SVJ k 31.12.2015 Účet 211001 221001 221002 261001 311xxx 314001 314002 314003 315101 315102 315103 315104 315105 315106 321001 324101 324102 324103 324104 324105 324106 324555 331001 342002 378001 379001 379101 389001 389002 389003 389004 395000 475001 475002 518001 518002 521001 591002 602100 662001 688001
Název účtu Pokladna FIO běžný FIO termínovaný 2014-2015 Peníze na cestě Pohledávky Poskytnuté provozní zálohy - zálohy na vodu Poskytnuté provozní zálohy - zálohy na elektřinu osvětlení Poskytnuté provozní zálohy - zálohy na elektřinu výtahu Ostatní pohledávky - popelnice k vyúčtování Ostatní pohledávky - výtah k vyúčtování Ostatní pohledávky - elektřina k vyúčtování Ostatní pohledávky - komíny k vyúčtování Ostatní pohledávky - úklid k vyúčtování Ostatní pohledávky - voda k vyúčtování Závazky z obchodních vztahů Přijaté provozní zálohy - popelnice Přijaté provozní zálohy - výtah Přijaté provozní zálohy - elektřina Přijaté provozní zálohy - komíny Přijaté provozní zálohy - úklid Přijaté provozní zálohy - voda Přijaté provozní zálohy - správa (provoz???) Zaměstnanci Srážková daň - zaměstnanci Jiné pohledávky Jiné závazky - příjmy z parkování k vyplacení vlastníkům Jiné závazky - zákonné pojištění zaměstnavatele Dohadné účty pasivní - voda Dohadné účty pasivní - elektřina osvětlení Dohadné účty pasivní - výtah (elektřina) Dohadné účty pasivní - oprava rozvaděčů Vnitřní zúčtování - zápočet Dlouhodobé přijaté zálohy - "Fond oprav" Dlouhodobé přijaté zálohy - "Fond provozní" Ostatní služby Ostatní služby - právní pomoc Mzdové náklady Daň z příjmů - srážková daň z úroků Tržby z prodeje služeb - správa Úroky - bankovní účty (nedaňové) Ostatní mimořádné výnosy (zaokrouhlení)
Počátek Konec 6 724,00 102,00 474 166,28 959 743,97 200 000,00 0,00 0,00 0,00 -17 736,09 -24 888,00 66 240,00 125 440,00 5 080,00 4 840,00 6 440,00 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 609,30 80 293,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 0,00 2 250,00 -900,00 1 527,00 0,00 21 600,00 21 600,00 0,00 0,00 69 850,94 67 477,85 5 080,00 4 840,00 6 440,00 5 960,00 48 400,00 0,00 0,00 0,00 576 550,04 895 545,74 -20 839,09 -1 957,56 0,00 180,00 0,00 15 536,00 31 500,00 0,00 0,00 200,15 0,00 37 800,00 0,00 1 053,43 0,00 0,76
Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2015
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20
(v Kč přesně)
IČ
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Boleslavská 1989/20 Praha 3 13000
29009171
Označení
Číslo řádku
Název
Aktuální účetní období
Minulé účetní období
II.
Výkony
4
37 800,00
0,00
II. 1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
5
37 800,00
0,00
Výkonová spotřeba
8
15 716,00
0,00
Služby
10
15 716,00
0,00
Přidaná hodnota
11
22 084,00
0,00
Osobní náklady
12
31 500,00
0,00
Mzdové náklady
13
31 500,00
0,00
*
Provozní hospodářský výsledek
30
-9 416,00
0,00
X.
Výnosové úroky
42
1 053,43
0,00
*
Finanční výsledek hospodáření
48
1 053,43
0,00
Q.
Daň z příjmů za běžnou cinnost
49
200,15
0,00
Q. 1.
-splatná
50
200,15
0,00
**
Výsledek hospodáření za běžnou činnost
52
-8 562,72
0,00
XIII.
Mimořádné výnosy
53
0,76
0,00
*
Mimořádný výsledek hospodáření
58
0,76
0,00
***
Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)
60
-8 561,96
0,00
****
Hospodařský výsledek před zdaněním (+/-)
61
-8 361,81
0,00
Kontrolní součet
62
159 722,19
0,00
B. B.
2.
+ C. C.
1.
Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání nebo jiné činnosti Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení sestavení účetní uzávěrky
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
17.01.16 01:34
Vytištěno systémem ABRA FlexiBee.
1
Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2015
Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20
(v Kč přesně) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Boleslavská 1989/20 Praha 3 13000
IČ 29009171
Označení
Název
A
AKTIVA
A C
Číslo řádku
CELKEM
brutto
korekce
minulé období netto
netto
1
1 071 197,97
0,00
1 071 197,97
744 691,19
Oběžná aktiva
31
1 071 197,97
0,00
1 071 197,97
744 691,19
A C III
Krátkodobé pohledávky
48
111 352,00
0,00
111 352,00
63 800,91
A C III 1
Pohledávky z obchodních vztahů
49
-24 888,00
0,00
-24 888,00
-17 736,09
A C III 6
Stát-daňové pohledávky
54
0,00
0,00
0,00
2 250,00
A C III 7
Krátkodobé poskytnuté zálohy
55
136 240,00
0,00
136 240,00
77 760,00
A C III 9
Jiné pohledávky
57
0,00
0,00
0,00
1 527,00
A C IV
Krátkodobý finanční majetek
58
959 845,97
0,00
959 845,97
680 890,28
A C IV 1
Peníze
59
102,00
0,00
102,00
6 724,00
A C IV 2
Účty v bankách
60
959 743,97
0,00
959 743,97
674 166,28
AKONTROLNÍ _
Kontrolní číslo-aktiva
67
4 284 791,88
0,00
4 284 791,88
2 978 764,76
Vytištěno systémem ABRA FlexiBee.
1
Označení
Číslo řádku
Název
P
PASIVA
P A
CELKEM
netto
minulé období netto
68
1 071 197,97
744 691,19
Vlastní kapitál
69
-8 561,96
0,00
P A V
Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-)
88
-8 561,96
0,00
P B
Cizí zdroje
89
1 079 759,93
744 691,19
P B II
Dlouhodobé závazky
95
893 588,18
555 710,95
P B II 5
Dlouhodobé přijaté zálohy
100
893 588,18
555 710,95
P B III
Krátkodobé závazky
106
186 171,75
188 980,24
P B III 1
Závazky z obchodních vztahů
107
80 293,90
37 609,30
P B III 5
Závazky k zaměstnancům
111
5 100,00
0,00
P B III 7
Stát-daňové závazky a dotace
113
900,00
0,00
P B III 10
Dohadné účty pasivní
116
78 277,85
129 770,94
P B III 11
Jiné závazky
117
21 600,00
21 600,00
PKONTROLNÍ
Kontrolní číslo-pasiva
125
4 293 353,84
2 978 764,76
Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání nebo jiné činnosti
Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení sestavení účetní uzávěrky
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
17.01.16 01:33
Vytištěno systémem ABRA FlexiBee.
2
Příloha k účetní závěrce k rozvahovému dni 31.12.2015 Označení účetní jednotky: Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20 Boleslavská 20 130 00 Praha 3 Datum vzniku: 10. července 2009 Statutární orgán: předseda Bytové družstvo Boleslavská 1989/20 Účetní metody: Společenství přijímá od svých členů krátkodobé zálohy na služby, spojené s bydlením. Tyto služby každoročně vyúčtovává. Dále Společenství přijímá dlouhodobé zálohy na provoz a opravy domu. Dlouhodobé zálohy se nevyúčtovávají a převádějí se do následujícího účetního období. V souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb. došlo k zavedení příspěvku na správu. Tento příspěvek je účtován výsledkově a je tedy výnosem SVJ. Obdobně v souladu s citovaným nařízením vlády a v souladu s vnitřním předpisem SVJ účtuje výsledkově náklady vlastní správní činnosti. SVJ přijímá platby za pronájem společných částí domu, které následně rozděluje svým členům - vlastníkům jednotek v poměru jejich majetkových podílů. Vlastní kapitál společenství je tvořen hospodářským výsledkem. Ztráta roku 2015 stejně jako veškerá další aktiva jsou kryta cizími zdroji - přijatými dlouhodobými zálohami na opravy společných částí domu a zálohami na provoz domu. Ztráta je způsobena vysokými náklady na právní služby v souvislosti se změnou stanov, vynucenou legislativními požadavky. Společenství nemá žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.
V Praze 17.1.2016
Petr Vejsada, předseda představenstva předsedy
