BD k 31.12.2015 Účet 021001 031001 211001 221001 221002 261001 311xxx 315101 315102 315103 315104 315105 315106 315107 315108 315109 315299 321001 324101 324102 324103 324104 324105 324106 324107 324108 324109 342101 345001 345002 378001 395000 411001 413001 413002 422001 427001 428001 431001 475001 518001
Název účtu Dům (podíl družstva) Pozemek (podíl družstva) Pokladna FIO běžný FIO termínovaný 2014-2015 Peníze na cestě Pohledávky Ostatní pohledávky - popelnice k vyúčtování Ostatní pohledávky - výtah k vyúčtování Ostatní pohledávky - elektřina k vyúčtování Ostatní pohledávky - komíny k vyúčtování Ostatní pohledávky - úklid k vyúčtování Ostatní pohledávky - voda k vyúčtování Ostatní pohledávky - opravy a údržba k vyúčtování Ostatní pohledávky - provoz k vyúčtování Ostatní pohledávky - správa k vyúčtování Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb SVJ Závazky z obchodních vztahů Přijaté provozní zálohy - popelnice Přijaté provozní zálohy - výtah Přijaté provozní zálohy - elektřina Přijaté provozní zálohy - komíny Přijaté provozní zálohy - úklid Přijaté provozní zálohy - voda Přijaté provozní zálohy - opravy a údržba Přijaté provozní zálohy - provoz Přijaté provozní zálohy - správa Daň z příjmu Daň z nemovitosti Daň z nemovitosti - k jednání Jiné pohledávky - vyrovnání parkovného Vnitřní zúčtování - zápočet Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy - majetková účast na domě Ostatní kapitálové fondy - majetková účast na pozemku Nedělitelný fond Ostatní fondy - provozní fond Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Dlouhodobé přijaté zálohy - "Fond oprav" Ostatní služby - služby účetní
Počátek Konec 1 722 692,00 1 722 692,00 866 850,00 866 850,00 402,00 402,00 310 385,99 832 858,65 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -25 515,00 -15 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 514,09 15 962,00 1 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 900,00 -2 280,00 0,00 0,00 0,00 4 497,00 10 150,00 10 150,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 1 722 692,00 1 722 692,00 866 850,00 866 850,00 25 000,00 25 000,00 216 879,41 216 879,41 0,00 28 198,81 28 198,81 0,00 497 869,86 497 869,86 0,00 1 089,00
518004 532001 545001 591001 602001 648001 662001
Ostatní služby - právní pomoc Daň z nemovitostí Ostatní pokuty a penále Daň z příjmů z běžné činnosti splatná Tržby z prodeje služeb - nájemné garáží Ostatní provozní výnosy - příjem z parkovacích stání od SVJ Úroky
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 936,00 7 253,00 444,00 2 280,00 44 400,00 10 150,00 2 633,57
Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2015
Bytové družstvo Boleslavská 1989/20
(v Kč přesně) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Boleslavská 1989/20 Praha 3 13000
IČ 26452448
Označení
Název
A
AKTIVA
A B
Číslo řádku
CELKEM
brutto
korekce
netto
minulé období netto
1
3 437 951,65
0,00
3 437 951,65
3 410 479,08
Dlouhodobý majetek
3
2 589 542,00
0,00
2 589 542,00
2 589 542,00
A B II
Dlouhodobý hmotný majetek
13
2 589 542,00
0,00
2 589 542,00
2 589 542,00
A B II 1
Pozemky
14
866 850,00
0,00
866 850,00
866 850,00
A B II 2
Stavby
15
1 722 692,00
0,00
1 722 692,00
1 722 692,00
A C
Oběžná aktiva
31
848 409,65
0,00
848 409,65
820 937,08
A C III
Krátkodobé pohledávky
48
15 149,00
0,00
15 149,00
10 149,09
A C III 1
Pohledávky z obchodních vztahů
49
502,00
0,00
502,00
-0,91
A C III 6
Stát-daňové pohledávky
54
4 497,00
0,00
4 497,00
0,00
A C III 9
Jiné pohledávky
57
10 150,00
0,00
10 150,00
10 150,00
A C IV
Krátkodobý finanční majetek
58
833 260,65
0,00
833 260,65
810 787,99
A C IV 1
Peníze
59
402,00
0,00
402,00
402,00
A C IV 2
Účty v bankách
60
832 858,65
0,00
832 858,65
810 385,99
AKONTROLNÍ _
Kontrolní číslo-aktiva
67
13 751 806,60
0,00
13 751 806,60
13 641 916,32
Vytištěno systémem ABRA FlexiBee.
1
Označení
Číslo řádku
Název
P
PASIVA
P A
CELKEM
minulé období netto
netto
68
3 437 951,65
3 410 479,08
Vlastní kapitál
69
2 937 801,79
2 909 620,22
P A
I
Základní kapitál
70
50 000,00
50 000,00
P A
I 1
Základní kapitál
71
50 000,00
50 000,00
P A II
Kapitálové fondy
74
2 589 542,00
2 589 542,00
P A II 2
Ostatní kapitálové fondy
76
2 589 542,00
2 589 542,00
P A III
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
81
241 879,41
241 879,41
P A III 1
Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond
82
25 000,00
25 000,00
P A III 2
Statutární a ostatní fondy
83
216 879,41
216 879,41
P A IV
Výsledek hospodaření minulých let
84
28 198,81
0,00
P A IV 1
Nerozdělený zisk minulých let
85
28 198,81
0,00
P A V
Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-)
88
28 181,57
28 198,81
P B
Cizí zdroje
89
500 149,86
500 858,86
P B II
Dlouhodobé závazky
95
497 869,86
497 869,86
P B II 5
Dlouhodobé přijaté zálohy
100
497 869,86
497 869,86
P B III
Krátkodobé závazky
106
2 280,00
2 989,00
P B III 1
Závazky z obchodních vztahů
107
0,00
1 089,00
P B III 7
Stát-daňové závazky a dotace
113
2 280,00
1 900,00
PKONTROLNÍ
Kontrolní číslo-pasiva
125
13 723 625,03
13 613 717,51
Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání nebo jiné činnosti
Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení sestavení účetní uzávěrky
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
17.01.16 00:38
Vytištěno systémem ABRA FlexiBee.
2
Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2015
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Bytové družstvo Boleslavská 1989/20
(v Kč přesně)
IČ
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Boleslavská 1989/20 Praha 3 13000
26452448
Označení
Číslo řádku
Název
Aktuální účetní období
Minulé účetní období
II.
Výkony
4
44 400,00
48 000,00
II. 1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
5
44 400,00
48 000,00
Výkonová spotřeba
8
19 025,00
18 378,52
Služby
10
19 025,00
18 378,52
+
Přidaná hodnota
11
25 375,00
29 621,48
D.
Daně a poplatky
17
7 253,00
9 874,00
Ostatní provozní výnosy
26
10 150,00
10 150,00
Ostatní provozní náklady
27
444,00
0,91
*
Provozní hospodářský výsledek
30
27 828,00
29 896,57
X.
Výnosové úroky
42
2 633,57
202,24
*
Finanční výsledek hospodáření
48
2 633,57
202,24
Q.
Daň z příjmů za běžnou cinnost
49
2 280,00
1 900,00
Q. 1.
-splatná
50
2 280,00
1 900,00
**
Výsledek hospodáření za běžnou činnost
52
28 181,57
28 198,81
***
Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)
60
28 181,57
28 198,81
****
Hospodařský výsledek před zdaněním (+/-)
61
30 461,57
30 098,81
Kontrolní součet
62
294 551,85
303 000,91
B. B.
2.
IV. H.
Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání nebo jiné činnosti Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení sestavení účetní uzávěrky
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
17.01.16 00:39
Vytištěno systémem ABRA FlexiBee.
1
Příloha k účetní k rozvahovému dni 31.12.2015 Označení účetní jednotky: Bytové družstvo Boleslavská 1989/20 Boleslavská 20 130 00 Praha 3 Předmětem podnikání: Pronájem bytů a nebytových prostor včetně zajišťování pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Družstvo je společenstvím osob, založeného za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Sídlo firmy je na adrese Boleslavská 1989/20, Praha 3. Datum vzniku: 21. května 2001 Statutární orgán: představenstvo předseda představenstva Petr Vejsada nar. 9.1.1964 místopředseda představenstva Ivana Jandejsková nar. 23.7.1963 člen představenstva Vladimír Kněz nar. 12.1.1974 Odměny členům představenstva: žádné Účetní metody: Družstvo používá zálohový způsob účtování nájemného. Družstvo je členem Společenství vlastníků jednotek a výše nájemného je shodná s příspěvky, předepsanými Společenstvím vlastníků. Veškeré platby nájemného za jednotky, ke kterým existuje nájemní právo člena družstva, se účtují na rozvahových účtech jako zúčtovací vztahy vůči Společenství vlastníků. Družstvo vlastní nebytové prostory, ve kterých žádný člen družstva nemá explicitní nárok na uzavření nájemní smlouvy. Nájemné z těchto nebytových prostor družstvo účtuje do výnosů. Družstvo systematicky netvoří dlouhodobé zálohy na opravy. Tvoří pouze provozní fond ze zisku. Družstvo neodepisuje svůj majetkový podíl na bytovém domě ani na pozemku. Družstvo nemá žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Družstvo nezaměstnává žádné zaměstnance a nevyplácí žádné mzdy. Žádný majetek není zatížen zástavním právem.
V Praze 17.1.2016
Petr Vejsada, předseda představenstva
