1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v Kč)
Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2016
6 072 007,44
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace
16 606 000 1 237 000 486 100
16 984 860 1 465 700 196 000 1 496 615
14 082 150,67 1 323 846,42 194 750,-502 623,--
Celkem příjmy
18 329 100
20 143 175
16 103 370,09
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
20 244 400 3 120 700
21 934 375 3 244 800
9 726 590,27 1 515 767,21
Celkem výdaje
23 365 100
25 179 175
11 242 357,48
Splátky úvěrů
1 036 000
1 036 000
Zůstatek na BÚ u KB k 30.9. 2016 Zůstatek na BÚ u ČNB k 30.9.2016 Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 30.9.2016 Zůstatek v pokladně k 30.9.2016 Celkem rozpočtové prostředky
762 500,--
9 633 606,48 247 569,27 278 686,30 10 658,-10 170 520,05
1
PŘÍJMY: Rozpočet
Skutečnost
3 200 000 200 000 400 000 3 800 000 359 860 7 400 000
2 777 820,21 75 292,55 324 627,20 3 372 862,39 359 860,-5 603 882,34
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.:; Poplatek za odnětí les. pozemku Poplatek za komunální odpad Popl. ze psů Popl. za užív. veřej. prostr. Popl. ze vstupného Odvod loterií a podob. her Správní poplatky
14 500 890 000 27 000 2 000 10 000 61 500 20 000
14 476,-897 583,-26 094,-1 080,-12 293,-61 297,38 15 160,--
Sesk. 15 – majetkové daně: Daň z nemovitosti
600 000
539 822,60
16 984 860
14 082 150,67
Sesk. 11 – daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin. Daň z příjmu FO ze SVČ Daň z příjmu FO z kapit. výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO za obce Daň z přidané hodnoty
Daňové příjmy Sesk. 41 – běžně přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze SR Dotace z Úřadu práce Dotace – oprava hřbitova Dotace – rekonstrukce veř. osvětlení Dotace – obnova lesních porostů Dotace – místo pas. Odpočinku Čupek Dotace celkem Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy: § 1039 – lesní hospodářství § 1098 – zeměd. činnost § 2119 – těžební průmysl § 2310 – pitná voda § 2321 – kanalizace § 3113 – základní škola § 3313 – kino § 3314 - knihovna § 3315 – muzeum § 3319 – kultura § 3341 – místní rozhlas § 3349 – noviny, zpravodaj § 3419 – tělovýchova § 3612 – bytové hospodářství § 3613- nebytové hospodářství
311 100 169 000 657 349 97 000 62 300 199 9866
233 325,-138 848,-97 330,-33 120,--
1 496 615
502 623,--
200 000 162 000 36 600 8 000 28 000 75 000 10 000 1 000 3 000 5 000 1 000 8 000 10 000 270 000 185 000
158 283,-161 814,-36 630,-- 863,-11 930,-74 449,-7 800,-2 319,-9 405,-4 382,-6 000,-215 188,-163 366,60 2
§ 3632 – pohřebnictví § 3633 – televize § 3639 – komunální služby § 3722 – sběr komunál. odpadů § 3725 – zneškod. komunál. odpadů § 3726 – využívání ostat. odpadů § 3745 - péče o veř. zeleň § 3769 – ochrana život. Prostředí § 6171 – místní správa § 6310 - příjmy z fin. operací § 6409 - ostatní činnosti Celkem příjmy
14 000 2 500 47 000 100 000 290 000 15 000 6 000 79 500 101 100 4 000
9 000,-1 890,-50 754,-99 751,-214 454,-14 788,35 5 997,-90 000,-76 338,-100 792,47 4 128,--
20 143 175
16 103 370,09
3
Komentář k příjmům: Pol. 11xx a 1211:
daně
Pol.1340 - popl. za komunální odpad: poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona Pol. 1341 -popl. ze psů:
za psy dle zákona
Pol.1343 - popl.za užív.veř. prostranství: Pol.1344 - popl.ze vstupného:
platí stánkaři za prodeje venku
pořadatelé při konání kulturních akcí se vstupným
Pol. 1351 - odvod z loterií a podob. her:
sdílená daň pro obec
Pol. 1361 - správní poplatky: poplatky vybírané podle zákona o správních poplatcích, např. za ověřování podpisů a listin, za tombolu, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z Czech Pointu apod. § 1039 – lesní hosp.:
za prodej dříví z obecního lesa
§ 1098 – zeměd. činnost:
za nájem pozemku: AREA F-M, Beskyd Agro Palkovice, Blažek V.,BRC Čeladná, Čup J., Fitrzyková, ITECO TRADE Palkovice, Kašprík V., Bezručová L, Mačejovský J.,Papillio advertising Ostrava, Pěchová, RWE GASNET a.s., Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J., Murková J.
§ 2119 – těžeb. průmysl:
ze geologický průzkum v katastru obce
§ 2310 – vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu § 2321 – kanalizace:
za nájem kanalizačního řádu
§ 3113 – základní škola:
vratka části nespotřebované dotace
§ 3313 – kino:
za nájem kinosálu
§ 3314 – knihovna:
za půjčování knih
§ 3315 – muzeum:
vstupné, prodej brožurek, pohlednic, předmětů
§ 3319 – kultura:
za prodej kalendářů, brožurek, pohlednic, vstupné na Den obce
§ 3349 – zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících § 3419 – tělovýchova:
za nájem tělocvičny
§ 3612 – bytové hospod.:
nájmy bytových prostorů: Konvičková Kubalová Farný Kopčáková Trnečková Orihelová
4
Němcová Štefková Šigut zálohy na služby:
§ 3613 - nebyt. hospod.:
Farný Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Štefková Šigut
nájmy nebytových prostorů: Potraviny Pod lípami Česká pošta Ordinace lékaře Česká telekomunikační infrastrukt. Bar SOKOL RioMedia Praha Internethome s.r.o. Fárek M. zálohy na teplo:
Potraviny Pod lípami Ordinace lékaře Česká pošta Bar SOKOL Fárek M.
§ 3632 – pohřebnictví:
za pronájem hrobových míst
§ 3633 – televize:
měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp. 374
§ 3639 – komunál. služby:
příjmy z ekonomické činnosti: kosení, mulčování, štěpkování, přepravu, věcná břemena a nahodilé příjmy z neekonomické činnosti
§ 3722 – svoz komunál. odpadu: příjem od lidí, kteří si objednali kontejner na odpad, za prodej popelnic § 3725 – využívání komun. odpadu: od EKO-KOMu za sběr tříděného odpadu § 3726 – využ.ost. odpadů: za sběr železného šrotu § 3745 – veřejná zeleň:
plnění za úraz zaměstnance v zeleni
§ 6171 – místní správa:
pronájem a prodej movitých předmětů, dary, přijaté sankční platby
§ 6310 – finanční operace:
úroky z bankovních účtů a příjem za prodané akcie
§ 6409 - ost. činnosti:
za vyvěšení plakátů
5
VÝDAJE: Rozpočet § 1014 - veterinární péče § 1036 - správa lesního hospodářství § 1039 - ost. záležitosti lesního hospodářství § 2143 - cestovní ruch § 2212 - silnice § 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací § 2221 - veřejná silniční doprava § 2310 - pitná voda § 2321 - kanalizace § 3113 - základní škola § 3313 - kino § 3314 - knihovna § 3315 - muzeum § 3319 - kultura § 3341 - místní rozhlas § 3349 - zpravodaj, noviny § 3392 - klub důchodců § 3399 - SPOZ § 3419 - tělovýchova § 3349 - ost. zájmová činnost § 3612 - bytové hospodářství § 3613 - nebytové hospodářství § 3631 - veřejné osvětlení § 3632 - pohřebnictví § 3633 – výstavba inženýrských síti § 3635 – územní plánování § 3639 - komunální služby § 3699 – ost. záležitosti územ. Rozvoje § 3721 - nebezpečný odpad § 3722 - komunální odpad § 3723 - velkoobjemový odpad § 3726 - bioodpad § 3745 - veřejná zeleň § 3749 – ochrana přírody a krajiny § 4350 - domovy pro seniory § 5212 – ochrana obyvatelstva § 5512 - požární ochrana § 6112 - zastupitelstvo § 6115 – volby do zastupitelstva kraje § 6171 - místní správa § 6310 - služby peněžních ústavů § 6320 - pojištění majetku obce § 6399 - daň PO za obec a odvod DPH § 6402 - fin. vypořádání minulých let § 6409 - ostatní činnosti - rezerva
26 000 10 400 144 600 430 250 898 100 1 444 150 139 200 206 300 119 000 1 504 000 9 000 13 000 90 000 250 000 26 000 85 200 12 200 21 000 333 000 440 000 132 000 46 000 1 153 000 1 226 500 140 000 91 500 6 700 35 000 25 000 863 000 70 000 115 800 2 074 000 37 000 30 000 10 000 185 000 1 219 000 1 693 000 16 000 90 000 409 860 64 000 232 500 9 013 115
Skutečnost 25 900,70 10 385,-143 369,70 419 976,-759 961,72 949 745,99 76 223,-19 360,-83 222,-1 123 447,90 6 718,-7 199,-83 861,-180 433,25 20 464,-59 875,-12 178,30 13 157,-223 824,20 96 931,-50 573,75 25 883,80 171 068,-1 235 338,39 38 720,-91 298,-5 312,-9 680,-8 694,-689 802,80 55 849,-104 441,-1 425 237,47 29 582,-79 242,-928 378,-886,-1 274 379,96 12 552,05 92 641,50 397 153,-63 519,-135 893,--
6
Výdaje bez rezervy Celkem výdaje vč. rezervy
16 166 060 25 179 175
11 242 357,48 11 242 357,48
Komentář k výdajům: § 1014 - veter. péče:
ustájení psů
25 900,70
§ 1036 - správa les.hosp.:
odborný lesní hospodář
10 385,--
§ 1039 - ost. zál.les.hosp:
těžba dřeva zalesnění vyžínání odměna za kontroly lapačů nákup feromonů
25 676,60 80 085,-26 600,-5 200,-4 308,--
§ 2143 - cestovní ruch:
el. energie Přeshr. spolupráce – podíl r.2015 a 2016 místo pas. odpočinku Čupek uvítací cedule
990,-42 471,-317 709,-58 806,--
§ 2212 - silnice:
rozhrnování sněhu struska el. energie pro semafory úpravy cesty u kravína koupě silničního zrcadla kamenivo oprava cesty za OLÚ úprava cesty u Pečinky přemístění sloupu pro radar Žukov dar Farnému
11 435,-16 576,-5 886,-90 106,-8 773,-28 480,-467 932,-28 379,-20 556,70 70 000,--
§ 2219 - ost.zálež.poz.komun.: chodník Sosna cyklotrasa Beskydy
515 785,99 419 265,--
§ 2221 - veř.siln. doprava:
příspěvek ČSAD Projekt na rozšíření MHD
39 923,-36 300,--
§ 2310 – pitná voda:
zprac. mat. pro územ.řízení- u LUTa
19 360,--
§ 2321 - kanalizace:
zprac. mat. pro úz.řízení- LUTO šachtice u Uhláře
19 360,-61 321,--
§ 3113 – ZŠ a MŠ:
příspěvek obce na provoz úroky z úvěru zachytávače sněhu na budově ZŠ
§ 3313 - kino:
odměna za úklid, vč. zdr. a soc. poj.
1 046 000,-64 525,90 8 652,-6 672,--
7
§ 3314 - knihovna:
odměna knihovnice předplatné časopisů
§ 3315 - muzeum:
otop odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj. odměna za průvodcovství nákup svítidel
8 339,-4 813,-8 667,-59 464,--
§ 3314 - kultura:
prodejní stánky čarodějničky skluzavka Den obce pohlednice divadlo
97 537,-10 931,-11 164,25 50 389,-1 410,-3 500,--
§ 3341 – rozhlas:
oprava koupě 2 ks přijímačů
14 438,-6 026,--
§ 3349 - zpravodaj:
redaktorka noviny Mikroregionu tisk, distribuce Zpravodaje
27 000,-10 800,-20 240,--
§ 3392 - klub seniorů:
zájezd
12 178,30
§ 3399 - SPOZ:
dárkové balíčky jubilantům vítání občánků nákup blahopřání
§ 3419 – tělovýchova:
odměna uklízečky zdrav., sociál. pojištění el. energie voda čistící prostředky, drobný mat. plyn nájem sokolovny elektroopravy
6 325,-818,--
5 790,-4 820,-2 426,-73 200,-23 942,-49 242,-9 610,-3 508,-33 475,-20 000,-6 074,20
§ 3429 – ost. zájmová čin.: příspěvek hasičům příspěvek Sdružení rodičů příspěvek Mysliveckému spolku dětské hřiště
63 000,-8 000,-17 500,-8 431,--
§ 3612 - bytové hosp.:
el. energie plyn voda úroky z hypotéky bojler – byt Kubalová
4 561,-25 180,-8 110,-28,75 9 872,--
§ 3613 - nebyt. hosp.:
plyn el. energie měřiče tepla – pošta a obchod
13 714,80 6 009,-5 337,-8
§ 3631- veřejné osvětlení:
el. energie opravy zprac. mat. k ÚŘ – LUTO
§ 3632 - pohřebnictví:
el. energie voda oprava chodníků a zdi frézování pařezů
§ 3633 – plynofikace a nn:
zprac. mat. k ÚŘ- u LUTO
§ 3635 – územní plánování: změna úz. plánu
154 322,-7 066,-9 680,-962,-1 623,-1 218 124,39 13 500,-38 720,-91 298,--
§ 3639 - komunální služby: daně z nabytí nemovitostí
5 312,--
§ 3699 – ost.záležit. bydlení: zprac. mat. k ÚŘ – sděl. kabel
9 680,--
§ 3721-3723 – odpad:
sběr nebezpečného odpadu sběr separovaného odpadu odvoz a uložení kom. odpadu nákup popelnic k prodeji občanům koupě 2 ks červených popelnic sběr velkoobjem. odpadu
§ 3726 – bioodpad:
PHM na odvoz bioodpadu zprac. žádosti o dotace
§ 3744 – protipovod. opatř.: serverové služby hlásná služba aktualizace povod. plánu § 3745 - veřejná zeleň:
odměny zdravotní a sociální pojištění nemocenské dávky odměna brigádníkům pohonné hmoty pojištění st. multikáry havar. pojištění vozidel nákup materiálu otop – peletky el. energie prac. oděv a obuv kosení příkopů oprava nové multikáry oprava TERRY oprava sekačky oprava traktorku oprava bobka oprava vlečky stravenky
8 694,-124 504,-662 686,-8 289,-3 606,-55 849,-10 000,-90 750,-13 673,-2 599,-13 310,-739 339,-252 092,-14 667,-50 530,-115 707,-5 084,-4 435,-72 821,27 16 481,-7 055,-10 953,-5 925,-23 929,-2 589,-8 416,-5 227,-5 860,-12 899,60 9 760,--
9
§ 5512 - požární ochrana:
el. energie telefon + hlásky+tablet pojištění MANu refundace mezd hasičská zásah. obuv el. energie PHM oprava VW licence do tabletu
14 200,-1 180,-25 857,-1 421,-11 858,-14 200,-9 377,-7 203,-2 200,--
§ 6112 - zastupitelstvo:
odměny zastupitelům sociál., zdrav. pojištění odměna zapisovatelce stravné stravenky
746 425,-167 009,3 716,-5 999,-4 960,--
§ 6115 – volby do kraje:
kanc. materiál
§ 6171 - místní správa:
mzdy odměna za úklid soc. a zdrav. poj. el. energie telefon , internet pohonné hmoty plyn kancelářské potřeby, mat. poštovné pojištění odp. za škodu pojištění auta služby GORDIC předplatné novin, knihy služby TOPSPINu správce PC právnické a poradenské služby školení přestupkové řízení webhosting servis web. Stránek aktualizace ASPI servis AMEServeru znalecké posudky vklady do KN zprac. DPH webové stránky výměny informačních tabulí garážové stání stravenky
886,-539 174,-10 013,-182 471,-12 664,-3 541,-7 900,-31 935,78 37 045,93 10 985,-2 633,-22 470,-27 567,43 2 838,-13 272,-19 000,-67 760,-9 560,-8 800,-11 122,-5 808,-7 500,-18 634,-8 060,-11 000,-29 040,-45 496,-13 552,-59 290,-9 920,--
10
§ 6310 - poplatky bance:
poplatky za vedení účtů, úvěru
§ 6320 - pojištění nespecif.: pojištění nem. a mov. majetku obce
12 552,05 92 641,50
§ 6399 - ost. fin. operace:
daň z příjmu právnických osob za obec odvod DPH
§ 6402 - finanč.vypoř.:
vrácení části dotace za ZŠ
63 519,--
§ 6409 - ostatní činnosti:
přísp. Mikroregionu přísp. Spolku pro obnovu venkova přísp. MAS Frýdlantsko dar Krejčířové dar – rozhledna Skalka dar – fotbalová reprezent. starostů
51 960,-2 000,-51 960,-10 000,-10 000,-6 500,--
359 860,-37 293,--
FINANCOVÁNÍ: Splátka hypotéky: na rekonstrukci objektu čp. 374 na byty Splátka úvěru na ZŠ
11 000,-751 500,--
Zůstatek dlouh. závazků: půjčka od AVE CZ úvěr na stavbu školy
23 000,-9 248 500,--
Zpracovala: Ing. Čupová 25.10.2016
11
