Typ materiálu: JOSEF FUCHS, předseda finančního výboru. RNDr. Lada Sitová, referentka. Ing. Renáta Krčová, vedoucí odboru a oddělení

Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 21.12.2016 Číslo jednání: 6 Číslo jednací: MULA 40726/2016 Počet l. dok.: Počet příloh: Počet l. příloh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 14.12.2016 Název materiálu: Číslo materiálu: Druh zařazení: Typ materiálu:

Zápisy z jednání finančního výboru 265/ZM/2016/MAT Odbor finanční

Předkládá:

JOSEF FUCHS, předseda finančního výboru

Zpracoval:

RNDr. Lada Sitová, referentka

Projednáno s:

Ing. Renáta Krčová, vedoucí odboru a oddělení

Přizván: Přílohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

, Zápis č. 4 z jednání finančního výboru dne 16.11.2016 Příloha č. 1 Zápisu č. 4 Analýza dopadu plánovaných investic Příloha č. 2 Zápisu č. 4 Prezentace Lanškroun Příloha č. 3 Zápisu č. 4 Nejasnosti a připomínky vyplývající z analýzy Příloha č. 4 Zápisu č. 4 Tabulka k materiálu p. Pohana Příloha č. 5 Zápisu č. 4 Reálné vyhodnocení možnosti financování investic v cenách bez DPH Zápis č. 5 z jednání finančního výboru dne 07.12.2016 Příloha č. 1 Zápisu č. 5 Návrh rozpočtu na rok 2017 Příloha č. 3 Zápisu č. 5 Mestska_policie_komentar Příloha č. 4 Zápisu č. 5 OVV_komentar Příloha č. 5 Zápisu č. 5 OSVZ_komentar Příloha č. 6 Zápisu č. 5 Komentar_financni_odbor Příloha č. 7 Zápisu č. 5 Komentar OIM-_majetkove_oddeleni Gre Příloha č. 8 Zápisu č. 5 Komentar OIM majetkove_oodeleni_Svar Příloha č. 9 Zápisu č. 5 OIM_investice Komentář 2017 Příloha č. 10 Zápisu č. 5 OPP Komentar Příloha č. 11 Zápisu č. 5 OPP Tabulka_soudnich_sporu Příloha č. 12 Zápisu č. 5 OSU_komentar Příloha č. 13 Zápisu č. 5 OŽP komentář 2017 Příloha č. 14 Zápisu č. 5 ODSH_komentar 2017 Příloha č. 15 Zápisu č. 5 Komentar_infocentrum Příloha č. 16 Zápisu č. 5 Tajemník_Komentář 2017 Příloha č. 17 Zápisu č. 5 Investice_předpoklad_plnění_k_20161

1 Materiál byl vypracován prostřednictvím důvěryhodného elektronického evidenčního systému Ginis – USN02 Usnesení a porady, proces schválení materiálu (bodu) pro jednání proběhl elektronicky.

24. 25. 26.

Příloha č. 18 Zápisu č. 5 Porovnání_návrhu_rozpočtu_2016_a_20 Příloha č. 19 Zápisu č. 5 Rozpočtový výhled analýza_korekce Příloha č. 2 Zápisu č. 5 KSAT_komentar_2017

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Na základě zákona č. 128/2000 Sb. Zdůvodnění a vysvětlení: Zastupitelstvu jsou na vědomí předkládány zápisy z jednání finančního výboru (FV), který se na podzim sešel dvakrát, aby se zabýval dvěma významnými dokumenty. 16.11.2016 FV projednával Analýzu dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun, kterou jim prezentoval Ing. Sivera ze společnosti Erste Grantika Advisory. Ing. Sivera odpovídal na dotazy členů výboru, což je zaznamenáno v zápise z jednání. FV nepřijal žádné usnesení, ale v zápise jsou zahrnuta stanoviska tří členů výboru a k zápisu jsou přiloženy připomínky člena FV Ing. Pohana. 07.12.2016 FV projednával návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2017. Předseda pozval na jednání vedoucí většiny odborů městského úřadu - správce jednotlivých kapitol. Průběh jednání je zaznamenán v předloženém zápise. Ani na tomto jednání FV nepřijal žádné usnesení.

Vyjádření: Navrhované usnesení zastupitelstva města: Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo se zápisy z jednání finančního výboru ve dnech 16.11.2016 a 07.12.2016.

2 Materiál byl vypracován prostřednictvím důvěryhodného elektronického evidenčního systému Ginis – USN02 Usnesení a porady, proces schválení materiálu (bodu) pro jednání proběhl elektronicky.

Finanční odbor nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 38828/2016 Počet listů dokumentu: 3 Počet příloh: 17 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 21. listopadu 2016

Zápis č. 4 z jednání finančního výboru Datum jednání: 16.11.2016 Místo jednání: velká zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (nám. J. M. Marků čp. 12) Přítomni: Ing. Josef Fuchs, MBA (předseda výboru), Ing. Jiří Hejl, Jaroslav Mareš, Ing. Josef Pohan, Ing. Tomáš Resler (odchod 18.30), JUDr. Milan Slezák (odchod 19.00), RNDr. Lada Sitová (tajemnice výboru) Omluven: RNDr. Lukáš Boháč Hosté: Ing. František Sivera (obchodní manažer Erste Grantika Advisory), Ing. Renáta Krčová (vedoucí finančního odboru) Rozdělovník: členové finančního výboru, zastupitelstvo města

Program jednání: 1. Zahájení jednání 2. Plnění rozpočtu k 30.09.2016 3. Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun 4. Různé 5. Ukončení jednání

1. Zahájení jednání Jednání finančního výboru (FV) bylo zahájeno v 16.05 hod. Předseda p. Fuchs přivítal přítomné a hosty. Jako ověřovatele navrhl p. Hejla a p. Slezáka. Dále navrhl přesunutí bodu 3 před bod 2, protože zpracovanou analýzu přijel prezentovat p. Sivera ze společnosti Erste Grantika Advisory). Členové FV souhlasili. Bod 2 bude tedy Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun. Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

-1-

Finanční odbor

2. Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun Členové FV obdrželi 3. 11. původní verzi analýzy ze dne 24. 10., která byla posléze upřesněna verzí z 11. 11. P. Sivera připravil prezentaci, která vychází z novější, aktuální verze analýzy. Sdělil, že se ještě bude moci upřesnit, protože už nyní je vidět, že provozní přebytek za rok 2016 bude větší, než 30 mil. uváděných v současné analýze. Ročně se v ní počítá s 21 – 27 mil. Kč na investice, 10 mil. Kč na opravy a údržbu a s výsledky hospodářské činnosti ve výši cca 6 mil. Kč. Analýza je nastavena velmi konzervativně, podle názoru min. financí bude růst vyšší. Do budoucna bude potřeba hlídat běžné výdaje, aby se tvořil provozní přebytek. Také doporučují vypracovat plán prodejů majetku, aby bylo možné predikovat kapitálové příjmy. Zadluženost města hodnotí jako velice nízkou (cca 3,5 %), ve srovnání s jinými městy podobné velikosti nehospodaří Lanškroun špatně. Částky potřebné na investice byly v průběhu přípravy upřesňovány, poslední údaj je 176,7 mil. Kč na kulturní dům a 109 mil. Kč na polikliniku, přičemž částka DPH ve výši 49,6 mil. Kč bude uplatnitelná pro odpočet. Autoři analýzy navrhují, aby si město vzalo dlouhodobý úvěr na 20 let, kde výši úroku odhadují na 1 %, ale pravděpodobně se podaří vyjednat ještě nižší, protože současná situace na peněžním trhu je velice příznivá. Nedoporučují pohyblivou, ale fixní sazbu úroků. Uvedené investiční akce neohrozí financování dalšího rozvoje města, ale předpokladem je udržení běžných výdajů bez většího růstu. Předseda podotkl, že je realista a ví, že se může dařit i hůře. Proto očekával, že se v analýze objeví i situace podobná jako v letech 2008-09, kdy klesly daňové příjmy města o 15 mil. Kč. P. Sivera sdělil, že podle predikce České spořitelny (ČS) může pokles daňových příjmů činit max. 10 – 15 % a na to jsou v analýze určité rezervy – např. lze v době většího poklesu omezit běžné opravy. Celkově lze tedy říci, že město Lanškroun má dostatečný prostor pro řešení problému s výpadkem příjmů, jaký se objevil v letech 2008 a 2009. Předseda dále upřesnil, že v tuto chvíli má město rozjednané některé prodeje, které budou znamenat navýšení kapitálových příjmů. P. Pohan upozornil, že analýza počítá s určitým růstem příjmů, ale za předpokladu, že by příjmy do r. 2024 nerostly, přišlo by město o téměř 50 mil. Kč. P. Sivera odpověděl, že v takovém případě by se musely omezit i výdaje. Ale historicky se dosud nikdy nestalo, že by po dobu 7 let zůstávaly příjmy stále stejné. K omezení příjmů přistupovala města v letech 2008-09 různě, např. Boskovice tehdy pokrátily příspěvky pro své příspěvkové organizace. Dále p. Pohan podotkl, že hospodaření města se vyvíjí tak dobře proto, že není plněn plán investic. P. Sivera odpověděl, že když je provozní přebytek vyšší, než se očekávalo 30. června, nesouvisí to nijak s investicemi, ale znamená to, že město dostává víc peněz, než se očekávalo. P. Resler se pozastavil nad tím, že předpokládané vlastní zdroje jsou vysoké částky. Předseda odpověděl, že zdroji mohou být také rozjednané prodeje majetku. P. Resler očekává, že budou i jiné investice, než ty, kterým je věnována analýza. P. Krčová uvedla, že dalším zdrojem mohou být kapitálové dotace, např. v loňském roce město takto obdrželo 20 mil. Kč, z toho na sběrný dvůr bylo určeno 13 mil.

Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

-2-

Finanční odbor

P. Sivera shrnul výsledek analýzy do stručného sdělení: Nyní činí splátky úvěru 6,5 mil. ročně, po přijetí úvěru na investice a doplacení úvěru na HBM v roce 2019 to bude 8 mil. ročně. P. Pohan si připravil materiál Nejasnosti a připomínky vyplývající z materiálu „Analýzy dopadů plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun“. Požádal, aby tento materiál byl součástí zápisu z jednání FV jako jeho příloha. Upřesnil, že vycházel z verze analýzy z 18. 10. 2016, protože k nové, kterou zaslal p. Fuchs 2 dny před jednáním FV, již neměl čas změnit již svůj připravený materiál. 26 otázek, které zahrnul do svého materiálu a které na jednání FV postupně pokládal, se týkají starší verze Analýzy. K otázkám 1-3 p. Sivera vysvětlil, že prohlášení v úvodu bylo zařazeno proto, aby se k třetím osobám nedostaly neúplné informace, což by mohlo vytvářet problémy vycházející z nedorozumění. Společnost garantuje, že uvedená čísla jsou správná, materiál je podkladem pro rozhodování. K otázce 4 sdělil, že zpracovatelé analýzy nedostali zadání, že by zde byly privátní zdroje financování. Předseda upřesnil, že částečné vlastnění polikliniky městem a částečný prodej není myslitelný. V odpovědi na otázku 6 uvedl p. Sivera definici provozního přebytku jako rozdílu běžných příjmů a běžných výdajů. Jejich složení zastupitelé znají, přesný rozbor nebyl povinností zpracovatele analýzy. P. Pohan upozornil, že není vidět, kolik bude stát provoz kulturního domu a polikliniky. P. Sivera odpověděl, že toto nejsou schopni spočítat, musí si to nastavit město, příjmy např. poplynou z pronájmu prostor. Pro účely analýzy bylo nastaveno, že provozní náklady se budou rovnat příjmům. P. Hejl podotkl, že i architekt říkal, že provozní náklady není možné předem odhadnout. P. Fuchs doplnil, že v analýze je navýšení Fondu obnovy majetku ve výši předpokládaných navýšených odpisů. Na otázku 7 odpověděl předseda, že součtová částka uvedená v Plánu obnovy majetku je odhadem, jaké prostředky budou výhledově potřeba na obnovu majetku. O tom, kdy a kolik bude vynaloženo, rozhoduje zastupitelstvo města. K otázce 8 se p. Sivera pokusil vysvětlit, že v analýze je řečeno: „Pokud byste chtěli finanční situaci zlepšit, můžete udělat něco z navrhovaného.“ Jde např. o omezení neefektivních a zbytečných výdajů, kapitálové prodeje apod. (již se o tom na tomto jednání hovořilo). P. Sivera doporučil, aby se p. Pohan seznámil s rozdílem rozpočtování obcí a obchodních společností. Užívá jinou terminologii, z čehož plynou mnohá nedorozumění. V další diskusi bylo p. Pohanovi mj. vysvětleno, kde najde hospodářskou činnost v účetní závěrce (výkaz zisku a ztráty). P. Pohan oponoval, že aktuální VZZ obdržel od p. Fuchse den před jednáním FV a neměl tak možnost se s ním seznámit. Výkazy byly dle jeho sdělení jako obvykle neúplné (hlavní kniha byla vůbec bez hospodářské činnosti) a každý byl sestaven k jinému datu. Dále bylo vysvětleno, že opačná znaménka v předložených tabulkách vycházejí z metodiky MF ČR a že pokud by město chtělo zpracovat pesimistickou variantu analýzy, muselo by si zadat kritéria, která v ní mají být zohledněna. K otázce 14 (otázka konečnosti výše investic) podotkl p. Sivera, že dokud nebude zakázka vysoutěžena, nemůže být konečná částka známa. Během diskuse opustili jednání v 18.30 p. Resler a v 19 hod. p. Slezák. K otázce 17 týkající se odpočtu DPH sdělila p. Krčová, že má ověřeno z několika velmi důvěryhodných zdrojů, že to takto bude možné. Upřesnila, že kulturní centrum (KC) se stane od 1.7.2017 dobrovolným plátcem DPH, město samo kulturní služby provozovat nebude a KC bude vše účtovat.


-3-

Finanční odbor

P. Hejl na závěr sdělil, že délka splácení je sice až do r. 2038, ale není potřeba se toho obávat, protože město má zaručené příjmy a výška splátky není o mnoho vyšší než dosud, takže podle jeho názoru na splácení vždy bude. V 19.10 opustil jednání p. Sivera a poté i p. Krčová. P. Hejl podotkl, že hodně otázek bylo určeno spíš vedení města než p. Siverovi. P. Mareš dodal, že podle jeho názoru je analýza vyčerpávající z hlediska zpracování poskytnutých vstupů. P. Pohan opakoval, že se obává, že odpočet DPH nebude moci být uplatněn u polikliniky, např. proto, že dlouhodobý pronájem je osvobozen od DPH. V závěru svého materiálu p. Pohan uvádí tato doporučení: 1. Nepřijmout zpracovanou Analýzu jako neprůkaznou pro tak masívní investici města. Město se zadluží do roku 2038. 2. Zpracovat Studii proveditelnosti i s pesimistickou variantou. Existují minimálně 4 ohrožení, které Analýza zcela postrádá. 3. Do Studie doplnit vývoj provozních nákladů nově zařazených investic. 4. Do Studie doplnit jistotu běžného fungování města při poklesu kapitálových výdajů na 35% (z 60 mil. Kč na 21 mil. Kč). 5. Do Studie naprosto přesně vyjasnit provozní fungování podnikatele města ve zdravotnictví a kultuře ve vztahu k předpokládanému odpočtu DPH na vstupu u investičních akcí SD a POL. Předseda navrhl, aby i ostatní členové formulovali svůj názor na předloženou analýzu, který bude zahrnut do zápisu. Domnívá se, že FV by neodhlasoval žádné usnesení. P. Pohan považoval hlasování za potřebné a navrhl následující usnesení, o němž dal předseda hlasovat: 02/2016 Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města přijmout předloženou analýzu a vycházet z jejích doporučení. Pro: Fuchs, Hejl, Mareš Proti: Pohan Usnesení nebylo přijato. Stanoviska členů FV: Josef Fuchs: Předložená analýza nám dává konkrétní návod, jakým způsobem financovat plánované investice do kulturního domu a polikliniky s ohledem na další rozvoj města. Výše předpokládaného úvěru a doba splácení jsou nastaveny tak, aby roční splátka jistiny nebyla výrazně navýšena oproti splátkám úvěru v minulých letech. Období 2017 – 2020 bude pro město nejsložitější z důvodu nutnosti zapojit vlastní zdroje na realizaci plánovaných investic ve výši 125,7 mil. Kč (76,1 mil. Kč po vratce DPH ve výši 49,6 mil. Kč). Krytí těchto výdajů bude zajištěno ze zůstatku na běžném účtu, z provozního přebytku, z hospodářské činnosti a z kapitálových příjmů (tyto jsou v analýze značně podhodnoceny) města. Pokud se predikce daňových výnosů MF ČR výrazně nezmění, mělo by město bez větších problémů tyto investiční akce ufinancovat. Samozřejmě může nastat situace jako v roce 2009, kdy vlivem nástupu finanční krize poklesla příjmová stránka města o cca 15 %. Domnívám se, že i za této situace by město dokázalo Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

-4-

Finanční odbor

stavbu kulturního domu a polikliniky realizovat, avšak s určitým negativním dopadem na ostatní investice (obnova majetku, drobné investice apod.). Proto je velmi důležité pro minimalizaci dopadů případných hrozeb hledat již dnes příležitosti v kapitálových příjmech a vážně se zabývat efektivností a účelností provozních (běžných) výdajů, které neustále rostou. Jiří Hejl: Presentace p. Sivery analyzovala dopady výstavby Společenského domu a polikliniky ve městě Lanškroun. Výstavba má být kryta úvěrem a vlastními zdroji města. Protože ale část úvěru bude kryta z vlastních zdrojů, domnívám se, i vzhledem k připomínkám pana Pohana, že v materiálu pro zastupitelstvo bude přínosné věnovat více prostoru vysvětlení, jak se tato skutečnost projeví v položce „kapitálové výdaje“. Tato položka zasluhuje bližší vysvětlení s ohledem na využití zůstatků na účtech a přesouvání plánovaných investičních akci do následujícího roku. (Toto je úkol pro finanční odbor, aby toto blíže a srozumitelně vysvětlil). Vyjasní to finanční možnosti města v budoucnu. Toto bude při rozhodování zastupitelů velmi důležité. Výše splátek jistiny úvěru spolu s úrokem z úvěru, který bude zřejmě výrazně nižší než 1%, by město neměla (i v porovnání se stávající výši splátek) hospodaření města výrazně ovlivnit. I s ohledem na skutečnost, že úvěr na zimní stadion bude splacen v roce 2019. V současnosti ale není předpoklad dalších větších investičních akci z prostředků města a v rozpočtu města jsou i rezervy ve výdajích. Rovněž je zde šance při sjednávání úvěru upravit splátkový kalendář dle potřeb města. Zastupitelé by proto měli při svém rozhodování brát v úvahu i skutečnost, která vyplývá i z průzkumů, co nejvíce trápí obyvatele napříč politickým spektrem. To je dlouhodobé zanedbání údržby polikliniky a Společenského domu, který se dostal částečně až do stadia havarijního stavu. Šance, která se předkládá nyní, se již zřejmě nebude opakovat. Otázka provozních výdajů není marginální, u Společenského domu bude ale důležitá otázka jeho „manažérského“ řízení tak, aby příjmy z jeho provozu byly efektivní. Jaroslav Mareš: Jsem přesvědčen, že představená analýza hospodářských dopadů půjčky k výstavbě obou investic do hospodaření města Lanškroun v příštích letech, plně odpovídá zadání. Odpovídá současnému stavu výnosů a výdajů MÚ. Je mírně optimistická a neřeší možné zhoršení úrovně příjmů apod. Je pochopitelné, že bude omezena možnost větších nových investic, ale nebudou omezeny nutné výdaje na plánované opravy a údržbu. Při stálém a důsledném hlídání kapitálových výdajů mohu doporučit Zastupitelstvu města Lanškroun ze závěrů této analýzy vycházet. Vzhledem k délce předchozího jednání a dalším povinnostem přítomných byly body 3 a 4 odloženy. 5. Závěr jednání Předseda ukončil jednání v 19.20 hodin. Příští jednání je plánováno na 7. 12. od 16 hodin, na programu bude především projednání rozpočtu města na rok 2017.


-5-

Finanční odbor

Schválil:

Ing. Josef Fuchs, MBA

Zapsala:

RNDr. Lada Sitová

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Hejl JUDr. Milan Slezák

Přílohy: Příloha č. 1 - Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun ve znění ze dne 11. 11. 2016 (Erste Grantika Advisory) Příloha č. 2- Prezentace Analýzy dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun (Ing. Sivera, Erste Grantika Advisory) Příloha č. 3 - Nejasnosti a připomínky vyplývající z materiálu „Analýzy dopadů plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun“ z 18. 10. 2016 (Ing. Pohan) Příloha č. 4 -Tabulka – příloha k materiálu Ing. Pohana Příloha č. 5 – Reálné vyhodnocení možnosti financování investic v cenách bez DPH (materiál Ing. Pohana ze dne 19. 11. 2016 – zasláno dodatečně) Příloha č. 6 - Prezenční listina


-6-

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun


11.11.2016

1


Prohlášení Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby města Lanškroun („dále jen Město“). Dokument obsahuje analýzu dopadu plánovaných investic na hospodaření města Lanškroun. Erste Grantika Adsvisory a.s. („dále jen Zhotovitel“) neodpovídá za jakékoliv případné škody, související s využitím informací obsažených v tomto dokumentu a nic z tohoto dokumentu nelze vykládat tak, že by v souvislosti s ní Zhotovitel přebíral jakékoliv závazky. Bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele není možné tento dokument dále šířit, veřejně publikovat ani jiným způsobem předávat třetím osobám.

2

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun OBSAH:

1.

Shrnutí......................................................................................................................................................................................................... 4

2.

Cíl ................................................................................................................................................................................................................ 5

3.

Manažerské shrnutí .................................................................................................................................................................................... 5 3.1.

4.

Možnosti jak ovlivnit plánované rozpočtové výhledy ........................................................................................................................... 5

Analýza stávajícího stavu bez zamýšlených investic .............................................................................................................................. 7 4.1.

Shrnutí................................................................................................................................................................................................ 7

4.2.

Dosavadní vývoj hospodaření Města .................................................................................................................................................. 7 4.2.1. Rozpočet 2016 a výhled provozního přebytku na daší roky .................................................................................................... 8 4.2.2. Shrnutí analýzy ....................................................................................................................................................................... 8

5.

4.3.

Dluhová služba Města ........................................................................................................................................................................ 8

4.4.

Porovnání s městy obdobné velikosti................................................................................................................................................ 10

Analýza rozpočtového výhledu s plánovanými investicemi.................................................................................................................. 12 5.1.

Shrnutí.............................................................................................................................................................................................. 12

5.2.

Plánované investice.......................................................................................................................................................................... 12

5.3.

Možnosti financování ........................................................................................................................................................................ 13 5.3.1. Úvěry .................................................................................................................................................................................... 14 5.3.2. Vlastní zdroje na krytí investice ............................................................................................................................................. 16

6.

3

5.4.

Rozpočtový výhled do roku 2024 ...................................................................................................................................................... 17

5.5.

Dluhová služba Města – výhled do roku 2024................................................................................................................................... 18

5.6.

Plánovaný vývoj ukazatelů ............................................................................................................................................................... 21

Dotační podpora ....................................................................................................................................................................................... 24 6.1.

Komplexní podpora .......................................................................................................................................................................... 24

6.2.

Dílčí podpora .................................................................................................................................................................................... 24


1. Shrnutí Název

Objednatel

Zhotovitel

Smluvní zajištění Stručné představení

4

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun Město Lanškroun, nám. J.M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Erste Grantika Advisory, a.s. Jánská 448/10, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí konzultačních služeb Zhotovitel pro potřeby Objednatele vypracuje Analýzu dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun ve výhledu do roku 2024


2. Cíl Aktuálním záměrem Města je provedení dvou investičních akcí Společenský dům a Poliklinika. Financování by mělo být zajištěno prostřednictvím dlouhodobých úvěrů a vlastních zdrojů. Cílem této studie je zjistit, jak by zamýšlené investiční akce a jejich financování ovlivnily rozpočet a hospodaření Města v krátkodobém až střednědobém horizontu (do roku 2024).

3. Manažerské shrnutí Pro realizaci svých investičních akcí Společenský dům a Poliklinika v celkové výši 285,7 mil. Kč využije město Lanškroun dvou dlouhodobých úvěrů ve výši 120 mil. Kč a 40 mil. Kč a vlastních zdrojů. Vlastní zdroje bude tvořit provozní přebytek rozpočtu a výsledky z hospodářské činnosti Města. Z výhledů hospodaření Města na roky 2016 – 2024 vyplývá, že bude v těchto letech hospodařit s provozním přebytkem větším než 30 mil. Kč ročně. Provozní přebytek a výsledky z hospodářské činnosti Města budou hlavním zdrojem pro krytí pravidelných splátek dlouhodobých úvěrů. Na investiční obnovu majetku a investiční rezervu je ročně plánováno cca 21 – 27 mil. Kč, v běžných výdajích se kalkuluje s roční částkou na opravy a udržování v rozmezí 9,5 – 10,4 mil. Kč.

3.1. Možnosti jak ovlivnit plánované rozpočtové výhledy Rozpočtový výhled lze ze strany Města pozitivně ovlivnit v těchto položkách:

5



Optimalizace kapitálových výdajů – zohlednit střednědobý plán investic včetně dotačních možností;



Zvýšení kapitálových příjmů – vypracovat plán odprodeje městského majetku;



Snížení běžných výdajů – omezit neefektivní a zbytečné výdaje;



Proinvestování výsledků hospodářské činnosti Města – převod hospodářského výnosu do vlastních zdrojů dle aktualizovaného plánu



Možnosti individuálního nastavení parametrů úvěrů – délka splácení, maximální možné odložení splátek, typ úrokové sazby;



Výběrová řízení – kvalitní výběrová řízení na pořizované investice.

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun Tabulka 1 Rozpočtový výhled do roku 2024 (v tis. Kč)

Rozpočtový rok: BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE PROVOZNÍ PŘEBYTEK 26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE FINANCOVÁNÍ - Čerpání úvěru (+) - Splátky jistiny (-) - Ostatní financování - Změna stavu rozpočt. účtů ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

172 699

179 907

200 472

182 531

196 426

199 612

202 861

206 174

209 554

213 000

216 515

220 100

121 912

141 596

152 868

166 027

159 510

162 666

165 888

171 183

174 009

176 884

179 813

182 801

50 788

38 312

47 604

16 504

30 572

30 474

36 973

34 991

35 545

36 116

36 702

37 299

15 211

18 211

25 715

12 013

3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

40 087

61 116

60 247

63 297

121 000

111 700

67 500

69 500

24 000

24 000

27 000

27 000

-25 912

4 594

-13 071

34 781

87 428

79 226

28 527

32 509

-13 545

-14 116

-11 702

-12 299

0

0

0

0

80 000

50 000

15 000

15 000

0

0

0

0

-7 932

-7 432

-6 432

-6 432

-6 432

-11 432

-10 776

-7 670

-8 004

-8 004

-8 004

-8 004

623

756

-1 193

0

0

48 700

6 000

24 900

6 000

6 000

6 000

6 000

-18 602

11 270

-5 446

41 213

13 860

-8 042

18 303

279

-11 541

-12 112

-9 698

-10 295

70 068

58 798

64 244

23 031

26 276

34 319

16 016

15 737

27 278

39 390

49 087

59 383

Zdroj: Město Lanškroun/Erste Grantika Advisory a.s.

Po splacení současných úvěrů, které nastane v roce 2019, bude splátka nových úvěrů, ze kterých budou financovány investiční akce, ve výši 8 mil. Kč ročně. Tabulka 2 Ukazatel dluhové služby v %

Rozpočtový rok: UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY MFČR (%)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3,45

3,74

3,90

6,68

6,27

4,62

4,67

4,56

4,44

4,33

Zdroj: Výpočty Erste Grantika Advisory a.s.

Ukazatel dluhové služby podle MFČR pro plánované roky zůstává hluboko pod hranicí (30%), kterou doporučuje Ministerstvo financí.

6


4. Analýza stávajícího stavu bez zamýšlených investic 4.1. Shrnutí V současné době Město disponuje provozním přebytkem ve výši cca 30 mil. Kč a zůstatkem na rozpočtových účtech ve výši cca 40 mil. Kč. Plánované roční částky určené k investiční obnově majetku města se budou pohybovat mezi 15 – 17 mil. Kč, částka na obnovu majetku z pohledu jeho oprav a obnovy se dá očekávat cca 10 mil. Kč. Roční výnosy z hospodářské činnosti se pohybují okolo 23 mi. Kč, roční náklady okolo 17 mil. Kč, předpokládá se kladný výsledek hospodářské činnosti ve výši cca 6 mil. Kč. Zůstatek na účtu z hospodářské činnosti je k roku 2015 přibližně 20 mil. Kč.

4.2. Dosavadní vývoj hospodaření Města Město očekává provozní přebytek na konci roku 2016 ve výši 27 mil. Kč. Ve výhledu na roky 2017 až 2019 nejsou zohledněny plánované investice do Společenského domu a Polikliniky. Tabulka 3 Plnění rozpočtu (v tis. Kč)

ÚDAJE Měsíc:

Retrospektivní analýza

Analýza běžného roku

Prospektivní analýza

12

12

12

Rozpoč.

10

Oček.

Oček.

Oček.

Oček.

Rozpočtový rok:

2013

2014

2015

2016

2016

2016

2017

2018

2019

1

121 425

127 447

131 111

130 805

115 340

138 389

142 878

145 217

147 602

21 890

20 798

31 941

18 543

15 937

19 534

19 879

20 230

20 587

DAŇOVÉ PŘÍJMY

10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY 14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE

29 384

31 662

37 420

33 183

30 235

33 183

33 669

34 166

34 672

17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM

172 699

179 907

200 472

182 531

161 512

191 106

196 426

199 612

202 861

18 BĚŽNÉ VÝDAJE

121 912

141 596

152 868

166 027

127 179

156 650

159 510

162 666

165 888

25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK

50 788

38 312

47 604

16 504

34 333

34 456

36 916

36 945

36 973

26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

15 211

18 211

25 715

12 013

13 162

13 162

0

0

0

29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

40 087

61 116

60 247

63 297

29 096

63 297

28 000

30 000

30 000

-24 876

-42 906

-34 533

-51 285

-15 935

-50 135

-28 000

-30 000

-30 000

25 912

-4 594

13 071

-34 781

18 399

-15 679

8 916

6 945

6 973

-25 912

4 594

-13 071

34 781

-18 399

15 679

-8 916

-6 945

-6 973

70 068

58 798

64 244

23 031

75 286

40 136

42 620

43 134

45 331

32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK 33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT 34 FINANCOVÁNÍ 40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ

Zdroj: Město Lanškroun/Erste Grantika Advisory a.s. 7

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun Provozní přebytek, který považujeme v dlouhodobém horizontu za hlavní zdroj pro krytí pravidelných splátek dlouhodobých úvěrů je v roce 2016 očekáván ve výši 34 mil. Kč.

4.2.1. Rozpočet 2016 a výhled provozního přebytku na daší roky Výhled hospodaření Města je založen na rozpočtu pro rok 2016, očekávaném výběru daní a na výhledu, který poskytlo Město jako součást vstupních dat pro zpracovanou analýzu. Předpoklady:  Meziroční růst daňových příjmů o 2 %, v případě DPOSVČ a DPPO je to 5 %. Případný negativní vývoj daňových příjmů (zpomalení ekonomiky, dopady daňových reforem) se musí odrazit v úsporách běžných výdajů.  1-2% meziroční růst u ostatních běžných příjmů.  2% růst osobních výdajů; opravy na úrovni průměru let 2013 - 2015.  1% růst ostatních provozních výdajů.

4.2.2. Shrnutí analýzy Při splnění výše uvedených předpokladů bude město Lanškroun generovat upravený provozní přebytek ve výši 36,9 mil. Kč za rok (do roku 2019).

4.3. Dluhová služba Města Město Lanškroun v současné době využívá jeden úvěr (nyní nesplacená jistina ve výši 17,6 mil. Kč), který bude splacen v září roku 2019. Indikativní přehled splátek úvěru včetně úroků a výši celkového úvěrového zadlužení zobrazuje následující tabulka.

8

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun Tabulka 4 Dluhová služba Města v letech 2013 – 2019 (v tis. Kč) Retrospektivní analýza

Ukazatel

Běžný rok


Rok: 2013

2014

2015

2016

2016

2017

2018

2019

Zadluženost FINANČNÍ DLUH

37 936

30 504

24 072

17 640

17 640

11 208

4 776

0

FINANČNÍ DLUH KUMULOVANÝ

37 936

30 504

24 072

17 640

17 640

11 208

4 776

0

SPLÁTKY JISTINY

7 932

7 432

6 432

6 432

6 432

6 432

6 432

4 776

SPLÁTKY ÚROKU

286

195

145

150

105

73

41

10

0

0

0

0

0

0

0

0

DLUHOVÁ SLUŽBA

8 218

7 627

6 577

6 582

6 537

6 505

6 473

4 786

DLUHOVÁ SLUŽBA VČETNĚ SPLÁTEK LEASINGU

8 218

7 627

6 577

6 582

6 537

6 505

6 473

4 786

51 074

38 507

47 748

16 654

34 423

36 989

36 986

36 983

42 856

30 880

41 172

15 541

20 744

30 484

26 553

27 445

LEASINGOVÉ SPLÁTKY

Tvorba úspor PROVOZNÍ PŘEBYTEK PŘED ÚROKY - OS I Krytí dluhové služby KRYTÍ PROVOZNÍM PŘEBYTKEM


Tabulka 5 podílové ukazatele zadluženosti Města v letech 2013 – 2019 (v tis. Kč) Retrospektivní analýza

Ukazatel

Běžný rok


Rok. 2013 Zadluženost DLUHOVÁ SLUŽBA II. K BĚŽNÝM PŘÍJMŮM (%) DLUHOVÁ SLUŽBA K PROVOZNÍMU PŘEBYTKU (%) UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY MFČR (%)

2015

2016

2016

2017

2018

2019

4,76

4,24

3,28

3,70

3,57

3,48

3,41

2,48

16,09

19,81

13,77

29,75

23,96

21,23

21,21

15,75

4,99

4,31

3,45

3,88

3,74

3,66

3,59

2,61


9

2014

Zadluženost Zadluženost Zadluženost Zadluženost Zadluženost Zadluženost Zadluženost Zadluženost


4.4. Porovnání s městy obdobné velikosti Pro porovnání několika vybraných ukazatelů ze závěrečného účtu bylo vybráno 5 měst obdobné velikosti, a to konkrétně Litomyšl, Moravská Třebová, Nové Město na Moravě a Boskovice. Tabulka 6 Porovnání vybraných ukazatelů u 5-ti měst obdobné velikosti za rok 2015 v mil. Kč Ukazatel

Lanškroun

Litomyšl

Moravská Třebová

Nové Město na Moravě

Boskovice

Příjmy celkem

226,0

276,0

252,0

238,0

295,0

Daňové příjmy

131,0

153,0

132,0

138,0

163,0

Běžné příjmy

200,0

224,0

214,0

222,0

263,0

26,0

52,0

38,0

14,0

32,0

Výdaje celkem

213,0

256,0

229,0

276,0

291,0

Běžné výdaje

153,0

187,0

172,0

167,0

191,0

Kapitálové výdaje

60,0

69,0

57,0

109,0

100,0

Provozní přebytek

47,0

47,0

42,0

55,0

72,0

Zůstatek úvěrů

24,0

130,0

69,0

0,0

19,0

6,5

10,5

7,0

0,0

6,0

Kapitálové příjmy

Roční splátka jistiny

Zdroj: Závěrečné účty měst

10


Graf 1 Vybrané ukazatele 5-ti měst za rok 2015 v mil. Kč

Vybrané ukazatele 5-ti měst za rok 2015 v mil. Kč 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Lanškroun

Litomyšl

Běžné příjmy Zdroj: Závěrečné účty měst

11

Moravská Třebová

Běžné výdaje

Nové Město na Mor. Provozní přebytek

Boskovice


5. Analýza rozpočtového výhledu s plánovanými investicemi 5.1. Shrnutí Cílem analýzy je představit předpokládané volné peněžní toky, které může Město použít na plánované investice a další rozvoj. Město Lanškroun plánuje dvě velké investice ve výši cca 244 mil. Kč mezi roky 2017 až 2020.

5.2. Plánované investice Město plánuje v letech 2017 – 2020 dvě velké investice ve výši cca 285,7 mil. Kč. Lze předpokládat (a jsou plánovány) i další obnovovací investice, které pro Město představují trvalou finanční zátěž. Detailní zpracování investičního plánu je nutné pro následné modelování. První investicí bude Společenský dům, předpokládaná cena stavby bude 176,7 mil. Kč s DPH, investice bude realizována v roce 2017. Druhou investicí bude Poliklinika, předpokládaná cena stavby bude 109 mil. Kč s DPH. Investice bude realizována v letech 2018 -2020. U obou investic se předpokládá, že částka DPH bude uplatnitelná pro odpočet. Tabulka 7 Plánované investice v letech 2017 – 2020 (v tis. Kč s DPH) Pořizovaný majetek Společenský dům Poliklinika Investice celkem

2017

2018

2019

2020

Celkem

100 000

76 700

0

0

176 700

0

14 000

46 500

48 500

109 000

100 000

90 700

46 500

48 500

285 700

Zdroj: Město Lanškroun

Tabulka 8 Plánované kapitálové výdaje v tis. Kč Položka Investice Obnova majetku Investiční rezerva Suma Kapitálové výdaje

Zdroj: Město Lanškroun

12

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

100 000

90 700

46 500

48 500

0

0

0

0

15 000

15 000

15 000

15 000

17 000

17 000

19 000

19 000

6 000

6 000

6 000

6 000

7 000

7 000

8 000

8 000

121 000

111 700

67 500

69 500

24 000

24 000

27 000

27 000

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun Do položky Kapitálové výdaje byla ve výhledu zahrnuta kromě samotné Investice také Investiční rezerva ve výši 6 mil. Kč v letech 2017 - 2020. Do roku 2024 tato položka naroste na až na 8 mil. Kč. Tuto částku bude možné použít na neplánované akce. Na obnovu majetku je kalkulováno s částkou 15 mil. Kč v letech 2017 – 2020, v letech 2021 – 2022 s částkou 17 mil. Kč a v letech 2023 – 2024 s částkou 19 mil. Kč. Graf 2 Kapitálové výdaje v období 2016 -2024 v tis. Kč

Kapitálové výdaje v tis. Kč 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2016

2017

2018

2019 Investice

2020 Obnova majetku

2021

2022

2023

2024

Rezerva


5.3. Možnosti financování Předpokládáme, že dvě velké investiční akce (Společenský dům a Poliklinika) budou financovány prostřednictvím dlouhodobých úvěrů a vlastních zdrojů. V letech 2017 – 2020 bude Město generovat provozní přebytek ve výši cca 30 mil. Kč. Do vlastních zdrojů lze také zahrnout výsledky hospodářské činnosti Města. Roční výnosy z hospodářské činnosti se pohybují okolo 23 mil. Kč, roční náklady okolo 17 mil. Kč. Je možné předpokládat, že se každý rok bude generovat prostřednictvím hospodářské činnosti okolo 6 mil. Kč, při nastavení plánu hospodářské činnosti. Zůstatek na účtu z hospodářské činnosti je ke konci roku 2015 ve výši 20 mil. Kč (předpokládá se jeho nárůst na 32 mil. Kč – stav ke konci roku 2017).

13


5.3.1. Úvěry Pro investiční akci Společenský dům kalkulujeme úvěr ve výši 120 mil. Kč, se splatností 20 let a odkladem splácení jistiny. Úvěr bude čerpán postupně v letech 2017 a 2018, počátek splácení bude v roce 2018. Tabulka 9 Plánovaný úvěr v tis. Kč pro investici Společenský dům Společenský dům Úvěr 120 000 tis. Kč Splátka jistina Úrok 1%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

80 000

40 000

0

0

0

0

0

0

0

5 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

804

1 182

1 123

1 063

1 003

943

883

823


Pro investiční akci Poliklinika kalkulujeme úvěr ve výši 40 mil. Kč, se splatností 20 let a odkladem splácení jistiny. Úvěr bude čerpán postupně v letech 2018 a 2020, počátek splácení bude v roce 2020. Tabulka 10 Plánovaný úvěr v tis. Kč pro investici Poliklinika Poliklinika

2017

2018

2019

2020

Úvěr 40 000 tis. Kč

0

10 000

15 000

15 000

2021 0

2022 0

2023 0

2024 0

Splátka jistina

0

0

0

1 670

2 004

2 004

2 004

2 004

Úrok 1%

0

96

252

392

375

354

333

315


Jak ukazuje následující tabulka, rozpočtový výhled do roku 2024 bude ovlivněn nákladovými úroky a splátkami jistiny. Tabulka 11 Splácení jistiny a úroky nových úvěrů Položka Suma jistina Suma úrok

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

5 000

6 000

7 670

8 004

8 004

8 004

8 004

804

1 270

1 375

1 455

1 378

1 297

1 216

1 138

Zdroj: Erste Grantika Advisory a.s.

V letech 2016 – 2019 bude výše splátek ovlivněna splátkami stávajícího úvěru. Úvěr na Společenský dům se začne splácet v roce 2018, úvěr na Polikliniku v roce 2020. 14

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun Graf 3 Plánované splátky úvěrů v období 2016 -2024 v tis. Kč

Splátky úvěrů v tis. Kč 12000

10000 8000 6000 4000 2000 0 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2023

2024

Zdroj: Výpočty Erste Grantika Advisory a.s. Graf 4 Zůstatek bankovních úvěrů v letech 2016 -2024 v tis. Kč

Zůstatek bankovních úvěrů v tis. Kč 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0

2015

15

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun Zdroj: Výpočty Erste Grantika Advisory a.s.

5.3.2. Vlastní zdroje na krytí investice Kromě úvěrů se na financování investičních akcí Společenský dům a Poliklinika budou podílet i vlastní zdroje města, které budou zastoupeny Rozpočtovým přebytkem a finančními prostředky z Hospodářské činnosti města. Financování bude ovlivněno také plánovanou vratkou DPH v letech 2018 a 2020. V roce 2018 bude z účtu hospodářské činnosti uvolněna částka 18 mil. Kč, v dalších letech 6 mil. Kč. Tabulka 12 Vlastní zdroje financování Položka

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Vratka DPH

0

30 700

0

18 900

0

0

0

0

Hospodářská činnost

0

18 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Ostatní zdroje financování

0

48 700

6 000

24 900

6 000

6 000

6 000

6 000

Zdroj: Město Lanškroun/Výpočty Erste Grantika Advisory a.s.

16


5.4. Rozpočtový výhled do roku 2024 Rozpočtový výhled a jeho perspektivní analýza byla rozšířena do roku 2024. Do výhledu byly zakalkulovány plánované investice a jejich financování. Tabulka 13 Rozpočtový výhled do roku 2024 ÚDAJE

Měsíc:




Rozšířený výhled

12

12

12

Rozpoč.

5

Oček.

Oček.

Oček.

Oček.

Oček.

Oček.

Oček.

Oček.

Oček.

2013

2014

2015

2016

2016

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

121 425

127 447

131 111

130 805

115 340

138 389

142 878

145 217

147 602

150 035

152 516

155 048

157 630

160 263

10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY

21 890

20 798

31 941

18 543

15 937

19 534

19 879

20 230

20 587

20 952

21 323

21 701

22 086

22 479

14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE

29 384

31 662

37 420

33 183

30 235

33 183

33 669

34 166

34 672

35 188

35 714

36 252

36 799

37 358

17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM

172 699

179 907

200 472

182 531

161 512

191 106

196 426

199 612

202 861

206 174

209 554

213 000

216 515

220 100

18 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočtový rok: 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

121 912

141 596

152 868

166 027

127 179

156 650

159 510

162 666

165 888

171 183

174 009

176 884

179 813

182 801

z toho opravy a udržování

6 404

14 002

10 103

12 065

6 522

10 450

10 659

10 872

11 090

11 311

11 538

11 768

12 004

12 244

25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK

50 788

38 312

47 604

16 504

34 333

34 456

36 916

36 945

36 973

34 991

35 545

36 116

36 702

37 299

26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

15 211

18 211

25 715

12 013

13 162

13 162

3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

27 - Prodej dlouhodobého majetku

9 729

12 402

4 289

7 500

7 638

7 638

3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

28 - Kapitálové dotace

5 482

5 808

21 426

4 513

5 524

5 524

0

0

0

0

0

0

0

0

29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

40 087

61 116

60 247

63 297

29 096

63 297

121 000

111 700

67 500

69 500

24 000

24 000

27 000

27 000

30 - Investiční nákupy

39 872

60 925

59 004

62 436

28 391

62 436

121 000

111 700

67 500

69 500

24 000

24 000

27 000

27 000

215

191

1 244

861

705

861

0

0

0

0

0

0

0

0

-24 876

-42 906

-34 533

-51 285

-15 935

-50 135 -118 000 -109 700

-65 500

-67 500

-22 000

-22 000

-25 000

-25 000

31 - Kapitál. dotace jiným subjektům 32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK 33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT 34 FINANCOVÁNÍ 35 - Čerpání úvěru (+) 36 - Splátky jistiny (-) 37 - Ostatní financování 38 - Operace řízení likvidity (+/-)* 39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* 40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ

17

25 912

-4 594

13 071

-34 781

18 399

-15 679

-81 084

-72 755

-28 527

-32 509

13 545

14 116

11 702

12 299

-25 912

4 594

-13 071

34 781

-18 399

15 679

81 084

72 755

28 527

32 509

-13 545

-14 116

-11 702

-12 299

0

0

0

0

0

0

80 000

50 000

15 000

15 000

0

0

0

0

-7 932

-7 432

-6 432

-6 432

-5 360

-6 432

-6 432

-11 432

-10 776

-7 670

-8 004

-8 004

-8 004

-8 004

623

756

-1 193

0

-1 996

-1 997

0

48 700

6 000

24 900

6 000

6 000

6 000

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-18 602

11 270

-5 446

41 213

-11 043

24 108

7 516

-14 513

18 303

279

-11 541

-12 112

-9 698

-10 295

70 068

58 798

64 244

23 031

75 286

40 136

32 620

47 134

28 831

28 552

40 093

52 205

61 902

72 198

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun Zdroj: Město Lanškroun/Erste Grantika Advisory a.s.

V letech 2017 – 2020 proběhnou dvě investiční akce (Společenský dům a Poliklinika) v celkové výši 285,7 mil. Kč. Na financování těchto akcí bude Město postupně čerpat dva úvěry. První úvěr ve výši 120 mil. Kč začne splácet v roce 2018, druhý ve výši 40 mil. Kč v roce 2020. Je plánováno s roční částkou na obnovu majetku ve výši 15 – 19 mil. Kč v letech 2017 – 2024 a pro toto období je plánována i investiční rezerva na každý rok ve výši 6 – 8 mil. Kč. V letech 2017 – 2024 bude Město generovat provozní přebytek ve výši cca 36 mil. Kč ročně. V roce 2019 bude splacen stávající úvěr a od roku 2020 bude činit splátka jistiny nových úvěrů přibližně 8 mil. Kč ročně. Výše zůstatku na rozpočtovém účtu bude nejnižší v roce 2020 a to 28,5 mil. Kč a v dalších letech naroste zůstatek na 72 mil. Kč (rok 2024).

5.5. Dluhová služba Města – výhled do roku 2024 Do dluhové služby byly zahrnuty kromě stávajících také splátky plánovaných úvěrů. Indikativní přehled splátek úvěru včetně úroků a výši celkového úvěrového zadlužení zobrazuje následující tabulka. Tabulka 14 Dluhová služba města v letech 2013 – 2024 (v tis. Kč) Ukazatel


Běžný rok



2013

2014

2015

2016 rozp.

2016 oček.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

FINANČNÍ DLUH

37 936

30 504

24 072

17 640

17 640

91 208

129 776

138 776

146 106

138 102

130 098

122 094

114 090


37 936

30 504

24 072

17 640

17 640

91 208

129 776

138 776

146 106

138 102

130 098

122 094

114 090

SPLÁTKY JISTINY

7 932

7 432

6 432

6 432

6 432

6 432

11 432

10 776

7 670

8 004

8 004

8 004

8 004

SPLÁTKY ÚROKU

286

195

145

150

105

877

1 311

1 385

1 455

1 378

1 297

1 216

1 138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DLUHOVÁ SLUŽBA

8 218

7 627

6 577

6 582

6 537

7 309

12 743

12 161

9 125

9 382

9 301

9 220

9 142


8 218

7 627

6 577

6 582

6 537

7 309

12 743

12 161

9 125

9 382

9 301

9 220

9 142

Tvorba úspor PROVOZNÍ PŘEBYTEK PŘED ÚROKY - OS I

51 074

38 507

47 748

22 123

27 281

37 793

38 256

38 358

36 446

36 923

37 413

37 918

38 437

Rok: Zadluženost


Krytí dluhové služby

18

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun KRYTÍ PROVOZNÍM PŘEBYTKEM

42 856

30 880

41 172

15 541

20 744

24 140

25 513

26 197

27 321

27 541

28 112

28 698

29 295


Tabulka 15 Podílové ukazatele zadluženosti Města v letech 2013 – 2024 (v tis. Kč) Ukazatel


Běžný rok



2013

2014

2015

2016 rozp.

2016 oček.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4,76

4,24

3,28

3,70

3,57

3,72

6,38

5,99

4,43

4,48

4,37

4,26

4,15

DLUHOVÁ SLUŽBA K PROVOZNÍMU PŘEBYTKU (%)

16,09

19,81

13,77

29,75

23,96

19,80

34,49

32,89

26,08

26,39

25,75

25,12

24,51

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY MFČR (%)

4,99

4,31

3,45

3,88

3,74

3,90

6,68

6,27

4,62

4,67

4,56

4,44

4,33

Rok. Zadluženost DLUHOVÁ SLUŽBA II. K BĚŽNÝM PŘÍJMŮM (%)


Vláda ČR doporučuje, aby Ukazatel dluhové služby MFČR nepřekročil 30%. Obce jsou Ministerstvem financí podrobně sledovány a při překročení ukazatele musí přijmout nápravná opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby již nepřekročil doporučené hodnoty.

19


Graf 5 Ukazatele dluhové služby v letech 2016 -2024 v tis. Kč

Ukazatele dluhové služby 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 %

25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

DLUHOVÁ SLUŽBA II. K BĚŽNÝM PŘÍJMŮM (%)

3,28

3,37

3,72

6,38

5,99

4,43

4,48

4,37

4,26

4,15


13,82

15,87

19,80

34,49

32,89

26,08

26,39

25,75

25,12

24,51


3,45

3,57

3,90

6,68

6,27

4,62

4,67

4,56

4,44

4,33


20


5.6. Plánovaný vývoj ukazatelů V následujících grafech bude zobrazen plánovaný vývoj vybraných ukazatelů do roku 2024. Při dodržení rozpočtové kázně bude Město generovat provozní přebytek ve výši přibližně 36 mil. Kč ročně. Ten bude určen pro krytí stávající dluhové služby, pořízení plánovaných investic a obnovu městského majetku. Zůstatek na rozpočtovém účtu neklesne pod 28 mil. Kč v celém plánovaném období. Graf 6 Plán běžných příjmů a výdajů v letech 2016 -2024 v tis. Kč

Běžné příjmy a výdaje v tis. Kč 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

0 Běžné příjmy

2015 200 472

2016 191 106

2017 196 426

2018 199 612

2019 202 861

2020 206 174

2021 209 554

2022 213 000

2023 216 515

2024 220 100

Běžné výdaje

152 868

156 650

159 510

162 666

165 888

171 183

174 009

176 884

179 813

182 801


21

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun Graf 7 Plán provozního přebytku v letech 2016 -2024 v tis. Kč

Provozní přebytek v tis. Kč 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Provozní přebytek

2015 47 604

2016 34 456

2017 36 916

2018 36 945

2019 36 973

2020 34 991

2021 35 545

2022 36 116

2023 36 702

2024 37 299

Zdroj: Výpočty Erste Grantika Advisory a.s. Graf 8 Plán zůstatku rozpočtových účtů v letech 2016 -2024 v tis. Kč

Zůstatek rozpočtových účtů v tis. Kč 80 000 60 000 40 000 20 000 0

2015

2016

Zdroj: Výpočty Erste Grantika Advisory a.s. 22

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun Předpokládáme, že zůstatek na rozpočtovém účtu neklesne pod 28 mil. Kč v celém plánovaném období.

Graf 9 Roční změna stavu rozpočtových účtů v letech 2016 -2024 v tis. Kč

Změna stavu rozpočtových účtů v tis. Kč 15 000 10 000 5 000 0 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-5 000 -10 000 -15 000 -20 000 -25 000 Zdroj: Výpočty Erste Grantika Advisory a.s.

Úbytek účtu v roce 2019 souvisí s plánovanými investičními akcemi. Od roku 2021 zůstatek rozpočtového účtu poroste o cca 10 mil. Kč každý rok.

23


6. Dotační podpora 6.1. Komplexní podpora Na komplexní výstavbu ani jedné z investičních akcí nelze čerpat dotace.

6.2. Dílčí podpora Je možné podpořit dílčí aktivity v rámci plánovaných investičních akcí.  



24

Poliklinika - v rámci programu IROP nejsou polikliniky jako takové podporovány. Dotace je možné získat nejvýše na aktivity spojené s předem definovanými ambulancemi (např. psychiatrická). Společenský dům - většina plánovaných činností není podporována vůbec, u prostor sloužících ke vzdělávacím aktivitám by záleželo na konkrétním popisu plánovaného využití, zda by bylo možno dotovat z programu IROP, kde lze podpořit mimoškolní vzdělávání mládeže v určitých klíčových oborech (technika, přírodověda, IT, cizí jazyky; např. kroužek modelářů) a případné celoživotní vzdělávání osob v produktivním věku (např. rekvalifikační kurzy). Ostatní – doprovodná zeleň – lze dotačně podpořit z OP Životní prostředí


Závěr :

25



Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun byla zpracována na základě aktuálních výsledků hospodaření města. Dle dosavadního vývoje v roce 2016 je možné, že výsledky hospodaření budou pozitivnější.



Byl dodržen konzervativní způsob pohledu na budoucí rozpočtový výhled města. Současné predikce státních orgánů i rozpočtových odborníků očekávají vyšší naplnění položek v oblasti příjmů.



Důležitým předpokladem analýzy je udržení běžných výdajů bez většího růstu.



Investiční akce - Společenský dům a Poliklinika v celkové výši cca 286 mil. Kč s DPH, s předpokládaným dlouhodobým úvěrem ve výši cca 160 mil. Kč neohrozí financování další rozvoj města .



Ukazatel dluhové služby je z pohledu Ministerstva financí nízký, dle analýzy bude nejvyšší v roce 2018 a 2019 cca 6,5%. MF nastavuje opatření při dluhové službě 30 a více %.



Provozní přebytek cca 35 mil. Kč a výsledky z hospodářské činnosti Města budou hlavním zdrojem pro krytí pravidelných splátek dlouhodobých úvěrů. Další možností je navýšení kapitálových příjmů dle plánu odprodeje majetku, či omezení neefektivních běžných výdajů města.



Současná situace na peněžním trhu je velice příznivá, lze očekávat, že splátky úroků mohou být nižší, než je v analýze plánováno. Vhodným nastavením parametrů úvěru lze náklady na úvěr snížit.



Na investiční obnovu majetku a investiční rezervu je ročně plánováno cca 21 – 27 mil. Kč, v běžných výdajích se kalkuluje s roční částkou na opravy a udržování cca 10 mil. Kč.


Seznam tabulek: Tabulka 1 Rozpočtový výhled do roku 2024 (v tis. Kč) .................................................................................................................................................................................................. 6 Tabulka 2 Ukazatel dluhové služby v % ........................................................................................................................................................................................................................ 6 Tabulka 3 Plnění rozpočtu (v tis. Kč) ............................................................................................................................................................................................................................. 7 Tabulka 4 Dluhová služba Města v letech 2013 – 2019 (v tis. Kč)................................................................................................................................................................................. 9 Tabulka 5 podílové ukazatele zadluženosti Města v letech 2013 – 2019 (v tis. Kč) ...................................................................................................................................................... 9 Tabulka 6 Porovnání vybraných ukazatelů u 5-ti měst obdobné velikosti za rok 2015 v mil. Kč.................................................................................................................................. 10 Tabulka 7 Plánované investice v letech 2017 – 2020 (v tis. Kč s DPH) ....................................................................................................................................................................... 12 Tabulka 8 Plánované kapitálové výdaje v tis. Kč ......................................................................................................................................................................................................... 12 Tabulka 9 Plánovaný úvěr v tis. Kč pro investici Společenský dům ............................................................................................................................................................................. 14 Tabulka 10 Plánovaný úvěr v tis. Kč pro investici Poliklinika ....................................................................................................................................................................................... 14 Tabulka 11 Splácení jistiny a úroky nových úvěrů ....................................................................................................................................................................................................... 14 Tabulka 12 Vlastní zdroje financování ......................................................................................................................................................................................................................... 16 Tabulka 13 Rozpočtový výhled do roku 2024 .............................................................................................................................................................................................................. 17 Tabulka 14 Dluhová služba města v letech 2013 – 2024 (v tis. Kč)............................................................................................................................................................................. 18 Tabulka 15 Podílové ukazatele zadluženosti Města v letech 2013 – 2024 (v tis. Kč) .................................................................................................................................................. 19

Seznam grafů: Graf 1 Vybrané ukazatele 5-ti měst za rok 2015 v mil. Kč .......................................................................................................................................................................................... 11 Graf 2 Kapitálové výdaje v období 2016 -2024 v tis. Kč ............................................................................................................................................................................................. 13 Graf 3 Plánované splátky úvěrů v období 2016 -2024 v tis. Kč .................................................................................................................................................................................. 15 Graf 4 Zůstatek bankovních úvěrů v letech 2016 -2024 v tis. Kč ................................................................................................................................................................................ 15 Graf 5 Ukazatele dluhové služby v letech 2016 -2024 v tis. Kč .................................................................................................................................................................................. 20 Graf 6 Plán běžných příjmů a výdajů v letech 2016 -2024 v tis. Kč ............................................................................................................................................................................ 21 Graf 7 Plán provozního přebytku v letech 2016 -2024 v tis. Kč .................................................................................................................................................................................. 22 Graf 8 Plán zůstatku rozpočtových účtů v letech 2016 -2024 v tis. Kč ....................................................................................................................................................................... 22 Graf 9 Roční změna stavu rozpočtových účtů v letech 2016 -2024 v tis. Kč .............................................................................................................................................................. 23

26


21.11.2016 – strana 2

Výchozí stav Město disponuje • provozním přebytkem ve výši cca 30 mil. Kč • zůstatkem na účtech ve výši cca 40 mil. Kč • plán roční investiční obnovy majetku a rezerva na investice města cca 21 - 27 mil. Kč • opravy a údržba majetku cca 10 mil Kč / rok • výsledek hospodářské činnosti cca 6 mil. Kč. • zůstatek na účtu z hospodářské činnosti je k roku 2015 cca 20 mil. Kč. 21.11.2016 – strana 3

Analýza dopadu plánovaných investic do rozpočtu města Lanškroun

Dosavadní vývoj bez zásadních investic • • • •

Meziroční růst daňových příjmů o 2 %, v případě DPOSVČ a DPPO je to 5 %. 1-2% meziroční růst u ostatních běžných příjmů 2% růst osobních výdajů; opravy na úrovni průměru let 2013-2015 1% růst ostatních provozních výdajů

ÚDAJE Retrospektivní analýza Rozpočtový rok: 2013 2014 2015 2016 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 121 425 127 447 131 111 138 389 10 BĚŽNÉ PŘÍJMY nedaň. 21 890 20 798 31 941 19 534 14 PŘIJATÉ dotace běžné 29 384 31 662 37 420 33 183 17 BĚŽNÉ PŘÍJMY celkové 172 699 179 907 200 472 191 106 18 BĚŽNÉ VÝDAJE 121 912 141 596 152 868 156 650 25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK 50 788 38 312 47 604 34 456 26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15 211 18 211 25 715 13 162 29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 40 087 61 116 60 247 63 297 32 KAPITÁLOVÝ výsledek -24 876 -42 906 -34 533 -50 135 33 Výsledek rozpočtu +/25 912 -4 594 13 071 -15 679 34 FINANCOVÁNÍ -25 912 4 594 -13 071 15 679 40 ZŮSTATEK rozp. účtu 70 068 58 798 64 244 40 136 21.11.2016 – strana 4

Prospektivní analýza 2017 2018 2019 142 878 145 217 147 602 19 879 20 230 20 587 33 669 34 166 34 672 196 426 199 612 202 861 159 510 162 666 165 888 36 916 36 945 36 973 0 0 0 28 000 30 000 30 000 -28 000 -30 000 -30 000 8 916 6 945 6 973 -8 916 -6 945 -6 973 42 620 43 134 45 331


Zadluženost 2016 – splátka cca 6,5 mil Kč , poslední splátka 2019

Ukazatel


Rok. 2013 2014 2015 Zadluženost DLUHOVÁ SLUŽBA II. K BĚŽNÝM PŘÍJMŮM (%) 4,76 4,24 3,28 DLUHOVÁ SLUŽBA K PROVOZNÍMU PŘEBYTKU (%) 16,09 19,81 13,77 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY MFČR (%) 4,99 4,31 3,45

21.11.2016 – strana 5

Běžný rok 2016

Prospektivní analýza 2017

2018

2019

3,57

3,48

3,41

2,48

23,96

21,23

21,21

15,75

3,74

3,66

3,59

2,61


Porovnání s městy obdobné velikosti • •

Závěrečné účty za rok 2015 Velikost dle obyvatel 10 – 11 tisíc

Lanškroun Ukazatel Příjmy celkem Daňové příjmy Běžné příjmy Kapitálové příjmy Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Provozní přebytek Zůstatek úvěrů Roční splátka jistiny 21.11.2016 – strana 6

226,0 131,0 200,0 26,0 213,0 153,0 60,0 47,0 24,0 6,5

Litomyšl 276,0 153,0 224,0 52,0 256,0 187,0 69,0 47,0 130,0 10,5

Moravská Nové Město Boskovice Třebová na Moravě

252,0 132,0 214,0 38,0 229,0 172,0 57,0 42,0 69,0 7,0

238,0 138,0 222,0 14,0 276,0 167,0 109,0 55,0 0,0 0,0

295,0 163,0 263,0 32,0 291,0 191,0 100,0 72,0 19,0 6,0


Plánované investice Rok 2017 – 2020

investice cca 285,7 mil. Kč z toho částka DPH 49,6 mil Kč bude uplatnitelná pro odpočet. Společenský dům, předpoklad – 176,7 mi. Kč s DPH, realizována v roce 2017. Poliklinika, předpoklad 109 mil. Kč s DPH realizace 2018 -2020.

v tis. Kč 2017 Společenský dům 100 000 Poliklinika 0 Investice celkem 100 000

2018

2019

2020

celkem

76 700 14 000

0 46 500

0 48 500

176 000 109 000

90 700

46 500

48 500

285 700

Financování investic bude kombinací vlastních zdrojů a dlouhodobého úvěru – pro potřeby analýzy kalkulujeme splatnost na 20 let. Analýza dopadu plánovaných investic do rozpočtu města Lanškroun

21.11.2016 – strana 7

Plánované kapitálové výdaje v tis. Kč

2017

Investice

100 000

Obnova majetku

15 000

Investiční rezerva

6 000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

90 700 46 500 48 500

0

0

0

0

15 000 15 000 17 000 17 000 17 000 19 000 19 000

6 000

6 000

7 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Kapitálové výdaje 121 000 111 000 67 500 72 500 25 000 25 000 27 000 27 000

21.11.2016 – strana 8


Financování prostřednictvím úvěru Společenský dům Úvěr 120 000 tis. Kč Splátka jistina Úrok 1%

Poliklinika Úvěr 40 000 tis. Kč Splátka jistina Úrok 1%

21.11.2016 – strana 9

2017 2018 2019 2020 80 000 40 000 0 0 0 5 000 6 000 6 000 804 1 182 1 123 1 063

2021 2022 2023 2024 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 1 003 943 883 823

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0 10 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 1 670 2 004 2 004 2 004 2 004 0 96 252 392 375 354 333 315


Vlastní zdroje na krytí investice Vlastní zdroje potřebné k investici

2017

2018

2019

2020

20 000

40 700

31 500

33 500

• finančními prostředky z Hospodářské činnosti města. • vratkou DPH v letech 2018 a 2020 • rozpočtovým přebytkem Položka

2017

2018 2019

2020 2021 2022 2023 2024

Vratka DPH Hospodářská činnost

0 30 700

Suma zdrojů

0 48 700 6 000 24 900 6 000 6 000 6 000 6 000

21.11.2016 – strana 10

0 18 900

0

0

0

0

0 18 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000


Rozpočtový výhled rok: PROVOZNÍ PŘEBYTEK KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej dlouh. majetku Kapitálové dotac Kapitálové výdaj. Investiční nákupy Kapitál. dotace jiným subjektům KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK R. PŘEBYTEK /DEFICIT FINANCOVÁNÍ Čerpání úvěru +) Splátky jistiny (-) Ostatní finan. Zm.stavu účtů ZŮSTATEK 21.11.2016 – strana 11

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

34 456

36 916

36 945

36 973

34 991

35 545

36 116

36 702

13 162

3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

7 638 5 524 63 297 62 436

3 000 0 121 000 121 000

2 000 0 111 700 111 700

2 000 0 67 500 67 500

2 000 0 69 500 69 500

2 000 0 24 000 24 000

2 000 0 24 000 24 000

2 000 0 27 000 27 000

861

0

0

0

0

0

0

0

-50 135 -118 000

-109 700

-65 500

-67 500

-22 000

-22 000

-25 000

-72 755 72 755 50 000 -11 432 48 700 -14 513 47 134

-28 527 28 527 15 000 -10 776 6 000 18 303 28 831

-32 509 32 509 15 000 -7 670 24 900 279 28 552

13 545 -13 545 0 -8 004 6 000 -11 541 40 093

14 116 -14 116 0 -8 004 6 000 -12 112 52 205

11 702 -11 702 0 -8 004 6 000 -9 698 61 902

-15 679 15 679 0 -6 432 -1 997 24 108 40 136

-81 084 81 084 80 000 -6 432 0 7 516 32 620


Dluhová služba města 2013

2016 oček.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Rok: Zadluženost FINANČNÍ DLUH

37 936

17 640 91 208 129 776 138 776 146 106 138 102

130 098 122 094 114 090


37 936

17 640 91 208 129 776 138 776 146 106 138 102

130 098 122 094 114 090

SPLÁTKY JISTINY SPLÁTKY ÚROKU

7 932 286

6 432 105

6 432 877

11 432 1 311

10 776 1 385

7 670 1 455

8 004 1 378

8 004 1 297

8 004 1 216

8 004 1 138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DLUHOVÁ SLUŽBA

8 218

6 537

7 309

12 743

12 161

9 125

9 382

9 301

9 220

9 142


8 218

6 537

7 309

12 743

12 161

9 125

9 382

9 301

9 220

9 142

Tvorba úspor PROVOZNÍ PŘEBYTEK PŘED ÚROKY - OS I

51 074

27 281 37 793

38 256

38 358

36 446

36 923

37 413

37 918

38 437

42 856

20 744 24 140

25 513

26 197

27 321

27 541

28 112

28 698

29 295


Krytí dluhové služby KRYTÍ PROVOZNÍM PŘEBYTKEM


21.11.2016 – strana 12

Ukazatele dluhové služby 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00

%

25,00 20,00

15,00 10,00 5,00 0,00

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

DLUHOVÁ SLUŽBA II. K BĚŽNÝM PŘÍJMŮM (%)

3,28

3,37

3,72

6,38

5,99

4,43

4,48

4,37

4,26

4,15


13,82

15,87

19,80

34,49

32,89

26,08

26,39

25,75

25,12

24,51


3,45

3,57

3,90

6,68

6,27

4,62

4,67

4,56

4,44

4,33

21.11.2016 – strana 13


Závěr • analýza zpracována na základě aktuálních výsledků hospodaření města. • konzervativní způsob pohledu na budoucí rozpočtový výhled města • je možné, že výsledky hospodaření budou pozitivnější. • předpokladem analýzy je udržení běžných výdajů bez většího růstu. • investiční akce neohrozí financování dalšího rozvoje města • ukazatel dluhové služby je z pohledu Ministerstva financí nízký / 6,5 %/ • dostatečné zdroje pro krytí pravidelných splátek • současná situace na peněžním trhu je velice příznivá • dostatečné zdroje na obnovu majetku a investiční rezervu

21.11.2016 – strana 14


Děkuji za pozornost.


21.11.2016 – strana 15

Nejasnosti a připomínky vyplývající z materiálu „Analýzy dopadů plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun“ z 18. 10. 2016 (ANALÝZA).

1. Prohlášení na straně 2. Mám výhrady ke všem třem odstavcům tohoto prohlášení. 1.1 Prohlášení o použití jen pro interní potřeby města mě nedává smysl v případě naší OTEVŘENÉ RADNICE. Není zde ani nějaký termín, od kdy bude toto omezení zrušeno. OTÁZKA 1: Mají Občané a daňoví poplatníci v tomto případě nezadatelné právo vědět o všem, jak se situace dosud nevídané investiční akce města připravuje. 1.2 Prohlášení o nezodpovědnosti zpracovatele za případné škody jednak potvrzuje teorii s názvem „příručí, který za nic neručí“. A tak se ptám: OTÁZKA 2: Za co konkrétně ručí ve svojí konzultační činnosti tento Zpracovatel? 1.3 Podle tohoto znění může Zhotovitel odmítnout písemný souhlas se šířením dokumentu a občané a daňoví poplatníci nemají žádnou možnost se k ANALÝZE dostat. OTÁZKA 3: Kdo podepisoval smlouvu se Zadavatelem a jak si chce případně vynutit ten písemný souhlas? Resp. jak je to formulováno ve smlouvě? (2. Cíl) 2. Z této kapitoly si odvozuji tyto závěry: 2.1 Financování bude provedeno u dvou investičních akcí Společenský dům (SD) a Poliklinika (POL) a bude probíhat prostřednictvím dlouhodobých úvěrů a vlastních zdrojů. OTÁZKA 4: Proč nejsou do financování dosti napjaté investiční akce zapojeny I jiné zdroje financování? Nejsou Zpracovateli známé? 2.2 V textu se píše, že: „Cílem této studie je zjistit, jak by zamýšlené investiční akce a jejich financování ovlivnily rozpočet a hospodaření Města v krátkodobém až střednědobém horizontu (do roku 2024).“ OTÁZKA 5: Pokud zde Zpracovatel odpovědně píše o hospodaření města, tak tomu rozumím jako účetní jednotky s příslušnými účetními výkazy, kterými minimálně jsou výkaz zisku a ztrát a rozvaha. V dalším textu ANALÝZY nic takového nenacházím a tak se tomuto problému budu věnovat v dalších otázkách. V tomto ohledu pak považuji tuto ANALÝZU za neúplnou, neodpovídající stanovenému cíli a po identifikaci předmětu smlouvy budu moci konstatovat, zda se jednalo o chybu objednatele nebo vadu Zhotovitele. (3. Manažerské shrnutí) 3. V textu jsou identifikovány základní parametry 2 investičních akcí, které budou financovány úvěrem a vlastními zdroji. Když za vlastní zdroje je považován provozní přebytek rozpočtu a výsledek hospodářské činnosti města. Přičemž provozní přebytek a ani výsledek hospodaření z hospodářské činnosti města není zde v této kapitole nijak blíže identifikován. Takže v prvním případě není proveden jeho rozklad, z jakých položek se skládá ta minulost a jaká bude hlavně budoucnost, do které se musí položkově promítnout zvýšení provozních nákladů na nově otevřené investice SD a POL. Ve druhém případě ohledně hospodářského výsledku města chybí úplně všechno. 1

Takto je to pak naprosto nepřezkoumatelné a dosti varující, neboť tyto zdroje financování představují 44% celkových investic. OTÁZKA 6: Kde v ANALÝZE lze nalézt konkretizaci a rozbor položek provozní přebytek a hospodářský výsledek? A to jak skutečnost, tak i plán.

Investiční akce

SD POL celkem

Předpokládaná cena stavby základ DPH 21% celkem

financování úvěr

146,0 90,1 236,1

120,0 40,0 160,0 56,0%

30,7 18,9 49,6

176,7 109,0 285,7 100,0%

Provozní přebytek + hospodářský výsledek 56,7 69,0 125,7 44,0%

3.1 Zde jsou popsány možnosti města, jak ovlivnit plánované rozpočtové výhledy takto: Optimalizace kapitálových výdajů – vypracovat střednědobý plán investic včetně dotačních možností; – vypracovat plán obnovy městského majetku;

OTÁZKA 7: V plánu obnovy města je do roku 2016 rozpočet 274,3 mil. Kč. Po odpočtu plánu na SD ve výši 120,0 mil. Kč tedy zůstává 154,3 mil. Kč. Kde je v plánu uveden? Zvýšení kapitálových příjmů – vypracovat plán odprodeje městského majetku; Snížení běžných výdajů – omezit neefektivní a zbytečné výdaje; Proinvestování výsledků hospodářské činnosti Města – lze do vlastních zdrojů zahrnout v roce 2017 více než 10 mil. Kč z hospodářské činnosti; Možnosti individuálního nastavení parametrů úvěrů – délka splácení, maximální možné odložení splátek, typ úrokové sazby; Výběrová řízení – kvalitní výběrová řízení na pořizované investice.

OTÁZKA 8: Do rozpočtového výhledu do roku 2024, který následuje v Tabulce 1, není tedy žádný pozitivní dopad z navrhovaných položek zahrnut? K Tabulce 1 Rozpočtový výhled do roku 2024 mám tyto výhrady: 1) Metodika ANALÝZY, vyplývající z tabulky 1 je v podstatě jen na úrovni peněžního toku cash-flow. Tedy bez toho, aby byly zřejmé jednotlivé počáteční zůstatky aktivních a pasívních účtů. Je tam uveden pouze stav běžného účtu. Pracuje se zde s PROVOZNÍM PŘEBYTKEM, který není nijak blíže strukturován a hlavně není známo, jak změní výdajová stránka rozpočtu po uvedení plánovaných investičních akcí do provozu. 2) PROVOZNÍ PŘEBYTEK by měl být zřejmý z položkového výkazu zisku a ztrát, které nebyl předložen. 3) Stejně tak další zdroj financování VÝSLEDEK HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA není nijak doložen. 4) To je zásadní vada metodiky zpracované ANALÝZY, která je podle mého názoru takto neprůkazná. 5) V případě takového významného investičního záměru města měla být objednána a vyhotovena STUDIE PROVEDITELNOSTI, která by daleko šířeji a hlouběji popsala 2

současný stav a očekávaný budoucí vývoj podrobně. Dále tento vývoj měl být popsán v několika variantách. Současnou ANALÝZU pak pokládám za tu optimistickou. 6) V Tabulce 1 není znázorněna posloupnost a vztah jednotlivých řádků, což je dost nepřehledné a pro běžného uživatele velmi nepohodlné. 7) V Tabulce 1na řádku FINANCOVÁNÍ jsou opačná znaménka. 8) V Tabulce 1 na řádku Ostatní financování jsou opačná znaménka. 9) Město v letech 2014, 2015 a 2016 mělo kapitálové výdaje ve výši více jak 60 mil. Kč. V Tabulce 1 jsou po odpočtu investic do SD a POL tyto kapitálové výdaje sníženy v letech 2017 až 2020 na 21 mil. Kč. To znamená na 35% předchozích let. V dalších letech pak na 24 mil. Kč. OTÁZKA 9: Jak se město vyrovná s tak masívním poklesem kapitálových výdajů oproti současné úrovni? 10) Na řádku Ostatní financování se počítá v roce 2018 s položkou ve výši 48,7 mil. Kč a v roce 202 ve výši 24,9 mil. Kč. v ostatních letech 6 mil. Kč. OTÁZKA 10: Kde město sebere těch 103,6 mil. Kč Ostatního financování? 11) V tabulce 2 Ukazatel dluhové služby v % není nijak v textu popsán. A je pouze na čtenáři, aby si odvodil, že je to snad poměr Splátky jistiny a BĚŽNÝCH VÝDAJŮ. Vypadá to moc hezky ve vztahu k minulému období (před masívní investicí). Je však třeba i říci, že v roce 2024, kdy ANALÝZA končí, bude město ještě dlužit 114,1 mil. Kč a po těch 8 mil. Kč ročně splácet ještě dalších 14 let do roku 2038!

(4. Analýza stávajícího stavu bez zamýšlených investic) 4.1 Shrnutí V tomto shrnutí Zhotovitel tvrdí, že: a) Město disponuje provozním přebytkem ve výši cca 30 mil. Kč. b) Dále zůstatkem na rozpočtových účtech ve výši cca 40 mil. Kč. Uvedená tvrzení jsou doložena absolutně (bez rozboru položek) v Tabulce 1. c) Roční částky určené k obnově majetku města se budou pohybovat mezi 15 – 17 mil. Kč. Toto tvrzení nelze nijak z textu ověřit. Mám za to, že je to součást kapitálových výdajů, které dle předchozího textu v odstavci 9) poklesnou z předchozích běžných více jak 60 mil. Kč ročně na ubohých 21 mil. Kč v letech 2017 až 2020. v dalších letech pak na 24 mil. Kč ročně. d) Roční výnosy z hospodářské činnosti se pohybují okolo 23 mil. Kč, roční náklady okolo 17 mil. Kč, každý rok se generuje prostřednictvím hospodářské činnosti 6 mil. Kč. e) Zůstatek na účtu z hospodářské činnosti je k roku 2015 přibližně 20 mil. Kč. Tato tvrzení nelze nijak z textu ověřit, neboť k tomu chybí potřebné podklady. A dále rozbor, zda je město v dalším tak dlouhém výhledu tuto hospodářskou činnost provozovat tak efektivním způsobem. O rentabilitě ve výši více jak 26% sní každý podnikatel v Lanškrouně! 3

4.2 Dosavadní vývoj hospodaření Města V tomto textu Zpracovatel v Tabulce 3 Plnění rozpočtu v podstatě kopíruje informace z Tabulky 1 Rozpočtový výhled do roku 2024. v této Tabulce 3 opět chybí číslování řádků a jejich případných vztahů. Chybí zde opět určitý komfort pro čitatele ANALÝZY, který by měl být standardem V Tabulce 3 je v řádku označeném 29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE chyba. Ve sloupcích 2017, 2018 a 2019 by měla být částka 21 mil. Kč. Příklad v tabulce 1 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rok 2017 je 121 mil. Kč a v Tabulce 7 Plánované investice v letech 2017 – 2020 je pro rok 2017 100 mil. Kč na SD. Rozdíl je pak 21 mil. Kč a ne 25 mil. Kč, jak je v Tabulce 3. V ostatních letech je to obdobně. Špatně je pak i odvozeně řádek 32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK, který není -22 mil. Kč, jak je uvedeno, ale – 18 mil. Kč správně. 4.2.1 Rozpočet 2016 a výhled provozního přebytku na další roky V textu Zpracovatel píše o předpokladech takto: a) Meziroční růst daňových příjmů o 2 %, v případě DPOSVČ a DPPO je to 5 %. Případný negativní vývoj daňových příjmů (zpomalení ekonomiky, dopady daňových reforem) se musí odrazit v úsporách běžných výdajů. Měla být zpracována i jiná varianta, než tato optimistická, že příjmy jdou jen nahoru. Minimálně v té variantě, že neporostou. Pokud by nerostly, chybí v Analýze do roku 2024 48,6 mil. Kč. b) 1-2% meziroční růst u ostatních běžných příjmů. OTÁZKA 11: Jak jsou důvěryhodně ověřeny tyto příjmy? c) 2% růst osobních výdajů; opravy na úrovni průměru let 2013 - 2015. d) 1% růst ostatních provozních výdajů. OTÁZKA 12: Kde je položkový rozbor provozních výdajů, kde by bylo zřejmé, jak do jejich výše byly zahrnuty provozní výdaje po skončení investice SD, to je od roku 2018. Dále provozní výdaje po skončení investice POL, to je od roku 2020? 4.2.2 Shrnutí analýzy OTÁZKA 13: Jak do prezentovaného provozního přebytku 30 mil. Kč zasáhnou zvýšené provozní náklady na provoz SD a POL? 4.3 Dluhová služba Města V textu a Tabulce 4 Dluhová služba města v letech 2013 – 2019 se postihuje jen dosavadní stav bez investic. V Tabulce 5 Podílové ukazatele zadluženosti města v letech 2013 – 2019 není zase uveden vztah těchto podílových ukazatelů. Mohu se jen domnívat, že to z předchozího textu nějak dám dohromady. Tak počítejme jako příklad rok 2016:

4

Tabulka 5 dluhová služba II. k běžným příjmům Z Tabulky 1 splátky jistiny 6 432 BĚŽNÉ PŘÍJMY 183 163 dluhová služba II. k PROVOZNÍMU PŘEBYTKU Z Tabulky 1 provozní přebytek 27 176 ukazatel dluhové služby MFČR Tabulka 2 Ukazatel dluhové služby

ANALÝZA výpočet 2016 3,70%

rozdíl

3,51%

0,19%

23,67%

6,08%

3,74%

0,14%

29,75%

3,88%

Na tomto příkladu je vidět, že výsledek předložený v Tabulce 5 nesedí na zadané veličiny z tabulky 1 a to u ukazatelů dluhová služba II k BĚŽNÝM VÝDAJŮM a v ukazateli dluhová služba k PROVOZNÍMU PŘEBYTKU. V ukazateli dluhové služby MFČR je pak rozdíl mezi výsledkem v Tabulce 2 (3,74%) a Tabulce 5 (3,88%). Z tohoto pohledu a hlavně předchozího se zdá předložená ANALÝZA jako dost neprofesionálně zpracovaná. 4.4. Porovnání s městy podobné velikosti V Tabulce 6 Porovnání vybraných ukazatelů u 5-ti měst obdobné velikosti za rok 2015 má dokládat, že zadlužení, které je předmětem ANALÝZY je i u ostatních měst běžné. Nejsem si tím jist. Zůstatek úvěrů u měst mimo město Litomyšl je daleko menší než čeká Lanškroun podle této ANALÝZY. I samotné město Litomyšl má v roce 2015 zůstatek úvěrů na úrovni zůstatku, který je plánován ve městě Lanškroun až v roce 2022! (5. Analýza rozpočtového výhledu s plánovanými investicemi) 5.1. Shrnutí V tomto shrnutí Zpracovatel v Tabulce 7 Plánované investice v letech 2017 – 2020 provádí podle něj identifikaci volných peněžních toků, které lze použít na plánované investice a další rozvoj. Píše zde o investicích ve výši 244 mil. Kč, přičemž v dalším odstavci 5.2. tuto investici sumarizuje na 285,7 mil. Kč. 5.2. Plánované investice Zde Zpracovatel identifikuje jednotlivé investiční akce a to na SD ve výši 176,7 mil. Kč, včetně DPH a na POL ve výši 109,0 mil. Kč, včetně DPH. OTÁZKA 14: Jsou tyto identifikované investice ve své výši úplné a tedy konečné na celou akci, tedy včetně příslušenství, technologií a ostatních vedlejších nákladů? A nebudou se za žádných okolností zvyšovat? 5

V Tabulce 8 Plánované kapitálové výdaje jsou uvedeny kapitálové výdaje v letech 2017 až 2020 ve výši 21 mil. Kč, které nekorespondují s kapitálovými výdaji v Tabulce 3, které jsou tam uvedeny ve výši 25 mil. Kč. Tento rozpor je již výše uveden. OTÁZKA 15: Proč Zpracovatel provádí takové chyby? 5.3. Možnosti financování V tomto odstavci Zpracovatel uvádí jako zdroje financování dlouhodobý úvěr a vlastní zdroje. Ve vlastních zdrojích uvádí provozní přebytek, který je archaický a tedy bez jakékoli identifikace dalších vznikajících nákladů na provoz nových investic SD a POL (viz předchozí text). Dalšími zdroji podle něj je zisk z hospodářské činnosti a zůstatek účtu z hospodářské činnosti, které nebyly ANALÝZOU nijak prokázány. Jsou však součástí VZZ, které město vykazuje. Je to ale víceméně fiktivní, neboť jejich dosažení bylo z převážné části uskutečněno zanedbáváním nutné péče o bytový fond (údajně 586 bytů). Zůstatek na účtu hospodářské činnosti je 33.072.014,48 Kč : 586 bytů = 56,4 tis. Kč na 1 byt. To není rozhodně částka, která by mohla stačit na kvalitní opravu průměrného bytu! Takže je tady spíše „díra“ než vlastní zdroj! Navíc je dost nepochopitelné, že město v tomto případě vykazuje každý rok zisk, ze kterého platí daň z příjmů a nevyužívá možnosti tvořit rezervu na opravy tohoto majetku a tak zákonně snížit daňový základ. Podle vyjádření na FV jsou účtované ceny nájemníkům dost nízké. V zůstatku účtu by z hospodářské činnosti tedy neměl být plus, ale asi mínus. Z tohoto důvodu pak nelze počítat v tomto případě s takovým vlastním zdrojem, spíše s potřebou na další financování! 5.3.1. Úvěry V Tabulkách 9 a 10 Plánovaný úvěr pro investici SD a POL a Tabulce 11 Splácení jistiny a úroky nových úvěrů. V Tabulce 11 je součet plánovaných úroků v roce 2018 vadně. Součet je 1.182+96=1.278), kdežto v Tabulce 11 je uvedeno 1.270. OTÁZKA 16: Proč je v těchto tabulkách uvedena úroková míra 1% p. a., když je možno dosáhnout ještě lepší úrokové míry? 5.3.2. Vlastní zdroje na krytí investice Zde Zpracovatel identifikuje plánovanou vratku DPH v letech 2018 a 2020. Zde je první drobnější vada této identifikace, neboť pokud by byla vratka opravdu zákonná, probíhala by průběžně od roku 2017 každý rok do dokončení investic v roce 2020. V Tabulce 12 Vlastní zdroje financování jsou uvedeny vratky DPH ve výši 30,7 mil. Kč v roce 2018 (SD) a 18,9 mil. Kč v roce 2020 (POL).

6

Domnívám se, že to je Zpracovatelův velký omyl. Odpočet DPH by mohlo město uplatnit, jen pokud by plánované investice SD a POL používalo pro svoji hospodářskou činnost. V rámci hospodářské činnosti své, nebo případné třetí osoby by se pak muselo uplatňovat DPH i na výstupu. V případě POL je to však nemožné, neboť zdravotní služby jsou osvobozenou činností. Lékaři nejsou plátci DPH a tak jim není možno v rámci nájmu DPH účtovat. V případě SD podle mého názoru nebude město a ani případná třetí osoba provozovat kulturní činnost jako hospodářskou činnost a tady účtovat DPH na výstupu. Pokud město přesto bude vykonávat a provozovat kulturní činnost jako podnikatel, budou všechny kulturní akce v SD zatíženy DPH na výstupu. V rámci tohoto DPH na výstupu bude tedy zpětně odvedena DPH. Budou muset být fakturovány ceny obvyklé na trhu a nevím, jak se s tím kultura „popere“. OTÁZKA 17: Jaká konkrétní hospodářská činnost s vazbou na zákon o DPH bude tedy městem, či třetí osobou provozována při provozu SD a POL? A jaké jsou její parametry? Dále v Tabulce 12 Vlastní zdroje financování jsou uvedeny zdroje z hospodářské činnosti v roce 2018 ve výši 18 mil. Kč a v dalších letech do roku ve výši 6 mil. Kč. OTÁZKA 18: Jak jsou konkrétně doloženy tyto významné zdroje financování? 5.4. Rozpočtový výhled do roku 2024 V Tabulce 13 Rozpočtový výhled do roku 2024 jsou uvedeny data a skutečnosti, které byly komentovány v předchozím textu. 5.5. Dluhová služba Města – výhled do roku 2024 V Tabulce 14 Dluhová služba města v letech 2013 - 2024 jsou uvedeny data a skutečnosti, které byly komentovány v předchozím textu. V Tabulce 15 Podílové ukazatele zadluženosti města v letech 2013 - 2024 jsou uvedeny data a skutečnosti, které byly komentovány v předchozím textu. 5.6. Plánovaný vývoj ukazatelů V textu jsou jen grafy, které barevně popisují vývoj běžných příjmů a výdajů a z toho odvozeného provozního přebytku a stavu rozpočtového účtu opět bez dokumentace vlivu provozu nových investic. (6. Dotační podpora) 6.1. Komplexní dotační podpora Bez komentáře. 6.2. Dílčí podpora Bez komentáře. (Závěr) 7

Závěry Zpracovatele: a)

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun byla zpracována na základě aktuálních výsledků hospodaření města. Dle dosavadního vývoje v roce 2016 je možné, že výsledky hospodaření budou pozitivnější.

OTÁZKA 19: Jak může být odpovědně předložena Zpracovatelem tato Analýza minimálně bez rozboru dopadů investičních akcí na provozní náklady města? b)

Byl dodržen konzervativní způsob pohledu na budoucí rozpočtový výhled města. Současné predikce státních orgánů i rozpočtových odborníků očekávají vyšší naplnění položek v oblasti příjmů.

OTÁZKA 20: Proč Zpracovatel píše o konzervativním pohledu, když nepředložil úplnou analýzu a ani žádné varianty? c)

Důležitým předpokladem analýzy je udržení běžných výdajů bez většího růstu.

OTÁZKA 21: Jak může město udržet běžné výdaje po uvedení do provozu nových investic? d)

Investiční akce - Společenský dům a Poliklinika v celkové výši cca 286 mil. Kč s DPH, s předpokládaným dlouhodobým úvěrem ve výši cca 160 mil. Kč neohrozí financování další rozvoj města.

OTÁZKA 22: Kde bere Zpracovatel tu jistotu po tom, když vůbec uspokojivě nedoložil v Analýze očekávaný plánovaný stav? e)

Ukazatel dluhové služby je z pohledu Ministerstva financí nízký, dle analýzy bude nejvyšší v roce 2018 a 2019 cca 6,5%. MF nastavuje opatření při dluhové službě 30 a více %.

OTÁZKA 23: Proč by se město mělo měřit s limitem těch neúspěšných a blížit se do dluhové pasti? f)

Provozní přebytek cca 35 mil. Kč a výsledky z hospodářské činnosti Města budou hlavním zdrojem pro krytí pravidelných splátek dlouhodobých úvěrů. Další možností je navýšení kapitálových příjmů dle plánu odprodeje majetku, či omezení neefektivních běžných výdajů města.

OTÁZKA 24: Proč se mění provozní přebytek v textu v rozmezí 30 až 35 mil. Kč, když nebyl ani nijak podrobněji analyzován a tento přebytek snížen provozní náklady nových investic? g)

Současná situace na peněžním trhu je velice příznivá, lze očekávat, že splátky úroků mohou být nižší, než je v analýze plánováno. Vhodným nastavením parametrů úvěru lze náklady na úvěr snížit.

OTÁZKA 25: Proč Zpracovatel počítá s úrokovou sazbou 1% p. a., když jeho mateřská firma nabízí místním podnikatelům příznivější podmínky? h)

Na investiční obnovu majetku a investiční rezervu je ročně plánováno cca 21 – 27 mil. Kč, v běžných výdajích se kalkuluje s roční částkou na opravy a udržování cca 10 mil. Kč.

OTÁZKA 26: Jak toho lze dosáhnout, když kapitálové výdaje (bez SD a POL) klesnou z běžných (v letech 2014 až 2016) 60 mil. Kč na 21 mil. Kč v dalších 4 letech 2017 až 2020. Můj návrh: 1) Nepřijmout zpracovanou Analýzu jako neprůkaznou pro tak masívní investici města. Město se zadluží do roku 2038. 2) Zpracovat Studii proveditelnosti i s pesimistickou variantou. Existují minimálně 4 ohrožení, které Analýza zcela postrádá. 3) Do Studie doplnit vývoj provozních nákladů nově zařazených investic.

8

4) Do Studie doplnit jistotu běžného fungování města při poklesu kapitálových výdajů na 35% (z 60 mil. Kč na 21 mil. Kč). 5) Do Studie naprosto přesně vyjasnit provozní fungování podnikatele města ve zdravotnictví a kultuře ve vztahu k předpokládanému odpočtu DPH na vstupu u investičních akcí SD a POL. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.

Lanškroun, dne 16. 11. 2016. Ing. Josef Pohan Člen FV

9

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun Tabulka 1 Rozpočtový výhled do roku 2024 (v tis. Kč)

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE PROVOZNÍ PŘEBYTEK 26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE FINANCOVÁNÍ Čerpání úvěru (+) Splátky jistiny (-) Ostatní financování (+ -) Změna stavu rozpočt. Účtů ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ Společenský dům Poliklinika KAPITÁLOVÉ VÝDAJE bez SD a POL

řádek 1 2 3=1-2 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=6+7+8+9 11

2013 172 699 121 912 50 787 15 211 40 087 25 911 0 -7 932 623 18 602 70 068

2014 179 907 141 596 38 311 18 211 61 116 -4 594 0 -7 432 756 -11 270 58 798

2015 200 472 152 868 47 604 25 715 60 247 13 072 0 -6 432 -1 193 5 447 64 245

2016 183 163 155 987 27 176 20 863 62 258 -14 219 0 -6 432 -1 997 -22 648 41 597

12 13 14=5-12-13

102,0%

101,6%

101,6%

101,6%

101,6%

101,6%

101,6%

101,6%

100,2%

102,0%

102,0%

103,2%

101,6%

101,6%

101,6%

101,6%

2017 186 869 156 297 30 572 3 000 121 000 -87 428 80 000 -6 432 0 -13 860 27 737

2018 189 864 159 389 30 475 2 000 111 700 -79 225 50 000 -11 432 48 700 8 043 35 780

2019 192 918 162 545 30 373 2 000 67 500 -35 127 15 000 -10 776 6 000 -24 903 10 877

2020 196 032 167 763 28 269 2 000 69 500 -39 231 15 000 -7 670 24 900 -7 001 3 876

2021 199 209 170 510 28 699 2 000 24 000 6 699 0 -8 004 6 000 4 695 8 571

2022 202 448 173 304 29 144 2 000 24 000 7 144 0 -8 004 6 000 5 140 13 711

2023 205 752 176 151 29 601 2 000 27 000 4 601 0 -8 004 6 000 2 597 16 308

2024 209 122 179 054 30 068 2 000 27 000 5 068 0 -8 004 6 000 3 064 19 372

100 000 76 700 14 000 21 000 21 000

46 500 21 000

48 500 21 000

11 208 80 000

0 15 000

15 000

176 700 109 000

Tabulka 7 Plánované investice v letech 2017 - 2020 (v tis. Kč s DPH) Tabulka 8 Plánované kapitálové výdaje v tis. Kč

24 072

stav dluhu starý úvěr

17 640

čerpání nový úvěr

4 776 50 000

stav úvěru splátky úvěrů celkem

24 072

celkem

-6 432 17 640

-6 432 -11 432 -10 776 -7 670 -8 004 -8 004 -8 004 -8 004 91 208 134 552 138 776 146 106 138 102 130 098 122 094 114 090

po 8 mil. Kč ročně bude úvěr splacen za dalších 14 let od roku 2024 (stav úvěru 114,1 mil. Kč), tzn. v roce 2038!!!

Výhrady k tabulce 1:

1) V tabulce jsou na řádcích FINANCOVÁNÍ a Změna stavu rozpočt. účtů opačná znaménka. 2) Řádek KAPITÁLOVÉ VÝDAJE činil v letech 2014, 2015 a 2016 vždy více jak 60 mil. Kč. Podle analýzy pak v letech 2017, 2018, 2019 a 2020 poklesne na 21 mil. Kč (cca 35%). A v dalších letech na 24 mil. Kč. 3) Na řádku ostatní financování se počítá v roce 2018 se zdrojem 48,7 mil. Kč a v roce 2020 s 24,9 mil. Kč. V ostatních letech 6 mil. Kč.

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM bez růstu, tzn. v úrovni roku 2016 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM bez růstu v kumulaci Dne 14.11.2016

ing. Josef Pohan

3 706

6 701 10 407

9 755 16 456

12 869 22 624

16 046 28 915

19 285 35 331

22 589 41 874

25 959 48 548

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun Varianta bez odpočtu DPH a fiktivních zisků z hospodářské činnosti Tabulka 1 Rozpočtový výhled do roku 2024 (v tis. Kč)

ZMĚNA ZMĚNA


řádek 1 2 3=1-2 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=6+7+8+9 11

2013 172 699 121 912 50 787 15 211 40 087 25 911 0 -7 932 623 18 602 70 068

2014 179 907 141 596 38 311 18 211 61 116 -4 594 0 -7 432 756 -11 270 58 798

2015 200 472 152 868 47 604 25 715 60 247 13 072 0 -6 432 -1 193 5 447 64 245

2016 183 163 155 987 27 176 20 863 62 258 -14 219 0 -6 432 -1 997 -22 648 41 597

12 13 14=5-12-13

102,0%

101,6%

101,6%

101,6%

101,6%

101,6%

101,6%

101,6%

100,2%

102,0%

102,0%

103,2%

101,6%

101,6%

101,6%

101,6%

2017 186 869 156 297 30 572 3 000 121 000 -87 428 80 000 -6 432 0 -13 860 27 737

2018 189 864 159 389 30 475 2 000 111 700 -79 225 50 000 -11 432 0 -40 657 -12 920

2019 192 918 162 545 30 373 2 000 67 500 -35 127 15 000 -10 776 0 -30 903 -43 823

2020 196 032 167 763 28 269 2 000 69 500 -39 231 15 000 -7 670 0 -31 901 -75 724

2021 199 209 170 510 28 699 2 000 24 000 6 699 0 -8 004 0 -1 305 -77 029

2022 202 448 173 304 29 144 2 000 24 000 7 144 0 -8 004 0 -860 -77 889

2023 205 752 176 151 29 601 2 000 27 000 4 601 0 -8 004 0 -3 403 -81 292

2024 209 122 179 054 30 068 2 000 27 000 5 068 0 -8 004 0 -2 936 -84 228

100 000 76 700 14 000 21 000 21 000

46 500 21 000

48 500 21 000

11 208 80 000

0 15 000

15 000

176 700 109 000


24 072


17 640


4 776 50 000


24 072

celkem

-6 432 17 640

-6 432 -11 432 -10 776 -7 670 -8 004 -8 004 -8 004 -8 004 91 208 134 552 138 776 146 106 138 102 130 098 122 094 114 090





ing. Josef Pohan

3 706

6 701 10 407

9 755 16 456

12 869 22 624

16 046 28 915

19 285 35 331

22 589 41 874

25 959 48 548

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun Varianta bez odpočtu DPH a fiktivních zisků z hosp. činnosti a fixní příjmy od r. 2017 Tabulka 1 Rozpočtový výhled do roku 2024 (v tis. Kč)

ZMĚNA

ZMĚNA


řádek 1 2 3=1-2 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=6+7+8+9 11

2013 172 699 121 912 50 787 15 211 40 087 25 911 0 -7 932 623 18 602 70 068

2014 179 907 141 596 38 311 18 211 61 116 -4 594 0 -7 432 756 -11 270 58 798

2015 200 472 152 868 47 604 25 715 60 247 13 072 0 -6 432 -1 193 5 447 64 245

2016 183 163 155 987 27 176 20 863 62 258 -14 219 0 -6 432 -1 997 -22 648 41 597

12 13 14=5-12-13

102,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,2%

102,0%

102,0%

103,2%

101,6%

101,6%

101,6%

101,6%

2017 186 869 156 297 30 572 3 000 121 000 -87 428 80 000 -6 432 0 -13 860 27 737

2018 186 869 159 389 27 480 2 000 111 700 -82 220 50 000 -11 432 0 -43 652 -15 915

2019 186 869 162 545 24 324 2 000 67 500 -41 176 15 000 -10 776 0 -36 952 -52 867

2020 186 869 167 763 19 106 2 000 69 500 -48 394 15 000 -7 670 0 -41 064 -93 931

2021 186 869 170 510 16 359 2 000 24 000 -5 641 0 -8 004 0 -13 645 -107 576

2022 186 869 173 304 13 565 2 000 24 000 -8 435 0 -8 004 0 -16 439 -124 015

2023 186 869 176 151 10 718 2 000 27 000 -14 282 0 -8 004 0 -22 286 -146 301

2024 186 869 179 054 7 815 2 000 27 000 -17 185 0 -8 004 0 -25 189 -171 490

100 000 76 700 14 000 21 000 21 000

46 500 21 000

48 500 21 000

11 208 80 000

0 15 000

15 000

176 700 109 000


24 072


17 640


4 776 50 000


24 072

celkem

-6 432 17 640

-6 432 -11 432 -10 776 -7 670 -8 004 -8 004 -8 004 -8 004 91 208 134 552 138 776 146 106 138 102 130 098 122 094 114 090





ing. Josef Pohan

3 706

3 706 7 412

3 706 7 412

3 706 7 412

3 706 7 412

3 706 7 412

3 706 7 412

3 706 7 412

Reálné vyhodnocení možnosti financovat investiční akce SPOLEČENSKÝ DŮM a POLIKLINIKA v cenách bez daně z přidané hodnoty.

SPOLEČENSKÝ DŮM (fungování z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o DPH-ZoDPH) Město Lanškroun-hospodářská činnostpodnikání-plátce DPH, zde PRONAJÍMATEL Město si na vstupu DPH započte a pořizovací cena SD bude bez DPH. Nájem nemovité věci je osvobozen od DPH. Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň. § 56a ZoDPH

Kulturní centrum (KC)-hospodářská činnostpodnikání-plátce DPH, zde NÁJEMCE

KC na vstupu daň zahrne do odpočtu a všechny výstupy (fakturace) zatíží DPH. V případě, kdyby KC poskytoval plnění osvobozená od DPH, nemohlo by tuto daň na vstupu započítat a tak by vstupovala do nákladů tohoto ekonomického subjektu a byla by taktéž fakturována uživatelům. Město Lanškroun a KC jsou spřízněné osoby a Tato cena obvyklá bez daně vstupuje do z tohoto důvodu musí být základem daně nákladů KC a je nějakým předem stanoveným (DPH) u všech fakturací na KC cena obvyklá postupem fakturována za činnosti ve SD bez daně. provozované uživatelům. § 36a ZoDPH Ve svém důsledku na konci každého Ve svém důsledku na konci každého zdaňovacího období by mělo být hospodaření zdaňovacího období by mělo být hospodaření SD vyrovnané. KC vyrovnané.

UŽIVATEL-občané, spolky-nepodnikateléneplátci DPH

Uživatelé budou zatíženi cenami za nájem v „plné palbě“, tzn. včetně DPH.

Uživatelé budou zatíženi cenami za nájem v „plné palbě“, tzn. včetně DPH a také jejího základu v cenách obvyklých pro podnikání!!! TAKTO SE ZCELA ZTRÁCÍ SMYSL VÝSTAVBY SPOLEČENSKÉHO DOMU JAKO KULTURNÍHO CENTRA PRO OBČANY. Až se to občané-uživatelé dozvědí, bude to velký výbuch. Sdělím jim to sám. V případě, že se nedodrží postup v podnikání za ceny obvyklé mezi městem, KC a UŽIVATELEM je hrozně jednoduché pro správce daně tuto daň doměřit (DPH i daň z příjmů) a doměřit pokutu a úrok z prodlení. Stačí se podívat na výsledek hospodaření těchto dvou hospodářských činností (města a KC) a v něm obsaženou daňovou ztrátu! V případě jakéhokoli „dofinancování“ se pak jedná o obcházení zákona a to v podstatě hraničí s trestním činem. Znovu lehce zjistitelné.

Fungování SPOLEČENSKÉHO DOMU podle zdravého rozumu. Město nebude v SD provádět hospodářskou KC nebude provádět hospodářskou činnost, činnost, nebude podnikat. nebude podnikat v kultuře. Nebude mít možnost si započítat DPH na Pokud bude KC provozovat SD, budou ceny vstupu. O tuto DPH bude pořizovací cena SD stanoveny tak, aby byla kultura dostupná vyšší a MUSÍ SE TAKTO FINANCOVAT. občanům.

Uživatelé nebudou překvapeni „nekulturními“ cenami. Město bude moci v podstatě cenami a výdaji rozpočtu podporovat kulturu ve městě. Což je i snad záměrem výstavby tohoto zařízení.

POLIKLINIKA (fungování z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o DPH-ZoDPH) Město Lanškroun – PRONAJÍMATEL Město pokud by bylo plátcem DPH, se nemůže rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným neplátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň. Na druhé straně, osoby poskytující zdravotní služby, totiž nejsou plátci DPH. Město nebude mít možnost si započítat DPH na vstupu. O tuto DPH bude pořizovací cena POLIKLINIKY vyšší a MUSÍ SE TAKTO FINANCOVAT.

Lékaři fyzické osoby nebo společnostiUŽIVATEL-občané financovaní z veřejného hospodářská činnost-podnikání v poskytování zdravotního pojištění zdravotních služeb-NEPLÁTCI DPH, zde NÁJEMCE

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY jsou plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně dle § 51 odst. 1i) ZoDPH. Vzhledem k tomu jsou jak fyzické osoby lékaři, nebo společnosti podnikající v poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby NEPLÁTCI DANĚ.

Uživatele se tento postup netýká.

Zde se jakýkoli postup města ve snaze podnikat s nájmem POLIKLINIKY a fakturovat nájem s DPH nenachází v racionálnu. Vymýšlení snad nějakého jiného modelu se opět jistě bude odbývat v nutnosti obcházení zákona. Závěr: NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO JE ZCELA JASNÉ, ŽE MĚSTO MUSÍ FINANCOVAT OBĚ INVESTIČNÍ AKCE V CENĚ VČETNĚ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY. Lanškroun dne 19. 11. 2016. Ing. Josef Pohan, člen FV

Finanční odbor nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 40960/2016 Počet listů dokumentu: 3 Počet příloh: 20 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 9. prosince 2016

Zápis č. 5 z jednání finančního výboru Datum jednání: 07.12.2016 Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (nám. J. M. Marků čp. 5) Přítomni: Ing. Josef Fuchs, MBA (předseda výboru), RNDr. Lukáš Boháč, Ing. Jiří Hejl, Jaroslav Mareš, Ing. Josef Pohan, Ing. Tomáš Resler, JUDr. Milan Slezák), RNDr. Lada Sitová (tajemnice výboru) Hosté: Mgr. Jaroslav Brandejs MBA LL. M. (tajemník úřadu), Mgr. Andrea Šilarová, DiS., Bc. Kateřina Gregorová, lic. Tomáš Pavelka, Bc. Petra Juřinová, Věra Ptáčková, Ing. Petra Brejšová Rozdělovník: členové finančního výboru, zastupitelstvo města Program jednání: 1. Zahájení jednání 2. Projednání rozpočtu na rok 2017 3. Plnění rozpočtu k 30. 9. 2016 4. Různé 5. Ukončení jednání 1. Zahájení jednání Jednání finančního výboru (FV) bylo zahájeno v 16.30 hod. Předseda FV p. Fuchs přivítal přítomné členy a první hosty, jimiž byl p. tajemník a právnička úřadu. Jako ověřovatele navrhl p. Pohana a p. Boháče, s čímž přítomní v procesním hlasování souhlasili. Dále seznámil přítomné s programem jednání. 2. Projednání rozpočtu na rok 2017 Předseda sdělil, že připravil harmonogram, podle kterého budou na jednání zváni vedoucí většiny odborů jako správci jednotlivých kapitol rozpočtu.


-1-

Finanční odbor

P. Pohan požadoval nejdříve obecnou diskusi k návrhu rozpočtu. Konstatoval, že poslední podklady k dnešnímu jednání dorazily 6. 12. 2016 v 17.14 hodin. Jak je možné se na jednání FV připravit, když jde následný den do práce a jednání FV je v 16.30 hod? Stejně to p. předseda učinil minule s upravenou analýzou p. Sivery (verze 1111), kterou také zaslal den předem, a p. Pohan nemohl nijak opravovat svoji přípravu na jednání FV. Požádal, aby toto sdělení bylo zaznamenáno do zápisu. P. předseda odpověděl, že podklady posílá co nejdříve, aby členové FV měli možnost se s nimi seznámit, a pokud dojde k jejich úpravě, přeposílá také novou verzi. P. Pohan požaduje dostávat až konečné verze tabulek, a to týden před jednáním. P. Pohan dále připomenul, že finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Projednávání rozpočtu by tedy nemělo spočívat jen v kontrole předložených vybarvených tabulek. Podle jeho názoru je nutné vědět, jak jsou ve městě stanovena kritéria pro účelnost (dělání správných věcí), efektivnost (nejvyšší míra dosahovaných výsledků) a hospodárnost (dělat věci levně). Účelnost se vztahuje k cílům. Pokud nejsou stanoveny, nelze účelnost posoudit. Informoval, že principy efektivního řízení města jsou založeny na zkušenostech z komerční sféry a doporučil publikaci Marka Pavlíka a kol. „Jak úspěšně řídit obec a region“ (Grada 2014) - strana 22, část Metodika efektivního řízení obce). Postup: - vize (formulace jasné představy, kam město směřuje) a strategie města (popis, jak je možné cíle dosáhnout) + něco navíc pro občana, čím se město odliší od jiných měst, - programové prohlášení rady města a strategický plán rozvoje města, - priority a cíle města, - strategie města, - priority a cíle úřadu (procesní řízení). Následovala část jednání, ve kterém členové FV mohli klást dotazy k jednotlivým kapitolám rozpočtu. Oddělení právní a přestupků (OOP) – p. Šilarová: P. Pohan se na úvod p. Šilarové zeptal, jaké má stanoveny cíle na rok 2017 a jak plnila své cíle v roce 2016. P. Šilarová konstatovala, že ukončení sporů ani výši případných poplatků nemůže ovlivnit. Bude se však snažit, aby další spory nevznikly. P. Pohan se dále zeptal, jak byly vypořádány škody, které městu vznikly, měl by se najít viník, který je uhradí. P. Hejl (předseda škodní komise) podotkl, že špatné manažerské rozhodnutí trestné není, pokud tam nebyl úmysl. Proto donutit někoho, aby škodu uhradil, je téměř nemožné. Proběhla výměna názorů na kauzu Gurman. P. Pohan požaduje vysvětlení právnických a konzultačních poplatků a kdo za ně nese zodpovědnost. Upozornil, že už v roce 2015 napsal, že podle jeho názoru ve městě nefunguje kontrolní řád. Na opětovný dotaz ohledně cílů mu p. Šilarová odpověděla, že chce kvalitně odvést práci, která jí bude zadána. P. Pohan byl nespokojen, že žádné konkrétní cíle neslyšel. P. Šilarová opustila jednací místnost v 17.10. Tajemník – p. Brandejs: P. tajemník informoval, že jako personální šéf městského úřadu převzal do své kompetence mzdy. Konstatoval, že bylo zřízeno Infocentrum (IC) jako samostatné oddělení s dvěma pracovními místy a že navrhl ještě posílení OIM o 1 zaměstnance. Nárůst v položce platů je dále způsoben jejich zákonným navýšením o 4 % od listopadu 2016. Na dotaz p. Pohana upřesnil, že města dostanou od státu prostředky na výkon přenesené působnosti, ale celý nárůst to nepokryje. Informoval, že v souvislosti s novým zákonem


-2-

Finanční odbor

o přestupcích bude na OOP k vyřizování přestupků zapotřebí další zaměstnanec s VŠ, nejlépe právního směru, bude to řešeno 2 pracovníky na dohodu, čímž vznikne tříčlenná přestupková komise. I p. tajemníka se p. Pohan zeptal na jeho konkrétní cíle. P. tajemník vyložil nová pravidla odměňování zaměstnanců, která připravil. Podle nich se budou nastavovat osobní příplatky jednotlivým úředníkům. P. Pohan podotkl, že od p. tajemníka očekával využití benchmarkingu, když má zkušenosti z jiných měst. P. tajemník reagoval, že městský úřad je v počtu pracovníků spíše na hranici udržitelnosti, viz zmíněný OOP. P. tajemník opustil jednací místnost v 17.40, přišla p. Gregorová. Odbor investic a majetku (OIM) – p. Gregorová: Vedoucí OIM p. Pražan má v termínu jednání FV veřejné projednávání projektu polikliniky, proto přišla jeho zástupkyně p. Gregorová. Ta se však věnuje majetku, podrobnosti k investicím jí nejsou známy. Diskuse se tak týkala zejména připravovaných odkupů. P. Boháč upozornil na rozdíly mezi podklady pro jednání FV a zveřejněným návrhem rozpočtu. Podle jeho názoru měly být změny v podkladech co nejdříve zaslány členům FV, aby pracovali s aktuálními daty. P. Gregorová opustila jednací místnost v 18.20, přišel p. Pavelka. Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) – p. Pavelka: Větší změny v příjmech ani výdajích nepředpokládá. Ve vztahu k Technickým službám Lanškroun (TS) vychází ze skutečných nákladů jednotlivých činností roků 2015 a 2016 a z předpokládaného rozsahu a četnosti prací na rok 2017. Upozornil, že došlo ze strany TS k navýšení o 20 % (zisk) a do rozpočtu byla započítána částka za neuplatněné DPH (město a TS jsou skupinový plátce DPH). Výdaje na čištění ulic jsou vysoké, ale jde o důsledek pořízení úklidového vozu z dotace – nutno vykázat určitý objem prací. P. Pavelka opustil jednací místnost v 18.30, přišla p. Juřinová. Z dalšího jednání se omluvil p. Resler. Odbor životního prostředí (OŽP) – p. Juřinová: Navýšení je u prací zadávaných mimo rozpočet TS, jde např. o kácení stromů v areálu kulturního domu. Dále se hovořilo o platbách TS za sekání trávy, které není schopen odbor kontrolovat, protože většina jeho činnosti je spojena s výkonem státní správy. P. Boháč na základě předpokládaného plnění k 31.12.2016 uvedeného v návrhu rozpočtu OŽP vyjádřil obavu, že již navýšený rozpočet v položce bioodpad bude opětovně překročen. P. Juřinová opustila jednací místnost v 18.50, přišla p. Ptáčková. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) – p. Ptáčková: Navýšení příspěvku na provoz pro Sociální služby Lanškroun je způsobeno nutným snížením počtu klientů Domova pro seniory z 95 na 79 v souladu s požadavky požární bezpečnosti. Režie však zůstává téměř stejná (vytápění apod.). Na úpravy nutné k opětovnému navýšení počtu klientů by bylo potřeba cca 20 mil. Kč. Dále p. Ptáčková informovala, že se zlepšila spolupráce s Charitou týkající se osob bez přístřeší. P. Ptáčková opustila jednací místnost v 19.05, přišla p. Brejšová. Kancelář starosty a tajemníka (KSaT) – p. Brejšová: P. Brejšová popsala přechod IC pod městský úřad – dříve měla ve své kapitole 530.000 Kč na komisionářskou smlouvu s provozovatelem IC, letos byla část těchto prostředků převedena na platy nových pracovnic oddělení IC. Dále se mluvilo o dotaci kabelové televizi, o niž opět požádala OIK TV, vyrábějící reportáže z Lanškrouna. V souvislosti s Kopou sdělil p. Pohan, že nesouhlasí s ohňostroji, měly by se omezit. Dále členové komise diskutovali o výdajích na výměnu výpočetní techniky. Podle názoru p. Hejla není nutné měnit server jen kvůli končící záruce, pokud kapacitně stále vyhovuje. Končící záruka nemá v žádném


-3-

Finanční odbor

případě vliv na spolehlivost serveru. Vysvětlení paní Brejšové, že nemůže mít odpovědnost za spolehlivost serveru v případě, že není v záruce, považuje za zcela irelevantní. Chybí technické zdůvodnění jeho výměny, případně alternativa jeho „upgradu“, což by bylo, pokud to je nutné, výrazně levnější. P. Brejšová opustila jednací místnost v 19.30. P. předseda navrhl, aby vzhledem k pokročilé době byla pouze dokončena diskuse k návrhu rozpočtu s tím, že se FV v lednu sejde k projednání plnění rozpočtu za rok 2016. Přítomní členové časovou tíseň pociťovali také. Body 3. a 4. jednání byly tedy přesunuty na další jednání FV v lednu 2017. P. předseda poslal členům FV tabulku „Rozpočtový výhled: korekce k 31.12.2016 a zapracování návrhu rozpočtu na rok 2017“. P. Pohan měl k rozpočtu 2017 a jeho návaznost na analýzu p. Sivery následující připomínky: - Tabulka pana Fuchse má vadný sloupec „Očekávaná korekce k 31. 12. 2016“ na řádku zůstatek rozpočtového účtu. Nemá být 60.000 tis., ale 54.576 tis. Kč. - V této tabulce ve sloupci „Očekávaný návrh rozpočtu“ jsou jiná čísla, než v analýze. Rozdíl: Není tam kapitálová investice 121 mil. a čerpání úvěru 80 mil. Tato kapitálová investice, včetně úvěru není ani v dalších letech. - Na dalším listu byla provedena varianta s běžnými příjmy stejnými jako v roce 2017 i pro další roky a bez ostatního financování představovaného odpočtem DPH, který není za současných podmínek reálný. Výsledkem je dojetí na dno v roce 2018 a nedostatek financí do roku 2021 ve výši 73.148 tis. Kč. - Údaje ve sloupci rozpočet neváží na předaný Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2017. P. předseda vysvětlil, že v návrhu rozpočtu zatím je pouze 10 mil. na kulturní dům (KD), částka bude navýšena až po vysoutěžení úvěru a dodavatele stavby. P. Pohan upozornil, že podle jeho výpočtu bude stát hodina provozu KD 3.900 Kč (počítáno: pořizovací cena/50). Pořizovací cenu počítá s DPH, protože podle jeho názoru nebude možné odpočet DPH uplatnit. P. předseda s uplatněním DPH u této investice počítá. 5. Závěr jednání Předseda ukončil jednání v 19.55 hodin. Nebylo navrženo hlasování o žádném usnesení. Termín příštího jednání zatím není stanoven.

Schválil:

Ing. Josef Fuchs, MBA

Zapsala:

RNDr. Lada Sitová

Ověřovatelé:

RNDr. Lukáš Boháč Ing. Josef Pohan


-4-

Finanční odbor

Přílohy: Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2017 Příloha č. 2- Komentář KSaT Příloha č. 3- Komentář městské policie Příloha č. 4- Komentář OVV Příloha č. 5- Komentář OSVZ Příloha č. 6- Komentář FO Příloha č. 7- Komentář OIM, odd. majetku, p. Gregorová Příloha č. 8- Komentář OIM, odd. majetku, p. Švarc Příloha č. 9- Komentář OIM, odd. investic Příloha č. 10- Komentář OPP Příloha č. 11- OPP – identifikace soudních sporů Příloha č. 12- Komentář OSÚ Příloha č. 13- Komentář OŽP Příloha č. 14- Komentář ODSH Příloha č. 15- Komentář Infocentrum Příloha č. 16- Komentář tajemník Příloha č. 17 - Předpoklad plnění rozpočtu 2016 - investice Příloha č. 18 - Srovnání návrhu rozpočtů 2016 a 2017 Příloha č. 19 - Rozpočtový výhled: korekce k 31.12.2016 a zapracování návrhu rozpočtu 2017 (Ing. Fuchs) Příloha č. 20 - Prezenční listina


-5-

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2017 PŘÍJMY Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Zapojení prostředků z minulých let Celkové rozpočtové zdroje VÝDAJE

Kancelář starosty a tajemníka Městská policie Odbor vnitřních věcí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Finanční odbor - oddělení finanční Finanční odbor - oddělení školství a kultury Odbor investic a majetku - oddělení majetku Odbor investic a majetku - oddělení investic Oddělení právní a přestupků Odbor stavební úřad Odbor životního prostředí Odbor obecní živnostenský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství Infocentrum Tajemník Výdaje celkem Financování - potřeby Splátka úvěru na investice Financování - potřeby celkem Celkové rozpočtové potřeby

Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 -

v Kč 131 886 000 16 361 404 17 300 000 20 217 300 185 764 704 23 418 836 209 183 540 v Kč

15 542 514 8 857 407 258 000 6 772 100 6 812 362 25 702 000 16 252 000 59 680 000 3 300 000 170 000 16 382 523 0 6 100 000 720 000 36 202 634 202 751 540

z toho Třída 5 z toho Třída 6 běžné výdaje kapitálové výdaje 14 369 514 1 173 000 8 334 407 523 000 258 000 0 6 772 100 0 6 812 362 0 25 352 000 350 000 12 252 000 4 000 000 8 000 000 51 680 000 3 300 000 0 170 000 0 16 382 523 0 0 0 6 100 000 0 720 000 0 36 202 634 0 145 025 540 57 726 000

6 432 000 6 432 000 209 183 540

Návrh rozpočtu příjmů města Lanškroun na rok 2017 Návrh rozpočtu výdajů kanceláře starosty a tajemníka Návrh rozpočtu výdajů městské policie Návrh rozpoču výdajů odboru vnitřních věcí Návrh rozpočtu výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví Návrh rozpočtu výdajů odboru finančního - oddělení finanční Návrh rozpočtu výdajů odboru finančního - oddělení školství a kultury

Příloha č. 8 - Návrh rozpočtu výdajů odboru investic a majetku - oddělení majetku Příloha č. 9 - Návrh rozpočtu výdajů odboru investic a majetku - oddělení investic Příloha č. 10 - Návrh rozpočtu výdajů oddělení právního a přestupků Příloha č. 11 - Návrh rozpočtu výdajů odboru stavební úřad Příloha č. 12 - Návrh rozpočtu výdajů odboru životního prostředí Příloha č. 13 - Návrh rozpočtu výdajů odboru dopravy a silničního hospodářství Příloha č. 14 - Návrh rozpočtu výdajů oddělení infocentrum Příloha č. 15 - Návrh rozpočtu výdajů oddělení tajemník

Zpracovala: Ing. Renáta Krčová 5.12.2016

Příloha č. 1 návrhu rozpočtu města na rok 2017 - rozpočet příjmů

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2017 Název položky

Rozpočet v Kč

Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

25 500 000

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

4 000 000

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

2 500 000

Daň z příjmů právnických osob

28 000 000

Daň z přidané hodnoty

56 000 000

Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů

120 000 70 000 4 800 000 160 000

Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity

170 000 60 000

Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů

400 000

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

210 000

Správní poplatky - odbor vnitřních věcí Správní poplatky - odbor stavební úřad Správní poplatky - odbor životního prostředí Správní poplatky - odbor obecní živnostenský úřad Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství Správní poplatky - finanční odbor Správní poplatky - Infocentrum Daň z nemovitých věcí Celkem daňové příjmy

900 000 1 000 000 75 000 180 000 1 830 000 1 000 10 000 5 900 000 131 886 000

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování Svoz komunálního odpadu - podnikatelé Městská policie - provoz pultu centrální ochrany Obřadní síň Příjmy za umístění reklamy Příjmy za užívání sportovního areálu Příjmy z reklam

2 722 500 1 000 000 1 030 000 1 650 000 30 000 200 000 230 000 150 000

Infocentrum - příjmy z poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží Infocentrum - příjmy z prodeje zboží a inforočenky Ostatní příjmy - věcná břemena Odvod z investičního fondu Kulturní centrum Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Bóži Modrého + minigolf Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí

130 000 15 000 370 000 60 000 473 904 900 000 3 586 000 1 000 000


Příloha č. 1 návrhu rozpočtu města na rok 2017 - rozpočet příjmů

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2017 Příjmy z pronájmu movitých věcí

150 000

Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO

310 000

Příjmy z pronájmu - hrobová místa Příjmy z pronájmu majetku - antény

170 000 30 000

Příjmy z úroků Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí Přijaté sankční platby - městská policie Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí Přijaté sankční platby - obecní živnostenský úřad Přijaté sankční platby - odbor dopravy Příspěvek - EKO-KOM za separované odpady Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životního prostředí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad Celkem nedaňové příjmy

80 000 8 000 170 000 80 000 10 000 12 000 600 000 1 000 000 50 000 100 000 25 000 5 000 14 000 16 361 404

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje bytů a domů Celkem kapitálové příjmy

15 000 000 2 300 000 17 300 000

Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

18 557 300

Příspěvek na výkon pěstounské péče Neinvestiční transfery od obcí - přestupky Neinvestiční transfery od obcí - výjezdy do Rudoltic Převod prostředků z hospodářské činnosti města Celkem přijaté transfery

390 000 150 000 120 000 1 000 000 20 217 300

Příjmy celkem


185 764 704

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2017 VÝDAJE Kancelář starosty a tajemníka Městská policie Odbor vnitřních věcí

15 542 514 8 857 407 258 000

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

6 772 100

Finanční odbor - oddělení finanční

6 812 362

Finanční odbor - oddělení školství a kultury

25 702 000

Odbor investic a majetku - oddělení majetku

16 252 000

Odbor investic a majetku - oddělení investic

59 680 000

Oddělení právní a přestupků Odbor stavební úřad Odbor životního prostředí Odbor obecní živnostenský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství Infocentrum Tajemník Výdaje celkem

3 300 000 170 000 16 382 523 0 6 100 000 720 000 36 202 634 202 751 540

kpt. 1 2 3 4 51 52 61 62 7 8 9 10 11 12 13

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2017 Název položky Příjmy Výdaje Financování Kancelář starosty a tajemníka 18 802 300 15 542 514 Městská policie 2 940 000 8 857 407 Odbor vnitřních věcí 940 000 258 000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 390 000 6 772 100 Odbor finanční - oddělení finanční 128 001 000 6 812 362 Odbor finanční - oddělení školství 473 904 25 702 000 Oddělení majetku 26 318 500 16 252 000 Oddělení investic 0 59 680 000 Oddělení právní a přestupků 255 000 3 300 000 Stavební úřad 1 000 000 170 000 Odbor životního prostředí 2 618 000 16 382 523 Odbor obecní živnostenský úřad 606 000 0 Odbor dopravy a silničního hospodářství 2 910 000 6 100 000 Infocentrum 510 000 720 000 Tajemník 0 36 202 634 Celkem 185 764 704 202 751 540

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2017 FINANCOVÁNÍ splátka úvěru na investice FINANCOVÁNÍ CELKEM

8124

Příjmy Rekapitulace příjmů a výdajů Příjmy roku 2017 Výdaje roku 2017 Rozdíl Splátky úvěru Zapojení prostředků z minulých let celkem


6 432 000 6 432 000

Výdaje

185 764 704 202 751 540 -16 986 836 -6 432 000 -23 418 836

Rozdíl 3 259 786 -5 917 407 682 000 -6 382 100 121 188 638 -25 228 096 10 066 500 -59 680 000 -3 045 000 830 000 -13 764 523 606 000 -3 190 000 -210 000 -36 202 634 -16 986 836

Příloha č. 2 návrhu rozpočtu města na rok 2017 - výdaje kapitoly 1

1 - Kancelář starosty a tajemníka - návrh rozpočtu výdajů Název položky Krizové stavy činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva Krizové řízení ochranné pomůcky školení služby Hasiči Lanškroun refundace platů hrazené jiným organizacím odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr odvody z refundací pojistné hrazené zaměstnavatelem náplně lékárniček

Rozpočet v Kč

Běžné výdaje

200 000 200 000 39 000 6 000 8 000 25 000 433 800 5 000 120 000 100 3 000 1 500

ochranné pomůcky

40 000

drobný dlouhodobý hmotný majetek

91 000

materiál studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty poštovné telekomunikační služby pojištění hasičského vozu a jednotky školení služby - lékařské prohlídky, STK, emise opravy

66 000 3 000 8 000 3 000 15 000 200 1 000 30 000 8 000 19 000 20 000

Hasiči Dolní Třešňovec refundace platů hrazené jiným organizacím refundace pojistného nákup materiálu drobný dlouhodobý hmotný majetek studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací pojištění služby opravy

103 130

Správa - ostatní náklady ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál knihy, učební pomůcky a tisk, sbírky zákonů drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty služby pošt

3 087 500


2 000 500 2 000 20 000 1 000 8 000 20 000 15 000 3 630 9 000 2 000 20 000

18 000 28 000 41 000 265 000 455 000 137 000 400 000



pojištění nájemné konzultační, poradenské služby nákup služeb opravy, udržování cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené poskytnuté neinvestiční příspěvky platby daní a poplatků (dálniční známky) příspěvek na stravování Správa - energie voda plyn elektrická energie

380 000 22 500 110 000 370 000 125 000 164 000 10 000 5 000 220 000 1 000 6 000 330 000 1 152 700

1 152 700

Správa - vzdělávání úředníků

706 000

706 000

Výdaje sociálního fondu nákup služeb pohoštění neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

990 000

Správa - informatika drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu služby telekomunikací, internet pronájem zařízení technická podpora nákup služeb, aktualizace opravy, udržování programové vybavení do 60 tis. programové vybavení

120 000 35 000 825 000 10 000 4 581 374 571 600 160 000 229 000 45 300 1 448 074 531 400 67 000 356 000 489 000

výpočetní technika Technologické centrum systémová podpora

684 000 800 000 800 000

Dotace schvalované starostou

70 000

70 000

Dotace schvalované místostarostou

30 000

30 000

Dotace schvalované radou města

80 000

80 000

Dotace na pronájem

85 000

85 000

Výdaje samosprávy knihy nákup materiálu poštovné služby školení a vzdělávání konzultační, poradenské a právní služby Zpracovala: Ing. Renáta Krčová 5.12.2016

397 000 1 000 10 000 2 000 6 000 120 000


nákup služeb pojištění odpovědnosti zastupitelstva pronájem pohoštění cestovné účastnické poplatky na konference

30 000 13 700 70 000 132 300 7 000 5 000

Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch pohonné hmoty služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb cestovné pohoštění ostatní nákup dary

383 000

Dotace na partnerské vztahy a cestovní ruch

50 000

3 000 3 000 180 000 95 000 95 000 1 000 6 000

50 000 Veřejná informovanost odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr městské noviny zboží služby elektrická energie poštovné služby telekomunikací Dotace kabelová televize

1 039 760 25 000 5 000 342 200 6 000 80 000 53 560 528 000

Příspěvky profesním sdružením

143 000

DSO Lanškrounsko dotace Lyžařská běžecká oblast Buková hora členský příspěvek

435 250

Městské slavnosti a Lanškrounská kopa dotace na výrobu medailí materiál elektrická energie služby občerstvení drobné dárky

140 000

Propagace města propagační materiál služby

175 000

Pamětní medaile Standardizace OSPOD Celkem


143 000

50 000 385 250

60 000 14 000 5 000 40 000 11 000 10 000

170 000 5 000 65 000

65 000

356 000 15 542 514

356 000 14 369 514

1 173 000


2 - Městská policie - návrh rozpočtu výdajů

Název položky Mzdové náklady platy zaměstnanců v pracovním poměru povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění povinné pojistné na úrazové pojištění náhrady mezd v době nemoci Ostatní provozní náklady léky a zdravotnický materiál pracovní oděvy knihy, učební pomůcky drobný dlouhodobý hmotný majetek všeobecný materiál elektrická energie pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací pojistné auta nájemné školení a vzdělávání služby opravy a udržování programové vybavení cestovné věcné dary - prevence kriminality pohoštění platby daní a poplatků příspěvek na stravování Automobil Celkem


Rozpočet v Kč

Běžné výdaje


7 420 407 5 410 286 1 380 072 496 826 22 723 110 500 914 000 2 000 110 000 2 000 80 000 80 000 3 000 110 000 1 500 53 000 12 000 80 000 60 000 80 000 120 000 24 000 20 000 3 000 2 000 0 71 500 523 000 8 857 407

8 334 407

523 000 523 000


3 - Odbor vnitřních věcí - návrh rozpočtu výdajů Název položky

Rozpočet v Kč

SPOZ materiál služby pohoštění věcné dary nájemné

155 000

Obřadní síň odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr drobný dlouhodobý hmotný majetek všeobecný materiál voda elektrická energie služby opravy pohoštění Celkem

103 000

Zpracovala Ing. Renáta Krčová 5.12.2016

Běžné výdaje

7 000 13 000 20 000 105 000 10 000

258 000

30 000 4 000 15 000 10 000 32 000 5 000 5 000 2 000 258 000


4 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - návrh rozpočtu výdajů Název položky

Rozpočet v Kč

Běžné výdaje

Ostatní náklady OSVZ nákup služeb komunitní plánování drobné výdaje

12 000

Neinvestiční příspěvky a náhrady

20 000

Prevence kriminality nákup materiálu nákup služeb cestovné pohoštění věcné dary

12 000

Kofinancování grantů prevence kriminality

43 600

43 600

Dotace Laxus o. s. - protidrogová prevence

60 000

60 000

Dotace Český červený kříž - Senior doprava

200 000

200 000

Dotace podpora v sociální a zdravotní oblasti

300 000

3 000 5 000 4 000 20 000

1 000 1 000 2 000 2 000 6 000

Dotace na služby Charita

80 000

80 000

Finanční spoluúčast osoby bez přístřeší

45 000

45 000

Dotace Stacionář Ústí nad Orlicí

45 000

45 000

Dotace Nemocnice Ústí nad Orlicí

70 000

70 000

Dotace Rodinné centrum

92 000

92 000

Klub důchodců knihy, časopisy všeobecný materiál voda plyn elektrická energie služby služby telekomunikací opravy pohoštění dary nájemné

92 500

Sociální služby - příspěvek na provoz Výkon pěstounské péče odměny za práci podle dohod knihy,učební pomůcky, tisk služby školení a vzdělávání pohoštění ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem Zpracovala Ing. Renáta Krčová 5.12.2016

1 500 3 000 2 000 35 000 4 000 2 000 4 000 4 000 18 000 3 000 16 000 5 400 000

5 400 000

300 000

6 772 100

125 000 30 000 70 000 5 000 70 000 6 772 100


51 - Finanční odbor - oddělení finanční - návrh rozpočtu výdajů Název položky Úroky z úvěru

Rozpočet v Kč - běžné výdaje 100 000

DPH vlastní daňová povinnost

1 500 000

Platby ostatních daní

1 000 000

Bankovní poplatky

130 000

Dotace fotbalovému oddílu TJ Lanškroun - údržba travnaté plochy - příspěvek na užívání UMT - příspěvek na nájem traktoru

190 000 200 000 262 362

Dotace fotbalovému oddílu TJ D. Třešňovec - údržba travnaté plochy a areálu fotbal. hřiště

30 000

Dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let

2 400 000

Dotace TJ Lanškroun, oddílu ledního hokeje úhrada za používání ledové plochy Celkem

1 000 000 6 812 362


Příloha č. 7 návrhu rozpočtu města na rok 2017 - výdaje oddělení školství a kultury

52 - Finanční odbor - oddělení školství a kultury - návrh rozpočtu výdajů Název položky

Rozpočet v Kč

Běžné výdaje


Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Předškolní vzdělávání z toho MŠ Žižkova MŠ Na Výsluní MŠ Vančurova MŠ Wolkerova

2 350 000

Základní vzdělávání z toho ZŠ Dobrovského - škola ZŠ Dobrovského - předfinancování projektu ZŠ Dobrovského - bazén a sauna ZŠ A. Jiráska ZŠ B. Smetany ZŠ a MŠ D.Třešňovec

9 605 000

ŠJ Madoret - příspěvek na provoz ŠJ Madoret - investiční příspěvek

1 600 000 300 000

Kultura z toho

650 000 500 000 700 000 500 000

2 200 000 490 000 1 378 000 2 182 000 2 360 000 995 000 1 600 000 300 000

10 552 000 Knihovna Muzeum Kulturní centrum Kulturní centrum - advent Kulturní centrum - investiční příspěvek

2 630 000 3 300 000 4 282 000 290 000 50 000

Dům dětí a mládeže

540 000

540 000

Základní umělecká škola

185 000

185 000

Dotace na výchovně - vzdělávací aktivity mládeže

120 000

120 000

Dotace na kulturní aktivity mládeže i dospělých

400 000

400 000

50 000 25 702 000

50 000 25 352 000

Anketa - Mládež reprezentuje město Celkem

Zpracovala:Ing.Renáta Krčová 5.12.2016

350 000

Příloha č. 8 návrhu rozpočtu města na rok 2017 - výdaje oddělení majetku

61- Odbor investic a majetku - oddělení majetku - návrh rozpočtu výdajů Název položky

Výkupy nemovitostí budovy, haly, stavby pozemky

Rozpočet v Kč

Běžné výdaje

4 000 000 2 000 000 2 000 000

Ostatní náklady odboru - geometrické plány a posudky nákup služeb platby daní a poplatků

150 000

Správa veřejného pohřebiště

420 000

420 000

2 000 000

2 000 000

Péče o dětská hřiště, kašny, drobné nemovité věci

500 000

500 000

Městský mobiliář - nákup a péče

500 000

500 000

60 000

60 000

Provoz veřejného osvětlení

Správa areálu koupaliště

100 000 50 000

Správa sportovního areálu nákup služeb nákup materiálu drobný hmotný dlouhodobý majetek opravy a udržování elektrická energie

600 000

Provozování veřejného WC

117 000

400 000 40 000 50 000 50 000 60 000

Opravy a havárie vlastních budov opravy budov úřadu opravy základní školy opravy muzea opravy sportovní zařízení opravy ostatní majetek obce služby ostatní majetek obce

1 000 000

Hala B. Modrého dotace k hospodářskému výsledku - nájemné dotace k hospodářskému výsledku - provoz

4 710 000

Městské lesy nákup sazenic pěstební činnost nákup ostatních služeb - těžební činnost mimoprodukční funkce lesa - opravy a udržování mimoprodukční funkce lesa - nákup služeb

1 870 000

Voda - parkoviště, kašna Kulturní dům - srážková voda voda Energie - veřejné WC, čerpací stanice, kanalizace, restaurace plyn elektrická energie Zpracovala: Ing. Renáta Krčová 5.12.2016

Celkem


117 000

400 000 100 000 50 000 120 000 200 000 130 000

3 480 000 1 230 000

120 000 310 000 620 000 750 000 70 000 75 000

75 000

120 000 120 000

130 000 60 000 70 000 16 252 000

12 252 000

4 000 000


62 - Odbor investic a majetku - oddělení investic - návrh rozpočtu výdajů

Název položky

Rozpočet v Kč Běžné výdaje


Z toho akce z plánu obnovy majetku města na rok 2017

Ulice Vančurova

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Ulice Rybniční

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Chodníky ul. Dobrovského a ul. Nádražní

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Ulice Dolní Třešňovec od čp.142 k čp.191

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Lávka přes Ostrovský potok u volejbalových kurtů Nový areál TS - rekonstrukce objektu horních garáží - podmíněno dotací Gymnázium - sociální zařízení

200 000

200 000

200 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000 650 000

650 000

650 000

Cesta Dolní Třešňovec - od čp.64 k čp.56

4 500 000

4 500 000

ZŠ Smetanova - rekonstrukce školního bytu

1 400 000

1 400 000

Skládka - navýšení kapacity

1 200 000

1 200 000

10 000 000

10 000 000

Kulturní dům - zapojení vlastních zdrojů (podmíněno přijetím investičního úvěru) ZŠ B. Smetany - opravy podlahy 2. podlaží

800 000

800 000

DDM - oprava altánu, schody

400 000

400 000

ZUŠ - drobné stavební úpravy - sokl

150 000

150 000

ZUŠ - strukturovaná kabeláž

120 000

ZŠ A. Jiráska - oprava linkrust

700 000

ZŠ Dobrovského bazén technologie

700 000

700 000

ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec oprava oplocení

300 000

300 000

Sociální služby - sesterna a sklad - klimatizace

250 000

250 000

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

Hlediště fotbalového hřiště varianta 192 míst včetně zřízení nových střídaček, oplocení hřiště Rozšíření kamerového systému DSO Lanškrounsko dotace cyklostezky

120 000 700 000

60 000

60 000

Molo koupaliště

100 000

100 000

Dětské lanové centrum - dotace

250 000

Časová osa do kamene tesaná - dotace

200 000

Infocentrum - Family point - sociální zařízení

700 000

700 000

Projektová dokumentace (včetně polikliniky)

6 000 000

6 000 000

Přeložky, havárie, služby, různé

2 500 000

Památková péče (knihovna - oprava oken, fasády, střechy) Celkem


5 750 000 59 680 000

250 000 200 000

2 500 000 5 750 000 8 000 000

51 680 000

21 850 000


7 - Oddělení právní a přestupků - návrh rozpočtu výdajů Název položky

Rozpočet v Kč - běžné výdaje

Soudní poplatky

300 000

Právní a konzultační služby

500 000

Soudní spory Celkem


2 500 000 3 300 000


8 - Odbor stavební úřad - návrh rozpočtu výdajů Název položky

Aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys Celkem



170 000 170 000


9 - Odbor životního prostředí - návrh rozpočtu výdajů Název položky Deratizace a odchyt holubů Lesní hospodářství, myslivost, rybářství Ovzduší - kontrola emisí, posudky

Rozpočet v Kč - běžné výdaje 110 000 67 000 5 000

Ochrana přírody, ošetřování, výsadba

810 000

Ekolog. výchova + informační kampaň

20 000

Vodní hospodářství + rezerva na havárie Odpadové hospodářství Platby za služby - umístění zvířat do útulku Koše a sáčky na psí exkrementy Provoz varovného a výstražného systému

230 000 10 000 380 000 20 000 500 000

Péče o veřejnou zeleň

5 500 000

Bioodpad

1 200 000

Nakládání s odpady, separace odpadů

7 300 000

Zajištění adventu Lesní hospodářské osnovy Celkem

Zpracovala:Ing. Renáta Krčová 5.12.2016

50 000 180 523 16 382 523


11 - Odbor dopravy a silničního hospodářství - návrh rozpočtu výdajů Název položky


Správa a údržba místních komunikací

6 000 000

Znalecké posudky - přestupkové řízení Celkem

100 000 6 100 000



12 - Infocentrum Název položky Zboží Kronika

Rozpočet v Kč 210 000

210 000

50 000

50 000

Ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek materiál služby opravy a udržování ostatní nákupy věcné dary

250 000

Inforočenka Celkem

210 000 720 000


Běžné výdaje

40 000 10 000 120 000 20 000 10 000 50 000 210 000 720 000


13 - Tajemník Název položky Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Správa - mzdy platy zaměstnanců v pracovním poměru povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění náhrady mezd v době nemoci Správa - OON odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění náhrady v době nemoci Zastupitelstvo - uvolnění odměny členů zastupitelstva povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci Zastupitelstvo - neuvolnění odměny neuvolněných zastupitelů, členů komisí povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na veřejné sociální pojištění Celkem


Rozpočet v Kč 1 179 205

Běžné výdaje 1 179 205

31 766 459 23 161 044 5 908 430 2 127 035 97 276 472 674 627 910 490 000 122 500 4 410 1 000 10 000 1 811 560 1 334 000 333 500 120 060 24 000 817 500 750 000 8 000 59 500 36 202 634

36 202 634

Rozpočet městské policie na rok 2017 Příjmy MěP 2111 - poplatky za hlídání 84 objektů připojených na PCO, změny mohou nastat při napojení nových nebo odpojení stávajících objektů - poplatky za parkování - prodej parkovacích karet, výběr z parkovacích automatů 2210 vybrané pokuty v blokovém řízení, nejsou započítány blokové pokuty – na místě nezaplacené 4121 výjezdy do Rudoltic, činnost strážníku dle veřejnoprávní smlouvy s obcí Rudoltice, případně výjezdy do dalších obcí, se kterými je uzavřena veřejnoprávní smlouva 2310 za odprodej nalezených jízdních kol a věcí Výdaje MěP 5011, 5031, 5032, 5038, 5424 platy zaměstnanců, povinné pojistné, náhrady mezd: rozpočet na platy pro čtrnáct strážníků, jednoho admin. zaměstnance MěP. Hrubé mzdy - dle tarifů, osobních ohodnocení, příplatků za vedení a zvláštních příplatků včetně postupů, které v roce 2017 nastanou, odečtena jsou 2 %, která se rozpočtují na náhrady mezd v době nemoci, pokud bude nemocnost nízká, budou využity zpět v rámci hrubých mezd. Je zahrnuto Kč 132.000,-- za 1 zrušené pracovní místo (50 %) v roce 2011 a Kč 173.100,-- za 1 zrušené pracovní místo (50 %) v roce 2012. Zdravotní pojištění zaměstnavatele - 9 % z hrubých mezd, započteno také 9 % z částky náhrad mezd pro případ, že by se nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Sociální pojištění zaměstnavatele - 25 % z hrubých mezd, započteno také 25 % z částky náhrad mezd pro případ, že by se nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - 0,42 % hrubých mezd. 2% z hrubých mezd náhrady mezd v době nemoci. 5133 léky a zdravotní mat.: doplňování vybavení lékárničky první pomoci ve vozidle a lékárničky na služebně MP, jednorázové rukavice pro strážníky 5134 pracovní oděvy: nákup pracovních oděvů dle potřeb a poškození uniforem strážníků, v roce 2017 – nákup obuvi a nových bund 5136 učebnice pro strážníky, nové zákony (trestní řád, novela přestupkového zákona) 5137 DHIM: nákup vysílačky do nového auta (20 000,-), pořízení otevřených šatních boxů (38 000), zakoupení zařízení pro převoz nalezených kol (9 000,-) 5139 všeobecný materiál: nákup papírových kotoučů do parkovacích automatů (cca 40 000 Kč) kancelářské potřeby, baterie do parkovacích automatů, měřičů rychlosti a PCO, náboje do pistolí na střelby, drobné výstrojní součástky ( opasky, pouzdra…), autokosmetika, ostatní drobné výdaje 5156

PHM: pohyblivé ceny pohonných hmot, výjezdy do Rudoltic a dalších obcí, se kterými jsou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy, možnost výjezdu na záchytnou protialkoholní stanici do Pardubic

5161 služby pošt: kolky na osvědčení strážníka, vydání nových zbrojních průkazů, balíky 5162

telefon: poplatky za telefony, tísňové volání linky 156, mobilní tel., sms z PCO, v případě zakoupení nových mobilních telefonů pro strážníky cca 14 280 Kč za poplatky na rok.

5163

pojištění vozidla: 2x havarijní pojištění (v případě nákupu ještě jednoho vozidla)

5164 nájemné: platby za pronájem radaru (měření rychlosti) cca 8 x 9680 Kč, nájemné za umístění kamer na bytových domech B. Martinů a ul. Nádražní - 8000 Kč/rok. 5167

školení: povinné prolongace 6 nové strážníků v roce 2017, semináře velitele MP a zástupce velitele MěP, školení odchytu zvířat pro 3 strážníky,

služby: povinné revize PCO MěP, pravidelný servis MKDS na základě servisní smlouvy, provoz radiové sítě, poplatek správci programu PCO, poplatky za střelnici, platby za provedené úkony veterinární služby, CCS poplatky, služba KomTes sledování(GPS), platba za odvoz kadáveru do Asanací Žichlínek, povinná kalibrace alcotestu, každoročně lékařská prohlídka pro 15 zaměstnanců MěP, čištění oděvů, ostatní služby 5171 opravy: opravy a servis služebních vozidel, parkovacích automatů, vysílaček, MKDS, měřičů rychlostí, opravy jízdních kol pro strážníky, ostatní opravy 5172 programové vybavení: pořízení programu pro vstup do registru přestupků k již pořízenému komunikačnímu systému DERIK 5169

5173 cestovné: prolongační kurzy pro strážníky, semináře velitele MP, kurz na odchyt toulavých zvířat 5175 pohoštění: pro návštěvy MěP, nakoupení nápojů strážníkům při vyšších letních teplotách 5194 bezpečnostní prvky: v rámci přednášek ve školách, dopravních akcí (pexesa, rozvrhy, záložky, reflexní prvky, atd.) 5499 příspěvek na stravování: pro 15 zaměstnanců MěP 6123 dopravní prostředky: nové vozidlo MěP, výstražné zařízení, polepy vozidla

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017 – odbor vnitřních věcí Příjmy: 1361 – správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., v platném znění, pro agendu matriky, vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů, ověřování, přihlášení k trvalému pobytu 2111 – smlouvy o zajištění hudební produkce /500,-Kč za sňatek/ 2210 – sankční platby za opakované ztráty OP, zničení nebo poškození OP Výdaje: SPOZ: 5139 – materiál – pozvánky na vítání občánků, zajištění zlatých svateb, květiny na tyto akce, potřeby na setkání jubilantů se starostou města 5169 – nákup služeb - tisk gratulací pro jubilanty, ozvučení - beseda se seniory 5175 – pohoštění na besedách pro seniory, pohoštění dětí vystupujících na vítání občánků 1000,5194 – věcné dary – bonboniéry pro jubilanty (75,80 a více) - 60000,dárky pro jubilanty na setkání se starostou - 20000,alba na vítání občánků, květiny - 25000,5164 - nájemné - Kulturní centrum setkání se seniory OBŘADNÍ SÍŇ: 5021 – odměny za práci podle dohod – odměny hudebníkům při obřadech 5137 – drobný hmotný majetek – vysavač 5139 – materiál - květiny na jednotlivé obřady, květinová výzdoba obřadní síně, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, ručníky, utěrky 5151 – voda, včetně srážkové 5154 – elektrická energie 5169 – služby – prohlídka akumulačních kamen před topnou sezónou 5171 – opravy – drobné nutné opravy 5175 – pohoštění – přípitky na svatebních obřadech

Marcela Štrauchová, vedoucí OVV

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ptáčková Telefon: +420 465 385 263 E-mail: [email protected] Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář k rozpočtu 2017 PŘIJMY: 4339 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče- každá rodina, která má v pěstounské péči dítě (osoba pečující) uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče s orgánem sociálně-právní ochranou dětí ( OSPOD), nebo jinou neziskovou organizací. Z dohody vyplývají práva a povinnosti osoby pečující. Na zajištění služeb z dohody vyplývajících dostane organizace, která dohodu uzavírá, na každou dohodu 48 000 Kč na rok. V současné době máme 10 dohod , příští rok určitě 2 skončí (zletilost dětí). Finanční prostředky se nevracejí do státního rozpočtu a jsou účelově vázané na výkon pěstounské péče. VÝDAJE: OSVZ 5229 - veřejná podpora v sociální oblasti – loňská skutečnost, která pokryla potřeby podpory pro sociální služby a služby související. Rádi bychom i nadále podpořili služby, které slouží občanům našeho města . 5169 – nákup služeb, platby lékařům za zprávy pro OSPOD ( pokud OSPOD požaduje vyšetření dítěte pro své potřeby, jako např. při podezření z týrání či zanedbávání péče, před umístěním do ústavní výchovy). Dále novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, ukládá povinnost u složitých případů svolávat t.z. případové konference za účastí odborníků ( lékařů, soudců, psychologů) a pokud o to požádají, hradit jim náklady. 5139 – komunitní plánování - na propagaci komunitního plánování, drobné informační materiály . Především pro skupiny, které nevyužívají moderní informační el. techniky letáčky ( manuál životních situací , služby pro rodiny apod.) 5194 – drobné výdaje – nákup drobných dárků dětem v ústavních zařízeních při návštěvách soc. pracovnic 5192 – o neinvestiční příspěvky a náhrady- na sociální pohřby, (pokud se nenajde nikdo, kdo je ochoten zaplatit pohřeb, platí ho obec- na 2 pohřby ) 5169 – prevence kriminality– skupina pro prevenci kriminality pokračuje v programu „Právo na každý den“, pro žáky 8 tříd ZŠ regionu. Jedná se o cestovné lektorům, na zabezpečení školních a pak regionálního kola, odměny pro účastníky a na dopravu na krajské kolo, pronájem kulturního centra. 5331-město podá projekt, který zpracuje a případně realizuje DDM Damián, spoluúčast na projektu, která je požadována od Ministerstva vnitra je odhadnuta z loňské skutečnosti (dotační program zatím není vyhlášen)

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Komentář k projektu, který bude podáván v rámci programu prevence kriminality na rok 2017 (vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky): Projekt „Lanškroun- prevence kriminality v roce 2017 pro děti ohrožené a ze sociálně slabých rodin“ se věnuje dětem a mládeži, který celý svůj život tráví v sociálně slabém nebo ve vyloučeném prostředí a dětem, které již páchají přestupky či trestnou činnost. Vychází z předpokladu, že širší nabídkou celoročních volnočasových, osvětových a výchovných aktivit, lze snížit počet zjištěných protiprávních jednání páchaných právě dětmi a mládeží. Naším cílem je nabídnout dětem možnost dostat se z prostředí, v němž žijí a nabídnout jim nové vědomosti a dovednosti nenásilnou formou. Toho chceme dosáhnout smysluplnou nabídkou sportovních a výchovných kurzů, víkendových akcí a příměstských táborů. Hlavním tématem těchto činností bude výchova ke zdravému životnímu stylu (návrat k přírodě, zvířatům, tradicím, sportu a turistice). Trvání projektu: leden-prosinec 2017 Celková částka projektu: 390 600,-Kč Požadovaná spoluúčast: 43 600,-Kč

Klub důchodců 5136 – knihy, časopisy -Chvilka pro tebe 5139 – Všeobecný materiál- na pořízení nových drobných elektrospotřebičů běžné spotřeby / např. rychlovarná konvice/, úklidové prostředky, prací prostředky, toaletní papír apod. 5151 vodné a stočné dle předpokládané skutečnosti 5153- plyn -„5154 – elektrická energie -„5162 – služby telekomunikací- internet 5169 – služby –televizní a rozhlasový poplatek 5171 – opravy- drobná údržba v klubu 5175 - pohoštění – pohoštění pro členy a hosty klubu, zvýšení je vzhledem k tomu, že od ledna se na vlastní žádost přiřadí do městského klubu důchodců bývalý klub důchodců KOVO (asi 100 členů) 5194- drobné dary členům při významných jubilejních a hostům klubu 5164-nájemné kulturní centrum, 1x měsíčně se zde budou scházet důchodci s klubu (bývalý klub KOVO), dům Piáno je na tolik lidí malý.

5331- Sociální služby, příspěvek na provoz

Dotace 5222- Protidrogová prevence- dotace pro o.s. LAXUS, poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty podporují ke změně životního stylu. 5222 -Senior doprava- dotace pro ČČK provozující dopravu seniorů. Požádali o 240.000 Kč. Požadovanou částku odůvodňují zvyšujícími se náklady na službu /nárůst zaručené minimální mzdy, náklady na opravy automobilu vzhledem k jeho stáří). Přiložený rozpočet dokazuje po odečtení prostředků získaných jinde (vlastní zdroje, Pardubický kraj, příjmy od uživatelů, sponzoři) schodek 240.000 Kč. Došlo ale k mírnému snížení počtu jízd. Domníváme se, že navrhovaná částka 200.000 Kč je dostatečná (odpovídá loňské dotaci kdy došlo k navýšení ze 150.000 Kč na 200.000 Kč). 5223 -Charita 1)dotace 80.000 Kč na občanskou poradnu, , sociální rehabilitaci, sanaci rodin, domácí hospicová péče, osobní asistenci 2) 45.000 Kč pokud budou služby poskytované charitou v Lanškrouně pro osoby bez přístřeší v Centru sociálních služeb Lanškroun odpovídat požadavkům města, bude jim dotace poskytnuta. Vedení města se domnívá, že je nutné intenzivněji pracovat s osobami bez přístřeší, nabízet pomoc v terénu, v centru zlepšit rozsah služeb. Pokud nebude rozsah služeb dosahovat požadavkům města, bude jim poskytnut příspěvek nižší, nebo v nejhorším případě žádný. 5339 - Stacionář Ústí nad Orlicí- toto zařízení je určeno pro klienty s mentálním postižením většinou pro klienty ve věku 18-40 let. Zařízení poskytuje ubytování, stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační programy. Zprostředkovává klientům kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. 6329 - Orlickoústecká nemocnice- pro nadační fond S námi je tu lépe. Nadační fond S námi je tu lépe slouží k podpoře projektů vedoucích ke zvýšení kvality léčebných postupů, k zavádění bezpečné zdravotnické techniky do každodenní péče a ke zlepšení prostředí pro pacienty Orlickoústecké nemocnice. 5222 – Rodinné centrum dětský svět- příspěvek na provoz. Odpovídá loňské skutečnosti. Výkon pěstounské péčeskutečnost.

na zajištění služeb vyplývajících z dohod . Částka je předpokládaná

Komentář k rozpočtu finančního odboru

FINANČNÍ ODBOR – oddělení finanční - rozpočet kapitoly 51 V této kapitole jsou rozpočtovány úroky z úvěrů, bankovní poplatky, daň z přidané hodnoty, daň z nabytí nemovitých věcí, splátky úvěru, příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let a veřejná podpora konkrétním organizacím vyjmenovaným v rozpočtu. V příspěvku na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží, jednorázových sportovních akcí pro mládež a odměny pro trenéry pracující celoročně pravidelně s mládeží do 19 let ve výši 2.400.000 Kč. Částka je shodná jako v loňském roce. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu (poměrná část za užívání družstvy mládeže do 19 let). Dále je zde zahrnut příspěvek za užívání hřiště s umělým travnatým povrchem a příspěvek na nájem traktoru. Traktor má pronajat fotbalový oddíl od Technických služeb. Veřejná finanční podpora - TJ Sokol Lanškroun Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu a areálu hřiště. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje, družstva mládeže do 19 let a mužů. Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na úhradu poplatku, který hradí oddíl ledního hokeje Technickým službám Lanškroun s. r. o. za užívání ledové plochy družstvy mládeže do 19 let – částka 850.000 Kč a družstvy mužů ve výši 150.000 Kč.

FINANČNÍ ODBOR – oddělení školství a kultury - rozpočet kapitoly 52 Ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací předložili návrh rozpočtu na rok 2017 v podrobném členění. Byl proveden rozbor veškerých nákladových položek. Předložený návrh rozpočtu byl projednáván za účasti jednotlivých ředitelů a vedení města. V rámci příspěvků na provoz jsou poskytnuty organizacím prostředky na běžné výdaje. Podrobné rozpočty veškerých příspěvkových organizací jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru. Dotace na kulturní aktivity mládeže i dospělých Částka 400.000 Kč určená na dotace - podpora vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých.

Dotace na výchovně - vzdělávací aktivity mládeže Částka 120.000 Kč je určena na dotace ve výchovně vzdělávací oblasti mládeže. Reprezentanti Rozpočtována částka ve výši Kč 50.000,- na zajištění ankety “Mládež reprezentuje město Lanškroun“.

Komentář k návrhu rozpočtu 2017, kapitola 61, oddělení majetku OIM Příjmy: Většina příjmů pro rok 2017 (příjmy z pronájmu pozemků nebo nemovitostí, příjmy za zřízení služebností inženýrské sítě, příjmy za umístění reklamy, příjmy z pronájmu sportovního areálu ….. atd.) vychází z platných uzavřených smluv nebo z předpokládaného plnění na rok 2017. Příjmy v roce 2017 týkající se prodeje nemovitostí v majetku města: Za prodej pozemků:  Dle platných uzavřených smluv budoucích kupních Za Střelnicí II. – 2. etapa (předpoklad splnění podmínek cca 8 stavebníků a doplacení zbývající kupní ceny) 2.000.000,-- Kč + areál bývalých TS – smlouva budoucí kupní doplatek 6.000.000,-- Kč  Prodej pozemků po bývalé tržnici – 6.500.000,-- Kč  Drobné prodeje cca 500.000,-- Kč Návrh celkem 15.000.000,--Kč Za prodej pozemků, jejichž součástí je stavba:  Prodej domu čp. 675, ulice Komenského, Lanškroun – cca 1.500.000,-- Kč  Prodej objektu bývalé sladovny – 800.000,-- Kč Návrh celkem 2.300.000,--Kč.

Příjmy z pěstební činnosti a těžby dřeva jsou popsány v podkladech k rozpočtu přímo od správce městských lesů Ing. Romana Bureše a vychází z plnění v roce 2016 a předpokladu na rok 2017.

Výdaje: Výkupy nemovitostí: -

drobné výkupy z majetku České republiky, Pozemkového fondu, Úřadu pro zastupování státu, výkupy související s nápravou majetkových vztahů, výkup lávky přes Ostrovský potok, výkupy související s investičními akcemi města – cca 1.000.000,--Kč.

-

Na rok 2017 se počítá s výkupem pozemků od SŽDC – Tovární ulice (9 000 m2 odhad cca 3.000.000,-- Kč)

Návrh celkem 4.000.000,--Kč Výkup veřejného osvětlení v majetku technických služeb - 3.500.000,-- Kč

Geometrické plány, znalecké posudky: Náklady na geometrické plány a znalecké posudky vychází z plnění v roce 2015 a 2016 a souvisí s prodejem nemovitostí v majetku města. Návrh celkem 150.000,--Kč

Výdaje týkající se nákupu sazenic, pěstební a těžební činnosti, mimoprodukční funkce lesa a biokoridorů jsou popsány v podkladech k rozpočtu přímo od správce městských lesů Ing. Romana Bureše a vychází z plnění v roce 2016 a předpokladu na rok 2017. Výdaje týkající se správy veřejného pohřebiště, dotace na provoz veřejného WC, správy koupaliště …. jsou podrobně popsány v podkladech k rozpočtu od Jiřího Švarce. Dále nutno konstatovat, že veškeré prodeje (tzn. příjmy a výdaje v této oblasti) podléhají schválení v zastupitelstvu města.

V Lanškrouně dne 10.11.2016

Zpracovala Bc. Kateřina Gregorová

Komentář k jednotlivým položkám oddělení majetku v návrhu rozpočtu pro r. 2017

Příjmová část rozpočtu Příjmy z pronájmu HBM + minigolf + hřiště Gymnázium - návrh vychází z uzavřených smluv (tabulka) Příjmy za umístění reklamy - návrh vychází z uzavřených smluv (tabulka) Příjmy z pronájmů nemovitostí a jejích částí - návrh vychází z uzavřených smluv (tabulka) Příjmy z pronájmů movitých věcí - návrh vychází z uzavřených smluv (tabulka) Příjmy z pronájmů hrobových míst – odhad částky vychází z průměrných příjmů za minulá období Příjmy z pronájmů sportovního areálu – odhad dle ročního provozu v r. 2016 Vyúčtování dotace k hosp. výsledku – Hala B. Modrého – lze až po ukončení zúčtovacího období

Výdajová část rozpočtu Technické služby - správa koupaliště – návrh vychází z uzavřené smlouvy na jejímž základě TS udržují plážové sprchy, převlékárny, čistí hladinu, atd. Poplatek za správu veřejných WC - návrh vychází z uzavřené smlouvy s ing. Černým - provoz obou veřejných WC (koupaliště a v ul. T. G. Masaryka). Opravy a havárie nemovitostí – oddělení majetku, při vědomí investičních záměrů města, požaduje přidělení finančních prostředků v historicky nejnižší výši 1 000 000 Kč s tím, že v tomto návrhu není uvažováno s rezervou na odstraňování důsledků havárií a nečekaných událostí v objektech města. Prohlídky, revize, osvědčení, technické výpomoci 400 tis. Kč Údržba a opravy nemovitostí ve vlastní správě. 600 tis. Kč Technické služby - správa pohřebiště - návrh vychází z uzavřené smlouvy. Změna: oddělení financování péče o mobiliář Technické služby péče o dětská hřiště, kašny a drobné nemovitosti – ukazatel je přizpůsoben skutečnosti dle které je hrazena i údržba kašen, povalových chodníků a dalších drobných nemovitých věcí. Změna: nový řádek Péče o mobiliář – návrh vychází z předpokladu investičního oddělení Technické služby - dotace k hospodářskému výsledku HBM - návrh vychází z uzavřené smlouvy Voda parkoviště, kašny, plážové sprchy, veřejná WC – dle průměru spotřeby z minulých období

Elektrická energie - veřejné WC, čerpací stanice tlakové kanalizace, restaurace pod radnicí, společné garáže – kvalifikovaný odhad ceny spotřeby elektřiny Správa městského sportovního areálu – roční fixní platby a odhad výše ceny činností správce ve variabilní složce odměny

Vypracoval dne 3.11.2016 J. Švarc

ODBOR INVESTIC A MAJETKU- ODDĚLENÍ INVESTIC 2017

Ulice Vančurova- kompletní rekonstrukce místní komunikace a chodníků včetně odvodnění a veřejného osvětlení od křižovatky s ulicí T.G.Masaryka směrem k sídlišti U Papíren. Tato komunikace je zahrnuta v Plánu obnovy majetku města Lanškroun. Ulice Rybniční- celková rekonstrukce místní komunikace od křižovatky s ulicí T.G.Masaryka, kolem garáží po křižovatku s ulicí K.Čapka. Tato komunikace je zahrnuta v Plánu obnovy majetku města Lanškroun. Chodníky ul. Dobrovského a ul. Nádražní- jedná se o rekonstrukce částí chodníků a přechodů pro chodce. Na ulici Nádražní budou zrekonstruovány dva přechody pro chodce v úseku mezi kolejemi a autobusovým nádražím, na ulici Dobrovského se jedná o rekonstrukci chodníků od autodružstva ke křižovatce s ulicí 28.října a v úseku od lesní správy po ul. Na Slovanech; opravena bude i autobusová zastávka „Miláno“. Akce je vyvolána v souvislosti s plánovanou opravou živičných krytů průtahu silnice I/43 městem. Tato akce je zahrnuta v Plánu obnovy majetku města Lanškroun. Cesta Dolní Třešňovec – od čp. 142 k čp. 191 (Ulice Dolní Třešňovec U Rybníčku) - v současnosti je povrch tvořen asfaltovou penetrací, nově bude položen finální asfaltový povrch. Tato komunikace je zahrnuta v Plánu obnovy majetku města Lanškroun. Lávka přes Ostrovský potok u volejbalových kurtů – bude provedena nová mostovka lávky přes Ostrovský potok. Tato akce je zahrnuta v Plánu obnovy majetku města Lanškroun. Nový areál TS - rekonstrukce objektu horních garáží - podmíněno dotací - závazný ukazatel pro kompletní rekonstrukci celého objektu horních garáží (střecha, hromosvod, okna a vrata, podlahy a izolace, fasády, elektroinstalace…). Tato akce je podmíněna získáním dotace a je zahrnuta v Plánu obnovy majetku města Lanškroun. (V případě poskytnutí dotace je možná podpora do výše 60% uznatelných nákladů.) Gymnázium - sociální zařízení - závazný ukazatel řešící rekonstrukci šaten, sprch a sociálního zařízení v přístavbě ve dvorku u tělocvičny. Tato akce je zahrnuta v Plánu obnovy majetku města Lanškroun. Cesta Dolní Třešňovec - od čp.64 k čp.56 - investiční akce je v rozpočtu v roce 2016, realizace ze strany města nebyla zatím zahájena, probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Předpoklad realizace v období 03-08/2017. Vybudováno bude veřejné osvětlení, odvodnění a nový neprašný povrch komunikace a nový most. ZŠ Smetanova- rekonstrukce školního bytu - podmíněno dotací- investiční akce je zahrnuta v rozpočtu oddělení investic již v roce 2016. Jedná se o celkovou rekonstrukci v současnosti nevyužívaného bytu v budově školy, nově zrekonstruované prostory by měly sloužit jako rodinné integrační centrum. Tato akce je podmíněna získáním dotace, o kterou je již zažádáno. (V případě poskytnutí dotace je možná podpora do výše 90% uznatelných nákladů.)

1

Skládka - navýšení kapacity - kapacita současné skládky komunálního odpadu je vyčerpaná. Projekt navýšení kapacity skládky 2.etapy je připraven, administrativně se řeší změna integrovaného povolení a následně územní rozhodnutí. Kulturní dům – zapojení vlastních zdrojů – jedná se o výstavbu nového sálu a zázemí kulturního domu, zapojení vlastních finančních zdrojů. Celková částka bude známa a zapojena do rozpočtu města až po výběru zhotovitele stavby. Podmíněno přijetím investičního úvěru. ZŠ B. Smetany - opravy podlah ve 2. podlaží - kompletní rekonstrukce podlah ve 2. podlaží staré budovy na ul. B. Smetany, současné dřevěné podlahy jsou nevyhovující, místy i propadlé, jejich stáří je více než 100 let. DDM - oprava altánu, schody - technický stav altánu (zahradního domku), který by měl sloužit jako sklad materiálu a pomůcek DDM je nevyhovující - značná vlhkost, poškozená střešní krytina, odpojená elektroinstalace. Venkovní schody z ulice Vančurovy a chodník kolem budovy DDM jsou ve špatném technickém stavu (opakující se závada BOZP)- značné nerovnosti a mezery. ZUŠ - drobné stavební úpravy – sokl - jedná se o rekonstrukci soklu na budově A.Jiráska čp.3 a výměny sklepních oken. Sokl i okna jsou již nefunkční a dochází k pronikání vlhkosti do objektu. ZUŠ - strukturovaná kabeláž - vybudování počítačové síťě, optické (datové) propojení budov A.Jiráska čp.3 a Strážní čp.13. ZŠ A. Jiráska - oprava linkrust - budova na nám. J.M.Marků. Dojde k opravě omítek a stěn (linkrusty) v 8 učebnách. ZŠ Dobrovského bazén technologie - rekonstrukce technologie pro výměnu vody v bazénu, stávající technologie je již na konci své životnosti. ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec oprava oplocení - oplocení pozemku školy, včetně dvou vstupních branek, stávající oplocení je již v havarijním stavu, místy se vyvrací směrem k silnici, hrozí nebezpeční úrazu. Sociální služby, sesterna a sklad - klimatizace - instalace klimatizace do sesterny a skladu potravin v budově Janáčkova čp. 1003, vzhledem k nevyhovujícím podmínkám skladování surovin, léčiv, na které opakovaně upozorňuje OHS. Hlediště fotbalového hřiště varianta 192 míst včetně zřízení nových střídaček, oplocení hřiště náhrada nevyhovujících lavic na hlavním travnatém fotbalovém hřišti stupňovitým hledištěm s plastovými sedačkami a dokončení oplocení fotbalového hřiště. Rozšíření kamerového systému (Městská policie rozšíření kamerového systému) - jedná se o nákup a instalaci dalšího kamerového bodu – kamera pro vodočetnou lať na Nádražní ulici. DSO Lanškrounsko – cyklostezky – jedná se o podíl města Lanškroun poskytovaný DSO Lanškrounsko na úhradu nákladů za podání žádosti o dotaci na cyklostezky Lanškroun – Žichlínek a Lanškroun Sázava. Molo koupaliště – náhrada vyřazeného mola na koupališti.

2

Dětské lanové centrum – dotace - předmětem projektu je vybudování nového lanového centra určeného pro děti ve věku od tří let. Dětské lanové centrum (dále „centrum“) bude umístěno v oblasti Lanškrounských rybníků, na pozemku parc. č. 8734 v katastrálním území Lanškroun. Hlavním prvkem centra bude lanová dráha s různou obtížností jednotlivých překážek; použitým materiálem bude dřevo, pozinkovaná či nerezová ocel a sítě z lan s ocelovým jádrem. Součástí centra bude venkovní mobiliář (jedno sezení se zastřešením, dvě lavičky s opěrkou, tři lavičky k venkovnímu ohništi a dva odpadkové koše). Schválená dotace od Pardubického kraje činí 70% z uznatelných nákladů. Časová osa do kamene tesaná – dotace - na nám. J. M. Marků bude vybudovaná kamenná časová osa, ve které budou představeny významné mezníky vývoje historie města. Do stávající žulové dlažby budou vloženy žulové trámky šířky 20 cm, výšky 15 cm a délky 100 cm s vysekaným textem. Celkem bude vytvořeno a osazeno 25 časových milníků zahrnujících nejvýznamnější události historie Lanškrouna. Schválená dotace od Pardubického kraje činí 70% z uznatelných nákladů. Infocentrum, Family point- sociální zařízení – jedná se o stavební úpravy Infocentra tak, aby vznikl Family point; současně bude vybudováno veřejné sociální zařízení se vstupem s ul. B. Němcové. Projektová dokumentace (včetně polikliniky) - položka určená k zajištění projekčních prací, posudků, geodetických prací a externích služeb vybraných firem k zajištění čerpání peněz z fondů a od poskytovatelů dotací. Z tohoto závazného ukazatele bude hrazena i projektová dokumentace nové polikliniky (předpoklad cca 4 mil Kč). Přeložky, havárie, služby, různé - položka k uhrazení nepředvídaných výdajů, které se vyskytnou v průběhu roku. Památková péče (knihovna - oprava oken, fasády,střechy)- V příštím roce je potřeba provést opravu oken, fasády, výměnu dveří a obnovu střechy budovy knihovny čp. 142 v Lanškrouně. Realizováno může být i více akcí, které budou vybrány z Anketního dotazníku na rok 2017 a to v závislosti na výši přiděleného příspěvku od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací a vysoutěženým cenám z výběrových řízení. Dále z této kapitoly budou hrazeny podíly k Dotacím Pardubického kraje – Program stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pk na rok 2017, pořádání akce ke Dnům evropského dědictví, Oprava náhrobků a hrobů.

V současné době se zpracovávají 2 projektové dokumentace - ZŠ Dobrovského polytechnické centrum a ŽS Smetanova - půdní vestavba. Obě zmiňované projektové dokumentace budou sloužit k podání žádosti o dotaci v termínu 02/2017. V případě schválení poskytnutí dotace je předpoklad výše dotace 85-90% uznatelných nákladů. Prozatím odhadované realizační náklady jsou pro projekt ZŠ Dobrovského polytechnické centrum cca 27 mil Kč a pro projekt ŽS Smetanova - půdní vestavba cca 10 mil Kč.

3

Oddělení právní a přestupků

Komentář k rozpočtu na rok 2017 Příjmy dle rozpočtové skladby Neinvestiční transfery od obcí - přestupky Tato položka zahrnuje platby hrazené níže uvedenými okolními obcemi za to, že město Lanškroun na základě uzavřených veřejnoprávních smluv projednává dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) přestupky, k jejichž projednání jsou jinak podle zákona příslušné jednotlivé obce. Obec, na jejímž území je spáchán přestupek posléze oznámený městu Lanškroun, hradí náklady spojené s výkonem přenesené působnosti ve výši 2.000,- Kč za každý projednaný přestupek. Vyúčtování se provádí k 31.12. běžného kalendářního roku a faktura je obcím vystavena v průběhu měsíce ledna roku následujícího. Obce, se kterými město Lanškroun uzavřelo veřejnoprávní smlouvu, jsou: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek. Oddělení právní a přestupků očekává oproti minulým letům v této kapitole nárůst příjmů a to z důvodu změny metodiky vyúčtování. Zatímco do současné doby se obcím vyúčtovávaly přestupky spáchané na jejím území, které spáchala osoba, která měla na území dotčené obce trvalý pobyt, od roku 2016 budou obcím vyúčtovány všechny přestupky, které byly spáchány na jejím území. Souhrn plateb od obcí se trvale pohyboval mezi 110.000 – 120.000,- Kč. Na základě výše zmíněného se předpokládá, že v příštím roce by mohlo být na platbách od obcí vybráno cca 150.000,- Kč.

Přijaté sankční platby Sankční platby zahrnují příjmy z pokut uložených v blokovém a příkazním řízení a příjmy z pokut uložených správními rozhodnutími. Dále se do této kategorie započítávají pořádkové pokuty uložené za ztěžování postupu v řízení. Vzhledem k tomu, že k 30.09.2016 bylo vybráno 68.0498,- Kč, předpokládá se příjem ze sankčních plateb pro rok 2017 ve výši cca 80.000,- Kč.

Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, E-mail: [email protected] IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

-1-


Náklady řízení Povinnost uhradit náklady řízení se ukládá obviněnému v případech, kdy je vydáno rozhodnutí o uznání viny, nikoliv však v případech uložení blokové pokuty a příkazu. Náklady řízení činí 1.000,- Kč a jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., o paušální částce nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na to, že k 30.09.2016 bylo vybráno 18.650,- Kč, předpokládá se, že příjem z nákladů řízení pro rok 2017 by měl činit cca 25.000,- Kč.

Náklady řízení ze soudních sporů Ve chváleném rozpočtu na rok 2016 nebyly uvedeny žádné příjmy u nákladů řízení ze soudních sporu. V roce 2017 zatím nelze předvídat, zda budou v probíhajících sporech náklady ze soudních sporů pravomocně přiznány.

Vrácený soudní poplatek V roce 2017 se neočekává žádné vracení soudních poplatků.

Výdaje dle rozpočtové skladby Soudní spory V současné době město vede soudní spor se společností METROSTAV a.s., s Janem Minářem, a se společností GURMAN S s.r.o. V některých sporech, ve kterých je již pravomocně rozhodnuto, je podáno dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky. Spor se společností METROSTAV a.s. byl započat již v roce 2012 a jedná se o věc týkající se stavby atletického stadionu. Tato společnost město žaluje o zaplacení částky ve výši 6.481.535,11,- Kč s příslušenstvím, přičemž v současné době je spor ve fázi, že je jednání odročeno na neurčito za účelem vypracování znaleckého posudku. Co se týká předpokládaného výsledku, náš právní zástupce v této věci Mgr. Petr Oliva má za to, že je velmi nepravděpodobné, že by žalobci byla přiznána celá žalovaná částka, ale i naopak, že by soud žalobu zamítl zcela. Domnívá se, že přinejmenším náklady na stavební práce, které byly na místě provedeny, jako je vytyčení staveniště, zaměření sítí, geologické posudky atd. budou žalobci přiznány, v jaké výši však nelze v současné době s jistotou stanovit. Přesnější odhad bude možno zřejmě učinit po zpracování znaleckého posudku Ing. Enta, nicméně i zde lze předpokládat, že jeho závěry budou jednou či druhou stranou sporovány.


-2-


V roce 2017 bude s velkou pravděpodobností vydáno prvoinstanční rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, avšak zda bude rozhodnuto i odvolacím soudem nelze v současné době odhadnout. Dalším soudním sporem, které město vede je spor s Janem Minářem pod sp.zn.: 12 C 319/2014, kdy město je stranou žalující, Jan Minář stranou žalovanou a předmětem sporu je kupní cena vybavení v částce 2.671.500,- Kč. V této věci byla žaloba Okresním soudem v Ústí nad Orlicí zamítnuta, a v současné době je podáno ze strany města odvolání. První jednání odvolacího soudu je nařízeno na leden roku 2017. Další soudní řízení, které město vede ve spojitosti s Janem Minářem, je spor vedený pod sp.zn.: 12 C 13/2012, kdy žalobcem je společnost GURMAN S s.r.o., město stranou žalovanou a předmětem sporu je poddlužnická žaloba o zaplacení částky ve výši 2.936.998,- Kč. Tato žaloba byla Okresním soudem v Ústí nad Orlicí zamítnuta, avšak téměř s jistotou lze očekávat, že bude společností GURMAN S s.r.o. podáno ke Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice odvolání.

Na základě výše uvedeného je možné odhadovat, že město bude platit na soudních sporech určitě společnosti METROSTAV a.s., ale jakou částku nelze s přesností stanovit. S ohledem na to, že tento spor bude možná pravomocně ukončen v roce 2017, je v navrhovaném rozpočtu na tento spor rezervována částka ve výši 2.500.000,-Kč. Ve sporu s Janem Minářem, se neočekává žádná částka k zaplacení kromě nákladů řízení, jelikož město je stranou žalující a v odvolacím řízení může být maximálně potvrzeno, že se žaloba zamítá. Ve sporu se společností GURMAN S s.r.o. lze s ohledem na předchozí vývoj očekávat, že odvolací soud potvrdí rozhodnutí okresního soudu. První rozhodnutí okresního soudu bylo sice takové, že skoro 2.000.000,- Kč soud přiznal GURMANU S k zaplacení, částku skoro 3.500.000,- Kč zamítl a v částce 2.324.174 žalobu zastavil. Toto rozhodnutí bylo následně krajským soudem zrušeno kromě výroku o zastavení řízení v částce 2.324.174,-, a věc byla vrácena k novému projednání okresnímu soudu. Okresní soud jak je již výše napsáno, žalobu zamítl, přičemž je téměř jisté, že se protistrana odvolá. Na základě výše zmíněného je v rozpočtu u tohoto sporu rezervována nulová částka.

Kvůli orientaci v soudních sporech týkajících se osoby Jana Mináře je přiložena tabulka, kde jsou všechny spory popsány.


-3-


Soudní poplatky, náklady soudního řízení, právní a konzultační služby V případě položky soudní poplatky, náklady soudního řízení, právní a konzultační služby je čerpání rozpočtu úzce spojeno s probíhajícími soudními spory a nelze tedy předvídat přesné částky. S ohledem na výše popsané soudní spory je navrhována částka ve výši 800.000,- Kč.


-4-

Identifikace soudních sporů města Lanškroun

Evid. číslo u soudu

Strana žalující

Strana žalovaná

Předmět sporu

Finanční výše sporu (ev. jiné plnění)

Podání

Rozsudek Podáno u nabyl právní Poznámky soudu moci dne

111C19/2012

Město Gurman Lanškroun Lanškroun

bezdůvodné obohacení

701 623

2012

OS ÚO

12C110/2010

Gurman Město Lanškroun Lanškroun

užívání nebytových prostor radnice

není

2010

OS ÚO

112C2/2012

Gurmet Město Lanškroun Lanškroun

náhrada škody

881 119

2012

112C29/2012

Gurmet Město Lanškroun Lanškroun

náhrada škody

317 900

112C18/2012

Jan Minář

Město Lanškroun

náhrada škody

12C30/2012

Gurman S

Město Lanškroun

investice KD

12C13/2012

Město Gurman S poddlužnická žaloba Lanškroun

12C146/2010

ČSOB

Město poddlužnická žaloba Lanškroun

Rozhodnutí okresního soudu (v Rozhodnutí krajského částce není zohledněno soudu příslušenství pohledávky)

podáno dovolání

K zaplacení: 626.224 Kč, zamítnuto: 73.399 Kč

Rozhodnutí potvrzeno

ukončeno

NEPENĚŽITÉ

ukončeno v 1. stupni

OS ÚO

žaloba v prvním stupni zamítnuta, podané odvolání

ŽALOBA ZAMÍTNUTA

potvrzeno rozhodnutí OS (jen snížena náhrada nákladů)

2012

OS ÚO

KS potvrdil rozhodnutí OS, podáno dovolání

ŽALOBA ZAMÍTNUTA


243 291

5.11.2012

OS ÚO

ukončeno ve zkráceném řízení

K zaplacení: 243.291 Kč


5 129 501

2012

OS ÚO

Rozsudek v 1. stupni, zaplaceno

K zaplacení: 1.450.000 Kč, zamítnuto: 3.679.501 Kč

2014

2014

Žaloba zamítnuta (v novém rozhodnutí OS, po vrácení KS) Zastaveno v částce: Krajský soud zrušil rozhodnutí OS 2.324.174,42 Kč (v prním a vrátil k novému projednání rozhodnutí OS)

5 642 000 (po rozh. OS - 2.041 tisíc)

2012

OS ÚO

3 470 000

2010

OS ÚO

2014

ukončeno, zaplaceno

5.750.000 Kč


11C3/2012

Gurman Město Lanškroun Lanškroun

užívání nebytových prostor KD

není

2012

OS ÚO

2014

ukončeno

NEPENĚŽITÉ


112C35/2013


nájemné koupaliště

17 955

2013

OS ÚO

2015

ukončeno, zaplaceno

17.955,-


EPR68645/2012


nájemné koupaliště

17 850

2012

OS ÚO

2013

ukončeno, zaplaceno zápočtem

17.850,-


EPR98292/2012

Město Jan Minář Lanškroun

nájemné 2009 pod radnicí

3 650

2012

OS ÚO

2013

ukončeno, zaplaceno zápočtem

3.649,60


112C66/2012


smluvní pokuta KD

8 393 370

2012

OS ÚO

11.10.2014

12C319/2014 12C413/2014

Město Jan Minář kupní cena vybavení Lanškroun Město Gurman vodné, stočné Lanškroun Lanškroun

zastaveno, zpětvzetí žaloby 2 671 500

2014

OS ÚO

40 334

2014

OS ÚO

27.7.2016

Řízení zastaveno = nebylo rozhodnuto o peněžitém plnění

ŽALOBA ZAMÍTNUTA krajský soud potvrdil rozhodnutí K zaplacení: 17.724 Kč, okresního soudu zamítnuto: 22.609,52 Kč

podáno odvolání Rozhodnutí potvrzeno

Rozhodnutí dovolacího soudu

Dovolání odmítnuto

Komentář ke kapitole 8 – Odbor stavební úřad – návrh rozpočtu na rok 2017 - stručný Výdaje: Aktualizace GIS Misys (KN, DTMM, ÚAP, ÚP) Zajištění průběžné aktualizace veškerých dat v geografickém informačním systému úřadu – „GIS Misys“ pro územní působnost obce s rozšířenou působností = 22 obcí (dále ORP), který využívají ke své práci všechny odbory městského úřadu: -aktualizace katastrálních map a údajů z katastru nemovitostí včetně zjednodušené evidence (KN) -aktualizace digitální technické mapy města Lanškroun (DTMM) -zapracování nových územních plánů obcí (ÚP) do systému GIS Misys -průběžná aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Lanškroun (povinnost aktualizace ÚAP vyplývá ze stavebního zákona).

Příjmy: Správní poplatky – stavební zákon: Plánovaný příjem za správní poplatky na rok 2017 byl navržen ve vztahu k výběru v roce 2015 a ve vztahu k poměrnému výběru v roce 2016.

Komentář k rozpočtu – 2017 Kapitola: 9 Odbor životního prostředí Příkazce operace: Bc. Petra Juřinová

Výdaje dle rozpočtové skladby

Deratizace, odchyt holubů Kč 110 000,- položka 5169 zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví Deratizace je činnost, kterou se provádí hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců, včetně zamezení jejich pronikání do objektu. Deratizace se provádí v objektech města a na veřejných prostranstvích. Provádí 2x ročně a to v měsíci květen – červen a následně pak v podzimních měsících, kdy jsou návnady umísťovány pouze v nejvíce zamořených místech – Kč 60.000,Odchyt holubů - předpokládaná regulační opatření mají za cíl obnovení a zachování nezávadného a bezpečného životního prostředí, ochranu zdraví obyvatel města a také ochranu zejména památkových budov. Vzhledem k biologii zdivočelých městských holubů je třeba odchyty provádět v zimním období s ohledem na průběh povětrnostních podmínek a tedy přirozených potravních možností. Vzhledem k odhadovanému počtu holubů předpokládáme realizaci odchytů za použití dvou odchytových zařízení, přemísťovaných na základě výsledků místního šetření podle potřeby (aktuálního výskytu holubů) na nejvhodnější lokality, s dobou činnosti jeden měsíc, v průběhu zimních měsíců, prosinec – únor – 50.000,- Kč Navýšení výdajů se v roce 2017 nepředpokládá. Lesní hospodářství, myslivost , rybářství : Kč 67 000,- položka 5169, 5164 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti a zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon Plomby, lístky, formuláře: zákonná povinnost označovat zvěř po ulovení plombou a vedení evidence lístků o původu a vyšetření zvěře - 14.000,-Kč. Nápravná opatření, posudky, zajištění programu CHP, aktiv mysliveckých hospodářů, konání střeleckého přeboru v případě nepovolených těžeb, nahodilých těžeb při kalamitním rozšíření škůdců – není-li znám vlastník, při ohrožení sousedních porostů – musí nechat SSL zpracovat posudek, provést těžbu a následně vymáhat škody. Zajištění programu a informační kampaně chovatelské přehlídky - přehlídka ulovené zvěře a hodnocení za celou oblast Ústí nad Orlicí. Příspěvek slouží na náklady spojené se zajišťováním, organizací, technickým zajištěním, nájmem za prostory Kulturního centra apod. 1

Výše příspěvku je rozpočítána stejným dílem na všechny PO III pro celý bývalý okres ÚO, vždy násobeno počtem honiteb -48.000,-Kč. Oděvní součásti - výše každoročně stanovena MZe, vyhláška Mze č. 79/1996 Sb., 7.750,- Kč. Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství Náhrada škod – rybářství – ze zákona (§18)- jedná se o náhradu škody, kterou utrpěla nebo způsobila rybářská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona - poskytne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který ustanovil rybářskou stráž, s jejímž výkonem činnosti tohoto zákona vznik škody souvisí – Kč 5 000,Navýšení výdajů v roce 2017 se předpokládá z důvodu hrazení nájemného Kulturnímu centru za pronájem prostor při pořádání chovatelské přehlídky trofejí, která se každoročně pořádá ve spolupráci s odborem ŽP. Lesní hospodářské osnovy – 180 523,- Kč LHO jsou zpracovávány dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích , ve znění pozdějších předpisů a příslušných vyhlášek. Zpracování LHO je plně hrazeno státem formou dotace. Předmětem je smlouva o dílo - veřejná zakázka malého rozsahu: zpracování lesních hospodářských osnov pro ORP Lanškroun. LHO jsou výhledovým plánem pro hospodaření v lesích, zpracovávají se na dobu 10 let pro vlastníky lesa, jak fyzické tak právnické osoby, s výměrou menší než 50 ha. Před zpracováním osnov se provádí terénní šetření a zpracování mapových podkladů. Osnovy LHO obsahují podrobné údaje o celém porostu- vlastník, katastrální území, výměra, porostní skupiny, věk, zakmenění, lesní typ, hospodářský soubor, zastoupení dřevin v procentech, údaje o porostní zásobě dle jednotlivých dřevin v m3 , údaje o rozsahu výchovných zásahů, navrhovaná hospodářská opatření apod. Po zpracování osnov jsou LHO předány vlastníkům lesa a po jejich převzetí se stává hospodaření v lese podle těchto LHO pro vlastníky lesa závazné. Zpracovávané LHO jsou s platností pro období 1.1. 2017 do 31.12. 2026. Zakázka je zpracovávána s ročním předstihem. Zpracovatelská firma je vybrána na základě výběrového řízení. O finanční požadavek na LHO je žádáno na Krajský úřad pro Pardubický kraj, OŽP a zemědělství. Krajský úřad po obdržení dotace z MZe postoupí příslušnou částku na příslušné ORP (Město Lanškroun). Ovzduší : Kč 5.000,- položka 5169 Zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší Výdaje na kontrolu emisí malých zdrojů a v případě nejasností při kontrolní činnosti musíme nechat vyhotovit odborné posudky (ze zákona č. 86/2002 Sb., §50) – Kč 5.000,Navýšení výdajů se v roce 2017 nepředpokládá.

2

Ochrana přírody: Kč .810. 000,- položka 5169 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin Jedná se o hrazení prací, které je zadává orgán ochrany přírody a krajiny (ze zákona), mimo rozpočet TS. 914 Potřeby OOP mimo TS Kácení stromů u KD Záhon u ČSAD kácení a úklid u ČSAD Výsadba hlohů zámecká zahrada přesazení hlohů 3 ks Havarijní kácení a frézování pařezů Náhradní výsadba u památníků padlých Zámecká zahrada Péče pro rok 2017 Následná péče sidliště U papíren kácení ZŠ Dobrovského + park Za střelnicí (odhad) Doplnění uschlých stromů sídliště u papíren 903 Ošetřování, inventarizace pasportu zeleně cedule památný strom, doplnění Péče o památné stromy vyhlášené ORP revize stromy pod kontrolou odborné posudky

86000 73000 12000 52000 14000 60000 65000 30000 40000 83000 75000 590000 20000 120000 60000 20000 220000

Navýšení výdajů se v roce 2017 předpokládá z důvodu: V rozpočtu TS, které se starají o městkou zeleň nejsou uvedeny všechny práce, které je nutné také udělat.  Např. o Zámeckou zahradu a sídliště U Papíren se starají Ovocné a okrasné školky Michálek.  Je nutné nahradit uschlé dřeviny na sídlišti U Papíren – vzhledem k dotaci.  Je v plánu kácení dřevin, kdy je ze zákona uložena náhradní výsadba, kterou nemají TS v rozpočtu uvedenou a kterou odbor ŽP zadává jiným subjektům z důvodu nižší ceny za provedenou práci.  Je potřeba nechat udělat inventarizaci pasportu zeleně ve městě z důvodu bezpečnosti a zdravotního stavu. Ekologická výchova, informační kampaň: Kč 20.000,- položka 5139 Osvěta prováděna na základních školách, přednášky, výstavy, akce Den pro životní prostředí atd. – ekologie. V roce 2017 se bude pořádat chovatelská přehlídka trofejí ve spolupráci s odborem ŽP , kdy se v rámci této výstavby pořádá „Den pro děti“. Jedná se soutěže pro MŠ a ZŠ zaměřené na životní prostředí (třídění odpadů, poznávání dřevin, listů, zvířat atd., voda v přírodě, soutěže), včetně informační kampaně. Navýšení výdajů v roce 2017 se nepředpokládá. 3

Vodní hospodářství: Kč 230.000,- položka 5169 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) rozbory odebraných vzorků sanace, únik vodám závadných látek, znalecké posudky, hydrogeologické posudky havárie

10 000,10.000,10 000,200.000,-

rozbor odebraných vzorků náklady na ověřování jakosti vypouštěných odpadních vod jsou na straně vodoprávního úřadu. sanace, únik vodám závadných látek, havárie – pokud se stane havárie, kdy dojde k úniku závadných látek do půdy s možností znečištění vody povrchové nebo podzemní, je nutné provést odtěžení kontaminované zeminy. Tyto práce se pohybují v rozmezí desítek tisíc až milionů Kč. Záleží na rozsahu prací. Pokud původce není znám, jsou náklady hrazeny z fondu Pardubického kraje. V případě, že je původce znám, hradí náklady původce. Pokud původce není ochoten náklady uhradit, hradí je příslušný městský úřad, který následně náklady vymáhá na původci znalecké posudky, hydrogeologické posudky – U znaleckých posudků v řízeních vedených z moci úřední (z podnětu), náklady hradí příslušný vodoprávní úřad. Hydrogeologické posudky si musí nechat vodoprávní úřad zpracovat v případě sporných správních řízení. Navýšení výdajů se v roce 2017 nepředpokládá. Odpadové hospodářství: Kč 10.000,- položka 5169 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Odběry vzorků a rozbory – pro vyloučení nebezpečného odpadu – Kč 3.000,Mimořádné odstranění odpadu – hrozí-li přímé ohrožení vodního toku, nepovolená skládka, nebezpečné odpady – nutná okamžitá likvidace odpadu – Kč 7.000,(zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech § 20 písmeno f) odstranit odpady v mimořádných případech na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností, Navýšení výdajů se v roce 2017 nepředpokládá. Canis centrum: Kč 380.000,- položka 5169 Dle § 42 zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona, hradí obec náklady spojené s odchytem a umístěním psa do útulku. Jedná se o platby za umístění psa, který byl odchycen Městskou policií a umístěn do útulku. Je to v těch případech, kdy není znám majitel. Dále se zde hradí náhradní péče o psy, kteří byli odebráni majitelům z důvodu týrání dle zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání. V roce 2016 tak bylo učiněno ve 2 případech. Město je povinno se o tyto psy starat, platit jejich umístění do náhradní péče včetně zdravotní péče a krmení. Uhrazení nákladů se poté rozhodnutím uloží majitelům psa. Navýšení na rok 2017 se nepředpokládá.

4

Koše a sáčky na psí extrementy 20 000,- Kč položka 5139 V roce 2016 byly zakoupeny další 2 koše na psí exkrementy. Postupně se rozmisťují po lokalitách ve městě. V roce 2016 budou umístěny na ulici Čelakovského a Nerudovu k Minářáku. Navýšení na rok 2017 se nepředpokládá. Provoz varovného a výstražného systému – 500.000,- Kč Vyrozumívací systém 235.438,- Kč pohonné hmoty pro elektrocentrály

3000 Kč – orientační částka, skutečná hodnota je závislá od používání zařízení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 3938 Kč – pevná částka dána rozhodnutím smlouvou náklady na el. Energii pouličních hlásičů 10.000 Kč – vypočítaná částka náklady na el. Energii sirény a řídícího centra 8.500 Kč – vypočítaná částka zajištění provozu a údržby 160.000 Kč – pevná částka dána smlouvou rezerva

50.000,- Kč - na pokrytí havárií

Výstražný systém 159.730 Kč náklady na el. energii 4 srážkoměrů a 1 teploměru 4730 Kč - vypočítaná částka přenos dat přes mobilní síť součástí zajištění provozu zajištění provozu a údržby 105.000 Kč – pevná částka dána smlouvou rezerva 50 000,- Kč Rozvoj varovného systému Města a ORP Lanškroun

100.000,- Kč

Se zvětšováním zastavitelné plochy města je nutné počítat s doplňováním hlásičů, doplnění hladinoměrů na Ostrovském potoce v prostoru Lanškrounských rybníků, možnost rozšíření systému o varování před únikem závadných látek do ovzduší. Navýšení nákladů na rok 2017 se předpokládá. Péče o veřejnou zeleň – 5.500.000,- Kč (podle nového ceníku) 4.500.000 Kč (schválený rozpočet v roce2016) bylo žádáno o rozpočtové opatření v částce 1.300.000,- Kč. Souvisí s péčí o dřeviny a zeleň (travnaté plochy), které jsou v majetku města – údržba kulovitých javorů a živých keřů, práce arboristy, zalévání, likvidace vzniklého odpadu, výsadba a údržba okrasné zeleně, keřové záhony. Údržbou dřevin se rozumí zajištění jejich dobrého stavu a estetické hodnoty, odstranění odumřelých a poškozených větví. Ceník pro rok 2017 byl připraven ekonomem společnosti. Výpočet vychází ze skutečných nákladů jednotlivých činností v roce 2015. K takto vypočteným nákladovým cenám byla připočtena přirážka ve výši 20%. Rozpočet odboru pro rok 2017 byl sestaven jako predikce celkových nákladů Odboru životního prostředí, na základě plánu činností, které budou TS pro město zajišťovat.

5

Bioodpad – 1.200.000,- kč (podle nového ceníku) 900.000,- Kč (podle původního ceníku), bylo žádáno o rozpočtové opatření v částce 240.000,- Kč. Částka je na systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – svoz bioodpadů od občanů (hnědé popelnice), svoz odpadů ze sběrných míst a sběrného dvora, předání bioodpadů do kompostárny. Bioodpad se lépe třídí. Občanům bylo vydáno 1000 ks kontejnerů na bioodpad. Občané dávají do bioodpadu i ten, který se v loňském roce kompostoval. Navýšení bioodpadu je vyšší než množství, které se odvádělo v předešlých letech na skládku jako součást směsného komunálního odpadu. Vzestupný trend u množství bioodpadu zaregistrovaly shodně i okolní městské úřady. Ceník pro rok 2017 byl připraven ekonomem společnosti. Výpočet vychází ze skutečných nákladů jednotlivých činností v roce 2015. K takto vypočteným nákladovým cenám byla připočtena přirážka ve výši 20%. Rozpočet odboru pro rok 2017 byl sestaven jako predikce celkových nákladů Odboru životního prostředí, na základě plánu činností, které budou TS pro město zajišťovat .

Navýšení výdajů se v roce 2017 předpokládá. Nakládání s odpady, separace odpadů – 7.300.000,- Kč 6.800.000,- Kč (v roce 2016), bylo žádáno o rozpočtové opatření v částce 570.000,- Kč. Svoz směsného komunálního odpadu od občanů (popelnice), odvoz odpadů na skládku, uložení odpadů na skládce, třídění odpadů do barevných kontejnerů (sklo, papír, plasty, kovy), svoz barevných kontejnerů, předání odpadů zpracovatelům… Ceník pro rok 2017 byl připraven ekonomem společnosti. Výpočet vychází ze skutečných nákladů jednotlivých činností v roce 2015. K takto vypočteným nákladovým cenám byla připočtena přirážka ve výši 20%. Rozpočet odboru pro rok 2017 byl sestaven jako predikce celkových nákladů Odboru životního prostředí, na základě plánu činností, které budou TS pro tento odbor zajišťovat Ceník pro rok 2017 byl připraven ekonomem společnosti. Výpočet vychází ze skutečných nákladů jednotlivých činností v roce 2015. K takto vypočteným nákladovým cenám byla připočtena přirážka ve výši 20%. Rozpočet odboru pro rok 2017 byl sestaven jako predikce celkových nákladů Odboru životního prostředí, na základě plánu činností, které budou TS pro město zajišťovat . Navýšení výdajů se v roce 2017 předpokládá.

Zajištění adventu – Kč 35.000 2 vánoční stromy (nám. J.M.Marků, Al. Jiráska –muzeum), včetně dvou stromků z chvojí před radnicí. Majáles – 15.000,- kč Postavení májky a následně její odstranění.

6

Příjmy dle rozpočtové sklady Poplatky za uložení odpadu na skládku – položka1333– 120.000,- Kč postupné snižování poplatků TS za ukládání odpadu na skládku v Dolním Třešňovci je způsobeno tím, že, z důvodu na plnění skládky, se snižuje množství odpadu, které je zde ukládáno od cizích společností. Již přes dva roky postupně snižujeme tento odpad, na který platí povinnost uhradit obci, ne jejímž katastru skládka leží, 500 Kč za uloženou tunu odpadu. Tento odpad je odvážen na jiné skládky, především do Třebovic na skládku společnosti EKOBI Č. Třebová. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – položka1334 – 70.000,- Kč Jedná se o příjmy z výkonu přenesené působnosti dle: Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF Odvody platí ten: v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí pozemku ze ZPF, obci pak náleží 30% z celkové částky. Vzhledem ke změně zákona, která zvýšila příjem obci o 20% a placení odvodů téměř za všechny stavby umisťované na ZPF, částka příjmu za odvody se proti roku 2016 pravděpodobně zvýší. Správní poplatky – položka 1361 – 70.000,- Kč Jedná se o příjmy z výkonu přenesené působnosti dle zákona: zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) Správní poplatky jsou vybírány za: Vydávání loveckých lístků Vydávání rybářských lístků Stavební povolení na stavby, které jsou vodním dílem – speciální stavební úřad. Nepředpokládá se zvýšení příjmů na rok 2017. Nelze odhadnou, kolik bude vydáno rybářských lístků, loveckých lístků nebo kolik bude vydáno stavebních povolení.

Svoz komunálního odpadu podnikatelé – položka 2111 – 1.030.000,-kč Jedná se o poplatky hrazené právnickými osobami a fyzickými podnikajícími osobami, za využívání integrovaného systému likvidace odpadů na základě vyhlášky stanovené městem Lanškroun. Smlouva o využívání sytému stanoveného obcí pro nakládání s komunálním odpadem Nepředpokládá se zvýšení příjmů.

7

Přijaté sankční platby – týrání zvířat – položka 2212 – 4. 000- Kč Jedná se o příjmy z výkonu přenesené působnosti dle zákona: č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání pokuty jsou ukládány za přestupky fyzickým osobám a za správní delikty právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám Výše pokut je uvedena v zákoně 246/1992 Sb., zák. č. 500/2004 Sb., zákon č. 200/1990 Sb. V roce 2016 byly vyměřeny pokuty za přestupky ve výši 53.370,- Kč. Zaplaceno bylo však jen 4.500,- Kč. Bylo vydáno celkem 11 rozhodnutí o pokutě. Zaplaceny byly pouze 3. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o sociálně slabé občany, kteří na zaplacení pokuty za přestupek vůbec nereagují, nejde předem odhadnout, kolik přestupků bude, jaká se vyměří pokuta a zda ji obvinění zaplatí. Nezaplacené částky jsou vymáhány odborem finančním. Nepředpokládá se zvýšení příjmů na rok 2016 - důvodem je, že pokuty obvinění neuhradí. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – položka 2324 – 4.000,- Kč Jedná se o příjmy z výkonu přenesené působnosti dle zákona: Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Náklady řízení jsou ukládány v řízení o přestupcích dle vyhlášky MV ČR č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky MV ČR č. 340/2003 Sb., a u správních deliktů dle vyhlášky MV ČR č. 520/2005 Sb. Příspěvek – Ekokom za separované odpady – 1.000.000,- kč – odměna za množství vyseparovaných odpadů, za efektivitu sběru, za sběr složek – sklo, papír, plasty, kovy, za vyváženost sběrné sítě… Příjmy z pronájmu majetku – skládka TKO – Kč 310.000 Platí městu TS Lanškroun s.r.o. z pronájmu skládky TKO v Dolním Třešňovci. Nájem je smlouvou stanoven na 120,- Kč + DPH za každou tunu uloženého odpadu. Je hrazen v měsíčních splátkách pod třídou 17 (interní odpad) a 20 (komunální odpad). V letošním roce k 30.9.2016 částka činila 234.000 Kč. Dá se předpokládat, že do konce roku bude činit cca 310.000,- Kč a že v příštím roce tuto částku nepřevýší. Částka se každým rokem snižuje úměrně tomu, jak se postupně snižuje objem komunálního odpadu v celkovém množství odpadů.

Bc. Petra Juřinová Vedoucí odboru ŽP

8

9

Komentář k návrhu rozpočtu 2017 Kapitola: 11 Odbor dopravy a silničního hospodářství Příkazce operace: Tomáš Pavelka

Správní poplatky doprava - položka 1361 Jedná se o příjmy z výkonu přenesené působnosti dle: zák. 56/2001 Sb. zák. 361/2000 Sb. zák. 111/1994 Sb. zák. 13/1997 Sb. zák. 247/2000Sb. Správní poplatky jsou vybírány za: vydávání rozhodnutí o zápis silničního vozidla do registru vozidel zápis změn údajů zapisovaných v registru ( např. změna bydliště vlastníka, barvy, výmaz čísla motoru) výměna registrační značky silničního motorového vozidla (např. za RZ ztracenou) vydání osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla zápis a výmaz zástavního práva k silničnímu motorovému vozidlu rozhodnutí o dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla vydání osvědčení k provozování stanice měření emisí vydání paměťové servisní karty, karty vozidla, karty řidiče výpis ze spisu vozidla vydání registrace autoškoly vydání osvědčení k provozování taxislužby vydání průkazu řidiče taxislužby vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydání povolení k připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci vydání stavebního povolení vydání řidičského průkazu (prvopis, ztráta, změna údajů) vydání mezinárodního řidičského průkazu výpis z evidenční karty řidiče výpis z bodového hodnocení řidiče pořízení kopie písemnosti ze spisu řidiče Sazebník jednotlivých poplatků je uveden v zák. č. 634/2004 Sb. Větší zvýšení příjmů se v roce 2017 nepředpokládá. Příjmy za zk. z odborné způsobilosti – položka 1353 Jedná se o příjmy z výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 247/2000 Sb. Správní poplatky jsou vybírány za: zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění a opakované zkoušky

přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení Výše poplatků za zkoušky a přezkoušení je stanovena v zák. č. 247/2000 Sb. Větší zvýšení příjmů se v roce 2017 nepředpokládá. Sankční platby - položka 2212 Jedná se o příjmy z výkonu přenesené působnosti dle zákona: zák. č. 56/2001 Sb. zák. č. 361/2000 Sb. zák. č. 111/1994 Sb. zák. č. 13/1997 Sb. zák. č. 247/2000 Sb. zák. č. 168/1999 Sb. zák. č. 500/2004 Sb. zák. č. 200/1990 Sb. pokuty jsou ukládány za přestupky fyzickým osobám a za správní delikty právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám Výše pokut je uvedena v zák. 56/2001 Sb., zák. 361/2001 Sb., zák. 111/1994 Sb., zák. 13/1997 Sb., zák. 247/2000 Sb., zák. 168/1999 Sb., zák. č. č. 500/2004 Sb., zák. č. 200/1990 Sb. Větší zvýšení příjmů se v roce 2017 nepředpokládá. Nekapitálové příspěvky a náhrady - položka 2324 Jedná se o příjmy z výkonu přenesené působnosti dle zákona: zák. 56/2001 Sb. zák. 361/2000 Sb. zák. 111/1994 Sb. zák. 13/1997 Sb. zák. 247/2000 Sb. zák. 168/1999 Sb. zák. č. 200/1990 Sb. náklady řízení jsou ukládány v řízeních o přestupcích dle vyhlášky MV ČR č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky MV ČR č. 340/2003 Sb., a č. 214/2016 Sb., a u správních deliktů dle vyhlášky MV ČR č. 520/2005 Sb. Větší zvýšení příjmů se v roce 2017 nepředpokládá. Poplatek za užívání veřejného prostranství – položka 1343 Jedná se o příjmy ze samostatné působnosti obce. Vybírání místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle o b e c n ě z á v a z n é v y h l á š k y m ě s t a L a n š k r o un č . 6 / 2 0 10 . S a z e b ní k p o p l a t ků j e p ř í l o h o u t é t o vy h l á š k y . Větší zvýšení příjmů se v roce 2017 nepředpokládá.

Výdaje: Znalecké posudky: přestupkové řízení dle zák. č. 361/2000 Sb., jedná se o zadání znaleckých posudků k dopravním nehodám, řízení pod vlivem návykové látky, technická závada vozidla, proplácení svědečného. Správa a údržba místních komunikací: Jedná se o výdaje na základě smlouvy na provádění komunálních služeb uzavřenou mezi Městem Lanškroun a Technickými službami Lanškroun. Rozpočet na rok 2017 byl sestavován ze skutečných nákladů jednotlivých činností roků 2015 a 2016 a z předpokládaného rozsahu a četnosti prací na rok 2017. Dále došlo ze strany TS k navýšení o 20 % (zisk) a do rozpočtu byla započítána částka za neuplatněné DPH. Navrhovaný rozpočet prací na rok 2017 je doložen v příloze. Tomáš Pavelka vedoucí odboru dopravy a Sh

Obsah 01201 – Zboží prodávané v infocentru.................................................................................................... 2 0xxxx - Kronika......................................................................................................................................... 2 0xxxx Infocentrum ostatní ....................................................................................................................... 2 0xxx – Inforočenka .................................................................................................................................. 3

1 Zpracovala: Jana Mažáriová Lanškroun, říjen 2016

Infocentrum – rozpočet kapitoly 012 - výdaje Zboží prodávané v infocentru Ukazatel obsahuje pouze zboží zakoupené za účelem dalšího prodeje v infocentru. sortiment prodávaného zboží je v následující tabulce:

Navržený

Zboží prodávané v infocentru celkem Mapy Upomínkové předměty (čokolády, svíčky, hrnky, magnetky, pexesa, reg. produkty aj.) Stolní kalendář 2018 Pohlednice Publikace Městské noviny Turistický deník Turistická vizitka Turistická známka Poštovní známky Kronika Kronika je od roku 2002 vedena pouze v elektronické formě. Na základě požadavku ředitelky kulturního centra a dalších doporučení by měla být v roce 2017 převedena do tištěné formy. V plánu je pořídit 3 výtisky (1x radnice, 1x muzeum, 1x státní archiv). Cena vychází z cenové nabídky na grafickou úpravu a tisk formátu A4 všech tří výtisků za posledních 13 let. Kronika celkem

ks

cena ks

Výroba kroniky

50 000 50 000

0xxxx Infocentrum ostatní Na položce 5137 jsou rozpočtovány výdaje spojené se zakoupením bannerů, propagujících město, které budou rozmístěny ve městě (banner u výpadovky na Ústí nad Orlicí, světelný banner informující o umístění infocentra + směrovky do partnerských měst). Drobný majetek celkem

ks

cena ks

bannery propagující město (vč. světelného) + směrovky do partnerských měst Na položce 5139 jsou rozpočtovány výdaje spojené s pořízením bannerů a směrovek. Materiál 2 Zpracovala: Jana Mažáriová Lanškroun, říjen 2016

40 000 40 000

celkem

ks

cena ks

směrovky bannery

10 000 5 000 5 000

Na položce 5169 jsou rozpočtovány služby objednávané infocentrem. Služby celkem

ks

cena ks

Reklamy v tisku Marketingová strategie Prezentace, veletrhy

120 000 30 000 70 000 20 000

Na položce 5171 jsou rozpočtovány výdaje spojené s drobnými opravami stávajících map a bannerů, které jsou nově ve správě infocentra. Opravy a udržování celkem

ks

cena ks

Opravy a udržování

20 000 20 000

Na položce 5179 jsou rozpočtovány nákupy obrázků či fotografií pro výrobu propagačních materiálů. Ostatní nákupy celkem

ks

cena ks

Obrázky, fotografie od autorů

10 000 10 000

Na položce 5194 jsou rozpočtovány mapy a další informační tiskoviny, které budou v infocentru rozdávány zdarma. Věcné dary celkem

ks

Trhací mapky města Informační materiály o městě Další materiál

cena ks

50 000 25 000 20 000 5 000

Inforočenka Pořízení části inforočenek, které budou prodány do okolních obcí. V příjmech je rozpočtována částka ve výši 130.000 Kč z poskytování služeb a částka 370.000,-z prodeje zboží.

3 Zpracovala: Jana Mažáriová Lanškroun, říjen 2016

Komentář k rozpočtu - tajemník 0120 - Správa mzdy Rozpočet vychází ze mzdové inventury k 01.01.2017. Podle platného organizačního řádu bude mít úřad 68 zaměstnanců zařazených do městského úřadu z toho jedno pracovní místo je zřízeno na dobu určitou (místní akční plán), a to do 31.12.2017. Hrubé mzdy jsou stanoveny dle tarifů, osobních ohodnocení, příplatků za vedení a zvláštních příplatků včetně postupů, které v roce 2017 nastanou. Z hrubých mezd jsou odečtena 2%, která se rozpočtují na náhrady mezd v době nemoci, pokud bude nemocnost nízká, budou využity zpět v rámci hrubých mezd. V hrubých mzdách je také zahrnuta částka Kč 150.000,-- na pohotovost odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru životního prostředí. Zdravotní pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno jako 9% z hrubých mezd, započteno je také 9 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Sociální pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno jako 25% z hrubých mezd, započteno je také 25% z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je rozpočtováno jako 0,42% hrubých mezd. Platy zaměstnanců v pracovním poměru se oproti roku 2016 zvyšují z celkových 21.153.184,- Kč na 23.161.044,- Kč. Důvodem rozhodně není umělé navyšování mezd jednotlivým zaměstnancům, ale především skutečnost vzniku nového oddělení „Infocentrum“, které navýšilo počet zaměstnanců o dva (částka cca 480.000,- Kč) a dále navýšení jednoho pracovního místa na OIM – investiční technik (předpokládaná částka 330.000,- Kč). Dále od 1. 11. 2016 došlo na základě nařízení vlády k navýšení platů ve státní správy o 4 % ad hoc (cca 1.120.000,- Kč). V návaznosti na shora uvedené bylo nutné navýšit i povinné odvody zaměstnavatele a předpokládané náhrady mezd v době nemoci. 0121 - Správa ostatní osobní náklady Z této položky je vyplácena např. kronikářka, zástupy za uklízečky, zajištění interního auditu, zkušební komisaři. V této položce dochází k navýšení o 240.000,- Kč, a to z důvodu předpokládaného vzniku přestupkové komise. Stávající situace, kdy jedna

zaměstnankyně řeší veškerou přestupkovou agendu v rámci přestupků v občanském soužití, a to prakticky v celém správním obvodu města Lanškroun je fakticky neudržitelná. Obzvlášť za situace účinnosti nového zákona o přestupcích, kdy dochází k rozšíření odpovědnosti za přestupek i u právnických osob. 0122 - Zastupitelstvo uvolnění Z tohoto závazného ukazatele je vyplácena odměna starosty a místostarosty. Rozpočet vychází z inventury odměn k 01.01.2017. Tyto odměny jsou vypláceny na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. Zde dochází k navýšení z důvodu zákonné povinnosti vyplatit odstupujícímu místostarostovi Ing. Bernáškovi odměnu při skončení jeho funkce po další tři měsíce jeho odměnu, a to na základě § 75 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích včetně povinných odvodů. 0123 - Platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí a výborů Z tohoto závazného ukazatele jsou vypláceny odměny neuvolněných členů zastupitelstva a po předchozím schválení v radě a zastupitelstvu i odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Tyto odměny jsou vypláceny na základě usnesení rady a zastupitelstva města.

předpoklad k 31.12.2016

62 .ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC přeložky,havárie, služby, různé projektová dokumentace chodníky T. G. Masaryka ulice Havlíčkova cesta Dolní Třešňovec od čp. 64 k čp. 56 ulice Kollárova most přes Třešňovský potok ul. Údolní za lakovnou propojka H. B. Modrého ke koupališti infrastruktura Za Střelnicí veřejné osvětlení - rozvoj Společenský dům - projektová dokumentace, demolice, zahájení prací Městská policie - rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí rozšíření kamerového systému městský mobiliář Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec - střecha hasičské zbrojnice demolice garáží u polikliniky demolice kolny na ul. Dobrovského nový areál TS - rekonstrukce objektu horních garáží - střecha, vrata tělocvična v přírodě Sociální služby Lanškroun - mobilní zvedák klientů MŚ Žižkova - zahrada - podmíněno dotací ZŠ Smetanova - rekonstrukce školního bytu na nebytové prostory oplocení ZŠ Smetanova, Palackého 204 a ZŠ speciální, Olbrachtova 206 ZŠ A. Jiráska - družina ZŠ A. Jiráska - okna - podmíněno dotací ZŠ Dobrovského - bazén repukerace gymnázium Lanškroun - úprava plochy před budovou TJ Sokol Dolní Třešňovec - víceúčelové hřiště hodiny na náměstí opravy budov městského úřadu oplocení fotbalového hřiště Dotace DSO Lanškrounsko - cyklostezky projektová dokumentace - šatny hokejová hala, lehkoatletický stadion knihovna - oprava stropu II. NP skládka - navýšení kapacity rekonstrukce areálu bývalého autodružstva na garáže památková péče oddělení investic celkem

schválený rozpočet

upravený rozpočet

Skutečnost k 30.11.2016

% čerpání k upravenému rozpočtu

% čerpání k nasmlouváno, upravenému objednáno rozpočtu

1 500 000

2 500 000

2 058 327

82,33

2 450 942,33

2 000 000 2 000 000 3 500 000 4 000 000 6 000 000 500 000 2 000 000 8 600 000 2 700 000 15 000 000 100 000 650 000 500 000 250 000 650 000 300 000 2 100 000 300 000 150 000 2 000 000 850 000 200 000 500 000 2 500 000 700 000 100 000 1 500 000 150 000 800 000 350 000 420 000 500 000 0 0 0 4 000 000 67 370 000

3 000 000 3 900 000 3 500 000 4 000 000 6 000 000 500 000 0 7 745 000 3 350 000 6 500 000 100 000 650 000 500 000 210 000 390 000 300 000 300 000 300 000 200 000 300 000 1 500 000 500 000 685 000 2 500 000 727 000 39 000 1 700 000 240 000 732 000 286 000 456 000 114 000 4 250 000 0 500 000 4 905 000 63 379 000

1 306 462 3 517 365 3 421 483 0 3 160 769 486 399 0 7 723 863 704 093 4 589 967 0 44 565 0 3 800 387 971 300 000 135 000 295 870 0 52 000 45 133 0 677 456 2 329 774 576 200 38 637 1 672 165 222 243 731 987 285 416 340 000 113 740 3 797 760 0 0 4 259 767 43 278 211

43,55 90,19 97,76 0,00 52,68 97,28 0,00 99,73 21,02 70,61 0,00 6,86 0,00 1,81 99,48 100,00 45,00 98,62 0,00 17,33 3,01 0,00 98,90 93,19 79,26 99,07 98,36 92,60 100,00 99,80 74,56 99,77 89,36 0,00 0,00 86,85 68,28

2 696 354,64 3 864 308,00 3 438 491,58 0,00 5 870 383,75 495 958,15 0,00 7 723 863,18 2 936 163,42 6 342 585,99 88 395,00 616 508,11 494 382,00 207 042,50 387 970,89 300 000,00 135 000,00 295 871,00 163 083,00 52 000,00 1 278 997,00 347 075,24 680 090,26 2 361 774,00 576 201,00 38 637,00 1 673 238,57 222 243,00 731 986,64 285 415,99 340 000,00 113 740,00 4 243 454,00 0,00 464 607,00 4 881 748,00

1

56 798 511,24

poznámka

98,04 89,88 99,08 98,24 0,00 přechází do roku 2017 97,84 99,19 0,00 akce zrušena 99,73 87,65 97,58 88,40 94,85 98,88 98,59 99,48 100,00 45,00 98,62 81,54 17,33 85,27 69,42 99,28 94,47 79,26 99,07 98,43 92,60 100,00 99,80 74,56 99,77 99,85 0,00 přechází do roku 2017 92,92 99,53

89,62

Návrh rozpočtu 2016

Návrh rozpočtu Rozdíl (2017-2016) 2017

ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2017

Rozdíl 20172016

VÝDAJE

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Celkem příjmy

Příjmy 121 073 000 17 117 000 7 500 000 18 115 200 163 805 200

131 886 000 16 361 404 17 300 000 20 217 300 185 764 704

10 813 000 -755 596 9 800 000 2 102 100 21 959 504

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem

Výdaje 137 664 789 60 930 000 198 594 789

145 025 540 57 726 000 202 751 540

7 360 751 -3 204 000 4 156 751

Provozní saldo Saldo rozpočtu celkově

18 640 411 -34 789 589

23 439 164 -16 986 836

4 798 753 17 802 753

Výdaje Celkové výdaje bez investičního odboru

131 224 789

143 071 540 !!!!!!!

Výdaje investiční odbor Celkem

67 370 000 198 594 789

59 680 000 202 751 540

0

Běžné výdaje bez IO Kapitálové výdaje bez IO Běžné výdaje IO Kapitálové výdaje IO

127 764 789 3 460 000 9 900 000 57 470 000

137 025 540 6 046 000 8 000 000 51 680 000

9 260 751 2 586 000 -1 900 000 -5 790 000

1 2 3 4 51 52

Kancelář starosty a tajemníka Městská policie Odbor vnitřních věcí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Finanční odbor - oddělení finanční Finanční odbor - oddělení školství a kultury

15 542 514 8 857 407 258 000 6 772 100 6 812 362 25 702 000

51 745 148 8 857 407 258 000 6 772 100 6 812 362 25 702 000

48 760 447 8 071 980 246 000 5 006 000 7 212 362 22 950 000

2 984 701 785 427 12 000 1 766 100 -400 000 2 752 000

61 62 7 8 9 10 11 12 13

Odbor investic a majetku - oddělení majetku Odbor investic a majetku - oddělení investic Oddělení právní a přestupků Odbor stavební úřad Odbor životního prostředí Odbor obecní živnostenský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství Infocentrum Tajemník

16 252 000 59 680 000 3 300 000 170 000 16 382 523 0 6 100 000 720 000 36 202 634

16 252 000 59 680 000 3 300 000 170 000 16 382 523 0 6 100 000 720 000

13 200 000 67 370 000 6 000 000 310 000 13 328 000 0 6 140 000 0

3 052 000 -7 690 000 -2 700 000 -140 000 3 054 523 0 -40 000 720 000 0

Výdaje celkem

202 751 540

202 751 540

198 594 789

4 156 751

Výdaje vcelkem bez investic

143 071 540

143 071 540

131 224 789

11 846 751

Rozpočtový výhled: korekce k 31.12.2016 a zapracování návrhu rozpočtu na rok 2017 ÚDAJE

Měsíc Rozpočtový rok: 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE 17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 18 BĚŽNÉ VÝDAJE z toho opravy a udržování 25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK 26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 27 Prodej dlouhodobého majetku 28 Kapitálové dotace 29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 30 Investiční nákupy 31 Kapitál. Dotace jiným subjektům 32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK 33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/DEFICIT 34 FINANCOVÁNÍ 35 Čerpání úvěru (+) 36 Splátky jistiny (-) 37 Ostatní financování 38 Operace řízení likvidity (+/-) 39 Změna stavu rozpočt. Účtů (+/-) 40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ Zpracoval dne 6.12.2016 - Josef Fuchs


12 2013 121 425 21 890 29 384 172 699 121 912 6 404 50 787 15 211 9 729 5 482 40 087 39 872 215 -24 876 25 911 -25 911 0 -7 932 623 0 -18 602 70 068

12 2014 127 447 20 798 31 662 179 907 141 596 14 002 38 311 18 210 12 402 5 808 61 116 60 925 191 -42 906 -4 595 4 595 0 -7 432 756 0 11 271 58 797

12 Rozpoč. 2015 2016 131 111 130 805 31 941 18 543 37 420 33 183 200 472 182 531 152 868 166 027 10 103 12 065 47 604 16 504 25 715 12 013 4 289 7 500 21 426 4 513 60 248 63 297 59 004 62 436 1 244 861 -34 533 -51 284 13 071 -34 780 -13 071 34 780 0 0 -6 432 -6 432 -1 193 0 0 0 -5 446 41 212 64 243 23 031


10 2016 115 340 15 937 30 235 161 512 127 179 6 522 34 333 13 162 7 638 5 524 29 096 28 391 705 -15 934 18 399 -18 399 0 -5 360 -1 996 0 -11 043 75 286

Oček. Dle analýzy 2016 138 389 19 534 33 183 191 106 156 650 10 450 34 456 13 162 7 638 5 524 63 297 62 436 861 -50 135 -15 679 15 679 0 -6 432 -1 997 0 24 108 40 136

Návrh rozpočtu



Oček. Korekce k Oček. Dle 31.12.201 návrhu Oček. Dle Oček. Dle Oček. Dle Oček. Dle Oček. Dle 6 rozpočtu analýzy analýzy analýzy analýzy analýzy 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021 138 389 141 886 142 878 145 217 147 602 150 035 152 516 19 534 16 361 19 879 20 230 20 587 20 952 21 323 33 183 22 217 33 669 34 166 34 672 35 188 35 714 191 106 180 464 196 426 199 613 202 861 206 175 209 553 156 650 155 025 159 510 162 666 165 888 171 183 174 009 10 450 10 659 10 659 10 872 11 090 11 311 11 538 34 456 25 439 36 916 36 947 36 973 34 992 35 544 13 162 22 775 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 7 638 17 300 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 524 5 475 0 0 0 0 0 48 858 57 726 121 000 111 700 67 500 69 500 24 000 47 997 57 726 121 000 111 700 67 500 69 500 24 000 861 0 0 0 0 0 0 -35 696 -34 951 -118 000 -109 700 -65 500 -67 500 -22 000 -1 240 -9 512 -81 084 -72 753 -28 527 -32 508 13 544 1 240 9 512 81 084 72 753 28 527 32 508 -13 544 0 0 80 000 50 000 15 000 15 000 0 -6 432 -6 432 -6 432 -11 432 -10 776 -7 670 -8 004 -1 997 0 0 48 700 6 000 24 900 6 000 0 0 0 0 0 0 0 9 669 15 944 7 516 -14 515 18 303 278 -11 540 60 000 44 056 32 620 47 135 28 832 28 554 40 094

Obsah 0100 - Veřejná podpora schvalovaná starostou...................................................................................... 2 0101 - Výdaje samosprávy....................................................................................................................... 2 0102 - Výdaje na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu ................................................................ 2 0xxx – Dotace na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu ............................................................... 2 0104 - Veřejná informovanost ................................................................................................................ 3 0105 - Veřejná podpora schvalovaná místostarostou ............................................................................ 3 0106 - Veřejná podpora schvalovaná radou města ................................................................................ 3 0107 - Příspěvky profesním sdružením ................................................................................................... 3 0108 - Transfer dobrovolným svazkům obcí ........................................................................................... 4 0109 - Městské slavnosti (Lanškrounská kopa) ....................................................................................... 4 0110 - Propagace města .......................................................................................................................... 4 0111 - Správa ostatní náklady ................................................................................................................. 5 01xx – Správa energie.............................................................................................................................. 7 01xx – Správa vzdělávání úředníků ......................................................................................................... 7 0113 - Krizové stavy................................................................................................................................. 8 0114 - Krizové řízení ................................................................................................................................ 8 0118 - Technologické centrum ................................................................................................................ 9 0137 - Veřejná podpora na úhradu pronájmů v budovách ve vlastnictví města .................................... 9 0150 - Správa informatika ....................................................................................................................... 9 0151- Standardizace orgánu sociálně právní ochrany dětí ................................................................... 12 0153- Hlína fest třetí ročník.................................................................. Chyba! Záložka není definována. 0154 - Hasiči Lanškroun ......................................................................................................................... 13 0155 - Hasiči Dolní Třešňovec ............................................................................................................... 15 0912 - Sociální fond ............................................................................................................................... 15 01xx – Výroba pamětních medailí ......................................................................................................... 16

1 Zpracovala: Petra Brejšová Lanškroun, říjen 2016

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA – rozpočet kapitoly 01 0100 - Veřejná podpora schvalovaná starostou Ukazatel obsahuje zejména drobnou veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi žádostí tam, kde výše podpory nepřesáhne Kč 5000,--. Dále věcné a finanční dary, jejichž poskytnutí nepřesáhne zmíněnou výši. 0101 - Výdaje samosprávy Výdaje na pohoštění poskytované na jednáních rady a zastupitelstva, či při návštěvách oficiálních hostů. Ukazatel obsahuje i školení a refundace mezd zastupitelů, květinovou výzdobu při slavnostních příležitostech, věnce kladené u pomníků. Významnou položkou v rámci tohoto závazného ukazatele jsou poradenské služby objednané pro podporu rozhodování samosprávy. Ve službách je mj. rozpočtováno připojení ke kabelové televizní síti (Kč 2.000,--), výlepy plakátů, pořízení záznamů kabelové televize. Navýšení oproti minulému roku je způsobeno plánovanými úhradami kulturnímu centru, které bude nově městu fakturovat za pronájem zámku a služby zvukařů na akcích, které jsou pořádány městem. Jedná se zejména o jednání zastupitelstva města. 0102 - Výdaje na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu Složení ukazatele vychází ze spotřeby minulých let s přihlédnutím ke skutečnosti, že lanškrounské děti letos nepojedou do partnerského města Serock. Na týden přijedou děti ze Serocku. Návštěva dětí generuje vyšší výdaje, než cesta do Serocku, kdy město hradí pouze náklady na autobus. Na položce 5156 jsou rozpočtovány výdaje spojené s případnými nákupy pohonných hmot v zahraničí. Na položce 5163 jsou rozpočtovány výdaje spojené se zdravotním pojištěním osob, které jedou do partnerského města na služební cestu. Na položce 5169 jsou rozpočtovány výdaje spojené s ubytováním hostů z partnerských měst, náklady na tlumočníky. Dále také náklady na autobusy a přepravné. Náklady v této položce budou v roce 2017 vyšší, než v roce 2016 právě v souvislosti se zmíněnou týdenní návštěvou dětí ze Serocku. Na položce 5173 jsou rozpočtovány výdaje spojené s úhradou cestovného osob, které jedou do partnerského města na služební cestu (včetně ceny letenek a jízdenek, pokud k cestě není využito služební vozidlo). Na položce 5194 jsou rozpočtovány výdaje spojené s nákupem drobných dárků pro hosty/hostitele z partnerských měst. 0xxx – Dotace na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu 50 tis. Kč je připraveno na dotace směřované na cestovní ruch a partnerské styky v souladu s programem, který schvaluje zastupitelstvo města.


0104 - Veřejná informovanost Z ukazatele bude hrazeno zejména vydávání tištěných informací pro občany města – Městských novin Lanškroun, a to včetně dohod o provedení práce uzavíraných s přispěvateli a korektorem českého jazyka a dále sazba, tisk a distribuce. Na položce 5138 jsou rozpočtovány výdaje spojené s pořízením novin určených pro další prodej (v IC, papírnictví, trafikách). Na položce 5154 jsou rozpočtovány výdaje spojené s elektrickou energií spotřebovanou v síti WiFi bodů, osvětlení mapy a provozu obrazovek sloužících k poskytování informací. Tyto vysílače jsou napojeny na městské muzeum, sociální služby, technické služby a také přímo do sítě. Na položce 5161 je rozpočtována roznáška novin, za kterou město měsíčně hradí České poště částku odpovídající velikosti daného vydání (zpravidla 6,7 tis. Kč). Dále je z tohoto závazného ukazatele hrazeno poskytování informací prostřednictvím systému Wi-Fi a Bluetooth bodů, zasílání hromadných textových zpráv do mobilních telefonů občanů, kteří se k této službě zaregistrovali, položka 5162 je specifikována v následující tabulce. veřejná informovanost - telekomunikační služby celkem

ks cena ks

53 560

připojení WiFi bodů

12

3 630

43 560

rozesílání SMS zpráv

2

5 000

10 000

Položka služby (5169) je specifikována v následující tabulce veřejná informovanost - ostatní služby celkem

ks cena ks

342 200

městské noviny tisk a sazba

11

31 000

341 000

6

200

1 200

poplatky Aukro

Z tohoto závazného ukazatele je (v položce 5222) hrazena i dotace provozovatele kabelové televize, který zde zveřejňuje informace z Lanškrouna. 0105 - Veřejná podpora schvalovaná místostarostou Ukazatel obsahuje zejména drobnou veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi žádostí tam, kde výše podpory nepřesáhne Kč 5000,--. Dále věcné a finanční dary, jejichž poskytnutí nepřesáhne zmíněnou výši. 0106 - Veřejná podpora schvalovaná radou města Tento ukazatel obsahuje drobnou veřejnou finanční podporu v částkách, kdy žadatelé podají žádost o podporu větší než 5 tis. Kč. 0107 - Příspěvky profesním sdružením Na položce 5222 jsou rozpočtovány výdaje spojené s členstvím v Asociaci turistických informačních center České republiky. 3 Zpracovala: Petra Brejšová Lanškroun, říjen 2016

Na položce 5179 jsou rozpočtovány výdaje spojené s členstvím ve Svazu měst a obcí ČR. Příspěvek Euroregionu Glacensis je rozpočtován na položce 5511. Položka 5229 je blíže specifikována v následující tabulce, přičemž ke dni sestavování komentáře probíhá na městském úřadě diskuze, zda zůstat členy hospodářské komory a sdružení historických sídel. Příspěvky profesním sdružením - položka 5229 celkem Krajská hospodářská komora Sdružení historických sídel Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

74 000 5 000 13 000 4 000

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Orlické hory a Podorlicko

11 000 41 000

0108 - Transfer dobrovolným svazkům obcí V tomto závazném ukazateli je zahrnut příspěvek na obyvatele (35,--Kč/obyvatel) DSO Lanškrounsko a dalších cca 30 tis. na mimořádné příspěvky Lanškrounsku. Závazný ukazatel je připraven i na poskytnutí dotace na projekt Lyžařská běžecká stopa – 50 tis. Kč pro Sdružení obcí Orlicko. 0109 - Městské slavnosti (Lanškrounská kopa) Městský úřad zajišťuje ohňostroj, připojení elektřiny, zdravotní dozor, guláš pro pořadatele atd. Ze závazného ukazatele bude poskytnuta dotace na výrobu medailí pro Lanškrounskou Kopu, která se vzhledem k plánovanému vyššímu počtu medailí zvyšuje oproti loňskému roku o 10 tis. Kč. Položka 5169 je specifikována v následující tabulce Městské slavnosti a Lanškrounská kopa - položka 5169 celkem 40 000 ohňostroj 35 000 zdravotnický dozor 4 000 reklama (FB) 1 000 0110 - Propagace města Ze závazného ukazatele jsou hrazeny především drobné propagační předměty, o jejich distribuci rozhoduje vedení města.


Položka 5139 je blíže specifikována v následující tabulce Propagace - položka 5139 čokolády s obrázkem města knihy se zmínkou o městě propisky s logem města propagační vína propagační předměty pro děti propagační předměty vyrobené pro město dle výběru IC kalendáře bannery - Město podporuje… novoročenky tašky na balení propagačních předmětů odlitky medailí Zdeňka Kolářského další propagační předměty poznámka - kalendáře na prodej rozpočtuje IC

170 000 10 000 10 000 8 000 30 000 25 000 23 000 10 000 7 000 7 000 5 000 20 000 15 000

0111 - Správa ostatní náklady V položce 5132 jsou rozpočtovány ochranné pomůcky, které jsou vydávány v souladu s příslušným vnitřním předpisem. Užívají je nejen uklízečky a údržbář, ale také úředníci ze stavebního úřadu, odboru investic a majetku a odboru životního prostředí. Z položky 5133 bude hrazeno přeočkování pracovníků, kteří letos byli očkováni proti žloutence a doplnění lékárniček. Z položky 5136 jsou hrazeny odborné publikace a časopisy, které odebírají jednotlivé odbory městského úřadu. Největší část této položky tvoří povinně odebíraná sbírka zákonů. Nakoupené knihy jsou evidovány a vydávány úředníkům proti podpisu. Nejčastěji nakupovanými knihami jsou úplná znění zákonů a zákony s výkladem, odborné publikace. Z periodik jsou odebírány odborné časopisy a denní tisk (MF Dnes, Orlický deník, Listy Lanškrounska, Věstník Pardubického kraje, Veřejná správa, Moderní obec, Mzdová účetní, Právní rádce, Lesnická práce, Svět myslivosti, Bulletin stavební právo, Zprávy památkové péče, Obec a finance, Hospodářské noviny, Ekonom, Účetnictví nevýdělečných organizací, Cenový věstník, Finanční zpravodaj, Učitelské noviny, Časopis UNES, Metodické materiály Kartotéka, Odpadové fórum, Ochrana kvality ovzduší, Ochrana přírody, Práce a sociální politika, Fórum sociální politiky). Prostředky v položce drobný hmotný dlouhodobý majetek jsou určeny na pořízení nábytku, který dosluhuje. Pro rok 2017 požádali o výměnu/doplnění/úpravu nábytku: tajemník (část kanceláře), odbor stavební úřad (část kanceláře p. Fryaufa a pí Peškarové (nabídka 37 tis. Kč)), židle pro pí Šenkýřovou a pro pí Scheuerovou), odbor dopravy a silničního hospodářství (kartotéky), odbor obecní živnostenský úřad (kartotéky), odbor životního prostředí (kancelář p. Dřímala a p. Ritticha (nabídka 80 tis. Kč), dále židle pro pracovníky, kteří v průběhu příštího roku budou novou židli potřebovat. Dále by měly být pořízeny nové koberce na odbor investic a majetku a na obecní živnostenský úřad.


V položce materiál jsou rozpočtovány zejména kancelářské potřeby a úklidové a čisticí prostředky (33 tis. Kč). Pohonné hmoty jsou spotřebovávány v šesti automobilech (Š-FABIA, Š YETI, Š OCTAVIA, SUZUKI Jimny, Š-FABIA, Š-FABIA) užívaných Městským úřadem Lanškroun. Roční výdaje na poštovné od zavedení datových schránek klesly o téměř 300 tisíc Kč, přesto tvoří významnou položku v rámci provozních výdajů města. Po zkušenosti z roku 2016 kdy se výdaje na poštovné v návaznosti na dvě velká správní řízení stavebního úřadu zvýšily, je s takovou situací počítáno i v návrhu rozpočtu na rok 2016. S ohledem na to, že za užívání zámku bude město platit, je nově vytvořena položka nájemné. Bude z ní hrazeno nájemné za akce, které bude případně úřad organizovat na zámku (školení apod.). V položce poradenské služby (5166) je rozpočtována úhrada za služby právní kanceláře při organizaci výběrového řízení na hromadné pojištění města a zřízených (případně i založených) organizací (55 tis. Kč), to by mělo proběhnout v prvních měsících příštího roku. Dále konzultační služby pro finanční odbor a služby externích firem při veřejnosprávních kontrolách (40 tis. Kč). Pro další odbory je pro jejich případné požadavky na konzultace vyhrazeno 15 tis. Kč. V položce služby (5169) jsou rozpočtovány revize elektrospotřebičů, praní ručníků, poplatky CCS, dálkové přístupy k ČÚZK pro CzechPOINT (cca 6 000 Kč), praní prádla (cca 12 000 Kč), přezouvání služebních aut, mytí oken, čištění koberců, mytí osvětlení v budovách úřadu, poplatky za televizi a rozhlas, služby SIPO, likvidace odpadu, provoz vzdělávacího portálu pro e-learning, vazba sbírek zákonů, malířské práce. V roce 2017 se nebude na pokyn tajemníka platit poplatek za služby spojené s členstvím v benchmarkingové skupině (30 tis. Kč). V položce opravy jsou rozpočtovány zejména opravy služebních vozidel a drobné opravy vybavení budov úřadu (nejčastěji vodoinstalatérské práce a opravy vysavačů). Dále by měly být vyměněny koberce v kancelářích na odboru investic a majetku, na odboru obecní živnostenský úřad a na stavebním úřadě. Výdaje na cestovné jsou spojeny nejčastěji se služebními cestami na školení, porady na krajském úřadě a další pracovní cesty, např. odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává služební cesty návštěvy dětí v ústavech mimo správní obvod Lanškrouna - po celé republice. Z položky pohoštění je hrazeno drobné pohoštění určené návštěvám tajemníka a vedoucích odborů. Vedle toho je hrazeno i drobné pohoštění osob, které na úřadě vykonávají kontrolu či audit. Výše položky účast na konferencích vychází ze spotřeby minulých let. Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců. Výpočet vychází z odpracovaných hodin zaměstnanců, vzhledem k tomu že počet zaměstnanců zařazených do úřadu se meziročně zvýšil o 3 osoby, bude odvod meziročně zvýšen. Položku 5362 tvoří z největší části výdaje spojené s pořízením dálničních známek.


Z položky 5499 je hrazen příspěvek na stravování pro zaměstnance města zařazené do městského úřadu ve výši Kč 20,--/oběd. Pojištění je rozpočtováno v souladu s pojistnými smlouvami. Majetek (více jak 100 nemovitostí, zařízení, elektronika…) a odpovědnost má město pojištěny u pojišťovny Kooperativa, stejně jako povinné ručení a havarijní pojištění automobilů v majetku města. Příští rok by mělo dojít k přepojištění a spojení pojištění města a organizací zřízených městem do jedné pojistné smlouvy. 01xx – Správa energie Dříve byly energie rozpočtovány spolu s dalšími výdaji úřadu. S ohledem na výši rozpočtované částky a to, že příkazce operace má jen malou možnost ovlivnit jeho výši, je navržen jako nový závazný ukazatel. Částky jsou v návrhu rozpočtu rozepsány podle účelových znaků dotací, ze kterých na ně bude přispíváno (zejména dotace související s činností odboru sociálních věcí a zdravotnictví). Výdaje na energie vycházejí ze spotřeby let minulých, jedná se spotřebu energie v budovách čp. 5, 8 a 12 na nám. J. M. Marků a v infocentru. Vzhledem k hromadným nákupům elektřiny a plynu na burze se nepředpokládá zvýšení jejich ceny, spíše by mělo dojít ke snížení, které však bude závislé na spotřebě. Odhad na spotřebu nových prostor úřadu – infocentra: Elektrická energie 15.000 Kč Elektřina odhadnuta ze spotřeby za období 26.07.2016 až 31.10.2016. První dvě faktury však měly výrazný rozdíl v průměrné spotřebě na den. Plyn

20.000 Kč

Plyn se platí zálohově, 5.000 Kč/čtvrtletí. Ze současné spotřeby nelze odhadnout spotřebu plynu v průběhu roku. Voda

5.000 Kč – kvalifikovaný odhad

01xx – Správa vzdělávání úředníků Závazný ukazatel vychází z čerpání platných plánů vzdělávání1 úředníků. Dříve byl rozpočtován spolu s dalšími výdaji úřadu. S ohledem na výši rozpočtované částky a to, že příkazce operace má jen malou možnost ovlivnit jeho výši, je navržen jako nový závazný ukazatel. Závazný ukazatel bude rozdělen na záznamové jednotky podle jednotlivých odborů, přičemž je kalkulováno 1.500 Kč na školení/úředník/den. Částky za jednotlivé odbory jsou kalkulovány jako 1.500 Kč*počet dnů vzdělávání ke splnění na daném odboru v roce 2017. Pracovníci jednotlivých odborů by měli v roce 2017 splnit následující počty dnů vzdělávání: Tajemník – 8 dnů Kancelář starosty a tajemníka – 50 dnů 1

zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků: Plán vzdělávání obsahuje časový rozvrh prohlubování kvalifikace úředníka v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 let. Územní samosprávný celek je povinen vypracovat plán vzdělávání do 1 roku od vzniku pracovního poměru úředníka, nejméně jedenkrát za 3 roky plnění tohoto plánu hodnotit a podle výsledků hodnocení provést jeho aktualizaci. 7 Zpracovala: Petra Brejšová Lanškroun, říjen 2016

Odbor dopravy a silničního hospodářství – 45 dnů Finanční odbor – 30 dnů Odbor investic a majetků – 70 dnů Oddělení právní a majetku – 11 dnů Odbor vnitřních věcí – 50 dnů Odbor stavební úřad – 25 dnů Odbor životního prostředí – 30 dnů Oddělení infocentrum – 15 dnů Odbor živnostenský úřad – 15 dnů Část školení absolvují úředníci na pracovišti (e-learning), jedná se o vstupní vzdělávání zaměstnanců a další školení dle aktuální nabídky dodavatele a potřeb jednotlivých úředníků. Hromadně budou uspořádána školení řidičů, školení uživatelů IS Ginis, školení BOZP, případně další školení, jejichž rozsah určí tajemník městského úřadu (ZJ 000). Speciální požadavky na vzdělávání a profesní rozvoj jsou vyžadovány u úředníků zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany dětí2. V orgánu sociálně-pracovní ochrany dětí je zařazeno 6 úředníků, kteří musí absolvovat průběžné vzdělávání v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů (48 hod.) za kalendářní rok ve vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstva práce a sociálních věcí. Neplnění této povinnosti by mohlo být důvodem ke snížení účelově vázané dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Tato školení jsou plně hrazena z dotace. Město je povinno3 zabezpečit sociálním pracovníkům (2 úředníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví) další vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně. Tato školení jsou také plně hrazena z dotace. 0113 - Krizové stavy Rozpočtována je povinná rezerva na případné krizové stavy ve výši Kč 200 tis. Město má díky tomuto závaznému ukazateli připravenou rezervu pro případ řešení vzniklé krizové situace nebo rozsáhlé mimořádné události (§ 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení). 0114 - Krizové řízení V položce 5132 jsou rozpočtovány ochranné pomůcky pro členy krizového štábu. V položce služby (5169) je rozpočtováno značení hydrantů4 a další drobné služby. Významnou částkou v položce služby je každoroční profylaktická prohlídka UPS záložního zdroje elektrické energie pro pracoviště krizového štábu Městského úřadu Lanškroun (cca 17 tis. Kč).

2

příloha č. 1 k vyhlášce č. 473/2012 Sb., bod 6c

3

§ 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

4

§ 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, kde je zmíněna povinnost udržovat provozuschopnost čerpacích míst požární vody, přírodních i umělých 8 Zpracovala: Petra Brejšová Lanškroun, říjen 2016

Dále je rozpočtováno (v položce 5167) zabezpečení školení (kurzu) pro jednotky integrovaného záchranného systému. 0118 - Technologické centrum V závazném ukazateli Technologické centrum je rozpočtována HW a SW podpora Technologického centra Lanškroun, jedná se o mandatorní výdaje. IT služby TC

796 885

Servis - veřejná zakázka na systémového integrátora projektu KIT ORP Lanškroun Servis - úřední desky a registr oznámení pro obce Komplexní podpora provozu a užití systému Ginis Systémová podpora serverů (TC)

337 373 29 040 177 023 193 120

Prodloužení podpory SW VMware vSphere 5 Essentials Plus a Veeam Backup Essentials Enterprise Systémová podpora zálohování (Veeam)

40 329 20 000

0137 - Veřejná podpora na úhradu pronájmů v budovách ve vlastnictví města V návaznosti na platné interní předpisy jsou v tomto závazném ukazateli připraveny finance na výdaje spojené s úhradou nájemného za užívání prostor v majetku města neziskovými organizacemi. Přehled organizací - dotace na nájemné 2017 Český svaz chovatelů - dotace na nájemné - skladovací prostory Středisko soc. služeb Salvia - dotace na nájemné TJ Vodní sporty Lanškroun - dotace na pronájem prostor (chata u rybníka)

85 000

TJ Lanškroun - dotace na nájemné (inventář v dělnickém domě) další žádosti (dosud není známo - odhad)

12 000

32 400 2 400 13 000

25 200

0150 - Správa informatika Mezi největší výdajové položky drobný dlouhodobý majetek (5137) patří nové desktopy, které budou základem pro plánovanou další fázi virtualizace koncových stanic. Provedena bude nutná výměna dosluhujících tiskáren. V případě materiálu (5139) pořizovaného ze závazného ukazatele Správa informatika patří k největším položkám náplně do tiskáren. Dále jsou to štítky s PIDy pro spisovou službu, štítky do frankovacího stroje a další drobný materiál.

Informatika - drobný majetek tiskárna Poláková navigace do aut tablety pro zastupitele (konec životnosti ntb, požadavek ze strany členů ZM)

ks cena ks 1 15 000 2 4 700 8 9

Zpracovala: Petra Brejšová Lanškroun, říjen 2016

6 000

571 600 15 000 9 400 48 000

telefony switch do serverovny pro zvýšení prostupnosti mezi servery a patéřními přepínači SSD disky do serverů disky do záložního úložiště terminály skartovačka OIM, IC záložní zdroj UPS (úřední deska)

3

7 000

21 000

1

14 000

14 000

6 2 20 2 1

23 700 9 000 13 500 12 000 10 000

142 200 18 000 270 000 24 000 10 000

Služby telekomunikací a radiokomunikací (5162) zahrnují internet, pevné linky a mobil. Telekomunikační služby (5162) celkem Vodafone internet Omega VOIP volání (ha-vel) O2 pevné linky

229 000 78 000 61 000 42 000 48 000

Z položky nájemné (5164) se hradí nájemné za některé tiskárny a od roku 2016 také pronájem spojení do budovy, ve které je Infocentrum (Omega) Nájemné (5164) celkem kabel do infocentra tiskárna podatelna tiskárna živnostenský úřad tiskárna oddělení investic

45 300 14 520 11 580 7 500 11 700

V položce IT služby (5168) jsou zahrnuty zejména udržovací poplatky za SW používaný jednotlivými odbory městského úřadu. Největší položka je SW Ginis od firmy Gordic, který tvoří moduly Spisová služba (podatelna, výpravna, spisovna), Ekonomika (komunikace s bankou, daně, dávky, poplatky, účetnictví, inventarizace, evidence majetku, pokladna), Matrika, Přestupkové řízení, Registr obyvatel, Úřední deska, Smlouvy, Usnesení, Elektronická podpisová kniha a další. K dalším pak SW pro přípravu stavebního řízení - Stavební úřad od společnosti VITA software, geografický informační systém MISYS od firmy GEPRO, dále pak řada dalších programů s ročními udržovacími poplatky ve výši do 10 tis. Kč. IT služby (5168) celkem CES - centrální evidence smluv Service desk a Help desk podpora Codexis + Codexis Liberis (rok 2017 předplacen)

ADVICE CZ Alvao Atlas consulting

Vyhledávání a správa zranitelností - ESET Vulnerability Assessment Kreditovací poplatek CREDIFON Údržba MISYS Web Smlouva o dílo na dodávku a údržbu GIS MISYS

ESET software spol. s r.o., Evrofin Gepro spol. s r. o. Gepro spol. s r. o. 10


1 448 074 3375 27747 0 16 000 3 509 14 520 96 800

hosting Evidsoft přechod na novou verzi Ginis roční podpora GINIS servisní služby, asistence

Evidsoft Gordic Gordic Gordic

YAMACO - evidence myslivosti, myslivecké a rybářské průkazy servisní podpora EVI ESPI Paušální poplatek - WebCall technícká podpora SW ovzduší licence ESET antivirus

Ing. Karel Janeček INISOFT Kadlec elektro Kvasar Omega tech

Prodloužení licence SiteRemote SaaS - Annual Plan (2ks) - správa a monitoring informačních kiosků Monitoring (Monitoring-serveru.cz)

Power products SuperNetwork s.r.o.

pronájem virtuálního webového serveru replikant285.thinline.cz poplatek VEMA VEMA vzdálená podpora čtvrtletní servisní poplatek - síť LAN Systémová podpora serverů (před TC) Systémová podpora serverů (přesunuty z TC) technická podpora Vita SW - stavební úřad, územní plánování poskytování práv k užívání systému Vismo (městský web) Grafické a programové úpravy na městém webu upgrade abby fine reader systémová podpora SW VMWare Horizon 7 (20 x 1 rok) licence k novým desktopům

THIN LINE Vema Vema Vertix Vertix Vertix

1 500 48 000 500 000 60 000 9 680 21 610 9 000 7 260 40 000 3 993 3 000 3 000 30 000 1 000 61 275 69 696 123 420

Vita SW

49 180

Webhouse Webhouse Abby Ukrajina

18 909 5 000 2 600

výběrové řízení výběrové řízení

43 000 175 000

V položce 5169 jsou rozpočtovány servisní návštěvy spojené s rozvojem a údržbou informačního systému. Další větší položku za služby tvoří údržba multifunkčních tiskáren, kterou zajišťuje společnost Ricoh, servisní podpora fyzických serverů zajišťovaná společností VERTIX. Ze služeb jsou hrazeny i poplatky České poště za časová razítka a elektronické podpisy. Dochází k navýšení částky na úhradu služeb certifikační autority (časová razítka) v důsledku implementace nařízení eIDAS, a to o 30 tis. Kč Služby ostatní informatika osobní certifikáty časová razítka domény tiskárny údržba EZS služby VEMA ústředna konfigurace externí programování úpravy tiskových sestav

531 400 35 000 60 000 3 000 254 400 5 000 15 000 27 000 5 000 5 000 11


přechod do nového roku ekonomika další služby ekonomika frankovací stroj zabezpečovačka pro IC úpravy síťových rozvodů cloud pro Codexis

37 000 5 000 4 000 30 000 10 000 36 000

Z položky opravy (5171) a udržování jsou hrazeny opravy tiskáren a dalších zařízení. Plánována je výměna displejů v infokioscích. Opravy (5171) celkem běžné opravy výměna displejů infokiosky

67 000 40 000 27 000

V roce 2017 by měly být nakoupeny nové SW uvedené v následující tabulce. Na požadavek starosty by měla být pořízena investiční mapa https://ssl.blansko.cz/Gordic/Ginis/App/imapa/. Do infocentra je třeba SW, který bude řešit bezpečnostní problematiku v počítači, který užívá veřejnost. Systém Attis 4 by měl realizovat návrh tajemníka na lepší přístup občanů k popisu většiny úředních postupů. Adobe Acrobat Pro bude pořízen pro redaktorku městských novin. Licence k desktopům navazují na přechozí položky (další fáze virtualizace stanic). Na základě požadavku odboru a dopravy silničního hospodářství by měly být rozšířeny licence systému VITA. Informatika - SW do 60 tis. 356 000 Investiční mapa Ginis 32 000 SW pro veřejný počítač v IC 12 000 Systém Attis4 (Potřebuji vyřídit) 60 000 Adobe Acrobat Pro 12 000 licence k novým terminálům (správa desktopů) 20 ks 203 000 silniční úřad VITA (pro ODSH) 25 000 licence Corell 12 000 Z položky 6111 (SW nad 60 tis. Kč) by měl být pořízen zálohovací systém pro virtualizaci stanic, napojení IS Ginis SSL na RŽP a modul eHodnocení sloužící k hodnocení pracovníků. Informatika - SW nad 60 tis. zálohovací systém pro virtualizaci stanic aplikace eHodnocení napojení IS Ginis SSL na RŽP

489 000 349 000 79 500 60 500

Z položky 6125 (HW nad 40 tis. Kč) server pro virtualizaci stanic (včetně instalace a migrace), částky jsou stanoveny pouze na základě průzkumu trhu. Pořizovaný HW i SW bude soutěžen. 0151- Standardizace orgánu sociálně právní ochrany dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (pro rok 2016 čj. 2015/62611-231) v odstavci 11 uvádí, že lze čerpat výdaje na vzdělávání a supervizi zaměstnanců


sociálně-právní ochrany dětí. Pro vzdělávání zaměstnanců platí,5 že zaměstnanci zařazení do orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou povinni prohlubovat si kvalifikaci, přičemž prohlubováním kvalifikace se rozumí účast na vstupním vzdělávání, absolvování přípravy a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti6, a účast na průběžném vzdělávání v rozsahu 6 pracovních dnů za kalendářní rok7. Plnění této povinnosti je zajištěno financováním vzdělávání zaměstnanců ze závazného ukazatele 01xx – Správa vzdělávání úředníků. V odstavci 25 výše zmíněná metodika uvádí, že dotaci lze čerpat také na výdaje spojené s poskytováním nebo zprostředkováním odborné poradenské pomoci pro děti, rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte.8 Může se jednat o poradenskou pomoc, kterou orgán sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje přímo zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí nebo prostřednictvím jiných osob a subjektů. Může se jednat zejména o odbornou poradenskou pomoc poskytovanou poradenským zařízením (rodinná, manželská poradna, zařízení odborného poradenství pro péči o děti), jiným registrovaným poskytovatelem sociálních služeb (např. poskytovatelé sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, krizové pomoci, rané péče, terénních programů), fyzickou a právnickou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v oblasti poskytování poradenské pomoci dětem, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte, psychologem, střediskem výchovné péče nebo pedagogicko-psychologickou poradnou. Může se jednat rovněž o odbornou poradenskou pomoc ve formě rodinné mediace, která je zajišťována zapsaným mediátorem podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů. Využití odborné poradenské pomoci uvedenými subjekty může být rodičům nebo jiným osobám, odpovědným za výchovu dítěte, doporučeno orgánem sociálně-právní ochrany dětí, anebo jim využití této odborné poradenské pomoci může být uloženo rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany nebo soudu, včetně uložení povinnosti účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin. Výdaje spojené s realizací činností zmíněných v předchozím odstavci budou financovány z tohoto závazného ukazatele. V roce 2016 se čerpalo méně, než se předpokládalo při sestavování rozpočtu. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví využil toho, že několik dodavatelů služeb realizovalo pilotní projekty, za které město nemuselo platit. S tím nelze v roce 2017 počítat. Všechny výdaje z tohoto závazného ukazatele jsou plně hrazeny dotací. 0154 - Hasiči Lanškroun Jednotka SDH Lanškroun je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 18 členů. Její hlavní úkoly vyplývající ze zákona jsou hašení požárů na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města a na

5

§ 16 a § 18 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků § 21 zákona č. 312/2002 Sb, o úřednících územních samosprávných celků 7 kritérium 6c v příloze č. 1 k prováděcí vyhlášce č. 473/2012 Sb. (účast na akreditovaných vzdělávacích programech pro sociální pracovníky podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 8 § 11 odst. 1, § 12 odst. 1 a § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 6


výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení), zabezpečují funkci požární hlídky při městských i jiných akcích. Hasiči Lanškroun vyvíjejí další činnosti nevyplývající ze zákona (ve spolupráci s občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů Lanškroun) vychovávají mládež prostřednictvím kroužku mladých hasičů, reprezentují město při požárních soutěžích, propagují požární ochranu mládeži a veřejnosti (Světový den první pomoci, další různé propagační a osvětové akce,…), organizují závod v požárním útoku s názvem Lanškrounský pohár, spolupodílí se na organizaci nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh. Město musí9 zabezpečovat materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany. V rozpočtu příjmů bude po sepsání smlouvy, jako každoročně, zahrnuta rozpočtovým opatřením dotace z Pardubického kraje ve výši Kč 120 tis., která je určena na udržení akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů. Ve výdajích se jedná o částku Kč 240 tis. – odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr, neinvestiční opravy a revize zásahové požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a pořízení neinvestičního věcného vybavení jednotky, sloužícího pro udržení akceschopnosti. V položce 5132 je rozpočtována obměna zásahových obleků a obuvi. Položka 5137 je blíže specifikována v následující tabulce. Hasiči Lanškroun - drobný majetek celkem rozbrušovací pila transportní rám páteřní asanační lišta pro CAS paletový regál tablet

ks cena ks 1 40 000 1 10 000 1 20 000 2 5 500 1 10 000

91 000 40 000 10 000 20 000 11 000 10 000

Položka 5137 je blíže specifikována v následující tabulce. Hasiči Lanškroun - materiál celkem pneumatiky k CAS obaly na tlakové lahve vestavěný systém do auta vak na výstroj svítilny na přilbu

ks cena ks 2 17 500 2 1 000 5 1 600 4 1 300 10 1 500

Položka 5169 (služby) je blíže specifikována v následující tabulce. Hasiči Lanškroun - ostatní služby

9

19 000

§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., 14


65 200 35 000 2 000 8 000 5 200 15 000

lékařské prohlídky STK Tatra STK Ford měření emisí tachograf další služby revize dýchací techniky

8 283 750 600 1 400 1 500 1 467 5 000

Výdaje na pohonné hmoty jsou závislé na počtu výjezdů a je nutno připočítat i povinné kondiční jízdy. Položka pojištění je blíže specifikována v následující tabulce. Hasiči Lanškroun - pojištění pojištění členů jednotky havarjiní pojištění TATRA - CAS havarjiní pojištění FORD TRANZIT

29 632 3 300 20 689 5 643

V položce školení a vzdělávání jsou zahrnuty náklady na zdravotnická školení a školení řidičů (profesní průkazy).

0155 - Hasiči Dolní Třešňovec Jednotka SDH Dolní Třešňovec je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 13 členů. Hlavní úkoly ze zákona jsou hašení požárů na území města, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Je předurčena pro plnění úkolů ochrany obyvatel a humanitární pomoc v rámci celé republiky. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení). Jednotka provozuje další činnosti nevyplývající ze zákona (ve spolupráci s občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec), dlouhodobě vychovává mládež prostřednictvím kroužků mladých hasičů, reprezentuje město při požárních soutěžích, propaguje požární ochranu mládeži a veřejnosti (Světový den první pomoci, různé propagační a osvětové akce…), organizuje závod v požárním útoku O Zelený pohár, zúčastňuje se nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh, organizuje kulturní život v části obce Dolní Třešňovec. Refundace mezd je hrazena v případech, kdy se hasiči účastní školení, kurzů či zásahů v pracovní době. Z položky telekomunikační služby je hrazeno připojení k internetu. Pro rok 2017 hasiči nepožadují nákup žádných ochranných pomůcek, oděvů apod. Materiál a služby chtějí čerpat jen minimálně. Mimořádnou položkou je zakoupení zahradního traktůrku, který budou používat k údržbě travnatých ploch (louky) okolo hasičárny, sloužících mimo jiné k výcviku. Odhadem se jedná o 2100 m² plochy pro sekání trávy. Podle možností se hasiči snaží sekat 1x týdně, aby zajistili srovnatelné podmínky pro tréninky požárních útoků. 0912 - Sociální fond 15 Zpracovala: Petra Brejšová Lanškroun, říjen 2016

Sociální fond je tvořen 3 % z hrubých mezd úředníků, strážníků městské policie a uvolněných zastupitelů. Jeho největší část je čerpána na příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 25,-/oběd a příspěvek na penzijní připojištění. Menší položky tvoří rezerva na půjčky pro zaměstnance, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Dále pak odměny podle kolektivní smlouvy a příspěvky na společenské a kulturní akce pořádané zaměstnavatelem pro zaměstnance. Sociální fond měl k lednu 2016 stav 457 tis. Kč, příděl v letošním roce bude cca 793 tis., čerpání cca 750 tis. Stav k prosinci 2016 bude cca 500 tis. Kč. Při očekávaném příjmu v roce 2017 ve výši 800 tis. a navrhovanému čerpání ve výši 990 tis. Kč by se stav fondu ke konci roku 2017 měl pohybovat okolo 300 tis. Kč a nevyčerpané prostředky oproti lednu 2016 by se snížily na 310 tis. Kč. Směrnice k čerpání sociálního fondu pro rok 2017 není v době sestavování rozpočtu dokončena, nelze tedy vypsat jednotlivé tituly užití fondu. 01xx – Výroba pamětních medailí Došly zásoby medailí, které se udělují občanům města při významných příležitostech. Výrobní cena jedné medaile, při minimálním počtu odlitých medailí 200 ks je 180 Kč/medaile + 80 Kč za pouzdro + DPH. Celková cena bez poštovného činí 63 tis. Kč.


Typ materiálu: JOSEF FUCHS, předseda finančního výboru. RNDr. Lada Sitová, referentka. Ing. Renáta Krčová, vedoucí odboru a oddělení

Recommend Documents