Tvorba a použití peněžních fondů města Sociální fond Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav k 1.1.2012 Příděl z rozpočtu Celkem příjmy
RO 2012 84 1 620 1 704
Sk 12/12 84 1 620 1 704
Výdaje 501-Stravování zaměstnanců a důchodců 502-Kultura - vstupenky 503-Dětská rekreace 504-Životní jubilea 505-Příspěvek odborové organizaci 506-Ošatné, ochranné pomůcky 507-Příspěvek MP na plavecký bazén Celkem výdaje
RO 2012 1 565 42 5 33 30 29 0 1 704
Sk 12/12 1 565 42 5 33 30 29 0 1 704
0
0
Příjmy Počáteční stav k 1.1.2012 Přijaté úroky Splátky jistiny Celkem příjmy
RO 2012 8 285 200 2 300 10 785
Sk 12/12 8 285 173 2 114 10 572
Výdaje Poskytnuté půjčky Ostatní výdaje - poplatky Celkem výdaje
RO 2011 10 775 10 10 785
Sk 12/12 2 179 11 2 190
0
8 382
Příjmy Počáteční stav k 1.1.2012 Dotace na akci Sobětice napojení na skup. vodovod Dotace na PD - Plánická, Gorkého, Machníkova Nájemné z VH infrastruktury vč. DPH Příjmy celkem Odvedená DPH z nájemného Příjem celkem
RO 2012 12 255 3 044 78 9 531 24 908 1 589 23 319
Sk 12/12 12 255 2 775 78 9 530 24 638 0 24 638
z toho DPH 0 0 0 1 589 1 589 0 1 589
bez DPH 12 255 0 0 7 941 20 196 0 20 196
Výdaje neinvestiční 2028 dorovnání ceny vodného v integrovaných obcích 2028 Vodoměry nově osazené 2718 Sobětice - prodloužení skup. vod. - dokončení VDJ Sobětice - oprava fasády, střechy PD
RO 2012 116 34 49 65
Sk 12/12 115 71 49 65
z toho DPH 0 12 8 11
bez DPH 115 59 41 54
Zůstatek Sociálního fondu
Fond rozvoje bydlení
Zůstatek Fondu rozvoje bydlení
Vodohospodářský fond
VDJ Hůrka II. - oprava výplní, fasády, střechy, sanace nádrží - PD+R KT, Plánická ulice - výměna ovládání vodovodu II.etapa VDJ Hůrka II. - Oprava MVE Kt Bezručova ul. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Kt Plzeňská – rekonstrukce ovládání vodovodního řadu Kt Pod Nemocnicí – rekon. ovládání vodovodního řadu Kt Plánická - ovládání vodovodu KT, chodník a silnice v ul. Kpt. Nálepky - opravy vodovodu a kanalizace Štěpánovice k ČS 2 - výměna vodovodu k ČS 2 VDJ Hůrka - sanace nádrží - technicko-staveb.průzkum KT Bezručova - rekonstrukce kanalizace PD Kt Dragounská -rekonstrukce kanalizace PD Kt Kounicova - rekonstrukce kanalizace PD Kt Riegrova rekonstrukce vodovodu a kanalizace Kt Studentská rekonstrukce ovládání vodovodu Kal výměna dešťové kanalizace v chodníku Kt výměna kanalizačních poklopů za poklopy s logem rezerva Celkem neinvestiční výdaje
2 569
2 384
397
1 987
355 500
289 0
48 0
241 0
2 500 340
287 0
48 0
239 0
360 30
0 29
0 5
0 24
2 200 325 60 65 45 55 5 309 324 190
1 774 0 0 64 42 54 3 213 294 190
296 0 0 11 7 9 536 49 32
1 478 0 0 53 35 45 2 677 245 158
370 1 094 16 955
356 0 9 276
59 0 1 527
297 0 7 749
0
0
Investiční výdaje 2718 Sobětice - prodloužení skup. vodovodu dokončení 3122 Sobětice – Prodloužení vodovodu od motorestu k MK na Lažánky 3123 Rozšíření vodohospodářského dispečinku 3124 Oplocení vodohospodářských objektů - vč. dokumentace 3126 PD - Sobětice - Vodovod a splaškové kanalizace v komunikaci na Lažánky DUR+DSP 3218 Štěpánovice prodloužení vodovodu 3225 Přeložka vodovodu Purkyňova ul. 3229 Sobětice Hydrologické průzkumné vrty 3232 Štěpánovice -vodovod směr Sekrýt 3233 Kt Plánická zokruhování vodovodu 3234 Rozšíření dispečinkového řízení a optimalizace provozu 3235 Kt Gorkého Posílení vodovodu 3239 Kt Machníkova, Hálkova -vodovod -PD 3240 Kt Machníkova, Hálkova - kanalizace - PD 3242 Chránička pro vodovod a kanalizaci Dehtín 3263 Zvýšení kapacity kalu ČOV Klatovy Celkem investiční akce VHF celkem Nárok na odpočet DPH Po odpočtu DPH Zůstatek Vodohospodářského fondu
873
595
99
496
2 293 290
1 096 0
183 0
913 0
205
206
34
172
45 53 19 651 0 400
26 53 19 12 0 48
4 9 3 2 0 8
22 44 16 10 0 40
170 65 44 34 126 1 000 6 268
0 62 21 16 131 0 2 285
0 10 4 3 0 0 353
0 52 17 13 0 0 1 932
23 223 3 612 19 611
11 561 0 0
1 880 0 0
9 681 0 0
96
13 077
-291
10 515
Fond cestovního ruchu Příjmy Počáteční stav k 1.1.2012 Příjem z poplatků z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt dividenda od ŠVaK za rok 2011 5916 Ples města Příjem celkem
RO 2012 444
Sk 12/12 444
280 850 0 1 574
300 850 62 1 656
Výdaje Akce podporující cestovní ruch a propagaci města 5916 Ples města Výdaje celkem
RO 2012 1 430 109 1 539
Sk 12/12 1317 108 1 425
35
231
Příjmy Počáteční stav k 1.1.2012 přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty Příjem celkem
RO 2012 59 20 79
Sk 12/12 59 8 67
Výdaje obnova veřejné zeleně ve městě Výdaje celkem Zůstatek Fondu Strom
RO 2012 79 79 0
Sk 12/12 61 61 6
Příjmy Počáteční stav k 1.1.2012 příděl z rozpočtu Příjem celkem
RO 2012 1 501 7 500 9 001
Sk 12/12 1 501 7 500 9 001
Výdaje - mládež pravidelná činnost - granty - vyjmenované ostatní Výdaje celkem
RO 2012 1 500 325 7 176 9 001
Sk 12/12 1 500 300 5 260 7 060
0
1 941
Zůstatek Fondu cestovního ruchu
Fond Strom
Fond dotací
Zůstatek Fondu dotací
Fond Tepelného hospodářství Příjmy Počáteční stav k 1.1.2012 Dotace na SCZT Nájemné z tepelného zařízení vč. DPH Příjem celkem Odvod DPH Celkem příjmy
RO 2012 11 926 7 089 5 300 24 315 806 23 509 ,
Sk 12/12 z toho DPH bez DPH 11 926 0 11 926 5 612 0 5 612 5 273 879 4 394 22 811 879 21 932 0 0 0 22 811 879 21 932
Výdaje Neinvestiční výdaje - studie 2911 Rekonstrukce SCZT - jižní větev 3245 Rozšíření kotelny 208/I. 3261 Rekonstrukce SCZT Podhůrčí Klatovy 207 Rezerva Celkem výdaje Nárok na odpočet DPH Po odpočtu DPH
RO 2012 60 20 386 130 2 500 433
Sk 12/12 z toho DPH bez DPH 60 0 60 16 295 2716 13 579 130 22 108 101 17 84 0 0 0
23 509 3 919 19 590
16 586 0 16 586
2 755 0 2 755
13 831 0 13 831
0
6 225
-1 876
8 101
Zůstatek Fondu tepelného hospodářství
Fond nakládání s odpady Příjmy Počáteční stav k 1.1.2012 Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy Ostatní příjmy Dotace na Centrum odpadového hospodářství Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o., vč. DPH Příjem celkem Odvod DPH z nájemného Příjem celkem bez DPH
RO 2012 13 509
Výdaje Likvidace černých skládek, jarní úklid, vývoz košů a ruční čištění města 2649 Centrum odpadového hospodářství 3246 COH -Vestavba provozních místností (rezerva) 3212 COH - II.etapa Kompostárna
RO 2012
Celkem výdaje nárok na odpočet DPH Po odpočtu DPH
3 500 0 12 588 2 700 32 297 450 31 847
Sk 12/12 z toho DPH bez DPH 13 509 0 13 509 4 030 110 7 417 2 252 27 318 0 27 318
Sk 12/12
0 0 0 375 375 0 375
z toho DPH
4 030 110 7 417 1 877 26 943 0 26 943
bez DPH
2 868 20 366 8 611 3
2 868 9 765 164 3
0 1 628 27 1
2 868 8 137 137 2
31 848 4 830 27 018
12 800 0 12 800
1 655 0 1 655
11 142 0 11 142
14 518
-1 280
15 801
Zůstatek Fondu nakládání s odpady
Fond Čisté město Příjmy Počáteční stav k 1.1.2012 Nájemné, vč. DPH Příjem celkem odvod DPH Celkem příjem
RO 2012 828 23 688 24 516 3 948 20 568
Sk 12/12 z toho DPH bez DPH 828 0 828 23 688 3949 19 739 24 516 3 949 20 567 0 0 0 24 516 3 949 20 567
Výdaje Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město Úroky z úvěru
RO 2012 13 330 7 091
Sk 12/12 z toho DPH bez DPH 13330 0 13 330 6219 0 6 219
Výdaje spoj. s akcí Kt čisté město - věcná břemena, GP Celkem výdaje Zůstatek Fondu Čisté město
144 20 565
143 19 692
24 24
119 19 668
3
4 824
3 925
899
Zlatý fond Příjmy Počáteční stav k 1.1.2012 Příděl z rozpočtu města Odvod ze zisku OHK s.r.o. (425 tis. Kč) a Klatovské teplárny a.s. (1 700 tis. Kč) Příjmy ze zhodnocování finančních prostředků Celkem příjmy
RO 2012 3 315 3 000
Sk 12/12 3 315 3 000
2 125 0 8 440
2 125 641 9 081
Výdaje Výdaje dle zásad fondu Celkem výdaje
RO 2011 8 385 8 385
Sk 12/12 1 599 1 599
Zůstatek Zlatého fondu
55
7 482
