TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.
KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2009. év
Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 4. Tájékoztató rész
1. oldal
1. Általános rész A társaság kiemelt adatai: Igazgatóság:
Ellenes László – vezeto tisztségviselo (1066 Budapest, Zichy Jeno u. 44.) Florin Ungureanu (kézb. megb.: dr. Kosik Kristóf ügyvéd, 1118 Bp., Somlói út 30/b. fszt. 3.) Nemes Attila – igazgatóság elnöke (1131 Budapest, Váltó u. 69.) Gonda Zoltán – igazgatósági tag (2045. Törökbálint Liget u. 24.) Ruxanda -Maria Stegaru (kézb.megb.: dr. Barabás Lehel, 2310 Szigetszentmiklós, Szentmiklós útja 2/B. III/2.
Az Igazgatóság, illetve a Felügyelo Bizottság tagjai nem részesülnek külön jövedelmezésben, részükre kölcsönt, hitelt nem folyósítottunk.
Társaság székhelye:
1138 Budapest, Váci út 168/A
Társaság internetes honlapja:
www.tvnetwork.hu
Társaság telephelyei:
1031 Budapest, Amfiteátrum u. 17. 1031 Budapest, Vizimolnár u. 2-4. 1108 Budapest, Agyagfejto u. 12. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 1138 Budapest, Váci út 168/F
Társaság fióktelepei:
2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 109. 2755 Kocsér, Szent István tér 1. 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. 6032 Nyárlorinc, Dózsa György u. 9. 6060 Tiszakécske, Béke tér 3-5. 6061 Tiszakécske, Béke utca 151. 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48/A 6066 Tiszaalpár, Béke u. 151. 6080 Szabadszállás, Kossuth Lajos u. 1-4. 6237 Kecel, Szabadság tér 17. 6320 Solt, Kossuth L. u. 56. 6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 7. 6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos u. 18/A 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 10. 6422 Tompa, Táncsics u. 98. 6423 Kelebia, Ady Endre u. 114. 6720 Szeged, Bajza u. 4. 6722 Szeged, Tisza L. krt. 47. 2. oldal
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgr. 56. 6726 Szeged, Pinty u 14/a. 3397 Maklár, Templom tér 20. 6600 Szentes, Rákóczi u. 26. Fo tevékenységi köre :
Vezetékes távközlés
A TvNetWork Nyrt. könyvvizsgálatra kötelezett. Az éves beszámolót Könyvvizsgáló adatai: Audit Time Könyvvizsgáló, Könyvelo és Adószakérto Kft. 6000 Kecskemét, Füzes u. 13. I/3. MKVK nyilvántartási száma: T001816 Kiss Pál kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezeto MKVK tagsági szám: 006118 Az éves beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díja: 2.400.000,- Ft + Áfa, a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjakat nem számított fel.
Az átalakulást végzo Könyvvizsgáló adatai: Nord Kontír Számviteli és Adótanácsadó Kft. 3535 Miskolc, Oz u. 22. MKVK nyilvántartási száma: T002460 Kovács András kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezeto MKVK tagsági szám: 004811 Az átalakulási vagyon-mérleg és vagyon-leltár tervezetek könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díja: 300.000,- Ft + Áfa, a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjakat nem számított fel.
3. oldal
Beolvadó EMW Networks Kft. könyvvizsgálója: Kovácsné Horváth Éva 5000 Szolnok, Verseghy u. 7/a 1/17 MKVK tagsági szám: 000816 Jogutód TvNetWork Nyrt. a jogelod EMW Networks Kft. könyvvizsgálati feladataiért a könyvvizsgáló által felszámított díja: 300.000,- Ft + Áfa, a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjakat nem számított fel.
Könyvelo adatai:
Profi Kódex Szolgáltató Kft. 1113 Budapest, Bartók Béla u. 152. Olajos Gergely mérlegképes könyvelo, ügyvezeto 1202 Budapest, Fás u. 41. PM regisztrációs száma: 167506
A számviteli politika rövid, tömör ismertetése: - Az eredmény-kimutatás megválasztása:
Összköltség-eljárású ‘A’ eredmény-kimutatás
- A mérleg fordulónapja:
Tárgyév december 31. napja.
- A mérlegkészítés id eje:
Tárgyévet követo év január 31. napja.
- Beszámoló formája:
Éves beszámoló
A költségeket elofordulásukkor az 5-ös számlaosztályban gyujti költség- nemenként, a ráfordításokat pedig a 8-as számlaosztályban. A saját vállalkozásban végzett beruházást a tényleges anyag, bér és járulékai és alvállalkozói számlák szerint helyezi a tárgyi eszköz számlára az 581 számlával szemben. Az értékcsökkenés elszámolása: a) kis-értéku tárgyi eszközöket (100.000 Ft alatti) egy összegben b) a 100.000 Ft feletti egyedi értéku eszközöket az adótörvényben megengedett kulcsok szerint amortizálja 2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A társaság elo-társaságként muködött 2000. október 09-tol 2000. október 19- ig, 2000. október 20-tól bejegyzett társaságként végzi tevékenységét.
4. oldal
ESZKÖZÖK: Befektetett eszközök bemutatása: A befektetett eszközök nyilvántartási értéke 2009. 12. 31-én
4.898.054.764 Ft
Ebbol: Ø Immateriális javak nyilvántartási értéke Ø Tárgyi eszközök nyilvántartási értéke
126.784.697 Ft 4.771.270.067 Ft
A tárgyévi bruttó értékben, értékcsökkenésben és a nettó értékben történt változásokat az 1. számú melléklet tartalmazza tételesen és összesítve. Készletek: A társaság készleteit mérlegfordulónapot megelozoen értékesítette, így a mérlegben Készletek között a készletekre adott elolegek kerültek bemutatásra melynek analitika szerinti nyilvántartási értéke: 12.755.882 Ft
5. oldal
Követelések:
210 299 995 Ft
Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból Az ún. vevo követelések értékesítésre kerültek fordulónapot megelozoen. Egyéb követelések -
0 Ft
210 299 995 Ft
Adott óvadék Adott kaució Szállítóknak adott, számlázott elolegek szállítói túlfizetések vámhatározat alapján fiz. Import áfa egyéb követelések partnerrel szemben áthúzódó általános forgalmi adó társasági adó túlfizetés különadó túlfizetés rehabilitációs hjár. Túlfizetés illeték túlfizetés egészségügyi hozzájárulás túlfizetés általános forgalmi adó túlfizetés debreceni komm. Adó túlfiz. szabadszállási komm. Adó túlf. HIPA Budapest HIPA Szeged HIPA Kelebiai Önkorm. HIPA Kiskunhalasi Önkorm. HIPA Kisszállási Önkorm. HIPA Kocséri Önkorm. HIPA Lakitelek Önkorm. HIPA Nyárlorinci Önkorm. HIPA Solt i Önkorm. HIPA Szabadszállási Önkorm. HIPA Szentesi Önkorm. HIPA Tiszaalpári Önkorm. HIPA Tiszakécske Önkorm. HIPA Tompai Önkorm. HIPA Törökbálinti Önkorm. késedelmi pótlék túlfizetés Szeged késedelmi pótlék túlfizetés Budakeszi késedelmi pótlék túlfizetés Solt késedelmi pótlék túlfizetés Szentes
713 000 2 780 214 2 490 540 4 902 457 1 225 714 84 451 51 384 227 14 550 280 3 743 113 170 000 133 400 5 000 118 730 000 29 532 1 500 90 951 1 693 700 209 800 272 050 44 200 5 550 710 950 21 750 109 950 212 547 3 914 150 10 500 901 500 117 465 1 003 300 9 006 15 251 4 252 9 695
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
Pénzügyi eszközök: Bankszámla egyenlegek összesen: Házipénztárak:
975 155 Ft 364 480 Ft
A tárgyévi Cash-flow kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza.
6. oldal
Aktív idobeli elhatárolások: 3913. Bevételek aktív idobeli elhatárolása 2010. évben fizetett 2009. gazdasági évet érinto bevételek 3923. Költségek aktív idobeli elhatárolása 2009. évben fizetett 2010. gazdasági évet érinto költségek
432 914 Ft 12 240 718 Ft
FORRÁSOK: A társaság Saját tokéje 2009. december 31-én: Jegyzet toke: Toketartaléka: Eredménytartalék: Mérleg szerinti eredmény:
2 461 416 450 Ft 1 723 600 000 Ft 442 400 000 Ft 381 737 861 Ft -95 321 411 Ft
Cégbíróságnál bejegyzésre került 2009. február 09-i hatállyal három társaság beolvadása: MicroNet Távközlési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság (1121 Budapest, Konkoly- Thege utca 29-33.) cg. 01-09-899423 "EMW Networks" Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság (8500 Pápa, Major utca 13.) Cg.01-09-909824 LANTAX Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelo Korlátolt Felelosségu Társaság (7000 Sárbogárd, Ady Endre utca 161.) Cg.01-09-909827 amelyrol részletesen a végleges beolvadási vagyonmérleg nyújt tájékoztatást (közzétéve 2009. május 09.).
Saját toke éven belüli változásai:
Saját toke tétel megnevezése Jegyzett toke Toketartalék
Kötelezettségek:
Nyitó érték 2009.01.01.
1 723 600 000 442 400 000
Tárgyévi növekedés 9 000 000
Tárgyévi Csökkenés
Záró érték 2009.12.31.
1 723 600 000 442 400 000
2 607 019 733 Ft
Hosszú lejáratú kötelezettség: Ebbol: Banki hosszú lejáratú hitel
53 801 890 Ft 53 801 890 Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek: Ebbol • szállítói kötelezettség • rövid lejáratú kölcsönök • rövid lejáratú hitelek • egyéb kötelezettségek
2 553 217 843 Ft 706 658 362 Ft 1 381 916 601 Ft 409 081 007 Ft 55 561 873 Ft
A Számviteli Politikának megfeleloen megtörtént a hiteltartozásoknál a devizás tételek értékelése, az ebbol eredo árfolyam különbözetek: -3 396 771 Ft
7. oldal
Egyéb kötelezettségek részletezése:
-
Vevotol kapott óvadék, kaució Eladott követeléshez tartozó jóváírás alapján keletkezett köt. Kötelezettség társasház, ingatlanbérlet kifizetoi elszám. Egyéb hatóságok felé fennálló kötelezettség Szja munkáltatói Egészségügyi hozzájárulás befizetése Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Vámköltségek és terhek Importbeszerzés utáni áfa VPOP-vel kapcsolatos egyéb elszámolások Környezetvédelmi termékdíj import miatt Komm. adó elszám.Nagytálya HIPA Debreceni Önkorm. HIPA Budakeszi Önkorm. HIPA Keceli Önkorm. HIPA Pécsi Önkorm. HIPA Maklári Önkorm. HIPA Nagytálya Önkorm. Késedelmi pótlék Fovárosi Önkorm. Késedelmi pótlék Kisszállási Önkorm. Késedelmi pótlék Tiszaalpár Önkorm. Késedelmi pótlék Törökbálint Önkorm. Egyéb helyi adó (cégautóadó) Jövedelemelszámoláshoz kötodo kötelezettség (kereset) Apeh egészségbiztosítási alap Apeh nyugdíjbiztosítási alap Magánnyugdíjpénztár elszámolások Startkártya Szakképzési hozzájárulás Innovációs járulék Munkaváll. fizetésébol levont bírósági végzés szerinti letiltás
150 000 21 640 686 197 188 9 030 000 3 158 165 313 341 238 534 285 215 59 319 1 095 650 2 000 11 428 3 200 1 262 500 102 700 24 184 318 000 256 100 164 200 294 271 803 2 656 852 253 000 6 494 262 1 615 858 5 245 363 1 175 300 21 740 453 000 1 661 000 31 358
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
Passzív idobeli elhatárolás: Bevételek passzív idobeli elhatárolása Költségek passzív idobeli elhatárolása 2010. évben számlázott 2009. gazdasági évet terhelo költségek
14 751 715 Ft 51 936 010 Ft
A mérleg foösszeg
2008-ban
2009-ban
Eszközök, Források
5.260.697 e Ft
5.135.124 e Ft
8. oldal
3. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések az elozo gazd.i évvel összehasonlítva: Az árbevétel alakulása:
Adatok E Ft-ban 2009.
2008.
A társaság belföldi értékesítés árbevétele: Kamatjellegu bevételek: Árfolyamnyereség: Egyéb pénzügyi bevétel: Egyéb bevétel: Rendkívüli bevétel:
3 048 667
3 426 839
38 674
7 314
8 218
11 822
68 463
0
371 575
2 100 696
0 Összesen:
Saját eloállítású eszközök aktivált értéke: Mindösszesen:
3 535 597
5 546 671
1 119 303
311 166
4 654 900
5 857 837
1 270 805
531 635
754 582
453 615
53 085
118 712
3 720
323 514
1 429 925
1 737 683
Költségek alakulása: Igénybevett anyagjellegu költségek: Igénybevett anyagjellegu szolgáltatás: Egyéb szolgáltatások: Eladott áruk beszerzési értéke: Eladott szolgáltatások értéke: Bérköltség:
137 706
122 706
Személyi jellegu egyéb kifizetések:
43 685
28 185
Nyugdíj- és egészségbiztosítási költség:
40 733
33 923
Egészségügyi hozzájárulás:
1 950
1 640
Munkaadói járulék:
4 217
2 655
Szakképzési hozzájárulás:
1 205
1 462
990
480
604 292
926 696
Rehabilitációs hozzájárulás: Terv szerinti értékcsökkenési leírás költsége: Használatbavételkor azonnal elszámolt écs: Összesen:
11 056
4 068
4 357 951
4 286 974
Ráfordítások: Értékesített immateriális javak nyilv.tart.sz-i értéke
0
32 839
344 078
910 074
Értékesített - engedményezett - követelés
0
491 616
Terven felüli értékcsökkenés:
0
0
Értékesített tárgyi eszközök nyilv.tart. értéke:
Káreseménnyel kapcsolatos fizetendo ráford.
36
20
100
0
Innovációs járulék:
3 905
3 423
Kulturális járulék:
0
0
27 661
23 886
0
1 301
3 755
25 423
0
0
Ktg-ek ellentételezésére adott támogatás
Önkormányzatokkal elszámolt adók: Cégautó adó: Különféle egyéb ráfordítások: Készletek értékelésébol származó ráfordítás: Késedelmi kamat, pótlékok:
37 680
26 254
Adóalapba nem számítható egyéb ráf.
9 014
30 555
Követelések elszámolt értékvesztése:
133 718
0
92 336
120 793
Pénzügyi muveletek ráfordítása: Rendkívüli ráfordítás
118
0
Összesen:
652 401
1 666 184
Eredmény:
-355 455
-95 321
9. oldal
4. Tájékoztató rész Létszám és bérköltség alakulása: A 2001-es gazdasági évtol a feladatoknak megfeleloen folyamatos létszámbovítés mutatható ki. 2006-ban a Szeged és környéke hálózatok üzemeltetését visszavontuk az alvállalkozótól, így a létszám jelentosen növekedett a 2005-höz viszonyítva. Tárgyévben a költségek racionalizálása érdekében a jelentos fizikai állományt igénylo feladatok alvállalkozók számára kerültek kiszervezése. E folyamat következtében a személyi állomány jelentosen csökkent. Átlagos statisztikai léts zám 8,5 24,6 48 79 64 89,7 201 110 74
2001. december 31. 2002. december 31. 2003. december 31. 2004. december 31. 2005. december 31. 2006. december 31. 2007. december 31. 2008. december 31. 2009. december 31. 2001. Éves szinten felmerült bérköltség: 2002. Éves szinten felmerült bérköltség: 2003. Éves szinten felmerült bérköltség: 2004. Éves szinten felmerült bérköltség: 2005. Éves szinten felmerült bérköltség: 2006. Éves szinten felmerült bérköltség: 2007. Éves szinten felmerült bérköltség 2008. Éves szinten felmerült bérköltség 2009. Éves szinten felmerült bérköltség
6 435 383 Ft 19 337 912 Ft 42 132 591 Ft 58 271 743 Ft 63 992 847 Ft 95.783.308 Ft 255.841.241 Ft 137.706.483 Ft 122.706.292 Ft
Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér:
62 790 Ft/fo/hó 65 508 Ft/fo/hó 73 147 Ft/fo/hó 61 468 Ft/fo/hó 83 324 Ft/fo/hó 88.985 Ft/fo/hó 106.070 Ft/fo/hó 104.323 Ft/fo/hó 138.183 Ft/fo/hó
Személyi jellegu egyéb kifizetések és bérjárulékok: Bázis év 6 138 2 427 416 71 791 0 32 660 773 408 33 708 7 022 0 1 950
Reprezentációs költség: Betegszabadság: Kiküldetési költség: Munkába járás költségtérítése: Foglalkoztatottak egészségügyi ellátása: Étkezési hozzájárulás: Cafeteria-rendszer étkezési hozzájárulással: 1/3 Táppénz: Egyéb költség: Nyugdíjbiztosítási járulék: Egészségbiztosítási járulék: Start-kártya kedvezményes járulék: Egészségügyi hozzájárulás: 10. oldal
e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft
Tárgy év 5 248 0 248 0 505 175 21 748 260 0 29 174 4 595 154 1 640
e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft
Mérleg eszköz és forráscsoportjainak vizsgálata: (adatok e Ft-ban) Eszközállomány összetétele: Megnevezés Eszközök együttes összege Immateriális javak Ingatlanok Muszaki berendezések Beruházásokra adott elolegek Egyéb berendezések Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Követelések Pénzeszközök Készletre adott elolegek Aktív idobeli elhatárolás
Bázis év 5 260 697 78 101 4 199 559 107 748 0 39 312 0 0 266 401 538 990 24 690 0 5 896
% 100 1,48% 79,83% 2,05% 0,00% 0,75% 0,00% 0,00% 5,06% 10,25% 0,47% 0,00% 0,11%
Tárgyév 5 135 124 126 785 3 491 825 3 908 1 244 872 16 223 14 442 0 0 210 300 1 339 12 756 12 674
% 100 2,47% 68,00% 0,08% 24,24% 0,32% 0,28% 0,00% 0,00% 4,10% 0,03% 0,25% 0,25%
A források alakulása az elozo gazdasági évhez viszonyítva: Elozo év Források: Saját toke Jegyzett toke Toketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Kötelezettség Passzív idobeli elhatárolás
5 260 697 2 562 732 1 723 600 442 400 752 184 -355 452 2 633 050 64 915
Tárgyév 5 135 124 2 461 416 1 732 600 442 400 381 737 -95 321 2 607 020 66 688
Változás % -2,39% -3,95% 0,52% 0,00% -49,25% 73,18% -0,99% 2,73%
A vagyoni helyzet és tokeszerkezet mutatói: Befektetett eszk. fedezettsége: Saját toke / Befektetett eszk. Tárgyi eszközök fedezettsége: Saját toke / Tárgyi eszközök Befektetett eszközök aránya: Befektetett eszközök / Összes eszköz Saját toke aránya: Saját toke / Összes forrás Tokeszerkezeti mutató I.: Kötelezettségek / Saját toke Tokeszerkezeti mutató II.: Rövid lejáratú köt. / Saját toke
2008. 2009. 57.92% 50,25% 58.96% 51,59% 84.11% 95,38% 48.71% 47,93% 102.74% 105,92% 95.66% 103,73%
A pénzügyi helyzet rövid távú mutatói: Likviditási mutató: Forgóeszközök / Kötelezettségek Rövid távú likviditás: Forgóeszközök / Rövid lejár köt. Rövid távú likviditás II: Forgóeszköz – Követelés / Rövid lj köt Rövid távú likviditás III: Pénzeszközök + ép / Rövid lj köt Kintlévoségek átl idotartama: Átl vevoáll / Árbevétel Vevok és szállítók aránya: Vevok / Szállítók A készletek fordulatszáma: Nettó árbevétel / Átl készletek
31.53% 33.86% 11.87% 1.01% 8.67% 22.63% 1443.60%
11. oldal
8,61% 8,79% 0,55% 0,05% -
Az eredmény alakulása:
és
jövedelmezoség 2008
2009
Változás %
Üzemi tevékenység eredménye:
-378 353
6 336
101,67%
Pénzügyi muveletek eredménye: Rendkívüli eredmény: Adózás elotti eredmény: Adózott eredmény: Mérleg szerinti eredmény:
115 355 -118 -355 452 -355 452 -355 452
-101 657 0 -95 321 -95 321 -95 321
-188,13%
A költségszerkezet alakulása (adatok E Ft-ban): Bázis év Nettó árbevétel 3 048 667 Saját eloáll. eszköz akt értéke 1 119 303 Egyéb bevétel 371 575 Üzemi tevékenység bevétele: 4 539 545 115 355 Pénzügyi muveletek bevétele:
73,18% 73,18% 73,18%
% 67,16% 24,66% 8,19% 100,00%
Tárgyév 3 426 839 311 166 2 100 696 5 838 701 19 136
% 58,69% 5,33% 35,98% 100,00%
Anyagköltség Anyagjellegu szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eladott, közvetített szolg-ok, áruk Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjellegu ráfordítások összesen
1 270 805 754 582 53 085 1 433 645 0 3 512 117
25,36% 15,06% 1,06% 28,61% 0,00% 70,10%
531 635 453 615 118 712 1 737 683 323 514 3 165 159
8,93% 7,62% 1,99% 29,19%
Bérköltség: Személyi jellegu egyéb kifiz Bérjárulékok: Személyi jellegu ráford. összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi muveletek ráfordításai: Rendkívüli ráfordítások Összes költség és ráfordítás Üzemi tev. eredménye:
137 706 43 685 49 095 230 486 615 348 559 947 92 336 118 5 010 352 -355 452
2,75% 0,87% 0,98% 4,60% 12,28% 11,18% 1,84% 0,00% 100,00%
122 706 28 185 40 160 191 051 930 764 1 545 391 120 793 0 5 953 158 -95 321
2,06% 0,47% 0,67% 3,21% 15,63% 25,96% 2,03% 0,00% 100,00%
53,17%
Egyéb biztosítékokkal, zálogjoggal kapcsolatos információk: A Társaság által 2009. decemberében eladott bajai ingatlanán (6500 BAJA, Kigyó utca 9.) 14.700e Ft jelzálog szerepel, melynek jogosultja az UniCredit Bank Zrt. – az eladással párhuzamosan a jelzálog megszüntetése kezdeményezésre került. 12. oldal
Az üzemi eredmény értékelése: A korábbi évhez viszonyítva jelentosen csökkent a Társaság vesztesége. Az üzemi eredmé ny ismét a pozitív tartományban zárt, amely rendkívül jelentos mértéku pozitív változás. Mindez mutatja, hogy az árbevétel növekedésének legnagyobb része az üzemi eredmény javulását szolgálta, azaz az árbevétel növekedése nem járt hatékonyság romlással. A kiélezett verseny és a 2009. évi utolsó negyedévében kibontakozó gazdasági válság 2009. évre gyakorolt negatív hatásának tendenciáját sikerült megfo rdítani és fejlodo pályára állítani a Társaságot. A pozitív üzemi eredmény a pénzügyi muveletek eredmények következtében változott jelentos mértéku negatív eredménnyé, amely még így is kevesebb, mintegy harmada a korábbi év veszteségének. A pénzügyi muveletek ráfordításában legnagyobb arányt a fent jelölt kiváltó okok miatti igen eros finanszírozási igénybol fakadó kamatterhek tették ki. A társasági adó szerinti jövedelem (nyereség) minimum szerint megállapított adókötelezettség megfizetését a menedzsment nem találta indokoltnak a jelen gazdasági helyzetben, az egyébként nem törvényi kötelezettséget képezo tétel. A Társaság költségei megalapozottak, a költségek és ráfordítások elszámolása megfelel a törvényi eloírásoknak.
Környezetvédelmi nyilatkozat: A Társaság a környezetet károsító tevékenységet nem végez.
Budapest, 2010. március 17.
Ellenes László Igazgatósági Tag
Melléklet: 1. számú melléklet: 2. számú melléklet:
Immateriális javak és tárgyi eszközök bemutatása Cash Flow kimutatás 13. oldal
Nemes Attila Igazgatóság Elnöke
1. számú melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök bemutatása
Megnevezés Befektetett eszközök
Tárgyévi változás
Nyitó érték
Záró érték
4 424 719 692
48 683 930
4 898 054 764
78 100 767
48 683 930
126 784 697
4 000 000
1 100 000
5 100 000
Vagyoni értéku jogok
38 582 047
33 502 071
72 084 118
Szellemi termékek
35 518 720
14 081 859
49 600 579
4 346 618 925
424 651 142
4 771 270 067
4 199 558 655
-707 733 935
3 491 824 720
107 747 906
-103 839 543
3 908 363
39 312 364
-23 088 923
16 223 441
Beruházások, felújítások
0
14 442 092
14 442 092
Beruházásokra adott elolegek
0
1 244 871 451
1 244 871 451
IMMATERIÁLIS JAVAK Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéku jogok Muszaki berendezések, gépek, jármuvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármuvek
14. oldal
2. számú melléklet 12541937-6420-114-01 statisztikai számjel
TvNetWork Nyrt. 2009. CF adatok E Ft-ban Sorszám
Megnevezés 2009.12.31 I.
Szokásos tevékenységbol származó pénzeszköz -változás
656 817
(Muködési cash flow) 1
±
Adózás elotti eredmény
-95 321
2
+
Elszámolt amortizáció
930 764
3
±
Elszámolt értékvesztés és visszaírás
133 718
4
±
5
±
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
613 209
6
±
Szállítói kötelezettség változása
-668 311
7
±
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása
-566 475
8
±
Passzív idobeli elhatárolások változása
9
±
10
±
Vevokövetelés változása Forgóeszközök (vevo és pénzeszköz nélkül) változása
11
±
Aktív idobeli elhatárolások változása
12
-
Fizetett, fizetendo adó (nyereség után)
0
13
-
0
1 773 -34 618 335 300 6 778
II.
Fizetett, fizetendo osztalék, részesedés Befektetési tevékenységbol származó pénzeszköz -változás
14
-
Befektetett eszközök beszerzése
15
+
Befektetett eszközök eladása
1 556 122
16
+
Kapott osztalék, részesedés Pénzügyi muveletekbol származó III. pénzeszköz -változás
-1 264 568
584 400 -971 722
17
+
18
+
Részvénykibocsátás, tokebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesíto értékpapír kibocsátásának bevétele
19
+
Hitel és kölcsön felvétele
20 21
+ +
Hosszú lej. nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz
22
-
23
-
Részvénybevonás, tokekivonás (tokeleszállítás) Kötvény, és hitelviszonyt megtestesíto értékpapír visszafizetése
24
-
25
-
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
26
-
Véglegesen átadott pénzeszköz
27
±
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása
IV.
Pénzeszközök változása
0
1 001 907
-1 860 608
-405 867 -23 351
15. oldal
