TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. év
Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 4. Tájékoztató rész
1. oldal
1. Általános rész A társaság kiemelt adatai: Igazgatóság:
Ellenes László – vezető tisztségviselő (1066 Budapest, Zichy Jenő u. 44.) Florin Ungureanu (kézb. megb.: Koppányi & Tényi Ügyvédi iroda cím: 1117 Budapest, Fehérvári út 34., irodavezeto: Dr. Koppányi Szabolcs) Nemes Attila – igazgatóság elnöke (1131 Budapest, Váltó u. 69.) Gonda Zoltán – igazgatósági tag (2045. Törökbálint Liget u. 24.) Stegaru Ruxanda-Maria (kézb.megb.: dr. Barabás Lehel, 2310 Szigetszentmiklós,Szentmiklós útja 2/B. III/2.
Felügyelőbizottság:
Hagymásiné Molnár Marietta (an.: Székely Éva, lakcím: 1158 Budapest, Drégelyvár u. 21. IV: em. 24.) Dr. Barabás Lehel (an.: Mátyás Lenke Judith , cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 2./B. III. em. 2.) Dr. Bogó Dániel (an.: Novák Mária; lakcím: 2040 Budaörs, Aradi u. 45.)
Audit Bizottság:
Hagymásiné Molnár Marietta (an.: Székely Éva, lakcím: 1158 Budapest, Drégelyvár u. 21. IV: em. 24.) Dr. Barabás Lehel (an.: Mátyás Lenke Judith , cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 2./B. III. em. 2.) Dr. Bogó Dániel (an.: Novák Mária; lakcím: 2040 Budaörs, Aradi u. 45.)
Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, illetve Az Audit Bizottság tagjai nem részesülnek külön jövedelmezésben, részükre kölcsönt, hitelt nem folyósítottunk. Társaság székhelye:
1138 Budapest, Váci út 168/A
Társaság internetes honlapja: Társaság telephelyei:
www.tvnetwork.hu
1031 Budapest, Amfiteátrum u. 17. 1031 Budapest, Vizimolnár u. 2-4. 1108 Budapest, Agyagfejtő u. 12. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 1138 Budapest, Váci út 168/F
2. oldal
Társaság fióktelepei:
Fő tevékenységi köre:
2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 109. 2755 Kocsér, Szent István tér 1. 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 9. 6060 Tiszakécske, Béke tér 3-5. 6061 Tiszakécske, Béke utca 151. 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48/A 6066 Tiszaalpár, Béke u. 151. 6080 Szabadszállás, Kossuth Lajos u. 1-4. 6237 Kecel, Szabadság tér 17. 6320 Solt, Kossuth L. u. 56. 6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 7. 6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos u. 18/A 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 10. 6422 Tompa, Táncsics u. 98. 6423 Kelebia, Ady Endre u. 114. 6720 Szeged, Bajza u. 4. 6722 Szeged, Tisza L. krt. 47. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgr. 56. 6726 Szeged, Pinty u 14/a. 3397 Maklár, Templom tér 20. 6600 Szentes, Rákóczi u. 26. elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
A TvNetWork Nyrt. könyvvizsgálatra kötelezett. Az éves beszámolót Könyvvizsgáló adatai: Audit Time Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakértő Kft. 6000 Kecskemét, Füzes u. 13. I/3. MKVK nyilvántartási száma: T001816 Kiss Pál kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető MKVK tagsági szám: 006118 Az éves beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díja: 2.400.000,- Ft + Áfa, a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjakat nem számított fel.
Könyvelő adatai:
Profi Kódex Szolgáltató Kft. 1113 Budapest, Bartók Béla u. 152. Olajos Gergely mérlegképes könyvelő, ügyvezető 1202 Budapest, Fás u. 41. PM regisztrációs száma: 167506 3. oldal
A számviteli politika rövid, tömör ismertetése: - Az eredmény-kimutatás megválasztása:
Összköltség-eljárású ‘A’ eredmény-kimutatás
- A mérleg fordulónapja:
Tárgyév december 31. napja.
- A mérlegkészítés ideje:
Tárgyévet követő év január 31. napja.
- Beszámoló formája:
Éves beszámoló
A költségeket előfordulásukkor az 5-ös számlaosztályban gyűjti költség-nemenként, a ráfordításokat pedig a 8-as számlaosztályban. A saját vállalkozásban végzett beruházást a tényleges anyag, bér és járulékai és alvállalkozói számlák szerint helyezi a tárgyi eszköz számlára az 581 számlával szemben. Az értékcsökkenés elszámolása: a) kis-értékű tárgyi eszközöket (100.000 Ft alatti) egy összegben b) a 100.000 Ft feletti egyedi értékű eszközöket az adótörvényben megengedett kulcsok szerint amortizálja 2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A társaság elő-társaságként működött 2000. október 09-től 2000. október 19-ig, 2000. október 20-tól bejegyzett társaságként végzi tevékenységét. ESZKÖZÖK: Befektetett eszközök bemutatása: A befektetett eszközök nyilvántartási értéke 2010. 12. 31-én
84 149 483 Ft
Ebből: Immateriális javak nyilvántartási értéke Tárgyi eszközök nyilvántartási értéke
78 775 334 Ft 5 374 149 Ft
A tárgyévi bruttó értékben, értékcsökkenésben és a nettó értékben történt változásokat az 1. számú melléklet tartalmazza tételesen és összesítve. Készletek: A társaság készletei :
15 995 401 Ft
Ebből: Vásárolt anyagok
14 859 951 Ft
Értékesítésre szánt tárgyi eszközök
1 132 450 Ft
4. oldal
Követelések:
2 486 586 484 Ft
Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból 77 535 188 Ft Az ún. vevő követelések értékesítésre kerültek fordulónapot megelőzően. Behajthatatlan követelések: 20 336 286 Ft Tárgyévben behajthatatlan követelésként kivezetésre került a könyvekből minden vevő követelés, amely a mérlegkészítéshez viszonyítva 10 hónapnál régebbi. Ennek oka, hogy egyedi értékük a tevékenység jellege miatt csekély, így az arányosság elve alapján egyedileg nem behajtható, értékesítésükre pedig a törvényi előírások miatt – mely szerint a távközlési tevékenységből eredő vevő követelés egy éven túl nem behajtható – nincs reális esély. Értékvesztés: 65 267 874 Ft A behajthatatlan követelésnek nem minősülő követelésekre, tekintettel rá, hogy legalább 80%-uk második hónapja lejárt, 80%-os értékvesztés került elszámolásra az óvatosság elve alapján. A tapasztalatok alapján az egy hónapon túli lejárt esedékességű követelések kockázata hatványozottan megnő, ugyanakkor 20%-nak behajtására még így is reális esély van.
5. oldal
2 409 051 296 Ft
Egyéb követelések Adott óvadék Adott kaució Digi Távközl. Kft-nek adott hitel Szállítói túlfizetések DIGI Távközl. Kft-nek adott kölcsönök után járó kamatkövetelés Áthúzódó általános forgalmi adó Társasági adó túlfizetés Illeték túlfizetés Ágazati különadó túlfizetés Kommunális adó Debrecen túlfizetés Kommunális adó Szabadszállás túlfizetés Kommunális adó Maklár túlfizetés Helyi iparűzési adó túlfizetés Budapest Helyi iparűzési adó túlfizetés Szeged Helyi iparűzési adó túlfizetés Debrecen Helyi iparűzési adó túlfizetés Budakeszi Helyi iparázűsi adó túlfizetés Kecel Helyi iparázűsi adó túlfizetés Kelebia Helyi iparűzési adó túlfizetés Kiskunhalas Helyi iparűzési adó túlfizetés Kisszállás Helyi iparűzési adó túlfizetés Kocsér Helyi iparűzési adó túlfizetés Lakitelek Helyi iparűzési adó túlfizetés Nyárlőrinc Helyi iparűzési adó túlfizetés Solt Helyi iparűzési adó túlfizetés Szentes Helyi iparűzési adó túlfizetés Tiszaalpár Helyi iparűzési adó túlfizetés Tiszakécske Helyi iparűzési adó túlfizetés Tompa Helyi iparűzési adó túlfizetés Törökbálint Helyi iparűzési adó túlfizetés Pécs Helyi iparűzési adó elszámolási számla Késedelmi pótlék túlfizetés Szeged Késedelmi pótlék túlfizetés Debrecen Késedelmi pótlék túlfizetés Budakeszi Késedelmi pótlék túlfizetés Solt Késedelmi pótlék túlfizetés Szentes Késedelmi pótlék túlfizetés Nagytálya Magánnyugdíjpénztár túlfizetések Munkáltatót terhelő táppénz-hozzájárulás túlfizetés
6. oldal
713 000 2 896 050 2 269 800 000 4 039 222 72 025 019 37 272 592 3 513 629 42 000 7 004 382 15 532 750 3 200 1 920 538 2 746 794 570 800 446 850 71 116 30 500 61 750 28 900 3 250 195 550 4 500 122 250 2 462 300 47 800 144 600 36 500 278 100 304 200 1 972 100 9 006 9 579 15 251 4 252 9 695 259 131 480 98 000
Értékpapírok: A vállalkozás értékpapírjai között a visszavásárolt saját részvény állomány került bemutatásra, melyet a Társaság a tőzsdéről történő kivezetés céljából vásárolt vissza a 2010. július 22-i közgyűlés 02/2010. (VII.22.) számú határozat felhatalmazása alapján. Visszavásárolt saját részvény állomány alakulása, részletezése: Mennyiség Megsz-i (db) árfolyam 5 357 299 194 143 300 2 000 000 250 Összesen:
2 199 500
-
Bekerülési Névleges érték árfolyam 1 601 743 100 58 242 900 100 500 000 000 100
Saját tőkéhez Névérték visz. aránya 535 700 0,0309% 19 414 300 1,1205% 200 000 000 11,5433%
559 844 643
219 950 000
-
12,6948%
Pénzügyi eszközök: Bankszámla egyenlegek összesen:
9 462 272 Ft
Házipénztárak:
794 708 Ft
A tárgyévi Cash-flow kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza. Aktív időbeli elhatárolások: 3913. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2011. évben fizetett 2010. gazdasági évet érintő bevételek
0 Ft
3923. Költségek aktív időbeli elhatárolása 2010. évben fizetett 2011. gazdasági évet érintő költségek
34 237 228 Ft
FORRÁSOK: Jegyzet tőke: Tőketartaléka: Eredménytartalék: Lekötött tartalék: (visszavásárolt saját részvény miatt) Tárgyév eredménye: Adózott eredménye: Mérleg szerinti eredmény:
1 723 600 000 Ft 442 400 000 Ft -273 737 861 Ft 559 844 643 Ft 115 488 941 Ft 115 488 941 Ft 115 488 941 Ft
A társaság saját tőkéje 2010. december 31-én:
7. oldal
2 576 905 391 Ft
Saját tőke éven belüli változásai:
Nyitó érték Saját tőke tétel megnevezése Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény
2010.01.01
1 732 600 000 442 400 000 381 737 000 0 -95 321 000
Tárgyévi növekedés
Tárgyévi Csökkenés
655 165 000 559 844 000 210 810 000
Záró érték 2010.12.31
1 732 600 000 442 400 000 -273 428 000 559 844 000 115 489 000
A társaság jegyzett tőkéje 17.326.000 db 100 Ft névértékű törzsrészvényből áll. Céltartalékok: A számviteli tv. előírásai szerint céltartalékot kell képezni a várható kötelezettségekre. A Társaság 2007. évben igénybe vett és a társasági adóval szemben elszámolt a PM engedélye szerint fejlesztési adókedvezményt összesen 110.809.000,- Ft értékben hálózatok fejlesztésére, létesítésére. A támogatás feltétele volt a fejlesztés révén birtokba került beruházások 5 éven keresztül történő megtartása. A hálózatok elidegenítésre kerültek, ugyanakkor az új tulajdonosok változatlan céllal és formában továbbüzemeltetik azokat. A továbbüzemeltetés ténye miatt a Társaság külső adószakértői véleményt kér az adó és jogkövetkezményei elszámolásával kapcsolatban, amely mérlegkészítéskor még nem készült el. Pénzügyi szempontból legrosszabb esetben az adókedvezmény teljes összege, azaz: 110 809 000 Ft illetve önellenőrzési pótléka az eltelt időszakra: 34 390 000 Ft kötelezettségként keletkezik a Társaságnál, mindösszesen: 145 199 000 Ft amelyre céltartalékot képeztünk a 2010. évi beszámolóban. Kötelezettségek:
398 629 677 Ft
Hosszú lejáratú kötelezettség: Ebből: Banki hosszú lejáratú hitel
0 Ft 0 Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek:
398 629 677 Ft
Ebből • szállítói kötelezettség
116 149 364 Ft
•
rövid lejáratú kölcsönök
•
rövid lejáratú hitelek
235 343 055 Ft 7 210 520 Ft
8. oldal
•
egyéb kötelezettségek
39 926 738 Ft
Eladott követeléshez tartozó banki jóváírás alapján keletkezett kötelezettség System Info-tól kapott kölcsön után fizetendő kamatkötelezettség Személyi jövedelmadó kötelezettség Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség VPOP-vel kapcsolatos egyéb elszámolások Kommunális adó kötelezettség Nagytálya Kommunális adó kötelezettség Szabadszálás Helyi iparűzési adókötelezettség Maklár Helyi iparűzési adókötelezettség Nagytálya Késedelmi pótlék kötelezettség Budapest Késedelmi pótlék kötelezettség Kisszállás Késedelmi pótlék kötelezettségTiszaalpár Késedelmi pótlék kötelezettség Törökbálint Jövedelemelszámoláshoz kötődő kötelezettség (kereset) Nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettség Önkéntes nyugdíjpénztárak Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék kötelezettség Szakképzési hozzájárulás kötelezettség Innovációs járulék kötelezettség
33 302 714 2 334 674 652 500 145 000 2 000 4 200 800 29 050 3 850 1 138 803 66 852 2 116 091 604 000 7 000 187 000 183 000 352 000
Passzív időbeli elhatárolás: Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek passzív időbeli elhatárolása 2011. évben számlázott 2010. gazdasági évet terhelő költségek
45 963 910 Ft 24 369 241 Ft
A mérleg főösszeg
2009-ban
2010-ben
Eszközök, Források
5.135.124 e Ft
3.191.067 e Ft
9. oldal
3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések az előző gazdasági évvel összehasonlítva: Adatok E Ft-ban 2009.
Az árbevétel alakulása: A társaság belföldi értékesítés árbevétele: A társaság export értékesítés árbevétele: Kamatjellegű bevételek: Árfolyamnyereség: Egyéb pénzügyi bevétel: Egyéb bevétel: Rendkívüli bevétel:
2010. 3 426 839 0 7 314 11 822 0 2 100 696
1 495 415 3 907 266 456 2 904 0 5 145 369
Összesen:
5 546 671
6 914 051
Mindösszesen:
311 166 5 857 837
31 452 6 945 503
Összesen:
531 635 453 615 118 712 323 514 1 737 683 122 706 28 185 33 923 1 640 2 655 1 462 480 926 696 4 068 4 286 974
153 619 206 297 70 385 14 006 1 008 408 56 857 10 131 14 536 0 559 839 695 234 868 60 1 771 260
Összesen: Eredmény:
32 839 910 074 491 616 0 20 3 423 0 0 23 886 1 301 25 423 26 254 30 555 0 0 120 793 0 1 666 184 -95 321
0 4 607 134 101 0 519 970 44 621 259 6 992 1 007 33 396 10 597 27 017 145 199 65 268 115 674 0 5 058 754 115 489
Saját előállítású eszközök aktivált értéke: Költségek alakulása: Igénybevett anyagjellegű költségek: Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás: Egyéb szolgáltatások: Eladott áruk beszerzési értéke: Eladott szolgáltatások értéke: Bérköltség: Személyi jellegű egyéb kifizetések: Nyugdíj- és egészségbiztosítási költség: Egészségügyi hozzájárulás: Munkaadói járulék: Szakképzési hozzájárulás: Rehabilitációs hozzájárulás: Terv szerinti értékcsökkenési leírás költsége: Használatbavételkor azonnal elszámolt écs: Ráfordítások: Értékesített immateriális javak nyilv.tart.sz-i értéke Értékesített tárgyi eszközök nyilv.tart. értéke: Értékesített - engedményezett - követelés Terven felüli értékcsökkenés: Káreseménnyel kapcsolatos fizetendő ráford. Innovációs járulék: Ágaztai különadó (távközlés): Költségvetéssel elszámolt egyéb adók Önkormányzatokkal elszámolt adók: Gépjárműadó Különféle egyéb ráfordítások: Késedelmi kamat, pótlékok: Adóalapba nem számítható egyéb ráf. Céltartalékok képzése: Követelések elszámolt értékvesztése: Pénzügyi műveletek ráfordítása: Rendkívüli ráfordítás
10. oldal
Értékesítés nettó árbevételét főbb tevékenységenkénti megbontása: Értékesített anyagok árbevétele Belföldi internet szolgáltatás értékesítése Kábeltelevíziós szolgáltatás árbevétele Távközlési szolgáltatás árbevétele (ip telefon ) Bérelt vonali internet szolg. és egyéb távközlési szolgáltatás árbevétele Optikai szálpár bérbeadásának árbevétele Egyéb internet és távközlési bevétel kapcsolódó kiszámlázott díjak Bekötés, áthidalás, tervezői munka nettó árbevétele Egyéb árbevételek (közvetített szolgáltatások) Export értékesítés árbevétele
Devizás tételek értékeléséből eredő árfolyam különbözetek:
3 838 291 664 800 997 664 901 564 75 343 494 8 662 337 4 787 805 11 769 263 264 800 61 046 121 3 907 147 1 499 321 819
0 Ft
4. Tájékoztató rész Létszám és bérköltség alakulása: Tárgyévben a hálózatok folyamatos értékesítése nyomán a korábbi tevékenység megszűnt, így a korábbi munkavállalói állomány jelentős része átadásra került a hálózatokat üzemeltető cégeknek, illetve elbocsátásra került. Átlagos statisztikai létszám 8,5 24,6 48 79 64 89,7 201 110 74 25
2001. december 31. 2002. december 31. 2003. december 31. 2004. december 31. 2005. december 31. 2006. december 31. 2007. december 31. 2008. december 31. 2009. december 31. 2010. december 31 2001. Éves szinten felmerült bérköltség: 2002. Éves szinten felmerült bérköltség: 2003. Éves szinten felmerült bérköltség: 2004. Éves szinten felmerült bérköltség: 2005. Éves szinten felmerült bérköltség: 2006. Éves szinten felmerült bérköltség: 2007. Éves szinten felmerült bérköltség 2008. Éves szinten felmerült bérköltség 2009. Éves szinten felmerült bérköltség 2010. Éves szinten felmerült bérköltség
6 435 383 Ft 19 337 912 Ft 42 132 591 Ft 58 271 743 Ft 63 992 847 Ft 95.783.308 Ft 255.841.241 Ft 137.706.483 Ft 122.706.292 Ft 56.857.148 Ft 11. oldal
Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér: Átlagbér:
62 790 Ft/fő/hó 65 508 Ft/fő/hó 73 147 Ft/fő/hó 61 468 Ft/fő/hó 83 324 Ft/fő/hó 88.985 Ft/fő/hó 106.070 Ft/fő/hó 104.323 Ft/fő/hó 138.183 Ft/fő/hó 189.524 Ft/fő/hó
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltségét állománycsoportonként bontása:
Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen:
átlagos statisztikai létszám 22 fő 3 fő 25 fő
bérköltség 49 350 950 Ft 7 506 198 Ft 56 857 148 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok: Bázis év 5 248 248 505 175 21 748 260 29 174 4 595 154 1 640 0 1 462 480
Reprezentációs költség: Kiküldetési költség: Foglalkoztatottak egészségügyi ellátása: Étkezési hozzájárulás: Cafeteria-rendszer étkezési hozzájárulással: 1/3 Táppénz: Nyugdíjbiztosítási járulék: Egészségbiztosítási járulék: Start-kártya kedvezményes járulék: Egészségügyi hozzájárulás: Munkaerőpiaci járulék: Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás
Tárgy év 253 0 130 0 9 748 0 13 418 1 118 0 0 559 839 695
e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft
e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft
Mérleg eszköz és forráscsoportjainak vizsgálata: (adatok e Ft-ban)
Eszközállomány összetétele: Megnevezés Eszközök együttes összege Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Beruházásokra adott előlegek Egyéb berendezések Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Készletre adott előlegek
Bázis év % 5 135 124 100,00% 126 785 2,47% 3 491 825 68,00% 3 908 0,08% 1 244 872 24,24% 16 223 0,32% 14 442 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 210 300 4,10% 0 0,00% 1 339 0,03% 12 756 0,25%
12. oldal
Tárgyév % 3 191 067 100,00% 78 775 2,47% 0 0,00% 906 0,03% 0 0,00% 4 468 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 15 992 0,50% 2 486 587 77,92% 559 845 17,54% 10 257 0,32% 0 0,00%
A források alakulása az előző gazdasági évhez viszonyítva: Előző év Források: Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettség Passzív időbeli elhatárolás
5 135 124 2 461 416 1 732 600 442 400 381 737 0 -95 321 0 2 607 020 66 688
A vagyoni helyzet és tőkeszerkezet mutatói: Befektetett eszközök fedezettsége: Saját tőke / Befektetett eszk. Tárgyi eszközök fedezettsége: Saját tőke / Tárgyi eszközök Befektetett eszközök aránya: Befektetett eszközök / Összes eszköz Saját tőke aránya: Saját tőke / Összes forrás Tőkeszerkezeti mutató I.: Kötelezettségek / Saját tőke Tőkeszerkezeti mutató II.: Rövid lejáratú köt. / Saját tőke A pénzügyi helyzet rövid távú mutatói: Likviditási mutató: Forgóeszközök / Kötelezettségek Rövid távú likviditás: Forgóeszközök / Rövid lejár köt. Rövid távú likviditás II: Rövid távú likviditás III: Vevők és szállítók aránya:
Tárgyév
Forgóeszköz – Követelés / Rövid lj köt Pénzeszközök + ép / Rövid lj köt Vevők / Szállítók
Az eredmény és jövedelmezőség alakulása: Üzemi tevékenység eredménye: Pénzügyi műveletek eredménye: Rendkívüli eredmény: Adózás előtti eredmény: Adózott eredmény: Mérleg szerinti eredmény:
13. oldal
2009 6 336 -101 657 0 -95 321 -95 321 -95 321
3 191 067 2 576 905 1 732 600 442 400 -273 428 559 844 115 489 145 199 398 630 70 333
Változás % -37,86% 4,69% 0,00% 0,00% -171,63% 221,16% -84,71% 5,47%
2009.
2010.
50,25%
3062,31%
51,59% 95,38% 47,93% 105,92% 103,73%
47951,34% 2,64% 80,75% 15,47% 15,47%
8,61% 8,79%
770,81% 770,81%
0,55% 0,05% -
147,03% 143,02% 66,75%
Változás
2010 % -38 197 -702,86% 153 686 251,18% 0 115 489 221,16% 115 489 221,16% 115 489 221,16%
A költségszerkezet alakulása (adatok E Ft-ban):
Nettó árbevétel Saját előáll. eszköz akt értéke Egyéb bevétel Üzemi tevékenység bevétele: Pénzügyi műveletek bevétele:
Bázis év % 3 426 839 58,69% 311 166 5,33% 2 100 696 35,98% 5 838 701 100,00% 19 136
Tárgyév % 1 499 322 22,46% 31 452 0,47% 5 145 368 77,07% 6 676 142 100,00% 269 360
Anyagköltség Anyagjellegű szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eladott, közvetített szolg.-ok, áruk Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen
531 635 453 615 118 712 1 737 683 323 514 3 165 159
153 619 206 297 70 385 1 008 408 14 006 1 452 715
Bérköltség: Személyi jellegű egyéb kifiz Bérjárulékok: Személyi jellegű ráford. összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai: Rendkívüli ráfordítások Összes költség és ráfordítás Üzemi tev. eredménye:
122 706 2,06% 28 185 0,47% 40 160 0,67% 3,21% 191 051 930 764 15,63% 1 545 391 25,96% 2,03% 120 793 0,00% 0 5 953 158 100,00% -95 321
8,93% 7,62% 1,99% 29,19% 5,44% 53,17%
2,25% 3,02% 1,03% 14,76% 0,21% 21,27%
56 857 0,83% 10 131 0,15% 16 629 0,24% 1,22% 83 617 3,44% 234 928 4 943 079 72,37% 1,69% 115 674 0,00% 0 6 830 013 100,00% 115 489
Az üzemi eredmény értékelése: 2010. évben a 2009-es tapasztalt pozitív változással szemben ismét jelentősen romlott a Társaság üzemi eredménye, a hálózatok értékesítéséből származó bevételek nélkül az ötszáz millió forintot is meghaladná az üzemi tevékenység negatív egyenlege. Ez az indikátor is jelzi, hogy a távközlési tevékenység megszüntetése és a hálózatok értékesítése a meglévő vagyon megőrzésének vélhetően egyetlen módja volt. Szintén a hálózatok értékesítése tette lehetővé, hogy a Társaság korábbi kölcsöneit, hiteleit visszafizetve komoly pénzügyi kockázati tényezőtől szabaduljon meg. Jelenleg a korábbi fő tevékenységhez kötődő gazdasági eseményeken felül saját meglévő vagyonát kezeli.
Budapest, 2011. március 31. ……………………………………. Ellenes László Vezető tisztségviselő Igazgatóság tagja 14. oldal
1.
számú melléklet
Immateriális javak és tárgyi eszközök bemutatása
Megnevezés Befektetett eszközök
Nyitó érték
Tárgyévi változás
Záró érték
4 898 054 764
-4 813 905 281
84 149 483
126 784 697
-48 009 363
78 775 334
5 100 000
-5 100 000
0
Vagyoni értékű jogok
72 084 118
-16 160 830
55 923 288
Szellemi termékek
49 600 579
-26 748 533
22 852 046
4 771 270 067
-4 765 895 918
5 374 149
3 491 824 720
-3 491 824 720
0
3 908 363
-3 002 702
905 661
felszerelések, járművek
16 223 441
-11 754 953
4 468 488
Beruházások, felújítások
14 442 092
-14 442 092
0
1 244 871 451
-1 244 871 451
0
IMMATERIÁLIS JAVAK Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések,
Beruházásokra adott előlegek
Budapest, 2011. március 31.
……………………………………. Ellenes László Vezető tisztségviselő Igazgatóság tagja
15. oldal
adatok ezer forintban Immateriális javak ezer Ft-ban Bruttó érték nyitó Beszerzések Kivezetés Értékesítés Selejtezés Záró egyenleg
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 100
Vagyoni értékű jogok 80 588
Szellemi termékek 58 613
-5 100 0
-10 588 70 000
-20 613 38 000
0
8 504 14 813
9 012 10 412
0
-9 240 14 077
-4 276 15 148
17 516 25 225 0 -13 516 29 225
0
55 923
22 852
78 775
Nyitó halmozott ÉCS Értékcsökkenés Kivezetés Selejtezés Záró egyenleg Nettó érték
Tárgyi eszközök
Beruházások
Beruházásra adott előleg
ezer Ft-ban Bruttó érték nyitó Beszerzések Értékesítés Selejtezés Kivezetés Átvezetés Záró egyenleg
14 442 1 298 946 -39 234
Ingatlanok egyéb építmények
1 244 872 -1 244 872
Összesen 144 301 0 0 0 -36 301 108 000
Műszaki
Egyéb
berendezések berendezések járművek járművek 5 650 615 47 645 44 518 1 271 452 352 1 126 -6 922 067 -40 173 -17 338 -954 -12 950 -648 -5 660
-1 224 -1 272 930 0
0
0
6 222
9 696
0
0
2 158 790 204 284 -2 363 074
43 737 999 -38 438 -689
28 295 4 421 -10 165 -12 439
0 0
0 0
0 0
-293 5 316 906
-4 884 5 228 4 468
Nyitó halmozott ÉCS Értékcsökkenés Értékesítés Selejtezés Átvezetés Kivezetés Záró egyenleg Nettó érték
Budapest, 2011. március 31.
……………………………………. Ellenes László Vezető tisztségviselő Igazgatóság tagja
16. oldal
Összesen
7 002 092 1 327 004 -6 979 578 -13 904 -6 308 0 1 329 306 2 230 822 209 704 -2 411 677 -13 128 0 -5 177 10 544 5 374
2. számú melléklet 12541937-6420-114-01 statisztikai számjel TvNetWork Nyrt. 2010. CF
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Muködési cash flow, 1-13. sorok) 1. Adózás előtti eredmény + 2. Elszámolt amortizáció + 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +
2009. 656 817
2010. -4 345 056
-95 321 930 764 133 718
115 489 234 928 -65 268 -145 199 534 158 -590 509 -1 564 079 -3 645 -77 535 -2 761 833 -21 563 0 0 4 407 776
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 6. Szállítói kötelezettség változása + 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 9. Vevőkövetelés változása + 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + 11. Aktív időbeli elhatárolások változása + 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése -
613 209 -668 311 -566 475 1 773 -34 618 335 300 6 778 0 0 584 400 -971 722 1 556 122
15. Befektetett eszközök eladása + 16. Kapott osztalék, részesedés +
-1 264 568
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás
-1 316 836 5 724 612 0 -53 802
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19. Hitel és kölcsön felvétele + 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +
0 1 001 907
21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -
-1 860 608
26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +
0 0 0 0 0 0 0 -53 802 0
-405 867
0
-23 351
8 918
Budapest, 2011. március 31. ……………………………………. Ellenes László Vezető tisztségviselő Igazgatóság tagja 17. oldal
