Trenèianske vodárne a kanalizácie, a. s. Výroèná správa 2009

Trenèianske vodárne a kanalizácie, a. s.

Výroèná správa 2009

Úvodné slovo predsedu predstavenstva Vážení akcionári, dámy a páni, dostáva sa k Vám výroèná správa, ktorá struène hodnotí èinnosś spoloènosti za rok 2009 a predstavuje Vám výsledky èinností a hospodárenia za uvedené obdobie.

V hodnotenom roku spoloènosś Trenèianske vodárne a kanalizácie, a. s., i napriek príjmu z prenájmu majetku od prevádzkovej spoloènosti, ktorý bol v minulých rokoch vyšší, dosiahla zisk vo výške 209 272 €. Tento bude použitý pre napåòanie základného predmetu èinnosti, teda na zabezpeèenie obnovy a rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry v Trenèianskom regióne v rámci plnenia dlhodobého investièného plánu spoloènosti. Spoloènosś preinvestovala v roku 2009 celkom 2 852 736 €. Jednotlivé investièné akcie boli zamerané na výstavbu a rekonštrukciu vodovodnej a kanalizaènej siete u viacerých akcionárov a tiež plnenie úloh pre napåòanie legislatívnych podmienok, ako je hygienizácia vodných zdrojov a zabezpeèenie investièného rozvoja. Významný rozsah prác bol vykonaný na jednotlivých etapách „ve¾kého projektu“ (VP), ktoré majú priniesś nemalé finanèné prostriedky z KF EÚ. Tento investièný projekt „Intenzifikácia ÈOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenèianskom regióne“ sa poèas hodnoteného roka 2009 dostal pod¾a podmienok riadiaceho orgánu pre operaèný program životného prostredia – Ministerstva životného prostredia do finálnej etapy – èo znamená pred podanie poslednej žiadosti „Žiadosś o nenávratný finanèný príspevok. Tomuto stavu predchádzalo schválenie projektového zámeru, štúdie uskutoènite¾nosti, stavebného zámeru Ministerstvom životného prostredia a podanie žiadosti o potvrdenie pomoci na MŽP SR. Pripravovaný investièný projekt je znaène rozsiahly a je realizovate¾ný iba za podpory z fondov EÚ. Jedná sa o prípravu najvýznamnejšej investiènej akcie v dvanásśroènej histórii spoloènosti. Realizáciou tohto projektu sa podarí naplniś povinnosti vyplývajúce zo Smernice Rady 91/271/EHS, okrem iných aj zvýšenie kapacity èistiarní odpadových vôd a odstraòovanie nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO (ekvivalentných obyvate¾ov). TVK, a. s. už pravidelne poskytuje technickú a odbornú pomoc svojim akcionárom pri príprave a podávaní žiadostí na Environmentálny fond MŽP v oblasti vodovodov a kanalizácií. Sú to prevažne tie obce, ktoré nie sú v zozname aglomerácií alebo z iných dôvodov nemôžu èerpaś finanèné prostriedky z fondov EÚ. Pod¾a úètovnej závierky, dosiahnutého zisku spoloènosti za rok 2009, ako aj hodnotiacej správy audítora, vyslovujem spokojnosś a poïakovanie èlenom predstavenstva, èlenom dozornej rady a všetkým zamestnancom spoloènosti za spoluprácu a záujem svojou svedomitou a zodpovednou prácou prispieś k efektívnej èinnosti našej spoloènosti. Poïakovanie patrí aj všetkým mestám a obciam, ako aj obchodným partnerom, pracovníkom štátnej a verejnej správy, ktorí sa aktívne zúèastòovali na napåòaní plánovaných úloh akciovej spoloènosti v hodnotenom roku.

Ing. Branislav Celler predseda predstavenstva

Trenèianske vodárne a kanalizácie, a. s. Zloženie vlastníkov akciovej spoloènosti:

I. PROFIL SPOLOÈNOSTI Obchodné meno : Sídlo: IÈO: Dátum založenia: Dátum vzniku:

Trenèianske vodárne a kanalizácie, a. s. ul. 1. mája 11, Trenèín 36302724 17.12. 1997 12.3. 1998

Opis hospodárskej èinnosti:

1. 2. 3. 4. 5.

výroba a rozvod vody odvod odpadových vôd èistiace a iné prevádzkové služby pre mestá a obce prevádzkovanie èistièky odpadových vôd kúpa tovaru za úèelom jeho predaja koneènému spotrebite¾ovi v rozsahu vo¾ných ohlasovacích živností 6. kúpa tovaru za úèelom jeho predaja iným prevádzkovate¾om živností v rozsahu vo¾ných ohlasovacích živností 7. prenájom nehnute¾ností 8. prenájom hnute¾ných vecí v rozsahu vo¾ných živností

Mená a priezviská èlenov štatutárnych orgánov: Predstavenstvo: predseda predstavenstva : podpredseda predstavenstva: èlenovia:

Dozorná rada: predseda dozornej rady: èlenovia:

Ing. Branislav Celler Ing. Jozef Trstenský Ing. František Ježík Ing. Milan Berec Milan Ostrovský

MVDr. Stanislav Svatík Ing. Anton Boc Ján Mikloviè Bc. Mária Hládeková Dušan Kochan

Akcionármi akciovej spoloènosti sú výhradne mestá a obce Trenèianskeho regiónu. Spoloènosś má 56 akcionárov. Akcionár obec - mesto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Adamovské Kochanovce Beckov Bobot Bošáca Brunovce Bzince pod Javorinou Èachtice Èastkovce Dolná Poruba Dolné Srnie Haluzice Horòany Horné Srnie Hrabovka Hrachovište Hrašné Chocholná - Velèice Ivanovce Kostolná Kostolné Lubina Lúka Melèice - Lieskové Mníchova Lehota Modrová Modrovka Motešice Nemšová Neporadza Nové Mesto nad Váhom Oèkov Omšenie Opatovce Pobedim Podolie Potvorice Považany Skalka nad Váhom Selec Soblahov Svinná Štvrtok Trenèín Trenèianska Teplá Trenèianska Turná Trenèianske Bohuslavice Trenèianske Jastrabie Trenèianske Mitice Trenèianske Stankovce Trenèianske Teplice Vaïovce Višòové Ve¾ké Bierovce Zamarovce Zemianske Podhradie Drietoma Spolu

Poèet akcií v ks

Hodnota akcií v EUR

% podiel na ZI

8 643 9 307 3 110 1 658 25 10 291 11 557 10 928 13 706 11 692 25 1 751 11 790 25 10 030 3 224 25 8 643 25 13 366 10 959 25 14 649 4 392 2 966 25 3 009 25 2 483 114 732 25 10 900 12 106 25 25 16 069 20 824 8 823 12 399 28 408 6 104 25 446 186 54 764 35 201 10 687 3 125 1 578 28 620 25 15 102 9 575 13 743 8 643 25 25

293 862 316 438 105 740 56 372 850 349 894 392 938 371 552 466 004 397 528 850 59534 400 860 850 341 020 109 616 850 293 862 850 454 444 372 606 850 498 066 149 328 100 844 850 102 306 850 84 422 3 900 888 850 370 600 411 604 850 850 546 346 708 016 299 982 421 566 965 872 207 536 850 15 170 324 1 861 976 1 196 834 363 358 106 250 53 652 973 080 850 513 468 325 550 467 262 293 862 850 850

0,8423% 0,9070% 0,3031% 0,1616% 0,0024% 1,0029% 1,1263% 1,0650% 1,3357% 1,1394% 0,0024% 0,1706% 1,1490% 0,0024% 0,9775% 0,3142% 0,0024% 0,8423% 0,0024% 1,3026% 1,0680% 0,0024% 1,4276% 0,4280% 0,2891% 0,0024% 0,2932% 0,0024% 0,2420% 11,1812% 0,0024% 1,0623% 1,1798% 0,0024% 0,0024% 1,5660% 2,0294% 0,8598% 1,2083% 2,7685% 0,5949% 0,0024% 43,4829% 5,3370% 3,4305% 1,0415% 0,3045% 0,1538% 2,7892% 0,0024% 1,4718% 0,9331% 1,3393% 0,8423% 0,0024% 0,0024%

1 026 118

34 888 012

100, 00%

3

Trenèianske vodárne a kanalizácie, a. s. II. HISTÓRIA, VÍZIA, POSLANIE A CIELE SPOLOÈNOSTI História spoloènosti Trenèianske vodárne a kanalizácie, a. s. je municipálna akciová spoloènosś, zabezpeèujúca verejnú službu pre svojich akcionárov (56 miest a obcí, okresov Trenèín a Nové Mesto nad Váhom) a pôsobí na èiastoène regulovanom trhu prirodzeného monopolu. Spoloènosś vznikla ako jeden z pilotných projektov transformácie vodárenskej infraštruktúry v Slovenskej republike. Jej vznik je výsledkom implementácie modelu transformácie vodárenskej spoloènosti Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p., odštepný závod Trenèín, ktorý bol uskutoènený na základe uznesenia Vlády SR è. 621 zo dòa 22.8. 1995 (tzv. Zelená kniha) a uznesenia Národnej rady SR è. 192 zo dòa 13.9. 1995. Bola založená v roku 1998 ako „majetková spoloènosś“ z majetkovo-prevádzkového modelu vodárenských spoloèností, ktorá vlastní vodárenskú a kanalizaènú infraštruktúru, vloženú do spoloènosti jej akcionármi na základe privatizaèného projektu. Jej prioritnou úlohou je zabezpeèiś plynulé a bezporuchové zásobovanie obyvate¾ov a ostatných subjektov Trenèianskeho regiónu pitnou vodou. Túto úlohou realizuje prostredníctvom svojho dlhodobého zmluvného partnera, Trenèianskej vodohospodárskej spoloènosti, a. s. Trenèín. Vzśah týchto dvoch spoloèností je upravený „Zmluvou o nájme vodárenskej a kanalizaènej infraštruktúry v Trenèianskom regióne a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej a kanalizaènej infraštruktúry v Trenèianskom regióne“.

III. SPRÁVA O ÈINNOSTI V ROKU 2009 ¼udské zdroje Kvalifikaèná štruktúra zamestnancov vzdelanie úplné stredné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie spolu

Poslanie spoloènosti • efektívne hospodárenie s majetkom vodovodov a kanalizácií vo vlastníctve spoloènosti • zabezpeèenie neustáleho rozvoja vodárenskej a kanalizaènej siete v okresoch Trenèín a Nové Mesto nad Váhom.

Hlavný cie¾ spoloènosti • zabezpeèiś pripojenie obyvate¾stva na zdroj nezávadnej pitnej vody dobudovaním verejných vodovodov s využitím kapacity stávajúcich vodárenských sústav (skupinových vodovodov SKV) • zabezpeèiś rozvoj a obnovu vodárenskej a kanalizaènej infraštruktúry • dobudovaś, rozšíriś a intenzifikovaś 4 jestvujúce komunálne ÈOV Trenèín, ÈOV Nové Mesto nad Váhom, ÈOV Trenèianska Teplá, ÈOV Trenèianske Stankovce a vybudovaś novú ÈOV Ivanovce za úèelom zabezpeèenia ich potrebnej kapacity a eliminácie nutrientov privádzaného zneèistenia pri súèasnom dosahovaní limitných ukazovate¾ov zneèistených odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 296/2005 Z.z. a smernice Rady 91/271/EHS o èistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES. • zvýšiś a zabezpeèiś pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85% existujúcich producentov v projektových územiach vybudovaním 50.029 m gravitaènej kanalizácie, 31 ks èerpacích staníc, 8.398 m výtlaèného kanalizaèného potrubia. • zlepšovaś úroveò poskytovaných služieb odberate¾om èo do množstva a kvality.

ženy 1 2 3

muži 1 3 4

celkom 1 4 2

ženy 1 1 1

muži

Veková štruktúra 30 - 40 41 - 50 51 - 60

3 1

Personálna politika Cie¾om personálnej politiky naïalej zostáva zvyšovanie odbornej zdatnosti zamestnancov formou školení, úèasśou na odborných konferenciách a seminároch zameraných na projektovú prípravu, vodohospodársku problematiku, ekonomiku a finanèné riadenie, využívanie informaèných a komunikaèných technológií.

Vízia spoloènosti zabezpeèovaś uspokojovanie potrieb obyvate¾stva a ostatné subjekty jednotlivých miest a obcí v regióne pôsobenia spoloènosti • na dodávku pitnej vody, • odkanalizovanie a vyèistenie odpadových vôd, pri primárnom dodržiavaní zásad ochrany životného prostredia, ekonomickej efektívnosti a trvalo udržate¾ného rozvoja regiónu.

celkom 2 5 7

Investièná èinnosś • Investièná èinnosś spoloènosti bola zameraná na prípravu Žiadosti o nenávratný finanèný príspevok z prostriedkov EU a ŠR projektu „Intenzifikácia ÈOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenèianskom regióne“. V rámci prípravných prác boli schválené MŽP SR a JASPERS projektový zámer a štúdia uskutoènite¾nosti projektu. V mesiaci december bola predložená na MŽP SR žiadosś o potvrdenie pomoci, ktorá bude zaslaná po schválení na Európsku komisiu do Bruselu. V priebehu roka sa naïalej kompletizovala projektová dokumentácia a bolo vynaložené nemalé úsilie pri vysporiadávaní vlastníckych vzśahov. Na prípravu projektu sme vynaložili v hodnotenom roku 249 929 €. • Plánované investièné akcie schválené na valnom zhromaždení a doplnené rozhodnutím predstavenstva sme naplnili na 97,77 % a celkom sme preinvestovali 2 101 496 €. Okrem toho sme ukonèili akcie z predchádzajúcich rokov, kde sme v roku 2009 preinvestovali 501 311 €.
vodovod
kanalizácia
ÈOV
Príprava kohézneho fondu

1 203 746 1 293 329 128 419 249 929

5

Trenèianske vodárne a kanalizácie, a. s. Plnenie plánu v jednotlivých kategóriách /€/

IV. HOSPODÁRENIE SPOLOÈNOSTI
Plán na rok 2009

Kategória

Technologické zariadenia Stavebné práce – rekonštrukcia, rozšírenie vodovodov a kanalizácii spolu Príprava projektu Intenzifikácia ÈOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenèianskom regióne Celkom


Skutoènosś 2009

% plnenia

331 942 1 817 464 2 149 406

190 225 2 412 582 2 602 807

57,31 132,74

250 000 2 399 406

249 929 2 852 736

99,97 118,89

2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000

Akciová spoloènosś dosiahla za rok 2009 zisk vo výške 209 272 € z toho zisk z hospodárskej èinnosti 426 307 € a stratu finanèných èinností 126 6597 €. V porovnaní s roèným plánom je zisk pred zdanením menší o 36 079 €. Nenaplnenie roèného plánu je spôsobené nesprávnym odhadom na rozpustenie dotácie k odpisom majetku obstaraného z prostriedkov ISPA, o 54 506 €. V nákladoch na hospodársku èinnosś sme dosiahli prekroèenie o 17 559 €, z toho na opravách infraštruktúry 44 518 €, vyššími ostatnými prevádzkovými nákladmi z dôvodu úhrad za vecné bremeno ŽSR 414 €, zvýšeného èlenského príspevku AVS 660 €. Zostatková cena predaného majetku je 37 007 €. V ostatných položkách dosahujeme úsporu. Výnosy z finanènej èinnosti sú oproti plánu vyššie o 12 644 € na prijatých úrokoch z termínovaných vkladov, v nákladových úrokoch dosahujeme úsporu oproti plánu o 10 150 €. I napriek dosiahnutému úètovnému zisku spoloènosś vykazuje daòovú stratu vo výške - 96 596,92 €. Na rozdiel medzi úètovným a daòovým výsledkom pôsobí predåženie úètovnej doby odpisovania vodárenskej a kanalizaènej infraštruktúry. Oproti minulému roku sme dosiahli zisk pred zdanením nižší o -180 434 € z toho vyšší zisk z hospodárskej èinnosti o 23 633 € a stratu z finanènej èinnosti - 204 067 €. Daò z príjmu z bežnej èinnosti ovplyvòujú vyššie daòové odpisy ako úètovné.

500 000

Hospodárska èinnosś

0

technologické zariadenia

stavebné práce

projekcia

Výnosy

Investièné akcie 1. ukonèené a skolaudované z roku 2009 • rekonštrukcia vodovodu ul. Banská – Èachtická, Nové Mesto nad Váhom • rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul. Športová, Nové Mesto nad Váhom • úprava vodného zdroja – prameò Selec – doèasné povolenie užívania stavby poèas skúšobnej prevádzky 2. ukonèené so zahájeným kolaudaèným konaním • kanalizaèný zberaè VOP Zlatovce • rozšírenie verejného vodovodu, Neporadza 3. ukonèené a skolaudované z predchádzajúcich rokov • rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul. Mostová, Nové Mesto nad Váhom • rekonštrukcia vodovodu ul. Piešśanská, Nové Mesto nad Váhom • vodovod Omšenie RŠ Fara – PK Laštek • vodovod Na Kamenci, Kasárenská, Trenèín • kanalizácia Nozdrkovce, Trenèín • rozšírenie kanalizácie, ul. Partizánska, Trenèín • rekonštrukcia vodovodu cestný most, Trenèín • rekonštrukcia vodovodu ul. Hrádky, M. Rázusa, Trenèianska Teplá • vodovod a kanalizácia ul. Oslobodite¾ov, Trenèianska Turná • vodovod Pod Kopánky, Zamarovce • vodovod Zemianske Podhradie 4. Technologické a meracie zariadenia • plynojem na ÈOV ¼B, Trenèín • vodomery Sensus • chlorátor vodojem Omšenie • kompresor ÈS Dobrá • èerpadlá ÈOV Trenèianske Stankovce 5. Nedokonèené investièné akcie, ktoré prechádzajú do roku 2010 • vodný zdroj Ostredky, Beckov • rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul. Mnešická, Nové Mesto nad Váhom • kanalizácia Selec • rekonštrukcia vodovodu ul. Olbrachtova, Trenèín

Tržby za nájom PHM Ostatné výnosy prevádzkové - likvidácia, predaj majetku Zúètovanie výnosov budúcich období - rozpustenie dotácie k odpisom Náklady Významné položky opravy a udržovanie bežné opravy a udržovanie infraštruktúra cestovné reprezentaèné nájomné audit, notárske poplatky, právne služby výkony spojov prevádzkové poriadky výroèná správa Príprava na vecné bremená lesné pozemky likvidácia PCB znalecké posudky predaj, zámena školenie údržba softvéru + nový Osobné náklady Dane a poplatky Odpisy dlhodobého nehm. majetku a hmotného majetku (551) Zostatková cena predaného majetku Ostatné prevádzkové náklady – dary, príspevky organizácii

/€/ 2 987 450 1 776 7 245 272 586 /€/ 2 510 44 518 4 632 2 527 11 656 11 558 4 630 1 820 1 809 2 098 2 235 1 100 1 018 1 113 114 891 10 949 2 569 267 37 007 6 245

Finanèná èinnosś Prijaté úroky Nákladové úroky Ostatné finanèné náklady Poistenie majetku Kurzové straty z toho z prechodu na EUR

/€/ 45 837 115 986 564 55 937 8 1

7

Trenèianske vodárne a kanalizácie, a. s. Výsledok hospodárenia

/€/

Výsledok hospodárenia z hospodárskej èinnosti Výsledok hospodárenia z finanènej èinnosti Výsledok hospodárenia z bežnej èinnosti pred zdanením Daò z príjmov z bežnej èinnosti - splatná - odložená Výsledok hospodárenia za úètovné obdobie po zdanení

426 307 -126 659 299 648 90 376 90 376 209 272

prídel do rezervného fondu prídel do fondu na obnovu a rozvoj Zisk na akciu

20 927,44 188 346,97 0,203945

2009 45 985 549 42 927 295 3 034 752 23 502


Neobežný majetok
Obežný majetok
Èasové rozlíšenie

Pozemky Stavby Samostatné hnute¾né veci a súbory Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Stav na zaèiatku obdobia

prírastky

úbytky

Stav na konci obdobia

2 124 272 34 323 449 1 599 053

7 601 4 799 476 239 332

33 792 2 170 173 357 979

2 098 081 36 952 753 1 480 406

2 137 614

2 875 423

2 666 791

2 346 246

13 343

34 528

42 395

5 476

Obežný majetok

Návrh na rozdelenie zisku /€/

Majetok /€/

Zostatková hodnota

2008 43 745 595 40 286 397 3 440 101 19 097

Poh¾adávky/€/

do lehoty splatnosti

po lehote splatnosti

964 821

0

2009 45 985 549 37 828 182 3 153 026 5 004 341

Vlastné imanie a záväzky

2007 44 460 034 41 164 656 3 282 179 13 199


vlastné imanie
záväzky
èasové rozlíšenie

2008 43 745 595 35 239 274 3 290 948 5 215 373

2007 44 460 034 34 851 813 3 967 898 5 640 323

40 000 000 35 000 000 40 000 000

30 000 000 25 000 000

30 000 000

20 000 000 20 000 000

15 000 000 10 000 000

10 000 000

5 000 000 0

0 2009

2008

2009

2007

2008

2007

Vlastné imanie /€/ Neobežný majetok /€/ Dlhodobý nehmotný majetok

Na zaèiatku obdobia

Na konci obdobia

196 015

190 097

107 349 88 666

145 764 44 333

Obstarávacia cena Prírastky Úbytky Oprávky Zostatková cena

Dlhodobý hmotný majetok Obstarávacia cena Pozemky Stavby Samostatné hnute¾né veci a súbory Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Oprávky Pozemky Stavby Samostatné hnute¾né veci a súbory Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Základné imanie Základné imanie zapísané v obchodnom registri Nezapísané základné imanie v obchodnom registri

Základné imanie tvorí 1 026 118 akcií v nominálnej hodnote po 34 €. Akcie nie sú verejne obchodovate¾né. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, prièom na každých 34 € pripadá jeden hlas. Pohyb na úètoch vlastného imania v roku 2009 zapísané ZI v obchodnom registri - zaokrúhlenie nominálnej hodnoty na € fond na obnovu a rozvoj zaokrúhlenie nominálnej hodnoty na € Nezapísané ZI v obchodnom registri MVZ 7.12. 2009

Stav na zaèiatku obdobia

prírastky

úbytky

Stav na konci obdobia

2 124 272 47 450 470 4 694 055 2 137 614

7 601 4 799 476 239 332 2 875 423

33 792 5 153 2 666 791

2 098 081 52 244 794 4 933 387 2 346 246

13 343

34 528

42 395

5 476

Stav na zaèiatku obdobia

prírastky

úbytky

Stav na konci obdobia

Záväzky

15 292 041 3 452 981

Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery a výpomoci

13 127 021 3 095 002

2 170 173 357 979

5 153

34 888 012 32 509 270 2 378 742

Rozdelenie zisku z roku 2008 /€/ - prídel do rezervného fondu - prídel do fondu na obnovu a rozvoj Rozdelenie zisku z minulých období - prídel do fondu na obnovu a rozvoj

770 738,47 -770 378,47 2 378 742,00

38 693,33 347 924,65 315,34

2009 150 033 407 722 2 583 565

2008 59 459 173 459 3 049 209

Záväzky sú do lehoty splatnosti.

9

Trenèianske vodárne a kanalizácie, a. s. Rezervy na bežné úètovné obdobie /€/ Zákonné rezerva na dovolenku rezerva na soc. zab. k dovolenke rezerva na audit rezerva na výroènú správu rezerva na zverejnenie úètovnej závierky rezerva na MVZ Ostatné rezerva na odmeny rezerva na soc. zab. k odmenám

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

rok 2009 2 138,00 752,58 3 319,39 2 600,00 99,58 1 001,33

èenie

1 327,76 467,37

Výnosy budúcich období Dotácia na invest.majetok Nové Mesto nad Váhom Dotácie na ÈOV Trenèín pravý breh Dotácia Tr. Teplá Dotácia na Technickú pomoc KF

/€/

Ozna-

poèiatoèný stav

úbytky

prírastky

koneèný stav

29 507,73

1 349,84

28 157,89

4 875 504,61 119 498,11 190 862,55

264 547,60 6 638,78

4 610 957,01 112 859,33 61 503,84 252 366,39

Doplòujúce údaje • Akciová spoloènosś nie je neobmedzene ruèiacim spoloèníkom v iných úètovných jednotkách. • Úètovná závierka riadna. • Dátum schválenia úètovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie: 22.6. 2009 • Akciová spoloènosś je súèasśou konsolidovaného celku mesta Trenèín. • Nenastala žiadna skutoènosś, ktorá by v nasledujúcich dvanástich mesiacoch zabraòovala nepretržitej èinnosti úètovnej jednotky. • Použité úètovné zásady a úètovné metódy. Z dôvodu prechodu Slovenskej republiky z meny slovenské koruny na euro boli všetky položky majetku, vlastného imania a záväzkov prepoèítané k 1.1. 2009 na euro. Dopad prepoètu hlavnej knihy k 1.1. 2009 je 0,24 € na zvýšení poh¾adávok a 0,04 € na zvýšení záväzkov. • Odpisový plán dlhodobého majetku sa tvorí na základe predpokladanej životnosti majetku. Dlhodobý majetok sa odpisuje 4, 6, 12, 20, 30 rokov pod¾a zaèlenenia klasifikácie produkcie. Spoloènosś používa rovnomerné úètovné odpisy. Úètovné odpisy sa nerovnajú daòovým odpisom. V roku 2009 spoloènosś uskutoènila preklasifikovanie majetku pod¾a zákona o dani z príjmu a zaèlenenie majetku do úètovných a daòových odpisových skupín. Po prehodnotení majetku sa predåžila doba úètovného odpisovania vodovodnej a kanalizaènej infraštruktúry. • Spoloènosś v roku 2009 doèerpala dotáciu z Európskych fondov a štátneho rozpoètu na odbornú pomoc pri príprave projektov kohézneho fondu „Intenzifikácia ÈOV a odkanalizovanie v Trenèianskom regióne“ do výšky 100% oprávnených nákladov vo výške 61 503,84 €. • Príjmy a výhody èlenov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov v úètovnej jednotke Peòažné príjmy Nepeòažné príjmy Predstavenstvo a.s. žiadne žiadne Dozorná rada a.s. 1 195 € žiadne • Ekonomické vzśahy spoloènosti a spriaznených osôb Poskytnuté služby Prijaté služby Obstaranie investícii Predaj dlhodobého hmotného majetku Daò z nehnute¾ností Poplatky za smeti

Text

I. Tržby z predaja tovaru (604) A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) + Obchodná marža r.01-r.02 II. Výroba r.05+r.06+r.07 1. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb B. Výrobná spotreba r.09+r.10 1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladov. dodávok 2. Služby + Pridaná hodnota r.03+r.04-r.08 C. Osobné náklady súèet 1. Mzdové náklady 2. Odmeny èlenom orgánov spol. a družstva 3. Náklady na sociálne zabezpeèenie 4. Sociálne náklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu IV. Ostatné výnosy z hospodárskej èinnosti H. Ostatné náklady na hospodársku èinnosś * Výsledok hospodárenia z hospodárskej èinnosti r.11-r.12-r.17-r.18+r.19-r.20-r.21+r.22-r.23+(-r.24)-(-r.25)

X. N. XI. O. P. *

Výnosové úroky Nákladové úroky Kurzové zisky Kurzové straty Ostatné náklady na finanènú èinnosś Výsledok hospodárenia z finanènej èinnosti r.27-r.28+r.29+r.33-r.34+r.35-r.36-r.37+r.38-r.39+r.40-r.41 +r.42-r.43+(-r.44-(-r.45)

**

È.r.

2009

2008

01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 0 0 2 989 690 2 989 690 104 391 9 034 95 357 2 885 299 114 891 81 754 1 195 28 016 3 926 10 949 2 569 267 6 376

0 0 0 2 990 078 2 990 078 63 748 9 062 54 686 2 926 330 104 285 74 129 1 195 25 550 3 411 9 796 2 830 113

20 22 23

37 008 272 993 6 246

26 38 39 40 41 42

426 307 45 838 115 987 8 56 502

402 705 103 596 230 088 266 005 449 61 637

46

-126 659

77 427

47 48 49 50

299 648 90 376 90 376

480 132 93 514 50 877 42 637

51

209 272

386 618

58

0

0

59

299 648

480 132

61

209 272

386 618

425 682 5 113

Výsledok hospodárenia z bežnej èinnosti pred zdanením r.26+r.46

S.

Daò z príjmov z bežnej èinnosti 1. - splatná 2. - odložená ** Výsledok hospodárenia z bežnej èinnosti po zdanení r.47-r.48

*

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej èinnosti pred zdanením

U. *

Daò z príjmov z mimoriadnej èinnosti r.56+r.57 Výsledok hospodárenia z mimoriadnej èinnosti po zdanení

r.52-r.53

r.54-r.55

54 55

*** Výsledok hospodárenia za úètovné obdobie pred zdanením 2 987 450 € 15 237 € 37 272 € 4 723 € 4 247 € 178 €

(+/-)(r.47+r.54)

*** Výsledok hospodárenia za úètovné obdobie po zdanení (+/-)(r.58-r.60)

• Nenastali žiadne skutoènosti, ktoré by ovplyvnili výsledky úètovnej závierky.

11

Trenèianske vodárne a kanalizácie, a. s.

Ozna-

SÚVAHA STRANA AKTÍV

È. r. Brutto

èenie

A. A.I.

8. 9. A.III.

B. B.I. 1. B.II. B.III. 1. 4. 5. 6. 7. B.IV. 1. 2. C. 1. 2. 3. 4.

netto

64 876 335 18 890 786 45 985 549 43 745 595

Neobežný majetok r.003+r.012+r.022 Dlhodobý nehmotný majetok súèet

002

61 818 081 18 890 786 42 927 295 40 286 397

(r.004 až 011)

003 006

009 Dlhodobý hmotný majetok súèet (r.013 až 021) 012 Pozemky (031) - 092A 013 Stavby (021) - /081, 092A/ 014 Samostatné hnute¾né veci a súbory hnute¾ných vecí (022) - /082, 092A/ 015 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 019 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 020 Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/-098 021 Dlhodobý finanèný majetok súèet (r.023až 030) 022

190 097 180 214

145 764 135 881

44 333 44 333

88 666 88 666

9 883 9 883 0 61 627 984 18 745 022 42 882 962 40 197 731 2 098 081 2 098 081 2 124 272 52 244 794 15 292 041 36 952 753 34 323 449 4 933 387

3 452 981

1 480 406

1 599 053

2 346 246

2 346 246

2 137 614

5 476

5 476

13 343

0 0

0

0

0

031 Obežný majetok r.032+r.040+r.047+r.055 Zásoby súèet (r.033 až 039) 032 Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X) 033 Dlhodobé poh¾adávky súèet (r.041 až 046) 040 Krátkodobé poh¾adávky súèet (r.048 až 054) 047 Poh¾adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 048 Poh¾adávky voèi spoloèníkom, èlenom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 051 Sociálne poistenie (336) - 391A 052 Daòové poh¾adávky (341, 342, 343, 345) - 391A 053 Iné poh¾adávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 054 Finanèné úèty súèet (r.056 až r.060) 055 Peniaze (211, 213, 21X) 056 Úèty v bankách (221A, 22X +/- 261) 057

3 034 752 102 102 0 964 821

0 0

3 034 752 102 102 0 964 821

3 440 101 107 107 0 992 814

889 317

889 317

889 318

26 555

26 555 0

36 513

48 794

48 794

66 805

155 2 069 829 685 2 069 144

178 2 447 180 1 960 2 445 220

061 061 062 063 064

23 502

23 502 0 11 093 0 12 409

19 097

Èasové rozlíšenie r.062 a r. 065 Náklady budúcich období dlhodobé (381, 382) Náklady budúcich období krátkodobé (381, 382) Príjmy budúcich období dlhodobé (385) Príjmy budúcich období krátkodobé (385)

155 2 069 829 685 2 069 144

11 093 12 409

0 0

0

0

Ozna-

SÚVAHA STRANA PASÍV

È.r.

2 009

2 008

066

45 985 549

43 745 595

067 Vlastné imanie r.068+073+r.080+r.084+r.087 Základné imanie súèet (r.069 až 072) 068 Základné imanie (411 alebo +/-491) 069 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 070 Zmena základného imania +/-419 071 Poh¾adávky za upísané vlastné imanie (353) 072 Kapitálové fondy súèet (r.074 až 079) 073 Emisné ážio (412) 074 Ostatné kapitálové fondy (413) 075 Zákonný rezervný fond (Nedelite¾ný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 076 Oceòovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414) 077 Oceòovacie rozdiely z kapitálových úèastín (+/-415) 078 Oceòovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/-416) 079 Fondy zo zisku súèet (r.081 až 083) 080 Zákonný rezervný fond (421) 081 Nedelite¾ný fond (422) 082 Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 083 Výsledok hospodárenia minulých rokov r.085+r.086 084 Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 085 Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 086 Výsledok hospodárenia za úètovné obdobie /+-/ r.001-(r.068+r.073+r.080+r.084+r.088+r.119) 087 Záväzky r.89+r.94+r.105+r.115+r.116 088 Rezervy súèet (r.090 až 093) 089 Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 090 Krátkodobé zákonné rezervy (323, 32X, 415A, 459A, 45XA) 091 Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 092 Ostatné krátkodobé rezervy (323, 32X, 415A, 459A, 45XA) 093 Dlhodobé záväzky súèet (r.095 až 104) 094 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 102 Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 103 Odložený daòový záväzok (481A) 104 Krátkodobé záväzky súèet (r.106 až 114) 105 Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,475A, 478A, 479A, 47XA) 106 Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 107 Záväzky voèi zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 111 Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 112 Daòové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 113 Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 114 Krátkodobé finanèné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 115 Bankové úvery a výpomoci súèet (r.117 až r.118) 116 Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 117 Bežné bankové úvery (221A, 231A, 232A, 23X, 461A, 46XA) 118 Èasové rozlíšenie súèet (r.120 a r.123) 119 Výdavky budúcich období dlhodobé (383) 120 Výdavky budúcich období krátkodobé (383) 121 Výnosy budúcich období dlhodobé (384) 122 Výnosy budúcich období krátkodobé (384) 123

37 828 182 34 888 012 32 509 270

35 239 274 31 737 702 31 738 532

èenie

001

(019, 01X) - /079, 07X, 091A/

7.

2 008

SPOLU MAJETOK r.002++r.031+r.061

3. Softvér (013) - /073, 091A/ 6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok A.II. 1. 2. 3.

2 009 korekcia

11 355 7 742

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.067+r.088+r.119 A. A.I. 1. 2. 3. 4. A.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. A.III. 1. 2. 3. A.IV. 1. 2. A.V. B. B.I. 1. 2. 3. 4. B.II. 8. 9. 10. B.III. 1. 2. 6. 7. 8. 9. B.IV. B.V. 1. 2. C. 1. 2. 3. 4.

2 378 742 129 838 2 125 438 4 398

-830 129 773 2 125 362 4 409

2 601 060 376 022

2 984 865 337 328

2 225 038 0

2 647 537 316 316

209 272 3 153 026 11 706

386 618 3 290 948 8 821

9 911

8 821

1 795 150 033 273

59 459 75

149 760 407 722 396 696 165 5 003 3 069 2 101 688

59 384 173 459 163 017 30 5 575 3 349 1 458 30

2 583 565 2 121 423 462 142 5 004 341

3 049 209 2 575 572 473 637 5 215 373

5 004 341

5 215 373

13

Trenèianske vodárne a kanalizácie, a. s. PREH¼AD O PEÒAŽNÝCH TOKOCH A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A 15 A 16 A 17 A 21 A 24 A. B1 B2 B5 B6 B. C1 C1 1 C2 C2 4 C3 C D E F

G H

P

Príjmy z predaja vlastných výrobkov príjmy z predaja služieb Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovate¾ných dodávok Výdavky na služby Výdavky na osobné náklady Výdavky na dane a poplatky výdavky , príjmy z DPH DU Ostatné príjmy z prevádzkových èinností Ostatné výdavky na prevádzkové èinností Peò. toky z prevádzkových èinnosti súèet riadkov A1-A16 Prijaté úroky Peòažné toky z prevádzkových èinností (súèet A1-A20) Výdavky na daò z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa zaèleòujú do inv. alebo fin. èinností kurzové rozdiely Peòažné toky z prevádzkových èinností (súèet A1-A23) Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku Príjmy z predaja dlhodobého hm. majetku Príjmy z predaja dlhodobých CP Peòažné toky z investièných èinností Peòažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C1 1až C1 8) Príjmy z upísaných akcií a dlhodobých podielov Peòažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vznikajúcich z finanèných èinností Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla banka s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeèenie hlavného predmetu èinnosti Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaèleòujú do prevádzkových èinností Èisté peòažné toky z finanèných èinností (C1 až C9) Èisté zvýšenie alebo èisté zníženie peòažných prostriedkov (súèet A+B+C) Stav peòažných prostriedkov a peòažných ekvivalentov na zaèiatku úètovného obdobia Stav peòažných prostriedkov a peòažných ekvivalentov na konci úètovného obdobia pred zoh¾adnením kurzových rozdielov vyèíslených ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka Kurzové rozdiely vyèíslené k peòažným prostriedkom a peòažným ekvivalentom ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka Zostatok peòažných prostriedkov a peòažných ekvivalentov na konci úètovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyèíslené ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka + prírastok , - úbytok peòažných prostriedkov F-E rozdiel P-D

2009 1 770,55 2 987 913,87

2008 2 168,11 3 148 455,22

-9 029,88 -95 135,64 -115 544,03 -11 192,69 32 877,91 456,6 -62 086,66 2 730 030,03 41 171,41 2 771 201,44

-9 111,49 -56 427,48 -102 429,32 -9 010,22 -105 070,87 1 240,73 -65 941,91 2 803 872,77 97 988,03 2 901 860,8

-13 980,89 -7,82 2 757 212,73 0 0 -2 559 338,17 5 576,43 0 -2 553 761,74 829,85 829,85

85 374,29 2 377,4 2 989 612,5 0 0 -1 873 330,64 0 0 -1 873 330,64 829,85 829,85

-581 631,59

-693 961,32

-454 149,2

-458 100,94

-127 482,39 -580 801,74 -377 350,75

-235 860,38 -693 131,47 423 150,38

2 447 180,2

2 024 030,04

2 069 833,18

2 447 383,53

-3,73

-203,1

2 069 829,45 -377 350,75 0

2 447 180,43 423 150,38

V. PODNIKATE¼SKÝ ZÁMER NA ROK 2010 V roku 2010 sa spoloènosś zameria hlavne na ïalší rozvoj vodovodnej a kanalizaènej infraštruktúry v súlade s legislatívnymi požiadavkami a rozvojovými požiadavkami akcionárov ako aj obnovu existujúceho majetku vo vlastníctve TVK, a. s.. Oblasś rozvoja spoloènosti pripravujeme najmä v projekte „Intenzifikácia ÈOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenèianskom regióne“. Na tento projekt pripravujeme žiadosś o nenávratný finanèný príspevok zo štátneho rozpoètu a kohézneho fondu v rámci Operaèného programu Životné prostredie. V roku 2010 máme za cie¾ dopracovaś Žiadosś o nenávratný finanèný príspevok, zrealizovaś verejné obstarávanie na práce a služby, zahájiś realizáciu projektu. Obnovu vlastnej infraštruktúry spoloènosś plní prostredníctvom roèného plánu investícii, ktorý zahàòa aj rozvojové požiadavky akcionárov menšieho rozsahu.

VI. SPRÁVA DOZORNEJ RADY AKCIOVEJ SPOLOÈNOSTI TRENÈIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, A.S. Dozorná rada vykonávala svoju èinnosś na základe schváleného plánu zasadnutí, stanov a rokovacieho poriadku. Dòa 22.6.2009 sa konalo riadne zasadnutie valného zhromaždenia akciovej spoloènosti. Od posledného valného zhromaždenia dozorná rada zasadala 4 x. Na svojich zasadnutiach prerokovávala priebežné plnenie plánu spoloènosti v oblasti hospodárenia a investícii, prerokovala informáciu o vplyvoch pôsobiacich na výšku nájomného na rok 2009. Priebežne sa informovala o postupe na príprave ve¾kého projektu. Na zasadnutí v decembri 2009 uskutoènila kontrolu plnenia uznesení prijatých na riadnom valnom zhromaždení. Konštatuje, že uznesenia boli splnené v termíne . Dozorná rada na zasadnutiach v dòoch 12.4.2010 a 3.5.2010 prerokovala na základe predložených dokladov roènú úètovnú závierku za rok 2009, správu audítora k roènej úètovnej závierke za rok 2009. Dòa 3.5.2010 schválila správu o èinnosti dozornej rady za uplynulé obdobie, vzala na vedomie informáciu o schválení Žiadosti o potvrdenie pomoci na projekt „Intenzifikácia ÈOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenèianskom regióne“ Ministerstvom životného prostredia SR dòa 21.4.2010. Dozorná rada nezistila zo strany jednotlivých èlenov orgánov spoloènosti porušenie § 194 odst. 5 a § 196 Obchodného zákonníka. Ïalej dozorná rada nezistila, ani jej neboli doruèené alebo ohlásené podnety na porušenia stanov spoloènosti a ani iných všeobecne platných predpisov. K úètovnej závierke zaujíma nasledovné stanovisko: 1. spoloènosś vypracovala úètovnú závierku za rok 2009 v súlade so zák. è. 431/2002 Z. z. v platnom znení, Zákon o úètovníctve a osobitnými predpismi vydanými Ministerstvom financií Slovenskej republiky 2. spoloènosś dosiahla za rok 2009 zisk vo výške 209 272 €. Dozorná rada odporúèa valnému zhromaždeniu schváliś: 1. návrh predstavenstva dosiahnutý zisk spoloènosti použiś 2. prídel do rezervného fondu 20 927,44 € 3. prídel do fondu na obnovu a rozvoj 188 346,97 €

V Trenèíne dòa 3. mája 2010

MVDr. Stanislav Svatík v.r. predseda dozornej rady

15

Trenèianske vodárne a kanalizácie, a. s. Výrok audítora

www.tvkas.sk

Trenèianske vodárne a kanalizácie, a. s., ul. 1. mája 11, Trenèín, tel. & fax: 00421 32 6400970, email: [email protected]