DÍJTÉTELEK Érvényes 2010. október 6-tól
I.
SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Tranzakció megnevezése Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése Ügyfél részére KELER alszámla nyitása EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás
Díj, jutalék mértéke Díjmentes Díjmentes 1.000,- Ft / alszámla
Megjegyzés Írásbeli kérelem alapján egyszeri
Díjmentes Díjmentes Díjmentes
I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés
2.500,- Ft/n.év
Számlakivonatok elektronikus elıállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történı megküldése, tárolása (havi/negyedéves)
Díjmentes
Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú elıállítására nem kerül sor.
I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés
2.500,- Ft/n.év
Számlakivonatok fizikai elıállítása, postai megküldése
2.500,- Ft/n.év*
Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár
2.500,-Ft/n.év*
A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerzıdésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését.
I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok fizikai elıállítása
2.500,- Ft/n.év 2.500,- Ft/n.év*
Bizonylat ırzési díj
1.500,- Ft/n.év*
Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár
2.500,-Ft/n.év*
A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek elıállításra, azok megırzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének idıtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerzıdésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését.
*A jelzett díjak 2009. július 1-jétıl kerültek alkalmazásra.
I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerzıdéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követıen 1.500,- Ft/n.év
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
Tartós Befektetési Számla kizárólag ’’normál’’ ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehetı igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra.
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
1/31
II.
MEGBÍZÁSOK – KERESKEDÉS
Tranzakció megnevezése Tızsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) Day –trade (napon belüli) tızsdei értékpapír ügyletek (BÉT) Tızsdei határidıs index, részvény ügyletek (BÉT) Tızsdei megbízás devizaügyletekre
Díj, jutalék mértéke 0,8 % min. 1.000,- Ft
Megjegyzés Illetve egyedi megállapodástól függıen
0,25 % min.1.000,- Ft
Illetve egyedi megállapodástól függıen
200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus
Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen
0,05 %
Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tızsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktızsde áruszekciójában kötött határidıs ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktızsde áruszekciójában kötött határidıs ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra sor kerül . Marginszámlás megbízás tızsdén kívüli (deviza) Napon belüli megbízás tızsdén kívüli (deviza) OTC Határidıs állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - 0-5 év - 5-10 év - 10- év Állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - lejáratig hátralévı idı max. 6 hónap - lejáratig hátralévı idı 6-12 hónap - lejáratig hátralévı idı min.12 hónap
Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek* *A listában nem szereplı nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik
0,035 % 5.000 HUF/kontraktus
Illetve egyedi megállapodástól függıen
10.000 HUF/kontraktus
Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen
0,03 % 0,02 % 0,03% 0,045% 0,06%
Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve
0,05 % árfolyamértékre 0,1 % árfolyamértékre 0,2 % árfolyamértékre
Illetve egyedi megállapodástól függıen
Napon túli** Xetra 1 % min 40 EUR Xetra Bécs 1 % min 40 EUR Euwax 1 % min 40 EUR Németország 1 % min 40 EUR Euronext 1 % min 40 EUR VirtX 1 % min 40 EUR Helsinki 1 % min 40 EUR Milano 1 % min 40 EUR London 1 % min 40 EUR Stockholm 1 % min 40 EUR Madrid 1 % min 40 EUR Amerika 1 % min 45 USD
Day trade (napon belüli)** 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 45 USD
1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD
**Illetve egyedi megállapodástól függıen Egyedi megállapodástól függıen Díjmentes Díjmentes II. számú mellékletben Illetve egyedi megállapodástól meghatározottak szerint függıen
Tızsdén kívüli (OTC) részvényügyletek Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Befektetési jegyek vétele és visszaváltása Bizományosi devizakonverziós megbízás
Egyedi megállapodástól függıen.
II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhetı ügyletek és pénzügyi eszközök
II.B.
Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint.
EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások
EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhetı ügyletek és pénzügyi eszközök
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint.
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
2/31
III.
PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS
A 2010. július 26-át megelızıen kötött portfóliókezelési szerzıdések esetében az adott portfóliókezelési szerzıdés megkötésekor érvényes díjstruktúra kerül továbbra is alkalmazásra. Szolgáltatás típus megnevezése Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás
Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás
Fix díj mértéke
Sikerdíj mértéke
0,375 %* negyedévente
35%* (évente)
Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok nem kerülnek felszámolásra
30%* (évente)
A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képezı pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: • 0,1% az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, • BUX határidıs ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, • Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékő díj kerül felszámításra
0,625 %* negyedévente
Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok
*Illetve egyedi megállapodástól függıen.
IV.
PÉNZÜGYI MŐVELETEK Tranzakció megnevezése
Díj, jutalék mértéke a kifizetendı összeg 0,25 %-a de 50.000,- Ft alatt ingyenes
Készpénzfelvétel Belsı átvezetés számlák között (E)
Díjmentes az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft max.10.000,- Ft
Ft átutalás belföldre (E)
VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként
az utalandó összeg 0,2 %-a min. 20 EUR max. 110 EUR
Deviza átutalás (E) Késedelmi kamat
V.
Megjegyzés Az 500.000,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt elızı nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában
A mindenkori jegybank alapkamat kétszerese
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
Tranzakció megnevezése Belföldi értékpapírtranszfer (E) Nemzetközi értékpapír transzfer Értékpapírok letétkezelése Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti ırzése Letéti igazolás kiadása Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Értékpapírok fizikai kiszállítása Értékpapírok átalakítása Társasági eseményre értékpapír zárolása Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat IPO, jegyzési díj nyilvános kibocsátás során Real-time tızsdei adatszolgáltatás díja Valós idejő árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben
Értékpapír kölcsönzés Bizonylatok utólagos másolási díja Egyéb igazolások díja
Díj, jutalék mértéke 4.000,- Ft 14.000,- Ft 0,025 % negyedévente Dematerializált papírok: Díjmentes Fizikai papírok: A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó 1.000,- Ft/tétel Díjmentes 0,002 % min.50.000,- Ft Díjmentes 1.500,- Ft
Megjegyzés Értékpapír fajtánként Értékpapír fajtánként Negyedév végi állományra vetítve*
értékpapír fajtánként kiszállításonként egyszeri
Díjmentes 1.000,- Ft /zárolás
egyszeri
12.000,- Ft
egyszeri
1.000,- Ft/feloldás
egyszeri
1.500,- Ft 2% 3.000,- Ft/hó
egyszeri Realizált ügyleti értékre vetítve
I. sz. melléklet szerint. Egyedi megállapodástól függıen 10,- Ft/lap 1.000,- Ft/igazolás
*A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében a negyedév végi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében az értékpapírok negyedév végi piaci záróárfolyama. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a Budapesti Értéktızsdére bevezetett értékpapír esetében a tızsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplı értékpapír esetében annak névértéke felszorozva a Kibocsátó utolsó auditált beszámolója alapján meghatározott saját tıke/jegyzett tıke hányadosával.
(E) – Equilor Direct rendszeren keresztül is kezdeményezhetı megbízások.
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
3/31
I. sz. melléklet TİZSDEI ELİFIZETÉSI HAVI DÍJAK – RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁNSZEMÉLYEK
American Stock Exchange (AMEX)
Level 1
1,00 USD
30,00 USD
Athens Stock Exchange
Level 1
10,68 EUR
10,68 EUR
Australian Stock Exchange
Level 2
37,50 AUD
45,00 AUD
BME Spanish Stock Exchange BME Spanish Stock Exchange
Level 1 Level 2
3,15 EUR 11,00 EUR
12,00 EUR 34,00 EUR
Euronext Stock Exchange
Level 1
1,00 EUR
63,00 EUR
Euronext Stock Exchange
Level 2
1,00 EUR
73,00 EUR
Level 1
16,00 EUR
60,00 EUR
Frankfurt Stock Exchange (XETRA) Frankfurt Stock Exchange (XETRA) Hong Kong Stock Exchange
TİZSDEI ELİFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES
JOGI SZEMÉLYEK
Level 2
20,00 EUR
68,00 EUR
Level 1
120,00 HKD
120,00 HKD
MAGÁNSZEMÉLYEK
Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) EUREX EUREX Euronext Commodities Derivatives Euronext Commodities Derivatives Euronext Equity & Index Derivatives Euronext Equity & Index Derivatives Euronext Interest Rate Derivatives Euronext Interest Rate Derivatives ICE Futures Europe (ICE) ICE Futures Europe (ICE)
JOGI SZEMÉLYEK
Level 1
0,00 USD
0,00 USD
Level 2
0,00 USD
0,00 USD
Level 1
55,00 USD
55,00 USD
Level 1 Level 2
8,00 EUR 12,00 EUR
25,00 EUR 36,00 EUR
Level 1
15,00 EUR
15,00 EUR
Level 2
20,00 EUR
20,00 EUR
Level 1
1,00 EUR
30,00 EUR
Level 2
36,00 EUR
36,00 EUR
Level 1
31,50 EUR
31,50 EUR
Level 2
39,50 EUR
39,50 EUR
Level 1 Level 2
55,00 USD 55,00 USD
55,00 USD 55,00 USD
Hong Kong Stock Exchange
Level 2
200,00 HKD
200,00 HKD
London Stock Exchange London Stock Exchange Milano Stock Exchange (Equities & Futures) NASDAQ
Level 1 Level 2
4,00 GBP 6,00 GBP
37,00 GBP 157,50 GBP
Level 1
0,50 EUR
12,00 EUR
ICE Futures U.S. (NYBOT)
Level 1
55,00 USD
55,00 USD
Level 1
1,00 USD
MEFF Spanish Futures
Level 1
10,00 EUR
10,00 EUR
New York Stock Exchange (NYSE)
Level 1
1,00 USD
20,00 USD 127,25 USD*
MEFF Spanish Futures
Level 2
15,00 EUR
15,00 EUR
Level 1
1,00 EUR
25,00 EUR
Level 2
5,00 EUR
25,00 EUR
Level 1
40,00 JPY
1000,00 JPY
Level 1
5,00 SGD
50,00 SGD
Level 1
35,00 AUD
35,00 AUD
OMX Nordic Stock Exchange
Level 1
1,00 EUR
19,00 EUR
OMX Nordic Stock Exchange
Level 2
5,00 EUR
53,00 EUR
Oslo Stock Exchange
Level 1
10,00 NOK
280,00 NOK
Oslo Stock Exchange
Level 2
100,00 NOK
280,00 NOK
Singapore Stock Exchange
Level 1
3,00 SGD
3,00 SGD
Singapore Stock Exchange SWX Swiss & Europe Stock Exchange SWX Swiss & Europe Stock Exchange
Level 2
30,00 SGD
30,00 SGD
Level 1
6,00 CHF
15,00 CHF
Level 2
50,00 CHF
50,00 CHF
Tokyo Stock Exchange
Level 1
120,00 JPY
Vienna Stock Exchange Warsaw Stock Exchange
Level 1 Level 1
2,00 EUR 1,90 EUR
1 Felhasználó 2 Felhasználó 3 Felhasználó 4 Felhasználó 5 Felhasználó 6-9 Felhasználó HÍREK Market News International
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
OMX Nordic Derivatives Exchange OMX Nordic Derivatives Exchange Osaka Securities Exchange (OSX) Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Sydney Futures Exchange (SFE)
1000,00 JPY 33,00 EUR 30,00 EUR
* NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) USD 127,25 / felhasználó USD 79,50 / felhasználó USD 58,25 / felhasználó USD 53,00 / felhasználó USD 47,75 / felhasználó USD 39,75 / felhasználó JOGI SZEMÉLYEK 0,00 USD
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
MAGÁNSZEMÉLYEK 0,00 USD
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
4/31
II. sz. melléklet ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
LU0158903558
EUR
5.00%
-
-
LU0140872143
EUR
5.00%
-
-
HU0000701990
HUF
1.00%
500
-
HU0000703186
HUF
1.00%
500
-
HU0000701826
HUF
1000
500
-
HU0000706437
HUF
2.00%
500
-
HU0000703970
HUF
2.00%
500
10 napon belül 2%
HU0000705264
HUF
7.00%
500
10 napon belül 2%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja AEGON Belföldi Kötvény Alap
HU0000705272
HUF
3.00%
500
10 napon belül 2%
HU0000702493
HUF
1.00%
500
10 napon belül 2%
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap AEGON EMMA Emerging Markets Kötvény Befektetési Alap AEGON EuroExpressz Befektetési Alap
HU0000705520
EUR
2.00%
500
10 napon belül 2%
HU0000705256
HUF
1.00%
500
10 napon belül 2%
HU0000706114
EUR
2.00%
500
10 napon belül 2%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap AEGON Középeurópai Részvény Alap AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap AEGON Nemzetközi Kötvény Alap AEGON Nemzetközi Részvény Alap AEGON Ózon Éves Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap
HU0000707419
HUF
3.00%
500
10 napon belül 2%
HU0000702501
HUF
3.00%
500
10 napon belül 2%
HU0000703145
HUF
2.00%
500
10 napon belül 2%
HU0000702477
HUF
1.00%
500
HU0000702485
HUF
3.00%
500
10 napon belül 2% 10 napon belül 2%
HU0000705157
HUF
2.00%
500
10 napon belül 2%
Aegon Pénzpiaci Alap AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
HU0000702303
HUF
1000
500
-
HU0000707401
HUF
3.00%
500
10 napon belül 2%
22
AEGON Value Származtatott Befektetési Alap
HU0000703988
HUF
2.00%
500
10 napon belül 2%
23
Allianz Investors Vision - CT
LU0158816669
EUR
1.50%
-
-
24
Allianz PIMCO Euro Bond
LU0165915058
EUR
1.50%
-
-
25
LU0204481138
EUR
3.00%
-
-
26
Allianz RCM Asia Pacific - CT Allianz RCM Best Styles Euroland - CT
LU0178439666
EUR
3.00%
-
-
27
Allianz RCM Bric Equity - CT
LU0293313671
EUR
3.00%
-
-
28
Allianz RCM Enhanced Money Market CT EUR Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT Allianz RCM Europe Equity Growth - CT
LU0293294434
EUR
3.00%
-
LU0256840793
EUR
3.00%
-
-
LU0256839860
EUR
3.00%
-
-
Allianz RCM European Equity Dividend CT EUR
LU0414046390
EUR
3.00%
-
Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
29 30 31
Befektetési alap teljes neve ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ACATIS WALLBERG VALUE INSIDE ACCESS GLOBAL BALANCED ALAP ACCESS INGATLAN BEF ALAP ACCESS PÉNZPIACI BEF.JEGY ACCESS-BWM MEGGYİZİEN K. ALAP AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
5/31
Ssz.
Befektetési alap teljes neve
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
32
Allianz RCM Global Agricultural Trends A EUR
LU0342688198
EUR
3.00%
-
-
33
Allianz RCM Global Agricultural Trends AT USD
LU0342689089
USD
3.00%
-
-
34
Allianz RCM Global Agricultural Trends CT EUR
LU0342689832
EUR
3.00%
-
35
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - AT
IE00B1TR3C12
USD
3.00%
-
-
36
IE00B1CD2H48
EUR
3.00%
-
-
LU0101244092
USD
3.00%
-
-
38
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - CT Allianz RCM Global Equity AT Allianz RCM Global Equity CT
LU0101258399
EUR
3.00%
-
-
39
Allianz RCM US Equity - AT
IE00B1CD5314
USD
3.00%
-
-
40
Allianz RCM US Equity - CT Allianz-dit Global EcoTrends CT
IE00B1CD3T35
EUR
3.00%
-
-
LU0250034039
EUR
3.00%
-
-
Allianz-dit Growing Markets Protect AT EUR
LU0293293113
EUR
3.00%
-
-
HU0000702691
HUF
0.10%
500
HU0000702709
HUF
0.10%
500
HU0000702741
HUF
2.00%
500
HU0000702725
HUF
0.50%
500
37
41 42 43
Budapest (I.) Állampapír Alap
44 Budapest (II.) Kötvény Alap
45 46 47
Budapest Abszolút Hozam Alap Budapest Bonitas Alap
Budapest Euró Pénzpiaci Alap
48
49 50
Budapest Ingatlan Alapok Alapja BUDAPEST KÖTVÉNY BEF ALAP
HU0000701560
HUF
0.10%
500
HU0000703004
HUF
0.50%
500
0.10%
500
HU0000700117
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 130 napon belüli visszaváltás esetén 2 %, 250 napon belüli visszaváltás esetén 1%
5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9%
HU0000701552
HUF
2.00%
500
HU0000702717
HUF
2.00%
500
HU0000703764
HUF
1 EUR
2 EUR
-
HU0000702584
HUF
1000
5000
-
HU0000703582
HUF
200 Ft
500
-
55
CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Indexkövetı Részvény Alap
HU0000703350
HUF
1000
5000
-
56
CIB Ingatlan Alapok Alapja
HU0000703038
HUF
1000
5000
-
51 52 53 54
Budapest Nemzetközi Részvény Alap
Budapest Növekedési Részvény Alap
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
6/31
Ssz.
Befektetési alap teljes neve
57
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
HU0000702592
HUF
1000
5000
15 naptári napon belüli visszaváltás esetén 1%
CIB Kincsem Kötvény Alap
58
CIB Koktél 1 Alapok Alapja
HU0000705090
HUF
200
1000
-
59
CIB Koktél 2 Alapok Alapja
HU0000705108
HUF
200
1000
-
60
CIB Koktél 3 Alapok Alapja CIB Konvergencia Kötvény Alap CIB Közép-európai Részvény Alap CIB Nyersanyag Alapok alapja
HU0000705116
HUF
200
1000
-
HU0000703343
HUF
1000
5000
-
HU0000702600
HUF
1000
5000
-
HU0000704234
HUF
1000
5000
-
CIB Pénzpiaci Alap CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEGY CONCORDE 2000 BEF.JEGY CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP
HU0000702576
HUF
200 Ft
500
-
HU0000707948
HUF
2.00%
500
-
HU0000701693
HUF
2.00%
500
-
HU0000705702
HUF
2.00%
500
-
HU0000705868
EUR
2 EUR
2 EUR
-
CONCORDE KÖTVÉNY CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY
HU0000702030
HUF
1.00%
500
-
HU0000702295
HUF
2.00%
500
-
HU0000702022
HUF
2.00%
500
-
HU0000701685
HUF
1.00%
500
-
73
CONCORDE RÉSZVÉNY CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP
HU0000705850
USD
2 USD
2 USD
-
74
CONCORDE VM
HU0000703749
HUF
2.00%
500
-
75
Credit Suisse Bond Fund (Lux) £ Aberdeen
LU0052915005
GBP
1.50%
-
-
76
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia B Aberdeen
LU0249338061
USD
1.50%
-
-
77
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia R Aberdeen EUR Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B
LU0249339036
EUR
1.50%
-
-
LU0334849683
USD
1.50%
-
-
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ B Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe B Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe B Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets B Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets CHF R Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets EUR R Aberdeen
LU0052910899
CAD
1.50%
-
-
LU0125128057
EUR
1.50%
-
-
LU0117465277
EUR
1.50%
-
-
LU0059869072
USD
1.50%
-
-
LU0305784737
CHF
1.50%
-
-
LU0284532644
EUR
1.50%
-
-
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro B Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro B Aberdeen
LU0049559866
EUR
1.50%
-
-
LU0102163382
EUR
1.50%
-
-
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
78 79 80 81 82 83 84 85 86
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
7/31
Ssz.
Befektetési alap teljes neve
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
87
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B
LU0116737759
USD
1.50%
-
-
88
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B
LU0175163459
EUR
1.50%
-
-
89
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B
LU0175163889
CHF
1.50%
-
-
90
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro B Aberdeen
LU0175164267
USD
1.50%
-
-
LU0049527079
CHF
1.50%
-
-
LU0049546616
EUR
1.50%
-
-
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ B Aberdeen
LU0061315650
CHF
1.50%
-
-
LU0049544835
USD
1.50%
-
-
95
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) B
LU0164700741
EUR
1.50%
-
-
96
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) B
LU0185978458
CHF
1.50%
-
-
97
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) B
LU0185979936
USD
1.50%
-
-
98
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B
LU0155951089
EUR
1.50%
-
-
99
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B
LU0155952053
CHF
1.50%
-
-
100 Credit Suisse Bond Fund
LU0155953705
USD
1.50%
-
-
101 Credit Suisse Bond Fund
LU0052913646
USD
1.50%
-
-
102
LU0220214786
EUR
3.00%
-
-
LU0175359438
USD
3.00%
-
-
LU0334950135
USD
3.00%
-
-
LU0220215080
EUR
3.00%
-
-
LU0168301355
EUR
3.00%
-
-
LU0168301868
CHF
3.00%
-
-
LU0168302247
USD
3.00%
-
-
LU0077850112
EUR
3.00%
-
-
LU0046379920
USD
3.00%
-
-
111 Credit Suisse Equity Fund
LU0220215247
EUR
3.00%
-
-
112
LU0055729916
EUR
3.00%
-
-
91 92 93 94
(Lux) TOPS (US$) B
103 104 105 106 107 108 109 110
(Lux) US$ B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property R Aberdeen EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe R Aberdeen CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe R Aberdeen USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets B Aberdeen (Lux) European AlphaMax B Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips B Aberdeen
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
8/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
113 Credit Suisse Equity Fund
LU0129337381
EUR
3.00%
-
-
114
LU0245980635
EUR
3.00%
-
-
LU0268331831
CHF
3.00%
-
-
LU0268332995
USD
3.00%
-
-
117 Credit Suisse Equity Fund
LU0055731813
EUR
3.00%
-
-
118
LU0111979901
USD
3.00%
-
-
LU018806703
USD
3.00%
-
-
120 Credit Suisse Equity Fund
LU0087519863
EUR
3.00%
-
-
121 Credit Suisse Equity Fund
LU0125136159
EUR
3.00%
-
-
122
LU0108804831
USD
3.00%
-
-
123 Credit Suisse Equity Fund
LU0254360752
EUR
3.00%
-
-
124 Credit Suisse Equity Fund
LU0254364663
USD
3.00%
-
-
125
LU0055730922
USD
3.00%
-
-
LU0145373253
EUR
3.00%
-
-
127 Credit Suisse Equity Fund
LU0269899067
USD
3.00%
-
-
128 Credit Suisse Equity Fund
LU0269899737
CHF
3.00%
-
-
129 Credit Suisse Equity Fund
LU0269899570
EUR
3.00%
-
-
130 Credit Suisse Equity Fund
LU0055731144
EUR
3.00%
-
-
131
LU0175358893
USD
3.00%
-
-
LU0305396995
USD
3.00%
-
-
LU0305397613
CHF
3.00%
-
-
LU0305397530
EUR
3.00%
-
-
LU0055733355
EUR
3.00%
-
-
LU0055734247
JPY
3.00%
-
-
LU0055734163
CHF
3.00%
-
-
Ssz.
115 116
119
Befektetési alap teljes neve
(Lux) European Property B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B Aberdeen EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R Aberdeen CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R Aberdeen USD (Lux) Germany B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Communications B Aberdeen (Lux) Global Financials B
(Lux) Global Health Care B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTech Aberdeen (Lux) Global Prestige B
126
(Lux) Global Prestige R USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources R Aberdeen EUR (Lux) Global Security B
(Lux) Global Security R CHF (Lux) Global Security R EUR
132 133 134 135 136 137
(Lux) Global Sustainability B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen USD B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure R Aberdeen CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure R Aberdeen EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend B Aberdeen JPY Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend R Aberdeen CHF
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
9/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
LU0145373683
EUR
3.00%
-
-
LU0049509093
USD
3.00%
-
-
LU0094988002
USD
3.00%
-
-
LU0254366791
EUR
3.00%
-
-
142 Credit Suisse Equity Fund
LU0048365026
EUR
3.00%
-
-
143
LU0052263174
JPY
3.00%
-
-
LU0145374145
EUR
3.00%
-
-
145 Credit Suisse Equity Fund
LU0046380423
USD
3.00%
-
-
146 Credit Suisse Equity Fund
LU0145374228
EUR
3.00%
-
-
147 Credit Suisse Equity Fund
LU0168302833
EUR
3.00%
-
-
148
LU0055732548
GBP
3.00%
-
-
LU0055732977
USD
3.00%
-
-
150 Credit Suisse Equity Fund
LU0145374574
EUR
3.00%
-
-
151 Credit Suisse Equity Fund
LU0187731129
USD
3.00%
-
-
152 Credit Suisse Equity Fund
LU0129338272
EUR
3.00%
-
-
153 Credit Suisse Equity Fund
LU0268334421
CHF
3.00%
-
-
154 Credit Suisse Equity Fund
LU0268334777
USD
3.00%
-
-
155
LU0052265898
EUR
3.00%
-
-
LU0108806703
USD
3.00%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve Credit Suisse Equity Fund
138 (Lux) Japan Megatrend R 139 140 141
144
Aberdeen EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer B Aberdeen (Lux) Small Cap Europe B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan R Aberdeen EUR (Lux) Small Cap USA B
(Lux) Small Cap USA R EUR
149
(Lux) Style Invest Europe B Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK B Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B (Lux) USA R EUR
(Lux) USA Value B
(Lux) World B EUR (Lux) World R CHF
156 157 158 159 160 161 162 163
(Lux) World R USD CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B CREDIT SUISSE EQUITY FUND SPAIN B Credit Suisse Fund (Lux) DJAIG Commodity Index Plus (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) DJAIG Commodity Index Plus (Sfr) B Credit Suisse Fund (Lux) DJAIG Commodity Index Plus (US$) B Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US$ B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered SFR B
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
LU0055731656
3.00%
LU0230916586
EUR
3.00%
-
-
LU0230917477
CHF
3.00%
-
-
LU0230918368
USD
3.00%
-
-
LU0217763431
USD
3.00%
-
-
LU0230911603
EUR
3.00%
-
-
LU0230912676
CHF
3.00%
-
-
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
10/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
164 Credit Suisse Fund (Lux)
LU0179109227
USD
3.00%
-
-
165
LU0186836440
CHF
3.00%
-
-
LU0186836952
EUR
3.00%
-
-
LU0230914029
EUR
3.00%
-
-
168 Credit Suisse Fund (Lux)
LU0222452368
EUR
3.00%
-
-
169
LU0263299223
EUR
3.00%
-
-
LU0263300419
CHF
3.00%
-
-
LU0263301060
USD
3.00%
-
-
LU0049015760
GBP
0.50%
-
-
173 Credit Suisse Money Market
LU0049017204
CHF
0.50%
-
-
174 Credit Suisse Money Market
LU0049016909
CAD
0.50%
-
-
175 Credit Suisse Money Market
LU0090865873
EUR
0.50%
-
-
176 Credit Suisse Money Market
LU0049014870
USD
0.50%
-
-
177 Credit Suisse MultiFund (Lux)
LU0161913024
EUR
3.00%
-
-
178
LU0161911085
EUR
3.00%
-
-
179 Credit Suisse MultiFund (Lux)
LU0161912059
EUR
3.00%
-
-
180 Credit Suisse MultiFund (Lux)
LU0218133899
EUR
3.00%
-
-
181
LU0333802675
USD
3.00%
-
-
182 Credit Suisse SICAV One
LU0285061981
CHF
3.00%
-
-
183 Credit Suisse SICAV One
LU0285060587
EUR
3.00%
-
-
184 Credit Suisse SICAV One
LU0285062872
USD
3.00%
-
-
185 Credit Suisse SICAV One
LU0285065032
CHF
3.00%
-
-
186 Credit Suisse SICAV One
LU0285063177
EUR
3.00%
-
-
187 Credit Suisse SICAV One
LU0285065891
USD
3.00%
-
-
188
LU0333803053
CHF
3.00%
-
-
Ssz.
166 167
170 171 172
Befektetési alap teljes neve
Total Return Asia Pacific B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R CHF Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R EUR Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B Total Return Global (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRICExp (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRICExp (Euro) R CHF Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRICExp (Euro) R USD Credit Suisse Money Market Fund (L) £ B Fund (L) Aberdeen Sfr
Fund (L) Can$ B Aberdeen
Fund (Lux) Euro B Aberdeen Fund (Lux) US$ Aberdeen
Balanced Global B Aberdeen Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global B Aberdeen Equity Europe B Aberdeen Moderation B Aberdeen Credit Suisse One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds Aberdeen (Lux) Challenger CHF B
(Lux) Challenger EUR B (Lux) Challenger USD B (Lux) Defender CHF B
(Lux) Defender EUR B
(Lux) Defender USD B Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen CHF
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
11/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen EUR
LU0333803137
EUR
3.00%
-
-
190 Credit Suisse SICAV One
LU0284174892
USD
3.00%
-
-
191
LU0285059068
EUR
3.00%
-
-
192 Credit Suisse SICAV One
LU0333804614
EUR
3.00%
-
-
193 Credit Suisse SICAV One
LU0333805181
CHF
3.00%
-
-
194 Credit Suisse SICAV One
LU0333805264
GBP
3.00%
-
-
195 Credit Suisse SICAV One
LU0333805348
USD
3.00%
-
-
196
LU0333805850
EUR
3.00%
-
-
Ssz.
189
Befektetési alap teljes neve
(Lux) Equity Al-Buraq USD B Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Credit Allocation Strategy EUR B (Lux) GTAA VaR 10% B
(Lux) GTAA VaR 10% R CHF (Lux) GTAA VaR 10% R GBP
197
198 199 200 201 202
(Lux) GTAA VaR 10% R USD Credit Suisse SICAV One (Lux) Low Volatility Return Euroland B Euro CREDIT SUISSE SICAV ONE GLOBAL CREDIT ALLOCATION STRATEGY USD R Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R GBP Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R HUF
203 Creidt Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property B
204
LU0285060074
3.00%
LU0337322282
EUR
3.00%
-
-
LU0337322522
CHF
3.00%
-
-
LU0337322878
EUR
3.00%
-
-
LU0337322951
GBP
3.00%
-
-
LU0350376751
HUF
3.00%
-
-
LU0220210792
USD
3.00%
-
-
3000
vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5%
HU0000706510
HUF
2.00%
Dialóg Ingatlanfejlesztı Részvény Befektetési Alap
HU0000706528
HUF
2.00%
3000
Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Likviditási Befektetési Alap
vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5%
HU0000706494
HUF
500
500
-
207 Dialóg Származtatott Deviza
HU0000707732
HUF
2.00%
3000
-
208 ERSTE Fregatt Alapok Alapja
HU0000705314
HUF
-
1000,- Ft.
-
205
206
Befektetési Alap
209
HU0000703160
HUF
1000
1000,- Ft.
2% 1 éven belüli visszaváltás esetén
HU0000705322
HUF
-
1000,- Ft.
-
HU0000705306
HUF
-
1000,- Ft.
-
HU0000704507
HUF
-
1000,- Ft.
-
ERSTE Ingatlan Alap
210 ERSTE Klipper Alapok Alapja 211 ERSTE Korvett Alapok Alapja 212
Erste Megtakarítási Alapok Alapja
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
12/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
213 Pénzpiaci Bef. Alap
HU0000705991
USD
5 USD
5 USD
-
214 Erste Nyíltvégő Euro Ingatlan
HU0000707740
EUR
max.4 EUR
5 EUR
3% 1 éven belüli visszaváltás esetén
HU0000706007
EUR
5 EUR
5 EUR
-
HU0000704200
HUF
-
1000,- Ft.
-
HU0000701537
HUF
600
600
-
HU0000701529
HUF
600
600
-
219 Erste Nyíltvégő XL Kötvény
HU0000707716
HUF
600
600
-
220
HU0000704333
HUF
600
-
-
221 Erste Tıkevédett Likviditási
HU0000703848
HUF
600
-
222
HU0000702006
HUF
600
600
223 ERSTE Új Európa Alap
AT0000496203
HUF
-
-
Erste Válogatott Alapok Alapja
HU0000704499
HUF
-
1000,- Ft.
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve Erste Nyíltvégő Dollár
Alap Erste Nyíltvégő Euro
215 Pénzpiaci Bef Alap
Erste Nyíltvégő Hazai
216 Indexkövetı Részvény 217 218
224
Befektetési Alap Erste Nyíltvégő KözépEurópai Részvény Befektetési Alap Erste Nyíltvégő Rövid Kötvény alap Befektetési Alap ERSTE Tıke És Hozamvédett Befektetési Alap
Befektetési Alap Erste Tıkevédett Pénzpiaci Alap
-
225 ESPA BOND Danubia EUR 226 ESPA BOND Danubia HUF
AT0000673199
EUR
1.50%
-
-
AT0000A00GD6
HUF
1.50%
-
-
227 ESPA BOND Dollar
AT0000605324
USD
1.50%
-
-
AT0000605332
USD
1.50%
-
-
AT0000673306
EUR
1.50%
-
-
AT0000A00GC8
HUF
1.50%
-
-
AT0000658968
EUR
1.50%
-
-
AT0000A00GB0
HUF
1.50%
-
-
AT0000673223
EUR
1.50%
-
-
AT0000673272
EUR
1.50%
-
-
AT0000A09GV9
HUF
1.50%
-
-
AT0000673322
EUR
1.50%
-
-
AT0000A00GA2
HUF
1.50%
-
-
AT0000A00GL9
EUR
0.50%
-
-
AT0000A00G96
HUF
0.50%
-
-
AT0000673249
USD
0.50%
-
-
AT0000500947
EUR
0.50%
-
-
AT0000A00GG9
HUF
0.50%
-
-
AT0000673355
EUR
0.50%
-
-
228 229 230 231 232
ESPA BOND DollarCorporate ESPA BOND EmergingMarkets EUR ESPA BOND EmergingMarkets HUF ESPA BOND Euro-Corporate EUR ESPA BOND Euro-Corporate HUF
233 ESPA BOND Europe 234 235 236 237 238 239
ESPA BOND EURO-RENT EUR ESPA BOND EURO-RENT HUF ESPA BOND International EUR ESPA BOND International HUF ESPA CASH Corporate-Plus EUR ESPA CASH Corporate-Plus HUF
240 ESPA CASH Dollar 241 242
ESPA CASH Emerging Markets EUR ESPA CASH EmergingMarkets HUF
243 ESPA CASH Euro Plus 244 245 246
ESPA ST EUROPEEMERGING ESPA STOCK ADRIATIC EUR ESPA STOCK ADRIATIC HUF
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
AT0000858428
3.00%
AT0000A06QL5
EUR
3.00%
-
-
AT0000A09GP1
HUF
3.00%
-
-
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
13/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
AT0000A08TG5
EUR
3.00%
-
-
248 AGRICULTURE HUF 249 ESPA STOCK America HUF
AT0000A09GX5
HUF
3.00%
-
-
AT0000627476
HUF
3.00%
-
-
250 ESPA STOCK America USD
AT0000673371
USD
3.00%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve ESPA STOCK
247 AGRICULTURE EUR ESPA STOCK
ESPA STOCK ASIAEMERGING EUR ESPA STOCK ASIAEMERGING HUF
AT0000A086M6
EUR
3.00%
-
-
AT0000A09GN6
HUF
3.00%
-
-
253 ESPA STOCK ASIA-
AT0000A09F07
EUR
3.00%
-
-
254 ESPA STOCK ASIA-
AT0000A09GR7
HUF
3.00%
-
-
255 ESPA STOCK Brick 256 ESPA STOCK Brick HUF
AT0000506332
EUR
3.00%
-
-
AT0000A00GH7
HUF
3.00%
-
-
AT0000A01VT9
EUR
3.00%
-
-
AT0000A09GW7
HUF
3.00%
-
-
AT0000673298
EUR
3.00%
-
-
AT0000627468
HUF
3.00%
-
-
AT0000A05TR8
EUR
3.00%
-
-
AT0000A096Q6
HUF
3.00%
-
-
AT0000673181
EUR
3.00%
-
-
AT0000A00G88
HUF
3.00%
-
-
AT0000613617
EUR
3.00%
-
-
AT0000A00G70
HUF
3.00%
-
-
267 ESPA STOCK Global
AT0000A00GK1
EUR
3.00%
-
-
268 ESPA STOCK Global
AT0000A00GE4
HUF
3.00%
-
-
269 ESPA STOCK Global EUR 270 ESPA STOCK Global HUF
AT0000673314
EUR
3.00%
-
-
AT0000627484
HUF
3.00%
-
-
AT0000494893
EUR
3.00%
-
-
AT0000A09GS5
HUF
3.00%
-
-
AT0000639067
EUR
3.00%
-
-
AT0000A00GF1
HUF
3.00%
-
-
AT0000673348
EUR
3.00%
-
-
276 ESPA STOCK PHARMA HUF AT0000A09GT3 277 ESPA STOCK RUSSIA EUR AT0000A08EF9
HUF
3.00%
-
-
EUR
3.00%
-
-
251 252
INFRASTRUCTURE EUR INFRASTRUCTURE HUF
257 258
ESPA STOCK COMMODITIES EUR ESPA STOCK COMMODITIES HUF
259 ESPA STOCK Europe EUR 260 ESPA STOCK Europe HUF 261 262 263 264 265 266
ESPA STOCK EUROPEACTIVE EUR ESPA STOCK EUROPEACTIVE HUF ESPA STOCK EuropeEmerging EUR ESPA STOCK EuropeEmerging HUF ESPA STOCK EuropeProperty EUR ESPA STOCK EuropeProperty HUF Emerging Markets EUR Emerging-Markets HUF
271 272
ESPA STOCK ISTANBUL EUR ESPA STOCK ISTANBUL HUF
273 ESPA STOCK Japan EUR 274 ESPA STOCK Japan HUF 275
ESPA STOCK PHARMA EUR
278 ESPA STOCK RUSSIA HUF AT0000A09GQ9 279 ESPA STOCK TECHNO EUR AT0000673389
HUF
3.00%
-
-
EUR
3.00%
-
-
280 ESPA STOCK TECHNO HUF AT0000A09GU1
HUF
3.00%
-
-
AT0000A03N37
EUR
3.00%
-
-
AT0000A044Y0
HUF
3.00%
-
-
LU0260852503
USD
3.00%
-
-
281 282
ESPA WWF STOCK UMWELT EUR ESPA WWF STOCK UMWELT HUF
283 FRANKLIN ASIAN FLEX
CAP FUND CLASS A (ACC)
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
14/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
LU0260853907
USD
3.00%
-
-
LU0109394709
USD
3.00%
-
-
LU0122613499
USD
3.00%
-
-
LU0122612848
EUR
3.00%
-
-
LU0122612764
EUR
3.00%
-
-
LU0138075311
EUR
3.00%
-
-
LU0260871552
USD
3.00%
-
-
LU0188151095
EUR
3.00%
-
-
LU0122613069
USD
3.00%
-
-
LU0122612921
USD
3.00%
-
-
LU0229947436
EUR
3.00%
-
-
LU0229947782
EUR
3.00%
-
-
LU0229948087
USD
3.00%
-
-
LU0229948756
USD
3.00%
-
-
LU0144644332
USD
3.00%
-
-
LU0144648085
USD
3.00%
-
-
LU0131126574
EUR
3.00%
-
-
LU0122613572
EUR
3.00%
-
-
302 FRANKLIN HIGH YIELD
LU0131126228
USD
3.00%
-
-
303 FRANKLIN HIGH YIELD
LU0109402817
USD
3.00%
-
-
304 FRANKLIN INCOME FUND
LU0098864514
USD
3.00%
-
-
305
LU0231203729
USD
3.00%
-
-
LU0231205187
EUR
3.00%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve USD FRANKLIN ASIAN FLEX
284 CAP FUND CLASS N (ACC)
285
286
287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
USD FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL A (ACC) EUR FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL A (ACC) USD FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN GLOBAL SMALLMID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN GLOBAL SMALLMID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS N (ACC) FUND CLASS A (ACC)
FUND CLASS N (ACC)
CLASS N (ACC) FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC)
306 FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC) EUR
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
15/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
307 CLASS N (ACC)
LU0231204966
USD
3.00%
-
-
308 FRANKLIN INDIA FUND
LU0231205856
EUR
3.00%
-
-
309
LU0140362707
EUR
3.00%
-
-
LU0070302665
USD
3.00%
-
-
LU0140362889
EUR
3.00%
-
-
LU0294218382
EUR
3.00%
-
-
LU0094041471
USD
3.00%
-
-
LU0140363002
EUR
3.00%
-
-
LU0109981661
USD
3.00%
-
-
LU0140363267
EUR
3.00%
-
-
LU0128530259
USD
3.00%
-
-
LU0211331839
USD
3.00%
-
-
LU0211333025
EUR
3.00%
-
-
LU0211332217
USD
3.00%
-
-
LU0211333298
EUR
3.00%
-
-
LU0282761252
EUR
3.00%
-
-
LU0300741732
EUR
3.00%
-
-
LU0300736062
USD
3.00%
-
-
LU0300742896
EUR
3.00%
-
-
LU0300737037
USD
3.00%
-
-
327 FRANKLIN TECHNOLOGY
LU0260870158
EUR
3.00%
-
-
328 FRANKLIN TECHNOLOGY
LU0109392836
USD
3.00%
-
-
329 FRANKLIN TECHNOLOGY
LU0140363697
EUR
3.00%
-
-
330 FRANKLIN TECHNOLOGY
LU0122613655
USD
3.00%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve FRANKLIN INDIA FUND
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
CLASS N (ACC) EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) USD FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) USD FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR FRANKLIN MUTUAL
322 GLOBAL DISCOVERY FUND 323 324 325 326
CLASS N (ACC) EUR-H1 FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A (ACC) USD FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) USD FUND CLASS A (ACC) EUR FUND CLASS A (ACC) USD FUND CLASS N (ACC) EUR FUND CLASS N (ACC) USD
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
16/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
LU0152904479
USD
3.00%
-
-
LU0231790675
EUR
3.00%
-
-
LU0231790832
USD
3.00%
-
-
LU0116920520
JPY
3.00%
-
-
LU0152983168
EUR
3.00%
-
-
336 FRANKLIN U.S. EQUITY
LU0139291818
EUR
3.00%
-
-
337 FRANKLIN U.S. EQUITY
LU0098860363
USD
3.00%
-
-
338 FRANKLIN U.S. EQUITY
LU0139292113
EUR
3.00%
-
-
339 FRANKLIN U.S. EQUITY
LU0109402494
USD
3.00%
-
-
340
LU0128529913
USD
3.00%
-
-
341 FRANKLIN U.S. GROWTH
LU0170466246
USD
3.00%
-
-
342 FRANKLIN U.S. GROWTH
LU0170466832
USD
3.00%
-
-
343
LU0109391861
USD
3.00%
-
-
LU0260869739
EUR
3.00%
-
-
LU0188150956
USD
3.00%
-
-
LU0260869903
EUR
3.00%
-
-
LU0122613226
USD
3.00%
-
-
LU0122613143
USD
3.00%
-
-
LU0170468960
USD
3.00%
-
-
LU0152903588
USD
3.00%
-
-
351 Generali Abszolút Hozam
HU0000706833
HUF
2.00%
352
HU0000701818
HUF
2.00%
353 Részvény Alap
HU0000706825
HUF
2.00%
354 Generali Gold Közép-kelet-
HU0000702055
HUF
2.00%
Ssz.
331
332 333 334 335
Befektetési alap teljes neve FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) EURO FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) USD FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) YEN FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR FUND CLASS A (ACC) EUR FUND CLASS A (ACC) USD FUND CLASS N (ACC) EUR FUND CLASS N (ACC) USD FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) FUND CLASS A (ACC)
344 345 346 347 348 349 350
FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) EUR FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) FT GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS A (ACC) Származtatott Alap
Generali Arany Oroszlán Generali Fejlıdı Piaci
európai Részvény Alap
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
-
2000
30 napon belüli visszaváltás esetén 2% -
-
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
17/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
HU0000705736
HUF
1.00%
2000
15 napon belüli visszaváltás esetén 1%
HU0000706817
HUF
2.00%
357 Generali IPO Részvény Alap
HU0000706791
HUF
2.00%
-
358 Generali Nemzetközi
HU0000705603
HUF
2.00%
2000
30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
LU0354743311
EUR
3.00%
-
-
LU0370038597
EUR
3.00%
-
-
LU0370038670
USD
3.00%
-
-
362 ING (L) Invest Asia Pacific
LU0300634226
EUR
3.00%
-
-
363 ING (L) INVEST BALKAN
LU0336620504
EUR
3.00%
LU0121172307
USD
3.00%
-
-
LU0332192458
EUR
3.00%
-
-
LU0121173453
USD
3.00%
-
-
LU0332192615
EUR
3.00%
-
-
368 ING (L) Invest Climate Focus
LU0316740850
EUR
3.00%
-
-
369 ING (L) INVEST COMPUTER
LU0121174428
USD
3.00%
-
-
370 ING (L) INVEST COMPUTER
LU0332192888
EUR
3.00%
-
-
371
LU0113311731
EUR
3.00%
-
-
LU0113311491
USD
3.00%
-
-
LU0113307978
EUR
3.00%
-
-
LU0121175821
USD
3.00%
-
-
LU0332193340
EUR
3.00%
-
-
LU0127786860
EUR
3.00%
-
-
377 ING (L) INVEST EURO
LU0228636659
EUR
3.00%
-
-
378 ING (L) INVEST EUROPE
LU0199060608
EUR
3.00%
-
-
379
LU0205352882
EUR
3.00%
-
-
380 ING (L) INVEST EUROPEAN
LU0121179575
EUR
3.00%
-
-
381
LU0113304017
EUR
3.00%
-
-
382 ING (L) INVEST EUROPEAN
LU0121181712
EUR
3.00%
-
-
383 ING (L) INVEST EUROPEAN
LU0121220551
EUR
3.00%
-
-
384
LU0127788213
EUR
3.00%
-
-
LU0121177280
EUR
3.00%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve
355 356
359 360 361
Generali Hazai Kötvény Alap* Generali Infrastruktúrális Részvény Alap
Részvény Alapok Alapja ING (L) Invest Africa & Middle East ING (L) Invest Alternative Beta ING (L) Invest Alternative Beta High Dividend (EUR)
364 365 366 367
ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY
TECHNOLOGIES
372 373
TECHNOLOGIES ING (L) INVEST EMERGING EUROPE ING (L) INVEST EMERGING MARKETS ING (L) INVEST EMU EQUITY
374 ING (L) INVEST ENERGY 375 ING (L) INVEST ENERGY 376
ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND INCOME (capitalization) GROWTH FUND ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND BANKING & INSURANCE ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY FOOD & BEVERAGES
HEALTH CARE ING (L) INVEST EUROPEAN MATERIALS
385 ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
-
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
18/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
386 ING (L) INVEST EUROPEAN
LU0121190895
EUR
3.00%
-
-
387
LU0113311574
EUR
3.00%
-
-
LU0121192081
EUR
3.00%
-
-
LU0121192677
USD
3.00%
-
-
LU0332193779
EUR
3.00%
-
-
LU0121193303
EUR
3.00%
-
-
LU0250170304
EUR
3.00%
-
-
LU0146259923
EUR
3.00%
-
-
LU0205423220
USD
3.00%
-
-
LU0250183208
EUR
3.00%
-
-
LU0121204944
USD
3.00%
-
-
LU0121188642
USD
3.00%
-
-
LU0152718507
EUR
3.00%
-
-
399 ING (L) INVEST JAPAN 400 ING (L) INVEST JAPAN P
LU0113305683
JPY
3.00%
-
-
401 ING (L) INVEST JAPANESE
LU0121199920
JPY
3.00%
-
-
402 ING (L) INVEST JAPANESE
LU0332193936
EUR
3.00%
-
-
403
LU0113302664
USD
3.00%
-
-
404 ING (L) INVEST MATERIALS 405 ING (L) INVEST MATERIALS
LU0121174006
USD
3.00%
-
-
LU0332194157
EUR
3.00%
-
-
406 ING (L) INVEST NEW ASIA
LU0113303043
USD
3.00%
-
-
407 ING (L) INVEST NEW
LU0121201924
EUR
3.00%
-
-
408
LU0121202492
EUR
3.00%
-
-
LU0121204431
EUR
3.00%
-
-
LU0121205750
USD
3.00%
-
-
LU0332194314
EUR
3.00%
-
-
LU0113305253
USD
3.00%
-
-
LU0214495557
USD
3.00%
-
-
414 ING (L) INVEST UTILITIES 415 ING (L) INVEST UTILITIES
LU0121207376
USD
3.00%
-
-
LU0332194587
EUR
3.00%
-
-
416 ING (L) INVEST WORLD
LU0121207616
EUR
3.00%
-
-
LU0121210917
USD
3.00%
-
-
LU0121211139
USD
3.00%
-
-
LU0121214315
USD
3.00%
-
-
LU0166333210
EUR
3.00%
-
-
Ssz.
388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398
Befektetési alap teljes neve
SECTOR ALLOCATION ING (L) INVEST EUROPEAN SMALL CAPS ING (L) INVEST EUROPEAN TELECOM ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES ING (L) INVEST GLOBAL BRANDS ING (L) INVEST GLOBAL GROWTH ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE ING (L) INVEST GREATER CHINA ING (L) INVEST HEALTH CARE ING (L) INVEST INDUSTRIALS
SMALL & MID CAP
409
SMALL & MID CAPS ING (L) INVEST LATIN AMERICA
TECHNOLOGY LEADERS ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH
410 ING (L) INVEST TELECOM 411 ING (L) INVEST TELECOM 412 413
417 418 419
ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND
ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT ING (L) RENTA FUND CORPORATE USD ING (L) RENTA FUND DOLLAR
420 ING (L) RENTA FUND EMD HARD CURRENCY (Euro)
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
LU0082087783
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
3.00%
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
19/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
421 ING (L) RENTA FUND EMD
LU0118288173
USD
3.00%
-
-
422 ING (L) RENTA FUND EURO
LU0121214588
EUR
3.00%
-
-
LU0123076670
EUR
3.00%
-
-
LU0113307382
EUR
3.00%
-
-
425 ING (L) RENTA FUND
LU0128047924
EUR
3.00%
-
-
426
LU0121215809
EUR
3.00%
-
-
LU0121215551
EUR
3.00%
-
-
LU0396249665
EUR
3.00%
-
-
HU0000702519
HUF
3.00%
-
-
HU0000703129
HUF
3.00%
-
-
HU0000703889
HUF
3.00%
-
432 ING Kötvény Befektetési Alap 433 ING Pénzpiaci Alap
HU0000703137
HUF
0.50%
-
-
HU0000702535
HUF
1000
-
-
434 ORIGO Ingatlan Alap 435 ORIGO Pénzpiaci Alap
HU0000704036
HUF
0.50%
5000
0.02
HU0000704044
HUF
-
5000
-
HU0000705579
HUF
2.00%
-
-
HU0000704457
HUF
2.00%
-
-
HU0000706718
HUF
2.00%
-
-
HU0000706361
HUF
1.00%
-
-
HU0000707633
HUF
2.00%
-
-
HU0000706239
HUF
2.00%
-
-
HU0000703855
HUF
2.00%
-
-
443 OTP Maxima Kötvény Alap
HU0000702865
HUF
1.00%
-
-
444
HU0000702873
HUF
1.00%
-
-
HU0000700729
HUF
2.00%
-
-
HU0000703491
HUF
0.50%
-
-
HU0000705827
HUF
2.00%
-
-
LU0206726761
EUR
1.50%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve
LOCAL CURRENCY
423 424
427 428 429 430 431
ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND GLOBAL HIGH YIELD ING (L) RENTA FUND INTERNATIONAL ING (L) RENTA FUND WORLD ING (LUX) Invest Middle East North Africa ING Globális Részvény Bef. Alap ING Indexkövetı Részv. Bef. Alap ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektetı Befektetési Alap
OTP - DWS Feltörekvı Piaci
436 Részvény Alapok Alapja „A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Abszolút Hozam
437 Nyíltvégő Származtatott Alap
438
439 440
„A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja „A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja OTP Klímaváltozás 130/30
441 Származtatott Részvény Alap 442
445 446 447 448
„A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Közép Európai Részvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy „A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Optima Tıkegarantált Kötvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap„A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Új Európa Nyíltvégő Értékpapír Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy PARVEST (EURO) BOND PREMIUM
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
20/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
449 PARVEST ABSOLUTE
LU0347698002
EUR
3.00%
-
-
450
LU0347700006
USD
3.00%
-
-
451 PARVEST ABSOLUTE
LU0249333930
EUR
3.00%
-
-
452 PARVEST ABSOLUTE
LU0265292713
EUR
3.00%
-
-
453
LU0360639123
USD
3.00%
-
-
454 PARVEST ABSOLUTE
LU0347701749
EUR
3.00%
-
-
455
LU0347703281
USD
3.00%
-
-
456 PARVEST AGRICULTURE
LU0363509208
EUR
3.00%
-
-
PARVEST AGRICULTURE (USD)
LU0347707944
USD
3.00%
-
-
LU0111479928
USD
3.00%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve
RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 (USD) RETURN CURRENCY 3
457
RETURN EUROPEAN BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES RETURN MULTI ASSETS 4 PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD)
458 PARVEST ASIA 459 PARVEST ASIAN BOND
LU0095612932
USD
3.00%
-
-
PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND
LU0095613583
USD
3.00%
-
-
461 PARVEST AUSTRALIA
LU0111482476
AUD
3.00%
-
-
PARVEST BALANCED (EURO)
LU0089291651
EUR
3.00%
-
-
463 PARVEST BRAZIL 464 PARVEST BRIC
LU0265266980
USD
3.00%
-
-
LU0230662891
USD
3.00%
-
-
465 PARVEST CHINA
LU0154242225
USD
3.00%
-
-
LU0089280886
EUR
3.00%
-
-
LU0075937754
EUR
3.00%
-
-
LU0230664673
EUR
3.00%
-
-
LU0325601648
EUR
3.00%
-
-
LU0325598166
EUR
3.00%
-
-
LU0206725011
EUR
3.00%
-
-
LU0180174582
EUR
3.00%
-
-
LU0221145575
EUR
3.00%
-
-
LU0154243033
USD
3.00%
-
-
LU0089276934
USD
3.00%
-
-
476 PARVEST EMERGING
LU0212175656
EUR
3.00%
-
-
477 PARVEST EURO BOND
LU0075938133
EUR
1.50%
-
-
LU0265287804
EUR
1.50%
-
-
LU0131210361
EUR
1.50%
-
-
LU0265288877
EUR
1.50%
-
-
LU0075937325
EUR
3.00%
-
-
460
462
466 467 468 469 470
PARVEST CONSERVATIVE (EURO) PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST CREDIT STRATEGIES PARVEST DYNAMIC 1 YEAR (EUR) PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR)
471 PARVEST DYNAMIC ABS 472 PARVEST DYNAMIC EONIA 473 474 475
PARVEST DYNAMIC EONIA PREMIUM PARVEST EMERGING MARKETS PARVEST EMERGING MARKETS BOND MARKETS EUROPE
478 479 480
PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EURO CORPORATE BOND PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
481 PARVEST EURO EQUITIES
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
21/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
482 GOVERNMENT BOND
LU0111548326
EUR
1.50%
-
-
483 PARVEST EURO
LU0190304583
EUR
1.50%
-
-
484
LU0265289412
EUR
1.50%
-
-
LU0086914362
EUR
1.50%
-
-
LU0212175227
EUR
1.50%
-
-
LU0111494059
EUR
3.00%
-
-
LU0221142986
EUR
3.00%
-
-
LU0111491469
EUR
3.00%
-
-
LU0089275969
EUR
3.00%
-
-
LU0111518840
EUR
3.00%
-
-
LU0325605128
EUR
3.00%
-
-
LU0066794719
EUR
3.00%
-
-
LU0099624685
EUR
3.00%
-
-
495 PARVEST EUROPE REAL
LU0212196496
EUR
3.00%
-
-
496
LU0212178916
EUR
3.00%
-
-
LU0212189012
EUR
3.00%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve PARVEST EURO
485 486 487
INFLATION LINKED-BOND PARVEST EURO LONG TERM BOND PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND PARVEST EURO SHORT TERM BOND PARVEST EURO SMALL CAP
488 PARVEST EUROPE ALPHA 489 490 491
PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS PARVEST EUROPE GROWTH
492 PARVEST EUROPE LS30 493 494
497
PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST EUROPE OPPORTUNITIES ESTATE SECURITIES PARVEST EUROPE SMALL CAP PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
498 PARVEST EUROPE VALUE
LU0177332227
EUR
3.00%
-
-
PARVEST EUROPEAN BOND
LU0031525370
EUR
1.50%
-
-
500 PARVEST EUROPEAN
LU0099625146
EUR
1.50%
-
-
501 PARVEST EUROPEAN
LU0086913042
EUR
1.50%
-
-
502 PARVEST EUROPEAN
LU0225847150
EUR
1.50%
-
-
503
LU0265291665
EUR
3.00%
-
-
504 PARVEST FRANCE
LU0034235225
EUR
3.00%
-
-
PARVEST GERMAN EQUITIES
LU0325629656
EUR
3.00%
-
-
506 PARVEST GLOBAL BOND
LU0038743380
USD
1.50%
-
-
LU0111537394
USD
3.00%
-
-
LU0282388437
USD
1.50%
-
-
LU0347711466
EUR
3.00%
-
-
LU0111524491
USD
3.00%
-
-
LU0347706201
USD
1.50%
-
-
512 PARVEST GLOBAL
LU0249332619
EUR
1.50%
-
-
513
LU0111538798
USD
3.00%
-
-
LU0131978578
USD
3.00%
-
-
LU0347710062
EUR
3.00%
-
-
499
BOND OPPORTUNITIES CONVERTIBLE BOND
505
507 508 509 510 511
514
HIGH YIELD BOND PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND
PARVEST GLOBAL BRANDS PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST GLOBAL EQUITIES PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND INFLATION-LINKED BOND PARVEST GLOBAL RESOURCES PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY
515 PARVEST GREATER
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
22/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
516 (EURO) 517 PARVEST INDIA
LU0089294242
EUR
3.00%
-
-
LU0111498555
USD
3.00%
-
-
518 PARVEST ITALY 519 PARVEST JAPAN
LU0053213798
EUR
3.00%
-
-
LU0012181748
JPY
3.00%
-
-
LU0069970746
JPY
3.00%
-
-
LU0012182712
JPY
3.00%
-
-
LU0075933415
USD
3.00%
-
-
LU0265268689
USD
3.00%
-
-
LU0068460921
DKK
1.50%
-
-
LU0048188063
CHF
3.00%
-
-
LU0012186622
USD
3.00%
-
-
LU0083138064
EUR
3.00%
-
-
LU0111551973
GBP
3.00%
-
-
529 PARVEST SOUTH KOREA 530 PARVEST STEP 90 EURO
LU0225845535
USD
3.00%
-
-
LU0154361405
EUR
3.00%
-
-
531 PARVEST SWITZERLAND
LU0055426265
CHF
3.00%
-
-
PARVEST TARGET RETURN CONSERVATIVE (EURO)
LU0296240970
EUR
3.00%
-
-
533 PARVEST TARGET
LU0192444668
EUR
3.00%
-
-
534
LU0089293350
USD
3.00%
-
-
LU0265293521
EUR
3.00%
-
-
LU0111520317
GBP
3.00%
-
-
LU0012182399
USD
1.50%
-
-
LU0111549480
USD
1.50%
-
-
539 PARVEST US MID CAP 540 PARVEST US SMALL CAP
LU0154245756
USD
3.00%
-
-
LU0111522446
USD
3.00%
-
-
541 PARVEST US VALUE 542 PARVEST USA
LU0206728387
USD
3.00%
-
-
LU0012181318
USD
3.00%
-
-
543 PARVEST USA LS30
LU0325609039
USD
3.00%
-
-
LU0336981518
EUR
3.00%
-
-
LU0256119859
EUR
3.00%
-
-
LU0244877501
EUR
3.00%
-
-
LU0370549411
EUR
3.00%
-
-
LU0363630376
EUR
3.00%
-
-
LU0372180066
USD
3.00%
-
-
550 Pioneer Funds - Absolute
LU0363630707
EUR
3.00%
-
-
551
LU0363629790
EUR
3.00%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve EUROPE PARVEST GROWTH
520 521
PARVEST JAPAN SMALL CAP PARVEST JAPAN YEN BOND
522 PARVEST LATIN AMERICA 523 PARVEST RUSSIA 524 525 526 527 528
532
PARVEST SCANDINAVIAN BOND PARVEST SHORT TERM (CHF) PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) PARVEST SHORT TERM (EURO) PARVEST SHORT TERM (STERLING)
RETURN PLUS (EURO) PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)
535 PARVEST TURKEY 536 PARVEST UK PARVEST US DOLLAR
537 BOND 538
544 545
PARVEST US HIGH YIELD BOND
PARWORLD EMERGING STEP 80 (EUR) PARWORLD ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES
546 PARWORLD QUAM 10 547 548 549
PARWORLD TRACK COMMODITIES Pioneer Funds - Absolute Return Control Pioneer Funds - Absolute Return Control Return Equilibrium Pioneer Funds - Absolute Return Growth
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
23/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
LU0313643297
USD
3.00%
-
-
LU0313643024
EUR
3.00%
-
-
LU0119364239
EUR
3.00%
-
-
LU0133630995
USD
3.00%
-
-
LU0119336021
EUR
3.00%
-
-
LU0132177006
USD
3.00%
-
-
LU0132208249
USD
1.50%
-
-
LU0119402005
EUR
1.50%
-
-
LU0119365988
EUR
3.00%
-
-
LU0132178079
USD
3.00%
-
-
LU0313644931
EUR
1.50%
-
-
LU0132182428
USD
1.50%
-
-
LU0119391471
EUR
1.50%
-
-
LU0275636784
EUR
1.50%
-
-
LU0271654195
EUR
1.50%
-
-
LU0133659465
USD
1.50%
-
-
LU0133659622
EUR
1.50%
-
-
569 Pioneer Funds - Euro
LU0229385090
EUR
3.00%
-
-
570
LU0229386064
EUR
3.00%
-
-
LU0132198937
USD
3.00%
-
-
LU0119402856
EUR
3.00%
-
-
LU0190665769
EUR
1.50%
-
-
LU0119345287
EUR
3.00%
-
-
LU0132181453
USD
3.00%
-
-
LU0314474296
EUR
3.00%
-
-
LU0313647520
EUR
3.00%
-
-
LU0313647793
USD
3.00%
-
-
LU0271656307
EUR
3.00%
-
-
LU0190661008
EUR
3.00%
-
-
LU0119366440
EUR
3.00%
-
-
LU0132185280
USD
3.00%
-
-
583 Pioneer Funds - European
LU0133552405
EUR
3.00%
-
-
584 Pioneer Funds - European
LU0133552157
USD
3.00%
-
-
585
LU0313646555
USD
3.00%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve Pioneer Funds - Commodity
552 Alpha
Pioneer Funds - Commodity
553 Alpha
Pioneer Funds - Core
554 European Equity 555 556 557 558 559 560 561 562
Pioneer Funds - Core European Equity Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
563 Pioneer Funds - Euro Bond 564 Pioneer Funds - Euro Bond 565 566 567 568
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582
Pioneer Funds - Euro Cash Plus Pioneer Funds - Euro Convergence Bond Pioneer Funds - Euro Corporate Bond Pioneer Funds - Euro Corporate Bond Corporate Short-Term Pioneer Funds - Euro High Yield Pioneer Funds - Euro ShortTerm Pioneer Funds - Euro ShortTerm Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Funds - Euroland Equity Pioneer Funds - Euroland Equity Pioneer Funds - European Equity 130/30 Pioneer Funds - European Equity Value Pioneer Funds - European Equity Value Pioneer Funds - European Potential Pioneer Funds - European Quant Equity Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - European Research Small Companies
Small Companies Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
24/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
586 Aggregate Bond
LU0313646472
EUR
3.00%
-
-
587 Pioneer Funds - Global
LU0313638883
EUR
3.00%
-
-
588
LU0302740245
USD
3.00%
-
-
LU0271656133
EUR
3.00%
-
-
LU0372176387
USD
3.00%
-
-
LU0372176460
EUR
3.00%
-
-
LU0190649722
EUR
3.00%
-
-
LU0190652510
USD
3.00%
-
-
LU0271651688
USD
3.00%
-
-
LU0271651761
EUR
3.00%
-
-
596 Pioneer Funds - Global
LU0119369972
EUR
3.00%
-
-
597 Pioneer Funds - Global
LU0132203950
USD
3.00%
-
-
598 Pioneer Funds - Global TMT 599 Pioneer Funds - Global TMT
LU0119368909
EUR
3.00%
-
-
LU0132203521
USD
3.00%
-
-
LU0133557032
USD
3.00%
-
-
LU0133557115
EUR
3.00%
-
-
LU0363631002
EUR
3.00%
-
-
LU0363631697
USD
3.00%
-
-
LU0133656362
USD
3.00%
-
-
LU0133656446
EUR
3.00%
-
-
606 Pioneer Funds - Indian Equity 607 Pioneer Funds - Indian Equity
LU0363632075
EUR
3.00%
-
-
LU0363632588
USD
3.00%
-
-
608 Pioneer Funds - Italian Equity 609 Pioneer Funds - Italian Equity
LU0119335304
EUR
3.00%
-
-
LU0132211623
USD
3.00%
-
-
LU0119372687
EUR
3.00%
-
-
LU0132212605
USD
3.00%
-
-
LU0313649492
EUR
3.00%
-
-
LU0313649575
USD
3.00%
-
-
614 Pioneer Funds - North
LU0229387385
EUR
3.00%
-
-
615 Pioneer Funds - North
LU0229387542
USD
3.00%
-
-
616
LU0119373065
EUR
3.00%
-
-
LU0132183822
USD
3.00%
-
-
LU0162302276
USD
3.00%
-
-
LU0162480882
EUR
3.00%
-
-
LU0119366952
EUR
3.00%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve Pioneer Funds - Global
589 590 591 592 593 594 595
Diversified Equity 130/30 Pioneer Funds - Global Ecology Pioneer Funds - Global Ecology Pioneer Funds - Global Flexible Pioneer Funds - Global Flexible Pioneer Funds - Global High Yield Pioneer Funds - Global High Yield Pioneer Funds - Global Select Pioneer Funds - Global Select Sustainable Equity Sustainable Equity
600 601 602 603 604 605
610 611 612 613
Pioneer Funds - Global Trends Pioneer Funds - Global Trends Pioneer Funds - Gold and Mining Pioneer Funds - Gold and Mining Pioneer Funds - Greater China Equity Pioneer Funds - Greater China Equity
Pioneer Funds - Japanese Equity Pioneer Funds - Japanese Equity Pioneer Funds - Latin American Equity Pioneer Funds - Latin American Equity American Basic Value
617 618 619 620
American Basic Value Pioneer Funds - Pacific (Ex. Japan) Equity Pioneer Funds - Pacific (Ex. Japan) Equity Pioneer Funds - Strategic Income Pioneer Funds - Strategic Income Pioneer Funds - Top European Players
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
25/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
LU0132195834
USD
3.00%
-
-
LU0119371440
EUR
3.00%
-
-
LU0132208678
USD
3.00%
-
-
LU0271663857
EUR
3.00%
-
-
LU0271663774
USD
3.00%
-
-
626 Pioneer Funds - U.S. Dollar
LU0229391064
EUR
1.50%
-
-
627 Pioneer Funds - U.S. Dollar
LU0229391221
USD
1.50%
-
-
628
LU0119403581
EUR
3.00%
-
-
LU0132162586
USD
3.00%
-
-
LU0313642059
USD
3.00%
-
-
LU0313641911
EUR
3.00%
-
-
LU0119402427
EUR
3.00%
-
-
LU0132198770
USD
3.00%
-
-
LU0133607589
EUR
3.00%
-
-
LU0133605377
USD
3.00%
-
-
LU0133642578
USD
3.00%
-
-
LU0133643469
EUR
3.00%
-
-
LU0132182006
USD
3.00%
-
-
LU0119372174
EUR
3.00%
-
-
LU0353248106
EUR
3.00%
-
-
LU0347184235
USD
3.00%
-
-
LU0353247553
EUR
3.00%
-
-
LU0347183344
USD
3.00%
-
-
HU0000701891
HUF
1000 HUF
1000,- Ft.
-
HU0000701834
HUF
500 HUF
500
-
HU0000701909
HUF
500 HUF
500
-
HU0000701842
HUF
1000 HUF
1000,- Ft.
-
648 Pioneer Nemzetközi Vegyes
HU0000706643
HUF
1000 HUF
1000,- Ft.
-
649
HU0000702014
HUF
1000 HUF
1000,- Ft.
-
HU0000701883
HUF
1000 HUF
1000,- Ft.
-
HU0000702675
HUF
fix 0,50%
-
HU0000702634
HUF
fix 0,50%
-
HU0000702667
HUF
fix 1,00%
-
HU0000707583
USD
3.00%
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve Pioneer Funds - Top
621 European Players
Pioneer Funds - Top Global
622 Players
Pioneer Funds - Top Global
623 Players 624 625
Pioneer Funds - Total Return Currencies Pioneer Funds - Total Return Currencies Aggregate Bond
629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647
650 651 652 653
Aggregate Bond Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term Pioneer Funds - U.S. Equity 130/30 Pioneer Funds - U.S. Equity 130/30 Pioneer Funds - U.S. High Yield Pioneer Funds - U.S. High Yield Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - U.S. Research Pioneer Funds - U.S. Research Pioneer Funds - U.S. Research Growth Pioneer Funds - U.S. Research Growth Pioneer Funds - U.S. Research Value Pioneer Funds - U.S. Research Value Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Részvény Alap Alap A sorozat Pioneer Selecta Európai Részvény Alap Pioneer USA Devizarészvény Alap Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Quaestor Deviza Vegyes Bef. Alap Quaestor Tallér Részvény Bef. Alap
654 QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
20 napon belül 1% 20 napon belül 1% 20 napon belül 1%
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
26/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
655 QUANTIS Dél-Amerika USD
HU0000707781
HUF
3.00%
-
-
656 QUANTIS Észak-Amerika
HU0000707849
USD
3.00%
-
-
657 QUANTIS Észak-Amerika
HU0000707831
HUF
3.00%
-
-
658 QUANTIS Globális Trend
HU0000707815
USD
3.00%
-
-
659 QUANTIS Globális Trend
HU0000707823
HUF
3.00%
-
-
660
HU0000707591
USD
3.00%
-
-
HU0000707757
HUF
3.00%
-
-
HU0000707807
HUF
0.50%
-
-
663 QUANTIS India USD
HU0000707609
USD
3.00%
-
-
664 QUANTIS India USD
HU0000707773
HUF
3.00%
-
-
665 QUANTIS Kelet-Európa EUR
HU0000707575
EUR
3.00%
-
-
666 QUANTIS Kelet-Európa EUR
HU0000707799
HUF
3.00%
-
-
667 QUANTIS Kína USD
HU0000707617
USD
3.00%
668 QUANTIS Kína USD
HU0000707765
HUF
3.00%
-
-
669 TEMPLETON ASIAN BOND
LU0229949994
USD
1.50%
-
-
670 TEMPLETON ASIAN BOND
LU0229951891
EUR
1.50%
-
-
671 TEMPLETON ASIAN BOND
LU0229950653
USD
1.50%
-
-
672 TEMPLETON ASIAN BOND
LU0229952352
EUR
1.50%
-
-
673
LU0128522157
USD
3.00%
-
-
LU0229940001
EUR
3.00%
-
-
LU0152928064
USD
3.00%
-
-
LU0260870406
EUR
3.00%
-
-
LU0316493666
EUR
3.00%
-
-
LU0229945570
USD
3.00%
-
-
679 TEMPLETON BRIC FUND
LU0229946628
EUR
3.00%
-
-
680
LU0229945810
USD
3.00%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve
Részvény Alapok Alapja
USD Részvény Alapok Alapja USD Részvény Alapok Alapja USD Részvény Alapok Alapja
661 662
USD Részvény Alapok Alapja QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja QUANTIS HUF Likviditási Alap Részvény Alapok Alapja Részvény Alapok Alapja Részvény Alapok Alapja Részvény Alapok Alapja Részvény Alapok Alapja Részvény Alapok Alapja FUND CLASS A (ACC)
FUND CLASS A (ACC) EUR FUND CLASS N (ACC)
674 675 676 677 678
FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC)
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
-
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
27/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
681 TEMPLETON BRIC FUND
LU0229946891
EUR
3.00%
-
-
682 TEMPLETON CHINA FUND
LU0052750758
USD
3.00%
-
-
683 TEMPLETON CHINA FUND
LU0188151178
USD
3.00%
-
-
684
LU0078277505
EUR
3.00%
-
-
LU0231793349
USD
3.00%
-
-
LU0122613903
EUR
3.00%
-
-
LU0128530416
USD
1.50%
-
-
LU0128522744
USD
3.00%
-
-
LU0188151921
EUR
3.00%
-
-
LU0109402221
USD
3.00%
-
-
LU0300739322
USD
3.00%
-
-
LU0128517660
EUR
3.00%
-
-
LU0128518122
EUR
3.00%
-
-
LU0188151251
EUR
1.50%
-
-
695 TEMPLETON EUROLAND
LU0093666013
EUR
3.00%
-
-
696 TEMPLETON EUROLAND
LU0128521001
EUR
3.00%
-
-
697 TEMPLETON EUROPEAN
LU0139292543
EUR
3.00%
-
-
698 TEMPLETON EUROPEAN
LU0128523122
USD
3.00%
-
-
699 TEMPLETON EUROPEAN
LU0139292972
EUR
3.00%
-
-
700 TEMPLETON EUROPEAN
LU0122614117
USD
3.00%
-
-
701
LU0170473374
EUR
3.00%
-
-
LU0170474000
EUR
3.00%
-
-
LU0128520375
EUR
3.00%
-
-
LU0188151335
EUR
3.00%
-
-
LU0260848659
EUR
3.00%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve
CLASS N (ACC) EUR CLASS A (ACC)
685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
CLASS N (ACC) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (ACC) USD TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON EUROLAND BOND FUND CLASS N (ACC) FUND CLASS A (ACC)
FUND CLASS N (ACC)
FUND CLASS A (ACC) EUR FUND CLASS A (ACC) USD FUND CLASS N (ACC) EUR
702 703 704 705
FUND CLASS N (ACC) USD TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (EURO) FUND CLASS A
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
28/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
LU0260849384
EUR
3.00%
-
-
LU0300739595
USD
3.00%
-
-
LU0195953822
EUR
3.00%
-
-
LU0128525689
USD
3.00%
-
-
LU0140420323
EUR
3.00%
-
-
LU0316492932
EUR
3.00%
-
-
LU0170474422
EUR
1.50%
-
-
LU0170475155
EUR
1.50%
-
-
LU0152980495
EUR
1.50%
-
-
LU0252652382
USD
1.50%
-
-
LU0260870588
EUR
1.50%
-
-
LU0294220107
EUR
1.50%
-
-
LU0122614208
USD
1.50%
-
-
LU0211332647
EUR
3.00%
-
-
LU0211327993
USD
3.00%
-
-
LU0211331243
USD
3.00%
-
-
722 TEMPLETON GLOBAL
LU0128525929
USD
3.00%
-
-
723 TEMPLETON GLOBAL
LU0109401686
USD
3.00%
-
-
724
LU0300744322
EUR
3.00%
-
-
LU0211332563
EUR
3.00%
-
-
LU0211326755
USD
3.00%
-
-
LU0211327480
USD
3.00%
-
-
LU0128526141
USD
3.00%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve (ACC)
706
707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721
TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (EURO) FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (USD) FD CL A (ACC) USD TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) USD TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) USD TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A (ACC) USD TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS N (ACC) USD FUND CLASS A (ACC)
725 726 727 728
FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A (ACC) USD TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (ACC)
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
29/31
ISIN
Devizanem
Vételi jutalék (maximum)
Visszaváltás i jutalék (maximum)
Büntetı jutalék
LU0170475312
USD
3.00%
-
-
LU0260870661
EUR
3.00%
-
-
LU0170477797
USD
3.00%
-
-
LU0260870745
EUR
3.00%
-
-
LU0294221253
EUR
3.00%
-
-
LU0114760746
EUR
3.00%
-
-
LU0122614380
EUR
3.00%
-
-
736 TEMPLETON JAPAN FUND
LU0078278065
USD
3.00%
-
-
737 TEMPLETON JAPAN FUND
LU0188151418
USD
3.00%
-
-
738 TEMPLETON KOREA FUND
LU0057567074
USD
3.00%
-
-
739 TEMPLETON KOREA FUND
LU0188151509
USD
3.00%
-
-
740
LU0128526570
USD
3.00%
-
-
LU0094040077
USD
3.00%
-
-
742 TEMPLETON THAILAND
LU0078275988
USD
3.00%
-
-
743 TEMPLETON THAILAND
LU0188151681
USD
3.00%
-
-
744
LU0128526901
USD
3.00%
-
-
LU0122614463
USD
3.00%
-
-
746 TEMPLETON U.S. VALUE
LU0170478092
USD
3.00%
-
-
747 TEMPLETON U.S. VALUE
LU0285255674
EUR
3.00%
-
-
748 TEMPLETON U.S. VALUE
LU0170478761
USD
3.00%
-
-
Ssz.
Befektetési alap teljes neve TEMPLETON GLOBAL
729 TOTAL RETURN FUND 730 731 732 733 734 735
CLASS A (ACC) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) CLASS A (ACC)
CLASS N (ACC) CLASS A (ACC)
741
CLASS N (ACC) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) FUND CLASS A (ACC)
745
FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) FUND CLASS A (ACC)
FUND CLASS A (ACC) EUR FUND CLASS N (ACC)
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
30/31
Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlaszáma 14400018 - 03310607 Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma 42 / M Jelen kondíciós lista az 10/2010. sz. ügyvezetıi utasítás 1. sz. mellékleteként 2010. október 6-tól hatályos és visszavonásig érvényes, ezzel a 2010. július 26-i díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti. Jóváhagyás dátuma: 2010. szeptember 30. Jóváhagyta:
Szécsényi Bálint ügyvezetı
Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981
[email protected] www.equilor.hu
A Budapesti Értéktızsde alapító tagja
31/31