Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

DÍJTÉTELEK Érvényes 2011. november 2-tól

I.

SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Tranzakció megnevezése Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése Ügyfél részére KELER alszámla nyitása EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás

Díj, jutalék mértéke Díjmentes Díjmentes 1.000,- Ft / alszámla

Megjegyzés Írásbeli kérelem alapján egyszeri

Díjmentes Díjmentes Díjmentes

I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés

2.500,- Ft/n.év

Számlakivonatok elektronikus elıállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történı megküldése, tárolása (havi/negyedéves)

Díjmentes

Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú elıállítására nem kerül sor.

I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés

2.500,- Ft/n.év

Számlakivonatok fizikai elıállítása, postai megküldése

2.500,- Ft/n.év*

Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár

2.500,-Ft/n.év*

A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerzıdésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését.

I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok fizikai elıállítása

2.500,- Ft/n.év 2.500,- Ft/n.év*

Bizonylat ırzési díj

1.500,- Ft/n.év*

Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár

2.500,-Ft/n.év*

A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek elıállításra, azok megırzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének idıtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerzıdésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését.

*A jelzett díjak 2009. július 1-jétıl kerültek alkalmazásra.

I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerzıdéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése

Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C

Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követıen 1.500,- Ft/n.év

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981

[email protected] www.equilor.hu

Tartós Befektetési Számla kizárólag ’’normál’’ ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehetı igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra.

A Budapesti Értéktızsde alapító tagja

1/22

II.

MEGBÍZÁSOK – KERESKEDÉS

Tranzakció megnevezése Tızsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) Day –trade (napon belüli) tızsdei értékpapír ügyletek (BÉT) Tızsdei határidıs index, részvény ügyletek (BÉT)

Díj, jutalék mértéke 0,8 % min. 1.000,- Ft

Megjegyzés Illetve egyedi megállapodástól függıen

0,25 % min.1.000,- Ft

Illetve egyedi megállapodástól függıen

200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus

Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen

Tızsdei megbízás devizaügyletekre

0,05 %

Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tızsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktızsde áruszekciójában kötött határidıs ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktızsde áruszekciójában kötött határidıs ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor. Marginszámlás megbízás tızsdén kívüli (deviza) Napon belüli megbízás tızsdén kívüli (deviza) OTC Határidıs állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - 0-5 év - 5-10 év - 10- év

0,035 % 5.000 HUF/kontraktus


10.000 HUF/kontraktus

Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen

0,03 % 0,02 % 0,03% 0,045% 0,06%

Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve Day trade (napon belüli)**

Napon túli**

Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek* *A listában nem szereplı nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik. Az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól

Tızsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítı értékpapírok (OTC) Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Befektetési jegyek vétele és visszaváltása

PSE WSE Xetra Xetra Bécs Euwax Németország Euronext VirtX Helsinki Milano London Stockholm Madrid

1 %; min 40 EUR

Amerika

1 %; min 45 USD

0,7 %; min. 40 EUR

•

•

Egyedi megállapodástól függıen Egyedi megállapodástól függıen Díjmentes Díjmentes II. számú mellékletben meghatározottak szerint

Bizományosi devizakonverziós megbízás

Megjegyzés •

0,7 %; min. 45 USD

•

1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD Illetve egyedi megállapodástól függıen

Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.


Egyedi megállapodástól függıen.

II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhetı ügyletek és pénzügyi eszközök

II.B.

Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint.

EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások

EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhetı ügyletek és pénzügyi eszközök


Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint.

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



2/22

III.

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS

A 2010. július 26-át megelızıen kötött portfóliókezelési szerzıdések esetében az adott portfóliókezelési szerzıdés megkötésekor érvényes díjstruktúra kerül továbbra is alkalmazásra. Szolgáltatás típus megnevezése Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás

Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás

Fix díj mértéke

Sikerdíj mértéke

0,375 %* negyedévente

35%* (évente)

Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok nem kerülnek felszámolásra

30%* (évente)

A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képezı pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: • 0,1% az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, • BUX határidıs ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, • Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékő díj kerül felszámításra

0,625 %* negyedévente

Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok

*Illetve egyedi megállapodástól függıen.

IV.

PÉNZÜGYI MŐVELETEK Tranzakció megnevezése

Díj, jutalék mértéke a kifizetendı összeg 0,25 %-a, napon belül 50.000,- Ft alatt ingyenes

Készpénzfelvétel Belsı átvezetés számlák között (E)

Díjmentes az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft max.10.000,- Ft

Ft átutalás belföldre (E)

VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként

az utalandó összeg 0,2 %-a min. 20 EUR max. 110 EUR

Deviza átutalás (E) Késedelmi kamat

V.

Megjegyzés Az 500.000,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt elızı nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában

A mindenkori jegybank alapkamat kétszerese

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Tranzakció megnevezése Belföldi értékpapírtranszfer (E) Daytrade ügyletekhez kapcsolódó,

Díj, jutalék mértéke 4.000,- Ft

Megjegyzés Értékpapír fajtánként

4.000,- Ft

Értékpapír fajtánként

Nemzetközi értékpapír transzfer Értékpapírok letétkezelése

14.000,- Ft 0,025 % negyedévente

Értékpapír fajtánként Negyedév végi állományra vetítve*

Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti ırzése

Dematerializált papírok: Díjmentes Fizikai papírok: A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó

elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés

Letéti igazolás kiadása Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Értékpapírok fizikai kiszállítása Értékpapírok átalakítása Társasági eseményre értékpapír zárolása Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat IPO, jegyzési díj nyilvános kibocsátás során Real-time tızsdei adatszolgáltatás díja Valós idejő árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben

Értékpapír kölcsönzés Bizonylatok utólagos másolási díja Egyéb igazolások díja

1.000,- Ft/tétel Díjmentes 0,002 % min.50.000,- Ft Díjmentes 1.500,- Ft

értékpapír fajtánként kiszállításonként egyszeri

Díjmentes 1.000,- Ft /zárolás

egyszeri

12.000,- Ft

egyszeri

1.000,- Ft/feloldás

egyszeri

1.500,- Ft 2% 3.000,- Ft/hó

egyszeri Realizált ügyleti értékre vetítve

I. sz. melléklet szerint. Egyedi megállapodástól függıen 10,- Ft/lap 1.000,- Ft/igazolás

*A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében a negyedév végi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében az értékpapírok negyedév végi piaci záróárfolyama. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a Budapesti Értéktızsdére bevezetett értékpapír esetében a tızsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplı értékpapír esetében annak névértéke felszorozva a Kibocsátó utolsó auditált beszámolója alapján meghatározott saját tıke/jegyzett tıke hányadosával.

(E) – Equilor Direct rendszeren keresztül is kezdeményezhetı megbízások.


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



3/22

I. sz. melléklet TİZSDEI ELİFIZETÉSI HAVI DÍJAK – RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁNSZEMÉLYEK

American Stock Exchange (AMEX)

Level 1

1,00 USD

30,00 USD

Athens Stock Exchange

Level 1

10,68 EUR

10,68 EUR

Australian Stock Exchange

Level 2

37,50 AUD

45,00 AUD

BME Spanish Stock Exchange BME Spanish Stock Exchange

Level 1 Level 2

3,15 EUR 11,00 EUR

12,00 EUR 34,00 EUR

Euronext Stock Exchange

Level 1

1,00 EUR

63,00 EUR

Euronext Stock Exchange

Level 2

1,00 EUR

73,00 EUR

Level 1

16,00 EUR

60,00 EUR

Frankfurt Stock Exchange (XETRA) Frankfurt Stock Exchange (XETRA) Hong Kong Stock Exchange

TİZSDEI ELİFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES

JOGI SZEMÉLYEK

Level 2

20,00 EUR

68,00 EUR

Level 1

120,00 HKD

120,00 HKD

MAGÁNSZEMÉLYEK

Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) EUREX EUREX Euronext Commodities Derivatives Euronext Commodities Derivatives Euronext Equity & Index Derivatives Euronext Equity & Index Derivatives Euronext Interest Rate Derivatives Euronext Interest Rate Derivatives ICE Futures Europe (ICE) ICE Futures Europe (ICE)

JOGI SZEMÉLYEK

Level 1

0,00 USD

0,00 USD

Level 2

0,00 USD

0,00 USD

Level 1

55,00 USD

55,00 USD

Level 1 Level 2

8,00 EUR 12,00 EUR

25,00 EUR 36,00 EUR

Level 1

15,00 EUR

15,00 EUR

Level 2

20,00 EUR

20,00 EUR

Level 1

1,00 EUR

30,00 EUR

Level 2

36,00 EUR

36,00 EUR

Level 1

31,50 EUR

31,50 EUR

Hong Kong Stock Exchange

Level 2

200,00 HKD

200,00 HKD

London Stock Exchange London Stock Exchange Milano Stock Exchange (Equities & Futures) NASDAQ

Level 1 Level 2

4,00 GBP 6,00 GBP

37,00 GBP 157,50 GBP

Level 1

0,50 EUR

12,00 EUR

ICE Futures U.S. (NYBOT)

Level 1

55,00 USD

55,00 USD

Level 1

1,00 USD

MEFF Spanish Futures

Level 1

10,00 EUR

10,00 EUR

New York Stock Exchange (NYSE)

Level 1

1,00 USD

20,00 USD 127,25 USD*

MEFF Spanish Futures

Level 2

15,00 EUR

15,00 EUR

Level 1

1,00 EUR

25,00 EUR

Level 2

5,00 EUR

25,00 EUR

Level 1

40,00 JPY

1000,00 JPY

Level 1

5,00 SGD

50,00 SGD

Level 1

35,00 AUD

35,00 AUD

OMX Nordic Stock Exchange

Level 1

1,00 EUR

19,00 EUR

OMX Nordic Stock Exchange

Level 2

5,00 EUR

53,00 EUR

Oslo Stock Exchange

Level 1

10,00 NOK

280,00 NOK

Oslo Stock Exchange

Level 2

100,00 NOK

280,00 NOK

Singapore Stock Exchange

Level 1

3,00 SGD

3,00 SGD

Singapore Stock Exchange SWX Swiss & Europe Stock Exchange SWX Swiss & Europe Stock Exchange

Level 2

30,00 SGD

30,00 SGD

Level 1

6,00 CHF

15,00 CHF

Level 2

50,00 CHF

50,00 CHF

Tokyo Stock Exchange

Level 1

120,00 JPY

Vienna Stock Exchange Warsaw Stock Exchange

Level 1 Level 1

2,00 EUR 1,90 EUR

1 Felhasználó 2 Felhasználó 3 Felhasználó 4 Felhasználó 5 Felhasználó 6-9 Felhasználó HÍREK Market News International


OMX Nordic Derivatives Exchange OMX Nordic Derivatives Exchange Osaka Securities Exchange (OSX) Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Sydney Futures Exchange (SFE)

Level 2

39,50 EUR

39,50 EUR

Level 1 Level 2

55,00 USD 55,00 USD

55,00 USD 55,00 USD

1000,00 JPY 33,00 EUR 30,00 EUR

* NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) USD 127,25 / felhasználó USD 79,50 / felhasználó USD 58,25 / felhasználó USD 53,00 / felhasználó USD 47,75 / felhasználó USD 39,75 / felhasználó JOGI SZEMÉLYEK 0,00 USD

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


MAGÁNSZEMÉLYEK 0,00 USD


4/22

II. sz. melléklet Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekrıl és a forgalmazási idık ’’cut-off-time’’ tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklıdjön munkatársainktól. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendık, az összegszerően meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra. Sorszám

Befektetési alap teljes neve

ISIN

Devizanem

Vételi jutalék max.

Visszaváltási jutalék max.

Büntetı jutalék

LU0158903558

EUR

5.00%

-

-

LU0140872143

EUR

5.00%

-

-

HU0000701990

HUF

1.00%

500

-

HU0000703186 HU0000701826

HUF HUF

1.00% 1000

500 500

-

HU0000706437

HUF

2.00%

500

-

HU0000703970

HUF

2.00%

500

10 napon belül 2%

HU0000705264

HUF

7.00%

500

10 napon belül 2%

HU0000705272

HUF

3.00%

500

10 napon belül 2%

HU0000702493

HUF

1.00%

500

10 napon belül 2%

HU0000705520

EUR

2.00%

500

10 napon belül 2%

HU0000706114

EUR

2.00%

500

10 napon belül 2%

HU0000707419

HUF

3.00%

500

10 napon belül 2%

HU0000702501

HUF

3.00%

500

10 napon belül 2%

HU0000703145

HUF

2.00%

500

10 napon belül 2%

HU0000702477

HUF

1.00%

500

10 napon belül 2%

HU0000702485

HUF

3.00%

500

10 napon belül 2%

HU0000705157

HUF

2.00%

500

10 napon belül 2%

HU0000702303

HUF

1000

500

-

HU0000707401

HUF

3.00%

500

10 napon belül 2%

500 HUF

-

-

-

20.

ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ACATIS WALLBERG VALUE INSIDE ACCESS GLOBAL BALANCED ALAP ACCESS INGATLAN BEF ALAP ACCESS PÉNZPIACI BEF.JEGY ACCESS-BWM MEGGYİZİEN K. ALAP AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja AEGON Belföldi Kötvény Alap AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap AEGON EuroExpressz Befektetési Alap AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap AEGON Középeurópai Részvény Alap AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap AEGON Nemzetközi Kötvény Alap AEGON Nemzetközi Részvény Alap AEGON Ózon Éves Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap Aegon Pénzpiaci Alap AEGON Russia Részvény Befektetési Alap

21.

Allianz Pénzpiaci Alap

HU0000707146

HUF

22. 23.

Allianz PIMCO Euro Bond Allianz RCM Asia Pacific - CT Allianz RCM Best Styles Euroland - CT Allianz RCM Bric Equity - CT Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT Allianz RCM Europe Equity Growth - CT Allianz RCM European Equity Dividend CT EUR Allianz RCM Global Agricultural Trends AT USD Allianz RCM Global Agricultural Trends CT EUR Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - AT Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - CT Allianz RCM Global Equity - CT EUR Allianz RCM US Equity - CT EUR Allianz-dit Global EcoTrends - CT EUR Allianz-dit Growing Markets Protect AT EUR

LU0165915058 LU0204481138

EUR EUR

500 HUF 1.50% 3.00%

LU0178439666

EUR

3.00%

-

-

LU0293313671

EUR

3.00%

-

-

LU0256840793

EUR

3.00%

-

-

LU0256839860

EUR

3.00%

-

-

LU0414046390

EUR

3.00%

-

-

LU0342689089

USD

3.00%

-

-

LU0342689832

EUR

3.00%

-

-

IE00B1TR3C12

USD

3.00%

-

-

IE00B1CD2H48

EUR

3.00%

-

-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.


LU0101258399

EUR

3.00%

-

-

IE00B1CD3T35

EUR

3.00%

-

-

LU0250034039

EUR

3.00%

-

-

LU0293293113

EUR

3.00%

-

-

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



5/22

ISIN

Devizanem



Budapest (I.) Állampapír Alap

HU0000702691

HUF

0.10%

500 HUF

38.

Budapest (II.) Kötvény Alap

HU0000702709

HUF

0.10%

500 HUF

39.

Budapest Abszolút Hozam Alap

HU0000702741

HUF

2.00%

500 HUF

40.

Budapest Bonitas Alap

HU0000702725

HUF

0.50%

500 HUF

41.

Budapest Euró Pénzpiaci Alap

HU0000701560

HUF

0.10%

500 HUF

42.

Budapest Ingatlan Alapok Alapja

HU0000703004

HUF

0.50%

500 HUF

43.

Budapest Nemzetközi Részvény Alap

HU0000701552

HUF

2.00%

500 HUF

44.

Budapest Növekedési Részvény Alap

HU0000702717

HUF

2.00%

500 HUF

HU0000703764

EUR

HU0000702584

HUF

5000 HUF

-

HU0000703582

HUF

500 HUF

-

48.

CIB Indexkövetı Részvény Alap

HU0000703350

HUF

5000 HUF

-

49.

CIB Ingatlan Alapok Alapja

HU0000703038

HUF

1 EUR 1000 HUF 200 Ft 1000 HUF 1000 HUF

2 EUR

47.

CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Hozamgarantált Betét Alap

5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 130 napon belüli visszaváltás esetén 2 %, 250 napon belüli visszaváltás esetén 1% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% -

5000 HUF

-

50.

CIB Kincsem Kötvény Alap

HU0000702592

HUF

5000 HUF

15 naptári napon belüli visszaváltás esetén 1%

51.

CIB Közép-európai Részvény Alap

HU0000702600

HUF

5000 HUF

-

52.

CIB Nyersanyag Alapok alapja

HU0000704234

HUF

5000 HUF

-

53.

CIB Pénzpiaci Alap

HU0000702576

HUF

500 HUF

-

HU0000707948

HUF

2.00%

500 HUF

-

HU0000701693

HUF

2.00%

500 HUF

-

HU0000705702

HUF

2.00%

500 HUF

-

HU0000705868

EUR

2 EUR

2 EUR

-

HU0000702030

HUF

1.00%

500 HUF

-

HU0000702295

HUF

2.00%

500 HUF

-

HU0000702022 HU0000701685

HUF HUF

2.00% 1.00%

500 HUF 500 HUF

-

HU0000705850

USD

2 USD

2 USD

-

HU0000703749 HU0000708938

HUF EUR

2.00% 2.00%

500 HUF 2 EUR

-

LU0052915005

GBP

1.50%

-

-

LU0249338061

USD

1.50%

-

-

LU0249339036

EUR

1.50%

-

-

LU0334849683

USD

1.50%

-

-

LU0052910899

CAD

1.50%

-

-

LU0125128057

EUR

1.50%

-

-

LU0117465277

EUR

1.50%

-

-

Sorszám


37.

45. 46.

54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEGY CONCORDE 2000 BEF.JEGY CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY CONCORDE RÉSZVÉNY CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP CONCORDE VM CONCORDE VM EUR Credit Suisse Bond Fund (Lux) £ Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia B Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia R Aberdeen EUR Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ B Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe B Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe B Aberdeen


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981

1000 HUF 1000 HUF 1000 HUF 200 HUF


Büntetı jutalék


6/22

Sorszám

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

Befektetési alap teljes neve Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets B Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets CHF R Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets EUR R Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro B Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro B Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro B Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ B Aberdeen Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property R Aberdeen EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe R Aberdeen CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe R Aberdeen USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) European AlphaMax B Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B Aberdeen EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R Aberdeen CHF


ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

LU0059869072

USD

1.50%

-

-

LU0305784737

CHF

1.50%

-

-

LU0284532644

EUR

1.50%

-

-

LU0049559866

EUR

1.50%

-

-

LU0102163382

EUR

1.50%

-

-

LU0116737759

USD

1.50%

-

-

LU0175163459

EUR

1.50%

-

-

LU0175163889

CHF

1.50%

-

-

LU0175164267

USD

1.50%

-

-

LU0049527079

CHF

1.50%

-

-

LU0049546616

EUR

1.50%

-

-

LU0061315650

CHF

1.50%

-

-

LU0049544835

USD

1.50%

-

-

LU0164700741

EUR

1.50%

-

-

LU0185978458

CHF

1.50%

-

-

LU0185979936

USD

1.50%

-

-

LU0155951089

EUR

1.50%

-

-

LU0155952053

CHF

1.50%

-

-

LU0155953705

USD

1.50%

-

-

LU0052913646

USD

1.50%

-

-

LU0220214786

EUR

3.00%

-

-

LU0175359438

USD

3.00%

-

-

LU0334950135

USD

3.00%

-

-

LU0220215080

EUR

3.00%

-

-

LU0168301355

EUR

3.00%

-

-

LU0168301868

CHF

3.00%

-

-

LU0168302247

USD

3.00%

-

-

LU0077850112

EUR

3.00%

-

-

LU0046379920

USD

3.00%

-

-

LU0220215247

EUR

3.00%

-

-

LU0055729916

EUR

3.00%

-

-

LU0129337381

EUR

3.00%

-

-

LU0245980635

EUR

3.00%

-

-

LU0268331831

CHF

3.00%

-

-

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



7/22

Sorszám

106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.

Befektetési alap teljes neve Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R Aberdeen USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Communications B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Health Care B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTech Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources R Aberdeen EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen USD B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure R Aberdeen CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure R Aberdeen EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend B Aberdeen JPY Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend R Aberdeen CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend R Aberdeen EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan B Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan R Aberdeen EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe B Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK B Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B


ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

LU0268332995

USD

3.00%

-

-

LU0055731813

EUR

3.00%

-

-

LU0111979901

USD

3.00%

-

-

LU018806703

USD

3.00%

-

-

LU0087519863

EUR

3.00%

-

-

LU0125136159

EUR

3.00%

-

-

LU0108804831

USD

3.00%

-

-

LU0254360752

EUR

3.00%

-

-

LU0254364663

USD

3.00%

-

-

LU0055730922

USD

3.00%

-

-

LU0145373253

EUR

3.00%

-

-

LU0269899067

USD

3.00%

-

-

LU0269899737

CHF

3.00%

-

-

LU0269899570

EUR

3.00%

-

-

LU0055731144

EUR

3.00%

-

-

LU0175358893

USD

3.00%

-

-

LU0305396995

USD

3.00%

-

-

LU0305397613

CHF

3.00%

-

-

LU0305397530

EUR

3.00%

-

-

LU0055733355

EUR

3.00%

-

-

LU0055734247

JPY

3.00%

-

-

LU0055734163

CHF

3.00%

-

-

LU0145373683

EUR

3.00%

-

-

LU0049509093

USD

3.00%

-

-

LU0094988002

USD

3.00%

-

-

LU0254366791

EUR

3.00%

-

-

LU0048365026

EUR

3.00%

-

-

LU0052263174

JPY

3.00%

-

-

LU0145374145

EUR

3.00%

-

-

LU0046380423

USD

3.00%

-

-

LU0145374228

EUR

3.00%

-

-

LU0168302833

EUR

3.00%

-

-

LU0055732548

GBP

3.00%

-

-

LU0055732977

USD

3.00%

-

-

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



8/22

Sorszám

140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172.

Befektetési alap teljes neve Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Credit Suisse Equity Fund (Lux) World B EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B CREDIT SUISSE EQUITY FUND SPAIN B Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US$ B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered SFR B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R CHF Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R EUR Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) R CHF Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) R USD Credit Suisse Money Market Fund (L) £ B Credit Suisse Money Market Fund Sfr B Credit Suisse Money Market Fund (L) Can$ B Aberdeen Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B Aberdeen Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global B Aberdeen Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global B Aberdeen Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe B Aberdeen Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation B Aberdeen Credit Suisse One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds Aberdeen Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger CHF B


ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

LU0145374574

EUR

3.00%

-

-

LU0187731129

USD

3.00%

-

-

LU0129338272

EUR

3.00%

-

-

LU0268334421

CHF

3.00%

-

-

LU0268334777

USD

3.00%

-

-

LU0052265898

EUR

3.00%

-

-

LU0108806703

USD

3.00%

-

-

3.00%

LU0055731656

-

LU0230916586

EUR

3.00%

-

-

LU0230917477

CHF

3.00%

-

-

LU0230918368

USD

3.00%

-

-

LU0217763431

USD

0.50%

-

-

LU0230911603

EUR

3.00%

-

-

LU0230912676

CHF

3.00%

-

-

LU0179109227

USD

3.00%

-

-

LU0186836440

CHF

3.00%

-

-

LU0186836952

EUR

3.00%

-

-

LU0230914029

EUR

3.00%

-

-

LU0222452368

EUR

3.00%

-

-

LU0263299223

EUR

3.00%

-

-

LU0263300419

CHF

3.00%

-

-

LU0263301060

USD

3.00%

-

-

LU0049015760

GBP

0.50%

-

-

LU0507202330

CHF

0.50%

-

-

LU0049016909

CAD

0.50%

-

-

LU0090865873

EUR

0.50%

-

-

LU0049014870

USD

0.50%

-

-

LU0161913024

EUR

3.00%

-

-

LU0161911085

EUR

3.00%

-

-

LU0161912059

EUR

3.00%

-

-

LU0218133899

EUR

3.00%

-

-

LU0333802675

USD

3.00%

-

-

LU0285061981

CHF

3.00%

-

-

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



9/22

Sorszám

173. 174. 175. 176. 177. 178.

179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193.

Befektetési alap teljes neve Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger EUR B Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger USD B Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender CHF B Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender EUR B Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender USD B Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen EUR Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Al-Buraq USD B Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Credit Allocation Strategy EUR B Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% B Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R GBP Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R USD Credit Suisse SICAV One (Lux) Low Volatility Return Euroland B Euro CREDIT SUISSE SICAV ONE GLOBAL CREDIT ALLOCATION STRATEGY USD R Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R GBP Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R HUF Creidt Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property B

ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

LU0285060587

EUR

3.00%

-

-

LU0285062872

USD

3.00%

-

-

LU0285065032

CHF

3.00%

-

-

LU0285063177

EUR

3.00%

-

-

LU0285065891

USD

3.00%

-

-

LU0333803053

CHF

3.00%

-

-

LU0333803137

EUR

3.00%

-

-

LU0284174892

USD

3.00%

-

-

LU0285059068

EUR

3.00%

-

-

LU0333804614

EUR

3.00%

-

-

LU0333805181

CHF

3.00%

-

-

LU0333805264

GBP

3.00%

-

-

LU0333805348

USD

3.00%

-

-

LU0333805850

EUR

3.00%

-

-

3.00%

LU0285060074

-

LU0337322282

EUR

3.00%

-

-

LU0337322522

CHF

3.00%

-

-

LU0337322878

EUR

3.00%

-

-

LU0337322951

GBP

3.00%

-

-

LU0350376751

HUF

3.00%

-

-

LU0220210792

USD

3.00%

-

vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5% vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5%

194.

Dialóg Ingatlanfejlesztı Részvény Befektetési Alap

HU0000706510

HUF

2.00%

3000 HUF

195.

Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap

HU0000706528

HUF

2.00%

3000 HUF

HU0000706494

HUF

500 HUF

500 HUF

-

HU0000707732

HUF

2.00%

3000 HUF

-

HU0000703160

HUF

1000 HUF

1000 HUF

2% 1 éven belüli visszaváltás esetén

HU0000704507

HUF

-

1000 HUF

-

HU0000705991

USD

5 USD

5 USD

-

HU0000707740

EUR

4 EUR

5 EUR

3% 1 éven belüli visszaváltás esetén

HU0000706007

EUR

5 EUR

5 EUR

-

HU0000704200

HUF

-

1000 HUF

-

HU0000701537

HUF

600 HUF

600 HUF

-

197.

Dialóg Likviditási Befektetési Alap Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap

198.

ERSTE Ingatlan Alap

196.

199. 200. 201. 202. 203. 204.

Erste Megtakarítások Alapok Alapja Erste Nyíltvégő Dollár Pénzpiaci Bef. Alap Erste Nyíltvégő Euro Ingatlan Alap Erste Nyíltvégő Euro Pénzpiaci Bef Alap Erste Nyíltvégő Hazai Indexkövetı Részvény Befektetési Alap Erste Nyíltvégő Közép-Európai Részvény Befektetési Alap


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



10/22

Sorszám


208.

Erste Nyíltvégő Rövid Kötvény alap Erste Nyíltvégő XL Kötvény Befektetési Alap ERSTE Tıke És Hozamvédett Befektetési Alap Erste Tıkevédett Likviditási Befektetési Alap

209.

Erste Tıkevédett Pénzpiaci Alap

205. 206. 207.

210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247.

ISIN

Devizanem

HU0000701529

HUF

HU0000707716

HUF

HU0000704333

HUF

HU0000703848

HUF

HU0000702006

HUF

Erste Abszolút Válogatott Alapok HU0000704499 Alapja ESPA BOND Emerging-Markets AT0000673306 EUR ESPA BOND Emerging-Markets AT0000A00GC8 HUF ESPA BOND Europe AT0000673223 ESPA BOND International HUF AT0000A00GA2 ESPA CASH Corporate-Plus AT0000A00GL9 EUR ESPA CASH Corporate-Plus AT0000A00G96 HUF ESPA CASH Dollar AT0000673249 ESPA CASH Emerging Markets AT0000500947 EUR ESPA CASH Emerging-Markets AT0000A00GG9 HUF ESPA CASH Euro Plus AT0000673355 ESPA ST EUROPE-EMERGING AT0000858428 ESPA STOCK ADRIATIC EUR AT0000A06QL5 ESPA STOCK ADRIATIC HUF AT0000A09GP1 ESPA STOCK AGRICULTURE AT0000A08TG5 EUR ESPA STOCK AGRICULTURE AT0000A09GX5 HUF ESPA STOCK America HUF AT0000627476 ESPA STOCK America USD AT0000673371 ESPA STOCK ASIA-EMERGING AT0000A086M6 EUR ESPA STOCK ASIA-EMERGING AT0000A09GN6 HUF ESPA STOCK ASIAAT0000A09F07 INFRASTRUCTURE EUR ESPA STOCK ASIAAT0000A09GR7 INFRASTRUCTURE HUF ESPA STOCK Brick AT0000506332 ESPA STOCK Brick HUF AT0000A00GH7 ESPA STOCK COMMODITIES AT0000A01VT9 EUR ESPA STOCK COMMODITIES AT0000A09GW7 HUF ESPA STOCK Europe EUR AT0000673298 ESPA STOCK Europe HUF AT0000627468 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE AT0000A05TR8 EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE AT0000A096Q6 HUF ESPA STOCK Europe-Emerging AT0000673181 EUR ESPA STOCK Europe-Emerging AT0000A00G88 HUF ESPA STOCK Europe-Property AT0000613617 EUR ESPA STOCK Europe-Property AT0000A00G70 HUF ESPA STOCK Global Emerging AT0000A00GK1 Markets EUR ESPA STOCK Global EmergingAT0000A00GE4 Markets HUF ESPA STOCK Global EUR AT0000673314 ESPA STOCK Global HUF AT0000627484


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


600 HUF 600 HUF 600 HUF 600 HUF 600 HUF


Büntetı jutalék

600 HUF

-

600 HUF

-

-

-

-

-

600 HUF

-

HUF

-

1000 HUF

-

EUR

1.50%

-

-

HUF

1.50%

-

-

EUR HUF

1.50% 1.50%

-

-

EUR

0.50%

-

-

HUF

1.00%

-

-

USD

0.50%

-

-

EUR

0.50%

-

-

HUF

1.00%

-

-

EUR

-

EUR HUF

0.50% 3.00% 3.00% 3.00%

-

-

EUR

3.00%

-

-

HUF

3.00%

-

-

HUF USD

3.00% 3.00%

-

-

EUR

3.00%

-

-

HUF

3.00%

-

-

EUR

3.00%

-

-

HUF

3.00%

-

-

EUR HUF

3.00% 3.00%

-

-

EUR

3.00%

-

-

HUF

3.00%

-

-

EUR HUF

3.00% 3.00%

-

-

EUR

3.00%

-

-

HUF

3.00%

-

-

EUR

3.00%

-

-

HUF

3.00%

-

-

EUR

3.00%

-

-

HUF

3.00%

-

-

EUR

3.00%

-

-

HUF

3.00%

-

-

EUR HUF

3.00% 3.00%

-

-



11/22

Sorszám

248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282.


ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

ESPA STOCK ISTANBUL EUR ESPA STOCK ISTANBUL HUF ESPA STOCK Japan EUR ESPA STOCK Japan HUF ESPA STOCK PHARMA EUR ESPA STOCK PHARMA HUF ESPA STOCK RUSSIA EUR ESPA STOCK RUSSIA HUF ESPA STOCK TECHNO EUR ESPA STOCK TECHNO HUF ESPA WWF STOCK UMWELT EUR ESPA WWF STOCK UMWELT HUF FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS A (ACC) USD FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N (ACC) USD FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN EUROPEAN SMALLMID CAP GROWTH FD CL A (ACC) EUR FRANKLIN EUROPEAN SMALLMID CAP GROWTH FD CL A (ACC) USD FRANKLIN EUROPEAN SMALLMID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN GLOBAL SMALLMID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN GLOBAL SMALLMID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC)

AT0000494893 AT0000A09GS5 AT0000639067 AT0000A00GF1 AT0000673348 AT0000A09GT3 AT0000A08EF9 AT0000A09GQ9 AT0000673389 AT0000A09GU1

EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

-

-

AT0000A03N37

EUR

3.00%

-

-

AT0000A044Y0

HUF

3.00%

-

-

LU0260852503

USD

3.00%

-

-

LU0260853907

USD

3.00%

-

-

LU0109394709

USD

3.00%

-

-

LU0122613499

USD

3.00%

-

-

LU0122612848

EUR

3.00%

-

-

LU0122612764

EUR

3.00%

-

-

LU0138075311

EUR

3.00%

-

-

LU0260871552

USD

3.00%

-

-

LU0188151095

EUR

3.00%

-

-

LU0122613069

USD

3.00%

-

-

LU0122612921

USD

3.00%

-

-

LU0229947436

EUR

3.00%

-

-

LU0229947782

EUR

3.00%

-

-

LU0229948087

USD

3.00%

-

-

LU0229948756

USD

3.00%

-

-

LU0144644332

USD

3.00%

-

-

LU0144648085

USD

3.00%

-

-

LU0131126574

EUR

3.00%

-

-

LU0122613572

EUR

3.00%

-

-

LU0131126228

USD

3.00%

-

-

LU0109402817

USD

3.00%

-

-

LU0098864514

USD

3.00%

-

-

LU0231203729

USD

3.00%

-

-


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



12/22

Sorszám

283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312.

Befektetési alap teljes neve FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) USD FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) USD FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A (ACC) USD FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) USD FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A (ACC) USD FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) EURO FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) USD FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) YEN FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR


ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

LU0231205187

EUR

3.00%

-

-

LU0231204966

USD

3.00%

-

-

LU0231205856

EUR

3.00%

-

-

LU0140362707

EUR

3.00%

-

-

LU0070302665

USD

3.00%

-

-

LU0140362889

EUR

3.00%

-

-

LU0294218382

EUR

3.00%

-

-

LU0094041471

USD

3.00%

-

-

LU0140363002

EUR

3.00%

-

-

LU0109981661

USD

3.00%

-

-

LU0140363267

EUR

3.00%

-

-

LU0128530259

USD

3.00%

-

-

LU0211331839

USD

3.00%

-

-

LU0211333025

EUR

3.00%

-

-

LU0211332217

USD

3.00%

-

-

LU0211333298

EUR

3.00%

-

-

LU0282761252

EUR

3.00%

-

-

LU0300741732

EUR

3.00%

-

-

LU0300736062

USD

3.00%

-

-

LU0300742896

EUR

3.00%

-

-

LU0300737037

USD

3.00%

-

-

LU0260870158

EUR

3.00%

-

-

LU0109392836

USD

3.00%

-

-

LU0140363697

EUR

3.00%

-

-

LU0122613655

USD

3.00%

-

-

LU0152904479

USD

3.00%

-

-

LU0231790675

EUR

3.00%

-

-

LU0231790832

USD

3.00%

-

-

LU0116920520

JPY

3.00%

-

-

LU0152983168

EUR

3.00%

-

-

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



13/22

Sorszám


ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

LU0139291818

EUR

3.00%

-

-

LU0098860363

USD

3.00%

-

-

LU0139292113

EUR

3.00%

-

-

LU0109402494

USD

3.00%

-

-

LU0128529913

USD

1.50%

-

-

LU0170466246

USD

3.00%

-

-

LU0170466832

USD

3.00%

-

-

LU0109391861

USD

3.00%

-

-

LU0260869739

EUR

3.00%

-

-

LU0188150956

USD

3.00%

-

-

LU0260869903

EUR

3.00%

-

-

LU0122613226

USD

3.00%

-

-

LU0122613143

USD

3.00%

-

-

LU0170468960

USD

3.00%

-

-

LU0152903588

USD

3.00%

-

-

327.

FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A (ACC) USD FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC) EUR FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) EUR FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC) FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) FT GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS A (ACC)

328.

Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap

HU0000706833

HUF

2.00%

2000 HUF

329.

Generali Amazonas LatinAmerikai Részvény V/E Befektetési Alap

HU0000708797

HUF

2.00%

2000 HUF

330.

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

HU0000701818

HUF

2.00%

2000 HUF

331.

Generali Cash Pénzpiaci Alap

HU0000705744

HUF

500 HUF

100 HUF

332.

Generali Fınix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap

HU0000708805

HUF

2.00%

2000 HUF

333.

Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap

HU0000708813

HUF

2.00%

2000 HUF

334.

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap

HU0000708821

HUF

2.00%

2000 HUF

335.

Generali Fejlıdı Piaci Részvény Alap

HU0000706825

HUF

2.00%

2000 HUF

336.

Generali Gold Közép-keleteurópai Részvény Alap

HU0000702055

HUF

2.00%

2000 HUF

337.

Generali Hazai Kötvény Alap*

HU0000705736

HUF

1.00%

2000 HUF

338.

Generali Infrastruktúrális Részvény Alap

HU0000706817

HUF

2.00%

2000 HUF

339.

Generali IPO Részvény Alap

HU0000706791

HUF

2.00%

2000 HUF

340.

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

HU0000705603

HUF

2.00%

2000 HUF

313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326.


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


30 napon belüli visszaváltás esetén 2% 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% 15 napon belüli visszaváltás esetén 1% 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% 15 napon belüli visszaváltás esetén 1% 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% 30 napon belüli visszaváltás esetén 2%


14/22

Sorszám

341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382.

Befektetési alap teljes neve ING (L) Invest Africa & Middle East ING (L) Invest Alternative Beta ING (L) Invest Alternative Beta ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (EUR) ING (L) INVEST BALKAN ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY ING (L) Invest Climate Focus ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES ING (L) INVEST EMERGING EUROPE ING (L) INVEST EMERGING MARKETS ING (L) INVEST EMU EQUITY ING (L) INVEST ENERGY ING (L) INVEST ENERGY ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND ING (L) INVEST EURO INCOME (capitalization) ING (L) INVEST EUROPE GROWTH FUND ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND ING (L) INVEST EUROPEAN BANKING & INSURANCE ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY ING (L) INVEST EUROPEAN FOOD & BEVERAGES ING (L) INVEST EUROPEAN HEALTH CARE ING (L) INVEST EUROPEAN MATERIALS ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE ING (L) INVEST EUROPEAN SECTOR ALLOCATION ING (L) INVEST EUROPEAN SMALL CAPS ING (L) INVEST EUROPEAN TELECOM ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES ING (L) INVEST GLOBAL BRANDS ING (L) INVEST GLOBAL GROWTH ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE ING (L) INVEST GREATER CHINA ING (L) INVEST HEALTH CARE ING (L) INVEST INDUSTRIALS ING (L) INVEST JAPAN ING (L) INVEST JAPAN P


ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

LU0354743311

EUR

3.00%

-

-

LU0370038597 LU0370038670

EUR USD

3.00% 3.00%

-

-

LU0300634226

EUR

3.00%

-

-

LU0336620504

EUR

3.00%

LU0121172307

USD

3.00%

-

-

LU0332192458

EUR

3.00%

-

-

LU0121173453

USD

3.00%

-

-

LU0332192615

EUR

3.00%

-

-

LU0316740850

EUR

3.00%

-

-

LU0121174428

USD

3.00%

-

-

LU0332192888

EUR

3.00%

-

-

LU0113311731

EUR

3.00%

-

-

LU0113311491

USD

3.00%

-

-

LU0113307978 LU0121175821 LU0332193340

EUR USD EUR

3.00% 3.00% 3.00%

-

-

LU0127786860

EUR

3.00%

-

-

LU0228636659

EUR

3.00%

-

-

LU0199060608

EUR

3.00%

-

-

LU0205352882

EUR

3.00%

-

-

LU0121179575

EUR

3.00%

-

-

LU0113304017

EUR

3.00%

-

-

LU0121181712

EUR

3.00%

-

-

LU0121220551

EUR

3.00%

-

-

LU0127788213

EUR

3.00%

-

-

LU0121177280

EUR

3.00%

-

-

LU0121190895

EUR

3.00%

-

-

LU0113311574

EUR

3.00%

-

-

LU0121192081

EUR

3.00%

-

-

LU0121192677

USD

3.00%

-

-

LU0332193779

EUR

3.00%

-

-

LU0121193303

EUR

3.00%

-

-

LU0250170304

EUR

3.00%

-

-

LU0146259923

EUR

3.00%

-

-

LU0205423220

USD

3.00%

-

-

LU0250183208

EUR

3.00%

-

-

LU0121204944

USD

3.00%

-

-

LU0121188642 LU0152718507 LU0113305683 LU0082087783

USD EUR JPY

3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

-

-

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


-


15/22

Sorszám

383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417.

418.

419. 420. 421.

Befektetési alap teljes neve ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAP ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAPS ING (L) INVEST LATIN AMERICA ING (L) INVEST MATERIALS ING (L) INVEST MATERIALS ING (L) INVEST NEW ASIA ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH ING (L) INVEST TELECOM ING (L) INVEST TELECOM ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND ING (L) INVEST UTILITIES ING (L) INVEST UTILITIES ING (L) INVEST WORLD ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT ING (L) RENTA FUND CORPORATE USD ING (L) RENTA FUND DOLLAR ING (L) RENTA FUND EMD HARD CURRENCY (Euro) ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY ING (L) RENTA FUND EURO ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD ING (L) RENTA FUND INTERNATIONAL ING (L) RENTA FUND WORLD ING (LUX) Invest Middle East North Africa ING Globális Részvény Bef. Alap ING Indexkövetı Részv. Bef. Alap ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektetı Befektetési Alap ING Kötvény Befektetési Alap ING Pénzpiaci Alap OTP - DWS Feltörekvı Piaci Részvény Alapok Alapja „A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja „A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Közép Európai Részvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy


ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

LU0121199920

JPY

3.00%

-

-

LU0332193936

EUR

3.00%

-

-

LU0113302664

USD

3.00%

-

-

LU0121174006 LU0332194157 LU0113303043

USD EUR USD

3.00% 3.00% 3.00%

-

-

LU0121201924

EUR

3.00%

-

-

LU0121202492

EUR

3.00%

-

-

LU0121204431

EUR

3.00%

-

-

LU0121205750 LU0332194314

USD EUR

3.00% 3.00%

-

-

LU0113305253

USD

3.00%

-

-

LU0214495557

USD

3.00%

-

-

LU0121207376 LU0332194587 LU0121207616

USD EUR EUR

3.00% 3.00% 3.00%

-

-

LU0121210917

USD

3.00%

-

-

LU0121211139

USD

3.00%

-

-

LU0121214315

USD

3.00%

-

-

LU0166333210

EUR

3.00%

-

-

LU0118288173

USD

3.00%

-

-

LU0121214588

EUR

3.00%

-

-

LU0123076670

EUR

3.00%

-

-

LU0113307382

EUR

3.00%

-

-

LU0128047924

EUR

3.00%

-

-

LU0121215809

EUR

3.00%

-

-

LU0121215551

EUR

3.00%

-

-

LU0396249665

EUR

3.00%

-

-

HU0000702519

HUF

3.00%

-

-

HU0000703129

HUF

3.00%

-

-

HU0000703889

HUF

3.00%

-

-

HU0000703137 HU0000702535

HUF HUF

0.50% 1000

-

-

HU0000705579

HUF

2.00%

300 HUF

-

HU0000704457

HUF

2.00%

300 HUF

1 éven belül 1%, 1-2 között 0.5%

HU0000706718

HUF

2.00%

300 HUF

-

HU0000706361

HUF

1.00%

300 HUF

-

HU0000706239

HUF

2.00%

300 HUF

-

HU0000703855

HUF

2.00%

300 HUF

-

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



16/22

Sorszám

422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461.

Befektetési alap teljes neve OTP Maxima Kötvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap„A” sorozatú Befektetési Jegy OTP Új Európa Nyíltvégő Értékpapír Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy PARVEST (EURO) BOND PREMIUM PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 (USD) PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 3 PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) PARVEST AGRICULTURE PARVEST AGRICULTURE (USD) PARVEST ASIA PARVEST ASIAN BOND PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND PARVEST AUSTRALIA PARVEST BALANCED (EURO) PARVEST BRAZIL PARVEST BRIC PARVEST CHINA PARVEST CONSERVATIVE (EURO) PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST CREDIT STRATEGIES PARVEST DYNAMIC 1 YEAR (EUR) PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) PARVEST DYNAMIC ABS PARVEST DYNAMIC EONIA PARVEST DYNAMIC EONIA PREMIUM PARVEST EMERGING MARKETS PARVEST EMERGING MARKETS BOND PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE PARVEST EURO BOND PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EURO CORPORATE BOND PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EURO EQUITIES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND PARVEST EURO INFLATION LINKED-BOND PARVEST EURO LONG TERM BOND


ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

HU0000702865

HUF

1.00%

300 HUF

-

HU0000700729

HUF

2.00%

300 HUF

-

HU0000705827

HUF

2.00%

300 HUF

-

LU0206726761

EUR

1.50%

-

-

LU0347698002

EUR

3.00%

-

-

LU0347700006

USD

3.00%

-

-

LU0249333930

EUR

3.00%

-

-

LU0265292713

EUR

3.00%

-

-

LU0360639123

USD

3.00%

-

-

LU0347701749

EUR

3.00%

-

-

LU0347703281

USD

3.00%

-

-

LU0363509208

EUR

3.00%

-

-

LU0347707944

USD

3.00%

-

-

LU0111479928 LU0095612932

USD USD

3.00% 3.00%

-

-

LU0095613583

USD

3.00%

-

-

LU0111482476 LU0089291651 LU0265266980 LU0230662891 LU0154242225

AUD EUR USD USD USD

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

-

-

LU0089280886

EUR

3.00%

-

-

LU0075937754

EUR

3.00%

-

-

LU0230664673

EUR

3.00%

-

-

LU0325601648

EUR

3.00%

-

-

LU0325598166

EUR

3.00%

-

-

LU0206725011 LU0180174582

EUR EUR

3.00% 3.00%

-

-

LU0221145575

EUR

3.00%

-

-

LU0154243033

USD

3.00%

-

-

LU0089276934

USD

3.00%

-

-

LU0212175656

EUR

3.00%

-

-

LU0075938133

EUR

1.50%

-

-

LU0265287804

EUR

1.50%

-

-

LU0131210361

EUR

1.50%

-

-

LU0265288877

EUR

1.50%

-

-

LU0075937325

EUR

3.00%

-

-

LU0111548326

EUR

1.50%

-

-

LU0190304583

EUR

1.50%

-

-

LU0265289412

EUR

1.50%

-

-

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



17/22

Sorszám

462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509.

Befektetési alap teljes neve PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND PARVEST EURO SHORT TERM BOND PARVEST EURO SMALL CAP PARVEST EUROPE ALPHA PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS PARVEST EUROPE GROWTH PARVEST EUROPE LS30 PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST EUROPE OPPORTUNITIES PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PARVEST EUROPE SMALL CAP PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EUROPE VALUE PARVEST EUROPEAN BOND PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND PARVEST FRANCE PARVEST GERMAN EQUITIES PARVEST GLOBAL BOND PARVEST GLOBAL BRANDS PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST GLOBAL EQUITIES PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND PARVEST GLOBAL INFLATIONLINKED BOND PARVEST GLOBAL RESOURCES PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY PARVEST GREATER EUROPE PARVEST GROWTH (EURO) PARVEST INDIA PARVEST ITALY PARVEST JAPAN PARVEST JAPAN SMALL CAP PARVEST JAPAN YEN BOND PARVEST LATIN AMERICA PARVEST RUSSIA PARVEST SCANDINAVIAN BOND PARVEST SHORT TERM (CHF) PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) PARVEST SHORT TERM (EURO) PARVEST SHORT TERM (STERLING) PARVEST SOUTH KOREA PARVEST STEP 90 EURO PARVEST SWITZERLAND PARVEST TARGET RETURN CONSERVATIVE (EURO)


ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

LU0086914362

EUR

1.50%

-

-

LU0212175227

EUR

1.50%

-

-

LU0111494059 LU0221142986 LU0111491469

EUR EUR EUR

3.00% 3.00% 3.00%

-

-

LU0089275969

EUR

3.00%

-

-

LU0111518840 LU0325605128 LU0066794719

EUR EUR EUR

3.00% 3.00% 3.00%

-

-

LU0099624685

EUR

3.00%

-

-

LU0212196496

EUR

3.00%

-

-

LU0212178916

EUR

3.00%

-

-

LU0212189012

EUR

3.00%

-

-

LU0177332227 LU0031525370

EUR EUR

3.00% 1.50%

-

-

LU0099625146

EUR

1.50%

-

-

LU0086913042

EUR

1.50%

-

-

LU0225847150

EUR

1.50%

-

-

LU0265291665

EUR

3.00%

-

-

LU0034235225 LU0325629656 LU0038743380 LU0111537394

EUR EUR USD USD

3.00% 3.00% 1.50% 3.00%

-

-

LU0282388437

USD

1.50%

-

-

LU0347711466

EUR

3.00%

-

-

LU0111524491

USD

3.00%

-

-

LU0347706201

USD

1.50%

-

-

LU0249332619

EUR

1.50%

-

-

LU0111538798

USD

3.00%

-

-

LU0131978578

USD

3.00%

-

-

LU0347710062 LU0089294242 LU0111498555 LU0053213798 LU0012181748 LU0069970746 LU0012182712 LU0075933415 LU0265268689

EUR EUR USD EUR JPY JPY JPY USD USD

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

-

-

LU0068460921

DKK

1.50%

-

-

LU0048188063

CHF

3.00%

-

-

LU0012186622

USD

3.00%

-

-

LU0083138064

EUR

3.00%

-

-

LU0111551973

GBP

3.00%

-

-

LU0225845535 LU0154361405 LU0055426265

USD EUR CHF

3.00% 3.00% 3.00%

-

-

LU0296240970

EUR

3.00%

-

-

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



18/22

Sorszám

510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550.

Befektetési alap teljes neve PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) PARVEST TURKEY PARVEST UK PARVEST US DOLLAR BOND PARVEST US HIGH YIELD BOND PARVEST US MID CAP PARVEST US SMALL CAP PARVEST US VALUE PARVEST USA PARVEST USA LS30 PARWORLD EMERGING STEP 80 (EUR) PARWORLD ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES PARWORLD QUAM 10 PARWORLD TRACK COMMODITIES Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Quaestor Deviza Vegyes Bef. Alap Quaestor Tallér Részvény Bef. Alap QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1


ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

LU0192444668

EUR

3.00%

-

-

LU0089293350

USD

3.00%

-

-

LU0265293521 LU0111520317 LU0012182399

EUR GBP USD

3.00% 3.00% 1.50%

-

-

LU0111549480

USD

1.50%

-

-

LU0154245756 LU0111522446 LU0206728387 LU0012181318 LU0325609039

USD USD USD USD USD

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

-

-

LU0336981518

EUR

3.00%

-

-

LU0256119859

EUR

3.00%

-

-

LU0244877501

EUR

3.00%

-

-

LU0370549411

EUR

3.00%

-

-

HU0000702675

HUF

0,50%

300 HUF

20 napon belül 1%

HU0000702634

HUF

0,50%

300 HUF

20 napon belül 1%

HU0000702667

HUF

1,00%

300 HUF

20 napon belül 1%

HU0000707583

USD

5.00%

-

-

HU0000707781

HUF

5.00%

-

-

HU0000707849

USD

5.00%

-

-

HU0000707831

HUF

5.00%

-

-

HU0000707815

USD

5.00%

-

-

HU0000707823

HUF

5.00%

-

-

HU0000707591

USD

5.00%

-

-

HU0000707757

HUF

5.00%

-

-

HU0000707609

USD

5.00%

-

-

HU0000707773

HUF

5.00%

-

-

HU0000707575

EUR

5.00%

-

-

HU0000707799

HUF

5.00%

-

-

HU0000707617

USD

5.00%

HU0000707765

HUF

5.00%

-

-

LU0229949994

USD

1.50%

-

-

LU0229951891

EUR

1.50%

-

-

LU0229950653

USD

1.50%

-

-

LU0229952352

EUR

1.50%

-

-

LU0128522157

USD

3.00%

-

-

LU0229940001

EUR

3.00%

-

-

LU0152928064

USD

3.00%

-

-

LU0260870406

EUR

3.00%

-

-

LU0316493666

EUR

3.00%

-

-

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


-


19/22

Sorszám

551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580.

Befektetési alap teljes neve TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON CHINA FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (ACC) USD TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON EUROLAND BOND FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) USD TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (EURO) FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (EURO) FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (USD) FD CL A (ACC) USD


ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

LU0229945570

USD

3.00%

-

-

LU0229946628

EUR

3.00%

-

-

LU0229945810

USD

3.00%

-

-

LU0229946891

EUR

3.00%

-

-

LU0052750758

USD

3.00%

-

-

LU0188151178

USD

3.00%

-

-

LU0078277505

EUR

3.00%

-

-

LU0231793349

USD

3.00%

-

-

LU0122613903

EUR

3.00%

-

-

LU0128530416

USD

1.50%

-

-

LU0128522744

USD

3.00%

-

-

LU0188151921

EUR

3.00%

-

-

LU0109402221

USD

3.00%

-

-

LU0300739322

USD

3.00%

-

-

LU0128517660

EUR

0.50%

-

-

LU0128518122

EUR

0.50%

-

-

LU0188151251

EUR

1.50%

-

-

LU0093666013

EUR

3.00%

-

-

LU0128521001

EUR

3.00%

-

-

LU0139292543

EUR

3.00%

-

-

LU0128523122

USD

3.00%

-

-

LU0139292972

EUR

3.00%

-

-

LU0122614117

USD

3.00%

-

-

LU0170473374

EUR

3.00%

-

-

LU0170474000

EUR

3.00%

-

-

LU0128520375

EUR

3.00%

-

-

LU0188151335

EUR

3.00%

-

-

LU0260848659

EUR

3.00%

-

-

LU0260849384

EUR

3.00%

-

-

LU0300739595

USD

3.00%

-

-

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



20/22

Sorszám

581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611.

Befektetési alap teljes neve TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) USD TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) USD TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A (ACC) USD TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS N (ACC) USD TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A (ACC) USD TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON KOREA FUND CLASS A (ACC)


ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

LU0195953822

EUR

3.00%

-

-

LU0128525689

USD

3.00%

-

-

LU0140420323

EUR

3.00%

-

-

LU0316492932

EUR

3.00%

-

-

LU0170474422

EUR

1.50%

-

-

LU0170475155

EUR

1.50%

-

-

LU0152980495

EUR

1.50%

-

-

LU0252652382

USD

1.50%

-

-

LU0260870588

EUR

1.50%

-

-

LU0294220107

EUR

1.50%

-

-

LU0122614208

USD

1.50%

-

-

LU0211332647

EUR

3.00%

-

-

LU0211327993

USD

3.00%

-

-

LU0211331243

USD

3.00%

-

-

LU0128525929

USD

3.00%

-

-

LU0109401686

USD

3.00%

-

-

LU0300744322

EUR

3.00%

-

-

LU0211332563

EUR

3.00%

-

-

LU0211326755

USD

3.00%

-

-

LU0211327480

USD

3.00%

-

-

LU0128526141

USD

3.00%

-

-

LU0170475312

USD

3.00%

-

-

LU0260870661

EUR

3.00%

-

-

LU0170477797

USD

3.00%

-

-

LU0260870745

EUR

3.00%

-

-

LU0294221253

EUR

3.00%

-

-

LU0114760746

EUR

3.00%

-

-

LU0122614380

EUR

3.00%

-

-

LU0078278065

USD

3.00%

-

-

LU0188151418

USD

3.00%

-

-

LU0057567074

USD

3.00%

-

-

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



21/22

Sorszám

612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621.

ISIN

Devizanem



Büntetı jutalék

LU0188151509

USD

3.00%

-

-

LU0128526570

USD

3.00%

-

-

LU0094040077

USD

3.00%

-

-

LU0078275988

USD

3.00%

-

-

LU0188151681

USD

3.00%

-

-

LU0128526901

USD

0.50%

-

-

LU0122614463

USD

0.50%

-

-

LU0170478092

USD

3.00%

-

-

LU0285255674

EUR

3.00%

-

-

LU0170478761

USD

3.00%

-

-

Befektetési alap teljes neve TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON THAILAND FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS A (ACC) TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS A (ACC) EUR TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS N (ACC)

Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlaszáma 14400018 - 03310607 Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma 42 / M Jelen kondíciós lista a 21/2011. sz. ügyvezetıi utasítás 1. sz. mellékleteként 2011. november 2-tól hatályos és visszavonásig érvényes, ezzel a 2011. augusztus 29-i díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti. Jóváhagyás dátuma: 2011. október 27. Jóváhagyta:

Szécsényi Bálint ügyvezetı


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



22/22

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Recommend Documents