Tolmács Község Önkormányzata évi összevont pénzforgalmi mérlege. Bevételek

1. melléklet

Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi összevont pénzforgalmi mérlege 1000 Ft-ban

Bevételek Sor Megnevezés sz. I. MĦködési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülrĘl Kamatbevételek Áht-on belülrĘl Kamatbevételek MĦk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Magánsz. kommunális adója IparĦzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére GépjármĦadó TermĘföld bérbeadásából szárm. adó Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos mĦködési bev.

MĦködési bevételek összesen:

ElĘirányzat Eredeti Módosított 0 1140 0 826 3438 359 0 100 5863 100 0 100 0 0 970 903 1873 2200 15000 100 7052 7727 3500 15 0 35594

20 1081 0 826 3438 359 12 113 5829 600 0 600 0 0 973 627 1600 2200 15000 100 7052 7813 3500 0 20 35685

43430

Teljesítés

Telj. %-a

44 960

220,00 88,81

984 3196 329 11 67 5547 616

119,13 92,96 91,64 91,67 59,29 95,16 102,67

616 75

102,67

876 694 1645 2440 16828 97 7052 7813 3385

90,03 110,69 102,81 110,91 112,19 97,00 100,00 100,00 96,71

19 37634

95,00 105,46

43734

45486

104,01

2795 14446 0 59 3664 0 0 0 0 20964

2795 15667 1212 55 4984 0 0 0 1859 26572

2795 15667 1212 55 4984

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1859 26572

100,00 100,00

20964

26572

26572

100,00

4517 0 4517

6635 0 6635

6971

105,06

6971

4517

6635

6971

105,06 105,06

0 0 0

323 0 323

323 0 323

0

323

323

II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Központosított elĘirányzatok, támog. Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás

Támogatások összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tĘke bev. Felhalmozási bevételek összesen

Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése TĘke bevételek

Pénzügyi befektetések összesen: 9. oldal

100,00 100,00 100,00

1. melléklet

V. Kiegészítések, visszatérülések

ElĘzĘ évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök TámogatásértékĦ pénzátv. MĦk.célú TámogatásértékĦ pénzátv. Felhalm.célú TámogatásértékĦ bevétel MĦk. célú pe. átvétel Áht-on kívülrĘl Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülrĘl Átvett pénzeszközök Áht-on kívülrĘl

3180 0 3180 200 0 200

6367 0 6367 364 0 364

6261 0 6261 297 0 297

98,34

Átvett pénzeszközök összesen

3380

6731

6558

97,43

MĦködési célú hitel igénybevétele MĦködési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

HitelmĦveletek bevételei

0

0

0

0 0 0 150

0 0 0 230

0 0 0 230

100,00

150

230

230

100,00

Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása

0 0

0 0

0 0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

18515

16884

16884

100,00

18515 90956

16884 101109

16884 103024

100,00 101,89

98,34 81,59 81,59

VII. Hitelek

VIII. Támogatási kölcsönök MĦk.célú támogatási kölcsön felvétele MĦk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése

Támogatási kölcsön bevételek IX. ÉrtékpapírmĦveletek

X. Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybev.

Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiegyenl., függĘ, átfutó bevételek

Bevételek mindösszesen:

639

90956

10. oldal

101109

103663

102,53

1. melléklet

Kiadások Sor Megnevezés sz. I. MĦködési kiadások Teljes m.idĘben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.idĘben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.idĘben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.idĘben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.idĘben fogl. sajátos juttatásai Részm.idĘben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.idĘben fogl. költségtérítései Részm.idĘben fogl.költségtérítései KülsĘ személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelĘ járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó TüzelĘanyag Hajtó-, kenĘanyag Szakmai anyag KisértékĦ tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások EbbĘl: Posta ktg. Banki ktg. Kulturális rendezvények Jogi szolgáltatás továbbképzés értébecslés, tervezés,térkép ktg. Egyéb kisebb szolgált. Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások

ElĘirányzat Eredeti Módosított 22331 569 1275 0 1251 0 1175 0 2488 29089 8255 813 465 5 9538 3700 9 300 135 208 200 0 690 160 450 380 630 440 100 150 0 0 0 2100 2360 215 1480 2290 150 350 500 350 100 50 790 100 2500 3567 0 903 80 66 23213

11. oldal

21735 1165 1122 15 2303 0 1160 0 2938 30438 8708 833 471 21 10033 3700 3 403 109 277 150 0 674 192 260 380 716 390 80 86 139 6 109 2100 2343 292 2047 4053 150 350 708 450 72 50 2273 113 2500 4218 0 627 35 148 26150

Teljesítés

Telj. %-a

21565 1165 1179 15 2317

99,22 100,00 105,08 100,00 100,61

1068

92,07

3066 30375 8730 810 460 20 10020 3726 0 391 101 271 126

104,36 99,79 100,25 97,24 97,66 95,24 99,87 100,70 0,00 97,02 92,66 97,83 84,00

567 182 312 390 583 389 55 87 139 6 108 2017 1872 197 981 3608 151 329 641 243 10 47 2187 53 2210 3320 151 493 12 145 22492

84,12 94,79 120,00 102,63 81,42 99,74 68,75 101,16 100,00 100,00 99,08 96,05 79,90 67,47 47,92 89,02 100,67 94,00 90,54 54,00 13,89 94,00 96,22 46,90 88,40 78,71 78,63 34,29 97,97 86,01

1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendĘ SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások

0 70 1470 0 1540

324 87 2641 29 3081

324 69 1421 29 1843

100,00 79,31 53,81 100,00 59,82

63380

69702

64730

92,87

5228 320

6571 320

5932 320

90,28 100,00

5548

6891

6252

90,73

0

0

0

0

0

0

4300 860 5160 6380 776 7156

1601 320 1921 4574 841 5415

1867 288 2155 2309 388 2697

116,61 90,00 112,18 50,48 46,14 49,81

12316

7336

4852

66,14

0 0

0 0

0 0

0

0

0

4350 1000 5350 1670 1647 3317

5168 1000 6168 1689 1647 3336

5191 8108 13299 908 573 1481

100,45 810,80 215,61 53,76 34,79 44,39

8667

9504

14780

155,51

Rövid lejárjatú hitel törlesztése

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

0

0

0

MĦk.célú támogatási kölcsön nyújtása

0

0

0

MĦk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése

0 500 0

0 500 0

0 220 0

44,00

500

500

220

44,00

0 0

0 0

0 0

0

0

0

MĦködési kiadások összesen:

II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. Egyéb pénzbeli juttatások

Szociálpolitikai juttatások: III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen

Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v.

Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás MĦköd.célú pe. átadás Áht-on belülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre TámogatásértékĦ kiadás MĦköd.célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Pénzeszközátadás Áht-on kívülre

Végleges pénzeszköz átadás: VII. Hitelek

HitelmĦveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök

Támogatási kölcs. kiadásai: IX. ÉrtékpapírmĦveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása

Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék

Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen:

545

7176

545 90956

7176 101109

Kiegyenl., függĘ, átfutó kiadások

Kiadások mindösszesen:

90834

89,84

1139

90956

12. oldal

101109

91973

90,96

1/a. melléklet

Önkormányzati feladatok 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1000 Ft-ban



ElĘirányzat Eredeti Módosított 0 1140 0 826 1841 359 0 100 4266 100 0 100 0 0 651 903 1554 2200 15000 100 7052 7727 3500 15 0 35594

20 1081 0 826 1841 359 0 113 4220 600 0 600 0 0 654 627 1281 2200 15000 100 7052 7813 3500 0 20 35685

41514

Teljesítés

Telj. %-a

44 960

220,00 88,81

984 1668 329 0 67 4008 616

119,13 90,60 91,64

616 0

102,67

570 694 1264 2440 16828 97 7052 7813 3385

87,16 110,69 98,67 110,91 112,19 97,00 100,00 100,00 96,71

19 37634

95,00 105,46

41806

43566

104,21

2795 4969 0 0 3664 0 0 0 0 11428

2795 4969 1160 0 4984 0 0 0 1859 15767

2795 4969 1160 0 4984

100,00 100,00 100,00

1859 15767

100,00 100,00

11428

15767

15767

100,00

4517 0 4517

6635 0 6635

6971

105,06

6971

4517

6635

6971

105,06 105,06

0 0 0

323 0 323

323 0 323

0

323

323

59,29 94,98 102,67


Támogatások összesen:

100,00

III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tĘke bev. Felhalmozási bevételek összesen



100,00 100,00 100,00

1/a. melléklet


ElĘzĘ évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök TámogatásértékĦ múködési célú bev. TámogatásértékĦ felhalmozási célú bev. TámogatásértékĦ bevételek MĦk. célú pe. átvétel Áht-on kívülrĘl Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülrĘl Pénzeszköz átvétel Áht-on kívülrĘl

3180 0 3180 200 0 200

5171 0 5171 300 0 300

5065 0 5065 233 0 233

97,95


3380

5471

5298

96,84


0 0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0 0 0 150

0 0 0 230

0 0 0 230

100,00

150

230

230

100,00


0 0

0 0

0 0


0

0

0

18515

16884

16884

100,00

18515 79504

16884 87116

16884 89039

100,00 102,21

97,95 77,67 77,67

VII. Hitelek

VIII. Támogatási kölcsönök MĦk.célú támogatási kölcsön felvétele MĦk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése

Támogatási kölcsön bevételek IX. ÉrtékpapírmĦveletek




639

79504

6. oldal

87116

89678

102,94

1/a. melléklet

Kiadások Sor Megnevezés sz. I. MĦködési kiadások Teljes m.idĘben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.idĘben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.idĘben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.idĘben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.idĘben fogl. sajátos juttatásai Részm.idĘben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.idĘben fogl. költségtérítései Részm.idĘben fogl.költségtérítései KülsĘ személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelĘ járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó TüzelĘanyag Hajtó-, kenĘanyag Szakmai anyag KisértékĦ tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások EbbĘl: Posta ktg. Banki ktg. Kulturális rendezvények Jogi szolgáltatás továbbképzés értébecslés, tervezés,térkép ktg. Egyéb kisebb szolgált. Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendĘ SZJA

ElĘirányzat Eredeti Módosított 6195 569 120 0 100 0 629 0 2268 9881 2923 261 230 5 3419 1665 1 229 100 154 200 0 690 0 450 121 385 300 100 150 0 0 0 835 1760 87 1164 2080 150 350 500 350 100 50 580 100 2500 2517 0 903 39 60 16590 0 50 7. oldal

5892 911 171 0 100 0 698 0 2288 10060 2986 241 230 21 3478 1665 1 349 84 204 150 0 674 0 260 121 435 250 80 86 139 6 13 835 1743 164 1481 3632 150 350 708 450 72 50 1852 113 2500 3085 0 627 9 145 18851 324 50

Teljesítés

Telj. %-a

5926 912 227 0 112 0 690

100,58 100,11 132,75

2404 10271 3047 223 243 20 3533 1714 0 341 84 198 126

105,07 102,10 102,04 92,53 105,65 95,24 101,58 102,94 0,00 97,71 100,00 97,06 84,00

567 0 275 131 371 242 55 87 139 6 12 708 1493 123 761 3223 151 329 641 243 10 47 1802 53 2210 2381 142 493 1 145 16081 324 50

84,12

112,00 98,85

105,77 108,26 85,29 96,80 68,75 101,16 100,00 100,00 92,31 84,79 85,66 75,00 51,38 88,74 100,67 94,00 90,54 54,00 13,89 94,00 97,30 46,90 88,40 77,18 78,63 11,11 100,00 85,31 100,00 100,00

1/a. melléklet Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások

1450 0 1500

2396 29 2799

1172 29 1575

48,91 100,00 56,27

31390

35188

31460

89,41

5148 320

6491 320

5932 320

91,39 100,00

5468

6811

6252

91,79

0

0

0

0

0

0

4300 860 5160 6380 776 7156

1601 320 1921 4574 841 5415

1867 288 2155 2309 388 2697

116,61 90,00 112,18 50,48 46,14 49,81

12316

7336

4852

66,14

0 0

0 0

0 0

0

0

0

4350 1000 5350 1670 1647 3317

4350 1000 5350 1689 1647 3336

4373 8108 12481 908 573 1481

100,53 810,80 233,29 53,76 34,79 44,39

8667

8686

13962

160,74

Rövid lejárjatú hitel törlesztése

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

0

0

0

MĦk.célú támogatási kölcsön nyújtása

0

0

0

MĦk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése

0 500 0

0 500 0

0 220 0

44,00

500

500

220

44,00

0 0

0 0

0 0

0

0

0






Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás TámogatásértékĦ mĦködési kiadás TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás TámogatásértékĦ kiadások MĦköd.célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Pénzeszköz átadás Áht-on kívülre

Végleges pénzeszköz átadás: VII. Hitelek

HitelmĦveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök



Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen:

545

7176

545 58886

7176 65697

Kiegyenl., függĘ, átfutó kiadások


56746

86,38

1139

58886

8. oldal

65697

57885

88,11

1/b. melléklet

Tolmács-Bánk Óvoda és Általános Iskola 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1000 Ft-ban


ElĘirányzat Eredeti Módosított

Teljesítés

Telj. %-a

0 0 0 0 1597 0 0 0 1597 0 0 0 0 0 319 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1597 0 12 0 1609 0 0 0 0 0 319 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1916

1928

0 9477 0 59 0 0 0 0 0 9536

0 10698 52 55 0 0 0 0 0 10805

9536

10805

Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tĘke bev.

0 0

0 0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0


1528

95,68

11 1539

95,65

0 75 306

95,92

381

119,44

0

1920

99,59

10698 52 55

100,00 100,00 100,00


Támogatások összesen:

10805

100,00

10805

100,00

III. Felhalmozási bevételek



1/b. melléklet


ElĘzĘ évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök TámogatásértékĦ mödési célú bevétel TámogatásértékĦ felhalmozási célú bevét TámogatásértékĦ bevételek

0 0 0

1196 0 1196

1196 0 1196

100,00

MĦk. célú pe. átvétel Áht-on kívülrĘl Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülrĘl Átvett pénzeszközök Áht-on kívülrĘl

0 0 0

64 0 64

64 0 64


0

1260

1260


0 0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

MĦk.célú támogatási kölcsön felvétele MĦk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

Támogatási kölcsön bevételek

0

0

0


0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0 11452

0 13993

0 13985

99,94

11452

13993

13985

99,94

100,00 100,00 100,00 100,00

VII. Hitelek

VIII. Támogatási kölcsönök

IX. ÉrtékpapírmĦveletek




2. oldal

1/b. melléklet

Kiadások Sor Megnevezés sz. I. MĦködési kiadások Teljes m.idĘben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.idĘben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.idĘben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.idĘben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.idĘben fogl. sajátos juttatásai Részm.idĘben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.idĘben fogl. költségtérítései Részm.idĘben fogl.költségtérítései KülsĘ személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelĘ járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó TüzelĘanyag Hajtó-, kenĘanyag Szakmai anyag KisértékĦ tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások EbbĘl: Posta ktg. Banki ktg. Kulturális rendezvények Szippantási ktg. Jogi szolgáltatás továbbképzés értébecslés, tervezés,térkép ktg. Egyéb kisebb szolgált. Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendĘ SZJA

ElĘirányzat Eredeti Módosított 16136 0 1155 0 1151 0 546 0 220 19208 5332 552 235 0 6119 2035 8 71 35 54 0 0 0 160 0 259 245 140 0 0 0 0 0 1265 600 128 316 210 0 0 0 0 0 0 0 210 0 0 1050 0 0 41 6 6623 0 20 3. oldal

Teljesítés

Telj. %-a

15843 254 951 15 2203

15639 253 952 15 2205

98,71 99,61 100,11 100,00 100,09

462 0 650 20378 5722 592 241 0 6555 2035 2 54 25 73 0 0 0 192 0 259 281 140 0 0 0 0 96 1265 600 128 566 421 0 0 0 0 0 0 0 421 0 0 1133 0 0 26 3 7299 0 37

378

81,82

662 20104 5683 587 217 0 6487 2012 0 50 17 73 0 0 0 182 37 259 212 147 0 0 0 0 96 1309 379 74 220 385 0 0 0 0 0 0 0 385 0 0 939 9 0 11 0 6411 0 19

101,85 98,66 99,32 99,16 90,04 98,96 98,87 0,00 92,59 68,00 100,00

94,79 100,00 75,44 105,00

100,00 103,48 63,17 57,81 38,87 91,45

91,45

82,88

42,31 0,00 87,83 51,35

1/b. melléklet Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások


20 0 40

245 0 282

249 0 268

101,63

31990

34514

33270

96,40

80 0

80 0

0 0

0,00

80

80

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

818 0 818 0 0 0

818 0 818 0 0 0

100,00

0

818

818

100,00

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 32070

0 35412

95,04





Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás TámogatásértékĦ mödési célú kiadás TámogatásértékĦ felhalmozási célú kiadás TámogatásértékĦ kiadás MĦköd.célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Átadott pénzeszköz Áht-on kívülre

Végleges pénzeszköz átadás:

100,00

VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése

HitelmĦveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök MĦk.célú támogatási kölcsön nyújtása MĦk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése



Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: Kiegyenl., függĘ, átfutó kiadások


34088

96,26

0

32070

4. oldal

35412

34088

96,26

1000 1538 6366 2020 24 200 1969 0 650 200 47022 60989

Eredeti

Bevétel mindösszesen:

Kiegyenl.,függĘ, átfutó bevételek

Bevétel összesen

Pénzmaradvány

552312 Óvodai intézményi étkeztetés 552323 Iskolai intézményi étkezt. 751757 Intézményi ellátó szolgálat 801115 Óvodai nevelés 751966 Önk.feladatra nem tervezhetĘ II. cím összesen:

101 109

101 109

90 956

90 956

865 1051 3 1269 10753 13941 16884

2544 1538 8308 1859 24 200 1969 1314 730 294 51504 70284

Módosított

865 1051 0 0 9536 11452 18515

II. Tolmács-Bánk Óvoda és Általános Iskola

751153 Önkorm. igazgatási tev. 552411 Munkahelyi vendéglátás 701015 Ingatlanok hasznosítása 751845 Város és községgazdálkodás 751867 KöztemetĘ fenntartási fel. 853233 Házi segítségnyújtás 853255 Szociális étkeztetés 853322 Rendszeres gyermekv. pénzb.ell. 853344 Eseti szociális ellátások 853355 Eseti gyermekvéd. Ellátások 751966 Önk.feladatra nem tervezhetĘ I. cím összesen:

I. Önkormányzat

Címek I - II. és pénzmaradvány

ElĘirányzat

44

44 4008

4 008

519 1009 3 8

4008

44

20

90 1122 1034 67 26 221 1448

Egyéb saját bevétel

24

Hatósági bevétel

1264

1 264

145 236

1264

289

32 225 705 13

Áfa bevétel

37634 37634

Önk. sajátos mĦk.

26572 26572

Költségv tám.

37634

1. oldal

616

26572

616 37 634 26 572

616

616

Kamat bev.

I. MĦködési bevételek II. Tám.

6971

6 971

6971

6971

Felhalm Bevétel

III. Felh.

323

323

323

323

Oszt. bev

IV. Pü. bef.

Teljesítés

1196

5065

1314 423 66

1779

1483

0

5065

0

0

0

233

233

64

233

133

100

0

0

0

Felhalm

MĦk

MĦk.

Felhalm

ÁH-on kívülrĘl

VI. Átvett pe. Támog. értékĦ

0 5 065

0

ElĘzĘ évi kvi kieg.

V. Kieg., visszat.

2008. évi költségvetési bevételek teljesítése címenkénti bontásban

16884

0

Igényb.

664 1245 3 1268 0 3180 16884

2568 1347 8830 1859 26 221 1737 1314 653 199 64206 82960

Bevétel összePénzm. sen X. Pf. Nélk.

230 16 884 103 024 639 230 16884 103 663

230

230

kölcs visszat

VIII. Kölcs

1000 Ft-ban

2. melléklet

18746 3000 2833 660 6019 10030 558 1440 30 2964 2078 320 1272 2300 900 4217 600 374 58341

Eredeti

Kiadás mindösszesen:

Kiegyenl.,függĘ, átfutó kiadások

Kiadás összesen

Tartalék

552312 Óvodai intézményi étkeztetés 552323 Iskolai intézményi étkeztetés 751757 Intézményi ellátó szolgálat 801115 Óvodai nevelés 801214 Általános iskolai oktatás 805113 Napköziotthoni ellátás 853344 Eseti pénzb. szociális ellátások II. cím összesen: 6487

3912 1160 475

375 565

3533

418 440

1533

383

759

6407

1262 1917 2141 591 466 30

2653 718 89 14771

1343 292 546 1508 526 1363 35 1651

4047

Dologi kiadás

3066 10020 21178

3 066 10 020 21 178

664

19443

2402

7866

588 61 0

7

1258

11457 3685 1469

11

4572

6 9

6

1154

1129 1703

2378

882

101 109 27 309

3478 3608 2864 16709 6504 2169 80 35412 7176

19166 0 2833 312 3615 11591 1258 1440 35 3131 2317 1634 2248 2419 966 4263 850 443 58521

Munkaadó járulék

I. MĦködési kiadások

Módosí- Személyi juttat. tott Folglalk. KülsĘ

90 956 101 109 27309

90 956

3478 3608 2564 12281 7089 2970 80 32070 545

II. Tolmács-Bánk Óvoda és Általános Iskola

751153 Önkorm. igazgatási tev. 452025 Helyi közutak felújítása 552411 Munkahelyi vendéglátás 631211 Közutak, hidak üzemeltetése 701015 Ingatlanok hasznosítása 751845 Város és községgazdálkodás 751867 KöztemetĘ fenntartás 751878 Közvilágítási feladatok 852018 Állategészségügyi tevékenység 853255 Szociális étkeztetés 853311 Rendszeres szociális pénzb. ell. 853322 Rendszeres gyermekv. pénzb.ell. 853333 Munkanélküli ellátások 853344 Eseti pénzb. szociális ellátások 853355 Eseti gyerm.véd.ell. 902113 Köztisztasági tev. 921925 Egyéb kulturális tev. 924014 Sport célok és feladatok I. cím összesen:

I. Önkormányzat

Címek I. - II. és tartalék

ElĘirányzat

3157

3 157

268

2 40 226

2889

115

1314

160

1300

Egyéb kiadás

III.

IV.

5932

5 932

0

5932

2248 1037 769

1878

320

320

0

320

320

4852

4 852

0

4852

371 3416

1065

Szociá-lis Ellátot- Felhalm. ellátá-sok tak tám. Kiad.

II.

Teljesítés

5191

5 191

818

818

4373

4373

MĦk.

8108

8 108

8108

8108

Felhalm

908

908

293 908

20

595

MĦk

573

573

0

573

573

Felhalm

ÁH-on kívülrĘl

VI. Átvett pe. Támog. értékĦ

2008. évi költségvetési kiadások teljesítése címenkénti bontásban

220

220

0

220

220

nyújt.

91973

90 834 1139

2772 4194 2143 16588 6416 1974 0 34087 0

0 23507 0 2886 292 917 11200 526 1363 35 3334 2318 1634 2248 1277 769 3341 718 382 56747

16

16

4 2 1

1 1

1

5

1

Kiadás Létszám összesen Köl-csön

VIII.

1000 Ft-ban

3. melléklet

Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:

Lakáshoz jutás támog.

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások

Hulladékgazd. Társ. Pályázati önrész

902113 Köztisztasági tevékenység

Élelm. Vez. Iroda és ifj. klub kialakítása

RézsĦkasza vásárlás

Híd felújítás

751845 Város és községgazdálkodási szolg.

Kastély vásárlása

Lakás megvásárlása

701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása

Orvosi rendelĘ akadálymentesítése

Önk. Épület felújítása elĘtetĘ (szertár vízszig. KeretbĘl)

Hangosító berendezés

751153 Önkormányzat Ig. tevékenység

Megnevezés

1921

1038

433

450

2155

1037

433

685

Módosított Teljesítés elĘirányzat

Felújítás

5415

1947

2496

372

600

2696

1946

371

379


Beruházás

IV. Felhalmozási kiadás

1000

1000

8108

8108


Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül

1647

500

1147

573

0

573


Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre

VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal

500

500

220

220


Felh. célú tám. kölcsön nyújtása

VII. Támogatási kölcsönök

Tolmács Községi Önkormányzat 2008. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként

10483

1000

0

1147

0

1038

1947

433

0

2496

372

0

1000

450

600

0

13752

220

0

573

0

1037

1946

433

0

0

371

0

8108

685

379

0


Összesen

1000 Ft-ban

4. melléklet

5. melléklet

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek elszámolása

Jogcím SZJA helyben maradó része: SZJA jövedelem kül. mérséklésére: Normatív állami támogatás: Települési Önk. feladatok lakosságsz. Sz.

Mutató

Terv Összeg 7 051 652 7 813 153

1 112 540 387 460 Települési Önk. Felad. Közöss. Közle. F. 400 670 Lakott külterülettel kapcs.fel. 11 400 Pénzbeli szociális juttatások 3 656 600 Helyi közmĦvelĘdési feladatok 883 030 Szociális étkeztetés 1 312 000 Óvoda 2-3. nevelési évben 8 hóra 3 740 000 Óvoda 2-3. nevelési évben 4 hóra 3 060 000 Általános iskola 2-3. évfolyam 8 hóra 1 530 000 Általános iskola 4. évfolyam 8 hóra 510 000 Napközis foglalkoztatás 1-4. évf. 8 hóra 184 000 Sajtos nevelési igényĦ gyerm. Óvod. 8 hó 256 000 Nemzetiségi nevelés óvoda 4 hóra 225 000 Társulási normatíva 4 hóra 570 000 Kedvezm. Óvodai étkezés 366 666 Kedvezm. Iskolai étkezés 256 667 Összesen: 18 462 033 KiegészítĘ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: Pedagógus továbbképzés 9 54 600 Összesen: 54 600 Központosított támogatások: Lakossági közmĦfejlesztés támogatása 14 000 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 52 000 Vizitdíj visszatérítés 5 000 2008. évi bérpolitikai intézk. Támog. 1 141 000 Összesen: 1 212 000 Egyes szociális feladatok kiegészítĘ támogatása: Szoc. Támog.kieg. 3 837 000 Közcélú foglalkoztatás tám. 1 147 000 Összesen: 4 984 000 Egyéb központi támogatások: 2007. évi 13.havi illetm. elszámolása 1 351 000 2008. évi keresetkiegészítés 508 000 Összesen: 1 859 000

Települési Önk. feladatok min. 1500000 Ft kieg.

778 1 778 3 778 778 16 23 38 12 4 12 1 15 38 7 5

Mutató

Tény Összeg 7 051 652 7 762 656

778 1 778 3 778 778 16 23 41 12 4 11 1 17 41 6 4

1 112 540 387 460 400 670 11 400 3 656 600 883 030 1 312 000 3 740 000 3 315 000 1 530 000 510 000 168 667 256 000 255 000 615 000 330 000 220 000 18 703 367

0

0 0

Költéségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:

Eltérés Mutató Összeg -50 497

3

255 000

-1

-15 333

2 3 -1 -1

30 000 45 000 -36 666 -36 667 241 334

-9

-54 600 -54 600

14 000 52 000 5 000 1 141 000 1 212 000

0

3 837 000 1 147 000 4 984 000

0

1 351 000 528 000 1 879 000

20 000 20 000

156 237

6. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás

ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

Állomány

1.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

13 262

2.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

59

3.

Záró pénztárkészlet (1+2)

4.

Költségvetési aktív kiegyenlítĘ elszámolások záróegyenlege

0

5.

Passzív kiegyenlítĘ elszámolások záróegyenlege (-)

0

6.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

7.

Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

8.

Aktív függĘ elszámolások záróegyenlege

0

9.

Passzív függĘ elszámolások záróegyenlege (-)

10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9) (+ -)

13 321

1 694

2 825 -1 131

11. ElĘzĘ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)

0 12 190

14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

0

15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

0

16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)

0

17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) 18. Pénzmaradványt terhelĘ elvonások (+ -) 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18)

156 0 12 346

20. Vállalkozási tevékenység eredményébĘl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)

0

22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)

12 346

23. A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

24. A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

25. A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány

12 346

Eszközök összesen (A+B)

B. Forgóeszközök összesen (I-IV)

Aktív átfutó elszámolások V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen

Követelések árusz. (vevĘk) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök II.Követelések összesen Forg.célú hitelvisz.értékpapírok III. Értékpapírok összesen Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen Aktív függĘ elszámolások

I. Készletek

A. Befektetett eszközök összesen (I-IV)

Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések JármĦvek Beruházások II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e.

Szellemi termékek I. Immateriális javak

Eszközök

514 255

20 244

555 555

0 942 0 942 0 0 106 18409 0 18515 0

232

494 011

488284 1113 0 1752 491149 2435 0

Források

F. Kötelezettségek összesen (I-III)

498 654 Források összesen (D+E+F)

18 176

1694 1694

514 255

2 996

0 810 810 200 1986 0 0 2 186

0

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek árusz. (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Passzív függĘ elszámolások Passzív átfutó elszámolások Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen

16 884

E. Tartalékok összesen (I-II)

0 2914 0 2 914 0 0 59 13262 0 13321 0

498 654

3 873

0 1048 1 048 2825 0 0 0 2 825

0

12 190

0 0

12190 12190 0 12190 0 0

16884 16884 0 16884 0 0 0 0

482 591

494 375

1000 Ft-ban állományi érték 2007.12.31 2008.12.31 0 0 494375 482591

- elĘzĘ évi vállalkozási tartalék 247 II. Vállalkozási tartalék összesen

480 478

474885 D. Saját tĘke összesen 2964 Költségvetési tartalék 0 - ebbĘl tárgyévi kvi tartalék 0 - ebbĘl elĘzĘ évi kvi tartalék 477849 I. Költségvetési tartalék összesen 2301 Vállalkozási tartalék 0 - tárgyévi vállalakozási tartalék

állományi érték 2007.12.31 2008.12.31 427 328 Induló tĘke 427 328 TĘke vátozások

Tolmács Községi Önkormányzat vagyonmérlege

7. melléklet

Tolmács Község Önkormányzata évi összevont pénzforgalmi mérlege. Bevételek

Recommend Documents