Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait (illetve a beszámoló kiegészítő mellékletének részét képező cash-flow kimutatást), valamint az egyszeres könyvvitellel alátámasztott Egyszerűsített beszámoló mérlegét és eredménylevezetését találja , melyek kitöltésével eleget tehet a törvény szerinti beszámoló-készítési és közzétételi kötelezettségének. Az alábbi színezett cellákba vigye be vállalkozásának a beszámolón szereplő adatait, melyek kitöltés után automatikusan átíródnak minden egyes beszámolóoldalra.
Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: Telefonszáma:
MAGYAR TÁVIRATI IRODA ZRT 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 06-1-441-9450
Statisztikai számjel:
12283226-9240-114-01
Cégjegyzék száma:
Cg. 01-10-043702
A beszámoló készítésének időpontja: (keltezés) A beszámoló fordulónapja:
2006. február 28. 2005. december 31.
A kitöltés során szükséges a Microsoft Excel program alapszintű ismerete. Mindegyik beszámolótipushoz tartozik egy borítólap, valamint a törvénynek megfelelő tartalmú nyomtatványlapok. Az alsó füleken jelzett további munkafüzetlapokra történő kattintással tudja előhívni a kitöltött borítólapokat, illetve a kitölthető sémákat. Természetesen csak az Ön vállalkozása által választott beszámolóváltozatot kell kitölteni, a többi (kitöltött) változat szükség esetén összehasonlítási és elemzési célokat szolgálhat. A sémákban csak a színezett cellákat kell kitölteni, a többi cella lapvédelem alatt áll. (Amennyiben vállalkozása sajátosságai megkívánják a beszámoló sorainak átalakítását, akkor az ehhez szükséges szerkesztési munkákat elvégezheti az Excel Eszközök/Lapvédelem menüpontjában a Lapvédelem feloldása után.) Az oldalak A4-es formátumra vannak méretezve, így azok alakítás nékül közvetlenül - az Excel Nyomtatás menüjéből - nyomtathatók. (Lapvédelem feloldása: zso)
Sikeres kitöltést kívánunk!
2003. február 14.
12283226-9240-114-01 Statisztikai számjel Cg. 01-10-043702 Cégjegyzék száma
MAGYAR TÁVIRATI IRODA ZRT 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 06-1-441-9450
ÉVES BESZÁMOLÓ 2005
Keltezés: 2006. február 28. a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.
1/6. oldal
12283226-9240-114-01 Statisztikai számjel Cg. 01-10-043702 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2005. december 31.
adatok E Ft-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
a
b
c
d
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése
3 080 876 148 651
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
2 862 112 2 450 498 376 844 24 790
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés
Keltezés:
0 0
21 738 126 913
e 2 906 577 138 606
21 388 117 218
0
9 980
70 113 15 300
Tárgyév
2 707 058 2 400 541 275 610 18 307 12 600
0
60 913 15 300
37 020
37 020
17 793
8 593
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
2006. február 28. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
2/6. oldal
12283226-9240-114-01 Statisztikai számjel Cg. 01-10-043702 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2005. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
adatok E Ft-ban Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
c
d
e
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek
676 359 11 040 6 072
34. 35. 36. 37.
263 873 231 512 5 000
38. 39.
II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések
40. 41. 42. 43. 44.
III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
45. 46. 47.
IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek
48. 49. 50. 51.
C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások
52.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)
Keltezés:
0 0
599 370 22 386 6 072
11 133 5 181 0
4 968 0 0
27 361
286 162 262 445 6 300
17 417
0
0
0
401 446 702 400 744
0
290 822 2 893 287 929
44 605 196 44 409
0
18 417 305 18 112
3 801 840
0
3 524 364
2006. február 28. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
3/6. oldal
12283226-9240-114-01 Statisztikai számjel Cg. 01-10-043702 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2005. december 31.
adatok E Ft-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
a
b
c
d
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.
D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. III. IV. V. VI. VII.
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
62. 63. 64. 65.
E. Céltartalékok (63.-65. sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék
66. 67. 68. 69.
F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
70.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.
Keltezés:
3 022 303 1 750 000
0
Tárgyév
e 3 028 810 1 750 000
892 396 471 705
892 396 379 907
-91 798
6 507
16 712 16 712
0
16 712 16 712
567 427 0
0 0
346 476 0
0
0
0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
2006. február 28. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
4/6. oldal
12283226-9240-114-01 Statisztikai számjel Cg. 01-10-043702 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2005. december 31.
adatok M Ft-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
a
b
c
80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok) Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
89.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek
90. 91. 92. 93. 94.
Keltezés:
567 427 2 779
Előző év(ek) módosításai d
Tárgyév e 0
237 928
129 828
326 720
FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)
346 476
216 648
195 398 73 602 27 570 94 226
0
132 366 54 176 11 907 66 283
3 801 840
0
3 524 364
2006. február 28. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
5/6. oldal
12283226-9240-114-01 Statisztikai számjel Cg. 01-10-043702 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2005. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
adatok E Ft-ban Előző év
a 01. 02.
b 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele
c 1 836 034 124 811
03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
I. 03. 04. II. III.
Előző év(ek) módosításai d
Tárgyév
e 1 732 040 125 803
Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés
1 960 845
1 857 843 14 336
0 2 312 044 195 223 987 1 262 215 22 165 1 122 11 705 1 521 194 1 455 860 408 472 571 874 2 436 206 356 636 233 859 5 044
14 336 2 182 602 10 970 195 487 1 245 296 23 666 1 129 18 432 1 484 010 1 279 644 258 052 473 908 2 011 604 361 144 202 071 10 276
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-V.I-VII.)
-275 006
-4 048
05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII.
Keltezés:
2006. február 28. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
6/6. oldal
12283226-9240-114-01 Statisztikai számjel Cg. 01-10-043702 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2005. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
a b 23. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 24. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 25. 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 27. 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 29. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 30. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 31. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 33. 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 34. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 35. 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 36. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 37. 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 38. 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 39. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.) 40. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 41. X. Rendkívüli bevételek 42. 43. XI. Rendkívüli ráfordítások 44. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 45. E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 46. XII. Adófizetési kötelezettség 47. F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 48. 22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 49. 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 50. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)
Keltezés:
adatok E Ft-ban Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
c
d
e
5 400 0 0 0 0 0 29 018 0 1 712 36 130 0 0 394 0 0 4 680 5 074 31 056 -243 950 460 820 308 668 152 152 -91 798 0 -91 798 0 0 -91 798
6 300 0 0 0 0 0 10 963 0 18 348 35 611 0 0 1 314 0 0 14 011 15 325 20 286 16 238 1 946 11 677 -9 731 6 507 0 6 507 0 0 6 507
2006. február 28. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
2 011 604 361 144 202 071 2 795 11 677 2 589 291
Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli ráfordítások
Költségek és ráfordítások megoszlása 2005.
Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli ráfordítások
1 732 040 125 803 2 182 602 1 946 4 042 391
Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Egyéb bevételek Rendkívüli bevételek
Bevételek alakulása 2005.
0%
43% 54%
Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Egyéb bevételek Rendkívüli bevételek
3%
2. sz. melléklet
CASH FLOW KIMUTATÁS 2005. december 31.
adatok E Ft-ban A tétel megnevezése
Előző év
Tárgyév
b
c
d
a
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) 1
Adózás előtti eredmény ± - kapott osztalék
2
Elszámolt amortizáció +
3
Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±
4 5
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±
6
Szállítói kötelezettség változása ±
7
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±
8
Passzív időbeli elhatárolások változása ±
9
Vevőkövetelés változása ±
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±
10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±
723 805 -91 798 5 400 356 636 -4 849 1 176 162 664 91 451 178 811 21 812 21 751 -32 393 13 144
97 374 5 315 6 300 365 061 7 053 6 407 1 104 -108 100 -110 072 -63 032 -27 945 -10 905 26 188
-498 567 965 342 461 375 5 400
-190 096 196 842 446 6 300
-201
-17 902
12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 14 Befektetett eszközök beszerzése 15 Befektetett eszközök eladása + 16 Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19 Hitel és kölcsön felvétele + 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +
4 686
21 Véglegesen kapott pénzeszköz + 22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -
4 887
25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26 Véglegesen átadott pénzeszköz 27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±
6 671 11 231
225 037
-110 624
