TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 16/2015. (V.05.) önkormányzati rendelethez

TISZAÚJ VÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

Sor szám

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3.

BEVÉTELEK

B Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2014. évi er edeti előir ányzat a 3/2014. (II.28.) önkor mányzati r endelet szer int

530 880

E 791 029 49 667 312 995 340 621 20 419 27 467 39 860 594 493

F 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,39

530 880 14 903

604 208 14 903

594 493 6 699

98,39 44,95

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.)

19 693

19 693

100,00

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

19 693

19 693

100,00

4 215 460 4 158 860 650 000 8 860 3 500 000

4 537 844 4 480 860 650 000 8 860 3 822 000

118,16 118,34 100,14 121,52 121,42

46 200

46 200

5 362 003 5 302 602 650 928 10 767 4 640 789 118 46 378

10 400 426 871

110 367 66 920

10 784 500 861 47 133 071 12 748 103 837 148 830 73 861

13 023 454 233 47 120 219 14 518 46 392 148 626 56 156

120,76 90,69 100,00 90,34 113,88 44,68 99,86 76,03

16 300

16 427

298,69

1 100 54 320

12 040 54 870

49 066 19 19 190 30 204

54 320

54 320 400 150

29 538 516 150

54,38 129,00 100,00

3 555

3 555

100,00

3 555

3 555

100,00

35 713

37 481

34 258

91,40

35 713

35 721 1 760

32 259 1 999

90,31 113,58

6 025 372

6 549 541

7 289 468

111,30

570 000 570 000

570 000 570 000

100,00 100,00

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

219 546 12 638

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

D

Teljesítés % -a

791 029 49 667 312 995 340 621 20 419 27 467 39 860 604 208

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

C 762 128 24 180 310 962 393 796 20 419 12 771

2014. évi módosított előir ányzat a 2/2015. 2014. évi teljesítés (II.27.) 2014.12.31-ig önkor mányzati r endelet szer int

100,39

159,39 55,05


TISZAÚJ VÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

Sor szám

11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

BEVÉTELEK


2014. évi módosított előir ányzat a 2/2015. 2014. évi teljesítés (II.27.) 2014.12.31-ig önkor mányzati r endelet szer int

Teljesítés % -a

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

1 315 214 889 976 425 238

1 664 358 1 183 719 480 639 4 600 000

414 358 183 719 230 639 5 860 940 10 940

24,90 15,52 47,99 127,41

4 600 000

5 850 000

127,17

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 315 214

6 834 358

6 845 298

100,16

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

7 340 586

13 383 899

14 134 766

105,61

1.2. melléklet a 16/2015. (V.05.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJ VÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám

K IADÁSOK

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2014. évi eredeti 2014. évi módosított előirányzat a 3/2014. előirányzat a 2/2015. (II.28.) (II.27.) önkormányzati önkormányzati rendelet szerint rendelet szerint

2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig

Teljesítés % -a

C

D

E

4 814 964 1 469 838

5 480 806 1 634 340 101 365 485 375 1 750 534 343 572 1 266 985 4 592

5 059 163 1 478 244 99 793 429 742 1 575 929 327 317 1 247 931 4 592

92,31 90,45 98,45 88,54 90,03 95,27 98,50 100,00

18 707

102 084

102 084

100,00

404 572 1 627 930 351 838 960 786

F

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

942 079

1 160 309

1 141 255

98,36

1 771 839 802 164

2 228 435 1 074 795

1 106 081 481 041

49,63 44,76

573 057

672 001

372 935

55,50

396 618

481 639

252 105

52,34

199

4 199

4 000

95,26

18 700

18 700

13 350

71,39

234 755

51,17

377 719

458 740

Tar talékok (3.1.+3.2.)

666 341

414 263

0,00

3.1.

Általános tartalék

100 000

256 975

0,00

3.2.

Céltartalék

566 341

157 288

0,00

250 000

15 932

0,00

1 666

0,00

103 269

103 269

0,00

36 421

36 421

7 253 144 87 442 87 442

8 123 504 87 442 87 442

6 165 244 16 106 16 106

75,89 18,42 18,42

3.

- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék

14 239 102 805 59 607 0,00

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2.

Belföldi ér tékpapír ok kiadásai (6.1. + … + 6.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

570 000 570 000

570 000 570 000

100,00 100,00

4 602 953

4 602 953

100,00

4 600 000 2 953

4 600 000 2 953

100,00

7.

Belföldi finanszír ozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)

7.2. 7.3. 7.4.

Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3.

Külföldi finanszír ozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

87 442 7 340 586

5 260 395 13 383 899

5 189 059 11 354 303

98,64 84,84

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

571 21

573 23

538 19

93,89 82,61

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

-1 227 772

-1 573 963

1 124 224

-71,43

2.

Finanszír ozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszír ozási bevételek 16. sor - finanszír ozási kiadások 9. sor ) (+/-)

1 227 772

1 573 963

1 656 239

105,23

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17. sor ) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (10. sor )

2 780 463


I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban Bevételek

Sor szám

Megnevezés

A

B

Kiadások 2014. évi er edeti 2014. évi módosított előir ányzat a 3/2014. előir ányzat a 2/2015. 2014. évi teljesítés Teljesítés % (II.28.) (II.27.) 2014.12.31-ig a önkor mányzati önkor mányzati r endelet szer int r endelet szer int C

D

E

Megnevezés

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

762 128

791 029

791 029

100

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

530 880

604 208

594 493

98,39

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3. 4. 5.

2.-ból EU-s támogatás

14 903

14 903

6 699

44,95

Dologi kiadások

Közhatalmi bevételek

4 215 460

4 537 844

5 362 003

118,16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 555

3 555

100,00

6. 7.

4.-ből EU-s támogatás

500 861

454 233

90,69

Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek

426 871

2014. évi er edeti 2014. évi módosított előir ányzat a 3/2014. előir ányzat a 2/2015. 2014. évi teljesítés Teljesítés % (II.28.) (II.27.) 2014.12.31-ig a önkor mányzati önkor mányzati r endelet szer int r endelet szer int H

I

J

K

1 469 838

1 634 340

1 478 244

90,45

404 572

485 375

429 742

88,54

1 627 930

1 750 534

1 575 929

90,03

351 838

343 572

327 317

95,27

Egyéb működési célú kiadások

960 786

1 266 985

1 247 931

98,50

Tartalékok

423 846

272 907

5 238 810

5 753 713

Személyi juttatások

0,00

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

14. 15.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+17. )

16. 17. 18. 19. 20.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 935 339

6 437 497

7 205 313

111,93

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

889 976

5 783 719

6 044 659

104,51

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

889 976

1 183 719

183 719

15,52

4 600 000

5 850 000

127,17

570 000

570 000

Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek

10 940

Hiány külső finanszírozásának bevételei (19.+...+20.)

5 059 163

87,93

Likviditási célú hitelek törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

100,00

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

570 000

570 000

100,00

Betét elhelyezése

4 600 000

4 600 000

100,00

5 170 000

5 170 000

100,00

10 923 713

10 229 163

93,64

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

570 000

570 000

100,00

889 976

6 353 719

6 614 659

104,11

Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14.+...+21.)

6 825 315

12 791 216

13 819 972

108,04

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

5 238 810

-

-

-

683 784

2 146 150

-

-

Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

696 529

-

1 586 505

1 867 503

3 590 809

Értékpapírok bevételei

21. 22.

Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14.+18.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

24. 25.

Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban Bevételek

Sor szám

Megnevezés

A

B

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1.-ből EU-s támogatás

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ …+ 16)

23.

Felhalmozási célú finanszír ozási bevételek összesen (13.+17.)

24. 25. 26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+23) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:

Kiadások 2014. évi er edeti 2014. évi módosított előir ányzat a 3/2014. előir ányzat a 2/2015. (II.28.) (II.27.) önkor mányzati önkor mányzati r endelet szer int r endelet szer int C

D


E

Teljesítés % a

Megnevezés

F

19 693

19 693

100,00

G Beruházások

2014. évi er edeti 2014. évi módosított előir ányzat a 3/2014. előir ányzat a 2/2015. (II.28.) (II.27.) önkor mányzati önkor mányzati r endelet szer int r endelet szer int H

I


J

Teljesítés % a

K

802 164

1 074 795

481 041

44,76

573 057

672 001

372 935

55,50

252 105

52,34

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

54 320

54 870

30 204

55,05

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

35 713

37 481

34 258

91,40

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

396 618

481 639

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

242 495

141 356

2 014 334

2 369 791

1 106 081

46,67

87 442

87 442

16 106

18,42

2 953

2 953

100,00

Költségvetési maradvány igénybevétele

90 033

112 044

84 155

75,11

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

425 238

480 639

230 639

47,99

Hitelek törlesztése

425 238

480 639

230 639

47,99

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+ …+ 22 )

0,00

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

425 238

480 639

230 639

47,99

515 271 1 924 301 1 586 505

592 683 2 257 747 1 867 503

314 794 1 021 926 810 346

53,11

Felhalmozási célú finanszír ozási kiadások összesen (13.+...+22.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:

87 442

90 395

19 059

21,08

2 101 776 -

2 460 186 -

1 125 140 -

45,73

3. melléklet a 16/2015. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Tiszaújvár os Vár os Önkor mányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban

Száma

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

A

B

2014. évi er edeti 2014. évi módosított előir ányzat a 3/2014. előir ányzat a 2/2015. (II.28.) (II.27.) önkor mányzati önkor mányzati r endelet szer int r endelet szer int C

D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

762 128 24 180 310 962 393 796 20 419 12 771

791 029 49 667 312 995 340 621 20 419 27 467 39 860 33 939

791 029 49 667 312 995 340 621 20 419 27 467 39 860 24 225

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 71,38

18 218 14 903

33 939 14 903 19 693 19 693

24 225 6 699 19 693 19 693

71,38 44,95 100,00 100,00

4 215 460 4 158 860 650 000 8 860 3 500 000

4 537 799 4 480 860 650 000 8 860 3 822 000

118,16 118,34 100,14 121,52 121,42

46 200

46 200

5 361 958 5 302 602 650 928 10 767 4 640 789 118 46 378

10 400 187 809

10 739 195 044

12 978 147 997

120,85 75,88

134 519 2 315

36 244 2 315 103 837

29 558 3 936 46 392

81,55 170,02 44,68

34 775

34 775

17 105

49,19

16 000

16 000

303,99

200 54 320

1 873 54 320

48 639 19 2 348 29 654

54 320

54 320

29 538 116

54,38

720

720

100,00

18 218

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

125,36 54,59

720

720

100,00

35 664

36 424

33 201

91,15

35 664

35 664 760

32 202 999

90,29 131,45

5 273 599

5 668 968

6 408 477

113,04

570 000 570 000

570 000 570 000

100,00 100,00

1 628 948 1 156 977 471 971 4 600 000

378 948 156 977 221 971 5 860 940 10 940

23,26 13,57 47,03 127,41

4 600 000

5 850 000

127,17

6 798 948 12 467 916

6 809 888 13 218 365

100,16 106,02

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

100,39

1 298 027 885 048 412 979

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 298 027 6 571 626


Megnevezés

Tiszaújvár os Vár os Önkor mányzata

01



1

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi ér tékpapír ok kiadásai (6.1. + … + 6.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszír ozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszír ozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

2014. évi er edeti 2014. évi módosított előir ányzat a 3/2014. előir ányzat a 2/2015. (II.28.) (II.27.) önkor mányzati önkor mányzati r endelet szer int r endelet szer int 1 797 133 97 537


Teljesítés % -a

2 128 874 106 185 1 070 44 598 478 631 232 475 1 266 985 4 592

1 992 689 78 288 1 033 32 567 417 683 216 220 1 247 931 4 592

93,60 73,73 96,54 73,02 87,27 93,01 98,50 100,00

18 707

102 084

102 084

100,00

942 079 1 540 447 731 210

1 160 309 1 764 963 855 589

1 141 255 711 842 311 354

98,36 40,33 36,39

412 619

427 735

148 383

34,69

396 618

481 639

252 105

52,34

199

4 199

4 000

95,26

35 082 478 361 225 367 960 786

18 700

18 700

13 350

71,39

377 719 666 341 100 000

458 740 414 263 256 975

234 755

51,17 0,00 0,00

566 341

157 288

0,00

250 000

15 932

0,00

1 666

0,00

14 239 102 805 59 607 103 269

103 269

0,00

36 421

36 421

4 003 921 87 442 87 442

4 308 100 87 442 87 442

2 704 531 16 106 16 106

62,78 18,42 18,42

570 000 570 000

570 000 570 000

100,00 100,00

7 502 374 2 446 224 453 197 4 600 000 2 953

7 272 846 2 281 325 388 568 4 600 000 2 953

96,94 93,26 85,74 100,00 100,00

2 480 263 2 261 130 219 133

0,00


9.


2 567 705

8 159 816

7 858 952

96,31

10.


6 571 626

12 467 916

10 563 483

84,73

2 5

2 7

2 6

100,00 85,71



Költségvetési szerv megnevezése

Intézmények összesen



02-07

01

Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

2014. évi eredeti 2014. évi módosított előirányzat a 3/2014. előirányzat a 2/2015. (II.28.) (II.27.) önkormányzati önkormányzati rendelet szerint rendelet szerint C

D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

239 062

900

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

512 662

512 662

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (4.1.+4.2.) Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

6.

85 027 10 323

305 817 47 96 827 10 433

306 236 47 90 661 10 582

100,14 100,00 93,63 101,43

110 367 32 145

148 830 39 086

148 626 39 051

99,86 99,91

300

427

427

100,00

10 167

16 842

165,65

570 269

570 268

100,00

570 269

570 268

100,00

45

45

100,00

550

400

72,73

400 150

400 150

100,00 100,00

2 835

2 835

100,00

1 057 57

1 057 57

100,00 100,00

1 000

1 000

100,00

Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás

7. 7.1. 7.2. 7.3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszír ozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú

751 773 2 497 450 4 928 12 259 2 261 130 219 133

880 573 2 934 831 26 742 8 668 2 446 224 453 197

880 841 2 705 303 26 742 8 668 2 281 325 388 568

100,03 92,18 100,00 100,00 93,26 85,74

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

3 249 223

3 815 404

3 586 144

93,99

- ebből EU-s támogatás

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.

49 49

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)


2014. évi eredeti 2014. évi módosított előirányzat a 3/2014. előirányzat a 2/2015. (II.28.) (II.27.) önkormányzati önkormányzati rendelet szerint rendelet szerint 3 017 831 1 372 301


Teljesítés % -a

369 490 1 149 569 126 471

3 351 932 1 528 155 100 295 440 777 1 271 903 111 097

3 165 234 1 399 956 98 760 397 175 1 158 246 111 097

94,43 91,61 98,47 90,11 91,06 100,00

231 392 70 954

463 472 219 206

394 239 169 687

85,06 77,41

160 438

244 266

224 552

91,93

3 249 223

3 815 404

3 559 473

93,29

569 16

571 16

536 13

93,87 81,25



Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal



02

01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

700

4 358

4 992

114,55

154

608

700

638

104,93

3 750

4 200

112,00

12 141

12 141

100,00

12 141

12 141

100,00

45

45

49 49

57 57

57 57

100,00 100,00


7. 7.1. 7.2. 7.3.


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


749 628 305 4 928 12 259 579 780 31 338

16 601 678 239 4 928 3 360 604 381 65 570

17 235 609 453 4 928 3 360 551 861 49 304

103,82 89,86 100,00 100,00 91,31 75,19

10.


629 054

694 840

626 688

90,19


Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.


Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

585 457 287 018

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre




Teljesítés % -a

78 125 93 843 126 471

625 853 313 489 23 603 89 933 111 334 111 097

555 510 278 320 22 085 79 745 86 348 111 097

88,76 88,78 93,57 88,67 77,56 100,00

43 597 31 941

68 987 57 358

49 303 37 674

71,47 65,68

11 656

11 629

11 629

100,00

629 054

694 840

604 813

87,04

76

78

72

92,31



Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ



03

01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás

174 301 24 277 10 323

212 115 22 15 439 8 345

211 900 22 15 498 8 340

99,90 100,00 100,38 99,94

110 367 29 134

148 830 33 763

148 626 33 698

99,86 99,81

200

5 716

5 716

100,00

3 534

7 389

7 389

100,00

3 534

7 389

7 389

100,00

347

347

100,00

347

347

100,00

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszír ozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú

177 835 902 553

219 851 1 034 741 880

219 636 957 912 880

99,90 92,58 100,00

742 264

740 262

693 208

93,64

9.4.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú

160 289

293 599

263 824

89,86

10.


1 080 388

1 254 592

1 177 548

93,86

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.



920 099 275 274





Teljesítés % -a

73 774 571 051

960 646 305 644 19 042 90 315 564 687

894 801 282 984 19 042 84 518 527 299

93,15 92,59 100,00 93,58 93,38

160 289 13 691

293 946 80 392

264 188 70 347

89,88 87,50

146 598

213 554

193 841

90,77

1 080 388

1 254 592

1 158 989

92,38

161 9

161 8

156 6

96,89 75,00



Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

04



01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


1 100

1 584

1 584

100,00

866

843 6

843 6

100,00 100,00

234

232

232

100,00

503

503

100,00

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


1 782

4 605

4 605

100,00

1 782

4 605

4 605

100,00

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


11

11

100,00

6.


7.


11

11

100,00

250

250

100,00

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


2 882 235 523

6 450 263 999

6 450 247 023

100,00 93,57

228 718 6 805

254 385 9 614

237 956 9 067

93,54 94,31

10.


238 405

270 449

253 473

93,72

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.




2014. évi eredeti 2014. évi módosított előirányzat a 3/2014. előirányzat a 2/2015. (II.28.) (II.27.) önkormányzati önkormányzati rendelet szerint rendelet szerint 231 600 154 030


Teljesítés % -a

44 296 33 274

260 824 171 560 10 684 52 397 36 867

235 163 158 289 10 684 46 504 30 370

90,16 92,26 100,00 88,75 82,38

6 805 6 805

9 625 9 625

9 067 9 067

94,20 94,20

238 405

270 449

244 230

90,31

66 2

66 3

66 3

100,00 100,00



Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda



Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


143

143

100,00

92

92

100,00

36

36

100,00

15

15

100,00

606

2 485

2 485

100,00

606

2 485

2 485

100,00

40

40

100,00

40

40

100,00

1 000

1 000

100,00

8. 9. 9.1. 9.2.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszír ozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele

606 387 696

3 668 442 196

3 668 426 992

100,00 96,56

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú

383 382

436 082

420 232

96,37

9.4.


4 314

6 114

6 760

111

10.


388 302

445 864

430 660

96,59

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.






Teljesítés % -a

79 789 8 651

438 710 334 862 22 634 95 930 7 918

408 185 310 886 22 634 89 492 7 807

93,04 92,84 100,00 93,29 98,60

4 314 4 314

7 154 7 121

6 761 6 729

94,51 94,50

33

32

96,97

388 302

445 864

414 946

93,07

101 3

101 3

97 2

96,04 66,67



Derkovits Kulturális Központ



06

01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


6 299

13 822 25 9 157 1 584

13 822 25 9 157 1 584

100,00

1 339

2 899

2 899

100,00

157

157

100,00

403

2 712

2 712

100,00

403

2 712

2 712

100,00

2

2

100,00

4 960

100,00 100,00

2

2

100,00

2 585

2 585

100,00

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


6 702 141 415

19 121 203 265 83

19 121 184 865 83

100,00 90,95 100,00

135 434 5 981

180 700 22 482

172 467 12 315

95,44 54,78

10.


148 117

222 386

203 986

91,73

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.






Teljesítés % -a

21 385 45 080

199 902 88 996 4 959 26 565 84 341

187 224 81 932 4 992 24 210 81 082

93,66 92,06 100,67 91,13 96,14

5 981 5 981

22 484 22 463

12 315 12 294

54,77 54,73

21

21

100,00

148 117

222 386

199 539

89,73

32 1

32 1

30 1

100,00

93,75



Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

07



01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.


6.


7.


8. 9. 9.1. 9.2.

56 662

73 795

73 795

100,00

54 924

71 388 406

65 163 406

91,28 100,00

1 438

1 548

1 548

100,00

300

427

427

100,00

26

6 251

24042,31

506 337

540 937

540 936

100,00

506 337

540 937

540 936

100,00

150

150

100,00

150

150

614 882 312 391 20 851 5 308

614 881 279 058 20 851 5 308

100,00 89,33

100,00

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszír ozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele

562 999 201 958

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú

191 552

230 414

205 601

9.4.


10 406

55 818

47 298

89,23 84,74

10.


764 957

927 273

893 939

96,41

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.



754 551 284 760





100,00 100,00

Teljesítés % -a

785 591 287 545 19 323 72 706 425 340

90,72

72 121 397 670

865 997 313 604 19 373 85 637 466 756

10 406 8 222

61 276 42 247

52 605 33 576

85,85

2 184

19 029

19 029

100,00

764 957

927 273

838 196

90,39

133 1

133 1

115 1

100,00

91,69 99,74 84,90 91,13

79,48

86,47


2014. évi vár osüzemeltetési kiadások előir ányzatainak és teljesítési adatainak alakulása

Ezer forintban

Megnevezés

Épületfenntartás kiadásai


2014. évi módosított előir ányzat a 2/2015. (II.27.) önkor mányzati r endelet szer int

2014. évi teljesítés Teljesítés 2014.12.31-ig % -a

8 167

7 928

5 136

64,78

70 000

70 000

62 969

89,96

572

572

392

68,53

1 664

1 664

1 160

69,71

859

859

409

47,61

Közterület-felügyelet kiadásai

2 576

1 476

224

15,18

Előre nem látható üzemeltetési feladatok

4 357

1 699

1 006

59,21

88 195

84 198

71 296

84,68

Közvilágítás, közterületi áramdíjak Települési vízellátás Belvíz, csapadékvíz átemelő szívattyútelepek szivattyúegységeinek működtetése, karbantartása Lakossági veszélyes hulladékok begyűjtése

Összesen:


2014. évi támogatások előir ányzatainak és teljesítési adatainak alakulása Ezer forintban

Megnevezés

Működési célú támogatások

2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint

2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint


960 786

1 262 393

1 243 339

98,49

18 707

102 084

102 084

100,00

3 268

0

10 500

10 500

10 500

100,00

4 250

4 600

4 600

100,00

Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás tagjainak pénzeszköz átadás a Társulás megszűnése miatt

489

489

489

100,00

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére adomány motorkerékpár műszaki felkészítéséhez és vizsgáztatásához

200

200

200

100,00

Működési célú támogatások államháztartáson belülre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Éjszakai járőrszolgálat kiadásai és a kamerás térfelügyeleti rendszer működtetésének támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Pályázati támogatások fel nem használt összegének visszautalása (drogprevenció, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Múzeumok mindenkinek)

167

167

100,00

86 128

86 128

100,00

942 079

1 160 309

1 141 255

98,36

117 151

199 284

199 284

100,00

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Sporttámogatások - Sportlétesítmények használati díja

38 639

54 567

54 567

100,00

- Sportegyesületek támogatása

78 512

144 717

144 717

100,00

Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja

28 290

28 290

27 402

96,86

"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása

18 000

18 000

18 000

100,00

Mecénás Közalapítvány támogatása

10 500

14 875

14 875

100,00

4 375

0

0

Tanulmányi ösztöndíj Városi rendezvényterv támogatása

30 000

1 683

750

44,56

Egyházak támogatása

16 500

19 500

19 500

100,00

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása

40 175

79 760

79 607

99,81

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása Egyesületek, civil szervezetek támogatása

36 775

76 095

60 095

78,97

10 000

10 950

10 650

97,26

6 000

6 000

6 000

100,00

Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása

3 000

3 750

3 750

100,00

Zabos Géza Horgász Egyesület támogatása Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása

2 000 463 454

4 000 510 391

4 000 510 391

100,00 100,00

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása

122 731

141 405

141 405

100,00

Beregszász Város labdarúgás támogatása

6 000

6 000

6 000

100,00

Fiatalok életkezdési támogatása Drogambulancia Alapítvány támogatása

11 000

0

0

500

500

500

100,00

800

800

800

100,00

14 828

33 788

33 788

100,00

650

550

84,62

3 988 600

3 308 600

82,95 100,00

377 918

462 939

238 755

51,57

199

4 199

4 000

95,26

199

199

0

0,00

4 000

4 000

100,00

Életmentés Alapítvány támogatása Helyi autóbusz közlekedés támogatása Köznevelési intézményekhez köthető alapítványok támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása

Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Környező Önkormányzatok támogatása környezetvédelmi bírság bevételéből Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

377 719

458 740

234 755

51,17

Lakóépületek Panel Alprogram önkormányzati támogatása 2009. évben megkötött szerződések alapján

246 847

246 847

136 742

55,40

Lakóépületek Panel III. programjának önkormányzati támogatása

100 000

100 000

0

0,00

Energiaracionalizálási támogatás

8 489

8 489

2 978

35,08

Egyházak támogatása

6 500

11 369

3 000

26,39

Életmentés Alapítvány támogatása

1 200

3 600

3 600

100,00

Sportegyesületek felhalmozási célú támogatása Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása

3 000

3 900

3 900

100,00

11 683

23 035

23 035

100,00

55 000

55 000

100,00

6 500

6 500

100,00

1 338 704

1 725 332

1 482 094

85,90

0

0

0

1 338 704

1 725 332

1 482 094

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása Tisza Média Kft. felhalmozási célú támogatása Önkormányzat támogatásai összesen: Intézmények támogatásai összesen: Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:

85,90


2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előir ányzatainak és teljesítési adatainak alakulása

Ezer forintban

Megnevezés

Rászor ultságtól függő pénzbeli szociális, gyer mekvédelmi ellátások




224 667

229 969

214 374

93,22

Adósságcsökkentési támogatás

21 000

15 466

15 466

100,00

Ápolási díj (méltányossági alapon)

19 824

19 977

14 848

74,33

Önkormányzati segély

70 722

74 080

73 138

98,73

113 121

109 446

103 722

94,77

24 489

24 498

22 491

91,81

5 000

5 500

5 468

99,42

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás - Egyszeri év végi támogatás - Gyermekes családok év végi támogatása - Kábel TV előfizetési díjtámogatás

30 240

30 856

30 756

99,68

- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás

6 698

6 698

4 606

68,77

- Önkormányzati tankönyvtámogatás

7 800

3 000

2 971

99,03

37 934

37 934

36 692

96,73

- Szemétszállítási díjmentesség - Táboroztatási támogatás

960

Fiatalok életkezdési támogatása Ter mészetben nyújtott szociális ellátások

700

Köztemetés

700

Közgyógyellátás (méltányossági alapon) (Szt. 50. § (3)) Helyi r endelet alapján folyósított szociális, gyer mekvédelmi ellátás összesen

Megnevezés

Rászor ultságtól függő pénzbeli szociális, gyer mekvédelmi ellátások

225 367


960

738

76,88

11 000

7 200

65,45

2 506

1 846

73,66

700

101

14,43

1 806

1 745

96,62

232 475

216 220

93,01



123 471

111 097

111 097

100,00

95 931

82 008

82 008

100,00

- Rendszeres szociális segély

13 851

12 654

12 654

100,00

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

82 080

69 354

69 354

100,00

Aktív korúak ellátása

Lakásfenntartási támogatás - Normatív lakásfenntartási támogatás - Adósságkezelési címen nyújtott lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás

27 120

22 954

22 954

100,00

27 060

22 954

22 954

100,00

60

0

0

420

260

260

100,00

5 875

5 875

100,00

0

0

Gyermekvédelmi támogatás nyújtása Erzsébet utalvánnyal Ter mészetben nyújtott szociális ellátások Közgyógyellátás (méltányossági alapon) (Szt. 50. § (3))

3 000 3 000

J egyzői hatáskör ben folyósított szociális, gyer mekvédelmi ellátás összesen

126 471

111 097

111 097

100,00

Tiszaújvár os Vár os Önkor mányzata által folyósított szociális, gyer mekvédelmi ellátás összesen

351 838

343 572

327 317

95,27


2014. évi ber uházások, felújítások előir ányzatainak és teljesítési adatainak alakulása

2014. évi er edeti 2014. évi módosított előir ányzat a 3/2014. előir ányzat a 2/2015. (II.28.) (II.27.) önkor mányzati önkor mányzati r endelet szer int r endelet szer int

Megnevezés

I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK


Teljesítés % a

731 210

855 589

311 354

36,39

Műszaki tervezés

50 997

51 430

10 417

20,25

Informatikai hardver-szoftver beszerzések és felújítások

21 126

21 935

18 764

85,54

650

1 649

38

2,30

2 953

0

0

10

10

0

0,00

10 000

13 069

13 039

99,77

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére beszerzett Multicar gépjármű lízingdíja Újságárusító pavilonhely megvásárlása Tisza Média Kft. részére eszközbeszerzések Tiszaújvárosi Sport Park Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések Pénzügyi befektetések kiadásai - TiszaSzolg 2004 Kft. jegyzett tőke emelése

1 184

17 059

17 059

100,00

100 000

100 000

100 000

100,00

a Tisza-szigeten szalonnasütő és padok kihelyezése az Örösi út 26-28. sz. előtti játszótéren 2 db mérleghinta, a Rózsa út 2-8. sz., Deák tér 2-8. sz., Hajdú téri játszótereken 1-1 db rugós játék beszerzése

420

420

100,00

1 450

0

0,00

Sajó út meletti világítás kiépítése

4 000

2 631

65,78

Központi Étterem bejáratának és környékének kiépítése

5 000

0

0,00

31 750

25 000

78,74

6 800

6 800

100,00

518

518

100,00

Szent István Katolikus Általános Iskola részére eszközbeszerzések

7 468

5 440

72,84

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola részére eszközbeszerzések

2 313

2 229

96,37

900

876

97,33

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések

5 682

4 515

79,46

Kőkereszt állítás örmény népírtás 100. évfordulójára 1 db tagsági jogot megtestesítő "A" típusú részvény vásárlása az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-ben

2 000

0

0,00

29

29

100,00

Tiszaújvárosi Köztemető transzformátor beszerzés Múzeumok mindenkinek pályázati támogatásból beszerzett kisértékű tárgyi eszközök

1 484

1 484

100,00

15

15

100,00

3 db sebességcsökkentő borda beszerzése Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál miatt a Tisza-szigeten villamoshálózat bővítése

512

512

100,00

1138/11 hrsz-ú ingatlan megvásárlása a TiszaSzolg 2004. Kft-től Tiszaszederkény Dózsa György - Bocskai István - Rákóczi utak kereszteződésénél ingatlan vásárlása költözéséhez kapcsolódó informatikai és telekommunikációs háttér kiépítésével kapcsolatos feladatok

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére eszközbeszerzések

Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése Városház téri rendezvények villamos energiaellátásához elosztó hálózat telepítése Ivóvízközmű beruházások Szennyvizközmű beruházások Gépjármű beszerzése

19

404

404

100,00

12 920

12 920

100,00

9 232

9 232

100,00

203

203

100,00

3 078

3 078

100,00

10 000

0

0,00




Megnevezés

Megvalósítandó ber uházások:

544 290


Teljesítés % a

460 677

0

0,00

1 978

1 978

100,00

5 731

5 731

100,00

Városi Rendelőintézet előtti lépcsőhöz korlát kialakítása Szent István út 1/A. mögötti területen járda bővítés és járdaburkolat felújítás Medencés szökőkúthoz vízmérővel szerelt csap kialakítása és ivókút telepítése

1 899

1 899

100,00

2 793

0

0,00

Örösi út 2-16. sz. közötti szakaszon új parkoló építés

I. ütemben megvalósítandó ber uházások: Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út felújítása és új járda építése Volt TIGÁZ telephely területén ideiglenes zúzottköves parkoló kialakítása Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephely vízellátásának kiépítése a Teleki Blanka útról Barcsay tér rekonstrukciója Ifjúsági Park vízellátásának kiépítése, közkifolyó létesítése, szalonnasütő telepítése és kültéri sporteszközök kihelyezése

3 211

2 527

78,70

Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések járdatakarító gép beszerzése

29 845

29 854

100,03

Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése

33 401

33 742

101,02

4 724

0

0,00

Temető mellett feltöltött, bővítésre szánt terület elkerítése Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában konyhai kétszekciós teherfelvonó kialakítása

II. ütemben megvalósítandó ber uházások: Tiszaújváros, Béke út-Bartók B. út csomópont gyalogátkelőhely és a Bartók B. út melletti parkolók burkolat felújítása és új parkoló építése Várostérképek cseréje, újak kihelyezése

III. ütemben megvalósítandó ber uházások: Liszt Ferenc út 1. sz. melletti területen új parkoló építés Lévai József út 1-11. sz. épület előtti parkoló építés Polgármesteri Hivatal melletti parkoló és környezetének rendezése Városközponti tó partjának rézsűvédelme Deák téren parkoló bővítés

20




Megnevezés

II. FELÚJ ÍTÁSI KIADÁSOK


Teljesítés % a

412 619

427 735

148 383

34,69

Régi "TIGÁZ épület" bontása és kerítés áthelyezése

9 996

9 996

9 996

100,00

Városközponti tavon lévő híd lábazatának felújítása TIK költözése miatti átalakítási és felújítási munkálatok a Kazinczy Közösségi Házban

5 994

5 994

5 994

100,00

425

425

425

100,00

Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze

498

845

844

99,88

Ivóvíz közmű felújítások

54 519

52 215

10 312

19,75

Szennyvíz közmű felújítások

59 675

58 499

6 800

11,62

1 500

4 200

766

18,24

Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása parkoló és a kerékpárút összekötő szakasza, a Deák tér 1-3. sz. és az Árpád úti járda közötti szakasz, a Szent István 13-15. sz. előtti, illetve körüli rövid

6 600

0,00

Felújításokhoz kapcsolódó műszaki tervezés

7 987

7 627

95,49

Villa Sederkyn Tájház felújítása

1 000

1 000

100,00

Városi Köztemető illemhelyeinek felújítása

2 367

2 331

98,48

Informatikai hardver-szoftver beszerzések és felújítások Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Költözése miatt a Tiszaújváros Tisza út 2/A épület felújítása

2 508

2 507

99,96

14 500

2 502

17,26

Teleki B. u. 9. sz. alatti építmény tető felújítása

3 138

Megvalósítandó felújítások:

280 012

0,00

152 687

0

0,00

Tiszaújváros-Tiszapart városrész Verebély László út járda felújítása

16 626

16 626

100,00

Tiszaújváros, Liszt Ferenc út kétoldali járda felújítása

16 223

11 518

71,00

Tiszaújváros, Szemere út útburkolat felújítása

16 015

16 015

100,00

I. ütemben megvalósítandó felújítások:

Szent István úti járda burkolat felújítása a Sörpatikától a körforgalomig Városház téri rendezvények villamos energiaellátásához elosztó hálózat telepítése Alkotmány köztől a Mátyás király út 10-12. sz. melletti és a Mátyás király út 14-20. sz. előtti járda burkolat felújítása Tiszaújváros, Örösi úton a Mátyás király út és József A. út közötti szakaszon járda felújítása Örösi út melletti parkolók és garázsok előtti-közötti szakaszon (ott ahol külön járda nincs) burkolat felújítás József Attila út - Lévai utat összekötő járda burkolat felújítása Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése

4 705 0 14 234

14 234

100,00

11 475

11 475

100,00

17 341

9 846

56,78

3 140

3 140

100,00

5 437

100,00

0

Út-járda kapcsolatok akadálymentesítése

5 437

II. ütemben megvalósítandó felújítások: Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása Teleki út járda burkolat felújítása a Munkácsy úttól a Sportcentrumig

21




Megnevezés


Teljesítés % a

Teleki út felújítása a Szederkényi úttól a Munkácsy útig Gyalogátkelőhely létesítése Teleki-Szederkényi utak kereszteződésében Bethlen Gábor úti járda burkolat felújítása a Belvárosi Sörözőtől a Castello Cukrászda előtti gyalogátkelőhelyig Tiszaújváros, Bartók Béla út páratlan oldalán lévő járda felújítása Árkád sornál lévő járda burkolat felújítása A Kazinczy úti járda burkolat felújítása a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig A Bóbita Óvoda bejáratától a központi konyháig járda építés, a konyha előtti terület burkolatának felújítása A Kazinczy Közösségi Ház Bethlen Gábor út felőli telken belüli útjának és a zúzott köves parkolójának felújítása Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása Örösi út 48-56. sz. alatti épületek szánkódomb felőli járdájának felújítása

4 283

4 283

100,00

III. ütemben megvalósítandó felújítások: Rózsa út járda burkolat felújítása a Munkácsy úttól a Szederkényi útig a Rózsa út 2-8. sz. alatt lévő társasház főbejárata előtt Rózsa úti járda burkolat felújítása a Rózsa út 30-tól a Munkácsy útig Vörösmarty út burkolat felújítása Március 15. park körüli járda felújítása Béke út 1-7. sz. előtti járda burkolat felújítása Mátyás király út 2-4. sz. előtti parkolók és a Szent István út 1-11. sz. épületek mögötti út felújítása 3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése

Önkor mányzat által megvalósított ber uházások, felújítások

1 143 829

1 283 324

459 737

35,82

Tiszaújvár os Vár osi Rendelőintézet által megvalósított ber uházások, felújítások

10 406

61 276

52 605

85,85

Intézmények által megvalósított ber uházások

70 954

219 206

169 687

77,41

Intézmények által megvalósított felújítások

160 438

244 266

224 552

91,93

Intézmények által megvalósított ber uházások és felújítások összesen

231 392

463 472

394 239

85,06

1 375 221

1 746 796

853 976

48,89

Tiszaújvár os Vár os Önkor mányzata által megvalósított ber uházások és felújítások

22


Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata és teljesítése ber uházásonként Ezer forintban Beruházás megnevezése

Teljes költség

A

B

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig

C

D

E

F

G=(D+F)

Műszaki tervezés

10 417

2014-2014

51 430

10 417

10 417


18 764

2014-2014

21 935

18 764

18 764

38

38

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

1 037

Újságárusító pavilonhely megvásárlása

2014-2014

1 649

2014-2014

10

Tisza Média Kft. részére eszközbeszerzések

13 039

2014-2014

13 069

13 039

13 039

Tiszaújvárosi Sport Park Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések

17 059

2014-2014

17 059

17 059

17 059

Pénzügyi befektetések kiadásai - TiszaSzolg 2004 Kft. jegyzett tőke emelése

100 000

2014-2014

100 000

100 000

100 000

420

2014-2014

420

420

420

2014-2014

1 450

2014-2014

4 000

2 631

2 631

a Tisza-szigeten szalonnasütő és padok kihelyezése az Örösi út 26-28. sz. előtti játszótéren 2 db mérleghinta, a Rózsa út 28. sz., Deák tér 2-8. sz., Hajdú téri játszótereken 1-1 db rugós játék beszerzése Sajó út meletti világítás kiépítése

2 631

Központi Étterem bejáratának és környékének kiépítése

2014-2014

5 000

25 000

2014-2014

31 750

25 000

25 000

6 800

2014-2014

6 800

6 800

6 800

518

2014-2014

518

518

518

Szent István Katolikus Általános Iskola részére eszközbeszerzések

7 165

2014-2015

7 468

5 440

5 440

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola részére eszközbeszerzések

2 229

2014-2014

2 313

2 229

2 229

876

2014-2014

900

876

876

4 515

2014-2015

5 682

4 515

4 515

2014-2015

2 000

29

2014-2014

29

29

29

1 484

2014-2014

1 484

1 484

1 484

15

2014-2014

15

15

15

3 db sebességcsökkentő borda beszerzése

512

2014-2014

512

512

512

Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál miatt a Tisza-szigeten villamoshálózat bővítése

404

2014-2014

404

404

404

12 920

2014-2014

12 920

12 920

12 920

9 232

2014-2014

9 232

9 232

9 232

1138/11 hrsz-ú ingatlan megvásárlása a TiszaSzolg 2004. Kft-től Tiszaszederkény Dózsa György - Bocskai István - Rákóczi utak kereszteződésénél ingatlan vásárlása B-. A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményének költözéséhez kapcsolódó informatikai és telekommunikációs háttér kiépítésével kapcsolatos feladatok

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére eszközbeszerzések Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések Kőkereszt állítás örmény népírtás 100. évfordulójára 1 db tagsági jogot megtestesítő "A" típusú részvény vásárlása az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-ben Tiszaújvárosi Köztemető transzformátor beszerzés Múzeumok mindenkinek pályázati támogatásból beszerzett kisértékű tárgyi eszközök

Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése Városház téri rendezvények villamos energiaellátásához elosztó hálózat telepítése Ivóvízközmű beruházások Szennyvizközmű beruházások

203

2014-2014

203

203

203

3 078

2014-2014

3 078

3 078

3 078

2015-2015

10 000

2014-2015

460 677

1 978

1 978

1 978

Gépjármű beszerzése

Megvalósítandó ber uházások:

621 233

I. ütemben megvalósítandó ber uházások: Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út felújítása és új járda építése Volt TIGÁZ telephely területén ideiglenes zúzottköves parkoló kialakítása

2015-2015 1 978

2014-2014

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephely vízellátásának kiépítése a Teleki Blanka útról

2014-2015

Barcsay tér rekonstrukciója

2015-2015

Ifjúsági Park vízellátásának kiépítése, közkifolyó létesítése, szalonnasütő telepítése és kültéri sporteszközök kihelyezése

5 731

2014-2014

5 731

5 731

5 731

Városi Rendelőintézet előtti lépcsőhöz korlát kialakítása

1 899

2014-2014

1 899

1 899

1 899

Szent István út 1/A. mögötti területen járda bővítés és járdaburkolat felújítás

2015-2015

Medencés szökőkúthoz vízmérővel szerelt csap kialakítása és ivókút telepítése Örösi út 2-16. sz. közötti szakaszon új parkoló építés

2015-2015

2 793

2 527

2014-2015

3 211

2 527

2 527

29 854

2014-2014

29 845

29 854

29 854

Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések járdatakarító gép beszerzése

2014-2014


Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata és teljesítése ber uházásonként Ezer forintban Beruházás megnevezése

Teljes költség

A

B

Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése

33 742

Temető mellett feltöltött, bővítésre szánt terület elkerítése Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában konyhai kétszekciós teherfelvonó kialakítása



2014. évi módosított előirányzat



C

D

E

F

G=(D+F)

2014-2015

33 401

33 742

33 742

219 206

169 687

169 687

1 074 795

481 041

481 041

2014-2014 4 724

2014-2015

4 724

II. ütemben megvalósítandó ber uházások: Tiszaújváros, Béke út-Bartók B. út csomópont gyalogátkelőhely és a Bartók B. út melletti parkolók burkolat felújítása és új parkoló építése

2014-2014

Várostérképek cseréje, újak kihelyezése

2015-2015

III. ütemben megvalósítandó ber uházások: Liszt Ferenc út 1. sz. melletti területen új parkoló építés

2014-2014

Lévai József út 1-11. sz. épület előtti parkoló építés

2014-2014

Polgármesteri Hivatal melletti parkoló és környezetének rendezése

2015-2015

Városközponti tó partjának rézsűvédelme

2014-2014

Deák téren parkoló bővítés

2015-2015

Intézmények által megvalósított beruházások

ÖSSZESEN:

169 687 1 109 722

2014-2015


Felújítási kiadások előir ányzata és teljesítése felújításonként Ezer forintban Felújítás megnevezése

Teljes költség

A

B



2014. évi módosított előir ányzat

C

D

E



F

G=(D+F)

Régi "TIGÁZ épület" bontása és kerítés áthelyezése

9 996

2013-2014

9 996

9 996

9 996

Városközponti tavon lévő híd lábazatának felújítása

5 994

2013-2014

5 994

5 994

5 994

TIK költözése miatti átalakítási és felújítási munkálatok a Kazinczy Közösségi Házban

940

2013-2014

425

425

940

Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze

844

2014-2014

845

844

844

Ivóvíz közmű felújítások

515

10 312

2014-2014

52 215

10 312

10 312

Szennyvíz közmű felújítások

6 800

2014-2014

58 499

6 800

6 800

Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása

4 035

2014-2015

4 200

766

766

15 005

2014-2015

6 600

Felújításokhoz kapcsolódó műszaki tervezés

7 627

2014-2014

7 987

7 627

7 627

Villa Sederkyn Tájház felújítása

1 000

2014-2014

1 000

1 000

1 000

Városi Köztemető illemhelyeinek felújítása

2 331

2014-2014

2 367

2 331

2 331


2 507

2014-2014

2 508

2 507

2 507

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Költözése miatt a Tiszaújváros Tisza út 2/A épület felújítása

2 502

2014-2014

14 500

2 502

2 502

Teleki B. u. 9. sz. alatti építmény tető felújítása

3 139

2014-2014

3 138

87 025

2014-2015

152 687

Tiszaújváros-Tiszapart városrész Verebély László út járda felújítása

16 626

2014-2014

16 626

16 626

16 626

Tiszaújváros, Liszt Ferenc út kétoldali járda felújítása

11 518

2014-2014

16 223

11 518

11 518

Tiszaújváros, Szemere út útburkolat felújítása

16 015

2014-2014

16 015

16 015

16 015

4 705

2014-2014

4 705

4 705

Szent István út 21-23. sz., a Pajtás köz 5-7. sz., a Pajtás köz 5-7. sz. mögötti parkoló és a kerékpárút összekötő szakasza, a Deák tér 1-3. sz. és az Árpád úti járda közötti szakasz, a Szent István 13-15. sz. előtti, illetve körüli rövid járdaszakaszok felújítása

Megvalósítandó felújítások: I. ütemben megvalósítandó felújítások:

Szent István úti járda burkolat felújítása a Sörpatikától a körforgalomig Városház téri rendezvények villamos energiaellátásához elosztó hálózat telepítése Alkotmány köztől a Mátyás király út 10-12. sz. melletti és a Mátyás király út 1420. sz. előtti járda burkolat felújítása Tiszaújváros, Örösi úton a Mátyás király út és József A. út közötti szakaszon járda felújítása Örösi út melletti parkolók és garázsok előtti-közötti szakaszon (ott ahol külön járda nincs) burkolat felújítás József Attila út - Lévai utat összekötő járda burkolat felújítása

2014-2014 14 234

2014-2014

14 234

14 234

14 234

11 475

2014-2014

11 475

11 475

11 475

17 341

2014-2015

17 341

9 846

9 846

3 140

2014-2014

3 140

3 140

3 140

5 437

5 437

5 437

4 283

4 283

4 283

Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése Út-járda kapcsolatok akadálymentesítése

2014-2014 5 437

2014-2014

II. ütemben megvalósítandó felújítások: Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása

2015-2015

Teleki út járda burkolat felújítása a Munkácsy úttól a Sportcentrumig

2014-2014

Teleki út felújítása a Szederkényi úttól a Munkácsy útig

2014-2014

Gyalogátkelőhely létesítése Teleki-Szederkényi utak kereszteződésében

2015-2015

Bethlen Gábor úti járda burkolat felújítása a Belvárosi Sörözőtől a Castello Cukrászda előtti gyalogátkelőhelyig

2015-2015

Tiszaújváros, Bartók Béla út páratlan oldalán lévő járda felújítása

2014-2014

Árkád sornál lévő járda burkolat felújítása

2014-2014

A Kazinczy úti járda burkolat felújítása a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig A Bóbita Óvoda bejáratától a központi konyháig járda építés, a konyha előtti terület burkolatának felújítása A Kazinczy Közösségi Ház Bethlen Gábor út felőli telken belüli útjának és a zúzott köves parkolójának felújítása

2015-2015 2015-2015 2015-2015

Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója

2014-2014

A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása

2015-2015

Örösi út 48-56. sz. alatti épületek szánkódomb felőli járdájának felújítása

4 283

2014-2014

III. ütemben megvalósítandó felújítások: Rózsa út járda burkolat felújítása a Munkácsy úttól a Szederkényi útig a Rózsa út 2-8. sz. alatt lévő társasház főbejárata előtt

2014-2014

Rózsa úti járda burkolat felújítása a Rózsa út 30-tól a Munkácsy útig

2014-2014

Vörösmarty út burkolat felújítása

2014-2014


Felújítási kiadások előir ányzata és teljesítése felújításonként Ezer forintban Felújítás megnevezése

Teljes költség

A

B

Március 15. park körüli járda felújítása



2014. évi módosított előir ányzat

C

D

E

2014-2014

Mátyás király út 2-4. sz. előtti parkolók és a Szent István út 1-11. sz. épületek mögötti út felújítása

2014-2014

3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése

ÖSSZESEN:


F

G=(D+F)

2015-2015

Béke út 1-7. sz. előtti járda burkolat felújítása

Intézmények által megvalósított felújítások


2015-2015 224 552 489 383

2014-2014 515

244 266

224 552

224 552

672 001

372 935

373 450


Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ojektek bevételei, kiadásai, hozzájár ulások EU-s pr ojekt neve, azonosítója:*

" Múzeumok Mindenkinek" TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0025

E F t-ban Támogatási szer ződés szer inti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Er edeti

Er edeti

For r ások Összes bevétel, kiadás A

Teljesítés

Módosított

B

Módosított

Er edeti

2014. előtt

C

D

Módosított

Er edeti

2014. évi

E

F

Módosított

2014. után

G

H

I

2014. előtt

2014. évi

Összesen

Teljesítés % a 2014. XII. 31ig

J

K

L=(J +K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

11 300

10 735

11 300

10 735

10 735

10 735

100,00

31

31

100,00

31

10 766

100,00

Társfinanszírozás Hitel 31

Egyéb forrás

For r ások összesen:

31

11 300

10 766

11 300

10 735

31

10 735

2 461

3 274

2 461

3 274

3 274

3 274

100,00

100

100

100

100

100

100

100,00

8 599

7 124

8 599

7 093

140

107

140

107

0

161

11 300

10 766

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Fel nem használt előleg visszautalás Kiadások összesen:

31

7 093

31

10 574

100,00

107

100,00

161

161

100,00

192

10 766

100,00

107 161

11 300

7 124

192

10 574

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkor mányzaton kívüli EU-s pr ojekthez tör ténő hozzájár ulás 2014. évi előir ányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Er edeti

Módosított

Teljesítés


Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ojektek bevételei, kiadásai, hozzájár ulások EU-s pr ojekt neve, azonosítója:*

" Kultur ális szakember ek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés ér dekében" TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0007 E Ft-ban Támogatási szer ződés szer inti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Er edeti

Er edeti


B

Teljesítés

Módosított Módosított

Er edeti

2014. előtt

C

D

Módosított

Er edeti

2014. évi

E

F

Módosított

2014.után

G

H

I

2014. előtt

2014. évi

Összesen

Teljesítés % a 2014. XII. 31ig

J

K

L=(J +K)

M=(L/C)

Saját erő


21 387

21 387

9 783

9 783

10 384

10 384

1 220

1 220

6 368

6 699

13 067

63

4

67

61,10

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

For r ások összesen:

21 387

21 387

9 783

9 783

10 384

10 384

1 220

1 220

6 431

6 703

13 134

61,40

2 824

2 824

1 355

1 355

1 355

1 355

114

114

1 118

2 116

3 234

114,50

18 563

18 563

8 428

8 428

9 029

9 029

1 106

1 106

3 072

6 908

9 980

53,80

11

37

48

4 201

9 061

13 262

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Támogatásértékű pénzeszköz átadás Kiadások összesen:

21 387

21 387

9 783

9 783

10 384

10 384

1 220

1 220

62,00



Összesen:

Er edeti

Módosított

Teljesítés


Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ojektek bevételei, kiadásai, hozzájár ulások Der kovits Kultur ális Központ: TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 " Megváltozott munkaképességű ember ek r ehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése "

EU-s pr ojekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban ! Támogatási szer ződés szer inti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Er edeti

Er edeti


B

Teljesítés


Er edeti

2014. előtt

C

D

Módosított

Er edeti

2014. évi E

F

Módosított

2014. után G

H

I

2014. előtt

2014. évi

Összesen

Teljesítés % a 2014. XII. 31-ig

J

K

L=(J +K)

M=(L/C)

Saját erő


698

698

201

201

497

497

201

201

28,80

698

698

201

201

497

497

201

201

28,80

698

698

343

343

355

355

343

343

49,10

698

698

343

343

355

355

343

343

49,10


For r ások összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:



Összesen:

Er edeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ojektek bevételei, kiadásai, hozzájár ulások Tiszaújvár osi Humánszolgáltató Központ: TÁMOP-1.1.1-12/1 -2012-0001 " Megváltozott munkaképességű ember ek r ehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése "

EU-s pr ojekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban ! Támogatási szer ződés szer inti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Er edeti

Er edeti


B

Teljesítés


Er edeti

2014. előtt

C

D

Módosított

Er edeti

2014. évi E

F

Módosított

2014. után G

H

I

2014. előtt

2014. évi

Összesen

Teljesítés % a 2014. XII. 31-ig

J

K

L=(J +K)

M=(L/C)

Saját erő


580

580

226

226

354

354

226

226

39,00

580

580

226

226

354

354

226

226

39,00

580

580

285

285

295

295

285

285

49,10

580

580

285

285

295

295

285

285

49,10


For r ások összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:



Összesen:

Er edeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


Tiszaújváros Város Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban Intézményt megillető mar advány Sor szám

Költségvetési szer v neve

A

B

Költségvetési mar advány összege

Elvonás (-)

J óváhagyott

J óváhagyottból működési

J óváhagyottból felhalmozási

C

D

E=(C-D)

F

G

1.


21 875

21 875

6 214

15 661

2.


18 559

18 559

14 675

3 884

3.


9 243

9 243

9 243

4.


14 654

14 262

392

5.


4 447

4 447

3 976

471

6.


55 743

55 743

55 681

62

7.


2 654 882

2 655 942

1 619 255

1 036 687

2 780 463

1 723 306

1 057 157

Összesen:

15 714

2 780 463

1 060

-1 060

19.1.1. melléklet a 16/2015. (V.05.) önkormányzati rendelethez

TISZAÚJ VÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám

BEVÉTELEK

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Teljesítés % -a

E 791 029 49 667 312 995 340 621 20 419 27 467 39 860

F 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

D 791 029 49 667 312 995 340 621 20 419 27 467 39 860

99 431

137 511

128 259

93,27

99 431 14 903

137 511 14 903

128 259 6 699

93,27 44,95

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.)

19 693

19 693

100,00

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

19 693

19 693

100,00

3 310 125 3 253 525 508 500 6 925 2 738 100

3 227 170 3 170 186 508 500 6 925 2 654 761

161,53 162,56 100,18 127,54 174,60

46 200

46 200

5 212 960 5 153 559 509 428 8 832 4 635 181 118 46 378

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

C


762 128 24 180 310 962 393 796 20 419 12 771

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4.

9.


100,39

10 400

10 784

13 023

120,76

331 241

86 691 65 482

371 246 47 51 454 12 342 103 837 119 740 72 313

291 930 47 44 773 14 112 46 392 119 539 54 608

78,64 100,00 87,02 114,34 44,68 99,83 75,52

1 100

11 513

19 12 440

108,05

400

957

239,25

250 150

441 366 150

146,40 100,00

3 555

3 555

100,00

165 330 12 638

3 555

3 555

100,00

49

1 817

2 056

113,15

49

57 1 760

57 1 999

100,00 113,58

4 502 974

4 552 421

6 450 439

141,69



Ezer forintban

Sorszám

BEVÉTELEK

A 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele

859 771 434 533 425 238

1 182 756 707 425 475 331

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16.


17.


332 756 107 425 225 331

28,13 15,19 47,41

10 940 10 940

859 771

1 182 756

343 696

29,06

5 362 745

5 735 177

6 794 135

118,46



Ezer forintban

Sorszám

K IADÁSOK

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3.




Teljesítés % -a

C

D

E

3 259 179 1 075 904

3 473 693 1 166 242 79 331 356 606 1 100 109 194 348 656 388 4 592

3 187 910 1 051 857 77 809 322 764 966 214 190 687 656 388 4 592

91,77 90,19 98,08 90,51 87,83 98,12 100,00 100,00

304 393 1 092 333 200 364 586 185

F

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

586 185

651 796

651 796

100,00

1 364 022 790 965

1 756 826 1 028 926

860 385 433 931

48,97 42,17

573 057

643 365

341 919

53,15

84 535

84 535

100,00

84 535

84 535

100,00


652 102

414 263

0,00

3.1.


100 000

256 975

0,00

3.2.

Céltartalék

552 102

157 288

0,00

250 000

15 932

0,00

102 805

1 666

0,00

103 269

103 269

0,00

36 421

36 421

5 275 303 87 442 87 442

5 644 782 87 442 87 442

4 048 295 16 106 16 106

71,72 18,42 18,42

2 953

2 953

100,00

2 953

2 953

100,00

87 442 5 362 745

90 395 5 735 177

19 059 4 067 354

21,08 70,92

406 20

408 21

380 17

93,14

- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2.


7.


7.1.


7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

59 607 0,00


9.


10.



80,95

19.1.2. melléklet a 16/2015. (V.05.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJ VÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám

BEVÉTELEK

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


D


Teljesítés % -a

E

F

431 449

466 697

466 234

99,90

431 449

466 697

466 234

99,90

905 335 905 335 141 500 1 935 761 900

1 310 674 1 310 674 141 500 1 935 1 167 239

149 043 149 043 141 500 1 935 5 608

11,37 11,37 100,00 100,00 0,48

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


95 630

129 615

162 303

125,22

54 216

81 617 406

75 446 406

92,44

23 676 1 438

29 090 1 548

29 087 1 548

99,99 100,00

16 300

16 427

49 066

298,69

527

6 750

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


54 320

54 470

29 247

53,69

54 320

54 320 150

29 097 150

53,57

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

35 664

35 664

32 202

90,29

35 664

35 664

32 202

90,29

1 522 398

1 997 120

839 029

42,01

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

19.1.2. melléklet a 16/2015. (V.05.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJ VÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám

BEVÉTELEK

A 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele

570 000 570 000

570 000 570 000

481 602 476 294 5 308

81 602 76 294 5 308

4 600 000

5 850 000

4 600 000

5 850 000

455 443

5 651 602

6 501 602

115,04

1 977 841

7 648 722

7 340 631

95,97

455 443 455 443


14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16.


17.


16,94 16,02


TISZAÚJ VÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám

K IADÁSOK

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3.




Teljesítés % -a

C

D

E

1 555 785 393 934 100 179 535 597 151 474 374 601

2 007 113 468 098 22 034 128 769 650 425 149 224 610 597

1 871 253 426 387 21 984 106 978 609 715 136 630 591 543

93,23 91,09 99,77 83,08 93,74 91,56 96,88

F

18 707

102 084

102 084

100,00

355 894

508 513

489 459

96,25

407 817 11 199

471 609 45 869

245 696 47 110

52,10 102,71

28 636

31 016

108,31

397 104

167 570

42,20

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tar talékok (3.1.+3.2.)

3.1.


3.2.

Céltartalék

396 618

199

4 199

4 000

95,26

18 700

18 700

13 350

71,39

377 719

374 205

150 220

40,14

2 478 722

2 116 949

85,40

14 239 14 239

- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék

14 239

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2.


570 000 570 000

570 000 570 000

100,00 100,00

4 600 000

4 600 000

100,00

4 600 000

4 600 000

100,00

1 977 841

5 170 000 7 648 722

5 170 000 7 286 949

100,00 95,27

165 1

165 2

158 2

100,00

7.


7.1.


7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

1 977 841


9.


10.



95,76


TISZAÚJ VÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám

BEVÉTELEK

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

C

D


Teljesítés % -a

E

F

12 141

12 141

100,00

12 141

12 141

100,00

71 449 71 449

78 854 78 854

70 504 70 504

89,41 89,41

71 449

78 854

70 504

89,41

71 449

90 995

82 645

90,82


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)



Ezer forintban

Sorszám

10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

BEVÉTELEK



Teljesítés % -a

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16.


17.


71 449

90 995

82 645

90,82



Ezer forintban

Sorszám

K IADÁSOK

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3.



D 68 782 42 801


E

Teljesítés % -a

F

12 398 13 583

86 740 54 045 3 032 15 038 17 657

78 393 49 888 2 596 13 983 14 522

90,38 92,31 85,62 92,98 82,25

2 667 2 667

4 255 4 255

4 252 4 252

99,93 99,93

71 449

90 995

82 645

90,82

71 449

90 995

82 645

90,82

11 0

11 0

11 0

100,00

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tar talékok (3.1.+3.2.)

3.1.


3.2.

Céltartalék



6. 6.1. 6.2.


7.


7.1.


7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.


9.


10.




Megnevezés



Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01 01

Ezer forintban

Száma


A

B

2014. évi eredeti 2014. évi módosított előirányzat a 3/2014. előir ányzat a 2/2015. (II.28.) (II.27.) önkor mányzati önkormányzati r endelet szer int rendelet szerint C

D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


762 128 24 180 310 962 393 796 20 419 12 771

791 029 49 667 312 995 340 621 20 419 27 467 39 860

791 029 49 667 312 995 340 621 20 419 27 467 39 860

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

18 218

33 939

24 225

71,38

18 218 14 903

33 939 14 903

24 225 6 699

71,38 44,95

19 693 19 693

19 693 19 693

100,00 100,00

3 310 125 3 253 525 508 500 6 925 2 738 100

3 227 125 3 170 186 508 500 6 925 2 654 761

161,53 162,56 100,18 127,54 174,60

46 200

46 200

5 212 915 5 153 559 509 428 8 832 4 635 181 118 46 378

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


720

720

100,00

720

720

100,00

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


760

999

131,45

760

999

131,45

4 262 280

4 252 310

6 149 496

144,62

842 584 429 605 412 979

1 173 505 701 534 471 971

323 505 101 534 221 971

27,57 14,47 47,03

9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

100,39

10 400

10 739

12 978

120,85

171 809

179 044

99 358

55,49

134 519 2 315

36 244 2 315 103 837

29 558 3 936 46 392

81,55 170,02 44,68

34 775

34 775

17 105

49,19

200

1 873

19 2 348

125,36

557 441 116


14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

10 940 10 940

842 584 5 104 864

1 173 505 5 425 815

334 445 6 483 941

28,50 119,50


Megnevezés




01 01

Ezer forintban

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2014. évi eredeti 2014. évi módosított előirányzat a 3/2014. előirányzat a 2/2015. (II.28.) (II.27.) önkormányzati önkormányzati rendelet szerint rendelet szerint 1 214 240 47 249 25 552 478 361 76 893 586 185


Teljesítés % -a

1 298 986 62 825 1 070 24 194 472 328 83 251 656 388 4 592

1 218 043 50 841 1 033 19 748 411 476 79 590 656 388 4 592

93,77 80,92 96,54 81,62 87,12 95,60 100,00 100,00

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

586 185

651 796

651 796

100,00

1 143 829 731 210

1 367 859 855 589

544 272 311 354

39,79 36,39

412 619

427 735

148 383

34,69

84 535

84 535

100,00

84 535

84 535

100,00


652 102

414 263

0,00

3.1.


100 000

256 975

0,00

3.2.

Céltartalék

552 102

157 288

0,00

250 000

15 932

0,00

102 805

1 666

0,00



6. 6.1. 6.2.


59 607 103 269

103 269

0,00

36 421

36 421

0,00

3 010 171 87 442 87 442

3 081 108 87 442 87 442

1 762 315 16 106 16 106

57,20 18,42 18,42

7.


2 007 251

2 257 265

2 050 638

90,85

7.1.


1 799 317

1 870 162

1 731 936

92,61

7.2. 7.3. 7.4.


207 934

384 150

315 749

82,19

2 953

2 953

100,00

8. 8.1. 8.2. 8.3.


2 094 693 5 104 864

2 344 707 5 425 815

2 066 744 3 829 059

88,15 70,57

2 5

2 7

2 6

100,00

8.4.


9.


10.



85,71


Megnevezés


01


Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai

01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4.


905 335 905 335 141 500 1 935 761 900

1 310 674 1 310 674 141 500 1 935 1 167 239

149 043 149 043 141 500 1 935 5 608

11,37 11,37 100,00 100,00 0,48

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


16 000

16 000

48 639

303,99

16 000

16 000

48 639

303,99

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


54 320

54 320

29 097

53,57

54 320

54 320

29 097

53,57

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


35 664

35 664

32 202

90,29

35 664

35 664

32 202

90,29

1 011 319

1 416 658

258 981

18,28

570 000 570 000

570 000 570 000

100,00 100,00

455 443 455 443

55 443 55 443

12,17 12,17

4 600 000

5 850 000

127,17

4 600 000

5 850 000

127,17

5 625 443 7 042 101

6 475 443 6 734 424

115,11 133,39

9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele

455 443 455 443


14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.


455 443 1 466 762


Megnevezés


01



01

Ezer forintban

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések



Teljesítés % -a

582 893 50 288

829 888 43 360

774 646 27 447

93,34 63,30

9 530 148 474 374 601

20 404 6 303 149 224 610 597

12 819 6 207 136 630 591 543

62,83 98,48 91,56 96,88

18 707

102 084

102 084

100,00

355 894

508 513

489 459

96,25

396 618

397 104

167 570

42,20

396 618

397 104

167 570

42,20

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tar talékok (3.1.+3.2.)

3.1.


3.2.

Céltartalék

199

4 199

4 000

95,26

18 700

18 700

13 350

71,39

377 719

374 205

150 220

40,14

1 226 992

942 216

76,79

570 000 570 000

570 000 570 000

100,00 100,00 99,56

14 239 14 239



6. 6.1. 6.2.


14 239

993 750

7.


473 012

5 245 109

5 222 208

7.1.


461 813

576 062

549 389

95,37

7.2. 7.3. 7.4.


11 199

69 047 4 600 000

72 819 4 600 000

105,46 100,00

8. 8.1. 8.2. 8.3.


473 012 1 466 762

5 815 109 7 042 101

5 792 208 6 734 424

99,61 95,63

0 0

0 0

0 0

8.4.


9.


10.



19.2.3. melléklet a 16/2015. (V.05.) önkormányzati rendelethez 01

Megnevezés




01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

71 449 71 449

78 854 78 854

70 504 70 504

89,41 89,41

71 449

78 854

70 504

89,41

71 449

78 854

70 504

89,41

71 449

78 854

70 504

89,41


14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.



Megnevezés




01 01

Ezer forintban

Száma


A

B

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3.


D



Teljesítés % -a

E

F


Teljesítés % -a

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tar talékok (3.1.+3.2.)

3.1.


3.2.

Céltartalék



6. 6.1. 6.2.


7.


71 449

78 854

70 504

89,41

7.1.


68 782

74 599

66 252

88,81

7.2. 7.3. 7.4.


2 667

4 255

4 252

99,93

8. 8.1. 8.2. 8.3.


71 449 71 449

78 854 78 854

70 504 70 504

89,41 89,41

0 0

0 0

0 0

8.4.


9.


10.






02



01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.

700

4 358

4 992

114,55

154

608

700

638

104,93

3 750

4 200

112,00

12 141

12 141

100,00

12 141

12 141

100,00

45

45

100,00

49 49

57 57

57 57

100,00 100,00


7. 7.1. 7.2. 7.3.


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


749 625 305 4 928 12 259 576 780 31 338

16 601 678 239 4 928 3 360 604 381 65 570

17 235 609 453 4 928 3 360 551 861 49 304

103,82 89,86 100,00 100,00 91,31 75,19

10.


626 054

694 840

626 688

90,19


Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre





Teljesítés % -a

78 125 93 843 123 471

625 853 313 489 23 603 89 933 111 334 111 097

555 510 278 320 22 085 79 745 86 348 111 097

88,76 88,78 93,57 88,67 77,56 100,00

43 597 31 941

68 987 57 358

49 303 37 674

71,47 65,68

11 656

11 629

11 629

100,00

626 054

694 840

604 813

87,04

76 0

78 0

72 0

92,31




02


Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F


Teljesítés % -a

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7. 7.1. 7.2. 7.3.


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.



1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.

3 000 3 000

Kiadások

1. 1.1.

3 000

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2014. évi eredeti 2014. évi módosított előirányzat a 3/2014. előirányzat a 2/2015. (II.28.) (II.27.) önkormányzati önkormányzati rendelet szerint rendelet szerint 3 000

3 000

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre



3 000




02



01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.

100,00

12 141

12 141

100,00

71 449

12 141 78 854

12 141 70 504

100,00 89,41

68 782 2 667

74 599 4 255

66 252 4 252

88,81 99,93

71 449

90 995

82 645

90,82


Kiadások

1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

12 141


7. 7.1. 7.2. 7.3.

1. 1.1.

12 141






Teljesítés % -a

12 398 13 583

86 740 54 045 3 032 15 038 17 657

78 393 49 888 2 596 13 983 14 522

90,38 92,31 85,62 92,98 82,25

2 667 2 667

4 255 4 255

4 252 4 252

99,93 99,93

71 449

90 995

82 645

90,82

11

11

11

100,00






03

01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


150 625 24 277 10 323

171 419 22 3 833 8 345

171 153 22 3 838 8 340

99,84 100,00 100,13 99,94

86 691 29 134

119 740 33 763

119 539 33 698

99,83 99,81

200

5 716

5 716

100,00

3 534

7 389

7 389

100,00

3 534

7 389

7 389

100,00

347

347

100,00

347

#HIV!

#HIV!

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


154 159 662 201

179 155 686 813 880

178 889 597 029 880

99,85 86,93 100,00

502 980 159 221

423 461 262 472

375 101 221 048

88,58 84,22

10.


816 360

865 968

775 918

89,60

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.



657 139 211 479


Teljesítés % a

53 971 391 689

603 149 194 716 15 448 68 327 340 106

535 947 172 073 15 448 62 530 301 344

88,86 88,37 100,00 91,52 88,60


159 221 12 623

262 819 77 070

221 412 57 756

84,25 74,94

146 598

185 749

163 656

88,11


816 360

865 968

757 359

87,46

119 9

119 8

116 6

97,48


75,00




03



01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


23 676

40 696

40 747

100,13

11 606

11 660

100,47

23 676

29 090

29 087

99,99

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


23 676 240 352

40 696 347 928

40 747 360 883

100,13 103,72

239 284 1 068

316 801 31 127

318 107 42 776

100,41 137,42

10.


264 028

388 624

401 630

103,35

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.






Teljesítés % -a

19 803 179 362

357 497 110 928 3 594 21 988 224 581

358 854 110 911 3 594 21 988 225 955

100,38 99,98 100,00 100,00 100,61

1 068 1 068

31 127 3 322

42 776 12 591

137,42 379,02

27 805

30 185

108,56

264 028

388 624

401 630

103,35

42

42

42

100,00




04



01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


1 100

1 083

1 085

100,18

866

843 6

843 6

100,00 100,00

234

232

232

100,00

2

4

200,00

606

2 874

3 336

116,08

606

2 874

3 336

116,08

11

11

100,00

100,00

11

11

250

250

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


1 706 175 019

4 218 193 024

4 682 178 067

111,00 92,25

170 177 4 842

184 969 8 055

171 202 6 865

92,56 85,23

10.


176 725

197 242

182 749

92,65

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.






Teljesítés % -a

34 431 22 727

189 176 122 163 9 073 37 927 29 086

166 641 110 404 9 073 33 235 23 002

88,09 90,37 100,00 87,63 79,08

4 842 4 842

8 066 8 066

6 865 6 865

85,11 85,11

176 725

197 242

173 506

87,97

52 2

52 2

52 2

100,00 100,00




04



01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


501

499

99,60

501

499

99,60

1 176

1 731

1 269

73,31

1 176

1 731

1 269

73,31

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


1 176 60 504

2 232 70 975

1 768 68 956

79,21 97,16

58 541 1 963

69 416 1 559

66 754 2 202

96,17 141,24

10.


61 680

73 207

70 724

96,61

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.






Teljesítés % -a

9 865 10 547

71 648 49 397 1 611 14 470 7 781

68 522 47 885 1 611 13 269 7 368

95,64 96,94 100,00 91,70 94,69

1 963 1 963

1 559 1 559

2 202 2 202

141,24 141,24

61 680

73 207

70 724

96,61

14

14 1

14 1

100,00 100,00



Tisuaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

05



01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


143

143

100,00

92

92

100,00

36

36

100,00

15

15

100,00

606

2 485

2 485

100,00

606

2 485

2 485

100,00

40

40

100,00

40

40

100,00

1 000

1 000

100,00

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


606 382 567

3 668 436 435

3 668 421 735

100,00 96,63

378 253 4 314

430 321 6 114

414 975 6 760

96,43 110,57

10.


383 173

440 103

425 403

96,66

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.






Teljesítés % -a

78 957 7 508

432 949 331 253 22 402 94 921 6 775

402 928 307 548 22 402 88 557 6 823

93,07 92,84 100,00 93,30 100,71

4 314 4 314

7 154 7 121

6 761 6 729

94,51 94,50

33

32

96,97

383 173

440 103

409 689

93,09

100 3

100 3

96 2

96,00 66,67




05



01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.


5 129

5 761

5 257

91,25

5 129

5 761

5 257

91,25

5 129

5 761

5 257

91,25



Teljesítés % -a

832 1 143

5 761 3 609 232 1 009 1 143

5 257 3 338 232 935 984

91,25 92,49 100,00 92,67 86,09

5 129

5 761

5 257

91,25

1

1

1

100,00







06



01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


6 299

13 668 25 9 003 1 584

13 668 25 9 003 1 584

100,00

1 339

2 899

2 899

100,00

157

157

100,00

403

2 212

2 212

100,00

403

2 212

2 212

100,00

2

2

100,00

4 960

100,00 100,00

2

2

100,00

2 585

2 585

100,00

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


6 702 137 063

18 467 200 691 83

18 467 182 291 83

100,00 90,83 100,00

131 082 5 981

178 126 22 482

169 893 12 315

95,38 54,78

10.


143 765

219 158

200 758

91,60

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.






Teljesítés % -a

20 761 43 646

196 674 87 368 4 900 26 116 83 190

183 996 80 304 4 933 23 761 79 931

93,55 91,91 100,67 90,98 96,08

5 981 5 981

22 484 22 463

12 315 12 294

54,77 54,73

21

21

100,00

143 765

219 158

196 311

89,58

31 1

31 1

29 1

100,00

93,55




06



01

Ezer forintban

Száma


A

B

2014. évi eredeti 2014. évi eredeti 2014. évi módosított előirányzat a 3/2014. előirányzat a 3/2014. előirányzat a 2/2015. (II.28.) (II.28.) (II.27.) önkormányzati önkormányzati önkormányzati rendelet szerint rendelet szerint rendelet szerint C

D

E

Teljesítés % -a

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


154

154

100,00

154

154

100,00

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


500

500

100,00

500

500

100,00

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


4 352

654 2 574

654 2 574

100,00 100,00

4 352

2 574

2 574

100,00

4 352

3 228

3 228

100,00

6.


7.


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.




Teljesítés % -a

624 1 434

3 228 1 628 59 449 1 151

3 228 1 628 59 449 1 151

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 352

3 228

3 228

100,00

1

1

1

100,00







07



01

Ezer forintban

Száma


A

B


D


Teljesítés % -a

E

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2.


5.3. 6.


7.


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.




708

1 531

1 531

100,00

708

1 531

1 531

100,00

76 064

76 471

76 471

100,00

76 064

76 471

76 471

100,00

76 772 42 283

78 002 68 361

78 002 68 361

100,00 100,00

40 045 2 238

48 904 19 457

48 904 19 457

100,00 100,00

119 055

146 363

146 363

100,00



Teljesítés % -a

12 596 54 559

126 906 54 428 2 835 15 188 57 290

124 845 52 367 2 835 15 188 57 290

98,38 96,21 100,00 100,00 100,00

2 238 54

19 457 1 259

19 457 1 259

100,00 100,00

2 184

18 198

18 198

100,00

119 055

146 363

144 302

98,59

26 0

26 0

15 0

57,69




07



01

Ezer forintban

Száma


A

B

2014. évi eredeti 2014. évi eredeti 2014. évi módosított előirányzat a 3/2014. előirányzat a 3/2014. előirányzat a 2/2015. (II.28.) (II.28.) (II.27.) önkormányzati önkormányzati önkormányzati rendelet szerint rendelet szerint rendelet szerint C

D

E

Teljesítés % -a

F

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.


6.


7.


55 954

72 264

72 264

100,00

54 216

69 857 406

63 632 406

91,09 100,00

1 438

1 548

1 548

100,00

300

427

427

100,00

26

6 251

24042,31

430 273

464 466

464 465

100,00

430 273

464 466

464 465

100,00

150

150

100,00

150

150

100,00

536 879 210 697 20 851 5 308 156 697 27 841

100,00 86,34 100,00 100,00 86,33 76,57

747 576

95,73

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


486 227 159 675

151 507 8 168

536 880 244 030 20 851 5 308 181 510 36 361

10.


645 902

780 910

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.






Teljesítés % -a

59 525 343 111

739 091 259 176 16 538 70 449 409 466

660 746 235 178 16 488 57 518 368 050

89,40 90,74 99,70 81,64 89,89

8 168 8 168

41 819 40 988

33 148 32 317

79,27 78,85

831

831

100,00

645 902

780 910

693 894

88,86

107 1

107 1

100 1

100,00

93,46

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Recommend Documents