TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2014. november 27-én (csütörtökön) du. 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONT: 1./
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
2./
Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
3./
Az alpolgármester eskütétele
4./
Az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
5./
A bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
6./
A szociális célú széntámogatásról szóló rendelet elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
7./
Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
8./
A Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
9./
Javaslat az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 130/2014.(VI. 25.) KT. számú határozat módosítására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
10./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott részvény megvásárlása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
11./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi folyószámlahitel felvétele Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
12./ Felmondásra irányuló nyilatkozat visszavonásának elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 13./ Vaskor Imre kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 14./ Polgármesteri jelentés Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
Zárt ülés: 1./
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre pályázat benyújtása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
Tiszacsege, 2014. november 21. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Kertész Marianna jegyző ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartandó ülésére
Tárgy: a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján „a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint […] felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét […]. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a jogszabályváltozások miatt szükséges egyes rendelkezések módosítása. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a módosító rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. Tiszacsege, 2014. november 17. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
1
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
TERVEZET Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2014.(… ...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Képviselő-testület évente legalább 7 ülést tart.” 2. § Hatályát veszti a Rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja. 3. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Szavazni „igen”-nel, „nem”-mel, vagy „tartózkodom”-mal lehet.” 4. § Hatályát veszti a Rendelet 15. § (1) bekezdése. 5. § A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „18. § A polgármester általános feladata a) a hivatal irányítása
b) c) d) e) f)
a település fejlődésének elősegítése, a helyi közszolgáltatásokról való gondoskodás, az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása, az önkormányzat gazdálkodásának menedzselése, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás megvalósítása és segítése, a közakarat érvényesítésének biztosítása, g) a nyilvánosság megteremtése, helyi fórumok megrendezése, h) a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a hatékony együttműködési formák kialakítása, a képviselő-testület működési feltételeinek a megteremtése, munkájának a megszervezése,
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
2
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
i) az önkormányzati képviselők és a bizottsági elnökök munkájának segítése, j) a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának a megszervezése és ellenőrzése, k) az önkormányzati intézmények működésének ellenőrzése, segítése, l) a képviselő-testület tájékoztatása a tárgyalásairól és azok eredményéről, m) beszámolás a Képviselő-testületnek a két ülés között végzett munkáról, n) rendszeres kapcsolattartás az önkormányzati intézmények vezetőivel, o) kapcsolattartás az egyházak helyi képviselőivel, p) kapcsolattartás a több személyt foglalkoztató gazdálkodó szervezetekkel.” 6. § A Rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság létszáma 3 fő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság létszáma 4 fő.” 7. § A Rendelet a következő 18/A. alcímmel, valamint a 27/A. §-sal egészül ki: „18/A. Összeférhetetlenség 27/A. § Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság látja el.” 8. § Hatályát veszti a Rendelet 25. §-a. 9. § A Rendelet 29. § (2)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A bizottság elnökét az alapdíjon felül havi 16.000 Ft tiszteletdíj illeti meg. (3) A bizottság képviselő tagját az alapdíjon felül havi 10 000 Ft, a bizottság nem képviselő tagját havi 14 000 Ft illeti meg.” 10. § Hatályát veszti a Rendelet 31. §-a. 11. § A Rendelet 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép. 12. § A Rendelet 2. melléklete helyébe 2. melléklet lép.
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
3
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
13. § A Rendelet 4. melléklet 19. pontja helyébe a következő pont lép: „19. Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására vonatkozóan és egyéb juttatásaira vonatkozóan.” 14. § A Rendelet 7. melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép: „4. A Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges technikai eszközök, amennyiben azok nem állnak rendelkezésre a Tiszacsege, Petőfi u. 3. szám alatti ingatlanban, úgy a Polgármesteri Hivatalban található eszközök ingyenes használatával biztosítottak. 15. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba. Tiszacsege, 2014. november …
Szilágyi Sándor polgármester
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Dr. Kertész Marianna jegyző
4
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
A tervezett jogszabály:
A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása van, a testület morális értelemben külső megítélése javul. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása van. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs.
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatát.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása pénzügyi többletforrást igényel.
Kelt: 2014. november 25. Dr. Kertész Marianna Jegyző
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
5
1. melléklet a …/2014.(… …) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzéke Az önkormányzat kötelező feladatainak jegyzéke Feladat
A feladatellátás módja
Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
Egészségügyi ellátás háziorvosi alapellátás
feladat-ellátási szerződés háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgáltatókkal
1997. évi CLIV. tv. 152. §
fogorvosi ellátás
feladat-ellátási szerződés fogorvosi szolgáltatókkal
1997. évi CLIV. tv. 152. §
háziorvosi ügyeleti ellátás
a Tiszacsege-EgyekÚjszentmargita Központi Ügyeletet fenntartó társulás, Polgármesteri Hivatal
1997. évi CLIV. tv. 152. §
védőnői ellátás
feladat-ellátási szerződés védőnői szolgálattal
1997. évi CLIV. tv. 152. §
iskola-egészségügyi
a gyermekorvosi szolgálattal kötött szerződés útján
1997. évi CLIV. tv. 152. §
Szociális ellátás önkormányzati segéllyel kapcsolatos feladatok
a Polgármesteri Hivatal által
1993. évi III. tv 45. §
lakásfenntartási támogatással (normatív)
a Polgármesteri Hivatal által
1993. évi III. tv. 38 § - 39 §
köztemetéssel kapcsolatos feladatok
a Polgármesteri Hivatal által
1993. évi III. tv. 48. §
1/9
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
közmunka megszervezése
a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények által
1993. évi III. tv. 36. §
szociális étkeztetés
a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás intézménye, a Humán Szolgáltató Központ útján
1993. évi III. tv. 62. §
házi segítségnyújtás
a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás intézménye, a Humán Szolgáltató Központ útján
1993. évi III. tv. 63. §
nappali ellátás
a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás intézménye, a Humán Szolgáltató Központ útján
1993. évi III. tv. 65/F. §
családsegítés működtetése
a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás intézménye, a Humán Szolgáltató Központ útján
1993. évi III. tv. 64. §
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok gyermekjóléti szolgálat
a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás intézménye, a Humán Szolgáltató Központ útján
1997. évi XXXI. tv. 39. § - 40. §
helyettes szülői hálózat
a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás intézménye, a Humán Szolgáltató Központ útján
1997. XXXI. tv. 49. §
gyermekvédelmi kedvezményekre való jogosultsággal kapcsolatos feladatok
a Polgármesteri Hivatal által
1997. évi XXXI. tv. 19. § 20/A §
kiegészítő gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos feladatok gyermekétkeztetés
a Polgármesteri Hivatal által
1997. évi XXXI. tv. 20/B §
2/9
Füredi Hableány Bt.-vel kötött szerződés
1997. évi XXXI. tv
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok nyilvános könyvtári ellátása
Dr. Papp József Könyvtár és Művelődési Otthon
1997. CXL. tv. 53-54. § 67.§ (1)
közművelődési tevékenység ellátása, közösségi tér biztosítása
Dr. Papp József Könyvtár és Művelődési Otthon
1997. CXL. tv. 73-81. § 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pont
Környezetvédelmi feladatok a környezeti állapot a Polgármesteri Hivatal által figyelemmel kísérése, adatnyilvántartás és szolgáltatás teljesítése környezetvédelmi program a Polgármesteri Hivatal által kidolgozása, jóváhagyása, az illetékességi terület környezeti állapotának elemzése, értékelése, a lakosság tájékoztatása; a környezetvédelmi programban foglaltak végrehajtása, folyamatos felülvizsgálata hulladékkezelési a NHSZ Tisza Kft.-vel kötött közszolgáltatás szervezése és szerződés fenntartása
1995. évi LIII. tv. 12. § (3)
közterületen elhagyott hulladék elszállítása, hasznosítása, ill. ártalmatlanítása
a NHSZ Tisza Kft.-vel kötött szerződés
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5. pont
hulladékgazdálkodási terv készítése
a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás útján
2000. évi XLIII. tv. 35. § (1), (3) ????
közterületek tisztántartása
az önkormányzat intézménye, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató szervezet útján
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5. pont 26/2004. (V. 27.) önk. rendelet
3/9
1995. évi LIII. tv. 46. § (1) b./, e./
2012. CLXXXV. tv 33.§ (1)
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Kommunális feladatok víztermelés, -kezelés, -ellátás a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrtvel kötött üzemeltetési szerződés
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 21. pont
ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek közvilágítás
az önkormányzat által
1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) f./
szerződéssel az E.ON Zrt. útján a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet által
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pont 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pont
az önkormányzat intézményei, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató szervezet és a Polgármesteri Hivatal útján
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pont 1988. évi I. tv. 8.§ (1)
köztemető fenntartása és üzemeltetése helyi közutak fenntartása
szennyvíz gyűjtése, tisztítása, a Hajdú-Bihari elhelyezése Önkormányzatok Vízmű Zrtvel kötött üzemeltetési szerződés és a az önkormányzat intézményei, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató szervezet és a Polgármesteri Hivatal útján helyi közterületek fenntartása
az önkormányzat intézményei, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató szervezet és a Polgármesteri Hivatal útján
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pont
Településfejlesztési és területrendezési feladatok
4/9
helyi építészeti örökség értékeinek védelme
a Polgármesteri Hivatal által
1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) b./, 57. § (2)
településfejlesztés
a Polgármesteri Hivatal által
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pont
településrendezés
a Polgármesteri Hivatal által
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pont
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Oktatással és neveléssel összefüggő feladatok óvodai nevelés
az önkormányzat intézménye, a Városi Óvoda és Bölcsőde
1993. évi LXXIX. tv. 86. § (1) 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 6. pont
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
az önkormányzat intézménye, a Városi Óvoda és Bölcsőde
2011. évi CXC. tv 8. § (3)
Sport feladatok a települési sport hosszú távú fejlesztése, a sport-szervezetekkel való együttműködés biztosítása, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása
a Polgármesteri Hivatal által
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pont 2004. évi I. tv. 55. § (1)
Egyéb feladatok a nemzetiségek jogainak érvényesítése, a helyi roma önkormányzatok munkájának segítése
a Polgármesteri Hivatal által
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 16. pont 2011. évi CLXXIX. tv.
polgármesteri hivatallétrehozása az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására
Polgármesteri Hivatal fenntartása
1990. évi LXV. törvény 38. § (1)
adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
a Polgármesteri Hivatal által
1990. évi C. tv
5/9
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei által
2011. évi CXCVI. tv.
vagyonkataszteri nyilvántartás vezetése
a Polgármesteri Hivatal által
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1)
lakó- és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei által
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 9. pont 1993. évi LXXVII. tv. Helyi vagyonrendelet
közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei által
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 10.. pont
állati eredetű melléktermék elszállítása, ártalmatlanná tétele, ha az állati eredetű melléktermék - így különösen az elhullott állat tetemének - tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, vagy az állati eredetű melléktermék a közterületen, vagy közúton van.
a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás útján)
2008. évi XLVI. törvény 19. §
Az önkormányzat önként vállalt feladatainak jegyzéke Feladat A feladatellátás módja Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja Egészségügyi ellátás Vérvétellel és vérszállítással kapcsolatos feladatok
6/9
kislabor működtetése
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Szociális ellátás Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat
pénzbeli támogatás, a Polgármesteri Hivatal szervezete útján
Helyi rendelet
Arany János Ösztöndíj Pályázat
pénzbeli támogatás, a Polgármesteri Hivatal szervezete útján
képviselő-testületi határozat
Intézmény nélküli működtetés
1993. évi III. tv.
Tanyagondnoki szolgálat
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása bölcsőde fenntartásával
az önkormányzat intézménye, a Városi Óvoda és Bölcsőde
1997. XXXI. tv. 42. § 1997. XXXI. tv. 94. § (3) a)
Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok rendezvények, közösségi programok szervezése
az önkormányzat intézményei
közművelődési, kulturális programok támogatása
pénzbeli támogatás
Költségvetési rendelet alapján
Kommunális feladatok helyi piac működtetése
az önkormányzat intézménye, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató szervezet útján Sport feladatok
sporttámogatások nyújtása
7/9
pénzbeli támogatás a Polgármesteri Hivatal útján
költségvetési rendelet, képviselő-testület határozata
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Egyéb feladatok civil szervezetek működési támogatása
tevékenységükhöz pénzbeli, adminisztratív támogatás
költségvetési rendelet
önkormányzati lap kiadása
a Polgármesteri Hivatal általi végrehajtás
képviselő-testületi határozat
kitüntetések adományozása
a Polgármesteri Hivatal általi végrehajtás
helyi rendelet
nemzetközi kapcsolatok ápolása
a Polgármesteri Hivatal általi végrehajtás
képviselő-testületi határozat
helytörténeti helyek emlékek gyűjtése, falumúzeumok fenntartása tourinform iroda működtetése
dr. Papp József Könyvtár és Művelődési Otthon
képviselő-testületi határozat
önkormányzati tűzoltóság támogatása
pénzbeli támogatás
termálstarnd üzemeltetése
az önkormányzat intézménye, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató szervezet útján
kempingszolgáltatás
az önkormányzat intézménye, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató szervezet útján
komp- és révközlekedés
Csege – Rév Bt-vel kötött szerződés az önkormányzat intézménye, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató szervezet útján
elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
8/9
intézmény nélküli működtetés
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
2. melléklet a …/2014.(… …) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE I.
A polgármesterre átruházott hatáskörök
Önkormányzati segély megállapítása Lakbértámogatás megállapítása Házszám megállapítása és megváltoztatása Közterület-használati hozzájárulás megadása Felmentés adása a közterülethasználati díj fizetésének kötelezettsége alól Szociális célú tűzifára/szénre való jogosultság megállapítása Az önkormányzat általános tartalékának felhasználási joga II.
helyi rendelet Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.13.) önk.rend.
A Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás iránti kérelem elbírálása Lakástámogatás iránti kérelem elbírálása
9/9
[1993. évi III. törvény 45. § (1)bek. § a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendelet 9. § (1)] Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007.(II.01.) rendelet 7.§ (6) bek. Az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2012.(X.1.) önkormányzati rendelet 5. § A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I.30.) KT. sz. rendelet 6.§ (1) bek. A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I.30.) KT. sz. rendelet 11.§
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 15/2007.(IX.27.) rendelet 3. § (1) bekezdése A lakástámogatás helyi szabályairól szóló 7/2009.(IV.1.) rendelet 5. § (2) bekezdése
Szóbeli előterjesztés alapján
Az alpolgármester eskütétele
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Az alpolgármester díjazásának megállapítása Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen, a polgármester előterjesztése alapján dönt az alpolgármester illetményéről. Tekintettel arra, hogy a polgármester egy társadalmi megbízatású alpolgármestert javasolt a Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján az alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-áig terjedő összeg lehet. A Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a főállású polgármester illetményének 50 %-a a, ami 258.050 Ft. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításakor a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-áig terjedő összeget javasolok, így a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 180 635 Ft Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, az alábbi határozati javaslatot pedig elfogadni szíveskedjen. Tiszacsege, 2014. november 24.
Szilágyi Sándor polgármester
Határozati javaslat: ________/2014. (XI. 27.) KT. sz. határozat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80 § (2) bekezdésére tekintettel az alpolgármester tiszteletdíját 180 635 Ft-ban állapítja meg. Határidő: azonnal A végrehajtásért felelős: Dr. Kertész Marianna jegyző
A bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztása
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartandó ülésére Tárgy: A szociális célú széntámogatásról szóló rendelet elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) alapján szociális célú szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázatot nyújtott be. A pályázat elbírálása alapján Tiszacsege Város Önkormányzata bruttó 11 128 115 Ft támogatásban részesült, mely alapján 2285 mázsa szén került megvásárlásra. A BM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat rendeletben köteles szabályozni a szociális rászorultság és az igénylés részletes szabályait. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. Tiszacsege, 2014. november 17. Tisztelettel: Dr. Kertész Marianna jegyző
Tiszacsege Város Önkormányzatának Jegyzője
1
Tiszacsege Város Önkormányzatának Jegyzője
Tiszacsege Város Önkormányzata .../2014. (… …) önkormányzati rendelete a szociális célú széntámogatásról Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 1. Általános rendelkezések 1. § E rendelet célja a szociális célú széntámogatásra való jogosultság feltételeinek és az igénylés részletes szabályainak a meghatározása. 2. § E rendelet hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint - Tiszacsege város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen él, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 3. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt rendelkezések az irányadóak. 2. A jogosultság feltételei 4. § (1) Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere — az elnyert támogatásból vásárolt 2285 mázsa szén mennyiségének (a továbbiakban: keret) erejéig — szociális célú szénre való jogosultságot állapít meg határozattal annak a személynek, aki a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy b) időkorúak járadékában részesül, vagy c) lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy e) egyedül élő 60 év feletti és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 80 000 Ft-ot, vagy f) egyedül élő és nyugellátásból vagy egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásból él, melynek összege nem haladja meg a havi nettó 80 000 Ft-ot. (2) Amennyiben keret nem elegendő valamennyi, az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő kérelmező támogatására, előnyben kell részesíteni a gyermeket nevelő és az egyedül élő kérelmezőket. (3) A támogatás mértéke jogosultanként legfeljebb 2,5 mázsa szén lehet. (4) A szociális szénre való jogosultság egy háztartásból csak egy személy részére állapítható meg.
Tiszacsege Város Önkormányzatának Jegyzője
2
Tiszacsege Város Önkormányzatának Jegyzője
(5) Amennyiben egy háztartásból több személy is nyújt be kérelmet, az elsőként kérelmet benyújtó személy részesíthető támogatásban, a többi kérelmet el kell utasítani. 5. § (1) Nem jogosult szociális célú széntámogatásra – függetlenül a 4. § - ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, aki a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, b) szénnel egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen. (2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem igényelhető. 6. § (1) A támogatás forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 1. melléklete szerint az önkormányzat számára megállapított, 7.999.999,- Ft. összegű kiegészítő támogatás. (2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek és a 7. § (2) bekezdésben meghatározott határidőre érkeztek -, el kell utasítani. 4. A támogatás igénylésének menete 7.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, melyet az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványnak a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalba történő benyújtásával lehet megindítani. (2) A kérelem benyújtásának határideje: 2014. december 5. napja. jogvesztő.
A határidő elmulasztása
(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2014. december 15. napjáig dönt. 4. Záró rendelkezések 8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 9. § Hatályát veszti a szociális tűzifa-támogatásról szóló 23/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Tiszacsege, 2014. november … Szilágyi Sándor
Dr. Kertész Marianna
polgármester
jegyző
Tiszacsege Város Önkormányzatának Jegyzője
3
Tiszacsege Város Önkormányzatának Jegyzője
1. melléklet a …/2014.(… …) önkormányzati rendelethez KÉRELEM szociális célú szénre való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 1.1. Neve: ................................................................................................................................................... 1.2. Születési neve: ..................................................................................................................................... 1.3. Anyja neve: .......................................................................................................................................... 1.4. Születési helye ideje: ........................................................................................................................... 1.5. Lakóhelye:............................................................................................................................................ 1.6. Tartózkodási helye: ............................................................................................................................. 1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:................................................................................................. 1.8. Elérhetősége (nem kötelező megadni): .............................................................................................. 2. A háztartás adatai: 2.1. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:………………………… fő, ebből gyerekek száma:…………… fő 3. A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: (Kérjük X-szel megjelölni, mire tekintettel kéri a támogatást) A szociális szénre való jogosultság megállapítását arra tekintettel kérem, hogy aktív korúak ellátásában részesülök, időkorúak járadékában részesülök, lakásfenntartási támogatásban részesülök, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, egyedül élő 60 év feletti személy vagyok és havi nettó jövedelmem nem haladja meg a 80 000 Ft-ot, mivel a havi nettó jövedelmem ………………………………………………………….. Ft.* egyedül élő és nyugellátásból vagy egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásból élek, melynek összege nem haladja meg a havi nettó 80 000 Ft-ot, mivel a havi nettó jövedelmem ……………………………………………………….. Ft.** * és ** esetekben jövedelemigazolást mellékelni kötelező 4. Nyilatkozatok Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a valóságnak megfelelnek, továbbá - életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek, - nem vagyok erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel nem végeztem fakitermelést, - szénnel fűthető ingatlanban lakok. Tiszacsege, 2014. …………………………………….. ............................................................. kérelmező aláírása Tiszacsege Város Önkormányzatának Jegyzője
4
Tiszacsege Város Önkormányzatának Jegyzője
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) a szociális célú széntámogatásról szóló önkormányzati rendelet
A tervezett jogszabály:
A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása van. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása nincs. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs.
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A támogatás elnyeréséhez vállalni kellett, hogy a szociális rászorultság, valamint az igénylés feltételei rendeletben kerülnek szabályozásra. Ezen kívül a rendelet alapján születik döntés a jogosultságról.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást.
Kelt: 2014. november 17. Dr. Kertész Marianna jegyző
Tiszacsege Város Önkormányzatának Jegyzője
5
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
…. napirendi pont
ELÖTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartandó ülésére
Tárgy: Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület ! A 2014. évi XXXIX. törvény 64.§ (1.) bekezdése hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdését, mely alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről október 31-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. Ennek ellenére kötelességemnek tartom tájékoztatni a Képviselő-testületet az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. A tájékoztatás tartalmazza a költségvetésben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az előírásoknak megfelelően önkormányzatunk gazdálkodásának 2014. I-III. negyedévi alakulásáról a 2014. szeptember 30-i állapotnak megfelelően az alábbiak szerint számolok be. I. A 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁS JOGI KERETEI Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit alapvetően a helyi önkormányzatokról, az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete, valamint az államháztartási számvitelről szóló korm.rendelet határozza meg. Képviselő–testületünk Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. évi költségvetését az 5/2014.(III. 04.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet három alkalommal módosított.
II.
A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A gazdálkodás alakulását a költségvetési rendelet mellékleteivel azonos szerkezetű táblázatok segítségével kívánjuk bemutatni. Az önkormányzati szintű - összevont - gazdálkodási adatok az 1. mellékletben kerülnek bemutatásra. Az összevont gazdálkodási adatok kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontását a 2., 3., 4. mellékletek tartalmazzák. A bevételek főbb bevételi forrásonként, a kiadások felhasználási jogcímenként, illetve rendeltetési jogosultság szerinti csoportosításban mérlegszerűen kerülnek bemutatásra.
A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások tájékoztató jelleggel szintén mérlegszerűen kerülnek bemutatásra az 5. és a 6.mellékletek szerint. Az önkormányzat gazdálkodási feladatait intézményei útján látja el. Az Önkormányzat és a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, és a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon önállóan működő költségvetési szervek, melyek gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal. Az intézmények gazdálkodási feladataihoz a pénzeszközöket az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében biztosította. Az intézmények részére kiutalt finanszírozás összege 190.732 ezer Ft volt, amely a költségvetés módosított előirányzatához viszonyítva 66 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények működése a beszámolási időszak folyamán biztosított volt. Az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében 2014. április 17-én 35.000 ezer Ft keretösszegű folyószámla-hitel szerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel. Az év kilenc hónapjában az önkormányzatnak 141 napon keresztül átlagosan 16.010 ezer Ft összegű folyószámlahitel igénybevételére volt szüksége. A kiegyenlítetlen szállítói követelések állománya 2014. szeptember 30-án 23.014 ezer Ft volt. Ebből a szállítói állományból a nem esedékes követelések összege 2.285 ezer Ft, a harminc napon belüli követelés összege 3.471 ezer Ft, a harminc napon túli 6.393 ezer Ft, a hatvan napon túli tartozás összege 10.865 ezer Ft volt. A szállítói állomány intézményenkénti megoszlása a következő: • Tiszacsege Város Önkormányzat 14.205 ezer Ft • Polgármesteri Hivatal 1.454 ezer Ft • Városi Óvoda és Bölcsőde 399 ezer Ft • Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 6.931 ezer Ft • Dr. Papp József Város Könyvtár és Művelődési Otthon 25 ezer Ft. adatok ezer Ft-ban Szállítói állomány alakulása 2011. szeptember 30. és 2014. szeptember 30. között
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Szállítói állomány
2011.szeptember 30 85239
2012.szeptember 30 57003
2013. szeptember 30 53045
2014.szeptember 30. 23014
2
Az önkormányzat bevételei és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatok az alábbiak: adatok ezer Ft-ban Bevételek jogcímei Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Összesen
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
85.879 97.569 648.901
88.585 97.569 862.684
73.415 88.644 628.359
83 91 73
23.560
28.496
2.102
7
80 30
80 45 21.593
100 150
73.328
73.328
929.237
1.150.772
6.508 820.746
71
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat adataiból kitűnik, hogy az előirányzat módosítás során jelentősen növelte a Képviselő-testület az önkormányzat tervezett bevételeit. A módosításra azért került sor, mert a beszámolási időszakban 3 startmunkaprogram és 3 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási, valamint nyári diákprogram indult. A bevételek teljesítése összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányosan 71%-on teljesültek.
900000 800000 700000
Éves eredeti előirányzat E Ft Módosított előirányzat E Ft I-III. negyedévi teljesítés E Ft
600000 500000 400000 300000 200000 100000 0
3
A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Kiadások jogcímei Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen:
Eredeti előirányzat 869.143 41.041 19.053
Módosított előirányzat 1.089.565 42.154 19.053
929.237
1.150.772
Teljesítés 760.328 38.126 23.111 -37.245 784.320
Teljesítés %-a 70 90 121 68
A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az önkormányzat kiadásai a beszámolási időszak végére 68%-ra teljesültek.
Éves eredeti előirányzat E Ft 1200000
Módosított előirányzat E Ft
1000000
I-III. negyedévi teljesítés E Ft
800000 600000 400000 200000 0
Működési költségvetési kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai
Finanszírozási kiadások
A teljesített kiadásokon belül a jelentős arányt képviselő működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása a következők szerint alakultak:
Működési kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Összesen:
Eredeti előirányzat 282.644 68.241 285.215 187.555 45.488 869.143
adatok ezer Ft-ban Módosított Teljesítés előirányzat 450.792 321.978 91.296 63.718 308.272 222.001 193.717 129.519 45.488 23.112 1.089.565 760.328
Teljesítés %-a 71 70 72 69 51 70
4
A táblázat adataiból kitűnik, hogy a működési kiadások előirányzata alatta marad az időarányos teljesítésnek. A kifizetetlen szállítói állomány a dologi kiadások előirányzatára vállalt kötelezettségeket is tartalmazza. Ha a fizetési kötelezettségének eleget tudott volna tenni az önkormányzat, akkor a dologi kiadások teljesítési szintje az 72 %-ot is elérte volna. Éves eredeti előirányzat E Ft
Módosított előirányzat E Ft
I-III. negyedévi teljesítés E Ft
500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzat szociális kiadásait, az egyéb működési célú kiadások a céljelleggel nyújtott támogatásokat, pénzeszköz átadásokat tartalmazza. A teljesítés az időarányosan elvárható szinten alakult. A céljelleggel nyújtott támogatások a 13. mellékleten kerülnek bemutatásra.
III. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Önkormányzat Az önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen a 14. mellékleten, kötelező, önként vállalt, állami feladat szerinti bontásban a 15.,16.,17. mellékleteken kerülnek tételes bemutatásra. A 12-es melléklet alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 494.849 ezer Ft bevételt realizált, 478.441 ezer Ft kiadást teljesített. Önkormányzat bevétele kiadása Záró pénzkészlete
768.166 ezer Ft 734.444 ezer Ft 72.848 ezer Ft
71% 68%
5
1. Bevételek alakulása 1.1 Támogatások, kiegészítések Az állami támogatások tervszerűen érkeztek költségvetésünkbe, a tervezettnek, illetve a finanszírozási gyakorlatnak megfelelően. Az önkormányzat működési támogatásának eredeti előirányzata 549.849 ezer Ft, a módosított előirányzata 557.713 ezer Ft. A kiutalt támogatás összege 378.626 ezer Ft volt. Központosított állami támogatás keretében 10.063ezer Ft került kiutalásra. A kiutalt összegből: Üdülőhelyi, és lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 829 ezer Ft Iskola fenntartás támogatása 3.283 ezer Ft Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5.512 ezer Ft Egyéb központosított támogatás 439 ezer Ft. 1.2
Intézményi működési bevételek Az önkormányzat intézményi működési bevételek 98%-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
1.3
Átvett pénzeszközök Az egészségügyi szolgáltatások működéséhez az OEP a finanszírozási szerződésnek megfelelően biztosítja a pénzeszközöket. A beszámolási időszakban a központi ügyelethez 10.215 ezer Ft, ifjúság-egészségügyi feladatokhoz 294 ezer Ft támogatást kaptunk. A központi orvosi ügyelet bevételei és kiadásai a tervnek megfelelően 75%-ra teljesültek. A társult önkormányzatok lakosságszámuk arányában járulnak hozzá az ügyelet kiadásaihoz. A beszámolási időszakban Egyek önkormányzata 4.171ezer Ft, Újszentmargita önkormányzata 838 ezer Ft hozzájárulást fizetett. A hosszú időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez, valamint a startmunkaprogramokhoz biztosított támogatáshoz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági szerződés alapján jut önkormányzatunk. A közfoglalkoztatás megszervezéséhez előleget biztosít a Kormányhivatal, mellyel a programok félidejéig el kell számolni, ezt követően a támogatás utalására utólag a ténylegesen felmerült kiadások arányában kerül sor. A beszámolási időszak végéig 228.664 ezer Ft támogatás került kiutalásra a működési és beruházási, valamint bér és járulék kiadásokhoz.
1.4
Az önkormányzat közhatalmi bevételei A helyi adó bevételek 88.637 ezer Ft összegben realizálódtak. Az éves tervadatokhoz viszonyított teljesítés 91 %-os, tekintettel arra, hogy az adósok élnek az évi két részletben történő adómegfizetéssel.
6
Helyi adó bevétel összetétele %-ban Építményadó
1,12% 0,04%
3,85% 6,12%
Telekadó
18,95%
0,05%
17,04% 52,02%
Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tart.idő után Iparűzési adó Idegenforgalmi adó épület után
0,82%
Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Talajterhelési díj
Az adóbeszedés érdekében az előírt fizetési határidők után felszólításokat küldtünk a hátralékok rendezésére. A hatékonyabb behajtás érdekében felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Nyugdíjfolyósít Igazgatósággal, illetve letiltásokat eszközöltünk a hátralékosok munkáltatóinál.
2
Kiadások alakulása Az önkormányzat költségvetésében kerültek tervezésre a település üzemeltetésével, szociális ellátással, közfoglalkoztatással, egészségügyi ellátással összefüggő feladatok. A szeptember 30-i gazdálkodási adatok ismeretében megállapítható, hogy a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 68%-os. Kiemelt előirányzatok alapján megállapítható, hogy a személyi juttatásokra fordított összeg 191.289 ezer Ft, ami a módosított előirányzat 72%-a. A személyi kiadások döntő hányada a közfoglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett bér. A járulék kiadások teljesítése a bérekhez hasonlóan közel 70%-ra teljesültek. A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 14. melléklet, kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 15.,16.,17. melléklet ad bővebb információt. A fejlesztésre fordított kiadások bemutatására a 7. és 11. mellékletekben fejlesztési célonként kerül sor. A tervezett pénzeszköz átadások döntő hányada a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását illetné, az intézményi szociális ellátás, családsegítő szolgálat feladat ellátására. Az első félévben az önkormányzatok működésképesség megőrzését célzó támogatásból sajnos csak a 2013. évi hátralékot tudtuk teljesíteni a társulás felé. Az önkormányzat hátraléka szeptember 30-ig a társulási hozzájárulás vonatkozásában 13.075 ezer Ft.
7
Polgármesteri Hivatal bevétele kiadása Záró pénzkészlete
66.642 ezer Ft 66.615 ezer Ft 130 ezer Ft
69% 68%
A gazdálkodás kiegyensúlyozottnak ítélhető, a bevételek és kiadások összhangban állnak. A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 18. melléklet , kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 19.,20.,21. melléklet ad bővebb információt. A fejlesztésre fordított kiadások bemutatására a 10. mellékletekben fejlesztési célonként kerül sor.
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet bevétele kiadása Záró pénzkészlete
75.039 ezer Ft 72.837 ezer Ft 6.813 ezer Ft
68% 66%
A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 22. melléklet, kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 23.,24.,25. melléklet ad bővebb információt. A Kommunális Szolgáltató Szervezet kötelező feladatként látja el a szennyvíz-szippantást, a temető fenntartást és üzemeltetést, valamint a városüzemeltetést. A terv teljesítési mutató a beszámolási időszak végén az kötelező feladatokból származó bevételek vonatkozásában 66%-os volt. A kiadások teljesítése 72%-os. A személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások időarányosan teljesítésültek. A Szervezet önként vállalt feladatként látja el a fürdő és kemping, valamint a piacüzemeltetést. Az év első kilenc hónapjában a tervezett bevételek 81 %-ban teljesültek. Az állandó kiadások a vendégforgalomtól függetlenül terhelték / bér és járulékok/ a feladatot, a dologi kiadások nagyságrendje a bevételekkel azonos nagyságrendben alakult. A személyi juttatások 71%-on és a munkaadókat terhelő járulékok 63%-on, a dologi kiadások 38%-on teljesültek. A fejlesztésre fordított kiadások bemutatására a 8. és 12. mellékletekben fejlesztési célonként kerül sor. Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde bevétele kiadása Záró pénzkészlete
92.726 ezer Ft 92.704 ezer Ft 208 ezer Ft
71% 70%
A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 26. melléklet, kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 27.,28.,29. melléklet ad bővebb információt. Az intézmény bevételei az óvodai és bölcsődei élelmezés térítési díjaiból származik. A működési bevételek 85%-on teljesültek.
8
A személyi juttatások és járulékok 71%-on, valamint a dologi kiadások 66%-on - az időarányos kiadási szint alatt - teljesültek. A fejlesztésre fordított kiadások bemutatására a 9. mellékletekben fejlesztési célonként kerül sor. Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon bevétele kiadása Záró pénzkészlete
8.905 ezer Ft 9.255 ezer Ft 22 ezer Ft
49% 51%
A gazdálkodás kiegyensúlyozottnak ítélhető, a bevételek és kiadások összhangban állnak. A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 30. melléklet , kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 31.,32.,33. melléklet ad bővebb információt. A számadatokból megállapítható, hogy a működési kiadások jelentősen elmaradtak az időarányos teljesítés szintjétől. Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének összeállítása során a tárgyévi kiadások előirányzatain túl megtervezésre kerültek az előző év végére felhalmozódott szállítói és egyéb követelések kiegyenlítése is. A tervteljesítési viszonyszámok alapján megállapítható, hogy az önkormányzat a takarékos gazdálkodást folytatott.
Pénzforgalmunk alakulása önkormányzati szinten: 2014. január 01-i nyitó pénzkészlet:
44.920 ezer Ft
2014. I-III. negyedévi bevétel:
820.746 ezer Ft
2014. I-III. negyedévi kiadás:
785.645 ezer Ft
2014. szeptember 30-i záró pénzkészlet:
80.021 ezer Ft
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat likviditási helyzete I-III. negyedévben folyószámla-hitel igénybevételével volt megoldható. Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet a beszámoló, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására. Tiszacsege, 2014. november 21.
Szilágyi Sándor polgármester
9
…../ 2014. (…...) KT. számú HATÁROZAT Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő–testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodása takarékosan, likviditási gondok nélkül folyt, azonban a) a működőképesség megtartása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a többletforrások feltárására, valamint a kintlévőségek minél hatékonyabb beszedésére; b) az elkövetkezendő időszakban is takarékos gazdálkodást kell folytatni;
Határidő: folyamatos Felelős: Szilágyi Sándor polgármester dr. Kertész Marianna jegyző Intézményvezetők
10
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
2013. évi előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =
2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor
2013. évi előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor
1. melléklet
Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.
B
Rovatszám 1 B1 B111 B112 B113 B114 B115 B116
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Bevételi jogcím
C
D
E
2014. évi előir ányzat
2014. évi módoított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
3 648 901 135 196 83 846 250 992 8 549 5 619 65 647
4 862 684 135 196 83 846 251 712 8 549 12 846 65 840
5
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)
549 849
557 989
378 626
99 052
304 695
249 733
23 560
28 496
2 102 1 602
23 560
28 496
500
97 569
97 569
88 644
35 044 51 000
35 044 51 000
31 982 46 110
6 000 4 000
6 000 4 000
5 421 4 134
61 000
61 000
55 665
1 525 85 879 400 45 237 2 163 13 805 5 007 16 967 2 015
1 525 88 585 400 45 237 3 001 15 276 5 007 17 364 2 015
285
285 80
2 789
80
80
30
45
Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
628 359 145 446 62 521 137 079 7 234 10 063 16 283
ebből központi költségvetési szervtől ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B2 B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből központi költségvetési szervtől B3 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B8 B811 B812 B813
Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele
B81
Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812)
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
30
997 73 415 712 36 801 4 805 10 302 4 383 13 328 290 5
80
45 21 593
21 593 855 909 73 328
1 077 444 73 328
814 238 6 508 6 508
73 328
73 328
73 328
73 328
6 508
929 237
1 150 772
820 746
1. melléklet
Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Rovatszám 1 K1 K2 K3 K4 K5
K6 K7 K8
C
D
E
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
B Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Függő, átfutó kiadás
3 869 143 282 644 68 241 285 215 187 555 45 488
4 1 089 565 450 792 91 296 308 272 193 717 45 488
5 760 328 321 978 63 718 222 001 129 519 23 112
22 688
22 688
7 000
13 500
13 500
8 000 41 041 33 404 7 637
8 000 42 154 32 757 9 397
38 126 28 601 9 525
910 184 19 053 19 053
1 131 719 19 053 19 053
798 454 23 111 23 081
30
19 053
19 053
23 111
929 237
1 150 772
785 645
-35 920
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat
Ezer forintban
A 1.
1
C
B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
-54 275
D
E
-54 275
15 784
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat
A
B
Ezer forintban
Ezer forintban
C
C
E
1.
1.
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-
54 275
54 275
-16 603
2.
1.1.
Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)
73 328
73 328
6 508
3.
1.1.1.
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)
4.
1.1.2.
5.
1.2.
Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)
6.
1.2.1.
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)
7.
1.2.2.
65 511
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)
19 053
7 817
6 508
19 053
23 111
0 19 053
23 111
BEVÉTELEK 1. sz. táblázat
Ezer forintban
A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.
B
Rovatszám 1 B1 B111 B112 B113 B114 B115 B116
Bevételi jogcím
C
D
E
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
3 648 901 135 196 83 846 250 992 8 549 5 619 65 647
4 791 129 135 196 83 846 251 712 8 549 12 763 65 647
5 628 309 145 698 62 521 137 079 7 234 10 063 16031
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)
549 849
557 713
378 626
99 052
233 416
249683
21 562
25 499
1 602 1 602
21 562
25 499
Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
50 554
50 554
53 614
50 529
50 529
30 602 23 005
50 529
50 529
23 005
25 43 979
25 44 817
15 800 2 163 10 910 4 550 8 772 1 499
15 800 3 001 10 910 4 550 8 772 1 499
285
285 80
2 789
80
80
B8 B811 B812 B813
Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele
B81
Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812)
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
ebből központi költségvetési szervtől ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B2 B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
ebből központi költségvetési szervtől B3 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
7 39 975 467 11 314 4 821 9 773 3 836 6 680 290 5
80
45
45 21 593
21 593 764 996 65 871
912 079 65 871
745 218 6 508 6508
65 871
65 871
65 871
65 871
6 508
830 867
977 950
751 726
2. melléklet
Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. I-III.NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
A
B
C
D
E
Rovatszám
Kiadási jogcímek
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
1 K1 K2 K3 K4 K5
K6 K7 K8
2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Függő, átfutó kiadás
3 779 053 256 111 59 707 247 392 185 155 30 688
4 928 689 372 810 75 746 258 128 191 317 30 688
5 709 755 304 354 59 325 205 684 127 444 12 948
22 688
22 688
7000
8 000 27 538 27 538
8 000 24 347 24 347
806 591 19 053
953 036 19 053
19 053
19 053
23 117 20 532 2 585
732 872 23 111 23 081
30
19 053
19 053
23 111
825 644
972 089
720 063
-35 920
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat A 1.
1
Ezer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
C -41 595
D -40 957
E 12 346
BEVÉTELEK 1. sz. táblázat
Ezer forintban
A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.
B
Rovatszám 1 B1 B111 B112 B113 B114 B115 B116
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Bevételi jogcím 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
C
D
E
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
3
4
5 50
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
50
ebből központi költségvetési szervtől ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B2 B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
1 998
1 998
500
1 998
1 998
500
47 015
47 015
35 030
35 044 471
35 044 471
1 380 23 105
6 000 4 000
6 000 4 000
5 421 4 134
10 471
10 471
32 660
1 500 41 900 400 29 437
1 500 41 900 400 29 437
2 895 457 8 195 516
2 895 457 8 195 516
529 547 6 648
90 913 7 457
90 913 7 457
69 020
ebből központi költségvetési szervtől B3 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B8 B811 B812 B813
Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele
B81
Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812)
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
7 457
7 457
7 457
7 457
98 370
98 370
990 33 440
245 25 471
69 020
3. melléklet
Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
Tiszacsege Vár os Önkor ányzata 2014. I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK
Ezer forintban
2. sz. táblázat A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
B
Rovatszám 1 K1 K2 K3 K4 K5
K6 K7 K8
Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93
C
D
E
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
3 86 885 24 576 7 999 38 410 2 400 13 500
4 87 523 25 079 8 134 38 410 2 400 13 500
13 500
13 500
10 164
13 503 5 866 7 637
13 503 5 866 7 637
15 009 8 069 6 940
100 388
101 026
63 336
100 388
101 026
63 336
5 48 327 16 163 3 996 15 929 2 075 10 164
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat A 1.
1
Ezer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
C -9 475
C -10 113
E 5 684
BEVÉTELEK 1. sz. táblázat
Ezer forintban
A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.
B
Rovatszám 1 B1 B111 B112 B113 B114 B115 B116
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Bevételi jogcím 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
ebből központi költségvetési szervtől ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B2 B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
ebből központi költségvetési szervtől B3 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72
Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek
B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7)
B8
Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)
B811 B812 B813
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele
B81
Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812)
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
C
D
E
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedév teljesítés
3
4
5
4. melléklet
Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. I-III.NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
Tiszacsege Vár os Önkor ányzata 2014. I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK
Ezer forintban
2. sz. táblázat A 1.
Rovatszám
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1 K1 K2 K3 K4 K5
Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik
C
D
E
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedév teljesítés
3
4
5
3 205 1 957 535 713
3 205 1 957 535 713
2 246 1461 397 388
3 205
3 205
2 246
3 205
3 205
2 246
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
B
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
K6 K7 K8
- Kamatkiadások - Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat A 1.
1
Ezer forintban Ezer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
C -3 205
D -3 205
E -2 246
I. Működési célú bevételek és kiadások mér legének 2014. I-III. negyedévi teljesítése (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban A
B
C
D
E
E
Bevételek 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Sor szám
Megnevezés
1
2 Közhatalmi bevételek
24.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
25.
23.
Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+22)
26.
24.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
27. 28. 29.
25. 26. 27.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Intézményi működési bevételek Önkormányzat működési támogatása Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
F
G
E
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
Kiadások 2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
3
4
5
97 569
97 569
2014. évi előir ányzat
Megnevezés
6
7
8
282 644
399 846
9
85 879
86 717
73 415
68 241
84 415
549 849
557 713
378 626
Dologi kiadások
285 215
295 951
99 052
233 416
249 733
Ellátottak pénzbeli juttatásai
187 555
193 717
45 488
45 488
321 978 63 718 222 001 129 519 23 112
869 143
1 019 417
760 328
869 143
1 019 417
760 328
869 143 28 717
1 019 417 21 509
-36 442 723 886 30 135 30 135
88 644
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- 5.-ből: EU támogatás
Egyéb működési célú kiadások
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
45
Kölcsön nyújtása
Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele
832 349
975 415
65 511
65 511
790 463
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
65 511
65 511
Likviditási hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hitelek, kölcsönök felvétele
Betét elhelyezése
Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
65 511 1 040 926
790 463
897 860 36 794 -
1 040 926 44 002 -
790 463 -
Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:
5. melléklet
65 511 897 860
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér legének 2014. I-III. negyedévi teljesítése (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban A
B
C
D
E
F
Bevételek 1.
Sor szám
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
2
3
4
5
Megnevezés
2. 3.
1.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
4.
2.
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása
Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
28.
26.
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)
29.
27.
Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+26)
30.
28.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
31.
29. 30. 31.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
32. 33.
6 80
Címzett és céltámogatások
I
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
Beruházások
7
8
9
33 404
30 213
28 601
7 637
7 637
9 525
41 041
37 850
38 126
15 053
15 053
21 562
4 000
4 000
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
Vis maior támogatás
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)
2 102
- Pénzügyi befektetések kiadásai
Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről
H
Kiadások
Megnevezés
1
G
- Lakástámogatás 23 560
27 497
21 593
- Lakásépítés
- ebből: EU támogatás
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés
Tartalékok Kölcsön nyújtása
Költségvetési bevételek összesen:
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ …+ 18) Költségvetési maradvány igénybevétele
23 560
27 497
23 775
7 817
7 817
Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
7 817
7 817
Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ …+ 24 )
6 508
Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
1 549
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
6 508
Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 7 817
7 817
6 508
31 377
35 314
30 283
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
19 053
19 053
23 111
Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+26)
60 094
56 903
61 237
60 094 -
56 903 -
61 237 -
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
31 377 17 481 28 717
35 314 10 353 21 589
30 283 14 351 37 462
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:
6. melléklet
Költségvetési r endelet űr lapjainak összefüggései:
ELTÉRÉS
2013. évi előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =
0 #HIV! 1 150 772
2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor
1002912 1076240 1076240
-1 002 912 #HIV! 74 532
1 131 719 #HIV! 1 150 772
2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor
1057267 1076320 1076320
74 452 #HIV! 74 452
2013. évi előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
Tiszacsege Vár os Önkor mányzata Ber uházási (felhalmozási) kiadások 2014. I. félévi teljesítése ber uházásonként Ezer forintban
1.
A
B
C
D
E
F
G
H
Ber uházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2013. XII.31-ig
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
2014. év utáni szükséglet
1
2
3
4
5
6
2. 3.
LEADER térfigyelő rendszer kialakítása
4.
Téli és átmeneti közfoglalkoztatás 2db láncfűrész beszerzése
5.
Telek vásárlás
6.
Általános rendezési terv
9 432
2014
9 432
7=(2-4-6) 9 432
8 018
360
2014
360
360
460
1 200
2014
1 200
1 200
1 200
1 692
2 014
10 000
1 692
2 500
2014
2 500
2 500
659
2014
445
659
659
Közfoglalkoztatási programokhoz fűkasza vásárlás
1 689
2014
1 689
1 689
10.
Közfoglalkoztatás programokhoz kerékpár vásárlás
1 078
2014
1 078
11.
Téli és egyéb értékteremtő munkaprogram betonfolyók, térkő sablon vásárlás
1 003
2014
1 003
12.
Téli és egyéb értékteremtő munkaprogram varrógép vásárlás
52
2014
52
13.
Mezőgazdasági munkaprogram sarokcsiszoló vásárlás
25
2014
25
25
14.
Mezőgazdasági mnukaprogram 2 db ventillátor vásárlás
45
2014
45
45
15.
Mezőgazdasági munkaprogram öntöző szivattyú vásárlás
45
2014
45
45
16.
Általános iskolában játszótér kialakítása
1 180
2014
1 180
1 180
17.
Falugondnoki szolgálat bútor beszerzése
412
2014
412
1 488
18.
Falugondnoki szolgált kisérték tárgyi eszköz beszerzés
492
2014
492
412
19.
Közút karbantartás startmunkaprogram lapvibrátor vásárlás
453
2014
453
453
20.
Téli és egyéb értékteremtő startmunkaprogram gépbeszerzés
546
2014
546
21.
Mezőgazdasági munkaprogram Árusító pavilon
800
2014
800
22.
Peugeot Boxer gépjármű beszerzés
340
2014
340
23.
Mezőgazdasági munkaprogram polcrendszer, kiszolgáló pult vásárlás
301
2014
301
24.
Mezőgazdasági munkaprogram jérce vásárlás- Tenyészállat vás.
230
2014
230
25.
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
1 011
2014
1 011
7.
Motorcsónak vásárlás Komphoz
8.
Falugondnoki szolgálat EKG készülék beszerzése
9.
26.
ÖSSZESEN:
25 545
23 937
22 863
2 500
1 003
21 859
7. melléklet
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet Ber uházási (felhalmozási) kiadások 2014. I. félévi teljesítése ber uházásonként
1.
A
B
Ber uházás megnevezése
Teljes költség
1
2
C
D
Kivitelezés Felhasználás kezdési és 2013. XII.31-ig befejezési éve
Ezer forintban
E
F
G
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
5
6
2. 3.
Halottszállító autó hűtőberendezéssel való felszerelése
3 049
2014
3 049
3 049
4.
Víztároló medence lefedése
2 921
2014
2 921
2 921
5.
Kisértékű tárgyi eszközök
3
4
F
2014. évi I-III. 2014. év utáni negyedévi szükséglet teljesítés 7
8=(2-4-5)
3 099 677
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
ÖSSZESEN:
5 970
5 970
5 970
3 776
8. melléklet
Tiszacsegei Vár osi Óvoda és Bölcsőde Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban A
B
C
D
1.
Ber uházás megnevezése
Teljes költség
2. 3.
1
2
Számítógép + szoftver vásárlás
300
2014
300
300
4.
Óvodai kisszék vásárlás
300
2014
300
300
5.
Homokozó árnyékoló vásárlás
100
2014
100
100
6.
Naproló vásárlás
1 718
2014
380
380
1 718
7.
Polyball eszköz vásárlás
219
2014
219
219
218
8.
IPR pályázat egyéb berendezés vásárlás
427
2014
427
427
9.
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
13
2014
Kivitelezés Felhasználás kezdési és 2013. XII.31-ig befejezési éve 3
4
E
F
G
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
5
6
H
2014. évi I-III. 2014. év utáni negyedévi szükséglet teljesítés 7
6=(2-4-5)
13
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22.
ÖSSZESEN:
3 077
1 299
1 726
2 376
9. melléklet
21.
Tiszacsegei Polgár mester i Hivatal Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban
1.
A
B
Ber uházás megnevezése
Teljes költség
1
2
2. 3.
Számítógép + szoftver vásárlás
4.
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
C
D
Kivitelezés Felhasználás kezdési és 2013. XII.31-ig befejezési éve 3
1 270
4 2014
E
F
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
5
6 1 270
G
H
2014. évi I-III. 2014. év utáni negyedévi szükséglet teljesítés 7
1 270
2014
6=(2-4-5) 555 35
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. ÖSSZESEN:
1 270
1 270
1 270
590
10. melléklet
21.
Tiszacsege Vár os Önkor mányzata Felújítási kiadások 2014. I-III. negyedévi teljesítések felújításonként Ezer forintban
1.
A
B
C
D
E
F
G
H
Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2013. XII.31-ig
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedév teljesítés
2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1
2
3
4
5
6
7
6
2. 3.
Komp felújítás
6 434
2013-2014
6 434
6 434
5 718
4.
Ingatlan felújítás Tiszacsege Nagymajor 01111/3 hrsz
1 203
2014
1 203
1 203
1 221
5.
Vízmű egyéb építmény felújítás
2014
1 760
1 760
6.
Fonyódligeti üdülő felújítása
2013
136
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
21.
ÖSSZESEN:
7 637
7 637
9 397
8 835
11. melléklet
20.
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet Felújítási kiadások 2014. I-III. negyedévi teljesítések felújításonként Ezer forintban A
B
C
D
E
F
G
H
Felhasználás 2013. XII.31-ig
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi IIII. negyedév teljesítés
2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
4
5
6
7
6
1.
Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
2.
1
2
3
3.
Peugeot Boxer felújítása
690
2014
690
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
21.
ÖSSZESEN:
690
690
12. melléklet
20.
13. melléklet
Tiszacsege Vár os Önkor mányzata által adott céljellegű támogatások 2014. I-III. negyedévi teljesítése
Ezer forintban
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
A
B
C
D
E
F
Sor szám
Támogatott szer vezet neve
Támogatás célja
2014. évi Er edeti előir ányzat
2014. évi Módosított előr iányzat
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
1.
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
tagönkormányzati hozzájárulás 2014.évi
22 688
22 688
2.
Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány
működési támogatás
600
600
7 000 600
3.
Egyek Önkormányzati Tűzoltóság
működési támogatás
6 000
6 000
4 500
4.
Tiszacsege Város Sportegyesület
működési támogatás
3 000
3 000
2 300
5.
Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület
működési támogatás
400
400
400
6.
Tiszacsege Polgárőr Egyesület
működési támogatás
500
500
300
7.
Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület
működési támogatás
350
350
350
8.
Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület
működési támogatás
200
200
400
9.
300
300
2 450
2 150
Tiszacsegei Református Egyházközség
működési támogatás
10.
Pályázható támogatás
működési támogatás
11.
Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önk.
működési támogatás
140
12.
Tiszacsegei Szociális Szövetkezet
működési támogatás
583
583
13.
Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány
működési támogatás
150
150
14.
Lovasnap
működési támogatás
140
423
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Összesen:
36 188
37 061
17 446
14. melléklet 1. 2.
A B Költségvetési szer v Feladat megnevezése
C Önkor mányzat --------------------------
D
E
F 01
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
3
4
5
6
648 901 549 849
860 740 557 989
626 138 378 626
99 052 23 560
302 751 6 903 1 602
247 512 2 102 1 602
2
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B1-B7 B8
5 301
500
97 544 20 842 400 25 1 300 12 108 2 423 4 301
97 544 23 548 400 25 2 138 13 579 2 423 4 698
88 637 23 063 712 93 4 020 10 272 2 484 3 468
285
B81
B51 B52 B53 B54 B55
23 560
5
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
285 80
2 009 80
80
80
0
30
45
0
30 21 593
45 21 593
790 847 73 328 73 328
21 593 1 010 438 73 328 73 328
761 658 6 508 6 508
864 175
1 083 766
768 166
527 721 99 909 17 586 177 183 187 555 45 488 31 574 23 937 7 637
743 469 264 945 39 795 199 524 193 717 45 488 32 260 22 863 9 397
526 686 191 289 27 909 154 857 129 519 23 112 30 694 21 859 8 835
304 880 19 053
308 037 19 053
213 843 23 081
285 827
288 984
190 732
0
21 593
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
Kiadások
52. 53. 54. 56. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.
2014. évi I-III. negyedév teljesítés
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
30
304 880
308 037
213 843
864 175
1 083 766
734 966
7 53
8 187
7 291
Függő, átfutó kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
-36 257
15. melléklet
1. 2.
A B Költségvetési szer v megnevezése Feladat megnevezése
C
D
E
F
Önkor mányzat
01
Kötelező feladat
Ezer forintban Száma
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
3
4
5
6
648 901 549 849
860 740 557 989
626 138 378 626
99 052 21 562
302 751 26 498
247 512 1 602 1 602
21 562 50 529 18 777
26 498 50 529 21 483
1 300 10 838 2 423 3 931
2 138 12 309 2 423 4 328
2
Bevételek
B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B1-B7 B8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
53 607 22 095 467 58 4 020 9 743 2 484 3 309 5
285 0
0
285 80
2 009 80
80
80
30
45
30
45
0
0
21 593
739 769 65 871 65 871
959 360 65 871 65 871
725 160 6 508 6 508
805 640
1 025 231
731 668
497 747 95 836 15 495 170 573 185 155 30 688 20 992 20 992
713 495 260 872 37 704 192 914 191 317 30 688 21 678 19 918 1 760
510 904 190 201 27 637 152 674 127 444 12 948 19 621 17 726 1 895
281315
283641
197299
19 053
19 053
23 081
262 262
264 588
174 188
21 593
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
Kiadások
52. 53. 54. 56. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.
2014. évi I-III. negyedév teljesítés
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
30
281 315
283 641
197 299
800 054
1 018 814
691 567
6 53
7 187
6
Függő, átfutó kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
-36 257
16. melléklet 1. 2.
A B Költségvetési szer v Feladat megnevezése
C Önkor mányzat Önként vállalt feladat
D
E
F 01
Ezer forintban Száma
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedév teljesítés
3
4
5
6
2
Bevételek B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
B1
B2
B3 B4
0
0
0
1 998
1 998
500
1 998
1 998
500
47 015 2 065 400 25
47 015 2 065 400 25
35 030 968 245 35
1 270
1 270
529
370
370
159
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
51 078 7 457 7 457
51 078 7 457 7 457
36 498 0
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 58 535
58 535
36 498
29 974 4 073 2 091 7 910
29 047 4 073 2 091 6 983
15 782 1 088 272 2 183
B5
B6
B7
B1-B7 B8
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
Kiadások K1 K2 K3
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
K4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 400
2 400
2 075
58. 59. 60. 61.
K5
Egyéb működési célú kiadások
13 500
13 500
10 164
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.
10 582
11 509
11 073
K6
Beruházások
2 945
3 872
4 133
K7
Felújítások
7 637
7 637
6 940
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 360
21 191
14 298
20 360
21 191
14 298
20 360
21 191
14 298
60 916
61 747
41 153
1 0
1 0
1 0
K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Függő, átfutó kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
17. melléklet
1. 2.
A B Költségvetési szer v Feladat megnevezése
C Önkor mányzat Állami feladat
D
E
F 01
Ezer forintban Száma
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.
1
2014. évi er edeti előir ányzat
3
4
2
2014. évi I-III. negyedév teljesítés
Bevételek Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B21 B22 B23 B24 B25
0
0
0
B1
B2
B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
0
0
0
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
0
0
0
0
0
0
0
0
B5
B6
B7
B1-B7 B8
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
Kiadások K1 K2
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3
Dologi kiadások
K4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5
Egyéb működési célú kiadások
59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi módosított előir ányzat
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6
Beruházások
K7
Felújítások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
3205
3205
2246
3205
3205
2246
3205
3205
2246
Függő, átfutó kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
3 205
3 205
2 246
0 0
0 0
0 0
18. melléklet A 1. 2.
B
C
Költségvetési szer v megnevezése
D
E
F
Polgár mester i hivatal
Feladat megnevezése
02
----------------------------
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedév teljesítés
3
4
5
6
2
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
0
B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
B1
B2
B3 B4
2 091
0
0
25 600
25 600
7 1 257
600
600
100 386
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
625 93 625 93 625
2 569 94 176 94 176
3 355 63 287 63 287
93 625
94 176
63 287
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 94 250
96 745
66 642
92 980 57 552 15 725 19 703
95 475 59 404 16 241 19 830
66 073 42 972 11 688 11 413
1 270 1 270
1 270 1 270
590 590
94 250
96 745
66 615
22 0
20 0
19 0
B6
B7
B1-B7 B8
771
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
Kiadások K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
K6 K7
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
63.
Függő, átfutó kiadás
64. 65.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
66.
1 944
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
2 091
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B5
51.
1 944
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
-48
19. melléklet
A
B
C
1.
Költségvetési szer v megnevezése
Polgár mester i hivatal
2.
Feladat megnevezése
Kötelező feladat
D
E
F 02
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
3
4
5
2
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
0
B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
B1
B2
B3 B4
2 091
1 944
2 091
0
0
25 600
25 600
7 1 257
600
600
100 386
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
625 90 420 90 420
2 569 90 971 90 971
3 355 61 041 61 041
90 420
90 971
61 041
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 91 045
93 540
64 396
89 775 55 595 15 190 18 990
92 270 57 447 15 706 19 117
63 827 41 511 11 291 11 025
1 270 1 270
1 270 1 270
590 590
91 045
93 540
64 369
21 0
19 0
18
B6
B7
B1-B7 B8
771
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
Kiadások
52. K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
K6 K7
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
63.
Függő, átfutó kiadás
64.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
65. 66.
1 944
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B5
51.
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
6
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
2014. évi -IIII. negyedévi teljesítés
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
-48
20. melléklet
A 1. 2.
B
C
Költségvetési szer v megnevezése
D
E
F
Polgár mester i hivatal
Feladat megnevezése
02
Önként vállalt feladat
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
3
4
5
6
2
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
0
0
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B21 B22 B23 B24 B25
0 0
0
0
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
0 0
0 0
0 0
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
0
0
0
0
0
K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
0
0
0
K6 K7 K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
B1
B2
B3 B4
B5
B6
B7
B1-B7 B8
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
51.
Kiadások
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
Függő, átfutó kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0
0
0
0 0
0 0
0 0
21. melléklet
1. 2.
A B Költségvetési szer v megnevezése Feladat megnevezé
C
D
E
F
Polgár mester i hivatal
02
Állami feldat
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
3
4
5
2
0
0
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B21 B22 B23 B24 B25
0 0
0
0
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
0 3 205 3 205
0 3 205 3 205
0 2 246 2 246
3 205
3 205
2 246
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 3 205
3 205
2 246
3 205 1 957 535 713
3 205 1 957 535 713
2 246 1 461 397 388
0
0
0
3 205
3 205
2 246
1 0
1 0
1 0
B1
B2
B3 B4
B5
B6
B7
B1-B7 B8
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
51.
Kiadások
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
6
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
K6 K7
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások Függő, átfutó kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
22. melléklet
A
B
1.
Költségvetési szer v megnevezése
2.
Feladat megnevezése
C
D
E
F
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet
03
----------------------------
Ezer forintban 3.
Száma
4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
3
4
5
2
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
0
B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
B1
B2
B3 B4
50
50
50
0
0
0 60 874
0 60 824
46 119
45 212
46 659 128
36 592 128
12 022 2 015
12 022 2 015
9 399
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
60 874 48 673 48 673
60 874 48 990 48 990
46 169 28 870 28 870
48 673
48 990
28 870
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 109 547
109 864
75 039
103 577 41 537 10 892 51 148
103 894 41 787 10 959 51 148
68 382 28 511 7 215 32 656
5 970 5 970
5 970 5 970
4 466 3 776 690
109 547
109 864
72 837
23 0
23 0
22 0
B6
B7
B1-B7 B8
1 625
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
Kiadások
52. K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
K6 K7
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
63.
Függő, átfutó kiadás
64. 65.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
66.
50
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B5
51.
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
6
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
-11
23. melléklet
A
B
C
1.
Költségvetési szer v megnevezése
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet
2.
Feladat megnevezése
Kötelező feladat
D
E
F 03
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
3
4
5
2
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B21 B22 B23 B24 B25
0 21 565
0 21 565
14 291
15 800
15 800
11 156 128
4 266 1 499
4 266 1 499
3 007
B1
B2
B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
21 565 48 673 48 673
21 565 48 673 48 673
14 291 28 870 28 870
48 673
48 673
28 870
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 70 238
70 238
43 161
67 552 31 270 8 415 27 867
67 552 31 270 8 415 27 867
50 471 21 036 5 619 23 816
3 049 3 049
3 049 3 049
838 148 690
70 601
70 601
51 298
18 0
18 0
17 0
B5
B6
B7
B1-B7 B8
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
51.
Kiadások
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
K6 K7
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
63.
Függő, átfutó kiadás
64.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
65. 66.
6
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
-11
24. melléklet
A 1. 2.
B
Költségvetési szer v megnevezése
C
D
E
F
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet
Feladat megnevezése
03
Önként vállalt feladat
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
3
4
5
2
0
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
0 39 309
0 39 309
31 828
29 412
31 037
25 436
7 756 516
7 756 516
6 392
B1
B2
B3 B4
64. 65. 66.
50
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
39 309
39 309
31 878
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 39 309
39 309
31 878
36 025 10 267 2 477 23 281
36 342 10 517 2 544 23 281
17 911 7 475 1 596 8 840
2 921 2 921
2 921 2 921
3 628 3 628
38 946
39 263
21 539
5 0
5 0
5 0
B6
B7
B1-B7 B8
1 625
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
Kiadások
52.
63.
50
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B5
51.
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
6
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
K6 K7
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások Függő, átfutó kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
25. melléklet
A
B
C
1.
Költségvetési szer v megnevezése
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet
2.
Feladat megnevezése
Állami feladat
D
E
F 03
Ezer forintban Száma
3.
4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
3
4
5
6
2
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
0
0
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B21 B22 B23 B24 B25
0 0
0
0
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
0 0
0 0
0 0
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
0
0
0
0
0
K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
0
0
0
K6 K7 K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
B1
B2
B3 B4
B5
B6
B7
B1-B7 B8
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
51.
Kiadások
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.
Függő, átfutó kiadás
64. 65.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) 66. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0
0
0
0 0
0 0
0 0
26. melléklet
A 1. 2.
B
C
Költségvetési szer v megnevezése
D
E
F
Vár osi Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése
04
----------------------------
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
3
4
5
2
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B21 B22 B23 B24 B25
0 3 459
0 3 459
2 930
263
263
271
2 559 637
2 559 637
1 899 461 290
B1
B2
B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
3 459 125 813 125 813
3 459 127 889 127 889
2 930 89 796 89 796
125 813
127 889
89 796
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 129 272
131 348
92 726
127 973 73 788 21 304 32 881
128 972 74 696 21 539 32 737
89 926 52 991 15 353 21 582
1 299 1 299
1 726 1 726
2 376 2 376
129 272
130 698
92 704
32 0
32 0
30 0
B5
B6
B7
B1-B7 B8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
Kiadások
52. K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
K6 K7
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
63.
Függő, átfutó kiadás
64. 65.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
66.
9
ebből Központi, irányító szervi támogatás
51.
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
6
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
402
27. melléklet
A 1. 2.
B
C
Költségvetési szer v megnevezése
D
E
F
Vár osi Óvoda és Bölcsőde
04
Kötelező feladat
Feladat megnevezése
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
3
4
5
2
0
0
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B21 B22 B23 B24 B25
0 2 933
0 2 933
2 286
263
263
271
2 102 568
2 102 568
1 352 364 290
B1
B2
B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
2 933 105 453 105 453
2 933 107 015 107 015
2 286 75 498 75 498
105 453
105 635
75 498
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 108 386
109 948
77 784
107 087 63 552 17 873 25 662
108 222 64 055 17 999 26 168
75 292 45 391 13 225 16 676
1 299 1 299
1 726 1 726
2 068 2 068
108 386
109 948
77 762
26 0
26 0
24
B5
B6
B7
B1-B7 B8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
Kiadások
52. K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
K6 K7
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
63.
Függő, átfutó kiadás
64.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
65. 66.
9
ebből Központi, irányító szervi támogatás
51.
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
6
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
402
28. melléklet
A
B
C
1.
Költségvetési szer v megnevezése
Vár osi Óvoda és Bölcsőde
2.
Feladat megnevezése
Önként vállalt feladat
D
E
F 04
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
3
4
4
2
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B21 B22 B23 B24 B25
0 526
0 526
644
457 69
457 69
547 97
B1
B2
B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
526 20 360 20 360
526 20 874 20 874
644 14 298 14 298
20 360
20 874
14 298
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 20 886
21 400
14 942
20 886 10 236 3 431 7 219
21 400 10 641 3 540 7 219
14 634 7 600 2 128 4 906
0
0
308 308
20 886
21 400
14 942
6 0
6 0
6 0
B5
B6
B7
B1-B7 B8
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
51.
Kiadások
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
K6 K7
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
63.
Függő, átfutó kiadás
64. 65.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) 66. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
29. melléklet A
B
C
1.
Költségvetési szer v megnevezése
Vár osi Óvoda és Bölcsőde
2.
Feladat megnevezése
Állami feladat
D
E
F 04
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
3
4
2
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B21 B22 B23 B24 B25
0 0
0
0
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
0 0
0 0
0 0
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
0
0
0
0
0
K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
0
0
0
K6 K7 K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
B1
B2
B3 B4
B5
B6
B7
B1-B7 B8
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
51.
Kiadások
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
2014. évi módosított előir ányzat
Függő, átfutó kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0
0
0
0 0
0 0
0 0
30. melléklet
A
B
C
1.
Költségvetési szer v megnevezése
Dr . Papp J ózsef Vár osi Könyvtár és Művelődési Otthon
2.
Feladat megnevezése
----------------------------
D
E
F 05
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
3
4
4
2
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
0
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
0 104
0 104
46
B1
B2
B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B51 B52 B53 B54 B55
80
16 72 25 7
30
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
104 17 716 17 716
104 17 929 17 929
126 8 779 8 779
17 716
17 929
8 779
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17 820
18 033
8 905
16 892 9 858 2 734 4 300
17 105 9 960 2 762 4 383
9 261 6 215 1 553 1 493
928 928
928 928
0
17 820
18 033
9 255
4 0
6 0
4 0
B6
B7
B1-B7 B8
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
Kiadások
52. K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
K6 K7
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
63.
Függő, átfutó kiadás
64.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
65. 66.
80
72 25 7
B5
51.
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
-6
31. melléklet
A 1. 2.
B
Költségvetési szer v megnevezése
C
D
E
F
Dr . Papp J ózsef Vár osi Könyvtár és Művelődési Otthon
05
Kötelező feladat
Feladat megnevezése
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
3
4
2
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
0
B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
0 104
B1
B2
B3 B4
80
80
80
0
0
0 120
46
16
16
72 25 7
72 25 7
30
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
104 17 716 17 716
200 17 833 17 833
126 8 779 8 779
17 716
17 833
8 779
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17 820
18 033
8 905
16 892 9 858 2 734 4 300
17 105 9 960 2 762 4 383
9 261 6 215 1 553 1 493
928 928
928 928
0
17 820
18 033
9 255
4 0
6 0
4 0
B6
B7
B1-B7 B8
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
Kiadások
52. K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
K6 K7
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
63.
Függő, átfutó kiadás
64. 65.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
66.
80
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B5
51.
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
4
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
2014. évi módosított 2014. évi I-III. előir ányzat negyedévi teljesítés
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
-6
32. melléklet
A
B
C
1.
Költségvetési szer v megnevezése
Dr . Papp J ózsef Vár osi Könyvtár és Művelődési Otthon
2.
Feladat megnevezése
Önként vállalt feladat
D
E
F 05
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
3
4
5
2
0
0
0
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
0
0
0
B21 B22 B23 B24 B25
0 0
0
0
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
B51 B52 B53 B54 B55
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B61 B62 B63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
B71 B72 B73
0 0
0 0
0 0
B81
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
0
0
0
0
0
K1 K2 K3 K4 K5
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
0
0
0
K6 K7 K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
B1
B2
B3 B4
B5
B6
B7
B1-B7 B8
ebből Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
51.
Kiadások
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
6
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
Függő, átfutó kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0
0
0
0 0
0 0
0 0
33. melléklet A 1. 2.
B
Költségvetési szer v megnevezése
C
D
E
F
Dr . Papp J ózsef Vár osi Könyvtár és Művelődési Otthon
Feladat megnevezése
05
Állami feladat
Ezer forintban Száma
3. 4.
1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2014. évi er edeti előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
3
4
5
2
B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
14.
B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15.
B22
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16.
B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17.
B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
B1
B2
B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7
42.
B71
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43.
B72
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
B73
B81
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei
B82 B83
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B1-B7 B8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
64. 65. 66.
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kiadások
52.
63.
0
ebből Központi, irányító szervi támogatás
51.
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
6
Bevételek
5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13.
2014. évi I-III. negyedévi teljesítés
K6 K7
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1 K2 K3 K4 K5
Függő, átfutó kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0
0
0
0 0
0 0
0 0
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én tartandó testületi ülésére Tárgy: A Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése értelmében a „helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik.” A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ának (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról”. A 80. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel ugyanakkor az (1) bekezdésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében megkötött, a feltételek biztosítására és a feladatok ellátására irányuló „megállapodást […] általános […] választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.”
Az érvényben lévő megállapodás lényegi módosítását nem javasoljuk, viszont bizonyos adatokat aktualizálni volt szükséges. Ezek a változtatások a határozati javaslat mellékletében nyomon követhetők. A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot pedig elfogadni szíveskedjen. Tiszacsege, 2014. november 18. Szilágyi Sándor polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város Önkormányzata és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött – a 99/2012. (V. 30.) KT. számú határozattal jóváhagyott, a 12/2013.(I.30.) KT. számú határozattal és a 3/2014. (I. 29.) KT. számú határozattal felülvizsgált – megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében rögzítettekre tekintettel felülvizsgálta, és azt a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a Képviselőtestület nevében aláírja. Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete másrészről
Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete, mint helyi nemzetiségi önkormányzata
között az államháztartásról szóló 2011. évi törvény CXCV. törvény (a továbbiakban:Áht.) 27. § (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § alapján. Megállapodó felek előzetesen rögzítik és nyugtázzák, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése értelmében: „27. § (2) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik.” 1.
A megállapodás szabályai az alábbi jogszabályi keretek között alakíthatók ki: - Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény), - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.), - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), - valamint az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet.
2.
Jelen megállapodás hatálya kiterjed - a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokra, - a Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőkre és együttműködési kötelezettségekre, a felelősök konkrét kijelölésével, - a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Helyi Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, a szakmai teljesítésigazolási feladatokra, továbbá a felelősök konkrét kijelölésére, - a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályaira, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségekre, - a Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaira, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjére, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokra, feltételekre.
3.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése és megalkotás, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése:
3.1
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja – a tárgyévet megelőző év október 15. napjáig – mindazokat a rendelkezésre álló dokumentumokat, adatokat és információkat, amelyek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig írásban dönt a Nemzetiségi Önkormányzat jövő évi költségvetése tervezésének főbb pontjairól, az ellátni tervezett feladatokról, a feladat ellátás módjáról, valamint a feladat ellátás időtartamáról.
3.2
A Nemzetiségi Önkormányzat tárgyévi költségvetési koncepciójának, és költségvetésének, a képviselő-testületi előterjesztések előkészítése a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének feladata.
3.3
A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetője a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja – a tárgyév január 15. napjáig – mindazokat a rendelkezésre álló dokumentumokat, adatokat és információkat, amelyek a tárgyévi költségvetés elkészítéséhez, döntések meghozatalához szükségesek.
3.4
A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyév január 31. napjáig részletesen megvizsgálja és elfogadja a nemzetiségi önkormányzat tárgyévi költségvetését, határozatban dönt a tárgyévi költségvetési törvény szerint a rendelkezésre bocsátott forrásokról, és az általa tervezett feladatok forrásigényéről.
3.5
A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a tárgyévi költségvetéséről hozott határozata egyúttal a Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetésének minősül.
3.6
A költségvetésnek a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága felé történő továbbításáról, felterjesztéséről a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A Nemzetiségi Önkormányzat tárgyévi elemi költségvetése tervezetének elkészítése és címzettek részére történő megküldése a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének feladata.
3.7
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését érintő előirányzat módosítására, amennyiben az előirányzat tervezett módosítása nem ütközik az Áht., az Ávr., az Áhsz., rendelkezéseibe – kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyévi költségvetését érintő külön döntésével (határozatával) kerülhet sor.
3.8
A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája gondoskodik az előirányzat módosítások szabályszerűségének felülvizsgálatáról, nyilvántartásba történő felvezetéséről.
4.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak felhasználása
4.1
A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Nemzetiségi Önkormányzat összes, a tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalásaira – önállóan dönt és maga gondoskodik a számára jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználásáról.
4.2
A Nemzetiségi Önkormányzat - figyelemmel a Nemzetiségi Önkormányzat összes, a tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalásaira – gondoskodik a számára jóváhagyott dologi (működési) kiadási előirányzatok felhasználásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat kizárólagosan helytállni tartozik azért, ha a Nemzetiségi Önkormányzat nem képes, illetve nem tudja időarányosan finanszírozni a tárgyévi dologi (működési) kiadásokat.
4.3
A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája ellátja az alábbi feladatokat: - költségvetés tervezése, - pénzkezelés, - ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok, - számviteli feladatok, - analitikus nyilvántartás, szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartás, - információáramlás és információszolgáltatás, - beszámolás, - vagyonkezelés, - könyvvizsgálat, belső ellenőrzés.
5.
A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Helyi Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok
5.1
Kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási előirányzatok és az Áht. 20. § (1) bekezdése alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére fizetési kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. [Áht. 2. § (1) bek. o) pont] A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. [Ávr. 52. § (7) bek.] a) önállóan, a költségvetési határozat keretei között, értékhatár nélkül Lakatos Géza a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, b) távolléte, összeférhetetlenség esetén, önállóan értékhatár nélkül Vadász Zsolt Flórián a nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat. Kötelezettséget vállalni az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. [Áht. 37. § (1) bek.]. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. [Ávr. 55. § (2) bek. g) pont]
5.2
Pénzügyi ellenjegyzési feladatokat Langó Józsefné a Polgármesteri Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetője látja el.
Hivatal
5.3
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
5.4
Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. § (1) bekezdésében előírtaknak, a pénzügy ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót. [Ávr. 54. § (3) bek.]
5.5
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. [Ávr. 55. § (1) bek.]
5.6
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. [Ávr. 55. § (3) bek.]
5.7
A kötelezettségvállalás utalványozására a Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori költségvetésében szereplő előirányzatok erejéig a) önállóan, a költségvetési határozat keretei között, értékhatár nélkül Lakatos Géza a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke b) távolléte, összeférhetetlenség esetén, önállóan értékhatár nélkül Vadász Zsolt Flórián a nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek utalványozására – ha az utalványozás az Ávr. 59. § (4) bekezdésére figyelemmel szükséges, és a kötelezettséget vállaló szerv a belső szabályzatában előírta a teljesítés igazolását – a teljesítés igazolását követően kerülhet sor.
5.8
5.9
Utalványozni csak külön írásbeli rendelkezéssel lehet. A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni a) az „utalvány” szót, b) a költségvetési évet, c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, e) a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését, f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, h) a megállapodás 5.11 pontja szerinti érvényesítést.[Ávr. 59. § (3) bek.] Az utalvány lap biztosítása a Polgármesteri Hivatal feladata, melynek az előállítása a CORSO programban történik. 5.10 Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az
Áhsz. és az Ávr. előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. [Ávr. 58. § (1) bek.] 5.11 Ha az érvényesítő az 5.9 pontban megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. [Ávr. 58. § (2) bek.] Az érvényesítés az 5.8 pontban megjelölt okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 5.12 A Nemzetiségi Önkormányzat érvényesítéssel összefüggő feladatait a Polgármesteri Hivatal útján látja el. Érvényesítést a jegyző által, ezen feladattal megbízott pénzügyiszámviteli szakképesítésű dolgozója végzi. Az érvényesítési feladat ellátására kijelölt köztisztviselő Lévainé Borsos Mónika. 5.13 Teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetén – ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.[Ávr. 57. § (1) bek.] A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.[Ávr. 57. § (3) bek.] A teljesítés igazolására jogosult személyeket - az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan - a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki. [Ávr. 57. § (4) bek.] 5.14 A teljesítés igazolás ellátására kijelölt köztisztviselő Remenyik Sándorné, a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda dolgozója. 5.15 A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. [60. § (1) bek.] 5.16 Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerint közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.[60. § (2) bek.] 5.17 A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében naprakész nyilvántartást vezet a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról.
6.
A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, a pénzkezeléssel kapcsolatok feladatok ellátása, a felelősök konkrét kijelölése
6.1
A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját saját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti. [Áht. 84. § (1) bek.]
6.2
A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A szükséges dokumentumok elkészítése és címzettek részére történő megküldése a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének feladata.
6.2
A számlavezető által a Nemzetiségi Önkormányzat részére megküldött pénzforgalmi számla kivonatot a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – átadó füzetben történő rögzítést követően – köteles a Polgármesteri Hivatal érvényesítési feladattal megbízott dolgozója részére átadni.
6.3
A Nemzetiségi Önkormányzat önálló házipénztárral rendelkezik, melynek vezetése a Polgármesteri Hivatal pénztárában történik elkülönített módon. Az elkülönített házipénztár pénzszükséglete a fizetési számláról felvett készpénz útján biztosítható.
6.4
A bankszámláról készpénz felvételére a Polgármesteri Hivatal pénztárosa jogosult, ennek keretében – felméri a pénzszükségletet, – az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételhez szükséges készpénzfelvételi utalványt, – gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány – arra jogosultak által történő – aláíratásáról. A készpénzfelvételi utalvány őrzéséről és nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal pénztárosa gondoskodik.
6.5
Elszámolásra igényelt pénzeszköz (vásárlási előleg) felvételekor a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke igényét írásban a felhasználás előtt 3 nappal korábban jelzi - a pénzkezelési szabályzatban előírt nyomtatványt, valamint az anyag- áru igény nyomtatványt kitöltve - a Polgármesteri Hivatal felé. A Polgármesteri Hivatal érvényesítési feladatokkal megbízott köztisztviselője jogosult a készpénz felvételi igény átvételére. A felvett összeggel 10 napon belül az előleget felvett személy köteles elszámolni. A felvett előleg elszámolása rovatelszámolási íven történik. A rovatelszámolási ívet 2 példányban kell kitölteni és csatolni kell hozzá az elszámolni kívánt számlákat. A pénzügyi irodánál az érvényesítési feladatokkal megbízott köztisztviselő jogosult az elszámolás átvételére, mely során ellenőrzi a számlákat és az átvétel tényét rögzítik a rovatelszámolási íven.
7.
A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, a felelősök konkrét kijelölése
7.1
A kincstár által vezetett nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban történő adatmódosításról a Nemzetiségi Önkormányzata elnöke a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. Adatmódosításra irányuló kérelmet az adatokban történt változást követően kell benyújtani a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságára. Az adatmódosítási kérelem és a csatolandó dokumentumok előkészítése a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének feladata. A Nemzetiségi Önkormányzat adószámmal rendelkezik. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 23. § (1) és (2) bekezdése alapján az Nemzetiségi Önkormányzat adókötelezettségét érintő változás bejelentéséről a Nemzetiségi Önkormányzata elnöke a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A változás bejelentés előkészítése a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének feladata.
7.2
8. 8.1
8.2
8.3
8.4
9. 9.1 9.2
Számviteli feladatok elvégzése, főkönyvi könyvelés A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának, számvitelének végreható szerve a Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája a költségvetési szervek gazdálkodásra vonatkozó központi jogszabályokban foglaltak szerint köteles eljárni, a Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználása és könyvvezetési kötelezettség ellátása során. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési és pénzügyi kettős könyvelése a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodájának a feladata, mely feladat a CORSO integrált költségvetési rendszer alkalmazásával történik. A Nemzetiségi Önkormányzat az átutaláshoz kapcsolódó számviteli bizonylatait a Polgármesteri Hivatal részére – átadó füzetben történő rögzítést követően – a szükséges mellékletekkel haladéktalanul megküldi. A készpénzes számláit az ellátmány elszámolásakor köteles megküldeni. A főkönyvi adatszolgáltatást a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája biztosítja: jogszabályi előírások szerint külső szerveknek, igény szerint a felügyeleti szerv felé, folyamatosan, a nemzetiségi önkormányzat felé. A Nemzetiségi Önkormányzat beszámolási kötelezettségének teljesítése, a beszámoló jóváhagyása: A Polgármesteri Hivatal teljeskörűen, határidőre elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó beszámolót, valamennyi a külön pénzügyi jogszabályokban meghatározott mellékleteivel együtt. A Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi beszámolójának teljeskörűségéért és tartalma helyességéért a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének a felelős.
9.3
9.4
Az elemi költségvetési beszámoló készítését a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája végzi, az előirányzatok felhasználására és gazdálkodására vonatkozó elemi költségvetési beszámolási kötelezettségének a számvitelről szóló 2000. C. törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben foglalt módon és határidőre eleget tesz. A negyedéves mérlegjelentés, negyedéves pénzforgalmi jelentés és az elemi költségvetési beszámoló elkészítését a főkönyvi könyvelés adatai alapján a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája végzi és elektronikus úton továbbítja a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére.
10.
Belső ellenőrzés Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése a települési önkormányzat gazdálkodását ellenőrző Balmazújváros Kistérségi Többcélú Társulás által megbízott belső ellenőrök által történik.
11.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésének feltételei
11.1 2013. január 1-től a Njtv. 80. § (1) bekezdése értelmében a Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 11.1.1 A Helyi Önkormányzat a Tiszacsege, Petőfi u. 3 szám alatti ingatlant a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában azzal a feltétellel, hogy a választások alkalmával a helyi választási iroda vezetője - kizárólag a szükséges mértékben korlátozhatja az ingatlan használatát. E korlátozás idejére másik ingatlant kell biztosítani a Nemzetiségi Önkormányzat számára a zavartalan működéshez. 11.1.2 A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi feltételeket a Helyi Önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja a Polgármesteri Hivatal útján: A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása -
a képviselő-testületi és bizottsági ülések anyagainak előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása), a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok, a jegyzőkönyvek vezetése és elkészítése, valamint megküldése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére a Polgármesteri Hivatal – jegyző által kijelölt – ügyintézőjének Zsólyominé Gyenes Anikónak a feladata.
-
Az ügyiratkezelési feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal – jegyző által kijelölt — ügyintézőjének Tóth Andreának a feladata.
-
Egyéb adminisztrációs és pályázatírási munka elvégzésére esetileg jelöli ki az ügyintézőt a jegyző.
-
A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges technikai feltételek (számítógép, internet hozzáférés, fénymásoló, fax), amennyiben azok nem állnak rendelkezésre a Petőfi u. 3 szám alatti ingatlanban, úgy a Polgármesteri Hivatalban Titkársági Iroda 18. számú szobájában található eszközök ingyenes használatával biztosítottak.
11.1.3 A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda feladata.
11.1.4
A Helyi Önkormányzat viseli a fentiekben meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket, a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségeinek kivételével.
12.
A Njtv. 80.§ (4) bekezdése alapján a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
13.
Záró rendelkezések Jelen megállapodás 2014. november 28-án lép hatályba.
Jelen megállapodást Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete ........................................ határozatával, valamint Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete ............................ TRNÖ számú határozatával jóváhagyta. Tiszacsege, 2014. ..................... ................................................................. Szilágyi Sándor Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere
.......................................................... Lakatos Géza Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Javaslat igazgatási szünet időpontjának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232.§ (3) bekezdése alapján a képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rend. 15. §-a azt mondja ki, hogy ajánlja a képviselő-testületnek az igazgatási szünet elrendelése esetén a rendeletben foglaltak figyelembevételét, melyek - többek között - az alábbiak: Az igazgatási szünet időtartama a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást. A 2014. június 25-én elfogadott 130/2014. (VI. 25.) KT. számú határozat módosítását javaslom tekintettel arra, hogy a 2014. évi szabadság kiadása így lenne kivitelezhető, ezért 2014. december 22. helyett 2014. december 15-től ügyeleti rendszeren keresztül biztosítanánk a folyamatos ügymenetet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2014. november 20. Szilágyi Sándor polgármester
Határozati javaslat:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 130/2014.(VI. .) KT. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja Az igazgatási szünet alatt a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást az alábbi időszakokban ügyelet útján kell biztosítani: b) télen 2014. december 15-től 2015. január 4-ig. Határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én tartandó testületi ülésére Tárgy:
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal összefüggő feladatokról
Tisztelt Képviselő-testület! A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 2011. december 30. napján történő hatályba lépésével az Önkormányzat tulajdonában álló víziközművek üzemeltetése szabályozásra került. A képviselő-testület a 27/2012.(II. 10.) KT. számú határozatával döntött a víziközművek Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (továbbiakban: Vízmű Zrt.) részére történő üzemeltetésbe adásáról. Vízmű Zrt. az üzemeltetést 2012. április 01. napjával megkezdte. Az üzemeltetés megkezdése óta, az üzemeltetési szerződésben rögzített bérleti díj nem került megfizetésre az Önkormányzat részére. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint többségi állami tulajdonban lévő víziközműszolgáltató ajánlatot tett a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. működési területén lévő önkormányzatok részére, az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű-elemek üzemeltetése tárgyában. Annak érdekében, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (továbbiakban: TRV Zrt.) a víziközmű-szolgáltatást jogszerűen megkezdje, szükséges a jelenleg hatályos szerződés jogszerű megszüntetése. A Vízmű Zrt.-vel megkötött üzemeltetési szerződés felmondással nyolc hónapos felmondási idővel -, vagy közös megegyezéssel szüntethető meg. A Vízmű Zrt. egyetértésével az Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva cél, hogy a megszüntetés közös megegyezéssel történjen, melyben a felek közötti elszámolás is rendezésre kerül. Tekintettel arra, hogy a Vízmű Zrt. üzemeltetése szükséges mindaddig, amíg a TRV Zrt. jogszerű üzemeltetést meg tudja kezdeni, így a szerződés megszűnése a TRV Zrt.-vel kötött szerződés hatályba lépésének napja. A Vízmű Zrt.-vel történt előzetes egyeztetést követően az üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez Önkormányzati részről a T. Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
1
TRV Zrt-vel történő szerződés jogszerű megkötéséhez és az üzemeltetés megkezdéséhez szükséges továbbá az alábbiak teljesítése. 1. Az Önkormányzat és TRV Zrt. által kötendő bérlet – üzemeltetési szerződés elkészítése és Felek általi jóváhagyása. TRV Zrt. vállalja, hogy a szerződés tervezetet elkészíti és jóváhagyásra megküldi az Önkormányzatnak. 2. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. minden esetben meg kíván felelni a vonatkozó jogszabályoknak. Ennek érdekében szükséges a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 16.§ (6) bekezdésének történő megfelelés. Eszerint bérleti-üzemeltetési szerződés kizárólag olyan víziközmű-szolgáltatóval köthető, amelyben a szerződő önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkezik. A TRV Zrt. felett, Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 569/2014. (X.07.) IG. sz. határozatával elfogadta, hogy a TRV Zrt. üzemeltetéséhez csatlakozni kívánó önkormányzatok 1 db 10.000.- Ft névértékű részvény tulajdonjogát megvásárolják, 7.200.- Ft vételáron. A részvény tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges képviselő-testületi döntés javaslatot, valamint az MNV Zrt. által készített adásvételi szerződést mellékelten csatoljuk. 3. A Vksztv. 12.§ (1) bekezdése alapján üzemeltetési szerződés az ellátásért felelős önkormányzat által készítetett vagyonértékelés birtokában köthető, mely a megkötendő üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni. A vagyonértékelés elkészítésének módját a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A TRV Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által is elfogadott vagyonértékelések elkészülése érdekében vállalja, hogy az Önkormányzatok megbízása alapján, az Önkormányzatok nevében szabályos versenyeztetési eljárást folytat le. Versenyeztetési eljárás megindításához szükséges dokumentációt, illetve az eljárás során keletkezett dokumentumokat (ajánlatkérésre felhívandó gazdasági szereplők jegyzékét, ajánlati felhívás, annak részér képező vállalkozási szerződés tervezet, bíráló bizottság javaslata) a TRV Zrt. előkészíti és jóváhagyásra megküldi az érintett Önkormányzatnak. A versenyeztetési eljárás végén a nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat megköti a vagyonértékelés elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződést. A szerződés aláírását követő 30 napon belül a TRV Zrt. 1 eredeti példányt benyújt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére jóváhagyásra. A Vksztv. lehetőséget biztosít a vagyonértékelés költségeinek bérleti díjból történő finanszírozására.
2
4. Mivel a Vksztv. 35.§ (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás működési engedély birtokában végezhető, a jóváhagyásra történő benyújtással egy időben szükséges az érintett víziközmű-rendszer vonatkozásában működési engedély MEKH általi kiadásának kérése, melyhez a szükséges dokumentációkat szintén csatolni kell. A működési engedély kiadását követően, a megkötendő bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzített feltételek mellett a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megkezdi a víziközműszolgáltatást az ellátásért felelős Önkormányzat közigazgatási területén. Tiszacsege, 2014. november 24. Szilágyi Sándor polgármester
3
1. HATÁROZATI JAVASLAT: …/2014.(… …) KT. számú HATÁROZAT: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület elhatározza, hogy a 2012. február 21. napján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. A szerződés megszűnése TRV Zrt.-vel kötött szerződés hatályba lépésének napja. Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a tárgyalások lefolytatásra, továbbá a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
4
2. HATÁROZATI JAVASLAT: …/2014.(… …) KT. számú HATÁROZAT: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott részvény megvásárlásáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített feltételnek megfelelően hozzájárul a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft névértékű részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő megvásárlásához az MNV Zrt. által meghatározott 7.200.- Ft vételáron. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg a Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési szerződés. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére. Határidő: azonnal Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
5
3. HATÁROZATI JAVASLAT: …/2014.(… …) KT. számú HATÁROZAT: Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelésének lefolytatása tárgyában Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a vagyonértékelés elvégzésével kapcsolatos versenyeztetési eljárás lefolytatása tárgyában a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megbízási szerződést kössön, továbbá a Megbízás teljesítése során a Megbízott részére a szükséges jóváhagyásokat megtegye. Határidő: azonnal Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
6
4. HATÁROZATI JAVASLAT: …/2014.(… …) KT. számú HATÁROZAT: az önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért felelős a kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező vízi-közművek (ivóvízés szennyvíz-közművek) működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt 15 évi terjedő határozott időtartamra a Magyar Állam többségi tulajdonában lévő, ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16) víziközmű szolgáltatóval. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés tartalmának Víziközműszolgáltatóval történő egyeztetésére, valamint a szerződés megkötésére. Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja a szolgáltató részére kiadott működési engedély jogerőre emelkedését követő hónap első napja. Határidő: azonnal Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
7
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság a Magyar Állam képviseletében eljárva (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10045784), képviseli: Lukács Tamás igazgató és Klemm József igazgató-helyettes mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről Tiszacsege Város Önkormányzata (cím: 4066, Tiszacsege, Kossuth utca 5., adószám:15728616-2-09, képviseli: Szilágyi Sándor polgármester, mint vevő (a továbbiakban: Vevő) között az alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel. I. Előzmények Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. §-a értelmében a rábízott állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként – törvény vagy a miniszteri rendeletének eltérő rendelkezése hiányában az MNV Zrt. gyakorolja. A Vtv. 33. §-ának (1) bekezdése alapján állami vagyon tulajdonjogának átruházására - ha törvény eltérően nem rendelkezik - kizárólag a tulajdonosi joggyakorló jogosult. A Vtv. fenti rendelkezései, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai alapján az MNV Zrt. a 569/2014. (X.07.) IG sz. határozatában a Vtv. 35. §-a (2) bekezdésének i) pontjára tekintettel a Vtv. szerinti versenyeztetés mellőzésével a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: Társaság) (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszám: 16-10-001558 ) állami tulajdonban levő társasági részesedéséből a II. pontban meghatározott részvény értékesítéséről döntött. II. Az Adásvételi Szerződés tárgya II.1. Eladó eladja, Vevő pedig megveszi az Eladónak a kizárólagos tulajdonát képező, a Társaság által kibocsátott 1 db egyenként 10.000,- Ft névértékű, nyomdai úton előállított névre szóló részvényét (a továbbiakban: Részesedés). II.2. A Vevő által megszerzett Részesedés részletes adatai: Fizikai részvények esetén ISIN azonosító
Címlet
HU-0000047584
10.000 Ft
Fizikai darab 1 db
Sorozat Sorszám A
71649
Alapcímlet db
1 db
Összes névérték 10.000 Ft
Vételár 7.200 Ft
2 III. Vételár III.1. A Vevő a Részesedésért összesen 7.200,- Ft, azaz hétezer-kétszáz forint vételárat fizet az Eladó részére. III.2. Vevő a vételárat egy összegben köteles jelen Adásvételi Szerződés hatálybalépésének napjától számított 15 napon belül az Eladó részére az MNV Zrt. MÁK-nál vezetett 1003200001200540 számú bankszámlájára átutalni. A befizetett összegről az Eladó előlegszámlát állít ki. A vételár teljesítésének napja az a nap, amikor a vételár teljes összegét az Eladó fent megnevezett bankszámláján jóváírják. III.3. Amennyiben Vevő a III.1. pont szerinti vételár fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig járó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a Ptk.) 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot tartozik megfizetni Eladónak. III.4. Amennyiben a Vevő a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg, azt Eladó tekintheti úgy is, hogy Vevő a jogügylettől visszalépett, és Eladó jogosult az Adásvételi Szerződéstől, a Vevőhöz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal elállni. Vevő ebben az esetben felelős a szerződéskötés meghiúsulásából az Eladót ért károkért. III.5. Jelen Adásvételi Szerződés szerinti fizetésekkel együtt járó bankköltségek és/vagy kezelési díjak a teljes vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásáig a Vevőt terhelik. IV. A Részesedés átadása, szavatosság IV.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a részvény forgatása teljes vételár Vevő által történő megfizetését követően: amennyiben az adott hónap 25-éig beérkezik az MNV Zrt. bankszámlaszámlájára a vételár akkor az adott hónap utolsó munkanapján történik a részvény üresre forgatása. amennyiben az adott hónap 25. napját követően érkezik be az MNV Zrt. bankszámlaszámlájára a vételár akkor a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapján történik a részvény forgatása. A részvény üresre forgatásának napjával végszámla kerül kiállításra. Vevő köteles az Eladó értesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül a részvényt átvenni és a részvények tulajdonjogának megváltozását a Társaság részére bejelenti. IV.2. A Vevő a IV.1. pont foglaltaknak megfelelően, a részvény átforgatását követően jogosult és köteles a Részesedés feletti tulajdonosi jogait gyakorolni. IV.3. Eladó szavatolja, hogy a Részesedés per-, teher- és igénymentes és harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a Részesedés jelen Adásvételi Szerződésben foglalt átruházását korlátozná vagy kizárná.
3 IV.4. Eladó továbbá szavatolja, hogy a Részesedés jelen Adásvételi Szerződés szerint történő átruházása semmilyen jogszabályt nem sért. V. További nyilatkozatok V.1. Vevő kijelenti, hogy a Részesedés helyzetét ismeri, mindezekre tekintettel Vevő a Társaság helyzetével kapcsolatban Eladóval szemben a későbbiek során semmilyen igényt nem támaszt. V.2. Felek kijelentik, hogy jelen Adásvételi Szerződés megkötéséhez a nyilatkozataikat tévedés, megtévesztés és minden jogellenes befolyástól mentesen alakították ki. Vevő kijelenti, hogy tulajdonszerzési képességében korlátozva nincsen, valamint Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességükben korlátozva nincsenek. V.3. Vevő felel a jelen Adásvételi Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséért. V.4. Felek vállalják, hogy a jelen Adásvételi Szerződés megkötését a Társaság részére a Társaság alapszabályának 5.2.pontja szerint bejelentik. VI. Jogviták rendezése VI.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos esetleges vitáikat elsősorban tárgyalás útján igyekeznek rendezni. VI.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Adásvételi Szerződésre, az Adásvételi Szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában, valamint a Felek közötti esetleges jogvitában a magyar jog szabályai az irányadóak. VII. Egyebek VII.1. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek minden felhatalmazással, amely a jelen Adásvételi Szerződés megkötéséhez szükséges és képesek a jelen Adásvételi Szerződésben foglaltak teljesítésére. Vevő kijelenti és az 1. számú mellékletként csatolt nyilatkozatával igazolja, hogy a részére történő értékesítés feltételei fennállnak. VII.2. Jelen Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos bármilyen értesítés, közlés, közlemény, nyilatkozat megtétele, továbbá az Adásvételi Szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. Az Eladó és a Vevő jelen Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos egymásnak címzett értesítést, nyilatkozatot, az SZT-…………….. számú adásvételi szerződésre hivatkozással az alábbi címre küldik: - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. - Tiszacsege Város Önkormányzata 4066, Tiszacsege, Kossuth utca 5.
4 VII.3. Jelen Adásvételi Szerződés 4 példányban készült, amelyek mindegyike eredeti példánynak minősül és amelyek együttesen egy és ugyanazon dokumentumnak minősülnek. Jelen Adásvételi Szerződést magyar nyelven írták alá. VIII. Az Adásvételi Szerződés hatálybalépése VIII.1. Jelen Adásvételi Szerződés a mindkét fél részéről történő aláírás napjával lép hatályba. VIII.2. Jelen Adásvételi Szerződést Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Budapest, ……………………….. „
”
…………………………………………………. Lukács Tamás Klemm József igazgató igazgató-helyettes Magyar Nemzeti és Vagyonkezelő Zrt.
Tiszacsege, …………….……….. „
”
…………………………………………………. Szilágyi Sándor polgármester Tiszacsege Város Önkormányzata
5
Az adásvételi szerződés 1. számú melléklete NYILATKOZAT AZ ÉRTÉKESÍTÉS FELTÉTELEINEK FENNÁLLÁSÁRÓL Alulírott Cégnév: Tiszacsege Város Önkormányzata Székhely: 4066, Tiszacsege, Kossuth utca 5. Cg., nyilvántartási szám: 728614 Tel.: ...……………………………………………….. Fax: ...……………………………………………….. állami vagyonelem megvásárlásával, illetve átruházásával kapcsolatosan ajánlattevőként a részünkre történő értékesítés feltételeinek fennállásáról az alábbi nyilatkozatot tesszük. I. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 27. §-a alapján „Ha törvény eltérően nem rendelkezik, állami vagyont - a Vtv. 34. § (3) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési módokat kivéve nem lehet értékesíteni olyan ajánlattevő személy részére, amely/aki a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32.1 pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak, vagy b) az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással rendelkezik. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.” A fenti jogszabály rendelkezésre tekintettel teljes körű felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy (Az ajánlattevőre irányadó pont X-szel és/vagy aláhúzással jelölendő!) □ az Art. hatálya alá tartozó ajánlattevőként (i) a mellékelt, az Art. 85/A. §-ának (1) bekezdése szerinti, az ajánlatunk MNV Zrt. részére történő megküldésének napjához képest 30 napnál nem régebbi időpontra vonatkozó együttes adóhatósági igazolás alapján nincs az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozásunk.
1
1
„Art. 178. § 32. köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adószámát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása; b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása; c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett; d) adószámát nem függesztették fel; e) nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt; f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása; g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek,”
6 (ii) a mellékelt, illetékes helyi önkormányzat jegyzője által az ajánlat benyújtására megszabott határidőhöz képest 30 napnál nem régebbi időpontra kiállított adóhatósági igazolás alapján nincs az érintett helyi adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásunk, (iii)nyilatkozunk, hogy az Art. 178. § 32. pontja alapján köztartozásmentes adózónak minősülünk. (E nyilatkozat akkor szükséges, ha a köztartozás mentességet nem az (i)-(ii) pontok alapján igazolja az ajánlattevő.) □ nem minősülünk az Art. hatálya alá tartozó ajánlattevőnek, továbbá nincs MNV Zrt-vel szemben lejárt tartozásunk.
II. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. § (2) bekezdése alapján „Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.” A fenti jogszabály rendelkezésre tekintettel nyilatkozunk, hogy az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. af) pontja alapján mint helyi önkormányzat átlátható szervezetnek minősülünk.
……..................................., 20…. ...............
…………………………………………….. cégszerű aláírás
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én tartandó ülésére Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi folyószámlahitel felvétele Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzata jelenleg 35.000.000- Ft összegű folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, valamint folyamatban van a 15.000.000- Ft összegű folyószámlahitel módosítás, az OTP Nyrt 2014. április 09-én kelt ajánlat alapján. A folyószámlahitel visszafizetési határideje 2014. december 20. Az előterjesztés készítésekor az önkormányzat rendelkezésére álló folyószámlahitel-keret 29.114.241 Ft összegig van kihasználva. 2014. évben a folyószámlahitel 185 napon át volt használva, átlagosan 14.502.716- Ft összegben. A számlavezető hitelintézet 2014. évre adott ajánlata alapján 2015. évre 50.000.000 Ft összegű folyószámlahitel kérelmet kívánunk benyújtani. A folyószámlahitel szerződés kérelmezett lejárata 2015. december 20. A korábbi folyószámlahitel szerződés kamat és járulékai mértékét figyelembe véve az alábbi fizetési kötelezettség keletkezhet 2015. január 01 - 2015. december 20 között: Kamat évi 5,68 % Kezelési költség évi 0,5% Hiteldíj összesen (11,5 hónapra):
2.721.667- Ft 175.000- Ft 2.896.667- Ft
Rendelkezésre tartási jutalékot a hitelszerződés lejáratáig, a hitel igénybe nem vett összege után kell fizetni, melynek maximális összege: 175.000- Ft. A folyószámlahitel szerződés megkötésére az évközben esetleg jelentkező átmeneti likviditási problémák áthidalása érdekében van szükség. A likviditási problémák abból adódhatnak, hogy a bevételek és a kiadások realizálódása nincsenek szinkronban egymással. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2014. november 24. Szilágyi Sándor polgármester Előkészítette: Langó Józsefné
Határozati javaslat ……./2014.(…..) KT. számú HATÁROZAT Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank Nyrt-vel folyószámlahitel szerződést kíván kötni 50.000.000 forint keretösszegre 2015. december 20-i lejárattal. A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét és a kamatait beépíti a 2015. évi költségvetésébe. A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat - helyi adó bevételeinek - gépjárműadó bevételeinek az OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel futamideje alatt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására. Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester Langó Józsefné pénzügyi vezető
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Felmondásra irányuló nyilatkozat visszavonásának elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Vadász Györgyi Doktornő 2014. június 30. napján azzal a kéréssel fordult hozzám, Tiszacsege Város Polgármesteréhez, hogy hozzájárulásomat adjam felmondási ideje (6 hónap) letöltésének 2014. július 1. napjától való megkezdéséhez. 2014 októberében a részemre eljuttatott írásbeli nyilatkozatával kérte, hogy korábbi, felmondásra irányuló nyilatkozatát tekintsük visszavontnak, mivel a praxismunkát zavartalanul folytatni kívánja településünkön, távozási szándéka nincs. Az Önkormányzatunk és Vadász Györgyi Doktornő között 2013. január 23. napján létrejött egészségügyi feladat-ellátási szerződés 36.) pontja értelmében „E szerződés csak Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének előzetes jóváhagyásával módosítható és mondható fel.” Én, mint Tiszacsege Város Polgármestere úgy ítélem meg, hogy Doktornő településünkön hasznos munkát végez, szaktudására igény van, így felmondásra irányuló nyilatkozatának visszavonását elfogadom és a közös munka folytatását támogatom. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2014. november 24. Szilágyi Sándor polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT: …/2014.(… …) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Vadász Györgyi háziorvos felmondásra irányuló nyilatkozatának visszavonását elfogadja, szaktudására igény van, a közös munka folytatását támogatom. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről dr. Vadász Györgyi háziorvost értesítse. Határidő: 2014. december 15. Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 E-mail:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Kertész Marianna jegyző ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartandó ülésére
Tárgy: Vaskor Imre kérelme
Tisztelt Képviselő-testület! Vaskor Imre 4066 Tiszacsege, Lehel u. 87. szám alatti lakos kérelemmel fordult Tiszacsege Város Önkormányzatához, hogy a Borsod Volán Zrt. helyközi autóbusza járatközi időben az ingatlana előtti önkormányzati területen várakozhasson. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján „a közút kezelője kivételesen indokolt esetben – olyan helyen, ahol a jármű a közúti forgalmat nem zavarja – hozzájárulhat a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy közterületen való tárolásához.” A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Tiszacsege, 2014. november 17. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester
Határozati javaslat: ________/2014. (XI. 27.) KT. sz. határozat Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vaskor Imre 4066 Tiszacsege, Lehel utca 87. szám alatti lakos részére az FLR-861 forgalmi rendszámú, közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt autóbusz az ingatlana előtti közút egy részén történő tárolásához a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, mint az érintett helyi közút kezelője 2016. december 31-éig terjedő időszakra a hozzájárulását adja. A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy jelen döntésről a kérelem előterjesztőjét haladéktalanul értesítse. Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
POLGÁRMESTERI JELENTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én tartandó ülésére A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy -
2014. október 03-án Debrecenben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésén vettem részt.
-
2014. október 4-én Tiszacsege Város Önkormányzata és a Tiszavirág Idősek Klubja közös szervezésében az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen vettem részt. Ezúton szeretném megköszönni az Őszirózsa Népdalkör, az Önkéntes Tűzoltó Dalárda, Medve Flóra, Losonczi János színvonalas fellépését. A városi szociális intézmények dolgozóinak meglepetés műsora is nagy sikert aratott. Sztárvendégként Mário a harmonikás koncertjét hallgathatták meg a vendégek.
-
2014. október 7-én Budapesten a Belügyminisztériumba „A közfoglalkoztatástól a szociális szövetkezetekig” szakmai konferencián vettem részt. A konferencia célja, hogy bemutassa és népszerűsítse az értékteremtő közfoglalkoztatás alapján szerveződő szociális szövetkezeteket, azok eredményeit, jó gyakorlatokat; felhívja a figyelmet az új vállalkozási formában rejlő, eddig Magyarországon nem megfelelően kihasznált foglalkoztatás-bővítő lehetőségre; megalapozza a koordinációt a szociális szövetkezetek között; megismerkedjenek egymással a szociális szövetkezetek, tapasztalatot cseréljenek és kapcsolatokat építsenek; megfogalmazódjanak olyan ajánlások, amelyek tovább erősítik a szociális szövetkezetek jelentőségét a kormányzati stratégián belül, továbbá megismertesse a résztvevőket a várható szakmapolitikai irányokkal és támogatási lehetőségekkel.
-
2014. október 10-én lakossági fórumot tartottunk, ahol többek között a Képviselőtestület 3 éves (2011-2014.) ciklusa alatt végzett munkájáról tájékoztattuk a lakosságot.
-
2014. október 16-án Sárospatakra a Városok, Falvak Szövetsége három napos programjára kaptam meghívást, ahol a tagtelepülések 2014-es évről szóló beszámolója, tapasztalatok, együttműködések értékelése hangzott el, valamint a 2015 évi tervek kerültek megbeszélésre.
-
2014. október 29-én Debrecenben turisztikai egyeztető fórumon vettem részt.
-
2014. október 30-án Balmazújvároson a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság az illetékességi terület közbiztonságának javítása céljából Járási Egyeztető Fórumot szervezett. A fórum célja: a Balmazújváros Járás illetékességi területén lévő
közbiztonságot érintő problémák feltárása, a járási intézményekkel történő kapcsolattartás erősítése, a közbiztonsági és bűnügyi helyzet értékelése. -
2014. november 02-án Városunkban immár 29. alkalommal került megrendezésre a Cserkész Kupa. A Nemzetközi Birkózó versenyt Berde László a birkózó szövetség megyei elnöke nyitotta meg.
-
2014. november 5-én Balatonfüreden az Informatika a Társadalomért konferencia keretein belül megszervezésre kerülő „Önkormányzatok és állam” konferencián vettem részt.
-
2014. november 14-én Siófokon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara meghívására Siófokon a II. Országos vadgazdálkodási és vadkár konferenciára kaptam meghívást. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
144/2014.(VIII. 21.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött, hogy a közétkeztetés biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárást folytat le. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az ajánlattételi felhívás közzététele megtörtént. 147/2014.(VIII. 28.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött, hogy a Tisza II szivárgó csatorna felé bekötő áteresz létesítésének és K-1 jelű üzemi csatorna kialakításának megvalósítása érdekében a kivitelezési munkálatok elvégzésére a FÖLD-GÉP 2001 Kft-t bízza meg. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kivitelezési szerződés aláírása megtörtént. 148/2014.(IX. 09.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatával az 1/2012. (I. 10.) KT. számú határozattal jóváhagyott Tiszacsege Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 29. pontjában biztosított jogkörében eljárva a közétkeztetés biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti eljárásrendben indított közbeszerzési eljárást visszavonta. 155/2014.(IX. 11.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a csatlakozási nyilatkozat aláírása megtörtént. 158/2014.(IX. 11.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött, hogy a hulladékról szóló 2012. évi 185. törvény 34. §-a alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt az NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a közszolgáltatási szerződés aláírása megtörtént.
160/2014.(IX. 11.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában a HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., mint üzemeltető által közmű rendszerenkénti bontásban elkészített 2015-2029 évekre vonatkozó felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből álló „Gördülő Fejlesztési Terv”-ét hagyta jóvá. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fejlesztési terv elfogadásáról a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt részére a határozat kivonat megküldésre került. 162/2014.(IX. 11.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött, hogy az OTP Bank Nyrt-vel megkötött folyószámla-hitel szerződés módosítását kezdeményezi. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a folyószámlahitel szerződés aláírása megtörtént. 180/2014.(X. 02.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján szén megvásárlásához támogatási igényt nyújt be. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a támogatási igény benyújtása határidőre megtörtént. 183/2014.(X. 02.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy határozott, hogy amennyiben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.) biztosítani tudja az üzemeltetési szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket, így különösen a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott részvény megvételének lehetőségét, úgy az Önkormányzat megvizsgálja az üzemeltetési szerződéskötésének lehetőségét a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel, annak érdekében, hogy az üzemeltetést 2015. január 01. napjától meg tudja kezdeni. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a szándéknyilatkozat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megküldésre került. 206/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában hozzájárult az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek külföldön történő használatához. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a gépjárművek külföldi használatához szükséges közjegyzői okiratba foglalás megtörtént. Kérem jelentésem elfogadását. Tiszacsege, 2014. november 21. Szilágyi Sándor polgármester
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre pályázat benyújtása