TERVEZET. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1

TERVEZET Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2016. (……...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetést megállapító 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését 3 265 036 eFt bevétellel 3 265 036 eFt kiadással 0 eFt forráshiánnyal állapítja meg. 2. § A Rendelet 4. § (15) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) 50 ezer forint egyedi értékhatárig az önkormányzati költségvetési intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző, A jegyző az a) pontban meghatározott jogköreit az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja. 3. § A Rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap az ötödik

2

napot követő munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni 4. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 5. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés központi támogatásairól szóló 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 6. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatairól szóló 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. 7. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi személyi jellegű juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatairól szóló 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép. 8. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi dologi és folyó kiadásainak előirányzatairól szóló 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. 9. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzatairól szóló 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. 10. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzatairól szóló 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.

11. §

3

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatásainak előirányzatairól szóló 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép. 12. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzatairól szóló 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. 13. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi általános- és céltartalékok előirányzatairól szóló 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. 14. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép. 15. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

4

1. sz. melléklet a .../2016. (......) önkormányzati rendelethez „1. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban Bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatásai

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi várható teljesítés

2016. évi tervezett előirányzat

100

20

50

253 009

262172

252 968

Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)


2015. évi várható teljesítés


300 830

301 043

331 318

84 701

83 494

92 767

406 584

386 950

478 504

0

0

0

0

0

0

492 300

590 493

586 200

29 000

29 939

29 000

Beruházási kiadások

312 659

75 955

367 187

Felújítások kiadások

87 440

271 957

406 675

0

0

0

9 000

7 074

6 500

617 228

708 474

682 715

Kamatkiadások

Pénzügyi befektetések

Fejlesztési és vis major feladatok támogatása

0

0

0

Támogatás értékű működési célú kiadás

221 547

221 824

224 016

Kiegészítések, visszatérülések

0

9 909

0

Működési célú pénzeszközátadás

23 859

22 750

27 149

200

21 778

15 440

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

48 964

46 956

48 865

0

0

0

Beruházás célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

Működési célú támogatásértékű bevétel

38 650

44 824

41 564

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

30 000

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

35 746

31 354

105 000

711

711

742

6 000

0

0

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei

0

160

0

23 892

0

0

0

0

Tartalék- és célelőirányzatok

1 136 641

0

1 258 555

Költségvetési kiadások összesen:

2 624 045

1 434 981

3 265 036

Pénzügyi és hitelműveletek

0

0

0

működési célú hitelfelvétel

Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség

0

0

0

felhalmozási célú hitelfelvétel

Fejlesztési célú hitel törlesztése

0

0

0

2 624 045

1 434 981

3 265 036

330 636

315 971

357 346

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevét.

88 877

67 320

30 469

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 063 224

4 070

1 514 388

Költségvetési bevételek összesen:

2 624 045

1 778 138

3 265 036

0

0

0

Forráshiány ebből:

Működési célú kölcsön nyújtás

820

Működési célú célú pénzeszközátvétel

Bevétel összesen: Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása

2 624 045

1 778 138

3 265 036

330 636

315 971

357 346

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Tartós részesedések

Kiadás összesen: Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása

5

2. sz. melléklet a .../2016. (......) önkormányzati rendelethez „2. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez 2016. évi költségvetés központi támogatásai adatok ezer forintban

2015. év eredeti előirányzat

Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános tám. Települési feladatok ellátása

2016. év tervezett előirányzat

Változás

125 154

125 354

200

Zöldterület gazdálkodás támogatása

29 102

29 102

0

Közvilágítás támogatása

49 960

50 160

200

323

323

0

45 769

45 769

0

Együtt:

630 130 255 27 858 34 089 -9 304 0 308 682

645 131 171 28 228 39 407 -22 604 576 308 682

15 916 370 5 318 -13 300 576 -5 905

Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. Pénzbeli szociális jutattások Családsegítés és gyerm.jóléti szolg. és kp. Szociális ellátás Gyermekek napközbeni ellátása Egyes szoc.felad.kieg.támogatása Együtt:

36 147 8 151 6 775 70 966 0 122 039

62 130 15 600 5 557 83 533 0 166 820

25 983 7 449 -1 218 12 567 0 44 781

Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám. Óvodapedagógusok bértámogatása Közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Együtt:

121 454 29 700 23 5990 174 744

127 154 34 043 37 232 198 429

5 700 4 343 13 642 23 685

11 763

11 919

156

11 763

11 919

156

0 0 0

2 376 0 2 376

2 376 0 2 376

617 228

682 321

65 093

Ebből:

Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartása támogatása

Külterületi feladatok Önkorm.hivatal működésének támogatása Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.

Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás IPÜ adóalap alapján 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. feladatok ellátása Együtt: Egyéb évközi működési támogatások Bérkompenzáció Pótlólagos állami támogatás Együtt: Állami támogatás összesen

6

3. sz. melléklet a .../2016. (......) önkormányzati rendelethez „3. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK adatok ezer forintban 2015. év 2016. év Megnevezés I. Működési bevételek 1.) Működési bevételek · Konyha Agárd · Családi napközi · Újságkiadás · Eü. szolgáltatások · Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok) · Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.) · Önkormányzati, testületi működés · Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak - mg-i földhaszonbérek - iskolák bevételei - telephely és egyéb bérletek - telephely és egyéb bérletek - továbbszámlázott szolgáltatás bevétele - geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér. - közterület-használati díjak - temetkezés - csatorna bérüzemelés ("régi") - csatorna bérüzemelés (KIOP) - strand bérleti díjbevételek · Kamatbevételek számlaforgalom után · Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei · Helyi adók - építményadó - telekadó - magánszemélyek komm. adója (hátralék) - idegenforgalmi adó = tartózkodás után = épület után - iparűzési adó · Átengedett központi adók - gépjárműadó

Eredeti előirányzat

Előzetes teljesítés

Tervezett előirányzat

32 483 942 300 150 11 566 500 130

32 527 468 111 154 5 704 0 219

33 754 0 191 150 8 000 50 130

374 3 682 15 138 3 942 15 000 25 400 7 032 669 1 067 30 634 44 002 146 940 120 19 000 212 131

136 3 350 21 407 4 334 7 154 31 098 14 962 704 0 30 634 45 507 159 286 187 21 505 220 161

374 3 682 17 038 4 411 15 000 25 400 7 032 669 1 067 30 634 43 999 149 306 150 19 000 210 731

295 000 22 000 200

307 381 18 923 1 463

310 000 19 000 200

25 000 100 150 000 492 300

27 040 273 235 413 590 493

27 000 0 230 000 586 200

29 000 29 000

29 939 29 939

29 000 29 000

7

adatok ezer forintban 2015. év 2016. év Megnevezés


· Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - pótlékok, bírságok - építésügyi és körny.véd.bírság+szabs. - egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj

I. Összesen (1+2): II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása · Normatív támogatások II. Összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak ért. - ingatlanértékesítés - előzőek utáni ÁFA bevétel 2.) Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. -önk-i lakások értékesítése III. Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel - jótékonysági bál 2.) Működési célú támogatásértékű bevételek - működési elszámolások, Zichyújfalu - OEP: eü. feladatokra - közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel - NKA pályázat "Mihály napi rendezvény" Működésre összesen:



6 000 2 000

5 002 43

5 000 500

1 000 9 000 530 300 742 431

2 029 7 074 627 506 847 667

1 000 6 500 621 700 832 431

617 228 617 228

708 474 708 474

682 715 682 715

0 0 0

16 923 4 569 21 492

12 000 3 240 15 240

200 200

286 21 778

200 15 440

711

711

742

2 000 33 000 3 000 650 38 650 39 361

0 33 459 10 546 650 44 655 45 366

2 830 33 534 5 200 0 41 564 42 306

8

adatok ezer forintban 2015. év 2016. év Megnevezés 3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv. - Hozzájárulás református templom felújításához




6 000 6 000

0 0

0 0

30 746 5 000 0 35 746 41 746 81 107

31 354 0 0 31 354 31 354 76 720

0 5 000 100 000 105 000 105 000 147 306

180 26 88 671 88 877 0 0 1 529 843

151 84 67 085 67 320 9 909 0

180 120 30 169 30 469 0 0 1 708 361

4.) EU támogatással megvalósuló pályázatok: - Pályázatok = 2015. évben tervezett / lezárult pályázatok = Testvérvárosi pályázat

- Állami támogatás felújításra Felhalmozásra összesen: IV. Összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - munkáltatói lakásalap törlesztés - szociális kölcsön - Pályázatok önrész megelőlegezése V. Összesen: VI. Kiegészítések, visszatérülések VII. Hitelek Együtt: I - VII. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek - lekötött betétek - kincstárjegyben lekötött „betét” - elkülönített alapok és pályázati számlák - kincstárjegyben lekötött alap - egyéb pénzkészlet - intézményi pénzkészlet VIII. Összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

710 404 839 599 0 263 140 204 618 66 671 0 162 820 135 585 179 053 2 617 0 1 053 224 0 1 511 283 2 583 067 1 731 868 3 219 644

9

4. sz. melléklet a .../2016. (......) önkormányzati rendelethez „4. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok adatok ezer forintban

Megnevezés · Testületi működés - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

2015. év Tervezett előirányzat

2016. év



22 088 6 091

21 984 5 351

23 503 6 411

· Testvérvárosi kapcsolatok - személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek) - munkaadót terhelő járulék (repr. adója)

1 085 556

2 426 0

3 085 1 056

· Közhasznú munkavégzés - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

2 643 357

12 055 2 168

5 118 1 382

· Köztisztaság - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

882 294

900 285

935 300

· Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

567 208

586 207

584 205

· Központi ügyelet - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

10 958 2 982

10 800 2 990

13 229 3 351

· Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

1 825 549

1 765 532

2 113 619

· Védőnői szolgálat - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

9 361 2 666

10 035 2 875

9 613 2 695

· Iskola-egészségügyi szolgálat - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

2 919 772

2 759 779

2 959 830

· Konyha Agárd - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

8 155 2 570

7 884 2 500

9 016 2 751

10

adatok ezer forintban

Megnevezés · Utak működtetése (kerékpárút fenntartás) - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék


2016. év



3 204 958

2 875 866

2 988 913

· Honlap készítés - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

600 146

600 146

600 146

· Iskolák működtetése - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

21 017 6 453

20 666 6 243

22 076 6 612

645 317

881 279

1 007 326

· Családi napközi - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

3 120 966

1 374 455

0 0

· Rendezvényi kiadások - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

0 0

270 0

300 150

Szakfeladatok összesen: - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

89 369 25 885

97 860 25 676

97 126 27 747

· Nevelési Tanácsadó működtetése - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

11

5. sz. melléklet a .../2016. (......) önkormányzati rendelethez „5. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez Dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban

Megnevezés Igazgatási előirányzatok · Testületi és önkormányzati feladatok - testvérvárosi kapcsolatok (pályázat is) - polgári védelmi feladatok Városüzemeltetés · Parkok, zöldterületek · Parkerdő · Út, híd fenntartás · Csatorna bérüzemelés (régi) · Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan. · Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés · Továbbszámlázott szolgáltatások · Vízrendezés · Város- és községgazdálkodás - közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz. - pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek - általános karbantartási keret - településrend., tervek, kötelező felülvizsg-ok - geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb) - kártevők elleni védekezés · Temetkezés · Közvilágítás · Állategészségügyi feladatok · Köztisztaság · Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés Egészségügyi ellátás · Háziorvosi szolgálat · Központi ügyelet · Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor

2015. év Eredeti előirányzat



27 600 5 615 33 215

28 575 1 435 30 010

29 600 3 115 32 715

46 000 5 476 16 409 1 067 6 513 5 525 15 000 1 232

45 533 5 276 6 551 0 6 513 13 828 8 834 1 331

48 000 5 476 17 600 1 067 6 513 15 246 15 000 1 358

8 200 5 220 0 1 450 6 000 1 774 2 283 29 480 1 550 4 700 9 500 167 379

12 733 5 864 0 1 554 5 424 889 2 354 27 798 1 575 2 523 9 354 158 346

12 800 17 000 2 000 10 000 10 000 1 774 2 600 29 480 1 650 4 700 9 500 211 764

500 17 577 1 245

266 18 508 1 155

614 17 733 1 245

12 adatok ezer forintban

Megnevezés · Védőnői szolgálat · Iskola eü. szolgálat Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom · Iskolák működtetése · Pedagógiai szakszolgálat működtetése · Családi napközi · Konyha Agárd · Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei · TDM iroda közüzemi ktg-ei · Rendezvények, kiadványok Igazgatás jellegű egyéb feladatok · Újságkiadás · Gárdony város honlapja Egyéb feladatok · Elszámolás központi költségvetéssel

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:


2016. év



2 369 836 22 527

2 838 963 23 730

2 939 960 23 491

29 004 1 941 745 37 398 535 449 19 567 89 639

32 202 2 038 80 37 365 504 438 16 172 88 799

30 651 2 735 0 38 847 535 449 16 649 89 866

1 926 500 2 426

2 046 346 2 392

2 550 500 3 050

0

531

25 522

315 186

303 808

386 408

13

6. sz. melléklet a .../2016. (......) önkormányzati rendelethez „6. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások adatok ezer forintban

2015. év Megnevezés


2016. év



I. Pályázatok 1.) 2015. évben tervezett / lezárult pályázatok

I. összesen:

5 196 5 196

2 327 2 327

0 0

17 540 90 000 100 000 40 000 54 923

0 0 0 5 808 59 149

17 700 90 000 25 000 35 000 0 3 203

II. Egyéb feladatok 1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások 2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása 3.) Agárdon sportcsarnok építése (állami pénz megelőlegezése) 4.) Agárdi sportcsarnok nem államilag finanszírozott fejlesztései 5.) 2015. évben tervezett / lezárult beruházások 6.) Kisértékű tárgyi eszközök 7.) Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése (pl.: környezetvédelmi, egészségügyi, …) 8.) Ingatlanvásárlás 9.) „Vadliba család” – bronz szobor 10.) Agárdi központban locsolórendszer kiépítése 11.) Polgármesteri Hivatal mögött park kiépítése 12.) Polgármesteri Hivatal árnyékolás 13.) Iskolákban 1-1 osztályra való szék és pad beszerzése 14.) Közvilágítás beruházás 15.) Megyei TOP pályázatok előzetes beruházási kerete 16.) Gárdonyi városközpont döntés-előkészítő tanulmányterve 17.) Napelem park telepítése

II. összesen: Mindösszesen:

6 000 100 000 4 000 2 000 10 000 3 000 1 000 4 000 52 000 2 286 838

302 463 307 659

64 957 67 284

356 027 355 189

14

7. sz. melléklet a .../2016. (......) önkormányzati rendelethez „7. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások adatok ezer forintban



1.) Erdőápolási költségek

300 5 000 5 00 30 000 15 000 30 320 320

2.) Utak kátyúzása 3.) Strandok felújítási munkái 4.) Utak felújítása (kormányzati támogatás + saját erő) 5.) Utak felújítása (lakossági önerős keretből) 6.) 2015. évben tervezett / lezárult felújítások 7.) Agárdi iskola utcai kapuk cseréje, felújítása


240 4 027 1 435 28 830 6 841 230 584 0

8.) Agárdi temető felújítása (parcellázás, ravatalozó, urnafal) 9.) Gárdony temető felújítása (ravatalozó, bekötő utak, kereszt) 10.) Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése 11.) Gárdonyi Könyvtár felújítása (nyílászáró, hőszigetelés) 12.) Polgármesteri Hivatal vizesblokkok felújítása 13.) Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása 14.) Orvosi ügyelet fűtéskorszerűsítése (399/2015. (XI. 30.) kt. hat.)


300 10 000 5 000 170 000 10 000 0 400 22 000 22 000 2 500 101 000 7 000 8 000 3 443 135 000 762

15.) Megyei TOP pályázatok előzetes felújítási kerete 16.) Nevelési Tanácsadó villamoshálózat felújítása

Összesen:

2016. év

85 940

271 957

406 405

15

8. sz. melléklet a .../2016. (......) önkormányzati rendelethez „8. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása adatok ezer forintban


Működési célú pénzeszköz átadás · Non-profit szervezetek tám. (Jótékonysági bál) · Privatizált körzetek "praxis-támogatása" · Fürdő: jegyár támogatás · Kulturális Alap · Sport Alap · Rendezvény Alap · TDM működési támogatás · Egyéb civil szervezetek, civil társaságok támogatása Összesen: Támogatás értékű működési kiadás · Térségi feladatok ellátása (VKTKT) - szúnyoggyérítés - belső ellenőrzés (előzetes ajánlat) · Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj · Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás · Tagdíj (Polgárdi szemétlerakó) Összesen: Működési célú kölcsön nyújtása · Pályázat, szoc. kölcsön, … Összesen:


2016. év



711 7 008 1 100 500 1 800 200 10 990

711 7 008 861 390 1 770 0 10 990

742 7 008 1 100 700 2 000 200 14 099

1 100 23 409

1 020 22 750

1 300 27 149

0 1 238

0 0

0 0

1 238

0

0

935 218 353 1 021 221 547

635 220 157 1 032 221 824

995 221 975 1 046 224 016

0 0

160 60

1 0


Megnevezés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás · Pályázati önrész Összesen:


2016. év



0 0

0 0

30 000 0

0

0

0

820 820

23 892 23 892

0 0

0

0

0

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása · Agárdi Tündérkert Bölcsőde · FÓKUSZ Szociális Szolgáltató · Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ · Önkormányzati Hivatal Összesen:

13 227 50 128 35 278 232 003 330 636

15 101 44 255 38 858 217 757 315 971

18 007 60 291 42 686 236 362 357 346

Mindösszesen:

576 412

584 597

638 511

Támogatás értékű fejlesztési kiadás Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása · Civil szervezeteknek (Leader pályázatok) Összesen: Tartós részesedések Összesen:

17

9. sz. melléklet a .../2016. (......) önkormányzati rendelethez „9. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez Társadalmi, szociálpolitikai támogatások adatok ezer forintban

Megnevezés




· Ápolási díj (helyi megállapítású · Rendszeres települési támogatás · Rendkívüli települési támogatás · Köztemetés · Gyerekétkeztetés támogatása · Iskolai buszbérletek

475 8 300 10 000 500 19 500 5 790

2 290 3 939 6 217 1 084 21 706 5 805

0 9 000 8 000 600 24 500 5 805

· Átvállalt szemétszállítás · Arany J. Tehetséggondozó Program · Életkezdési támogatás Összesen:

100 60 800 45 525

45 30 560 41 676

100 60 800 48 865

18

10. sz. melléklet a .../2016. (......) önkormányzati rendelethez „10. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez Általános - és céltartalékok előirányzata adatok ezer forintban

2015. év Terv 110 727

2016. év Terv 56 477

2 000

5 000

152

152

· Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása

0

1 000

· Agárdi településrészi központ közművesítése

0

50 000

Megnevezés 1.) Általános tartalék 2.) Célelőirányzatok · Havária keret · Agárdi városközpont geodézia

· Gárdonyi Sportcsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokk felújítása (TAO pályázathoz kieg.) · Gárdonyi VSC sportöltöző (TAO pályázathoz kieg. · Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével) · Pályázatok előkészítése

3 000 30 000

0

120 000

230 000

0

5 000


Megnevezés · Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: - játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg - Galéria lift felülvizsgálat - Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg. - Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)

2015. év Terv

2016. év Terv

115 600 150 0 865

0 600 0 3 349 3 949

· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)

124 500

200 000

· Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére) Agárdi Sportcsarnok II. ütem

274 033 125 000

274 033

· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele

110 902

130 902

24 121 162 821 1 000 24 448

24 121 186 942 1 000 28 473

8 567 2 383 343 223 683 1 011 135

8 345 2 382 0 251 263 1 154 299

6 000 3 000 9 000

8 000 4 000 12 000

· Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés · Vízgazdálkodási Alap 2015.dec. 31. (KIOP) · Talajterhelési díjbevétel (éves számított) · Környezetvédelmi Alap 2015.dec. 31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra) · Bérlakás értékesítési számla 2015. dec. 31. · Munkáltatói Lakás Alap 2015. dec. 31. · Könyvtár 1% SZJA felajánlások 3.) Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére) - önkormányzati elszámolások (vegyes) - intézményi elszámolások (vegyes)


2014. év Terv

Megnevezés 4.) Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás - AQUIFER Kft. szerződések = vízkészlet meghatározása = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés = hidegvizes kutak fúrása - felújítási keret: benyújtott igénylista alapján - szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei Mindösszesen (1+6): Ebből Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék

5 779

2015. év Terv

5 779

30 000 0 5 779 1 136 641

0 35 779 1 258 555 82 649 1 175 906

21

11. sz. melléklet a .../2016. (......) önkormányzati rendelethez „11. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban Bevételek Fókusz Szociális Szolgálat Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzmaradvány felhasználás


2015. évi előzetes teljesítés


Kiadások

8 077

8 181

7 327

50 128

44 237 1 608

58 291 91

Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen

58 205

54 026

65 709

18

2 000

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások

18

2 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

Bevétel összesen:

58 205

54 044

67 709

Bevételek




Kiadás összesen:

Kiadások




30 819 8 314 19 072

30 204 8 152 14 057

37 636 10 101 17 972

58 505

52 413

65 709

18

2 000

58 205 2015. évi eredeti előirányzat

2016. évi létszám keret

18

2 000

52 431

67 709

17




Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzmaradvány felhasználás

21 527

20 802 169

23 043

35 278

38 606

40 481 685

Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen

56 805

59 577

64 209

252

2 205


252

2 205


Bevétel összesen:

56 805

59 829

66 414

Kiadás összesen:

26 250 7 111 23 444

26 383 7 564 25 565

30 253 8 158 25 798

56 805

59 512

64 209

252

2 205

56 805

252

2 205

59 764

66 414

17

22 Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban Bevételek




Kiadások





Gárdonyi Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzmaradvány felhasználás Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Bevétel összesen:

Bevételek Agárdi Tündérkert Bölcsőde Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzmaradvány felhasználás Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Bevétel összesen:

4 966 100

8 379 20

6 466 50

225 503

229 662

230 569

210 601 2 462 221 462

6 500

7 156

6 700

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen

238 106

6 500

7 156

6 700

237 069

228 618

244 806




Kiadás összesen:

Kiadások

6 308

4 649

5 401

13 227

13 856

19 535

18 505

17 482 401 23 284

1 245

525


1 245

525


19 750

23 809

19 535

Kiadás összesen:

143 734 40 555 42 841

135 531 39 158 39 113

152 284 43 017 42 805

3 439 230 569

5 280 219 082

238 106

5 000 1 500

7 156

6 500 200

6 500

7 156

6 700

237 069

226 238

244 806

39





10 658 2 836 6 041

11 065 2 944 4 407

14 019 3 744 5 521

19 535

18 416

23 284

1 245

455 70

19 535

1 245

525

19 661

23 809

7

23

Bevételek




Kiadások





Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzmaradvány felhasználás Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Bevétel összesen:

40 878 100

42 011 20 169

42 237 50

324 136 365 114

307 300 4 070 353 570

345 916 3 105 391 308

6 500

8 671

11 430

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen

6 500

8 671

11 430

371 614

362 241

402 738

Kiadás összesen:

211 461 58 816 91 398

203 183 57 818 83 142

234 192 65 020 92 096

3 439 365 114

5 280 349 423

391 308

5 000 1 500

8 671

11 160 270

6 500

8 671

11 430

371 614

358 094

402 738

Megjegyzés: A szociálpolitikai támogatások tételes részletezését a 9.sz.melléklet 2.) pontja mutatja be.

80

TERVEZET. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Recommend Documents