1. számú melléklet az 6/2016.(IV.28 ) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Eredeti előirányzat
Módosított lőirányzat
Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
98433
98597
98597
77724
79749
79749
63718
71924
71924
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
4738
4738
4738
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01
B111
02
B112
03
B113
04
B114
05
B115
06 07 08
B116 B11 B12
09
B13
10
B14
11
B15
12
B16
13
B1
14
B21
15
B22
16
B23
17
B24
18
B25
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
164
4 803
4 803
244 777
259 811
259 811
24 955
73 653
90 258
1 385
1 385
807 4 318
7 921 15 649
16 956 54 322 990
1 100 18 745 64 832 456
269 732
333 464
350 069
18 554
18 554
26 501
26 501
44 098
44 098
29 607
29 607
Telj.% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
122,54% 58,27%
110,55% 119,35% 46,06%
104,98% 100,00%
67,14%
67,14%
1. számú melléklet az 6/2016.(IV.28 ) önkormányzati rendelethez
19
B2
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B411 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5
51
B61
52.
B62
53.
B63
54.
B64
55. 56.
B65 B6
57.
B71
58.
B72
59.
B73
60.
B74
61. 62. 63.
B75 B7
társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
26 501
29 000
62 652
36 500
6 800 2 050 37 850
6 800 2 050 45 350
37 850
45 350
22 020 200 10 690 6 587 8 755
22 020 200 10 690 6 587 8 755
1 700
1 700
216 50 168
216 50 168
48 161
76,87%
39 747
108,90%
6 192 387 46 326 787 47 113 263 19 659 244 9 860 5 015 8 390
91,06% 18,88% 102,15%
4 4 951 44 390
0,24%
103,89% 89,28% 122,00% 92,24% 76,13% 95,83%
88,48%
Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
10 300 10 300
10 300 10 300
10 300 10 10 310
100,00% 100,10%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)
10 401 190 190 394 741
190 190 502 124
10 401 510 444
0,00% 5474,21% 101,66%
1. számú melléklet az 6/2016.(IV.28 ) önkormányzati rendelethez
64. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.
B811 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B819 B81 B821 B822 B823
74.
B824
75. 76.
B825 B82
77.
B83
78. 79. 80.
B84 B8
sorszám
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)
Kiadási jogcímek
34 129
49 502
49 502
100,00%
34 129
49 502
49 502 8 332
100,00%
147 045
146 795
139 355
181 174
196 297
197 189
-
-
-
181 174 575 915
100,45%
100,45% 101,32%
196 297 698 421
197 189 707 633
Eredeti előirányzat
Módosított lőirányzat
Teljesítés
Telj.% #HIV! #HIV!
1 1.1
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+.1.5) Személyi juttatások
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
1.2 1.3 1.4 1.5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások ebből: elvonások és befizetések működési célú garancia- és kezességvállaásból származó kifizetés államháztartáson belülre működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson belülre működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre működési célú garancia- és kezességvállaásból származó kifizetés államháztartáson kívülre működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson kívülre egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Tartalék
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! 44 442 #HIV!
#HIV! 30 566 #HIV! 1 222
#HIV! 27 088 #HIV! 1 222
450
450
18 507
18 507
100,00% 100,00%
100,00%
2. 2.1 2.2 2.3 3. 4.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
21 500
#HIV! #HIV! 88,62% #HIV! 100,00%
8 231 1 915 3 000
3 716 10 805
3 716
29 560
96 856
48 172
29 061 499
49 972 36 372 10 512 #HIV!
14 178 23 482 10 512 #HIV!
#HIV!
49,74% 28,37% 64,56% 100,00% #HIV!
1. számú melléklet az 6/2016.(IV.28 ) önkormányzati rendelethez
5. 6.
7.
8. 9. 10.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése IV. Belföldi értékpapírok kiadásai V. Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai VI. Külföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)
147 045 147 045
154 620 7 825 146 795
147 180 7 825 139 355
95,19% 100,00% 94,93%
147 045 #HIV!
154 620 #HIV!
147 180 #HIV!
95,19% #HIV!
1. számú melléklet az 6/2016.(IV.28 ) önkormányzati rendelethez
