Teljesítés Telj. % Megnevezés

Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai

2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevétel - helyi adók - átengedett központi adók - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított elıirányzat - normatív kötött felhasználású támogatás - egyéb központi támogatás Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Mőködési célú hitel Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi támogatási korrekció Pénzforgalom nélküli bevételek /függı, átfutó/ Intézmény finanszírozás Mőködési bevételek összesen MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások hitel kamat Mőködési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Támogatásértékő mőködési kiadás Társ. és szoc. pol. juttatások Folyószámla hitel Pénzforgalom nélküli kiadások /függı, átfutó/ Mőködési tartalékok Intézmény finanszírozás Mőködési kiadások összesen

Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 10 350 10 350 189 937 43 000 142 837 4 100

10 350 10 350 189 937 43 000 142 837 4 100

8 598 8 598 194 499 46 110 142 474 5 915

160 902 117 355

203 246 117 488 34 233 41 803 9 722 33 499

284 031 117 488 34 233 41 803 90 507 27 896

43 547 32 309

43 793

22 280

Telj. %

Megnevezés

83,1 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 83,1 Támogatások 102,4 - fejlesztési célú támogatások 107,2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 11 217,0 - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 144,3 - önk. Sajátos felhalmozási és tıke bevétele - pénzügyi befektetések bevételei 139,7 Támogatásértékő bevételek 100,0 Véglegesen átvett pénzeszközök 100,0 - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100,0 Hitelek 931,0 - Önkormányzati fejl. hitel 83,3 Elızı évi fejlesztési pénzmaradvány Támogatási kölcsönök visszatérülése

Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat

0

Telj. %

14 050

14 050

0,0

14 050

14 050

0

0

7 113 7113

30

30

30

100,0

14 080

14 080

7 143

50,7

1 444

1 444 13 042

2525 3241 13085

224,4

25 513

25 513

86242

338,0

1 500

1 500

1501

100,1

41 499

106 594

256,9

0,0

19 000 437 3 774

437 291

459 312

538 235

22 665 7 168 43 865 2 000

23 263 7 283 44 570 2 000

23 621 5 259 32 126 1 403

60 258

61 116

4 000 272 039 411 995

26 216 267 445 431 893

59 751 -10 642 286 274 397 792

117,2 Felhalmozási bevételek összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 101,5 Felújítások 72,2 Beruházások 72,1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 70,2 Támogatásértékő felh-i kiadás Fejlesztési hitel visszafizetés Felh.hitel kamata, árfolyam veszt. 97,8 Befektetéssel kapcs. kiadások Fejlesztési tartalékok Intézmény finanszírozás 0,0 107,0 92,1 Felhalmozási kiadások összesen

10 919

39 376

Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai

2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./b számú melléklet Megnevezés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevétel - helyi adók - átengedett központi adók - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított elıirányzat - normatív kötött felhasználású támogatás - egyéb központi támogatás Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Mőködési célú hitel Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi támogatási korrekció Pénzforgalom nélküli bevételek /függı, átfutó/ Intézmény finanszírozás Mőködési bevételek összesen MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások hitel kamat Mőködési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Támogatásértékő mőködési kiadás Társ. és szoc. pol. juttatások Folyószámla hitel Pénzforgalom nélküli kiadások /függı, átfutó/ Mőködési tartalékok Intézmény finanszírozás Mőködési kiadások összesen

Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 3 366 3 366 0

0

4 717 4 717 0

0

7 737 0

0

893

91 982 95 348

91 982 96 699

50 108 010 108 953

48 348 12 242 26 350

48 348 12 242 27 701

43 565 11 428 26 035

6 600

6 600

17 061

642

93 540

94 891

98 731

Telj. %

Megnevezés

0,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 164,0 Támogatások - fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése - önk. Sajátos felhalmozási és tıke bevétele - pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hitelek - Önkormányzati fejl. hitel Elızı évi fejlesztési pénzmaradvány Támogatási kölcsönök visszatérülése

117,4 112,7 Felhalmozási bevételek összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 90,1 Felújítások 93,4 Beruházások 94,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásértékő felh-i kiadás 258,5 Fejlesztési hitel visszafizetés Felh.hitel kamata, árfolyam veszt. Befektetéssel kapcs. kiadások Fejlesztési tartalékok Intézmény finanszírozás

104,0 Felhalmozási kiadások összesen


Telj. %

0

0

0

7 119 7 119

7 119 7 119

100 100

1,4 1,4

7 119

7 119

100

1,4

7 910 1 017

7 910 1 017

6353 1018

100,1

8 927

8 927

7 371

82,6

Nyáry Pál Általános Iskola és AMI mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai

2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./c számú melléklet Megnevezés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevétel - helyi adók - átengedett központi adók - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított elıirányzat - normatív kötött felhasználású támogatás - egyéb központi támogatás Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Mőködési célú hitel Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi támogatási korrekció Pénzforgalom nélküli bevételek /függı, átfutó/ Intézmény finanszírozás Mőködési bevételek összesen MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások hitel kamat Mőködési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Támogatásértékő mőködési kiadás Társ. és szoc. pol. juttatások Folyószámla hitel Pénzforgalom nélküli kiadások /függı, átfutó/ Mőködési tartalékok Intézmény finanszírozás Mőködési kiadások összesen


0

14 323 14 323 0

0

13 086 13 086 0

0

134 994 149 317

123 127 137 450

123 127 136 213

90 915 23 618 33 252

80 886 21 804 33 228

77 246 20 614 36 701

649

649

509 612

148 434

136 567

135 682

Telj. %

Megnevezés


100,0 99,1 Felhalmozási bevételek összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 95,5 Felújítások 94,5 Beruházások 110,5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásértékő felh-i kiadás Fejlesztési hitel visszafizetés Felh.hitel kamata, árfolyam veszt. Befektetéssel kapcs. kiadások Fejlesztési tartalékok Intézmény finanszírozás



Telj. %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

883

883

456

51,6

883

883

456

51,6

Napsugár Óvoda mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai

2012.évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./d számú melléklet Megnevezés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevétel - helyi adók - átengedett központi adók - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított elıirányzat - normatív kötött felhasználású támogatás - egyéb központi támogatás Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Mőködési célú hitel Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi támogatási korrekció Pénzforgalom nélküli bevételek /függı, átfutó/ Intézmény finanszírozás Mőködési bevételek összesen MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások hitel kamat Mőködési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Támogatásértékő mőködési kiadás Társ. és szoc. pol. juttatások Folyószámla hitel Pénzforgalom nélküli kiadások /függı, átfutó/ Mőködési tartalékok Intézmény finanszírozás Mőködési kiadások összesen


0

11 217 11 217 0

0

9 183 9 183 0

0

55 982 67 199

52 336 63 553

55 137 64 320

35 316 9 202 21 572

32 803 8 343 21 298

31 161 8 509 19 504

258

66 090

62 444

59 432

Telj. %

Megnevezés


105,4 101,2 Felhalmozási bevételek összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 95,0 Felújítások 102,0 Beruházások 91,6 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásértékő felh-i kiadás Fejlesztési hitel visszafizetés Felh.hitel kamata, árfolyam veszt. Befektetéssel kapcs. kiadások Fejlesztési tartalékok Intézmény finanszírozás



Telj. %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

601 508

601 508

294

0,0 57,9

1 109

1 109

294

26,5

Nyáregyháza Község Önkormányzata összesített mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai

2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13. számú melléklet Megnevezés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevétel - helyi adók - átengedett központi adók - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított elıirányzat - normatív kötött felhasználású támogatás - egyéb központi támogatás - elızı évi támogatási korrekció Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Mőködési célú hitel Elızı évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli bevételek /függı, átfutó/ Intézmény finanszírozás Mőködési bevételek összesen MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások hitel kamat Mőködési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Támogatásértékő mőködési kiadás Társ. és szoc. pol. juttatások Folyószámla hitel Pénzforgalom nélküli kiadások /függı, átfutó/ Mőködési tartalékok Intézmény finanszírozás Mőködési kiadások összesen Nettósított bevétel Nettósított kiadás

Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 39 256 39 256 189 937 43 000 142 837 4 100

40 607 40 607 189 937 43 000 142 837 4 100

38 604 38 604 194 499 46 110 142 474 5 915

160 902 117 355 0 43 547

203 246 117 488 34 233 41 803 9 722

32 309

33 499

284 468 117 488 34 233 41 803 90 507 437 27 896 893

43 793

22 280

19 000

282 958 749 155

267 445 757 014

3 824 286 274 855 458

197 244 52 230 125 039 2 000 6 600

185 300 49 672 126 797 2 000 6 600

175 593 45 810 114 366 1 403 17 061

60 907

61 765

60 260

4 000 272 039 720 059

26 216 267 445 725 795

466 197 448 020

489 569 458 350

Telj. %

Megnevezés

95,1 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 95,1 Támogatások 102,4 - fejlesztési célú támogatások 107,2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 99,7 144,3 - önk. Sajátos felhalmozási és tıke bevétele - pénzügyi befektetések bevételei 140,0 Támogatásértékő bevételek 100,0 Véglegesen átvett pénzeszközök 100,0 - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100,0 Hitelek 931,0 - Önkormányzati fejl. hitel 83,3 Elızı évi fejlesztési pénzmaradvány Támogatási kölcsönök visszatérülése


Telj. %

14 050

14 050

0

0,0

14 050

14 050

0

0,0

7 119 7 119

7 119 7 119

7 213 7213

101,3 101,3

30

30

30

100,0

21 199

21 199

7 243

34,2

7 910 4 453

8878 5009 13085

104,3 130,0

0

0

85,3

10 919

8 511 3 852 13 042 0 25 513 0 1 500 0 0

286 274 691 637

107,0 113,0 Felhalmozási bevételek összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 94,8 Felújítások 92,2 Beruházások 90,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 70,2 Támogatásértékő felh-i kiadás 258,5 Fejlesztési hitel visszafizetés Felh.hitel kamata, árfolyam veszt. 97,6 Befektetéssel kapcs. kiadások Fejlesztési tartalékok Intézmény finanszírozás 0,0 107,0 95,3 Felhalmozási kiadások összesen

50 295

52 418

114 715

218,8

569 184 405 363

116,3 88,4

21 199 39 376

21 199 52 418

7 243 114 715

34,2 218,8

-9 130

25 513 1 500

86242 1501

Nyáregyháza Község 2012. évi bevételeinek teljesítése

1. számú melléklet Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Elızı évi támogatási korrekció III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékő felhalmozási bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Ktsgvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı fin. bev. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Összesen:

Teljesítés 2012. évi eredeti elıirányzat 2012. évi módosított elıirányzat 2012. évi teljesítés Összesen Mőködési Felhalmoz. Összesen Mőködési Felhalmoz. Összesen Mőködési Felhalmoz. %-a 229 193 39 256 189 937 43 000 142 837 4 100 160 902 160 902 117 355

229 193 39 256 189 937 43 000 142 837 4 100 160 902 160 902 117 355

43 547

43 547

14 080 14 080 32 309 32 309 13 242

14 080 14 080 32 309 32 309 13 242

7 119

7 119

7 119

7 119

43 793

25 616

18 177

43 793

25 616

18 177

487 396

448 020

39 376

230 544 40 607 189 937 43 000 142 837 4 100 203 246 203 246 117 488 34 233 41 803 9 722 0 14 050 0 14 050 33 499 33 499 0 0 7 119 0 7 119 30 22 280 0 0 22 280 0 0 0 0 0 0 510 768

230 544 40 607 189 937 43 000 142 837 4 100 203 246 203 246 117 488 34 233 41 803 9 722 0 0 0 0 33 499 33 499 0 0 0 0 0 0 22 280 0 0 22 280 0 0 0 0 0 0 489 569

14 050 14 050

7 119 7 119 30

21 199

233 103 38 604 194 499 46 110 142 474 5 915 284 468 284 468 117 488 34 233 41 803 90 507 437 0 0 0 27 896 27 896 0 0 8 106 893 7 213 30 19 000 0 0 19 000 0 0 0 3 824 0 3 824 576 427

233 103 38 604 194 499 46 110 142 474 5 915 284 468 284 468 117 488 34 233 41 803 90 507 437 0 0 0 27 896 27 896 0 0 893 893 0 0 19 000 0 0 19 000 0 0 0 3 824 0 3 824 569 184

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 213 0 7 213 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 243

101,1 95,1 102,4 107,2 99,7 144,3 140,0 140,0 100,0 100,0 100,0

83,3 83,3

113,9 101,3 100,0 85,3

85,3

112,9

Nyáregyháza község 2012. évi kiadásainak teljesítése

2. számú melléklet Kiadási jogcímek

2012. évi eredeti elıirányzat Összesen Mőködési Felhalm.

2012. évi módosított elıirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés Összesen Mőködési Felhalm. Összesen Mőködési Felhalmoz. %-a

I. Személyi juttatások összesen

197 244

197 244

185300

185300

0

175 593

175 593

0

94,8

II. Munkaadókat terhelı járulékok III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Mőködési célú pénzeszk. Átadsás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás V. Támogatásértékő kiadás Mőködési célú támogatásértékő kiadás Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások VII. Felújítás összesen Ingatlanok felújítása Felújítás elızetesen felsz. általános forgalmi adója VIII. Beruházások Intézményi beruházási kiadások Beruházások általános forgalmi adója IX. Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Általános tartalék Céltartalék X. Finanszírozási kiadások összesen Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak XI.Függı, átfutó kiadások

52 230 127 039 6 600 6 600

52 230 127 039 6 600 6 600

49672 128797 6600 6600 0

0 61765 61116 649 0 0 0 0 0 0 26216 26216 0 0 0 0 0 0 0

45 810 115 769 30 146 17 061 13 085 0 0 0 60 260 59 751 509 8 878 7 267 1 611 5 009 4 030 979 0 0 0 0 87 743 87 743 87 743 0 -9 130

0 60 260 59 751 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 130

0 0 13 085 0 13085 0 0 0 0 0 0 8878 7267 1611 5009 4030 979 0 0 0 0 87743 87743 87743 0 0

92,2 89,9 153,5 258,5

60 907 60 258 649

0 0 13042 0 13042 0 0 0 0 0 0 8511 6701 1810 3852 3033 819 0 0 0 0 27013 27013 0 0 0

45 810 115 769 17 061 17 061 0

60 907 60 258 649 7 910 6 228 1 682 4 453 3 506 947 4 000 4 000 2 000 2 000 27 013 27 013 27 013

49672 128797 19642 6600 13042 0 0 0 61765 61116 649 8511 6701 1810 3852 3033 819 26216 26216 0 0 27013 27013 0 0 0

Összesen:

487 396

448 020

510768

458350

52418

520 078

405 363

114 715

7 910 6 228 1 682 4 453 3 506 947 4 000 4 000 2 000 2 000 27 013 27 013 27 013

39 376

97,6 97,8 78,4 104,3 108,4 89,0 130,0 132,9 119,5 0,0 0,0

324,8 324,8

101,8

Nyáregyháza Község Önkormányzata 2012. évi bevételeinek teljesítése

1./a számú melléklet Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Elızı évi támogatási korrekció III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékő felhalmozási bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Ktsgvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı fin. bev. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Összesen:

2012. évi eredeti elıirányzat Összesen Mőködési Felhalmoz. 200 287 10 350 189 937 43 000 142 837 4 100 160 902 160 902 117 355

200 287 10 350 189 937 43 000 142 837 4 100 160 902 160 902 117 355

43 547

43 547

14 080 14 080 32 309 32 309 13 242

14 080 14 080 32 309 32 309 13 242

43 793

25 616

18 177

43 793

25 616

18 177

451 371

419 114

32 257

Teljesítés Felhalmoz. %-a

2012. évi módosított elıirányzat 2012. évi teljesítés Összesen Mőködési Felhalmoz. Összesen Mőködési 200 287 10 350 189 937 43 000 142 837 4 100 203 246 203 246 117 488 34 233 41 803 9 722

200 287 10 350 189 937 43 000 142 837 4 100 203 246 203 246 117 488 34 233 41 803 9 722

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 050 0 14 050 33 499 33 499 0 0 0 0 0 30 22 280 0 0 22 280 0 0 0 0 0 0 473 392

0 0

14 050

33 499 33 499 0 0 0

22 280

14 050 0 0 0 0 0 30 0 0

0 22 280 0 0 0

459 312

0 0 0 0 0 0 14 080

203 097 8 598 194 499 46 110 142 474 5 915 284 468 284 468 117 488 34 233 41 803 90 507 437 0 0 0 27 896 27 896 0 0 7 113 0 7 113 30 19 000 0 0 19 000 0 0 0 3 774 0 3 774 545 378

203 097 8 598 194 499 46 110 142 474 5 915 284 468 284 468 117 488 34 233 41 803 90 507 437 0

0 0

0 0

101,4 83,1 102,4 107,2 99,7 144,3 140,0 140,0 100,0 100,0 100,0 931,0

0

27 896 27 896

0

0

7 113 7 113 30

0,0 83,3 83,3

19 000

100,0 85,3

19 000

85,3

3 774 3 774 538 235

7 143

115,2

Nyáregyháza Község Önkormányzata 2012. évi kiadásainak teljesítése

2./a számú melléklet Kiadási jogcímek


2012. évi módosított elıirányzat Összesen Mőködési Felhalm.

2012. évi teljesítés Összesen Mőködési



22 665

22 665

23 263

23 263

23 621

23 621

101,5

II. Munkaadókat terhelı járulékok III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Mőködési célú pénzeszk. Átadsás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás V. Támogatásértékő kiadás Mőködési célú támogatásértékő kiadás Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások VII. Felújítás összesen Ingatlanok felújítása Felújítás elızetesen felsz. általános forgalmi adója VIII. Beruházások Intézményi beruházási kiadások Beruházások általános forgalmi adója IX. Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Általános tartalék Céltartalék X. Finanszírozási kiadások összesen Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak XI.Pénzforgalom nélküli kiadások

7 168 45 865

7 168 45 865

7 283 46 570 13 042

7 283 46 570 0

5 259 33 529 13 085

5 259 33 529

72,2 72,0

13 042 267 445 267 445

267 445 267 445

61 116 61 116

61 116 61 116

Összesen:

282 958 272 039 10 919 60 258 60 258

272 039 272 039

10 919

13 042 13 042 0

10 919 60 258 60 258

1 444 1 137 307 4 000 4 000 2 000 2 000 27 013 27 013 27 013

1 444 1 137 307 4 000 4 000 2 000 2 000

451 371

411 995

27 013 27 013 27 013

39 376

1 444 1 137 307 26 216 26 216 0 0 27 013 27 013 0 0 0 473 392

0

26 216 26 216

0

1 444 1 137 307 0

0

27 013 27 013

431 893

41 499

13 085 286 274 286 274 0 59 751 59 751 0 2 525 2 265 260 3 241 2 555 686 0 0 0 0 87 743 87 743 87 743 0 -10 642 504 386

13 085

286 274 286 274 59 751 59 751

0

0

0

13 085 0

0

97,8 97,8

2 525 2 265 260 3 241 2 555 686 0

87 743 87 743 87 743

-10 642 397 792

106 594

106,5

Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeinek teljesítése

1./b számú melléklet Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Elızı évi támogatási korrekció III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékő felhalmozási bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Ktsgvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı fin. bev. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Összesen:

2012. évi eredeti elıirányzat 2012. évi módosított elıirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés Összesen Mőködési Felhalmoz. Összesen Mőködési Felhalmoz. Összesen Mőködési Felhalmoz. %-a 3 366 3 366

91 982 91 982

3 366 3 366

91 982 91 982

7 119

7 119

7 119

7 119

102 467

95 348

7 119

4717 4717 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4717 4717 0

0 0 0 91982 91982

0 0 0 91982 91 982

0 7119 0 7 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103818

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

7119 0 7 119 0 0

0 0 0 0 0 0 96699

0 0 0 0 0 0 7119

7 737 7 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 010 108 010 0 993 893 100 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 116 790

7 737 7 737

0

164,02 164,02

0

0 0

0 0

0

0

108 010 108 010

0

117,43 117,43

893 893

100

13,95

100

1,40

100

112,49

50 50 116 690

Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak teljesítése

2.b számú melléklet Kiadási jogcímek


2012. évi módosított elıirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés Összesen Mőködési Felhalm. Összesen Mőködési Felhalmoz. %-a


48348

48348

0

48348

48348

43565

43 565

90,1


12242 26350 6600 6600

12 242 26 350 6600 6 600 0 0 0 0 0

0 0 0 0

12242 27701 6600 6600 0 0 0 0 0 0 0 7910 6228 1682 1017 801 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 242 27 701 6600 6 600

11428 26035 17061 17061 0 0 0 0 0 0 0 6353 5002 1351 1018 807 211 0 0 0 0 0 0 0 0 642

11 428 26 035 17061 17 061

93,4 94,0 258,5 258,5

103 818

106102

98731

Összesen:

0

0 0 0 7910 6228 1682 1017 801 216 0 0 0 0 0 0 0 0 102467

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 7910 6228 1682 1017 801 216 0 0

0 0 0

0

0 93540

8927

0

0

0

0

0

0

0

7910 6228 1682 1017 801 216 0

0

0

94 891

8927

0

0

0

0

0

0

0

0

6353 5002 1351 1018 807 211 0

0

0

0

80,3 80,3 80,3 100,1 100,7 97,7

642 7371

102,2

Nyáry Pál Általános Iskola és AMI 2012. évi bevételeinek teljesítése

1./c számú melléklet Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Elızı évi támogatási korrekció III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékő felhalmozási bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Ktsgvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı fin. bev. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Összesen:

2012. évi eredeti elıirányzat Összesen Mőködési Felhalmoz. 14 323 14 323

134 994 134 994

149 317

14 323 14 323

134 994 134 994

149 317


2012. évi módosított elıirányzat 2012. évi teljesítés Összesen Mőködési Felhalmoz. Összesen Mőködési 14 323 14 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 323 14 323 0

0 0 0 123 127 123 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 450

0 0 0 123 127 123 127

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 137 450

0 0 0 0 0 0 0

13 086 13 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 127 123 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 213

0

91,4 91,4

13 086 13 086 0

0

0 0

0 0

0

0

123 127 123 127

0

100,0 100,0

0

99,1

0

0

136 213

Nyáry Pál Általános Iskola és AMI 2012.évi kiadásainak teljesítése

2./c számú melléklet Kiadási jogcímek


2012. évi módosított elıirányzat Összesen Mőködési Felhalm.

2012. évi teljesítés Összesen Mőködési



90 915

90 915

80 886

80 886

0

77 246

77 246

95,5


23 618 33 252

23 618 33 252

21 804 33 228 0 0

21 804 33 228 0

0 0 0 0

20 614 36 701 0 0 0 0 0 0 509 0 509 0 0 0 456 436 20 0 0 0 0 0 0 0 0 612

20 614 36 701 0

94,5 110,5 0

509

0

509 0

0

136 138

135 682

Összesen:

0

649

649

649

649

883 695 188

149 317

883 695 188

148 434

883

649 0 649 0 0 0 883 695 188 0 0 0 0 0 0 0 0 137 450

0 0 0 0 649 649 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

883 695 188 0 0

0 0 0

0 0 0

136 567

883

0

78,4 78,4

0

456 436 20 0

0 0

0 0

51,6 62,7 10,6

612 456

99,0

Napsugár Óvoda 2012. évi bevételeinek teljesítése

1./d számú melléklet Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Elızı évi támogatási korrekció III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékő felhalmozási bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Ktsgvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı fin. bev. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Összesen:

2012. évi eredeti elıirányzat 2012. évi módosított elıirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés Összesen Mőködési Felhalmoz. Összesen Mőködési Felhalmoz. Összesen Mőködési Felhalmoz. %-a 11 217 11 217

55 982 55 982

67 199

11 217 11 217

55 982 55 982

67 199

11 217 11 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 217 11 217 0

0 0 0 52 336 52 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 553

0 0 0 52 336 52 336

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 63 553

0 0 0 0 0 0 0

9 183 9 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 137 55 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 320

9 183 9 183 0

0

0 0

0 0

0

0

55 137 55 137

0

0

0

81,9 81,9

0

105,4 105,4

0

64 320

0

101,2

Napsugár Óvoda 2012. évi kiadásainak teljesítése

2./d számú melléklet Kiadási jogcímek


2012. évi teljesítés 2012. évi módosított elıirányzat Teljesítés Összesen Mőködési Felhalm. Összesen Mőködési Felhalmoz. %-a


35 316

35 316

32 803

32 803

0

31 161

31 161

94,99


9 202 21 572

9 202 21 572

8 343 21 298 0 0

8 343 21 298 0

0 0 0 0

8 509 19 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 232 62 0 0 0 0 0 0 0 0 258

8 509 19 504 0

101,99 91,58 0

0

0

0

0

0

0

294 232 62 0

0 0

0 0

Összesen:

67 199

59 726

59 432

0

1 109 873 236

1 109 873 236

66 090

1 109

0 0 0 601 473 128 508 400 108 0 0 0 0 0 0 0 0 63 553

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 601 473 128 508 400 108 0 0

0 0 0

0 0 0

62 444

1 109

258 294

93,98

2012. évi kiadások költségvetési szervenként 4. számú melléklet Költségvetési cím és alcím megnevezés

Költségv. kiadási fıösszeg

Személyi juttatás

1.

2.

3.

1. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1.1. Ök. jogalkotás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 2. Napsugár óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

0 102467 103818 105460 0 17160 16023 15394 0 85307 87795 90066

Mőködési kiadás Munkaad. Dologi Pénzeszk. terhelı kiadások átadás járulék egyéb tám. 4. 5. 6.

48348 48348 43565

12242 12242 11428

26350 27701 26035

11287 10150 8517

3022 3022 2130

2851 2851 4747

6600 6600 17061

Támogat. értékő kiadás 7.

Önk. ált.foly. ellátások 8.

Felújítás

0 0 0

0 0 0

7910 7910 6353

9.

Felhalmozási kiadás Beruházás Felhalm. átadott pénzeszk. 10. 11.

1017 1017 1018

37061 38198 35048

9220 9220 9298

23499 24850 21288

6600 6600 17061

67199 63553 59468

35316 32803 31161

9202 8343 8509

21572 21298 19504

0 0 0

52578 49307 47225

32643 30399 29073

8517 7730 7953

10309 10069 9905

14621 14246 12243

2673 2404 2088

685 613 556

11263 11229 9599

0

0

0

0

149283 137450 135526

90915 80886 77246

23618 21804 20614

33218 33228 36701

0 0 0

649 649 509

0 0 0

0 0 0

56958 49647 52307

30420 23795 24234

7927 7413 6653

17763 17591 20784

327 327 273

521 521 363

53197 46978 46016

40560 35498 35523

10591 9725 9372

1362 1071 792

322 322 236

362 362 93

0 0 0

0 0 0

7910 7910 6353

1017 1017 1018

0 601 0

1109 508 294

0 0 0

Hitel tıke kamat tölesztés 13.

Tám. kölcsön nyújtása

Tartalék

Támogat. értékő kiadás 12.

14.

15.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.1. Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 3. Nyáry Pál Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 3.1. Általános iskolai oktatás 1-4. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 3.2. Általános iskolai oktatás 5-8. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

1109 1109 294

883 883 456

3.3. Mővészeti oktatás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 3.4. Napközi Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 3.5. Iskolai intézményi étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

8747 10085 6852

6734 8222 5374

1777 1644 1414

236 219 64

13472 13594 13501

10264 10684 10553

2692 2463 2834

516 447 114

16909 16587 16229

2937 2687 1512

631 559 329

13341 13341 14388

559 621

50

12

559 559

22665 23263 23621

7168 7283 5259

45865 46570 33529

3.6. SNI Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 4. Nyáregyháza Község Önkormányzata Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Víztermelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Szennyvízelvezetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

451371 473392 515028 0 572 572 403

0 0 0

282958 267445 286274

60258 61116 59751

0 0 2525

1444 1444 3241

0 13042 13085

0 0 0

27013 27013 87743

0 0 0

4000 26216 0

572 572 403

18249 31291 14548

18249 18249 1463

173 0 3707 6201

173

13042 13085

Települési hulladék kezelése Eredeti elıirányzat Teljesítés Közutak Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat

2507 2507

1200 1200 3241

Teljesítés Lakóingatlan bérbeadása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Nem lakóingatlan bérbeadása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

0 1168 1568 3160 0 1655 1655 4819

1168 1568 1857 1655 1655 4819

1303

2494

Községgazdálkodás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Közvilágítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Önkormányzatok elszámolásai Eredeti elıirányzat Teljesítés Finanszírozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Háziorvosi alapellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Háziorvosi ügyelet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Fogorvosi alapellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eü. laboratóriumi szolg. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Család- és nıvédelmi eü. ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Iskola egészségügy Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Szoc. juttatások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

0 1800 2030 3551 0 6186 6186 4626 0 0 724 0 29013 29013 89699 0 12288 11830 12929 0 2422 2422 3247 0 436 436 436 0 1292 1292 1593 0 2290 3534 3631 0 111 111 103 0 62762 62216 60485

1800 2030 3551 5942 5942 4626

244 244

724 2000 2000 1956 8027 7662 8157

2166 2044 2183

27013 27013 87743

2095 2124 2589 2422 2422 3247 436 436 436

800 800 879

216 216 214

276 276 500

1330 2308 2301

359 614 520

601 612 810 111 111 103

2504 2504 436

298

60258 59712 59751

Közcélú foglalkoztatás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Közhasznú foglalkoztatás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Könyvtár Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

0 145 145 196 0 12690 12690 11735 0 3953 3877 3634

128 128 173

17 17 23

10633 10633 10299

1435 1435 1412

622 622 24

1747 1672 1780

471 446 471

1735 1759 1383

Sportlétesítmények mőködtetése Eredeti elıirányzat Teljesítés Köztemetı Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Szoc étkezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Családsegítés Eredeti elıirányzat Teljesítés Fejlesztési és általános tartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Ök elszám. ktsgvetési szerveivel Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

180 0 724 724 1567 0 1386 1386 1486 0 1564 1642 2556 0 0 32 0 4000 23722 0 0 282958 267445 286274

180 724 724 345

1222

1386 1386 1486

60

7

1564 1575 2556

32 4000 23722

282958 267445 286274

Önkormányzat kiadási fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Intézményfinanszírozás Módosított elıirányzat Teljesítés Halmozódásmentes fıösszeg

Módosított elıirányzat Függı kiadások Teljesítés

770320 778213 815482 -282958 -267445 -286274 487362 510768 -9130 520078

197244 185300 175593

52230 49672 45810

127005 128797 115769

6600 6600 17061

60258 61116 59751

7910 8511 8878

4453 3852 5009

0 13042 13085

0 0 0

27013 27013 87743

0 0 0

4000 26216 0

6600 6600

283607 268094 286783 -282958 -267445 -286274 -126657 649

197244 185300

52230 49672

127005 128797

60258 61116

7910 8511

4453 3852

0 13042

0 0

27013 27013

0 0

4000 26216

175593

45810

115769

17061

509

59751

8878

5009

13085

0

87743

0

0

2012. évi bevételek költségvetési szervenként 3. számú melléklet Költségvetési cím és megnevezés 1. 1. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1.1. Ök. jogalkotás Eredeti elıirányzat Teljesítés 1.2. Ök. igazgatás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 2. Napsugár Óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 2.1. Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 3. Nyári Pál Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 3.1. Általános iskolai okt. 1-4. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

Költség. bevételi fıösszeg 2.

Intézmény finansz

Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek Intézm. Közhatalmi tám.értékő Átvett Felhalm. Tám.értékő Átvett mők-i bevételek mők-i pénz.eszk. tıkejellegő felhalm-i pénz.eszk. bevétel bevétel mők-re bevétel bevétel felhalm-ra 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Támoga tások

3.

4.

102467 103818 116790

91982 91982 108010

0

17160 8239 0 85307 86658 108551

17160 6971 74822 74822 101039

0

67199 63553 64320

55982 52336 55137

0 0 0

52578 49407 52916

52578 49407 52792

14621 14146 11404

3404 2929 2345

0

11217 11217 9059

149317 137450 136213

134994 123127 123127

0 0 0

14323 14323 13086

56958 52701 56044

56358 52101 55432

0 0

3366 4717 7737

0

0 0 0

0 0 0

375

0 0 893

0 0

7119 7119 0

0 0 100

Tám. kölcsön visszatér. 12.

Mőködési hitel 13.

Fejlesztési hitel 14.

0

0

0

0 0

0 0

e Ft Pénzforg. nélküli bevétel 15.

0 0 0

0 50

0

0

893

3366 4717 7362

0

11217 11217 9183

0 0 0

7119 7119 100 0 0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

50 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

124

600 600 612

0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3.2. Általános iskolai okt. 5-8. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 3.3. Mővészeti oktatás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 3.4. Napközis foglalkoztatás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 3.5. Iskolai intézményi étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

53197 47975 46725

53197 47975 46723

0

8747 8055 6881

8347 7655 6502

0

13473 12124 12801

13473 12124 12801

16942 16470 13710

3619 3147 1617

52

52

407578 451112 545378 0 3150

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 400 400 379

0

0

13323 13323 12093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160902 203247 274494

10350 10350 9912

189937 189937 193185

32309 33498 37870

0 0

14080 14050 0

0 0 7113

0 0

0 30 30

0 0 19000

0 0 0

0 0 3774

30 30

19000

3.6. SNI Eredeti elıirányzat Teljesítés 4. Nyáregyháza Község Önkormányzata Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Szennyvízelvezetés, kezelés Eredeti elıirányzat

3150

Teljesítés Települési hulladék kezelése Eredeti elıirányzat Teljesítés Lakóingatlan bérbeadása Eredeti elıirányzat Teljesítés Nem lakóingatlan bérbeadása Eredeti elıirányzat Teljesítés Községgazdálkodás Eredeti elıirányzat Teljesítés Finanszírozás Eredeti elıirányzat Teljesítés Háziorvosi alapellátás Eredeti elıirányzat Teljesítés

611

611

1000 1399 0 1719 1779 0 400 10271 0 14080 80137 0 10685 11684

1000 1399 1719 1779 400 297

9974

1955

272

1214 1763

9471 9921

14050 58880

Fogorvosi ellátás Eredeti elıirányzat

0 408

408

Teljesítés Család- és nıvédelmi eü. gond. Eredeti elıirányzat Teljesítés Ifjúság-egészségügyi gondozás Eredeti elıirányzat Teljesítés Szociális juttatások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Közhasznú foglalkozás Eredeti elıirányzat Teljesítés Könyvtár Eredeti elıirányzat Teljesítés Köztemetı Eredeti elıirányzat Teljesítés Szoc étkezés Eredeti elıirányzat Teljesítés Adóbevételek elszámolása Eredeti elıirányzat Teljesítés Önkormányzatok elszámolása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Önkormányzat összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Intézményfinanszírozás Módosított elıirányzat Teljesítés Halmozódásmentes fıösszeg: Módosított előirányzat Teljesítés

0 3562 3632 0 209 194 0 29274 28873 29249 0 12068 11545 0 286 134 0 787 810 0 1386 1177 0 72100 75348 0 256464 300399 313634 0 726561 755933 862701 -282958 -267445 -286274 443603 488488 576427

3562 3632 209 189

5 29274 27684 27684

1189 1565 12068 11545

18

286 116 787 810 1386 1177 72100 75348

131628 175563 187912 282958 267445 286274

282958 267445 286274

160902 203247 274494 -160902 -161027 -274494 0 42220 0

39256 40607 39918

39256 40607 39918

117837 117837 117837

6999 6999 772

189937 189937 193185 -122056 -106418 -11780 67881 83519 181405

32309 33498 37870

0 0 893

14080 14050 0

7119 7119 7113

0 0 100

0 30 30

0 0 19000

0 0 0

0 0 3824

32309 33498 37870

0 0 893

14080 14050 0

7119 7119 7113

0 0 100

0 30 30

0 0 19000

0 0 0

0 0 3824

7113

Nyáregyháza Község Önkormányzat adóbevételeinek 2012. évi teljesítés

5. számú melléklet

eFt Megnevezés Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ Talajterhelési díj Iparőzési adó /áll.jell./ Iparőzési adó /ideiglenes.jell./ Helyi adók összesen Gépjármő adó Pótlék, bírség, egyéb bevételek Adók mindösszesen

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

8 000

8000

8879

111,0

100 35 000

100 35000

1168 37231

1 168,0 106,4

43 100 25 000 4 000 72 100

43 100 25000 4000 72 100

47 278 24637 3433 75 348

109,7 98,5 85,8 104,5

Nyáregyháza Község Önkormányzat Mőködésre átvett pénzeszközök, támogatásértékő mőködési bevételek 2012. évi teljesítése

6. számú melléklet Cím és alcím

Megnevezés Támogatásértékő mőködési célú bevételek TB alapoktól Háziorvos Védınıi Szolgálat Iskola egészségügy Elkülönített állami alapoktól Közcélú foglalkoztatás Központi költségvetési szervtıl Többcélú Kistérségi társulástól Családsegítés Gyermekjóléti Házi segítségnyújtás Gyógytestnevelés Pályaválasztás Belsı ellenırzés Mőködési célú átvett pénzeszközök


32 309 13 242 9 471 3 562 209 12 068 12 068 6 999 2 737 2 398 280 1 404 84 96


32309 13242 9471 3562 209 12068 12068 1190 6999 2737 2398 280 1404 84 96

Teljesítés Teljesítés %-a

27 896 13 742 9 921 3 632 189 11 545 11 545 2 609

86,3

103,8 104,8 102,0 90,4 95,7 95,7 219,2

Nyáregyháza Község Önkormányzat Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatásértékő felhalmozási bevételek 2012. évi teljesítése


1.

Megnevezés

Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítés

Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatásértékő felhalmozási bevételek

2012. évi eredeti elıirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

7 119

7 119

7 113

7 119

7119

7 113

99,9

7 119

7119

7 113

99,9

Nyáregyháza Község Önkormányzata Mőködésre átadott pénzeszközök, támogatásértékő mőködési kiadások, egyéb támogatások 2012. évi teljesítése


Megnevezés



Teljesítés

Teljesítés %-a

Pénzeszköz átadások 1.

Önkormányzati igazgatás Nyár-Víz Kft támogatása Civil szervezetek támogatása Iránytaxi Monor Ök Tüzoltók Kisboróka Bábcsoport Nóta- és Népdalkör Faluvédı Egyesület Katasztrófavédelem Fıkefe Katolikus Egyház Pénzeszközátadás, támogatás (önként vállalt támogatások)

6 600 6 000 600

6 600 6 000 600

6 600

6 600

15 700 1 361 605 38 200 15 100 200 58 45 100 17 061

261,7 226,8

258,5

Nyáregyháza Község Önkormányzat által folyósított ellátások 2012. évi teljesítése

9. számú melléklet Sorszám

Megnevezés Rászorultságtól függı pénzbeni ellátások Iskoláztatási támogatás Tankönyvtámogatás Gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Foglalkoztatáshelyettesítı támogatás Rendszeres szoc. Segély Egészségkárosodottak támogatása 57. év felettiek támogatása Idıskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Temetési segély Átmeneti pénzbeni ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészító gyv. támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés Közgyógyellátás Tanulók bérlettérítése Természetben nyújtott szociális segély 80. év felettiek támogatása /szemétszáll, karácsonyi ajándék/ Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:



Teljesítés

Teljesítés %-a

58 758

58357

57084

97,8

1 896 17 000 7 595 2 838 16 142

1896 17000 7595 2838 14532

1654 15303 10864 1880 12382

87,2 90,0 143,0 66,2 85,2

308 6 156 325 3 540 708 100 2 000 150

308 6156 325 3540 708 100 2000 150 1189

282 6972 325 3733 353

91,6 113,3 100,0 105,5 49,9 0,0 79,2 120,0 100,0

2 149 300 400 649 800 60 907

20 3408 300 400 649 1259 800 61 765

1583 180 1189 364 20 2924 16 371 509 1473 555 60 008

100,0 85,8 5,3 92,8 78,4 117,0 69,4 97,2

Nyáregyháza Község Önkormányzat Felújítások 2012. évi teljesítése

10. számú melléklet Szakfeladat 841126

Felújítási cél Önkormányzat igazgatási tevékenysége Pm Hivatal akadálymentesítése

851011

Óvodai nevelés

960302

Köztemetı fenntartás, üzemeltetés

Eredeti elıirányzat nettó áfa bruttó

6 228 6 228

1 682 1 682

7 910 7 910

Módosított elıirányzat nettó áfa bruttó

6 701 6 228 473

1 810 1 682 128

8 511 7 910 601

Kerítés felújítása ÖSSZESEN

6 228

1 682

7 910

6 701

1 810

8 511

nettó

Teljesítés áfa

5 002 5 002

1 351 1 351

2 265 2 265 7 267

260 260 1 611

Telj. %-a bruttó

6 353 6 353 0 2 525 2 525 8 878

74,6 80,3 0,0 0 104,3

Nyáregyház Község Önkormányzat Beruházások 2012. évi teljesítése

11. számú melléklet Szakfeladat 841126

Felújítási cél Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Számítógép vásárlás Integrált pénzügyi rendszer KMOP pályázat eszközök - indukációs hurok - segélyhívó - info táblák

522110

Közutak üzemeltetése Járdaépítés

841402

Közvilágítás 4 db új közvilágítási lámpatest

851011

Óvodai nevelés Óvoda kerítés Parkoló /bejárati rész/ Csoportszoba bútor Porszívó Udvari játékok

852011

Általános iskolai oktatás 1-4. Szakmai, tanügyigazg. támból szoftverek Videorendszer

852021

Általános iskolai oktatás 5-8. Kamerarendszer Takarítógép

841906

Eredeti elıirányzat nettó áfa bruttó

801 315 486

216 85 131

1 017 400 617

Módosított elıirányzat nettó áfa bruttó

801 315 486

216 85 131

945 945 192 192 873 315 158 200

255 255 52 52 236 85 43 54

1 200 945 244 244 1 109 400 201 254

945 945 192 192 400

255 255 52 52 108

200

54

200 410 410

54 111 111

254 521 521

200 410 410

54 111 111

285 285

77 77

362 362

285 285

77 77

254 521 521 0 362 362

819

1500 1500 3852

Finanszírozási mőveletek ELMIB részvény vásárlás ÖSSZESEN

1017 400 617

3 506

947

4 453

3 033

1200 1200 244 244 508 0 0 254

nettó

Teljesítés áfa

210 63 107 40 16

bruttó

807 237 396 174 60 25 89 2 555 2 555

24 686 686

1 018 301 503 214 76 25 113 3 241 3 241

232

62

294

166 66

44 18

210 84

Telj. %-a 100,1 75,3 81,5

270,1 270,1 0,0 0,0 57,9

82,7 0,0 0,0 0,0

360 287 73 1 501 1 501 5 455

97 78 19

1 055

456 364 92 1501 1501 6 510

126,0 100,6

100,1 169,0

Nyáregyház Község Önkormányzat 2012. évi Tartalékok

12. számú melléklet Elıirányzat

1. 2.



Általános tartalék: Céltartalék összesen: Pályázati önerı 54/2012. hat. Pályázati önerı Bérkompenzáció Közbiztonsági pályázat Tőzifa támogatás Esélyegy., integrált tám.

2 000 2 000 2 000

2000 24216 2000 2494 8414 9974 229 1105

Tartalék összesen

4 000

26 216

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi összesített egyszerűsített költségvetési beszámolója Egyszerűsített mérleg 14. sz. melléklet

Eszközök 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Források I. Induló tıke II. Tıkeváltozások III. Értékelési tartalék D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

214 1 350 177 26 698 422 526 1 799 615

Előző év auditált egyszerűsített Auditálási beszámoló eltérések + - záró adatai

0

214 1 350 177 26 698 422 526 1 799 615

41 965

41 965

24 148 17 099 83 212 1 882 827

24 148 17 099 83 212 1 882 827

0 0

32 393 1 728 989

32 393 1 728 989

1 761 382 41 054

0

1 761 382 41 054

41 054 53 694 26 504 193 80 391 1 882 827

0

41 054 53 694 26 504 193 80 391 1 882 827

0 0

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

586 1 337 254 28 199 396 604 1 762 643 0 44 819 0 80 364 7 969 133 152 1 895 795 0 32 393 1 763 252 0 1 795 645 84 449 0 84 449 0 11 817 3 884 15 701 1 895 795

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések + -

0

0 0

0

0

0 0

586 1 337 254 28 199 396 604 1 762 643 0 44 819 0 80 364 7 969 133 152 1 895 795 0 32 393 1 763 252 0 1 795 645 84 449 0 84 449 0 11 817 3 884 15 701 1 895 795

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi Egyszerűsített mérleg 14/a. melléklet

Eszközök 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.



214 1 350 177 26 698 422 526 1 799 615


0

41 965 24 148 17 099 83 212 1 882 827

0 0

32 393 1 728 989 1 761 382 41 054

0

41 054 53 694 26 504 193 80 391 1 882 827

0

0 0

214 1 350 177 26 698 422 526 1 799 615 0 41 965 0 24 148 17 099 83 212 1 882 827 0 32 393 1 728 989 0 1 761 382 41 054 0 41 054 53 694 26 504 193 80 391 1 882 827


1 324 854 28 199 396 604 1 749 657



0

44 819 65 007 6 457 116 283 1 865 940

0 0

32 393 1 750 266 1 782 659 67 630

0

67 630

0

11 817 3 834 15 651 1 865 940

0 0

0 1 324 854 28 199 396 604 1 749 657 0 44 819 0 65 007 6 457 116 283 1 865 940 0 32 393 1 750 266 0 1 782 659 67 630 0 67 630 0 11 817 3 834 15 651 1 865 940

Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal 2012. évi Egyszerűsített mérlege 14/b. melléklet

Eszközök 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.







503 1 110

0

0 0

0

0 0

0

1 613

0

0 0

10 688 642 11 330 12 943

0 0

1 613 0

0

0

1 613 11 280

0

0

0

0

11 280

0

0 0

0 0

0 0

50 50 12 943

0 0

503 1 110 0 0 1 613 0 0 0 10 688 642 11 330 12 943 0 0 1 613 0 1 613 11 280 0 11 280 0 0 50 50 12 943

Nyáry Pál Általános Iskola és AMI 2012. évi Egyszerűsített mérlege 14/c. melléklet

Eszközök 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.




0 944



33 7 706

944

944


0

0 0

0

7 739

0

0 0

75 612 687 8 426

0 0

944 7 739 944

0

0

7 739 687

0

0

0

0

687

0

0 944

0 0

0 0

0 8 426

0 0

33 7 706 0 0 7 739 0 0 0 75 612 687 8 426 0 0 7 739 0 7 739 687 0 687 0 0 0 0 8 426

Napsugár Óvoda 2012. évi Egyszerűsített mérlege 14/d. melléklet

Eszközök 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.







50 3 584

0

0 0

0

0 0

0

3 634

0

0 0

4 594 258 4 852 8 486

0 0

3 634 0

0

0

3 634 4 852

0

0

0

0

4 852

0

0 0

0 0

0 0

0 8 486

0 0

50 3 584 0 0 3 634 0 0 0 4 594 258 4 852 8 486 0 0 3 634 0 3 634 4 852 0 4 852 0 0 0 0 8 486

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi összesített egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Felhalmozási kiadások Értékpapírok kiadásai, részesedés vásárlása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+..+7) Hitelek, kölcsönök kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (9+10) Pénzforgalmi kiadások (8+11) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások Kiadások összesen (12+13+14) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pe 20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (23+24) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek Bevételek összesen (26+27+28) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(22+27-8-13) költségvetési hiány (-) költségvetési többlet (+) Finanszírozási müveletek eredménye (25-11) Aktív és passzív pénzügyi müveletek egyenlege (28-14)

15. melléklet Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 197 244 185 300 175 593 52 230 49 672 45 810 127 039 128 797 115 769 339 546 335 810 363 595 0 0 0 8 511 8 511 8 878 14 771 16 894 18 094 1 500 1 500 1 501 740 841 726 484 729 240 25 513 25 513 86 242 25 513 25 513 86 242 766 354 751 997 815 482 4 000 26 216 0 0 0 -9 130 770 354 778 213 806 352 39 256 40 607 39 497 189 937 189 937 194 499 21 199 21 199 130 476 169 160 902 726 561 43 793 0 43 793 770 354 0 0 770 354

504 190 203 246 755 933 22 280 0 22 280 778 213 0 0 778 213

605 751 284 031 839 877 19 000 0 19 000 858 877 0 3 824 862 701

-18 280 18 280 0

3 233 -3 233 0

110 637 -67 242 12 954

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Felhalmozási kiadások Értékpapírok kiadásai, részesedés vásárlása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+..+7) Hitelek, kölcsönök kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (9+10) Pénzforgalmi kiadások (8+11) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások Kiadások összesen (12+13+14) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei /közhatalmi/ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pe 20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (23+24) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek Bevételek összesen (26+27+28) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(22+27-8-13) költségvetési hiány (-) költségvetési többlet (+) Finanszírozási müveletek eredménye (25-11) Aktív és passzív pénzügyi müveletek egyenlege (28-14)

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 22 665 23 263 23 621 7 168 7 283 5 259 45 865 46 570 33 529 332 297 328 561 346 025

12 363 1 500 421 858 25 513 25 513 447 371 4 000

14 486 1 500 421 663 25 513 25 513 447 176 26 216

2 525 16 326 1 501 428 786 86 242 86 242 515 028

451 371 10 350 189 937 14 080

473 392 10 350 189 937 14 080

-10 642 504 386 8 598 194 499 30

193 211 160 902 407 578 43 793

236 745 203 246 451 112 22 280

319 477 284 031 522 604 19 000

43 793 451 371

22 280 473 392

19 000 541 604

451 371

473 392

3 774 545 378

-18 280 18 280 0

3 233 -3 233 0

93 818 -67 242 14 416

Nyáregyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.


Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 48 348 48 348 43 565 12 242 12 242 11 428 26 350 27 701 26 035 6 600 6 600 17 061 7 910 1 017

7 910 1 017

6 353 1 018

102 467

103 818

105 460

0 102 467

0 103 818

0 105 460

102 467 3 366

103 818 4 717

642 106 102 8 630

7 119

7 119

100

91 982

91 982

108 010

102 467

103 818

116 740

0 102 467

0 103 818

0 116 740

102 467

103 818

50 116 790

0 0 0

0 0 0

11 280 0 50

Nyáry Pál Általános Iskola és AMI 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.


Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 90 915 80 886 77 246 23 618 21 804 20 614 33 252 33 228 36 701 649 649 509

883

883

456

149 317

137 450

135 526

0 149 317

0 137 450

0 135 526

149 317 14 323

137 450 14 323

612 136 138 13 086

134 994

123 127

123 127

149 317

137 450

136 213

0 149 317

0 137 450

0 136 213

149 317

137 450

136 213

0 149 317 0

0 137 450 0

136 213 -612

Napsugár Óvoda 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.


Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 35 316 32 803 31 161 9 202 8 343 8 509 21 572 21 298 19 504

601 508

601 508

294

67 199

63 553

59 468

0 67 199

0 63 553

0 59 468

67 199 11 217

63 553 11 217

258 59 726 9 183

55 982

52 336

55 137

67 199

63 553

64 320

0 67 199

0 63 553

0 64 320

67 199

63 553

64 320

0 67 199 0

0 63 553 0

4 852 64 320 -258

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi összesített egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 16. melléklet

Sorszám 1.

Előző év auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai

Előző évi költségvetés Auditálási i beszámoló eltérések záró adatai + -

Megnevezés

Tárgyévi auditált Tárgyévi egyszerűsíte költségvetés tt i beszámoló Auditálási beszámoló záró adatai eltérések + - záró adatai

Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege (+,_) Előző év(ek)ben kézett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-23-4) Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)

24 015

24 015

80 364

80 364

17 039

17 039

4 085

4 085

12 779

12 779

13 216

13 216

0

0

10.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+, -) Módosított pénzmaradvány (5+,-6+,-7+,-8+,-9)

11.

A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

28 275

28 275

71 233

71 233

428

428

124

124

28 703

28 703

0

0

0

0

0

0

71 357

71 357

0

0

28 703

28 703

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege (+,_) Előző év(ek)ben kézett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-23-4) Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)

10.


11.


8. 9.




24 015

24 015

65 007

65 007

17 039

17 039

2 623

2 623

12 779

12 779

13 216

13 216

0 28 275 428

28 703

0

0

28 275

54 414

54 414

428

124

124

0

0

0

0

0

0

28 703

0

54 538

0

54 538

0

Nyáregyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés

10.

11.


9.


Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege (+,_) Előző év(ek)ben kézett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-23-4) Finanszírozásból származó korrekciók (+ -) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+, -) Módosított pénzmaradvány (5+,-6+,-7+,-8+,-9)

8.



10 688

10 688

592

592 0 0

11 280

11 280 0 0

0 0 11 280

11 280

0

Nyáry Pál Általános Iskola és AMI 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


10.


11.


8. 9.




75

75

612

612 0 0

687

687 0 0

0 0 687

687

0

Napsugár Óvoda 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


10.


11.


8. 9.




4 594

4 594

258

258 0 0

4 852

4 852 0 0

0 0 4 852

4 852

0

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól 2012. évi teljesítés

17. melléklet Megnevezés Helyi adók

Gépjármőadó gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye Összesen:

Jogcím Mentesség

Összesen 0

Építményadó Telekadó Magánszemélyek komm. adó Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Mentesség

0 0 0

nincs

-

nincs

0

Nyáregyháza Község Önkormányzat 2012. évi Elıirányzat-felhasználása eFt 18/a. sz. melléklet Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Államháztartáson kívüli pe.átadás Támogatásértékő kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Beruházások Pénzforgalom nélküli kiadások Részvényvásárlás Hiteltörlesztés Intézményfinanszírozás Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek Ktgvetési támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel Intézményfinanszírozás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

1454 747 1245

1183 276 916

1600 343 2754

2235 438 2624

2087 418 2945

2088 415 4514

2258 466 4259

2179 446 3467

2012 406 1383 8311

2275 431 3888

2098 435 2312 4710

2152 438 3222 64

4548

2482

8992

3190

3808

6330

3052

4612

3467

3179

7418

13445 215 520

8965

7835 215

8041 215

8268 35

5000 22649 125 324 10426

-14708 35 1218 60284 62408 415 46556 39167

7629 35

4149 21663 636 3932 2671

7822 35 230 8500 26622 654 4149 2316

6910 35

7000 23537 645 3813 2169

-41428 215 1758 89745 63637 1052 39719 54220

7500 24937 827 7647 12170

13968 39244 878 31102 41364

8673 2525 3241 -24645 65 80968 64368 141071 1997 5141 81542

22174 686 7328 12008

8027 21849 386 120 2563

1224 401 1548 17733 34595 297 44668 23852

1029

1503

1475

1130

4097

6619

2527

2353

1202

5217

509

7348

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3 19000

3058 24111

10588 15163

-13906 56388

1298 9058

13937 25275

-13730 87883

1436 11084

14228 27459

-15078 72264

2831 28695

-48101 25754

47213 162244

Össz.: 23621 5259 33529 13085 0 59751 2525 3241 -10642 1501 86242 286274 504386 8598 194499 284468 0 35009 0 30 19000 0 3774 545378

Nyáregyháza Község Önkormányzat 2012. évi Összesített elıirányzat-felhasználása eFt 18. sz. melléklet Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Államháztartáson kívüli pe.átadás Támogatásértékő kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Beruházások Pénzforgalom nélküli kiadások Részvényvásárlás Hiteltörlesztés Intézményfinanszírozás Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek Ktgvetési támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel Intézményfinanszírozás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen

Jan. 12895 3852 14658 1767 0 4704 0 804 15660 215 520 0 55075 3538 7328 12008 0 1129 0 2 0 33951 3118 61074

Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: 13096 13286 14465 14806 16836 10618 19786 13299 14934 14015 17557 175593 3527 3538 3727 3737 4343 2743 5076 3418 3730 3606 4513 45810 1225 6362 11320 9205 9670 8921 6572 16541 10799 7835 12661 115769 0 400 1127 555 500 495 555 9066 1410 13317 954 30146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2482 8992 3242 3860 6384 3064 4612 3503 3230 7468 8719 60260 0 1051 0 0 0 0 0 0 0 0 7827 8878 0 0 363 0 0 0 0 83 211 93 3455 5009 8965 1677 8481 7323 -42626 12093 3642 -14558 6662 10471 -26920 -9130 0 401 215 215 215 35 35 35 35 35 65 1501 0 1548 0 0 1758 230 0 1218 0 0 80968 86242 8027 17733 7000 4149 89745 8500 5000 60284 7500 13968 64368 286274 37322 54988 49940 43850 86825 46699 45278 92889 48511 70808 174167 806352 477 7077 1774 2320 4414 1285 353 1661 2306 7594 5805 38604 120 44668 3813 3932 39719 4149 324 46556 7647 31102 5141 194499 2563 23852 2169 2671 54220 2316 10426 39167 12170 41364 81542 284468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1503 1475 1130 4097 6619 2527 2973 1425 5217 509 7398 36002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19000 19000 11843 24548 21229 18658 30199 8500 22548 28964 22263 28386 35185 286274 10588 -13906 1298 13937 -13730 1436 14228 -15078 2831 -48101 47203 3824 27097 87716 31416 45617 121444 20215 50855 102697 52437 60856 201277 862701

Nyáregyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi Elıirányzat-felhasználása eFt 18/b. sz. melléklet Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Államháztartáson kívüli pe.átadás Támogatásértékő kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Beruházások Pénzforgalom nélküli kiadások Részvényvásárlás Hiteltörlesztés Intézményfinanszírozás Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek Ktgvetési támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel Intézményfinanszírozás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen

Jan.

Febr. 3109 849 4882 1767

Márc. 2817 769 5

Ápr. 2841 775 1218 400

Máj. 3364 893 3039 1127

Jún. 4196 970 2615 555

Júl. 6142 1652 856 500

Aug.

Szept. 9237 2326 1858 555

2194 495

Okt. 2859 781 3938 755

Nov. 3029 800 2105 1410

Dec. 2879 785 1599 8607

3092 828 1726 890

1051 804 1251

12662 949

3591

246

632

-1194

-552

4139

-3652

-42

-261

56

5302 214 19

6531 1055

9055 629

7142 107

8598 630

6828 517

10324 129

8291 265

7083 590

13926 1880

12071 986

620

223

100

15413 50 16512

50

3590

7621

7343

6842

7955

6500

9132

8447

6425

12942

15800

3590

8676

7972

6949

8585

7017

9881

8935

7015

14822

16836

Össz.: 43565 11428 26035 17061 0 0 6353 1018 642 0 0 0 106102 7737 0 0 0 993 0 0 0 108010 50 116790

Nyáry Pál Általános Iskola és AMI 2012. évi Elıirányzat-felhasználása eFt 18/c. sz. melléklet Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Államháztartáson kívüli pe.átadás Támogatásértékő kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Beruházások Pénzforgalom nélküli kiadások Részvényvásárlás Hiteltörlesztés Intézményfinanszírozás Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek Ktgvetési támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel Intézményfinanszírozás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen

Jan.

Febr. 5905 1602 5552

Márc. 6481 1772 195

Ápr. 6229 1710 1492

Jún.

Júl.

Aug.

6117 1654 2456

6292 1607 2676

5991 1608 1342

52

52

54

12

159

363 104

495

-515

127

156

619

Máj. 6321 1707 3902

Szept. 5994 1615 800

Okt.

Nov.

Dec.

6243 1615 8519

6600 1724 2775

6062 1602 2488

9011 2398 4504

36

51

50

46

425

-71

-478

93 1711

-1964

13834 935

8448 39

9590 3085

12449 208

10774 1198

10114 2039

9080 66

8834 29

16342 270

10672 456

12006 3343

13995 1418

13043 10 13988

8253

8857

10792

8798

15888

1000

9394

15719

10760

10293

8292

11942

11000

9996

17927

1066

9423

15989

11216

13636

10330 -10 11738

Össz.: 77246 20614 36701 0 0 509 0 456 612 0 0 0 136138 13086 0 0 0 0 0 0 0 123127 0 136213

Napsugár Óvoda 2012. évi Elıirányzat-felhasználása eFt 18/d. sz. melléklet Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Államháztartáson kívüli pe.átadás Támogatásértékő kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Beruházások Pénzforgalom nélküli kiadások Részvényvásárlás Hiteltörlesztés Intézményfinanszírozás Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek Ktgvetési támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel Intézményfinanszírozás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen

Jan.

Febr. 2427 654 2979

Márc. 2615 710 109

345

6405 968

3434 52

5495 6463

52

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

2616 710 898

2545 689 1755

2406 695 1189

2314 669 1624

2369 669 1126

2376 689 447

2185 616 2701

3030 775 2031

2976 784 1436

3302 849 3209

48

-90

-19

-131

5

-41

83 263

211 -228

436

-330

4272 2640

4899 292

4271 379

4476 693

4169 48

3471 70

5848 711

5819 433

5632 1493

7030 1404

8070

3094

3018

6356

1000

4022

4798

5078

5151

9055

10710

3386

3397

7049

1048

4092

5509

5511

6644

10459

Össz.: 31161 8509 19504 0 0 0 0 294 258 0 0 0 59726 9183 0 0 0 0 0 0 0 55137 0 64320

Nyáregyháza Község Önkormányzat 2012. évi összesített vagyonkimutatása

Eszközök I. Immateriális javak Törzsvagyon Forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Törzsvagyon /9+13/ Forgalomképtelen ingatlanok Forgalomképtelen föld Forgalomképtelen egyéb épület Forgalomképtelen egyéb építmény Korl. Forgképes ingatlanok Korlátozottan forgalomképes föld Korlátozottan forgalomképes egyéb épület Korlátozottan forgalomképes ültetvény Forgalomképes ingatlanok Forgalomképes föld Forgalomképes telek Forgalomképes egyéb épület II.2. Gépek, berendezések, felszerelések Törzsvagyon Forgalomképtelen gépek, berend , felszer. Korl. fk. gépek, berend, felszer. Forgalomképes gépek, berend, felszer. II.3. Járművek II. 4. Tenyészállatok II.5. Beruházások, felújítások Törzsvagyon Forgalomképes épület Forgalomképtelen egyéb építmény II.6. Beruházásra adott előlegek II.7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Hosszú lejáratú betétek Egyéb hoszzú lejáratú követelések Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése Üzemelt., kez., konc. adott eszközök

19.sz. melléklet Sorszám Bruttó érték Nettó érték 1 8 255 586 2 8255 586 3 8255 586 4 5 6 1 734 340 1 337 254 7 1 679 120 1 321 930 8 1 639 879 1 286 789 9 816 437 585 135 10 15 112 15112 11 1 302 1257 12 800 023 568766 13 823 442 701 654 14 29 958 29958 15 773 759 666243 16 19 725 5453 17 39 241 35 141 18 7 252 7252 19 10 500 10500 20 21 489 17389 21 52 534 12 807 22 23 24 25 52 534 12807 26 169 27 28 2517 2517 29 30 1295 1295 31 1222 1222 34 28199 28139

28199 28139

60

60

650732

396604

Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

531066

337237

531066 119666 2 421 526

337237 59367 1 762 643

44819

44819

80364 7969 133152 2 554 678

80364 7969 133152 1 895 795

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekrıl 2012. év 20. sz. melléklet Megnevezés KMOP 4.5.3-11-2011/0048 Bevételek: Elıleg Támogatás Önrész Kiadások: Projekt elıkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások

2011.

2012.

2013.

Beruházás 8 104

437 437

7 113 991 7 667

0

6 642 1 025

7 113 991 8 104 437 0 6 642 1 025

Nyáregyháza Község Önkormányzata 2012. év Létszám 21. sz. melléklet Költségvetési szerv 1. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 2. Napsugár Óvoda Eredeti elıirányzat 3. Nsári Pál Általános Iskola és AMI Eredeti elıirányzat !. Nyáregyháza Község Önkormányzata Eredeti elıirányzat Nyáregyháza Község Önkormányzat össz

KözalkalmazottKépviselı KözfoglalkoztatottEgyéb Összesen Köztisztviselı 15,0

14

0

0

1

19,0

0

19

0

0

0

38,0

0

38

0

0

0

28,0

0

8

0

20

100,0

14

65

0

20

1

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Recommend Documents