19.sz. Melléklet
Mezıberény Városi Önkormányzat 2014. évi Beruházási célú kiadásai, Illetve a Mezıberényi Polgármesteri Hivatal és Mezıberény Város Óvodai Intézményének Beruházási célú kiadásai 2014.évi Mód.ei,és teljesítési adatok E Ft-ban Beruházásicélú kiadások 011130-0 . Önkorm. Igazgatás. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerősítése: 2012-rıl áthúzódó feladat. KÖT INFORMATIKAI ESZKÖZ :/K63/: 2014..évi eredeti elıirányzat= 1000, E Ft. 011130-0 . Önkorm. Igazgatás. „Mb. Árpád utcai motoros légoltalmi sziréna cseréjéhez szükséges forrás biztosítása: 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 201. 437/2014.(12.01.)sz hat. alapján:ei. emelés:254 E Ft-tal Beruházások /K6/ kiadási elıirányzat :"+" : 254 E Ft-tal Változás:254 E Ft(Alap:200E Ft,ÁFA:54E Ft, Össz.: +254 E Ft)
Mód.ei. 2015.02.04.
Teljesítés
Telj. %-a
1000
0
0
254
254
100,0
3770
3193
84,7
287
297
103,5
250
240
96,0
1000
0
0
2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:254 E Ft(Alap:+200 E Ft,ÁFA:+54 E Ft, Össz.: +254 E Ft).. 011130-0 . Önkorm. Igazgatás.
Mezıberényi Városi İnkormányzathoz, informatikai eszközök beszerzéséhez/:KÖT/: 3770 E Ft fedezetet biztosítása a Kastély felújítási elıirányzat és a dologiként tervezett Ford. áfa befizetési ei. terhére 2014.12.01.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 180. 404 /2014.(11.10.)sz hat. alapján az ei. emelése:3770 E Ft-tal : Beruházások/K6/ elıirányzata Ezen belül: Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:/K63/ KÖT ei-: +2969 E Ft.-tal A Ber. célú elız. felsz. Áfa :/K74/ KÖT ei.-:
+801 E Ft.-tal
Változás:3770 E Ft(Alap:+2969 E Ft,ÁFA:+801E Ft, Össz.: +3770 E Ft)KÖT 2014.12.01.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen: 3770 E Ft(Alap:+2969 E Ft,ÁFA:+801E Ft, Össz.: +3770 E Ft)KÖT
011130-0Önkorm. Igazgatás. A kis értékő tárgyi eszk. 2013.évi telj adatnak megfelelı elıirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása: KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti elıirányzat= 287, E Ft. 011130-0 szakf. Önkorm. Igazgatás. A Városháza aulájába egy televízió beszerzése/az esély egyenlıség biztosításához/. A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 250 E Ft .ÖNKÉNTES EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti elıirányzat=+250 E Ft 011130-0 szakf. Önkorm. Igazgatás. Esélyegyenlıségi program megvalósításához ,illetve a Települési Értéktár fejlesztéséhez fedezet bizt.:1000 E Ft A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 1000 E Ft. KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/:
2014..eredeti elıirányzat=+1000 E Ft 011130-3 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: ÁROP:1. A.5.-2013-2013 0039 Szervezet fejlesztés konvergencia régiókban levı önk. számára.”A Mezıberényi Önkormányzatszervezet fejlesztésea szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében. Összes kiadás:20154991 Ft.Ebbıl:Felhalm.kiad.(immat.javak.: 2000000 Ft,Szjutt.:4992857 E Ft,Szoc.hj.:1422564 E Ft.Dol:11739570 E Ft. ÖNKÉNTES IMMAT:JAV. /K61/ Áfa: egyenes: 2014..évi eredeti elıirányzat=+2000 E Ft
2000
1975
98,8
39000
12382
31,7
12
0
0
2500
2328
93,1
7956
6349
79,8
013350-0 kf Önk. vagyonnal gazdálkodás KÖT / A mezıberényi 4/5.hrsz. alatt felvett ingatlan /két lakás + két garázs + egy tárolóból álló felülépítmény, és a hozzá tartozó 273 nm földterület /megvásárlásához V.Közszolg.Int.-tıl a bérlakás számlákról a fedezet átvétele. 2014.12.01.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 150. 407/2014.(11.10.)szQ.) hat. alapján az ei. emelése:39000 E Ft-tal : Beruházások/K6/ elıirányzata376/2014.09.29.)sz. hat alapján a mezıberényi 4/5.hrsz. alatt felvett ingatlan megvásárlása Ingatlanok beszerzése létesítése /K62/ KÖT ei: "+": 30709 E Fttal Beruházási célú elız. felszámított Áfa /K67/ ei.: "+": 8291 E Fttal Változás:39000 E Ft(Alap:+30709 E Ft,ÁFA:+8291E Ft, Össz.: +39000 E Ft)KÖT 2014.12.01.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:39000 E Ft(Alap:+30709 E Ft,ÁFA:+8291E Ft, Össz.: +39000 E Ft)KÖT
031030-0 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezııri ırszolgálat: A kis értékő tárgyi eszk. 2013.évi telj adatnak megfelelı elıirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása: KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti elıirányzat= 12, E Ft. 031030-0 Közterület rendjének fenntartása -Mezııri ırszolgálat szolgálati motorjainak cseréje /II. ütem/fedezet biztosítás: A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 2500E Ft. KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti elıirányzat=+2500 E Ft 041140-0 Falugondoki.tanyagondoki szolgáltatás Gépjármő beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs.: önrész biztosítás6: /max. 3000 E Ft.-ig./- kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan / A 12./2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 3000 E Ft. KÖT. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014.03.31.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 14. 109./2014.(03.31.)G.) sz. határozat alapján :107055-0 kf.(„-” helyett 041140-0 kf-ra (+)módosítás. Változás = +3000 E Ft./Alap:+2362 E Ft,ÁFA:+638 E Ft, Össz.: +3000 E Ft/ 2014..03.31.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:+3000 E Ft(Alap:+2362 E Ft,ÁFA:+638 E Ft, Össz.: +3000 E Ft)..
2014.05.26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve.
33. 181/2014.(04.28.) sz. határozat C) alapján elıirányzat emelése:+5000 E Ft-tal. ÖNKÉNTES 041140-0 kf. Gépjármő beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs. kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 8659072526 az.sz. Vidéki gazdaság, lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére:109/2013 11.28. VM rendelet Beruházási kiadások.) : EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ:/64/ / ÖNKÉNT./elıirányzatát megemeli:3937 E Ft-tal Beruházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/ elıirányzatátmegemeli:1063 E Ft-tal
38. 181./2014.(04.28.) sz. határozat H) alapján Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi tartalmú módosításokkal egyetért: Mezıberényi Városi Önkormányzatot érintıen: a 041140-0 kf. Gépjármő beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs. feladatra vonatkozóan, az alábbi tételeknél: a KÖT megjelölés helyett ÖNKÉNTES megjelölésre módosítással. EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ:/64/ ÖNKÉNTES/2362 E Ft Beuházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/ 638 E Ft Változás:5000 E Ft(Alap:+3937 E Ft,ÁFA:+1063E Ft, Össz.: +5000 E Ft)ÖNK 2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:8000 E Ft(Alap:+6299 E Ft,ÁFA:+1701 E Ft, Össz.: +8000 E Ft)..ÖNKÉNTES 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 274. .55 /2015.(02.04.) sz. határozat E2D) alapján elıirányzat csökkentése:44 E Ft-tal.ÖNK EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ/Jármő besz.:/64/-35 E Ft Beuházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/ -9 E Ft Változás:-44 E Ft(Alap.-35 E Ft,ÁFA:-9 E Ft, Össz:-44 E Ft)ÖNK 2015.02.04.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:7956 E Ft(Alap:+6264 E Ft,ÁFA:+1692 E Ft, Össz.: +7956 E Ft)..ÖNKÉNTES
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezıgazdaság -1 (020008)
-
A kis értékő tárgyi eszk. 2013.évi telj adatnak megfelelı elıirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása: ÖNKÉNTES EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti elıirányzat= 59 E Ft.
59
0
0
60
0
0
2905
2561
88,2
041237-3 Közfoglalkoztatási mintaprogram - Belvíz 3 (02009) A kis értékő tárgyi eszk. 2013.évi telj adatnak megfelelı elıirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása: ÖNKÉNTES EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti elıirányzat= 324, E Ft. 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 97b. 324. /2014.(08.25.) sz. határozat E2) alapján elıirányzat csökkentése:264 E Ft-tal. Változás:-264 E Ft(Alap:-208 E Ft,ÁFA:-56 E Ft, Össz.: -264 E Ft)ÖNK 2014..08.25-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:60 E Ft(Alap:+47 E Ft,ÁFA:+13 E Ft, Össz.: +60 E Ft)..ÖNKÉNTES
042120-0 Falugondoki.tanyagondoki szolgáltatás .TP-1-2013-as kódszámú "az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések, támogatására" pályázat benyújtás: 1./c) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását,
rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; 1./ea)-ec tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, mobil szőrıvizsgálatokra; A pályázathoz szükséges - összesen maximum 1.500 eFt – önerı fedezetére elıirányzat biztosítás. 320./2013.(07.19)sz hat. alapján : (2.1.Beruházási kiadások) ei. megemelése: 1500 E Ft-tal. Áfa: egyenes KÖT. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014.03.31.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 12. 109./2014.(03.31.)E.) sz. határozat alapján :107055-0 kf.(„-” helyett 042120-0 kf-ra (+)módosítás. Változás = +600 E Ft(Alap:+472 E Ft,ÁFA:+128 E Ft, Össz.: +600 E Ft). 2014..03.31.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:+600 E Ft(Alap:+472 E Ft,ÁFA:+128 E Ft, Össz.: +600 E Ft).. 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 69. 272 /2014.(06.30.) sz. határozat D) alapján elıirányzat emelése:+2305 E Ft-tal. - 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; Ingatlanok beszerzése létes..:/K62/ei.: +1815 E Ft.-tal. Ber. célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/ ei.-t.:+490 E Ft-tal /Változás: + 2305 E Ft(1815 E Ft,490 E Ft,2305 E Ft)KÖT/ - 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; Egyéb tárgyi eszközök besz.,lét./K64/ei.:- 202 E Ft-tal Ingatlanok beszerzése létesítése:/K62/ ei.: +202 E Ft-tal Változás össz.: +2305 E Ft (+1815 E Ft, 490 E Ft,+2305 E Ft)KÖT. 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=2905 E Ft.(2287 E Ft,618 E Ft,2905E Ft) 045120-1 szakf. Út, autópálya építése: Útépítések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezıberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft 217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján saját forrás biztosítás: 6716 E Ft A pályázat tartalék listán van. (ÁFA: egyenes) KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredetielıirányzatként beállítandó= 12000 E Ft
12000
0
0
9055
0
0
83710
75480
90,2
052020-2 . Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezıberény területén szennyvíztelep korszerősítési munkák fedezetére 052020-2 . Mezıberény szennyvíztisztító telepének technológiai korsz.:KEOP-1.2.0 /09-11: 2013.évrıl áthúzódó ei: KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti elıirányzatként beállítandó= 9055 E Ft 052020-4 szakf. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezıberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása -„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETİBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) címő projektben való részvétel. Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002 KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti elıirányzatként beállítandó=12748 E Ft 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 282. 55./2015.(02.04.)sz hat.M.) alapján:ei. emelés:70962 E Ft-tal KÖT INGATLAN :/K62/: Változás:+70962 E Ft(Alap:+70962 E Ft,ÁFA:+0E Ft, Össz.: +70962 E Ft)KÖT 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:83710 E Ft(Alap:+83710 E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: +83710 E Ft)..KÖT
063080-0 Vízellátással kapcsolatos közmő építés „Békés megyei Ivóvízminıség-javító Program”KEOP-1.3.0/0911-2012-0009 Pályázati önerı beállítása:2014::35815 E Ft+Mőködési Áfa:9670 E Ft,, E Ft ,2015::66334 E Ft+Mőködési Áfa:17910 E Ft. Az önerı kiváltására pályázat kerül benyújtásra a BM EU Önerı Alaphoz/ Bevételként csak sikeres elbírálás után kerül beállításra/ Fordított áfa:8318 E Ft KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évieredeti elıirányzat= 35815 E Ft 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 212. 468/2014.(12.22.)sz hat.B.) alapján:ei. emelés:37447 E Fttal.( +29486 E Ft illetve:011130-0 Dologi:+7961 E Ft Változás:+29486 E Ft(Alap:+29486 E Ft,ÁFA:+0E Ft, Össz.: +29486 E Ft)KÖT 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:65301E Ft(Alap:+65301 E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: +65301 E Ft)..KÖT
65301
0
0
1000
0
0
136
0
0
1066
0
0
066020-0 szakf. Város-, községgazdálkodási: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. -Megújuló energetikai fejlesztésekhez. -Vállalkozás fejlesztéshez. (ÁFA: egyenes) . A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 5000 E Ft. ÖNKÉNTES IMMAT.JAV./K61/ 2014..évi eredeti elıirányzat=+5000 E Ft 2014.05.26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve.
29. 147/2014.(04.28.) sz. határozat alapján
elıirányzat csökkentése:-4000 E Ft-tal. ÖNKÉNTES . /Beruházási kiadások/ Immateriális javak beszerzése létesítése/K61/: elıirányzatát, csökkenti : 3150 E Ft-tal Beruházási célú elızetesen felszámított Áfa/K67/: elıirányzatát, csökkenti :850 E Ft-tal Tervezési munkálatok fedezetére beállított ei. (ÁFA: egyenes) Változás:-4000 E Ft(Alap:-3150 E Ft,ÁFA:-850E Ft, Össz.: 4000 E Ft) 2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:1000 E Ft(Alap:+787 E Ft,ÁFA:+213 E Ft, Össz.: +1000 E Ft).. 066020-0 szakf. Város-, községgazdálkodási: Mezıberény, Liget tér 2/a. sz. alatt, a laktanya mögötti területen pihenıterület kial.: /Szaletli(Pavilon)/ 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 91. 282/2014.(06.30.) sz. határozat alapján elıirányzat emelése:+136 E Ft-tal. Változás össz.: +136 E Ft (+107 E Ft, 29 E Ft,+136 E Ft)KÖT. 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:136 E Ft(Alap:+107 E Ft,ÁFA:+29 E Ft 066020-6 szakf. Város-, községgazdálkodás: Mezıberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 2014 évre beállítandó : 100 E Ft+2013.08.26. Hat. alapján erdı értékesítés nettó összegébıl az erdı telepítésre még fel nem használt összeg( 1554 E Ft-588 E Ft) = 966 E Ft. Áfa: egyenes KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014.évre eredeti elıirányzat = 1066 E Ft
066020-9 szakf. Város-, községgazdálkodási: Mezıberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem: KEOP-2012-4.10.0/C A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 75000 E Ft. A 46/2014.(02.04.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 154010 E Ft KÖT INGATLAN/K62/ 2014..évi eredeti elıirányzat= 229010 E Ft 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 204. 454/2014.(12.01.)sz hat. alapján:ei. csökkentés.3493 E Fttal.( -2750 E Ft illetve:011130-0 Dologi:-743 E Ft//Geotermikus..I.ütemhez fedezet biztosítás/ Változás:-2750 E Ft(Alap:-2750 E Ft,ÁFA:+0E Ft, Össz.: 2750 E Ft)KÖT
226260
0
0
1000
0
0
12598
0
0
1905
0
0
7833
7833
100,0
500
0
0
2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:226260 E Ft(Alap:+226260 E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: +226260 E Ft)..KÖT
066020-16 szakf. Város-, községgazdálkodás Közmővek kialakítása .(1000 e Ft) (ÁFA: egyenes) A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 1000 E Ft. KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti elıirányzat=+1000 E Ft 066020-17 . Város-, községgazdálkodás Kálmán fürdı tovább fejlesztése, meglévı hideg és meleg vizes kutak beépítése a meglévı rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás: 16000 e Ft. A 12./2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 16000 E Ft. ÖNKÉNTES INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti elıirányzat=12598 Et 066020-24 . Város-, községgazdálkodás A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e FT+áfa=1905 eFt/ KÖT INGATLAN :/K62/: 2014.évi eredeti elıirányzat = 1905 E Ft 066020-35.Város-, községgazdálkodás az OPSKK akadálymentesítése (rámpa készítése )és tetı átalakítása. A .12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 7833 E Ft. KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti elıirányzat=+7833 E Ft 066020-38 Város-, községgazdálkodás Mb. Kálvin téri gyalogos átkelıhely 2013.08.26.-test.ülés rend. módosításánál beépítve: 34. 238/2013.(V.27.) sz hat. B.)alapján ei. megemelése: 55 E Fttal. Áfa:egyenes A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 500 E Ft. KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti elıirányzat=+500 E Ft
066020-41 Város-, községgazdálkodás Térfigyelı rendszer kiépítése.
/Mezıberény Város térfigyelı hálózat kialaítása/ 208/2013.(V.06.) sz hat..) . alapján (2.1 Beruházási kiad.) / ei. megemelése: 2500 E Ft-tal. (ÁFA: egyenes) KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti elıirányzat= 3810 E Ft. 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 93. 324. /2014.(08.25.) sz. határozat E) alapján elıirányzat emelése:+9300 E Ft-tal. Változás össz.: +9300E Ft (+7323 E Ft, 1977 E Ft,+9300E Ft)KÖT. 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:13110 E Ft(Alap:+10323 E Ft,ÁFA:+2787 E Ft
13110
13106
100,0
066020-48. Város-, községgazdálkodás Logisztikai terület kialakítása.és járulékos költségei. A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 30000E Ft. KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti elıirányzat=+30000 E Ft
30000
3152
10,5
066020-52. Város-, községgazdálkodás Központi Óvoda kialakítása: Pályázati önerı: 22000 E Ft (Fordított Áfa: 4677 E Ft) KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évieredeti elıirányzat= 17323 E Ft
17323
0
0
20000
18898
94,5
9718
9718
100,0
1000
0
0
2150
0
0
066020-54 . Város-, községgazdálkodás Közemetı bıvítése,kialakítása. A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 20000 E Ft. KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti elıirányzat=+20000 Ft 066020-55 Város-, községgazdálkodás -A Kálmán fürdı (Városi strand.) szennyvízelvezetése. 2014.01.27..-i a Kv.I.fordulós tárgyalásánál figyelembe véve: A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 12000 E Ft. ÖNKÉNTES INGATLAN :/K62/: 2014..évieredetielıirányzat=9449 E Ft 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 117. 329. /2014.(08.25.) sz. határozat E) alapján elıirányzat emelése:+269 E Ft-tal. Változás össz.: +269E Ft (+211 E Ft, 58 E Ft,+269E Ft)ÖNK. 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:9718 E Ft(Alap:+9660 E Ft,ÁFA:+58 E Ft 066020-57 .Város-, községgazdálkodás Kertészet technológia fejlesztése. 2014..évi I. fordulós elıirányzatként beállítandó=1000 E Ft A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 1000 E Ft. ÖNKÉNTES INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti elıirányzat=+1000 E Ft 066020-59. Város-, községgazdálkodás a Vizuális Mővészetek Kollégiuma pályázatához :köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására (Altéma kódszáma: 3974/260) önerı biztosítása:a Kv. általános mők. tartaléka terhére .A pályázat címe: Mezıberény a 25 éves város 2014.03.31.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 1. 101/2014.(03.13.) sz. határozat alapján elıirányzat emelése:2150 E Ft-tal. ÖNKÉNTES Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése/K64/
Beuházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/ Változás: + 2150 E Ft(1693 E Ft,457 E Ft,2150E Ft)ÖNKÉNTES 2014..03.31.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=2150 E Ft.(1693 E Ft,457 E Ft,2150E Ft)
066020-61 kf. Város-, községgazdálkodás Strandmedence javítása (Strandmedencei mőanyagrácsok készítéséhez Szerszám vásárlása) 2014.05.26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve.
26 149 és 151/2014.(04.04.) sz. határozat alapján
elıirányzat emelése:+1270 E Ft-tal. ÖNKÉNTES Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése/K64/: 1000 E Ft Beuházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/ : 270 E FT Változás: + 1270 E Ft(1000 E Ft,270 E Ft,1270 E Ft)ÖNKÉNTES
1270
1270
100,0
4000
0
0
2750
0
0
2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:1270 E Ft (Alap:+1000 E Ft,ÁFA:+270 E Ft, Össz.: +1270 E Ft)..
066020-62 kf. Város-, községgazdálkodás. Mezıberény Hatályos Területrendezési Eszköz (A Mezıberényi Települési rendezési terv felül vizsgálatához) módosításához: fedezet biztosítása . 2014.05.26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve.
29. 147/2014.(04.28.) sz. határozat alapján
elıirányzat emelése:+4000 E Ft-tal. KÖT
/Beruházási kiadások/ Immateriális javak beszerzése létesítése/K61/: elıirányzatát, megemeli :3150 E Ft-tal Beruházási célú elızetesen felszámított Áfa/K67/: elıirányzatát, megemeli: 850 E Ft-tal (ÁFA: egyenes) Változás:4000 E Ft(Alap:3150 E Ft,ÁFA:850E Ft, Össz.: +4000 E Ft) 2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:4000 E Ft(Alap:+3150 E Ft,ÁFA:+850 E Ft, Össz.: +4000 E Ft).. 066020-64 Város és községgazdálkodás „Mb. Árpád utcai motoros légoltalmi sziréna cseréjéhez szükséges forrás biztosítása: 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 201. 437/2014.(12.01.)sz hat. alapján:ei. emelés:254 E Ft-tal Beruházások /K6/ kiadási elıirányzat :"+" : 254 E Ft-tal Változás:254 E Ft(Alap:200E Ft,ÁFA:54E Ft, Össz.: +254 E Ft) 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:254 E Ft(Alap:+200 E Ft,ÁFA:+54 E Ft, Össz.: +254 E Ft)..
066020-66 kf. Város-, községgazdálkodás Mezıberény, geotermikus energiahasznosítás I. ütem: /a mezıberényi geotermikus főtımő kísérıgáz hasznosítására alkalmazandó technológia megterveztetésére fed. bizt/ 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 204. 454/2014.(12.01.)sz hat. alapján:ei. emelés:3493 E Ft-tal.( +2750 E Ft illetve:011130-0 Dologi:+743 E Ft//Geotermikus..I.ütemhez fedezet biztosítás/ Változás:+2750 E Ft(Alap:+2750 E Ft,ÁFA:+0E Ft, Össz.: +2750 E Ft)KÖT 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:2750E Ft(Alap:+2750 E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: +2750 E Ft)..KÖT
107055-0 Falugondoki.tanyagondoki szolgáltatás .TP-1-2013-as kódszámú "az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések, támogatására" pályázat benyújtás: 1./c) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; 1./ea)-ec tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, mobil szőrıvizsgálatokra; A pályázathoz szükséges - összesen maximum 1.500 eFt – önerı fedezetére elıirányzat biztosítás. 320./2013.(07.19)sz hat. alapján : (2.1.Beruházási kiadások) ei. megemelése: 1500 E Ft-tal. Áfa: egyenes KÖT. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti elıirányzat=600 E Ft 2014.03.31.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 12. 109./2014.(03.31.)E.) sz. határozat alapján :107055-0 kf.(„-” helyett 042120-0 kf-ra (+)módosítás. Változás = -600 E Ft(Alap:-472 E Ft,ÁFA:-128 E Ft, Össz.: -600 E Ft). 2014..03.31.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:0E Ft(Szjutt: 0 E Ft,Szoc.hj.: 0 E Ft)..
107055-0 Falugondoki.tanyagondoki szolgáltatás Gépjármő beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs.: önrész biztosítás6: /max. 3000 E Ft.-ig./- kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan / A 12./2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 3000 E Ft. KÖT. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti elıirányzat= 3000 E Ft 2014.03.31.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 14. 109/2014.(03.31.)G.) sz. határozat alapján :107055-0 kf.(„-” helyett 041140-0 kf-ra (+)módosítás. Változás = -3000 E Ft./Alap:-2362 E Ft,ÁFA:-638 E Ft, Össz.: 3000 E Ft/ 2014..03.31.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:0E Ft(Alap:0 E Ft,ÁFA:0 E Ft, Össz.: 0 E Ft)..
0
0
0
0
Pénzügyi befektetések 1.cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések össz.:
584738
159036
27,2
2.cím: Mezıberény Város Polgármesteri Hivatala
11676
7421
63,6
*4000
*1000
*0,25
3000
0
0
1000
1000
100,0
A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 4000 E Ft. 2014..évi eredeti elıirányzat=+4000 E Ft 011130-0 Önkorm. Igazgatás. − PH.-ba számítás techn.eszk. besz. ei.-át: 3000eFt-tal KÖT INFORMAT TÁRGYI ESZK /K63/ 2014.évi eredeti elıirányzat = 3000 E Ft 011130-0 Önkorm. Igazgatás. PH-ba bútor beszerzés ei.-át: 1000eFt-tal KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZK /K64/ 2014.évi eredeti elıirányzat = 1000 E Ft
011130-0 Önkorm. Igazgatás. A kis értékő tárgyi eszk. 2013.évi telj adatnak megfelelı elıirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása: Felhalm:+1676 KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZK /K64/ 2014.évi eredeti elıirányzat = 1676 E Ft
1676
822
49,0
6000
5599
93,3
7.cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye
4511
3645
80,8
091110 -0 Ovodai nevelés ellátás szakmai feladatai Udvari játékok beszerzéséhez fedezet biztosítás: 4*700 E Ft+250 E Ft=3050 E Ft. A 12./2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 3050 E Ft. KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZK /K64/ 2014..évi eredeti elıirányzat=+3050 E Ft
3050
3047
99,9
1461
598
40,9
Beruházási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények, :PH. Óvoda
16187
11066
68,4
Beruházási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (Városi Önkormányzat + Önálló intézmények, Óvoda)
600925
170102
28,3
011130-9 Önk. igazgatási tev.,jogalkotás gépjármő beszerzése/KÖT/ 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 203. 443/2014.(12.01.)sz.hat B.) alapján: Beruházások/K6/ ei. emelés "+": 6000 E Ft-tal Ezen belül megemeli: Egyéb tárgyieszk. beszerzése, létesítése: /K64/ KÖT ei.-: +4724 E Ft.-tal A Beruházási célú elız. felsz. Áfa K67 KÖT ei.-t: . +1276 E Ft.-tal Változás:6000 E Ft(Alap:4724 E Ft,ÁFA:1276 E Ft, Össz.: +6000 E Ft) 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:6000 E Ft(Alap:+4724 E Ft,ÁFA:+1276 E Ft, Össz.: +6000 E Ft)..
091110-0 Ovodai nevelés ellátás szakmai feladatai A kis értékő tárgyi eszk. elıirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása:+572 E Ft ill fedezetbiztosítás:+589 E Ft Felhalm:1161 KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZK /K64/ 2014..évi eredeti elıirányzat=+1161 E Ft 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 73. 272/2014.(06.30.) sz. határozat H) alapján elıirányzat emelése:+300 E Ft-tal. Változás össz.: +300 E Ft (+236 E Ft, 64 E Ft,+300 E Ft)KÖT. 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=Összesen:1460 E Ft(Alap:+1150 E Ft,ÁFA:+311 E Ft, Össz.: +1461 E Ft)..
