TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához -
Tájékoztató
az
önkormányzat
2010.
III.
negyedéves
gazdálkodásáról
-
Bevételek (1. számú melléklet)
-
M ködési kiadások (2. számú melléklet)
- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)
-
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet)
-
Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet)
-
Püspökladány
Város
önkormányzat
intézményei
fejlesztési
kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet)
-
Összesít (4. számú melléklet
- Kimutatás Püspökladány Város önkormányzata 2010. évi költségvetési bevételeir l és kiadásairól valamint a költségvetési hiány bels és küls finanszírozásáról 2010. szeptember 30-ig (6. számú függelék)
Püspökladány Város Polgármesterét l 4150. Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL
A tájékoztatót el zetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2
A képvisel -testület 4/2010. (II. 26.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2010. évi költségvetését. A költségvetés 245.643 eFt összeg m ködési hiánnyal, és 164.778 eFt fejlesztési hiánnyal került jóváhagyásra. Az év közben kapott többletbevételekkel, egyéb – a rendeletmódosításokban leírt intézkedésekkel – a m ködési hiányt 170.694 eFt -ra sikerült mérsékelni. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami bevételek esetében a betervezett el irányzat id arányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.
Az önkormányzat fizet képességének meg rzése nehezen volt tartható a harmadik negyedévben is.
Ez több tényez vel indokolható:
-
Az eredeti költségvetésben szerepl
m ködési hiány és fejlesztési
hiány természetesen id arányosan jelentkezett a III. negyedévben is.
-
Az év közben megvalósult, s utófinanszírozott beruházások bevételei a támogatást nyújtó szervezett l csak részben, és késéssel érkeztek. Az északi gy jt út és a Bocskai u. kerékpárút utófinanszírozása miatt kellett felvennie az önkormányzatnak 2009. évben un. „Támogatást megel legez
hitelt” amelynek utolsó részletét 2010. október 4-én
sikerült visszafizetni az EU öner alap Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program keretében elnyert támogatásból.
3
-
Vannak olyan befejezett beruházásaink, amelyek támogatása csak október
hónapban
–
pl.
jelz rendszeres
házi
segítségnyújtás
továbbfejlesztése 13,6 millió, míg a közösségi közlekedés fejlesztésére igényelt 20,5 millió forint – 2010. november hónapban érkezett meg.
-
A tervezett ingatlan-eladásainkból csak a piaci telkeket sikerült értékesíteni. A féléves beszámolóban is jelzett lemaradás csak az id arányos bérleti díj, és a részletre eladott lakások aktuális törleszt részlet beutalásával módosult.
-
A fizetési nehézségeink
megoldására
tekintettel az
új
induló
beruházásoknál igyekeztünk az un. szállítói finanszírozási módot alkalmazni, amely azt jelenti, hogy az önkormányzatnak saját forrásából csak az t terhel összeget kell kifizetni a jogosultnak, a hozzá lehívható támogatások közvetlenül kerülnek átutalásra a támogató részér l a jogosultaknak.
-
A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lév dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követ második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére. Így az önkormányzatnak mindig meg kell el legezni kéthavi kifizetés teljes összegét.
Fizetési problémák a III. negyedévben nem voltak sem a polgármesteri hivatalnál, sem az önkormányzati intézményeknél ezt a jelzett hitelek igénybevétele tette lehet vé. Lejárt határidej szállítói számlák nem voltak.
4
BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet)
Összességében az önkormányzat harmadik negyedév végéig befolyt költségvetési bevételeinek teljesítése id arányos, ezen belül azonban a felhalmozási és t kejelleg bevételek beszedése elmaradt a tervezett l.
M ködési bevételek Az intézmények m ködési bevétele id arányosnak tekinthet . Jelent sebb mérték alulteljesítés mutatkozik a Karacs Ferenc Gimnáziumnál, az Egyesített Óvodai Intézmény bölcs dei feladatánál. A középiskolánál a lemaradás oka, hogy a mez gazdasági termelésb l származó bevétel és a földalapú támogatás második részlete csak az év hátralév
részében fog megérkezni. A rossz
id járásra való tekintettel a termelt mez gazdasági kultúrákból származó bevétel elmarad a tervezett l. A bölcs dei m ködési bevétel lemaradásának oka, hogy a tervezéskor 12 f ellátott térítési díj fizetésével számolt az intézmény, ami jelenleg csak 6 f .
A Tájékoztató Központ összességében teljesítette a tervét, de a lapkiadásból származó bevétele az id arányostól elmarad, mig a televíziós szolgáltatás reklámbevételéb l tervezett bevétel meghaladja már az ez évre tervezett el irányzatot.
A Többcélú Oktatási Intézménynél a m vészetoktatáshoz kapcsolódó tandíj és térítési díj el irányzatnál van alulteljesítés a beszámoló id szakában, de ezek a bevételek október hónapban megérkeznek az intézményhez. Az Egyesített Óvodai Intézménynél a befizetett térítési díjak a tervezettnél kis mértékben alacsonyabban teljesültek, melynek oka az, hogy egyre több az 50 %os térítési díjat fizet k és az ingyenesen étkez k száma.
5
A Hivatásos T zoltóság m ködési bevételének teljesítése nagyon alacsony, de ez nem tekinthet elmaradásnak, mivel a t zjelz figyel szolgálat, bérleti díj, rzési díj, stb. számlázására csak az év utolsó hónapjában kerül sor.
Az önkormányzat m ködési bevételeket részletesen mutatja be az 1 számú melléklet, 1. 2 pontja, mely összességében id arányos teljesítést mutat.
Az önkormányzat m ködési bevételei között csak technikai jelleg bevétel az útberuházásokhoz kapcsolódó fordított áfa, amely a befogadott és kifizetett számlákhoz kapcsolódó önkormányzat által az APEH-nek befizetett fordított áfa összegét mutatja.
A táblázatból látható, hogy 1 havi lemaradás mutatkozik a temet bérleti díjánál.
A középiskola a földhaszonbérleti díjat az utolsó negyedévben fizeti meg az önkormányzat részére a búza t zsdei árának alakulása függvényében. (A tervezett 3.000 eFt helyett 3.743 eFt-ot számláztunk ki október hónapban.)
Új bevételi jogcímként jelentkezik a Püspökladány városát ért felh szakadás és viharkár miatti biztosítói kártérítések összege 3.524 eFt összegben. A károkhoz kapcsolódó vis maior pályázatok beadása megtörtént, de csak az els ütem elbírálása volt meg. Az els ütem pályázathoz tartozó támogatás október 4-én 3.163 eFt összegben megérkezett.
6
Helyi adóbevételek Az egyes adónemeknél eltér teljesítés mutatkozik a III. negyedévben.
2010. évben változatlan adó mérték mellett 210 millió forintos ipar zési adó bevételt tervezett az önkormányzat. Ezt az összeget a szeptemberi rendeletmódosításunkban leirt okok miatt 33 millió forinttal csökkenteni kellett – melyet részben, 13 millió forint összegben kompenzált a központi költségvetés jövedelemadó kiegészítés jogcímen. Az így lecsökkentett összeghez (176.767 eFt) képest id arányos a bevétel teljesülése a III. negyedévben.
2010-ben a tervezett gépjárm adó bevétel 70 millió Ft. A III. negyedév teljesítési adatait figyelembe véve a tényleges befizetés 60.797 eFt, mely 86,85 %-os teljesítésnek felel meg.
Az év hátralév részében számolva az önkormányzati adóhatóság és az önálló bírósági végrehajtó munkája eredményeképpen befolyó adóbevétellel is összességében az el irányzott adóbevétel teljesülése valószín síthet .
A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a teljesítés 93,41 %-os, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított.
A szálláshely után fizetend idegenforgalmi adó teljesítése csak 14,8 %, de ebben az adónemben nagyon érvényesül a szezonalitás . A két legnagyobb adózó a Korona Kft és a Szirák Kft jelent s adóhátraléka okozza ezt a nagymérték számolhatunk.
lemaradást. Éves szinten a tervezett adóbevétel beszedésével
7
A talajterhelési díj bevétele meghaladta a tervezett 600 eFt-ot, a teljesítés itt 103,6 %. A bevétel még tovább növekedhet év végére, ugyanis a 3 évvel ezel tti bevezetéskor hatályos jogszabály lehet vé tett egy olyan kedvezményt, hogy aki 3 éven belül vállalja a szennyvízhálózatra való rákötést, mentesült a díj megfizetése alól. A felülvizsgálat most van folyamatban, és a korábban vállalt kötelezettséget nem teljesít
adózóknak a díjat visszamen leg kell 3 évre
megfizetni.
A helyi adóhatóság által kivetett adópótlék, adóbírság jogcímen 1.928 eFt érkezett meg az önkormányzathoz.
Központi költségvetésb l kapott támogatások
A normatív állami hozzájárulás, az ÖNHIKI I. ütem támogatás leutalása id arányos, a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltak szerinti %-os mértékben kapta meg az önkormányzat.
A normatív, kötött felhasználású támogatás egy részének a leutalása is a fenti kormányrendelet alapján történik, azonban az egyes jövedelempótló ellátások, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatást segít
támogatások
igénylés alapján kerülnek leutalásra. A közcélú foglalkoztatásra az id arányosan tervezett 221 millió Ft helyett már 260 millió forint került lehívásra.
A központosított el irányzatokat általában az igénylést követ en bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére. A gy jt utak fejlesztéséhez az EU öner alap Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program keretében elnyert támogatása 2010. október 4én érkezett meg az önkormányzat számlájára.
8
Felhalmozási és t kejelleg bevételek
Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak:
-
önkormányzati lakás eladásból csak a 2009. évr l áthúzódó Rákóczi utca 10. sz. alatti ingatlan vételára folyt be 2.000 eFt összegben, más meghirdetett és eladásra szánt lakást eddig nem sikerült értékesíteni. Korábbi években részletre eladott lakások törleszt
részleténél is
lemaradás mutatkozik, melynek oka hogy a vev k nem fizetik a törleszt részletet a Vagyonkezel Holdingnak, aki csak a hozzá befolyt bevételt tudja továbbutalni az önkormányzat számlájára. -
a volt KÖZKÉV iroda és varroda értékesítése sem volt sikeres.
-
a telekértékesítés 33.569 eFt-os tervezett bevételéb l csak a piaci telkek értékesítése folytán jutott az önkormányzat bevételhez.
-
a közm vagyon utáni bérleti díj beszedése id arányos.
Fentiekben leirt okok miatt sajnos a felhalmozási és t ke jelleg bevételek teljesítése csak 19,61 %. A bevételi kiesés az id arányoshoz viszonyítva megközelíti a 65 millió forintot.
Ez a bevételi kiesés – felhalmozási forráshiány - az év hátralév részében csak növekedni fog, mivel az értékesítéssel megbízott Kft információja szerint nincs igény az önkormányzat által hirdetett ingatlanokra, csak a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztéséb l származó negyedik negyedéves bevételre lehet számítani.
9
A támogatásérték
bevételeket, valamint az államháztartáson kívülr l
kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind m ködési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen bemutatja. Lemaradás van a Polgármesteri Hivatal közhasznú foglalkoztatáshoz való pénzeszköz átvételénél. 7 f közfoglalkoztatás szervez dolgozónak a bér és járulék
kifizetéseihez
való
hozzájárulás
az
Országos
Foglalkoztatási
Közalapítványtól csak október végén érkezett meg. A Szerepi Önkormányzat is csak késve XI. 4-én utalta át a Segít
Kezek
Szociális Szolgáltató Központ m ködéséhez való hozzájárulását 764 eFt összegben. A beruházásainkhoz szükséges felhalmozási bevételek közül a -
közösségi közlekedés támogatására jóváhagyott összeg 20.536 eFt november hónapban,
-
míg a Segít
Kezek Szociális Intézmény jelz rendszeres házi
segítségnyújtásához megítélt LEKI támogatás 2010. október 29én érkezett meg.
A lakosság útépítési hozzájárulásából több mint 5 millió forint folyt be szeptember 30-ig. Az összeg 669 eFt összegben tartalmaz 2009. évben kivetett és áthúzódó hozzájárulást, míg a 2010. évben kivetett hozzájárulásból 4.383 eFt-ot fizettek be.
A fentiekben felsorolt bevételek alkotják az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi bevételeit 68,08 %.
(költségvetési bevételeit) melynek teljesítése
10
Ezen kívül vannak az önkormányzat költségvetési hiányának bels és küls finanszírozására szolgáló bevételei.
Bels finanszírozási bevétel a 2009. évi pénzmaradvány, melyet a jóváhagyott feladatokra igénybe vettünk.
Küls finanszírozási bevételek a hitelek. Jelenleg
az
önkormányzat
140
millió
forintos
munkabér-hitelkerettel
rendelkezik, melyet szeptember 30-án teljes összegben igénybe vettünk.
Ezen kívül 170 millió forintos folyószámla hitelkerettel gazdálkodik, melyb l 2010. szeptember 30-án 134.004 eFt-ot vettünk igénybe.
Szeptember 30-ig az útépítésre el irányzott hitelkeretb l 178 millió forint került lehívásra. Ha minden, a feladat elvégzésével kapcsolatos kiadás hitelfedezete lehívásra kerül, akkor kb.
20 millió forintos hitelkeret maradványa van az
önkormányzatunknak. A megmaradó hitelkeretb l is útépítésre kerül sor.
Az eredeti költségvetésbe betervezett 129 millió forintos fejlesztési hitelt nem veszi igénybe az önkormányzat. A hitel felvételét kötvénykibocsátással váltja ki az önkormányzat. A kötvény kibocsátás el készítésével kapcsolatos feladatok a napjainkban folynak. A feladatot elnyer UNI-CREDIT Bank most készíti el a kötvénykibocsátással kapcsolatos megbízási szerz dést és annak mellékleteit.
11
M KÖDÉSI KIADÁSOK: (2. sz. melléklet) Az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott intézményi költségvetések tartalmaztak valamennyi – a jogszabályok által biztosítandó – személyi jelleg kiadást, s azok járulékait.
A prémium évekre men dolgozók 2010. évre még esedékes kifizetéseinek forrásait teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik.
Az
intézmények
munkaer
gazdálkodását
és
feladat
ellátását
nagymértékben segítette a jelent s számú közcélú foglalkoztatott.
A dologi kiadások el irányzatát az intézmények 2010. évi költségvetésében a 2009. évi eredeti költségvetés keretszámaiban meghatározott nagyságrendben biztosítottuk. Energia tekintetében a 2010. évi árnövekedés kompenzálására a központi költségvetés nem adott támogatást,
az önkormányzat sem tudott fedezetet
nyújtani. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás által kezdeményezett villamos-energia és gázenergia
szolgáltató-váltás
megtörtént,
de
a
konkrét
megtakarítási
eredményeket még nem tudjuk bemutatni az eltelt id rövidsége miatt.
Az intézményvezet k III. negyedéves szöveges indoklásukban leírták, hogy valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a gáz, távh - és villamos energia árnövekedés.
12
Ebben az évben még két hónapra es f tési számlát kell kifizetni, de szinte minden intézmény felhasználta már az el irányzata jó részét. A költségvetési rendelet októberi módosításakor döntött a képvisel -testület arról, hogy az intézmények 2010. évi eredeti finanszírozásából további 2 %-ot visszavon a még mindig fennálló hiány fedezetére. A szöveges indoklásban az intézményvezet k többsége azonban jelezte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2 % finanszírozás megvonás mellett biztosítsa az intézmény zavartalan m ködését.
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A közvilágítási feladaton a teljesítés az évszaknak megfelel . A kismérték alulteljesítés oka, hogy a nyári hónapokban kevesebb díjat számláz a szolgáltató. A Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulásnak a teljes 2010. évi érdekeltségi
hozzájárulás
átutalásra
került.
A
jóléti
tavak
vízkészlet
felhasználása címen számla még nem érkezett a társulástól. Belvíz elvezetési el irányzat alacsony teljesítésének oka, hogy szeptember 30ig csak az I. sz. szivattyútelep üzemeltetésér l érkezett számla az önkormányzathoz. Várható, hogy a további számlák a IV. negyedévben érkeznek meg és kerül sor a kifizetésükre. A Vagyonkezel
Holding Kft. támogatása tartalmazza a tagvállalatok
önkormányzati feladatellátásához biztosított éves keretet. A támogatás kiutalása az érvényben lév megállapodásban foglalt ütemezés szerint történt. A szakért i, ügyvédi díjak alacsony teljesítésének oka azzal magyarázható, hogy ide került megtervezésre a kötvénykibocsátással kapcsolatosan megbízott kft. szakért i díja is. A szakért i díj kifizetésére csak a IV. negyedévben kerül sor.
13
Terveztünk ezen kívül a bírósági végrehajtással kapcsolatos kiadásokra is 800 eFt-ot, de a gyakorlat szerint ezek a számlák mindig csak év végén érkeznek meg. A fizetési morál romlása miatt nagyon sok elmaradt tartozást csak a végrehajtó közrem ködésével lehet behajtani.
Szociális ellátás A Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége sokrét . Ellátja a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelz rendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, id sek nappali ellátása és a fogyatékosok nappali ellátása feladatokat Püspökladányban. Ezen túl Szerepen és Sárrétudvariban is folytat szakmai munkát. Kiadásai id arányosnak megfelel en alakultak. A vállalkozó háziorvosi rezsi költség felhasználása alacsony, mivel az Egészségügyi Szolgáltató Kft még az els félévre es számlát nem nyújtotta be az önkormányzathoz. Az ágazatban a legmagasabb összeg
kiadást képviselik a pénzbeli és
természetbeni ellátások. Az adatok részletes alakulását a beszámolóhoz csatolt 4.sz. függelék szemlélteti. A háromnegyed éves kiadás önkormányzati szinten a közcélú foglalkoztatás, az átmeneti segély és a kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása jogcímnél mutat többlet felhasználást. - A közcélú foglalkozatásra eredetileg 11.800 eFt saját forrást terveztünk, majd évközi rendeletmódosítással ez megemelésre került 15.500 eFt-ra. 2010. szeptember 30-ig az id arányos saját forrás felhasználást 3.358 eFt-tal léptük túl. A betervezett önkormányzati saját forrás nem lesz elegend foglalkoztatáshoz.
a
14
El zetes számítások szerint év végére közel 6 millió forintos saját forrást kell még átcsoportosítani a kiadások fedezetére. - Az átmeneti szociális segély ellátásnál is jelent s többletfelhasználás várható az év végéig. Az eredeti költségvetésbe betervezett 10 millió forintos saját forrást egy évközi rendelet-módosítással 12,7 millió forintra növeltük. Azonban id arányosa 1,2 millió forinttal használtunk fel többet szeptember 30-ig. A törleszt részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, új kérelmez jelentkezik megélhetési problémával az ügyintéz knél így az év végéig várható szükségletet még becsülni sem tudjuk. - Hasonló indokokkal magyarázható a kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása soron a saját forrás id arányoshoz képest 1,3 millióval való többletfelhasználása. - A
lakásfenntartási
jövedelemigazolások,
támogatás,
az
ápolási
vagyonnyilatkozatok
díj
ellátásoknál
szigorúbb
a
ellen rzése
megtakarítást eredményezett. - A temetési segély és a köztemetés ellátásoknál a felhasználás nehezen tervezhet – köztemetés több van, mint az el z években -, várhatóan a két támogatási formára együttesen elegend lesz a betervezett forrás. -
A tanévkezdési támogatásnál jelentkez megtakarítás csak látszólagos, az igénybevételre többségében október hónapban került sor.
A közgyógyellátásra tervezett összeg várhatóan elegend lesz.
A 4. sz. függelékb l is megállapítható, hogy bels teremthet
átcsoportosítással nem
meg a nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványának fedezete.
15
Oktatási ágazat Az ágazat intézményi szerkezetében ebben az évben nem volt változás. Az intézmények költségvetése nagyon feszített, hiszen az év eleji 5 %-os és az id közi
2
%-os
finanszírozási
keretszám
csökkentés
az
intézményfinanszírozásból kellett érvényesíteniük.
Segítséget
jelentett
az
intézmények
számára,
hogy
az
el z
évi
pénzmaradványt nem vonta el az önkormányzat, illetve a m ködési bevételekkel nem számoltunk az intézményi keretszámok kialakításakor.
A közcélú foglalkoztatás ugyancsak jelent s szakmai segítséget jelentett és anyagi megtakarítást eredményezett az intézményeknél. Karbantartási feladatokra az intézmények csak minimális összeget tudtak fordítani.
Több pályázatot nyújtott be valamennyi oktatási intézményünk, melyek a szakmai munka színvonalának növelésére, illetve a tanulók szabadid és sport tevékenységére teremtettek forrást. A pályázaton nyert támogatások tételes listáját a 2010. évi rendeletmódosítások tartalmazzák.
Az általános iskolai tanulók részére biztosított buszbérlet vásárlási el irányzat év végéig fedezetet nyújt e feladat ellátására. A jubileumi jutalomra, úszásoktatásra el irányzott összeg felosztásra került az intézmények részére. A Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás által bonyolított TIOP pályázathoz szükséges öner végleges átadása megtörtént. Ezen kívül – ugyancsak a Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás által bonyolított - TÁMOP pályázat végleges elszámolásáig – társulási tanács
16
határozata alapján - mindhárom önkormányzatnak átmenetileg hozzá kellett járulni a számlák kifizetéséhez. Püspökladány Város Önkormányzata 11 millió forintot utalt át megel legezés címén, melyet ígéretük szerint december 31-ig visszautalnak az önkormányzat számlájára. A munkaszervezet m ködéséhez történ
hozzájárulás átutalása id arányos
teljesítést mutat a harmadik negyedévbe
Az oktatási ágazat összes kiadásának teljesítése 74,6 %-os, de a teljesítést torzítja a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás alacsony teljesítése.
Egyéb ágazat
Megtörtént a két közm vel dési intézmény egységesítése. A teljesített kiadásuk 67 %-os. A Tájékoztató Központnál is az id arányostól kevesebb a teljesített m ködési kiadás.
A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány támogatása meghaladja az id arányos teljesítést, a Közm vel dési alapítvány támogatása nem éri el az id arányost.
A polgármesteri hivatal költségvetési teljesítése id arányosnak mondható. A kistérségi irodánál csak látszólagos a túlteljesítés: a téli közmunka befejez dött és a teljes költséget magában foglalják a most bemutatott adatok.
A képvisel -testület m ködésének teljesítése id arányos.
A Kisebbségi Önkormányzat m ködési, üzemeltetési támogatására tervezett összeg felhasználása alacsony.
17
A Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költségének kifizetése id arányosan alulteljesítést mutat, mivel a gázfogyasztás éves elszámolása még nem történt meg.
Városi és egyéb rendezvények költségeinek teljesítése meghaladja az id arányost. A dologi kiadások tekintetében ezt f leg az augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatos kiadások okozták.
Az önkormányzati képvisel és polgármester választás költségeinek nagy része október hónapban került kifizetésre.
A Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokságnál a dologi kiadások felhasználása alatta maradt az id arányosnak. Az elnyert pályázatok pályázati önrészét kívánják biztosítani a dologi kiadások terhére.
Az egyházak részére a támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént.
Korábban már irtunk arról, hogy folyamatos munkabér hitel és folyószámlahitel felvételre szorult az önkormányzat egész évben. Ez azt eredményezte, hogy m ködési hitelkamatból 7.029 eFt szeptember 30-ig felhasználásra került.
18
A FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (3. SZ. MELLÉKLET)
I. 2009. ÉVR L ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK:
A)
TÁMOGATÁSI
SZERZ DÉSSEL
RENDELKEZ
NYERTES
PÁLYÁZATOK
1) Közösségi közlekedés (autóbuszváró) fejlesztése: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató biztosította tervezett közlekedési beruházáshoz szükséges források 90%-át. A 15 db autóbusz váró kivitelezési munkáinak m szaki átadás átvételei eljárása 2010. május 13-án megtörtént. A kivitelezési munkák pénzügyi teljesítése a szállítói finanszírozású támogatási szerz dés miatt áthúzódik a negyedik negyedévre.
2) Újtelepi szennyvízelvezet rendszer építés el készít munkái: A beruházás el készítéséhez 85% vissza nem térítend
támogatás kerül
biztosításra. A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az els fordulóban el írt feladatok teljesítése megtörtént. Jelenleg a második fordulóban el írt feladatok készítése történik. Az el készít i munka szállítói finanszírozású.
3) A Karcagi út 32. sz. alatti Id sek Otthona felújítása: A tervezett beruházáshoz szükséges források 95%-át a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató biztosította. A tervezett fejlesztés munkálatai elkészültek a m szaki átadás átvételi eljárás 2010. június 11-én megtörtént. A kivitelezési munkák pénzügyi teljesítése áthúzódik a második félévre.
19
4) „Aktívan a holnapért” közmunka pályázat Püspökladány
Város
Önkormányzata
az
önkormányzati
fejlesztésekhez
kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzéséhez vissza nem térítend támogatást nyert. A támogatás összege a bekerülési költség 90% a. A támogatásból 1 db kisteherautó és egyéb közmunka munkavégzéshez felhasználható
eszközök
beszerzése
megtörtént.
A
kisteherautót
önkormányzat használatra átadta a Holding Vagyonkezel
az
Kft-nek, az
eszközöket pedig a foglalkoztatásban részt vev intézményeknek adta át.
5) Jelz rendszeres házi segítségnyújtás: A pályázat keretében 120 db személyi segélykér
készülék beszerzése és
telepítése; és egyéb a szakmai munkával összefügg kis érték és nagy érték tárgyi eszköz beszerzése valósult meg.
6) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréb l Püspökladány Város önkormányzatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vissza nem térítend támogatásban részesítette. A vissza nem térítend támogatás az elszámolható költségek 92 %-át fedezi. A projekt keretében immateriális javak beszerzésére a hivatali szervezet átvilágítására, a szervezetfejlesztési javaslat kidolgozására, a dolgozók képzésére került sor. Jelenleg a fejlesztéssel kapcsolatos elszámolások, pénzügyi teljesítések történnek.
7) Gy jt út fejlesztés áthúzódó munkái: A
Püspökladányi
gy jt utak
fejlesztésének
kivitelezése,
a
megépített
létesítmények forgalomba helyezése 2009. évben megtörtént. A beruházáshoz szorosan kapcsolódó egyéb költségek (könyvvizsgáló díj) kifizetése húzódott át a 2010-es évre.
20
8) A közösségi pszichiátriai ellátás: A tervezett informatikai fejlesztése megvalósult az önkormányzat által nyert támogatás biztosításával.
9) Segít Kezek Szociális Intézmény áthelyezése a korábbi Szent István úti Óvoda épületébe: A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületb l, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéb l áthelyezésre kerülnek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljes kör
felújítására, korszer sítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a
megváltozott igényeknek megfelel en került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítend támogatást biztosít. A kivitelez kiválasztása közbeszerzési pályáztatás útján került kiválasztásra. A kivitelezési munkák jó ütemben haladnak. A tervezett befejezési határid 2010.november 05.
C) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése: A városrendezési terv módosítása folyamatban van. Jelenleg a munkarészek tervezése,
egyeztetése
történik.
A
rendezési
terv
módosítása
során
figyelembevételre kerültek a Magyar Államvasutak és a déli gy jt úthálózat tervezett fejlesztései.
21
2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás: Püspökladány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a 42/2008. (III.27.) sz. határozatában elhatározta, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank
által
meghirdetett
Önkormányzati
Infrastruktúra
Fejlesztési
Hitelprogramban részt vesz, és annak keretében megkötésre került az UNICREDIT Bank Hungary Zrt-vel a 300 millió forintos hitelkeret szerz dés. Az elmúlt évben 5 utcában megvalósult a szilárd burkolatú utak építése. A 2010 évben tervezett útfejlesztések során további 27 utcában készültek el a szilárdburkolatú
utak.
A
beruházáshoz
az
útépítéssel
érintett
ingatlantulajdonosok önkormányzati rendelet alapján útépítési hozzájárulást fizetnek. A kivitelezési munkák m szaki átadás átvételi eljárása 2010. augusztus 25-én befejez dött. Jelenleg a megépült önkormányzati utak forgalomba helyezési eljárása történik.
3) A Játszva, sportolva megel zni program: Püspökladány Város Önkormányzata megállapodott a Sport-Infrastruktúra Kft. szervezetével a „Játszva, sportolva megel zni program” megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésér l. A tanulmányt a vállalkozó szervezet elkészítette.
4) Közintézmények energetikai korszer sítése: A Sport-Infrastruktúra Kft. elkészítette a – „Közintézmények energetikai korszer sítésére irányuló pályázat m szaki megvalósíthatósági tanulmányát. A megvalósíthatósági tanulmány alapját képezi egy újabb pályázat benyújtásának.
22
II. 2010. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK:
A) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTOTT, BÍRÁLAT ALATT LÉV
PÁLYÁZATOK
1) Nemzeti diverzifikációs program: A 148/2009. (XII. 12.) önkormányzati testületi határozat szerint az Európai Mez gazdasági- és Vidékfejlesztési Alapból a nemzeti diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására, fejlesztésére, a cukorgyárak bezárásával
érintett
településeken
vissza
nem
térítend
támogatás
igénybevételére nyílt lehet ség. Püspökladány Város Önkormányzata a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a meglév játszótereink fejlesztésére és a Katolikus templom el tti tér felújítására, korszer sítésére nyújtott be pályázatot. A pályázati támogatás mértéke az összes elszámolható nettó kiadás 100 %-a. Az ÁFA költségét nem támogatják, melynek mértéke 12.500 e Ft. A pályázat el készítés költsége 6.000 eFt. Így az önkormányzatnak a beruházáshoz 18.500 eFt-tal kell hozzájárulnia. Döntés 2011-ben várható.
2) Funkciób vít – Integrált településfejlesztés: Az Észak-alföldi Operatív Program keretében Püspökladány Város központi területeinek megújulására pályázat benyújtására nyílt lehet ség. A projekt elszámolható költségeinek 85%-a a támogatás mértéke. A „Funkciób vít integrált települési fejlesztések” tárgyú pályázat tervezési programjában a Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz. alatti Dorogi Márton Városi M vel dési Központ könyvtár feletti épületrész emeletráépítéses b vítése, az épületet körülvev tér rendezése, térburkolása, térvilágítása, szabadtéri színpad építése, parkolók kialakítása, útépítés szerepel. A Bajcsy-Zsilinszky utca rendezése a közterületi parkolók, autóbuszöblök, gyalogút kiépítése része a tervezett fejlesztésnek. A Polgármesteri Hivatal Bocskai u. 2. sz. alatti lapos tet s épületének emeletszint
23
tet térrel való beépítése és a bels parkolók kialakítását tartalmazza a pályázat. A piactér többfunkciós célú fejlesztése, burkolása, közm átépítése, fedett elárusító helyek kialakítása és a piacfelügyel i épület megépítése része a fejlesztésnek. Tervezési költségre 15.125 eFt-ot, integrált városfejlesztési stratégiai terv, illetve el zetes akció tervre 9.875 eFt saját forrást tervezett be az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén a betervezett kiadás 85 %-a hívható le. A pályázat els fordulójának végleges elbírálása még nem történt meg. C./ Támogatási szerz déssel rendelkez , nyertes pályázatok
3) Püspökladány Déli gy jt út hálózatának kiépítése: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gy jt út hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42-es f közlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor -Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Er ss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhet költségek 85% - ig vissza nem térítend támogatást biztosít. A támogatás
biztosítására
létrejött
támogatási szerz dés
aláírásra
került.
Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos). Jelenleg a tervezett Déli Gy jt út építés közbeszerzési eljárásának el készítése történik. A kivitelezés tervezett befejezési határideje 2011. december 31.
4) Trianoni emlékm A képvisel testület 78/2010. (VIII. 16.) sz. határozatában döntött arról, hogy Györfi Lajos szobrászm vész tervei alapján és kivitelezésében Trianoni Emlékm készüljön. A Nemzeti Er forrás Minisztérium (NEFMI) megbízásából a Magyar M vel dési Intézet és Képz m vészeti Lektorátus (MMLK) által a köztéri
24
képz m vészeti- és iparm vészeti alkotások megvalósításának támogatására kiírt 2010. évi pályázati felhívásra Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A Gy rfi Lajos szobrászm vész „Trianon-emlékm
és Országzászló” cím
alkotásának megvalósításához a szakért i bizottság döntése alapján 250 000,- Ft támogatást biztosítottak. A köztéri alkotás a Kálvin téren - református templom kert mellett - ünnepélyes keretek között került felavatásra 2010. augusztus 20-án.
B) BEADÁSRA VÁRÓ PÁLYÁZATOK
1) Többcélú Oktatási Intézmény Pet fi S. utcai épületének tet felújítása: Az Önkormányzati Miniszter a központosított el irányzatból származó támogatás igénybevételét tette lehet vé a bölcs dék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez. Püspökladány Város Önkormányzata a Pet fi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladány Pet fi u. 9. sz. alatti épületének (korábbi polgári iskola épülete) tet fedés és kapcsolódó (bádogos-, ács-) munkáira nyújtott be pályázatot. Pályázatunk forrás hiány miatt elutasításra került.
2) Újtelepi szennyvízvezeték építés második fordulója: Az áthúzódó beruházások között szerepel az Újtelepi szennyvízvezeték építés el készít
munkái. Jelenleg az el készítési munkák 2. fordulóban el írt
feladatainak készítése történik. A konkrét kivitelezési munka várhatóan 2011. évben indul.
25
Egyéb fejlesztési kiadások A korábbi években útépítésre és szennyvízhálózat építésre felvett hitel törlesztését, s azok 2010. szeptember 30-ig felmerült hitelkamat költségeit tartalmazza. Ugyancsak itt szerepel a 2009. évben felvett támogatást megel legez hitel és annak kamatának
megfizetése. A támogatást megel legez
hitel utolsó
részletét 2010. október 5-én a gy jt út BM. támogatásának megérkezése után teljesítette az önkormányzat. Az útépítésre betervezett hitel kamatból 2.780 eFt-ot kellett szeptember 30-ig kifizetni az önkormányzatnak..
A Gabonaipari Rt. beköt útjának felújításához történ
hozzájárulás a
Vagyonkezel Holdingnak átadásra került.
A lakáshoz jutás támogatás igénybevétele szoros összefüggésben van a hitelezés során bekövetkezett nehézségekkel, eddig 4 család részesült ebben a támogatási formában szeptember 30-ig.
A megigényelt és a központi költségvetés által megküldött közm fejlesztési támogatást az érintett lakosok részére kiutaltuk.
Az önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulását a 3/a számú melléklet mutatja be.
26
Év végéig történ kitekintés Mint már korábban jeleztük, a folyószámla és munkabér hitel a 2010. évre tervezett rövidlejáratú m ködési hitelt helyettesíti. 2010. évben a számított 171 millió forint m ködési hiány véglegesen megmarad az önkormányzat költségvetésében, de ez még emelkedhet is az év hátralév részében vállalt önkormányzati kötelezettséggel. Ezzel a m ködési hiánnyal indítja az önkormányzat a 2011. évet, ami tovább növekszik a 2011. évi költségvetésben keletkez hiány összegével.
Az év hátralév részére komoly, felel sségteljes pénzügyi döntéseket kell meghoznia
a
képvisel -testületnek
és
az
intézményvezet knek
a
költségvetési egyensúly meg rzése és a további nyertes pályázatok saját forrásának biztosítása érdekében.
Kérem a képvisel -testületet, hogy az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.
Püspökladány, 2010. november 14.
A r n ó t h Sándor polgármester
1. sz. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek alakulása 2010. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban
1
Működési bevételek (1+2) Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3+1/4) 1 Intézmények működési bevételei Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve 2010.07.01-től) Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság Püspökladányi Tájékoztató Központ 2 -
1 081 642 188 386 161 672 858 24 274 27 844 32 020
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS I. 1. 1
Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 143 297 270 041 186 356 858 31 749 27 844
Önkormányzati működési bevételek Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2010. évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel Fordított Áfa bevétel (technikai jellegű számla) Felhőszakadás és viharkár kártérítése
Teljesített
Teljesítés %-a
843 932 200 873 130 424 441 25 218 21 220
73,82 74,39 69,99 51,40 79,43 76,21
34 212
26 112
76,32
55 391 2 100 1 057
68 966 2 418 1 191
41 945 1 820 1 191
60,82 75,27 100,00
637
1 627
1 323
81,32
4 991 12 500
4 991 12 500
880 10 274
17,63 82,19
26 714 4 400 1 287 3 970 3 000 500 3 960
83 635 5 900 1 297 13 328 3 000 500 3 960
65 676 4 414 1 059 7 337 116 385 2 640
78,53 74,81 81,65 55,05 3,87 77,00 66,67
2 496
2 496
1 263
50,60
7 101 0 0
7 101 46 053 0
5 333 39 605 3 524
75,10 86,00
76,00 76,00
1
3 Kistérségi Iroda működési bevétele - Elkülönített működési számla kamatbevétele
0 0
50 50
38 38
1
4 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás - működési célú kamatbevétel - felhalmozási kamatbevétel
0
0
4 735 278 4 457
893 256
873 256
643 059
73,64
299 500 17 000 2 500 210 000 70 000
266 267 17 000 2 500 176 767 70 000
212 904 15 879 370 135 858 60 797
79,96 93,41 14,80 76,86 86,85
590 656
603 889
427 351
70,77
147 213
147 213
103 932
70,60
443 443
456 676
323 419
70,82
2 500
2 500
1 928
77,12
600
600
602
100,33
0
0
0
0
274 84 190
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó
2
1 -
2
2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt
2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2
4 Talajterhelési díj
2
5 Különféle bírságok - Környezetvédelmi bírság - Építésügyi bírság
1. oldal
MEGNEVEZÉS I. II.
1
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6)
2 167 841
1 673 314
77,19
1 091 583
1 087 054
771 843
71,00
750 820
822 411
676 100
82,21
6 300
6 300
4 448
70,60
6 300 500 531 451
6 300 572 121 451
4 448 499 395 338
70,60 87,29 74,94
500 080
571 670
499 057
87,30
243 989
243 990
172 257
70,60
27 483 657 21 815 2 232 553 2 226
187 371 0 21 815 0 0 2 226
165 485 0 0 0 0 2 155
88,32
0
33 115
33 115
100,00
0
83 573
83 573
100,00
0
7 029
7 029
100,00
0
7 998
7 998
100,00
0
1 889
1 889
100,00
0
208
208
100,00
- Lakossági közműfejlesztési támogatás 2010. II.n.év
0
79
79
100,00
- Prémium évek program támogatása 2010. II.n.év - Óvodáztatási támogatás - Nyári étkeztetés támogatása Pedagógiai szakszolgálatok megszervezésének támogatása
0 0 0
16 505 990 6 114
16 505 990 6 114
100,00 100,00 100,00
0
280
280
100,00
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása
0
1 875
1 875
100,00
- Az alapfokú művészetoktatás támogatása - Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása - A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
0 0 0
2 305 1 108 262
2 305 1 108 262
100,00 100,00 100,00
20 613
0
0
6 962
0
0
13 651
0
0
1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 2
1
3 Központosított előirányzatok - Kisebbségi önkormányzat támogatása - Gyűjtőutakra BM támogatás - Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatása - Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM támog. - Kerékpárút BM támogatás Prémium évek program támogatása 2009. IV.n.év, 2010. I. n.év Keresetkiegészítés támogatása 2009. december . 2010. január, 2010. március
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedés támogatása 2010. 01-08. hó Az integrációs rendszerben dolgozó ped. anyagi tám. 2010. 01-08. hó Lakossági közműfejlesztési támogatás 2009. IV.n.év, 2010. I.n.év Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
-
1
Teljesítés %-a
Teljesített
1 890 499
Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - Pedagógiai szakszolgálat támogatása - Egyes szociális feladatok támogatása -Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatás -Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása
1
Módosított előirányzat szeptember 30-án
Eredeti előirányzat
4 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támogatása Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázatának LEKI támogatása
0,00
96,81
1
5
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása
51 005
39 886
78,20
1
6
A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása
20 000
20 000
100,00
2. oldal
MEGNEVEZÉS I. III. 1. -
2.
Módosított előirányzat szeptember 30-án 116 180 117 030
Eredeti előirányzat
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel KÖZKÉV iroda és varroda értékesítéséből származó bevétel Telekértékesítés = Zrínyi utca 16. sz. ei: 6 603 teljesítés: 0 = Petőfi utca 11.sz. ei: 4 287 teljesítés: 0 = Piaci telkek ei: 4 620 teljesítés: 4 351 = Honvéd utca 9. szám alatti telkek (volt teniszpályák) ei:18 059 teljesítés 0 Egyéb beépítetlen földterület értékesítése Közbeszerzési pályázati csomag értékesítési díja Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
22 955
19,61
116 180
116 180
22 105
19,03
28 498
28 498
2 000
7,02
3 376
3 376
2 178
64,51
24 814
24 814
0
0,00
33 569
33 569 6 603 4 287 4 620
4 351
12,96 0,00 0,00 0,00
18 059
0,00
6 623 1 200 18 100
6 623 1 200 18 100
13 576
0,00 0,00 75,01
0
0
0
850
850
100,00
850
850
100,00
Intézmények sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei SegítőKezek Szociális Szolgáltató Központ
3
Teljesítés %-a
Teljesített
IV.
Támogatásértékű bevétel (1+2)
945 084
1 484 246
1 155 955
77,88
1.
Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2)
406 978
715 598
568 110
79,39
4 000
77 127
76 619
99,34
4 000
45 047
41 715
92,60
0
2 651
2 068
78,01
0
110
130
118,18
0
22 013
19 146
86,98
0 0 0 0
6 392 0 914 0
8 021 48 1 181 4 310
125,48
63 899
277 029
257 378
92,91
18 697 15 202
18 697 15 202
12 464 8 191
66,66 53,88
1 745
1 745
1 745
100,00
1 000
1 000
0
0,00
2 250 3 488
2 250 12 164
1 800 3 947
80,00 32,45
614
614
247
40,23
11 750
11 750
11 141
94,82
3 615
3 615
2 058
56,93
2 400
2 400
944
39,33
1
1
1
2 -
-
-
-
Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve 2010.07.01-től) Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Egyesített Óvodai Intézmény Tájékoztató Központ Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparnacsnokság Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez - Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól működési célú támogatásértékű átvétel Mezőőri szolgálatra átvétel Közhasznú foglalkoztatásra átvétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatáshoz átvett pénzeszköze A segítő Kezek Szociális intézmény által végzett: = Közösségi pszichiátriai ellátásra átvétel a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól = Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez pályázati pénzeszköz Településőri foglalkoztatáshoz átvétel
3. oldal
129,21
MEGNEVEZÉS I.
Módosított előirányzat szeptember 30-án
Eredeti előirányzat
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ - működési hiányának települések által történő megtérítése = Szerep Önkormányzat - = Sárrétudvari Önkormányzat - Kisebbségi Önkormányzat támogatása - Körzetközponti jegyzők feladatainak támogatása - Országgyűlési képviselő választásra átvett pénze. Területi polgárvédelmi alapegység felkészítésére átvétel Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól - Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől - Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel - Otthonteremtési támogatásra átvétel Gondozási szükséglet megállapítására szakértői díj átvétele OKM "A teljesítménymotivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerése" támogatás - Kistérségi Iroda
Teljesítés %-a
Teljesített
1 823 1 315 0 0 0
1 823 1 315 657 172 3 218
0 990 623 172 3 218
0,00 75,29 94,82 100,00 100,00
0
110
110
100,00
0
51 356
50 906
99,12
0 0
239 4 052
46 4 052
19,25 100,00
0
1 799
1 799
100,00
0
5 308
5 130
96,65
0
930
930
100,00
0
1 413
0
0,00
0
122 424
107 914
88,15
0
0
25 751
0
3 737
3 662
97,99
0 0 0
542 8 497 0
542 8 497 312
100,00 100,00
0
0
187
1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010
339 079
361 442
234 113
64,77
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű 1 bevételei Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
538 106
768 648
587 845
76,48
0
2 085
3 179
152,47
0
900
835
92,78
Pénzmaradvány rendezés központi költségvetésből és pénzmaradvány átvétel intézményektől
-
2. 2
2
-
Egyesített Óvodai Intézmény- Óvoda
0
435
410
94,25
-
Püspökladányi Többcélú Nevelési,Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény
0
750
750
100,00
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
0
0
1 184
0
38 815
18 023
46,43
0
2 600
2 400
92,31
0 0 0
650 326 0
650 326 0
100,00 100,00
- Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás
0
2 232
0
0,00
- Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM tám.
0
553
0
0,00
- Kerékpárút BM támogatás
0
0
- Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támog.
0
6 962
6 895
99,04
0
13 651
0
0,00
0 0
299 5 250 3 839 2 453
299 5 250 1 344 859
100,00 100,00 35,01 35,02
538 106
727 748
566 643
77,86
2 -
-
2
Önkormányzat képviselő és kisebbségi képviselő választásra átvett pénzeszköz Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra átvétel Kríziskezelő program igazgatási költségeire átvétel 2009.évi esélyegyenlőségi és integrációs pályázati maradvány átvétele
Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szoc. és Munkaügyi Minisztériumtól Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához Gyűjtőutakra BM támogatás
Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázatának LEKI támogatása Kistérségi Iroda Kombájn önerő átvétele Karacs Ferenc Gimnáziumtól TIOP "Hajdúsági Könyvtári Kapuk" támogatás TÁMOP "Partnerek a tanulásban" támogatás
3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010.
4. oldal
Módosított előirányzat szeptember 30-án
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Teljesítés %-a
Teljesített
I.
Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2)
V. 1. 1
1
Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele 1 államháztartáson kívülről 2
2. 2
1 -
Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Tájékoztató Központ Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve 2010.07.01-től) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről ÉAOP támogatás gyűjtőút építéséhez ÉAOP támogatás kérékpárút építéséhez Közösségi közlekedés fejlesztéséhez Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezéséhez Újtelepi szennyvízvezeték építés Karcagi u. 32. Idősek Otthona felújításához Déli gyűjtőút hálózat fejlesztéshez Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez Többcélú Oktatási Intézmény tetőfelújítás Útépítéshez átvétel lakosságtól Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához
- Trianoni emlékmű megvalósításához 2
2
Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Karacs Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
799 584
811 028
200 020
24,66
0
10 070
13 070
129,79
0
0
0
0
10 070
13 070
129,79
0 0
2 371 230 6 872
1 747 230 6 872
73,68 100,00 100,00
0
397
396
99,75
200
600
300,00
3 225 799 584
800 958
186 950
23,34
754 584
755 958
164 278
21,73
129 889 29 991 20 537
129 889 29 991 20 537
126 635 28 726 0
97,49 95,78 0,00
81 700
81 700
3 835
4,69
25 300 26 253 400 000 19 288 20 000 1 300 326 0
25 300 26 253 400 000 19 288 20 000 3 000 0 0
0 0 0 0 0 5 052 0 30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,40
0
0
65 65
2
3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010
45 000
45 000
22 607
50,24
VI.
Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2)
1 442
1 442
1 321
91,61
0
0
246
1
Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése
2
Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése
1 442
1 442
1 075
74,55
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszetérülése
1 442
1 442
1 075
74,55
4 834 431
5 724 884
3 897 497
68,08
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ( I - VI - ig )
5. oldal
Módosított előirányzat szeptember 30-án
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Teljesítés %-a
Teljesített
I. VII.
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
31 707
358 742
1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
31 707
358 742
0
0,00
31 707 31 707
258 590 60 314
0
0,00 0,00
- Segítő Kezek Szoc.Szog. Központ és Gy. Szolg.
0
2 040
0,00
- Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve 2010.07.01-től) Pálfi István Szakképz-s-szervezési Társulás 2009. évi pénzmaradványa
0
5 250
0,00
0
1 344
0,00
0
189 642
0,00
0 0 0 0
100 152 53 1 647 3 568
0
8 044
0,00
0 0 0
9 330 411 342
0,00 0,00 0,00
0
285
0,00
0 0 0 0
802 12 125 37 249 4 803
0,00 0,00 0,00 0,00
0
21 493
0,00
1
1
1 Fejlesztési pénzmaradvány - Polgármesteri Hivatal
2 -
Működési pénzmaradvány Bölcsőde Segítő Kezek Szoc.Szolg. Központ és Gy. Szolg. Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve 2010.07.01-től) Püspökladányi Tájékoztató Központ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi pénzmaradvány
VIII. 2010. január 1-jei bankszámla egyenleg
1. 1 1 1
0,00 0,00 0,00 0,00
35 234 211 769 77 613
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek
671 546
560 805
452 742
80,73
Működési célú hitel felvétele
245 643
170 694
274 004
160,52
245 643
170 694
0 140 000 134 004
0,00
Felhalmozási célú hitel felvétele
425 903
390 111
178 738
45,82
2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre
261 125
261 125
178 738
68,45
164 778
128 986
0
0,00
5 537 684
6 644 431
4 674 855
70,36
1 Rövidlejáratú működési hitel felvétel 2 Munkabérhitel 3 Folyószámla hitel
2.
0
324 616
Intézmények Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Polgármesteri Hivatal
IX.
0,00
2
1
2
2 2010. évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT ( I - IX - ig )
6. oldal
2. sz. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2010. szeptember 30-ig adatok eFt-ban
K I A D Á S B Ó L sz.
megnevezése
létszám
2.
3.
cím megnevezése,
alcím
1. I.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
munkaadókat terhelő járulék
személyi jellegű kiadás
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
4 737
5 100
1 122
1 221
VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
6 036
6 498
5 100
78,49%
177
177
170
38 556
37 299
26 250
70,38%
38 556
37 299
26 250
1 933
1 933
1 060
54,84%
1 933
1 933
1 060
4. Geodéziai, hirdetési díj
2 687
2 708
1 949
71,97%
2 687
2 708
1 949
5. Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
3 750
3 750
752
20,05%
6. Egyéb város és községgazdálkodási feladatok
4 689
5 517
3 490
63,26%
7. Szakértői, ügyvédi díjak
16 337
21 311
12 889
60,48%
8. Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása
43 212
42 348
38 081
4 802
9 143
3 287
1. Önkormányzati kisegítő szolgálat
3,5
2. Közvilágítás 3.
9.
Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás
Kommunális feladatot ellátó közcélú foglalkoztatottak munkairányítói költségének támogatása
10. Folyékonyhulladék-kezelés 11. Mezőőri szolgálat 12. Településőr foglalkoztatása I.
pénzeszközátadás egyéb támogatás
VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN
4 2 9,5
752 2 433
16 337
21 311
12 889 43 212
42 348
38 081
4 802
9 143
3 287
48 921
52 398
42 275
35
70,00% 73,41%
6 935
7 350
5 255
1 701
1 813
29
3 750
89,92%
7 632
41
4 403
35,95%
50
41
3 750
907
10 396
121
3 575
907
50
166
973
907
9 869
166
3 957
1 340
50
50
35
1 233
1 233
1 037
3 208
3 444
2 317
67,28%
2 400
2 586
1 786
648
698
486
160
160
45
135 129
144 397
102 842
71,22%
14 238
15 202
11 119
3 512
3 773
2 828
68 458
73 024
46 620
1. oldal
0
0
0
K I A D Á S B Ó L sz.
megnevezése
létszám
2.
3.
cím megnevezése,
alcím
1.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
E.
M.
T.
munkaadókat terhelő járulék E. M. T.
E.
M.
T.
ellátottak pénzbeli juttatása E. M. T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
személyi jellegű kiadás
dologi jellegű kiadás
18.
pénzeszközátadás egyéb támogatás E. M. T.
19.
20.
21.
1 476
1 901
22.
II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1. Bölcsőde
5,5
14 392
15 055
12 460
82,76
9 588
10 334
8 038
2 559
2 747
2 193
2 245
1 974
2 229
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 2. Szolgálat
49
137 219
154 465
116 134
75,18
77 356
85 283
61 952
23 919
26 182
15 779
35 944
43 000
38 403
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai 3. ellátás
4
11 750
12 260
6 826
55,68
5 807
6 206
4 168
1 779
1 890
1 035
4 164
4 164
1 623
5 360
5 360
4 048
75,52
1 320
1 320
1 576
110
4 040
4 040
2 362
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi 4. segítségnyújtás
5. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása 6. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 7. Gyámhivatal
6
8. Gyámügyi gondnokok díja
3
2 876
3 301
722
21,87
1 400
1 400
722
10 405
10 405
7 699
73,99
10 405
10 405
7 699
29 643
30 434
20 945
68,82
3 307
7 828
7 848
4 544
17 649
18 256
13 094
4 166
4 330
4 560
4 961
3 892
78,45
3 465
3 781
2 996
889
974
747
206
206
149
617 523
718 768
563 010
78,33
208 987
267 258
244 966
35 955
51 581
39 929
300
300
400
1
6 061
6 266
3 787
60,44
3 169
3 267
2 406
736
762
599
2 156
2 237
782
342
342
205
59,94
342
342
205
2
13 978
28 598
18 334
64,11
9 615
19 188
12 652
1 758
4 320
2 850
2 605
5 090
2 832
13. Arany János ösztöndíj költsége
435
435
285
65,52
Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak 14. önkormányzati támogatása
828
828
455
54,95
15. Jubileumi jutalom
202
0
0
2 835
835
371
44,43
2 835
407
407
407
100,00
765
52 360
51 427
98,22
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (4. számú függelék) Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli 10. feladatok 9.
11. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 12.
Közcélú és közhasznú,közmunka foglalkoztatás, adminisztrációs költségek
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra eső önerejének átadása Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás jelzőrendszeres házi 17. segítségnyújtás Püspökladányra eső önerejének átadása 16.
18. Roma közmunka pályázat lebonyolítása Megszűnt egészségügyi Intézmény prémium éves dolgozóinak 19. kiadásai II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN
70,5
640
640
159
0
0
38 402
368
37 966
188
188
43
0
0
10 369
277 715
435
435
285
0
0
835
371
407
0
0
407
407
765
3 589
3 183
75 642
84 595
65 140
374 192
403 207
278 778
87
10 278
0
2 226
2 225
99,96
0
1 755
1 752
0
471
466
859 581
1 047 306
813 232
77,65
337 755
455 690
391 934
71 992
103 814
77 380
2. oldal
372 281 399 629
7 0
0
0
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése,
alcím megnevezése
létszám
2.
3.
1.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
E.
M.
T.
munkaadókat terhelő járulék E. M. T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
44 830
51 071
39 189
személyi jellegű kiadás
E.
M.
T.
ellátottak pénzbeli juttatása E. M. T.
14.
15.
16.
17.
98 976
72 240
dologi jellegű kiadás
18.
19.
pénzeszközátadás egyéb támogatás E. M. T. 20.
21.
22.
III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1. Egyesített Óvodai Intézmény
101
297 018
338 618
255 114
75,34%
165 465
188 571
143 498
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai 2. Szakszolgálati Intézmény
207
657 238
757 468
593 430
78,34%
419 199
480 083
375 778 112 744 129 649
99 882 125 295 143 523 110 649
133
466 633
562 073
430 720
76,63%
283 708
336 700
261 948
76 315
85 910
65 659 103 750 119 748
10
33 332
34 692
25 356
73,09%
22 611
23 154
16 854
6 160
6 325
800
176
0
0,00%
6 942
6 803
4 061
59,69% 57,16%
3.
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
4. Gazdasági Ellátó Szervezet 5. Általános iskola alsó tagozatos tanulóinak úszásoktatása Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt 6. Sportcsarnok működtetésének finanszírozása 7. Buszbérlet általános iskolai tanulók számára 8. Jubileumi jutalom
2 500
2 694
1 540
18 575
0
0
4 384
86 723
4 561
5 125
800
176
187 992
3 900
3 221
3 221
86 950 2 860 17 849 14 297
1 866
1 866
88
88
6 803
4 061
4 030
6 942
14 626
0
3 949
2 500
2 694
8 709
0
1 540
0
9.
Normatíva igénylés lemondása miatti tartalék (Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium)
8 709
0
0
10.
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz önerő
3 401
2 643
2 433
92,05%
3 401
0
2 643
2 433
2 118
2 666
1 326
49,74%
2 118
0
2 666
1 326
339 079
361 442
224 583
62,14%
34 472
10 934
0
21 493
21 493
21 493
1 836 345
2 090 768
73 252
45 609
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez 11. hozzájárulás Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010.évi működési 12. költségvetése (1)
8
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi 13. működési célú pénzmaradvány átadása(2) III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN
459
52 570
52 875
45 392
16 955
17 038
11 130 235 082 257 057 157 127
34 472
21 493 100,00% 1 560 056
74,62%
958 179
1 081 383
3. oldal
843 470
260 953
289 993
220 244
572 939
627 299
432 536
2 860
18 841
18 197
41 414
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése,
alcím megnevezése
létszám
2.
3.
1.
összes kiadás
teljesítés %
személyi jellegű kiadás M. 9.
T. 10.
E. 14.
M. 15.
ellátottak pénzbeli juttatása E. M. T. 17. 18. 19.
dologi jellegű kiadás T. 16.
pénzeszközátadás egyéb támogatás E. M. T. 20. 21. 22.
E. 4.
M. 5.
T. 6.
0
20 280
12 714
12 016
94,51%
9 223
4 344
4 344
2 406
1 122
1 122
8 651
6 545
6 545
703
5
12
22 722
36 888
24 718
67,01%
15 657
22 322
14 780
4 050
5 836
3 903
3 015
8 651
5 956
79
79
234
234
3 410 6 050
3 410 8 050
2 200 7 050
850
3 165
2 570
504
504
3 355
3 355
7.
E. 8.
munkaadókat terhelő járulék E. M. T. 11. 12. 13.
IV. EGYÉB ÁGAZAT 1. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése 2.
Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ üzemeltetése (Intézmény neve 2010.07.01-től)
3. Püspökladányi Tájékoztató Központ működése
5
35 041
38 499
25 522
66,29%
9 595
9 430
7 017
2 559
2 734
1 849
22 887
26 335
16 656
4. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
63
248 980
269 078
189 109
70,28%
176 574
183 588
137 004
43 485
45 328
33 942
28 921
39 928
17 929
5. Polgármesteri Hivatal
49
251 341
273 039
192 797
70,61%
173 692
185 197
132 244
40 508
43 561
32 205
37 141
44 281
28 348
5
0 12 391 41 973 3 410 6 050 200
129 905 12 710 41 973 3 410 8 050 300
111 962 7 436 31 955 2 200 7 050 176
86,19% 58,51% 76,13% 64,52% 87,58% 58,67%
8 617 22 202
81 242 8 868 22 202
70 485 5 512 17 271
1 985 7 851
21 494 2 053 7 851
18 799 1 320 5 999
1 789 11 920
27 169 1 789 11 920
22 678 604 8 685
442
442
100
22,62%
Kisebbségi Önkormányzat 17/2010.(XI.10.) működési 12. támogatásának felhasználása (2/a sz.melléklet)
1 271
1 457
814
55,87%
537
683
269
145
185
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
1 455 442 520 944 9 388 7 279 700 4 000 5 232 4 392
1 455 452 520 944 9 388 7 279 700 4 000 8 845 4 392
1 195 82,13% 151 33,41% 196 37,69% 573 60,70% 5 563 59,26% 4 015 55,16% 700 100,00% 3 080 77,00% 7 844 88,68% 2 783 63,37%
350
350
262
95
2 496
2 496
258
10,34%
7 101
7 101
5 015
70,62%
2 618
0
0
3 000
4 448
3 141
70,62%
600
600
31
5,17%
25 000
23 500
7 029
29,91%
29. Zenei Nevelésért Alapítvány támogatása
0
504
30. 2009. évi pénzmaradvány rendezése intézmények felé
0
3 355
3 355 100,00%
31. 2009. évi pénzmaradvány központi költségvetés felé
0
17 558
17 558 100,00%
32. Országgyűlési képviselő választás
0
3 939
3 939 100,00%
33. Területi polgárvédelmi alegység felkészítése
0
5/a Kistérségi Iroda 6. Körzeti építési hatósági feladat 7. Képviselő-testület működése
3 17
8. Közművelődési Alapítvány támogatása 9. Sportalapítvány támogatása 10. Tedd szebbé városod mozgalom támogatása 11. Kisebbségi Önkormányzat működési,üzemeltetési támogatása
Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek Polgárvédelmi kiadások Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége Országgyűlési képviselői iroda működési költsége Egyéb pénzügyi műveletek ÁFA-kifizetés Egyházak támogatása Múzeum karbantartás támogatása Városi- és egyéb rendezvények költsége Vagyonbiztosítás Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó 23. rezsiköltségek) 24.
APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint Áfa befizetés APEH-nak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után
25. Jubileumi jutalom 26. Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége 27.
1
Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége(MÁK)
28. Működési célú hitel kamata
738
35. Kisebbségi önkormányzat képviselő választás 2009. évi esélyegegyenlőségi és integrációs pályázati 36 pénzeszköz maradvány visszautalása IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN
I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN
110 4 264
34. Önkormányzati képviselő és polgármester választás
350
2 062
350
483
0 1 140
200
300
176
442
442
100
75
589
589
470
95
71
605
605
238
95
95
94
1 010 442 520 944 8 783 7 279 700 4 000 3 937 4 392
1 010 452 520 944 8 783 7 279 700 4 000 5 235 4 392
862 151 196 573 5 325 4 015 700 3 080 4 697 2 783
2 496
2 496
258
7 101
7 101
5 015
3 000
3 000
2 417
600
600
31
25 000
23 500
7 029
556 570
0 308
154
504 100,00%
2 265
2 265
571
571
110 100,00%
17 558
17 558
1 103
1 103
110
110
1 163
27,27%
2 340
590
1 334
1 163
0
0,00%
105
28
605
187
0 187
155
719 268
935 053
674 245
72,11%
418 859
524 426
392 506
104 340
132 456
100 342
185 759
258 671
165 400
0
0
0
10 310
19 500
15 997
694
3 550 323
4 217 524
3 150 375
74,70%
1 729 031
2 076 701
1 639 029
440 797
530 036
400 794
902 798 1 043 589
709 696
2 860
18 841
18 197
474 837
548 357
382 659
4. oldal
4.sz.függelék
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2010.01.01-09.30-ig adatok e Ft-ban Saját forrásból Megnevezés
Kifizetés 2010.09.30-ig
Saját forrásból felhasználás 2010.09.30-ig
Támogatás 2010.09.30-ig
1.
2=3+4
3.
4.
Közcélú foglalkoztatás
1 169 273 675 470 118 651 9 954
(95+5%)
RÁT kereső tevékenység mellett (80%) RÁT álláskereső
(80%)
RSZS Eü.károsodott személy részére(90+10%)
1 169 13 813 94 23 731 996
2010.évi saját forrás terv 5.
259 862 376 94 920 8 958
RSZS kereső tevékenység mellett (90+10%) RSZS nem foglalkoztatott személy részére (90+10%)
16 248
1 625
14 623
Lakásfenntartási tám.(igényelhető, pénzbeli 90 + 10 %)
43 338
4 333
39 005
Saját forrásból 2010.09.30-ig többletfelhasználás havi előirányzat 09.30-ig 6.
7=3-6
megtakarítás 09.30-ig 8=6-3
15 500
11 624
33 660
25 245
1 420
5 800
4 349
1 728
6 000
4 500
167
3 300
2 475
154
10 000 400 53 12 700 3 700 2 040 5 000 3 000 3 800 9 830 8 820
7 499 299 39 9 524 2 774 1 530 3 749 2 250 2 849 9 830 6 615
327 34
123 603
95 151
3 358
Lakásfenntartási tám. (igényelhető, természetbeni 90 + 10 %) Lakásfenntartási tám. (nem igényelhető,pénzbeli,100% önerő) Lakásfenntartási tám.(nem igényelhető, term. 100% önerő) Ápolási díj
(75 % + 25 % önerő)
Időskorúak támogatása (90 + 10 %) Rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása Tanévkezdési támogatás
* *
BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése Tartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Szakvélemény ápolási díjhoz Összesen:
*
A *-gal jelölt tételek év végéig felhasználásra kerülnek.
*
511 1 810 28 688 2 646 458 10 714 2 509 1 538 3 203 3 580 1 491 8 850 5 824 4 884 1 801 6 289 8 821 990 4 898 563 010
2 321 7 172 265 46 10 714 2 509 1 538 3 203 3 580 1491 8 850 5 824
93 274
21 516 2 381 412
* * * 4 884 1 801 6 289 8821 990 4 898 469 736
7 1 190 265 8 546 1 330
5 893
4 641
2/a sz. melléklet
17 /2010.( XI. 10.) Kisebbségi önkormányzati határozat A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása 2010. szeptember 30-ig az alábbiak szerint:
adatok eFt-ban
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés szeptember %-a 30-ig
Bevétel Központosított előirányzatból várható támogatás Támogatásértékű működési bevétel
657 614
0 1 341
0 870
0,00% 64,88%
ebből: Működési támogatás központi költségvetésből
0
657
623
94,82%
Közhasznú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz
0
614
247
40,23%
0 0
116 0
0 116
0,00%
1271
1 457
986
67,67%
537 145 589
683 185 589
269 75 470
39,39% 40,54% 79,80%
1271
1 457
814
55,87%
Pénzmaradvány 2010.január 1-jei bankszámla egyenleg Bevételek összesen:
Kiadás Személyi jellegű kiadások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:
Határidő: folyamatos Felelős: Macsaj Kovács András,elnök
Macsaj Kovács András elnök sk.
3.sz. melléklet
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2010. SZEPTEMBER 30-IG Adatok eFt-ban Sorszám
MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Mód. e.i. szept. 30.
Teljesítés szept. 30-ig
Teljesítés %-a
I.
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK
A)
Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok
149 719
151 448
77 097
50,91%
1.
Püspökladányi közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztése
39 800
39 800
39 345
98,86%
2.
Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái
37 693
37 693
2 014
5,34%
3.
Karcagi u. 32. Idősek Otthona felújítás (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése)
27 675
29 404
6 156
20,94%
4.
"Aktívan a holnapért" közmunka pályázat
7 735
7 735
7 487
96,79%
5.
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartói Társulás Központi Telephelyén a Sárréti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése
14 650
14 650
14 649
99,99%
6.
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
20 394
20 394
5 709
27,99%
7.
Püspökladány "Gyűjtőút fejlesztés" áthúzódó munkái
1 446
1 446
1 446
100,00%
8.
Közösségi pszichiátriai ellátás "informatikai fejlesztése, eszközbeszerzése"
326
326
291
89,26%
9.
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe (a püspökladányi Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe)
90 475
99 133
8 841
8,92%
B)
Egyéb beruházási feladatok
1.
Városrendezési terv elkészítése
2.
Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás
3. 4.
5 138
5 138
0
0,00%
262 425
262 425
204 766
78,03%
500
500
0
0,00%
1 563
1 563
1 562
99,94%
509 820
520 207
292 266
56,18%
"Játszva, sportolva megelőzni" program püspökladányi megvalósításának vizsgálata Közintézmények energetikai korszerűsítésére irányuló pályázat műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése
I.
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
II.
2010. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK
A)
Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok
1.
"Nemzeti Diverzifikációs program" költségére (148/2009. (XII. 10.) testületi határozat szerint
18 500
18 500
1 283
6,94%
2.
"Funkcióbővítő Integrált településfejlesztés"
25 000
25 000
25 308
101,23%
B)
Beadásra váró pályázatok
1.
Többcélú Oktatási Intézmény Petőfi u. Iskola épületének tetőfelújítása
25 032
25 032
0
0,00%
2.
Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója
18 100
18 100
0
0,00%
C)
Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázat
1
Püspökladány déli gyűjtőút hálózatának kiépítése
495 083
495 083
18 944
3,83%
2
Trianoni emlékmű 78/2010.(VIII.16.) testületi határozat szerint
0
0
6 396
II.
2010. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:
581 715
581 715
51 931
1. oldal
8,93%
Sorszám
MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Mód. e.i. szept. 30.
Teljesítés szept. 30-ig
Teljesítés %-a
III.
EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
1.
Előző években felvett fejlesztési hitelek törlesztése
11 588
11 588
8 691
75,00%
2.
Előző években felvett fejlesztési hitelek után fizetendő hitelkamat
10 182
10 182
3 479
34,17%
3.
Útépítésre felvett és felvenni tervezett 300 millió forintos hitel tőke törlesztő részlete
4 175
4 175
4 110
98,44%
4.
Útépítésre felvett és felvenni tervezett 300 millió forintos hitel töke törlesztő részlete kamata
7 245
7 245
2 780
38,37%
5.
2009. évben felvett "Támogatást megelőlegező hitel" visszafizetése
174 460
174 460
157 517
90,29%
6.
"Támogatást megelőlegező hitel" után fizetendő hitelkamat
9 053
9 053
6 168
68,13%
7.
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által bonyolított TIOP pályázat fejlesztési kiadásaihoz önerő biztosítása
12 367
11 190
11 190
100,00%
8.
Karacs F. Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ablakcseréhez anyagköltség biztosítása
845
0
0
9.
További utak fejlesztéséhez szükséges tervezési munkák és pályázatírás költségei
7 063
5 188
0
0,00%
10.
Antos Zrt. elleni per elvesztése esetén fizetendő költségek
41 000
41 000
41 852
102,08%
11.
Számítástechnikai eszközök beszerzése
2 500
2 500
2 200
88,00%
12.
Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása
1 500
1 500
600
40,00%
13.
Lakossági közműfejlesztési támogatás
0
1 968
1 968
100,00%
14.
Roma közmunkaprogram
0
3 250
3 000
92,31%
15.
I. dűlő út építés
0
3 625
3 625
100,00%
16.
Kistérségi Iroda: ÁROP pályázat "A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése"
0
300
300
100,00%
17.
Városi Könyvtár: TIOP pályázat "Hajdúsági Könyvtári Kapuk"
0
3 839
1 188
30,95%
18.
Városi Könyvtár: TÁMOP pályázat "Partnerek a tanulásban"
0
2 453
856
34,90%
19.
89/2010. (IX.30) önk.testületi határozat alapján: Csapadékvíz csatornák geodéziai felmérése, vízjogi engedélyes terv készítése
0
1 875
0
0,00%
20.
74/2010. (VII.26.) önk.testületi határozat alapján: Batthyányi u. aszfaltozása
0
1 919
1 919
100,00%
281 978
297 310
251 443
84,57%
1 373 513
1 399 232
595 640
42,57%
15 000
769
0
0,00%
4 300
4 300
0
0,00%
46 053
46 053
100,00%
1 450 354
641 693
44,24%
III.
EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
I-III. ÖSSZESEN:
IV.
PÁLYÁZATI ALAP
V.
2010. évben tervezett fejlesztési hitelfelvétel kamata
VI.
Önkormányzati beruházások fordított ÁFA befizetése APEHnak (csak technikai jellegű)
I-VI.
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 392 813
2. oldal
3/a. sz. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulása 2010. szeptember 30-ig Adatok eFt-ban Összes kiadás
Sor sz
Módosított Eredeti előirányzat előirányzat szept. 30.
Megnevezés
Teljesítés % Teljesítés
I. Önkormányzati Intézmények
1 442
14 163
12 558
88,67%
1. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Gépek, berendezések, eszközök vásárlása - eszközbeszerzés - Munkáltatói kölcsön dolgozóknak
1 442
1 442
1 798
124,69%
0
0
0
2 040
826
40,49%
0
6 150
6 150
100,00%
0
1 344
1 344
100,00%
850
0
0,00%
1 902
2 005
105,42%
435
435
100,00%
2.
561 1237
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Pénzmaradványból gépek, berendezések vásárlása - Fűnyíró
630
- Utánfutó
176
- Ételszállító tricikli nagyjavítás
3.
20
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felhalmozási kiadásai Pénzmaradványból kombájn vásárlás önrész átadás
5 250
- OKM Természet Tudományos Okt. Fejl. támogatásból - kémiai taneszközök beszerzés - Oktatásért Közalapítvány támogatásából kollégiumi - csocsó asztal beszerzés OKM TÁMOP pályázatból: 3 db notebook
385 65 450
Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 4. (Intézmény neve 2010.07.01-től) Pénzmaradványból - TIOP pályázat - felhalmozási célú pénzeszközátadása eszközbeszerzésre önkormányzatnak
1 344
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és 5. Gyermekjóléti Szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Felhalmozási bevételből: gépek, berendezések vásárlása 6.
850
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 5 db notebook vásárlása
750
0
Szintetizátor és trombita vásárlás
341
0
Mobil garázs vásárlás Főzőüst nagyjavítás
560 354
7. Egyesített Óvodai Intézmény (Óvoda) 3 db notebookszemélyi számítógép vásárlása
435
Összes kiadás
Sor sz
Módosított Eredeti előirányzat előirányzat szept. 30.
Megnevezés
II. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 1.
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi felhalmozási kiadásai Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadás: Szakképzés fejlesztés Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások: gépek, berendezések
583 106
962 390
698 077
72,54%
583 106
772 748
508 435
65,80%
0
189 642
189 642
100,00%
584 548
976 553
710 635
72,77%
23 848 252 541 0
Épületek vásárlása, létesítése 2.
Teljesítés % Teljesítés
232046
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi fejlesztési pénzmaradvány átadása - pénzmaradványból fejlesztési célú pénzeszköz átadás Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2010 évi fejlesztési kiadásai összesen (I.+II.):
4.sz. melléklet
ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2010. SZEPTEMBER 30-ig adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS
I.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI:
Eredeti előirányzat
Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szept 30-ig %-a szept 30.
5 537 684
6 644 431
4 674 855
70%
3 550 323
4 217 524
3 150 375
75%
1 392 813
1 450 354
641 693
44%
584 548
976 553
710 635
73%
10 000
0
0
5 537 684
6 644 431
4 502 703
(1. sz. melléklet)
II.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2010. évre jóváhagyott működési, fenntartási és kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) b) Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2010. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai (3/a. melléklet) d) Általános tartalék
II
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a - d -ig)
Bevételek-kiadások egyenlege
172 152
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+)
-84 211
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (-)
-71 135
Bankszámlák egyenlege 2010.09.30-án
159 076
68%
Ebből: Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bankszámla egyenlege: 108 710 eFt.
6.számú függelék
KIMUTATÁS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRÓL 2010. SZEPTEMBER 30-IG adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (1. sz. melléklet: I-VI.)
I.
II.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2010. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) b) Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2010. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai (3/a. melléklet) d) Általános tartalék PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN:
II.
Módosított Eredeti előirányzat előirányzat szept. 30.
Teljesítés szept. 30.
Teljesítés %
4 834 431
5 724 884
3 897 497
68,08%
3 550 323
4 217 524
3 150 375
74,70%
1 392 813
1 450 354
641 693
44,24%
584 548
976 553
710 635
0,00%
10 000
0
0
6 644 431
4 502 703
67,77%
-703 253
-919 547
-605 206
65,82%
245 643 457 610
270 846 648 701
5 537 684
(a-d-ig) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE (HIÁNY)
III.
Ebből: - működési hiány - fejlesztési hiány
0,00% 0,00%
IV.
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA
31 707
358 742
311 540
86,84%
IV.a
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány ( 1 + 2 összesen )
31 707
358 742
0
0,00%
1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány
0
100 152
0,00%
31 707
258 590
0,00%
2010. január 1-jei bankszámla egyenleg + - a tárgyévi függő bevételek és kiadások forgalma (1+2+3)
311 540
1.
2010. január 1-jei bankszámla egyenleg
324 616
2.
Függő bevétel ( + )
-84 211
IV.b.
3. Függő kiadás
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEI: 1+2 összesen
V.
1. Működési célú hitel a) Működési célú hitelfelvétel
2.
-71 135
(-) 671 546
560 805
452 742
80,73%
245 643
170 694
274 004 160,52%
245 643
170 694
0
b) Munkabér hitel
140 000
c) Folyószámla hitel
134 004
425 903
390 111
178 738
45,82%
2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel útépítésre
261 125
261 125
178 738
68,45%
2010 évre jóváhagyott fejlesztési hitelfelvétel
164 778
128 986
0
0,00%
Fejlesztési célú hitel
Ebből:
