Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

45/2009. (IX.29.) önk. rendelet 1/c. sz. melléklet (ezer ft-ban)

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Sorszám I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2009.10.149:56

Megnevezés

Módosított

Módosított új

előirányzat

előirányzat

Működési célú támogatás értékű bevételek Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Tartásdíj megelőlegezése Lakbértámogatás Megyei Önkormányzattól - színház fenntartásához "Jogi beszélgetések" rendezvényhez Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után FVM-től iskolatej támogatása Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás = 2008. évi iskolabusz kieg. támogatás = 2009. évi iskolabusz támogatás = szakszolgálati feladatok a) 2009. évi gyógytesnevelés b) 2008. évi nevelési tanácsadás kieg. támogatása b) 2009. évi nevelési tanácsadás c) 2008. évi logopédia kieg támogatás c) 2009. évi logopédia = 2008. évi bejáró gyermekek utáni kieg. támogatás = 2009. évi bejáró gyermekek utáni támogatás - szociális alapszolgáltatások = 2009. évi családsegítés =2009. évi házi segítégnyújtás =2009. évi jelzőrendszeres házi segítégnyújtás = 2009. évi nappali ellátás = 2009. évi gyermekjóléti szolgáltatás = 2008. évi szociális étkeztetés kieg. támogatása = 2009. évi szociális étkeztetés - Belső ellenőrzés

C:\temp\kozlony\download\doc\4503.xls

Eltérés

Megjegyzés

5 000 47 000 23 000 210 0 11 000 500 15 000 11 200 12 147

5 000 47 000 23 000 210 0 11 000 500 0 11 200 13 110

0 0 0 0 0 0 0 -15 000 0 963

2 294 7 901

2 294 7 901

0 0

11 563 836 9 504 220 11 514 1 671 37 829

11 563 836 9 504 220 11 514 1 671 37 829

0 0 0 0 0 0 0

18 367 3 375 1 512 7 891 11 198 499 2 714 3 497

18 367 3 375 1 620 7 891 11 198 499 2 875 3 497

0 0 108 0 0 0 161 0

átvezetve 1/b mellékletbe

1/5



Sor-

Megnevezés

szám

Módosított

Módosított új

előirányzat

előirányzat

Eltérés

Megjegyzés

11. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopédiai feladatokra 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

(2009-ben az első félév) Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól HEFOP 3.2.2. TISZK működéséhez SZMM: Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági referens SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása Cityregio II. - Európai Regionális Fejlesztési Alapból - VÁTI Kht-tól A "Tárt Kapus Létesítmények" program ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás - "Kaposvár" című kiadvány pályázat - "Belvárosi séták" c. kiadvány pályázat Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat TISZK kölcsön HEFOP 4.1.1. és 3.2.2 kamat megtérülés Védelmi feladatokra megyei Önkormányzattól Osztályfőnöki pótlékemelés Gyógypedagógiai pótlékemelés ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" D.D.R. Munkaügyi Központ: Európa Kulturális Fővárosa"Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám.

27. 28. 29. 30. 31. 32.

2009.10.149:56

1 304 3 000 1 337 1 817 8 000 8 000

0 0 0 0 0 0

1 988 30 500

1 988 30 500

0 0 0

732 500 3 393 3 006 50 11 593 6 795 45 000

732 500 3 391 3 006 50 0 0 45 000

0 0 -2 0 0 -11 593 -6 795 0

5 280

5 280

0

49 6 010 1 085 50 10 124

49 6 010 1 085 50 10 124

2 762 863 630 23 906 373 088

2 762 863 630 23 906 13 321

0

D.D.R. Munkaügyi Központ: Európa Kulturális Fővárosa" pályázat oktatás támogatására D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés ESZA Kht: "Tapintható Kaposvár" pályázat -Tourinform Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal: "Út a munkához"-szoc mintahely Európai parlamenti választások Csiky G. Színház, mint költségvetési szerv megszűnésekor átvezetett bankszámla

egyenleg 33. Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása 34. "Kirándulások Kaposváron és környékén" c kiadvány aktualizálása 35. 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolása Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: I.

1 304 3 000 1 337 1 817 8 000 8 000

0 0 0 0 0 0 0 0 359 767


Polgárvédelmi felad.pályázat átvezetve 1/b mellékletbe átvezetve 1/b mellékletbe

2/5



Sorszám II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Megnevezés Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés TISZK Kht kölcsön visszafizetés Kavíz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés Csiky Gergely Színház Kft kölcsön visszafizetés Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet visszautalása

7. Önkormányzati keretekből nyújtott támogatások visszautalása 8. KVG Zrt kölcsön megtérülés Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen: II. I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

2009.10.149:56

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések hozzájárulása Panelfelújítási programhoz ÖTM-tól DDOP: Cseri u.csapadékvíz elvezetés DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen DDOP: Nostra Ifjúsági Alkotó és Szórakozatató Központ DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése DDOP: Városközpont rehabilitáció DDOP: Keleti Ipari Park támogatása DDOP: Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése Sávház felújítására támogatás ÖTM-től TISZK beruházás támogatása (áthúzódó) HEFOP-tól 4.1.1. program ÖTM önerő TISZK Kht. Dombóvári Önkormányzattól

Módosított

Módosított új

előirányzat

előirányzat

Eltérés

Megjegyzés

15 000 50 000 125 368 65 000 0

15 000 50 000 125 368 65 000 50 000

0 0 0 0 50 000

1 258 64 0 256 690

0 91 41 719 347 178

-1 258 27 41 719 90 488

616 457

720 266

103 809

17 451 5 984 118 602 80 467 303 920 114 828 181 248 49 005 52 275 0

64 5 984 118 602 80 467 303 920 86 722 165 041 45 667 52 275 0

-17 387 átvezetés felhalm c. átvetthez 0 0 0 0 -28 106 2010. évre történő áthúzódás miatt -16 207 2010. évre történő áthúzódás miatt -3 338 2010. évre történő áthúzódás miatt 0 0 utó finanszírozás miatt 2010. évben

4 226 8 654 72

4 226 8 654 72

0 0 0

18 615

19 083

468

Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás - KEOP 7.1.1.1 Hulladék gazd rendszer fejlesztésének támogatása


átvezetés felhalmozás célú átvett pénzeszközök közé

3/5



Sorszám

Megnevezés

Módosított

Módosított új

előirányzat

előirányzat

- társult önkormányzatoktól KEOP 7.1.1.1 - KEOP 7.2.3.0 Rekultivációs projekt alap -ÖM önerő támogatás: KEOP 7.2.3.0 rekultivációs programhoz - társult önkormányzatoktól DDOP:Akadálymentesítés: Toldi ltp Iskola 13. ÖTM: Toldi ltp Iskola akadálymentesítése, "EU Önerő Alap" támogatás 14. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai 15. bölcsöde akadálymentesítésére 16. ÖTM-től desedai strandröplabda pálya építéséhez 17. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat 18. SZEM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorításának támogatása 19. Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-tól 200820. 21. 22. 24. 25. 26. III.

IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

2009.10.149:56

2009. évi ESZA :"Gyöngyfa Napközi Otthon felújítása" Dél-dunántúli Regionális Tanács által kiírt TEUT és TEKI támogatás ÖM: Kaposvári Sportlőtér felújítására KEOP 5.1.0 "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának korszerűsítése" DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása ÖKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:

Eltérés

Megjegyzés

3 285 59 426 5 244 4 665 14 050 1 316

3 368 61 470 5 424 4 825 14 050 1 316

83 2 044 180 160 0 0

1 522 350 270

1 522 350 270

0 0 0

2 088

2 083

-5

37 847 4 432 175 000 0 0 0 0 1 264 842

4 270 4 432 174 500 10 000 24 902 7 907 300 1 211 766

-33 577 0 -500 10 000 24 902 7 907 300 -53 076

5 000 290 233 12 000 500 4 000 1 000 150 216 61 528 12 500 125

18 000 290 233 12 000 500 4 000 1 000 150 216 61 528 12 500 125

13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök Közületektől, lakosságtól közművesítésre Cseri út 22. közműfejlesztési hozzájárulás Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése Munkáltatói kölcsön visszafizetése Szociális kölcsön visszafizetése Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3 Városközpont rehabilitáció partneri hozzájárulása TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez Keskeny utcai lakóközösségtől közvill fejlesztésére


2010. évre történő áthúzódás miatt

4/5



Sorszám

Megnevezés

13. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program pályázat előkészítési költségeire 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Módosított új

előirányzat

előirányzat

KVG

III.-IV. Felhalm. Célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz I-IV.mindösszesen:

Eltérés

22 634 726 0 106 0 0 0

22 634 2 736 1 258 231 97 2 537 1 305

0 2 010 1 258 125 97 2 537 1 305

0 121 008

19 640 160 980

19 640 39 972

1 385 850

1 372 746

-13 104

2 002 307

2 093 012

90 705

Zrt-től Tűzoltó gépjárműre és felszerelésre átvett önkormányzatoktól Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet visszautalása Országzászló Fő utca 66. felújítás tulajdonosi hozzájárulás Szépasszony utcai lakóközösségtől vízvezeték fejlesztésére Lonka köz lakóközösségétől vízvezeték fejlesztésére Kvár-Töröcske, Simonfa, Zselicszentpál és Zselickislak településektől szennyvízközmű

fejlesztési hozzájárulás IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:

2009.10.149:56

Módosított


Megjegyzés

2008.-2009. 07. 31-ig 715 e Ft

5/5

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Recommend Documents