BVK~HOLDING
TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE
RÉSZÉRE
A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
2013. évi ll. negyedéves
tevékenységéről
(2013.04.01-2013.06.30.)
l
BVK~
HOLDING TARTALOMJEGYZÉK
l.
BEVEZETŐ
ll.
AZ IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE
lll.
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE
IV.
SZERVEZETI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE 1.
STRATÉGIAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG
2.
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
3.
JOGI IGAZGATÓSÁG
4.
HRIGAZGATÓSÁG
5.
PR ÉS KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG
6.
VÍZI-KÖZMÜ PROJEKTIGAZGATÓSÁG
7.
KÖZSZOLGÁLTATÁSI PROJEKTSZERVEZET
8.
VAGYONGAZDÁLKODÁSI PROJEKTIGAZGATÓSÁG
9.
INFORMATIKAI PROJEKTIGAZGATÓSÁG
10. BELSÖ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG Mellékletek:
1. FELKÉSZÜLÉSI PROJEKT ÜTEMTERV 2013.06.30. 2. A BVK HOLDING ZRT. 2013. ÁPRILIS 1. - 2013. JÚNIUS 30. KÖZÖTT MEGKÖTÖTT SZERZÖDÉSEI 3. A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS 2013. ll. NEGYEDÉVÉBEN MEGHOZOTT, BVK HOLDING ZRT.-VEL KAPCSOLATOS HATÁROZATAI 4. VÁLLALATKAPCSOLATI VISZONYOK 5. BESZÁMOLÓ A BVK HOLDING ZRT. 2013. l. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
2
BVK~HOLDING l.
BEVEZETŐ
A BVK HOLDING Zrt. (a továbbiakban: BVK vagy Társaság) a Fővárosi Közgyűlés 1822/2010. (X.27.) számú Föv. Kgy. határozata alapján a müködéséről negyedévente előrehaladási jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére. A Társaság Alapító Okiratának VII. fejezet 2.17. pontja alapján a Társaság Igazgatóságának feladatai közé tartozik, hogy negyedévente jelentést készítsen a Részvényes számára a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, valamint előrehaladási jelentést készítsen az éves üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről. A 2013. év ll. negyedévéről készített beszámolóban a korábban már kialakított tartalmi felépítés alapján, az előző beszámolókhoz hasonlóan ősszegezzük a részvényesi határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tevékenységét, valamint kitérünk a tárgy időszakban a Társaság és a BVK Csoport cégeljárással kapcsolatos ügyeire. Az átlátható müködés érdekében szarvezeti egységenként bemutatjuk, hogy milyen jelentösebb feladatok ellátására került sor az adott szarvezeti egységek, illetve az egyes projektek által. A közszolgáltatási szerzödések fejlesztésére irányuló program főbb eredményei is bemutatásra kerülnek, továbbá a Társaság belső ellenőrzési tevékenységéről, és a Társaság által lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló összefoglalót is tartalmazza a beszámoló. A vállalatirányítási felkészülési projektek eredményeként a beszámolással érintett idöszakban jelentős szabályozások készültek vállalatcsoporti szinten, valamint a Társaság tekintetében is szélesebb körüvé vált a belső kontroll azáltal, hogy több vállalati szintű szabályozás megújítására sor került. A mallékletek közölt bemutatásra kerülnek a Felkészülési Projekt ütemterve, a BVK HOLDING Zrt. 2013. ll. negyedévében megkötött szerzödései, a Fővárosi Közgyűlés ebben az időszakban meghozott, BVK HOLDING Zrt-vel kapcsolatos határozatai. A mallékletek tartalmazzák továbbá a cégcsoporton belüli vállalatkapcsolati viszonyok bemutatását, és a Társaság l. féléves gazdálkodási adatait.
ll.
AZ IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE
2013. április-június hónapokban 4 igazgatósági ülés (2013. április 11, 2013. április 30., 2013. május 23. és 2013. június 25.) és 14 igazgatósági levélszavazás megindítására került sor, az Igazgatóság összesen 96 darab határozatot hozott.
Az Igazgatóság az alábbi
kiemeitjelentőségű
témákkal foglalkozott 2013. év ll. negyedévében:
11.1. 2013. április 5-én a "BKSZT Kft-ben meglévő 49,8%-os üzletrész adásvétele" tárgyban kezdeményezett levélszavazás során az Igazgatóság javaslatot tett a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy a Társaság BKSZT Kft.-ben meglévő 49,8 %-os üzletrészére ajánlatot tegyen a BFVK Zrt. által készített üzletrész-értékelés alapján, valamint a vonatkozó szerzödés jóváhagyására. A testület 2013 áprilisában jóváhagyta a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését szabályozó Bérleti és üzemeltetési Szerzödés valamint Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerzödés megkötését azzal a feltétellel, hogy a szerzödések hatálybalépésének időpontjáig a Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep kizárólagos üzemeltetési jogát a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek biztosítja. Az Igazgatóság júniusi levélszavazása során jóváhagyta a Fővárosi Önkormányzat- BKSZT Kft-ben meglévő 50,2 %-os - üzletrészének Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő átruházását.
3
BVK~HOLDING IL2. 2013. április 11-én az Igazgatóság megtárgyalta a BVK tagvállalatok számviteli törvény szerinti 2012. évi éves beszámolóit, melyeket kivétel nélkül elfogadott; 2013. április 30-án a BKSZT Kft. és a BVK HOLDING Zrt. éves beszámolóit tárgyalta, melyeket szintén elfogadott és javasolt a legfőbb szervnek elfogadásra. IL3. A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. április 11-i ülésén az IT SSC projektet felfüggesztette. A testület határozatban rögzítette, hogy a projekt inditásakor elérni kívánt célt továbbra is jónak tartja, ugyanakkor nem kívánja kockáztatni azt, hogy a BVK HOLDING Zrt. tulajdonosi műkődéséhez szükséges tervezési, kontrolling, adatbiztonsági folyamatok ne teljesüljenek a projekt által megcélzott 2014. január 1-i időpontig. 2013. április 30-án a projekt induló fázisának visszaállítására irányuló cselekvési programot az Igazgatóság elfogadta, azonban az IT SSC projekt megfelelő alternatív kiváltásáról még nem született döntés.
alapvetően
114 A Társaság 2013. évi üzleti és közbeszerzési tervét az Igazgatóság április végén tárgyalta, a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi üzleti tervét két változattal (a Fővárosi Önkormányzattal kötendő kőzszolgáltatási szerzödéssel vagy közszolgáltatási szerződés nélkül) illetve a Társaság 2013. évi közbeszerzési tervét a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. IL5. A testület levélszavazás útján elfogadta a menedzsment által készített, a Közgyűlés felé benyújtandó negyedéves beszámolót a 2013. év L negyedévéröl, valamint június végi ülésén jóváhagyta a Társaság 2012. évi összesített előrehaladási jelentését, melynek jövőbeni rendszeresítésére kérle fel a BVK operatív vezetését !!.6. ,11,z Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta a BVK HOLDING Zrt. Javadalmazási Szabályzatát, melyet a Közgyűlés 2013. május 29-én jóváhagyott; a BVK Csoport tagvállalataira vonatkozó javadalmazási szabályzato! - az FKF Zrt. kivételével - az Igazgatóság szintén elfogadta a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében.
IL7. A Nemzetközi Tevékenységek Koordinációs Rendjére Vonatkozó Szabályzato! (vállalatcsoport szintü szabályzat) az Igazgatóság 2013. június 25-i ülésén elfogadta. A szabályzat a BVK társaságok nemzetközi tevékenységének koordinációs rendjét határozza meg, megalapozza az együttműködést és harmonizáita a társaságok hatályos tárgyban i szabályzatait Szintén a június 25-i ülésen elfogadásra került a BVK Holding ingatlangazdálkodási koncepciója, melyet a BVK szakmai irányítása alatt működő projektszarvezet készített és a BVK Csoport ingatlanállományának felmérését tartalmazza jogi, műszaki, gazdasági szempontbóL A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elfogadta az üzleti tervek várható teljesítéséről szóló beszámolók (prognózis)' készílés szabályait és a vállalatcsoporti Kontrolling Szabályzatba történő beépítését kérle, továbbá jóváhagyta a Holding által használatos 2014. évi tervezési paramétereket ILS. A 2013. április 11-i ülésen az Igazgatóság tagjai által megtárgyalásra került A BVK HOLDING Zrt. feladatrendszere c. előterjesztés, mely a Társaság alaptevékenységén túlmutató közszolgáltatásszervezési feladatellátás rendezésére tett javaslatot Az Igazgatóság jóváhagyta a BVK operatív vezetése által előkészített, Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésére benyújtandó szakmai előterjesztés tervezetet Tekintettel arra, hogy régóta megoldatlan probléma a Társaság és a Fővárosi A prognózis az üzleti terv várható teljesüléséről készített tagvállalati beszámoló. A tagvállalatoknak minden negyedévet követően kell prognózist készíteniük, az adott negyedév főkönyvi zárását követően, a tárgyidőszak tény adatainak, illetve a tárgyávből hátralévő időszak várható adatainak felhasználásával, majd azt a negyedévet követő hónap 30. napjáig benyújtani a BVK HOLDING Zrt részére. 1
4
BVK~HOLDING Önkormányzat közölti szerződéses jogviszony rendezetlensége és tevékenységei között számos olyan feladatot lát el, amelyek nem kötődnek közvetlenül a tagvállalataival kapcsolatos tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásához, 2013 májusában az Igazgatóság döntött a Fővárosi Önkormányzattal történő együttmüködési-keretmegállapodás megkötésérőL 11.9. Jelentösebb tagvállalati elöterjesztések: Az Igazgatóság júniusban ülés tartása nélkül meghozott határozatában hozzájárult az FTSZV Kft. folyószámla hitelkeret szerzödés megkötéséhez a beszerzési eljárásban kiválasztott OTP Bank Nyrt.-vel. A testület támogatta, hogy a Budapest XVIII. ker Ipacsfa u. 14. sz. alatti ingatlan FKF Zrt. tulajdonában álló Y>-ed tulajdoni hányada a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázatban foglaltaknak és a pályázat feltételeinek megfelelöen Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerüljön. Alapító okirati rendelkezéseknek megfelelöen a FŐKERT Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának ügyrendjét az Igazgatóság jóváhagyta. A testület támogatta a BGYH Zrt. tulajdonában lévő Csillaghegyi Strandfürdö és Uszoda déli területe 14 343 m2-es részének bérbe adása céljából történő pályázat kiírását. A BVK Igazgatósága több ingatlan hasznosítással kapcsolatos előterjesztést tárgyalt (pl. Budaloki temető virágüzlet hasznosítása, BGYH-ORFI megállapodás) 2012. ll. negyedévében is. Annak érdekében, hogy az engedélyezési ügymenet a továbbiakban még operatívabbá és gördülékenyebbé váljon, a menedzsment új eljárásrendet javasolt a Vállalatcsoporthoz tartozó tagvállalatok tulajdonában, használatában álló ingatlanok, ingatlanrészek bérbeadására, haszonkölcsönbe adására, üzemeltetésbeadására és egyéb hasznosítására vonatkozó hatáskörök rendezésére, melyet az Igazgatóság elfogadott.
lll. A FELÜGYELŐBIZOTISÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE A tárgyidöszakban a Felügyelőbizottság 4 ülést és 3 levélszavazást tartott, összesen 35 határozatot hozott, amelyek közül a lényegesebbek a következök voltak. A Felügyelőbizottság megtárgyalta és a Fővárosi Közgyűlés számára elfogadásra javasolta a következöket • A BVK HOLDING Zrt. Javadalmazási Szabályzatát. • A BKSZT Kft-ben meglévő 49,8 %-os üzletrész adásvételét 137 625 OOO Ft vételárraL • A fővárosi közfürdök működtetésével kapcsolatos egyes kérdések című Igazgatóság által javasolt előterjesztést.
• • •
• • •
A BVK HOLDING Zrt. vezető állású munkavállalói 2012. évi prémiumteljesítésének elszámelását és kifizetésének engedélyezését. A Fővárosi Önkormányzat részére a BVK HOLDING Zrt.-vel együttműködési keret-megállapodás megkötésére tett javaslatot, valamint az Alapító Okirat 1O. szám ú módosítását. A BVK HOLDING Zrt. 2012. évről szóló éves beszámolóját és üzleti jelentését a könyvvizsgáló jelentéssei és az ülésen elhangzott kiegészítésekkel, valamint az Igazgatóság 103/2013. (IV.30.) számú határozatában foglaltakban az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatát. A BVK HOLDING Zrt. 2013. évi üzleti tervét és a 2013. évi közbeszerzési tervét. A BVK Zrt. Javadalmazási szabályzatával összefüggö Alapító Okirat 11. számú módosítását (levélszavazás). A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója, gazdasági-, stratégiai-, jogi- és HR igazgatója részére összeállított - az Igazgatósági együttes ülésen elhangzott módosításokkal - 2013. évi prémiumfeladatok célkitűzéseit, valamint a vezető állású munkavállalók prémiumfeladat kitűzését.
5
BVK~HOLDING •
• •
A BVK HOLDING Zrt. számviteli törvény szerinti 2012. évi konszolidált éves beszámolóját és konszolidált üzleti jelentését a könyvvizsgáló jelentésével az Igazgatósággal együttes ülésen elhangzott kiegészitésekkel, módositási javaslatokkal. A BVK HOLDING Zrt. 2013. évi l. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatót (levélszavazás). A Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. kapcsán a Fővárosi Önkormányzat BKSZT Kft-ben fennálló üzletrészének a Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő értékesítésére című közgyűlési elóterjesztés véleményezése tárgyú előterjesztést (levélszavazás).
Az FB napirendre tűzte és tudomásul vette az alábbiakat: • A BVK HOLDING Zrt. irat- és dokumentumkezelés szabályozásának és annak betartásának vizsgálatáról készült ellenőrzési jelentést. • A regionális ügyfélszolgálati centrum megvalósitásának, különösen az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt.-vel kötött szerzödés megszüntetés körülményeinek tárgyában lefolytatott vizsgálatról készült ellenőrzési jelentést és annak javaslataira összeállitott intézkedési tervról szóló tájékoztatót. • A BVK HOLDING Zrt. irat-és dokumentumkezelés szabályozásának és annak betartásának vizsgálatáról készült jelentést, és annak javaslataira összeállitott intézkedési tervról szóló tájékoztatót. • Az összefoglaló beszámoló a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. • A Felügyelőbizottság 2013. évi munkaterve időarányos teljesítését. • A 2012. évi Belső Ellenőrzési Tervek végrehajtásáról szóló vállalatcsoport-szintű beszámolót. Az Igazgatóság elnöke hatásáról.
részéről
tájékoztatás hangzott el a rezsicsökkentés társaságokra gyakorolt
IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE
IV/1. STRATÉGIAI ÉS NEMZETKÖZIIGAZGATÓSÁG
1.1 . A BVK HOLDING Zrt. stratégiaalkotási folyamata A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2012. június 20-i ülésén megtárgyalta a társaság stratégiáját, és úgy rendelkezett, hogy a stratégiát az igazgatósági ülésen elhangzottak szerint korrigálandó tartalommal elfogadja. A korrigált BVK HOLDING Zrt. stratégia elkészült és elöterjesztésre került a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának tájékoztatásra. Az Igazgatóság a 2012. október 18-i ülésén a korrigált stratégiát elfogadta, és felkérte a társaság vezérigazgatóját, hogy a stratégiát jóváhagyásra terjessze a tulajdonos Fővárosi Közgyűlés elé. A BVK HOLDING Zrt. középtávú stratégiájának a Fővárosi Közgyűlés elé történő terjesztését megelőzően azonban elengedhetetlen volt a társaság stratégiai irányainak megtárgyalása a Fővárosi döntéshozókkal, hiszen a koordinációs egyeztetések eredménye a stratégia módositását is indokolttá tehette. Az elhúzódó egyeztetési folyamat eredményeképpen a 2013. március 28-án szűkebb körben megtartott Fővárosi Vezetöi Értekezleten született döntés a BVK HOLDING Zrt. feladatrendszerének tisztázása terén. A 2013. március 28-án megtartott Fővárosi Vezetöi Értekezleten született döntések tükrében a BVK feladatrendszerének tisztázásával kapcsolatban Igazgatósági előterjesztés, majd Fővárosi Közgyűlési
6
BVK~HOLDING előterjesztés került benyújtásra a második negyedévben, valamint szükségessé vált a BVK HOLDING Zr!. középtávú stratégiájának módosítása és a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elé történő ismételt terjesztése elfogadásra. Az Igazgatóság jóváhagyását követően a BVK HOLDING Zrt. stratégia végső elfogadásra elöterjesztésre kerül a Fővárosi Közgyűlés elé várhatóan a harmadik negyedévben.
1.2 . Vállalatcsoport
szintű
IT integrációs projekt újratervezése
A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 89/2013.(1V. 11.) számú határozatával az IT SSC projektet felfüggesztette, majd a 104/2013.(1V.30.) határozatával utasította a Társaság vezérigazgatóját az IT SSC-t kiváltó, megfelelő alternatíva kidolgozására. Az alternatív javaslat elkészült, melyet az Igazgatóság a 2013. július 8-i ütésén fogadott el azzal, hogy a Társaság az eredetileg kitűzött üzleti célokat lépcsőzetesen érje el, és felkérte a vezérigazgató!, hogy a projekt előrehaladásáról negyedévente számoljon be az lgazgatóságnak.
1.3 . A vállalatcsoport színtű kockázatkezelési rendszer kialakításának megkezdése Megkezdődött a csoportszintű kockázatkezelési rendszer kialakítása. Felmértük, mely vállalatok rendelkeznek már valamilyen formában kockázatkezelési tevékenységgel, illetve a FÖTÁV Zrt., és az FKF Zrt. esetében tanulmányoztuk is e folyamatokat, hogy a csoportszintű szabályozás figyelemmel legyen a már meglévő sajátosságokra. Megkezdődött a Kockázatkezelési Keretszabályzat elkészítése, amely az Igazgatóság 2013. augusztus 29-i ülésére kerül beterjesztésre terveink szerint, valamint előkészületeket tettünk a külső tanácsadó kiválasztásához, aki/amely a kockázatkezelési szabá!yok implementálásában lesz segítségünkre
1.4 . Díjbeszedés! struktúra modell megvalósításának vizsgálata
Az Igazgatóság 2013. március 26-i ütésén tárgyalta a "BVK HOLDING Zrt. által létrehozandó közös Dljbeszedési-Számlázási Szaigáitató Központ kialakltásának lehetöségei" című előterjesztést, és úgy határozott, hogy amennyiben nem tisztázhatók egyértelmüen, hogy a létrehozandó társaságnak kizárólagos jog biztosítható-e a fővárosi közmücégek díjbeszedési-számlázási tevékenységél illetően, a közbeszerzési vonatkozások figyelembevételével, akkor más alternatívák kidolgozásával kell megteremteni a versenyhelyzetet a jelen körülményekhez képest. Mindeközben a DBH Zrt.-nél tulajdonosváltásra került sor, ezért új alternatlvák vizsgálata kezdődött meg, amely jelenleg is folyik, és amelynek eredményét a lll. negyedév során kívánjuk az Igazgatóság elé terjeszteni.
1.5 . Felkészülési Projekt
A Stratégiai Igazgatóság összefogásában megvalósuló, a vállalatcsoport holdingszerű működését kialakító és továbbfejlesztő Felkészülési Projekt az előzetes ütemterv (1. számú melléklet) szerint haladt. A tagvállalatok első számú vezetöinek részvételével működö Felkészülési június 20-ig faxos szavazás keretében az alábbi projekt terméket fogadta el: •
Intéző
Bizottság 2013.
Ingatlan és vagyongazdálkodási alprojekt: Ingatlangazdálkodási koncepció 2013.
7
BVK~HOLDING 1.6 . Energiahatékonysággal és költségmegtakarítással összefüggö intézkedések (Holding szintű földgáz beszerzés a 2013. évre)
A BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatósága a Stratégiai Igazgatósággal együttműködve koordinálja a központosított, 2013/2014. gázévre vonatkozó, BVK tagvállalatok és csatlakozó társaságok közbeszerzését
1.7 . KEOP 2 EU pályázati projekt- FKF Zrt.
A KEOP-1.1.1/B pályázati lehetőség a 2012. évben újra kiírásra került módosított tartalommal, így a Fávárosi Önkormányzat ismét részt tud venni több, az FKF Zrt.-t érintő beruházási projekttel. A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság javaslattevő, véleményező és támogató tevékenységével segíti a projekt sikerességét. A pályázatot Budapest Főváros Önkormányzata 2013. január 31-én nyújtotta be, míg a hiánypótlás, illetve a további tisztázó válaszok 2013. február 19-én és 2013. március 8-án került benyújtásra. A pályázat támogatásáról a második negyedévben a hivatalos döntés is megszületett. A második negyedévben folytatódott az első negyedévben megkezdett ingatlankérdések tisztázása és az önrészfizetést dokumentáló szerződések kidolgozása. Az ingatlankérdés továbbra is sarkalatos pontja a projektnek, így a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság mellett a Vagyongazdálkodási projekt Igazgatóság is folyamatosan együttműködik a témában.
1.8 . Az EU-s (KEOP) pályázati projektek támogatása
A EU-s (kiemelten a KEOP) pályázati lehetőségek a 2012. év végén 2013. év elején újra kiírásra kerültek/kerülnek módosított tartalommal, így a tagvállalatok és/vagy a Fővárosi Önkormányzat ismét részt tud venni több projekttel. A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság javaslattevő, véleményező és támogató tevékenységével segíti a projektek sikerességét.
1.9 . A Holding vállalatcsoport stratégiai manitoring tevékenységének kidolgozása
A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság a második negyedévben véglegesítette a manitoring tevékenységek koncepcióját, melynek kiemeit része volt a stratégiai manitoring koncepció annak mellékleteivel (stratégiai manitoring riportok). A koncepciónak a BVK HOLDING Zrt. vezetői értekezletére, majd a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elé történő terjesztése a 2013. április hónapban megtörtént A második negyedévben lezajlott a koncepció tagvállalati véleményeztetése, valamint számos belső egyeztetés, melyeket követöen a stratégiai manitoring tevékenység külön szabályzatba való beépítése (Stratégiai Manitoring Szabályzat) a második negyedévben, míg annak a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága által történő elfogadása a 2013. július hónapban a 247/2013. (VII. 30.) szám ú határozatával történt meg.
1.10. A Holding szabályozása
vállalatcsoport
nemzetközi
tevékenységek
koordinációjának
A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság a második negyedévben véglegesitette a nemzetközi tevékenységek koordinációs rendjéről szóló szabályzat tervezetét, miután a BVK HOLDING Zrt. Vezetői Értekezlele a szabályzatnak a további módosítását kezdeményezte. A véglegesített
8
BVK~HOLDING szabályzato! a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 2013. június 25-i ütésén fogadta el a 166/2013. (VI.25.) számú határozatával.
1.11.
BVK HOLDING Zrt. 2013. évi munkaterve
A BVK HOLDING Zrt. Vezetöi Értekeztete a 2013. február 11-i ülésénelfogadta a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi munkatervének 2013. január 31-i határidövei aktualizált változatát. A munkaterv teljesülésének havi szinten történő nyomon követésével kapcsolatos manitoring feladatokat a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság látja el. A feladatok teljesülését bemutató jelentés összeállítására korábban 3 havonta került sor, de a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának döntése értelmében 2013. március hónaptól az aktualizálásra minden hónap végén sor kerül.
1.12.
Budapest új Városfejlesztési Koncepciója
A Fővárosi Közgyűlés 512/2011. (IV.6.) szám ú határozatával döntött arról, hogy készüljön el Budapest Új Városfejlesztési Koncepciója. A koncepció első munkarészéröl a Helyzetelemzésröl, 2011 novemberében kapott tájékoztatást a Fővárosi Közgyű lés, míg az ebből kidolgozott Célrendszert 2012 januárjában fogadta el. A meghatározott célok priorizálása az erre a feladatra összeállított Stratégiai Munkacsoport segítségével történt meg. A Munkacsoport ülésein a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság képviselte a BVK HOLDING Zrt.-t. A priorizált célok alapján a kidolgozott átfogó prograrnak jóváhagyására, valamint a kidolgozott indikátorok továbbfejlesztésére is a Stratégiai Munkacsoport segitségével került sor. Budapest új Városfejlesztési Koncepciójának Fővárosi Közgyűlés által történő elfogadása a 2013. április hónapban történt meg. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), ami a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósitását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program szintén egy erre a feladatra összeállitott Stratégiai Munkacsoport segitségével kerül kialakitásra, mely ülésein szintén a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság képviseli a BVK HOLDING Zrt.-t. Az ITS 2013. második-harmadik negyedévében kerül kidolgozásra és elfogadtatásra.
IV/2.
GAZDASÁGIIGAZGATÓSÁG
A BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatósága 2013. második negyedévében a folyamatosan felmerülő, illetve aszokásos tevékenységébe tartozó feladatok elvégzésén kivül az alábbiakat látta el:
2.1.
A BVK HOLDING Zrt. 2013. l. félévi gazdálkodása
A Társaság gazdáikadását bemutató eredménykimutatás, mérleg és költségtáblák a beszámoló 5. sz. mellékletében találhatóak. A BVK HOLDING Zrt. árbevételének túlnyomó része a tagvállalatokkal kötött szolgáltatási szerződésekben rögzitett átalánydíjakból származik, a tény érték alakulása megfelel a tervezettnek. A Társaság költségei 273,2 millió Ft-ot tettek ki az l. félév során, ez a tervnél 114 millió Ft-tal kevesebb, az elmaradás a külső és a belső erőforrások eselén is jelentkezett.
9
BVK~HOLDING Belső erőforrásoknál a költségek csökkenésének oka a 2013. évre tervezett béremelés e/halasztása, valamint a létszámfelvétel elhúzódása, mivel a BVK üzleti tervének elfogadásáig, 2013. májusáig a tervezett bővítések, illetve a béremelések nem valósultak meg. A külső erőforrások költségeinek csökkenését elsősorban a szakértői dfjak elmaradása okozta, amely a tervezett projektek elhúzódásából, felfüggesztéséből adódik.
Az egyéb bevételek, valamint az egyéb ráfordítások értéke szintén jelentős mártékben elmarad a tervezettőL Ezeken a sorokon szerepel az üzleti tervben a BVK HOLDING Zrt. BKSZT Kft-ben meglévő 49,8%-os üzletrészének Fővárosi Önkormányzat felé történő eladásából származó várható bevétel, valamint az értékesítésre kerülő üzletrész kivezetése a főkönyvbőL Mivel az értékesítés ellenértékének megfizetésére júliusban került sor, így a kapcsolódó tételek a lll. negyedévben jelennek meg a gazdálkodási adatokban az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között.
2.2.
Az alaptevékenység mérésére alkalmas kontrolling rendszer bevezetése
A Gazdasági Igazgatóság a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai által végzett tevékenységek feltérképezése, a folyamatok optimalizálása, valamint a szolgáltatások mérhetősége céljából projektet indított. 2012. negyedik negyedévében felmérésre kerültek a tagvállalati alaptevékenységi folyamatok, meghatározásra kerültek a súlyponti fe/adatok, és kialakításra került a tevékenység mérésére alkalmas mutatószámrendszer. A projekt eredményeként a kialakított mérőszámrendszer alapján 2013. év második félévétől a tagvállalatoknak lehetősége nyílik tevékenységüket jól reprezentáló, mégis tömör mutatószámokon keresztül bemutatni mínd a tulajdonos, mind a megrendelő felé. A projekt eredményeként előállított dokumentumot a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. l. negyedévében tárgyalta, a mérőszámrendszert elfogadta (63/2013. sz. határozat). A BVK HOLDING Zrt. a ll. negyedév elején konzultáciába kezdett a tagvállalatokkal a mérőszámrendszer gyakorlati alkalmazásáról. A konzultáció! követően kezdődőlt meg a mutatószámok mérése. A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója levélben tájékoztatta a Tagvállalatok első számú vezetőit a rendszer bevezetéséről. Kialakításra és kiküldésre kerültek a mérőszámok mérésére alkalmas riport táblázatok. Meghatározásra került a mérések és az adatszolgáltatás gyakorisága, mely jellemzően havi szintű. A beszámolás határideje megegyezik a kontrolling adatszolgáltatás határidejéveL A méröszámrendszerrel kapcsolatos kérdések, észrevételek fogadásáért és feldolgozásáért, valamint az adatszolgáltatás lebonyolításáért a Gazdasági Igazgatóság felelős.
2.3.
Holdingszintű
szabályzatok gazdasági szempontú véleményezése
A Gazdasági Igazgatóság 2013. december 31-i határidővel kifejezett feladatául kapta a Vállalatcsoport egészét érintő, gazdasági témakörbe illeszkedő szabályzatok áttekintését. A szabályzatok ellenőrzése, javítása, kiegészítése a ll. negyedévben is folyt.
2.4.
A 2012. évi Tagvállalati
vezetői
prémium feladatok teljesitésének a vizsgálata
A Gazdasági Igazgatóság részt vett a 2012. évi prémium feladatok teljesítésének kiértékelésében. A HR Igazgatósággal együttműködve a 2012. évi tény adatok alapján megtörtént a kiírások teljesülésének vizsgálata. Az Igazgatóság június 25-i ülésén 165/2013. sz. határozatával döntött arról, hogy a vezérigazgatók és ügyvezetők részére milyen mártékben javasolja Főpolgármester úrnak a kifizetések engedélyezését. 10
HOLDING 2.5.
Számlázási, díjbeszedés i, követeléskezelési Projekt
A projekt 2012-ben indult. Elsődleges célja egy hatékonyan műkődő olyan új üzleti modell kidolgozása volt, amely csoportszinten lehetövé teszi az üzletmenet folytonosságának megtartása mellett annak javítását, illetve erősíti a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatok feletti kontrollját. A projekt a továbbiakban a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság felügyelete alatt, ezen igazgatóság koordinációjával folyik.
2.6.
IT Osztott Szolgáltató Központ létrehozására irányuló Projekt
A projekt státuszát részletesebben jelen beszámoló "Az Igazgatóság tevékenységének összegzése" lll. pontja és a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság beszámolójának 1.2. pontja ismerteti.
2.7.
A kontrolling adatszolgáltatási rendszer
működtetése
A csoportszintű kontrolling szabályzatban foglaltak teljesltését a Gazdasági Igazgatóság a tárgynegyedévben is ellenőrizte, a beérkezett adatokat összesítette.
2.8.
A 2012. évi beszámolók véleményezése
A Gazdasági Igazgatóság véleményezte a tagvállalatok 2012. döntéstámogató véleményt állított össze az Igazgatóság részére.
évi
beszámolóját,
azokról
A Gazdasági Igazgatóság összeállította a BVK Holding Zrt. 2012. évi éves beszámolóját, melyet a Felügyelőbizottság javaslatára az Igazgatóság, ezt követően a Fővárosi Közgyűlés 81412013. (V.29.) szám ú határozatával elfogadott. A Gazdasági Igazgatóság a BVK Holding Zrt. és a tagvállalatok jóváhagyott éves beszámolói alapján összeállította a BVK Holding Zrt. 2012. évi konszolidált éves beszámolóját, melyet a Felügyelőbizottság javaslatára az Igazgatóság, ezt követően a Fővárosi Közgyűlés 127512013. (VI.12.) szám ú határozatával elfogadott. A beszámolókat a BVK Holding Zrt. választott könyvvizsgálója elfogadó záradékkal látta el, amely figyelemfelhívó záradékot sem tartalmazott.
2.9.
Tagvállalati prognóziskészílés bevezetésének koordinálása
szabályainak
kidolgozása,
véglegesítése,
A Gazdasági Igazgatóság a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának 6412013. (111.26.) sz. határozata alapján kidolgozta az üzleti terv várható teljesítéséről szóló beszámolók, azaz a prognózisok készítésének szabályait. A tagvállalatoknak minden negyedévet követően kell prognózist készíteniük, az adott negyedév főkönyvi zárását követően, a tárgyidőszak tény adatainak, illetve a tárgyévből hátralévő időszak várható adatainak felhasználásával, majd azt a negyedévet követő hónap 30. napjáig benyújtani a BVK HOLDING Zrt. részére. A várható adatok meghatározása során figyelembe kell venni minden 11
BVK~~HOLDING olyan körülményt, feltételt, amely a tárgyévre tervezett működést, az üzleti tervben vállalt feladatok, elérendő eredmények megvalósulását jelentősen befolyásolja. A prognózisban be kell mutatni az üzleti tervtől való eltérést generáló tényezők számszerűsitett hatásait, ezek közölt külön-külön be kell mutatni a vállalat hatókörén kívül eső körűlmények megváltozásából fakadó számszerűsitett hatásokat, illetve az e hatások ellensúlyozására meghozott intézkedéseket, és számszerűsitett hatásait, és elkülönülten a tárgyévi gazdálkodás tervtől való eltéréseit A prognózishoz szöveges mellékletet is kell csatolni, melyben a prognózisban szereplő tervtől eltérő várható eredményekre magyarázalot ad. A benyújtott prognózisokat a BVK HOLDING Zrt gazdasági igazgatósága a prognózis Igazgatóság elé való terjesztéséről. A prognózis módosítását módositani, Igazgatósági
ellenőrzi,
majd gondoskodik
alapján dönt az Igazgatóság, elrendeli-e a prognózist készítő Társaság üzleti terv Amennyiben az Igazgatóság döntése értelmében nem szükséges üzleti tervet a tárgyévre elfogadott üzleti tervnek megfelelöen kell a gazdálkodást folytatni. határozat nélkül üzleti tervet módositani nem lehet
A fenti keretszabályok beépitésre kerültek az üzleti terv módszertanához kiadott ajánlásokba, "A BVK csoportszintü Kontrolling Szabályzatának tagvállalati adaptáláshoz tartalmi ajánlások" című dokumentumban. Az ajánlások a csoportszintü Kontrolling Szabályzatba melléklet formájában kerültek be. A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 109/2013. (IV.30) számú határozata alapján elfogadta a Társaságra vonatkozóan a prognózis készílés szabályait, amelynek megfelelöen a Kontrolling Szabályzat módositása 2013. május 01-től hatályossá vált. A tagvállalatok tájékoztatása a prognózis készílés szabályainak bevezetéséről (a 1074/2013/L iktatószámú) vezérigazgatói értesítő levél kiküldésével2013.05.08-án megtörtént
2.10.
A 2013. l. negyedévi tagvállalati prognózisok feldolgozása, véleményezése, Igazgatósági előterjesztés készítése
A BVK Holding Zrt. Igazgatósága 2013. április 30-i ülésén 109/2013 számú határozatával jóváhagyta a BVK csoport prognózis készítésének keretszabályait, ezzel az adatszolgáltatási rendszer kiegészül! a prognózissal, amelyet a tagvállalatoknak minden negyed évet követő hónap 30. napjáig szükséges megküldeniük a BVK részére. Első alkalommal 2013. l. negyedévét követően április 30-ig kellett beküldeniük az eredményre és a beruházásokra vonatkozó várható értékeket A BTI kivételével a tagvállalatok eleget tettek kötelezettségüknek. A Gazdasági Igazgatóság a beérkezett prognózisokat feldolgozta, értékelte, és azokból az Igazgatóság részére előterjesztést készitett annak június 25-i ülésére. Az előterjesztés alapján az Igazgatóság az FKF, FÖKÉTÜSZ és FTSZV eselén elrendelte az üzleti terv módosítását, míg a BTI-t felszólította a prognózis benyújtására. A BGYH és a FÖKERT esetében a várható értékek az üzleti terv megvalósulását jelezték, igy ezeknél a Társaságoknál az Igazgatóság tudomásul vette a prognózist, a FÖTÁV esetében pedig 2013. május 30-án levélszavazás útján elfogadta az Igazgatóság a módositott üzleti tervet, igy ennél a Társaságnál ez tekinthető l. negyedévi prognózisnak.
12
BVK~HOLDING 2.11.
A 2014. évi kidolgozása
tervezési
munkálatok
előkészítése,
a tervezési
premisszák
A BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatósága 2013 májusában összeállitotta a 2014. évi üzleti terv készítéséhez szűkséges tervezési paramétereket, amelyek a BVK csoport gazdasági munkatársaival egyeztetésre kerültek. A tervezési paraméterek összeállitása során az aktuálisan elérhető statisztikai kiadványok, előrejelzések kerűltek felhasználásra. A felhasznált anyagok forrásaként elsősorban a KSH, MNB jelölhető meg, tekintettel arra, hogy Köztulajdonban lévő vállalatokként, a BVK tagvállalatai az alapvető makrogazdasági mutatószámok esetében (fogyasztói árindex, GDP alakulása, háztartások fogyasztásának alakulása) elsősorban az állami szervezetek által kiadott előrejelzéseket tekinthetik irányadónak. A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága május 23-i űlésén elfogadta a 2014. évi tervezési paramétereket. A határozat értelmében, a BVK csoport által használatos 2014 évi tervezési paramétereket úgy fogadta el az Igazgatóság, hogy amennyiben a tervezési időszak alatt jelentős változás következik be a makrogazdasági körülményekben, a tervezési paraméterek aktualizálására lehetőség van. Az elfogadott tervezési premisszák 2013.05.27-én igazgatói és kontrolling vezetöi részére.
2.12.
megkűldésre kerűltek
a tagvállalatok gazdasági
Kontrolling Szabályzat módosításának előkészítése
A Szabályzat módosításának előkészítéseként megtörtént a prognózis készílés szabályainak kidolgozása, az üzleti terv ajánlott felépítését, minimum tartalmát rögzítő dokumentum, a BVK HOLDING Zrt. csoportszintű Kontrolling Szabályzatának tagvállalati adaptálására vonatkozó tartalmi ajánlásokat tartalmazó dokumentum elkészítése, az üzleti terv tartalmát ellenőrzö lista összeállítása, valamint a tervezési és adatszolgáltatási határidők egységesítése. A fenti dokumentumokat az Igazgatóság április 30-i űlésén elfogadta, így azok 2013. május 01-töl hatályosan a Kontrolling Szabályzat részét képezik, mint mellékletek.
2.13.
Kőzös
közbeszerzési és beszerzési eljárásokban való részvétel
A Gazdasági Igazgatóság több közbeszerzési eljárásban (főldgáz-beszerzés, mobil telefonszolgáltató kiválasztása) támogató funkciójában szakmai és/vagy pénzügyi szakembert biztosított
2.14.
Közbeszerzési eljárások összegzése
2.14.1. Földgáz energia beszerzés
Vállalatcsoport szinten kiírásra kerűlt a BVK HOLDING Zrt. által a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás. A vállalatcsoport közbeszerzési eljárásához csatlakozott a Fővárosi Vízmüvek Zrt. és két leányvállalata, a Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt. valamint a Budapesti Káziekedési Zrt. Az eljárást megindító felhívás 2013. március 21. napján került közzélételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 057-093646 számon. Az ajánlatok bontására 2013. május 3 10. napján kerűlt sor. A 20m /h feletti kapacitással vételező felhasználási helyek részajánlati körben az eljárás nyertese a Főgáz Zrt. ajánlattevő lett.
13
BVK'
HOLDING
A 20 m /h vagy az alatti kapacitással vételező felhasználási helyek részajánlati kör vonatkozásában az eljárás eredménytelen lett a Kbt 76.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy erre a részajánlati körre vonatkozóan egyetlen ajánlatot sem nyújtottak be. A 20 m3/h vagy az alatti kapacitással vételező felhasználási helyek tekintetében így szükséges volt egy új, hirdetmény közzélétele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása a Kbt. 94. § (2) bekezdés d) pontja alapján, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzélételével induló tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lettek volna betarthatóak, hiszen 2013. június 30. napjáig a gázszolgáltatókkal meg kellett kötni a 2013/2014. gázévre vonatkozó szerződéseket Az érintett felhasználási helyek tekintetében kiírásra került közbeszerzési eljárás nyertese szintén a Főgáz Zrt. ajánlattevő lett 3
A Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke a Kbt 94. § (2) bekezdés d) pontja alapján megindított közbeszerzési eljárás jogalapjának megalapozottsága tekintetében hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezett ajánlatkérő eljárásával szemben. Ideiglenes intézkedésként azonban engedélyezte a szerződések megkötését a Főgáz Zrt-vel, tekintettel a közszolgáltatási tevékenységek ellátásbiztonsága folyamatosságának fenntartására. A jogorvoslati eljárást lezáró, a Közbeszerzési Döntőbizottság 2013. július 15. napján kelt határozatában megállapítást nyert, hogy ajánlatkérő jogszerűen választotta ezen eljárásfajtát, így birság kiszabására sem került sor ajánlatkérővel szemben.
Az aláírt szerződések alapján a következő gázévre a várható megtakarítás a közös közbeszerzési eljáráshoz csatlakozott 11 ajánlatkérő számára 182,5 millió Ft, mely érték a BVK Holding tagvállalatok 50 millió Ft összegű éves várható költségnövekedésének és az egyéb csatlakozott vállalatok 232,5 millió Ft összegű éves várható megtakarításának egyenlege.
FÓKÉTUSZ Fó>Mros1
l
Kérnényseprőipsri Kft
Budapesti Temetkezési Iruér et Z rt. fővárosi
Kózteru!et:.Fenr\t:II1Ó lrt
fŐ
FÖKERT Ilonptclit Zrt
BKV ll·t
Kft
46 520
-9,53
-445 662
640 848
.9,60
-6152 141
2 021 751
·!.<,74
-19 691 B55
72 570
.s,M
6SS OOD
-9.51
ll
-445 662
.o ,ss
-65 347
""""
-696 572
-6 352 630
-19 736 724
--6 352 600
306143
·9~ 3
-2 948 157
.2 943 157
1453301
-9,32
-13 544 765
-13 544 765
sJ o no
26,55
22 055 882
22 055 882
593 286
-1,69
-1 011103
99 902
61,56
614$ 967
7190 SS4
26,71
192 068 512
5,54
439 100
6 149 967 4\l-,7,1
12 767 197
Ossz esen: 8VK cégcsoport
49 831 932
E<;rt~bcsat!akowttak
219 263 258
14
-110 716
n
200 t5J7
204 835 709
182 526 907 -49 942 648 232 4$9 555
BVK~HOLDING A végeredmény a jelen piaci helyzetet tükrözi. A közbeszerzési eljárást lebonyolító cég (Sourcing Hungary Kft.) indokiása szerint a tavalyi évben a legtöbb kereskedőnél földgáz felesleg maradt, mely a fogyasztói alulfogyasztások, illetve a magasabb átlaghőmérsékletű tél miatt adódott. A tavalyi tendereken emiatt a fogyasztök jóval alacsonyabb Po értéket (ami az elszámolásnál alkalmazott ún. Gazprem-képlet kiinduló értéke) tudtak elérni az előző gázévhez képest. Jelenleg nincs "fölösleg" a piacon, a kereskedők a tavalyi történések miatt óvatosabban kötötték le a mennyiségeket. A lebonyolított közbeszerzési eljárásban a Po értéke 7,556 volt.
Po (USD/GJ)*
Benchmark árszintek (forrás: Sourcinq Hun ary) Sourcing minimum Sourcing maximum Sourcing átlag
2012-13 gázév
6,8-7,20
7,21 - 7,50
7,51 - 8,00
2013-14 gázév
7,5-7,80
7,81-8,10
8,11-8,51
2.13.2. Mobil telekommunikációs szaigáitatás és mobiltelefonok beszerzése
Vállalatcsoport szinten kiírásra került a "Mobil telekommunikációs szo/gáltatás és mobiltelefonok beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás. A vállalatcsoport közbeszerzési eljárásához csatlakozott a Fővárosi Vízművek Zr!. és négy leányvállalata is. Az eljárást megindító részvételi felhívás 2013/S 092156940 nyilvántartási számon 2013. május 14. napján került közzélételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A részvételi jelentkezések bontására 2013. június 10. napján került sor. Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezöknek az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. június 28. napján kerüit rnegküidésre. Az eljárás lezárására várhatóan 2013. augusztus hónapjában kerül sor.
IV/3.
JOGIIGAZGATÓSÁG
3.1. A cégeljárási ügyek
A Fővárosi Közgyűlés a BVK HOLDING Zr!. alapító okiratát 2013. május 29-i ülésén két kapcsán is módosította.
előterjesztés
A Fővárosi Önkormányzat és a BVK HOLDING Zr!. közölt kötendő együttműködési keretmegállapodáshoz kapcsolódó, 816/2013. (V.29.) Föv. Kgy. határozattal elfogadott 10. sz. módosítás a Társaság közvállalkozási jellegére, valamint a közfeladatok ellátásában történő közreműködésre történő utalásokkal egészíti ki az alapító okiratot, valamint rögzíti a Fővárosi Önkormányzat és a Társaság együttműködésének alapvető szabályait. A 820/2013. (V.29.) Föv. Kgy. határozattal elfogadott 11. sz. módosítás a Társaság javadalmazási szabályzatának elfogadásához kapcsolódóan egészítette ki az alapító okiratot a Fővárosi Közgyűlés által elvont hatáskörben gyakorolt, a BVK-Ieánycégek vezető tisztségviselöinek, felügyelőbizottsági tagjainak és elnökeinek kinevezésére irányuló jogok részletesebb kibontásával, az ide tartozó munkáltatói jogok felsorolásáva!.
15
BVK.HOLDING
3.2. Tagvállalati problémás ingatlanok jogi helyzetének rendezése
A BVK HOLDING Zrt. a 2013. évre vonatkozóan célul tűzte ki, hogy a Vállalatcsoport társaságainak tulajdonában álló ingatlanok jogi helyzete rendezés re kerüljön. A l. negyedévben - a BVK HOLDING Zrt. által kidolgozott szempontok alapján -a Tagvállalatok által elkészített és megküldött tényállásvázlatokat a Jogi Igazgatósága kielemezte, és a beérkezett adatokat rendszerezte. Az adatszolgáltatás alapján világossá vált, hogy milyen feladatokat kell ellátni annak érdekében, hogy 2013. év végéig valamennyi rendezetlen helyzetű ingatlan ügyében megoldás születhessen. Azt is sikerült meghatározni, hogy ezek közül mely feladatokhoz igényelnek a tagvállatok közreműködést a BVK HOLDING Zrt.-töl. A BVK HOLDING Zrt. belső kapacitásait meghaladó, illetve különös ingatlanjogi szakértelmet igénylő feladatok ellátására a Jogi Igazgatóság elkészítette a "BVK HOLDING Zrt. vállalatcsoporton belül, a tagvállalatok tulajdonában lévő, rendezetlen jogi helyzetű ingatlanok jogi helyzetének tisztázása és a hatályos jogszabályoknak megfelelő állapot ingatlan-nyilvántartásban történö átvezetése" tárgyú ajánlattételi felhívást. A tagvállalatokkal együttműködési megállapodás megkötésére került sor a beszerzési eljárás nyertesével létrehozandó keretszerződés alapján kötendő egyedi szerzödések technikai feltételeinek előkészítésére.
A beszerzési eljárás nyertese az összességében Ügyvédi Iroda lett.
legelőnyösebb
ajánlatot benyújtó Egri és Társai
3.3. Peres ügyek A Pesti Központi Kerületi Bíróság Vajta Zoltán felperes által a BVK HOLDING Zrt. alperes ellen közérdekű adatok kiadása iránt indított keresetét elutasító 6.P.89193/2012/10. sorszámú ítélete 2013. március 20-án jogerőre emelkedett. A Bíróság az elutasító ítéletében kötelezte a pervesztes felperest az alperes perköltségeinek megtérítésére, melynek teljesítésére a rendelkezésre álló 15 napos határidön belül nem került sor. A bírósági végrehajtás megindítása érdekében szükséges intézkedéseket a Jogi Igazgatóság megtette.
3.4.
Adatszolgáltatások
A Jogi Igazgatóság a Fővárosi Önkormányzat megkeresése alapján részletes vállalati kapcsolati térképet készített a BVK Csoportba tartozó leány és unoka vállalatokról, valamint az unokavállalatok érdekeltségeiről, mindezen cégek tulajdonosi szerkezetéről. A Jogi Igazgatóság a tárgy negyedévben a szükséges adatok, dokumentumok rendelkezésre bocsátásával és a jogi területet érintő tájékoztatásokkal segítette az Állami Számvevőszék által 2013. június 24-én, az FKF Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlás vizsgálata tárgyában indított ellenőrzés előkészítését és a 2013. augusztus 2-ig tartó helyszíni ellenörzések lebonyolítását.
16
BVK~HOLDING 3.5.
Jogi Igazgatóság közremííködésével kiadott szabályzatok, és azok végrehajtásának ellenőrzése
3.5.1. Szabálytalanság-kezelési Szabályzat tagvállalati szintíí implementációja Az Igazgatóság 457/2012. (XII.31.) BVK IG számú határozatával elfogadott vállalatcsoport-szintű szabálytalanság-kezelési szabályzat 2013. január 8. napjával lépett hatályba. A vállalatcsoport szintű szabályzat a tagvállalatok számára szabályozási kötelezettséget írt elö arra az esetre, ha az abban foglalt kritériumoknak megfelelő belső szabályozással nem rendelkeznek. A vállalatcsoport szintű szabályzatban foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére a Jogi Igazgatóság egy manitoring kérdőívet állított össze. A kitöltött kérdőívek adatai alapján a Jogi Igazgatóság pontos képet kapott arról, hogy az egyes tagvállalatoknak mely területeken vannak hiányosságai a szabálytalanságkezelés megfelelő szabályozása szempontjából, és hogy a vállalatcsoport szintű szabályzat rendelkezéseinek implementációja milyen szabályozási feladatokat kíván az egyes társaságoktóL
3.5.2. Javadalmazási Szabályzatok A
Fővárosi Közgyűlés
2013. május 29-i ülésén elfogadta a BVK HOLDING Zrt. javadalmazási
szabályzatát, me!!ye! a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
2009. évi CXXII. törvény által
előírt
működésérö!
szó!ó
szabályozási kötelezettségének tett eleget.
Ezzel párhuzamosan a BVK HOLDING Zrt. saját javadalmazási szabályzatának mintájára kialakította azt a vállalatcsoport szintű szabályzatként kiadott javadalmazási szabályzato!, mely -az FKF Zrt. kivételével - a tagvállalatok még az apportálás elötti tulajdonosi viszonyait tükröző hatályos javadalmazási szabályzatok helyébe lépett. A javadalmazási szabályzatokról részletes tájékoztatást a H R Igazgatóság beszámolója tartalmaz. (IV/4. fejezet)
3.5.3. Vállalatcsoport szintű beruházási szabályzat A Vagyongazdálkodási Igazgatósággal együttműködve a Jogi Igazgatóság a tárgy negyedévben felmérte a tagvállalatok beruházási gyakorlatát, a terület szabályozottságát, valamint a tagvállalatok beruházási aktivitását. Sor került egy téma-specifikus workshop megszervezésére is, melyben a tagvállalatok közül a beruházások terén az egyik legnagyobb tapasztalattal és mintaértékűnek tekinthető szabályozoltsággal rendelkező FÖTÁV Zrt. közreműködését kértea BVK HOLDING Zrt.
17
BVK.HOLDING 3.5.4. Vállalatcsoport
szintű
ingatlangazdálkodási szabályzat
A Jogi Igazgatóság a tárgy negyedévben részletesen feltérképezte a szabályozandó területre vonatkozó jogszabályi és alapító okirati rendelkezéseket Az áttekintés alapján világossá vált, hogy a tagvállalatok ingatlanvagyonnal történő gazdálkodásának átfogó jellegű, vállalatcsoport szintű szabályozásának előfeltétele az alapító okiratok rendelkezéseinek pontosítása, kiegészítése és összehangolása. Tekintettel arra, hogy az alapító okiratok módosításának előkészítése és egyeztetése időigényes feladat, a vállalatcsoport szintű szabályozási tevékenység - ideiglenes megoldásként - az ingatlangazdálkodás egyes részterületeire fókuszál. A továbbiakban - ennek megfelelöen - a legnagyobb számban jelentkező ügylettípus, az ingatlan-bérbeadás tárgykörének szabaiyezásának előkészítése kezdődőlt meg a Jogi Igazgatóság és a Vagyongazdálkodási Igazgatóság együttműködésében.
3.6.
Rác
Fürdővel
kapcsolatos egyezségi megállapodások
A Jogi Igazgatóság kapacitásainak legnagyobb részét a Rác Fürdö üggyel kapcsolatos tárgyalások és előterjesztések előkészítése, egyeztetése foglalta le a ll. negyedévben. A Jogi Igazgatóság kőzreműködésével készült el a Fővárosi Közgyűlés által 2013. március 27 -én tárgyalt "Javaslat az MFB Zrt.-nek a Rác Nosztalgia Kft."cs.a"-val szemben fennálló követelésének megvásárlására irányüló ajánlattételre" tárgyú közgyülési előterjesztés és annak kiegészítése, majd a 2013. április 09-én tárgyalt, "Javaslat az MFB Zrt.-nek a Rác Nosztalgia Kft."cs.a"-val szemben fennálló követelésének megvásárlására irányuló vételi ajánlat hatályba léptetésére", és a 2013. június 12-i rendkívüli ülés napirendjén szereplő, "Javaslat a Rác Nosztalgia Kft. "cs.a." reorganizációjának elősegítése érdekében meghozandó döntésekről" tárgyú közgyűlési előterjesztés és annak kiegészítése. A Fővárosi Közgyűlés 2013. június 12-i ülésén módosította a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (111.14.) Főv.Kgy. rendeleté!, amellyel a Gazdasági Bizottságat a Rác Fürdő beruházáshoz kapcsolódó ügyekben értékhatártól függetlenül feljogosította arra, hogy a Fővárosi Önkormányzatot megillető hitelezöi, és tulajdonosi jogokat gyakorolja. A Fővárosi Közgyűlés a Gazdasági Bizoltságra ruházta át a BVK HOLDING Városüzemeltetési Központ Zrt. mindenkori alapító okiratának VI. fejezet zi) pontjában meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat által magához vont határkört a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-vel kapcsolatosan a Rác Fürdö beruházás tekintetében. Ennek megfelelöen a Jogi Igazgatóság a továbbiakban a Gazdasági Bizottság üléseinek napirendjére kerülö előterjesztések elkészítésében, így a tárgy negyedévre esöen a 2013. június 20-án tárgyalt, "Javaslat Rác Nosztalgia Kft. "cs.a" csődeljárásához kapcsolódó ingatlanrendezési döntések meghozatalára" tárgyú előterjesztés elkészítés vett részt. Tekintettel az Igazgatóság javaslattételi jogára, valamint a Rác Fürdö ügyhöz kapcsolódó önálló döntési kompetenciáira, a Jogi Igazgatóság a tárgy időszakban az Igazgatóság részére a fenti előterjesztésekhez kapcsolódó igazgatósági elöterjesztések, tájékoztatök elkészítéséről is gondoskodott, továbbá kezdeményezte a Fővárosi Önkormányzattal történő együttműködés, az előterjesztések előkészítésében történő aktív kőzremüködés megfelelő jogi hátterének megállapodás úlján történő rendezését, melyre a lll. negyedévben került sor.
18
BVK~HOLDING 3.7.
KÖKI üzletközpont 243. számú helyiségére vonatkozó elszámolási jogvita
A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2011. december 7-i ülésén - 134/2011. (XII.07) számú határozatában döntött a KÖKI üzletközpont területén létrehozandó regionális ügyfélszolgálati centrum létrehozásáról (KÖKI ügyfélszolgálati iroda). A BVK HOLDING Zrt. és az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt. közölt 2011. december 30-án helyiségbérleti szerzödés jött létre a KÖKI üzletközpont 243. szám ú helyiségére vonatkozóan. Annak birtokbavétele azonban - a közös ügyfélszolgálati iroda kialakítására irányuló projekt átütemezése miatt- nem történt meg. A BVK HOLDING Zrt. 2012. június 5-én kelt, az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt.-nek megküldött levelében jelezte a Szerződés módosítására vonatkozó szándékát, mely szerint a bérlemény! új bérlőként, a FÖGÁZ Zrt. venné bérbe. Az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt. és a FÖGÁZ Zrt. közölti - a bérleményre vonatkozó írásbeli- megállapodás 2012. július 1-i hatállyal létrejött, ugyanakkor a BVK HOLDING Zrt.-vel kötött szerződés nem került megszűntetésre. Annak ellenére, hogy a felek a bérlemény eltérő hasznosításáról egyeztek meg, valamint annak ellenére, hogy a BVK HOLDING Zrt. birtokba sem lépett, az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt. 2011. december 15. napjától 2012. június 29. napjáig a bérleti szerződésben rögzített szolgáltatási díjat, 2012. június 30. napjától 2012. december 31. napjáig a bérleti szerzödésben rögzített bérleti-, és szolgáltatási díjat számlázott ki a BVK HOLDING Zrt. részére mindösszesen bruttó 18.289.917 Ft összegben, melyet a fent ismertetett körülményekre tekintettel a BVK HOLDING Zrt. részben vitatott, azonban leveleire nem érkezett válasz az R-CO Zrt.-től, mely társaság időközben felszámolási eljárás alá került. Az Igazgatóság 78/2013. (IV.11.) BVK IG szám ú határozatával elfogadta az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt. 2013. március 11. napján tett egyezségi ajánlatát, melynek keretében a BVK HOLDING Zrt. a 2012. március 9. és 2012. június 30. közölti időszakra vonatkozó, a bérleti szerződésben rögzített szolgáltatási díj 50%-ának megfelelő, mindösszesen 1.169.150,- Ft+ ÁFA összegű ellenszolgáltatást teljesít az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt. részére. Az Igazgatóság egyúttal felkérte a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjék a bérleti szerződés közös megegyezés keretében történő megszüntetéséről.
A BVK HOLDING Zrt. belső ellenőrzése a regionális ügyfélszolgálati centrum megvalósításának, különösen az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt.-vel kötött szerződés megszüntetésének körülményei tárgyában vizsgálatot folytatott le, melynek eredményéről részletesen a Belső Ellenőrzés számol be. (IV/10. fejezet)
19
BVK.HOLDING IV/4.
4.1
HRIGAZGATÓSÁG
Létszámadatok
A Társaság létszáma 2013. június 30-án: Teljes munkaidöben foglalkoztatott: Részmunkaidöben foglalkoztatott: 4.2
37 fő 5 fő
ll. negyedéves HR controlling adatok
A BVK HOLDING Zrt. HR Igazgatóságának egyéb feladatai közé tartozott a tárgyidöszakban a HR kontrolling rendszer mOködtetése, negyedévenként adatszolgáltatások bekérése, elemzése. A negyedéves adatszolgáltatásnak minden Tagvállalat eleget tett. A számadatok többnyire az elfogadott üzleti terveknek megfelelöen alakultak. A FÖTÁV Zrt. üzleti terve 2013 májusában módositásra került, mely a létszám és bérköltség csökkenésben már a ll. negyedévi jelentésben kimutatásra került. Jelentős, mintegy átlag 82 fös tervhez képesti létszámnövekedést mutatott ki az FKF Z rt., amit a KEOP pályázat létszámigénye indokolt. A Főkert Zrt-nek is magasabb a tervnél a létszáma, mely a közmunka program miatt realizálódott, azonban a minimális költség miatt ez bérköltség többletben nem jelentkezik. 4.3
BVK Vál!a!atcsoport szer-Jezési feladatok
Szervezeti és Működési Szabályzatok aktualizálása
A 2013. év ll. negyedévben a FÖKERT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módositására került sor. Az FTSZV Kft-nél SZMSZ módositással kapcsolatos egyeztetés történt. A módositás elfogadására a következő negyedévben kerül sor. Vállalatcsoport!
Vezetői-,
és szakmai utánpótlás képzés
A Vezetöi-, és szakmai utánpótlás képzési program folytatódott a ll. negyedévben is az összes tagvállalat részvételével. A csoport létszáma 28 fő. A képzésen résztvevők értelmezik a gyakorlatban a BVK vállalatcsoport létrejöttének céljait, stratégiai célokat és azokhoz vezető utakat. Megismerik a tagvállalatok szervezetét és az általuk nyújtott szolgáltatásokat. A ll. negyedév alatt hat alkalommal volt Vezetöi-, és szakmai utánpótlás képzési nap, amelyen az általános vállalatcsoporti ismereteken (üzleti tervezés, stratégiaalkotás, közszolgáltatás szervezési modellek stb.) kívül megismerkedhettek a résztvevők az FKF Zrt., a FÖTÁV Zrt. és a FÖKERT Zrt. tevékenységével, stratégiájával. A képzés folytatására a nyári szünet után, szeptemberben kerül sor. Vállalatcsoport! közös képzés (Mérlegképes
könyvelői
képzés) szervezési feladatai
A 11. negyedévben elindítottuk a közös BVK vállalatcsoport! Mérlegképes könyvelői tanfolyam megszervezését. A képzés lebonyolltására 2013. szeptember, október hónapban kerül sor.
20
BVK~HOLDING Javadalmazási szabályzatok (Tagvállalati, BVK)
A Fővárosi Közgyűlés 2013 május 29-én elfogadta a BVK HOLDING Zrt. Javadalmazási Szabályzatát. A Vállalatcsoport többi tagvállalatára vonatkozó Javadalmazási szabályzat korábban elfogadásra került a BVK Igazgatóság által. Egyeztetés a szakszervezetekkel
A ll. negyedév során egyeztetésre került sor a BVK vezetősége, a szakszervezetek (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000, Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezete) és a főpolgármester úr megbízottja közölt a kapcsolattartásról és az információáramlásróL BVK IT Szolgáltató Zrt. létrehozásának HR Igazgatóság által
történő
támogatása
A projektmenedzsmenttel egyeztetett HR ütemtervnek megfelelöen határidőben elvégeztük az alábbi feladatokat: • BVK IT Szaigáitató Zrt-be felvett munkavállalók munkajogi ügyintézése, bejelentése, munkaszerzödések elkészítése, bérszámfejtés koordinálása, munkaviszony megszüntetése. • Javasolt HR szabályzat elkészítése. • Üzemi Tanácsok és Szakszervezetek tájékoztatásának megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása. • Leendő munkavállalók folyamatos tájékoztatása. Vállalatcsoport szintű Létszámgazdálkodási Szabályzat gyakorlati megvalósítása
A BVK Igazgatósága 2013. január 29. napi ülésén elfogadta a BVK Vállalatcsoportra vonatkozó Létszámgazdálkodási Szabályzato!. A Létszámgazdálkodási szabályzat végrehajtása, a szabályzatban meghatározott ütemben folyik. 2013. ll. negyedévben az ütemterv betartásával, az alábbi feladatokat végeztük el: • Az üres álláshelyek adatbázisa rendszeresen aktualizálásra és a Leányvállalatoknak továbbításra kerül. • A beérkező önéletrajzokból folyamatosan bővítjük a vállalatcsoport szintű önéletrajz adatbázist. • A létszámszükséglet módszertan szerinti kalkulációjára, az 500 fö alatti leányvállalatoknak 2013. szeptember 30, az 500 föl meghaladó leányvállalatoknak pedig 2014. június 30. napi határidő került megállapításra, melyhez igazodva minden tagvállalat elkészítette a kalkuláció ütemtervét Az ütemtervnek megfelelöen a FőkétOsz Kft. elkészítette a kalkulációját, és az FKF Zrt. valamint a többi 500 fő alatti Leányvállalat elkezdte a kapcsolódó munkálatokat. • A Fötáv Zrt. csoportos létszámcsökkentése során, a Tagvállalatok tájékoztatásának segítségével 3 fő munkavállaló felvételt nyert vállalatcsoporton belül. • A leányvállalatokkal közösen kiválasztottuk a vezető kompetenciamérésre a külső szakértőt, majd minden tagvállalat egyénileg megkötötte a szerződést. • Az új vezetökről, elkészültek a vezetői profilok, melyekben látható, hogy a felvételre kerülö vezetők végzettsége és tapasztalata megfelel a munkakör ellátásához előzetesen meghatározott feltételeknek.
21
BVK~HOLDING Vállalatcsoport
szintű
Egyéni Teljesítményértékelési Szabályzat kialakítása
A BVK HOLDING Zrt HR Igazgatósága összeállította a vállalatcsoport szintű Egyéni Teljesítményértékelési Szabályzato!, melyet tartalmi szempontból a Tagvállalatok delegáltjaival egyeztettük. A Teljesítményértékelési Szabályzat szakmai információkat szalgáltat a teljesftmény-értékeléshez. Definíciókat ir le, rögzíti a bevezetés elvi és médszartani alapjait. Részletezi és meghatározza a mutatókra vonatkozó legfontosabb tartalmakat, és leírja a teljesítményértékelés fö folyamatát A holding szintű szabályzat elfogadásával számon kérhető lesz az ETÉR Tagvállalati szintű bevezetése az előirt üzemezés és határidők betartásával, az éves teljesítményértékelés a célok kitűzésével és az értékelés lefolytatásával, és a kapcsolódó dokumentumok megléte (Társasági Teljesítményértékelési Szabályzat, Teljesítményértékelési Kézikönyv, Kompeleneia Szótár). Az előterjesztés 2013 júniusában elkészült, és a július 8-i Igazgatósági ülésen került tárgyalásra. BVK Vállalatcsoport szintű Egyéni Teljesítmény Értékelési Rendszer (ETÉR) bevezetése
Az ETÉR tartalmi részletei a Tagvállalatok delegáltjaival közösen került összeállításra, és a dokumentumban szakmai oldalról definiált teljesítményértékelési peremfeltételek kerültek meghatározásra. A Társaságok igényeinek megfelelő belső tartalmat (a teljesftménymutatókat), az adott Tagvállalat szakemberei a nyertes ajánlattevövei közösen alakitották ki. Az ETÉR az egyes munkavállalók teljesítményét szubjektiv és objektív mutatókon keresztül méri. Az ETÉR célja, hogy a munkaköri leírásban rögzitett elvárások mallett kiemelje a munkatársak egyéni teljesítményének néhány szegmensét, továbbá mutasson rá az egyéni fejlesztési lehetőségekre. Olyan rendszert kívánunk egységesen a vá!!a!tcsoportban bevezetni, ame!y során minden Tagvá!!a!at egységesen, azonos struktúrában vezeti be a teljesítményértékelést A Társaságok felkészültségük, anyagi lehetöségük függvényében a minimum követelménynél tágabb rendszert is bevezethetnek (képzés, életút és karriertervezés, ösztönzés). A teljesítményértékelési rendszer bevezetéséhez szükséges dokumentumok elkészítése a Tagvállalati delegáltakkal közösen lezajlott, véglegesitésre került tartalmilag a Teljesítményértékelési Szabályzat, a Teljesítményértékelési Kézikönyv és a Kompeleneia Szótár. BVK vezetők 2013. évi ETÉR célkitűzése
A 2013. évre tervezett vezetöi körre vonatkozó
célkitűzések
papír alapon
kitűzésre
kerültek.
Tagvállalati vezetők 2013. évi ETÉR célkitűzése
A Társaságok első számú vezetöinek célkitűzései egyeztetésre kerültek. A BVK Igazgatóság általi elfogadásra és az aláírásra a lll. negyedévben kerül sor. 2012. éví prémiumfeladatok teljesítése (Leányvállalatok)
A Társaságok vezérigazgatói, ügyvezetöi aláirásukkal ellátva megküldték a konkrét és tételesen kifejtett prémiumfeladatok teljesítésigazolását Nyilatkoztak arról, hogy az egyes prémium kifizetését korlátozó, továbbá kizárá tényezök nem állnak fenn, valamint megküldték a Felügyelöbizottságuk határozatát is.
22
BVK~HOLDING A feladatok teljesítését alátámasztó dokumentumokat a BVK HOLDING Zrt áttekintette, és megállapításra került, hogy a 2012. évre megfogalmazott prémium kifizethetőségének feltételeit mely Tagvállalat hogyan teljesftette. Jelen témában az előterjesztést a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. június 17-i ülésén tárgyalta, mely alapján előkészítésre került a 2012. évi prémiumfeladatok elszámolhatóságának és kifizethetőségének Főpolgármesteri engedélyezése anyag a kapcsolódó mellékletekkel. 2013. évi prémiumfeladatok
célkitűzése
(Leányvállalatok)
A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a BVK HOLDING Zrt. Tagvállalatai esetében elfogadta a 2013. évi üzleti terveket Ennek kapcsán a BVK HOLDING Zrt. előkészítette a Vállalatcsoport szintü prémiumfeladatok kitűzésének irányelvét, azaz a premizálási struktúrát. A 2013. évi célkitűzések a tavalyi év tapasztalatai alapján az intenzívebb vezetői érdekeltséget kívántuk érvényesíteni. Fontosnak tartottuk a közvetlen vezetői érdekeltséget az üzleti terven alapuló korrigált eredményre, a Fővárosi Közgyűlési előterjesztések előírt módon és határidőre továbbítására, az Igazgatósági Határozatokban foglaltak betartása, határidőre teljesítésére, a vállalatcsoporti informatikai szaigáitatás közös kidolgozására, valamint egyes Tagvállalatok kiemeit feladataira koncentrálni. A vonatkozó törvény előírásai szerint a javaslatokat az aláírásuk előtt a gazdasági társaságok felügyelőbizottságaival véleményeztettük. A Társaságok vezérigazgatói, ügyvezetői számára elkészített prémiumfeladat javaslatokat a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 124/2013. (V.23.) IG Határozatában támogatta. A Társaságok első számú vezetőinek 2013. évi prémiumfeladatok javaslatát továbbítottuk Főpolgármester Úr részére. 4.4
4.4. BVK operatív feladatok
A HR Igazgatóság a tárgy negyedévben is ellátta a BVK HOLDING Zrt. HR területéhez kapcsolódó adminisztrációs feladatait (belépések, kilépések, cafetéria működtetése, vagyonnyilatkozatok stb.).
IV/5.
PR ÉS KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG
5.1 Holding
szintű
kommunikációs stratégia 2013-15
előkészítése
A BVK Holding Zrt. által készített projektütemterv mentén a tagvállalatok képviselőivel külön-külön és együtt is többszörös egyeztetésre került sor, melyek során átbeszélésre kerültek a stratégiai szempontból lényeges kommunikációs témakörök. A holding segédletet biztosított a tagvállalatok számára, melynek alapján könnyebben összegezni tudták a kommunikációs szempontból stratégiailag kiemelkedő eseményeket a célcsoport, az üzenet és a tervezett médiaeszközök megnevezéséveL
5.2 Holding
szintű
szponzoráció szabályzat
előkészítése
A Holding szintü szponzoráció szabályzat célja, hogy a maximális hatékonyság érdekében vállalatcsoporti-szinten optimalizálja a BVK Vállalatcsoport szponzorációs költéseit valamint a CSR tevékenységet a BVK Vállalatcsoport érdekeinek megfelelően. A vállalatcsoport-szintű koordináció
23
~)
BVK.HOLDING indoka, a szponzorac1os és CSR tevékenység hatékonyságának és hitelességének érdekében a célterületek és konkrét tevékenységek összehangolása. A Szabályzat célja továbbá, hogy az abban meghatározott keretek és előirások segitségre legyenek a BVK Vállalatcsoport támogatási tevékenységének stratégiai irányultságának biztosításában, valamint abban, hogy a BVK Vállalatcsoport szponzorálásra és támogatásra fordítható kiadásai az éves üzleti tervben - az éves marketing-terv keretein belül - tervezetten rendelkezésre álljanak és a szponzorálásokról, támogatásokról továbbá a CSR tevékenységükről a BVK Vállalatcsoportba tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselői dönthessenek, a szponzorációs bizottság javaslata alapján. A Szabályzat tisztázza a tárgykörben használt fogalmakat, és részletesen bemutatja, hogy a szponzorációs és támogatási ügyekben milyen szempont rendszer szerint szükséges eljárni, valamint milyen eljárásrendet kell követni.
5.3. Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi közszolgáltató cégek kommunikációjának összehangolására kötendő együttműködési megállapodás előkészítése
Budapest Főváros Önkormányzata a fővárosi közszolgáltató cégek kommunikációjának összehangolásának érdekében együttműködési megállapodást köt a BVK Holding Zrt.-vel, melyben megbízza, hogy a vegyes és közvetlen önkormányzati tulajdonban lévő egyes fővárosi közszolgáltató cégek (FCSM, FV, FÖGÁZ, BDK, BFVK, Enviroduna) kommunikációjának felügyeletét ellássa, ezáltal biztositva Budapest Föváros Önkormányzata és a budapest! közszo!gá!tató cégek kommunikációjának összhangját, beleértve a sajtókommunikációs, PR és marketing tevékenység szakmai felügyeletét A BVK Holding az általa megalkotott szerzödés tervezetét a Fővárosi Önkormányzat Kommunikációs Igazgatóságára megküldte egyeztetésre.
5.4 Kiemeit rendezvények Az
első Közmű
széleskörű
Akadémia - a budapesti közműszolgáltatók összefogtak a közös tájékozottságának elősegítése érdekében
képviselők
A FÖTÁV Zrt. szervezésében tartották meg első ízben azt a lakóközösségi képviseleteknek szóló tájékoztató rendezvényt, melyen a távhőszolgáltató lehetőséget biztositott valamennyi fővárosi közműszolgáltatóknak, hogy beszámoljanak a szolgáltatási területükön történő legfontosabb változásokról, újdonságokról. A képviselők az egyik legfontosabb kommunikációs csatornák a lakossághoz, kiemelkedő szerepet játszanak a lakókőzösségek döntési folyamataiban, ezért pontos és hiteles tájékoztatásuk vitathatatlan fontosságú. A rendezvény elsőként kívánta megteremteni annak lehetőségét, hogy a társközművekkel közösen, az ún. "Közmű Akadémia" rendezvénysorozat részeként, a szolgáltatók egy helyen szólithassák meg a közös képviselőket, hiszen tájékoztatásuk is közös érdek. Az Ogynek a Fővárosi önkormányzat is jelentőséget tulajdonitott azzal, hogy az eseményt dr. György István városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes nyitotta meg, ill. a FÖTÁV mellett az FKF, a FÖKERT, az ELMÜ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselői is előadást tartottak.
24
BVK~HOLDING Guinness-rekord a Városligetben
Egy nagyszabású, a budapestiek bevonásával megrendezésre kerülő Guinness rekord felállításával egybekötött családi önkéntes Föld Napi program került megszervezésre. A rendezvényt a főváros engedélyezte, fövédnökségét elvállalta Tarlós István főpolgármester. A BVK Holding Zrt. és tagvállalatai mellett a fővárosi szolgáltató cégek: Vízművek, FÖGÁZ, FCSM, ELMÜ, Díjbeszedő, BFVK, BKK Zrt., Zugló Önkormányzata, Enviroduna, és a Liget Köztársaság tagjai is elfogadták a rendezvényre szóló meghívást. Az eseményre kilátogatók tevékenyen is részt vettek önkéntesként a Városliget megszépítésében: 20.750 árvácska elültetésében, cserje- és évelőültetésben, pad- és sportpálya festésében, emlékmű graffiti mentesítésében, gyöngykavics terítésében, illetve installáció készítésében segédkezhettek. A FŐKERT Nonprofit Zrt. által meghirdetett Tedd meg Magadért zöld közműhely elnevezésű önkéntes programsorozat egyik kiemelkedő eseménye volt a rendezvény. Az idén tavasszal meghirdetett és egészen késő őszig tartó önkéntes zöldítő programokkal szeretne a FŐKERT lehetőséget biztosítani a lakosságnak arra, hogy ők is tevékenyen részt vegyenek a munkákban és betekintést nyerjenek a zöldfelület gondozás rejtelmeibe.
5.5. Házhoz
menő
szelektív
hulladékgyűjtő
projekt támogatása
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer előkészületei Budapest Főváros önkormányzatánál 2010. év végén kezdődtek meg, az önkormányzat, az FKF Zrt, a közreműködö szervezet és a COWI Magyarország Zrt. részvételével. "A Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" című pályázatot, a KEOP 1.1.1/B pályázati konstrukció kiírásának
megfe!e!ően,
2011 októberében nyújtották be. ,a. pályázatot támogatásra érdemesnek
ítélték. A támogatási szerződés aláírására 2012. március 24-én került sor. A támogatási szerződés szerint a várható EU-s és állami támogatás összege 4 392 455 526 Ft. A projekt azonosító száma: KEOP-1.1.1/B/1 0-11-2011-0002. A projekt kedvezményezettie Budapest Főváros Önkormányzata. A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó közszolgáltatás ellátása, a projekt során létrejövő hulladékgazdálkodási eszközök jelenlegi rendszerbe történő integrálása és üzemeltetése az FKF Zrt. feladata. A fent említett projekt kommunikációs irányítását a BVK Holding Zrt. kommunikációs és pr igazgatója lálja el, a holding kommunikációs divíziójának támogatása folyamatos: fórumok, tájékoztaták szervezése, lebonyolítása, online és offline kreatív anyagok véleményezése, kapcsolattartás a föpolgármesteri hivatal érintett főosztályaivaL
IV/6.
6.1
VÍZI-KÖZMŰ PROJEKTIGAZGATÓSÁG
Helyi szabályozás továbbfejlesztése
A Föpolgármesteri Hivatal illetékes ügyosztályai előkészítő tevékenységeivel összehangolva a Projektszervezet közreműködött a háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításának és az FTSZV Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés szakmai előkészítésében, továbbá a települési folyékony hulladék két tényezős közszolgáltatási díj megállapítását megalapozó javaslat kidolgozásában.
25
BVK~~HOLDING 6.2
Fővárosi Vízművek
Zrt. és a BKSZT Kft. fúziójának
A közjogi fúzió az elsö negyedévben van.
6.3
Víziközmű-vagyon
befejeződOtt.
előkészítése
A társasági jogi fúzió
előkészítése
folyamatban
önkormányzati tulajdonba vétele szakmai támogatása
Az első negyedévben közreműködtünk az FV Zrt. közművagyonának önkormányzati tulajdonba adását segítő megállapodás kidolgozásában. Jelenleg folyik a vagyonátadás gyakorlati megvalósításához szükséges szabályozási módosítási javaslat előkészítése.
6.4. A vízi-közmű vállalatok Fővárosi Önkormányzat által delegált igazgatósági tagjait segítő tevékenység Az igazgatóság az FCSM Zrt. igazgatósági és közgyűlési elölerjesztéseihez szakmai javaslatokat, észrevételeket készített, továbbá részt vett a delegáltak szakmai felkészülését seg ítö megbeszéléseken, szakmai konzultációkon.
6.5.
Közfürdök müködtetése
Elkészítettük a budapesti közfürdök közösségi közfürdö szolgáltatását közfeladattá minösítö helyi rendelet szakmai megalapozását szolgáló szakértői anyago! és a szabályozás tervezetét, továbbá a BGYH Zrt. és az Önkormányzat között kötendö közszolgáltatásl szerzödés szakmai javaslatát
IV/7.
7.1.
KÖZSZOLGÁLTATÁSIPROJEKTSZERVEZET
Szabályozási változások hatásainak értékelése
A közüzemi szolgáltatásokat érintő jogszabályváltozásokból adódó stratégiai következmények és lehetőségek elemzése, jogi-igazgatási szempontú javaslatok készítése folyamatos. A projektszervezet részt vesz megkeresés alapján egyes központi végrehajtási rendeletek tervezeteinek véleményezésében. A negyedév során kOlönösen a rezsicsökkentéssei kapcsolatos végrehajtási szabályok értelmezésére készültek észrevételek. A változásokkal kapcsolatos másik tevékenység a fővárosi városüzemeltetésre tulajdonosi szempontból vonatkozó stratégiai következmények értékelése és ebben javaslatok előkészítése. KOlönösen a közfürdö-szolgáltatások újraértelmezése került a tárgyidöszakban előtérbe. Az előterjesztési anyagok elkészültek, a testsületi döntések megszOiettek. 7.2. Részvétel a fővárosi közszolgáltatási szabályozások fejlesztésében
A Föpolgármesteri Hivatal illetékes ügyosztályai előkészítő tevékenységeivel összehangolva a Projektszervezet véleményezte a Fővárosi Önkormányzat rendeleti szabályozásának módosításaira készülö tervezeteket, illetve más előterjesztési kezdeményezéseket. A kéményseprő-ipari tevékenység körében, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatások
26
BVK~HOLDING fővárosi
rendeleti szabályozásának alakításában a módosítások során folyamatosan részt vett a Projektszervezet. 7.3.
A közszolgáltatási
szerződések
felülvizsgálatában való
közreműködés
A közszolgáltatási szerzödések középtávú alakíthatóságával kapcsolatos elvi munkálatok a gazdasági és jogszabály-változások függvényében és azok következményeinek értelmezésével folynak. Ezért stratégiai döntéseket megalapozó változatokat készített a Projektigazgatóság megvalósíthatósági kérdéseket vizsgálva szolgáltatásszervezési oldalról, így különösen a kéményseprő-ipari szolgáltatásokra vonatkozóan, melyre tervezet készült. szerződések
7.4. Közszolgáltatási
és tulajdonosi viszonyok elemzése
A közszolgáltatási szerzödések feltételrendszerét befolyásoló európai szabályozási környezet változásáról az elsö negyedévben elemzés készült. Ez a munka folytatódik a fővárosi és nagyvárosi gyakorlatok újabb alakulásának kutatásával a városüzemeltetési szolgáltatások körében. Erröl az összeállítás a harmadik negyedévben készül el.
7.5.
Díjképzés és teljesitmény-mutatószámok vizsgálata
A közszolgáltatási tevékenység fogyasztói szempontú eredményességét mérö aggregált mutatószámok meghatározásra kerültek. Az egyeztetés a tagvállalatokkal megtörtént, illetve folyamatos. Az erre épülö jelentési és manitoring rendszer szabályozási terve elkészült. A díjmegállapítás hatáskörei egyre inkább kikerülnek a fővárosi hatáskörbőL Ugyanakkor a központi díjmegállapító igényt tart a javaslattételre. Ennek tükrében a díjmegállapítás összefüggéseinek követését továbbra is feladatként végezzük. 7.6
Főváros
és BVK
kőzötti
projekt-megállapodások
előkészítése
A Fővárosi Önkormányzat és a BVK közölt új kapcsolati keretként projekt-megállapodási forma kialakítására született egyeztetések után döntés. Az ezzel kapcsolatos közgyűlési határozat előkészítésre került és elfogadást nyert. A konkrét projektekre vonatkozó megállapodások előkészítése folyamatos.
IV/8. VAGYONGAZDÁLKODÁSI PROJEKTIGAZGATÓSÁG
8.1. Rác
Fürdővel
kapcsolatos egyezségi megállapodások
A Jogi Igazgatóság 3.6. pontjában részletezett Rác Fürdő Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság is részt vállalt mind az csődegyezségi koncepció kialakításában.
27
ügyével kapcsolatban a ingatlanrendezés, mind a
\0
BVK~HOLDING 8.2. A vállalatcsoport-szin!ű ingatlangazdálkodási koncepció
A Holding vezetése több szakma-specifikus projektből álló felkészülési projektet indított el, amely a 2011. július 18-ai Vezetői Értekezleten került elfogadásra. Az aktuális felkészülési projekt 6-27. sora tartalmazza az ingatlangazdálkodási területtel foglalkozó alprajektet A tagvállalati delegáltakból és a BVK Holding Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság munkatársaiból projektszervezet alakult azzal a céllal, hogy a Holding tagvállalatainak tulajdonában lévő ingatlanok állományát mérje föl, hozza létre a felmér! ingatlanok adatbázisát, és határozza meg azokat az ingatlangazdálkodási elveket, amelyek kezelését, nyomon követését Holding szinten célszerű és indokolt végrehajtani. A Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság a fenti projektmunka egyik eredményeként összeállította a holding-szintű ingatlangazdálkodási koncepció!, amely az alább felsorolt főbb tartalmi elemeket fejti ki részleteiben: 1.) tiszta, rendezett ingatlanállomány megteremtése, 2.) közszolgáltatáshoz indokoltan szükséges ingatlanok meghatározása, 3.) tulajdoni, használati szempontból optimális ingatlan összetétel kialakítása, 4.) felesleges ingatlanok központi hasznosítására vonatkozó eljárásrend kialakítása, 5.) hatékony ingatlan nyilvántartást biztosító, döntéstámogató informatikai háttér biztosítása, bevezetése. A koncepció a témacsoportoknak
megfelelő
tematizálással ütemezett akcióterveket is meghatároz.
A IL negyedévben megtörtént a koncepcló kommünikálása a TagvállalatokkaL 2013.06.06-án PíOjekt
Operatív Bizottsági ülés került megtartására, amelyen a résztvevő Tagvállalatok elfogadták a fenti koncepció!. Ezt követően, 2013.06.21-én, a Felügyelő Intéző Bizottság, majd 2013.06.25-én megtartott Igazgatósági ülés - 167/2013 (06.25) határozatszámon - fogadta el és hagyta jóvá a vállalatcsoport-szintü ingatlangazdálkodási koncepció!.
8.3. Beruházási Szabályzat
A BVK Holding Zrt. Igazgatósága 2013.03.26-án a 72/2013 határozatszámon elfogadta a Belső Előirások Szabályzatát. Ez a jelenleg is hatályos szabályzat 7.1./d pontja szerint, minden Tagvállalatnak rendelkeznie kell olyan szabályzattal, amely a beruházások tervezését, engedélyezését és lebonyolitását szabályozza. A Társaságok egységes működését szem előtt tartva lehetőséget nyújt arra is, hogy a BVK Holding Zrt. vállalatcsoport-szintü szabályzato! alkosson. A szabályzat egységes kialakításának érdekében egy témaspecifikus "Beruházási workshop" megtartására került sor, 2013.04.18-án, a FÖTÁV Zrt. közreműködésével. A BVK Holding Zrt. Vezetői Értekezletén fenti szabályzat 2013.04.15-én és 05. 06-án magvitatásra került. Ezt követően a vezetői értekezleten elfogadott módosításoknak megfelelően a szabályzat véleményezés céljából a Tagvállalatoknak is megküldésre került. A visszaérkezett vélemények figyelembevételével a szabályzat egységes keretet kapott, amely a Tagvállalatoknak ismételten megküldésre került. Az Igazgatóság, 2013.07.30-án, fenti szabályzato! 243/2013 (07.30) határozatszámon jóváhagyta és elfogadta.
28
BVK~HOLDING 8.4. Ingatlanbérbeadási szabályzat
Az Ingatlangazdálkodási koncepció és a Beruházási szabályzat elkészítése mellett kiemeit szerepet kapott az Ingatlanbérbeadási szabályzat elkészítése is, melynek formai és tartalmi kialakításában a Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság részt vállalt
8.5. KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 "A fővárosi házhoz rendszer kialakítása"
menő
szelektív
hulladékgyűjtési
A 2012. március 19-én aláírt "Közfeladat Ellátásának Átadására Irányuló Megállapodás" keretében a Fővárosi Önkormányzat a BVK HOLDING Zrt.-t bizta meg e fejlesztés megvalósitási, lebonyolítási, irányitási és végrehajtási feladatainak elvégzésével. Ennek megfelelöen a Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság munkatársai részt vállalnak a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, a folyamatos operativ feladatokban és azok nyomonkövetésében. 8.6. További KEOP pályázatok
A KEOP-1.1.1/B/12, azaz "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövítése a hulladékfeldolgozás és újrahasznositás arányának növelése" és a KEOP-1.1.1/C/13, azaz "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" projektek előkészítésében a Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság is részt vállalt 8.7. Energetikai pilat-projekt
A Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság 2013. évi feladatai közölt meghatározott - üzemeltetési költségek és a szolgáltatási szinvonal elemzése pilot program keretében egy kiválasztott szaigá Itatáscsoportban (energia menedzsment)- előkészítése a ll. negyedévben megtörtént
IV/9.
INFORMATIKAI PROJEKTIGAZGATÓSÁG
9.1. IT SSC projekt A BVK HOLDING Zr!. Igazgatósága a 89/2013.(1V. 11.) számú határozatával az IT SSC projektet felfüggesztette, majd a 104/2013.(1V.30.) határozatával utasította a Társaság vezérigazgatóját, hogy az eredeti célkitűzéseket megtartva a megoldás érdekében szükséges lépéseket gondolja újra. Az alternativ javaslat elkészült, melyet az Igazgatóság a 2013. július 8-i ülésén fogadott el azzal, hogy a Társaság az eredetileg kitűzött üzleti célokat lépcsőzetesen érje el. 9.2. BVK Vállalatcsoport szintű Egyéni Teljesítmény Értékelési Rendszer (ETÉR) bevezetése
A BVK HOLDING Zr!. Igazgatósága 2012. június 20-án a "BVK Vállalatcsoport szintű Egyéni Teljesítmény Értékelési Rendszer (ETÉR) bevezetése" cimű igazgatósági előterjesztés alapján az ETÉR rendszer koncepcióját és bevezetését támogatta. A 241/2012. {VI.20.) BVK IG számú határozatában az Igazgatóság egyúttal engedélyezte az ETÉR rendszer kialakitásához és bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére irányuló vállalatcsoport szintű közbeszerzési eljárást
29
BVK~HOLDING A Vállalatcseparti közös ETÉR bevezetése közbeszerzésben érintett leányvállalatok egyéni teljesítményértékelést támogató informatikai hálterél a BVK HOLDING Zrt. biztosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Informatikai Igazgatóságának közreműködésével. A szeigáitatás igénybevételéhez szükséges beszerzések és technikai beállítások megtörténtek, jelenleg a felhasználó tesztek zajlanak. 9.3. Mobil telekommunikációs szaigáitatás és mobiltelefonok beszerzése
2013. május 5-én a BVK HOLDING Zrt., mint közös ajánlatkérő, önmaga és tagvállalatok vonatkozó igényeit kielégítendő, a TED-ben 2013/S 092-156940 szám alatt megjelent. "Mobíl távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése" tárgyú, hirdetmény közzélételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást irt ki. A közös ajánlatkérő a tagok egyetértésével 2+1 év időtartam ra kivánja a mobil távközlési (GSM áljáró, mobiladat- és beszédátviteli) szeigáitatás nyújtását, továbbá mobiltelefonok beszerzésének lehetőséget igénybe venni. A szeigáitatás pontos műszaki tartalmának és azok igénybevételének feltételeit rögzítő szerzödés részleteit BVK HOLDING Zrt. által vezetett, a tagvállalatok által delegált tagokból álló bíráló bizottság dolgozza ki. A közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott nyertes pályázóval az ütemterv szerint 2013. szeptember közepén kerül sor szerzödéskötésre.
IV/10. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
A
belső ellenőrzés
10.1.
2013. ll. negyedévi föbb tevékenységei a következökben foglalhatók össze:
Szabályozás
Megkezdődött a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a Tulajdonosi Ellenőrzés Szabályzat éves felülvizsgálata. Megtörtént a módositási javaslatok véleményezése a tagvállalatok belső ellenőrei részéről, valamint a kettős adatszolgáltatás későbbi elkerülése céljából történő egyeztetés a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztályával folyamatban van. A szabályzatok felülvizsgálatának lezárása a lll. negyedévben esedékes.
10.2.
A BVK HOLDING Zrt.-t
érintő
feladatok
=:>
A ll. negyedévben elkészült a BVK HOLDING Zrt. irat- és dokumentumkezelés szabályozásának és annak betartásának tárgyában lefolytatott vizsgálat végleges jelentése, melyet a Felügyelőbizottság 15/2013. (IV.19.) szám ú határozatával tudomásul vett. Továbbá elkészült és a vezérigazgató részéről jóváhagyásra került a jelentésben rögzitett javaslatok végrehajtására az intézkedési terv, melyet a Felügyelőbizottság 21/2013. (V.10.) számú határozatával tudomásul vett. A Felügyelőbizottság 2014. február 1-ig tájékoztatást kért a feladatok végrehajtásáról. A tapasztalatok alapján az ellenőrzés 16 db javaslatot tett a szabályszerű, célszerű működés érdekében.
=:>
A tárgynegyedévben elkészült a regionális ügyfélszcigá lati centrum megvalósításának, különösen az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt.-vel kötött szerződés megszüntetésének körülményei tárgyában-
30
BVK.HOLDING a vezérigazgató által - elrendelt célvizsgálat végleges jelentése, melyet a Felügyelőbizottság 16/2013. (IV.19.) számú határozatával tudomásul vett. Továbbá elkészült és a vezérigazgató részéről jóváhagyásra került jelentésben rögzített ajánlások, javaslatok végrehajtására az intézkedési terv, melyet a Felügyelőbizottság 22/2013. (V.10.) számú határozatával tudomásul vett és 2013. szeptember 30-ig tájékoztatást kért a feladatok végrehajtásáról. A jelentést az Igazgatóság is megtárgyalta a "KÖKI üzletközpont 243. számú helyiségére vonatkozó elszámolási jogvita állásáról" napirend keretében. A jelentésben leírt megállapítások alapján a későbbiekre vonatkozólag. 10.3. Tagvállalati irányítási, felügyeleti,
belső ellenőrzés
ellenőrzési
7 db ajánlást, megállapítást tett a
feladatok
=> A tagvállalatok -a BVK HOLDING Zrt. részéről 2013. februárjában kiadott útmutató alapján elkészített egységes szempontú és formátumú - 2012. évi munkaterveinek végrehajtásából vállalatcsoport szintű összesítés készült, amelyet tájékoztatás formájában az Igazgatóság is napirendjére vett. A 170/2013. (VI.25.) BVK IG. számú és a Felügyelőbizottság 44/2013. (VI.27.) számú határozatával tudomásul vette. Az anyag tájékoztatóként megküldésre került a Főpolgármester! Hivatal Főjegyzője és az illetékes Városüzemeltetési Főpolgármester helyettes részére. Az összefoglaló szeríni vállalatcsoport-szinten 16,8 fő belső ellenőr 103,7 vizsgálatot folytatott le, melynek közel fele soron kivüli, illetve terven felüli ellenőrzés volt. Bár az év folyamán több társaságnál mozgás volt megfigyelhető, a személyi feltétel a tagvállalatoknál biztosított volt. Mégis a 2011. évhez képest kedvezőbb volt a létszám ellátottság. A vizsgálatok során a belső ellenőrök számos megállapltást, észrevételt tettek. Tagvállalati szinten az ellenőrzések során 332 db javasiatra 329 db vezetői intézkedés készült. Tanácsadás keretében a belső ellenőrök a napi munka során felmerül! kérdésekben támogatják a menedzsment munkáját. =>
Tárgyidőszakban
két alkalommal áprilisban és májusban volt a tagvállalatok belső ellenőreinek részvételével szakmai megbeszélés. A kihelyezett találkozó helyszíne első alkalommal a BVK Zrt., második alkalommal az FKF Zrt. volt. Az aktuális kérdések mellettellenőrzési tapasztalatokon alapuló szakmai előadások hangzottak el.
=> A 218/2012. (V.24.) BVK IG számú határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat 5. és 6. §-a értelmében a tagvállalatok a lefolytatott belső és külső ellenőrzésekről adatszolgáltatásra, jelentéstételre kötelezettek. Az l. negyedévről szóló tájékoztatási kötelezettségüknek 2013. áprilisában eleget tettek. A saját realizált belső vizsgálatok száma 19, a külsöké 24 db volt. A beszámolók áttekintése, feldolgozása megtörtént A leírtak a BVK HOLDING Zrt. részéről soron kivüli intézkedést nem tettek szükségessé. 10.4. Panaszkezelés
Tárgyidöszakban a BVK HOLDING Zrt. Belső Ellenőrzése 31 esetben kapott panaszt további intézkedésre, ebből a Társasághoz közvetlenül 9 db, míg a Főpolgármester! Hivataltól 22 db bejelentés érkezett. Egy esetben további intézkedést nem igényelt a bejelentés, 25 esetben
31
l
lti
BVK~HOLDING kivizsgálás céljából továbbitásra került az érintett tagvállalatok felé, 5 esetben pedig átadásra került más szervezethez további intézkedésre. A beadványok az alábbi tagvállalatokat érinti (egy bejelentés során több tagvállalatot érintö panasz is elöfordul): • FÖTÁV Zrt. 11 db, általában díjfizetés, számlareklamáció, az ÖKO programmal kapcsolatos panaszok. • FKF Zrt. 9 db, ellopott szeméttartály pótlásával, szelektiv hulladékgyűjtö elhelyezésével, szemé! elszállitásával, valamint takarítással kapcsolatos panaszok. • BTI Zrt. 3 db, sir- és urnahely megváltásával, valamint sírhelygondozással kapcsolatos panaszok. • FÖKÉTÜSZ Kft. 3 db, kéményellenörzéssel, az ellenörzést végzö munkatársak és az ügyfélszolgálati tájékoztatással kapcsolatos panaszok. • FTSZV Kft. 3 db, méltányossági kérelem, valamint számlareklamációval kapcsolatos panaszok. • BGYH Zrt. 2 db, egy fürdö bemutatásával kapcsolatos panasz, valamint egy korábban ott foglalkoztatott ismételt alkalmazásának kérdése. • Egyéb 1 db, a Fövárosi Vízművek Zrt.-t érintö bejelentés egy kúttal kapcsolatosan. A panaszokra az intézkedés és a válaszadás a BVK HOLDING Zrt. vagy az érintett tagvállalat által megtörtént
fr·
Budapest, 2013. szeptember Ü 5··
·c:....-----....... Szarvas Ferenc vezérigazgató
32
.... Q)
32
'Q) Q)
E N V>
.-i
'0'
o E
'
Q)
..c V> Q)
>
'Q)
-o Q)
>-
0.0
Q)
c
-
.
·:;; 'Q)
m
.-i
o
N
.........
z-
-' o:r:
::.<:
> co
w
o__j
I
-
:::;)
:::;)
'-d:
\.9
z
~
....o
N
o
1-
w > o:::
w
o:::
o..
V')
--.......
.... l l
N
V')
'W ~
....... w u..
1-
~ w
1-
F.......
-.-d:...... N
:J
1~
<
--------------
~
'' '~
i
'l
t'
'
l
'•' 1 l
l
2
~
'i
'
{
l t H n
l
ii
~ ~
H
n tk
~
l
i
'
'
~
' '~ ' ~~ "'" ::i~ ~ C:j::l
'
:~~~~~~~~~~~~~~
gflgo;:v~~r;;* ~~:z:>~
HH
iii~
:Z"'"
j ~
l
f
1 '
J j
~!
H ~~ ,,,
'"'
''
' ~'
'
:u
l; ;N:"'
tj
n t~
!l Jl ~~~
l t
i
f
!'
J
'' l~,,, " ' u" H" u l " !E!l .~,, lh l H l ,l i "
~~
·i!·!
~
u
@if
~~
H
'
·~~
" H ~~ H '3~
n
i~.
j'
í' ·':q.,
~~
" ~~,.
.'
~:li
H to;
j
.U-
·'H ~t
! H i< n
u g
'!;',
K
:~
.§
H 1H :l
n
'
~,:;
i ., ~~
3;;:
!i
j
~~
'A~;;i
'il
:·
i H ' •Í H H " :;;:~
~ ~
U!l
" -
«~
~
&t-~;; ~>1
tt
~
~
~~
,' ~
ff
l
'!
' " " tH
·H!~
'
u'
..
:~
""'f·•
~u
o. o.;;
t' f
B;
~~~ ~~::
:t
~~
l i j'
H l 1 ., "a l l ~h
~~a
,.;;;:
·~l !!
~
t~~l
E
·'
H
!
'.~~
"' i
~J
!;;
!
l
l•
li.~
~o.€
1
~
•
J.,,,
~i
Hl
r
d'
l
·~·!
! :
3 ~ ! l
~
7i~
H ·'í· 1
l
~;
'' ''l
~
1
l
H~ ~
Ut f '
~ '
ri F
' '
~
~
i f~ 1
I
q
'
i'
i
'~
'' 'i:i
'
l
'
~
i 'f '' ' $l: í í _,
'
1 "'u' i' l
~
H
i ~
l l
'l
:
\•i 1~! ·~
! ! ! !
'''
!
~HH
2:;!"'"~
HH 11!!
(ri i;;';:;~
:.:~H
HHHH
H~ ~HH RR"' ::l~E:l:~:€1:~>'"~~~;
! ! ! H~HHHH
'''
~ii!i:J~~~~'r:;;"'
e
' i ~If 'j
'' 't "
l f J~ ' ~
,_
'
l
'
!
{
!
l ' ' ]~ ' ]
HJ
j
1
'''[
t' j '' ~
l i' l §
f '''1
! .1
.-.o~
~ ~·· H~
:nt :·!1~
Ifi
~
l
' ~g
1~ ' f 'H
f ~
l
1 ~
'
e
~
í
'~ i !
l
l
'
l
.~
B 2
!
' \_L
BVK HOLDING Zrt. 2013. évi ll. negyedéves beszámoló- 2. sz. melléklet
~VK
A BVK
~10LDING
H~DLDING
Zrt.
2013. április l. - 2013. jú1nius 30. közötti megkötött szerződései
~
időszakban
BVK HOLDING Zrt. által2012. IV. negyedévében
Nyt. szám
Szerzödö fél adatai
Szerződés
Hatály adatok
kelte
Szerződés
Időtartam
(2012.10.01~12.31.)
kötött szerződések
E!!ennolgáltatás megjelölése
tárgya
Teljesítési
Keretszerződés
határidő
(l/Nl
2013.04.05
N
Egyéb
_Rg:}_Qgz_E~_tlQ_Q__jQgí __ ~_t~ t\-1 ,s.f.~- í[1_gQ_t;l.~ng_k _h. ~ l_y_2_~tgD_?_~ _rg_f1d ezésg_ FÖKERT Nonprofit Zrt. 24/2013.
l
25/2013.
1073 Budapest, Dob u. 90. Magyar Posta Zrt.
20B.04.05
határozott
1138 Bp., Dunavirág utca 2/6.
2013.04.05
határozatlan
2013.04.05
~JQS,!__k_é_P_C_Q __pg_[i-J. L! f Ü_gyy~_Qj__!_rQf)0_5__?_~D'_)j;:í_j~ !1. a_ k. t_(ly_~_l-{J,J5]~J]_l§__i:~-~-i;'! a__f_ÓKE~J}\IQ.[IPJ:QJíL~[!,
338.250 FT+ÁFA
l<;!}l_Q~mg_r_yyfQrg_alrr}_j__~_s__ <:g_y_~l;l- 5c?E1_1g@i]t_á,_SQ_~
25.000 ft+ÁFNhó
Kft
26/2013.
1085 Budapest, Mária utca
22.
12013.04.05
l
határozott
l
10 nap
l FÖKERT Nonprofit Zrt.
27/2013.
Ito73 Budapest, Dob u. 90.
)Budavári Önkormányzat Sport- és ! Szabadidőközpont 28/2013. j1016 8p., Czakó u. 2/4. R-Co Ingatlanforgalmazó Zrt. "f.a." 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. A ép. IH. em. 4. dr. Nagy Márta ügyvédi iroda 29/2013 !2100 Gödöllő, Bajcsy Zsilinszky utca 34.
12013.04.18
1034 Bp., Szőlö utca 38/40.
Viimüvek Zrt. 31/2013. 1134 Budapest, Váci út 23-27. OPTEN Informatikai Kft. 32/2013. 1142 Budapest, Rákospatak utca 82.
J
lhatárowtt
l
1
1205.180 Ft+ÁFA
l
l
N
l
b.oOO.OOO Ft+ ÁFA
l 2013.04.20 l
N
l
Míífüv~5 _futb_al_lpá_iy~ bfr_l_é~-~
bruttó 228.000 Ft
2013.10.03
'
~~fl~ti_ g,gf1.Q_Q_~sb6!_~z-~_rn1_<:I.9Jszvit~~Eg~.fl2I-~.~-~..t~BY!1~~§i;.L.rTleJ;>;~ lia pgdás )_
Letétbe helyezett összegből 1.169.318 Ft R-Co-nak, 1.115.812 Ft visszautalása a BVK·nak
2013.04.27
N
lr:Qc_l_<;!_Q_Ú!Or__r:~Qd_e[és
__
2013.04.15
l
J.?.99.m_eg magap_$Jt cimíJ __r_~l)_c!_e7\~:~D.'iQ.n_19.!:t_énő_r_q_gy~-~-~I_\'!_B.~<'lzt !:1_~Q5lC!_(h\1fí. 1 nap
prO_fQ_óciós -~s
megj~]-~L9~~
2013.04.25
2013.04.24
2013.04.24
Ihatúczott
5,5 hónap
lhatárowtt
h~tározott
a közbeszef
lJV]q_Q_i_!.t,Q~be~??_f_?_~_;;j__~J.t?r.á._s_Q<m sgyQ_t_trn__Q:kQct~.?.
~térítésmentes
l
közbeszerlé>i eljárás
""~~·0~0 '--~-~---
Fővárosi
~,
N
2013.05.30.
megszűnt
J
BGYH Zrt. 1138 Bud~pest, Népfürdő utca 38/40. BTI Zrt. 1086 Budapest, Fiumei Ut 16. FÖKÉTÜSZ Kft 1067 Bp., Eötvös u. 21. FÖKERT Nonprofit Zrt. 1073 Bp., Dob utca 90. FKFZrt. 1081 Bp., Alföldi u. 7. FTSZV Kft. 1186 Bp., Ipacsfa u.19, Fővárosi Vízművek Zrt. 1134 Bp., Váci út 23/27. Budajenői Ví<művek Kft. 2093 Budajenő, 06/2. hrsz Pilisvörösvári Vizmüvek Kft 2085 Pilisvörösvár, Sirály utca l. Pili"saba! Vízművek Kft. 2081 Piliscsaba, Szermyvíztisztító telep 354 7 Biatorbágyi Vízművek Kft 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. FŐT ÁV Zrt. 1116 Bp., Kaleteszeg utca 31. FŐT ÁV-KOM FORT Épűletenergetikai Szolgáttató és Fővállalkozó Kft 1116 Bp., Kalotaszeg u. 31. DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szeigáitató Zrt. 30/2013.
J
!
W est Quality IrodabUtor Gyártó és Forgalmazó
30 nap 1 év
ll
'
B_K~I.Kft. 24_,~QQ_.D_QQ_f_t _n~y_?_rt~.kQJJ..tistrf;_;;xArr~K.?l~9~.s~y~t-~le
l137.625.ooo Ft
2013.06.17
N
QPTE_N_)_Q§.1Att ei_Qfi_zg:!~~
1182.880 Ft bruttó
2014.05.16
'
76/2011. szerződés megszüntetése
BVK HOLDING Zrt. által2012. IV. negyedévében {2012.10.01~12.31.) kötött szerződések
f cl P ryl_~_ ~hqrg_pgJ.r1.L$ t.?D_d?_r.!:l__és_5Q__Qh_ M_S__$_b_Q_re p_o_ Ln t _5Jand<'J.r.cl kliens liqo_nc
SERCO Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi 33/2013.
l
'"
1037Budapest,Bécsiút314.
2013.05.17
határozott
5 nap
34/2013.
35/2013.
1124 Budapest, Németvölgyi út 62. BTI2rt. 1086 Budapest, Fiumei út 16. FKF Zrt 1081 Budapest, Alföldi utc6 7. BKV Zrt 1072 Budapest, Akácfa utca 15. Fővárosi CsatomMási Müvek Zrt. 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.
Filesystem Kft. 36/2013. !2100 Gödöllő, Szilhát u. 47. West Quality Irodabútor Gyártó és Forgalmaz6 37/2013.
'"
hoss Budapest, Mária utca 22
2013.05.20
f5!1_bfl_S_z_ná_l_óh_Q_?_r~_o_dgjt_([fence átadása
_.
12-622.494Ft+ÁFA
....A--R?. . '.··.·.·.'.".--r.9. . 9·...'.'.. '.·..ének r. . '.···."...'.. e;@_g""~.[Qj;.·.~éb.:;-[l_a__ p_,;r_pgjuU.etv{:'_Qeren __t_íy_• E
Dr. Hidasi és Társai Ugyvédi lrodiJ határozott
egyezs_ég
I{:'[H;t9~égem~k
b_emutatása_
f_Q_I_r;l_gé.?o __b_es_z'" r.~~-!> _lQm}/h_ \/_agy
a;~
határozott
2013,05.28
Ihatárazott
10 naptári nap l1_cl9J.?fi9YQ.Qill~ntylítet,_ Leng~'{_9___1,)5R QptiC_\IL.W.b.€.?J..Moys~; _Pilr_t)
2013.05.28
!határozott
10 munkanap [j_rgdabl;tgr ff':'}Qelés
(Lero\jq ThiDkPaQ,
L~_o_g_vg__!Yij_Qi
N
N
közbeszenési eljárás lezárása
N
2013.06.10
N
95.815 FT+ÁFA
2013.06.10
N
4.200.000 Ft+ÁFA
2013.06.10
téritésmentes
2013.05.23
lnfgrmaiikai_~~zkölQ_~ __besu;rz~_~;'
1.500.000 Ft+ÁFA
<'JJqttL k_c;~_p_q_gj:_á?:;;al_ vQt_e_l_e_z()_
a kölbeszerzési f~::l_basz_nálá_~_i __b_~Jú~.k eljárás lezárultáig r~_s~ ri <JJi _ki)_r _Qgy_(j_t_t_mQKQ_cl_$_~L0l§.R~.g?f12.\:t?s
l 2013.05.22 l
_D_qf_k ;>~xig~,
R~f_E0_ccléí _é? __HQt~Lk9 mpl .ex um ~p ü lej:eiG Q.ls_gxtékbg_c21és~" szakv§lgr,:1 ény_é_Qen
38/2013.
2.J~~_c Fi,i_rclQ _~$_1jQJR'!.L9f0Pl"xu rn _f~]_~p ítf'lf,:D_y_c_in [0_\l __ ~_rt_~,t~l~~f. QRJJQ_ útr_ ~-f':lQállitá si __illapQ n_, _\)_ev_~.tiili a lopg n_ pii)_r;_i __l;_l_g_rl_gtj_díi__co_ eghi!t_á r9ziis_
Colliers Magyarország Nemzetközi lngatlanközvetitö Kft 1124 Budapest, Csörsz utca 41.
gcmpgntiábQj
a feladat ellátásával arányos, az éves költségvetési rendelet alapján meghatározott összeg, max. a kötelezettségek
Budapest Főváros Önkormányzata 40/2013. !1052 Budapest, Városház u. 9/11.} Dr. TóthAttila 44/2013.
QrOjekt menedzsment;_fgladatoK e il or C~Sf!ra, 2013.05.24
l határozott
1149 Budapest, Kövér Lajos u. 40, 1/3,
Dr. Csurgó Szabolcs 45/2013. 11092 Budapest, Ferenc krt. 24. 4. em. 4. At Work Tanácsadó és Szolgáltató Kft 45/2013. 11111 Budapest, Bartók 8. út 4.
~~
t(_·e··.'.-e_.t_m. .~.'·'.'.á l!ap_odás k_o.::.-t.SZQip. '.'.'..".s._~z ;r·~··'.·. '..·6..'·'.'•.'..' .'. '.d.." ..·.o·J····'· '.·~... k.__Q_zremüköd_~_8'_g,_lvégrehajtása so~n felmerülő éves ne.ttó
5 év 2 hónap
yaJQ-?_lll?meltete_~l
ls9.zs.~.o Igáltat ii_s_ok fgj_lg_ s?,t~?-~9J'fi_Qönt ~?- QlQ_k~gf:t_~~re
költségek egés~oen vagy részben valo fedezéséhez szük5éges mérték
2018.06.24
_R~_LN_oS_?:!aJgi_a__ Kft. "~-~-'-"'"jqgi__I?IQ_~-~-?.?Í~-~-?;i __~-~_y~_I_~_Q1én_y_~_?-_ési f~la 10.000 Ft/óra
N
B_á_~--~-Q-~_?!fl.lgi _a __K_ft, -~-(s_,_?_~'-1 pg i_ .1? I_Q_ké_s;zft_é$L~_s _Y:g_lgm~JJY.e_!:~__?_i_ 2013.06.28
!határozott
2013.05.08
!határozatlan
2 hónap
f_e_l_a_cl_;;_~_tgk
1\g_m pet_e fl_t:i {l_ fG lmg_r_~,?--~__.g~_!]"_l it_Qg~.P.Ei!.~ J2?.±.Lc;_bgJQ_gj ~1- ~~_g_t_~_lg_~
10.000 Ft/óra
lszerzódés IV/1. pontja sze ri nt
2013.08.14
N
l
l
BVK HOLDING Zrt. 2013. évi ll. negyedéves beszámoló- 3. sz. melléklet
~~OLDING
A Fővárosi Közgyűlés 2013 . ll. negyedévében meghozott, BVK HOLDING Zrt-vel kapcsolatos határozatai
3. sz. melléklet
A FŐVÁROSI KÖZGYŰlÉS 2013. ll. NEGYEDÉVÉBEN MEGHOZOTT, BVK HOLDING ZRT.-VEL KAPCSOlATOS HATÁROZATAI
Fővárosi Közgyűlési előterjesztés címe
Ülés időpontja
Meghozott határozatok száma
Javaslat a BVK HOLDING Zrt. számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámolójának elfogadására és az adózott eredménvének !elosztására. együttműködési keretmegállapodás Javaslat megkötésére a BVK HOLDING Zrt.-vel.
2013.05.29.
814/2013. {05.29.)
2013.05.29.
815-818/2013. (05.29.) 45/2013. {06.13.)
Javaslat a BVK HOLDING Z rt. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására alapító és okiratának módosítására. A fővárosi közfürdök működtetésével kapcsolatos egyes kérdések.
2013.05.29.
819-822/2013. (05.29.)
2013.05.29.
Javaslat a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémium elszámolására és kifizetésére. Javaslat a Rác Nosztalgia Kft. "cs. a" reorganizációjának elősegítése érdekében meahozandó döntésekrőL Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadására. Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi üzleti tervének, közbeszerzési tervének elfogadására.
2013.05.29.
862-863/2013. (05.29.) 46/2013. (06.13.) 47/2013. (06.13.) 897/2013. (05.29.)
. 2013.06.12.
1219-1224/2013. (06.12.) 61/2013. (06.14.)
2013.06.12.
1275-1276/2013. (06.12.)
2013.06.12.
1277-1279/2013. (06.12.)
Javaslat a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak kitűzésére.
2013.06.12.
1280-1281/2013. {06.12.)
Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi l. negyedéves tevékenységéről.
2013.06.12.
-
l
l
.... (])
32 •(]) (])
E N
Vl
'
'
•O
o E
·ro N
~
Vl (])
o
..Q Vl
>
(])
>
z
•Ci)
""O (])
> IlO (])
c
-
·:;: •Q) N)
,....,
o
N
..... '-
C)
z -o _j
N (.!)
z
o
-'
o:c ::":
> co
I
o N
V')
......
> ~ ......
o
(....')
u c.. <(
~
1-
:s <(
...... ...... '<(
>
Vállalatkapcsolati viszonyok
Jelmagyarázat: Anyavállalat 100 %-os tulajdonban álló leány- vagy unokavállalat 50-100% közölti tulajdonrész 50% alatti tulajdonrész
l.
Az anyavállalat. az elismert vállalatcsoport uralkodó tagjának adatai: Cég elnevezése (rövidített cégnév) BVKHOLDING Budapesti V árasüzemeltetési Központ Zártkórűen Működő
Részvénytársaság (BVK HOLDING Zrt.)
Cégjegyzékszáma Cg. O1-10-04683 3
Cég székhelye l 0 52 Budapest, Várasház utca 9-ll.
Tnlajdoni arányok Részvényes: Budapest Főváros Önkormányzata 100 %
A leánvvállalatok, ellenőrzött társaságok adatai:
! l.
Cég elnevezése (rövidített cégnév) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen
Cégjegyzékszáma
Cég székhelye
Cg. 01-10-043152
Tulajdoni arányok
113 8 Budapest, u. 38-40.
Részvényes: BVKHOLDING Zrt.lOO%
Cg. 01-09-865308
!211 Budapest, Nagy Duna sor 2.
Cg. 01-10-042694
l 086 Budapest, Fiumei út 16.
Tagok: - Budapest Főváros Önkormányzata 50,2 0 /o - BVKHOLDING Zrt. 49,8% Részvényes: BVKHOLDING Zrt.lOO%
Népfúrdő
Működő
Részvénytársaság (Budapest Gyógyfürdő i Zrt.) 2. BKSZT Budapesti Szeunyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaság (BKSZT Kft.)
3. Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő
'
Részvénytársaság 4. Fővárosi Közterületfenntartó Zártkörűen l
Cg. 01-10-043157
l O81 Budapest, Alföldi u. 7.
Működő
l BVK HOLDING Zrt. 1100%
Részvénytársaság
(FKF Zrt.) 5. Fő városi Kertészeti
Cg. 01-10-042452
l 073 Budapest, Dob Részvényes: u. 90. BVKHOLDING Zrt.IOO%
Cg. 01-09-466332
1067 Budapest, Tag: Eötvös u. 21. BVKHOLDING ll Zrt. ' 100%
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság (FÖKERT Nonprofit 1 Zrt.) 6. FOKETÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari
Korlátolt Felelősségű Társaság (FÖKÉTÜSZ Kft.) 7. Budapesti
Cg. 01-10-042582
Távhőszolgáltató
1116 Budapest, Kalolaszeg u. 31.
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (FÖT Á V Zrt.) 8. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság i (FTSZV Kft.)
l Részvényes:
Részvényes:
l BVK HOLDING ' Zrt.
100% Cg. 01-09-466334
l
1186 Budapest, Ipacsfa u. 19
Tag: BVK HOLDING Zrt 100%
l
Leányvállalatok leányvállalatai (.. unokavállalatok"l adatai: 1. FŐTÁV Csoport
1/1.
1/2.
Cég elnevezése Cég székhelye \ Cégjegyzékszáma (rövidített cégnév) Csepeli Hőszolgáltató Cg. O1-09-886030 1116 Budapest, Korlátolt Felelősségű i Kalolaszeg u. 31. Társaság (Csepeli Hőszolgáltató Kft.) DHK Hátralékkezelő és Cg. 01-10-044425 l 034 Budapest, Szőlő utca 38-40. Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő
1/2/1.
1/3.
1/4.
Részvénytársaság (DHK Zrt.) BVK IT Szolgáltató Zrt. (volt IMMODUS Zrt.)
FOTA V -KOMFORT Épületenergetikai Szolgá1tató és Főváiiaikozó Kft. Társaság (FÓTÁVKOMFORT Kft.) Budapesti Erőmű
Cg. 01-10-043711
1/5.
Tag: FÓTÁV Zrt. 100%
Részvényesek: - FÓTÁV Zrt. 99% - BFVKZrt. 1%
l 0 34 Budapest, utca 38-40.
Részvényes: DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 57,3 % FÓT ÁV ZRT. 15,3 %
Cg. 01-09-687450
1116 Budapest, Kalolaszeg utca 31.
Tag: FÓTÁV Zrt.lOO%
Cg. 01-10-041825
l 117 Budapest, Budafoki ut 52.
FOTAV Zrt. 0,45 %
Cg. 01-10-043711
l 0 34 Budapest, Szőlő utca 38-40.
Részesedés mértéke: 15,3%
Szőlő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság BVK IT Szolgáltató
Tulajdoni arányok
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (BVK IT Szolgáltató Zrt.) 2. FŐKERT Csoport
Cég elnevezése (rövidített cégnév) 2/1. . Főkert Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Korlátolt Felelősségű Társaság ( Főkert Mérnök Iroda Kft.) Tahi Faiskola és 2/2. Dísznövénytermesztő-
Értékesítő Korlátolt Felelősségű
Társaság (Tahi Faiskola Kft.)
Cégjegyzékszáma
Cég székhelye
Cg. O1-09-566172
l 0 73 Budapest, Dob u. 90.
Cg. 13-09-073344
2022 Tahitótfalu, Tahi-Nagykert 0292. hrsz.
Tnla,idoni arányok Tag: l PÓKERTNonprofit Zrt. 100%
Tagok között: PÓKERT Nonprofit Zrt. 52%
2/3.
2/4.
l 2/5.
Virágértékesítő
Kft.
FLORACOOP Virág- és Disznövénykereskedelmi Szervezési és Szolgáltató Egyesülés (FLORACOOP Egyesülés) BVK IT Szolgáltató
Cg. 01-09-063775
1134 Budapest, Lehel u. 4/ A.
Cg. Ol-07 -090065
l 112 Budapest, Budaörsi u. l 092/6 hrsz.
Cg. 01-10-043711
l 034 Budapest, utca 38-40.
Zártkórűen Működő
Szőlő
Tagok között: - Virágértékesítő Kft. - FŐKERT Nonprofit Zrt. 75% Tagok között: FŐKERT Nonprofit Zrt. 17,14%
' Részesedés mértéke: 1,5%
Részvénytársaság (BVK IT Szolgáltató Zrt.)
l
3. FKF Csoport
3/1.
Cég elnevezése (rövidített cé2név) Agglomerációs
l
Cégjegyzékszáma
l'
Cg. 01-09-890500
3/2.
l l
Cg. 01-10-043711
Zártkórűen Működő
Tulajdoni arányok
l 081 Budapest, Alföldi u. 7.
Hulladékkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság (Agglomerációs Hulladékkezelő Kft.) BVK IT Szolgáltató
Cég székhelye
l 034 Budapest, utca 38-40.
Szőlő
Tag: FKF Zrt. 100 %
l Részesedés mértéke: l
15,3%
Részvénytársaság (BVK IT Szolgáltató Zrt.)
4. BTI Csoport
l l
411.
ll 412.
4/3.
Cég elnevezése (rövidített cé2név) Belvárosi Temető Udvar Kegyeleti Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Belvárosi Temető Udvar Kft.) BT! Nemeskő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság BVK IT Szolgáltató
Cégjegyzékszáma Cg. Ol-09-563186
Cg. 01-09-723604
Cg. 01-10-043711
Zártkórűen Működő
l
Részvénytársaság (BVK IT Szolgáltató Zrt.)
l
Cég székhelye l 086 Budapest, Fiumei út 16.
i ll 08 Budapest,
l
Tag: BT! Zrt. 100 %
Kozma u. 3-5.
Tagok között: BT! Zrt. 51%
l 034 Budapest, utca 38-40.
Részesedés mértéke: 3,8%
Szőlő
l '
Tulajdoni arányok
l
5. BGYH Csoport
Cég elnevezése (rövidített cégnév) 5/l. DELl KUT Asványvíz Kitermelő Korlátolt Felelősségű Társaság (DÉLI KÚT Kft.) HUNGARO-TERMAL 5/2. Nonprofit Kft_ 5/3.1 Malomtó Török Fürdő Project Beruházó Kft. S/4. RAC NOSZT ALG!A Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (RÁC NOSZTALGIA Kft.)
Cégjegyzékszáma
Cég székhelye
l Cg_ O1-09-694362
Cg. O1-09-912051 Cg_ 01-09-875285 Cg. O1-09-695525
l 03 8 Budapest, Kázmér u_ 7_
Tulajdoni arányok -- -=----------
l 146 Budapest, Borostyán u_ l /b_ i 1138 Budapest, l Népfürdő utca 38-40_ l O13 Budapest, Hadnagy utca 8-l O.
5/5.
RAC SIKLO Beruházó és Szaigáitató Korlátolt Fel7lősségű ')"ársaság (RAC SIKLO Kft.)
Cg. O1-09-862724
l O13 Budapest, Attila út 39.
516.
Széchenyi Etterem Szaigáitató Korlátolt Felelősségű Társaság (Széchenyi Étterem Kft.) SUNSET ANGEL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (SUNSET ANGEL Kft.)
Cg. O1-09-465959
l. !46 Budapest, Allatkerti út 9-l l.
Cg. 01-09-675505
l. !46 Budapest, Allatkerti út 9-l l.
TAXI FUN WORLD Korlátolt Felelősségű Társaság (T AX l F UN WORLD Kft.)
Cg. O1-09-914908
l 097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 16.
Cg. O1-09-461253
l 0 52 Budapest, Bécsi u. l.
!
5/6/1.
l 5/6/2.
5/7.
Ybl
Tervező
Felelősségű
(Ybl Kft.)
Korlátolt Társaság -·-------------·L._
Tag:
BGYH Zrt_ 24 %
Tag: BGYH Zrt_ 35 % Tag: BGYH Zrt. 100 % Tagok: - BGYH Zrt. - RÁC Beruházó Befektető és Szaigáitató Korlátolt Felelősségű Társaság, a szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít. Tagok: - RÁC Beruházó Befektető és Szaigáitató Korlátolt Felelősségű Társaság, a társaság irányitását biztosító befolyásolás mértéke: többségi - BGYHZrt. Tagok között: BGYH Zrt. 25 %
Tagok közö.tt: Széchenyi Etterem Szaigáitató Kft., a szavazati jog mértéke meghaladja az 50%ot Tag: Széchenyi Étterem Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100% Tagok között: BGYH Zrt. 20%
l'
5/8.
BVK IT Szaigáitató
Cg. 01-10-043711
l 034 Budapest, utca 38-40.
Zártkörűerr Működő
Sző1ő
Részesedés mértéke: 3,8%
Részvénytársaság (BVK IT Szolgá1tató Zrt.)
6. FŐKÉTÜSZ Csoport
6/1.
BVK IT Szaigáitató
Cg. 01-10-043711
Zártkörűen Működő
Szőlő
l 0 34 Budapest, utca 38-40.
Részesedés mértéke: 1,5%
l 0 34 Budapest, Szőlő utca 38-40.
Részesedés mértéke: 1,5%
Részvénytársaság (BVK IT Szolgáltató Zrt.)
7. FTSZV Csoport
7/1.
BVK IT Szolgáltató
Cg. 01-10-043711
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
l (BVK IT Szolgáltató Zrt.)
'
i
BVK IT Zrt. részvényesei • DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Vagyoni hozzájárulás: 75 OOO OOO Ft, azaz hetvenötmillió Forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. Részvények száma: 7 500 db törzsrészvény. Részesedés mértéke:
57,3 %.
Szavazatok száma:
7 500 db.
• Budapest Gyógyfürdői és Révizei
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Vagyoni hozzájárulás: 5 OOO OOO Ft, azaz ötmillió Forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. Részvények száma: 500 db törzsrészvény. Részesedés mértéke:
3,8 %.
Szavazatok száma:
500 db.
• Budapesti Távhőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
pénzbeli hozzájárulásból áll. Részvények száma: 2 OOO db törzsrészvény. Részesedés mértéke:
15,3 %.
Szavazatok száma:
2 OOO db.
• Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság
Vagyoni hozzájárulás: 5 OOO OOO Ft, azaz ötmillió Forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. Részvények száma: 500 db törzsrészvény. Részesedés mértéke:
3,8 %.
Szavazatok száma:
500 db.
• FŐKERT Nonprofit Zrt. Vagyoni hozzájárulás: 2 OOO OOO Ft, azaz kétmillió Forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. Részvények száma: 200 db törzsrészvény. Részesedés mértéke:
1,5 %.
Szavazatok száma:
200 db.
• FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vagyoni hozzájárulás: 2 OOO OOO Ft, azaz kétmillió Forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. Részvények száma: 200 db törzsrészvény. Részesedés mértéke:
1,5 %.
Szavazatok száma:
200 db.
•
Fővárosi
Közterület-fenntartó
Zártkörű en Működő
Részvénytársaság
Vagyoni hozzájárulás: 20 OOO OOO Ft, azaz húszmillió Forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. Részvények száma: 2 OOO db törzsrészvény. Részesedés mértéke:
15,3 %.
Szavazatok száma:
2 OOO db.
• FTSZV Társaság
Fővárosi
Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt
Felelősségű
Vagyoni hozzájárulás: 2 OOO OOO Ft, azaz kétmillió Forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. Részvények száma: 200 db törzsrészvény. Részesedés mértéke:
1,5 %.
Szavazatok száma:
200 db.
BVK HOLDING Zrt. 2013. évi ll. negyedéves beszámoló- 5. sz. melléklet
BVK
~10LDING
TÁJÉI<:OZTATÓ
A BVK HOLDING Zrt. 201.3. l. félévi gazdálkodásáról
,yK
HOLDING
BESZÁMOLÓ A BVK HOLDING ZRT. 2013. l. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
KÉSZÍTETTE: BVK HOLDING ZRT. GAZDASÁGIIGAZGATÓSÁGA
HOLDING Közszolgáltatás Házhoz me nő projekt Szaigáitatás leányvállalatoknak Egyébárbevételek Tevékenység költségei Külső igénybevett erőforrások
o
141600 13058 696000
9 360 514864 412 -664404 -129 585
-932 794 -208801
1302 41163 2 493 506 -10 348 -1552
137000 9005 1222000 -17191 -2 579
o
o o
35400 11582 340200
329406 83 -345 878 -85 822
-387 562 -86 516
12 640 340200 456 -273 226 -30 964
1027 36391
137000 4 889
2 858 9269
o
o
o
-7 334 -1100
-7 832 -1175
~
o
eredménytényezők
\
l
Egyéb bevételek Szabad pénzeszközök kamatbevételei Kapott osztalék lparűzési adó fizetés Innováci ös járulék fizetés ráfordítások
911%
l
l
3,3%
l
0,0%
448,2% -21,0% -63,9%
l
-29,5%
l
-97,9% 89,6%
l
-100,00/o -100,0%
178,2% -74,5% -100,00/o -100,00/o
A bevételek túlnyomó része a szolgáltatási szerződésekben rögzitett átalánydÍjakból származik. A bevételek megfelelnek a tervnek. A költségek összességében jelentősen elmaradnak az ráfordítások {belső erőforrások) terén is jelentkezik.
időarányos tervtől,
ez az
anyagjellegű
ráfordítások
{külső erőforrások)
és a személyi
jellegű
t
v
HOLDING erőforrások
P()sta, szál_lí!~S,_ futárszalgátat Utazási költS;~_gek Sajtófigyelés, hirdetés_! reklám Szakértői_ _S:_zql gá lta!áS(l~
Eljárás_i, kezelési,_ hatósági díjak Egyéb költségek
kapcsolatos eröforrása:k _B~rj_ellegű k_ifize~~sek
Bérköltség
Eseti
~egbízás
Tiszteletdíj Prémium Jutalom Béren kivüli juttatások Kiküldetési költségek Munkavégz~ssel_k_a_pcsolatos ut~_z_á~i_ Gépjármű
használat
Egyéb _személyi_ jellegű juttatások Személyi_ j ell eg ű jutta t~?_ok _közterhei _l rodaszer ,_sza _kk()nyy Iroda üzerr_teltetés költségei Telekommunikáció Oktatás e~~közök k_ölt_ség_ei 1_11gatl_a_nok költségei Tá~gy_i_eszk(jz(j~ költségei Egyéb fogyó eszközök
kq!_t_ségek
1764 151 8 658 97 455 15 746 5 811 504 851 351 328 262 193 95 31488 47102 10 450 33 004 138 1175 18 958 12 733
1700 1522 8 292 175 817 13 046 8 425 677 534 468 679 353 150
106 854 3 050 7 825 2 066 725 29 968 20 640 1 768
141445 3 467 9 918 5 229 4 OOO 46 458 22 065 6 239
o 38 673 58 903 17 953 44 796 960 l 563 18 172 24101
'
'
993 11 3 544 64 249 14 182 2 842 243 397 166 849 122 604 95 13 901
855 766 4 111 64 215 12 526 4 043 282 103 191254 163 487
1012 172 2188 21067 2 321 4 205 227 259 157 151 147 809
o
o
18 791
25 344
o
18 618 -9 276
4 905 17 976 153 492 9 535 7 796
8 977 21 891 480 782 8 789 11 840
16 259 108 637 7 157 8 357
51102 2390 3 830 991 259 16 659 10 962 528
58 413 1811 4 742 2 614 1 378 18 943 10 650 3 195
o
1,9% 1_3_94,4% -38,3%
• A társaság költségei 273,2 millió Ft-ot tettek ki 2013. L félévében, ez a tervnél 114 millió Ft-tal kevesebb. Az elmaradás a jelentkezett
-46,8% -6?_(_~%
-6712% -83,6%
-81,5%
47,9% -6,6% -5,8% 20,6% -100,0% 33,9% -13!),6% -100,0% -9,6%
-28,9% 29,5%
4,0% -19,4%
-p,S% -9,6%
l
-0,9%
-100,0% -25,7% -7_~,4%
-_~4,9%
7,2%
-6,6%
47 743 888 .. 4 012 1030 175 15 003 10 267 1414
18,3%
-??,6%
-62,8% 4,8% _3,9% _-}_?,3%
-15,4% --~0,6%
-87,3%
~~~~-% -6,3%
-~(),~_%
167,7%
-55,7~
külső
és a
-3,6%
'
belső erőforrások
esetében is
• A belső erőforrások költség elmaradásának oka a 2013-ra tervezett béremelés elhalasztása, valamint a létszámfelvétel elhúzódása, mivel a BVK üzleti tervének elfogadásáig (201 3 .május) a tervezett bővitések, illetve a béremelések nem valósultak meg.
• A külsö
erőforrások költségeinek csökkenését elsősorban a szakértői d ijak elmaradása okozta, amely a tervezett projektek elhúzódásából, felfüggesztéséből adódi~
BVK
HOLDING
Befektetett eszközök Immateriális javak Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Részesedések Vevő
követelések
Egyéb követelések Pénzeszközök időbeli
103 742 j'64 3 942 2 464 1290 103 735 068 2 7497'45 2 993 2 537 358 209 394
103683870 3 932 9 938 103670000
103 754313 4 877 1918 12450 103 735068
350992
205891
o
o
5000 345 992
7198 198693
50758000 53062000 -36 703 67334
50 758000 53062000 -36 703
o
o
128158 63185 64973
102099 13 201 88898
o
O,O"A> 23,7% -22,1% 865,1% 0,0% -92,5% -100,0% -99,7% -5,1%
0,1% 24,0% -80,7% 0,0% 0,1% -41,3% 0,0% 44,0%
0,0% 0,0% -2,4% 8860,1% -100,0% -96,1% -93,8% -96,3%
0,0% 0,0% 0,0% 20,6% O,O"A> -20,3% -79,1% 36,8%
el határalások
Jegyzett tőke Tőketartalék
Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok RÖVID lEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
50758000 53 062000 -37 609 906 2 601 2 644339 212 907 2 431432
81195
4
le
HITELES KIADMÁNY
2013. augusztus 29. BVK HOLDING Zrt. Igazgatóság
BVK HOLDING BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA JEGYZŐKÖNYV KIVONAT
amely készült a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVK HOLDING Zrt., BVK vagy Társaság) Igazgatóságának 2013. augusztus 29-én 14.00 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9IL, III. emelet 307.) megtartott ülésérőL
7. napirendi pont: Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi II. negyedéves tevékenységéről ~-~~~--·------------------------------------------------------,
A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Részvénytársaság Igazgatóságának 26712013. (VIII. 29.) HATAROZATA
Működő
A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a "Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi II. negyedéves tevékenységéről" című előterjesztést- az ülésen elhangzott módosításokkal- elfogadJa. Az Igazgatóság felkéri a Társaság operatív vezérigazgatóját, hogy a módosítások átvezetését követően az előterjesztést - a BVK HOLDING Zrt. Felügyelőbizottságának véleményével - a Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére tájékoztatásul megküldje. Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség Szavazás: 4 igen, O nem, Otartózkodás, Onem szavazott Felelős:
Szarvas Ferenc vezérigazgató, BVK HOLDING Zrt.
Határidő: értelemszerű
Budapest, 2013. augusztus 29.
Dr. Nagy Márta s.k. igazgatósági tag az ülés levezető elnöke
dr. Maczkó Petra s.k. a határozatok tekintetében az ülésen jegyzőkönyvvezető
