2.
Analýza výnosů a nákladů
2.1.
Zdroje financování
Tab.2.1.1a Zdroje financování programů reprodukce majetku - dotace kapitoly 333 Č. Číslo ř. programu 1 23334A 2
233349
Název programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny VŠE Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií Celkem: (ř.1 až 2)
tis.Kč Poskytnuté prostředky k 31. 12. 2005 * investiční neinvestiční celkem 168 456 36 076 204 532 4 800
0
4 800
173 256
36 076
209 332
Tab.2.1.1b Zdroje financování programů reprodukce majetku - zdroje mimo kapitolu 333 tis.Kč Č. Číslo Název ř. programu programu I. z ostatních kapitol 1 x 2 II. z rozpočtů ÚSC a státních fondů 1 x 2 III. ze zahraničí 1 x 2
Poskytnuté prostředky k 31. 12. 2005 investiční neinvestiční celkem 0
0
0
17
Tabulka č. 2.1.2. Dotace z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje Poskytnuté prostředky tis.Kč Vratka do SR
752 090
2 416
0
0
30 185
0
30 185
30 185
145
GA ČR
0
22 469
22 469
22 469
123
MPSV
0
1 681
1 681
1 681
22
MZV
0
92
92
92
AV ČR
0
146
146
146
MŽP
0
3 417
3 417
3 417
MMR
0
2 380
2 380
2 380
0
0
0
0
0
0
4 174
50
4 224
0
0
50
2 326
782 275
2 561
0
0
0
Celkem
Koleje a menzy
2
Výzkum a vývoj celkem 48 126
Výzkum a vývoj kapitálové dotace 611
38 308
Výzkum a vývoj dotace na běžné výdaje 47 515
655 014
Kapitálové dotace mimo programové financování
703 964
Z kapitoly MŠMT Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)
Provoz
1
Vysokošk. zeměděl. a lesní podniky
10 642
Výnosy dotačního charakteru
Celkem
č.ř.
v tom:
3
Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem
0
0
0
0
v tom:
4
Ze zahraničí celkem:
0
1 282
0
0
0
1 282
v tom: LEONARDO
111
111
ERASMUS
133
133
MONET KONRADADENAUER
185
185
627
627
SOCRATES
136
136
90
90
CEMS
5
6.RP Integrace do EU (5.RP)
0
2 276
0
425
425
IST program
0
35
35
PAYT
0
579
579
COMETR
0
739
739
ERDF
0
49
49
ČS-AS Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4)
0
71
71
705 246
81 874
656 296
38 308
0
10 642
18
661
82 535
Tabulka 2.1.3. Vlastní výnosy Položka
Hlavní činnost
poplatky za studium §58 zák.111/1998 Sb. z toho: studijní programy v cizím jazyce § 58 odst.5 zák.111/1998 Sb. poplatky za přijímací řízení § 58 odst. 1 zák. 111/1998 Sb. služby pro studenty kolejné jiné ubytování ze stravování studentů ze stravování zaměstnanců ze zeměděl. a lesn. aktivit dary z toho: ze zahraničí úroky náhr. škod, manka, ztráty přijaté pojistné náhrady mimorozp.granty pronájem z toho: budovy, haly, stavby pozemky prostory tržby z prodeje materiálu tržby za prodej zboží tržby za prodej vlastních výrobků tržby z prodeje majetku z toho: budovy, haly, stavby pozemky z prodeje akcií majetkových podílů z podílu na zisku a dividend Jiné: v tom: režie grantů ost. výnosy CDMS kurzové zisky změna stavu zásob výr. sml. pokuty a penále tržby za poskytované služby-výuka apod. ost. pokuty a penále zúčtování fondů platby za odeps.pohledávky jiné ostatní výnosy ostatní výnosy Celkem vlastní výnosy:
19
1 775.76 991.76 9 583.00 8 029.00 55 700.00
tis. Kč Doplňková Celkem k 31.12.05 činnost 6 334.80 8 110.56 0.00 0.00 0.00 12 877.00
762.00 271.00 0.00 2 640.19 5 839.23
2 537.73 41.89
10 216.78
41.89 22.86 19.54 4 593.89 87 505.66 87 505.66
10 216.78 127.53 4 320.99
0.00 0.00 0.00 29 409.57 8 292.31
0.00 0.00 0.00 80 538.36
0.00 0.00
48 624.49 22.64 98.58 890.04 0.00 238.91 15 025.93 257.56 417.08 4 166.52 208 731.32
105.09 30 398.58 186.83
1 223.37 114 415.46
991.76 9 583.00 8 029.00 55 700.00 12 877.00 762.00 271.00 0.00 2 640.19 0.00 5 839.23 0.00 0.00 2 537.73 10 258.67 0.00 0.00 10 258.67 150.39 4 340.53 4 593.89 87 505.66 87 505.66 0.00 0.00 0.00 0.00 109 947.93 8 292.31 48 624.49 22.64 98.58 995.13 30 398.58 425.74 15 025.93 257.56 1 640.45 4 166.52 323 146.78
2.2. Výdaje
Tab. 2.2.1 Pracovníci a mzdové prostředky (sumář VŠ, škola, KaM, ŠlaZP) č. ř.
Ukazatel
tis.Kč
1
Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2005 (celkem)
2
v tom: pedagogičtí
3
vědečtí pracovníci
4
nepedagogičtí
1205 561 23 621
5
Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV
6
Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV (ř.0305P1b-04)
7
Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT
8
v tom: 1)mzdy
9 10
10966 z toho: VaV
13
Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů
14
v tom: pedagogům
18
363097 16466
2)OPPP (dříve OON) Mzdové prostředky vyplacené z FO
17
17965 352131
12
16
(ř.0307P1b-04)
z toho: VaV
11
15
345132
1499 (z P1b-04 ř.0310) (ř.7+12)
0 363097 231026
vědeckým pracovníkům
7841
nepedagogům Průměrná měsíční mzda za rok 2005 v Kč/v přepočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 v tom: pedagogů
124230 27556 33351
19
vědeckých pracovníků
34586
20
nepedagogů
20763
21
Průměrná měsíční mzda za rok 2004 v Kč bez OPPP(OON) a FO
25681
22
Nárůst mzdy r.2005 oproti r. 2004 v %
7,30%
23
Mzdové prostředky vyplacené v roce 2005 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV
24
v tom: granty a programy z ostatních kapitol
25
ostatní (zahraničí, dary apod.)
3627 0 3627
26
Mzdové prostředky vyplacené v roce 2005 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)
14147
27
Doplňková činnost (ř.0308)
37328
28
Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a a výkazu Zisku a ztráty)
20 a
418199
Tab. 2.2.1a Program :
Financování programů reprodukce majetku - kapitola 333 23334 tis. Kč investiční dotace
Číslo řádku
individuální Číslo ISPROFIN
Název akce
poskytnuto* a
1. 2.
23334A 3301 23334A 3505
Rajská budova Počítačová síť kolejí
součet za podprogram 23334A 1.
233349 3303
součet za program 23334
20
skutečnost
poskytnuto*
skutečnost
poskytnuto*
skutečnost
b
c
d
e
f
Vlastní zdroje
Celkem skutečnost
g
b+d+f+g
Nevyčerpáno ze SR a+c+e-b-d-f
167 958 0
167 958 0
0 498
0 498
36 076 36 075.795 0 0
209 301.580 0
413 335.375 497.658 0
0.205 0.342 0
167 958
167 958
498
498
36 076 36 075.795
209 301.580
413 833.033
0.547
0
4 800
4 800
0
0
3 688.044
8 488.044 0
0 0
0
0
4 800
4 800
0
0
3 688.044
8 488.044
0
167 958
167 958
5 298
5 298
36 076 36 075.795
212 989.624
422 321.077
0.547
Výměna dřevěných špaletových oken SB0
součet za podprogram 233349
neinvestiční dotace
systémová
Tab.2.2.1 b Financování programů reprodukce majetku ostatní zdroje Č. ř.
Číslo ISPROFIN
Název akce
Zdroje INV Poskytnuto
NIV Skutečnost
Poskytnuto
A
Skutečnost
B
I. Dotace z jiných kapitol x
0
0
0
0
0
0
II. Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtů USC a státních fondů x
III. Finanční zdroje ze zahraničí x
21
Tabulka č. 2.2.2. Neinvestiční náklady Položka Osobní náklady z toho: mzdy OPPP(OON) z toho: dohody odstupné jiné zák. pojištění sociální. náklady*) odpisy učebnice, knihy, tisk pohonné hmoty drobný majetek telefony energie, voda, pára, plyn škody, manka pokuty, penále nájem školení, vzděláv., poraden. programové vybavení*) opravy, údržba cestovné v tom: zahraničí tuzemsko na reprezentaci stipendia zůstatk. cena prod. maj. Jiné náklady v tom: kurzové ztráty odpis nedob.pohledávky daně a poplatky daň z příjmů pojistné režie grantů cesnet spoluřešitelé úklid inzerce servis, revize jiné ostatní náklady spotřeba materiálu CDMS služby poradenství,tlumočení komisní zboží poštovné ostatní služby prodaný materiál celkem náklady celkem náklady před zdaněním
Hlavní činnost 512 763.56 364 254.92 16 616.46 16 634.44 -17.98 130 221.00 1 671.18 44 640.12 6 200.56 636.43 60 073.15 4 391.64 49 650.89 1 126.89 0.18 10 529.39 1 460.19 4 267.55 15 083.24 15 966.28 14 559.36 1 406.92 358.84 59 853.79 4 725.27 117 982.05
Doplňková činnost 50 901.05 26 631.64 10 696.37 10 696.37 0.00 0.00 9 948.43 3 624.61 3 089.28 1 003.76 84.17 1 049.82 909.26 10 487.17 1.00 875.00 712.13 120.58 41.01 1 945.29 615.13 509.28 105.85 1 608.86 28.40 0.00 30 680.11
132.95 2.53 4 625.43 6 408.22 1 788.66 7 892.89 3 128.78 2 298.10 16 376.34 424.33 5 110.08 1 381.23 17 444.21 0.00 1 964.15 38.46 1 781.91 47 183.78 0.00 909 710.02 903 301.80
13.61 2.97 353.69 0.00 192.00 399.42 0.00 0.00 4 668.03 520.35 367.70 -7.97 3 522.90 11 608.69 413.72 4 358.71 54.55 4 159.20 52.54 104 152.02 104 152.02
22
tis. Kč Celkem 563 664.61 390 886.56 27 312.83 27 330.81 -17.98 0.00 140 169.43 5 295.79 47 729.40 7 204.32 720.60 61 122.97 5 300.90 60 138.06 1 127.89 875.18 11 241.52 1 580.77 4 308.56 17 028.53 16 581.41 15 068.64 1 512.77 1 967.70 59 882.19 4 725.27 148 662.16 0.00 146.56 5.50 4 979.12 6 408.22 1 980.66 8 292.31 3 128.78 2 298.10 21 044.37 944.68 5 477.78 1 373.26 20 967.11 11 608.69 2 377.87 4 397.17 1 836.46 51 342.98 52.54 1 013 862.04 1 007 453.82
