T Á J É K O Z T A T Ó

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

TÁJÉKOZTATÓ - a Képviselı-testületnek a 2009. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület ! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §.-a értelmében az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl november 30.-ig tájékoztatni kell a képviselı-testületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell az önkormányzat költségvetési elıirányzatainak idıarányos alakulását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Sárospatak Város Önkormányzata a háromnegyed évet 4.569.048 e Ft bevétellel, 3.630.396 e Ft kiadással zárta. A bevételi többlet 938. 652 e Ft, mely az önkormányzat elszámolási számláin 1-2 hónapos lekötéssel rendelkezésre áll. A többlet a kötvényforrás eddig még fel nem használt része. Ez az összeg biztosítja a fürdıfejlesztés 1 Mrd FT nagyságú II. ütemét, ugyanis 70 m Ft-ot, mint törzstıke-emelést már átutaltunk a Pataqua Kft.nak. A kiadásokat és bevételeket felhalmozási és mőködési mérlegre bontva a felhalmozási mérleg 1.146 m Ft többletet , a mőködési mérleg 207 m Ft hiányt mutat, minek helyreállításáról gondoskodni kell. Ennek egyik módja lehet, hogy az RFV Kft.-nek mőködési költségként fizetett szolgáltatási díjat (melynek döntı része a beruházások fedezetét adja) az önkormányzat kivásárolja, akár a kötvényforrás terhére is.

Bevételek A adóbevételek zöme az elsı háromnegyed évben jelentkezik, így jól becsülhetı, hogy a tervezett 312 m Ft helyi adóból kb. 20 m Ft-tal kevesebb bevételünk lesz. A bevételi lemaradás 6,5 %, a gazdasági válság ettıl nagyobb kiesést is indokolna. Figyelembe kell venni, hogy a vállalkozások 2009-ben már a tartalékaikat élték fel, így a 2010-es esztendıben további adóelmaradásra kell számítanunk. A gépjármőadó hasonló tendenciát követ. A várható mőködési saját bevétel 100 m Ft-tal kevesebb az eredeti elıirányzattól, ami a Termálfürdı és Camping intézmény 2009.06.10. megszüntetésébıl ered, a további bevétel már a PATAQUA Kft. mérlegében jelentkezik, amely hiába 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, nem része az önkormányzat pénzforgalmi mérlegének. Az év elején tervezett 52,6 m Ft fürdıbevételt azonban változatlanul megkapja az önkormányzat bérleti díj formájában. Az állami támogatás nagyobb az idıarányosnál, várhatóan 100-120 m Ft-tal nagyobb lesz az eredeti elıirányzatnál, ez azonban nem jelent a pénzügyi mérlegben javulást, mert az egyik része a be nem tervezett 13. havi bér fedezetére érkezett, a másik része a segélykiadások állami hányada. Normatív állami támogatásról 30 m Ft nagyságban a csökkenı létszám miatt le kellett mondani. Ennek a lemondásnak a visszapótlására az ÖNHIKI II. fordulójában talán van esély, azonban további támogatás nem várható.

A felhalmozási és tıke jellegő bevételek tervezett 79,5 m Ft összegébıl 10,5 m Ft várható. Ennek oka, hogy a 20 horgásztelekbıl 4 került értékesítésre, a Balassi utcai telek vételétıl a vevı visszalépett és az év közepén indult lakáskoncepció végrehajtása lassúbb a tervezettnél. A fel nem használt kötvényforrás lekötésébıl a tervezett 100 m Ft kamatbevétel már teljesült, év végéig további 10 m Ft bevétel várható. A fejlesztésre átvett pénzeszköz-átvételbıl alig teljesült valami, mivel a két EU támogatással megvalósuló beruházás (iskola-óvoda felújítás, járóbeteg központ) még nem kezdıdött el, így az ezekre betervezett 1.200 m Ft bevétel is elmaradt.

Kiadások A mőködési kiadások felhasználása idıarányosan alakul, a segélyek esetében van ettıl nagyobb arány, itt a felhasználás 85 %-os. A személyi juttatások várható összegének eltérését az elıirányzatoktól a 13. havi fizetés /a bruttó 131 e Ft alatti kereset után jár/ és a közcélú foglalkoztatás okozza, mivel ezek a tételek nem szerepeltek az eredeti elıirányzatban. A kötvény utáni kamatfizetés kedvezıen alakul, mivel az válság miatti alacsony kamatszint (1 %) miatt a tervezett 64,5 m Ft helyett csak várhatóan 25 m Ft terhel bennünket. A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen a 5-ös és a 6-os számú melléklet tartalmazza. A két EU támogatással megvalósuló beruházás (iskola-óvoda felújítás, járóbeteg központ) következı évben való indulása miatt a felhasználás jóval kisebb a tervezettnél. A felhalmozásra átadott 10.857 e Ft az önkormányzati bérlakásról lemondóknak való kifizetését jelenti.

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 2009. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

Sárospatak, 2009. november 18.

Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette:Poncsák Ferenc irodavezetı

Sárospatak Város Önkormányzata 2009. III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Ezer forintban ! Sorszám 1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4.

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek* I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások* Központosított elıirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (5.1+…+5.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékő mőködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl*

7.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)

7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. VI. Elızı évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+…+11.4) Mőködési célú hitelek, kölcsönök bevételei Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

2009. évi elıirányzat

2009. évi módosított elıirányzat

2009.09.30. teljesítés

Várható 12.31.

3 1 432 729 498 458 934 271 0 312 000 618 271 4 000 1 454 917 1 247 868 1 665

4 1 294 583 351 312 943 271

5 1 046 560 314 834 731 726

6 1 332 043 369 778 962 265

312 000 618 271 13 000 1 546 974 1 247 868 45 362

246 425 476 322 8 979 1 327 288 963 455 82 005

291 900 603 771 66 594 1 664 168 1 227 868 83 772

205 384 0

205 384

263 422

334 122

20 599 27 761

18 406

18 406

27 761

18 406

18 406

179 500 79 500

179 860 79 860

121 941 21 226

134 469 24 469

100 000 1 734 173 373 887 287 164

100 000 1 697 866 362 521 287 164

100 715 327 478 297 011 195 100

110 000 409 529 376 178 257 164

86 723 1 359 466 2 760

75 357 1 334 525 2 760

101 911 27 328 2 904

119 014 28 962 2 904

1 356 706 0 820

1 331 765 820

24 424 530 2 609

26 058 1 030 3 359

34 500

34 500

65 781

67 360

34 500 1 680 000

34 500 1 680 000

59 000 6 781 1 680 000

59 000 8 360 1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

6 515 819 363 257 363 257

6 433 783 365 015 365 015

4 569 048

5 287 569

6 879 076

6 798 798

4 569 048

5 287 569

0

Sárospatak Város Önkormányzata 2009. III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK Ezer forintban ! Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

2 I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási kiadások (6.1+…+6.4) Mőködési célú hitelek, kölcsönök kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

2009. évi elıirányzat 3 3 287 309 1 299 530 413 124 1 146 431 26 552 0 52 600 77 080 0 258 992 13 000 0 0 2 188 445 73 344 2 049 701



2009.12.31. várható

4 3 233 371 1 329 323 424 144 1 089 103 41 729

5 2 492 720 1 046 285 313 815 805 085 32 355

6 3 468 403 1 440 658 423 499 1 175 330 46 313

77 080

864 64 999

864 98 777

258 992 13 000

219 828 9 489

270 923 12 039

2 381 952 267 233 2 049 319

794 334 20 624 673 057

818 876 23 072 688 644

65 400

65 400

10 857 89 796

10 857 96 303

1 131 582 0 1 131 582 25 778

911 735 911 735 25 778

15 001

20 365

6 633 114 245 962 245 962

6 552 836 245 962 245 962

3 302 055 328 341 193 838

4 307 644 76 997 74 962

134 503

2 035

6 879 076

6 798 798

3 630 396

4 384 641

2/a. számú melléklet

I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

2

Kiadások

2009. évi 2009. évi módosított elıirányzat elıirányzat

2009.09.30. 2009.12.31. teljesítés várható

3

4

5

6

1.

Int. mőködési bevételek

414 590

293 266

216 853

271 397 Személyi juttatások

2.

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

934 271

943 271

724 971

897 910 Munkaadókat terhelı járulék

3.

Támogatások, kiegészítések

1 454 917

1 519 213

1 308 882

4.

Támogatásértékő bev.

373 887

362 521

297 011

5.

Véglegesen átvett pénzeszk.

6.

EU támogatás

Támogatásértékő mők.kiadás

7.

Elızı évi pénzmaradvány

Garancia- és kezességváll. kiadás

8.

Kölcsönök megtérülése

530

59 000


Megnevezés 7

8

1 645 762 Dologi kiadások 376 178 Egyéb folyó kiadások

2009. évi módosított elıirányzat 9

10

1 329 323

1 046 285

1 440 658

413 124

424 144

313 815

423 499

1 146 431

1 085 405

794 670

1 164 915

26 552

41 729

32 355

46 313

864

864

52 600

59 000 Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása

10.

Pénzforgalom nélküli kiadások

11.

Kamatkiadások

12.

Tartalékok

13.

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre

14.

258 992

258 992

219 828

270 923

13 000

13 000

9 489

12 039

23 613

23 613

13 801

18 865

77 080

77 080

64 999

98 777

59 000

59 000

3 310 922

3 253 286

2 555 106

3 535 853

230 000

230 000

124 916

134 503

2 035

230 000

230 000

259 419

2 035

3 540 922

3 483 286

2 814 525

3 537 888

----

----

----

----

Kölcsönök nyújtása Költségvetési bevételek összesen:

16.

Hitel, kölcsön

17.

Éertékpapír eladás

18.

Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek

19.

Finanszírozási bevételek (16+…+18)

20.

ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)

21.

Hiány:

3 177 665

3 118 271

363 257

365 015

2 607 247

11

1 299 530

1 030 Pénzmaradvány átadás

9.

15.

2009.09.30. 2009.12.31. várható teljesítés

3 251 277 Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír vásárlás Függı, átfutó, kiegynlítı kiadások

363 257

365 015

Finanszírozási kiadások (16+…+18)

3 540 922

3 483 286

2 607 247

3 251 277

363 257

365 015

207 278

286 611

ÖSSZES KIADÁS (15+19) Többlet:

2/b. számú melléklet

II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés




2009.12.31. várható

Megnevezés




2009.12.31. várható

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

ÁFA bevételek

5.

Egyéb központi támogatás

6.

Fejlesztési és vis maior támogatás

7.

Központosított elıirányzatokból támogatás

8.

Támogatásértékő bevételek

9.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl

10.

EU-s támogatásból származó forrás

11.

Elızı évi pénzmaradvány

12.

Kölcsön visszatérülés

13.

Költségvetési bevételek összesen:

14.

Hitel, kölcsön

Hitel, kölcsön törlesztés

15.

Értékpapír eladás,kibocsátás

Értékpapír vásárlás

16.

Finansírozási bevételek (14+15)

Finansírozási kiadások (14+15)

17.

ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)

18.

Hiány:

79 500

79 860

21 226

24 469

Felújítás

6 755

64 355

Intézményi beruházás

100 000

100 000

100 715

110 000

83 868

58 046

97 981

98 381

73 344

267 233

20 624

23 072

2 049 701

2 049 319

673 057

688 644

65 400

65 400

89 796

96 303

10 857

10 857

Támogatásértékő felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

27 761

18 406

18 406

Tartalékok

1 131 582

911 735

2 165

2 165

1 200

1 500

3 698

10 415

10 415

13 000

13 000

7 700

13 000

3 335 192

3 312 550

813 649

843 791

2 962

2 962

2 222

2 962

2 962

2 962

2 222

2 962

3 338 154

3 315 512

815 871

846 753

----

----

1 145 930

1 189 539

EU-s támogatásból megvalósuló projekt 1 359 466

1 334 525

27 328

28 962

820

820

2 609

3 359

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Kamatkiadás Felhalmozási bevétel utáni ÁFA

1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

34 500

34 500

6 781

8 360

3 338 154

3 315 512

1 961 801

2 036 292

3 338 154

3 315 512

1 961 801

2 036 292

----

----

----

----

Kölcsönök nyújtása

Költségvetési kiadások összesen:

ÖSSZES KIADÁS (13+16) Többlet:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban !

Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Bevételi jogcím




2009.12.31. várható

3

4

5

6

2 I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb

3.

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+…+3.3)

3.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei

3.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)

4.1.

Támogatásértékő mőködési bevételek

4.2.

Támogatásértékő felhalmozási bevételek

4.3.

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

4.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl

5.


5.1.

Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

5.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

6.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

7.1. 7.2.

Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

8.


555 555

603 603

667 667

667 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

555

603

667

667

0

0

0

0

555

603

667

667

KIADÁSOK Ezer forintban !

Sorszám 1

Kiadási jogcímek

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

2 I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4)

2.1. 2.2.

Felújítás* Intézményi beruházási kiadások*

2.3.

Támogatásértékő felhalmozási kiadás

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4.

IV. Egyéb kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)




2009.12.31. várható

3

4

5

6

555 300 33 222

603 300 33 270

552

667

551 1

666 1

555

603

552

667

Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.


3. 3.1. 3.2. 3.3.

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl

5. 5.1. 5.2.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

6. 7. 7.1. 7.2.

Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

8.





2009.12.31. várható

3

4

5

6

555 555

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

635 635

730 730

730 730

120 120

120 120

555

635

850

850

555

635

850

850


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.


4.


5.





2009.12.31. várható

3

4

5

6

555

635

768

850

555

635

753 15

835 15

555

635

768

850

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/c. sz. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.


3. 3.1. 3.2. 3.3.

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl

5. 5.1. 5.2.


Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

6. 7. 7.1. 7.2. 8.




2009.12.31. várható

3

4

5

6

555 555

697 697

855 855

855 855

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

555

697

855

855


555

697

855

855


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.


4.


5.





2009.12.31. várható

3

4

5

6

555

697

649

855

555

697

644 5

850 5

555

697

649

855

Beruházási kiadások teljesítése feladatonként

5. számú melléklet

Ezer forintban ! Beruházás megnevezése




2009.12.31. várható

1

2

3

4

5

Várnegyed rendezési terv -áthúzódó

1 080

1 080

Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása

865 000

865 000

35 427

Fürdı mögötti elkerülı út terv.- Herceg u.

1 100

1 100

211

536

500

500

506

506

1 080

1 080

1 621

1 621

32

32 34 772

34 797

739

739

636

786

Szalontai u. csapadékvíz elvezetés terv. Vak Bottyán út beruh. terv. Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól Nagy L.u. szennyvízelv.kivitelezése II.Rákóczi F.Ált.Isk. és az óvoda bıvítés Pályázatokhoz önerı biztosítása Közvilágítás bıvítés Sebességmérı telepítés Bérlakás nyilvántartó szoftver vás.

25 000

25 000

570 000

570 000

70 000

70 000

900

900

2 500

2 500

300

Céltartalék terhére

300

36 192

3 656

Páterhomok ivóvízellátás

90

90

Szelektív hulladékgyőjtı vásárlás

428

428

Informatikai eszközök beszerzése

555

678

Árusító pavilon - Bartók B. u. 9.

12

12

68 931

68 931

Erdélyi úti ingatlan

2 000

2 000

Erdélyi úti parkoló

399

399

10 077

10 077

Borsi u. 73. akadálymentesítése

421

531

Önk.lakás átalakítása

104

104

5

205

Mobil WC - Arad u. parkoló

813

1 675

Mobil WC - Herceg F. u. 1581

812

1 675

158 559

162 040

Fürdıfejlesztés - 2009.06.11. után fizetett számlák

Kossuth u. 5. akadálymentesítése

Kossuth u. 44. akadálymentesítése

Erdélyi u. 18. Polgárır iroda kialakítása Polgármesteri Hivatal összesen:

58 1 537 492

1 541 148

Beruházási kiadások teljesítése feladatonként

Fürdı - fejlesztés I. ütem

503 209

5. számú melléklet

493 803

Fürdı - PH mérı Rendelı - röntgen üzembe helyezés

4 500

4 500

Rendelı - orvosi gépek beszerzése Rendelı - informatikai rendszer fejlesztés

4 000

4 000

493 669

493 669

134

134

5 851

6 348

1 240

1 240

3 524

3 524

Rendelı - szellemi termékek

744

Rendelı - Egyéb gép, berendezés

805

111

420

420

420

Komm.Szerv. - számítógép

140

140

140

Komm.Szerv. - mobil WC 4db

480

480

480

2 010

2 009

2 009

Komm.Szerv. - faaprítógép vás.

500

Komm.Szerv. - szakmai gépek beszerzése Komm.Szerv. - bozótvágó

273

273

Komm.Szerv. - mőtrágyaszóró

188

188

Komm.Szerv. - seprıgép

129

Vay - főnyíró traktor

1 050

Vay - nagynyomású mosó

942

942

108

108

Vay - dugattyús kompesszor

459

459

459

Vay - vezérlı egység

466

466

466

Vay - korongozógép

843

151

151

Vay - gérfőrész

117

117

Vay - megfigyelı rendszer

842

842

Vay - hegesztıgép

340

Farkas F. Mőv. Isk. - fuvolavásárlás

437

437

II.Rákóczi F.Ált.Isk.-nyelvi labor

768

768

II.Rákóczi F.Ált.Isk.-projektor

180

330

Családsegítı - projektor

169

II.Rákóczi F.Ált.Isk.-laptop 3 db

540

Családsegítı - laptop

169 200

Családsegítı - fényképezıgép

105

ÁVG - informatikai eszközök beszerzése

105 8 500

A Mőv.Háza - számítógép

162

162

A Mőv.Háza - fénymásoló

245

245

A Mőv.Háza - laptop

174

174

A Mőv.Háza - elektromos pianínó

300

300

A Mőv.Háza - LCD TV

140

140

A Mőv.Háza - porszívó

200

Gondozási Központ - gépkocsi Intézmények összesen: ÖSSZESEN:

1 500 512 209

508 171

514 498

526 604

2 049 701

2 049 319

673 057

688 644

Felújítási kiadások teljesítése célonként

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése




2009.12.31. várható

1

2

3

4

5

Végardó temetıkerítés felújítása /áthúzódó II.részlet/ Városi illemhely felújítása /áthúzódó/

2 892

2 892

2 838

2 838

5 877

5 877

5 952

5 952

Felújítások tervezési díja

5 000

5 000

Vizesblokk átalakítása

1 500

1 500

Világítás korszerősítése

1 000

Céltartalék terhére

1 000 214 001

Polgárır iroda

60

60

Kopácsi Sándor u. felújítási terve

156

203

Dobó Ferenc u. járda felújítási terve

132

179

Szent József u. járda felújítási terve

264

264

Lavotta út felújítása (áthúzódó)

65

65

Bláthy út felújítása (áthúzódó)

35

35

Ivóvízhálózat rekonstukciós terv

85

682

8 552

8 552

Fürdıfejlesztés (jóteljesítési garancia) Faház felújítás

243

243

Rákóczi u. 29. felúj.

71

71

Rákóczi u. 40. felúj.

358

366

Köztéri játszóterek felúj.

560

Kolozsvári utca burkolat felúj.

47

Vasúti híd felúj.

226

Számítástechnikai eszk.felúj.

108

Dobó u. 40. bérlakás felúj. Polgármesteri Hivatal összesen:

158 16 344

230 345

Vay M. Isk. - tornaterem kialakítása

10 000

10 000

Komm. Szerv. - piac felújítása

15 000

15 000

5 000

5 000

Komm. Szerv. - szökıkutak felújítása Fürdı - kutak felújítása

20 534

1 888

1 888

22 000

Fürdı - belsı üdülı tetıfelújítás ÁVG - udvar átalakítása

18 736

1 888 5 000

5 000

Óvoda - ajtócsere

650

Intézmények összesen:

57 000

36 888

1 888

2 538

ÖSSZESEN:

146 688

267 233

20 624

23 072

7.a számú melléklet

Polgármesteri hivatal kiadási teljesítése feladatonként Ezer forint KIADÁSI JOGCÍMEK Igazgatási feladatok Pm. Hivatal igazgatási feladatai Képviselık juttatásai

Módosított Eredeti elıirányzat elıirányzat


Várható 12.31.

347 328 316 759 30 569

356 132 325 563 30 569

246 632 227 649 18 983

331 206 301 774 29 432

Polgári védelmi feladatok

1 800

1 800

1 313

1 870

Települési kisebbségi önkormányzatok mőködési kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

1 665 555 555 555

1 935 603 635 697

1 969 552 768 649

2 372 667 850 855

Szociális és egészségügyi feladatok Aktív korúak rendszeres sszociális támogatása Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (járulék:4800+ dologi:300+ szoc.kiadás:19999) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alkalom x 5800 x 810 fı) Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Óvodáztatási támogatás (2 alkalommal: 30fıx20 eFt;30 fıx10eFt) Továbbtanulók tám.-BURSA HUNGARICA ösztöndíj Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Megelılegezett gyermektartás díj Iskolakezdési támogatás sárospataki lakosok részére (1600 fı x 2000) Köztemetés Méltányossági közgyógyell. Ig. térítése (80 fı x 40000Ft) Tanulók tankönyvell. térítése -normatív (1077fıx10eFt+1802fıx1000) Iskolatej - ( dologi: 964 fı x 178 tanítási nap) Szerz. alapján háziorvosok részére ing.karbant. Otthonteremtési támogatás

270 964 150 831 5 411 15 748 4 875 25 099 10 500 3 000 9 396 4 000 900 5 360 8 000 1 000 3 200 1 000 3 200 12 572 6 092 780

270 964 150 831 5 411 15 748 4 875 25 099 10 500 3 000 9 396 4 000 900 5 360 8 000 1 000 3 200 1 000 3 200 12 572 6 092 780

228 391 140 058 3 481 15 682 4 899 16 469 6 292 2 260 4 564 2 049 70 5 100 4 952 1 164 2 976 649 493 11 926 3 878 60 1 369

282 110 166 258 4 107 20 841 5 450 24 577 9 572 3 000 9 320 2 256 250 5 100 4 954 1 870 3 030 949 873 11 926 5 628 780 1 369

Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok Elıadások, fordítások mb. díjai (személyi:100+járulék:29) PRO URBE díj (személyi:2 fı xBr.187500+járuléka(11%EHO:41) Comenius Emlékérem (személyi:3fıxBr.109375+járuléka(11%EHO:36)

83 642 500 416 364

83 709 500 416 364

63 981 32 162 364

79 806 350 162 364

111

111

100

100

121 121 1 300 200 250 120 3 500 2 000 2 208 20 000 5 000 4 000 80 300 150

121 121 1 300 200 250 120 3 500 2 000 2 208 20 000 5 000 4 000 80 300 150

100 95 1 580 200 250

100 95 2 023 200 250

3 502 1 324 1 744 15 000 1 758 2 500

3 502 1 457 2 281 20 000 1 758 3 609 80 54 125

2 000

2 000

Ködöböcz J.díj (személyi:1fıxBr.100+járulék(11%EHO:11v.csoport 100eFt) Pécsváradi Botond díj (személyi:1fıxBr.109375+járulék:(11%EHO:12) Közszolgálatért díj Állami és egyéb ünnepnapok kiadásai Nyári Kórusakadémia Crescendó Nyári Mővészeti Akadémia (mők.c.pe.átadás) Zemléni Nyári Tárlat Zempléni Fesztívál Testvérvárosi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, ajándéktárgyak) Honlap üzemeltetés (71500x(min.bér 200%-a)x20%ÁFAx12hó) ZTV közmősorszolgáltatás Kulturális pályázati alap Zempléni Hírlap Párhuzamok c. könyv kiadása I. Világháborús emlékmő javítása Comenius emlékérem készíttetése Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei

54 3 347

3 966

7.a számú melléklet

Polgármesteri hivatal kiadási teljesítése feladatonként Naptár - lakosság részére Várostörténeti vetélkedı díjai (áthúzódó) SIDINFO mők. célu támogatása Ifjúsági feladatok Városi Sportrendezvények kiadásai Sportegyesületek támogatása Sportpálya fenntartási kiadásai Tourist Police Vizikapu közmődij Oktatási feladatok

1 433 200 20 000 300 2 447 11 500 5 021

1 433 200 20 000 300 2 447 11 500 5 088

1 620 176 17 120

1 620 179 20 000

982 8 034 3 432 405 100

2 008 11 500 3 438 405 100 80

213 580

239 690

205 192

358 716

4 000

4 000

113

213

450

450

288

288

1 000

1 000

31

51

2 000 8 000 1 050

2 000 8 000 1 050

1 464 6 062 863

1 587 7 507 1 169

Közvilágítási áramdíj (templomok díszvil., közvilágítás, Rákóczi vár stb)

39 300

39 300

33 440

41 072

Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása (Zemlén Vízmő Kft.-nek)

20

20

6 200 3 000 2 600

6 200 3 000 2 600

5 409 1 740 1 184

7 179 3 056 2 397

600

600

431

498

6 700 3 000 2 500 1 600 650 4 000 2 160 2 000 5 960 3 800 2 000 5 780 3 698 800 100 712

6 700 3 000 2 500 1 600 650 4 000 2 160 2 000 5 960 3 800 2 000 25 780 3 698 800 100 712 6 110

6 626 2 200 2 250 1 200 703 3 192 1 462

7 297 3 000 2 500 1 600 833 5 089 2 026

4 500 2 875

5 960 4 092

16 259 3 698 437 55 708 13 113 2 966 249 12 19 501 188 425 30 344 9 528 575 207

18 571 3 698 668 158 583 19 901 3 019 249 12 31 292 188 529 30 344 9 528 575 858 938 12 299

Városgazdálkodási feladatok Közutak üzemeltetése (kresz- tükör, táblák pótlása, útburk.jelek festése) Kóbor ebek befogása Geodéziai munkarészek készítése

(telekmegosztás, vázrajz készítés,

Piac terület bérleti díja - MÁV Szúnyog- és rágcsálóírtás Városi közkutak vízdíja

Lakossági hulladékszállítás támogatása Hulladékszállításból eredı díjhátralék Lomtalanítás évi 2 alkalommal Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alaján (Kutyahely, Pipacs u.stb) Tagsági dijak, fenntartási hozzájárulások Egyházak támogatása Temetık fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapod.alapján) Polgárır Egyesület támogatása Rehabilitációs hj. Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb. ADITUS Kft.- pályázat figyelés, pályázati tanácsadás (12x180eFt) Idegenforgalm adó elkülönítése turisztikai, marketing célra Sárospatak Turizmusáért E. támogatása Ügyvédi díjak Kártérítés Normatíva elszámolásból eredı kötelezettség Páterhomok beruházás fordított ÁFA miatti ÁFA befiz.köt. Mazda személygépkocsi üzemeltetési költsége RFV szolgáltatások Önk. bérlakások kiadásai EU Parlamenti választások Helyi idıközi választás INNOVO Patak Kft. - változás bejelentés eljárási költsége Közcélú, közhasznú foglalkoztatás Bodrogparti stég helyreállítása Kiszámlázott közterületdíjak áfa befiz. Földvédelmi bírság Horgásztelek értékesítés - hirdetési díj, áfa befiz. Termálfürdı és camping kiadásai Távhı kiadás Iskolabusz költsége Reggeli úszás támogatása Közcélú foglalkoztatás támogatása Összesen:

20

5 919 918 979

954 230

747 478 1 056 080

7.b számú melléklet

Polgármesteri hivatal bevételi teljesítése jogcímenként Ezer forint BEVÉTELI JOGCÍMEK Mőködési bevételek összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétele,egyéb saját bevétel Sportpálya közüzemi díjak térítése,bizt.kárt. TÁVHİ díj tartozás TÁVHİ-VPOP perktg., energia adó stb.visszatér. Hulladékszál.-ból eredı díjhát.megfiz.-nak megtérülése Kamatbevétel - számlapénz kamata Pannon GSM terület bérleti díja T-mobile terület bérleti díj Sportpálya - ingatlan bérbeadás Árpád u. ingatlan bérbeadása - Grega Kft. Részére Közterület használati díjak Önkormányzati lakások rendbetételére Balogh Pál Comenius u. 33. üzlet h. bérleti díja Zemplén Autósiskola Kft. - Kossuth üzlet h. bérleti díja Piac bérleti díj, közüzemi díjak továbbszámlázása Szunyogirtás pály.tám. Iskolabusz igénybevételének térítése Egyéb bevételek ( kártérítések, közüz. díjak továbbszámlázása) mőködési célú ÁFA bevétel felhalmozási célú ÁFA bevétel Mőködési célra átvett pénzeszközök Iskola tej - pályázati támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Megelılegezett gyermektartásdij tám. Polgári védelmi feladatokra - községektıl hj. Termálfürdı-Camping többletbevétel átvétele Gondozási központ- támogató szolg. pályázati tám. Német Kisebbségi Önk. tám EU parlamenti választás Helyi Önk. képviselı választás Gondozási szükséglet megállapítás tám. İszi érettségi vizsga támogatása ÁSZ megállapítás jöv. diff. SZJA különbözet Közhasznú foglalkoztatás tám. Kulturális szakemberek továbbk.-Orsz.Széch.Könyvtár II. Rákóczi F.Isk.-mérésértékelés pály.tám. -teljesítmény motiv.pály.tám. Egyszeri gyv. Tám. (évi 2 alkalom) Otthonteremtési tám. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkormányzati lakás értékesítés törlesztés Horgásztelkek értékesítése a Berekben (20 db) Balassi B. utcában 1 db építési telek értékesítése Fürdıben bérleti jog értékesítés Lakó- és egyéb ingatlan értékesítés

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

21 732 4 000 60

21 732 4 000 60

5 000 500 700 700 240 1 532 1 000 8 000

5 000 500 700 700 240 1 532 1 000 8 000

66 787 4 487 8 000 1 000 700 52 600

47 401 4 487 8 000 1 000 700 33 214

2009.09.30. teljesítés 23 357 4 180 287 2 593 4 793 408 676 237 887 883 5 345 366 250 120 713

79 500 2 500 20 000 5 000 22 000 30 000

28 190 5 127 287 2 876 4 973 500 676 237 887 6 538 500

1 619 7 496 13 936 44 221 2 540 5 001 1 325 770 7 815 120 3 019 249 650 199 312 4 619 5 363 320 2 757 3 292 4 501 1 369

79 500 2 500 20 000 5 000 22 000 30 000

2009.12.31. Várható

1 085 2 371 498 1 635 8 317 14 336 53 649 3 890 5 003 1 690 770 9 480 120 3 019 249 1 190 199 312 4 619 6 113 320 2 757 3 292 9 257 1 369

842 1 667

7 184

10 427 2 485 3 267

4 675

4 675

7.b számú melléklet

Polgármesteri hivatal bevételi teljesítése jogcímenként Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Lakossági hj.- szennyvízcsatorna építéshez Közkincs program - kamattámogatás Kossuth u. egyházi ingtlan kártalanítása II.részlet (OKM ) Rendelıintézet bıvítése felújítása II. Rákóczi F. Ált.Iskola bıvítése, felújítása Végardó temetı kerítés felúj.-ra Városi illemhely felúj.-ra Gárdonyi u. járda felúj. Bláthy O. - burkolatfelúj. Lavotta u. burkolatfelúj. Támogatások, kölcsönök visszatérülése Kamatmentes kölcsön törlesztése Vállalkozótól felhalmozási célú kölcsön Adósságkezelés megtérülés

1 356 800 820 1 501 19 000 800 000 500 000 7 720 5 543 5 206 7 817 9 193

1 329 041 820 1 501 19 000 800 000 500 000 7 720

34 500 9 500 25 000

34 500 9 500 25 000

19 644 366 278 19 000

19 806 528 278 19 000

6 781

8 360

6 725

8 300

56

60

Helyi adók Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó Pótlékok, bírságok

312 000 7 200 10 000 1 800 290 000 3 000

312 000 7 200 10 000 1 800 290 000 3 000

246 425 291 900 6 870 7 000 7 975 9 300 1 624 1 700 228 178 270 000 1 778 3 900

Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó

618 271 147 166 395 605 75 500

618 271 147 166 395 605 75 500

476 322 603 771 113 612 147 166 298 064 385 605 64 646 71 000

4 000

13 000 800 3 200 9 000

Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Helyszíni és szabálysértési bírság Önkorm.lakások lakbér bev.+fürdı bérl.díj Épitésügyi bírság Állami támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású állami támogatás Központosított elıirányzatok Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Út,járda,illemhely felújításra fejlesztési támogatás Kamatbevételek Fejlesztési célú kötvény kamatbevétele Folyószámla kamatbevétele

Elızı évi pénzmaradvány Összesen:

800 3 200

1 454 917 1 247 868 205 384 1 665

100 700 100 000 700

1 546 974 1 247 868 205 384 45 362 20 599 27 761 100 700 100 000 700

8 979 1 199 986 6 755 39

66 594 1 200 1 000 64 355 39

1 327 288 1 664 168 963 455 1 227 868 263 422 334 122 82 005 83 772 18 406 100 848 100 715 133

18 406 110 140 110 000 140

1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

5 729 207

5 783 119

3 941 049

4 537 005

13/1. számú melléklet Cím neve, száma

Polgármesteri hivatal

Alcím neve, száma

01

………...…………

--------

--------

Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport

Kiemelt elıirányzat

Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése

Eredeti Módosított 2009.09.30. 2009.12.31. elıirányzat elıirányzat teljesítés várható

száma 1

2

3

4

5

6

7

Bevételek 1 1 2 3 4

Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

700

44 922 4 180 19 177 21 432 133

50 983 5 127 23 063 22 653 140

700 934 271

1 2 3 4

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek

943 271

731 726

962 265

312 000 618 271 4 000

312 000 618 271 13 000

246 425 476 322 8 979

291 900 603 771 66 594

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatokból támogatás Kiegészítı támogatás (egyéb) Mőködésképtelen önkormányzatok tám. Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás

1 454 917 1 247 868 1 665

1 546 974 1 247 868 45 362

1 327 288 963 455 82 005

1 664 168 1 227 868 83 772

205 384

20 599 205 384

263 422

334 122

27 761

18 406

18 406

1 2 3

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb

179 500 79 500 100 000

179 500 79 500 100 000

107 899 7 184 100 715

120 427 10 427 110 000

1 2 3 4 5

Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

1 423 587 66 787 1 355 980

1 376 442 47 401 1 328 221

63 865 44 221 19 278

73 455 53 649 19 278

820 34 500

820 34 500

1 2

Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

366 65 781 59 000 6 781

528 67 360 59 000 8 360

1 2

Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei

1 2

2

3

4

5

6

7

8

22 432 4 000 17 732

22 432 4 000 17 732

34 500

34 500

363 257 363 257

365 015 365 015

Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele

1 680 000 1 680 000

1 680 000 1 680 000

1 680 000 1 680 000

1 680 000 1 680 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 092 464

6 148 134

4 021 481

4 618 658


Polgármesteri hivatal

Alcím neve, száma

01

………...…………

--------

--------

Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport

Kiemelt elıirányzat


Eredeti Módosított 2009.09.30. 2009.12.31. elıirányzat elıirányzat teljesítés várható

száma 1

2

3

4

5

6

7

918 979 219 287 71 867 318 660 6 693

954 230 224 343 75 682 324 300 27 433

747 478 174 224 53 612 234 870 19 511

1 064 576 239 058 72 769 379 316 29 499

43 480

43 480

721 44 712

721 72 290

258 992

258 992

219 828

270 923

Bevételek Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

1 2 3 4 5 6

Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

1 619 236 16 344 1 537 492

1 836 893 230 345 1 541 148

277 948 18 736 158 559

289 734 20 534 162 040

65 400

65 400

10 857 89 796

10 857 96 303

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék

1 131 582

911 735

1 2

1 131 582

911 735

25 778

25 778

15 001

20 365

1 2

Hitelek kamatai Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai

245 962 245 962

245 962 245 962

193 838 193 838

74 962 74 962

Költségvetési szervek támogatása

2 150 927

2 173 536

1 725 835

2 264 058

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 092 464

6 148 134

2 960 100

3 713 695

11

12

13 14 15

16

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

75

74

97

97


Mese Óvoda és Bölcsıde

02

Alcím neve, száma

-----------------------------------------------------------------------

-------------

-------------

-------------

Ezer forintban ! Kiemelt Elıirányzatelıiránycsoport zat száma 1


2

3




2009.12.31. várható

4

5

6

7



1 2 3 4 5

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

1 2


4 5

8

9

Önkormányzati támogatás


19 119

19 119

19 323

23 323

12 124 6 995

12 124 6 995

8 242 11 079 2

10 652 12 669 2

828 828

2 102 2 102

2 688 2 688

3 072 3 072

224 278 244 225

234 119 255 340

163 658 185 669

230 376 256 771

244 225 124 369 39 505 78 971 1 380

255 340 131 583 41 528 80 849 1 380

185 043 99 969 30 578 53 645 851

256 121 136 130 40 996 77 706 1 289

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

650 650

Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

244 225

255 340

185 043

256 771

63

63

63

63


II.Rákóczi F. Ált.Isk.

03

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

-------------

-------------

-------------


2





2009.12.31. várható

4

5

6

7

3

Bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel

21 664

21 664

15 846

18 992

1 2

9 605

9 605

7 312

9 858

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

12 059

12 059

8 534

9 134

4

Hozam- és kamatbevételek

1 2 3 4 5


2 070 2 070

2 070 2 070

1 2


1

4 5

8

9



250 283 271 947

253 523 275 187

190 561 208 477

267 960 289 022

271 947 143 948 45 877 82 122

275 187 146 403 46 662 82 122

208 151 117 225 35 484 54 646 796

287 384 158 494 47 399 80 201 1 290

948

1 638

948

1 638

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások



271 947

275 187

209 099

289 022

64

64

73

73


Farkas F. Mővészeti Iskola

04

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

-------------

-------------

-------------



2

3




2009.12.31. várható

4

5

6

7



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



2 985

2 985

3 631

3 992

2 985

2 985

3 631

3 992

600 600

600 600

73 509 76 494

74 661 77 646

52 794 57 025

79 518 84 110

76 494 48 373 15 261 12 860

77 646 49 246 15 540 12 860

54 986 35 382 10 855 8 595 154

83 673 50 535 15 400 17 584 154

437

437

437

437

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

76 494

77 646

55 423

84 110


20

20

20

20


Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

05 -------------

-------------

-------------

-------------



2




2009.12.31. várható

4

5

6

7

3



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



76

76

76

76

4 500 4 500

4 500 4 500

18 490 18 490

20 580 20 580

52 284 56 784

53 652 58 152

42 194 60 760

60 277 80 933

44 610 38 890 12 174 5 720

58 152 39 926 12 506 5 720

57 566 35 563 10 428 11 104 471

80 459 51 045 14 770 14 173 471

274

474

274

474

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

44 610

58 152

57 840

80 933


18

18

21

24


Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

06 -------------

-------------

-------------

-------------



2




2009.12.31. várható

4

5

6

7

3



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



77 185

77 185

44 673

65 984

55 453 21 732

55 453 21 732

27 716 16 957

44 327 21 657

420 420

4 108 4 108

4 878 4 878

514 787 591 972

519 923 597 528

356 870 405 651

515 395 586 257

586 972 246 518 78 237 246 217 3 000

592 528 250 491 79 503 246 534 3 000

401 484 185 311 56 547 149 479 2 091

577 757 258 309 77 532 228 284 3 026

13 000

13 000

8 056

10 606

5 000 5 000

5 000 5 000

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4


8 500 8 500


591 972

597 528

401 484

586 257


95

95

109

109


Vay Miklós Szakképzı Iskola

07

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

-------------

-------------

-------------



2

3




2009.12.31. várható

4

5

6

7



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



5 000

5 843

5 675

6 075

5 000

5 843

5 675

6 075

4 558 1 740 2 818

8 446 1 783 4 420

9 034 1 783 4 420

2 243

2 831

213 319 218 319

216 619 227 020

157 059 171 180

209 667 224 776

208 319 133 066 42 089 31 764 1 400

214 202 135 566 42 889 34 347 1 400

169 870 103 272 30 815 33 680 670

221 351 137 676 40 891 39 959 1 392

1 433

1 433

12 818 10 000 2 818

3 085

3 425

3 085

3 425

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4


10 000 10 000


218 319

227 020

172 955

224 776


60

60

68

68


A Mővelıdés Háza és Könyvtára

08

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

-------------

-------------

-------------



2

3




2009.12.31. várható

4

5

6

7



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



21 505

21 505

19 681

24 947

14 500 7 000 5

14 500 7 000 5

13 096 6 578 7

17 452 7 485 10

726

726

726

726

10 875 9 749 726

17 859 14 599 2 360

400

900

94 772 117 003

97 334 119 565

71 899 102 455

100 663 143 469

117 003 55 804 17 809 41 890 1 500

119 565 57 745 18 430 41 890 1 500

100 246 45 574 13 699 39 641 1 332

142 248 61 041 18 164 61 222 1 821

1 021

1 221

1 021

1 221

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4




117 003

119 565

101 267

143 469

29

29

34

35


Gondozási Központ

09

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

-------------

-------------

-------------



2




2009.12.31. várható

4

5

6

7

3



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



35 600

35 600

24 755

33 103

22 600 13 000

22 600 13 000

17 947 6 801 7

23 741 9 355 7

1 100 1 100

1 716 1 716

1 572 1 572

1 814 1 814

96 827 133 527

98 651 135 967

68 640 94 967

95 232 130 149

133 527 46 593 14 297 71 267 1 370

135 967 48 591 14 739 71 267 1 370

94 585 35 948 10 297 47 624 716

128 649 50 597 14 159 62 849 1 044

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

1 500

Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások



1 500

133 527

135 967

94 585

130 149

28

28

34

34


Kommunális Szervezet

10

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

-------------

-------------

-------------






2009.12.31. várható

3

4

5

6

7

29 896

20 896

23 236

27 774

25 680 4 216

16 680 4 216 360 3 785 3 785

18 813 4 419 4 360 3 901 3 901

21 873 5 897 4 360 4 396 4 396

199 166 224 207

188 219 215 716

267 450 299 980

199 616 85 420 26 806 83 283 4 107

201 157 91 091 28 786 77 913 3 367

209 897 101 736 27 196 78 090 2 875

296 341 154 503 37 467 101 043 3 328

20 500 20 000 500

23 050 20 000 3 050

3 510

3 639

3 510

3 639

220 116

224 207

213 407

299 980

61

60

197

197

2



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



190 220 220 116

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4



Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) /59 fı közalk.+2 fı Mt./


Termálfürdı és Camping

11

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

-------------

-------------

-------------



2

3




2009.12.31. várható

4

5

6

7

258 272

119 283

105 601

105 601

137 091 121 181

29 369 89 914

185 185

15 664 89 914 23 13 682 185 185

15 664 89 914 23 13 682 185 185

434 908 693 180

415 522 534 990

415 923 535 391

415 924 535 392

167 971 23 029 7 251 78 769 6 322

39 299 16 600 4 807 16 393 1 499

39 701 16 763 4 903 16 393 1 499

39 701 16 763 4 903 16 393 1 499

143

143



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás

52 600

Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások

525 209 22 000 503 209

495 691 1 888 493 803

495 691 1 888 493 803

495 691 1 888 493 803


693 180

534 990

535 392

535 392

16

16

0

0



Rendelıintézet

12

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

-------------

-------------

-------------



2

3




2009.12.31. várható

4

5

6

7



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



4 800

4 800

7 415

8 928

4 000 800

4 000 800

6 873 529 13

8 063 852 13

303 432 300 672 2 760

303 432 300 672 2 760

210 678 207 644 2 904

271 586 268 552 2 904

130

130

5 740 313 972

10 366 318 598

18 018 236 111

21 596 302 110

305 472 134 233 41 951 94 908 780

310 098 137 738 43 072 94 908 780

223 713 95 318 29 401 77 318 1 389

290 143 126 507 39 049 96 600 1 500

33 600

33 600

20 287

26 487

8 500

8 500

11 420

11 967

8 500

8 500

11 420

11 967

313 972

318 598

235 133

302 110

75

75

65

65

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4





Intézmények összesen

13

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

-------------

-------------

-------------



2

3




2009.12.31. várható

4

5

6

7

476 026

328 880

269 912

318 795

289 038 186 983 5

173 159 155 716 5 360 321 424 315 120 6 304

125 045 144 811 56 14 042 263 613 252 790 8 050

161 773 156 963 59 14 042 336 074 322 529 9 684

530 2 243

1 030 2 831



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9

310 586 307 100 3 486



2 150 927 2 937 539

2 173 536 2 824 200

1 725 835 2 273 402

2 264 058 2 932 969

2 356 156 1 080 243 341 257 827 771 19 859

2 279 141 1 104 980 348 462 764 803 14 296

1 745 242 872 061 260 203 570 215 12 844

2 403 827 1 201 600 350 730 796 014 16 814

52 600 33 600

33 600

143 20 287

143 26 487

13 000

13 000

9 489

12 039

569 209 57 000 512 209

545 059 36 888 508 171

516 386 1 888 514 498

529 142 2 538 526 604

2 925 365

2 824 200

2 261 628

2 932 969

529

528

684

688

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4




T Á J É K O Z T A T Ó

Recommend Documents