FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 – 000 ; 531 – 001 E-mail:
[email protected]
Iktatószám: 504-2/2014.
2. TÁJÉKOZTATÓ – a Képviselő-testülethez– az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Készítette: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi Irodavezető
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. MÁRCIUS 5.
Tisztelt Képviselő-testület! 2014. január 20-ig a folyamatban lévő pályázataink anyagait készítettük el a pénzügyes kolleganőkkel és a projekt felelősökkel. 2014. január 20-án a tájház pályázatunk megbeszélésén vettem részt. 2014. január 21-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatójával egyeztettem a falugazdászok jövőjével kapcsolatban. 2014. január 22-én a gréder beszerzésével kapcsolatos egyeztetést tartottam. 2014. január 27-én az S1-S2 belvízelvezető rendszer pályázati ellenőrzése megtörtént. 2014. január 28-án civil szervezetek 2014. évi programjának egyeztetésén vettem részt. 2014. január 29-én a 2014. évi közmunkaprogram első egyeztetésén vettem részt. 2014. január 30-án Berettyóújfaluban a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának pályázati lehetőségeiről szóló egyeztetésen vettem részt. Így lehetőségünk van 2 főt 4 órában alkalmazni, 2014. február 1-jén a Népfőiskolai Egyesület Egészségnapi rendezvényén vettem részt. 2014. február 3-án a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetési egyeztetésén vettem részt a pénzügyes kolleganőkkel. 2014. február 6-11-ig kórházban tartózkodtam. 2014. február 24-én az E-ON főmérnökeivel egyeztettem Diószegi Antal alpolgármester úrral és Balázsi Zoltán képviselő úrral az S1-S2 szivattyúházak áramellátásával kapcsolatban. 2014. február 26-án egyeztettem 30 családdal, akik baromfit és sertést kaptak pályázat keretében. 2014. február 26-án a K-29-es kút megállapodás végleges egyeztetésén vettem részt. Önálló napirendként szerepel. 2014. február 26-án beadtuk a 2014-es mezőgazdasági program pályázatát, mely keretében 65 fő foglalkoztatása fog megtörténni 11 hónapig. 2014. február 27-én beadtuk 22 főre még a téli közfoglalkoztatási pályázatunkat, mely 2 hónapos időtartam. Szövő program keretében 13 főt 5 hónapig alkalmazhatunk, beton elem gyártási pályázatunkban 44 főnek 5 hónapos foglalkoztatását oldjuk meg. Így 144 ember foglalkoztatása lesz biztosítva a jelenlegi pályázatokkal. 44 fő képzésére pályázunk még, mely során kerti munkás végzettséget kapnak. Jelenleg 90 fő téli közfoglalkoztatása folyik 2014. április 30-ig. Földes, 2014. február 28. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester
93,430485%
Kedvezményezett
Támogatás
Terület előkészítés 1. Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/ Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/ Tervezés és egyéb tanulmányok /beruházás értékében/ Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog (csatorna) Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog (csatorna) Terület-előkészítés, területrendezés (telep) Terület-előkészítés, területrendezés (telep) Építés (csatorna)- LOT 1 Építés (csatorna) - LOT 2 Építés (csatorna) - LOT 3 Építés (telep) - LOT 1 Építés (telep) - LOT 2 Építés (telep) - LOT 3 Eszközbeszerzés iszap
Tájékoztatás és nyílvánosság (megvalósítás) Egyéb projektelem ktg /beruházás értékében/ Műszaki tartalékkeret csatorna - LOT 1 Műszaki tartalékkeret csatorna - LOT 2 Műszaki tartalékkeret csatorna - LOT 3 Műszaki tartalékkeret - telep LOT 1 Műszaki tartalékkeret - telep LOT 2 Műszaki tartalékkeret - telep LOT 3 Összesen
Önerő
Szerződéses Ár
Nem elszámolható (Szerződéses Ár)
Elszámolható (Szerződéses Ár)
Maradvány (tényleges maradvány, még nincs leszerződve, műszaki tartalékkeret) Projektben keletkezett elszámolható maradvány
Támogatástartalom
2011.
Projektben keletkezett maradvány támogatás tartalma
2012.
tény
aktuális kifizetés dátuma
aktuális kifizetés dátuma
aktuális kifizetés dátuma
aktuális kifizetés dátuma
aktuális kifizetés dátuma
aktuális kifizetés dátuma
aktuális kifizetés dátuma
aktuális kifizetés dátuma
aktuális kifizetés dátuma
aktuális kifizetés dátuma
aktuális kifizetés dátuma
2014-01-31
2014-02-28
2014-03-31
2014-04-30
2014-05-31
2014-06-30
2014-07-31
2014-08-31
2014-09-30
2014-10-31
2014-11-30
2014-12-31
2013.
2015.
2014.
CBA felülvizsgálat miatt visszamenőleges en számított támogatás tartalom
ELTÉRÉS: ütemezés - váll. szerz támogatás tartalma
Összesen ütemezett kifizetés
ELTÉRÉS: a TSZ-ben rendelkezésre álló támogatás és ütemezett támogatás között (tartalék és maradvány együttesen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
446 600 000
0 0 0 417 260 546 0 0 0
0 0 0 29 339 454 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 446 600 000 0 0 0
0 0 0 417 260 546 0 0 0
0
0
19 850 000
18 545 951
1 304 049
Eszközbeszerzés csatorna Eszközbeszerzés (telep) Projektmenedzsment (Általános projektmenedzsment) Projektmenedzsment (jogi szolgáltatás) Közbeszerzés (megvalósítás) Mérnöki feladatok
Leszerződött összeg tartalék soron a Vállalkozói Szerződésben rögzített tartalékkeret rögzítendő
Hatályos Támogatási Szerződés elszámolható költsége
Elszámolható ktg
0
0
0
0
19 850 000
0
0
0
0
0
0
18 545 951
0
0
0
0
6 259 842
440 158
6 700 000
6 700 000
6 259 842
0
0
18 545 951
1 304 049
19 800 000
19 800 000
18 499 236
50 000
46 715
0
0
0 0 0 417 260 546 0 0 0
0 0 0 417 260 546 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
5 007 407
18 545 951
0
0
6 259 842
0
0
13 504 443
4 994 793
18 499 236
0
46 715
1 083 794
2 186 273
116 832 953
58 416 476
1 854 595
5 007 407
6 676 542
13 538 544
4 994 794
6 659 725
0
0
0
0
6 700 000 19 850 000
0
29 208 238
87 624 715
0
0 19 850 000 0
0 0 0 0 388 052 308 0 0 0
125 178 164
0 3 270 066
2 989 776 1 849 924
0
6 259 842
0
0
0
3 500 000
3 270 067
229 933
3 500 000
3 500 000
3 270 067
0
0
3 270 067
0
0
8 000 000
7 474 439
525 561
7 900 000
7 900 000
7 381 008
100 000
93 430
7 381 008
7 381 008
0
93 431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
504 500 000
471 356 797
33 143 203
57 750 000
0
0
0
0
0
57 750 000
53 956 105
446 750 000
417 400 692
tiszta maradvány még nincs leszerződve TSZ tartaléksoron keletkezett maradvány, ami kizárólag területelőkészítésre, építésre, eszközbeszerzésre és vagyonértékelésre csoportosítható át
0 0 0
leszerződött műszaki tartalékkeret
0
1 083 794
0
7 381 008
0 0
0
0
0
0
10 651 074
0
0
0
132 956 253
97 626 916
0
130 169 220
58 416 476
0
429 819 939
0 41 396 711
0
471 216 650
0
0
0
417 260 545
140 147
halasztott önerő miatt
negatív szám tartalék HIBA:tervezett nem a teljes szerződéses ár AD oszlopban nem beütemezése miatt
0
Kifizetés előrejelzés táblázatban az eltérés: Kifizetés előrejelzés táblázatban a leszerződött összeg
halasztott önerő miatt nem szerződött összeg, melyet becsült pozitív szám le AD oszlopban értéken terveztek HIBA: betervezett maradvány
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának 2014.02.28-i állapot szerinti egyenlege: 17.944.413.- Ft. Tegnap érkezett meg számlánkra a nettó finanszírozás keretén belül az állami támogatás, összege: 10.572 eFt. Ennek segítségével el tudtuk indítani a munkabéreket. Tegnap és ma 3 db új számlát kellett nyitnunk a közfoglalkoztatás programjaira. Ezzel együtt kb. 60 számlája van önkormányzatunknak. A piac beruházás támogatását nagyon várjuk, összesen 46.007 eFt-nak kellene megérkeznie. Ebből törlesztenénk vissza a 43.000 eFt összegű kölcsönünket. A Földes Nagyközség csapadékvíz elvezető S1-S2 rendszer kivitelezése pályázat kifizetési kérelmére sem érkezett még támogatás. A Kormány 1083/2014.(II.26.) számú határozata alapján 17.000 eFt támogatást kap önkormányzatunk az Önkormányzatok átmeneti támogatása jogcímcsoporton rendelkezésre álló forrásból. A felhasználására vonatkozó előírásokat még nem ismerjük, minden valószínűséggel csak működési kiadások ismerhetők el belőle. A jelenleg kifizetetlen számláink összege: 12.376 eFt. Ez az összeg nem tartalmazza az E-ON felé az S1-S2 beruházás miatt elé fennálló kötelezettségünket. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetéről készített tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni!
Földes, 2014. február 28.
Dr. Vinczéné Kiss Marianna s.k. jegyző
Diószeginé Kovács Éva s.k. pü.irodavezető
Melléklet az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóhoz
