Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. Pf.: 177. Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 E-mail:
[email protected] Web: http://www.zegispeci.hu
Szöveges beszámoló 2008. év Az SZMMM Zalaegerszegi Gyermekotthona állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a súlyos beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő fiúk részére speciális gyermekotthoni ellátás biztosítása, valamint a gyerekotthonunkban nagykorúvá vált fiatal felnőttek részére utógondozói ellátás biztosítása.
I.
Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységnek rövid ismertetése
Intézményünk 2008. évben az alaptevékenységét eredményesen valósította meg. Az Alapító Okiratban megállapított férőhelyi létszámkeret (48 fő) adta lehetőségek között biztosított ellátást a rászorultak részére. A növendékek családias otthonokban (lakóotthononként max. 8 fő) nevelkednek, lakóotthon vezetők és gyermekfelügyelők irányításával. Fiataljaink jellemző tulajdonsága a scholáris ismeretekben való jelentős elmaradás, illetve életkori átlagukhoz viszonyított tanulmányi elmaradás. Korrekciós és pótló nevelés keretén belül fejlesztő pedagógusok segítségével készülnek fel magántanulói jogviszonyuk alapján ismereteik pótlására, illetve osztályozó vizsga letételére. Terápiás munkánkba illeszkedően kézműves műhely, aúdió - vizuális szakterem, és nagy parkunkat kihasználva környezetvédelmi és parképítészeti lehetőség áll a rendelkezésükre. Ezek felszereltsége megközelíti az optimális szintet. A szabadidős programok hasznos eltöltésére az intézmény területén lévő sportpályánk, tornatermünk, hagyományőrző clubunk és számítástechnikai szaktermünk biztosít lehetőséget, valamint a neveltségi szint figyelembe vételével a város sport, kulturális és egyéb rendezvényein vehetnek részt. A jeles ünnepeinken, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, színvonalas műsorral – a felnőttekkel közösen felkészülve - kedveskednek társaiknak, az intézmény dolgozóinak. Ezekről készített filmkockák megtalálhatók gyermekotthonunk honlapján.
1
A feladatok ellátásához szükséges alapvető feltételek rendelkezésre állnak. A növendéklétszám ellátásához szükséges szakszemélyzettel, pedagógus és technikai létszámmal el voltunk látva. Egy takarékos működéshez szükséges pénzügyi előirányzat rendelkezésünkre állt. Ebből biztosítani tudtuk a változatos étkeztetést, az időszaknak megfelelő ruházatot, a kulturális, a sport, a szabadidős igények kielégítését, az elhelyezettek egyéni szükségleteinek az optimálishoz közelítő szakellátását. A szakszemélyzet létszáma az említett szükségletorientált ellátást csak úgy tette lehetővé, hogy a hiányzó szolgáltatásokat külső szakemberekkel, megbízási szerződéssel biztosítottuk. a/
alapítványok, közalapítványok támogatásáról; „NÉ”
b/
vállalkozási tevékenység végzéséről; „NÉ”
c/ intézmény munkatársainak támogatásáról; „NÉ” d/
lakásépítési,
lakásvásárlási
a számviteli politika 2008. évi módosításáról;
Az év során a számviteli politikában módosítást nem hatottunk végre. e/ az intézménynél kötelező előírásokról; „NÉ”
könyvvizsgálatra
vonatkozó
f/ az intézményi beszámolóban szereplő és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatok eltéréséről; Az adatok között eltérés nincs. g/ vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetés; „NÉ”
2
II.
Az alaptevékenység változás és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása
Gyermekotthonunk a 2008. év során 6 lakásotthonnal működött, a befogadható gyerekférőhelyek száma 48 fő. A feladathoz a felnőtt létszámkeret, az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és járulék összege a rendelkezésünkre állt. A dologi kiadásaink finanszírozási problémát nem okoztak. III.
Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: 1. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indokolása
Az eredeti előirányzatunk 254 700 eFt volt, amely összeg az alábbi módosítások következtében 308 677 eFt-ra emelkedett. A növekedés összege 53 977 eFt. a/ Módosítás Kormány hatáskörben Öt esetben kaptunk Kormány határkörben többlet előirányzatot. Ezek együttes összege 18 768 eFt. A 13. havi illetményre 4 667 eFt-t, illetményemelésre 5 345 eFt-t, a két kereset kiegészítésre 2 356 eFt, 7. sz. lakásotthon felszerelésére 6 400 eF-t. b/ Módosítás fejezeti hatáskörben A fejezeti hatáskörben összességében 14 752 eFt-t kaptunk, amelyből egy új nevelési egység, a 7. számú lakásotthon, kialakítására kerül sor. c/ Módosítás intézményi hatáskörben Intézményi hatáskörben 20 457 eFt előirányzat módosítást hajtottunk végre. Ebből az előző évi maradvány előirányzatosítása 17 433 eFt volt. A működési többletbevételünk 5 173 eFt, valamint a gyámok részéről átutalt – intézményünk által teljes egészében a gyermekeknek kifizetett - zsebpénz összege 1 451 eFt. Ezeken felül kiemelt előirányzatok között hajtottuk végre módosításokat. 2. A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az összes kiadásunk az év végén 283 399 eFt-t volt. a/ Maradványok alakulása A 2007. évről áthúzódó maradványösszeg 17 433 eFt volt, amely összegből a dologi kiadásaink fedezetéül 2 913 eFt, felújításra 5 214 eFt, beruházásra 9 306 szolgált. Ennél magasabb összegű a 2008. évi maradvány, összege 25 279 eFt. Ez szolgál fedezetül a 7. számú nevelési egység felújítására, berendezési tárgyainak megvásárlására összesen 21 152 eFt, valamint dologi kiadásokra 4 127 eFt összegben
3
b/ Személyi juttatások, létszám alakulása A személyi juttatásokra 146 763 eF-t költöttünk. Rendszeres személyi juttatások összege 110 327 eFt. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összege 16 739 eFt lett. A helyettesítési díj, túlóra stb. összege 3 321 eFt, jutalmazásra pedig 6 784 eFt-t tudtunk kifizetni. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása 4 323 eFt volt, a személyhez kapcsolódó költségtérítés összege pedig 11 681 eFt. Ezen összegen belül üdülési csekk vásárlása 856 eFt-t, közlekedési költségtérítésre 1 207 eFt-t, étkezési hozzájárulásra 7 947 eFt-t fordítottunk. Részmunkaidősök rendszeres személyi juttatatása 4 046 eFt, állományba nem tartozók juttatatása 3 693 eFt volt. A létszám alakulása: Az engedélyezett létszámkeret 55 fő, amelyből 53 fő a teljes munkaidős, valamint 2fő részmunkaidős. A részmunkaidősként 4 – 4 órában négy főt ( titkárnőt, az orvos asszisztenst és két fő nevelőt) foglalkoztatunk. Az 53 fő teljes munkaidős létszámból a szakmai tevékenységet ellátók száma 43 fő, míg az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám 10 fő. Betöltetlen álláshelyünk év végén volt, a nyugdíjba vonultak helyét év végén még nem tudtuk betölteni.. c/ Munkaadókat terhelő járulékok A munkaadókat terhelő járulékok összege 44 156 eFt volt. Ebből a TB járulék 38 681 eFt, a munkaadói járulék 3 956 eFt, EÜ. hozzájárulás 1 287 eFt, táppénz hozzájárulás 232 eFt. d/ Dologi kiadások A dologi kiadásaink összege 65 459 eFt lett. Ez az összeg 4 944 eFt-al kevesebb, mint a módosított előirányzat, amely összeg az éves maradványösszegét növeli. Készletbeszerzésre 12 946 eFt-t, kommunikációs szolgáltatásokra, 1 188 eFt-t, szolgáltatási kiadásokra 31 660 eFt-t, vásárolt közszolgáltatásokra 7 004 eFt-t, Áfára 10 257 eFt-t, kiküldetésre, reprezentációra 236 eFt-t, egyéb folyó kiadásokra 2 267 eFt-t fordítottunk.
e/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Az ellátottak 3 018 eFt-t pénzbeli juttatásban részesedtek, amely összegből a legnagyobb tétel a zsebpénz kifizetése, 2 375 eFt.
4
f/ Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás „NÉ” g/ Kamatkiadások „NÉ” h/ Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások „NÉ” i/ Intézményi beruházási kiadások Az intézmény beruházásra bruttó 10 949 eFt összeget fordított. Ezen összegből a legnagyobb tétel egy db VW Transporter vételára 9 306 eFt, valamint egy kistraktor + fűkasza 1 227 eFt. .A 100 eFt-os értékhatár hatásaként a kis értékű tárgyi eszközeink összege megnőtt, míg a beruházási kiadásaink csökkentek. j/ Felújítás A gyermekotthonunk ez évben bruttó 12 254 eFt összeget költött felújításra. Ebből az összegből elkészült a 2007. évben elkezdett fűtéskorszerűsítés áthúzódó része 5 213 eFt összegben, valamint a szolgálati lakások fűtésszerelése 7 041 Ft összegben. A 2007-2008 években a fűtési rendszerünk teljes felújítása 52 241 eFt-t költöttünk. k/ Kölcsön nyújtása „NÉ” l/ Előző évek előirányzat-maradvány átadása „NE” 3. Intézményi bevételek alakulása Gyermekotthonunk egyéb saját bevétele 5 174 eFt összegben realizálódott. Ebből árú és készletértékesítés ellenértéke 451 eFt, továbbszámlázott szolgáltatások értéke 121 eFt, bérleti és lízingdíj bevételek 2 907 eFt, alkalmazottak térítései 538 eFt, tanulók kártérítése 209 eFt, míg egyéb sajátos – vagyonbiztosítás miatti visszatérítés és munkatársunk ülnöki munkája miatti – bevétel 930 eFt lett. A többletbevételünk, a 1 574 eFt előirányzatosításra került. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 451 eFt volt, amely összeg a növendékek zsebpénzének részbeni fedezete, amit a gyámok utalnak át részükre. a/
Előző évi előirányat-maradvány átvétele „NE”
5
IV.
Az Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
Az immateriális javak és tárgyi eszközök év végi bruttó értéke 312 908 eFt, nettó értékéke 237 756 eFt. A teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 27 106 eFt. 1. Immateriális javak A bruttó érték 1 167 eFt, a nettó érték 244 eFt, a teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 776 eFt. 2. Ingatlanok A bruttó érték 269 444 eFt, a nettó érték 225 490 eFt, a teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 858 eFt. 3. Gépek, berendezések, felszerelések A bruttó érték 21 633 eFt, a nettó érték 4 073 eFt, a teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 14 114 eFt. 4. Járművek A bruttó érték 20 664 eFt, a nettó érték 7 948 eFt, a teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 11.358 eFt. 5. Értékcsökkenés Az értékcsökkenés összege összesen 75 153 eFt, amelyből az immateriális javak écs-je 923 eFt, az ingatlanoké 43 954 eFt, a gépek, berendezések felszereléseké 17 560 eFt, járműveké 12 716 eFt. V.
Tulajdonosi részesedés „NÉ”
VI.
A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 1. Követelések állományának alakulása
Követelés állományunk 903 eFt, amely teljes egészében vevői követelés. Ez évben egyéb rövid lejáratú követelésünk nincs, ugyanis az ellátottak által okozott szándékos rongálás értékét nem számláztuk ki. Az illetékes gyámhatóságoktól a kártérítési összeget behajtani nem lehet.
6
2. Kötelezettségek állományának alakulása Az intézményünk év végi rövid lejáratú kötelezettségének összege 4 951 eFt. Ez az összeg részben áruszállítással, illetve szolgáltatás igénybevételével függ össze. VII.
A befektetett eszközök, értékvesztésének alakulása
követelések,
készletek
és
értékpapírok
„NÉ” VIII. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása „NÉ” IX.
A kötelezettségvállalások állományának alakulása 1. Intézményi előirányzatok
Az intézményünk módosított előirányzata 308 677 eFt. Ebből előző évek kötelezettségvállalásából tárgyévi nyitó állomány 17 433 eFt, a tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás összege 291 202 eFt. Ez évben pénzügyi teljesítés összesen 283 399 eFt lett, míg pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettség vállalás év végi állománya 25 235 eFt. 2. EU-s támogatással megvalósuló programok „NÉ” X.
A feladatmutatók állományának alakulása
Gyermekotthonunkban 1 szakfeladatot látunk el. Száma: 853147. Feladatmutató a férőhelyek száma , amely 48 db, a teljesítménymutató az ellátottak száma pedig 42 fő. XI.
A letéti számla pénzforgalma
Az év során összesen 2 099 eFt érkezett a letéti számlára. Ebből 323 eFt-t 7 ellátott kapott mobil telefon, CD, stb. vásárlására, amely összegről el kellett számolniuk a gyámok fele, illetve 3 fő szakmát tanuló elátott munkajutalma 325 eFt. Ezen összeg továbbutalásra került az egyéni számlájukra. A nagyobb összeg - 1 451 eFt - a gyámok utalása, amely a zsebpénz egy részének fedezetét képezi. Ezt az összeget teljes egészében a növendékek megkapták, illetve az intézményünk további 924 eFt-al egészítette ki. Az év végi záró egyenleg 0Ft. XII.
A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
Intézményünk a bevételének több mint 98 %-t a központi költségvetésből kapta. A 2008. évben a felügyeleti szervtől kapott támogatás összege 284 620 eFt volt. Ezen kívül működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 1 451 eFt, és működési bevétel 5 173 eFt. Az előző évi maradvány összege 17 433 eFt.
7
XIII. Befizetési kötelezettségek teljesítése A 2007. évi bevételeinket terhelő 5 %-os befizetési kötelezettség áthúzódó összege 4 eFt volt amely összeget a megadott számlára befizettünk. Zalaegerszeg, 2009. február 27.
Darabos Sándor gazdasági vezető
Szegedi János igazgató
8
