Szöveges beszámoló Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásáról Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata önálló költségvetéssel rendelkezik. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.(1) alapján a helyi önkormányzat, és költségvetési szervei a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, melyet a vonatkozó kormányrendelet alapján a területileg illetékes Magyar Államkincstár területi szerveinek kell megküldeni. A 2014. évi zárszámadási rendelet-tervezet szöveges beszámolója a Képviselő-testület számára nyújt kiegészítő információt az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 2014. bevételi forrásai az alábbiak szerint alakultak: Bevételek: Állami támogatás: Eredeti előirányzatként az önkormányzat 107.281 eFt-al számolt, a Magyar Államkincstár kimutatását követően az eredeti előirányzat 8.300 eFt-al nőtt, így 115.581 eFt lett, majd évvégére a módosított előirányzat és a teljesítés megegyezett 126.441 eFt. Az önkormányzatot megillető feladatalapú finanszírozás 56.571 eFt támogatást jelent, mely összeg a Közös Önkormányzati Hivatal, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítási feladatok, közutak, köztemető fenntartásával kapcsolatos feladat, és egyéb önkormányzati feladatellátásra használható fel. A feladatok között van átcsoportosítási lehetőség. A támogatás összegének meghatározásánál figyelembe veszik a helyi bevételek összegét, illetve a feladat ellátáshoz elismerhető kiadás összegét. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására, Csabacsűd esetében a Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút fenntartására 39.868 eFt került jóváírásra 2014. évben. Az egyes jövedelempótló támogatásokra 5.880 eFt-ot igényelhetett az önkormányzat a tényleges kifizetések alapján. A gyermekjóléti és gyerekétkeztetési feladatok ellátására 13.036 eFt érkezett, mely támogatás kötött felhasználású, kizárólag az óvodás és iskoláskorú gyermekek étkeztetésére használható fel. Könyvtári és közművelődési feladatellátásra 2.161 eFt a támogatás, mely összeg a Könyvtárés Művelődési Házzal kapcsolatos kiadások egy részére nyújt fedezetet. Működési célú Központosított támogatás jogcímen 2014. évben az önkormányzat 379 eFt-ot az e-útdíj bevezetése, 681 eFt-ot a külterületen élő lakosok ellátására, 157 eFt-ot a 2013. december havi bérkompenzáció, és 2.960 eFt-ot a Prémium programban részt vevő dolgozók bér-és járulék összegére, összesen 4.177 eFt-ot kapott az önkormányzat e jogcímen. A Kiegészítő támogatás összege 2.852 eFt, ebből 1.262 eFt a Szociális célú tűzifavásárlásra, 1.590 eFt pedig a 2014.évi bérkompenzációra érkezett.
1
Működési célú támogatásértékű bevételek: Az OEP-támogatás összege 13.067 eFt, mely összeg a Háziorvosi szolgálat kiadásaira nyújt fedezetet. A Munkaügyi Központ a 2014. évben folyó közmunkaprogramra 43.335 eFt utalt át, az elszámolás folyamatosan havonta történik. Rendszeres Gyermekvédelmi támogatás jogcímen 1.009 eFt támogatás került jóváírásra az augusztus és novemberi havi ütemben kiosztott Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 205 eFt-ot utalt át az önkormányzat számlájára feladatalapú támogatás jogcímen. Önkormányzatoktól átvett támogatás összege 831 eFt, ebből Kardos és Örménykút Község utalt 624 eFt –ot a gyermekorvosi feladatellátásra, 59 eFt-ot a Közös Önkormányzati Hivatal választási bérek megtérítésére, illetve Örménykút Község 148 eFt-ot utalt választási költségtérítésre, és a Hivatali dolgozók jutalom kifizetésére. A működési célú támogatásértékű bevételek összege 59.549 eFt, a teljesítés 99,32 %-os Közhatalmi bevételek: A közhatalmi bevételek teljesített összege 55.048 eFt, mely összegből 36.240 eFt iparűzési adó, 12.836 eFt a kommunális adó, 5.067 eFt a gépjárműadó, 905 eFt egyéb közhatalmi bevétel. Intézményi működési bevételek: A módosított előirányzat 48.150 eFt, a teljesítés 41.522 eFt, a teljesítés 86,23%-os. A jelentősebb intézményi működési bevételek közé tartozik a gyermekétkeztetés díja a vendégétkeztetés díja, illetve a bérleti díjak, tulajdonosi bevételek összege. Működési célú pénzeszközátvétel: A Tiszta Környezetünkért Alapítvány 2014. évben 393 eFt támogatást utalt át meghatározott feladatra, a támogatás egy része 2015. évben kerül felhasználásra. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 63 eFt támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeg a könyvtári, közművelődési feladatellátás kötött felhasználású támogatása. Az MVM a Ravatalozó 2013. évi felújítására 7.245 eFt-ot utalt át az önkormányzat részére az elszámolást követően. A Szennyvízberuházás önerejének csökkentése érdekében az önkormányzat pályázatot nyújtott be, és az NFM EU önerő pályázaton 31.318 eFt összegű támogatást nyert el, 2014. évben 14.286 eFt kiutalására került sor. A szennyvízberuházás 2014. évi részelszámolását követően 131.002 eFt jóváírására került sor. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Kis értékű tárgyi eszköz értékesítésére 220 eFt összegben került sor. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel: Az OHÜ-pályázatnak köszönhetően az önkormányzat 3.442 eFt értékben vásárolhatott szeméttároló edényeket. Az elszámolás megtörtént.
2
Pénzforgalom nélküli bevételek: A 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele 39.267 eFt összegben történt meg, 3.890 eFt a 2015. évi állami támogatás megelőlegezése, mely szintén e jogcímen került kimutatásra. Az önkormányzat 2014 évi teljesített bevételeinek összege 482.368 eFt. Kiadások: Személyi juttatás: Eredeti előirányzatként a tervezett dolgozói létszám törvény szerinti illetménye került megtervezésre 46.301 eFt összegben. A módosított előirányzat 66.532 eFt. A személyi juttatás előirányzatát módosította a közmunkaprogram személyi juttatása, a Prémium programmal kapcsolatos visszaigénylések, a Helyi Önkormányzati választások után a választott tisztségviselők juttatásával kapcsolatos kifizetések összege. A teljesítés 96,91 %-os 64.475 eFt. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Az eredeti előirányzat 10.324 eFt, a módosított előirányzat 13.715 eFt, mely összeg a személyi juttatások előirányzatának változása miatt került módosításra. A teljesítés 92,04 %os 12.623 eFt. Dologi kiadások: Az eredeti előirányzat 93.638 eFt, a módosított előirányzat 114.328 eFt, a teljesítés 91,52 %os 104.631 eFt A dologi kiadások előirányzatát növeli a Munkaügyi Központ dologi kiadásokra előirányzott összege, illetve az OEP-támogatás előirányzatának módosítása 874 eFt összegben. A Tiszta Környezetünkért Alapítvány 393 eFt összegű támogatása is a dologi kiadások előirányzatát növelte. A dologi kiadások előirányzatát és teljesítését is befolyásolta az a 2014. évi rendelkezés, mely szerint a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés felhalmozási kiadást jelent. Évközi változást eredményezett a Csabacsűdi Szolgáltató Kft. részére pályakarbantartásra jóváhagyott 508 eFt is. Szintén a dologi kiadások előirányzatát növelte az épület felújítási tervekre előirányzott 500 eFt, mely eredeti előirányzatként a felhalmozási kiadások között szerepelt, de a 2014. évi számviteli előírások ezt a dologi kiadások között jeleníti meg. A citera táborban résztvevő gyermekek részvételére jóváhagyott összeg 15 eFt, illetve a parkosításra előirányzott 30 eFt is módosította az előirányzatot. Előirányzat csökkentést jelent a gyermekétkeztetésre átutalt összeg a vidéken tanuló gyermekek részére eddig felmerült 213 eFt, ez az összeg átadott pénzeszközként kerül átadásra. A dologi kiadások előirányzatát és teljesítését növeli az óvoda felújítás anyagvásárlása, ami a felhalmozási kiadások közül került átcsoportosításra. A buszmegálló értékesítés miatt befizetendő 120 eFt áfa összege is itt jelentkezik. A Képviselő-testület 150 eFt összeget hagyott jóvá a Csatai útra, a szállítási költség dologi kiadásként jelentkezett. A szennyvízberuházással kapcsolatos kiadások közül 7.429 eFt a dologi kiadások között kimutatandó költség. A Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz 302 eFt, a védőnői feladaton jelent előirányzat növekedést. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területalapú
3
támogatás jogcímen 205 eFt-ot utalt, az összeg közfoglalkoztatás dologi kiadásaihoz kapcsolódóan jelent előirányzat növekedést. Ellátottak pénzbeli juttatása: A szociális kifizetések 2014. évben az alábbiak szerint alakultak (eFt-ban):
Megnevezése ered.ei. mód.ei. teljesítés Helyi megáll.rendkív.gyvéd.tám. 200 100 Term-ben nyújt.gyvéd.támog. 350 1 259 1 009 FHT 1 000 2 642 2 068 Lakásfenntartási támogatás 600 3 651 3 008 Term-ben nyújt.lakásfennt.tám. 100 837 836 Egyéb az önk.rend-be megáll. Jutt. 510 1 662 452 Rendszeres szoc.segély 280 1 060 795 Átmeneti segély 400 268 102 Temetési segély 560 592 592 Köztemetés 200 Önk.saját hatásk.adott péü.ell. 180 140 Önk.saját hatásk.a.term.beni ell. 100 Összesen: 4 200 12 351 9 002
Egyéb működési célú kiadások: Az eredeti előirányzat 63.751 eFt, a módosított előirányzat 76.563 eFt, a teljesítés 58.463 eFt. A részletes kimutatást a zárszámadási rendelet tervezet 16. melléklete tartalmazza. A kifizetések a Képviselő-testület döntése értelmében teljesültek. A tartalék eredeti előirányzata 14.100 eFt, a módosított előirányzata 13.638 eFt Intézményi beruházások: A zárszámadási rendelet tervezet 3. melléklet 2. oldala tartalmazza a részletes kimutatást, összegszerűen 149.832 eFt. Immateriális javak beszerzése, létesítés 126 eFt összegben történt, mely összeg számítógépes programok beszerzését jelenti. Ingatlanok beszerzése létesítése 143.606. eFt összegben történt, mely összegből a szennyvízcsatorna beruházás 142.857 eFt, az óvodai közösségi foglalkoztató helyiség villanyszerelése 126 eFt, fűtésszerelés 123 eFt, telek vásárlás 500 eFt összegben került kimutatásra. Informatikai eszközök beszerzésének összege 422 eFt. Egyéb
4
tárgyi
eszközök
beszerzése,
létesítése
az
alábbiak
szerint
történt:
megnevezés Térvilágítási oszlop kiépítése Szelektív hulladékgyűjtő Orvosi rendelő berendezés Napközi otth.konyha szék Karácsonyi díszkivilágítás Színpadvilágítás,hangosítás Egyéb szerszám, eszköz besz. Egyéb t.eszk.beszerzés össz.:
Nettó eFt. 377 2 710 78 417 95 208 342 4 227
Meglévő részesések növeléséhez kapcsolódó kiadások összege 108 eFt, mely összeg a Körösszögi Hulladékgazdálkodási Kft. lakosságarányos törzstőke emelését jelenti. A beruházási célú előzetesen felszámított áfa összege 1.343 eFt. A beruházási kiadások a Képviselő-testület döntése szerint teljesültek. Intézményi felújítások: A zárszámadási rendelet tervezet 3. melléklet 2. oldala tartalmazza a felújítások összegét, mely szerint a Ravatalozó épületének felújítása nettó 3.499 eFt, Az Alföld Víz által végzett rekonstrukciós munkák nettó értéke 397 eFt. Egyéb tárgyi eszköz felújítása jogcímen az MTZ-80 felújítása történt meg nettó 620 eFt összegben. A felújítási célú előzetesen felszámított áfa összege 274 eFt. A felújítások összege 4.790 eFt. Egyéb felhalmozási kiadások: E jogcímen 290 eFt került átadásra, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásnak a Tanyagondnoki Szolgálat a Körös-szögben pályázat önerejére 37 eFt, a sürgősségi ügyeleti ellátás gépjármű beszerzésére 218 eFt átutalása történt meg. A Körös-szögi Civil Fórum Egyesület a Közösségi Terek kialakítása pályázat finanszírozására 35 eFt támogatást kért a pályázat elszámolása során felmerülő el nem számolható költségeire.
Csabacsűd, 2015. április Molnár József polgármester
5
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015.(IV.20.) önkormányzati rendelete A 2014. évi zárszámadásról Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Örménykút Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyetértésével az alábbi rendeletet alkotja. I. Általános rendelkezések 1. §. A rendelet hatálya kiterjed Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatára, a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatalra. II. Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai 2. §. A költségvetési rendelet a bevételeket és kiadásokat címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként részletezi Bevételek címei és alcímei: I. Cím: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 1. alcím: Önkormányzat és egyéb ágazat 2. alcím: Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai: I. jogcímcsoport: Működési bevételek 1. előirányzat-csoport: Intézményi működési bevételek 1.1.1. előirányzat: Intézményi működési bevételek 2. előirányzat-csoport: Közhatalmi bevételek 2.1. kiemelt előirányzat: Helyi adók és adójellegű bevételek 2.1.1. előirányzat: Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. előirányzat: Iparűzési adó 2.2. kiemelt előirányzat: Önkormányzatot megillető átengedett bevételek 2.2.1. előirányzat: Gépjárműadó 2.2.2. előirányzat: Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2.3. kiemelt előirányzat: Települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek 2.3.1. előirányzat: Környezetvédelmi bírság 2.3.2. előirányzat: Helyszíni és szabálysértési bírság 2.3.3. előirányzat: Közigazgatási bírság 2.4. kiemelt előirányzat: Egyéb közhatalmi bevételek 2.4.1. előirányzat: Egyéb közhatalmi bevételek
II. jogcímcsoport: Támogatások 1. előirányzat-csoport:
A Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1. kiemelt előirányzat: Önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.1. előirányzat: Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.1.2. előirányzat: Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 1.1.3. előirányzat Beszámítási korlát 1.1.4. előirányzat Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 1.1.5. előirányzat Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 1.1.6. előirányzat Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz 1.2. kiemelt előirányzat: Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.2.1. előirányzat: Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1.2.2. előirányzat Óvodaműködtetési támogatás 1.2.3. előirányzat 1.3. kiemelt előirányzat: Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.1. előirányzat: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1.3.2. előirányzat: Kistelepülések szoc.feladatainak támogatása 1.3.3. előirányzat: Gyermekétkeztetés támogatása 1.4. kiemelt előirányzat: Települési Önk.Kulturális feladatainak támogatása: 1.4.1. előirányzat: Nyilvános könyvt.és közműv.felad.támogatása 1.4.2. előirányzat: 1.5. kiemelt előirányzat: Központosított előirányzatok 1.5.1. kiemelt előirányzat: Lakossági közműfejlesztési támogatása 1.5.2. kiemelt előirányzat: Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolatos többletkiadások támogatása (Prémium pr. 1.5.3. kiemelt előirányzat: Önk.és Társ.európai uniós fejl.pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása 1.5.4. kiemelt előirányzat: E-útdíj bevezetése miatti kompenzáció 1.5.5. kiemelt előirányzat: RGYV-támogatás 1.5.6. kiemelt előirányzat: 2013. évi bérkompenzáció 1.5.7. kiemelt előirányzat: Lakott külterülettel kapcs. felad.tám. 1.6. kiemelt előirányzat: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.6.1. kiemelt előirányzat: Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása 1.7. kiemelt előirányzat: Szerkezetátalakítási tartalék 1.7.1. kiemelt előirányzat: 1.8. kiemelt előirányzat: Fejlesztési támogatások 1.8.1. kiemelt előirányzat KEOP támogatás 1.8.2 kiemelt előirányzat TEKI támogatás 1.8.3 kiemelt előirányzat DAOP támogatás 1.8.4 kiemelt előirányzat: Egyéb központi támogatás
III. jogcímcsoport: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. előirányzat-csoport: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. előirányzat-csoport: Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3. előirányzat-csoport: Pénzügyi befektetések bevételei
IV. jogcímcsoport: Támogatásértékű bevételek 1. előirányzat-csoport: Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel 2. előirányzat-csoport: Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. jogcímcsoport: Véglegesen átvett pénzeszközök 1. előirányzat-csoport: Működési célú pénzeszköz átvétel 2. előirányzat-csoport: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. jogcímcsoport: Kölcsönök visszatérülése, értékpapír értékesítés bevételei 1. előirányzat-csoport: Kölcsönök visszatérülése 2. előirányzat-csoport: Értékpapír értékesítés bevétele VII. jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek 1. előirányzat-csoport: Előző évi működési c. pénzmaradvány igénybevétele 2. előirányzat-csoport: Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány igénybevétele 3. előirányzat csoport: Állami megelőlegezés A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételeknél leírt címekkel és alcímekkel. Kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok száma és neve: 1. előirányzat-csoport: Működési költségvetés 1.1. kiemelt előirányzat: Személyi juttatások 1.2. kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó 1.3. kiemelt előirányzat: Dologi kiadások 1.4. kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások 1.6. kiemelt előirányzat: Működési célú tartalékok 2. előirányzat-csoport: Felhalmozási költségvetés 2.1. kiemelt előirányzat: Intézményi beruházások 2.2. kiemelt előirányzat: Felújítások 2.3. kiemelt előirányzat: Kormányzati beruházások 2.4. kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási kiadások 2.5. kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú tartalék 3. előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások 3.1. kiemelt előirányzat: Működési célú hitel törlesztése 3.2. kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú hitel törlesztése 3. §. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeimnek teljesített összege: 486.955 eFt (1) A bevételek az alábbi jogcímcsoportonként kerülnek meghatározásra: adatok eFt-ban I. Működési bevételek 96.928 1. Intézményi működési bevételek 41.797 2. Közhatalmi bevételek 55.131 2.1. Helyi adók 49.076
2.2. Önk.megill. átengedett központi adók 2.3. Bírságok, pótlékok 2.4. egyéb közhatalmi bevételek II. Támogatások 1. Helyi Önk. műk.és ágazati felad. támogatása 1.1. Önk.műk.ált.támogatása 1.2. Tel.Önk.egyes köznev.tám. 1.3. Tel.Önk.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. 1.4. Tel.Önk.Kulturális feladtainak támogatása 1.5. Központosított előirányzatok 1.6. Helyi Önk.kiegészítő támogatása 1.7. Szerkezetátalakítási tartalék 1.8. Fejlesztési támogatások
5.067 905 83 126.441 126.441 56.571 39.868 20.812 2.161 4.177 2.852
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. 2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkejellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel 2. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz. átvétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz. átvétel
220 220
216.137 63.541 152.596 3.835 393 3.442
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapír ért. bevét. 1. Kölcsönök visszatérülése 2. Értékpapír ért. bevétele VII.Finanszírozási bevételek 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 3.Állami megelőlegezés
43.394 39.504 3.890
(1)A bevételek főösszegéből e rendelet 1.§. (1) I- VI. pontokban foglaltak alapján a működési célú bevétel 287.303 eFt összegben kerül meghatározásra. (2) A bevételek főösszegéből e rendelet 1.§. (1) I-VI. pontokban foglaltak alapján a felhalmozási célú bevétel 156.258 eFt összegben kerül meghatározásra. (3) A bevételek főösszegéből a VII. fontban foglaltak szerint 43.394 eFt került meghatározásra. 4. §. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak teljesített összege: 447.200 eFt
(1) 1.
2.
3.
A kiadások az alábbi kiemelt előirányzatonként kerülnek meghatározásra: Működési költségvetés 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.6. Működési célú tartalékok Felhalmozási költségvetés 2.1. Intézményi beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Kormányzati beruházások 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 2.5. Felhalmozási célú tartalékok
292.053 92.562 19.856 111.941 9.002 58.692
155.147 150.067 4.790 290
Finanszírozási kiadások 3.1. Működési célú hitel törlesztése 3.2. Felhalmozási célú hitel törlesztése III. Pénzmaradvány kimutatás 6.§. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata összesített 2014. évi maradvány kimutatása adatok e Ft-ban 1 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei
443 561
2 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai
447 200
3
I. Alaptevékenység klöltségvetési egyenlege(=01-02)
-3 639
4 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei
82 030
5 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
38 636
6
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)
43 394
7
A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II)
39 755
8 05. Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei 9 06. Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai 10
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(=07-08)
0
11 07. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 08. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13
IV Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=05-06)
14
B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+/-III+/-IV)
15
C) Összes maradvány(=A+B)
16
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradv.
17
E) Alaptevékenység szabad maradványa(=A-D)
18
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
19
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa(=B-F)
0 39 755 39 755
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 2014. évi pénzmaradványa A 39.626.590.-Ft az alaptevékenység szabad maradványa A Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi pénzmaradványa A 129.180.-Ft az alaptevékenység szabad maradványa
39 626 590 Ft
Mindösszesen:
39 755 770 Ft
129 180 Ft
IV. Többéves Kihatással járó döntések 6.§. A hitelműveletekkel kapcsolatos döntés a 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései alapján a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat korábban jelzáloggal terhelt ingatlanai: Szolgálati lakás 217/2. hrsz.(Alföld Víz Zrt.)
(1)
V. A költségvetés végrehajtása 7.§.
(1)
A helyi önkormányzat és költségvetési szervei bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, az intézmények pénzellátásáról a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, és létszámkeretek között átcsoportosítást, a polgármester előterjesztése alapján, az önkormányzati feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület engedélyez. Év közbeni előirányzat változásokról a polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet negyedévente, legkésőbb 2015. február 28-ig a rendeletmódosításokat el kell végezni. A költségvetési szervek előirányzat módosítását a költségvetési szerv vezetője hagyja jóvá. Az előirányzatok felhasználásáról, a kötelezettségvállalásról, az utalványozás, illetve ellenjegyzés rendjére vonatkozóan hatályos szabályzat, SZMSZ mellékleteként ügyrend szerint kell eljárni. A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatai terhére vállalhat kötelezettséget. A fizetési megbízás teljesítéséhez az önkormányzat intézményfinanszírozás útján biztosít fedezetet, a teljesítendő kiadás összegéig.
(2)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.
(3)
A Képviselő Testület nem kötelezően ellátandó feladatként látja el a II. háziorvosi rendelő fenntartását, illetve a gyermekorvosi feladatellátás finanszírozását, összegszerűen 338 eFt, illetve 1.820 eFt. A gyermekorvosi feladatellátáshoz 624 eFt hozzájárulást fizet Kardos-Örménykút települések, a feladatellátás fennmaradó fedezete az iparűzési adó bevétel. További önként vállalt feladatként jelöli meg az alkalmazotti és vendégétkeztetés feladatellátást, illetve az ÁHT-n kívülre átadott pénzeszközt.
VI. A rendelet mellékletei 8. §. 1)Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit jogcímenként, kiemelt előirányzatonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza, 2)Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásait jogcímenként, kiemelt előirányzatonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza, 3)Az önkormányzat működési célú bevételeinek, kiadásainak jogcímenként, kiemelt előirányzatonként bemutatott mérlegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza, 4)Az önkormányzat intézményfinanszírozását e rendelet 4. melléklete tartalmazza, 5)Az önkormányzat pénzeszközváltozását e rendelet 5. melléklete tartalmazza, 6)Az önkormányzat 2014.évi mérlegét e rendelet 6. melléklete tartalmazza, 7)Az önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 7. melléklete tartalmazza, 8)Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza, 9)Az önkormányzat a 2014. évi kötelezettségvállalását e rendelet 9. melléklete mutatja be, 10) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását e rendelet 10. melléklete mutatja be, 11) Az önkormányzat adósságállományának alakulását e rendelet 11. melléklete mutatja be, 12) Az engedélyezett dolgozói létszámot e rendelet 12. melléklete tartalmazza. 13) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatásáról készült kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza, 14) Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza, 15) Az önkormányzat átvételre tervezett pénzeszközeit e rendelet 15. melléklete tartalmazza, 16) Az önkormányzat átadásra tervezett pénzeszközeinek előirányzatát e rendelet 16. melléklete tartalmazza, 17) Az Önkormányzat 2014. évi Közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza. 18) Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bemutatását e rendelet 18. melléklete tartalmazza, 19) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek kimutatását e rendelet 19. melléklete tartalmazza, 20) Az önkormányzat három évre előrevetített tervezetét e rendelet 20. melléklete tartalmazza, 21) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit e rendelet 21. melléklete tartalmazza. 22) A Csabacsűdi Közös Önkormányzati 2014. évi beszámolója e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
VII. Záró rendelkezések 9. §.
(1) A közös önkormányzati hivatal az év végét követően az állami hozzájárulással és támogatásokkal az Áht alapján számol el.
(2)
E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.
Csabacsűd, 2014. április
Molnár József polgármester
Kihirdetve: 2015. április 20. Csabacsűd, 2015. április 20.
Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző
Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző
