Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi költségvetés

1. melléklet a …../2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés

Megnevezés

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

29 597 159 155 276 697

48 591 174 714 299 120

136 785 150 830 333 782

136 000 160 000 333 000

137 000 162 000 334 000

255 893

142 447

75 581

75 000

76 000

50 000

50 000

50 000

34 428 781 406 218 578 52 718 230 823 44 000 82 181 12 505 16 001

754 000 220 000 59 000 235 000 50 000 82 000 13 000 20 000

759 000 225 000 60 000 237 000 52 000 82 000 14 000 21 000

120 000 1 614

50 000 2 000

50 000 2 000

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel (kölcsön) Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök törlesztése Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

Működési célú kiadások ö s s z e s e n

7 000

19 053 747 395 254 497 52 758 203 274 50 626 45 965

34 014 698 886 219 806 51 379 229 098 51 452 60 024

27 018

5 820

29 038 231 62 334 21 654 747 395

29 000 646 579

24 577 802 997

20 000 751 000

20 000 763 000

6 000

7 000

92 763

12 000

9 000

233 042

8 775

191 320

1 883

100

10 907 208 227 5 169 101 287

2 986 244 911 272 438 17 780

4 500 106 138 22 767 37 780

12 000 5 000 10 000

9 000 5 000

15 000 766 000 766 000

5 000 768 000 768 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN

2 000

64 442 50 24 933 12 346 208 227 955 622 955 622

7 000 297 218 943 797 943 797

22 000 84 547 887 544 887 544

2. melléklet a …../2016.(…...) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban

No. 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

BEVÉTELEK

2015.évi költségvetés


No.

2.

3.

4.

5.

Intézményi működési bevételek Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett bevétel Egyéb önkormányzati bevételek Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek

Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I. 7. 8. 9. 10.

Működési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek

II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. IV/A. IV/B. IV/C. IV/D. IV.

Bevételek összesen Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Pénzmaradvány T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege Hiány összesen Bevételek mindösszesen

48 591 15 358 299 120 17 200 284 603

664 872 34 014

698 886 7 000 1 883 233 042

241 925 2 986 244 911 943 797 139 253 37 000 176 253 -120 000

943 797

136 785 13 500 333 782 17 000 195 911

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

696 978 I/A 34 428 50 000 I/B. 781 406 I. 9. 10. 8 875 11. 92 763 12.

KIADÁSOK 6.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátotak juttatásai Működési célú kamatok Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások


7.

8.

219 806 51 379 229 098 5 820

218 578 52 718 230 823 16 001

111 476 29 000

140 300 24 577

646 579

682 997

Tárgyévi működési kiadások

Működési hitelműveletek kiadásai Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék

II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 101 638 4 500 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen 106 138 III. Kiadások összesen 887 544 31 072 38 928 70 000 -70 000

887 544


Kiadások mindösszesen

7 000

120 000 802 997 37 780 22 767 2 000 22 000

297 218

84 547

297 218

84 547

943 797

887 544

943 797

887 544

646 579 17 780 272 438


Szécsény Város Önkormányzata Bevételek 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3. Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN




188 752 29 597 159 155

223 305 48 591 174 714

287 615 136 785 150 830

132 950 17 500 8 705 276 697 271 059

155 274 17 200 2 240 299 120 299 120

132 530 17 000 1 300 333 782 333 782

5 638 6 000 6 000

7 000 7 000

92 763 92 763

447 213 255 893 13 235 191 320

377 372 142 447 15 358 234 925

84 356 75 581 13 500 8 775

0

0

100

7 000 0

0 0

100 0 50 000 50 000

925 662 29 960 19 053 10 907

906 797 37 000 34 014 2 986

848 616 38 928 34 428 4 500

955 622

943 797

887 544

4. melléklet a …../2016.(…) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Állami támogatások 2016. évi költségvetés adatok Ft-ban

Ft

Ft/mutató

Mutató

Hivatal

Önkorm.

Gyermekjóléti Múzeum,könyvtár

Óvoda

Összesen

2. számú melléklet szerint I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása ba) bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e) Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegeszítő támogatása 4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. 1. (1)1 Óvodapedagógusok bértámogatás 8 hónapra

2.

(2)1 (1)2 (2)2 (3)2 1 2

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 8 hónapra Óvodapedagógusok bértámogatás 4 hónapra Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 4 hónapra Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra Társulás áltatl fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

108 317 000

4 580 000

8 121 660 14 080 000 2 964 999 8 798 520 16 081 200 5 100 416 950 -19 850 911

22 300

7 467 200 1 200 000 3 302 800 600 000 80 500 1 386 667 560 000

23,65

2 700 2 550 269 000

5 956 2 1,55

4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 35 000 80 000 80 000

2,6 1,0 2,3 1,0 2,3 26,0 21,0

108 317 000

108 317 000 8 121 660 14 080 000 2 964 999 8 798 520 16 081 200 5 100 416 950 -19 850 911

8 121 660 14 080 000 2 964 999 8 798 520 16 081 200 5 100 416 950 -19 850 911

7 467 200 1 200 000 3 302 800 600 000 80 500 1 386 667 560 000

3. 4. 2 099 500 5. III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 1. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 45 879 869 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7 467 200 1 200 000 3 302 800 600 000 80 500 1 386 667 560 000

2 099 500

2 099 500

45 879 869

45 879 869

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

a) b) c)(1) d)(2) j)

4. 5. a) b) c)

Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ

18 000 000 13 500 000 1 937 600 28 086 500

3 000 000 3 000 000 55 360 188 500

Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás Gyemekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás ja) (1) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 9 882 000 494 100 ja) (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 0 518 805 ja) (3) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 0 543 510 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valalmint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 8 143 680 1 632 000 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 8 615 870 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 1 983 600 570 Szociális ágazati pótlék

18 000 000 13 500 000 35 149

18 000 000 13 500 000 1 937 600 28 086 500

1 937 600 28 086 500

20,00 0,00 0,00

9 882 000 0 0

4,99

8 143 680 8 615 870 1 983 600

3 480

9 882 000 0 0

8 143 680 8 615 870 1 983 600

6. IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Megyei hatókörű v árosi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 6 789 840 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 27 182 000 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

1 140

5 956

2 000 000 150 000

12,00 41,00

6 789 840 27 182 000

6 789 840 27 182 000

9. melléklet szerint az önkormányzatok megillető támogatások Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás a) Alaptámogatás IX. 3. b)

Teljesítménytámogatás

2 000 000 6 150 000 333 782 144

108 317 000

99 277 637

2 000 000 6 150 000 67 736 500

33 971 840

24 479 167

2 000 000 6 150 000 333 782 144

5. melléklet a …../2016.(…..) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés

Létsz.

Kormányzati funkció

fő 2016. év

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Iskola működtetése Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Szociális földprogram Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Köztemető fenntartása és működtetése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Városüzemeltetési feladatok Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazd., kistérségi) Út, autópálya építése Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakóépület építése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelődési feladatok Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai étkeztetés Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei étkeztetés Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev. Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások

011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 013320 013330 013350 013350 041231 041232 041233 041237 045120 045160 051020 051040 061020 064010 066010 074031 081030 082091 083050 096010 096020 101150 104030 104035 106010 106020 107051 107060

kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt önként vállalt önként vállalt kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt önként vállalt kötelező feladat önként vállalt önként vállalt kötelező feladat önként vállalt

011130 016010 105010 105020 106020 107060 900080

kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

4


10 600 6 814 5 255


19 870 5 510

Munkált. terh. járulék


3 148 1 656 1 437


Dologi kiadás


Műk. pénzeszköz átadás


5 434

23 559

36 901

1 434

20 840

22 085



62 124

94 184

210 931

226 764

Ellátottak juttatásai


Céltartalék



Felhalmozási kiadások




6 000

9 372

2 896

2 500

49 747

17 780

121 614 36 000 700

2 900

358

1 305

104 6 350 4 123 130 11 181 9 066

12 25

47 083 17 066

15 609 35 090

6 377 2 308

46 577

6 223 3 500

4 000 2 965

31 010

13 913

1 321 6 929 4 636

2 327 2 140 4 745

9 699

4 037 3 509 20 000

502

3

10 621

9 439

2 893

2 517

8 982 29 782 1 201 1 460 7 863 3 683 1 590 1 248

5 842 254 1 156 14 809 3 747 1 278 1 965

3 960 4 460 12 529

3 960 2 639 19 964

1 463 3 048

1 420 2 241 1 778

4 267

5 974

229 850

8 122 254 14 842

3 765

3 780

1 017

1 020

380 266

15 000

200 2

980 25

8 521

50

101 904

92 198

19 194

18 595

163 216

276 435

27

71 137

73 968

19 390

19 940

42 309

48 338

322 407

365 450

3 200

6 500

3 400

16 001

36 000

46 577

288 747

57 869

1 471

3 048

1 471 1 471

3 048 3 048

0

160 1 300 960

27 27

71 137 71 137

73 968 73 968

19 390 19 390

19 940 19 940

9 545 10 401

9 763 13 299

2 612 2 834

2 646 3 620

104030 091110 091140

önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat

5 4 9

19 946

23 062

5 446

6 266

082064 082042 082044

kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat

11

21 490

22 230

5 889

5 965

3 14 23 50 100

5 329 26 819 46 765 117 902 219 806

7 120 29 350 52 412 126 380 218 578

1 460 7 349 12 795 32 185 51 379

100

219 806

218 578

51 379

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások

4

Személyi juttatás

42 309 42 309

48 338 48 338

0 0

0 0

2 420 2 420

0 0

0 0

0 0

845

745

32

1 715 2 560

1 329 2 074

267 299

1 952 7 917 14 183 34 123 52 718

17 457 810 2 746 21 013 23 573 65 882 229 098

21 616 978 2 996 25 590 27 664 76 002 352 437

52 718

229 098

0

0

0 0 0 0 0 0 322 407 365 450 - 210 931 - 226 764 352 437 111 476 138 686

0

0

0

0

1 331

0 0 2 420 5 820

0 0 0 16 001

0 0 0 36 000

0 0 0 46 577

0 0 1 471 290 218

1 331 1 630 4 678 62 547

5 820

16 001

36 000

46 577

290 218

62 547

Kiadások összesen



Bevételek összesen



105 431 165 761 58 303 111 090 8 470 0 27 532 29 029 700 400 0 0 174 474 150 780 0 0 299 120 333 782 0 121 614 50 000 210 931 226 764 36 000 46 577 3 000 2 500 2 500 7 408 10 428 3 500 4 000 4 123 4 286 130 0 14 307 42 191 20 842 800 58 813 22 416 32 241 112 951 0 0 55 787 0 59 556 19 374 17 749 13 100 16 845 0 53 571 34 717 0 4 011 8 982 25 842 259 632 254 248 292 28 007 1 201 1 156 1 460 0 1 854 7 863 14 809 3 683 12 249 15 358 13 500 15 358 13 500 1 248 1 965 14 842 15 000 3 960 3 960 4 460 2 639 12 529 19 964 959 1 302 200 980 6 245 6 245 6 245 6 245 0 2 241 1 153 95 3 048 1 778 6 320 6 100 0 8 521 4 267 5 974 2 886 4 011 3 200 6 500 0 0 934 868 873 125 934 868 873 125 0 0 132 613 140 636 134 307 145 294 4 114 4 658 0 0 160 0 1 300 0 960 0 0 0 0 0 136 727 145 294 136 727 145 294 136 727 145 294 136 727 145 294 0 0 27 952 31 701 13 002 13 186 13 235 16 919 1 715 1 596 27 952 31 701 27 952 31 701 0 0 50 366 54 427 44 836 51 142 4 765 9 697 810 978 9 535 12 068 50 64 55 181 64 188 55 181 64 188 83 133 95 889 83 133 95 889 219 860 241 183 219 860 241 183 1 154 728 1 114 308 1 154 728 1 114 308 - 210 931 - 226 764 - 210 931 - 226 764 943 797 887 544 943 797 887 544

6. melléklet a …../2016. (…...) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Címrend 2016. évi költségvetés Cím neve

száma

1

Alcím száma

neve

megjegyzés

Szécsény Város Önkormányzta

1

Városüzemeltetési feladatok

útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.,

2

Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek

közvilágítás, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása

3

Költségvetési pénzellátás

finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés

4

Egészségügy, szociális segélyezés

háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás

5

Iskola működtetése, közművelődés

6

Közfoglalkoztatás

rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás

7

Sporttevékenység

sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK

2

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

1

Önkormányzat igazgatási tevékenység

2

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

3

Közfoglalkoztatás

önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épülettakarítás

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK

3

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

4

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

1

Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység Múzeum

2

Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások

Könyvtár

7 melléklet a …../2016.(…....) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata A költségvetés kiemelt előirányzatonkénti címrend szerinti bontásban 2016. évi költségvetés

cím 1

alcím

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok

Munkált. terh. járulék

Személyi juttatás

Dologi kiadás

Műk. pénzeszköz átadás


Céltartalék


18 595

276 435

138 686

16 001

46 577

57 869

646 361

873 125

0

0

14 098

11 589

0

0

23 889

49 576

34 107

0

Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

5 842

Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

1 778

Zöldterület-kezelés

3 747

8 122

Köztemetö fenntartása

1 321

2 965

Településtiszt. szolg. Települési hulladékkezelés

502

23 509

1 778 380

254

1 156

1 156

6 739

73 458

Város- és községgazdálkodás, vagyon

11 565

112 097

0

0

29 652

22 770

6 739

43 124

13 913

17 780

94 184

11 872

3 960

Civil szervezetek támogatása

4 000 0

0

Finanszírozási műveletek

121 614

0

46 577

0

121 614 46 577 3 537

8 672

Védőnői szolg.

9 439

2 517

1 278

Gyermekek napközbeni ellátása

3 780

1 020

1 420


0

16 001

0

23 756

266

13 500

13 500

16 001 15 000

0

0

0

2 Könyvtár

Összesen:

6 245 4 011

68 873

1 797

5 510

1 434

22 085

29 029

400

24 844

24 844

1 397

15 000 50 699

6 885

15 000

9 699

4 037

1 965 73 968

19 940

48 338

73 968

19 940

48 338

71 320

51 562

1 965 0

0

0

3 048

145 294

4 658

3 048

145 294

4 658

0 0 23 062

6 266

2 074

29 350

7 917

25 590

22 230

5 965

21 616

7 120

1 952

3 974

218 578

52 718

352 437

218 578

52 718

352 437

Intézményfinanszírozás Mindössesen:

6 245 21 975

46 929

3 Közfoglalkoztatás

1 Múzeum

150 780

41 720

2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

50 000

1 434

7 Sporttevékenység

4

333 782

121 614

5 510

Közművelődés

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

534 562

0

291 25

5 974

Étkeztetés

3

113 590

168 191

0 13 219

1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

178 689

46 577

Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés

Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal

113 751

4 000 0

Fejezeti és általános tartalék

2

43 258

3 960

Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai


227 341

0

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

Iskola működtetése

244 716 14 809

Önkormányzati jogalkotás

5 Iskola, kulturális feladatok

28 007

0 22 770

14 809

4 Egészségügy, szociális segélyezés

6 100

4 666

254

Közvilágítási feladatok

3 Költségvetési pénzellátás

29 853 11 869

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés

Önkormányzati igazgatási tevékenység


92 198

Lakó- és nem lakó épület építése

2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek

Kiadások összesen

299 0

138 686

0

0

1 331

64 188

9 761

1 331

51 142

9 697

0

13 046

64

16 001

46 577

62 547

887 544

887 544

226 764

226 764

16 001

46 577

62 547

1 114 308

1 114 308

226 764 365 450

31 701


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Létszám2016.évi

Személyi juttatás 2015.évi költségvetés


Munkált. terh. járulék 2015.évi költségvetés


Dologi kiadás 2015.évi költségvetés


Műk. pe. átadás 2015.évi költségvetés

Céltartalék










Kiadások összesen 2015.évi költségvetés





(fő)

Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény

011130

24

62 379

65 038

17 066

17 576

42 309

48 338

1 471

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő

011130

3

8 758

8 930

2 324

2 364

Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység

016010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

105010

160

3 048

0

0

123 225

134 000

11 082

11 294

0

0

160

0

Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások

105020

1 300

1 300

0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

106020

960

960

0

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060

M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás

900080

ÖSSZESEN

4 658

0

27

0

0

71 137

73 968

19 390

19 940

42 309

48 338

0

0

0

0

2 420

0

1 471

3 048

136 727

145 294

4 114

4 658

0

0

132 613

140 636

71 137

73 968

19 390

19 940

42 309

48 338

0

0

0

0

2 420

0

1 471

3 048

136 727

145 294

136 727

145 294

Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

4 114

27

9. melléklet a …../2016.(…....) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Stat létszám2016.évi






Műk. pe. átadás



Céltartalék















(fő)

Bölcsődei ellátás

104030

5

9 545

9 763

2 612

2 646

Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok

091110

4

10 401

13 299

2 834

3 620

Óvodai nevelés, ellátás -működés

091140 9

19 946

23 062

5 446

6 266

ÖSSZESEN

845

745

1 715

1 329

2 560

2 074

32

0

0

0

0

0

0

0

13 002

13 186

13 235

16 919

267

1 715

1 596

730

299

27 952

31 701

730

0

0

27 952

31 701

31 701

28 682

31 701


9

19 946

23 062

5 446

6 266

2 560

2 074

0

0

0

0

0

0

0

299

27 952

10. melléklet a ...2016.(....) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Stat létszám2016.évi






Műk. pe. átadás



Céltartalék












Bevételek összesen 2015.évi költségvetés


(fő)

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082064

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082042

Könyvtári szolgáltatások

082044

ÖSSZESEN

11

21 490

22 230

5 889

5 965

17 457

21 616

810

978

3

5 329

7 120

1 460

1 952

2 746

2 996

14

26 819

29 350

7 349

7 917

21 013

25 590

1 331

0

0

0

0

0

0

0

1 331

44 836

51 142

810

978

14

26 819

29 350

7 349

7 917

21 013

25 590

0

0

0

0

0

0

0

1 331

9 697

9 535

12 068

50

64

55 181

64 188

4 815

9 761

44 436

54 427

49 251

64 188


4 765

55 181

64 188


Szécsény Város Önkormányzata Szociális támogatások 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban Megnevezés

Rendszeres települési támogatás Lakhatási támogatás Hátralékkezelési támogatás Beteggondozási támogatás Gyógyszertámogatás Rendkívüli települési támogatás Élelmiszer utalvány Igazolással alátámasztott támogatás Temetési támogatás Téli tüzelő támogatás Utazási támogatás Beiskolázási támogatás Egyéb támogatás Normatív alapon járó juttatások Adósságkezeléshez kapcs. LFT Adósságcsökkentési támogatás Rendszeres gyermekvédelmi ÖSSZESEN:

Korm. funkció

2015. évi költségvetés

0

9 460 8 000 480 680 300

3 400

6 500 1 500 1 500 800 2 500 50 150

106020 106020 107060 107060

107060 107060 107060 107060 107060 107060

2016. évi költségvetés

3 400

2 420 2 420 106020 106020 107060

2 541 12 29 2 500

5 820

18 501

12. melléklet a …../2016.(……..) önkormányzati rendelethez

Alcím

Cím

Szécsény Város Önkormányzata Létszám-előirányzat 2016. évi költségvetés

Megnevezés

1 Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok

Köztisztviselő

Munkatörvénykönyves

Közalkalmazott

Közfoglalkoztatás

Összesen

2

5

6

37

50

0

0

0

0

0

Lakó- és nem lakó épület építése

0

Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

0

Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

0

Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

0

Zöldterület-kezelés

0

Köztemetö fenntartása

0

Településtiszt. szolg.

0

Települési hulladékkezelés

0

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés

0

Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek

0 2

0

2

0

4

Közvilágítási feladatok

0

Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.

0

Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység

0 2

2

4

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

0

Civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás

0 0

0

0

0

0

Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai

0

Finanszírozási műveletek

0

Fejezeti és általános tartalék

0

Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés

0

4 Egészségügy, szociális segélyezés

0

Védőnői szolg.

3

2

0

3

Gyermekek napközbeni ellátása

2

2


0

5 Iskola működtetése

2

2


4 37

37

0

27

7 Sporttevékenység 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

5 3

0 25

0

25

2 2

27

2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

0


0

3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

9

4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

13

9 1

14

Tervezett statisztikai létszám összesen:

27

27

9

37

100

Nyitó munkaügyi létszám

25

25

11

222

283

Tervezett záró munkaügyi létszám

27

27

9

167

230


Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Fejlesztési célú pénzmaradvány Viziközmű használati és bérleti díj FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Önkormányzat - Településrendezési terv Önkormányzat - Számítástechnikai eszközök Önkormányzat - Térfigyelő kameák Önkormányzat - Kisértékű eszközbeszerzések Önkormányzat - Szociális föld pályázat Önkormányzat - Víziközmű felújítások Önkormányzat - Asztalosüzem, beteonüzem, fűtés kialakítása Önkormányzat - Humán Központ fejlesztési kiadásaihoz Önkormányzat - Bocskai út Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása Önkormányzat - Zöldterület kezeléshez kisértékű eszközök Önkormányzat - Védőnők kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat - Manóvár kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat - Tartalék: ingatlanvásárlás Önkormányzat - Tartalék: pályázati önrész Önkormányzat - Tartalék: egyéb beszerzések Hivatal - Vírusirtó Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése Hivatal - Riasztórendszer kiépítése Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése Hivatal - Kisértékű eszközök beszerzése Bölcsőde - Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés Múzeum - Kiállító vitrinek bezserzése Múzeum - Kisértékű eszközbeszerzés Fejlesztési tartalék Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Felújítás

20 000

Felújítás és felhalmozás célonként Pénzeszköz- Pénzügyi Beruházás Tartalék átadás műveletek 8 775 50 763

22 000

100 2 500

2 000

62 138 6 864 254 127 127 2 500

2 000

17 780 37 780

0

22 000

17 780 4 037 2 000 3 509 20 000 380 266 25 12 000 5 000 5 000 254 762 1 143 254 635 32 267 1 077 254

37 780

22 767

2 000

0

22 000

Összesen 0 8 775 92 763 0 100 0 4 500 17 780 0 123 918 6 864 254 127 127 2 500 17 780 4 037 2 000 3 509 20 000 380 266 25 12 000 5 000 5 000 254 762 1 143 254 635 32 267 1 077 254 0 0 0 84 547

14. melléklet a ….../2016.(…..) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Több éves kihatással járó feladatok 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés Hitel Hitel kamata Kölcsön Kölcsön kamata

2016. 50 000 400 70 000 1 214

ÖSSZESEN

121 614

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0


Szécsény Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban 2016. évi terv adatok Június Július

Költségvetés

No

Megnevezés

Teljesítés

Január

Február

Március

Április

Május

2

3

4

5

6

7

8

9

136 785 150 830 333 782 92 763 84 356 100

11 000 500 27 815 3 930 16 000 30

11 000 2 400 27 815 150 14 275 0

11 000 62 000 27 815 150 5 581 0

11 785 12 500 27 815 150 5 500 0

11 000 1 500 27 815 150 4 500 30

11 000 1 500 27 815 150 4 500 0

11 000 1 400 27 815 150 4 500 30

15 000 200 27 815 150 4 500 0

100

30

88 928 50 000

0

0

38 928 887 544

59 275

55 640

218 578 52 718 232 437 16 001 138 686 658 420

30 000 8 100 14 370 333 6 472 59 275

62 547 62 547 767 544 120 000 120 000 887 544 0

szerinti

Október

November

December

Összesen

%

10

11

12

13

14

15=14/1

11 000 56 000 27 815 150 9 500 10

11 000 200 27 815 82 833 5 500 0

12 000 1 500 27 815 4 650 4 500 0

10 000 11 130 27 817 150 5 500 0

Augusztus Szeptember

tervadatok

1

1 2 3 4 5 6

7 8

9

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek - ebből működési célú hitel - ebből felhalmozási célú hitel - ebből pénzmaradány Összes bevétel

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások Felújítás Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 16+17= felhalmozási kiadás 15+18= kiadások együtt és tartalék Finanszírozási kiadások - ebből működési célú hiteltörlesztés - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások 19+20 9-21 eltérése (+/-)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

30 88 928 50 000

30

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 928 195 474

57 750

44 995

44 965

44 895

47 665

104 475

127 348

50 465

54 597

30 000 8 100 6 150 1 333 6 557 52 140

18 215 4 100 37 590 2 333 16 557 78 795

13 215 3 100 19 370 1 333 11 557 48 575

18 215 3 100 19 370 1 333 11 557 53 575

16 615 3 100 19 370 1 333 11 557 51 975

13 215 3 100 19 370 1 333 11 557 48 575

13 215 3 100 19 370 1 333 11 557 48 575

20 215 3 100 19 370 1 333 16 642 60 660

16 215 5 618 19 370 1 333 11 557 54 093

16 243 4 100 19 370 1 338 11 557 52 608

13 215 4 100 19 367 1 333 11 559 49 574

0 59 275 0

3 500 3 500 55 640 0

2 000 2 000 80 795 70 000 70 000

5 000 5 000 53 575 0

0 53 575 0

6 000 6 000 57 975 0

0 48 575 0

0 48 575 0

6 000 6 000 66 660 0

0 54 093 0

40 000 40 000 92 608 0

47 47 96 198 50 000 50 000

59 275 0

55 640 0

150 795 44 679

53 575 48 854

53 575 40 274

57 975 27 264

48 575 23 584

48 575 22 674

66 660 60 489

54 093 133 744

92 608 91 601

146 198 0

136 785 150 830 333 782 92 763 84 356 100 0 100 0 88 928 50 000 0 38 928 887 544

100% 100% 100% 100% 100% 100%

218 578 52 718 232 437 16 001 138 686 658 420 0 62 547 62 547 767 544 120 000 120 000 0 887 544 0

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%


Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány 2016.01.01 adatok E Ft-ban Törlesztési idő szerint 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Összesen

Összeg

Hitelezők szerint P1-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Összeg

70 000 0 0 0 0 0 70 000

70 000

Összesen

Eszközök szerint Fejlesztési hitel Működési hitel Folyószámla hitel Összesen

70 000

Összeg 70 000

70 000

17. melléklet a …../2016. (…...) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Uniós forrásból támogatott projektek Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel KEOP-1.11/C13-2013-0030 adatok E Ft-ban

Támog. szerződés

Megnevezés

2015 Terv

2016 Telj.

Terv

2017 Telj.

Terv

Összesen Telj.

Terv

Telj.

264 378

251 085

251 409

238 531

12 969

12 554

I. BEVÉTEL 1. Támogatásértékű bevétel -Uniós forrás -BM önerő -Önk átvett pénzeszköz

259 378

259 378

251 085

5 000

246 409

246 409

238 531

5 000

0

0

0

1 883

12 969

12 554

69 863

0

259 378

259 378

251 085

74 863

0

0

0

334 241

251 085

229 850

291 909

291 090

0

0

0

0

291 909

291 090

11 086

2. -Visszaigényelhető ÁFA

69 863

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások -Anyagjellegű ráfordítás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

229 850

291 909

291 090

29 528

37 525

37 525

29 528

37 525

37 525

259 378

329 434

0

328 615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291 909

291 090

37 525

37 525

37 525

37 525

0

0

329 434

328 615

„Orvosi rendelő korszerűsítése a határmenti Pösténypusztán” ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0009 adatok E Ft-ban

Megnevezés

Támog. szerződés

2015 Terv

2017

2016 Telj.

Terv

Telj.

Terv

2017 Telj.

Terv

Telj.

I. BEVÉTEL 1. Támogatásértékű bevétel -Uniós forrás -Önkormányzatoktól átvett pe. 2. Önkormányzati saját forrás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

16 716

12 941

12 941

3 775

16 716

12 941

12 941

3 775

0

0

0

16 716

12 941

16 716

12 941

0 0

43

0

0

0

43

16 716

12 941

12 984

3 775

0

0

0

16 716

12 984

16 322

16 322

16 670

0

0

0

0

16 322

16 670

14 465

14 465

14 883

14 465

14 883

1 857

1 857

1 787

1 857

1 787

394

394

89

394

89

394

394

89

394

89

II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások -Anyagjellegű ráfordítás

0

0

0

0

-Személyi jellegű ráfordítás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

16 716

16 716

16 759

0

0

0

0

0

0

16 716

16 759

„Kerékpárút építése Szécsény város közigazgatási területén a 22. sz. főút mellett" KÖZOP-3.5.0-09-2015-0066 adatok E Ft-ban

Megnevezés

Támog. szerződés

2015 Terv

2016 Telj.

Terv

2017 Telj.

Terv

Összesen Telj.

Terv

Telj.

I. BEVÉTEL 1. Támogatásértékű bevétel -Uniós forrás -Önkormányzatoktól átvett pe. 2. Önkormányzati saját forrás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

200 000

200 000

200 000

200 000

0

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

0

0

0

200

0

0

200

200 000

200 200

0

0

0

0

0

200 200

0

188 674

188 674

188 672

0

0

0

0

188 674

188 672

186 754

186 754

186 754

186 754

186 754

1 920

1 920

1 918

1 920

1 918

11 326

11 526

10 827

501

12 027

10 827

11 326

11 526

10 827

501

12 027

10 827

II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások -Anyagjellegű ráfordítás

0

0

0

-Személyi jellegű ráfordítás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

200 000

200 200

199 499

501

0

0

0

0

0

200 701

199 499

18. melléklet a /2016.(…..) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Közvetett támogatások szöveges indoklással 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje Sorsz.

Megnevezés

Adómentesség

esetek száma

jogcíme (jellege)

1. Bölcsődések

14 fő

GYVK.,Kereset alapj.Többgy.

2. Bölcsődések

0

3. Óvodások

19 fő

4. Óvodások

0

mértéke %

Egyéb

Adókedvezmény összege eFt

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege eFt

GYVK.,Kereset alapj.Többgy.

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege eFt

Étkezés

100%

1 333

Étkezés

50%

0

Étkezés

100%

1 583

Étkezés

50%

0

5. Iskolások (1-8.évfolyam)

81 fő

GYVK

Étkezés

100%

6 994

6. Iskolások (1-8.évfolyam)

4 fő

Többgyermek

Étkezés

50%

117

7. Szoc. Étkeztetés

15 fő

6/2015.(IV.01) önk.rend. 3§

Étkezés

8. Gj. tulajdonosok

19 gj.

GJT.5. § a)b)d) pont szerint

420

420

9. Gj. tulajdonosok

13 gj.

GJT.5. § f) pont szerint

135

135

10. Gj. tulajdonosok

167 gj.

Összesen: Mindösszesen:

GJT.8. § szerint 555

376

2 065

0

2 065

10 958 13 578

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi költségvetés

Recommend Documents