Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege évi beszámoló

1. melléklet a …../2015.(.....) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban Költségvetés Költségvetés Mód. Ei.

Megnevezés

Teljesítés Költségvetés Költségvetés 2016.

2017.

90 681 181 228 423 778

125 000 186 000 311 000

130 000 195 000 328 000

393 409

393 246

78 000

90 000

7 000

11 200

11 200

609 450 238 716 61 964 188 076 60 784

19 053 747 395 254 497 52 758 203 274 50 626 45 965

10 472 69 857 1 180 688 404 687 80 826 304 247 56 006 61 010

10 472 69 857 1 180 462 366 837 69 529 294 845 54 330 59 805

700 000 230 000 65 000 246 000 60 000 63 000

743 000 242 000 71 000 258 000 70 000 65 000

65 219

27 018

7 000

29 038 231 62 334 21 654 747 395

52 143 4 000 28 141 747 65 271

6 000

29 255 12 418 9 443

52 145 4 000 28 141 747 65 271 0 1 057 080

995 648

30 000 700 000

30 000 743 000

6 000

275

275

5 000

5 000

5 000 17 893

191 320

90 429 669 111 984

90 429 669 111 983

24 586 141 831 1 074 53 952

10 907 208 227 5 169 101 287

30 106 233 463 67 907 196 017

30 106 233 462 67 906 196 017

5 000 5 000

5 000 5 000

1 018

1 018

64 950 1 071 26 108 0 357 071 1 414 151 1 414 151 0 1 414 151 0 1 414 151

64 950 1 071 26 108 0 357 070 1 413 924 1 352 718 0 1 413 924 0 1 352 718

5 000 705 000 705 000 0 705 000 0 705 000

5 000 748 000 748 000 0 748 000 0 748 000

2013.

2014.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Egyéb finanszírozási bevétel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

24 109 174 210 341 998

29 597 159 155 276 697

90 744 181 228 423 778

69 133

255 893

Működési célú bevételek ö s s z e s e n

2014.XII.31. 2014.XII.31.

I. Működési bevételek és kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

Működési célú kiadások ö s s z e s e n

665 875

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrő Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

8 000 86 352

8 000

5 395 4 208 3 777 9 000 85 406 751 281 751 281 0 751 281 0 751 281

64 442 50 24 933 12 346 208 227 955 622 955 622 0 955 622 0 955 622

2. melléklet a …../2015.(…...) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kidások alakulása 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban

No. 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

BEVÉTELEK 2.

Intézményi működési bevételek Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett bevétel Egyéb önkormányzati bevételek Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek

Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa I/A. nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I. 7. 8. 9. 10.

Működési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek

3.

29 597 13 235 276 697 17 500 391 313

Mód. Ei. 2014.XII.31. 4.

90 744 14 167 514 207 16 820 565 991

728 342 19 053

1 201 929 69 857

747 395 6 000

1 271 786 275

191 320

111 984

Teljesítés 2014.XII.31.

No.

5.

6.

90 681 14 167 514 207 16 820 565 828

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KIADÁSOK 7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátotak juttatásai Működési célú kamatok Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások

10.

96 591 21 654

121 016 0

118 135 0

655 792

962 921

901 489

Működési hitelműveletek kiadásai Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék

91 603 747 395 101 287 5 169

94 159 1 057 080 196 017 67 907 1 018

94 159 995 648 196 017 67 906 1 018 0

118 802

264 942

264 941

89 425 208 227

92 129 357 071

92 129 357 070

955 622

1 414 151

1 352 718

955 622

1 414 151

1 352 718

208 227

142 365

Bevételek összesen 955 622 Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 151 068 Pénzmaradvány 29 960 T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány 181 028 Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege -181 028 Hiány összesen

1 414 151 86 325 99 963 186 288 -186 288

II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 112 258 30 106 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen 142 364 III. Kiadások összesen 1 413 924 147 531 99 963 247 494 -186 288

1 414 151

1 413 924

955 622

9.

Teljesítés 2014.XII.31.

366 837 69 529 294 845 52 143

112 259 30 106

Bevételek mindösszesen

8.

Mód. Ei. 2014.XII.31.

404 687 80 826 304 247 52 145

1 201 703 I/A Tárgyévi működési kiadások 69 857 I/B. 1 271 560 I. 275 9. 10. 111 983 11. 12.

2014.évi költségvetés

254 497 52 758 203 274 27 018

197 320 10 907

II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. IV/A. IV/B. IV/C. IV/D. IV.


Kiadások mindösszesen

12 346


Szécsény Város Önkormányzata Bevételek 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban

Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei


Mód. Ei. 2014. XII.31.

188 752

271 972

Teljesítés 2014. XII.31.

271 909

29 597

90 744

90 681

159 155

181 228

181 228

132 950

162 580

162 580

17 500

16 820

16 820

8 705

1 828

1 828

276 697

514 207

514 207

271 059

311 945

311 945

90 429

90 429

2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3. Központosított előirányzatok

5 638

7 554

7 554

104 279

104 279

6 000

275

275

6 000

275

275

447 213

505 393

505 229

255 893

393 409

393 246

13 235

14 167

14 167

191 320

111 984

111 983

0

669

669

669

669

7 000

11 200

11 200

0

0

0

10 472

10 472

925 662

1 314 188

1 313 961

29 960

99 963

99 963

29 960

99 963

99 963

1 414 151

1 413 924

4. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele VIII. Egyéb finanszírozási bevétel Pénzforgalmi bevétel összesen IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevétel összesen:

0 955 622

4.melléklet a …../2015.(…) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Állami támogatások 2014. évi beszámoló

Hivatkozás

Megnevezés

Ft

Ft/mutató

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 108 866 600 4 580 000 ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 8 068 140 22 300 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 12 460 800 2012.évi tény bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 964 999 2012.évi tény bd) Közutak fenntartásának támogatása 8 798 293 2012.évi tény Beszámítás összege c) -21 633 501 2012.évi tény Egyéb önkormányzati feladatok támogatása d) 16 272 900 2 700 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. 1. Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám. 8 hónapra 7 351 733 Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám.4 hónapra 3 480 640 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra 2. 933 333 54 000 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra 429 333 54 000 5. III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2. 19 222 916 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai a) ab(1) Családsegítés 7 087 880 1 975 000 ab(2) Gyerekjóléti 7 139 230 1 975 000 Társulási kiegészítés családsegítés 5 383 200 300 Társulási kiegészítés gyermekjóléti 4 054 800 300 Szociális étkeztetés c) 1 439 360 55 360 Házi segítségnyújtás d) 24 316 500 188 500 Gyemekek napközbeni ellátása j) Bölcsődei ellátás ja) 10 376 100 494 100 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 5. a) 5 581 440 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása b) 11 660 986 IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 1. Települési önkorm. támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz d) 6 870 780 1 140 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása e) 24 986 000 A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok támogatása 15. 512 700 1,5 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 16. 5 120 000 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 17. 5 141 3. számú melléklet sz. összesen: 281 750 303 I.

Mutató

Hivatal

23,77 683

Önkorm. étkezés, szoc

Humánszolgáltató Társulás

Múzeum Könyvtár

Óvoda

108 866 600

108 866 600 8 068 140 12 460 800 2 964 999 8 798 293 -21 633 501 16 272 900

8 068 140 12 460 800 2 964 999 8 798 293 -21 633 501 16 272 900

21 633 501 6 027 3,30 3,10 25 23

7 351 733 3 480 640 933 333 429 333

19 222 916

3,5888 3,6148 17 944 3 379 26 129

7 087 880 7 139 230 5 383 200 4 054 800 1 439 360 24 316 500

1 439 360 24 316 500 10 376 100 5 581 440 11 660 986

6 027

341 800

108 866 600

512 700 5 120 000 5 141 70 474 174

7 351 733 3 480 640 933 333 429 333

19 222 916

7 087 880 7 139 230 5 383 200 4 054 800

21 3,42

Összesen

47 981 610

10 376 100 5 581 440 11 660 986

6 870 780 24 986 000

6 870 780 24 986 000

31 856 780

512 700 5 120 000 5 141 281 750 303

22 571 139

5. melléklet a …../2015.(…..) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban Stat létsz.

Megnevezés

Kormányzati funkció

fő

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

kötelező feladat

Önkormányzati jogalkotás Iskola működtetése Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolás Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Köztemető-fenntartása és működtetése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakóépület építése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelődési, közösségi és társadalmirészvétel fejlesztése Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai étkeztetés Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások Gyermekek napközbeni ellátása Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Általános épülettakarítás

011130

önként vállalt

011130

kötelező feladat

011130

kötelező feladat

011130

kötelező feladat

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

kötelező feladat

Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev. Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás

016010

kötelező feladat

105010

kötelező feladat

105020

kötelező feladat

106020

kötelező feladat

011130 011130

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

14 465 5 410

Mód. Ei.

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

11 170 6 630 5 326

11 170 6 630 5 327


3 918 1 486

Dologi kiadás

Mód. Ei.

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

2 808 1 326 1 092

2 808 1 326 1 092


23 721 23 897

91 603

önként vállalt

Műk. pénzeszköz átadás

Mód. Ei.

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

48 381 0 22 262

94 159

önként vállalt

013320

kötelező feladat

013330

önként vállalt

013350

önként vállalt

041231

önként vállalt önként vállalt

041233

önként vállalt

045160

kötelező feladat

051020

kötelező feladat

051040

kötelező feladat

061020

önként vállalt

064010

kötelező feladat

066010

kötelező feladat

074031

kötelező feladat

081030

önként vállalt

082091

önként vállalt

082070

Mód. Ei.

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

47 982

64 977

64 127

21 265

6 371

1 525


Céltartalék

Mód. Ei.

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.


Felhalmozási kiadások

Mód. Ei.

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

62 922

8 558

8 558

228 564

228 476


1 799

94 159 200 746

011130

041232


Ellátottak juttatásai

Kiadások összesen

Mód. Ei.

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

3 761

3 761

89 425

92 129

92 129

2 170

1 638 53 649

1 638 53 649

787 59 935 40 562

787 59 935 40 562

102 607

102 607

423

423

63

63

34 000

kötelező feladat

165 51

3

3 424

3 186

3 186

76 237 32 298

306 120 388 123 611

306 89 783 116 368

9 126

10 956

10 956

976

774

774

10 292 4 364

41 20 217 19 006

41 11 953 16 252

2 489

2 802

2 802

1 842 15 424 9 500

1 103 15 863 18 125

1 103 15 863 17 745

803 6 239 10 400

3 677 60 869 5 674 244 555 17 965 9 074 4 782 733 5 382

3 677 60 869 5 673 244 555 17 965 9 074 1 782 733 5 382

2 325 11 937 16 486 6 670 1 620 1 500

3 500

3 500

3 349

13 964

27 542

27 542

61

61

101 287 3 249 1 200 15 703

15 703

önként vállalt

083050

önként vállalt

096010

kötelező feladat

096020

kötelező feladat

101150

önként vállalt

104030

önként vállalt

106010

önként vállalt

106020

önként vállalt

107051

kötelező feladat

107060

önként vállalt

3 960

2

3 600

3 779

3 779

972

10 1 016

10 1 016

3 710 4 886 14 112

3 710 4 886 14 112

1 658 1 978

1 658 1 976

4 804

4 804

508 1 673 3 238

33 19 443

225

144 560

285 352

247 505

24 497

49 092

38 074

232 838

339 996

335 217

26

67 846

66 942 3 306

66 942 3 306

16 760

18 995 929

18 995 929

42 322

32 448 941

31 472 941

508

292 807

349 580

346 611

19 443

437

437

6 010

6 009

6 955

6 954

6 451 23 611 12 153 2 975

6 451 23 610 12 153 2 975

45 190 45 190

45 189 45 189

34 000

0

0

195 881

33

355 587

355 587

992

992

992 992

992 992

5

5

137 142

136 141

217 133

217 133

4 530

7 575

900080

096010

26 26

67 846 67 846

440 70 688 70 688

440 70 688 70 688

16 760 16 760

107 20 031 20 031

107 20 031 20 031

5 3

8 448 9 409

9 722 9 449

9 720 9 448

2 314 2 557

2 262 2 855 99 5 216

2 262 2 576 99 4 937

8

17 857

19 171

19 168

4 871

10

17 665

22 441

22 441

4 831

5 063

5 063

3 13 21 47 272

6 569 24 234 42 091 109 937 254 497

7 035 29 476 48 647 119 335 404 687

7 035 29 476 48 644 119 332 366 837

1 799 6 630 11 501 28 261 52 758

1 424 6 487 11 703 31 734 80 826

272

254 497

404 687

366 837

52 758

80 826

42 322 42 322

33 389 33 389

32 413 32 413

250 1 460 1 710

626 57 1 788 2 471

625 54 1 642 2 321

1 424 6 487 11 424 31 455 69 529

16 639 700 668 18 007 19 717 62 039 294 877

21 314 998 238 22 550 25 021 58 410 398 406

17 818 998 237 19 053 21 374 53 787 389 004

69 529

294 877

398 406

4 530 4 530

0 0

0 0

7 575 7 575

0 0

0 0

0 0

0 0

kötelező feladat

104030

önként vállalt

091110

kötelező feladat

091140

kötelező feladat

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások


Munkált. terh. járulék

011130

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai intézményi étkeztetés Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1 3

Személyi juttatás

082064

kötelező feladat

082042

kötelező feladat

082044

kötelező feladat

0

0

0

0 0 0 0 0 0 4 530 0 0 297 337 349 580 346 611 - 200 746 - 228 564 - 228 476 389 004 96 591 121 016 118 135

0

0

0

0

0

0

0

0 0 7 575 27 018

0 0 45 190 52 145

0 0 45 189 52 143

0 0 0 34 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 195 881

350 492 1 484 357 071

350 491 1 483 357 070

27 018

52 145

52 143

34 000

0

0

195 881

357 071

357 070


Bevételek összesen

Mód. Ei.

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

90 497 130 247 18 383 7 956 37 164 30 205 0 0 0 8 558 181 028 186 288 200 746 228 564 34 000 0 3 500 3 500 1 842 1 103 21 994 21 461 23 464 99 316 0 347 87 332 145 130 42 901 263 421 10 400 46 236 0 244 2 325 555 113 224 120 572 16 486 9 074 9 919 4 782 13 235 14 914 2 700 5 382 0 15 766 0 0 3 960 3 710 0 4 886 0 14 112 0 518 6 245 6 486 3 238 1 978 19 443 437 0 4 804 0 6 010 0 0 944 026 1 386 562 0 0 4 530 0 126 928 119 377 0 5 176 0 6 451 0 23 611 7 575 12 153 2 975 0 547 139 033 170 290 139 033 170 290 0 0 0 0 11 012 12 615 13 426 12 361 0 2 024 24 438 27 000 0 0 39 135 49 035 700 1 131 9 036 8 697 48 871 58 863 73 309 85 863 212 342 256 153 1 156 368 1 642 715 - 200 746 - 228 564 955 622 1 414 151

128 643 7 956 27 684 0 8 558 186 288 228 476 0 3 349 1 103 21 461 98 936 347 106 261 253 424 46 235 244 555 120 572 9 074 1 782 14 914 5 382 15 766 0 3 710 4 886 14 112 518 6 486 1 976 437 4 804 6 009 0 1 329 948 0 0 118 401 5 176 6 451 23 610 12 153 2 975 547 169 313 169 313 0 0 12 612 12 078 1 877 26 567


Mód. Ei.

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

35 079

150 054

149 834

1 000 152 330 282 697 178 709

173 180 887 514 207

172 180 887 514 207

21 994 1 622

7 658 19 770

7 658 19 770

87 332 42 901

159 399 198 513

159 399 198 512

113 224

123 097

123 096

13 235

14 167

14 167

833

1 295 1 262

1 295 1 261

6 245 6 825

6 245 6 161

6 245 6 160

3 674

3 674

944 026 1 386 562 1 386 337 133 478 155 056 155 056 5 555

11 034 4 200

11 034 4 200

139 033 139 033 22 832 876

170 290 170 290 25 716

170 290 170 290 25 628

730 24 438 44 436 4 200

45 539 1 131 8 696 235 55 366 48 871 81 933 73 309 251 246 212 342 1 581 194 1 156 368 - 228 476 - 200 746 1 352 718 955 622

330 330 224 224 730 729 27 000 26 911 47 792 47 792 10 000 9 999 32 32 1 039 1 039 58 863 58 862 85 863 85 773 256 153 256 063 1 642 715 1 642 400 - 228 564 - 228 476 1 414 151 1 413 924


Szécsény Város Önkormányzata Címrend 2014. évi költségvetés Cím neve

száma

1

Alcím neve

száma

megjegyzés

Szécsény Város Önkormányzta

1

Városüzemeltetési feladatok

útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.,

2

Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek

közvilágítás, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása

3

Költségvetési pénzellátás

finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés

4

Egészségügy, szociális segélyezés

háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás

5

Iskola működtetése

6

Közfoglalkoztatás

rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás

7

Sporttevékenység

sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK

2

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

1

Önkormányzat igazgatási tevékenység

2

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

3

Közfoglalkoztatás

önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épülettakarítás

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK

3

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

4

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

1

Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység

Múzeum

2

Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások

Könyvtár

7 melléklet a …../2015.(…....) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban 2014. évi beszámoló

1

alcím

cím

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Személyi juttatás

Munkált. Dologi kiadás terh. járulék

Műk. pénzeszköz átadás


Céltartalék


Kiadások összesen

247 505

38 074

335 217

118 135

6 954

0

355 587

1 101 472

3 186

774

62 906

27 542

0

0

198 456

292 864

156 684

17 965

102 607

120 572

123 096

Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

5 673

40 562

46 235

0

Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

1 976

1 976

6 160

98 936

19 770

Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok

Lakó- és nem lakó épület építése

Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok

17 745

27 542

53 649

1 386 337

Zöldterület-kezelés

1 782

1 782

0

Köztemetö fenntartása

1 103

1 103

0

799

799

Településtiszt. szolg.

0

Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés

3 186

774

15 863

1 638

Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek

17 800

4 134

60 766

81 974

0

0

3 824

9 074

Önkormányzati igazgatási tevékenység

168 498

1 326

11 170

2 808

7 956 47 982

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

62 922

3 761

128 643

15 703

63

15 766

3 710

Civil szervezetek támogatása 0

0

94 159

8 558

3 349 0

0

92 129

8 558

Finanszírozási műveletek

94 159

92 129

194 846

695 094

8 558

514 207

186 288

Fejezeti és általános tartalék

0

Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés

0

Védőnői szolg. Gyermekek napközbeni ellátása

14 735

3 828

7 195

10 956

2 802

3 779

1 016

Szociális étkeztetés

Iskola működtetése

1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

0

180 887

456

33 168

24 086

733

423

14 914

14 167

1 658

33

10

6 954

6 964

5 327

1 092

21 265

27 684

172

18 998

18 998

2 556

360 032

357 911

28 246

64 546

0

6 245 3 674

40 263

206 457

0

6 486 4 804

1 092

7 Sporttevékenység Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal

6 954

5 327

Iskolai,óvodai étkeztetés 6 Közfoglalkoztatás

0

4 804

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 5 Iskola

149 834

3 710 3 349

Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai

4 Egészségügy, szociális segélyezés

149 834

0 6 630

Közművelődési feladatok

3 Költségvetési pénzellátás

7 658

9 074

Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. Önkormányzati jogalkotás

21 461 0

Közvilágítási feladatok

2


0

61

0

60 722

5 382 70 688

20 031

32 413

70 688

20 031

32 413

0

2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

45 189

0

46 682

2 728

5 382

0

992

169 313

15 234

992

124 124

15 234

45 189

45 189

3 Közfoglalkoztatás

0

3

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

19 168

4 937

2 321

4

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

29 476

6 487

19 053

0

0

0

141

26 567

1 283

350

55 366

11 070

1 Múzeum

22 441

5 063

17 818

217

45 539

9 999

2 Könyvtár

7 035

1 424

1 235

133

9 827

1 071

366 837

69 529

389 004

118 135

52 143

0

357 070

1 352 718

1 413 924

366 837

69 529

389 004

118 135

52 143

0

357 070

1 352 718

1 413 924

Összesen: Foráshiány Mindössesen:


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban

Megnevezés


Stat. Létszám 2014.évi

Személyi juttatás 2014.évi költségvetés

(fő)


Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.


Dologi kiadás

Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.


Műk. pe. átadás

Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.


4 530

Általános épülettakarítás Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Hollókő)

011130

2

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szécsény)

011130

24

Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcsolódó tev.

016010

Munkanélküli aktív korúkak ellátásai

105010

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

105020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

106020

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások

107060

67 846

5 125

5 125

62 257

62 257

3 306

3 306

16 760

1 423

1 423

17 679

17 679

929

929

Céltartalék

Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

0



Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.



Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.


Kiadások összesen

Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

0

4 530 0

42 322

32 448

31 472

941

941

0

992

992

7 575

26

67 846

70 688

70 688

16 760

20 031

20 031

42 322

33 389

32 413

126 928 0

6 451

6 451

23 611

23 610

12 153

12 153

2 975

2 975

7 575

M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás

ÖSSZESEN


4 530

0

0

0

0

0

7 575

45 190

45 189

0

992

992


Módosított Ei

Teljesítés

2014.IX.30.

2014.IX.30.

0

0

6 548

6 548

113 376

112 400

5 176

5 176

6 451

6 451

23 611

23 610

12 153

12 153

2 975

2 975

0

0

0

139 033

170 290

169 313

Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

Pénzmaradvány működési

0

Pénzmaradvány fejlesztési

0

Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

26

67 846

70 688

70 688

16 760

20 031

20 031

42 322

33 389

32 413

4 530

0

0

0

0

0

7 575

45 190

45 189

0

992

992

139 033

170 290


5 555

5 555

Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

739

739

9 234

9 234

4 200

4 200

14 173

14 173

1 061

1 061

0

133 478

155 056

155 056

169 313

139 033

170 290

170 290

9. melléklet a …../2015.(…....) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban

Megnevezés


Stat létszám2014.évi


(fő)


Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.


Dologi kiadás

Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.


Műk. pe. átadás

Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.


Céltartalék

Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.



Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.



Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.


Kiadások összesen

Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

Bölcsődei és óvodai étkeztetés

Bölcsődei ellátás

104030

5

8 448

9 722

9 720

2 314

2 262

2 262

250

626

625

Óvodai nevelés, ellátás -szakmai

091110

3

9 409

9 449

9 448

2 557

2 855

2 576

1 460

57

54

Óvodai nevelés, ellátás -működtetés

091140

99

99

1 788

1 642

8

17 857

19 171

19 168

4 871

5 216

4 937

2 471

2 321

ÖSSZESEN

1 710

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5


Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

0

0

0

11 012

12 615

12 612

13 426

12 361

12 078

2 024

1 877

730

730

729

26 567

1 606

1 060

1 059

224

224

0 4 937

1 710

2 471

2 321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330

27 000

Intézményfinanszírozás 5 216

330

0

0

4 871

876

24 438

0

19 168

2014.XII.31.

141

Pénzmaradvány fejlesztési

19 171

Teljesítés

2014.XII.31.

136

0

17 857

Módosított Ei

142

Pénzmaradvány működési

8


137


MINDÖSSZESEN:


Módosított Ei

142

141

24 438

27 000

26 567

22 832

25 716

25 628

24 438

27 000

26 911

10. melléklet a …../2015.(…....) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban

Megnevezés


Stat létszám2014.évi


(fő)

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082064

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082042

Könyvtári szolgáltatások

082044

ÖSSZESEN

10

17 665


Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

22 441

22 441


4 831

Dologi kiadás

Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

5 063

5 063


Műk. pe. átadás

Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.


Céltartalék

Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.



Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.



Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.


Kiadások összesen

Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.



Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.


16 639

21 314

17 818

217

217

39 135

49 035

45 539

700

998

998

133

133

700

1 131

1 131

9 036

8 697

8 696

48 871

58 863

55 366

3

6 569

7 035

7 035

1 799

1 424

1 424

668

238

237

13

24 234

29 476

29 476

6 630

6 487

6 487

18 007

22 550

19 053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350

350


4 200

Módosított Ei

Teljesítés

2014.XII.31.

2014.XII.31.

8 530

8 529

32

32

235

1 039

1 039

4 435

9 601

9 600

1 470

1 470

0

Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

13

24 234

29 476

29 476

6 630

6 487

6 487

18 007

22 550

19 053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350

350

48 871

58 863

0

44 436

47 792

47 792

55 366

48 871

58 863

58 862


Szociális támogatások 2014. évi beszámoló Megnevezés Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Óvodáztatási támogatás Természetbeni támogatás ( Erzsébet utalvány) Rendszeres szociális segély Köztemetés Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelő része Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Önkormányzati segélyek összesen: Összesen:

adatok E Ft-ban Kiadás Ei. Kiadás Telj. 23 610 23 610 12 154 100 2 796 6 451 79 45 190 437

12 153 100 2 796 6 451 79 45 189 437

2 209 1 136 993 1 817

2 209 1 135 993 1 817

201 162 6 955 52 145

201 162 6 954 52 143

12. melléklet a …../2015.(……..) önkormányzati rendelethez

Cím Alcím

Szécsény Város Önkormányzata Statisztikai létszám 2014. évi beszámoló Megnevezés

1 Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok

Köztisztviselő Közalkalmazott

Munkatörvénykönyves

Közfoglalkoztatás

1 0

5 0

3 0

216 0

0

3 3

1 3 10

216

225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 3 216 0 26 26 0 0 8 13 272

1

0

1

0

Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg. Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása

2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek

3

4

5 6 7

Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Civil szervezetek támogatása Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg. Gyermekek napközbeni ellátása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Iskola működtetése Közfoglalkoztatás Sporttevékenység

2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

1

1

0

0

0

0

0

3 3

2

0

2 2

1 216

23 23

Összesen

0

2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 3 Közfoglalkoztatás

Összesen:

24

7 10 22

Záró statisztikai dec.31-ig

25

20

10

204

259

Záró munkajogi dec.31.

25

22

10

210

267

3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár


Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás

Beruházás

Pénzeszköz-átadás

Hitel-műveletek

Tartalék

Összesen

Megnevezés Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31.

Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként 168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése Szociális városrehabilitáció Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram Informatikai eszközök beszerzése - Önkormányzata Gépek,berendezések vásárlása - Önkormányzata Részvény vásárlás (ÉRV Zrt.) Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat Fólia sátor - START Telek beszerzés - START Egyéb építmény beszerzés -START Térkő sablon,betonkeverő -START Haynald úti önkormányzati bérlakás kialakítása Hársfa úti bérlakás felújítása Telek beszerzés Ingatlan vétel Kossuth ligeti szabadidőpark kialakítás Magyar úti parkoló kialakítása Lakóépület vásárlás Viziközmű felújítás Egyéb gép,berendezés beszerzés- Védőnők Egyéb gép,berendezés beszerzés- Manóvár Gyerekház Batthyány út, Avar utca, Vihar Béla, Petőfi út felújítása Főkönyvi könyvelés modul megvásárlása - Hivatal Informatikai eszközök beszerzése - Hivatal Egyéb gépek beszerzése-Hivatal Eszközbeszerzés - Bölcsőde Eszközbeszerzés - Óvoda Gépek,berendezések vásárlása - Múzeum Szoftver vásárlása - Múzeum Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból laptop -Könyvtár

275 111 984

251

251

669

669

10 907

18 244

18 244

955

955

123 166

123 165

19 164

19 164

955

955

102 607

102 607

29 795

40 562

2 247 438 92 29 1 638 4 502 2 000 30 000 1 167

2 247 438 92 29 1 638 4 502 2 000 30 000 1 167

846 2 500 1 524 2 984 16 000

846 2 500 1 524 2 984 16 000

90 178

0

0 90 429 275 111 983 669 0 0 30 106 0 0 0 233 462

423 33

423 33

250 419 323 5 137 189 28 133

250 419 323 5 136 189 28 133

0

0

0 102 607 2 247 438 92 29 1 638 4 502 2 000 30 000 1 167 17 923 5 130 846 2 500 1 524 2 984 16 000 29 795 423 33 40 562 250 419 323 5 137 189 28 133 63 955 64 950 1 071 26 108 357 071

0 102 607 2 247 438 92 29 1 638 4 502 2 000 30 000 1 167 17 923 5 130 846 2 500 1 524 2 984 16 000 29 795 423 33 40 562 250 419 323 5 136 189 28 133 63 955 64 950 1 071 26 108 357 070

29 795

40 562

63 955

196 017

90 178

0 90 429 275 111 984 669 0 0 30 106 0 0 0 233 463

17 923 5 130

Támogatásértékű felhalmozási kiadás -Szécsényi Közművelődési Nonp.Kft.

Fejl.pénzeszköz átadás Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú kamat Fejl.kötvény beváltása FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

90 178

275 111 983

10 907

17 923 5 130

90 178

196 017

67 907

67 906

1 018

63 955

1 018

64 950 1 071 26 108 92 129

64 950 1 071 26 108 92 129

0

14. melléklet a ….../2015.(…..) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Több éves kihatással járó feladatok 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban

Megnevezés Fejlesztési kölcsön Fejlesztési hitel Fejlesztési kötvény Fejlesztési kamat Fejlesztési kötvény kamata Működési hitel Működési kötvény Működési kamat Működési kötvény kamata ÖSSZESEN

2014.

2015.

0

2016.

0

2017.

0

2018.

0

0


Szécsény Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban Költségvetés

No

Megnevezés

szerinti

2014. évi teljesítés Június Július

Teljesítés

Október

November

December

Összesen

%

10

11

12

13

14

15=14/1

4 197 3 600 24 046

28 920 62 648 18 408

1 850 8 600 18 408

11 557 4 250 18 408

12 390 12 500 18 409

30 174 0

17 313 0

38 132 0

53 154 0

43 908 0

Január

Február

Március

Április

Május

Augusztus Szeptember

2

3

4

5

6

7

8

9

tervadatok

1

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek - ebből működési célú hitel - ebből felhalmozási célú hitel - ebből egyéb finanszírozás Összes bevétel

110 435 1 414 151

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások Felújítás Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 16+17= felhalmozási kiadás 15+18= kiadások együtt és tartalék Finanszírozási kiadások - ebből működési célú hiteltörlesztés - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások 19+20 9-21 eltérése (+/-)

404 687 80 826 303 187 52 145 121 016 961 861 196 017 68 925 264 942 1 226 803 187 348 95 219 92 129 1 414 151 0

1 2 3 4 5 6

7 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

90 744 181 228 514 207 275 506 062 0 0 0 11 200 110 435

2 500 5 100 27 612

2 100 3 200 280 904

3 600 55 630 18 408

2 400 12 500 18 408

1 950 4 400 18 408

16 900 5 400 34 380

32 100 0

174 781 0

32 130 0

28 655 0

9 612 0

30 895 0

2 317 3 400 18 408 275 15 044 0

0

0

0

0

7 000 0

0

0

0

0

4 200 0

0

110 435

67 312

460 985

109 768

61 963

41 370

87 575

39 444

62 017

127 289

71 190

87 369

110 435 197 642

30 570 5 794 10 500 4 345 9 845 61 054 19 535

30 570 5 794 15 600 4 345 9 845 66 154

30 570 5 794 22 018 4 345 9 845 72 572 35 600

30 570 5 794 25 600 4 345 9 845 76 154

30 570 5 794 10 100 4 345 9 845 60 654

30 570 5 794 12 300 4 345 9 845 62 854 106 017

30 570 5 794 11 800 4 345 9 845 62 354

30 570 5 794 28 200 4 345 9 845 78 754

30 570 5 794 112 440 4 345 9 845 162 994

30 570 5 794 27 729 4 345 9 845 78 283

30 567 5 795 7 458 4 345 9 840 58 005

19 535 80 589 372

0 66 154 185 916 94 159 91 757 252 070 208 915

35 600 108 172 0

2 500 2 500 78 654 0

0 60 654 0

106 017 168 871 0

2 719 2 719 65 073 0

0 78 754 0

62 000 62 000 224 994 0

0 78 283 0

30 570 5 794 11 100 4 348 9 845 61 657 34 865 1 705 36 570 98 227 0

108 172 1 596

78 654 -16 691

60 654 -19 284

168 871 -81 296

65 073 -25 629

78 754 -16 737

224 994 -97 705

78 283 -7 093

98 227 -10 858

58 005 139 637

372 80 961 -13 649

0 58 005 0

90 681 181 228 514 207 275 505 898 0 0 0 11 200 110 435 0 0 110 435 1 413 924

100% 100% 100% 100% 100%

366 837 69 529 294 845 52 143 118 135 901 489 196 017 68 924 264 941 1 166 430 186 288 94 159 92 129 1 352 718 61 206

91% 86% 97% 100% 98% 94% 100% 100% 100% 95% 99% 99% 100% 96%

100%

100%


Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány 2014.12.31 adatok E Ft-ban Törlesztési idő szerint

Összeg 0

Összesen

Hitelezők szerint

0

Összeg

Összesen

Eszközök szerint Fejlesztési kölcsön Folyószámla hitel Működési hitel Fejlesztési hitel Összesen

0

Összeg

0

17. melléklet a …../2015. (…...) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Uniós forrásból támogatott projektek Társadalmi reintergráció Szécsényben ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008 Megnevezés I. 1.

BEVÉTEL Támogatásértékű bevétel -Uniós forrás 2. Önkormányzati saját forrás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások -Anyagjellegű ráfordítás -Személyi jellegű ráfordítás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Támog. szerződés

2013 Terv

2014

adatok E Ft-ban Összesen Terv Telj.

2015

Telj.

Terv

Telj.

Terv

Telj.

145 187 145 187

30 755 30 755

30 755 30 755

114 177 114 177

114 177 114 177

1 853 1 853

0

146 785 146 785

144 932 144 932

145 187

30 755

30 755

114 177

114 177

1 853

0

146 785

144 932

110 136 110 136

8 657 8 657

8 657 8657

103 077 103 077

103 077 103 077

0 0

0 0

111 734 111 734

111 734 111 734

35 051 35 051

22 098 22 098

22 098 22 098

11 493 11 493

11 493 11 493

1 460 1 460

0

35 051 35 051

33 591 33 591

145 187

30 755

30 755

114 570

114 570

1 460

0

146 785

145 325

Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben ÁROP-1.A.5-2013-0128 Megnevezés I. 1.

BEVÉTEL Támogatásértékű bevétel -Uniós forrás 2. Önkormányzati saját forrás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások -Anyagjellegű ráfordítás -Személyi jellegű ráfordítás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Támog. szerződés

2013 Terv

2014 Telj.

Terv


2015 Telj.

Terv

Telj.

21 994 21 994

0

0

7 688 7 688

7 688 7 688

14 306 14 306

0

21 994 21 994

7 688 7 688

21 994

0

0

7 688

7 688

14 306

0

21 994

7 688

17 594 17 594

0

0

17 594 17 594

17 594 17 594

0 0

0

17 594 17 594

17 594 17 594

4 400

0

0

4 270

4 270

0

0

0

4 270 21 864

4 270 21 864

4 400 130 4 270 21 994

4 270

4400 21 994

130 130 0 130

0

4 270 21 864

Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel KEOP-1.11/C13-2013-0030 Megnevezés I. 1.

Támog. szerződés

BEVÉTEL Támogatásértékű bevétel 248 292 -Uniós forrás 246 409 -Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 1 883 2. Önkormányzati saját forrás 11 086 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 259 378 II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások 229 850 -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz 229 850 2. Ráfordítások 29 528 -Anyagjellegű ráfordítás 29 528 -Személyi jellegű ráfordítás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 259 378

2015 Terv

2016 Telj.

Terv


2017 Telj.

Terv

Telj.

248 292 246 409 1 883 11 086 259 378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 850

0

0

0

0

0

0

0

229 850 29 528 29 528

0

0

0

0

0

0

0

259 378

0

0

0

0

0

0

0

18. melléklet a

/2015.(…..) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Közvetett támogatások szöveges indoklással 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje Sorsz.

Megnevezés

esetek száma

Adómentesség jogcíme (jellege)

mértéke %

Adókedvezmény összege eFt

jogcíme (jellege)

mértéke %

Egyéb összege eFt

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege eFt

1. Bölcsődések

3 fő

Étkezés

100%

323

2. Bölcsődések

2 fő

Étkezés

50%

93

3. Óvodások

16 fő

Étkezés

100%

1 308

4. Óvodások

2 fő

Étkezés

50%

66

5. Iskolások (1-8.évfolyam)

88 fő

Étkezés

100%

7 488

6. Iskolások (1-8.évfolyam)

3 fő

Étkezés

50%

141

7. Gimnázim

3 fő

Étkezés

50%

106

8. Gj. tulajdonosok

17 gj.

GJT.5. § a)b)d) pont szerint

359

9. Gj. tulajdonosok

12 gj.

GJT.5. § f) pont szerint

122

10. Gj. tulajdonosok

153 gj.

Összesen: Mindösszesen:

GJT.8. § szerint 481

2 065 2 065

9 525 12 071

19. melléklet a(z) ../2015.(…..) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzat Maradványkimutatás 2014. évi beszámoló 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)

Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

adatok E Ft-ban 1 303 480 1 168 238 135 242 338 911 412 946 -74 035 61 207 0 0 0 0 0 0 0 61 207 56 389 4 818 0 0


Szécsény Város Önkormányzat Kintlévőségek 2014. december 31. adatok E Ft-ban Megnevezés Kamat Gyermekétkeztetési térítési díj Közműfejlesztési hj. - csatorna Szécsény - szennyvíz Benczúrfalva - gáz Benczúrfalva - gáz Pösténypuszta Köztemetés Munkabér tartozás Szoc.étkezés Visszafizetés Vevői állomány Lakástámogatási kölcsön

Összeg 12 348 2 724 102 675 974 973 189 654 4 27 538 8 844 25

Gépjármű,helyi adók összesen Gépjármű adó összesen - Előző évi gépjármű adó - Tárgyévi gépjármű adó Helyi adók összesen - Előző évi helyi adók - Tárgyévi helyi adók Egyéb adók összesen - Előző évi helyi adók - Tárgyévi helyi adók

21 733 5 779 1 969 3 810 13 182 3 601 9 581 2 772 1 302 1 470

Építésügyi,környezetvédelmi,végrehajtási bírságok Összesen

62 071


Szécsény Város Önkormányzata Kötelezettségvállalások 2014. december 31. adatok E Ft-ban Megnevezés Közműfejlesztési hj. - gáz Benczúrfalva Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség Gépjármű és egyéb adó miatti kötelezettség

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen Szállítói számlák Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány Előző évi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány Összesen

Összeg túlfizetés túlfizetés túlfizetés

0 4 729 393 5 122

0 971 0 0 6 093

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege évi beszámoló

Recommend Documents