Summitmas II, 9 th 11 th Floors Jl. Jend. Sudirman Kav Jakarta Indonesia. SMBCI News

 

th

SMBCI News    To   From   Date   Re 

th

Summitmas II, 9  ‐ 11  Floors  Jl. Jend. Sudirman Kav. 61 ‐ 62  Jakarta 12190  Indonesia 

       

 

:   All Customers  :   PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia  :   28 October 2016  :     New Bank Indonesia Regulation on Monitoring Foreign Currency Flow for Bank and Customer   (Bank Indonesia Circular Letter (BICL) No. 18/23/DSta) 

 

Dear valued Customer, 

 

 

   Nasabah yang terhormat, 

In the relation to the issuance Bank Indonesia Circular  Letter (BICL) No. 18/23/DSta regarding Monitoring of  Foreign Exchange Movement (LLD) Activities of Banks  and  Customers  which  is  issued  on  26  October  2016,  herewith we inform the regulation.      A. Background   Background of the issuance this regulation:  1. Refer  to  Bank  Indonesia  Regulation  (BIR)  No.  18/10/PBI/2016  dated  29  June  2016  regarding  Monitoring  of  Foreign  Exchange  Movement  (LLD) Activities of Banks and Customers.  2. To  increase  transparency  and  availability  of  information  regarding  the  use  of  foreign  exchange by strengthening the LLD Reports.       B. Main regulation  1) Customer  have  to  submit  underlying  documents for the below transaction:  a. Outward  remittance  (outgoing  transfer)  in  foreign currency;  b. The outward remittance conducted in foreign  currency  with  amount  equivalent  to  >  USD  100.000,00;  c. With or without foreign exchange.   d. The  maximum  amount  of  transaction  is  the  amount specified in the underlying document  with tolerance more than 2.5% from nominal  of underlying document.  e. For  outgoing  transfer  with  underlying  document  which  is  not  listed  in  appendix  of  Bank  Indonesia  Circular  Letter,  customer  should  submit  a  statement  letter  complete  with  the  underlying  document.  Bank  will  provide the template of statement letter.    2) Regulation to submit underlying document can  be except for:  a. Transaction  which  conduct  by  the  bank  for  bank’s interest; and  b. Fund  transfer  to  the  same  customer  within  the country.  

Sehubungan  dengan  telah  diterbitkannya  Surat  Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 18/23/DSta tentang  Pemantauan  Lalu  Lintas  Devisa  (LLD)  Bank  dan  Nasabah  yang  telah  diterbitkan  pada  tanggal  26  Oktober  2016,  berikut  kami  sampaikan  informasi  mengenai ketentuan tersebut.     A. Latar Belakang  Latar belakang diterbitkannya surat edaran ini:  1. Merujuk  pada  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  18/10/PBI/2016  tanggal  29  Juni  2016  tentang  Pemantauan  Lalu  Lintas  Devisa  (LLD)  Bank  dan  Nasabah.  2. Untuk  meningkatkan  transparansi  dan  meningkatkan  ketersediaan  informasi  atas  penggunaan  devisa  dengan  memperkuat  laporan lalu lintas devisa.    B. Pokok‐pokok pengaturan   1) Nasabah  wajib  menyampaikan  dokumen  pendukung untuk transaksi berikut :  a. Merupakan  transaksi  transfer  dana  keluar  (outgoing transfer) dalam mata uang asing;  b. Transfer  dana  keluar  dalam  valuta  asing  dilakukan  dengan  nilai  setara  >  USD  100.000,00;  c. Dengan atau tanpa pertukaran valuta asing.   d. Nilai  transaksi  maksimal  sama  dengan  nilai  dokumen  pendukung  dengan  nilai  toleransi  lebih  sebesar  2.5%  dari  nilai  yang  tercantum  pada dokumen pendukung.  e. Untuk  outgoing  transfer  dengan  dokumen  pendukungnya tidak terdapat dalam lampiran  Surat  Edaran  Bank  Indonesia,  nasabah  harus  menggunakan  surat  pernyataan  beserta  dokumen  pendukungnya.  Bank  akan  menyiapkan  template  surat  pernyataan  tersebut.  2) Ketentuan menyampaikan dokumen pendukung  dapat dikecualikan untuk:  a. Transaksi  yang  dilakukan  oleh  bank  untuk  kepentingan bank itu sendiri; dan  b. Transaksi  yang  bertujuan  untuk  pemindahan  simpanan  oleh  nasabah  yang  sama  di  dalam 

  negeri.     C. Customer’s Obligation  C. Kewajiban Nasabah  1) Customers  shall  provide  information,  data  1) Nasabah  wajib  menyampaikan  keterangan,  and/or  underlying  documents  to  the  Bank  data,  dan/atau  dokumen  pendukung  kepada  correctly.  Underlying  document  shall  be  bank dengan benar. Dokumen pendukung harus  submitted  to  Bank  before  the  settlement  of  disampaikan  ke  Bank  sebelum  pelaksanaan  transaction.  penyelesaian transaksi.  2) In  the  event  of  Bank  Indonesia  examination  of  2) Dalam rangka penelitian kebenaran laporan LLD  oleh  Bank  Indonesia,  nasabah  harus  LLD  report  correctness,  customer  shall  provide  memberikan  penjelasan,  bukti,  catatan,  information,  evidence,  data,  underlying  dokumen  pendukung,  dan/atau  dokumen  document  and/or  other  document  within  period time specified by Bank Indonesia.  lainnya  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan    oleh Bank Indonesia.    D. Bank’s Obligation  D. Kewajiban Bank  1) Bank  shall  only  accept  the  fund  transfer  1) Bank  hanya  dapat  melakukan  pengaksepan  instruction for LLD  transaction  which  has  been  perintah  transfer  dana  untuk  transaksi  LLD   supported with underlying document.  sepanjang  dilengkapi  dengan  dokumen    pendukung.  2) Bank  shall  request  information,  data  and/or  2) Bank wajib meminta keterangan, data dan/atau  dokumen  pendukung  kepada  nasabah  yang  underlying document to customer who conduct  melakukan kegiatan LLD melalui bank.   LLD activities through bank.  3) Bank  harus  melakukan  verifikasi  terhadap  3) Bank  shall  verify  the  conformity  between  kesesuaian  antara  perintah  outgoing  transfer  outgoing transfer and the underlying which are  dengan  dokumen  pendukung  nya,  yaitu  terkait  recipient’s name and nominal of payment.  nama penerima dan nilai pembayaran.    E. Sanction  E. Sanksi   Violation Sanction  Pelanggaran  Sanksi  Bank  Acceptance  LLD  transaction  without  IDR 5.000.000/transfer underlying document.    Melakukan  pengaksepan  perintah  transfer  dana  untuk  transaksi  LLD  tanpa  dilengkapi  dokumen pendukung dari nasabah  Customer/ Not  submitting  information,  data  and/or   Warning Letter/Surat Teguran  Nasabah  underlying documents correctly to bank    tidak  menyampaikan  keterangan,  data,   0.25% of transaction value with maximum  dan/atau dokumen pendukung dengan benar  IDR 50.000.000/transfer/  kepada bank  0.25%  dari  nilai  transaksi  dengan  maksimal  sebesar  Rp  50.000.000,00/transfer    Exemption  of  Administrative  Sanction  in  form  of  Pembebasan Sanksi Administrasi berupa Denda Penalties     Bank  atau  nasabah  yang  telah  dikenakan  sanksi  A  bank  or  a  customer  that  has  been  imposed  an  administratif  berupa  denda,  dapat  diberikan  administrative  sanction  in  form  of  penalties  may  pembebasan  sanksi  administratif  berupa  denda  be  given  exemption  of  the  administrative  dengan ketentuan:  sanction  in  the  form  of  penalties  with  the    requirements as follows:  1) Bank  atau  nasabah  mengajukan  permohonan  1) The  bank  or  the  customer  applies  for  a  pembebasan  sanksi  dengan  dalam  waktu  yang  request  for  exemption  of  the  administrative  ditentukan.  Permohonan  tersebut  wajib  sanction  in  the  form  of  penalties  within  a  specified  period  of  time.  The  said  request  is  disampaikan  paling  lambat  akhir  bulan  required to be submitted to Bank Indonesia by  berikutnya  setelah  bulan  diterbitkannya  surat  the  end  of  the  following  month  of  the  penetapan sanksi administratif berupa denda;    “imposition letter of administrative sanction in    the form of financial penalty” issuance month    at the latest; and  2) Berdasarkan  penelitian  Bank  Indonesia,  bank  2) Based  on  Bank  Indonesia’s  examination,  the   

bank  or  the  customer  does  not  commit  any  atau nasabah tidak melakukan pelanggaran. violation.    F. List of Underlying Document  F. List Dokumen Pendukung  Please refer to this link attachment.  Mohon mengacu pada link lampiran.    G. Closing Provision  G. Ketentuan Penutup 1) The  obligation  to  submit  the  supporting  1) Keharusan  penyampaian  dokumen  pendukung   documents  as  referred  to  in  point  B  will  be  sebagaimana  dimaksud  pada  poin  B  berlaku  effective from November 2016.  mulai November 2016.  2) The  provisions  regarding  sanctions  in  relation  2) Ketentuan mengenai sanksi sehubungan dengan  with  the  obligation  to  submit  supporting  kewajiban  penyampaian  dokumen  pendukung  documents  will  be  effective  for  transactions  berlaku  untuk  transaksi  yang  dilakukan  mulai  that  will  be  conducted  starting  from  March  bulan  Maret  2017  yang  dilaporkan  oleh  Bank  2017  which  will  be  reported  by  Bank  in  April  pada bulan April 2017.    2017.      The  regulations  can  be  downloaded  from  Bank  Peraturan tersebut dapat diunduh dari situs web Bank  Indonesia: www.bi.go.id.  Indonesia Website: www.bi.go.id.      Thank you for your attention.  Terimakasih atas perhatian Anda   

A.  TRANSAKSI BARANG   TRANSACTIONS OF GOODS  1.  Ekspor/Impor Barang   Export/Import of Goods    ‐  Fotokopi  Pemberitahuan  Impor  Barang (PIB)  Photocopy  of  Import  Declaration  (PIB)    ‐  Letter of Credit (L/C) dan perubahan  L/C  Letter  of  Credit  (L/C)  and  L/C  amendment    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Daftar Muatan Kapal  Bill of Lading    ‐  Perjanjian Pembelian  Purchase Agreement    ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan  Sales Agreement / Sales Contract    ‐  Faktur transaksi jual beli barang  Invoice for goods buying and selling  transactions    ‐  Nota Debet  Debit Note    ‐  Dokumen  Proyeksi  Cashflow  untuk  kegiatan perdagangan internasional  (ekspor‐impor)  Cashflow  projection  document  for  international  trade  (export/import)  activities    ‐  Purchase  order  atau  dokumen  pembelian  lain  yang  telah  dikonfirmasi oleh penjual  Purchase  order  or  other  purchasing  documents  that  have  been  confirmed by the seller    ‐  Wesel   Drafts (Bills of Exchange)  2.  Gudang dan Toko  Bunkers & Stores    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Faktur transaksi jual beli barang 

Invoice for goods buying and selling  transactions    ‐  Purchase  order  atau  dokumen  pembelian  lain  yang  telah  dikonfirmasi oleh penjual  Purchase  order  or  other  purchasing  documents  that  have  been  confirmed by the seller  3.  Transaksi Barang Lainnya   Other Goods Transactions    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Perjanjian Pembelian  Purchase Agreement    ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan  Sales Agreement / Sales Contract    ‐  Faktur transaksi jual beli barang  Invoice for goods buying and selling  transactions  ‐ Nota Debet Debit Note  ‐ Purchase  order  atau  dokumen  pembelian  lain  yang  telah  dikonfirmasi oleh penjual  Purchase  order  or  other  purchasing  documents  that  have  been  confirmed by the seller  ‐ SKBDN  (Surat  Kredit  Berdokumen  Dalam Negeri)  SKBDN  (Local  L/C)  –  Domestic  Documentary Letter of Credit  B.  TRANSAKSI JASA   SERVICE TRANSACTION   1.  Jasa Pemrosesan Barang  Goods Processing Services    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement    ‐  Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services  2.  Jasa  Pemeliharaan  dan  Perbaikan  Barang  1 

 

       

3.   

 

           

 

 

 

Goods Maintenance & Repair Services  ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services  Jasa Transportasi   Transportation Services  ‐  Fotokopi  Pemberitahuan  Impor  Barang (PIB)  Photocopy  of  Import  Declaration  (PIB)  ‐  Fotokopi  Pemberitahuan  Ekspor  Barang (PEB)  Photocopy  of  Export  Declaration  (PEB)  ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐  Daftar Muatan Kapal  Bill of Lading  ‐  Perjanjian Pembelian  Purchase Agreement  ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan Sales Agreement / Sales Contract  ‐  Faktur transaksi jual beli barang  Invoice for goods buying and selling  transactions  ‐  Dokumen  Proyeksi  Cashflow  untuk  kegiatan perdagangan internasional  (ekspor‐impor)  Cashflow  projection  document  for  international  trade  (export/import)  activities  ‐  Purchase  order  atau  dokumen  pembelian  lain  yang  telah  dikonfirmasi oleh penjual  Purchase  order  or  other  purchasing  documents  that  have  been  confirmed by the seller  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and  selling of services 

  4.

   

 

5.

 

6.     

2   

‐ 

Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement  Perjalanan  Travel  ‐ Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐ Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐ Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services  ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement  ‐  Dokumen  biaya  perjalanan  luar  negeri,  a.l.  perkiraan  kebutuhan  biaya perjalanan dan akomodasi   Document  of  cost  for  travelling  to  overseas,  among  others  estimation  of  the  requirement  for  travel  and  accommodation expenses  ‐  Dokumen  proyeksi  cashflow  untuk  kegiatan usaha jasa travel agent  Document  of  cash  flow  projection  for travel agent services business  Kesehatan  Health  ‐ Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐ Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services  ‐ Dokumen  pembayaran  biaya  berobat  ke  luar  negeri,  a.l.  perkiraan  kebutuhan  biaya  berobat  dan akomodasi   Document  of  payment  of  medical  expense  in  overseas  among  others  estimation  of  requirement  for  medical  and  accommodation  expenses  Pendidikan/Pelatihan  Education / Training  ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices 

 

 

7.       

  8.       

   

 

   

Sales Agreement / Sales Contract  ‐ Purchase  order  atau  dokumen  pembelian  lain  yang  telah  dikonfirmasi oleh penjual  Purchase  order  or  other  purchasing  documents  that  have  been  confirmed by the seller  9. Jasa Informasi  Information Services    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services  ‐ Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement  ‐ Dokumen  pembayaran  atas  penggunaan  jasa  konsultan  luar  negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa  konsultan   Document of payment for utilization  of  consultant  services  in  overseas,  among  others  photocopy  of  consultant services contract    ‐  Perjanjian Pembelian  Purchase Agreement    ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan  Sales Agreement / Sales Contract  10. Jasa Konstruksi di Indonesia   Construction Services in Indonesia    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services    ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement    ‐  Dokumen  pembayaran  atas  penggunaan  jasa  konsultan  luar  negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa  konsultan   Document of payment for utilization  of  consultant  services  in  overseas,  among  others  photocopy  of 

‐ 

Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services  ‐  Dokumen  pembayaran  biaya  sekolah di luar negeri, a.l. perkiraan  kebutuhan  biaya  sekolah  dan  biaya  hidup di luar negeri  Document  of  payment  of  school  fees  in  overseas  among  others  estimation  of  requirement  for  school  fees  and  cost  of  living  in  overseas  Jasa Telekomunikasi  Telecommunication Services  ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and  selling of services  ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement  Jasa Komputer  Computer Services  ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and  selling of services  ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement  ‐  Dokumen  pembayaran  atas  penggunaan  jasa  konsultan  luar  negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa  konsultan   Document of payment for utilization  of  consultant  services  in  overseas,  among  others  photocopy  of  consultant services contract  ‐  Faktur transaksi jual beli barang  Invoice for goods buying and selling  transactions  ‐  Perjanjian Pembelian  Purchase Agreement  ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan 3 

 

(PEB)  ‐ Perjanjian Pembelian  Purchase Agreement  ‐ Perjanjian / Kontrak Penjualan Sales Agreement / Sales Contract    ‐  Faktur transaksi jual beli barang  Invoice for goods buying and selling  transactions  ‐ Purchase  order  atau  dokumen  pembelian  lain  yang  telah  dikonfirmasi oleh penjual  Purchase  order  or  other  purchasing  documents  that  have  been  confirmed by the seller  13. Jasa Keuangan Financial Services  ‐ Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐ Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐ Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services    ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement    ‐  Dokumen  pembayaran  atas  penggunaan  jasa  konsultan  luar  negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa  konsultan   Document of payment for utilization  of  consultant  services  in  overseas,  among  others  photocopy  of  consultant services contract  14. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual  Utilization of Intellectual Property Right    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services    ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement    ‐  Fotokopi Perjanjian Royalty  Photocopy of Royalty Agreement  15. Penelitian dan Pengembangan  Research & Development 

consultant services contract    ‐  Dokumen  proyeksi  arus  kas  yang  terkait  dengan  suatu  proyek  tertentu  Document  of  cash  flow  projection  that Is related to one certain project  11.  Jasa Konstruksi di Luar Negeri  Construction Services in Overseas    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services    ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement    ‐  Dokumen  pembayaran  atas  penggunaan  jasa  konsultan  luar  negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa  konsultan   Document of payment for utilization  of  consultant  services  in  overseas,  among  others  photocopy  of  consultant services contract    ‐  Dokumen  proyeksi  arus  kas  yang  terkait  dengan  suatu  proyek  tertentu  Document  of  cash  flow  projection  that Is related to one certain project  12.  Jasa Asuransi dan Dana Pensiun  Insurance Services and Pension Fund    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services    ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement    ‐  Fotokopi  Pemberitahuan  Impor  Barang (PIB)  Photocopy  of  Import  Declaration  (PIB)    ‐  Fotokopi  Pemberitahuan  Ekspor  Barang (PEB)  Photocopy  of  Export  Declaration  4   

 

 

Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement  ‐ Dokumen  pembayaran  atas  penggunaan  jasa  konsultan  luar  negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa  konsultan   Document of payment for utilization  of  consultant  services  in  overseas,  among  others  photocopy  of  consultant services contract  18. Arsitektur,  Rekayasa,  dan  Teknik  Lainnya  Architecture,  Engineering,  and  Other  Techniques  ‐ Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐ Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐ Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services    ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement    ‐  Dokumen  pembayaran  atas  penggunaan  jasa  konsultan  luar  negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa  konsultan   Document of payment for utilization  of  consultant  services  in  overseas,  among  others  photocopy  of  consultant services contract  19. Pertambangan,  Pertanian,  dan  Pengolahan Sampah dan Polusi  Mining,  Agriculture,  and  Processing  of  Waste and Pollution  ‐ Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐ Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐ Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services    ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement    ‐  Dokumen  pembayaran  atas  penggunaan  jasa  konsultan  luar  negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa  konsultan   Document of payment for utilization 

‐ 

Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and  selling of services    ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement    ‐  Dokumen  pembayaran  atas  penggunaan  jasa  konsultan  luar  negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa  konsultan   Document of payment for utilization  of  consultant  services  in  overseas,  among  others  photocopy  of  consultant services contract  16.  Hukum,  Akuntansi,  Konsultasi  Manajemen, dan Kehumasan  Legal,  Accounting,  Management  Consultation, and Public Relations    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services    ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement    ‐  Dokumen  pembayaran  atas  penggunaan  jasa  konsultan  luar  negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa  konsultan   Document of payment for utilization  of  consultant  services  in  overseas,  among  others  photocopy  of  consultant services contract  17.  Periklanan,  Penelitian  Pasar,  dan  Jajak  Pendapat Public  Advertising,  Market  Research,  and  Public Polling    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services  5   

‐ 

20.       

21.       

  22.       

   

23.     

 

Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services    ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement    ‐  Dokumen  pembayaran  atas  penggunaan  jasa  konsultan  luar  negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa  konsultan   Document of payment for utilization  of  consultant  services  in  overseas,  among  others  photocopy  of  consultant services contract  24. Jasa Pemerintah  Governmental Services    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services  ‐ Faktur transaksi jual beli barang Invoice for goods buying and selling  transactions    ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement  ‐ Purchase  order  atau  dokumen  pembelian  lain  yang  telah  dikonfirmasi oleh penjual  Purchase  order  or  other  purchasing  documents  that  have  been  confirmed by the seller  25. Transaksi Jasa Lainnya  Other Services Transactions  ‐ Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐ Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐ Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services    ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement    ‐  Dokumen  pembayaran  atas  penggunaan  jasa  konsultan  luar  negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa  konsultan  

of  consultant  services  in  overseas,  among  others  photocopy  of  consultant services contract  Sewa Operasional  Operational Leasing  ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services  Jasa terkait Perdagangan  Trade‐related Services  ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services  ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement  Jasa Bisnis Lainnya  Other Business Services  ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa  Invoice  for  services  buying  and  selling of services  ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement  ‐  Dokumen  pembayaran  atas  penggunaan  jasa  konsultan  luar  negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa  konsultan   Document of payment for utilization  of  consultant  services  in  overseas,  among  others  photocopy  of  consultant services contract  Seni, Budaya, dan Rekreasi  Art, Culture, and Recreation  ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  6 

 

‐ 

 

Document of payment for utilization  of  consultant  services  in  overseas,  among  others  photocopy  of  consultant services contract  26.  Penyelesaian Saldo Rekening (netting)  Account Balance Settlement (netting)    ‐  Pesan SWIFT  SWIFT message    ‐  Percakapan  tawar‐menawar  RMDS/Tiket Bloomberg  RMDS  deal  conversation  /  Bloomberg Ticket    ‐  Kesepakatan  Penyelesaian  Transaksi  Settlement Agreement      C.  Bunga, Dividen, dan Sejenisnya  Interest, Dividend, and the like  1.  Bunga, Bagi Hasil, Margin, dan Bonus  Interest,  Profit  Sharing,  Margin,  and  Bonus    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Fotokopi  loan  agreement  atau  dokumen  utang  lainnya  (termasuk  promissory note)  Photocopy  of  loan  agreement  or  other  debt  documents  (including  promissory notes)    ‐  Bukti pembayaran kupon  Evidence of Coupon Payment    ‐  Bukti  pembelian/penjualan  obligasi  korporasi  termasuk  produk  reksadana  dan  Kontrak  Investasi  Kolektif (KIK)  Evidence  of  purchases  /  sales  of  corporate  bonds  including  mutual  fund  products  and  collective  investment contracts (KIK)    ‐  Bukti pembelian/penjualan SBN  Evidence of purchases / sales of SBN  (Government Securities)    ‐  Bukti  pembelian/penjualan  surat  berharga lainnya  Evidence  of  purchases  /  sales  of  other securities 

2. 

     

 

3. 

 

 

4. 

7   

‐ 

Bukti  pembagian  hasil  investasi  lainnya  Evidence  of  distribution  of  other  investments result  Dividen  dan  Keuntungan/Laba  yang  Dibagikan,  termasuk  Keuntungan  yang  berasal dari Reksadana  Dividend  and  Profit  /Distributed  Profit,  including  Profit  Deriving  from  Mutual  Funds  ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐  Bukti  pembelian/penjualan  obligasi  korporasi  termasuk  produk  reksadana  dan  Kontrak  Investasi  Kolektif (KIK)  Evidence  of  purchases  /  sales  of  corporate  bonds  including  mutual  fund  products  and  collective  investment contracts (KIK)  ‐ Bukti pembelian/penjualan saham Evidence  of  purchases  /  sales  of  shares  ‐  Bukti pembagian dividen  Evidence of distribution of dividend  ‐ Bukti  pembagian  hasil  investasi  lainnya  Evidence  of  distribution  of  other  investments result  Fee  Transaksi  Securities  Lending,  Gold  Loans, dan Gold Swaps  Fees  for  Transactions  of  Securities  Lending, Gold Loans, and Gold Swaps  ‐ Bukti pembelian/penjualan SBN Evidence of purchases / sales of SBN  (Government Securities)  ‐  Bukti  pembelian/penjualan  surat  berharga lainnya  Evidence  of  purchases  /  sales  of  other securities  ‐  Bukti  pembagian  hasil  investasi  lainnya  Evidence  of  distribution  of  other  investments result  Transfer  Penghasilan  (worker’s  remmintances)  Salary  Fund  Transfers  /  Workers’ 

 

   

5.   

   

Remittances  ‐  Dokumen  pembayaran  jasa  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia,  a.l.  fotokopi surat perjanjian kerja atau  dokumen  pendukung  lain  antara  tenaga  kerja  asing  yang  bersangkutan dengan badan usaha  Document  of  payment  for  services  of  foreign  manpower  in  Indonesia,  among  others,  photocopy  of  employment  agreement  or  other  supporting  documents  between  the  foreign  manpower  and  business  entities  ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement  ‐  Dokumen  yang  memberikan  informasi  kebutuhan  valuta  asing  untuk  tujuan  remitansi  dari  Indonesia  Document  that  provides  information  regarding  the  requirement  for  foreign  currencies  for  remittance  purposes  from  Indonesia  Penghasilan Tenaga Kerja  Manpower Income  ‐  Dokumen  pembayaran  jasa  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia,  a.l.  fotokopi surat perjanjian kerja atau  dokumen  pendukung  lain  antara  tenaga  kerja  asing  yang  bersangkutan dengan badan usaha  Document  of  payment  for  services  of  foreign  manpower  in  Indonesia,  among  others,  photocopy  of  employment  agreement  or  other  supporting  documents  between  the  foreign  manpower  and  business  entities  ‐  Surat Perjanjian Kerja  Employment agreement  ‐  Dokumen  yang  memberikan  informasi  kebutuhan  valuta  asing  untuk  tujuan  remitansi  dari  Indonesia  Document  that  provides  information  regarding  the  requirement  for  foreign  currencies 

for  remittance  purposes  from  Indonesia  6. Sewa Tanah dan Gedung  Rental of Land and Buildings  ‐ Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐ Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    7.  Hibah dan Sejenisnya  Grants and the like    ‐  Dokumen Waris  Inheritance documents  8.  Sanksi/Denda, dan Sejenisnya  Sanctions/Penalty and the like    ‐  Nota Kredit  Credit Note  9.  Pajak dan Sejenisnya  Taxes and the like    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐ Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐ Bukti Tagihan Pajak  Evidence of Tax Billing  10. Hak  untuk  Penggunaan  Sumber  Daya  Alam  Rights  for  the  Utilization  of  Natural  Resources    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices    ‐  Fotokopi Perjanjian Royalty  Photocopy of Royalty Agreement  D.  TRANSACTIONS OF EQUITY / FINANCE  1.  Buying  and  selling  of  non‐financial  assets    ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice    ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐ Perjanjian Pembelian  Purchase Agreement  ‐ Perjanjian / Kontrak Penjualan Sales Agreement / Sales Contract  ‐ Faktur transaksi jual‐beli barang Invoice for goods buying and selling  8 

 

2.           

3.   

 

 

4.   

 

 

 

transactions  Jual‐Beli Tanah dan Gedung  Buying‐Selling of Land and Buildings  ‐  Faktur / Surat Tagihan  Invoice / Commercial Invoice  ‐  Daftar Surat Tagihan  List of Invoices  ‐  Perjanjian Pembelian  Purchase Agreement  ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan  Sales Agreement / Sales Contract  ‐  Faktur transaksi jual‐beli barang  Invoice for goods buying and selling  transactions  Penyertaan Modal  Equity Participation  ‐  Bukti pembelian/penjualan saham Evidence  of  purchase  /  sales  of  shares  ‐  Bukti  pembagian  hasil  investasi  lainnya  Evidence  of  distribution  of  other  investments result  ‐  Memorandum  of  Understanding  dan/atau  Agreement  dalam  rangka  pembelian  dan  penjualan  aset  di  dalam  negeri  melalui  merger  dan  akuisisi  Memorandum  of  Understanding  and/or agreement in the context of  the  purchases  and  sales  in  Indonesia  through  merger  and  acquisition  Divestasi Penyertaan Modal  Divestment of Equity Participation  ‐  Bukti pembelian/penjualan saham  Evidence  of  purchases  /  sales  of  shares  ‐  Bukti  pembagian  hasil  investasi  lainnya  Evidence  of  distribution  of  other  investments result  ‐  Bukti divestasi penyertaan langsung Evidence  of  divestment  of  equity  participation  ‐  Memorandum  of  Understanding  dan/atau  Agreement  dalam  rangka  pembelian  dan  penjualan  aset  di 

5. 

 

 

 

6.

 

 

 

 

9   

dalam  negeri  melalui  merger  dan  akuisisi  Memorandum  of  Understanding  and/or agreement in the context of  the  purchases  and  sales  in  Indonesia  through  merger  and  acquisition  Transaksi  Surat‐Surat  Berharga  dan  Reksadana  Securities  and  Mutual  Fund  Transactions  ‐  Bukti pembelian/penjualan saham  Evidence  of  purchases  /  sales  of  shares  ‐ Bukti  pembelian/penjualan  obligasi  korporasi  termasuk  produk  reksadana  dan  Kontrak  Investasi  Kolektif (KIK)  Evidence  of  purchases  /  sales  of  corporate  bonds  including  mutual  fund  products  and  collective  investment contracts (KIK)  ‐  Bukti pembelian/penjualan SBN  Evidence  of  purchases  /  sales  of  other securities  ‐  Bukti  pembelian/penjualan  surat  berharga lainnya  Evidence  of  purchases  /  sales  of  other securities  Transaksi  Surat‐Surat  Berharga  secara  Repurchase Agreement  Transactions  of  Securities  on  the  basis  of Repurchase Agreement  ‐  Bukti pembelian/penjualan SBN  Evidence of purchases / sales of SBN  (Government Securities)  ‐  Bukti  pembelian/penjualan  surat  berharga lainnya  Evidence  of  purchases  /  sales  of  other securities  ‐  Bukti pembelian/penjualan saham  Evidence  of  purchases  /  sales  of  shares  ‐  Bukti  pembelian/penjualan  obligasi  korporasi  termasuk  produk  reksadana  Evidence  of  purchases  /  sales  of  corporate  bonds  including  mutual  fund products 

7. 

Transaksi Utang/Pinjaman  Debt/Loan Transactions    ‐  Fotokopi  loan  agreement  atau  dokumen  utang  lainnya  (termasuk  promissory note)  Photocopy  of  loan  agreement  or  other  debt  documents  (including  promissory notes)    ‐  Perjanjian Pembelian  Purchase Agreement    ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan Sales Agreement / Sales Contract  8.  Gold Swap    ‐  Fotokopi  loan  agreement  atau  dokumen  utang  lainnya  (termasuk  promissory note)  Photocopy  of  loan  agreement  or  other  debt  documents  (including  promissory notes  9.  Working Capital / Cash Call    ‐  Dokumen  proyeksi  arus  kas  yang  terkait  dengan  suatu  proyek  tertentu  Document  of  cash  flow  projection  that is related to a certain project    ‐  Dokumen  proyeksi  arus  kas  untuk  kegiatan perdagangan internasional  (ekspor‐impor)  Document  of  cash  flow  projection  for  international  trade  (export‐ import) activities    ‐  Bukti  tagihan  atas  kewajiban  pembayaran listrik, telepon, air  Evidence  of  billing  for  the  obligations  to  pay  electricity,  telephone and water  10.  Pembayaran di muka  Advance Payment    ‐  Perjanjian Pembelian  Purchase Agreement    ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan  Sales Agreement / Sales Contract  11.  Penerimaan/Pengembalian  Uang  Pemesanan  (berdasarkan  IPO  dan  Private Placement)  Acceptance/Return  of  Subscription  Money  (based  on  IPO  and  Private  Placement)    ‐  Bukti pembelian/penjualan saham 

Evidence  of  purchases  /  sales  of  shares  ‐ Bukti  pembelian/penjualan  obligasi  korporasi  termasuk  produk  reksadana  dan  Kontrak  Investasi  Kolektif (KIK)  Evidence  of  purchases  /  sales  of  corporate  bonds  including  mutual  fund  products  and  Collective  Investment Contract (KIK)    ‐  Bukti pembelian/penjualan SBN  Evidence of purchases / sales of SBN  (Government Securities)    ‐  Bukti  pembelian/penjualan  surat  berharga lainnya  Evidence  of  purchases  /  sales  of  other securities  12. Reimbursement atas Dana Talangan  Reimbursement for Bridging Funds    ‐  Fotokopi  loan  agreement  atau  dokumen  utang  lainnya  (termasuk  promissory note)  Photocopy  of  loan  agreement  or  other  debt  documents  (including  Promissory Notes)    ‐  Dokumen  proyeksi  arus  kas  yang  terkait  dengan  suatu  proyek  tertentu  Document  of  cash  flow  projection  that is related to a certain project  ‐ Kesepakatan  Penyelesaian  Transaksi  Settlement Agreement  13. Simpanan di Indonesia  Deposits in Bank Indonesia  ‐ Bukti kepemilikan dana valuta asing  dalam  bentuk  deposito  (bilyet  deposito) di bank dalam negeri  Evidence  of  ownership  of  funds  in  foreign  currency  in  the  form  of  deposits  (certificates  of  deposit)  in  domestic banks    ‐  Bukti kepemilikan dana valuta asing  dalam bentuk Negotiable Certificate  of  Deposit  (NCD)  di  bank  dalam  negeri  Evidence  of  ownership  of  funds  in  foreign  currency  in  the  form  of  negotiable certificates of deposit) in  10 

 

 

domestic banks    ‐  Bukti kepemilikan dana valuta asing  lainnya  a.l.  dalam  bentuk  tabungan  dan  rekening  koran  di  bank  dalam  negeri  Evidence  of  ownership  of  other  foreign  currency  funds  among  others  in  the  form  of  savings  and  current account in domestic banks  14.  Simpanan di Luar Indonesia  Deposits outside Indonesia    ‐  Bukti kepemilikan dana valuta asing  dalam  bentuk  deposito  (bilyet  deposito) di bank luar negeri  Evidence  of  ownership  of  funds  in  foreign  currency  in  the  form  of  deposits  (certificates  of  deposit)  in  domestic banks    ‐  Bukti kepemilikan dana valuta asing  dalam bentuk Negotiable Certificate  of Deposit (NCD) di bank luar negeri  Evidence  of  ownership  of  funds  in  foreign  currency  in  the  form  of  negotiable  certificates  of  deposit  in  domestic banks    ‐  Bukti kepemilikan dana valuta asing  lainnya  a.l.  dalam  bentuk  tabungan  dan  rekening  koran  di  bank  luar  negeri  Evidence  of  ownership  of  other  foreign  currency  funds  among  others  in  the  form  of  savings  and  current account in overseas banks    ‐  Perkiraan kebutuhan biaya hidup di  luar negeri  Estimation  of  cost  of  living  in  overseas  15.  Perdagangan Valuta Asing  Foreign Exchange Trading    ‐  Surat  ijin  KUPVA  dari  Bank  Indonesia  dan  laporan  historical  turnover yang menunjukkan net jual  KUPVA kepada nasabah  A  license  permit  to  conduct  KUPVA  (Foreign  Exchange  Dealer  Business  Activity)  from  Bank  Indonesia,  and  report  on  historical  turnover  which  shows the net sales of KUPVA to the  customers 

16.  

17.  

 

18.

      19.  

  11 

 

‐ 

Kesepakatan  Penyelesaian  Transaksi  Settlement Agreement  Transaksi Derivatif  Derivatives Transactions  ‐  Kesepakatan  Penyelesaian  Transaksi  Settlement Agreement  Setoran/Pengembalian Jaminan  Deposit and Return of Guarantee  ‐  Bukti  keikutsertaan  dalam  tender  dan  penyediaan  jaminan/bank  garansi  Evidence  of  participation  in  tender  and  provision  of  guarantee/bank  guarantee  ‐  Surat  permintaan  penyetoran  rekening  saldo  atas  transaksi  tertentu  yang  dipersyaratkan  oleh  otoritas yang berwenang  Application letter to deposit balance  of  account  for  certain  transactions  that are required by the competent  authorities  Pengembalian  Dana  untuk  Transaksi  selain  Ekspor/Impor  Barang  dan  Transaksi Barang Lainnya  Return  of  Funds  for  Transactions  other  than Export/Import of Goods and Other  Goods Transactions  ‐ Nota Kredit Credit Note  ‐  Nota Debet  Debit Note  ‐  Perjanjian Pembelian  Purchase Agreement  ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan  Sales Agreement / Sales Contract  Transaksi Modal/Keuangan Lainnya  Transactions of Other Equity/Finance  ‐  Dokumen  yang  memberikan  informasi  kebutuhan  valuta  asing  untuk  tujuan  remitansi  dari  Indonesia  Document  that  provides  information  on  the  requirement  for  foreign  exchange  for  remittances  purposes from Indonesia