Struktura souborů KL pro obchodní systém Xetra Prague 1) KURZOVNÍ LÍSTEK soubor BOrrmmdd
Kód cenného papíru (ISIN) Název cenného papíru BIC Datum burzovního dne Referenční cena Závěrečný kurz Denní minimální cena Denní maximální cena Počet zobchodovaných c.p. Objem obchodů Počet obchodů
Typ pole A A A D N N N N N N N
Délka pole Des. míst 12 18 8 13 13 13 13 11 17 7
2 2 2 2 0 2 0
2) BURZOVNÍ INDEXY soubor BIrrmmdd
Název indexu Datum burzovního dne Otevírací hodnota Zavírací hodnota Změna dnešní/včerejší v % Meziroční změna Denní minimum Denní maximum Roční minimum Roční maximum
Typ pole A D N N N N N N N N
Délka pole Des. míst 10 8 8 7 7 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 2 2
3) STATISTIKY OBCHODNÍHO DNE soubor BVrrmmdd
Typ cenného papíru Kód trhu Objem burzovních obchodů Objem registrovaných OTC obchodů členů burzy
Typ pole A A N N
Délka pole Des. míst 3 1 17 2 17 2
4) BURZOVNÍ OBCHODY A REGISTR. OTC OBCHODY soubor AKrrmmdd Délka pole Des. míst 12 18 8
Typ pole A A A D N N N N N N N D A A A N N N N
Kód cenného papíru (ISIN) Název cenného papíru BIC Datum burzovního dne Závěrečný kurs Změna dnešní/předchozí v % Předchozí kurs Minimální kurs za poslední rok Maximální kurs za poslední rok Počet zobchodovaných c.p. Objem obchodů Datum posledního obchodu Obchodní skupina Mód obchodování Kód trhu Denní minimální cena Denní maximální cena Otevírací cena Velikost lotu
13 7 13 13 13 11 17
2 2 2 2 2 0 2
1 1 1 13 13 13 5
2 2 2 0
5) INFORMACE O BÁZI INDEXŮ soubor BBrrmmdd
Název indexu Kód cenného papíru (ISIN) Název cenného papíru BIC Datum burzovního dne Počet cenných papírů Redukční faktor Free float faktor Váha aktuální
Typ pole A A A A D N N N N
Délka pole Des. míst 10 12 18 8 11 3 2 5
0 2 1 2
6) PRŮMĚRNÉ CENY DLUHOVÝCH CP soubor CDrrmmdd
Kód cenného papíru (ISIN) Název cenného papíru BIC Datum burzovního dne Průměrná cena Úroková sazba Datum splatnosti
Typ pole A A A D N N D
Délka pole Des. míst 12 18 8 15 6
2 3
7) INFORMACE O AKCIÍCH A PODÍLOVÝCH LISTECH soubor EArrmmdd
Kód cenného papíru (ISIN) Název cenného papíru BIC Typ cenného papíru Jmenovitá hodnota Měna jmenovité hodnoty Měna obchodování Trh Kód oboru emitenta Počet cenných papírů v emisi Datum nároku na poslední dividendu Poslední dividenda Účetní uzávěrka k ... Zdaněný zisk na akcii (PL) Forma cenného papíru Podoba cenného papíru Plný název cenného papíru
Typ pole A A A A N A A A A N D N D N A A A
Délka pole Des. míst 12 18 8 3 15 3 3 3 1 2 11 0 10
2
7 1 4 60
2
8) INFORMACE O DLUHOVÝCH CP A KUPONECH soubor EDrrmmdd
Kód cenného papíru (ISIN) Název cenného papíru BIC Typ cenného papíru Jmenovitá hodnota Měna jmenovité hodnoty Trh Kód oboru emitenta Počet cenných papírů v emisi Datum splatnosti Úroková sazba Standard AÚV Datum výplaty kupónu-nejbližší Datum ex-kupón – nejbližší Forma cenného papíru Podoba cenného papíru Plný název cenného papíru
Typ pole A A A A N A A A N D N A D D A A A
Délka pole Des. míst 12 18 8 3 15 3 3 1 2 11 0 8 7
4
1 4 60
9) INFORMACE O SPLÁTKÁCH soubor ESrrmmdd
Kód cenného papíru (ISIN) Indikace variabilního dluhového CP („T“=je variabilní, „F“ = není variabilní) Datum výplaty Částka Datum ex-kupon
Typ pole Délka pole Des. míst A 12 A 1 D N D
12
2
10) INFORMACE O INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTECH soubor ECrrmmdd Typ pole Kód cenného papíru (ISIN) A Název cenného papíru A Typ cenného papíru A Bližší specifikace certifikátu A Podkladové aktivum A Výměnný poměr N Strike (knock-out) cena N Způsob konečného vypořádání A Měna konečného vypořádání A Datum splatnosti D Měna obchodování A Trh (viz číselník TYPTRH) A Počet cenných papírů v emisi N Podoba cenného papíru A Emitent A Plný název cenného papíru A Rizikovost (0..5; 0=nejnižší riziko, 5=nejvyšší riziko) A Popis certifikátu A
Délka pole Des. míst 12 18 3 32 60 8 6 13 2 12 3 3 1 11 4 60 60 1 250
11) REGISTROVANÉ OTC OBCHODY soubor BCrrmmdd Typ pole Kód cenného papíru (ISIN) A Název cenného papíru A BIC A Datum burzovního dne D Minimální denní cena obchodu N Maximální denní cena obchodu N Počet zobchodovaných CP N Objem obchodů N Počet obchodů N
Délka pole Des. míst 12 18 8 13 13 11 17 7
2 2 0 2 0
12) OBCHODNÍ TRANSAKCE CDCP soubor FMrrmmdd
Kód cenného papíru (ISIN) Název cenného papíru BIC Datum burzovního dne Minimální denní cena obchodu Maximální denní cena obchodu Počet zobchodovaných CP Objem obchodů Počet obchodů
Typ pole A A A D N N N N N
Délka pole Des. míst 12 18 8 13 13 11 17 7
2 2 0 2 0
0
13) NEOBCHODNÍ TRANSAKCE CDCP soubor FCrrmmdd
Typ vypořádání Kód cenného papíru (ISIN) Název cenného papíru BIC Datum burzovního dne Počet převedených CP Počet transakcí
Typ pole A A A A D N N
Délka pole Des. Míst 3 12 18 8 11 7
0 0
Zrušeno : INFORMACE O AUTOMAT. OBCHODECH – AUKČNÍ REŽIM soubor BArrmmdd INFORMACE O AUTOMAT. OBCHODECH – KONTIN. REŽIM soubor BKrrmmdd INFORMACE O SPAD soubor BSrrmmdd REFERENČNÍ CENY DLUHOPISŮ soubor CTrrmmdd VÁŽENÉ PRŮMĚRY CEN soubor CVrrmmdd INFORMACE O FUTURES soubor EFrrmmdd
