Jaarverslag 2012
Stichting Rolerisuit Breda
Voorwoord De geschiedenis van Rolerisuit kent veel hoogtepunten, maar evenveel dieptepunten. Zeker in de eerste jaren was er altijd wel een moment dat de sceptici dachten: Dit is het einde! Ze kregen nooit gelijk. In 2012 bestond de Stichting Rolerisuit 25 jaar. Dat is een fantastische prestatie die we alleen konden bereiken door de mateloze inzet van al onze vrijwilligers. De laatste jaren ging het goed met Rolerisuit, maar het stopzetten van de subsidie veroorzaakte een financieel gat dat opgevuld moest opgevuld worden. In 2012 is de basis hiervoor gelegd. Tevens zijn we op zoek gegaan naar andere methoden om het voortbestaan van Rolerisuit wettelijk veilig te stellen. Dat we bestaansrecht hebben, blijkt zonder meer uit de resultaten van 2012. Ondanks de crisis hebben we het eigenlijk heel goed gedaan. We bedanken iedereen die bijgedragen heeft en nog steeds bijdraagt aan het voortbestaan van Rolerisuit in welke vorm dan ook heel hartelijk. Zonder uw hulp redt Rol het niet. Joop Jansen, voorzitter
1
Hoofdstuk 1: Inleiding Het 25-jarig bestaan van de Stichting Rolerisuit zit erop. Op 28 augustus 2012 was het zover. Helaas was het niet zo feestelijk als gevolg van de bezuinigingen waar Rolerisuit pijnlijk door getroffen wordt. Maar een echte Rolerisuit-er weet dat dat geen reden is om te wanhopen. Gedurende de 25 jaar van het bestaan heeft het voortbestaan van Rol meer dan eens aan een zijden draadje gehangen. Elke keer opnieuw hebben we het gered. Waarschijnlijk omdat iedereen weet dat Rolerisuit bestaat om de zwaksten uit de maatschappij wat levensplezier te bezorgen. Eigenlijk is het heel spijtig dat er een grote groep mensen is, die afhankelijk is van de bussen van Rolerisuit om er eens tussenuit te gaan. We zijn heel blij dat we iets voor deze groep kunnen doen. Na 25 jaar is Rolerisuit nog steeds uniek, in Nederland en wellicht ook daarbuiten. Pogingen om elders in Nederland een soortgelijke stichting van de grond te krijgen zijn tot nu toe mislukt. Reden genoeg om trots te zijn dat het ons al 25 jaar lukt. Wat er in die 25 jaar ook veranderd is, niet de doelstelling. Het draait om het aanbieden van uitstapjes aan mensen die niet zelfstandig de deur uit kunnen. Zodat mensen met beperkingen de dagelijkse sleur kunnen doorbreken met een bustocht al dan niet gecombineerd met een bezoek aan het een of het ander. Na al die jaren is er nog steeds een grote behoefte aan de bussen van Rolerisuit, dat blijkt heel duidelijk uit de cijfers. De economische crisis, die in 2007 begon, werkte in 2012 nog steeds door, niet alleen bij Rolerisuit, maar ook bij de instellingen die moeten bezuinigen. Bij diverse grote instellingen reed in het verleden minstens een keer per week een bus van Rolerisuit voor, nu rijden we voor dezelfde instellingen nog maximaal één keer per maand. Dat het aantal ritten desalniettemin hoger is, komt doordat er nog steeds nieuwe klanten bijkomen, de meeste van deze nieuwe klanten zijn instellingen die verder van Breda af liggen. Nu ze minder te besteden hebben, wenden ze zich tot Rolerisuit. Maar ook het actieve beleid m.b.t. uitstapjes van de Stichting Groenhuysen speelt een rol. Groenhuysen UIT stimuleert de mensen om er eens uit te gaan, dat werkt. Dat doen ze niet voor niets. Regelmatige afleiding en zinvolle dagbesteding zorgen voor een goed gevoel en aanzienlijk minder klachten, zowel lichamelijk als geestelijk. De doelgroep van Rolerisuit is en blijft de mensen die als gevolg van ziekte, handicap en/of ouderdom niet meer of slechts in beperkte mate zelfstandig de deur uit kunnen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar leeftijd, aard van de handicap of de woonsituatie (thuis of opgenomen). Wel richt Rolerisuit zich specifiek op mensen met lage inkomens, die zich door hun geringe financiële draagvlak weinig extra’s kunnen permitteren. Rolerisuit wil deze mensen in de eerste plaats de gelegenheid bieden om op een betaalbare manier een 'gewoon' uitje te maken: een rondrit met een koffiestop, een bezoek aan een winkelcentrum, een uitje naar een natuurgebied waar je kunt wandelen, etc. Dat soort uitstapjes maken valide mensen te voet of met de fiets, de mensen uit de doelgroep van Rolerisuit kunnen dat niet (meer), voor hen zijn er daarom de Rolerisuitbussen. Waar een groep heengaat, bepaalt de klant uiteraard zelf. In 2002, dus 10 jaar geleden, zijn er met vier bussen 646 ritten gemaakt, in 2012 waren dat er 628, dus 18 ritten minder. Maar het aantal passagiers steeg van 11.549 naar 13.849, dus 2.300 mensen meer. Dat kan doordat er nu grotere bussen worden ingezet. In 2002 reden we nog met de 019 en 020, daar konden 10 rolstoelers in en er waren 11 gewone zitplaatsen. In de 022 kunnen ook 10 rolstoelers, maar er zijn 27 gewone zitplaatsen. Het maximaal aantal passagiers per rit is dus gestegen van 21 naar 37. Meer gewone zitplaatsen wil niet zeggen dat er steeds meer gezonde mensen in de bus stappen. Vroeger kwamen veel oudere mensen met loopproblemen automatisch in een rolstoel terecht, nu blijven ze lopen met behulp van een rollator. De oudere bussen van Rolerisuit hadden geen bagageruimte. In de huidige grote bussen is er voldoende ruimte
2
om alle rollators en andere loophulpmiddelen in op te bergen. Mensen die nog een beetje kunnen lopen, hoeven dus onderweg niet in de rolstoel te blijven zitten. De klanten moesten wennen aan het groter aantal zitplaatsen, maar die worden elk jaar beter benut. In 2002 zaten er gemiddeld 17,9 personen in de bus, in 2009 was het aantal gestegen tot 19,8 en in 2012 waren het er 22,1. Tabel 1: Verdeling van het aantal ritten en passagiers over de vier bussen (2012). bus Aantal personen Aantal ritten Gem. aantal Max. personen per rit personen * 018 2.665 129 20,7 28 (8 + 20) 021 873 121 7,2 8 (4 + 4) 022 5.857 204 28,7 37 (10 + 27) 023 4.454 175 25,5 35 (9 + 25) * aantal rolstoelplaatsen + het aantal gewone zitplaatsen Gemiddeld zijn de bussen niet helemaal vol, maar wel voor minstens 75%, dat is een zeer behoorlijke bezettingsgraad. Vergeleken met 2011 is het aantal ritten gestegen van 579 naar 629, dat zijn er 50 meer. Ook het aantal passagiers is gestegen en wel van 12.905 in 2011 naar 13.849 in 2012, dat zijn 936 mensen meer. Eigenlijk zijn we hier verbaasd over. Omdat we heel goed beseffen dat instellingen door de bezuinigingen minder uitstapjes kunnen organiseren, hebben we in 2010 de prijzen verlaagd en in 2011 de prijzen van 2010 gehandhaafd. In 2012 moesten de prijzen omhoog en tegen elke verwachting in steeg het aantal ritten. In 2012 is het aandeel van de instellingen in het totale klantenbestand toegenomen met 18%. Onder instellingen worden de huizen verstaan, waar de mensen in principe 24 uur per etmaal verblijven. Het gaat om woon-, zorg- en behandelcentra, gezinsvervangende tehuizen en woonvormen. In 2011 hadden we 77 instellingen als klant, in 2012 waren dat er 91. Bij de overige klanten, de niet-instellingen dus, zitten b.v. Zonnebloemafdelingen, patiëntenverenigingen, dagverzorgingscentra en serviceclubs zoals de Rotary en de Lions. Ook in deze groep hebben we meer klanten gekregen, in 2011 waren het er 58, in 2012 67, een stijging van 16%. De meest opvallende wijziging bij de overige klanten is de stijging van het aantal door het bedrijfsleven gesponsorde ritten, dat waren er in 2012 17. De instellingen, 58% van het klantenbestand, boeken 83% van de ritten. Tabel 2: Verdeling van het aantal ritten per jaar over instellingen en overige klanten met tussen haakjes de cijfers van 2011 1 of 2 ritten 3 of meer ritten Instellingen 46 (38) 45 (39) Overige klanten 56 (45) 11 (13)
De helft van de instellingen maakt meer dan twee keer per jaar gebruik van een Rolerisuit-bus. Slechts 1 op de 5 van de overige klanten reserveert meer dan twee bussen per jaar.
3
Tabel 3: Kerngegevens Stichting Rolerisuit (2007-2012) 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Aantal ritten
698
650
609
631
579
629
Aantal dagdelen
955
907
871
920
846
907
Dagdelen per rit
1.4
1,4
1,4
1,5
1.5
1.4
12.175
12.378
12.070
13.457
12.905
13.849
Aantal organisaties als klant
148
141
152
145
135
158
Percentage zorginstellingen
54%
60%
58%
52%
57%
58%
Gemiddelde stijging van de brandstofkosten
20%
17%
22%
15%
15%
3%***
Gemiddelde tariefstijging per dagdeel
0%
6%
8.5%
-2%
0%
21%
Gemiddeld tarief per dagdeel
€85*
€ 91
€ 99*
€ 97
€ 97
€ 117**
Aantal passagiers
* In 2007 en 2009 zijn de prijzen 'extra' gestegen door het in gebruik nemen van de 022 (2007) en de 023 (2009). Dit zijn grotere bussen en daardoor ook duurder dan de 019 en 020 die ze vervangen hebben. ** In 2012 zijn de tarieven twee keer verhoogd, per 1 januari en per 1 juli. ***We zijn van dieselleverancier veranderd. Voor zover we weten zijn er nog 7 instellingen die zelfstandig bestaan met slechts één vestiging, alle overige instellingen (151) vallen onder 27 koepelorganisaties. In 1992 verscheen de nieuwsbrief voor donateurs, 'Vrienden van Rolerisuit', voor het eerst. In de loop der jaren veranderden het uiterlijk en de verschijningsfrequentie, maar het concept bleef ongewijzigd tot 2008. In mei 2009 verscheen het eerste nummer van het 'Rolerisuit Bulletin'. Dit bulletin komt twee keer per jaar uit, in mei en november, en wordt op veel grotere schaal verspreid. Aanvankelijk werd de opmaak uitbesteed, maar vanaf 2010 is dit in eigen beheer. De website (www.rolerisuit.nl) trok in 2012 gemiddeld 320 bezoekers per maand. Er wordt dus goed gebruik van gemaakt. Op de site staat alle informatie die nodig is om een bus te reserveren, er staat ook een goed bijgehouden rittenschema op, zodat de klanten zelf kunnen zien wanneer er nog een bus vrij is. Tevens staat er een voorbeeldlijst van bestemmingen op met doorklikmogelijkheid naar de bestemming om daar meer informatie te zoeken.
4
Hoofdstuk 2:
Busvervoer
Aantal ritten 100 90 80 70 60 Aantal ritten 50 40 30 20 10 0
2012 gemiddeld 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 maanden
Diagram 1: Het aantal ritten van 2012 (blauw), 2011 (groen) en het gemiddeld aantal ritten over de periode van 2002 tot en met 2011 (rood) Zoals u in bovenstaand diagram kunt zien, kwam het aantal ritten van 2012 in de zomerperiode en in december boven het gemiddelde uit. Het totaal aantal ritten van 2012 was 629, het gemiddeld aantal ritten per jaar over de periode van 2002 tot en met 2011 bedroeg 655 ritten. Het aantal dagdelen was in 2012 slechts iets minder dan het gemiddelde (907 vs. 910).
Aantal passagiers 2500 2000 1500
2012
aantal passagiers 1000
gemiddeld 2011
500
jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec
0
Diagram 2: Het aantal passagiers van 2012 (blauw), 2011 (groen) en het gemiddeld aantal passagiers over de periode 2002 tot en met 2011 (rood) Kijken we naar het aantal passagiers dan was 2012 ook geen slecht jaar. Het gemiddeld aantal passagiers in de voorafgaande tien jaar was 12.295, in 2012 hebben we 13.849
5
passagiers vervoerd. In vier van de twaalf maanden hebben we zelfs een maandrecord gebroken, dat wil zeggen dat we in die maand nooit eerder zoveel passagiers vervoerd hebben. Het aantal ritten in het eerste kwartaal is overigens ook beïnvloed door het feit dat de 018 in de eerste maanden van het jaar niet beschikbaar was vanwege de ingrijpende renovatie. Pas in april was hij weer volledig inzetbaar. In 2012 is de basisprijs per rit niet één, maar twee keer verhoogd, per 1 januari en per 1 juli. De ritten na 1 juli die voor die datum al definitief gereserveerd waren hebben we voor de oude prijs gereden. De gemiddelde prijs per rit steeg van € 173,24 (2011) naar € 185,92 (2012). Per persoon is de prijs gestegen van € 7,77 (2011) naar € 8,50 (2012), dat komt neer op een stijging van € 0,73. Tabel 4: Kerngegevens bussen 2012 met tussen haakjes de cijfers van 2011 Instellingen Overige klanten Totaal Ritten 522 107 629 (455) (124) (579) Passagiers 11.444 2.405 13.849 (10.081) (2.824) (12.905) Gem. prijs per rit 180,19 224,44 185,92 (163,93) (207,83) (173,24) Gem. aantal pers. per rit 21,9 22,5 22,0 (22,2) (23,0) (22,3) Gem. prijs per persoon 8,22 10,08 8,50 (7,40) (9,13) (7,77) Wat opvalt in bovenstaande tabel is dat het aantal ritten voor de instellingen gestegen is, maar voor de overige klanten gedaald. De prijs per rit is voor de overige klanten aanzienlijk hoger dan voor de instellingen. Er werden 46 ritten gereden in het weekend, hiervoor offerden maar liefst 15 chauffeurs een deel van hun weekend op. Slechts 2 van de 15 zijn zogenaamde weekendchauffeurs, de anderen rijden ook op werkdagen voor Rolerisuit. In verband met al deze ritten hebben de bussen in totaal 75.617 kilometer gereden. Uit en thuis van de boerderij waren ze 3.252 uur op pad. Per rit werd er 120,2 kilometer gereden. Een uitstapje duurde gemiddeld 6,7 uur. Is er verandering gekomen in de bestemmingen? Ja, toch wel. In 2011 waren de gratis bestemmingen het populairst, dat is in 2012 veel minder zichtbaar. Van de 189 bestemmingen zijn er 106 één keer bezocht. De meeste ritten voerden naar: - Meerseldreef 38 - Drimmelen 37 - De Beekse Bergen 36 Al die ritten zijn gereden door 25 chauffeurs, allemaal vrijwilligers.
6
Hoofdstuk 3: De Boerderij Vanaf het begin was het de bedoeling dat we op de boerderij groepen zouden ontvangen. Dat doen we ook, maar niet zo vaak als we eigenlijk zouden willen. In 2012 zijn er 14 groepen op bezoek geweest. Dat zijn er eigenlijk te weinig. We weten echter niet hoe we dit aantal omhoog kunnen krijgen binnen onze beperkte mogelijkheden. Het is in ieder geval een schrale troost, dat de groepen die komen, enthousiast reageren op de boerderij. Gedurende het schooljaar kwamen er op donderdag leerlingen van de mytylschool voor een 'leer/werplek'. Er zijn drie verschillende groepjes geweest van resp. drie, vier en weer drie leerlingen. Aan het eind van het schooljaar hebben ze allemaal een oorkonde ontvangen.
De mytylschoolleerlingen en hun begeleiders (lichting 2012). Ook in 2012 heeft Rolerisuit meegedaan aan NLdoet. Met behulp van de gift hebben we de afrastering van de emoewei kunnen vervangen. Er zijn nog steeds diverse dieren, zoals geiten, schapen, emoes, hangbuikzwijnen, konijnen, parkieten, kippen, hanen, een poes… Er lopen al heel lang twee emoes op de boerderij rond, aanvankelijk twee vrouwtjes, nu is er een koppel. In 2012 heeft het mannetje twee eieren uitgebroed, dat was nog nooit eerder gebeurd. De vrouwtjes leggen wel eieren, maar ze broeden zelf niet. Als het mannetje broeds wordt, blijft hij acht weken op de eieren zitten, hij eet en drinkt in die periode niet. Wel draait hij de eieren een paar keer per dag om. We weten niet wie er trotser was toen de eieren
7
uitgekomen waren: pa emoe of de Rolerisuit-ers die het broedproces al die weken nauwgezet in de gaten hielden. De grote vijver in de voortuin moest grondig opgeknapt worden, daarmee is in 2012 een aanvang gemaakt. De zoveelste vijverpomp gaf het op. Twee reigers hebben de vijver praktisch leeggevist. Dat vroeg om bezinning. De afsluiting van de renovatie is verschoven naar 2013. De moestuin is in 2012 uitgebreid. Een stuk van de grote dierenwei is bij de moestuin getrokken. Daarvoor moest de omheining verlegd worden. Daarna moest het nieuwe stuk omgespit worden en gebruiksklaar gemaakt worden. Er waren eigenlijk te weinig tuinmensen die het zwaardere spitwerk konden doen, maar het is uiteindelijk toch gelukt. Wel vinden we het jammer, dat we er nog steeds niet in geslaagd zijn om een full time tuinman te vinden. De mensen die nu in de tuin werken komen vanaf een halve dag per week tot maximaal drie dagen. In de zomer is er een PR-film opgenomen, Shell heeft de productiekosten vergoed. Eind juli begonnen de opnamen, in augustus werden ze afgerond. We weten niet hoeveel uur film er alles bij elkaar opgenomen is, maar het resultaat is een tien minuten durend filmpje. We zijn de bewoners en medewerkers van het centrum voor wonen en zorg De Blomhof in Standdaarbuiten dankbaar voor hun medewerking. De film is nog op YouTube te zien. In het najaar kwamen de procestechnologen van Essen een dagje teambuilden. Ze hebben de oude omheining van de dierenwei verplaatst. Dat klinkt simpel, maar al het afrasteringsmateriaal moest opnieuw gebruikt worden. Ze hebben de klus naar volle tevredenheid uitgevoerd. We zijn heel blij met hun hulp. In de wintermaanden is de bedstee in de bestuurskamer opgeknapt. De bedstee wordt als kast gebruikt. De buitenmuur was erg vochtig, de bodem ongelijk en het plafond vertoonde houtrot. Door nieuwe betimmering is de bedstee nu een fraaie inloopkast geworden.
De procestechnologen aan het werk.
8
Hoofdstuk 4: Financiën Samenvatting Het hieronder in tabel 1 getoond resultaat 2012 wordt in het bijzonder beïnvloed door een tweetal aangelegenheden: a. Het niet meer verstrekken van subsidies aan Stichting Rolerisuit door de gemeenten Breda en Oosterhout (minder baten in 2012: € 32.044,-) en b: aanpassing balanswaarde van de bussen na uitgevoerde taxaties daarvan (extra afschrijving in 2012: € 48.300, -, naast de reguliere afschrijving van € 27.575, -). De mutaties in de balanswaarden van de bussen worden hierna in tabel 6 vermeld. Door het bovenstaande is het uiteindelijke exploitatieresultaat 2012 ruim € 76.000,lager dan het oorspronkelijke begrootte resultaat. Indien de totale afschrijving 2012 (€ 75.875,-) buiten beschouwing wordt gelaten, resulteert een licht negatief exploitatieresultaat van € 5.235,-. Zonder de per 1 juli 2012 doorgevoerde verhoging van de rittenprijzen zou dit beduidend meer negatief zijn geweest. Tabel 1: Recapitulatie Stichting Rolerisuit boekjaar 2012: Baten Begroting 2012 Realisatie 2012
Verschil
Busvervoer Boerderij Overhead
€ € €
120.100 € 7.750 € 59.800 €
133.099 7.715 24.944
€ € €
12.999 3534.856-
Subtotaal Baten
€
187.650
€
165.759
€
21.891-
Lasten
Begroting 2012
Realisatie 2012
Verschil
Busvervoer Boerderij Overhead
€ € €
117.900 36.400 38.100
€ € €
175.099 € 33.673 € 38.097 €
Subtotaal Lasten
€
192.400
€
246.869
Exploitatieresultaat incl. Afschrijving
€
Exploitatieresultaat excl. Afschrijving
€
4.750- €
€
81.110- €
57.1992.727 3 54.469
76.360-
5.235-
In de volgende subparagrafen wordt nader ingegaan op de drie onderdelen ‘Bussen’, 'Boerderij' en 'Overhead'.
9
Bussen In tabel 2 wordt het onderdeel bussen weergegeven (begroot 2012, realisatie 2012, verschil begroot en gerealiseerd). Tabel 2: Onderdeel ‘Bussen’: Baten 1.0.1 1.0.2 1.0.3 1.0.4
Begroting 2012
Dagdelen inzet (ritten) Overige inkomsten busvervoer Sponsors busvervoer Subsidie personeelskosten
€ € € €
105.000 1.000 4.500 9.600
Subtotaal Baten
€
120.100 €
Lasten 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10
Realisatie 2012
Begroting 2012
Brandstofkosten Onderhoudskosten Verzekering Belastingen Mobiele telefoons Afschrijvingskosten Loonkosten (planner 60%) Personeelskosten Overige kosten Kantine (50% toegerekend)
€ € € € € € € € € €
Subtotaal Lasten
€
Exploitatieresultaat
€
€ € € €
118.363 629 4.500 9.607
Verschil € € € €
133.099 €
Realisatie 2012
12.999 Verschil
€ € € € € € € € € €
4.698910 4.179 24 36 55.875705 1.77273929
117.900 €
175.099 €
57.199-
2.200 €
42.000- €
44.200-
27.000 30.000 14.000 2.500 600 20.000 15.000 7.000 1.200 600
€ € € € € € € € € €
13.363 3717
31.698 29.090 9.821 2.476 564 75.875 14.295 8.772 1.939 571
Aan de batenkant is een meeropbrengst Dagdelen inzet (ritten) gerealiseerd van ruim € 13.300,-. De verhoging van de tarieven van de bussen per juli 2012 heeft dus niet geresulteerd in een vermindering van de vraag naar de busritten die Rolerisuit verzorgt. Omdat deze prijsverhoging ruimschoots tevoren aan de instellingen, waarvoor Rolerisuit de uitstapjes organiseert, was gecommuniceerd, werden er na juli 2012 nog veel ritten tegen de oude tarieven gereden. De kosten voor brandstof waren in 2012 bijna € 4.700,- hoger dan begroot. Dit is enerzijds een gevolg van de hogere brandstofprijzen, anderzijds de consequentie van het hogere aantal kilometers dat de bussen in 2012 ten opzichte van 2011 hebben gereden. Het grootste verschil tussen 'Begroting 2012'en 'Realisatie 2012' is te vinden in de post afschrijving. In 2012 zijn de 4 bussen van Stichting Rolerisuit getaxeerd. Uit deze taxatie kwam naar voren dat de gezamenlijke reële waarde van de vier bussen € 48.300,minder bedraagt dan de balanswaarde per jaarultimo 2012 vóór taxatie. Deze minderwaarde is samen met de reguliere afschrijving (€ 27.575,-) ten laste van het exploitatieresultaat geboekt. Hierdoor is het exploitatieresultaat 'Bussen' negatief geworden. 1 1
Deze zogenaamde inhaalafschrijving is uiteraard incidenteel. Voor het boekjaar 2013 wordt een aanzienlijk lagere afschrijving voorzien.
10
Na uitvoerige oriëntering en afweging, waarbij het onderhoudskostenpatroon is meegewogen, is besloten, de oudste bus van Stichting Rolerisuit ingrijpend te renoveren en dus niet te vervangen. Deze renovatie heeft deels in 2011 plaatsgevonden en is in het eerste kwartaal van 2012 voltooid. Het bedrag van deze renovatie in 2011 en 2012 is geactiveerd op de balans en is niet ten laste van het exploitatieresultaat geboekt. Boerderij In tabel 3 wordt het onderdeel 'Boerderij' weergegeven (begroot 2012, realisatie 2012, verschil begroot en gerealiseerd). Tabel 3: Onderdeel ‘Boerderij’: Baten Begroting 2012 2.0.1 2.0.2 2.0.3 2.0.4
Bijdrage onkosten dieren Vergoeding gebruik boerderij Sponsors tuin Subsidie personeelskosten Subtotaal Baten Lasten
Realisatie 2012
Verschil
€ € € €
400 700 250 6.400
€ € € €
287 661 363 6.405
€ € € €
11339113 5
€
7.750 €
7.715
€
35-
Begroting 2012
Realisatie 2012
Verschil
2.1.1 2.1.2.
Loonkosten (planner 40%) Personeelskosten
€ €
9.800 € 3.500 €
9.530 € 3.105 €
270 395
2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3
Huisvesting Huur (+ OZB en verzekering) Energie (gas,water en licht) Onderhoudskosten
€ € €
13.000 € 4.200 € 1.800 €
12.992 € 3.712 € 1.321 €
8 488 479
2.1.4 Tuin en dieren 2.1.4.1 Dieren (voedsel, arts etc.) 2.1.4.2 Tuin (planten en onderhoud)
€ €
2.400 € 500 €
1.626 € 349 €
774 151
2.1.5 2.1.6
Gereedschap Kantine (50%)
€ €
600 € 600 €
467 € 571 €
133 29
Subtotaal Lasten
€
36.400 €
33.673 €
2.727
Exploitatieresultaat
€
28.650- €
25.958- €
2.692
Zoals ieder jaar zijn de (sier)tuin en de dierenweiden op tal van plaatsen weer verfraaid. De boerderij is aantrekkelijk als plek voor gehandicapten om te bezoeken. Stichting Rolerisuit maakt al jaren de afweging, dat de boerderij meer kost dan oplevert. Inkomsten uit het busvervoer, sponsorgelden en geschonken bedragen moeten het tekort compenseren. De gerealiseerde bedragen wijken in 2012 niet significant af van de bedragen, die in de begroting 2012 waren opgenomen. Het was voorspelbaar dat het exploitatieresultaat 'Boerderij' ook in 2012 negatief zou uitvallen.
11
Overhead In tabel 4 wordt het onderdeel 'Overhead' weergegeven (begroot 2012, realisatie 2012, verschil begroot en gerealiseerd). Tabel 4: Onderdeel ‘Overhead’: Baten Begroting 2012
Realisatie 2012
3.0.1 Donateurs 3.0.2 Eenmalige giften 3.0.3 Fondswerving 3.0.3.1. Vriendenloterij 3.0.4 Subsidie gem. Breda 3.0.5. Subsidie gem. Oosterhout 3.0.6 Sponsors bulletin 3.0.7 Rente 3.0.8 Overig
€ € € € € € € € €
1.400 9.000 500 3.000 40.000 1.400 2.500 1.000 1.000
Subtotaal Baten
€
59.800 €
Lasten 3.1.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6
Begroting 2012
€ € € € € € € € €
Verschil € € € € € € € € €
669 3.622 11 19940.0001.400495 712 1.235
24.944 €
34.856-
2.069 12.622 511 2.801 2.995 1.712 2.235
Realisatie 2012
2.700 €
Verschil
Kantoor + Internet Public relations Bulletin PR-kosten Overige verzekeringen Loonkosten administrateur Personeelskosten Overig
€ € € € € € €
4.000 100 200 25.000 5.600 500
Subtotaal Lasten
€
38.100 €
38.097 €
3
Exploitatieresultaat
€
21.700 €
13.153- €
34.853
€ € € € € €
2.499 € 3.754 1.596 164 24.229 5.490 364
€ € € € € €
201 246 1.49636 771 110 136
De subsidieverstrekkende gemeentes Breda en Oosterhout hebben in 2012 hun subsidiebeleid ingrijpend veranderd. Vanaf 2012 worden er geen exploitatiesubsidies meer verleend aan Rolerisuit. Aangezien Stichting Rolerisuit wel een aanvraag tot verstrekking van subsidie heeft ingediend (en begroot voor 2012) - Rolerisuit kreeg 20 jaar lang gemeentelijke subsidie maar deze aanvraag werd niet gehonoreerd, ontstaat er een aanzienlijk verschil aan de batenkant. Dit werkt uiteraard door in het exploitatieresultaat van het onderdeel ‘Overhead’. Dit resultaat is in 2012 op -€ 13.153,- uitgekomen.
12
Balans In tabel 5 wordt de balans van Stichting Rolerisuit per 31 december 2012 weergegeven. Als referentie zijn ook de balansbedragen per jaarultimo 2011 vermeld. Tabel 5: Balans Stichting Rolerisuit: Activa
2011
2012
Passiva
2011
2012
Liquide middelen
€
110.410 €
71.632 Eigen vermogen
€
107.193 €
11.730
Boekwaarde wagenpark
€
140.569 €
90.500 Herinvesteringsreserve Assurantiereserve Algemene reserve Egalisatiereserve busonderhoud
€ € € €
148.409 -
€ € € €
171.545 -
Subtotaal Reserves
€
148.409 €
171.545
6.000 Onderhoudsvoorziening 018
€
5.431 €
-
€
27.052 €
6.598
€
288.085 €
189.874
Lening u/g
€
6.000 €
Afnemerskrediet Debiteuren
€ €
31.106 €
Totaal
€
288.085 €
21.742 Crediteuren 189.874 Totaal
De meest in het oog springende verandering (j.o.j.) zijn:
Afname liquide middelen. Wordt ondermeer verklaard door de kosten van de renovatie van de oudste bus van Rolerisuit;
Afname van de boekwaarde van het wagenpark. Dit is een gevolg van de recentelijke taxaties van de bussen. De reële waarde is aanzienlijk lager dan de tot nu toe gehanteerde boekwaarde;
Stijging van de herinvesteringreserve (betreft vervanging van bussen, waarvan de technische levensduur is bereikt). Wordt verklaard door de gewijzigde opbouw van deze reserve sinds het aanschafjaar van de oudste bus van Rolerisuit;
Afname liquide middelen, afname boekwaarde bussen en stijging herinvesteringreserve leiden uiteraard tot vermindering van het eigen vermogen van de stichting;
Het bovenstaande verklaart ook de afname van het balanstotaal in 2012. Het bestuur van de stichting is zich bewust van de consequenties hiervan met betrekking tot de vervanging van bussen, waarvan het einde van de technische levensduur in zicht komt. 2
2
Er worden nog wel projectsubsidies verstrekt, Rolerisuit zal zeker instanties benaderen, die dit soort subsidies verstrekken.
13
Mutaties balanswaarden getaxeerde bussen 2011/2012: Tabel 6: Mutaties balanswaarden bussen Bustype
Balansgegevens
Merk onderstel en type Daf Jonckheere Mercedes Sprinter Daf Bova Daf Bova Totalen
Balans-waarde per 31-12-2011 € 8.069 € € 56.500 € 76.000 € 140.569
Busnr. 018 021 022 023
Investering € 25.806 € € € € 25.806
Jaarlijkse afschrijving € 6.775 € € 11.300 € 9.500 € 27.575
Balansgegevens Balanswaarde per 31-12-2012 voor taxatie € 27.100 € € 45.200 € 66.500 € 138.800
Extra afschrijving i.v.m. taxatie € 13.100 € -11.500 € 15.200 € 31.500 € 48.300
Balanswaarde per 31-12-2012 na taxatie € 14.000 € 11.500 € 30.000 € 35.000 € 90.500
Bus 018: In 2012 is € 25.806,- aan kosten voor renovatie uitgegeven. Bewust is gekozen voor renovatie, niet voor vervanging, dit is vooral ingegeven door de veranderingen in het subsidiebeleid van de geldverstrekkers. Bus 021: Was afgeschreven, is echter weer geactiveerd met het taxatiebedrag van € 11.500,-. Bussen 022 en 023: Zijn voor de taxatie afgeschreven met respectievelijk € 11.300,- en € 9.500,-. De reguliere afschrijving 2012 bedraagt € 27.575,-. Er is een inhaalafschrijving opgenomen om aansluiting te verkrijgen met de totale getaxeerde waarde van € 90.500,-. 3 Vanaf het boekjaar 2013 zullen de afschrijvingen zijn gebaseerd op de actuele taxatiewaarden en de resterende tijd tot het einde van de individuele technische levensduur van de bussen.
3
Nogmaals wordt vermeld, dat deze inhaalafschrijving een eenmalig effect op het resultaat van Rolerisuit zal hebben.
14
Vooruitblik 2013 Binnenkort zal door een uitspraak van de bestuursrechter duidelijk worden of Stichting Rolerisuit over 2012 alsnog subsidie ontvangt van de gemeente Breda, of niet. De prijzen van de busritten zijn per januari 2013, vooruitlopend op een eventuele afwijzing van de subsidieaanvraag, wederom verhoogd. Deze tweede prijsverhoging binnen een jaar heeft er niet toe geleid, dat de zorginstellingen minder ritten bij Rolerisuit boeken. Het tegendeel is het geval, in 2013 zijn inmiddels al vele ritten (tot nu toe meer dan in dezelfde periode in 2012) geboekt. Markttechnisch gezien kan Rolerisuit nog steeds werken met lagere tarieven dan de prijzen, die niet-ideële organisaties hanteren. Gezien de algemene veranderingen in het subsidiebeleid (afschaffen van exploitatiesubsidies) zal Rolerisuit in 2013 een vervangingsplan van de huidige bussen verder uitwerken en tevens onderzoeken, welke instanties hiertoe projectsubsidies verstrekken. Uiteraard zullen deze instanties worden benaderd. Hetzelfde geldt voor andere potentiële geldschieters. Rolerisuit gaat er voorts vanuit, dat in 2013 een positief exploitatieresultaat (na afschrijving) zal worden bereikt.
15
Stichting Rolerisuit corr. adres: Postbus 3520, 4800 DM Breda bezoekadres: Bredestraat 4, Breda telefoon: 076 5426006 fax: 076 5428206 e-mail:
[email protected] website: www.rolerisuit.nl ING: Rabobank:
697642 – IBAN: NL54 INGB 0000 6976 42 108915166 - IBAN: NL69 RABO 0108 9151 66
KvK:
S 4104661
Overname van passages uit deze uitgave zijn toegelaten mits als bron wordt vermeld: ‘Jaarverslag Rolerisuit 2012’ © 2013 Stichting Rolerisuit, Breda
16
