Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Jaarstukken 2014

Inhoud 1. Bestuursverslag

3

2. Jaarrekening

6

1.1 Algemene gegevens 1.2 Samenstelling bestuur 1.3 Verslag van de activiteiten 1.4 Toekomstparagraaf 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Waarderingsgrondslagen 2.4 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 2.5 Ondertekening van de jaarrekening

3 3 4 5

6 7 9 10 20

3. Overige gegevens

21

Bijlage 1 Begroting 2015

24

Bijlage 2 Overige functies en rooster van aftreden bestuursleden

25

3.1 Bestemming resultaat 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


21 21 21

Pagina 2

1. Bestuursverslag 1.1 Algemene gegevens De stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR) is opgericht voor de armoedebestrijding in de gemeente Rotterdam en springt bij als de bestaande wettelijke regelingen en voorzieningen geen of onvoldoende oplossing bieden. Het FBNR is voortgekomen uit een publiek/private samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, particuliere fondsen, maatschappelijke organisaties en levensbeschouwelijke instellingen en is statutair gevestigd in Rotterdam. 1.2 Samenstelling bestuur De leiding van de stichting bestaat uit het bestuur en de directie. De leden van het stichtingsbestuur ontvangen geen bezoldiging. Vanuit het Algemeen Bestuur is tevens een Dagelijks Bestuur gekozen. De samenstelling van het Algemeen Bestuur is in 2014 gewijzigd. Tot 1 april was de samenstelling van het Algemeen Bestuur als volgt: F.J. van der Heijden M.E. Loorbach-van Driel M.H. Vorthoren J.H. Ellenkamp J.A. de Kruijf A. Mol

Voorzitter * Vicevoorzitter * Secretaris * Penningmeester * Lid Lid

G. Neeleman W.J. Nijenhuis R.O. Prins A.E.W. Smits M.M. Vogelaar

Lid Lid * Lid Lid Lid

W.J. Nijenhuis R.O. Prins A.E.W. Smits M.M. Vogelaar W.F.M. Vonk

Lid * Lid Lid Lid Lid

Vanaf 1 april 2014 is de bestuurssamenstelling: M.E. Loorbach – van Driel M.H. Vorthoren J.H. Ellenkamp J.A. de Kruijf A. Mol G. Neeleman

Voorzitter * Secretaris * Penningmeester * Lid Lid Lid

(*) Tevens zitting in het Dagelijks Bestuur. De directie wordt gevormd door mevrouw M.K. Velthuijs-van den Broek. Het Algemeen Bestuur is in 2014 vijf keer bijeengekomen. Het Dagelijks Bestuur is in 2014, vooruitlopend op een statutenwijziging, niet bijeengekomen. De volgende besluiten zijn onder meer genomen: - Inzetten op herpositionering van het FBNR binnen de publiek/private samenwerking met de gemeente Rotterdam (24 januari). - Goedkeuring jaarrekening 2013 (18 maart). - Vaststelling van het treasurybeleid (13 juni). - Aanpassing van het verstrekkingenbeleid voor 2015, met name m.b.t. aanvragen ten behoeve van het voorkomen van huisuitzetting (28 november). - Vaststelling begroting 2015 (28 november).

__________________________________________________________________________________________ Stichting Stichting Fonds Fonds Bijzondere Bijzondere Noden Noden Rotterdam Rotterdam

Pagina Pagina 3 3

De overige functies van de bestuursleden en het rooster van aftreden zijn opgenomen in bijlage 2. 1.3 Verslag van de activiteiten De ontwikkeling van de aanvragen en bestedingen in de afgelopen jaren is als volgt: Aantal aanvragen Toegekende aanvragen Percentage toegekend Besteed bedrag Besteed bedrag per toekenning

2014 2.124 1.619 76,2% € 1.009.132 € €

623 €

2013 2.262 1.761 77,9% 878.127 €

2012 1.322 956 72,3% 722.575 €

2011 893 652 73,0% 590.215 €

499 €

756 €

905 €

2010 851 616 72,4% 652.562 1.059

Het totale aantal ontvangen aanvragen in 2014 (2.124) is licht gedaald ten opzichte van 2013 (2.262), evenals het aantal toegekende aanvragen (2014: 1.619 en 2013: 1.761). Dit heeft alles te maken met de afbouw van de bestemmingsfondsen*), die door hun aard altijd meetellen als ‘toegekend’. De sterke afname in aantal waarmee deze afbouw gepaard gaat, geeft dan ook een wat vertekend beeld van de totalen. Een vergelijking van het aantal ontvangen reguliere aanvragen (dus exclusief de bestemmingsfondsen) in beide jaren laat een heel ander beeld zien, namelijk een toename van 1.413 (in 2013) naar 1.736 (in 2014). Ook het aantal toegekende reguliere aanvragen steeg van 911 (in 2013) naar 1.205 (in 2014). Deze groei heeft het bestuur doen besluiten om de activiteiten van het fonds voortaan tot de reguliere aanvragen te beperken. De lopende samenwerkingsverbanden met Parnassia Bavo, Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) en DBL Kinderfonds worden in de loop van 2015 afgebouwd als de ter beschikking gestelde gelden zijn uitgeput. De niet gehonoreerde aanvragen zijn voor zover mogelijk doorverwezen naar een ander fonds of passender instelling. In totaal is in 2014 € 1.009.132 (2013: € 878.127) besteed aan verstrekkingen. *) Bestemmingsfondsen zijn samenwerkingsverbanden met een specifiek doel. In 2014 waren dat: Parnassia Bavo, DBL Kinderfonds, VGR en Pillen&poederfonds. Deze uitgaven worden gedekt uit de daarvoor bestemde donaties en komen derhalve niet ten laste van de overige inkomsten uit fondsenwerving.


Pagina Pagina 4 4

De ontwikkeling van de aanvragen en bestedingen in de afgelopen 2 jaren is als volgt: Omschrijving

2014 Bedrag

Aantal toekenningen

Totaal

Besteding regulier: - Besteed aan huishoudens in Rotterdam Bestemmingsfondsen: - Gemeente Rotterdam: Pillen&poederfonds - DBL: Kinderen in achterstandswijken - Parnassia Bavo Groep: Eigen bijdrage GGZ-hulp - Capelle a/d IJssel: noodhulp inwoners Capelle - DBL (VGR): volwassenen met beperking Besteding bestemmingsfondsen Totaal

Aantal toekenningen

Gemiddeld per toekenning

1.205

€

889.353

€

738

37 44 152

€ € €

12.964 17.753 29.240

€ € €

350 403 192

€ 59.822 € 119.779 € 1.009.132

€ € €

331 289 623

181 414 1.619

2013 Bedrag

Totaal

Gemiddeld per toekenning

911

€ 661.250

€

726

105 636 18 91 850 1.761

€ 44.334 € 125.331 € 14.507 € 32.705 € 216.877 € 878.127

€ € € € € €

422 197 806 359 255 499

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht is het gemiddeld uitgekeerde bedrag (inclusief de bestemmingsfondsen) gestegen van € 499 (in 2013) naar € 623 (in 2014). De voornaamste oorzaak is de eerder genoemde afbouw van de bestemmingsfondsen. Met name de uitbetalingen t.b.v. Parnassia Bavo hielden het gemiddelde laag doordat zij over het algemeen niet meer dan € 200 per aanvraag bedroegen. Het gemiddelde uitgekeerde bedrag t.b.v. de reguliere aanvragen (exclusief de bestemmingsfondsen) is gestegen van € 726 in 2013 naar € 738 in 2014. Dit is te verklaren door de sterke toename van het aantal aanvragen dat betrekking heeft op het voorkomen van huisuitzettingen en het relatief hoge bedrag dat hier vaak mee gemoeid is. In totaal bedragen de baten uit de fondsenwerving over 2014 € 729.356 (2013 € 919.401). In de toelichting op de staat van baten en lasten is een nadere specificatie opgenomen van de bijdrage per fonds/instelling. 1.4 Toekomstparagraaf Het FBNR is volop in beweging en blijft zich ontwikkelen. Door het maken van duidelijke inhoudelijke keuzes en het aangaan van een hernieuwde samenwerking met de gemeente Rotterdam is het klaar voor een nieuw jaar; een jaar waarin het fonds zich vermoedelijk weer voor vele uitdagingen geplaatst zal zien. Ook binnen het herziene verstrekkingenbeleid is de verwachting dat de groei van het aantal aanvragen zal doorzetten. Zo wordt er onder andere rekening gehouden met een toenemend aantal aanvragen voor mensen in loondienst met een inkomen boven bijstandsniveau, (voormalige) ZZP‘ers en mensen met een koophuis. Daarnaast worden zowel op lokaal als landelijk niveau ingrijpende wijzingen en bezuinigingen doorgevoerd die direct raken aan het werkveld van het fonds. Alhoewel de exacte effecten niet op voorhand zijn in te schatten, zullen deze ontwikkelingen hoogstwaarschijnlijk leiden tot een toenemend beroep op het FBNR.


Pagina Pagina 5 5

2.

Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2014 Balans per 31 december 2014 (na bestemming van het resultaat)

Balans per 31 december 2014 Activa

31 december 2014

31 december 2013

Materiële vaste activa

€

-

€

Vorderingen en overlopende activa

€

244.305 €

20.530

Liquide Middelen

€

854.286 €

1.146.889

Totaal €

1.098.591 €

1.167.419

Passiva

31 december 2014

-

31 december 2013

Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve

€

1.039.173 €

993.141

Bestemmingsfondsen

€

48.185 €

130.503

Totaal reserves en fondsen

€

1.087.358 €

1.123.644

Kortlopende schulden en overlopende passiva

€

11.233 €

43.775

Totaal €

1.098.591 €

1.167.419

Fondsen


Pagina Pagina 6 6

2.2 Staat van baten en lasten over 2014

Staat van baten en lasten 2014 Baten

Werkelijk

Begroting

Werkelijk 2013

2014 Baten uit werving Baten uit eigen fondsenwerving

€

729.355 €

719.496 €

919.401

Bijdragen van overheden

€

230.000 €

-

€

230.000

Rentebaten

€

15.193 €

10.000 €

16.129

Overige baten

€

-

Totaal baten

€

974.548 €

Overige baten

Lasten

€

Werkelijk

-

€

-4.310

729.496 €

1.161.220

Begroting

Werkelijk

2014

2013

Doel geoormerkte kosten Besteed aan doelstellingen

€

1.004.523 €

830.053 €

873.462

€

5.876 €

-

€

8.500

Bankkosten

€

435 €

-

€

236

Totaal lasten

€

1.010.834 €

830.053 €

882.198

Saldo van baten en lasten

€

-36.286 €

-100.557 €

279.022

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Overige lasten

Nadelig saldo

Nadelig saldo

Batig saldo

Omschrijving

2014

2013

Meer (-/-)/minder "besteed aan doel geoormerkte kosten" dan "verkregen uit fondsen"

€

-195.376

€

47.898

Bijdrage versterking continuïteitsreserve

€

230.000

€

230.000

Baten exclusief fondswerving

€

13.957

€

8.858

Lasten exclusief doel geoormerkte kosten

€

-6.324

€

-8.736

Behandelingskostenvergoeding

€

3.775

€

17.900

Totaal mutatie continuïteitsreserve

€

46.032

€

295.920

__________________________________________________________________________________________

Stichting Fonds Fonds Bijzondere Bijzondere Noden Noden Rotterdam Rotterdam Stichting

Pagina 77 Pagina

Dit resultaat is als volgt in het vermogen verwerkt: Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2013 Continuïteitsreserve € 46.032 € -100.557 € 295.921 Bestemmingsfonds € -82.318 € € -16.899 € -36.286 € -100.557 € 279.022

__________________________________________________________________________________________

Stichting Stichting Fonds Fonds Bijzondere Bijzondere Noden Noden Rotterdam Rotterdam

Pagina Pagina 8 8

2.3 Waarderingsgrondslagen Algemeen Naam verslaggevende rechtspersoon: stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, statutair gevestigd in Rotterdam. De activiteiten van de stichting bestaan uit het financieel steunen van Rotterdamse huishoudens bij urgente financiële problemen. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende instellingen voor kleine rechtspersonen. In vergelijking met vorig jaar zijn geen wijzigingen in de grondslagen opgetreden. De jaarrekening is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel. Grondslagen van waardering van activa en passiva Algemeen Voor zover niet anders is vermeld zijn de balansposten opgenomen tegen de nominale waarde. Reserves en fondsen De reserves van de stichting zijn beschikbaar voor de algemene doelstelling. De continuïteitsreserve heeft het karakter van een financiële buffer en kan worden ingezet voor het opvangen van tegenvallers bij sterk dalende inkomsten uit de fondsenwerving dan wel sterk gestegen aantal hulpvragen uit de gemeente Rotterdam. Het resultaat uit de baten en lasten, na toerekening aan de bestemmingsfondsen, wordt verrekend met deze reserve. Grondslagen van bepaling van het resultaat Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten uit werving De baten uit werving worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen dan wel toegezegde bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in minder zijn gebracht, tenzij anders vermeld. Besteed aan doelstelling De bestedingen aan doelstellingen worden verantwoord voor de door de stichting toegekende en uitbetaalde bedragen aan aanvragende maatschappelijke instellingen en schuldeisers. Beheer en administratie Onder kosten beheer en administratie worden verantwoord de organisatiekosten die niet rechtstreeks verrekend (kunnen) worden met de gemeente Rotterdam. Resultaat Het saldo van baten en lasten wordt ten gunste, respectievelijk ten laste, van het vermogen gebracht. Dat vermogen blijft beschikbaar voor aanwending ten behoeve van de doelstelling van de stichting.


Pagina Pagina 9 9

2.4 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Activa Materiële vaste activa De stichting is gehuisvest aan het Prins Alexanderplein 14 te Rotterdam. De huisvesting wordt geheel verzorgd door de gemeente Rotterdam waarvoor geen kosten aan de stichting in rekening worden gebracht. De bedrijfsmiddelen (kantoorinventaris e.d.) zijn eigendom van de gemeente Rotterdam en om niet in gebruik gegeven aan de stichting. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: Omschrijving

2014

2013

Nog te ontvangen baten: > Nog te ontvangen interest

€

13.340

€

12.767

> Toegezegde bijdragen

€

230.000

€

5.000

> Verrekening organisatiekosten

€

965

€

2.763

Totaal vorderingen en overlopende activa

€

244.305

€

20.530

De interest en toegezegde bijdragen zijn in januari 2015 ontvangen. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit de volgende onderdelen: Omschrijving

2014

2013

Bestuurrekening

€

67.574

€

82.545

Vermogensspaarrekening

€

709.831

€

814.105

Charitas spaarrekeningen

€

76.881

€

250.239

Totaal liquide middelen

€

854.286

€ 1.146.889

De geldmiddelen opgenomen op bovenstaande rekeningen zijn direct opeisbaar.


Pagina Pagina 10 10

Passiva Reserves en fondsen De specificatie van de post Reserves en fondsen is als volgt: Omschrijving

2014

2013

Continuïteitsreserve

€ 1.039.173

€

993.141

Fondsen

€

€

130.503

Totaal reserves en fondsen

€ 1.087.358 € 1.123.644

48.185

Reserves Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt: Omschrijving

2014

2013

Stand per 1 januari

€

993.141

€

697.221

Toevoeging/onttrekking saldo baten en lasten

€

46.032

€

295.920

Totaal continuïteitsreserve

€ 1.039.173

€

993.141

De specificatie van de toevoeging/onttrekking is als volgt: Omschrijving

2014

2013

Meer (-/-)/minder "besteed aan doel geoormerkte kosten" dan "verkregen uit fondsen"

€

-195.376

€

47.898

Bijdrage versterking continuïteitsreserve

€

230.000

€

230.000

Baten exclusief fondswerving

€

13.957

€

8.858

Lasten exclusief doel geoormerkte kosten

€

-6.324

€

-8.736

Behandelingskostenvergoeding

€

3.775

€

17.900

Totaal mutatie continuïteitsreserve

€

46.032

€

295.920

Fondsen Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt: Omschrijving

2014

2013

Stand per 1 januari Toevoeging/onttrekking (-/-) bedragen bestemd voor een specifiek doel (bestemmingsfondsen)

€

130.503

€

147.426

€

-82.318

€

-16.923

Totaal bestemmingsfonds

€

48.185

€

130.503


Pagina Pagina 11 11

Het verloop per bestemmingsfonds is als volgt: Stand per 1 januari

Omschrijving

Gemeente Rotterdam: Project straatdokter

€

Gemeente Rotterdam: Pillen&poederfonds DBL: Kinderen in achterstandswijken

Toevoeging

Vermindering

Stand per 31 december

5.000

€

-

€

-

€

5.000

€

-

€

35.000

€

12.964

€

22.036

€

13.910

€

5.141

€

17.753

€

1.298

Parnassia Bavo Groep: Eigen bijdrage GGZ-hulp

€

43.209

€

399

€

33.015

€

10.593

DBL (VGR): Volwassenen met beperking

€

68.384

€

696

€

59.822

€

9.258


€

130.503

€

41.236

€

123.554

€

48.185

De specificatie toevoeging per bestemmingsfonds is als volgt: Omschrijving

Bijdragen

Rente

Toevoeging


€

-

€

-

€

-

Gemeente Rotterdam: Pillen&poederfonds

€

35.000

€

-

€

35.000

DBL: Kinderen in achterstandswijken

€

5.000

€

141

€

5.141


€

-

€

399

€

399


€

-

€

696

€

696


€

40.000

€

1.236

€

41.236

De specificatie vermindering per bestemmingsfonds is als volgt: Omschrijving

Behandelingskosten

Besteding

Vermindering


€

-

€

-

€

-

Gemeente Rotterdam: Pillen&poederfonds

€

12.964

€

-

€

12.964

DBL: Kinderen in achterstandswijken

€

17.753

€

-

€

17.753


€

29.240

€

3.775

€

33.015


€

59.822

€

-

€

59.822


€

119.779

€

3.775

€

123.554

Bestemmingsfondsen betreffen de middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming. Voor zover deze bijdragen niet (volledig) zijn aangewend, zijn deze overschotten opgenomen in het bestemmingsfonds voor aanwending in komende jaren. Voor alle fondsen, met uitzondering van “project straatdokter” en “Pillen&poederfonds”, zijn separate “Charitas spaarrekeningen” geopend, waarbij de bijgeschreven rente ten bate van het desbetreffende fonds komt.

__________________________________________________________________________________________


Pagina 12 12 Pagina

Gemeente Rotterdam ten behoeve van project straatdokter Dit betreft een fonds dat uitsluitend besteed mag worden aan kosten met betrekking tot het project straatdokter. In 2014 zijn geen giften en/of betalingen ten bate dan wel ten laste van het fonds gekomen. Gemeente Rotterdam ten behoeve van Pillen&poederfonds Dit fonds is bedoeld voor de compensatie van de kosten van de eigen bijdrage voor medicijnen voor onverzekerbare vreemdelingen. Het betreft een tijdelijke regeling; de gemeente Rotterdam spant zich in voor aanpassing dan wel beëindiging van de eigen bijdrage voor medicijnen voor deze groep. Doel van het fonds is ervoor te zorgen dat onverzekerbare vreemdelingen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toegang blijven houden tot medisch noodzakelijke zorg. Zij die de eigen bijdrage zelf kunnen betalen zijn uitgesloten van deze compensatieregeling. De bijdrage ad € 35.000 is in 2014 ontvangen en verantwoord. Fonds DBL ten behoeve van Kinderen in achterstandswijken Dit betreft een fonds dat uitsluitend besteed mag worden aan kinderen in achterstandswijken en/of kinderen in een achterstandssituatie. De bijdrage is in 2011 ontvangen en bedroeg € 100.000. De vorig jaar verantwoorde bijdrage behandelingskostenvergoeding ad € 5.000 is in overleg met Fonds DBL toegevoegd aan het bestemmingsfonds DBL Kinderfonds. Fonds Parnassia Bavo Groep ten behoeve van eigen bijdrage GGZ-hulp Dit betreft een fonds dat uitsluitend besteed mag worden aan eigen bijdrage en eigen risico t.b.v. GGZ-hulp. Per toegekende aanvraag wordt € 25 aan behandelingskosten berekend. Fonds DBL (VGR): volwassenen met een beperking Dit betreft een fonds dat uitsluitend besteed mag worden aan volwassenen met een beperking die willen sporten, maar te weinig middelen hebben voor de kosten van lidmaatschap van een sportvereniging of vervoer van en naar de vereniging. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt: Omschrijving Vooruit ontvangen baten

2014

2013

€

10.000

€

43.750

> Uitkering

€

800

€

-

> Organisatiekosten

€

433

€

25

Totaal vorderingen en overlopende activa

€

11.233

€

43.775

Nog te betalen lasten:

Niet in de balans opgenomen verplichtingen De stichting heeft geen contracten afgesloten met derden waaruit belangrijke verplichtingen tegenover derden voortvloeien.


Pagina Pagina 13 13

Baten Baten uit eigen fondsenwerving De specificatie van baten uit eigen fondsenwerving luidt als volgt: Naam

2014

2013

Regulier: Fonds DBL

€

100.000 €

105.000

Stichting De Verre Bergen

€

100.000 €

100.000

Sint Laurensfonds

€

75.000 €

75.000

Stichting Bevordering van Volkskracht

€

75.000 €

65.000

Adessium Foundation

€

50.000 €

25.000

Van Beek-Donner Stichting

€

50.000 €

50.000

Stichting Elise Mathilde Fonds

€

40.000 €

30.000

Stichting Bekker-la Bastide Fonds

€

30.000 €

50.000

Stichting Fonds der Familie Antheunis

€

25.000 €

25.000

Stichting Rotterdam

€

25.000

Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam

€

15.000 €

25.000

Stichting Aelwijn Florisz

€

15.000 €

15.000

Stichting Vincentius Rotterdam

€

15.000 €

15.000

Dirk-Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting

€

15.000 €

15.000

Stichting Swart-van Essen

€

10.000 €

10.000

Stichting Medisch Sociale Hulp

€

10.000 €

2.000

Stichting Henri

€

5.750 €

2.000

Clemens Hodesfonds

€

5.000 €

5.000

Stichting RCOAK

€

5.000 €

5.000

Stichting Burgerweeshuis Delfshaven

€

5.000 €

5.000

Snicker-De Bruijn Stichting

€

5.000 €

5.000

Van der Mandele-Stichting

€

4.000 €

2.000

Van Oldenbarneveltschool

€

3.158 €

-

Stichting Wit-Gele Kruis

€

3.000 €

3.000

Nalatenschap De Drevon

€

3.000 €

3.000

Afscheid wethouders Van Huffelen en Moti

€

2.598 €

-

Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds

€

2.000 €

-

Stichting Best

€

500 €

-

Gereformeerde Kerk Pernis

€

250 €

500

Anonieme gift

€

-

€

20.000

Stichting Spaarloonfonds Rotterdam

€

-

€

15.000

Stichting Sint Jansplaats

€

-

€

10.000

Olga Heldring Fonds

€

-

€

5.000

Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers

€

-

€

5.000

Van Ommeren-de Voogt Stichting

€

-

€

5.000

Opbrengst veiling gemeente Rotterdam

€

-

€

3.864

Stichting Sint Nicolaas Gasthuis

€

-

€

3.000

Overige kleine giften

€

100 €

145

Subtotaal regulier

€

694.356 €

704.509

__________________________________________________________________________________________


Pagina 14 14 Pagina

vervolg specificatie van baten uit eigen fondsenwerving: Naam

2014

2013

Bestemmingsfondsen: Gemeente Rotterdam: Pillen&poederfonds

€

35.000 €

-

Fonds DBL t.b.v. VGR

€

-

€

100.000

Parnassia Bavo Groep

€

-

€

100.000

Gemeente Capelle aan den IJssel

€

-

€

14.892

Subtotaal bestemmingsfondsen

€

35.000 €

214.892

Totaal

€

729.356 €

919.401

Bijdragen van overheden De bijdragen van overheden zijn als volgt te specificeren: Omschrijving Gemeente Rotterdam Totaal

€ €

2014 230.000 € 230.000 €

2013 230.000 230.000

Ter versterking van de continuïteitsreserve is door de gemeente Rotterdam voor 2014 een bijdrage toegezegd. Dit bedrag is in januari 2015 ontvangen. Overige baten De overige baten zijn als volgt te specificeren: Omschrijving Rentebaten Overige baten Totaal

€ € €

2014 15.193 € € 15.193 €

2013 16.129 -4.310 11.819

__________________________________________________________________________________________


Pagina 15 15 Pagina

Lasten Besteed aan doelstellingen De samenstelling van de bestedingen is: Omschrijving

2014 Aantal toekenningen

Besteding regulier: - Besteed aan huishoudens in Rotterdam Bestemmingsfondsen: - Gem. Rotterdam Pillen&poederfonds - DBL: Kinderen in achterstandswijken - Parnassia Bavo Groep: Eigen bijdrage GGZ-hulp - Capelle a/d IJssel: noodhulp inwoners Capelle - DBL (VGR): volwassenen met beperking Besteding bestemmingsfondsen Besteding totaal Retour onbekend/ voorgaande jaren Totaal

Bedrag

1.205 €

889.353

37 € 44 € 152 €

12.964 17.753 29.240

2013 Aantal toekenningen 911 €

181 € 59.822 414 € 119.779 1.619 € 1.009.132

105 636 18 91 850 1.761

€ -4.609 1.619 € 1.004.523

1.761

Bedrag

661.250

€ € € € € €

44.334 125.331 14.507 32.705 216.877 878.127

€

-4.664 873.463

Bestedingspercentages Het totaal van de bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van het totaal van de lasten bedraagt 99,4% (2013: 99,0%). Het totaal van de bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van het totaal van de baten uit eigen fondswerving bedraagt 137,7% (2012: 95,0%). Beheer en administratie De samenstelling van de organisatiekosten is: Omschrijving Inhuur Afscheid bestuursleden en directeur Eindejaarsattenties Diversen Totaal

€

2014 1.829 €

2013 5.375

€ € € €

1.871 € 875 € 1.301 € 5.876 €

3.125 8.500

Het betreffen hier merendeels kosten die niet ten laste kunnen worden gebracht van de gemeente Rotterdam. De kosten van beheer en administratie komen niet ten laste van de bijdrage van de fondsen, maar worden uit de rentebaten betaald. Overige lasten De samenstelling van de overige lasten is: Omschrijving Bankkosten Totaal

€ €

2014 435 € 435 €

2013 236 236


Pagina Pagina 16 16

Wet Normering Topinkomens (WNT) Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de van toepassing zijnde regelgeving, zijnde het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2014 is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen]; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen M.K. Velthuijsvan den Broek. Directeur 1/1 - 31/12 1,0 nee nee

bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband in 2014 Omvang dienstverband (in fte) Gewezen topfunctionaris? (Fictieve) dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

0 0 0

Totaal bezoldiging

0

Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding

230.474 Geen overschrijding

Toezichthoudende topfunctionarissen F.J. van der Heijden voorzitter 1/1 – 31/03

M.E. Loorbach – van Driel voorzitter 1/04 – 31/12

M.E. Loorbach – van Driel AB/DB-lid 1/1 - 31/03

Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Totaal bezoldiging

0

0

0

17.286

17.286

11.524

Geen

Geen

Geen

bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband


__________________________________________________________________________________________ Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Pagina 17


Pagina 17

bedragen x € 1

M.H. Vorthoren

J.H. Ellenkamp

J.A. de Kruijf

AB/DB-lid 1/1 - 31/12

AB/DB-lid 1/1 - 31/12

AB-lid 1/1 - 31/12


0 0 0

0 0 0

0 0 0

Totaal bezoldiging

0

0

0

17.286

17.286

11.524

Motivering indien overschrijding

Geen

Geen

Geen

bedragen x € 1

A. Mol

G. Neeleman

W.J. Nijenhuis

AB-lid 1/1 - 31/12

AB-lid 1/1 - 31/12

AB/DB-lid 1/1 - 31/12


0 0 0

0 0 0

0 0 0

Totaal bezoldiging

0

0

0

17.286

17.286

11.524

Geen

Geen

Geen

bedragen x € 1

R.O. Prins

A.E.W. Smits

M.M. Vogelaar

Functie(s) Duur dienstverband

AB-lid 1/1 - 31/12

AB-lid 1/1 - 31/12

AB-lid 1/1 - 31/12


0 0 0

0 0 0

0 0 0

Totaal bezoldiging

0

0

0

17.286

17.286

11.524

Geen

Geen

Geen


Toepasselijk WNT-maximum






Pagina 18

Pagina 18

bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband

W.F.M. Vonk AB-lid 1/4 - 31/12


0 0 0

Totaal bezoldiging

0


11.524 Geen



Pagina 19

Pagina 19

2.5 Ondertekening van de jaarrekening Rotterdam, 20 maart 2015 De Directie, M.K. Velthuijs-van den Broek

Het Algemeen Bestuur, Namens de particuliere fondsen: M.E. Loorbach - van Driel, voorzitter A. Mol R.O. Prins M.M. Vogelaar W.F.M. Vonk Namens de hulpverlenende instellingen: J.H. Ellenkamp, penningmeester A.E.W. Smits Namens de levensbeschouwelijke organisaties en religieuze groepen: J.A. de Kruijf M.H. Vorthoren, secretaris Namens de gemeente Rotterdam: G. Neeleman W.J. Nijenhuis


Pagina 20


Pagina 20

3. Overige gegevens 3.1 Bestemming resultaat Vooruitlopend op het definitief vaststellen van de jaarrekening is het resultaat over 2014 als volgt in het vermogen verwerkt: Dit resultaat is als volgt in het vermogen verwerkt: Werkelijk Werkelijk 2014 2013 Continuïteitsreserve € 46.032 € 295.921 Bestemmingsfonds € -82.318 € -16.899 Resultaat € -36.286 € 279.022 Nadelig saldo Batig saldo

3.2 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden. 3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina’s.


Pagina Pagina 21 21


Pagina 22


Pagina 23

Bijlage 1 Begroting 2015 De onderstaande begroting 2015 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 28 november 2014: Begroting 2014 2013 719.496 € 850.000 € € 10.000 € 10.000

Toezegging fondsen (bij ongewijzigd beleid) Ontvangsten bedrijfsleven Onttrekking aan egalisatiereserve Rente-inkomsten

€ € € €

2015 698.000 25.000 6.000

Som der baten

€

729.000 € 729.496 € 860.000 € 650.000

Uitgaven Fin. hulpverlening Som der lasten

€ €

783.894 € 830.053 € 980.000 € 650.000 783.894 € 830.053 € 980.000 € 650.000

Resultaat / onttrekking eigen vermogen

€

-54.894 € -100.557 € -120.000 €

€ € € €

2012 € 640.000 € € € 10.000

-


Pagina 24

Bijlage 2 Overige functies en rooster van aftreden bestuursleden Overige functies van de bestuursleden: Voorzitter (tot 1-4-2014): Dhr. F.J. (Frans Jozef) van der Heijden overige functies: - Voorzitter Stichting Vincentius Rotterdam - Lid Raad van Toezicht (Jeugdtheater) Hofplein Rotterdam - Adviseur Uitgeverij HolaPress Valkenswaard - Voorzitter Kamer 5 Algemene Beroepscommissie Rotterdam Vice-voorzitter (tot 1-4-2014) Voorzitter (m.i.v. 1-4-2014): Mevr. M.E. (Mimi) Loorbach-van Driel overige functies: - Voorzitter Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam - Voorzitter Stichting Medisch-Sociale Hulp - Adviseur Stichting Bekker-la Bastide Fonds - Secretaris Vereniging Rotterdamse Fondsen Secretaris: Mevr. M.H. (Marianne) Vorthoren overige functies: - Directeur SPIOR - Voorzitter projectgroep Veelkleurige Religies Rotterdam - Bestuurslid Stichting Interculturele Alliantie - Secretaris Stichting Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Penningmeester: Mevr. J.H. (Joke) Ellenkamp overige functies: - Directeur Pameijer - Bestuurslid Bevordering van Volkskracht en daaraan gelieerde fondsen - Bestuurslid Stichting Ontmoeting Prinsenhof - Bestuurslid Hans Horsting Prijs - Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie De Leeuw van Putten (tot 1 september 2014) - Bestuurslid Stichting Gezond Rotterdam Rijnmond Lid: Mevr. J.A. (Hanny) de Kruijf overige functies: - Penningmeester Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel (OMZO) Pauluskerk - Voorzitter Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) - Lid en voorzitter Curatorium Melanchton Christelijke Scholengemeenschap - Voorzitter Stichting Hulp in Praktijk (HIP) - Bestuurslid Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies (Roravolere) Lid: Mevr. A. (Atie) Mol overige functies: - Eigenaar De Vrijdagacademie - Docent Hogeschool Rotterdam - Bestuurslid Van Beek-Donnerstichting - Bestuurslid Stichting Ravenbosch - Bestuurslid Delta Port Fonds


Pagina Pagina 25 25

Lid: Dhr. G. (Gerard) Neeleman overige functies: - Hoofd Kredietbank Rotterdam Lid: Dhr. W.J. (Wolter) Nijenhuis overige functies: - Senior Beleidsmedewerker Vreemdelingenzaken gemeente Rotterdam - Secretaris Watersportvereniging Rotterdam - Voorzitter Bewonersorganisatie Noord- en Bergsingel Lid: Dhr. R.O. (Roelof) Prins overige functies: - Directeur Stichting De Verre Bergen - Lid Raad van Bestuur NV Sofinim - Lid Raad van Advies Webster University Leiden - Bestuurslid Stichting De Nieuwe Kans - Bestuurslid Stichting Vakmanstad - Lid Rotterdam Economic Council - Bestuurslid Stichting Mentoren op Zuid - Bestuurslid Vereniging Rotterdamse Fondsen Lid: Mevr. A.E.W. (Annelies) Smits overige functies: - Directeur Maatschappelijke Ondersteuning CVD Lid: Mevr. M.M. (Monique) Vogelaar overige functies: - Beëdigd tolk/vertaler FR/NL/EN - Senior Trainer - Eduardo Frei Stichting - Bestuurslid Fonds DBL - Bestuurslid Continental Arts Center - Voorzitter CDA-S Provincie Zuid-Holland Lid: Dhr. W.F.M. (Willem) Vonk overige functies: - Lid Algemeen Bestuur Laurensfonds - Voorzitter Franciscusfonds - Lid algemene ledenvergadering RVKO

__________________________________________________________________________________________


Pagina 26

Rooster van aftreden bestuursleden: Naam Dhr. F.J. van der Heijden Mevr. M.E. Loorbach-van Driel Mevr. J.H. Ellenkamp Mevr. M.H. Vorthoren Mevr. J.A. de Kruijf Mevr. A. Mol Dhr. G. Neeleman Dhr. W.J. Nijenhuis Dhr. R.O. Prins Mevr. A.E.W. Smits Mevr. M.M. Vogelaar Dhr. W.F.M. Vonk

Functie Voorzitter Vice-voorzitter Voorzitter Penningmeester Secretaris lid lid lid lid lid lid lid lid

31-12-2014

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018

tot 1-4-2014 tot 1-4-2014

x

m.i.v. 1-4-2014

x x

x

x x x m.i.v. 1-4-2014

x

x x

x x

x


Pagina 27


Pagina 27

Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Recommend Documents