Stg Teen Challenge Nederland Dreef GP Heerhugowaard

Stg Teen Challenge Nederland

Stg Teen Challenge Nederland Dreef 12 1701 GP Heerhugowaard

Rapport inzake de jaarstukken over 2015

Inhoudsopgave

Pagina

Opdracht

1

Jaarstukken 2015

2

Bestuursverslag

3

Jaarrekening Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de jaarrekening Toeliching op de balans Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige gegevens

7 8 9 11 17 18

22

Bijlagen Overzicht verloop materiële vaste activa

JR 2015 TCN

1

21


Stg Teen Challenge Nederland Hoofdstraat 51 3971 KB Driebergen

Kenmerk

behandeld door

JRTCN2015PG

Peter Grim

datum

6 april 2016

Onderwerp

Rapport inzake de jaarstukken 2015

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het rapport inzake de jaarstukken 2015, bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. Dit rapport is tot stand gekomen aan de hand van de door het bestuur ter beschikking gestelde boekingstukken en bescheiden. De administratie is vastgelegd en bijgehouden in een financieel online software programma Twinfield. In dit rapport is de informatie uit bovengenoemde bescheiden en vastgelegde boekingen verwerkt. In dit rapport wordt uitgegaan van de grondslagen zoals deze gelden voor Fondsenwervende instellingen RJ650. Alle bedragen in dit rapport zijn in gehele euro's, voor zover niet anders vermeld. In dit rapport is rekening gehouden met de ontwikkelingen zoals die zich hebben voorgedaan in het volgende boekjaar. Zie voor meer informatie het bestuursverslag. Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met de samensteller van dit rapport. Hoogachtend, P.G.F. Grim

JR 2015 TCN

2


Bestuursverslag Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5.

Profiel van de organisatie Kerngegegevens Beleid, inspanningen en prestaties Visie, missie en doelen Begroting voor volgend jaar

Profiel van de organisatie Stichting Teen Challenge Nederland (TCN) is een landelijke netwerk organisatie met verschillende werkstichtingen om haar doel te realiseren. Deze werkstichtingen zijn Teen Challenge Hulpverlening, en Stichting The Gate Teen Challenge. Deze stichtingen hebben dezelfde directeur en hetzelfde bestuur. Het bestuur bestaat uit: Voorzitter Secretaris/penningmeester Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid

de heer A. den Dekker de heer P.G.F. Grim de heer M.H. Jonker de heer F.J. Ockels

Algemeen directeur

de heer S.T. Barendse

Kerngegevens De kernactiviteit van stichting Teen Challenge Nederland is het faciliteren en bevorderen van discipelschap en evangelisatie. Dit uit zich in trainingen, spreekbeurten en evenementen in samenwerking met lokale kerkelijke gemeenten, professionele Christelijke zorg, jongerenwerk en outreachend straatwerk. TCN fungeert als overkoepelend orgaan voor haar werkstichtingen, die deze uitingen vorm geven. TCN heeft haar hoofdkantoor in Heerhugowaard, aan de Dreef 12. De stichting is eigenaar van locatie De Spetse Hoeve, gelegen aan de Spetsebrugweg 4, te Veelerveen. Op deze prachtige landelijke locatie, gelegen in de provincie Groningen, voert de werkstichting Stichting Teen Challenge Verlavingszorg haar zorg activiteiten uit door de verhuur van de locatie aan Terwille, een dochteronderneming van GGZ "De Hoop". In 2015 zijn er twee locaties bijgekomen, waardoor het totaal nu uitkomt op zeven locaties van jongerenwerk "The Gate" gelegen in Lisse, Middenmeer, Heerhugowaard, Anna Pauwlona, Den Helder, Hippolytushoef en Stadskanaal zijn ook locaties waar TCN haar activiteiten uitvoert.

JR 2015 TCN

3


Beleid, inspanningen en prestaties In 2015 zijn de activiteiten van TCN enerzijds uitgebreid en anderzijds afgenomen. De jongerencentra tellen tientallen vrijwilligers die samenwerken met TCN. Er worden in deze centrale vele jongeren bereikt, waarvan er een aantal inmiddels de weg naar de kerk heeft gevonden en zich laten dopen. De hulpverlening maakte weliswaar een professioneringsslag door en heeft de WTZI en HKZ status aangevraagd. De hulpverlening is onder zware druk komen te staan als vanwege het versoberende financiele en toewijzingsbeleid van de terugtredende overheid. In 2015 is voor de Stg Teen Challenge Verslavingszorg het faillissement uitgesproken op 27 maart 2015 als direct gevolg van de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015.

Visie, missie en doelen "Jullie zijn het licht der wereld. een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven" Jezus (Mattheus 5:14)

Visie Teen Challenge nederland wil levensveranderd zijn, door uitvoering te geven aan de opdracht van onze Heer Jezus Christus niemand verloren te laten gaan. Met evangelisatie, jongerenwerk, evenementen, geloofsonderwijs en hulpverlening bij levensbeheersende problemen wil TCN een sterk geestelijk, praktisch en landelijk actief netwerk zijn. In samenwerking met onder andere lokale kerken.

Missie Teen Challenge wil door middel van evangelisatie en hulpverlening levens veranderen.

Doelen 1. 2. 3. 4.

Het evangelie brengen bij jongeren en volwassenen Geloofsonderwijs bieden aan cliënten en (kerkelijke) groepen Christelijke hulp verlenen bij levensbeheersende problemen Verbinden van mens, hulp, kerk en maatschappij

Financiën Over het verslagjaar 2015 werd een resultaat gerealiseerd van negatief EUR 37342. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het feit dat als gevolg van het faillissement van Stg Teen Challenge Verslavingszorg is de boederij in Veelerveen 7 maanden lang niet in gebruik geweest. De giften zijn door deze ontwikkeling afgenomen t.o.v. 2014, maar ook omdat de PR . activiteiten in het verslagjaar op een laag pitje hebben gestaan. Voor 2016 wordt verder gewerkt aan een reorganisatie van de financiele situatie. De promotieactiviteiten worden hervat met als doel het uitbreiden van een gestage stroom van sponsorgelden. Er wordt verder gewerkt aan projecten die een gestage cash-flow realiseren ten bate van Teen Challenge Nederland.

JR 2015 TCN

4


Beleid Met betrekking tot vrij besteedbaar vermogen Het vrij besteedbaar vermogen bestaat ter beschikking van het bestuur, die daarmee handelt binnen de doelstelling van de statuten. Statuten De statuten zijn in het verslagjaar niet gewijzigd Gevoerd beleggingsbeleid. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: a. Giften b. ander op wettige wijze verkregen baten. De baten worden, voor zover niet besteed, op bank- en spaarrekeningen aangehouden. Beloningsbeleid De bestuursleden van Teen Challenge Nederland ontvangen geen beloning (volgens art. 3, 6e lid van de statuten) voor hun bestuurlijke werkzaamheden als zodanig, wel is het mogelijk dat gemaakte onkosten worden vergoed. Reserves en fondsen Giften die worden ontvangen voor een van de specifieke doelen van de stichting, kunnen uitsluitend voor dat doel worden aangewend. Indien aanwending wordt uitgesteld tot na het boekjaar, wordt een reserve gevormd. De vrije reserve zal niet groter worden dan voor de borging van de continuiteit nodig is. Communicatie Stichting Teen Challenge Nederland onderhoudt de website www.teenchallenge.nl voor sponsors en geinteresseerden. Periodiek geeft de stichting een nieuwsbrief uit over activiteiten en wetenswaardigheden. Besteding aan doelen Percentage van de totale baten besteed aan de eigen fondsenwerving Percentage van de totale baten besteed aan doelstellingen

2015 1% 109%

Statutaire doelsteling 1. Het doel van de stichting is jeugd-zonder-God tot Jezus Christus te brengen en deze nieuwe gelovigen te trainen en te begeleiden tot een nuttig discipelschap van Jezus Christus in kerk, staat en maatschappij. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. persoonlijke evangelisatie op straat en in andere publieke aangelevenheden b. bezit en exploitatie van koffiebars voor evangelisatiedoeleinden, bijbelstudie, enz.; c. bezit en exploitatie van centra voor jeugdadvieswerk, korte interne rehabilitatieprogramma's en religieuze begeleiding; d. het houden van bijeenkomsten en lezingen in kerken en scholen om jeugd te waarschuwen voor de risico's van drugs, ter preventie van drugsmisbruik, en het jouden van jeugdrallys voor algemene evangelisatiedoeleinden; e. de jeugd de weg wijzen naar plaatselijke kerkelijke gemeenten; 3. de stichting heeft geen winstoogmerk.

JR 2015 TCN

5

2014 7% 77%


Begroting voor volgend jaar Baten Giften Verhuuropbrengsten

71.000 123.750 194.750

Totaal baten Lasten Lonen en salarissen Afschrijvingen Huisvestingskosten Kosten vervoermiddelen Kantoor- en administratiekosten Verkoop- en algemene kosten

31.000 15.632 76.000 14.000 13.100 5.300

Totaal lasten

155.032

Financiele baten en lasten

-10.550

Begroot saldo baten en lasten

29.168

Toelichting Baten: Het bedrag aan giften is ontleend aan de jaren 2014 en 2015, m.u.v. giften met een bestemming. De verhuuropbrengsten zijn begroot op basis van de gegevens zoals die op het moment van de samenstelling van dit rapport bekend zijn, inclusief de verhuur van kamers en zorgunits op het Life Centre te Heerhugowaard. Lasten: De loonkosten zijn nagenoeg geheel van toepassing op de directie De afschrijvingslasten zijn begroot aan de hand van de activastaat, welke als bijlage aan dit rapport is gehecht. De overige kosten zijn begroot op basis van ervaringsgegevens en de verwachtingen daarvan voor het volgende jaar.

JR 2015 TCN

6


Balans

31 december 2015

31 december 2014

(na verwerking resultaat-bestemming)

ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa Bedrijfsgebouwen- en terreinen Inventaris Vervoermiddelen

1

Financiele vaste activa Overige vorderingen

2

Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Kas Rekening courant bank Spaarrekeningen

279.597 3.979 2.079 285.655

289.829 6.756 12.278 308.863

6.370

30.320

3.554 0 2.063 5.616

3.888 545 505 4.938

220 16.188 22.000 38.408

0 4.644 107 4.752

336.050

348.872

3

4

Balanstotaal PASSIVA Reserves en fondsen

5

13.154

50.495

Voorzieningen

6

0

25.000

Langlopende schulden

7 11.583 189.488 201.071

7.543 203.898 211.441

Schulden aan kredietinstellingen Aflossingsverplichting langlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen en premies Overige schulden en overlopende passiva

16.651 21.706 54.392 0 670 28.405 121.825

16 19.373 28.202 0 6.804 7.540 61.935

Balanstotaal

336.050

348.872

Onderhandse leningen Schulden aan kredietinstelingen

Kortlopende schulden

JR 2015 TCN

8

7


Staat van baten en lasten werkelijke cijfers over 2015 2014

Baten Baten uit eigen fondswerving

69.555 0 45.245 114.800

101.750 31 66.539 168.320

124.386 944 125.330

127.353 1.658 129.010

109%

77%

1.641

10.957

1%

7%

Kosten beheer en administratie

26.447

28.840

Eenmalige baten/lasten

-1.278

47.500

152.141

216.307

-37.342

-47.987

Rentebaten Overige baten

Lasten Besteed aan doelstelingen Evangelisatie Ondersteuning derden

Besteding als percentage van de totale baten

Werving baten Kosten eigen fondswerving Kosten als percentage van de totale baten

Beheer en administratie

Som der lasten Resultaat

JR 2015 TCN

8


Toelichting op de jaarrekening Werkzame personen - directie - overig personeel Totaal werkzame personen

FTE 0,7 0,0 0,7

Organisatorische eenheid Stichting Teen Challenge Nederland maakt deel uit van een organisatorische eenheid. De andere organisaties van de verslaggevende eenheid bestaan uit: - Stg The Gate Teen Challenge

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekeneing De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor fondswervende instelingen. (RJ650) Het jaarrekeningregime voor kleinere rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396 BW is op de rechtspersoon van toepassing. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen voor zover zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiele vaste activa De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waarderverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vastpercentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Financieel vaste activa De financiele vaste acitva worden gewaardeerd tegen contractwaarde, rekeninghoudend met

JR 2015 TCN

9

Stg Teen Challenge Nederland eventuele verminderingen door ontvangen (deel) betalingen aflossingen of afschrijvingen wegens incourantheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Netto omzet Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en/of diensten onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten en alle hiermee verbonden lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Afschrijvingen De afschrijvingspercentages bedragen voor : Bedrijfsgebouwen- en terreinen Inventaris Vervoermiddelen

2,50% 20,00% 20,00%

Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betreking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en banktegoeden en schulden aan kredietinstellingen

JR 2015 TCN

10

Stg Teen Challenge Nederland 1. Materiele vaste activa

Stand beginbalans Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde beginbalans

BedrijfsInventaris Vervoergebouwen middelen en -terreinen 010000 025000 025100 026000 010010 025010 025110 026010 392.375 129.184 37.403 -102.546 -122.428 -25.125 289.829 6.756 12.278

Totaal

558.962 -250.099 308.863

Mutaties in het boekjaar Investeringen Afschrijvingen Saldo van mutaties

Stand eindbalans Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde eindbalans

0 -10.232 -10.232 010000 010010 392.375 -112.778 279.597

0 -2.777 -2.777 025000 025010 129.184 -125.205 3.979

-25.763 15.564 -10.199 026000 026010 11.640 -9.561 2.079

-25.763 2.555 -23.208

533.199 -247.544 285.655

31-12-2015

31-12-2014

6.500 0 -130 6.370

0 30.000 320 30.320

2. Financiele vaste activa

Overige vorderingen 030000 Lening u/g Stg The Gate 002000 Investering 'de Fabriek' 049000 Waarborgsommen

Toelichting: De lening aan Stg. The Gate is verstrekt t.b.v. het doen van noodzakelijke investeringen De investering "de Fabriek" is afgewikkeld omdat het initiatief niet van de grond is gekomen.

JR 2015 TCN

11


Vlottende activa 3. Vorderingen De onder de vlottende activa opgenomen vorderingen hebben alle een looptijd van minder dan 1 jaar. Handelsdebiteuren 131000 Debiteuren 136000 Voorziening dubieuze debiteuren

Vorderingen op groepsmaatschappijnen 144003 Rekening courant Stg The Gate Teen Challenge 144002 Rekening courant Stg Teen Challenge Verslavingszorg 144201 Voorziening oninbaarheid Overige vorderingen en overlopende activa 139000 Nog te factureren 141000 Overige vorderingen 150000 Vooruitbetaalde rente 142064 Nog te ontvangen rente

31-12-2015

31-12-2014

3.554 0 3.554

4.354 -465 3.888

0 0 0 0

8.781 14.264 -22.500 545

0 2.042 0 21 2.063

0 0 474 31 505

220

0

38 8.800 7.350 0 16.188

0 4.447 0 198 4.644

22.000 0 22.000

0 107 107

De onderstaande gelden zijn voor directe aanwending in het kader van de doelstelling 4. Liquide middelen 100000 Kasgeld Rekening-courant bank 100110 ING NL06 INGB 0000285577 100108 ING NL65 INGB 0001885500 100109 ING NL94 INGB 0002903963 100101 RABO NL89 RABO 0368145000 Spaarrekeningen 100107 ING NL65 INGB 0001885500 100113 RABO NL26 RABO 1021588164

JR 2015 TCN

12


PASSIVA 31-12-2015

31-12-2014

0 13.154 13.154

52.409 -1.914 50.495

52.109 -52.109 0

37.109 15.000 52.109

300 -300 0

0 300 300

-1.914 15.067 13.154

61.374 -63.287 -1.914

0

25.000

5. Reserves en Fondsen Bestemmingsreserve Vrij besteedbare reserve

Bestemmingsreserve Kringloopwinkel 050700 Beginbalans Uit: voorstel resultaatbestemming 050700 Eindbalans De bestemmingsreserve wordt opgeheven, omdat er nog geen concrete plannen zijn voor de Kringloopwinkel. Bestemmingsreserve Vrouwencentrum 050800 Beginbalans Uit: voorstel resultaatbestemming 050800 Eindbalans De bestemmingsreserve wordt opgeheven, omdat er geen concrete plannen zijn voor een Vrouwencentrum. Vrij besteedbare reserve 050600 Beginbalans Uit: voorstel resultaatbestemming 050600 Eindbalans

6. Voorzieningen 180000 Voorziening afvloeing Spetse Hoeve De voorziening is voor het juiste bedrag opgenomen bij de

kortlopende schulden

JR 2015 TCN

13


7. Langlopende schulden Onderhandse leningen Lening Vereniging tot Heil des Volks 084000 Beginbalans Aflossing lopend boekjaar Eindbalans 161010 Af te lossen in volgend boekjaar 084000 Langlopend deel eindbalans

11.583

7.543

11.253 618 10.635 6.802 3.833

8.780 -2.473 11.253 3.710 7.543

0 -10.750 10.750 3.000 7.750

0 0 0 0 0

Betreft een lening inzake de aankoop van het brugwachtershuisje Ruiten A Kanaal West I nummer 9 te Veelerveen. De te betalen maandelijkse aflossing bedraagt: € 309,18 Lening Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten 031000 Beginbalans Mutaties lopend jaar Eindbalans 161040 Af te lossen in volgend boekjaar 031000 Langlopend deel eindbalans Dit betreft een lening verstrekt door de VPE aan TCN i.v.m. het faillissement van Stg Teen Challenge Verslavingszorg van EUR 12.000. Rente is niet van toepassing, de aflossing bedraagt EUR 250 per maand

JR 2015 TCN

14


31-12-2015

31-12-2014

189.488 -0 189.488

201.392 2.506 203.898

201.392 11.904 189.488 11.904 189.488

213.296 11.904 201.392 11.904 201.392

Schulden aan kredietinstellingen Hypothecaire leningen Financieringen Hypothecaire leningen Rabobank hypotheek 3577.925.035 Rentevoet per balansdatum

5,56%

081000 Beginbalans Aflossing lopend boekjaar Eindbalans 161020 Af te lossen in volgend boekjaar 081000 Langlopend deel eindbalans De aflossingsverplichting is verwerkt onder kortlopende schulden De maandelijkse aflossing bedraagt: € 992,00 Zekerheidstelling Voor de hypotheek bij de Rabobank is als zekerheid gesteld:

- 1e hypotheek van EUR 700.000 op het multifunctioneel gebouw met beheerderswoning, diverse woonunits en bijgebouwen gelegen aan de Spetsebrugweg 4, te Veelerveen; - 1e hypotheek van EUR 200.000 op het woonhuis met houten garage en weiland gelegen aan de Ruiten A Kanaal West I, nr 9 te Veelerveen - Te vestigen pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris, transportmiddelen, voorraden, rechten en vorderingen Financieringen Financial lease Toyota Financial Services 085000 Beginbalans Mutaties lopend jaar Eindbalans 161030 Af te lossen in volgend boekjaar 085000 Langlopend deel eindbalans

6.265 6.265 -0 0 -0

Dit betrof een financiele lease voor een Toyota Verso 49-RF-TT Deze auto is in maart 2015 verkocht.

JR 2015 TCN

15

0 -6.265 6.265 3.759 2.506


7. Kortlopende schulden Schulden aan krediet instelingen 100110 ING NL06 INGB 0000285577 100101 RABO NL89 RABO 0368145000 Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 161010 Onderhandse leningen 161020 Hypothecaire leningen 161030 Financiering Lening Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten Schulden aan leveranciers en handelskredieten 153000 Crediteuren

31-12-2015

31-12-2014

0 16.651 16.651

16 0 16

6.802 11.904 0 3.000 21.706

3.710 11.904 3.759 0 19.373

54.392

28.202

0 0 0

0 0 0

670

6.804

840 2.801 360 24.344 60 28.405

2.123 1.043 0 4.374 0 7.540

Schulden aan groepsmaatschappijen 144003 Rekening courant The Gate 144002 Rekening courant Teen Challenge Verslavingszorg 144002 Belastingen en premies sociale verzekeringen 177000 Loonheffing

162004 200010 200040 142000 162041

Overige schulden en overlopende passiva Reservering vakantiegeld Doorgeefgiften buitenland Doorgeefgiften binnenland Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen

JR 2015 TCN

16


Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. Waarde onroerend goed Ten aanzien van de waarde van het onroerend goed kan het volgende gesteld worden: Waarde o.g. te Veelerveen volgens In euro volgens dit rapport

WOZ Boekw. Belast met € 938.000 € 279.597 € 189.488

Meerjarige financiële verplichtingen Huurovereenkomsten: De stichting heeft in 2014 een huurcontract gesloten voor het gebruik van van kantoorruimte van de VPE te Driebergen. De huurverplichting bedraagt op jaarbasis EUR 1.200. Leaseverplichtingen: De stichting heeft in december 2014 een leasecontract afgesloten bij Superlease te Delft voor een Skoda Octavia t.b.v. de directie. De leaseverplichting bedraagt op maandbasis EUR 756. Het contract loopt af in december 2018.

JR 2015 TCN

17


Toelichting op de staat van baten en lasten Baten 2015 werkelijk

2014 werkelijk

3.022 66.533 69.555

2.570 99.179 101.750

0 3.022 3.022

500 2.070 2.570

14.267 11.765 0 29.186 11.314 0 66.533

35.048 7.320 20.300 23.467 8.811 4.233 99.179

0

31

21.299 2.100 4.710 14.710 2.426 0 0 0 0 45.245

36.598 8.400 0 0 3.820 16.781 940 0 0 66.539

Baten uit eigen fondswerving: Netto omzet Giften Totaal saldo

Netto omzet 800108 Verkopen 800104 Verkoop boeken

Giften 800000 Giften particulieren 800001 Giften instellingen 800002 Giften met een bestemming 800003 Giften VS 800007 Giften buitenland 800009 Giften TS Church

Rentebaten 641300 Rente spaarrekening

Overige baten 800060 Huur Spetsebrugweg, Ruiten A Kanaal West I, nr 9 800070 Huur inventaris door TCV 800010 Huuropbrengsten Life Care 800020 Huuropbrengsten Life House 800300 Spreekbeurten 800004 Externe ondersteuning 800115 Opbrengstjubilieum 45 jaar 410761 Opbrengst verkoop activa 800006 Overige baten

JR 2015 TCN

18


2015 werkelijk

2014 werkelijk

25.920 8.405 17.908 36.176 29.176 0 106 6.695 124.386

33.153 9.499 14.303 34.323 4.365 64 21.289 10.356 127.353

24.000 1.920 0 25.920 0 25.920

41.514 3.639 0 45.153 -12.000 33.153

5.548 2.856 8.405

8.686 814 9.499

10.232 2.777 4.899 17.908

10.232 2.141 1.930 14.303

1.875 0 7.113 6.050 10.426 4.164 6.548 36.176

1.650 600 19.989 6.050 0 0 6.034 34.323

6.600 5.894 9.540 5.577 1.565 29.176

0 0 0 1.929 2.436 4.365

0

64

Evangelisatie Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenlasten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kosten machines, instalaties en inventaris Verkoopkosten Algemene kosten Lonen en salarissen 400101 Bruto lonen 400106 Opbouw vakantietoeslag 400102 Salaris directie 400181 Doorberekende loonkosten

Sociale lasten en pensioenlasten 400201 Sociale verzekeringspremies 400312 Pensioenlasten

Afschrijving op materiële vaste activa 410100 Bedrijfsgebouwen en -terreinen 410250 Inventaris 410260 Vervoermiddelen Overige personeelskosten 402003 Vrijwilligersvergoedingen 400103 Telefoonvergoeding 402101 Reis- en verblijfkosten 402601 Inleenkosten personeel 448100 Autokosten 443000 Brandstofkosten 402304 Overige personeelskosten Huisvestingskosten 421300 Huur Dreef 12, Heerhugowaard 423000 Gas, water en elektra 422000 Onderhoud gebouwen 426000 Belasting en zakelijke lasten 427000 Verzekeringen Kosten machines, installaties en inventaris 434100 Kleine aanschaffingen JR 2015 TCN

19


Verkoopkosten 464000 Reclames en advertenties 464100 Representatiekosten 464300 Kosten open dag 465100 Congreskosten 458200 Reis en verblijfkosten 469000 Times Square Church Tour 705000 Kosten jubileumdag 45 jaar TC 461000 Afboeking zorg- en gastengelden

Algemene kosten 484300 Juridische kosten 481000 Contributie en abonnementen 488300 Overige algemene kosten

Ondersteuning derden 488200 Giften aan derden

2015 werkelijk

2014 werkelijk

0 0 0 106 0 0 0 0 106

80 76 0 4.552 0 4.889 1.455 10.238 21.289

4.259 2.436 0 6.695

5.452 4.508 396 10.356

944

1.658

0 0 0 0 1.641 1.641

656 523 1.143 278 8.356 10.957

3.558 1.886 -0 0 0 7.847 1.740 11.378 38 26.447

99 87 570 0 146 15.180 635 12.030 95 28.840

-5.536 4.258 -1.278

25.000 22.500 47.500

Werving baten Kosten eigen fondswerving 700011 Inkoop boeken en royalties 700500 Inkoop The Gate 465001 Kosten Fondsenwerving 464001 Drukwerk en kopieen 465000 Promotie en publiciteitskosten

Beheer en administratie 474000 Kantoorbehoeften 474200 Telefoon 474300 Porti 474201 Internetkosten 476000 Accountantskosten 476100 Administratiekosten 641100 Bankkosten en rente 641200 Rente hypothecaire lening 641201 Rente financial lease Toyota Fin. Services

Eenmalige baten/lasten 402802 Vrijval voorziening afvloeing De Spetse Hoeve 461150 Voorziening vordering groepsmaatschappij

JR 2015 TCN

20


Ondertekening door het bestuur, Driebergen, 26 juni 2015

dhr. A. den Dekker

dhr. F.J. Ockels

dhr. P.G.F. Grim

dhr. M.H. Jonker

JR 2015 TCN

21


Overige gegevens Wettelijke vrijstelling Aangezien de organisatie valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de organisatie vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan deze jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd. Op grondvan artikel 2:407 lid 2 BW wordt afgezien van consolidatie. Voorstel tot bestemming van het resultaat: Het bestuur stelt voor conform artikel 12 van de statuten de bestemming van het resultaat vast. 2015 Resultaat volgens staat van baten en lasten: -37.342 Mutatie bestemmingsreserve Kringloopwinkel: 52.109 Mutatie bestemmingsreserve Vrouwencentrum: 300 Naar vrije reserve 15.067 Datum:

JR 2015 TCN

30 april 2016

22

2014 -47.987 -15.000 -300 -63.287


Overzicht verloop materiele vaste activa Omschrijving activum

Verbouwingen Boerderij Verbouwing boerderij Brugwachtershuis Verbouwing deel Verbouwing 2008 Totaal verbouwingen Inventarissen Computer Telefoon Kantoorinrichting Fax Divers Wasmachine Kwamtum telefoon Kantoorinrichting Brandblusser Wasmachine Bos en Sluiter Telefoon Zitrmaaier Bladblazer Muziekinstrumenten Geluidsapparatuur Hekwerk Diepvrieskist Kopieerapparat HP Compaqs Dixon Bedden Laptop Motorzaag Computer Computer Notebook Asus

JR 2015 TCN

Aanschaf-

Afschr

Afschr

Aanschaf-

datum

perc.

methode

waarde

31-12-2000 31-12-2000 31-12-2000 31-12-2006 31-12-2008

31-12-1999 31-12-1999 31-12-1999 31-12-1999 31-12-1999 31-12-2000 31-12-2000 31-12-2000 31-12-2000 31-12-2000 31-12-2000 31-12-2001 31-12-2002 31-12-2004 31-12-2004 31-12-2004 31-12-2004 31-12-2004 31-12-2004 31-12-2004 31-12-2004 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2005 31-12-2005 31-12-2005 31-12-2005 31-12-2005

2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 5,00%

33,33% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 33,33% 33,33% 20,00% 33,33% 20,00% 33,33% 33,33% 33,33%

AW AW AW AW AW

AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW

100.891 35.390 85.565 153.629 16.900 392.375

Restwaarde

Cumulatieve

Boekwaarde

Investering

Afschrijving

Boekwaarde

Afschrijving

afschrijving

beginbalans

dit jaar

lopend jaar

eindbalans

volgend jr

0

1.197 862 426 307 704 1.193 1.293 337 2.362 1.567 424 975 794 2.500 1.263 1.350 3.900 1.309 596 18.848 3.341 510 5.760 1.835 1.160 2.398 1.338 2.044

23

27.744 13.274 23.530 32.647 5.351 102.546

73.147 22.116 62.035 120.982 11.549 289.829

1.197 862 426 307 704 1.193 1.293 337 2.362 1.567 424 975 794 2.500 1.263 1.350 3.900 1.309 596 18.848 3.341 510 5.760 1.835 1.160 2.398 1.338 2.044

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2.522 885 2.139 3.841 845 10.232

70.625 21.231 59.896 117.141 10.704 279.597

2.522 885 2.139 3.841 845 10.232

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Overzicht verloop materiele vaste activa Omschrijving activum

Aanschaf-

Afschr

Afschr

Aanschaf-

datum

perc.

methode

waarde

Restwaarde

Cumulatieve

Boekwaarde

Investering

Afschrijving

Boekwaarde

Afschrijving

afschrijving

beginbalans

dit jaar

lopend jaar

eindbalans

volgend jr

Computers/netwerk Hogedrukreiniger Kantoormeubelen

31-12-2005 31-12-2005 31-12-2006

20,00% 20,00% 20,00%

AW AW AW

22.139 915 5.650

22.139 915 5.650

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Computers leslokaal Wasdrogers Hut zeecontainer Schoonmaakmachine Minitrekker Woning de Hoop Computers Rijsdijk CV Ketels/boiler Hartstart AED Laptops Toshiba laptop Satelite 8 Camera's Aankoop bedtextiel LEA software Totaal inventarissen

13-12-2007 30-9-2008 9-10-2008 1-10-2008 25-9-2008 18-9-2008 1-9-2009 24-12-2010 29-2-2012 31-5-2012 26-4-2013 7-3-2013 3-2-2014 12-12-2014

33,33% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 33,33% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 33,33%

AW AW AW AW AW GA AW AW AW AW AW AW AW AW

2.712 970 700 705 4.998 1.000 1.416 5.950 1.335 800 476 766 1.200 2.017 114.342

0

2.712 970 700 705 4.998 0 1.416 4.859 779 427 166 281 220 56 107.586

0 0 0 0 0 1.000 0 1.091 556 373 310 485 980 1.961 6.756

0

0 0 0 0 0 98 0 1.091 267 160 95 153 240 672 2.777

0 0 0 0 0 902 0 0 289 213 215 332 740 1.289 3.979

0 0 0 0 0 0 0 1.190 267 160 95 153 240 672 2.777

0

2.974 2.841 9.027 14.842

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 725 0 2.652 1.979 6.922 12.278

-3.300 -5.300

0 0 0 652 625 3.622 4.899

0 725 0 0 1.354 0 2.079

0 0 0 0 625 0 625

308.862

-5.300

17.908

285.655

13.634

Inventaris woning Behang/aankleding Keukeninrichting Keukeninrichting Totaal inventaris woning

31-12-1999 31-12-1999 31-12-1999

Auto's Aanhanger Commick tractor VW Transporter * VW Sharan 52-HB-SJ * Ford Focus 08-DN-BB Toyota Verso 49-RF-TT * Totaal auto's

31-12-2004 31-12-2005 31-12-2006 24-5-2013 4-3-2015 26-8-2015

20,00% 20,00% 20,00%

25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 25,00% 25,00%

Totaal materiële vaste actia

AW AW AW

AW AW AW AW AW AW

2.974 2.841 9.027 14.842 1.640 7.500 14.312 3.900 2.500 7.551 37.403

390 500 750 2.365

1.640 6.775 14.312 1.248 521 629 25.125

558.962

2.365

250.099

725

De met * gevoerde auto's zijn in april 2015 verkocht.

JR 2015 TCN

24

0 -2.000

Stg Teen Challenge Nederland Dreef GP Heerhugowaard

Recommend Documents