Středisko S412; Účet Středisko S412 - Jablonecká 717

SVJ412 - Společenství vlastníků Jablonecká 717/5 IČ: 26776723 DIČ: CZ26776723

Strana:

1

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 221010

do S412 Částka DAL

Středisko S412 - Jablonecká 717 Účet 221010 - Běžný účet 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem účet 221010 :

Počátek rok : 350 992,27 Součet za účet 221010 a období 1.2014 Součet za účet 221010 a období 2.2014 Součet za účet 221010 a období 3.2014 Součet za účet 221010 a období 4.2014 Součet za účet 221010 a období 5.2014 Součet za účet 221010 a období 6.2014 Součet za účet 221010 a období 7.2014 Součet za účet 221010 a období 8.2014 Součet za účet 221010 a období 9.2014 Součet za účet 221010 a období 10.2014 Součet za účet 221010 a období 11.2014 Součet za účet 221010 a období 12.2014 MD-D : 531 043,02

Počátek k 1.2014 : 235 344,00 230 248,00 240 973,00 270 307,00 316 496,00 255 328,00 237 519,00 240 936,00 248 267,10 241 917,10 233 548,20 232 308,20 2 983 191,60 Zůstatek k 12.2014 :

350 992,27 194 513,41 286 629,62 191 881,80 131 328,25 415 369,69 150 951,10 65 544,96 149 085,06 88 785,76 69 401,06 211 634,39 497 023,48 2 452 148,58 882 035,29

Účet 221011 - Běžný účet 2. 1 3 6 7 9 10 12 Celkem účet 221011 :

Počátek rok : 2 350 873,06 Součet za účet 221011 a období 1.2014 Součet za účet 221011 a období 3.2014 Součet za účet 221011 a období 6.2014 Součet za účet 221011 a období 7.2014 Součet za účet 221011 a období 9.2014 Součet za účet 221011 a období 10.2014 Součet za účet 221011 a období 12.2014 MD-D : 6 710,88

Počátek k 1.2014 : 855,56 1 513,71 1 211,04 2 856,31 589,13 0,00 589,29 7 615,04 Zůstatek k 12.2014 :

2 350 873,06 0,00 287,60 230,10 0,00 111,93 162,56 111,97 904,16 2 357 583,94

Účet 311010 - Příspěvek na správu domu a pozemku Počátek rok : 60 551,00 1 Součet za účet 311010 a období 1.2014 2 Součet za účet 311010 a období 2.2014 3 Součet za účet 311010 a období 3.2014 4 Součet za účet 311010 a období 4.2014 5 Součet za účet 311010 a období 5.2014 6 Součet za účet 311010 a období 6.2014 7 Součet za účet 311010 a období 7.2014 8 Součet za účet 311010 a období 8.2014 9 Součet za účet 311010 a období 9.2014 10 Součet za účet 311010 a období 10.2014 11 Součet za účet 311010 a období 11.2014 12 Součet za účet 311010 a období 12.2014 Celkem účet 311010 : MD-D : -21 516,00

Počátek k 1.2014 : 226 613,00 226 613,00 265 424,00 226 613,00 229 336,00 225 592,00 226 107,00 226 077,00 236 178,00 226 254,00 227 055,00 227 433,00 2 769 295,00 Zůstatek k 12.2014 :

60 551,00 229 449,00 224 479,00 274 009,00 226 567,00 259 032,00 217 568,00 219 733,00 219 984,00 235 813,00 229 161,00 228 128,00 226 888,00 2 790 811,00 39 035,00

Počátek k 1.2014 : 4 876,00 50,00 800,00 0,00 4 876,00 50,00 800,00 0,00 4 876,00 50,00 800,00 0,00 4 876,00 50,00 800,00 0,00 4 876,00 50,00 800,00 0,00 4 876,00 50,00 800,00 0,00 4 876,00 50,00 800,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5 726,00 0,00 0,00 0,00 5 726,00 0,00 0,00 0,00 5 726,00 0,00 0,00 0,00 5 726,00 0,00 0,00 0,00 5 726,00 0,00 0,00 0,00 5 726,00 0,00 0,00 0,00 5 726,00

Účet 311011 - Nájemné - společné části domu 1 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 UCT412140008 BU1412000013 71772 2 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 UCT412140035 BU1412000028 71772 3 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 UCT412140068 BU1412000046 71772 4 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 UCT412140092 BU1412000066 71772 5 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 UCT412140123 BU1412000084 71772 6 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 UCT412140135 BU1412000103 7 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 UCT412140160 BU1412000116 1218 05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

Počátek rok : 0,00 Holeňová Holeňová-SV Holeňová-teplo MILUSE HOLENOVA Holeňová Holeňová-SV Holeňová-teplo MILUSE HOLENOVA Holeňová Holeňová-SV Holeňová-teplo MILUSE HOLENOVA Holeňová Holeňová-SV Holeňová-teplo MILUSE HOLENOVA Holeňová Holeňová-SV Holeňová-teplo MILUSE HOLENOVA Holeňová Holeňová-SV Holeňová-teplo MILUSE HOLENOVA Holeňová Holeňová-SV Holeňová-teplo MILUSE HOLENOVA

UCT-1853-1064


Strana:

2

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 311011 8 NEB41214000 NEB41214000 1218 Holeňová 4 876,00 NEB41214000 1218 Holeňová-SV 50,00 NEB41214000 1218 Holeňová-teplo 800,00 UCT412140186 BU1412000132 MILUSE HOLENOVA 0,00 9 NEB41214000 NEB41214000 1218 Holeňová 4 876,00 NEB41214000 1218 Holeňová-SV 50,00 NEB41214000 1218 Holeňová-teplo 800,00 UCT412140199 BU1412000148 MILUSE HOLENOVA 0,00 10 NEB41214001 NEB41214001 1218 Holeňová 4 876,00 NEB41214001 1218 Holeňová-SV 50,00 NEB41214001 1218 Holeňová-teplo 800,00 UCT412140217 BU1412000161 MILUSE HOLENOVA 0,00 11 NEB41214001 NEB41214001 1218 Holeňová 4 876,00 NEB41214001 1218 Holeňová-SV 50,00 NEB41214001 1218 Holeňová-teplo 800,00 UCT412140244 BU1412000179 MILUSE HOLENOVA 0,00 12 NEB41214001 NEB41214001 1218 Holeňová 4 876,00 NEB41214001 1218 Holeňová-SV 50,00 NEB41214001 1218 Holeňová-teplo 800,00 UCT412140256 BU1412000195 MILUSE HOLENOVA 0,00 Celkem účet 311011 : MD-D : 0,00 68 712,00 Zůstatek k 12.2014 :

do S412 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 5 726,00 0,00 0,00 0,00 5 726,00 0,00 0,00 0,00 5 726,00 0,00 0,00 0,00 5 726,00 0,00 0,00 0,00 5 726,00 68 712,00 0,00

Účet 311019 - Nájemné - společné části domu - zůst. min. Počátek rok : -10 197,00 5 UCT412140130 BU1412000086 1218 HOLENOVA MILUSE VD412140002 VD412140002 NP Holeňová popl. za odečty VD412140002 NP Holeňová SV 2013 VD412140002 NP Holeňová UT 2013 VD412140002 zaokrouhlení NP - TS2013 Celkem účet 311019 : MD-D : 10 197,00

Počátek k 1.2014 : 0,00 224,80 390,20 10 213,50 0,00 10 828,50 Zůstatek k 12.2014 :

-10 197,00 631,00 0,00 0,00 0,00 0,50 631,50 0,00

Účet 314015 - Zálohy dodavatelům - elektřina 1 UCT412140003 BU1412000002 30171160 BU1412000002 30171161 2 UCT412140031 BU1412000020 30171160 BU1412000020 30171161 7 UCT412140146 DFN412140037 30171160 DFN412140037 30171160 UCT412140160 BU1412000116 30171160 UCT412140147 DFN412140038 30171161 DFN412140038 30171161 UCT412140160 BU1412000116 30171161 9 UCT412140207 BU1412000150 30171160 BU1412000150 30171161 12 UCT412140259 BU1412000197 30171160 BU1412000197 30171161 Celkem účet 314015 :

Počátek rok : 23 010,00 2012 SP412120001 SP PRE, a.s. 2012 SP412120002 SP PRE, a.s. 2012 SP412120001 SP PRE, a.s. 2012 SP412120002 SP PRE, a.s. přeplatek pro novou zálohu zúčtované zálohy 2014 SP412140001 AS PRE, a.s. přeplatek pro novou zálohu zúčtované zálohy 2014 SP412140002 AS PRE, a.s. 2014 SP412140001 AS PRE, a.s. 2014 SP412140002 AS PRE, a.s. 2014 SP412140001 AS PRE, a.s. 2014 SP412140002 AS PRE, a.s. MD-D : 7 710,00

Počátek k 1.2014 : 6 400,00 5 230,00 6 400,00 5 230,00 1 488,00 -25 600,00 4 252,00 1 814,00 -20 670,00 2 686,00 5 740,00 4 500,00 5 740,00 4 500,00 7 710,00 Zůstatek k 12.2014 :

23 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 720,00

Počátek rok : 5 950,00 MD-D :

Počátek k 1.2014 : 0,00 Zůstatek k 12.2014 :

5 950,00 0,00 5 950,00

Účet 314016 - Zálohy dodavatelům - ostatní Celkem účet 314016 :

0,00

Účet 314018 - Zálohy dodavatelům - teplo 1 UCT412140012 BU1412000008 7048002 BU1412000008 7048102 12 UCT412140275 DFN412140067 9110610502 UCT412140276 DFN412140068 9110610503 Celkem účet 314018 :

Počátek rok : 0,00 2014 DZL412140002 DZ Pražská tepláre 2014 DZL412140001 DZ Pražská tepláre Řádné zálohy Řádné zálohy MD-D : 0,00

Počátek k 1.2014 : 60 600,00 34 200,00 -60 600,00 -34 200,00 0,00 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Účet 314019 - Zálohy dodavatelům - vodné,stočné 2 UCT412140043 BU1412000027 48799 3 UCT412140051 DFN412140014 1442037852 5 UCT412140107 DFN412140032 1442072922 UCT412140131 BU1412000080 48799 8 UCT412140177 DFN412140046 1442108426 UCT412140169 BU1412000129 48799 11 UCT412140237 BU1412000174 48799 12 UCT412140277 DFN412140070 1542006839

Počátek rok : 0,00 2014 DZL412140003 DZ Pražské vodovo Zálohový list DZL412140003 Zálohový list DZL412140004 2014 DZL412140004 DZ Pražské vodovo Zálohový list DZL412140005 2014 DZL412140005 DZ Pražské vodovo 2014 DZL412140006 DZ Pražské vodovo Zálohový list DZL412140006

Počátek k 1.2014 : 103 590,00 0,00 -113 460,00 113 460,00 -102 520,00 102 520,00 87 300,00 -87 300,00

0,00 0,00 103 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

UCT-1853-1064


Strana:

3

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 314019 Celkem účet 314019 : MD-D : 0,00 103 590,00 Zůstatek k 12.2014 : Účet 315014 - Náklady na pojištění objektu 2 RE412140003 DRE41214100 140294 7 RE412140008 DRE41214100 141555 Celkem účet 315014 :

Počátek rok : 0,00 pojištění od 1.1.2014 - 30.6.2014 pojištění od 1.7.2014 do 31.12.2014 MD-D : 19 307,00

Účet 315016 - Náklady na správní poplatek člena družstva Počátek rok : 0,00 1 RE412140001 DRE41214100 140047 člen 1/2014 2 RE412140003 DRE41214100 140294 člen 2/2014 3 RE412140004 DRE41214100 140543 člen družstva 3/2014 4 RE412140005 DRE41214100 140795 člen družstva 4/2014 5 RE412140006 DRE41214100 141047 člen družstva 6 RE412140007 DRE41214100 141298 člen družstva 7 RE412140008 DRE41214100 141555 člen družstva 8 RE412140009 DRE41214100 141794 člen družstva 9 RE412140010 DRE41214101 142053 člen družstva 10 RE412140011 DRE41214101 142308 člen družstva 11 RE412140012 DRE41214101 142570 člen družstva 12 RE412140013 DRE41214101 142819 člen družstva Celkem účet 315016 : MD-D :

Účet 315017 - Náklady na správní poplatek nečlena družst Počátek rok : 0,00 1 RE412140001 DRE41214100 140047 nečlen 1/2014 2 RE412140003 DRE41214100 140294 nečlen 2/2014 3 RE412140004 DRE41214100 140543 nečlen družstva 3/2014 4 RE412140005 DRE41214100 140795 nečlen družstva 4/2014 5 RE412140006 DRE41214100 141047 nečlen družstva 6 RE412140007 DRE41214100 141298 nečlen družstva 7 RE412140008 DRE41214100 141555 nečlen družstva 8 RE412140009 DRE41214100 141794 nečlen družstva 9 RE412140010 DRE41214101 142053 nečlen družstva 10 RE412140011 DRE41214101 142308 nečlen družstva 11 RE412140012 DRE41214101 142570 nečlen družstva 12 RE412140013 DRE41214101 142819 nečlen družstva Celkem účet 315017 : MD-D :

Účet 315018 - Náklady na odměnu volených orgánů Počátek rok : 0,00 1 PM412140001 PAM-2014-1 MZS-kumulace všech MZS 2 PM412140002 PAM-2014-2 MZS-kumulace všech MZS 3 PM412140003 PAM-2014-3 MZS-kumulace všech MZS 4 PM412140004 PAM-2014-4 MZS-kumulace všech MZS 5 PM412140005 PAM-2014-5 MZS-kumulace všech MZS 6 PM412140006 PAM-2014-6 MZS-kumulace všech MZS 7 PM412140007 PAM-2014-7 MZS-kumulace všech MZS 8 PM412140008 PAM-2014-8 MZS-kumulace všech MZS 9 PM412140009 PAM-2014-9 MZS-kumulace všech MZS 10 PM412140010 PAM-2014-10 MZS-kumulace všech MZS 11 PM412140011 PAM-2014-11 MZS-kumulace všech MZS 12 PM412140012 PM412140012 MZS-kumulace všech MZS Celkem účet 315018 : MD-D :

Účet 315019 - Náklady provozní 1 UCT412140026 DFN412140007 UCT412140018 BU1412000012 2 RE412140003 DRE41214100 UCT412140044 BU1412000031 3 RE412140004 DRE41214100 DRE41214100 DRE41214100 UCT412140050 DFN412140013 UCT412140073 BU1412000049 4 UCT412140075 DFN412140019 UCT412140094 DFN412140024 UCT412140099 BU1412000067 5 UCT412140123 BU1412000084 UCT412140122 BU1412000076

05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

60933410 140294 140543 140543 140543 60933762 60934117 60934474 102329 2783661889

85 716,40

60 621,00

76 148,00

Počátek rok : 0,00 telefon 1/2014 poplatek SIPO 1/2014 odměna za zpracování roční závěrky poplatek SIPO 2/2014 manipulační poplatek 03/2014 mzdy I.Q 2014 - 1(2),2(2),3(1) poštovné 03/2014 telefon 2/2014 poplatek SIPo 3/2014 telefon 3/2014 telefon 4/2014 popl. sipo 4/2014 poplatek SIPO 5/2014 Skylink - servisní poplatek

do S412 Částka DAL 103 590,00 0,00

Počátek k 1.2014 : 9 664,00 9 643,00 19 307,00 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 0,00 0,00 0,00 19 307,00

Počátek k 1.2014 : 7 114,80 7 114,80 7 114,80 7 114,80 7 284,20 7 284,20 7 284,20 7 284,20 7 114,80 7 114,80 7 114,80 6 776,00 85 716,40 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 716,40


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 621,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 148,00

Počátek k 1.2014 : 499,00 358,10 4 840,00 355,00 66,55 907,50 382,36 499,00 355,00 499,00 499,00 355,00 355,00 498,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UCT-1853-1064


Strana:

4

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 315019 5 UCT412140122 BU1412000076 2783661897 Skylink - servisní poplatek 498,00 UCT412140116 BU1412000081 Poplatky České pošty 1 238,00 VD412140002 VD412140002 zaokrouhlení NP - TS2013 0,50 6 UCT412140135 BU1412000103 popl. sipo 6/2014 355,00 7 UCT412140170 BU1412000118 102329 SIPO 7/2014-poplatek 355,00 RE412140008 DRE41214100 141555 manipulační poplatek 07/2014 6,05 DRE41214100 141555 mzdy II.Q 2014 - 4(3),5(3),6(3) 1 633,50 DRE41214100 141555 poštovné 07/2014 31,46 8 UCT412140179 BU1412000133 102329 SIPO 8/2014 poplatek 355,00 RE412140009 DRE41214100 141794 manipulační poplatek 08/2014 6,05 DRE41214100 141794 poštovné 08/2014 12,10 9 UCT412140193 BU1412000149 102329 SIPO 9/2014 poplatek 351,90 VD412140004 VD412140004 Zaokrouhlení TS 2013 7,11 10 UCT412140214 BU1412000162 102329 SIPO 10/2014 poplatek 351,90 RE412140011 DRE41214101 142308 manipulační poplatek 10/2014 18,15 DRE41214101 142308 mzdy III.Q 2014 - 7(3),8(3),9(3) 1 633,50 DRE41214101 142308 poštovné 10/2014 94,38 UCT412140215 BU1412000154 5411010914 soudní poplatek - Oborový svaz 1 180,00 11 UCT412140235 BU1412000180 102329 SIPO 11/2014 poplatek 348,80 12 UCT412140259 BU1412000197 102329 SIPO 12/2014 poplatek 348,80 RE412140013 DRE41214101 142819 kolky 12/2014 2 000,00 DRE41214101 142819 mzdy IV.Q 2014 - 10(3),11(3),12(3) 1 633,50 Celkem účet 315019 : MD-D : 22 927,21 22 927,21 Zůstatek k 12.2014 : Účet 315022 - Náklady na odvoz odpadu 5 UCT412140102 DFN412140027 2700163730 11 UCT412140234 DFN412140059 2700163730 Celkem účet 315022 :

Počátek rok : 0,00 odpad 1-6/14 odpad 7-12/14 MD-D :

Účet 315023 - Náklady na úklid 1 UCT412140023 DFN412140004 2 UCT412140029 DFN412140008 3 UCT412140059 DFN412140015 4 UCT412140093 DFN412140023 5 UCT412140104 DFN412140031 7 UCT412140145 DFN412140036 UCT412140152 DFN412140042 8 UCT412140175 DFN412140044 9 UCT412140190 DFN412140048 10 UCT412140211 DFN412140052 12 UCT412140274 DFN412140069 UCT412140257 DFN412140065 Celkem účet 315023 :

Počátek rok : 0,00 úklid 1/2014 úklid 2/2014 úklid 3/2014 úklid 4/2014 úklid 05/2014 úklid 06/2014 úklid 07/2014 úklid 08/2014 úklid 09/2014 úklid 10/2014 úklid 11/2014 úklid 12/2014 MD-D :

201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412

70 848,00

84 000,00

Účet 315024 - Náklady na provoz výtahu 1 UCT412140024 DFN412140005 1017339 UCT412140025 DFN412140006 114730 2 UCT412140030 DFN412140009 1017635 3 UCT412140062 DFN412140018 1017929 4 UCT412140095 DFN412140025 10171252 UCT412140096 DFN412140026 1147214 5 UCT412140103 DFN412140030 10171545 7 UCT412140144 DFN412140035 10171873 UCT412140151 DFN412140041 10172161 8 UCT412140174 DFN412140043 10172447 9 UCT412140189 DFN412140047 10172730 UCT412140230 DFN412140055 1147563 10 UCT412140232 DFN412140057 10173046 UCT412140231 DFN412140056 1147652 11 UCT412140253 DFN412140062 10173329 12 UCT412140258 DFN412140066 10173610 Celkem účet 315024 :

Počátek rok : 0,00 servis výtahů 1/2014 výměna kladky dveří 1/2014 servis výtahů 2/2014 servis výtahů 3/2014 servis výtahů 4/2014 výměna zářivky servis výtahů 05/2014 servis výtahů 06/2014 servis výtahů 07/2014 servis výtahů 08/2014 servis výtahů 09/2014 výměna vodících kladek servis výtahů 10/2014 výměna žárovky servis výtahů 11/2014 servis výtahů 12/2014 MD-D :

Účet 315025 - Náklady na elektrickou energii 7 UCT412140146 DFN412140037 30171160 DFN412140037 30171160 DFN412140037 30171160 UCT412140147 DFN412140038 30171161 DFN412140038 30171161

Počátek rok : 0,00 dohad 2014 el.energie výtah 2.7.13-1.7.14 odpočet dohadné položky 2013 dohad 2014 el.energie osvětlení 2.7.13-1.7.14

05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

26 869,00

do S412 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 927,21

Počátek k 1.2014 : 35 424,00 35 424,00 70 848,00 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 0,00 0,00 0,00 70 848,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00

Počátek k 1.2014 : 1 846,00 995,00 1 846,00 1 846,00 1 846,00 56,00 1 846,00 1 846,00 1 846,00 1 846,00 1 846,00 3 284,00 1 846,00 382,00 1 846,00 1 846,00 26 869,00 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 869,00

Počátek k 1.2014 : 12 056,00 24 112,00 -12 274,00 9 428,00 18 856,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UCT-1853-1064


Strana:

5

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 315025 7 UCT412140147 DFN412140038 30171161 odpočet dohadné položky 2013 -9 590,51 Celkem účet 315025 : MD-D : 42 587,49 42 587,49 Zůstatek k 12.2014 : Účet 315031 - Náklady na teplo 1 UCT412140027 DFN412140002 2 UCT412140047 DFN412140010 3 UCT412140060 DFN412140016 4 UCT412140097 DFN412140021 DFN412140021 5 UCT412140106 DFN412140028 9 UCT412140209 DFN412140050 11 UCT412140248 DFN412140053 UCT412140251 DFN412140060 12 UCT412140275 DFN412140067 Celkem účet 315031 :

9110472878 9110484606 9110500653 9110512920 9110512920 9110524682 9110573564 9110586654 9110598239 9110610502

Počátek rok : 0,00 UT 1/2014 UT 2/2014 UT 3/2014 UT 4/2004 UT 4/2014 UT 5/2014 UT 9/2014 UT 10/2014 UT 11/2014 UT 12/2014 MD-D :

612 455,27

Účet 315033 - Náklady na ohřev vody 1 UCT412140028 DFN412140003 9110472879 2 UCT412140048 DFN412140011 9110484607 3 UCT412140061 DFN412140017 9110500654 4 UCT412140098 DFN412140022 9110512921 5 UCT412140105 DFN412140029 9110524683 6 UCT412140148 DFN412140039 9110534708 7 UCT412140150 DFN412140040 9110547427 8 UCT412140176 DFN412140045 9110560634 9 UCT412140210 DFN412140051 9110573565 11 UCT412140247 DFN412140054 9110586655 UCT412140252 DFN412140061 9110598240 12 UCT412140276 DFN412140068 9110610503 Celkem účet 315033 :

Počátek rok : 0,00 TV 1/2014 TV 2/2014 TV 3/2014 TV 4/2014 TV 5/2014 TV 6/2014 TV 7/2014 TV8/2014 TV 9/2014 TV 10/2014 TV 11/2014 TV 12/2014 MD-D :

Účet 315034 - Náklady na vodné, stočné 3 UCT412140051 DFN412140014 1442037852 5 UCT412140107 DFN412140032 1442072922 8 UCT412140177 DFN412140046 1442108426 12 UCT412140277 DFN412140070 1542006839 Celkem účet 315034 :

Počátek rok : 0,00 PVK 19.12.2013-19.3.2014 PVK 20.3.-5.6.2014 1146m3 PVK 6.6.-3.9.2014 1126m3 PVK 4.9.2014.-1.1.2015 1847 m3 MD-D : 425 550,00

Účet 321000 - Dodavatelé 1 UCT412140004 BU1412000007 UCT412140024 DFN412140005 UCT412140025 DFN412140006 UCT412140017 BU1412000004 UCT412140020 BU1412000018 UCT412140009 BU1412000003 RE412140001 DRE41214100 DRE41214100 DRE41214100 DRE41214100 UCT412140009 BU1412000003 UCT412140013 BU1412000011 UCT412140012 BU1412000008 UCT412140023 DFN412140004 UCT412140009 BU1412000003 UCT412140008 BU1412000013 UCT412140026 DFN412140007 UCT412140019 BU1412000016 BU1412000016 UCT412140027 DFN412140002 UCT412140028 DFN412140003 2 UCT412140043 BU1412000027 UCT412140030 DFN412140009 UCT412140043 BU1412000027 UCT412140045 BU1412000032 RE412140002 DRE41214100 RE412140003 DRE41214100 DRE41214100 DRE41214100 DRE41214100

Počátek rok : -82 106,31 2013 DFN412130083 DF DOSNA s.r.o. servis výtahů 1/2014 výměna kladky dveří 1/2014 2013 DRE412131011 DF Stavební bytov 2013 DRE412131012 DF Stavební bytov 2013 DFN412130080 DF Pražské vodov člen 1/2014 nečlen 1/2014 odměna za zpracování výnosů r.2013 pronajímané společné části domu 2013 DFN412130079 DF HB ALARM spo 2013 DFN412130082 DF KRÁL Petr 2013 DFN412130081 DF Kliner Jaroslav úklid 1/2014 2013 DFN412130078 DF Broadband tele 2013 DFN412130086 DF Broadband tele telefon 1/2014 2013 DFN412130084 DF Pražská tepláre 2013 DFN412130085 DF Pražská tepláre UT 1/2014 TV 1/2014 2014 DFN412140005 DF DOSNA s.r.o. servis výtahů 2/2014 2014 DFN412140006 DF DOSNA s.r.o. 2014 DRE412141001 DF Stavební bytov asistenční služby člen 2/2014 nečlen 2/2014 odměna za zpracování roční závěrky pojištění od 1.1.2014 - 30.6.2014

05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

10163944 1017339 114730 132577 132834 1342201427 140047 140047 140047 140047 20130498 20130678 201312 201401 60932706 60933058 60933410 9110445745 9110445746 9110472878 9110472879 1017339 1017635 114730 140047 140243 140294 140294 140294 140294

376 200,13

do S412 Částka DAL 0,00 0,00 42 587,49

Počátek k 1.2014 : 108 333,32 87 006,04 71 290,34 36 387,60 18 616,08 49 336,63 3 549,66 58 455,48 79 097,62 100 382,50 612 455,27 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 455,27


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 200,13

Počátek k 1.2014 : 113 142,00 86 910,00 85 394,00 140 104,00 425 550,00 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 550,00

Počátek k 1.2014 : 1 846,00 0,00 0,00 12 366,20 14 055,20 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,00 2 306,00 7 000,00 0,00 499,00 499,00 0,00 41 198,81 1 472,10 0,00 0,00 1 846,00 0,00 995,00 12 971,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-82 106,31 0,00 1 846,00 995,00 0,00 0,00 0,00 7 114,80 5 082,00 605,00 169,40 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 499,00 0,00 0,00 108 333,32 33 827,10 0,00 1 846,00 0,00 0,00 4 738,00 7 114,80 5 082,00 4 840,00 9 664,00 UCT-1853-1064


Strana:

6

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 321000 2 RE412140003 DRE41214100 140294 pronajímané společné části domu 0,00 UCT412140043 BU1412000027 201401 2014 DFN412140004 DF Kliner Jaroslav 7 000,00 UCT412140029 DFN412140008 201402 úklid 2/2014 0,00 UCT412140043 BU1412000027 60933410 2014 DFN412140007 DF Broadband tele 499,00 UCT412140033 BU1412000030 9110472878 2014 DFN412140002 DF Pražská tepláre 108 333,32 BU1412000030 9110472879 2014 DFN412140003 DF Pražská tepláre 33 827,10 UCT412140047 DFN412140010 9110484606 UT 2/2014 0,00 UCT412140048 DFN412140011 9110484607 TV 2/2014 0,00 3 UCT412140054 BU1412000044 1017635 2014 DFN412140009 DF DOSNA s.r.o. 1 846,00 UCT412140062 DFN412140018 1017929 servis výtahů 3/2014 0,00 UCT412140049 DFN412140012 11201267 odečty a rozůčtování TS 0,00 UCT412140074 BU1412000052 11201267 2014 DFN412140012 DF ISTA Česká re 15 964,00 UCT412140052 BU1412000040 140243 2014 DRE412141002 DF Stavební bytov 4 738,00 UCT412140056 BU1412000050 140294 2014 DRE412141003 DF Stavební bytov 26 870,20 RE412140004 DRE41214100 140543 člen družstva 3/2014 0,00 DRE41214100 140543 manipulační poplatek 03/2014 0,00 DRE41214100 140543 mzdy I.Q 2014 - 1(2),2(2),3(1) 0,00 DRE41214100 140543 nečlen družstva 3/2014 0,00 DRE41214100 140543 poštovné 03/2014 0,00 DRE41214100 140543 pronajímané společné části domu 0,00 UCT412140051 DFN412140014 1442037852 PVK 19.12.2013-19.3.2014 0,00 DFN412140014 1442037852 Zálohový list DZL412140003 103 590,00 UCT412140072 BU1412000053 1442037852 2014 DFN412140014 DF Pražské vodov 9 552,00 UCT412140054 BU1412000044 201402 2014 DFN412140008 DF Kliner Jaroslav 7 000,00 UCT412140059 DFN412140015 201403 úklid 3/2014 0,00 UCT412140050 DFN412140013 60933762 telefon 2/2014 0,00 UCT412140057 BU1412000051 60933762 2014 DFN412140013 DF Broadband tele 499,00 UCT412140055 BU1412000048 9110484606 2014 DFN412140010 DF Pražská tepláre 87 006,04 BU1412000048 9110484607 2014 DFN412140011 DF Pražská tepláre 32 453,56 UCT412140060 DFN412140016 9110500653 UT 3/2014 0,00 UCT412140061 DFN412140017 9110500654 TV 3/2014 0,00 4 UCT412140095 DFN412140025 10171252 servis výtahů 4/2014 0,00 UCT412140089 BU1412000060 1017929 2014 DFN412140018 DF DOSNA s.r.o. 1 846,00 UCT412140096 DFN412140026 1147214 výměna zářivky 0,00 UCT412140100 BU1412000068 140543 2014 DRE412141004 DF Stavební bytov 13 722,61 RE412140005 DRE41214100 140795 člen družstva 4/2014 0,00 DRE41214100 140795 nečlen družstva 4/2014 0,00 DRE41214100 140795 pronajímané společné části domu 4/2014 0,00 UCT412140076 DFN412140020 20130780 výměna čidel EPS 0,00 UCT412140078 BU1412000063 201403 2014 DFN412140015 DF Kliner Jaroslav 7 000,00 UCT412140093 DFN412140023 201404 úklid 4/2014 0,00 UCT412140075 DFN412140019 60934117 telefon 3/2014 0,00 UCT412140094 DFN412140024 60934474 telefon 4/2014 0,00 UCT412140085 BU1412000065 9110500653 2014 DFN412140016 DF Pražská tepláre 71 290,34 BU1412000065 9110500654 2014 DFN412140017 DF Pražská tepláre 34 140,30 UCT412140097 DFN412140021 9110512920 UT 4/2004 0,00 DFN412140021 9110512920 UT 4/2014 0,00 UCT412140098 DFN412140022 9110512921 TV 4/2014 0,00 5 UCT412140110 BU1412000083 10171252 2014 DFN412140025 DF DOSNA s.r.o. 1 846,00 UCT412140103 DFN412140030 10171545 servis výtahů 05/2014 0,00 UCT412140110 BU1412000083 1147214 2014 DFN412140026 DF DOSNA s.r.o. 56,00 UCT412140124 BU1412000085 140795 2014 DRE412141005 DF Stavební bytové 12 366,20 RE412140006 DRE41214100 141047 člen družstva 0,00 DRE41214100 141047 nečlen družstva 0,00 DRE41214100 141047 pronajímané společné části domu 0,00 UCT412140107 DFN412140032 1442072922 PVK 20.3.-5.6.2014 1146m3 0,00 DFN412140032 1442072922 Zálohový list DZL412140004 0,00 UCT412140122 BU1412000076 20130780 2014 DFN412140020 DF HB ALARM spol 3 957,00 UCT412140108 DFN412140033 20130941 půlroční zkouška CCTV a požárních hlási 0,00 UCT412140110 BU1412000083 201404 2014 DFN412140023 DF Kliner Jaroslav 7 000,00 UCT412140104 DFN412140031 201405 úklid 05/2014 0,00 UCT412140102 DFN412140027 2700163730 odpad 1-6/14 0,00 UCT412140122 BU1412000076 60934117 2014 DFN412140019 DF Broadband telek 499,00 UCT412140110 BU1412000083 60934474 2014 DFN412140024 DF Broadband telek 499,00 UCT412140123 BU1412000084 9110512920 2014 DFN412140021 DF Pražská tepláre 55 003,68 BU1412000084 9110512921 2014 DFN412140022 DF Pražská tepláre 31 996,81 UCT412140106 DFN412140028 9110524682 UT 5/2014 0,00 UCT412140105 DFN412140029 9110524683 TV 5/2014 0,00 6 UCT412140126 BU1412000096 10171545 2014 DFN412140030 DF DOSNA s.r.o. 1 846,00 UCT412140135 BU1412000103 141047 2014 DRE412141006 DF Stavební bytov 12 354,10 RE412140007 DRE41214100 141298 člen družstva 0,00 DRE41214100 141298 nečlen družstva 0,00 DRE41214100 141298 pronajímané společné části domu 0,00 UCT412140143 BU1412000101 1442072922 2014 DFN412140032 DD Pražské vodov 0,00 UCT412140140 BU1412000102 20130941 2014 DFN412140033 DF HB ALARM spo 5 729,00 05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

do S412 Částka DAL 169,40 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 87 006,04 32 453,56 0,00 1 846,00 15 964,00 0,00 0,00 0,00 7 114,80 66,55 907,50 5 082,00 382,36 169,40 113 142,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 499,00 0,00 0,00 0,00 71 290,34 34 140,30 1 846,00 0,00 56,00 0,00 7 114,80 5 082,00 169,40 3 957,00 0,00 7 000,00 499,00 499,00 0,00 0,00 36 387,60 18 616,08 31 996,81 0,00 1 846,00 0,00 0,00 7 284,20 4 900,50 169,40 86 910,00 -113 460,00 0,00 5 729,00 0,00 7 000,00 35 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 336,63 31 556,37 0,00 0,00 7 284,20 4 900,50 169,40 26 550,00 0,00 UCT-1853-1064


Strana:

7

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 321000 6 UCT412140126 BU1412000096 201405 2014 DFN412140031 DF Kliner Jaroslav 7 000,00 UCT412140139 BU1412000095 2700163730 2014 DFN412140027 DF Magistrát hlavní 35 424,00 UCT412140109 DFN412140034 602014 revize plynu 0,00 UCT412140127 BU1412000100 9110524682 2014 DFN412140028 DF Pražská tepláre 49 336,63 BU1412000100 9110524683 2014 DFN412140029 DF Pražská tepláre 31 556,37 UCT412140148 DFN412140039 9110534708 TV 6/2014 0,00 7 UCT412140144 DFN412140035 10171873 servis výtahů 06/2014 0,00 UCT412140165 BU1412000112 10171873 2014 DFN412140035 DF DOSNA s.r.o. 1 846,00 UCT412140151 DFN412140041 10172161 servis výtahů 07/2014 0,00 UCT412140166 BU1412000117 141298 2014 DRE412141007 DF Stavební bytové 12 354,10 RE412140008 DRE41214100 141555 člen družstva 0,00 DRE41214100 141555 manipulační poplatek 07/2014 0,00 DRE41214100 141555 mzdy II.Q 2014 - 4(3),5(3),6(3) 0,00 DRE41214100 141555 nečlen družstva 0,00 DRE41214100 141555 pojištění od 1.7.2014 do 31.12.2014 0,00 DRE41214100 141555 poštovné 07/2014 0,00 DRE41214100 141555 pronajímané společné části domu 0,00 UCT412140145 DFN412140036 201406 úklid 06/2014 0,00 UCT412140165 BU1412000112 201406 2014 DFN412140036 DF Kliner Jaroslav 7 000,00 UCT412140152 DFN412140042 201407 úklid 07/2014 0,00 UCT412140146 DFN412140037 30171160 el.energie výtah 2.7.13-1.7.14 0,00 DFN412140037 30171160 přeplatek pro novou zálohu 0,00 DFN412140037 30171160 zúčtované zálohy 0,00 UCT412140147 DFN412140038 30171161 el.energie osvětlení 2.7.13-1.7.14 0,00 DFN412140038 30171161 přeplatek pro novou zálohu 0,00 DFN412140038 30171161 zúčtované zálohy 0,00 UCT412140149 BU1412000109 602014 2014 DFN412140034 DF MAUDR Petr 250,00 UCT412140162 BU1412000115 9110534708 2014 DFN412140039 DF Pražská tepláre 29 797,86 UCT412140150 DFN412140040 9110547427 TV 7/2014 0,00 8 UCT412140168 BU1412000128 10172161 2014 DFN412140041 DF DOSNA s.r.o. 1 846,00 UCT412140174 DFN412140043 10172447 servis výtahů 08/2014 0,00 RE412140009 DRE41214100 141794 člen družstva 0,00 DRE41214100 141794 manipulační poplatek 08/2014 0,00 DRE41214100 141794 nečlen družstva 0,00 DRE41214100 141794 poštovné 08/2014 0,00 DRE41214100 141794 pronajímané společné části domu 0,00 UCT412140177 DFN412140046 1442108426 PVK 6.6.-3.9.2014 1126m3 0,00 DFN412140046 1442108426 Zálohový list DZL412140005 0,00 UCT412140168 BU1412000128 201407 2014 DFN412140042 DF Kliner Jaroslav 7 000,00 UCT412140175 DFN412140044 201408 úklid 08/2014 0,00 UCT412140181 BU1412000131 9110547427 2014 DFN412140040 DF Pražská tepláre 29 005,06 UCT412140176 DFN412140045 9110560634 TV8/2014 0,00 9 UCT412140202 BU1412000144 10172447 2014 DFN412140043 DF DOSNA s.r.o. 1 846,00 UCT412140189 DFN412140047 10172730 servis výtahů 09/2014 0,00 UCT412140230 DFN412140055 1147563 výměna vodících kladek 0,00 UCT412140187 BU1412000136 141555 2014 DRE412141008 DF Stavební bytové 23 668,11 UCT412140207 BU1412000150 141794 2014 DRE412141009 DF Stavební bytové 12 372,25 RE412140010 DRE41214101 142053 člen družstva 0,00 DRE41214101 142053 nečlen družstva 0,00 DRE41214101 142053 pronajímané společné části domu 0,00 UCT412140199 BU1412000148 1442108426 2014 DFN412140046 DD Pražské vodovo 0,00 UCT412140202 BU1412000144 201408 2014 DFN412140044 DF Kliner Jaroslav 7 000,00 UCT412140190 DFN412140048 201409 úklid 09/2014 0,00 UCT412140191 DFN412140049 27 práce na STA 0,00 UCT412140197 BU1412000146 9110560634 2014 DFN412140045 DF Pražská tepláre 26 300,40 UCT412140209 DFN412140050 9110573564 UT 9/2014 0,00 UCT412140210 DFN412140051 9110573565 TV 9/2014 0,00 10 UCT412140218 BU1412000157 10172730 2014 DFN412140047 DF DOSNA s.r.o. 1 846,00 UCT412140232 DFN412140057 10173046 servis výtahů 10/2014 0,00 UCT412140231 DFN412140056 1147652 výměna žárovky 0,00 UCT412140228 BU1412000163 142053 2014 DRE412141010 DF Stavební bytové 12 366,20 RE412140011 DRE41214101 142308 člen družstva 0,00 DRE41214101 142308 manipulační poplatek 10/2014 0,00 DRE41214101 142308 mzdy III.Q 2014 - 7(3),8(3),9(3) 0,00 DRE41214101 142308 nečlen družstva 0,00 DRE41214101 142308 poštovné 10/2014 0,00 DRE41214101 142308 pronajímané společné části domu 0,00 UCT412140218 BU1412000157 201409 2014 DFN412140048 DF Kliner Jaroslav 7 000,00 UCT412140211 DFN412140052 201410 úklid 10/2014 0,00 UCT412140218 BU1412000157 27 2014 DFN412140049 DF SKÁLA Josef in 2 176,00 UCT412140227 BU1412000160 9110573564 2014 DFN412140050 DF Pražská tepláre 3 549,66 BU1412000160 9110573565 2014 DFN412140051 DF Pražská tepláre 29 628,20 11 UCT412140245 BU1412000176 10173046 2014 DFN412140057 DF DOSNA s.r.o. 1 846,00 UCT412140253 DFN412140062 10173329 servis výtahů 11/2014 0,00 UCT412140243 BU1412000175 1147563 2014 DFN412140055 DF DOSNA s.r.o. 3 284,00 05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

do S412 Částka DAL 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 29 797,86 1 846,00 0,00 1 846,00 0,00 7 284,20 6,05 1 633,50 4 900,50 9 643,00 31,46 169,40 7 000,00 0,00 7 000,00 24 112,00 1 488,00 -25 600,00 18 856,00 1 814,00 -20 670,00 0,00 0,00 29 005,06 0,00 1 846,00 7 284,20 6,05 4 900,50 12,10 169,40 85 394,00 -102 520,00 0,00 7 000,00 0,00 26 300,40 0,00 1 846,00 3 284,00 0,00 0,00 7 114,80 5 082,00 169,40 17 126,00 0,00 7 000,00 2 176,00 0,00 3 549,66 29 628,20 0,00 1 846,00 382,00 0,00 7 114,80 18,15 1 633,50 5 082,00 94,38 169,40 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 846,00 0,00 UCT-1853-1064


Strana:

8

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 321000 11 UCT412140245 BU1412000176 1147652 2014 DFN412140056 DF DOSNA s.r.o. 382,00 UCT412140244 BU1412000179 142308 2014 DRE412141011 DF Stavební bytové 14 112,23 RE412140012 DRE41214101 142570 člen družstva 0,00 DRE41214101 142570 nečlen družstva 0,00 DRE41214101 142570 pronajímané společné části domu 0,00 UCT412140233 DFN412140058 20140355 revize hasících přístrojů 0,00 UCT412140243 BU1412000175 201410 2014 DFN412140052 DF Kliner Jaroslav 7 000,00 UCT412140234 DFN412140059 2700163730 odpad 7-12/14 0,00 UCT412140240 BU1412000178 9110586654 2014 DFN412140053 DF Pražská tepláre 58 455,48 UCT412140248 DFN412140053 9110586654 UT 10/2014 0,00 UCT412140240 BU1412000178 9110586655 2014 DFN412140054 DF Pražská tepláre 31 895,68 UCT412140247 DFN412140054 9110586655 TV 10/2014 0,00 UCT412140251 DFN412140060 9110598239 UT 11/2014 0,00 UCT412140252 DFN412140061 9110598240 TV 11/2014 0,00 12 UCT412140268 BU1412000193 10173329 2014 DFN412140062 DF DOSNA s.r.o. 1 846,00 UCT412140258 DFN412140066 10173610 servis výtahů 12/2014 0,00 UCT412140255 DFN412140064 1314 zateplení balkonových čel 0,00 UCT412140256 BU1412000195 1314 2014 DFN412140064 DF Marek Matouš 36 880,00 UCT412140271 BU1412000196 1314 2014 DFN412140064 DF Marek Matouš 9 890,00 UCT412140256 BU1412000195 142570 2014 DRE412141012 DF Stavební bytové 12 366,20 RE412140013 DRE41214101 142819 člen družstva 0,00 DRE41214101 142819 kolky 12/2014 0,00 DRE41214101 142819 mzdy IV.Q 2014 - 10(3),11(3),12(3) 0,00 DRE41214101 142819 nečlen družstva 0,00 DRE41214101 142819 pronajímané společné části domu 0,00 UCT412140277 DFN412140070 1542006839 PVK 4.9.2014.-1.1.2015 1847 m3 0,00 DFN412140070 1542006839 Zálohový list DZL412140006 0,00 UCT412140263 BU1412000191 20140355 2014 DFN412140058 DF KRÁL Petr 8 591,00 UCT412140274 DFN412140069 201411 úklid 11/2014 0,00 UCT412140257 DFN412140065 201412 úklid 12/2014 0,00 UCT412140263 BU1412000191 2700163730 2014 DFN412140059 DF Magistrát hlavní 35 424,00 UCT412140254 DFN412140063 872014 chemické čištění topného systému 0,00 UCT412140271 BU1412000196 872014 2014 DFN412140063 DF DK CHEMO s.r. 263 120,00 UCT412140268 BU1412000193 9110598239 2014 DFN412140060 DF Pražská tepláre 79 097,62 BU1412000193 9110598240 2014 DFN412140061 DF Pražská tepláre 32 218,66 UCT412140275 DFN412140067 9110610502 Řádné zálohy 0,00 DFN412140067 9110610502 UT 12/2014 0,00 UCT412140276 DFN412140068 9110610503 Řádné zálohy 0,00 DFN412140068 9110610503 TV 12/2014 0,00 Celkem účet 321000 : MD-D : -41 530,22 1 734 826,48 Zůstatek k 12.2014 : Účet 324014 - Zálohy na pojištění objektu 1 S412140001 S412140001 0 2 S412140002 S412140002 0 3 S412140003 S412140003 0 4 S412140004 S412140004 0 5 S412140005 S412140005 0 6 S412140006 S412140006 0 7 S412140007 S412140007 0 8 S412140008 S412140008 0 9 S412140009 S412140009 0 10 S412140010 S412140010 0 11 S412140011 S412140011 0 12 S412140012 S412140012 0 Celkem účet 324014 :

Počátek rok : 0,00 - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné MD-D :

-18 240,00

Účet 324016 - Zálohy na správní poplatek člena družstva Počátek rok : 0,00 1 S412140001 S412140001 0 - Správní poplatek člena družstva 2 S412140002 S412140002 0 - Správní poplatek člena družstva 3 S412140003 S412140003 0 - Správní poplatek člena družstva 4 S412140004 S412140004 0 - Správní poplatek člena družstva 5 S412140005 S412140005 0 - Správní poplatek člena družstva 6 S412140006 S412140006 0 - Správní poplatek člena družstva 7 S412140007 S412140007 0 - Správní poplatek člena družstva 8 S412140008 S412140008 0 - Správní poplatek člena družstva 9 S412140009 S412140009 0 - Správní poplatek člena družstva 10 S412140010 S412140010 0 - Správní poplatek člena družstva 11 S412140011 S412140011 0 - Správní poplatek člena družstva 12 S412140012 S412140012 0 - Správní poplatek člena družstva

05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

do S412 Částka DAL 0,00 0,00 7 114,80 5 082,00 169,40 8 591,00 0,00 35 424,00 0,00 58 455,48 0,00 31 895,68 79 097,62 32 218,66 0,00 1 846,00 46 770,00 0,00 0,00 0,00 6 776,00 2 000,00 1 633,50 5 445,00 169,40 140 104,00 -87 300,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 263 120,00 0,00 0,00 0,00 -60 600,00 100 382,50 -34 200,00 33 380,13 1 776 356,70 -123 636,53

Počátek k 1.2014 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 18 240,00 -18 240,00

Počátek k 1.2014 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6 552,00 6 552,00 6 552,00 6 552,00 6 720,00 6 720,00 6 720,00 6 720,00 6 552,00 6 552,00 6 552,00 6 240,00

UCT-1853-1064


Strana:

9

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 324016 Celkem účet 324016 : MD-D : -78 984,00 0,00 Zůstatek k 12.2014 : Účet 324017 - Zálohy na správní poplatek nečlena družstv Počátek rok : 0,00 1 S412140001 S412140001 0 - Poplatek za správu 2 S412140002 S412140002 0 - Poplatek za správu 3 S412140003 S412140003 0 - Poplatek za správu 4 S412140004 S412140004 0 - Poplatek za správu 5 S412140005 S412140005 0 - Poplatek za správu 6 S412140006 S412140006 0 - Poplatek za správu 7 S412140007 S412140007 0 - Poplatek za správu 8 S412140008 S412140008 0 - Poplatek za správu 9 S412140009 S412140009 0 - Poplatek za správu 10 S412140010 S412140010 0 - Poplatek za správu 11 S412140011 S412140011 0 - Poplatek za správu 12 S412140012 S412140012 0 - Poplatek za správu Celkem účet 324017 : MD-D :

Účet 324018 - Zálohy na odměnu volených orgánů 1 S412140001 S412140001 0 2 S412140002 S412140002 0 3 S412140003 S412140003 0 4 S412140004 S412140004 0 5 S412140005 S412140005 0 6 S412140006 S412140006 0 7 S412140007 S412140007 0 8 S412140008 S412140008 0 9 S412140009 S412140009 0 10 S412140010 S412140010 0 11 S412140011 S412140011 0 12 S412140012 S412140012 0 Celkem účet 324018 :

Počátek rok : 0,00 - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů MD-D :

Účet 324019 - Zálohy na provozní náklady 1 S412140001 S412140001 0 2 S412140002 S412140002 0 3 S412140003 S412140003 0 4 S412140004 S412140004 0 5 S412140005 S412140005 0 6 S412140006 S412140006 0 7 S412140007 S412140007 0 8 S412140008 S412140008 0 9 S412140009 S412140009 0 10 S412140010 S412140010 0 11 S412140011 S412140011 0 12 S412140012 S412140012 0 Celkem účet 324019 :

Počátek rok : 0,00 - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady MD-D :

Účet 324022 - Zálohy na odvoz odpadu 1 S412140001 S412140001 0 2 S412140002 S412140002 0 3 S412140003 S412140003 0 4 S412140004 S412140004 0 5 S412140005 S412140005 0 6 S412140006 S412140006 0 7 S412140007 S412140007 0 8 S412140008 S412140008 0 9 S412140009 S412140009 0 10 S412140010 S412140010 0 11 S412140011 S412140011 0 12 S412140012 S412140012 0 Celkem účet 324022 :

Počátek rok : 0,00 - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu MD-D :

Účet 324023 - Zálohy na úklid 1 S412140001 S412140001 2 S412140002 S412140002 3 S412140003 S412140003 4 S412140004 S412140004

- Úklid - Úklid - Úklid - Úklid

05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

Počátek rok : 0,00 0 0 0 0

-60 120,00

-84 000,00

-16 800,00

-85 350,00

do S412 Částka DAL 78 984,00 -78 984,00


0,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 4 860,00 4 860,00 4 860,00 4 860,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 5 400,00 60 120,00 -60 120,00


0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 84 000,00 -84 000,00


0,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 16 800,00 -16 800,00


0,00 7 050,00 7 050,00 7 050,00 7 050,00 7 050,00 7 050,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 7 150,00 7 250,00 7 350,00 85 350,00 -85 350,00

Počátek k 1.2014 : 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7 050,00 7 050,00 7 050,00 7 050,00

UCT-1853-1064


Strana:

10

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 324023 5 S412140005 S412140005 0 - Úklid 0,00 6 S412140006 S412140006 0 - Úklid 0,00 7 S412140007 S412140007 0 - Úklid 0,00 8 S412140008 S412140008 0 - Úklid 0,00 9 S412140009 S412140009 0 - Úklid 0,00 10 S412140010 S412140010 0 - Úklid 0,00 11 S412140011 S412140011 0 - Úklid 0,00 12 S412140012 S412140012 0 - Úklid 0,00 Celkem účet 324023 : MD-D : -85 350,00 0,00 Zůstatek k 12.2014 : Účet 324024 - Zálohy na provoz výtahu 1 S412140001 S412140001 0 2 S412140002 S412140002 0 3 S412140003 S412140003 0 4 S412140004 S412140004 0 5 S412140005 S412140005 0 6 S412140006 S412140006 0 7 S412140007 S412140007 0 8 S412140008 S412140008 0 9 S412140009 S412140009 0 10 S412140010 S412140010 0 11 S412140011 S412140011 0 12 S412140012 S412140012 0 Celkem účet 324024 :

Počátek rok : 0,00 - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu MD-D :

Účet 324025 - Zálohy na elektrickou energii 1 S412140001 S412140001 0 2 S412140002 S412140002 0 3 S412140003 S412140003 0 4 S412140004 S412140004 0 5 S412140005 S412140005 0 6 S412140006 S412140006 0 7 S412140007 S412140007 0 8 S412140008 S412140008 0 9 S412140009 S412140009 0 10 S412140010 S412140010 0 11 S412140011 S412140011 0 12 S412140012 S412140012 0 Celkem účet 324025 :

Počátek rok : 0,00 - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor MD-D : -59 745,00

Účet 324031 - Zálohy na teplo 1 S412140001 S412140001 2 S412140002 S412140002 3 S412140003 S412140003 4 S412140004 S412140004 5 S412140005 S412140005 6 S412140006 S412140006 7 S412140007 S412140007 8 S412140008 S412140008 9 S412140009 S412140009 10 S412140010 S412140010 11 S412140011 S412140011 12 S412140012 S412140012 Celkem účet 324031 :

- Teplo - Teplo - Teplo - Teplo - Teplo - Teplo - Teplo - Teplo - Teplo - Teplo - Teplo - Teplo

Počátek rok : 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Účet 324034 - Zálohy na vodné, stočné 1 S412140001 S412140001 0 2 S412140002 S412140002 0 3 S412140003 S412140003 0 4 S412140004 S412140004 0 5 S412140005 S412140005 0 6 S412140006 S412140006 0 7 S412140007 S412140007 0 8 S412140008 S412140008 0 9 S412140009 S412140009 0 10 S412140010 S412140010 0 11 S412140011 S412140011 0 12 S412140012 S412140012 0

05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

-43 920,00

MD-D :

Počátek rok : 0,00 - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné

-741 904,00

do S412 Částka DAL 7 050,00 7 050,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 7 150,00 7 250,00 7 350,00 85 350,00 -85 350,00


0,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 3 660,00 3 660,00 3 660,00 3 630,00 3 630,00 3 660,00 3 720,00 3 780,00 43 920,00 -43 920,00


0,00 4 935,00 4 935,00 4 935,00 4 935,00 4 935,00 4 935,00 4 970,00 4 970,00 4 970,00 5 005,00 5 075,00 5 145,00 59 745,00 -59 745,00


0,00 62 244,00 62 244,00 62 244,00 62 244,00 61 616,00 61 616,00 61 616,00 61 616,00 61 616,00 61 616,00 61 616,00 61 616,00 741 904,00 -741 904,00

Počátek k 1.2014 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 19 121,00 19 121,00 19 121,00 19 121,00 18 921,00 18 921,00 19 421,00 19 421,00 19 421,00 19 421,00 19 553,00 19 553,00

UCT-1853-1064


Strana:

11

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 324034 Celkem účet 324034 : MD-D : -231 116,00 0,00 Zůstatek k 12.2014 :

do S412 Částka DAL 231 116,00 -231 116,00

Účet 324035 - Zálohy na TUV, SV pro ohřev 1 S412140001 S412140001 0 2 S412140002 S412140002 0 3 S412140003 S412140003 0 4 S412140004 S412140004 0 5 S412140005 S412140005 0 6 S412140006 S412140006 0 7 S412140007 S412140007 0 8 S412140008 S412140008 0 9 S412140009 S412140009 0 10 S412140010 S412140010 0 11 S412140011 S412140011 0 12 S412140012 S412140012 0 Celkem účet 324035 :

Počátek rok : 0,00 - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda MD-D : -446 194,00


0,00 37 347,00 37 347,00 37 347,00 37 347,00 37 016,00 37 016,00 37 016,00 37 016,00 37 016,00 37 016,00 37 355,00 37 355,00 446 194,00 -446 194,00

Účet 324078 - Zálohy na služby nebyt. prostor 1 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 2 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 3 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 4 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 5 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 6 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 7 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 8 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 9 NEB41214000 NEB41214000 1218 NEB41214000 1218 10 NEB41214001 NEB41214001 1218 NEB41214001 1218 11 NEB41214001 NEB41214001 1218 NEB41214001 1218 12 NEB41214001 NEB41214001 1218 NEB41214001 1218 Celkem účet 324078 :

Počátek rok : 0,00 Holeňová-SV Holeňová-teplo Holeňová-SV Holeňová-teplo Holeňová-SV Holeňová-teplo Holeňová-SV Holeňová-teplo Holeňová-SV Holeňová-teplo Holeňová-SV Holeňová-teplo Holeňová-SV Holeňová-teplo Holeňová-SV Holeňová-teplo Holeňová-SV Holeňová-teplo Holeňová-SV Holeňová-teplo Holeňová-SV Holeňová-teplo Holeňová-SV Holeňová-teplo MD-D :

Počátek k 1.2014 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 50,00 800,00 50,00 800,00 50,00 800,00 50,00 800,00 50,00 800,00 50,00 800,00 50,00 800,00 50,00 800,00 50,00 800,00 50,00 800,00 50,00 800,00 50,00 800,00 10 200,00 -10 200,00

Účet 326042 - Vyúčtování roku 2012 1 ZA412140001 ZA412140001 0412011307 5 VD412140003 VD412140003 Celkem účet 326042 :

Počátek rok : 28 627,00 2013.12 Náklady z pronájmů TS2012 MD-D : -28 627,00

Počátek k 1.2014 : 2 638,00 0,00 2 638,00 Zůstatek k 12.2014 :

28 627,00 2 638,00 28 627,00 31 265,00 0,00

Účet 326043 - Vyúčtování roku 2013 3 ZA412140002 ZA412140002 0412010408 ZA412140003 ZA412140003 0412010802 ZA412140004 ZA412140004 0412010903 ZA412140005 ZA412140005 0412011307 ZA412140006 ZA412140006 0412011802 ZA412140007 ZA412140007 0412012004 ZA412140008 ZA412140008 0412012802 ZA412140009 ZA412140009 0412012903 ZA412140010 ZA412140010 0412013004 ZA412140011 ZA412140011 0412014206 ZA412140012 ZA412140012 0412014307 ZA412140013 ZA412140013 0412014408 ZA412140014 ZA412140014 0412014903 ZA412140015 ZA412140015 0412015004 ZA412140016 ZA412140016 0412015206 ZA412140017 ZA412140017 0412015408 ZA412140018 ZA412140018 0412015600 ZA412140019 ZA412140019 0412015903 ZA412140020 ZA412140020 0412016004

Počátek rok : -26 881,19 ing. Richard Měšťan 2155439 Vyúčtování Miroslava Nováková 2155443 Vyúčtování Ladislav Lorenc 1855384 Vyúčtování zál Yulia Demina 2155448 Vyúčtování záloh Libor Vogel ZOOS PHGN RPG real estat 2012.12 Vyúčtování záloh Jana Šimůnková 2155463 Vyúčtování zál Stanislava Kocoská 2155464 Vyúčtování Michaela Schmidtová 2155465 Vyúčtová Mgr. Petra Čadková 2155477 Vyúčtování Jaroslav Brzák 2155478 Vyúčtování zálo PhDr. Božena Finková 2155479 Vyúčtov Miluše Žáková 2155484 Vyúčtování zálo Milada Trundová 2155485 Vyúčtování zál Lucie Zemanová 2155487 Vyúčtování zál Ing. Miroslav Šafrata 2155489 Vyúčtování Alena Vacková 2155491 Vyúčtování zálo Vyacheslav Honda 2155494 Vyúčtování Zdeněk Malata 2155495 Vyúčtování zálo

Počátek k 1.2014 : 843,00 803,00 750,00 744,00 213,00 13 982,00 792,00 803,00 744,00 744,00 744,00 442,00 4,00 803,00 843,00 744,00 803,00 803,00 744,00

-26 881,19 843,00 803,00 750,00 744,00 0,00 13 982,00 792,00 803,00 744,00 744,00 744,00 442,00 4,00 803,00 843,00 744,00 803,00 803,00 744,00

05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

-10 200,00

UCT-1853-1064


Strana:

12

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 326043 3 ZA412140021 ZA412140021 0412016105 Jiří Janecký 2155496 Vyúčtování záloh 744,00 ZA412140022 ZA412140022 0412016307 MUDr. Miroslav Valenta 2155498 Vyúčto 843,00 ZA412140023 ZA412140023 0412016408 Eva Danišková 2155499 Vyúčtování zálo 843,00 ZA412140024 ZA412140024 0412016509 Jan Šolc 2066654 Předpis záloh 144,00 ZA412140025 ZA412140025 0412016701 Dagmar Šmídová 2155502 Vyúčtování z 274,00 ZA412140026 ZA412140026 0412016802 Vladimír Vejmola 2155503 Vyúčtování zá 803,00 ZA412140027 ZA412140027 0412016903 Linda Machátová 2155504 Vyúčtování zá 843,00 ZA412140028 ZA412140028 0412017004 Ing. Aleš Meister 2155505 Vyúčtování zál 843,00 UCT412140049 DFN412140012 11201267 odečty a rozůčtování TS 15 964,00 4 UCT412140079 BU1412000059 412010802 Miroslava Nováková 2155443 Vyúčtování 0,00 UCT412140085 BU1412000065 412011307 Yulia Demina 2155448 Vyúčtování záloh 0,00 UCT412140079 BU1412000059 412014206 Mgr. Petra Čadková 2155477 Vyúčtování 0,00 UCT412140086 BU1412000058 412014307 Jaroslav Brzák 1855418 Vyúčtování zálo 0,00 BU1412000058 412014307 Jaroslav Brzák 2155478 Vyúčtování zálo 0,00 UCT412140079 BU1412000059 412015206 Lucie Zemanová 2155487 Vyúčtování zál 0,00 BU1412000059 412015600 Alena Vacková 2155491 Vyúčtování zálo 0,00 UCT412140085 BU1412000065 412016004 Zdeněk Malata 2155495 Vyúčtování zálo 0,00 UCT412140084 BU1412000070 412016105 Jiří Janecký 2155496 Vyúčtování záloh 0,00 UCT412140082 BU1412000064 412016408 Eva Danišková 2155499 Vyúčtování zálo 0,00 BU1412000064 412016802 Vladimír Vejmola 2155503 Vyúčtování zá 0,00 UCT412140087 BU1412000055 412017004 Ing. Aleš Meister 2155505 Vyúčtování zál 0,00 5 UCT412140116 BU1412000081 41201011 Pavel Bárta 2074747 Vyúčtování TS 803,00 BU1412000081 41201011 Pavel Bárta 2155446 Vyúčtování TS 5 447,00 UCT412140110 BU1412000083 41201031 Olga Šestáková 2225996 Vyúčtování TS 0,00 UCT412140116 BU1412000081 41201031 Olga Šestáková 2074767 Vyúčtování TS 744,00 BU1412000081 41201031 Olga Šestáková 2155466 Vyúčtování TS 620,00 UCT412140110 BU1412000083 412010408 ing. Richard Měšťan 2155439 Vyúčtování 0,00 UCT412140113 BU1412000087 412013004 Michaela Schmidtová 2155465 Vyúčtová 0,00 UCT412140118 BU1412000088 412015004 Milada Trundová 2155485 Vyúčtování zál 0,00 UCT412140120 BU1412000077 412016307 MUDr. Miroslav Valenta 2155498 Vyúčto 0,00 UCT412140116 BU1412000081 451051408 2013.12 Vyúčtování TS 167 624,00 VD412140002 VD412140002 NP Holeňová popl. za odečty 0,00 VD412140002 NP Holeňová SV 2013 0,00 VD412140002 NP Holeňová UT 2013 0,00 VD412140003 VD412140003 TS2012 28 627,00 VD412140003 výnosy NP 2013 0,00 6 ZA412140029 ZA412140029 0412010206 Ing. Karel Sobotka 2211373 Předpis zálo 910,00 UCT412140135 BU1412000103 412012903 Stanislava Kocoská 2155464 Vyúčtování 0,00 UCT412140137 BU1412000104 451051408 Anna Ondruchová 2226899 Vyúčtování T 0,00 BU1412000104 451051408 Jan Šolc 2226900 Vyúčtování TS 0,00 BU1412000104 451051408 Ing. Karel Sobotka 2226898 Vyúčtování 0,00 7 UCT412140164 BU1412000119 412012004 Akad.soch. Eva Žáková 1855395 Vyúčto 0,00 UCT412140161 BU1412000120 412015903 Vyacheslav Honda 2155494 Vyúčtování 0,00 8 UCT412140172 BU1412000124 412016903 DiS. Linda Machátová 2155504 Vyúčtová 0,00 UCT412140182 BU1412000127 412140004 Olga Šestáková 2225996 Vyúčtování TS 1 364,00 9 VD412140004 VD412140004 Zaokrouhlení TS 2013 0,00 10 UCT412140222 BU1412000159 412015408 Ing. Miroslav Šafrata 2155489 Vyúčtování 0,00 UCT412140217 BU1412000161 412016509 Jan Šolc 2226900 Vyúčtování TS 4 305,00 Celkem účet 326043 : MD-D : 29 857,19 258 093,00 Zůstatek k 12.2014 : Účet 331000 - Zaměstnanci 1 UCT412140005 BU1412000006 BU1412000006 PM412140001 PAM-2014-1 2 UCT412140037 BU1412000024 BU1412000024 PM412140002 PAM-2014-2 3 UCT412140053 BU1412000041 BU1412000041 PM412140003 PAM-2014-3 4 UCT412140079 BU1412000059 PM412140004 PAM-2014-4 5 UCT412140112 BU1412000079 BU1412000079 BU1412000079 PM412140005 PAM-2014-5 6 UCT412140125 BU1412000094 BU1412000094 BU1412000094 PM412140006 PAM-2014-6 7 UCT412140154 BU1412000111 BU1412000111 BU1412000111 05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412

Počátek rok : -3 790,00 2013 120050Z:990-01-1342 PAM mzdy 2013 120050Z:990-01-1765 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 010050Z:990-01-1342 PAM mzdy 2014 010050Z:990-01-1765 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 020050Z:990-01-1342 PAM mzdy 2014 020050Z:990-01-1765 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 030050Z:990-01-1765 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 040050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 2014 040050Z:990-01-1765 PAM Mzdy 2014 040050Z:990-01-1912 PAM Mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 050050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 2014 050050Z:990-01-1765 PAM Mzdy 2014 050050Z:990-01-1912 PAM Mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 060050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 2014 060050Z:990-01-1765 PAM mzdy 2014 060050Z:990-01-1912 PAM Mzdy

Počátek k 1.2014 : 1 895,00 1 895,00 1 028,00 1 895,00 1 895,00 1 028,00 1 895,00 1 895,00 514,00 1 895,00 1 371,00 1 684,00 1 684,00 1 684,00 1 371,00 1 684,00 1 684,00 1 684,00 1 371,00 1 684,00 1 684,00 1 684,00

do S412 Částka DAL 744,00 843,00 843,00 0,00 274,00 803,00 843,00 843,00 0,00 3 107,00 4 245,00 15 223,00 2,00 671,00 3 398,00 142,00 1 009,00 2 868,00 1 921,00 429,00 4 956,00 0,00 0,00 1 364,00 0,00 0,00 661,00 15 870,00 31 686,00 1 533,00 0,00 224,80 390,20 10 213,50 0,00 55 877,20 0,00 181,00 770,00 4 305,00 910,00 10 096,00 1 971,00 15 538,00 0,00 7,11 7 339,00 0,00 228 235,81 2 976,00 -3 790,00 0,00 0,00 4 818,00 0,00 0,00 4 818,00 0,00 0,00 2 409,00 0,00 6 423,00 0,00 0,00 0,00 6 423,00 0,00 0,00 0,00 6 423,00 0,00 0,00 0,00 UCT-1853-1064


Strana:

13

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 331000 7 PM412140007 PAM-2014-7 MZS-kumulace všech MZS 1 371,00 8 UCT412140167 BU1412000126 412 2014 070050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000126 412 2014 070050Z:990-01-1765 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000126 412 2014 070050Z:990-01-1912 PAM Mzdy 1 684,00 PM412140008 PAM-2014-8 MZS-kumulace všech MZS 1 371,00 9 UCT412140205 BU1412000142 412 2014 080050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000142 412 2014 080050Z:990-01-1765 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000142 412 2014 080050Z:990-01-1912 PAM Mzdy 1 684,00 PM412140009 PAM-2014-9 MZS-kumulace všech MZS 1 371,00 10 UCT412140208 BU1412000156 412 2014 090050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000156 412 2014 090050Z:990-01-1765 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000156 412 2014 090050Z:990-01-1912 PAM Mzdy 1 684,00 PM412140010 PAM-2014-10 MZS-kumulace všech MZS 1 371,00 11 UCT412140224 BU1412000172 412 2014 100050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000172 412 2014 100050Z:990-01-1765 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000172 412 2014 100050Z:990-01-1912 PAM Mzdy 1 684,00 PM412140011 PAM-2014-11 MZS-kumulace všech MZS 1 371,00 12 UCT412140246 BU1412000188 412 2014 110050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000188 412 2014 110050Z:990-01-1765 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000188 412 2014 110050Z:990-01-1912 PAM Mzdy 1 684,00 PM412140012 PM412140012 MZS-kumulace všech MZS 1 371,00 Celkem účet 331000 : MD-D : -1 262,00 68 590,00 Zůstatek k 12.2014 : Účet 336010 - Zdravotní pojištění 1 UCT412140005 BU1412000006 PM412140001 PAM-2014-1 2 UCT412140037 BU1412000024 PM412140002 PAM-2014-2 3 UCT412140053 BU1412000041 PM412140003 PAM-2014-3 4 UCT412140079 BU1412000059 PM412140004 PAM-2014-4 5 UCT412140112 BU1412000079 BU1412000079 BU1412000079 PM412140005 PAM-2014-5 6 UCT412140125 BU1412000094 BU1412000094 BU1412000094 PM412140006 PAM-2014-6 7 UCT412140154 BU1412000111 BU1412000111 BU1412000111 PM412140007 PAM-2014-7 8 UCT412140167 BU1412000126 BU1412000126 BU1412000126 PM412140008 PAM-2014-8 9 UCT412140205 BU1412000142 BU1412000142 BU1412000142 PM412140009 PAM-2014-9 10 UCT412140208 BU1412000156 BU1412000156 BU1412000156 PM412140010 PAM-2014-10 11 UCT412140224 BU1412000172 BU1412000172 BU1412000172 PM412140011 PAM-2014-11 12 UCT412140246 BU1412000188 BU1412000188 BU1412000188 PM412140012 PM412140012 Celkem účet 336010 :

2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300 2677672300

Účet 341110 - Daň z příjmu právnických osob 3 UCT412140058 BU2412000002 6 UCT412140142 BU2412000003 9 UCT412140192 BU2412000005 10 UCT412140212 BU2412000006 12 UCT412140273 BU2412000007 05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

Počátek rok : -652,00 2013 120050O:ZP 207 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 010050O:ZP 207 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 020050O:ZP 207 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 030050O:ZP 207 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 040050O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy 2014 040050O:ZP 201 - 0 PAM Mzdy 2014 040050O:ZP 207 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 050050O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy 2014 050050O:ZP 201 - 0 PAM Mzdy 2014 050050O:ZP 207 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 060050O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy 2014 060050O:ZP 201 - 0 PAM Mzdy 2014 060050O:ZP 207 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 070050O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy 2014 070050O:ZP 201 - 0 PAM Mzdy 2014 070050O:ZP 207 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 080050O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy 2014 080050O:ZP 201 - 0 PAM Mzdy 2014 080050O:ZP 207 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 090050O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy 2014 090050O:ZP 201 - 0 PAM Mzdy 2014 090050O:ZP 207 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 100050O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy 2014 100050O:ZP 201 - 0 PAM Mzdy 2014 100050O:ZP 207 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 110050O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy 2014 110050O:ZP 201 - 0 PAM Mzdy 2014 110050O:ZP 207 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS MD-D : -218,00

Počátek rok : 0,00 SRAZKOVA DAN Z UROKU SRAZKOVA DAN Z UROKU SRAZKOVA DAN Z UROKU daň z úroku - leden SRAZKOVA DAN Z UROKU

do S412 Částka DAL 6 423,00 0,00 0,00 0,00 6 423,00 0,00 0,00 0,00 6 423,00 0,00 0,00 0,00 6 423,00 0,00 0,00 0,00 6 423,00 0,00 0,00 0,00 6 423,00 69 852,00 -5 052,00

Počátek k 1.2014 : 652,00 0,00 652,00 0,00 652,00 0,00 326,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 9 242,00 Zůstatek k 12.2014 :

-652,00 0,00 652,00 0,00 652,00 0,00 326,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 870,00 9 460,00 -870,00

Počátek k 1.2014 : 287,60 230,10 111,93 162,56 111,97

0,00 287,60 230,10 111,93 162,56 111,97 UCT-1853-1064


Strana:

14

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 341110 Celkem účet 341110 : MD-D : 0,00 904,16 Zůstatek k 12.2014 :

do S412 Částka DAL 904,16 0,00

Účet 342010 - Daň ze závislé činnosti 1 UCT412140005 BU1412000006 26776723 PM412140001 PAM-2014-1 2 UCT412140037 BU1412000024 26776723 PM412140002 PAM-2014-2 3 UCT412140053 BU1412000041 26776723 PM412140003 PAM-2014-3 4 UCT412140079 BU1412000059 26776723 PM412140004 PAM-2014-4 5 UCT412140112 BU1412000079 26776723 PM412140005 PAM-2014-5 6 UCT412140125 BU1412000094 26776723 PM412140006 PAM-2014-6 7 UCT412140154 BU1412000111 26776723 PM412140007 PAM-2014-7 8 UCT412140167 BU1412000126 26776723 PM412140008 PAM-2014-8 9 UCT412140205 BU1412000142 26776723 PM412140009 PAM-2014-9 10 UCT412140208 BU1412000156 26776723 PM412140010 PAM-2014-10 11 UCT412140224 BU1412000172 26776723 PM412140011 PAM-2014-11 12 UCT412140246 BU1412000188 26776723 PM412140012 PM412140012 Celkem účet 342010 :

Počátek rok : -810,00 2013 120050O:ZALD-0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 010050O:ZALD-0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 020050O:ZALD-0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 030050O:ZALD-0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 040050O:ZALD-0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 050050O:ZALD-0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 060050O:ZALD-0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 070050O:ZALD-0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 080050O:ZALD-0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 090050O:ZALD-0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 100050O:ZALD-0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2014 110050O:ZALD-0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS MD-D : -270,00

Počátek k 1.2014 : 810,00 0,00 810,00 0,00 810,00 0,00 405,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 11 475,00 Zůstatek k 12.2014 :

-810,00 0,00 810,00 0,00 810,00 0,00 405,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 1 080,00 11 745,00 -1 080,00

Účet 378020 - Pohledávky za členy výboru 1 VD412140001 VD412140001 VD412140001 VD412140001 Celkem účet 378020 :

Počátek rok : 8 860,00 Bárta -2xčip půjčení termokamery Sládečková -čip MD-D :

Počátek k 1.2014 : 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 12.2014 :

8 860,00 -400,00 250,00 -100,00 -250,00 9 110,00

Účet 378060 - Pohledávky za členy společenství - náklad Počátek rok : 0,00 1 RE412140001 DRE41214100 140047 odměna za zpracování výnosů r.2013 DRE41214100 140047 pronajímané společné části domu 2 RE412140003 DRE41214100 140294 pronajímané společné části domu 3 RE412140004 DRE41214100 140543 pronajímané společné části domu 4 RE412140005 DRE41214100 140795 pronajímané společné části domu 4/2014 5 RE412140006 DRE41214100 141047 pronajímané společné části domu 6 RE412140007 DRE41214100 141298 pronajímané společné části domu 7 RE412140008 DRE41214100 141555 pronajímané společné části domu 8 RE412140009 DRE41214100 141794 pronajímané společné části domu 9 RE412140010 DRE41214101 142053 pronajímané společné části domu 10 RE412140011 DRE41214101 142308 pronajímané společné části domu 11 RE412140012 DRE41214101 142570 pronajímané společné části domu 12 RE412140013 DRE41214101 142819 pronajímané společné části domu Celkem účet 378060 : MD-D : 2 637,80

Počátek k 1.2014 : 605,00 169,40 169,40 169,40 169,40 169,40 169,40 169,40 169,40 169,40 169,40 169,40 169,40 2 637,80 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 637,80

Účet 379060 - Závazky vůči členům společenství - výnosy Počátek rok : -55 877,20 1 NEB41214000 NEB41214000 1218 Holeňová 2 NEB41214000 NEB41214000 1218 Holeňová 3 NEB41214000 NEB41214000 1218 Holeňová 4 NEB41214000 NEB41214000 1218 Holeňová 5 NEB41214000 NEB41214000 1218 Holeňová VD412140003 VD412140003 výnosy NP 2013 6 NEB41214000 NEB41214000 1218 Holeňová 7 NEB41214000 NEB41214000 1218 Holeňová 8 NEB41214000 NEB41214000 1218 Holeňová 9 NEB41214000 NEB41214000 1218 Holeňová 10 NEB41214001 NEB41214001 1218 Holeňová 11 NEB41214001 NEB41214001 1218 Holeňová 12 NEB41214001 NEB41214001 1218 Holeňová Celkem účet 379060 : MD-D : -2 634,80

Počátek k 1.2014 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 877,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 877,20 Zůstatek k 12.2014 :

-55 877,20 4 876,00 4 876,00 4 876,00 4 876,00 4 876,00 0,00 4 876,00 4 876,00 4 876,00 4 876,00 4 876,00 4 876,00 4 876,00 58 512,00 -58 512,00

05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

250,00

UCT-1853-1064


Strana:

15

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 389030 Účet 389030 - Dohadný účet pasívní Počátek rok : -21 864,51 Počátek k 1.2014 : 7 UCT412140146 DFN412140037 30171160 odpočet dohadné položky 2013 0,00 UCT412140147 DFN412140038 30171161 odpočet dohadné položky 2013 0,00 Celkem účet 389030 : MD-D : 21 864,51 0,00 Zůstatek k 12.2014 : Účet 389125 - Dohadný-elektrická energie 7 UCT412140146 DFN412140037 30171160 UCT412140147 DFN412140038 30171161 Celkem účet 389125 :

Počátek rok : 0,00 dohad 2014 dohad 2014 MD-D :

Účet 521008 - Odměny výboru 1 PM412140001 PAM-2014-1 2 PM412140002 PAM-2014-2 3 PM412140003 PAM-2014-3 4 PM412140004 PAM-2014-4 5 PM412140005 PAM-2014-5 6 PM412140006 PAM-2014-6 7 PM412140007 PAM-2014-7 8 PM412140008 PAM-2014-8 9 PM412140009 PAM-2014-9 10 PM412140010 PAM-2014-10 11 PM412140011 PAM-2014-11 12 PM412140012 PM412140012 Celkem účet 521008 :

Počátek rok : 0,00 MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MD-D :

Účet 524008 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění - od Počátek rok : 0,00 1 PM412140001 PAM-2014-1 MZS-kumulace všech MZS 2 PM412140002 PAM-2014-2 MZS-kumulace všech MZS 3 PM412140003 PAM-2014-3 MZS-kumulace všech MZS 4 PM412140004 PAM-2014-4 MZS-kumulace všech MZS 5 PM412140005 PAM-2014-5 MZS-kumulace všech MZS 6 PM412140006 PAM-2014-6 MZS-kumulace všech MZS 7 PM412140007 PAM-2014-7 MZS-kumulace všech MZS 8 PM412140008 PAM-2014-8 MZS-kumulace všech MZS 9 PM412140009 PAM-2014-9 MZS-kumulace všech MZS 10 PM412140010 PAM-2014-10 MZS-kumulace všech MZS 11 PM412140011 PAM-2014-11 MZS-kumulace všech MZS 12 PM412140012 PM412140012 MZS-kumulace všech MZS Celkem účet 524008 : MD-D :

Účet 549110 - Bankovní poplatky z běžných účtů 1 UCT412140009 BU1412000003 UCT412140021 BU1412000019 BU1412000019 2 UCT412140039 BU1412000022 UCT412140046 BU1412000035 BU1412000035 3 UCT412140066 BU1412000038 UCT412140072 BU1412000053 BU1412000053 4 UCT412140081 BU1412000056 UCT412140101 BU1412000072 BU1412000072 5 UCT412140115 BU1412000074 UCT412140121 BU1412000089 BU1412000089 6 UCT412140128 BU1412000092 UCT412140129 BU1412000090 UCT412140134 BU1412000105 BU1412000105 UCT412140142 BU2412000003 7 UCT412140157 BU1412000108 UCT412140159 BU1412000107 UCT412140171 BU1412000106 UCT412140173 BU1412000122 BU1412000122 8 UCT412140172 BU1412000124 UCT412140188 BU1412000135 BU1412000135 05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

Počátek rok : 0,00 MOJE ODMENY POPLATEK ZA POLOZKY POPL.ZA VEDENI UCTU/ MOJE ODMENY POPLATEK ZA POLOZKY POPL.ZA VEDENI UCTU/ MOJE ODMENY POPLATEK ZA POLOZKY POPL.ZA VEDENI UCTU/ MOJE ODMENY BALICEK TRANSAKCI POPL.ZA VEDENI UCTU/ MOJE ODMENY BALICEK TRANSAKCI POPL.ZA VEDENI UCTU/ MOJE ODMENY MOJE ODMENY BALICEK TRANSAKCI POPL.ZA VEDENI UCTU/ SRAZKOVA DAN Z UROKU MOJE ODMENY MOJE ODMENY INDIVID. POPLATEK ZA BALICEK TRANSAKCI POPL.ZA VEDENI UCTU/ MOJE ODMENY BALICEK TRANSAKCI POPL.ZA VEDENI UCTU/

-21 484,00

69 852,00

6 296,00

do S412 Částka DAL -21 864,51 -12 274,00 -9 590,51 -21 864,51 0,00

Počátek k 1.2014 : 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 12 056,00 9 428,00 21 484,00 -21 484,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 852,00

Počátek k 1.2014 : 434,00 434,00 217,00 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6 296,00 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00

Počátek k 1.2014 : 0,00 198,00 169,00 0,00 162,00 169,00 0,00 177,00 169,00 0,00 179,00 169,00 0,00 179,00 169,00 0,00 0,00 179,00 169,00 230,10 0,00 0,00 9,00 179,00 169,00 0,00 179,00 169,00

0,00 169,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 348,00 0,00 0,00 169,00 179,00 0,00 0,00 0,00 169,00 179,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 UCT-1853-1064


Strana:

16

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 549110 9 UCT412140178 BU1412000138 MOJE ODMENY 0,00 UCT412140187 BU1412000136 INDIVID. POPLATEK ZA 9,00 UCT412140206 BU1412000151 BALICEK TRANSAKCI 179,00 BU1412000151 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 10 UCT412140194 BU1412000153 MOJE ODMENY 0,00 UCT412140226 BU1412000167 BALICEK TRANSAKCI 179,00 BU1412000167 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 11 UCT412140229 BU1412000168 INDIVID. POPLATEK ZA 9,00 UCT412140242 BU1412000170 MOJE ODMENY 0,00 UCT412140249 BU1412000182 BALICEK TRANSAKCI 179,00 BU1412000182 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 12 UCT412140236 BU1412000184 MOJE ODMENY 0,00 UCT412140272 BU1412000199 BALICEK TRANSAKCI 179,00 BU1412000199 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 Celkem účet 549110 : MD-D : 2 876,10 4 433,10 Zůstatek k 12.2014 : Účet 591110 - DPPO běžná činnost 3 UCT412140058 BU2412000002 9 UCT412140192 BU2412000005 10 UCT412140212 BU2412000006 12 UCT412140273 BU2412000007 Celkem účet 591110 :

Počátek rok : 0,00 SRAZKOVA DAN Z UROKU SRAZKOVA DAN Z UROKU daň z úroku - leden SRAZKOVA DAN Z UROKU MD-D :

Účet 641000 - Úrok a poplatek z prodlení - NAJ 3 ZA412140006 ZA412140006 0412011802 ZA412140027 ZA412140027 0412016903 Celkem účet 641000 :

do S412 Částka DAL 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 1 557,00 2 876,10

Počátek k 1.2014 : 287,60 111,93 162,56 111,97 674,06 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674,06

Počátek rok : 0,00 Libor Vogel ZOOS PHGN RPG real estat Linda Machátová 2030826 Předpis záloh MD-D : -363,00

Počátek k 1.2014 : 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 213,00 150,00 363,00 -363,00

Účet 644120 - Úroky ze spořících účtů 1 UCT412140022 BU2412000001 3 UCT412140058 BU2412000002 6 UCT412140142 BU2412000003 7 UCT412140153 BU2412000004 9 UCT412140192 BU2412000005 12 UCT412140273 BU2412000007 Celkem účet 644120 :

Počátek rok : 0,00 MOJE ODMENY PRIPSANY UROK PRIPSANY UROK MOJE ODMENY PRIPSANY UROK PRIPSANY UROK MD-D :

Počátek k 1.2014 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 855,56 1 513,71 1 211,04 2 856,31 589,13 589,29 7 615,04 -7 615,04

Účet 649000 - Jiné ostatní výnosy 1 PM412140001 PAM-2014-1 2 PM412140002 PAM-2014-2 3 PM412140003 PAM-2014-3 4 PM412140004 PAM-2014-4 5 PM412140005 PAM-2014-5 6 PM412140006 PAM-2014-6 7 PM412140007 PAM-2014-7 8 PM412140008 PAM-2014-8 9 PM412140009 PAM-2014-9 10 PM412140010 PAM-2014-10 11 PM412140011 PAM-2014-11 12 PM412140012 PM412140012 Celkem účet 649000 :

Počátek rok : 0,00 MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MD-D :


0,00 5 252,00 5 252,00 2 626,00 7 002,00 7 002,00 7 002,00 7 002,00 7 002,00 7 002,00 7 002,00 7 002,00 7 002,00 76 148,00 -76 148,00

Počátek k 1.2014 : 0,00 0,00 Zůstatek k 12.2014 :

5 073,44 5 073,44 5 073,44 0,00

Počátek k 1.2014 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-392 000,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

674,06

-7 615,04

-76 148,00

Účet 931000 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz Počátek rok : 5 073,44 12 VD412140005 VD412140005 Vypořádání HV 2013 - ztráty Celkem účet 931000 : MD-D : -5 073,44

Účet 955011 - Tvorba - dlouhodobá záloha - byt 1 S412140001 S412140001 0 2 S412140002 S412140002 0 3 S412140003 S412140003 0 4 S412140004 S412140004 0 5 S412140005 S412140005 0 6 S412140006 S412140006 0 7 S412140007 S412140007 0 8 S412140008 S412140008 0 9 S412140009 S412140009 0 05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

Počátek rok : -392 000,00 - Ostatní dle potřeby, opravy (byt) - Ostatní dle potřeby, opravy (byt) - Ostatní dle potřeby, opravy (byt) - Ostatní dle potřeby, opravy (byt) - Ostatní dle potřeby, opravy (byt) - Ostatní dle potřeby, opravy (byt) - Ostatní dle potřeby, opravy (byt) - Ostatní dle potřeby, opravy (byt) - Ostatní dle potřeby, opravy (byt)

UCT-1853-1064


Strana:

17

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 211000 do 999 Perioda : od 1.2014 do 12.2014 Středisko : od S412 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S412; Účet 955011 10 S412140010 S412140010 0 - Ostatní dle potřeby, opravy (byt) 0,00 11 S412140011 S412140011 0 - Ostatní dle potřeby, opravy (byt) 0,00 12 S412140012 S412140012 0 - Ostatní dle potřeby, opravy (byt) 0,00 Celkem účet 955011 : MD-D : -25 200,00 0,00 Zůstatek k 12.2014 : Účet 955012 - Tvorba - dlouhodobá záloha - m2 1 S412140001 S412140001 0 2 S412140002 S412140002 0 3 S412140003 S412140003 0 4 S412140004 S412140004 0 5 S412140005 S412140005 0 6 S412140006 S412140006 0 7 S412140007 S412140007 0 8 S412140008 S412140008 0 9 S412140009 S412140009 0 10 S412140010 S412140010 0 11 S412140011 S412140011 0 12 S412140012 S412140012 0 Celkem účet 955012 :

Počátek rok : -2 228 933,68 - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha MD-D : -739 488,00

Účet 955013 - Tvorba - dlouhodobá záloha - přímé platby Počátek rok : -10 824,88 Celkem účet 955013 : MD-D :

Účet 955022 - Čerpání - dlouhodobá záloha - m2 1 VD412140001 VD412140001 VD412140001 VD412140001 2 RE412140002 DRE41214100 140243 4 UCT412140076 DFN412140020 20130780 5 UCT412140108 DFN412140033 20130941 6 UCT412140109 DFN412140034 602014 9 UCT412140191 DFN412140049 27 11 UCT412140233 DFN412140058 20140355 12 UCT412140255 DFN412140064 1314 UCT412140254 DFN412140063 872014 VD412140005 VD412140005 Celkem účet 955022 :

Účet 961000 - Počáteční účet rozvažný Celkem účet 961000 :

Účet 999 - VOID 1 UCT412140002 DFN412140001 60933410 Celkem účet 999 :

Celkem za sestavu :

0,00

Počátek rok : 0,00 Bárta -2xčip půjčení termokamery Sládečková -čip asistenční služby výměna čidel EPS půlroční zkouška CCTV a požárních hlási revize plynu práce na STA revize hasících přístrojů zateplení balkonových čel chemické čištění topného systému Vypořádání HV 2013 - ztráty MD-D : 340 154,44

Počátek rok : 0,00 MD-D :

Počátek rok : 0,00 Stornovaný doklad MD-D :

MD-D :

0,00

0,00

0,00

do S412 Částka DAL 2 100,00 2 100,00 2 100,00 25 200,00 -417 200,00


-2 228 933,68 61 624,00 61 624,00 61 624,00 61 624,00 61 624,00 61 624,00 61 624,00 61 624,00 61 624,00 61 624,00 61 624,00 61 624,00 739 488,00 -2 968 421,68


-10 824,88 0,00 -10 824,88

Počátek k 1.2014 : -400,00 250,00 -100,00 4 738,00 3 957,00 5 729,00 250,00 2 176,00 8 591,00 46 770,00 263 120,00 5 073,44 340 154,44 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 154,44


0,00 0,00 0,00

Počátek k 1.2014 : 0,00 0,00 Zůstatek k 12.2014 :

0,00 0,00 0,00 0,00

10 419 864,88

10 419 864,88

Filtr sestavy

* * * Konec sestavy * * * WAM S/3 * * *

05.02.2015 8:45:36

Jeníčková Ivana

UCT-1853-1064

Středisko S412; Účet Středisko S412 - Jablonecká 717

Recommend Documents