Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10
Výběr ekonomických ukazatelů
2014
Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/L E-mail : sbdltm @ sbdltm . cz
http:// www. sbdltm . cz
SBD Litoměřice
Vybrané ukazatele
MJ G1 os os os
2010 34,1 20,4 13,7
2010 – 2014
2011 35,56 19,8 13,76
2012 34,65 19,9 14,75
2013 34,7 18 16,7
1 Pracovníci celkem přepočtený průměr 2 z toho: SBD stálí 3 Pracovníci dohody Mzdové náklady celkem 4 (zam.,správci,dohody) G2 tis 8878 9396 9153 9451 5 z toho: Ostatní os.náklady (D-SA,brig.) tis 2848 3554 3719 3918 6 Průměrný výdělek G10 Kč 21695 22019 22013 22697 7 Hospodářský výsledek celkem SBD G4 tis 97 214 173 405 8 Převod zisku na střediska BH tis 330 251 208 432 9 Celkový obrat tis 126090 160340 166114 169571 10 z toho služby tis 75818 81855 88756 90642 11 Úhrn rozvahy tis 647913 668048 698228 733620 12 Správní poplatek člen SBD Kč 180 190 200 207 13 Správní poplatek vlastník Kč 327 327 327 327 14 Stavby DBV ( hodnota bytových objektů ) G5 tis 477015 489831 507271 536834 15 Stavby ostatní nebytové tis 13382 13634 13972 13972 Pozemky DBV ( hodnota pozemků pod domy 16 ) G6 tis 1190 1172 1205 1292 17 Pozemky ostatní nebytové tis 271 186 186 186 Vklady v podnicích s rozh. vlivem ( P+N, s.r.o. 18 ) tis 100 100 0 0 19 Materiál na skladě G8 tis 183 190 202 235 20 Peníze na bankovních účtech G7 tis 88868 96458 109287 112748 21 Přijaté úroky BÚ,TV,DÚ tis 754 1008 996 1031 22 Manka a škody tis 0 0 56 0 23 Bankovní úvěr DBV (zůstatek anuit) G9 tis 25478 22875 20420 18853 24 Rezerva na opravy a údržbu ( RNO ) G3 tis 80202 69545 74678 84865 25 Pohledávky za členy tis 3193 3818 3261 3119
2014 33,63 19 14,63 9226 3674 22861 280 309 182457 88723 737343 207 251 578940 13972 1196 186 0 182 80697 1101 25 16178 52985 3582
VÝVOJ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
Hospodářský výsledek v loňském roce za celé SBD byl kladný ve výši 279 909,28 Kč. Největší podíl na tomto hospodářském výsledku měla střediska bytového hospodaření. U těchto středisek vznikl malý zisk, který byl ovlivněn nepatrnou ztrátou střediska správy a ziskem střediska výtahy až do výsledné hodnoty. Hospodářský výsledek v sobě nese ukazatel pokrytí nákladů jednotlivých středisek výnosy z jejich činnosti. V oblasti bytového hospodářství je tvořen položkami z první části předpisu nájemného a služeb. Druhá část předpisu tvoří zálohové platby služeb, které jsou každoročně v souladu s vnitřními předpisy vyúčtovány s uhrazenými náklady na jednotlivé nájemníky. U středisek ostatního hospodaření jsou výnosy představovány jejich vlastní činností na základě fakturace a montážních listů. U střediska správy pak z několika zdrojů, které mají příčinnou souvislost. Jednou ročně po ukončení závěrkového období obdrželi představitelé samospráv ze středisek bytového hospodářství v Roudnici nad Labem informace o hospodářských výsledcích, aktuálním stavu dlouhodobé zálohy na opravy (DZO) a stavu základního fondu. Sestavy jsou jimi připomínkovány, případné nedostatky odstraněny a námitky objasňovány. Mezi nejdůležitější ekonomické ukazatele patří hodnoty obratu, které v minulém roce dosáhly následujících hodnot.
Celkový obrat
93 734 203,49 Kč
obrat středisek bytového hospodářství
78 286 829,29 Kč
obrat středisek ostatního hospodaření
15 447 374,20 Kč
objem přijatých záloh v BH
88 722 919,43 Kč
Z následující tabulky č. 1 vyplývá, že náklady středisek bytového hospodářství byly pokryty a naopak u mnoha středisek v této oblasti vytvořily zisk. Takto vyčíslený hospodářský výsledek bude analyticky rozdělen podle středisek, kde vznikl a navrhujeme tedy jeho rozúčtování se základním fondem bytového hospodářství podle vnitřních předpisů. Střediska ostatního hospodaření skončila celkově se ztrátou 28 631,17 Kč, která byla způsobena malým deficitem střediska správy. Středisko výtahů vykázalo zisk. Zde na tomto místě je třeba zmínit skutečnost, že plánovaný hospodářský výsledek SBD byl nastaven na nulu. Ztráta střediska
správy nebyla pokryta ziskem dalšího střediska ostatního hospodaření. Stejně jako u bytového fondu i zde svoji roli hraje střediskové rozdělení. V rámci celého SBD je vzniklý rozdíl mezi hospodářským výsledkem a obratem 0,3 % u středisek ostatního hospodaření – 0,18 % u středisek bytového hospodaření 0,39 %. Středisko s největším obratem, středisko správy 901 zakončilo minulý rok se ztrátou 34 209,05 Kč. V loňském roce byl obrat střediska největší z jednotlivých středisek a dosáhl hodnoty 13 774 043,20 Kč. U tohoto střediska byl vzniklý rozdíl mezi hospodářským výsledkem a obratem 0,25%. Středisko výtahů (942) v loňském roce dosáhlo zisku v hodnotě 5 577,88 Kč. Tím se s malým přebytkem vypořádalo se svými náklady. Obrat střediska byl 1 673 331,00 Kč a rozdíl mezi hospodářským výsledkem a obratem činil 0,36%. Celkový hospodářský výsledek, ale i jednotlivých středisek byl projednán na závěrečném rozboru hospodaření za uplynulý rok. Zde byla rozebrána struktura nákladů a výnosů jednotlivých středisek. Měsíční hospodářské výsledky jsou pravidelně projednávány na představenstvech SBD, kontrolní komisi SBD, bývají předmětem jednání porad funkcionářů SBD a nejvyššího orgánu SBD shromáždění delegátů. Součástí roční závěrky a výroční zprávy je i zpráva auditora o ověření účetní závěrky družstva za loňský rok. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
družstva k 31. 12.
2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2014 v souladu s českými účetními předpisy. Rozdělení hospodářského výsledku bylo předloženo nejvyššímu orgánu t. j. shromáždění delegátů ke schválení je součástí této výroční zprávy.
Ke konci komentáře k hospodářskému výsledku za minulý rok uvádíme stav pohledávek svých členů k 31. 12. 2014
dlužný nájem dlužné vyúčtování služeb celkem
3 171 090,- Kč 410 562,- Kč 3 581 652,- Kč
Dlužné pohledávky jsou průběžně řešeny individuálním vnitřním režimem v závislosti podle jejich výše a přijatých opatřeních. Vývoj hospodářského výsledku po jednotlivých střediscích a měsících v průběhu minulého roku je vyjádřen v tabulce.
TABULKA
Vývoj hospodářského výsledku 2014 (tis. Kč)
STŘ. 901
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
-144 -202
-127
-426
-387
-273
-280 -229
-187
-44
-143
-34
11
18
21
10
18
43
50
15
6
461 -125
-43
66
187
291
318
321
308
-295
-204
-33
147
324
193
280
942
7
8
6
BF
151
275
384
SBD
14
65
263
Vysvětlivky:
43
-494
901 středisko správy 942 středisko výtahů BF
střediska bytového fondu
36
Přepočtený počet pracovníků
35,5
35
34,5
34
33,5
33
32,5 2010
2011
2012
2013
2014
Rezerva na opravy a údržbu
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2010
2011
2012
2013
2014
Mzdové náklady celkem 9500 9400 9300 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 2010
2011
2012
2013
2014
Hospodářský výsledek SBD 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2010
2011
2012
2013
2014
Stavby DBV 600000 580000 560000 540000 520000 500000 480000 460000 440000 2010
2011
2012
2013
2014
Hodnota pozemků DBV 1320 1300 1280 1260 1240 1220 1200 1180 1160 1140 1120 1100 2010
2011
2012
2013
2014
Peníze na bankovních účtech 120000
100000
80000
60000
40000
20000
0 2010
2011
2012
2013
2014
Materiál na skladě 250
200
150
100
50
0 2010
2011
2012
2013
2014
Bankovní úvěr DBV (zůstatek anuit) 30000
25000
20000
15000
10000
5000
0 2010
2011
2012
2013
2014
2013
2014
Průměrný výdělek 23000 22800 22600 22400 22200 22000 21800 21600 21400 21200 21000 2010
2011
2012
