STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond
STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název fondu: J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond (dále jen fond). 2. Podílový fond vytváří a majetek v podílovém fondu obhospodařuje J&T Asset Management, investiční společnost a.s. ( dále také jen jako investiční společnost nebo obhospodařovatel) Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: J&T Asset Management, investiční společnost a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850. Investiční společnost je řádným členem Unie investičních společností ČR Akcionář: J&T Banka, a.s. - 100 % akcionář Sídlo: Pobřežní 3, Praha 8, 186 00 Doručovací adresa: Pobřežní 14, Praha 8, 186 00 IČ: 47 67 26 84 Základní kapitál: 20.000.000,-Kč
3. Základním dokumentem fondu je statut, který v návaznosti na právní předpisy upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi podílníky podílového fondu a obhospodařovatelem. 4. Výkon funkce depozitáře fondu na základě depozitářské smlouvy provádí Komerční banka a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČ: 45317054. 5. Fond je zřízen na dobu neurčitou. 6. Fond se řídí ustanoveními zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 7. Práva a povinnosti podílníků a obhospodařovatele neupravená tímto statutem se řídí platnými právními předpisy. Článek 2 Zaměření a cíle investiční politiky 1. Cílem investiční politiky obhospodařovatele při obhospodařování majetku v podílovém fondu je zvyšování celkové hodnoty majetku v podílovém fondu a tudíž i hodnoty každého podílového listu (růstový fond). Investice jsou směřovány do diverzifikovaného portfolia cenných papírů a termínovaných vkladů při dodržování pravidel pro omezení a rozložení rizika stanovených v zákoně. 2. Podílový fond zaměří své investice převážně do kvalitních, bezpečných zahraničních cenných papírů společností s mezinárodně uznávaným vysokým ratingem a do bonitních cenných papírů českých společností, u kterých je předpoklad budoucího růstu. 3. Veškeré úrokové, dividendové, kapitálové a další výnosy fond reinvestuje. Fond nebude vyplácet výnosy z podílových listů. Fond je svým zaměřením smíšeným růstovým fondem.
Článek 3 Zásady hospodaření s majetkem v podílovém fondu 1. Majetek v podílovém fondu je tvořen cennými papíry a peněžními prostředky uvedenými v čl. 3 odst. 7 statutu. 2. Za majetek v podílovém fondu se vede oddělené samostatné účetnictví a sestavuje účetní závěrka. 3. Výsledek hospodaření obhospodařovatele s majetkem v podílovém fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy a náklady z majetku v podílovém fondu podle zákona a podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 4. Mezi výnosy podle čl. 3 odst. 3 patří zejména: výnosy z držby cenných papírů (dividendy, splatné kupóny, úroky apod.), prodejní ceny prodaných cenných papírů, výnosy ze zapůjčených cenných papírů, výnosy z depozit a běžných účtů, kladné kursové rozdíly ze zahraničních měn, přijaté smluvní pokuty a ostatní výnosy v souladu se zákonem. Mezi náklady podle čl. 3 odst. 3 patří zejména: nákupní ceny prodaných cenných papírů, správní a soudní poplatky vynaložené v souvislosti s obhospodařováním fondu, úplaty za výkon depozitáře, úplaty obhospodařovateli, poplatky za nákup a prodej cenných papírů nebo za obstarání nákupu a prodeje cenných papírů do či z majetku ve fondu organizátorům trhu a obchodníkům s cennými papíry, poplatky za vypořádání obchodů se zahraničními cennými papíry a jejich správu, záporné kursové rozdíly ze zahraničních měn, poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, nákladové prémie z opčních a termínových obchodů, náklady na audit účetní závěrky fondu, daně a odvody a ostatní náklady účelně vynaložené v souladu se zákonem. 5. Úplata obhospodařovateli za obhospodařování majetku v podílovém fondu při vynaložení odborné péče za jeden kalendářní rok činí 2 % průměrné roční hodnoty vlastního jmění v podílovém fondu, která se vypočte jako průměr hodnoty vlastního jmění k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Z této úplaty jsou hrazeny všechny náklady společnosti vynaložené na: propagaci a reklamu podílového fondu, zajištění kontaktu obhospodařovatele s podílníky fondu, analýzy finančního a kapitálového trhu, vedení účetnictví a ostatních povinných evidencí podílového fondu, mzdy zaměstnanců obhospodařovatele, včetně dávek sociálního a zdravotního pojištění, odměny členů představenstva a dozorčí rady, zařizování administrativních záležitostí ve prospěch podílového fondu. 6. Při výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku podílového fondu se postupuje podle vyhláška Ministerstva financí č. 207/1998 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku podílového fondu nebo investičního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
7. Majetek v podílovém fondu uložený: a) v cenných papírech může tvořit: • max. do výše 60 % majetku v podílovém fondu: - státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, - hypoteční zástavní listy, - dluhopisy, jejichž emitenty jsou ČNB a banky, - jiné dluhopisy, které jsou veřejně obchodovatelné a dluhopisy se splatností do jednoho roku, které jsou vedeny v evidenci zřízené ČNB dle zvláštního zákona, - dluhopisy, jejichž emitenty jsou členské země OECD nebo centrální banky těchto států, • min. 20 % majetku v podílovém fondu: - veřejně obchodovatelné akcie s prioritním zaměřením na akcie hlavního trhu BCPP a zatímními listy nahrazujícími akcie, u nichž emitent požádal o povolení k veřejnému obchodování, - zahraniční cenné papíry; max. 80 % majetku v podílovém fondu může být uloženo v zahraničních cenných papírech, s nimiž se obchoduje na veřejném trhu členských zemí OECD nebo na jiných zahraničních trzích, za předpokladu, že výběr tohoto veřejného trhu byl schválen Komisí pro cenné papíry (dále jen Komise), • portfolio může být dále tvořeno: - opčními listy opravňujícími získat veřejně obchodovatelné cenné papíry, - podílovými listy otevřených podílových fondů, - kupóny k cenným papírům specifikovaným zákonem. b) v peněžních prostředcích tvoří: - korunové a devizové termínované vklady, - korunové a devizové běžné účty. Všechny tyto investice budou prováděny v souladu se zákonem a platnými devizovými předpisy České republiky. 8. Investiční společnost může pro fond souladu se zákonem uzavírat termínové a opční obchody jen k omezení rizik z nepříznivého vývoje kursů cenných papírů, úrokových měr a devizových kursů v souvislosti s obhospodařováním majetku ve fondu. Za termínový obchod se pro účely Zákona považuje smlouva o koupi cenných papírů, pokud doba mezi uzavřením smlouvy a plněním závazků z této smlouvy je delší než 15 dnů. Pokud lze termínové a opční obchody uzavírat na veřejném trhu, je investiční společnost povinna uzavírat je pouze na veřejném trhu. Celková hodnota cenných papírů, jichž se týkají tyto operace (opční a termínové obchody), nesmí přesáhnout 60% majetku ve fondu. Článek 4 Podílové listy 1. Podílové listy podílového fondu jsou vydány jako zaknihované cenné papíry na doručitele vydané v souladu se zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů, a jsou registrovány ve Středisku cenných papírů (dále jen SCP). Podílové listy nejsou veřejně obchodovatelné. Kód SIN podílových listů je 770980000234. 2. Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu činí 1,- Kč. 3. Podílové listy stejné jmenovité hodnoty zakládají stejná práva všech podílníků. Článek 5 Vydávání podílových listů 1. Počet vydávaných podílových listů není omezen.
2. Po dobu jednoho měsíce od data vydání prvního podílového listu bude obhospodařovatel vydávat podílové listy za jmenovitou hodnotu podílového listu. Po uplynutí této měsíční lhůty vydává obhospodařovatel podílové listy za jejich aktuální hodnotu stanovenou ke dni vydání, zvýšenou o přirážku dle čl. 5 odst. 3. 3. Aktuální hodnota podílového listu se stanoví jako podíl vlastního jmění v podílovém fondu připadající na jeden podílový list. Přirážka je příjmem obhospodařovatele. Výše přirážky při vydávání podílových listů je závislá na hodnotě vydávaných podílových listů: do 50 000,- Kč 3,5 % hodnoty vydávaných podílových listů, nad 50 000,- Kč do 200 000,- Kč 2,0 % hodnoty vydávaných podílových listů. nad 200 000,- Kč do 1 000 000,- Kč 1,5 % hodnoty vydávaných podílových listů. nad 1 000 000,- Kč 1,0 % hodnoty vydávaných podílových listů 4. Počáteční nákup podílových listů musí být v minimálně hodnotě 1.500,- Kč a každý další nákup podílových listů v minimální hodnotě 500,- Kč. 5. Peněžní prostředky získané vydáváním podílových listů převádí obhospodařovatel neprodleně na svůj běžný účet (účet obhospodařovatele) vedený pro podílový fond u depozitáře (viz. čl.1 odst.5.). 6. Vydávání podílových listů probíhá v sídle obhospodařovatele (čl.1 odst.2) a na dalších smluvních místech, jejichž seznam je k dispozici v sídle obhospodařovatele. Článek 6 Odkupování podílových listů 1. Podílník má právo na odkoupení podílového listu. Obhospodařovatel je povinen odkoupit podílový list s použitím prostředků z majetku v podílovém fondu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 pracovních dnů ode dne uplatnění práva na jeho odkoupení. 2. Obhospodařovatel odkoupí podílový list s použitím prostředků z majetku v podílovém fondu za částku odpovídající podílu vlastního jmění v podílovém fondu připadající na jeden podílový list ke dni přijetí žádosti podílníka o odkoupení podílových listů. Při odkupování podílových listů není uplatňována srážka. Převod podílových listů, včetně přechodu dědictvím, taktéž nepodléhá žádnému poplatku vůči obhospodařovateli. 3. Odkoupení podílových listů musí být v minimální hodnotě 2.000,- Kč. 4. Pokud podílník vlastní méně podílových listů než je uvedeno v čl.6 odst.3, odkoupí obhospodařovatel tyto podílové listy najednou. 5. V mimořádných případech může obhospodařovatel pozastavit odkupování podílových listů nejdéle na dobu tří měsíců, je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. Obhospodařovatel je povinen doručit Komisy bez zbytečného odkladu písemné oznámení o rozhodnutí pozastavit odkupování podílových listů, s uvedením data a důvodů pozastavení a doby, na kterou se odkupování pozastavuje. Do tří pracovních dnů ode dne pozastavení odkupování podílových listů je obhospodařovatel povinen informovat Komisi o opatřeních, která povedou k odstranění příčin pozastavení odkupování podílových listů. O pozastavení odkupování podílových listů, stejně jako o zrušení pozastavení odkupování podílových listů, musí obhospodařovatel informovat podílníky způsobem stanoveným v čl.7. 6. Doba pozastavení odkupování podílových listů začíná běžet dnem rozhodnutí obhospodařovatele o pozastavení odkupování podílových listů. Od tohoto dne nesmí obhospodařovatel vydávat podílové listy, ani provádět odkupování podílových listů. Zákaz odkupování podílových listů se vztahuje i na podílové listy, o jejichž odkoupení podílníci
požádali před jeho pozastavením, pokud nedošlo dosud k jejich odkoupení a na podílové listy, na jejichž odkup bylo uplatněno právo během doby pozastavení odkupování podílových listů. Obhospodařovatel je povinen odkoupit podílové listy za aktuální hodnotu podílového listu stanovenou ke dni, kdy bylo obnoveno odkupování podílových listů. 7. Odkupování podílových listů probíhá v sídle obhospodařovatele a na dalších smluvních místech, jejichž seznam je k dispozici v sídle obhospodařovatele. 8. V souvislosti s odkupem má podílník právo na výměnu svých podílových listů jednoho fondu za podílové listy jiného fondu, který obhospodařuje investiční společnost. Obhospodařovatel neúčtuje za výměnu přirážku z prodeje nově získaných podílových listů.. Článek 7 Způsob uveřejňování zpráv o hospodaření s majetkem v podílovém fondu 1. Investiční společnost je povinna nejdéle do jednoho měsíce po skončení pololetí a do tří měsíců po skončení roku uveřejňovat zprávy o hospodaření s majetkem ve fondu za podmínek uvedených v § 25 zákona. Za den uveřejnění zprávy o hospodaření se považuje den předání této zprávy Komisi pro cenné papíry a Středisku cenných papírů. Pololetní a roční zprávy o hospodaření a účetní závěrky jsou veřejnosti k dispozici v sídle investiční společnosti. Výsledky vycházející z roční účetní závěrky ověřené auditorem (zkrácená rozvaha a výsledovka) jsou zveřejňovány v Obchodním věstníku. V Obchodním věstníku jsou zveřejňovány i zprávy o případných změnách statutu, o pozastavení odkupování podílových listů, či zrušení tohoto pozastavení. Nejméně jedenkrát za týden uveřejňuje investiční společnost údaje o hodnotě podílového listu a hodnotě vlastního jmění v podílovém fondu v Hospodářských novinách, případně v jiném celostátně vydávaném deníku, a jsou též zveřejněny v sídle obhospodařovatele a zaslány Středisku cenných papírů. Investiční společnost uveřejňuje nejméně jedenkrát měsíčně za období předchozích tří měsíců údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly podílové listy vydány a odkoupeny. Uvedené údaje jsou vždy k dispozici v sídle investiční společnosti a dále jsou zaslány Středisku cenných papírů, případně zveřejněny v jednom celostátně vydávaném deníku či Obchodním věstníku. 2. Při zveřejňování údajů podle čl.7 odst.1. se investiční společnost řídí také požadavky UNIS ČR, jež dále zveřejňuje převzaté údaje na své internetovské stránce. Článek 8 Změna statutu podílového fondu 1. Změny statutu podílového fondu přijímá obhospodařovatel: a) na základě změny zákona, b) z vlastní iniciativy v souladu se zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 2. Změny statutu podílového fondu musí být schváleny Komisí. Pokud Komise tyto změny neschválí, nenabývá změna statutu podílového fondu platnosti.
Předseda představenstva
