Srovnání VaK Zlín s okolními vodárnami a trhem
VaK Zlín je největší vodárnou Vodovody
Kroměříž
Vsetín
U.Hradiště
Zlín
1
3
3
7
Počet čerpacích stanic
41
10
48
79
Počet vodojemů
42
82
63
104
614
815
843
1 435
24 090
21 106
28 856
35 312
104 177
109 970
114 508
170 138
6 304
6 783
5 933
9 255
330
450
576
975
17 033
12 608
25 680
26 038
15
12
16
14
89 885
92 760
100 950
146 424
7 691
9 383
6 632
13 711
Počet úpraven vody
Délka vodovodní sítě Počet vodovodních přípojek Počet zásobovaných obyvatel Množství vyrobené vody (tis. m3) Kanalizace Délka kanalizační sítě Počet kanalizačních přípojek Počet ČOV Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci Množství odkanalizované vody (tis. m3)
Zdroj dat: Auditované výroční zprávy, webové stránky jednotlivých vodáren
Cena ve Zlíně je na 26. místě v ČR
Zdroj dat: SOVAK
Faktory ovlivňující cenu vody ►
Získávání a zpracování pitné
►
Distribuci pitné vody
►
Rozsah vodohospodářské infrastruktury
►
Stupeň opotřebení a potřeba její obnovy
►
Podíl obyvatel napojených na vodovodní a kanalizační síť
Zlín má největší neovlivnitelné náklady Vodné a stočné ve Zlíně bylo v roce 2013 o více než 6 Kč nad průměrem top 50 provozovatelů VaK v ČR. Vyšší cena vodného a stočného je způsobena především vysokými neovlivnitelnými náklady
80,00
73,05
70,00
64,60
62,10
66,53
58,42
60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00
13,56
0,00 Zlín
7,11
5,81
7,69
8,27
Uherské Hradiště
Kroměříž
Vsetín
TOP 50
Neovlivnitelné náklady
Ostatní náklady a zisk
Ministerstvo zemědělství a Vodovody a Kanalizace ČR 2013 (autor Ministerstvo zemědělství) Průměr TOP 50 spočítán jako suma nákladů / suma objemů vody fakturované za 50 největších provozovatelů Vodné za Zlín zahrnuje i vodu předanou
Zlín má největší neovlivnitelné náklady Neovlivnitelné náklady zvyšují cenu oproti ceně ostatních vodáren obzvlášť v případě stočného. Vysoké neovlivnitelné náklady dány především čištěním odpadních vod v ČOV Otrokovice. Neovlivnitelné náklady
Ostatní náklady a zisk
Stočné
Vodné 40,00
37,90
36,98
40,00 35,47
33,20
35,00
28,52
30,00
35,00 28,90
30,00
25,00
25,00
20,00
20,00
15,00
15,00
10,00 5,00
36,07 31,06
29,90 26,70
10,00 8,53
6,34
0,00 Zlín
Uherské Hradiště
7,03
6,94
4,41 Kroměříž
Vsetín
TOP 50
5,00 5,03
0,78
1,40
0,66
1,33
Zlín
Uherské Hradiště
Kroměříž
Vsetín
TOP 50
0,00
Ministerstvo zemědělství a Vodovody a Kanalizace ČR 2013 (autor Ministerstvo zemědělství) Průměr TOP 50 spočítán jako suma nákladů / suma objemů vody fakturované za 50 největších provozovatelů Vodné za Zlín zahrnuje i vodu předanou
Efektivita: zaměstnanci a mzdy Od počátku provozování snížilo MOVO počet zaměstnanců na Zlínské kalkulaci o více než 15%
Počet zaměstnanců 300 264 250
- 15,15% 224
200 150
MOVO je nejen na Zlínsku, ale i v Olomouci velmi efektivní v mzdových nákladech.
Náklady na mzdy na m3 vody fakturované (Kč/m3)
Voda pitná
Pořadí
Voda odpadní
Pořadí
Zlínsko
4.57
3
5.60
4
Olomoucko
2.43
1
2.87
1
Uherské Hradiště
8.71
7
6.39
7
Kroměříž
3.79
2
5.70
5
Vsetín
6.85
5
5.72
6
Přerov
7.31
6
4.71
3
Pardubice
5.49
4
3.57
2
100 50 0 2004
2015
Úroveň zákaznického servisu ► ►
Na Zlínsku je nadprůměrný zákaznický servis v porovnání s okolními vodárnami. Jako příklad můžeme uvést: zákaznická centra v několika městech kraje nebo rychlé poskytování informací o odstávkách a poruchách (SMS upozornění, mobilní aplikace, internetové stránky).
Za 6 let byla obnovena ¼ majetku Celkové procentní zvýšení hodnoty stálých aktiv vzhledem k jejich pořizovací ceně: Celková hodnota investic / pořizovací cena majetku >> (598 + 139)/3 214 = 23% Za posledních 6 let byla vodárenská struktura obnovena z téměř jedné čtvrtiny.
Společnost Moravská vodárenská vynaložila finanční prostředky na zhodnocení majetku vlastněného VaK Zlín. Finanční prostředky byly poskytnuty nad rámec sjednaného nájemného a bez nároku na náhradu.
Zdroj dat: Auditované účetní závěrky a výroční zprávy
Hodnota VH majetku Z pořizovací hodnoty dlouhodobého majetku je patrné, že dochází ke stálému obnovování vodárenské infrastruktury. Tempo růstu majetku bylo v době samoprovozování (1995 – 2004) obdobné jako v letech provozní smlouvy (2005 – 2013) 3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
-
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 hodnota HIM
Zdroj dat: Auditované účetní závěrky a výroční zprávy
přírůstek MOVO
Kalkulační zisk není ziskem reálným Kalkulační zisk = hodnota vykázaná na základě zákonem stanovených pravidel (vychází z předběžných kakulací) Účetní hospodářský výsledek = hodnota rozdílu skutečných nákladů a výnosů za sledované období (realita) Z tabulky je patrné, že rozdíl mezi kalkulačním ziskem a skutečným hospodářským výsledkem byl a je velmi významný. Pro srovnání přidáváme i rok 2002 (období před provozní smlouvou) – rozdíl mezi kalkulaci a realitou představoval 75%
Rok 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem
Stočné 2 700 15 435 19 127 12 796 29 554 36 816 38 093 46 351 39 506 41 425 33 455
Vodné 11 370 14 875 19 351 21 280 27 036 39 560 45 014 41 254 49 995 50 299 39 218
Kalkulační zisk 14 070 30 310 38 478 34 076 56 590 76 376 83 107 87 605 89 501 91 724 72 673 660 440
Zdroj dat: Auditované účetní závěrky a výroční zprávy Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Účetní HV
rozdíl %
3 457 11 696 13 376 31 708 38 097 50 396 52 477 52 246 59 829 62 298 55 538 427 661
-75,4% -61,4% -65,2% -6,9% -32,7% -34,0% -36,9% -40,4% -33,2% -32,1% -23,6% -40,2%
Vývoj výsledku hospodaření VaK Zlín Zisky Vak Zlín jsou dlouhodobě stálé. Pro srovnání uvádíme také vývoj hospodářských výsledků v letech samoprovozování (1997 – 2004). Z grafu je patrné, že v období před provozní smlouvou byly zisky mnohem nižší. 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 -
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(50 000) Tržby
z toho odpisy
Hospodářský výsledek
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tržby
233 437
244 880
283 331
284 865
308 020
337 750
353 747
221 123
82 360
87 119
89 646
87 679
84 378
84 104
76 720
106 709
106 839
Náklady
231 003
242 172
280 058
281 591
304 591
334 293
350 309
221 291
77 736
79 080
80 523
81 526
77 630
77 669
89 343
100 977
99 535
56 817
58 271
61 532
66 502
66 962
82 128
84 771
73 642
70 364
65 135
66 512
65 572
62 710
59 663
67 576
77 776
81 364
2 434
2 708
3 273
3 274
3 429
3 457
3 438
-168
4 624
8 039
9 123
6 153
6 748
6 435
5 732
7 304
Období
z toho odpisy
Hospodářský výsledek
Náklady
Zdroj dat: Auditované účetní závěrky a výroční zprávy
-12 623
Srovnání výsledku hospodaření VaK vs. MoVo Rok
HV MoVo
Podíl Zlína
Investice
Odp. úroky
Čerpání
Zbytek HV MoVo
HV VaK
Rozdíl
2004
25 827
10 331
10 331
-168
10 499
2005
29 241
11 696
11 696
4 624
7 072
2006
33 441
13 376
13 376
8 039
5 337
2007
79 269
31 708
31 708
9 123
22 585
2008
95 242
38 097
23 206
14 891
6 153
8 738
2009
125 991
50 396
26 791
94
3 393
23 511
6 748
16 763
2010
131 192
52 477
10 000
3 435
124 000
39 042
6 435
32 607
2011
130 616
52 246
49 959
5 260
189 908
-2 973
-12 623
9 650
2012
149 573
59 829
25 072
4 706
169 907
30 051
5 732
24 319
2013
155 744
62 298
4 152
149 907
58 145
7 304
50 841
2014
138 846
55 538
55 538
11 300
44 238
1 094 982
437 993
285 317
52 667
232 650
25 938
4 788
21 150
Celkem
135 028
Průměrný rozdíl HV za 2004 – 2014 v mil. Kč
Zdroj dat: Auditované účetní závěrky a výroční zprávy
17 648
Obraty Moravské vodárenské
Rok
Obrat Moravské vodárenské v tis. Kč
2007
1 027
2008
1 098
2009
1 165
2010
1 213
2011
1 266
2012
1 340
2013
1 325
2014
1 345
Zdroj dat: Veřejně dostupné výroční zprávy na webu
Budoucnost a rozvoj VaK Zlín
Od 2016 o 20 mil. Kč vyšší nájemné ►
Nájemné za pronájem vodohospodářského majetku pro rok 2016 bude Provozovatelem hrazeno ve výši 127.959.860,- Kč bez DPH, jež odpovídá výši Nájemného za rok 2015 zvýšené o 20 miliónů Kč, aniž by došlo ke zvýšení ceny vodného a stočného
►
Výše Nájemného pro následující roky se mění vždy k 1. lednu příslušného roku a bude stanovena na výši Nájemného za předchozí kalendářní rok, přičemž bude současně navýšena o míru inflace dle údajů publikovaných ČSÚ
Současnost a budoucnost VaK Zlín ►
Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: ►
Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku InfoKapka, spuštěním nových webových stránek společnosti www.pravdaovakzlin.cz a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii
►
Příprava + realizace dlouhodobého investičního plánu na 10 let
►
Příprava na postupné osamostatňování Vaku
►
Průběžná optimalizace procesů a kontrolního prostředí
►
Pomoc malým obcím v dotacích a investičních aktivitách
Děkujeme za pozornost
