10. melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Sorokpolány Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) Sorokpolány ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Projekt megnevezése
eredeti ei.
módosított ei.
teljesítés
K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Projekt megnevezése K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0 nemleges
eredeti ei.
módosított ei.
teljesítés
11. melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Sorokpolány Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés
Rovatszám
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
K9111 K9111 K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: kárpótlási jegyek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K9113 K9113 K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9122 K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K916 K917 K918
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924
Külföldi finanszírozás kiadásai
K92
Megnevezés
Rovatszám
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás
B8111 B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B814 B815 B817 B818 B818
Belföldi finanszírozás bevételei
B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek
B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824
Külföldi finanszírozás bevételei
B82
eredeti ei. Működési célú
Teljesítés Működési célú
Teljesítés Felhalmozás i célú
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
eredeti ei. Működési célú
nemleges
módosított módosított ei. ei. Működési Felhalmozá célú si célú
eredeti ei. Felhalmozási célú
eredeti ei. Felhalmozási célú
módosított módosított ei. ei. Működési Felhalmozá célú si célú
Teljesítés Működési célú
Teljesítés Felhalmozás i célú
12. melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Sorokpolány Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) Sorokpolány ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére
Rovatszám K504 K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére
K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére
K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére
K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére
K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére
K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére
K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére
K82
Megnevezés
módosított ei. teljesítés
eredeti ei.
K504 K505 K505
K505 K506 K506
2435
2195
2195
2435
2195
2195
0
215
215
0
215
215
425
427
427
425
427
427
K508 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K82 K82
K82 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K82 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K82 elkülönített állami pénzalapok részére K82 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82 társulások és költségvetési szerveik részére K82 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K82 belülre K83 központi költségvetési szervek részére K83 központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére
K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére
K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére
K84
K83 K84 K84
K84 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K84 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K84 elkülönített állami pénzalapok részére K84 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 társulások és költségvetési szerveik részére K84 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére K86 K86 egyéb civil szervezetek részére háztartások részére K86 K86 pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86 K86 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére K86 K86 Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére K86 K86 egyéb külföldiek részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K86 kívülre egyházi jogi személyek részére K88 egyéb civil szervezetek részére K88 háztartások részére K88 pénzügyi vállalkozások részére K88 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88 egyéb vállalkozások részére K88 Európai Unió részére K88 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K88 egyéb külföldiek részére K88 K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
13. melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Sorokpolány Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) Sorokpolány ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
Rovatszám K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]
K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]
K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás
K48
Egyéb nem intézményi ellátások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K48 K4
módosított ei.
eredeti ei.
teljesítés
150 150 0 0
70 70 0 2593
70 70 2593 2593
600
1073
1073
600
1073
1073
3190 250 0 0
0 0 923 317
0 0 923 317
0
146
146
0
480
480
0 250 4190
288 2174 5910
288 2174 5910
14. melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Sorokpolány Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) Sorokpolány Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság
Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351 B351
módosított ei. teljesítés
eredeti ei.
1100
1050
1039
1100 9000
1050 6150
1039 6148
9000
6150
6148
1500
1520
1520
1500
1520
1520
100
0
0
100 10600
0 7670
0 7668
150
100
95
150
100
95
B351 B354 B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
B36
egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek
B36 B36
15. melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Sorokpolány Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat mérlege (E Ft) Sorokpolány ÖNKORMÁNYZAT Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
Előző időszak (2013. év)
Módosítások
Tárgyi időszak (2014. év)
0 0 0 0 279 026 0 0 0 0 279 026 988 0 0 988 0 0
0 0 0 0 271 738 602 0 0 0 272 340 988 0 0 988 0 0
0 280 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 13 129 0 0 13 216 0
0 273 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 8 936 0 0 9 082 0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
0
0
D/I/3
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
0
0
D/I/4 D/I/5
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
1 842 0
572 0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
0
0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
0
0
D/I/8
0
0
1 842 0
572 0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
0
0
D/II/3
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
0
0
D/II/4
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
0
0
D/II/5
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
0
0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
0
0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
0
0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
0
0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/1 Adott előlegek D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/III/1d D/III/1e D/III/2
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek - ebből: egyéb adott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
0 0 0
0 0 0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
0 0 0
0 0 0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
0
0
0 1 842 748 0 0 0 0 295 820
0 572 180 0 0 0 0 283 162
395 225 0 13 216 -113 751 0 0 294 690 45
395 225 0 13 216 -113 751 0 0 280 844 0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
H/I/3
0
74
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
0
0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
0
0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
0 0 0
0 0 0
H/I/9
0
0
45 0
74 0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
H/II/3
0
0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
0
0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
0
0
H/II/6
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
0
0
H/II/7
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
0
0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
0
0
0 1 085 0
0 1 085 0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
0 0 0
0 0 0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
0
0
1 085 1 130 0 0
1 085 1 159 0 0
0 0 0 0 295 820
0 1 159 0 1 159 283 162
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II H/III/1 H/III/2
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kapott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN
15A. melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Sorokpolány Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat mérlege (E Ft) Sorokpolányi Bóbita Óvoda KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Megnevezés
Előző időszak (2013. év)
Módosítások
Tárgyi időszak (2014. év)
ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/3
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/I/4 D/I/5
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/I/8
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/II/3
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/II/4
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/1 Adott előlegek D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
12 68
0 16
80
16
D/III/1d D/III/1e D/III/2
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek - ebből: egyéb adott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
80
16
80
80
80
-64 16
80
16
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/I/9
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/II/6
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II H/III/1 H/III/2
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kapott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN
16. melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Sorokpolány Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (E Ft) Sorokpolány
Megnevezés 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 07 08 IV
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B) C) D)
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül
Költségvetési Költségvetési szerv Önkormányzat szerv 55 737 0 43 517 15253 12 220 -15253 14 711 15189 15 189 0 -478 15189 11 742 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 742 74 11 668 0 0
0
Költségvetési szerv
Összesen 55737 58770 -3033 26867 15189 14711 11678 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 -64
0 0 11678
0 -64
74 11604
0
0
0
0
0
0
17. melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Sorokpolány Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft) Sorokpolány ÖNKORMÁNYZAT Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Előző időszak (2013. év)
Módosítások
Tárgyi időszak (2014. év) 0 2 374 2 374 0 0 0 0 0 110
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)
3 625 12 806 0 0 16 431
13 14 15 V
11 534 397 0 11 931
Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)
VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
0 110
5 736 -11 768 -13 846 0 0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
0
18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)
0 0
B)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)
0
C) 22
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
-13 846 0
23 X
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
XI D) E)
Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 -13 846
17A. melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Sorokpolány Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft) Sorokpolányi Bóbita óvoda KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 14 15 V
Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)
VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
Előző időszak (2013. év)
Módosítások
Tárgyi időszak (2014. év) 6 660 0 0 6 660 0 0 0 0 8 530 0 8 530 302 1 306 0 0 1 608 10 042 220 2 791 13 053 153 440 -64 0 0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
0
18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)
0 0
B)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)
0
C) 22
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
-64 0
23 X
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
XI D) E)
Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 -64
18. melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Sorokpolány Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft) Sorokpolány ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Költségvetési szerv Rovat-szám
Megnevezés
módosított ei.
eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra
K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra
K915
ÖSSZESEN:
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra
K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra
K915
18214
18214
15189
18214
18214
15189
eredeti ei.
Költségvetési szerv módosított ei. teljesítés
eredeti ei.
Költségvetési szerv módosított ei. teljesítés
eredeti ei.
MINDÖSSZESEN módosított ei. teljesítés
Rovat-szám
Megnevezés
teljesítés
ÖSSZESEN:
Rovat-szám
Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra
K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra
K915
ÖSSZESEN:
Rovat-szám
Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra
K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra
K915
ÖSSZESEN:
18214
18214
15189
0
0
0
18214
18214
15189
