SO%,

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ?S/Z^1S/SO%,

Telefoon 038 499 88 99

Dat. ontv.:

overijssel.nl

Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Fax 038 425 48 88

1 5 JUN 2015 _J

Provinciale Staten van Overijssel

postbus@overijssel. nl

KvK 51048329 IBAN NL.45RABO0397341121 Inlichtingen bij dhr. B. Zinger telefoon 038 499 82 13 [email protected]

Onderwerp: Perspectiefbrief 2016

Datum

09.06.2015 Kenmerk

2015/0154451

Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie [ ] anders, en wel:

Pagina

1

Inleiding Op 20 mei 2015 is het coalitieakkoord 2015-2019 "Overijssel Werkt!" aan uw Staten aangeboden. Onder het motto "Overijssel Werkt!" draagt het coalitieakkoord nadrukkelijk de boodschap uit om gezamenlijk met de partijen in de Staten, partners en inwoners de maatschappelijke opgaven waar we voor staan voortvarend op te pakken. Met het coalitieakkoord hebben de coalitiepartners er heel bewust voor gekozen om voor de hoofdopgaven richting en koers te bepalen, maar waar mogelijk het'hoe' niet te beschrijven. Op deze manier wordt aan de voorkant zoveel mogelijk ruimte geboden voor inbreng, oplossingen en ideeën van anderen. Een belangrijke voorwaarde om ook daadwerkelijk gezamenlijk aan de slag te kunnen gaan met het realiseren van de ambities. Het huidige lopende investeringsprogramma zetten wij in beginsel grotendeels voort. In het coalitieakkoord worden een aantal hoofdopgaven onderscheiden, waarin nieuwe accenten worden gelegd. Voor het realiseren van de hoofdopgaven wordt € 244,3 miljoen extra geïnvesteerd. Dit bedrag komt bovenop de bestaande geplande investeringen van € 1.408,4 miljoen in de periode 2015-2019. Met deze Perspectiefbrief laten wij zien op welke wijze wij de opdracht oppakken en vertalen naar de Kerntakenbegroting 2016. Wij geven aan waar financiële knelpunten ontstaan of waar wij die voorzien en welke andersoortige discussiepunten wij verwachten, die (mogelijk) van invloed zijn op de provinciale financiën. Daarom beschrijven wij in deze Perspectiefbrief achtereenvolgens het proces naar de Kerntakenbegroting 2016, de financiële ontwikkelingen en het budgettair perspectief. Proces naar de Kerntakenbegroting 2016 Wij hebben de opdracht om in aanloop naar het opstellen van de Kerntakenbegroting 2016 in gesprek met de partijen in de Staten en onze inwoners en samenwerkingspartners met voorstellen te komen over het 'hoe': de wijze waarop we in gezamenlijkheid invulling geven aan het coalitieakkoord "Overijssel Werkt!". Wij zien dit als een belangrijke investering, een goede basis van waaruit wij met onze partners in gezamenlijkheid de maatschappelijke

Datum verzending

1 5 JUNI 2015

provincie

1? ^ M I i I *&*Jr%i* 1

Perspectiefbrief 2016

opgaven op kunnen pakken. Om serieus invulling te geven aan deze opdracht is het van belang dat wij daarvoor voldoende tijd nemen. Gezien de tijdsplanning van de Kerntakenbegroting 2016 is het niet mogelijk om de opbrengst van de gevoerde gesprekken en overleggen over de 'hoe' vraag in alle gevallen een concrete vertaling te geven in de Kerntakenbegroting 2016. Daar waar dat nog niet mogelijk is, komen wij met voorstellen voor het proces. We geven aan wat de verschillende stappen zijn in de uitwerking van de betreffende ambitie. Mocht dit proces aanleiding geven tot aanpassing van de Kerntakenbegroting 2016 dan leggen wij in de loop van het begrotingsjaar 2016 een investeringsvoorstel met begrotingswijziging aan uw Staten voor.

Datum

09.06.2015 Kenmerk

2015/0154451 Pagina

Wij willen de extra investeringen voortvarend oppakken en realiseren. Wij stellen daarom voor om voor de extra investeringsimpuls dezelfde spelregels toe te passen als voor het investeringsprogramma Kracht van Overijssel. De middelen worden eerst in de Algemene reserve Kracht van Overijssel opgenomen. Vervolgens wordt een investeringsvoorstel aan u voorgelegd en worden de daarvoor toegekende middelen opgenomen in de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel (bestemmingsreserve) en kan gestart worden met de realisatie. Bij de Kerntakenbegroting 2016 wordt derhalve voorgesteld om de financiële dekking van de extra investeringsimpuls van € 244,3 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve Kracht van Overijssel. Om uitdrukking te geven aan de nieuwe accenten binnen het investeringsprogramma, stellen wij voor om beide Kracht van Overijssel-reserves te hernoemen naar "Kwaliteit van Overijssel".

2

De Auditcommissie heeft in 2014 met uw Staten een onderzoek uitgevoerd naar de gebruikswaarde van de P&C publicaties. In lijn met één van de aanbevelingen uit dit onderzoek digitaliseren we in samenwerking met de Griffie de Kerntakenbegroting 2016 verder. Daarbij willen wij ons richten op de ontwikkeling naar meer compactere, gerichte en gelaagde stuurinformatie waarbij al naar gelang de informatiebehoefte van de gebruiker, detailinformatie via een doorklikfunctie opvraagbaar is.

Financiële ontwikkelingen Ten aanzien van de financiële ontwikkelingen wordt u achtereenvolgens geïnformeerd over de Wet HOF / EMU-saldo, de Commissie Jansen 3: Verdeelvraagstukken provinciefonds, de vernieuwing Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven. Deze financiële ontwikkelingen zijn (nog) niet te kwantificeren, daarom wordt een kwalitatieve duiding gegeven. Wet Hof / EMU-saldo De decentrale overheden moeten op basis van het baten-lastenstelsel een sluitende begroting hebben. Door afwijkende boekhoudregels is het mogelijk dat deze sluitende begroting wel resulteert in een EMU-tekort. In de afgelopen jaren hebben wij (met uitzondering van het jaar 2014) mede door de inzet van onze reserves, de referentiewaarde met betrekking tot het EMU overschreden. Wij verwachten met de huidige investeringsagenda en de extra investeringsimpuls, dat wij ook de komende jaren de referentiewaarde overschrijden. Met het teruglopen van de macronorm wordt het lastiger onze overschrijdingen binnen de macronorm gecompenseerd te krijgen door onderbestedingen van andere overheden. Wanneer onverhoopt de afgesproken macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden toch knellend blijkt uit te pakken, mag het Rijk in het uiterste geval overgaan tot het opleggen van maatregelen. Hieraan vooraf vindt altijd eerst bestuurlijk overleg plaats.

prowinde r ^ J y g | r j J 5 5 g |

Perspectlefbrief 2016

Commissie Jansen 3: Verdeelvraagstukken provinciefonds Aan een externe commissie onder voorzitterschap van de heer Jansen is door het IPO de opdracht gegeven: a) een transparant verdeelmodel voor het provinciefonds te ontwikkelen; b) tevens een voorstel te ontwikkelen voor een algemene en toekomstbestendige beleidslijn voor de aanpak van herverdeelvraagstukken dat kan rekenen op een breed bestuurlijk draagvlak bij de provincies en; c) te komen met een advies voor het overgangstraject om de herverdeeleffecten te mitigeren. Het opnemen van de middelen voor natuur en de BDU Verkeer en Vervoer in het provinciefonds vormt onderdeel van de opdracht aan de commissie. Voor het eind van het jaar wordt het definitieve advies opgesteld. Een nieuwe verdeling kan effect hebben op de structurele inkomsten uit het Provinciefonds.

Datum 09.06.2015 Kenmerk 2015/0154451 pagina 3

Vernieuwing Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) De commissie Depla heeft in opdracht van de VNG aanbevelingen gedaan voor vernieuwing van het BBV. De aanbevelingen hebben voornamelijk betrekking op de gemeenten. De vernieuwing van de BBV dient ook voor de provincies tot een verbetering te leiden. Dat kan betekenen dat niet alle voorstellen ook voor de provincies zullen gelden. Het is ook mogelijk dat er voor de provincies niet-gewenste aanpassingen worden doorgevoerd, zoals de activering van activa met maatschappelijk nut en de verplichte rentetoerekening. Dit kan in de toekomst leiden tot een negatief effect op het structureel saldo en een complexere financiële systematiek. In 2015 wordt de ontwerpregeling afgerond en vindt de consultatie plaats. In 2016 treedt de regeling inwerking, geldend voor de Kerntakenbegroting 2017. Mogelijk houden wij in de Kerntakenbegroting 2016 al rekening met eventuele wijzigingen in het BBV. Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016 Vanaf 1 januari 2016 vallen ook overheidsondernemingen onder de Vennootschapsbelasting (Vpb). Daarmee wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor private en overheidsondernemingen en worden ongewenste verstoringen van de concurrentieverhoudingen zoveel mogelijk voorkomen. De concrete impact van dit wetsvoorstel wordt onderzocht, waarbij de insteek is om de administratieve lasten en het betalen van Vpb zoveel mogelijk te beperken. Naar verwachting raakt het ons beleid rond deelnemingen, vermogensbeheer en grond. Er zal jaarlijks 25% Vpb moeten worden betaald over het saldo van bepaalde fiscale baten en lasten over dat jaar. Onderling kunnen baten en lasten met elkaar worden verrekend (gecompenseerd). Medio 2017 zal voor het eerst een aangifte Vpb worden ingediend over het boekjaar 2016. Een concreet bedrag aan te betalen belasting is nu nog niet te berekenen. Onder meer moet nog verder worden uitgezocht op welke manier gebruik kan worden gemaakt van wettelijke vrijstellingen. Daarbij zijn ook veel andere zaken nog onvoldoende duidelijk. Indien en voor zover over 2016 een last uit hoofde van Vpb aan de orde is, leggen wij dit via de planning en controlcyclus aan u voor. Budgettair perspectief De basis voor het opgestelde budgettair perspectief is de Kerntakenbegroting 2015. Alle recente besluitvorming vanaf de Kerntakenbegroting 2015 is hieraan toegevoegd. Vervolgens zijn de autonome ontwikkelingen en overige mutaties opgenomen. Bij actualisering bestaand beleid en beleidsintensiveringen is de uitwerking van het coalitieakkoord opgenomen. De autonome ontwikkelingen, overige mutaties en de financiële uitwerking van het coalitieakkoord leggen wij bij de Kerntakenbegroting 2016 ter besluitvorming aan u voor. Ook hebben wij pm-posten toegevoegd, om u hiermee inzicht te geven in de ontwikkelingen die op

ypf jjcrpS


de provincie af komen en de effecten hiervan op de structurele financiële situatie van de provincie Overijssel. Totaal budgettair perspectief (X € 1.000) AR

Budgettair perspectief - Totaal 20ls

2015

2016

2017

2018

2019

75.347

-

45.361

41.686

39.033

39.033

65.813

-22.561

-2.387

-5.775

-6.641

-6.911

-

-141

-2.021

-1.375

-3.396

-1.408

-220

-220

-220

-7.220

-

-

-

-

-164.281

-

-30.533

-24.116

-18.576

-16.794

Beschikbare budgettaire ruimte

29.129

-22.702

10.200

10.200

10.200

6.700

Mutatie vrije ruimte Algemene Reserve

-22.702

22.702

-

-

-

-

6.427

'

10.200

10.200

10.200

6.700

said! conform Kerntakenbegrotijig

Actualisering Kerntakenbegroting 2015 Recente besluitvorming Nog te besluiten bij Kerntakenbegroting 2016 Autonome ontwikkelingen Overige mutaties

52.250

Actualisering bestaand beleid Beleidsintensiveringen

Nieuw budgettair perspectief Datum 09.06.2015 Kenmerk

-

-1.500

-10.200

-10.200

-10.200

-6.700

Mutatie vrije ruimte AR n.a.v. p.m.-posten

-1.500

1.500

Nteuw budgettair perspectief na p.m.-postert

4.927

-

-

-

-

-

P.m.-posten

2015/0154451 Pagina

Structureel budgettair perspectief (x € 1.000)

4 Structureel budgettair perspectief

2015

2016

2017

2018

2019

Structurele saldi conform Kerntakenbegroting 2015

14.687

17.600

14.215

13.091

13.091

-833

-833

-833

-833

-833

Effecten Optimalisering provinciale financiën (PS/2014/1051)

28.507

23.644

19.020

15.359

15.359

Effecten Jaarstukken 2014 (PS/2015/150, 01-07-2015)

-1.183

-325

-

-

-

999

-718

56

161

-109

Actualisering Kerntakenbegroting 2015 1. Recente besluitvorming Effecten Monitor Overijssel 2014-11 (PS/2014/898)

Effecten Monitor Overijssel 2015-1 (PS/2015/456, 01-07-2015) Nog te besluiten bij Kerntakenbegroting 2016 2. Autonome ontwikkelingen Effecten CAO 2012 -2015

429

-658

-658

-658

-658

Opcenten motorrijtuigenbelasting

500

500

500

500

500

Actualisering rentebaten obligatieportefeuilles

179

-647

-1.343

-712

-50

-220

-220

-220

-220

-

-

-

-5.600

38,343

30.737

26.688

21.480

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

3. Overige mutaties Indexering 2016 en verder (0,4%) Toevoegen jaarschijf 2019

Nieuw structureel saldo1

42.069

P.m.-posten Uitkering PF | decentralisatie Jeugdzorg Uitkering PF | Jeugdzorg, risico vervroegde uitname

-1.500

Uitkering PF | decentralisatie / indexering BDU Effecten financiering liquiditeitsbehoefte Nieuw structureel saldo na p.m.-posten 1

40.569

-3.500

-3.500

-3.500

28.143

20.537

16.488

14.780

Hieruit blijkt dat de meerjarenraming een positief structureel saldo heeft.

provincie

verijssel

Perspectlefbrief 2016

Incidenteel budgettair perspectief (X € 1.000) Incidenteel budgettair perspectief Incidentele saldi conform Kerntakenbegroting 2015

AR2 75.347

2015 -14.687

2016

2017

2018

2019

27.761

27.471

25,942

25.942

-24.018

-21.328

-21.328

Actualisering Kerntakenbegroting 2015 1. Recente besluitvorming Effecten Monitor Overijssel 2014-11

-1.107

833

Effecten Optimalisering provinciale financiën

17.114

-28.507

-24.477

Effecten Jaarstukken 2014

49.806

-30.112

-155

7.735

477

-

-

-33

-116 -1.100

1.226 -1.100

-1.426 -1.100

Effecten Monitor Overijssel 2015-1 Nog te besluiten bij Kerntakenbegroting 2016 2. Autonome ontwikkelingen Dividenden en rentebaten Effecten Bouwbesluit 2012 (PS/2014/897) periode 2016 - 2019

-100 -1.100

3. Overige mutaties Toevoegen jaarschijf 2019 4. Actualisering bestaand beleid Datum

09.06.2015 Kenmerk 2015/0154451

Meevaller dossier Breedband Heroverweging Kracht van Overijssel en fondsen 5. Beleidsintensiveringen Coalitieakkoord - Nieuwe en / of aanvullende investeringen (totaal € 244,3 miljoen) Geoormerkt voor volgende collegeperiode

Pagina

5

-1.400 16.000 36.250 -154.281 -10.000

-24.116

-18.576

-16.794

-28.143

-20.537

-16.488

-14.780

Nieuw incidenteel saldo exclusief AR

29.129

Mutatie vrije ruimte Algemene Reserve

-22.702

22.702

.

6.427

-42.069

-28.143

Mutatie vrije ruimte AR n.a.v. p.m.-posten

-1.500

1.500

Nieuw incidenteel saldo na p.m.-posten

4.927

-40.569

Nieuw incidenteel saldo

-64.771

-30.533

.

.

-20.537

-

-16.468

-14.780

P.m.-posten

2

. -28.143

-20.537

.

.

-16.488

. -14.780

Algemene reserve

De toelichting op het budgettair perspectief is als volgt: 1. Recente besluitvorming Betreft alle besluitvorming vanaf de Kerntakenbegroting 2015. Alleen voorstellen die een effect hebben op de algemene middelen zijn opgenomen. De Jaarrekening 2014 en de Monitor 2015-1 worden op 1 juli 2015 ter vaststelling aan u voorgelegd. 2. Autonome ontwikkelingen De autonome ontwikkelingen bestaan uit de volgende onderdelen: Effecten CAO 2012-2015 In 2014 is er voor de provincies een nieuwe CAO afgesloten voor de periode 1 juni 2012 tot en met 31 december 2015. Onderdeel van de nieuwe CAO is onder andere een structurele salarisverhoging per 1 januari 2015 van 2% en per 1 juli 2015 van 1%. Opcenten Motorrijtuigenbelasting Aan de hand van informatie van de Belastingdienst zijn de ramingen van de inkomsten Motorrijtuigenbelasting bijgesteld.

verijssel


Rentebaten & dividenden De rentebaten van de obligatieportefeuille en het dividend van de BNG zijn geactualiseerd. Effecten Bouwbesluit 2012 (PS/2014/897^ In het Beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen provincie (PS/2014/897) is opgenomen dat het aanvullend benodigde bedrag als gevolg van de vertaling van het Bouwbesluit 2012 voor kunstwerken ter grootte van € 4,4 miljoen (4 jaar x € 1,1 miljoen) als financiële opgave wordt meegenomen bij de voorbereiding van de Kerntakenbegroting 2016. Naast de bovenstaande autonome ontwikkelingen melden wij hierbij een aantal onvermijdbare financiële tegenvallers met betrekking tot de projecten N340/N48 - N377, N34, Kanaal Almelo-De Haandrik en de A l . Conform afspraken binnen het coalitieakkoord zal hiervoor dekking worden gezocht binnen de hoofdopgave Mobiliteit.

Datum

09.06.2015 Kenmerk 2015/0154451 Pagina

6

N340/N48 - N377 Op 23 april 2014 hebben uw Staten besloten over de heroverweging van de projecten N340/N48 en N377, waarbij verschillende (werk)pakketten binnen het taakstellend budget van € 160 miljoen waren gedefinieerd, namelijk het verbeterpakket en het optimalisatiepakket. Bij de voorziene marktbenadering met een plafondbedrag worden inschrijvers uitgedaagd om naast het verbeterpakket, binnen het plafondbedrag zo veel mogelijk maatregelen uit het geprioriteerde optimalisatiepakket ter realisatie aan te bieden. In de Statenbrief van maart 2015 (PS/2015/284) hebben wij u ondermeer gemeld dat er op basis van de huidige ontwerpuitwerking van het verbeterpakket budgetspanning binnen het project is ontstaan. Wij hebben uw Staten in een separate brief over de voortgang van het project geïnformeerd. N34 Witte Paal - grens Drenthe In december 2014 hebben wij uw Staten medegedeeld dat de ombouw van de provinciale weg N34 Witte Paal - grens Drenthe naar een veilige regionale stroomweg (100 km/uur) een vertraging van circa één jaar heeft opgelopen (PS/2014/1050). Deze vertraging is veroorzaakt door de heroverweging van het project N340 / N377, waardoor het verkeersmodel voor het aanpassen van de bestemmingsplannen is gewijzigd. Dit heeft er ook toe geleid dat er meer kosten worden gemaakt dan voorzien. Voor dit project is een prognose eindstand berekend, rekeninghoudend met meer sobere uitgangspunten en een potentieel aanbestedingsvoordeel. Dit leidt dan nog tot een budgetspanning van € 1,8 miljoen. Er is echter een risico dat het aanbestedingsvoordeel niet wordt gehaald. In dat geval is de budgettaire spanning groter. Boordvoorzieninaen Kanaal Amelo-De Haandrik In december 2014 hebben uw Staten het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen Overijssel 2016-2019 vastgesteld (PS/2014/897). Hierbij is aangegeven dat er een extra investering in de oeverbeschoeiingen van het Kanaal Almelo-De Haandrik noodzakelijk is, gelet op het nader te verrichten onderzoek naar de stabiliteit van de boordvoorzieningen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er vervanging van een deel van de boordvoorzieningen nodig is. Er zijn nu tijdelijke beheersmaatregelen getroffen. Vooralsnog zijn daarom geen vergaande beperkende maatregelen noodzakelijk. Het eerste deel van de vervanging vindt plaats binnen de vervangingsinvesteringen KVO 2011-2015. Daarnaast kan een deel binnen het reguliere onderhoudsbudget worden opgevangen. Voor het realiseren van de volledige extra investering in de boordvoorziening van het Kanaal Almelo-De Haandrik is in de periode 2016-2019 aanvullend € 6 miljoen nodig.

verijssel


A l Apeldoorn - Azelo In 2013 hebben uw Staten middelen beschikbaar gesteld voor de A l (Apeldoorn - Azelo). In het Statenvoorstel (PS/2013/592) en de bijgevoegde Bestuurovereenkomst is opgenomen dat de bijdrage voor de A l nog geïndexeerd moet worden. De afspraken tussen de provincie en het Rijk over de voorfinanciering en cofinanciering worden ultimo 2015 geëffectueerd. Daarbij dient nog besluitvorming plaats te vinden over de dekking van de indexering van de provinciale bijdrage aan de A l van circa € 3,6 miljoen. 3. Overige mutaties Indexering 2016 en verder Voor de indexering van de programmabaten en -lasten, wordt uitgegaan van de meest recente prognoses van het CPB. Deze prognoses zijn opgenomen in het Centraal Economisch Plan. De verwachte prijsstijging in deze prognose bedraagt 0,4% voor 2015. Toevoegen iaarschiif 2019 Het negatieve budgettaire effect door het toevoegen van de jaarschijf 2019 wordt met name veroorzaakt door de afbouw van de obligatieportefeuille. Hierdoor nemen de rentebaten af. Datum

09.06.2015 Kenmerk

2015/0154451 Pagina

7

4. Actualisering bestaand beleid Meevaller dossier Breedband Vanwege ontwikkelingen in het Cogas-gebied valt € 16 miljoen vrij binnen het dossier Breedband zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de ambities op het terrein van digitale bereikbaarheid. Hierover wordt u middels een separate Statenbrief nader geïnformeerd. Heroverweging Kracht van Overijssel en fondsen Om voldoende dekking te hebben voor de aanvullende investeringsimpuls wordt binnen het huidige investeringsprogramma Kracht van Overijssel en de fondsen een heroverweging doorgevoerd van € 36,25 miljoen. Wij zoeken die heroverweging in met name de volgende onderwerpen (bedragen * € 1.000,—): Heroverweging binnen Leefomgeving Mobiliteit Natuur en Landbouw Energie en duurzaamheid

Diverse projecten Totale heroverweging

Gedeeltelijke heroverweging van 1.000 6.250 4.000 20.000

Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek Rijkswegen Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid Energiefonds van € 250 miljoen naar € 200 miljoen. Van vrijval € 30 miljoen naar programma Nieuwe Energie en € 20 miljoen naar Algemene Reserve. 5.000 Moet nog worden ingevuld bij Kerntakenbegroting 2016.

36.250

Ontwikkelopqave EHS/N2000 (budgettair neutraal) Voor de realisatie van de Ontwikkelopgave EHS/N2000 is een programmaorganisatie in opbouw. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de ervaringen zoals bij het succesvolle programma Ruimte voor de Rivier. Dit met als uiteindelijke doel om de ambitie van de ontwikkelopgave EHS/N2000 als vastgelegd in de Omgevingsvisie, gebiedsanalyses te realiseren, waarbij een belangrijk accent ligt op de eerste PAS-periode van 6 jaar. Totaal gaat het hierbij ca. 30 gebiedsprocessen met bijbehorende deelprojecten. De projecten kunnen worden uitgevoerd door een externe partner of door de provincie.

provincie

verijssel


Deze nieuwe taak en de eindverantwoordelijkheid van de provincie stellen hoge eisen aan de organisatie en de daarvoor noodzakelijke menskracht. In de afgelopen periode is de omvang de kernformatie en de taakverdeling van de verschillende rolhouders binnen het programma in beeld gebracht en getoetst bij Twijnstra en Gudde. Deze analyse leert dat afgezet tegen de bestaande formatie van de provincie 23 fte extra benodigd is. Deze benodigde extra personele capaciteit is al opgenomen in de totale budgettering van de ontwikkelopgave. Hiervan is 15 fte vast (voor meer dan 6 jaar) aan de opgave gekoppeld en circa 8 fte zou flexibel kunnen worden ingezet. De afweging tussen inhuur of inzetten van eigen formatie wordt opgavengerelateerd bekeken. We doen in de Kerntakenbegroting 2016 het voorstel om het formatieplafond met 15 fte te verhogen gekoppeld aan de programmaperiode.

Datum 09.06.2015

5. Beleidsintensiveringen Coalitieakkoord Voor het realiseren van de hoofdopgaven uit het Coalitieakkoord wordt € 244,3 miljoen extra geïnvesteerd. De dekking van deze extra investering komt uit de Algemene reserve en uit de beschikbare ruimte in de jaarschijven 2016-2019. De specificatie van de totale investeringsopgave inclusief fondsen in de periode 2015-2019 is als volgt: (bedragen * € 1.000,--) Bestaande geplande investeringen 2015-2019 (incl. fondsen)

Kenmerk

2015/0154451 Pagina

8

Nieuwe en / of aanvullende investeringen (incl. fondsen)

Heroverweging KvO en fondsen

Totale investeringen (ïncl, fondsen)

1.551

10.400

-

11.951

Economie en werkgelegenheid

118.101

108.000

-

226.101

Leefomgeving

156.378

13.900

-1.000

169.278

Mobiliteit

567.078

61.400

-6.250

622.228

Natuur en landbouw

326.431

8.000

-4.000

330.431

Energie en duurzaamheid

204.213

-

-20.000

184.213

Cultuur en sociaal

7.284

20.400

-

27.684

Europese fondsen

27.400

22.200

-

49.600

Diverse projecten

-

-

-5.000

-5.000

1.408.436

244.300

-36.250

1.616.486

Bestuursstijl en kwaliteit bestuur

Totaal

Geoormerkt voor volgende collegeperiode Wij hebben de opdracht gekregen om de financiën aan het eind van de collegeperiode op orde te hebben en dat er voor de volgende collegeperiode vrije ruimte - een totaal van € 40 miljoen over vier jaar - beschikbaar is om te investeren in de opgaven die dan om aandacht vragen. Er is voor gekozen om alvast € 10 miljoen van de investeringsruimte onbenut te laten. De € 10 miljoen is beschikbaar in de Algemene reserve en zal deze collegeperiode geen onderdeel uitmaken van de vrije ruimte in het budgettair perspectief. De Algemene reserve zal deze periode daarom minimaal € 10 miljoen bedragen.

provincie

verijssel


Sociale kwaliteit De afgelopen jaren is ingezet op de afbouw van de kerntaak Sociaal per 01-01-2016, inclusief de formatie/bezetting van de ambtelijke organisatie. Omdat wij blijven investeren in de sociale kwaliteit van de provincie, beraden wij ons op de vraag hoe invulling te geven aan onze ambities. PM - posten Uitkering PF I decentralisaties Jeugdzorg Aan de overdracht van de taken op het gebied van jeugdzorg naar de gemeenten is een efficiencykorting van € 90 miljoen op het provinciefonds gekoppeld. Op dit moment is nog niet bekend hoe deze korting wordt verdeeld over de provincies. Wanneer we uitgaan van een verdeling waarbij Overijssel voor circa 8% wordt aangeslagen, zal dit vanaf 2016 naar alle waarschijnlijkheid een korting van circa € 6,7 miljoen tot gevolg hebben.

Datum

09.06.2015 Kenmerk

2015/0154451

Uitkering PF I decentralisaties Jeugdzorg, risico vervroegde uitname Het Rijk heeft besloten om het beleidsterrein van de provinciale jeugdzorg per 2015 te decentraliseren naar gemeenten. Als gevolg van deze decentralisatie dreigen er frictiekosten te ontstaan bij jeugdzorgaanbieders die per 2015 niet of niet volledig worden ingekocht door gemeenten. Wij ontvangen signalen dat het Rijk een vervroegde uitname uit het provinciefonds per 2015 overweegt om zo deze kosten te dekken. Daarom hebben wij voor 2015 hiervoor een bedrag van € 1,5 miljoen opgenomen.

Pagina

9

Uitkering PF: decentralisatie / indexering BDU Van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) wordt jaarlijks een Brede Doeluitkering (BDU) ontvangen, in hoofdzaak bestemd voor de exploitatie van het Openbaar Vervoer (bus, trein en regiotaxi) in Overijssel. Op de BDU werd jaarlijks door I&M een indexering toegepast. Deze indexering is met ingang van 2014 aangepast en is niet meer in verhouding met de reële kostenstijging van het Openbaar Vervoer. Dit maakt dat de jaarlijkse BDU niet toereikend is om de exploitatiekosten van het Openbaar Vervoer af te kunnen blijven dekken, zonder dat daarbij het aanbod van het Openbaar Vervoer wordt aangetast. In het kader van de herijking OV-tactiek worden maatregelen doorgevoerd om het tekort op de exploitatie van het Openbaar Vervoer weg te werken, met als doel begrotingsevenwicht in 2018. Echter, als er in 2016/2017 geen structurele oplossing is gevonden voor het uiteenlopen van de kostenstijgingen in de exploitatie van het Openbaar Vervoer (lasten) en de indexatie van de BDU (baten), dan zal na 2018 weer een tekort ontstaan en zullen er aanvullende maatregelen worden genomen om te komen tot een begrotingsevenwicht. I&M is voornemens om de BDU met ingang van 1 januari 2016 als decentralisatie uitkering toe te voegen aan het provinciefonds. De Commissie Jansen verkent de wijze waarop deze opname het beste vorm gegeven kan worden. Uitkering PF I Meicirculaire 2015 De Meicirculaire is op 1 juni 2015 ontvangen. De budgettaire effecten van de Meicirculaire zijn nog niet opgenomen in het budgettair perspectief. Deze worden verwerkt bij de Kerntakenbegroting 2016. Effecten financiering liouiditeitsbehoefte Op basis van de liquiditeitsprognose is voor het budgettair perspectief een inschatting gemaakt van het effect als obligaties vervroegd moeten worden verkocht om een positief kassaldo aan te houden. Hierbij is rekening gehouden met de ervaring dat door allerlei ontwikkelingen de werkelijke kasuitgaven vaak later nodig zijn dan geprognosticeerd.

provincie

VGrïïSSGl \3

It


Conclusie Met deze Statenbrief hebben wij u geïnformeerd over het proces naar de Kerntakenbegroting 2016, de financiële ontwikkelingen en het budgettair perspectief. De hoofdlijn van het geactualiseerde budgettair perspectief is dat de Kerntakenbegroting sluitend is en een meerjarig positief structureel saldo heeft. De komende maanden gaan wij het coalitieakkoord verder uitwerken en bij de Kerntakenbegroting 2016 aan u voorleggen. Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris, Datum

09.06.2015 Kenmerk

2015/0154451 Pagina

10

provincie

SO%,

Recommend Documents