SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TRENČÍN, akciová spoločnosť
Výročná správa za rok 2012
V Trenčíne, marec 2013
Príhovor
Vážení akcionári, zamestnanci, obchodní partneri, Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. patrí medzi najväčších autobusových dopravcov na Slovensku. Pôsobí hlavne v Trenčianskom samosprávnom kraji, kde pri počte 341 autobusov a 645 zamestnancov zaujíma dominantné postavenie medzi dopravcami v rámci kraja. Akcionármi spoločnosti sú Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a.s. Žilina s 58,46 % podielom na základnom imaní a Fond národného majetku SR s podielom 41,54 %. Hlavným predmetom podnikania je vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy. Z pohľadu dopravných výkonov v ubehnutých kilometroch je rozhodujúca prímestská doprava s podielom 82 %, mestská doprava s podielom 11 % a diaľková doprava s podielom 2 %. V príležitostnej doprave s podielom 5 % na celkových výkonoch je rozhodujúca zmluvná preprava. Znakom stability v doprave sú dlhodobé zmluvy o službách s Trenčianskym samosprávnym krajom v prímestskej doprave a s mestami Trenčín a Nové mesto nad Váhom. v mestskej doprave. V oblasti cenovej a tarifnej politiky možno rok 2012 považovať za stabilizovaný. V prímestskej doprave pokračoval trend poklesu cestujúcich, pričom sa prehĺbil hlavne v oblasti prepravy žiakov, čo súvisí s demografickým vývojom. Reakciou bola mierna redukcia dopravných výkonov v snahe znížiť nárok na príspevok TSK. V mestskej doprave v Trenčíne na podnet mesta došlo k výraznej redukcii dopravných výkonov s cieľom zreálniť možnosti mesta v oblasti financovania a nároku na príspevok. Redukcia v rozsahu 14 % výkonov ročne bola zameraná na nevyužité kilometre a nemala negatívny dopad na dopravnú obslužnosť mesta. Príležitostná doprava zaznamenala pokles hlavne v oblasti zmluvnej dopravy. V oblasti ekonomiky pokračoval pozitívny trend z predchádzajúceho obdobia. Spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením v sume 998 587,- €, čím prekročila plánované úlohy. Po výraznom zlepšení cash flow bola likvidita spoločnosti počas roka stabilizovaná. Spoločnosť patrí medzi významných zamestnávateľov v kraji. Starostlivosť o zamestnancov patrí k prioritám spoločnosti o čom svedčí i priemerná mzda vodičov v sume 857,- € a celý rad rôznych benefitov. Spoločnosť dosiahla pozitívne výsledky vďaka úsiliu a profesionalite zamestnancov. Úspešne sme dosiahli všetky ciele, za čo patrí moje poďakovanie zamestnancom spoločnosti, členom štatutárnych orgánov a členom vedenia spoločnosti.
JUDr. Vladimír Zachar predseda predstavenstva
2
1.
PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI.
1.1.
Založenie akciovej spoločnosti. Akciová spoločnosť Slovenská autobusová doprava so sídlom v Trenčíne bola založená
7. 5. 2002. Zakladateľ, Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Drieňova ul. č. 27, Bratislava, rozhodol sa podľa § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 28, ods. 3, písm. a), bod 1. a § 12, ods. 2., písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím č. 799 o privatizácii podniku Slovenská autobusová doprava Trenčín, štátny podnik so sídlom v Trenčíne, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR založiť akciovú spoločnosť. Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín v oddieli: Sa, vložka číslo:1 0291/R, IČO: 36 32 39 77, sídlo: Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
1.2.
Predmet činnosti.
-
verejná cestná hromadná pravidelná doprava osôb
-
sprostredkovateľská činnosť
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
-
oprava a údržba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
-
predaj motorových vozidiel
-
vykonávanie odťahovej služby
-
prevádzkovanie autoumyvárky
-
sprievodcovská činnosť
-
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
-
prenájom hnuteľných vecí
-
prenájom nehnuteľností
-
predaj poškodených a opustených vecí
-
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
-
automatizované spracovanie údajov
-
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
-
výroba kovových výrobkov
-
stavebná údržba budov a objektov
3
-
stolárstvo
-
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
-
pohostinstvo a ubytovanie
-
nepravidelná hromadná osobná doprava
-
stravovanie závodné a iné účelové
-
prenájom motorových vozidiel
-
poradenská činnosť v doprave
-
reklamná a propagačná činnosť
-
vykonávanie školení a kurzov v odbore dopravy
-
skladovanie
-
vedenie účtovníctva
-
upratovacie práce
-
služby pre osobnú hygienu, pranie textilu
-
predaj pohonných hmôt, cestná nákladná doprava
-
nákup a predaj cenín a kolkov
-
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
-
poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb
-
predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
-
prevádzkovanie strediska praktického vyučovania
-
opravy vysokozdvižných motorových vozíkov do 5 ton
-
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
1.3.
Postavenie na trhu. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti SAD Trenčín, a. s. je verejná cestná autobusová
preprava osôb a to: -
pravidelná prímestská doprava vo verejnom záujme
-
pravidelná mestská doprava vo verejnom záujme
-
pravidelná diaľková doprava tuzemská
-
pravidelná diaľková doprava medzinárodná
-
nepravidelná doprava
4
Regionálne pôsobenie : Hlavný rozsah dopravnej činnosti SAD Trenčín, a.s. zabezpečuje prevažne (prostredníctvom 123 liniek) v okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto n/V, Myjava. Prostredníctvom 3 liniek v diaľkovej doprave zabezpečuje spoločnosť prepravu osôb v rámci Slovenska a na 1 linke zabezpečuje medzinárodnú pravidelnú dopravu osôb do Chorvátska. Tiež spoločnosť zabezpečuje mestskú dopravu na území miest Trenčín (prostredníctvom 25 liniek) a Nové Mesto nad Váhom (jedna linka).
1.4.
Štatutárny orgán - Predstavenstvo: JUDr. Vladimír Zachar Ing. Eduard Vaník Ing. Jozef Lackovič
1.5.
predseda podpredseda člen
Dozorná rada Ing.George Trabelssie JUDr. Michal Krnáč Jozef Burian Ing. Alena Bajčíková Ing. Ľudmila Hoštáková Mgr. Mária Miazdrová
predseda člen člen člen člen člen
5
1.6.
Štruktúra účtovnej jednotky: Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. má prevádzky Trenčín, Nové Mesto n/V, Ilava, Považská Bystrica ako aj stredisko Myjava. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Organizačná štruktúra SAD Trenčín a.s. :
GENERÁLNY RIADITEĽ /GR/
MANAŽÉR KVALITY SDSK
-interný audítor
EKONOMICKÝ ÚSEK
DOPRAVNÝ ÚSEK
TECHNICKÝ ÚSEK
Ekonomicko-obchodný riaditeľ /EOR/
Dopravno-prevádzkový riaditeľ /DPR/
Riaditeľ Technického úseku /RTÚ/
Oddelenie rozpočtu a controllingu Vedúci Referent kalkulácií a rozborov
Oddelenie informačnej sústavy Vedúci Účtovník
Centrálne dispečerské pracovisko Vedúci dopravný dispečer Dopravný dispeče r Správca autobusových staníc
Oddelenie ekonomiky práce a miezd Vedúci Mzdový účtovník
Prevádzkareň TN MHD
Dispečer Vodič
Vedúci Oddelenie financovania Vedúci Hlavný pokladník Oddelenie tarifných služieb Vedúci Tarifný referent Prepravný kontrolór
Prevádzkareň TN NM a MY IL, PB Vedúci 3
Oddelenie dopravy Vedúci dopravy Dispečer Vodič Vedúci prepravný pokladník Prepravný pokladník Pokladník -informátor
Sekretariát GR Sekretárka Personálne oddelenie Vedúci Referent Právne oddelenie
Oddelenie koordinácie dopravy Koordinátor dopravy
Analytik dopravy, Technik IT Informátor , Robotník v doprave
ÚSEK GR
Oddelenie služieb a správy majetku Vedúci
Oddelenie krízového riadenia Referent CO Oddelenie BOZP a PO Referent
Referent OSSM a ZU Prevádzkový pracovník Ostatný robotník Pracovník podateľne Vrátnik
Oddelenie kontroly
Oddelenie technickej prevádzky Preberací technik Prevádzkový technik
Registratúrne stredisko Správca RS
Technický pracovník
Legenda: GR - generálny riaditeľ EOR – ekonomicko-obchodný riaditeľ DPR - dopravno-prevádzkový riaditeľ RTÚ – riaditeľ technického úseku MK – manažér kvality SDSK - správca dokumentácie systému kvality Ref.BOZP,PO, – referent bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany Ref. CO – referent civilnej obrany MHD – mestská hromadná doprava PAL – pravidelné autobusové linky ND – nepravidelná doprava OSSM – oddelenie služieb a správy majetku
6
Oddelenie IT Systémový technik
2.
Vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti
2.1
Informácie a stave a vývoji spoločnosti a jej podnikateľskej činnosti za uplynulé obdobie
Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. vykonáva činnosť v súlade s predmetom činnosti, zapísaným v Obchodnom registri, vydanými licenciami, oprávňujúcimi spoločnosť na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy – prímestskej, diaľkovej, mestskej a medzinárodnej, koncesiami na vykonávanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej a nákladnej dopravy, povolením na vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy. V priebehu roka 2005 vstúpil do spoločnosti nový investor, spoločnosť SIRS a.s., Žilina so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, ktorá mala 49,00 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. Fond národného majetku SR mal 51,00 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. S platnosťou od 10.01.2007 sa štruktúra akcionárov zmenila nasledovne: Fond národného majetku SR – 41,54 %- ný podiel na základnom imaní s počtom akcií 138 249 ks Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a.s. – 58,46 %- ný podiel na základnom imaní s počtom akcií 194 533 ks (v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR) Dôležitou skutočnosťou pre spoločnosť bolo v roku 2012 vonkajšie ekonomické prostredie v období pokračujúcej krízy, čo malo najmä vplyv na spomalenie finančných tokov. Hoci finančný deficit vyplývajúci z výpadku podielových daní sa týkal všetkých samosprávnych orgánov, Trenčiansky samosprávny kraj uvedomujúc si dôležitosť verejnej osobnej dopravy schválil a počas roka plnil svoje záväzky v plnej výške predpokladaných nákladov, t.j. 100% plánovaných záloh. Taktiež po viacerých rokoch došlo ku konsolidácii finančnej situácie Mesta Trenčín vo vzťahu k MHD. Rozhodujúcou činnosťou aj v roku 2012 bolo vykonávanie dopravy prímestskej, mestskej a ostatnej. Pokračovala systematická spolupráca s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) ako na úrovni najvyššieho vedenia samosprávy, kde sa vyhodnocovalo plnenie zmluvy najmä z pohľadu ekonomicky oprávnených nákladov, tak aj s Dopravnou komisiou TSK, kde boli na pravidelných zasadnutiach riešené dopravno-prevádzkové otázky. V tomto období aj napriek pokračujúcej kríze došlo k stabilizácii výkonov prímestskej dopravy a aj napriek malému poklesu výkonov i k stabilizácii ostatnej dopravy. Na základe požiadavky Mesta Trenčín započali v máji 2011 spracovaním zásad minimálnej dopravnej obslužnosti práce na optimalizácii systému MHD Trenčín, ktorá bola spustená do skúšobnej prevádzky 18. augusta a do trvalej prevádzky
15. novembra 2012. Z dôvodu
zavedenia optimalizácie na jednej strane došlo k zníženiu výkonov na MHD o cca 14%, na druhej však k zníženiu finančného zaťaženia Mesta Trenčín, čoho dôsledkom bolo konsolidované finančné hospodárenie a vyrovnanie finančnej straty za rok 2012 ešte pred podaním daňového priznania.
7
Aj v roku 2012 pokračovala obnova vozidlového parku, ktorej povinnosť je zakotvená tiež v zmluve o výkonoch vo verejnom záujme s objednávateľom prímestskej dopravy t.j. nemôže byť poskytovaná verejná preprava osôb autobusmi staršími ako 16 rokov. Z dôvodov redukcie výkonov realizovaných ešte v máji 2011 nebol potrebný nákup autobusov pre prímestskú autobusovú dopravu v roku 2012. Realizovali sme však dodávku autobus typu Irisbus Crossway pre potreby diaľkovej a zmluvnej dopravy. Obmena celého vozidlového parku MHD Trenčín bola ukončená už októbri 2011. V roku 2012 nebola narušená prevádzka autobusovej dopravy a výkony vo verejnom záujme boli zabezpečené v plnom rozsahu. Z dôvodu ekonomickej krízy, zvýšenia nezamestnanosti, návratu mnohých vodičov zo zahraničia a problémami v kamiónovej doprave naša spoločnosť nemala problém s nedostatkom vodičov. V priebehu roku 2012 interní audítori spoločnosti SAD Trenčín a.s. vykonali 49 interných auditov so zameraním na fungovanie certifikovaných procesov v oblasti poskytovaných služieb verejnosti vo všetkých prevádzkarniach SAD Trenčín a.s. Spoločnosť SAD Trenčín a.s. dodržiavala podmienky uplatnenia systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2008 pre oblasť poskytovania služieb v oblasti verejnej cestnej pravidelnej hromadnej dopravy osôb a nepravidelnej hromadnej dopravy osôb, ktorý jej v roku 2008 udelila certifikačná spoločnosť Elbacert Kremnica. Dozorný audit vykonaný touto spoločnosťou v mesiaci jún 2012 vo vytypovaných prevádzkarniach nezistil žiadne nezhody vo fungovaní systému manažérstva kvality a odporučil pokračovať v udržiavaní zavedených procesov. Spoločnosť zabezpečila úhradu všetkých daní a odvodov voči štátu a poisťovniam. V priebehu roka boli splnené splátkové kalendáre poskytnutých úverov. Podnikateľská činnosť v priebehu roka 2012 sa zabezpečovala na základe Obchodného plánu a finančného rozpočtu, ktorý na príslušné účtovné obdobie na návrh predstavenstva schvaľuje dozorná rada spoločnosti. Účtovnú závierku k 31.12.2012 vypracovala spoločnosť v súlade s platnými právnymi normami a postupmi.
8
Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie
2.2
Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. vykonáva podnikateľskú činnosť hlavne v oblasti hromadnej prepravy osôb, servisnej činnosti motorových vozidiel, predaja tovaru a materiálu, poskytovania reklamy. Niektoré z uvedených činností vzhľadom na ich špecifický charakter vytvárajú potencionálne enviromentálne vplyvy na životné prostredie ako celok.
Z ekologického hľadiska ich možno rozdeliť nasledovne: •
Tvorba odpadov - nebezpečných, ostatných, komunálnych
•
Vplyv na ovzdušie - exhaláty spaľovacích motorov, kotolne , čerpacie stanice PHM
•
Riziko únikov ropných látok do podzemných a povrchových vôd a s tým spojené zhoršenie ich akosti
•
Riziko priemyselných havárií
Všetky uvedené činnosti vzhľadom na ich ekologický aspekt podliehajú a sú zabezpečované v rámci firmy podľa platných legislatívnych noriem. Spoločnosť má spracovaný v súlade so zákonom o odpadoch program
odpadového
hospodárstva. Taktiež prevádzkarne majú vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich zhromažďovanie v mieste vzniku miestne príslušným ObÚŽP. V súlade s platnými právnymi normami sa pravidelne nahlasuje na ObÚŽP množstvo škodlivých emisií produkovaných spoločnosťou za účelom určenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia strednými a veľkými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Spoločnosť má spracovaný v zmysle právnych predpisov o ochrane akosti vôd havarijný plán pre prípad
havarijného
zhoršenia
akosti
povrchových
a podzemných
vôd.
V zmysle právnych noriem o odplatách vo vodnom hospodárstve za odber podzemnej vody je tento odber nahlasovaný na príslušný vodohospodársky orgán. Z hľadiska rizík priemyselných havárií je každoročne podávané hlásenie na ObÚŽP, ktoré kvantifikuje uvedené riziká.
9
3.
Výsledky hospodárenia SAD Trenčín, a.s. za rok 2012
3.1.
Zhodnotenie dosiahnutého výsledku hospodárenia spoločnosti Účtovná závierka k 31.12.2012 bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ostatnými platnými právnymi predpismi a postupmi a overená audítorom.
Hlavné ukazovatele hospodárenia - vývoj:
položka: Náklady spolu (bez VN) Výnosy spolu (bez VN) HV účtovný Daň z príjmu PO odložená Daň z príjmu PO splatná Daň z úrokov HV po zdanení
plán rok 2012 26.937 872 27.763 451 + 825.579 -
skutočnosť rok 2012
skutočnosť rok 2011
29.613 621 30.612 208 + 998.587 483.552 957 + 514.078
36.471 696 37.457 077 + 985.381 187.379 2.941 + 795.061
údaje v eurách index plán 2012/2011 rok 2013 0,812 0,817 1,013 2,581 0,325 0,646
27.419 054 28.212 170 + 793.116 -
Vývoj a štruktúra rozhodujúcich nákladových položiek :
položka Pohonné hmoty Materiálové náklady Energia Predaný tovar, materiál , DM Opravy dodávateľské Cestovné náklady Ostatné služby Osobné náklady Dane a poplatky Odpisy DHNM Ost. prevádzkové náklady Ostatné prvotné náklady Prvotné náklady celkom
plán rok 2012
skutočnosť rok 2012
skutočnosť rok 2011
údaje v eurách rozdiel plán 2012-2011 rok 2013
5.349 812 177.813 462.061 0 1.267 042 449.985 1.970 774 9.496 386 137.012 6.774 200 731.643 121.144
5.719 632 210.979 442.627 2.112 427 1.638 621 443.840 1.974 456 9.329 329 127.400 6.778 933 711.335 124.042
5.388 255 238.006 431.718 8.603 094 1.485 573 438.295 1.805 606 9.568 313 131.621 6.706 447 1.527 555 147.213
+ 331.377 - 27.027 + 10.909 - 6.490 667 + 153.048 + 5.545 + 168.850 - 238.984 - 4.221 + 72.486 - 816 220 - 23.171
5.470 692 210.075 441.453 0 1.747 946 452.375 1.997 378 9.490 887 99.720 6.658 023 677.421 173.084
26.937 872
29.613 621
36.471 696
- 6.858 075
27.419 054
10
Podiel na prvotných nákladoch v roku 2012 v % Pohonné hmoty Osobné náklady 22,9
Odpisy DHNM 31,5
Ost. prevádzkové náklady 2,4 0,7 1,5 6,7
1,4
5,5
Energia Cestovné náklady Ostatné služby
7,1
19,3
Materiálové náklady
0,4
Predaný tovar, materiál
0,4
Dane a poplatky Ostatné prvotné náklady Opravy dodávateľské
Komentár k rozhodujúcim nákladovým položkám :
V položke pohonné hmoty sme zaznamenali nárast a to o 331.377,- EUR z dôvodu rastúcej ceny nafty oproti roku 2011 (o 0,08674 EUR na 1 liter nafty). Položka náklady na materiál obsahuje náklady hlavne dopravných stredísk na drobný spotrebný materiál (napríklad kancelárske potreby, tlačivá a papier, náklady na kotúče na výdaj cestovných lístkov ako aj náklady na materiál súvisiaci s autobusmi). Pokles je zaznamenaný na strediskách prímestskej dopravy t.j. drobný materiál na autobusy. V položke nákladov na
energie sme zaznamenali nárast v spotrebe plynu v prevádzkarni
Trenčín a Ilava. Predaj
tovaru,
materiálu
a dlhodobého
majetku
medziročný
pokles
vznikol
z dôvodu
reštrukturalizácie splátok (z dôvodu nesúladu doby odpisovania a doby splácania autobusov nakúpených v roku 2005 a 2006), ktorá bola realizovaná v roku 2011. Taktiež predaj tovaru hlavne nafty bol nižší oproti predchádzajúcemu roku o 168.054,- EUR.
11
Náklady na opravy bol zaznamenaný nárast nákladov na opravy autobusov z dôvodu prechodu vyššieho množstva autobusov do vyššej pozáručnej sadzby za opravy (autobusy nakúpené v roku 2009 v počte 68 autobusov prímestskej dopravy a 11 autobusov MHD). Cestovné náklady vzrástli z dôvodu úpravy sadzby cestovných náhrad od 01.09.2012. Ostatné služby medziročne vzrástli o 168.850,- EUR z dôvodu zvýšených nákladov na vstupy autobusov prímestskej a diaľkovej dopravy na autobusovú stanicu Trenčín s platnosťou od 23.01.2012. Ďalšou významnou nákladovou položkou sú osobné náklady, ktoré medziročne poklesli o 238.984,- EUR z dôvodu nižšej tvorby rezervy na odchodné zamestnancov. Zároveň spoločnosť zabezpečila zamestnancom mzdový nárast (oproti roku 2011) dohodnutý v Dodatku č. 8. ku Kolektívnej zmluve, vo výške 3,4 %. Dane a poplatky – náklady predstavujú náklady na cestnú daň vozidiel vykonávajúcich komerčnú dopravu a MHD, ako aj náklady na vydanie licencii prímestskej dopravy. Náklady na odpisy boli zvýšené o 72.486,- EUR z dôvodu nákupu nových autobusov (posledný nákup autobusov bol v júni a októbri 2011). Ostatné prevádzkové náklady - pokles je zapríčinený skutočnosťou, že v roku 2011 sa účtovali náklady na postúpenie pohľadávky Mesta Trenčín ako aj náklady na tvorbu opravnej položky k pohľadávke zo súdneho sporu s firmou Remat. Ostatné prvotné náklady medziročný pokles o 23.171,- EUR v položke úroky z úverov čerpaných v roku 2009 a 2010.
Vývoj a štruktúra prvotných výnosov: položka Tržby z dopravy Z toho :- tržby PAL - tržby DAL,MAL - tržby MHD - nepravidelná dopr.
Predaný tovar, materiál , DM Náhrada preukázanej straty Ostatné prvotné výnosy Prvotné výnosy celkom
plán rok 2012
skutočnosť rok 2012
skutočnosť rok 2011
14.309 653
13.469 594
12.774 228
11.245 530 299.212 1.648 122 1.116 789
10.406 177 328.047 1.667 368 1.068 002
9.654 512 314.760 1.611 851 1.193 105
12.744 12.906 336
2.153 500 14.002 003
8.967 586 13.765 924
534.718
987.111
1.949 339
27.763 451
30.612 208
37.457 077
12
údaje v eurách Rozdiel plán 2012-2011 rok 2013 + 695.366 12.895 813 + 751.665 + 13.287 + 55.517 - 125.103
10.089 440 300.458 1.639 311 866.604
- 6.814 086 15.988 + 236.079 14.781 804 - 962.228
518.565
- 6.844 869 28.212 170
Podiel tržieb z dopravy v roku 2012 v %
34,0
Tržby PAL Tržby DAL,MAL Tržby MHD Tržby ND 1,1 5,4 3,5
Komentár k rozhodujúcim výnosovým položkám :
Tržby prímestskej dopravy medziročne vzrástli o 751.665,- EUR z dôvodu úpravy ceny cestovného od 01.07.2011. Tržby diaľkových a medzinárodných liniek vzrástli o 13.287,- EUR z dôvodu nárastu počtu cestujúcich. Tržby mestských dopráv medziročne vzrástli o 55.517,- EUR z dôvodu úpravy ceny cestovného v MHD Trenčín od 15.09.2011. Tržby nepravidelnej dopravy medziročne poklesli o 125.103,- EUR z dôvodu poklesu výkonov v zmluvnej doprave. Predaj tovaru, materiálu a dlhodobého majetku medziročne poklesol o 6.814 086,- EUR, z dôvodu už spomínanej reštrukturalizácie splátok autobusov v roku 2011. Náhrada preukázanej straty (VÚC zaznamenala nárast o 175.017,- EUR a MHD nárast o 61.062,- EUR)
a to z dôvodu zvýšenej ceny nafty, ktorá spôsobila vyššie ekonomicky
oprávnené náklady vyplývajúce zo zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme. Ostatné prvotné výnosy medziročne poklesli o 962.228,- EUR. Vyššie ostatné výnosy v roku 2011 vyplývajú z účtovania už spomínanej Zmluvy o postúpení pohľadávky Mesta Trenčín ako aj výnosy zo súdneho sporu s firmou Remat.
13
3.2.
Zisk a jeho rozdelenie Predstavenstvo predkladá v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti akcionárom
spoločnosti nasledovný návrh na rozdelenie zisku: Zisk po zdanení vo výške 514.078,01 EUR rozdeliť nasledovne: - rezervný fond
51.407,80 EUR
- tantiémy
33.200,–
- nerozdelený zisk
3.3.
EUR
429.470,21 EUR
Finančná situácia spoločnosti
SAD Trenčín, a.s. eviduje k 31. 12. 2012 dlhodobé záväzky spolu s krátkodobou časťou dlhodobých záväzkov, ktoré súvisia s obstaraním majetku :
druh záväzku nebankový úver - splátkový kalendár (UCL) nebankový úver - splátkový kalendár (TL) nebankový úver - splátkový kalendár (SG) nebankový úver - splátkový kalendár (ČSOB) nebankový úver - splátkový kalendár (AFIN) nebankové úvery (AFIN)
údaje v eurách zostatok k 31.12.2012
účel – nákup
splatnosť
obstarávacia cena
Autobusy Karosa – pravidelná doprava 98 ks
Do r. 2016
23.701 944,72
5.806 932,85
Autobusy Karosa – pravidelná doprava 80 ks
Do r. 2021
19.602 338,39
10.418 585,86
Autobusy Karosa – pravidelná doprava 58 ks
Do r. 2021
14.172 414,47
8.373 495,31
do r. 2017
14.069 011,74
6.844 751,34
do r. 2015
2.482 766,78
844.688,04
do r. 2015
2.920 286,–– + úroky
1.589 489,–-
Autobusy Karosa – pravidelná doprava 74 ks 85 % Autobusy Karosa – pravidelná doprava 74 ks 15 % Autobusy Karosa – pravidelná doprava 33 ks akontácia
14
Finančné ukazovatele: položka:
doporučené hodnoty: 0,2 – 1,5 1,0 – 1,5 2,0 – 2,5
k 31.12.2011
k 31.12.2012
0,33 0,59 0,61
0,44 0,64 0,67
aktív maximalizovať
0,0129
0,0094
vlastného kapitálu maximalizovať
0,0525
0,0330
výnosov maximalizovať
0,0212
0,0168
do 2,20
4,06
3,53
minimalizovať
103,72
117,20
minimalizovať
29,58
27,15
do 0,9999
0,9788
0,9832
maximalizovať
58.802
47.461
Celková zadlženosť v %
do 60%
75,37
71,64
Koef. stability podniku v %
od 40%
28,25
33,10
Likvidita okamžitá Likvidita bežná Likvidita celková Rentabilita
Finančná páka Doba splatnosti záväzkov v dňoch Doba inkasa pohľadávok v dňoch Miera nákladovosti Produktivita z výnosov v EURO
Likvidita vyjadruje schopnosť spoločnosti uhrádzať svoje záväzky. Mierny nárast ukazovateľov likvidity súvisí so zlepšenou finančnou situáciou k dátumu 31.12.2012. Zároveň však bežná a celková likvidita nedosahujú odporúčane hodnoty, čo súvisí s nevyhnutnou investičnou činnosťou spoločnosti, ktorá kladie vysoké nároky na kontrolu finančnej stability. Rentabilita aktív – udáva koľko čistého zisku sme získali z majetku spoločnosti Rentabilita vlastného kapitálu – vyjadruje zhodnotenie vlastného imania Rentabilita z výnosov – tzv. ziskovosť, udáva podiel zisku na celkových výnosov. Ukazovatele rentability vyjadrujú ziskovosť aktív, vlastného kapitálu a výnosov. Ich pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom je spôsobený nižším ziskom po zdanení. Dôvodom zníženého zisku je pritom vyšší náklad na odložený daňový záväzok, ktorý vyplýva zo zvýšenia sadzby dane z príjmov budúceho obdobia Finančná páka – je ukazovateľ, ktorý slúži na posúdenie zadlženosti spoločnosti. Vypovedá o tom, že celkový kapitál v roku 2012 je 3,53 krát väčší ako vlastný kapitál. Pozitívny je pokles zadlženosti
spoločnosti v porovnaní s rokom 2011, z dôvodu ukončenia procesu rozsiahlej
obnovy vozidlového parku. Doba splatnosti záväzkov – v roku 2011 bol tento ukazovateľ ovplyvnený vyššími jednorazovými výnosmi z predaja majetku, preto jeho nárast v roku 2012 nevyjadruje zhoršenú
15
situáciu, ale skôr reálnu hodnotu, ktorá zodpovedá hlavnej činnosti spoločnosti. Pomerne vysoká hodnota ukazovateľa vyplýva
z položky krátkodobej časti dlhodobých záväzkov, ktorých
splácanie je rozložené postupne do celého roka, t. j. na 12 mesiacov. Produktivita z výnosov – udáva podiel výnosov na 1 pracovníka spoločnosti. Ukazovateľ klesol na reálnu hodnotu, ktorá zodpovedá hlavnej činnosti spoločnosti (na výnosy minulého roku mali vplyv výnosy z predaja majetku). Celková zadlženosť – udáva podiel cudzích zdrojov (záväzkov) a pasív spoločnosti. Relatívne vysoký podiel cudzích zdrojov bol spôsobený investíciami z minulých rokov do nákupu nových autobusov, ktoré boli nevyhnutné vzhľadom na zabezpečenie trvalého rozvoja spoločnosti. Koeficient stability podniku – udáva podiel vlastného imania a dlhodobého majetku spoločnosti. Uvedené hodnoty súvisia so skutočnosťou, že spoločnosť vo vysokej miere využíva cudzie zdroje na obnovu vozidlového parku. Zabezpečenie nevyhnutnej modernizácie a trvalého rozvoja spoločnosti kladie a aj v v najbližších rokoch bude klásť vysoké nároky na finančný manažment a dlhodobé finančné plánovanie v záujme udržania finančnej stability spoločnosti.
3.4.
Stav majetku spoločnosti – štruktúra a porovnanie aktív a pasív: údaje v eurách k 31.12.2011 ozn.
Položka súvahy
abs. v eurách
k 31.12.2012
%
abs. v eurách
%
SPOLU MAJETOK
61.547 942
A.
Neobežný majetok
53.652 021
87,2 47.032 347
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok
32.743
22.011
- 10.732
39.926 786
33.317 844
- 6.608 942
13.692 492
13.692 492
0
A.II. A.III. B.
Obežný majetok
6.333 583
B.I. B.II. B.III. B.IV. C.
Zásoby Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Finančné účty
228.381 0 2.679 165 3.426 037
Časové rozlíšenie
1.562 338
C.1
Náklady budúcich období Príjmy budúcich období
C.2
100,0 54.891 274 100,0
Rozdiel 2012-2011
10,3
6.568 608
85,7
12,0
251.898 0 1.986 881 4.329 829 2,5
1.290 319
- 6.656 668 - 6.619 674
+ 235.025 + 23.517 0 - 692.284 + 903.792
2,3
- 272.019
1.557 521
1.286 702
- 270.819
4.817
3.617
- 1.200
16
Oproti minulému účtovnému obdobiu došlo k zníženiu hodnoty majetku
spoločnosti
o 6.656 668,- EUR. Neobežný majetok sa znížil o 6.619 674,- EUR hlavne z dôvodu ročných účtovných odpisov. Čiastka 13 692 492,- EUR predstavuje majetkový a finančný vklad do spoločného podniku SIRS Development a. s. Žilina Obežný majetok sa zvýšil o 235.025,- EUR z toho: -
zvýšenie zásob je spôsobené podstatným zvýšením jednotkovej ceny (cca o 8,2 %) nafty ako aj vyššia zásoba nafty v prevádzkarni Trenčín. Zásoby spoločnosti tvoria z prevažnej časti zásoby nafty.
-
pohľadávky sa znížili o 692.284,- EUR, nakoľko bola uhradená pohľadávka vyplývajúca z už spomínanej Zmluvy o postúpení pohľadávky Mesta Trenčín vo výške 810.706,EUR, ako aj pohľadávka vyplývajúca z nadmerného odpočtu DPH za mesiac október 2011 vo výške 129.314,-EUR. Zároveň sa zvýšila pohľadávka voči VÚC a mestám o 279.906,- EUR.
-
stav na finančných účtoch sa zlepšil z dôvodu plnenia Zmluvy o postúpení pohľadávky z roku 2010.
Časové rozlíšenie na strane aktív sa znížilo
o 272.079,- EUR z dôvodu čerpania nákladov
budúcich období, ktoré predstavujú nájom nebytových priestorov uhradený na 7 rokov dopredu. Príjmy budúcich období predstavujú refakturácie služieb poskytnutých v decembri 2012.
17
údaje v eurách k 31.12.2011 ozn.
Položka súvahy
abs. v eurách
k 31.12.2012
%
abs. v eurách
Rozdiel 2012-2011
%
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
61.547 942
Vlastné imanie
15.158 437
24,6 15.566 961
Základné imanie Kapitálové fondy Fondy zo zisku Výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia za bežného ÚO
11.045 035 618.071 353.400
11.045 035 618.071 432.906
0 0 + 79.506
2.346 870
2.956 871
+ 610.001
795.061
514.078
- 280.983
Záväzky
46.389 422
75,4 39.324 230
875.890 35.122 936 10.390 596
675.966 28.822 633 9.825 631
- 199.924 - 6.300 303 - 564.965
0
0
0
B.V.
Rezervy Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Krátkodobé finančné výpomoci Bankové úvery
0
0
0
C.
Časové rozlíšenie
83
A. A.I. A.II. A.III. A.IV. A.V. B. B.I. B.II. B.III. B.IV.
C.1. C.2.
Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období
100,0 54.891 274 100,0
0,0
28,4
71,6
83
- 6.656 668 + 408.524
- 7.065 192
0,0
0
83
83
0
0
0
0
Základné imanie vo výške 11.045 035,- EUR je zapísané v obchodnom registri od roku 2006. Kapitálové fondy obsahujú: -
rezervný fond pri vzniku akciovej spoločnosti vo výške 604 652,- EUR
-
iné kapitálové fondy vo výške 10 235,- EUR (precenenie pozemkov)
-
oceňovací rozdiel, ktorý vznikol pri nepeňažnom vklade do spoločného podniku
vo
výške 3 184,- EUR Fondy zo zisku sú zvýšené o zákonnú tvorbu rezervného fondu vo výške 75.506,- EUR. Výsledok hospodárenia minulých rokov je zvýšený o 610.001,- EUR zo zisku roku 2011. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa medziročne znížil o 280.983,- EUR najmä z dôvodu zvýšených nákladov na odložený daňový záväzok, čo vyplýva zo zmeny sadzby dane z príjmov budúceho obdobia t.j. od roku 2013. Pokles v položke „Rezervy“ je spôsobený nižšou tvorbou rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov o 186.769,- EUR. Zároveň aj dlhodobá rezerva na odchodné zamestnancov sa znížila o 4.743,- EUR.
18
Zníženie dlhodobých záväzkov o 6.300 303,- EUR súvisí hlavne s ukončeným procesom obnovy vozidlového parku, čo má za následok, že záväzky vyplývajúce zo splátok v roku 2012 iba klesali. Naopak vzrástol dlhodobý záväzok, ktorý predstavuje položku odloženej dane z príjmov k 31.12.2012 a to o čiastku 483.552,- EUR Pokles krátkodobých záväzkov o 564.965,-
EUR ovplyvnil jednak celkový pokles splátok
z nákupu nových autobusov a súčasne poklesli aj záväzky z obchodného styku o 197.721,- EUR. Položka výdavky budúcich období predstavuje bankový poplatok za vedenie účtu za rok 2012 finančne vysporiadaný v januári roku 2013.
3.5.
Informácie o stave a vývoji zamestnanosti Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. zamestnávala v roku 2012 celkom 645
zamestnancov. Priemerná mesačná mzda na zamestnanca predstavuje za sledované obdobie čiastku 872,25 EUR (nárast oproti r. 2011 o 28,41 EUR, t.j. o 3,4 %).
Vývoj štruktúry zamestnancov ( priemerný prepočítaný stav ) : Rozdiel
kategória
rok 2010
rok 2011
rok 2012
Vodiči autobusov
535
531
537
+6
OR, OP
25
24
24
0
THZ.
81
82
84
+2
SPOLU:
641
637
645
+8
r.2012 a r. 2011
obdobie
Štruktúra zamestnancov rok 2012
537
rok 2011
531
24
82
rok 2010
535
25
81
0
100
200
300
24
400
500
počet zamestnancov vodiči autobusov
19
OR, OP
THP
84
600
700
V priebehu roka 2012 sa zvýšil počet vodičov o 6 a to hlavne z dôvodu potreby čerpania vysokého zostatku dovolenky a vysokej nadčasovej práce. V kategórii THZ je nárast spôsobený prijatím zamestnancov na dopravnom úseku.
Vývoj priemernej mzdy zamestnancov: priemerná mesačná
rok 2010
rok 2011
rok 2012
Vodiči
795,30
829,53
857,36
1,034
OR, OP
579,71
602,32
628,83
1,044
THZ
968,53
1.006,30
1.036,49
1,030
SPOLU:
809,07
843,84
872,25
1,034
mzda zamestnancov
4.
údaje v eurách Index 2012 / 2011
Dopravno – technická časť SAD Trenčín, a.s. vykazuje k 31. 12. 2012 - 341 autobusov v nasledovnom členení: doprava: Prímestská MHD Nepravidelná a diaľková SPOLU:
počet autobusov 283 42 16 341
Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. nezmenila oproti roku 2011 počet dopravných licencii.
Prehľad o platných
dopravných licenciách podľa druhov dopráv je
nasledovný:
doprava:
počet liniek
Prímestská: Diaľková (DAL): Medzinárodná (MAL): MHD: SPOLU:
123 3 1 26 153
20
Dopravná obslužnosť Mesta Trenčín bola v súlade s udelenými dopravnými licenciami a uzatvorenou Zmluvou
o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na
území Mesta Trenčín pre rok 2012 s Mestom Trenčín. Obdobne sme zabezpečili dopravnú obslužnosť aj v mestskej hromadnej doprave pre Nové Mesto nad Váhom v súlade s platnou základnou zmluvou o výkonoch vo verejnom s platnosťou do roku 2017. Zabezpečili sme i obslužnosť územia v prímestskej doprave v období roku 2012 v súlade s dopravnými licenciami a uzatvoreným dodatkom k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave pre rok 2012 s Trenčianskym samosprávnym krajom. Platnosť všetkých prímestských licencii je do roku 2019 a zároveň platnosť základnej zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme je rovnako do 2019. V diaľkovej a medzinárodnej autobusovej doprave sme pristúpili k pozastaveniu prevádzky spojov bez zrušenia platnosti dopravných licencii.
Nasledujúce tabuľky predstavuje skladbu a vek vozového parku SAD Trenčín a.s. k 31.12.2012 Priemerný vek autobusov za rok 2005 Priemerný vek autobusov za rok 2006 Priemerný vek autobusov za rok 2007 Priemerný vek autobusov za rok 2008 Priemerný vek autobusov za rok 2009 Priemerný vek autobusov za rok 2010 Priemerný vek autobusov za rok 2011 Priemerný vek autobusov za rok 2012
14,81 roka 12,11 roka 11,01 roka 10,33 roka 4,37 roka 4,04 roka 4,08 roka 4,80 roka
21
Druh dopravy Prímestská doprava
Typ vozidla Crossway Karosa C 954, Iveco Karosa C 934, Renault Karosa B 932 SOR Mercedes Vario SPOLU
Počet spolu 190 76 11 2 2 2 283
Crossway LE
16
Karosa 932, 952
16
Citelis 12 m
5
Citelis 18 m klb.
1
Karosa18 m klb.
4
SPOLU
42
Karosa LC 734,736
6
Karosa LC 934,937
6
Mercedes Turismo
1
Crossway
1
GT 11
1
Magelys
1
SPOLU
16
12,63
341
4,80
Mestská doprava
Ostatná doprava
SPOLU AUTOBUSOV
Priemerný vek
4,36
4,74
Ukazovateľ výkonnosti ubehnuté kilometre: V prímestskej autobusovej doprave sme v roku 2012 zaznamenali pokles výkonov o 122 tis. km. Tento pokles výkonov bol spôsobený realizovanými redukciami cestovných poriadkov v máji 2011 na základe požiadavky objednávateľa (TSK). V priebehu roka 2012 (marec, august 2012) došlo k redukcii kilometrických výkonov v MHD Trenčín na žiadosť Mesta Trenčín. Redukciu cestovných poriadkov realizovala dopravná komisia menovaná mestom za účasti delegovaných členov za mesto i za dopravcu. Výsledky redukcie sa podpísali i na znížení kilometrických výkonov oproti roku 2011 o 176 tis. km. V roku 2012 došlo k stabilizácii výkonov diaľkových a medzinárodných autobusových linkách. Celoročným zrušením prevádzky spoja z Považskej Bystrice do Nitry a späť počas sobôt v roku 2012 predstavoval pokles o 4 tis. km oproti roku 2011. V roku 2013 predpokladáme stabilizáciu dosahovaných výkonov. V nepravidelnej doprave došlo k zníženiu výkonov o 133 tis. km oproti roku 2011, čím sa naplnili očakávania s konca roku 2011 o znížení výkonov zmluvnej dopravy v dôsledku znižovania výroby a tým i zamestnanosti v spoločnosti Leoni Ilava.
22
Ukazovateľ výkonnosti merná spotreba PHM v litroch na 100 km: V porovnaní s rokom 2009 sme v roku 2012 dokázali znížiť celkovú spotrebu PHM o 0,55 l/100 km. Výrazný podiel na úspore sme dosiali v segmente prímestskej dopravy, ktorá dosiahla úsporu až 0,81 l/100 km. V porovnaní s rokom 2011 je dosiahnutá úspora vo výške 0,03 l/100 km. V MHD Trenčín došlo k zníženiu spotreby len o 0,01 l/100 km oproti roku 2009, pričom v porovnaní s rokom 2011 sme zaznamenali nárast spotreby o 0,48 l/100 km, ktorý bol spôsobený hlavne z dôvodu zvýšenej potreby nasadzovania vozidiel z vyššou spotrebou. Našim cieľom je naďalej znižovať spotrebu PHM, nakoľko sa jedná o jednu z najväčších nákladových položiek a cenový rast PHM je v posledných rokoch stále výrazný.
Ukazovateľ výkonnosti tržba z dopravy na jeden kilometer: V prímestskej doprave sme oproti roku 2011 zaznamenali nárast tržieb z dopravy o 0,053 €/km, ktorý bol spôsobený úpravou tarify k 1.7.2011 ako i vyššie spomínanými redukciami cestovných poriadkov. Zvýšenie ceny cestovného k 15.9.2011 v MHD Trenčín, ako i vyššie uvádzaná redukcia kilometrov sa prejavila v roku 2012 zvýšením tržieb z dopravy o 0,087 €/km oproti roku 2011. Nárast tržby na 1 km v diaľkovej a medzinárodnej diaľkovej doprave o 0,049 €/km,
bol
spôsobený zvýšením cestovného ako i zrušením vyššie spomínaného páru spojov do Nitry. V nepravidelnej doprave sa nám podarilo získať neplánované priaznivý vplyv na celkové hospodárske výsledky strediska.
23
ďalšie zákazky, ktoré mali
Prehľad o výkonoch, nákladoch a tržbách v autobusovej doprave: Doprava: Ukazovateľ:
Obdobie
Ubehnuté km (v tis)
2010
Ubehnuté km (v tis)
2011
Ubehnuté km (v tis) Rozdiel r.2012 a r.2011 ( v tis. km)
2012
Spotreba PHM (v tis. litrov)
Spotreba PHM (v tis. litrov)
Spotreba PHM (v tis. litrov)
Tržby z dopravy ( v tis. EUR)
Tržby z dopravy ( v tis. EUR)
Tržby z dopravy ( v tis. EUR)
Náhrada straty v tis. EUR Náhrada straty v tis. EUR Náhrada straty v tis. EUR Rozdiel r.2012 a r.2011 ( v tis. EUR)
MHD:
Pravidelná Nepravidelná: – spolu
Doprava – spolu:
356 342 338
2 221 2 259 2 083
18 687 18 226 17 924
1 075 992 859
19 762 19 218 18 783
-122
-4
-176
-302
-133
-435
2010
4 169,4
91,0
720,0
4 980,4
271,7
5 252,1
2011
3 961,3
88,4
719,4
4 769,1
253,1
5 022,2
2012
3 926,1
87,7
673,6
4 687,4
230,4
4 917,8
-35,2
-0,7
-45,8
-81,7
-22,7
-104,4
2010
25,88
25,57
32,42
26,65
25,28
26,58
2011
25,35
25,80
31,85
26,17
25,51
26,13
2012
25,32
25,98
32,33
26,15
26,83
26,18
-0,03
0,18
0,48
-0,02
1,32
0,05
2010
8 964
326
1 616
10 906
1 266
12 172
2011
9 654
315
1 612
11 581
1 193
12 774
2012
10 406
328
1 668
12 402
1 068
13 470
752
13
56
821
-125
696
2010
0,556
0,916
0,728
0,584
1,178
0,616
2011
0,618
0,921
0,714
0,635
1,203
0,665
2012
0,671
0,970
0,801
0,692
1,243
0,717
0,053
0,049
0,087
0,057
0,040
0,052
Rozdiel r.2012 a r.2011 ( v tis. EUR) Tržba z dopravy na 1km v eurách Tržba z dopravy na 1km v eurách Tržba z dopravy na 1km v eurách Rozdiel r.2012 a r.2011 ( v eurách)
DAL a MAL:
16 110 15 625 15 503
Rozdiel r.2012 a r.2011 ( v tis. litrov) Merná spotreba PHM v lit./ 100 km Merná spotreba PHM v lit./ 100 km Merná spotreba PHM v lit./ 100 km Rozdiel r.2012 a r.2011 ( v lit./100km)
PAL:
2010
10 911
2 030
12 941
12 941
2011
11 408
2 358
13 766
13 766
2012
11 583
2 420
14 003
14 003
175
62
237
237
24
5.
Perspektívy ďalšieho rozvoja spoločnosti Slovenská autobusová doprava Trenčín, a. s.
V budúcnosti zostane aj naďalej hlavným predmetom činnosti vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy s dôrazom na prímestskú a mestskú dopravu, kde sú výkony garantované zmluvami o výkonoch vo verejnom záujme. Vzhľadom na doterajšie vykonané práce v oblasti optimalizácie ako PAL tak aj MHD, v nasledujúcom období naša spoločnosť zameria svoju činnosť z kvantitatívnych viac na kvalitatívne ukazovatele výkonu verejnej služby ako z pohľadu objednávateľa, tak aj z pohľadu cestujúceho. V tarifnej a informačnej oblasti sa zrealizuje uplatnenie nových foriem obslužnosti cestujúcich, ako i zvýšenie ich informovanosti o reálnej prevádzke prímestskej a mestskej dopravy. V roku 2013 pristúpime k zavádzaniu opatrení na zastavenie poklesu počtu prepravených cestujúcich formou bonusových zliav za pravidelné využívanie verejnej autobusovej dopravy. Na základe analýzy vykonanej v oblasti ostatnej dopravy, a to u diaľkových a medzinárodných liniek, boli v predchádzajúcom období všetky nerentabilné linky zrušené. Ďalšie skvalitňovanie dopravnej činnosti ostane aj v nasledujúcom období prioritou, podstatnou mierou k tomu prispeje vybavenosť všetkých autobusov digitálnym informačným systémom s pozičným systémom GPS a vyhodnocovacím dispečerským systémom, ktorého funkcie sa budú v širšej miere využívať o analytické informácie o prevádzke potrebné pre našu a.s. a objednávateľov verejnej dopravy, tak aj
pre cestujúcich
zvýšením dodržiavania presnosti
jazdných dôb. Medzi najdôležitejšie ciele spoločnosti v najbližšom období možno uviesť: -
udržať viac ako 80 %-ný podiel platieb cestovného prostredníctvom dopravných kariet
-
zabezpečiť v spolupráci s TSK a dodávateľom technológie postupné zvyšovanie pomeru Krajskej multifunkčnej čipovej karty voči dopravnej karte
-
pre zabezpečenie pravidelnosti a bezpečnosti prevádzky prímestskej
a mestskej
dopravy vo zvýšenej miere využívať centrálny dopravný dispečing, kde on-line sledovaním pohybu autobusov pomocou GPS a vyhodnocovaním dodržiavania grafikonu budeme postupne znižovať percento nepresných spojov voči stanovenému grafikonu a zároveň tento grafikon optimalizovať voči reálnym podmienkam prevádzky na pozemných komunikáciách s cieľom pre rok 2013 minimalizovať najmä predčasné odchody autobusov zo zastávok -
v mestskej hromadnej doprave v spolupráci s Mestom Trenčín minimalizovať negatívne vplyvy na MHD vplyvom masívnej investičnej výstavby na území mesta, najmä rekonštrukcie hlavnej železničnej trate, výstavby nového mosta cez Váh
25
a výstavby nového terminálu s novou autobusovou stanicou
s cieľom zabezpečiť
skvalitnenie a zefektívnenie dopravnej obslužnosti regiónu -
úzko spolupracovať s predstaviteľmi obcí, významnými zamestnávateľmi, TSK a pravidelne vykonávať rozbory využiteľnosti jednotlivých liniek a spojov
-
s cieľom zabezpečiť bezpečnosť prevádzky autobusovej dopravy skvalitniť kontrolu dodržiavania zákona č.462/2004 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v znení neskorších predpisov.
-
používaním zariadenia E.A.SY (Elektronic Advanced System Computer) prevádzať meranie a vyhodnocovanie technických parametrov autobusov s cieľom znižovania nákladov a vyhodnotením podkladov pre dopravný úsek s cieľom znižovania spotreby PHM. Venovať sa problematike spotreby nafty nielen vozidlových motorov, ale aj prídavných zariadení ako sú nezávislé kúrenie a klimatizácia
-
vykonať interné audity a pripraviť spoločnosť SAD Trenčín a.s. na výkon dozorného auditu spoločnosťou Elbacert Kremnica a.s., obhájiť v roku 2013 pri dozornom audite spoločnosti Elbacert Kremnica a.s. udelenie certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2008 pre poskytované služby v oblasti verejnej cestnej pravidelnej a nepravidelnej hromadnej dopravy osôb
-
v rámci prípravy na recertifikačný audit vykonať externé audity u najvýznamnejších dodávateľov služieb (servis, pneumatiky, strojčeky ,čistenie )
26
OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY ZA ROK 2012
Príhovor
1. Predstavenie spoločnosti Založenie akciovej spoločnosti Predmet činnosti Postavenie na trhu Štatutárny orgán Dozorná rada Štruktúra účtovnej jednotky
2. Vývoj podnikateľskej činnosti Informácie o stave vývoji spoločnosti a jej podnikateľskej činnosti Informácie o vplyve činnosti na životné prostredie
3. Výsledky hospodárenia SAD Trenčín a.s. za rok 2012 Zhodnotenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku spoločnosti Zisk a jeho rozdelenie Finančná situácia spoločnosti Stav majetku spoločnosti Informácie o stave a vývoji zamestnanosti 4. Dopravno – technická časť 5. Perspektívy ďalšieho rozvoja SAD Trenčín a.s. 6. Správa audítora 7. Účtovná závierka k 31. 12. 2012 Súvaha k 31. 12. 2012 Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2012 Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2012 8.
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
27
