Signals Machine használati utasítás
1. Stratégia – Trendkorrekciós Kitörés (Trend Correction Breakout) Az első stratégia nem egy mindennapos jelenség. Nagyjából 1-3 naponta találkozhatunk ilyen jellel. Ez a stratégia nagyon specifikus jeleket keres a piac korrekcióiban. Az évek során nagyon hasznosnak találtam ezt a patternt a kereskedésekben. Amikor a rendszer talál egy lehetséges beszállási pontot, automatikusan küld egy szignált, ami így néz ki:
Felkínál két lehetőséget, vagy elfogadjuk, és pozíciót nyitunk, vagy kihagyjuk, és várunk a következő jelre. Ha elfogadja a jelzést, a rendszer elhelyez egy buy/sell utasítást az elfogadott beállításoknak megfelelően. Ha elutasítja, nem történik semmi. 2009 folyamán részt vettem egy trader versenyen, ahol ezt a stratégiát alkalmazva (büszkén mondhatom) az első helyen végeztem. Hogy miért? Mert ez a stratégia produkált a legnagyobb százalékban profitos beszállási lehetőségeket. De, 2007, 2008, 2010, és a kereskedéssel töltött éveim többsége (bár mind pozitív volt), nem érte el a 2009-es év hasznát. 2007 - +713 pip 2008 - +2290 pip 2009 - + 5127 pip 2010 - +1726 pip Lássuk, mit hoz 2011!
Hogyan működik?
Ahogy mondtam, ez a stratégia egyedi jeleket keres a korrekciókban. Akár hiszik, akár nem, ez csak a GBP/USD devizapárra alkalmazható, próbáltam más párokon is, de azokon nem volt eredményes. Amikor a korrekciós pattern megjelenik, az algoritmus kivárja a kritikus trendtörést, és amint ez bekövetkezik, figyelmeztet. Ez a stratégia két lehetőséggel jár: ha csak az alap Signals Machine-t vette meg, kap egy szignált beállított stop-pal és célárral, mint azt az előző képen is látja. Ha a 2. csomagot is megvette a Trade Management robottal, azt ajánlom, válasszon egyet az automatikus kereskedési menedzsment opciók körzül, méghozzá a moving average metódust az alapbeállításokkal. Legjobb kiszállási pont meghatározás ennél a stratégiánál: Strenght Pillars:
Ez a stratégia a trenddel megy. Ebből adódóan érdemes megbizonyosodni, hogy buy esetén a GBP, sell esetén az USD erősebb (ellenőrizzük az oszlopokat a bal felső sarokban)
Ne szálljunk be egy nagyon erőteljes mozgás után, vagy ha már kereskedtünk kétszer az adott irányba rövid időn belül. Nem számít, hogy minden jelzés a beszállás mellett szól, és a Strenght Pillar is támogatja – nagy a veszély, hogy a piac visszafordul. Az alábbi képen ezt szemléltetem:
Volt egy komoly esés, és 3 sell szignál, hogy lépjünk be. Ha ezek után kapunk még egy jelzést, hagyjuk ki. Az esély, hogy jó irányba halad tovább a trend, minimális, jobb várni egy erősebb jelet. Volatilis piacon használjuk, ha oldalazó piacon kapunk ilyen jelet, egyszerűen hagyjuk ki!
Profi trader, aki szívesebben menedzseli a saját tradjeit? Ha Ön veterán trader, és szívesebben felügyeli saját maga a kereskedést, lezárhatja azt akkor, mikor a piac egy erősebb ellenálláshoz (buy esetén), vagy egy erősebb támaszhoz (sell esetén) ér. Amennyiben megvásárolta a trading management robotot, nyugodtan rábízhatja a pozíció zárását. Tipp:
Rész-lot zárás: lezárhatja kereskedésének egy részét is (nem kell az egészet), ha duplán kattint az aktuális kereskedésen, majd az ablak megnyílása után adjon meg akkora lot mennyiséget, amennyit le kíván belőle zárni, majd kattintson a sárga „lezárás” gombon.
A képen az 1.80 lot-os kereskedésből csak egy részt zárunk le. Példa: Ha a kereskedés közeledik a célárunkhoz, de közel van a következő resistance/support (ellenállás/támasz) szinthez, érdemes lezárni a kereskedés minimum 60%-át. A maradékot hagyhatjuk tovább menni, de ne felejtsük el hozzáállítani a stop/loss-t a legutolsó low/highhoz. (lásd a képen)
Természetesen a gyakorlott traderek haszálhatják a saját stratégiájukat. A kezdők pedig használják a megadott beszállási, kiszállási pontokat, ez automatikusan beállításra kerül a trade elfogadása után. A legfontosabb ennél a stratégiánál a jó beszálló, tehát bizonyosodjunk meg róla, hogy nincs egy, a kereskedés irányával ellentétes erős árszint a közelben, a lezárásnál pedig hagyjuk az előre megadott stop/loss-t dolgozni.
2. Stratégia – Visszafordulási Pont (Safe Reversal Point) A legjobban oldalazó piacon működik, illetve olyan esetekben, amikor a piac még nem döntötte el, merre megy tovább. Ez a stratégia a piac által „blokkolt” árakra jellemző jeleket keres. Potenciális kitörési szinteket keres, ami követi/megfordítja a trendet.
Amint látja, ez egy nagyon tiszta oldalazó mozgás, vagy, ahogyan én hívom: „a blokkolt árak területe”. A rendszer dönt, hogy valószínűbb-e a trend folytatása, esetleg közeleg egy trendfordulás. Ebben a példában folytatólagos eső (medve) trend látható, a zöld vonal jelzi a beszállási árszintet, a piros nyíl a beszállási pont, az alsó piros vonal a célár, a felső a stop/loss szint. Ez a stratégia impresszív, 70%-os (vagy jobb) sikerrel kecsegtet, amennyiben Ön követi az utasításokat: Buy signal –> erős ellenállási szint közel a beszállási ponthoz -> hagyjuk ki Sell signal -> erős támasz szint közel a beszállási ponthoz -> hagyjuk ki Buy/Sell -> erős elmozdulás után -> hagyjuk ki
A képen látható: egy erős felfelé irányuló mozgás után a következő buy jelzést jobb kihagyni, mert 250 pip elmozdulás 4-5 gyertyából nagyon sok, nagy valószínűséggel vége az ezirányú mozgásna, de a piac ad még néhány hamis jelet. Ellenben, ha ellentétes jelet kapunk, érdemes beszállni, valószínűsíthető a siker. Folytatva az előző példát:
Nagyon gyors mozgás után nagyjából 70% az esély az ellentétes irányú mozgásra: Sell signalnál pont az ellenkezője. Példa:
Olyan helyzetekben, mikor a piac tett egy tiszta mozgást, majd korrigált, és kapunk egy jelet az eredeti mozgás irányába, menjünk vele, kövessük a piacot. Ezek a legjobb, legerősebb jelzések. Például: lefelé irányuló mozgás/kisebb visszateszt felfelé/újraindul lefelé
Ajánlott idő a kereskedésre: (magyar idő szerint) 6.00 – 22.00 h (GMT – 5.00 a.m. – 9.00 p.m.) Stop Loss, Target Price Ha megvásárolta a teljes szoftvercsomagot, számos lehetősége van a pozíció menedzselésére. (teljes leírás a kezelési utasításban) Gyakorlott felhasználók: Ajánlom, hogy manuálisan állítsák be a célárat 2x annyi pip-re, mint az eredetileg megadott, majd zárják a pozíció 60%-át az eredeti célár közelében. Ezután, a pozíció maradékát hadd menedzselje le a beépített robot. (amennyiben megvásárolta a teljes csomagot) Például: Nyitott egy pozíciót 1.0 lottal. A célár 50 pip-re van a beszállási ártól. Változtassa a célárat 100 pip-re a beszállási ártól. Zárja a pozíció 60%-át, mikor elérte az eredeti (50 pip) célárat. (0.6 lot-ot zárunk) Hagyjuk, hogy a kereskedés nyitva hagyott részét a robot menedzselje le.
Ha nem vette meg a teljes verziót, csak fogadja el a célárat, ami alapértelmezésben jött a szignállal. Nem kell aggódnia, ha követi az utasításaimat, a szabályokat, és az ajánlott szignálokat, hamarosan le lesz nyűgözve.
3. Stratégia – Extrém Kitörés (Extreme Breakout) Napon belüli stratégia. Egy viszonylag egyszerű algoritmuson alapul, ami speciális jelek után kutat a chart high/low pontjain, az 1 perces chart-tól az 1 órásig bezárólag. Amikor talál egy megfelelő beszállási pontot, szignállal figyelmeztet. De honnan tudjuk, mikor szálljunk be? Semmi probléma, nem kell a számítógépét őriznie egész nap! Bár ez a szignál naponta többször is jelentkezhet, elég hallótávolságon belül lennie, hiszen a szoftver hangjelzéssel (esetleg e-mailben) figyelmeztet! A figyelmeztetés egy „függő utasításra” hívja fel a figyelmet. Ha ezt elfogadjuk, egy vételi/eladási utasítást helyez el. Ez a brókernek szól, hogy GBP/USD devizapáron vegyen/adjon el a megfelelő árfolyamon. Amikor a piac eléri az adott beszállási árat, az utasítás végrehajtódik, „élővé válik”. Amennyiben nem fogadjuk el a szignált, nem történik semmi. Ha megvásároltuk a robotot, itt is választhatunk több menedzselési opciót, mint például: -
kiszállási pont meghatározása technikai analízissel kiszállási pont meghatározása csúszó stoppal célár elérése
A sárga vonal beszállási árszint, jelzővonal, amennyiben az ár eléri, élővé válik a kereskedés. A piros a stop/loss szint, a zöld a célár. Ha megkapjuk ezt a jelzést, dönthetünk, hogy beszállunk, vagy nem. Amennyiben igen, a kereskedés besorolódik. Ha nem-et nyomunk, nem történik semmi, a szoftver elkezdi keresni a következő beszállási pontot.
Ebben a példában, ha igen-t nyomtunk, beszálltunk a kereskedésbe, és szép profitot realizáltunk nagyjából egy óra alatt. Hadd adjak Önnek néhány tanácsot ezzel a kereskedési stratégiával kapcsolatban: Ez egy napon belüli stratégia. Ehhez a stratégiához volatilis piac a megfelelő, amennyiben a piac oldalaz (esetleg ünnepeken, banki szabadnapokon) ne alkalmazzuk. A kereskedésre megfelelő idő (magyar idő szerint): 8.00 – 11.00 (gmt 7.00 a.m. – 10.00 a.m.) 14.00 – 17.00 (gmt 1.00 p.m. – 5.00 p.m.) A kereskedési időn kívüli próbálkozás nagyban ronthatja az eredményeket. Ha beállítottuk a bróker időzónáját (Broker.GMT.Shift input), a szoftver figyelmeztet minket, hogy megfelelő-e az időpont a kereskedésre:
Amennyiben nincs ideje kereskedni ebben az időintervallumban, és nem vásárolta meg a „Signals Machine Trade Cloner” („kereskedés másoló”) alkalmazást, mely automatikusan belépteti a kereskedésekbe (a szoftver készítőjének kereskedései alapján), ajánlom, hogy az Expert Advisor (a pozíció menedzselő robot) beállításaiban a „Use.Strategy.3” beállítását állítsa „false”-ra. Ilyenkor nem keres jeleket ezen stratégia alapján. Bővebb magyarázat a beállításokról a használati utasításban. Látni fogja, hogy a stop/loss beállítás 20 pip-en lesz (magába foglalva a spread-et), a célár pedig 30 pip-en. Miután 15 pip profitban van, állítsa át a stop/loss-t a beszállási árra. (0-ba húzzuk a stop-ot) Ez automatikusan történik, amennyiben megvásárolta a teljes csomagot, mely magában foglalja a pozíció menedzselő robotot. Ha már benne van egy kereskedésben, NE lépjen be még egybe ugyanazzal a stratégiával, míg az előző be nem fejeződött! Még akkor sem, ha ugyanabba az irányba kap jelzést. (Például a benne van egy buy pozícióban, még ha még egy buy jelzést kap, akkor se!) Még egy fontos pont, és nagyon határozottnak kell lennie Önmagával szemben ezzel kapcsolatban: amennyiben volt már 3 egymást követő profitos, ill. 3 egymást követő vesztett kereskedése, HAGYJA ABBA aznapra a kereskedést! Másnap is lesz nap, másnap is lesznek jó beszállási pontok.
A chart bal oldalán láthatja a „strenght pillar”-okat (a devizák egymáshoz képesti erősségét jelző oszlopok). Használja őket, ahelyett, hogy vakon beszáll a kereskedésbe. Tehát, ha kap egy BUY jelzést, jobban jár, ha csak akkor száll be, amennyiben a GBP erősebb, mint az USD. SELL jelzésnél pedig az USD legyen erősebb, mint a GBP.
NAGYON FONTOS SZABÁY: ha már 15 pip profitban van, húzza a stop/losst-t nullába (a beszállási árhoz). Nagyon fontos, és megmentheti a pénzét rosszul sikerült kereskedéseknél. Ez automatikusan is történhet, amennyiben megvásárolta a pozíció menedzselő robotot, amennyiben nem, várja meg a 15 pip profitot, és állítsa át a stop/loss-t manuálisan. Most pedig hadd osszam meg Önnel a személyes tapasztalataimat, és kereskedési stratégiámat, melyeket értelmezzen SZIGORÚAN KÖVETENDŐ SZABÁLYKÉNT! Ezt a stratégiát minden hónap elején alkalmazom, minden hónap elsejével kezdve. A cél minden hónapban (nem napi, hanem HAVI) 100 pip elérése. Amennyiben 100 pip veszteségben vagyok, szintén abbahagyom az adott hónapra! Amennyiben elérem a havi célt (+100 pip), vagy a havi limitet (-100) pip, abbahagyom ezt a stratégiát. Felteheti a kérdést, miért pont 100 pip? Miért nem 200, vagy 500? A válasz egyszerű: 100 pip profit = 10 % nyereséggel, amennyiben ezt a stratégiát 1:10 tőkeáttétes számlán használja. Például, ha van egy $1000 számlája, Ön $10.000-ral kereskedik, vagyis 0.1 lot-tal. 0.1 lot-tal kereskedve minden pip elmozdulás $1, tehát ha eléri a 100 pip-et, keresett $100-t, mely a tőke 10%-a. A másik ok az, hogy nem könnyű napon belüli tradernek lenni. Ha nincsenek meghatározott céljai, és korlátai, könnyen hibákat véthet, melyek kihatnak a profitjára, és ezzel együtt a lelki állapotára. Ezért ajánlom, hogy apró, elérhető célokat és korlátokat tűzzön ki maga elé, és amint elérte ezeket, hagyja abba a kereskedést. Én általában a hónap első 3-5 napján elérem a céljaimat, ill. korlátaimat ezzel a stratégiával.
A Forex Signals Machine szépsége abban rejlik, hogy 3 eltérő stratégiát alkalmaz, és ha eléri a céljait/korlátait az egyikkel, a másik két stratégia szerint tovább kereskedhet. Mindenesetre, ajánlom, hogy kövesse a szabályokat: -
Hónap elején kereskedjen. A kezdet valahogy mindig volatilisebb, mint a hónap többi része. Csak a megfelelő időintervallumokban kereskedjen. Ne lépjen be egy kereskedésbe, amíg az előzőt le nem zárta. Állítsa 0-ba a stop-ot, amint elérte a 15 pip profitot Legyenek tiszta céljai (100 pip!) Ne kereskedjen, ha a piac nem elég volatilis. Ha egymást követően van 3 sikeres/sikertelen kereskedése, hagyja abba aznapra.
Szeretném emlékeztetni, hogy minden, amit tennie kell: KÖVETNI A SZABÁLYOKAT! Nincs szükség bonyolult technikai analízisre, vagy a piac „őrzésére”. Kérem, olvassa el néhányszor ezt a leírást, igyekezzen megtanulni, melyik stratégia alkalmazásához mi szükséges!
Sikeres kereskedést!
