Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Tartalomjegyzék

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet

Tartalomjegyzék Bevezető a program használatába..............................................................................................9 Alapadatok ...............................................................................................................................11 ...................................................................................................................................................11 Raktárválasztás..........................................................................................................................11 Év választás ...............................................................................................................................12 Raktárak, raktárhelyek..............................................................................................................13 Számviteli besorolás..................................................................................................................15 Számviteli csoportok.................................................................................................................15 Számviteli alcsoportok..............................................................................................................16 Cikkek csoportosítása................................................................................................................18 Cikkszám főcsoportok felvitele és módosítása.........................................................................18 Cikk csoportok felvitele és módosítása.....................................................................................19 Cikkalcsoportok felvitele és módosítása...................................................................................20 Cikk tulajdonságok felvitele és módosítása..............................................................................20 Áfa besorolások.........................................................................................................................21 Árak...........................................................................................................................................22 Eladási ártípusok.......................................................................................................................22 Kedvezmények..........................................................................................................................23 Általános kedvezmények felvitele és módosítása....................................................................23 Kategóriához tartozó kedvezmények felvitele és módosítása.................................................24 Ártípushoz rendelt kedvezmények...........................................................................................25 Partnerhez rendelt kedvezmények...........................................................................................26 Mérhető mennyiségek..............................................................................................................27 Mértékegységek felvitele és módosítása..................................................................................28 Költségbontás............................................................................................................................28 Valuta........................................................................................................................................29 Árfolyamok................................................................................................................................30 Árfolyamokhoz tartozó besorolások.........................................................................................30 Fizetési módok..........................................................................................................................31 Aláírók.......................................................................................................................................32 Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok...................................................................................32 Számlázási blokkok....................................................................................................................34 Gazdasági események...............................................................................................................35 Gazdasági eseményekhez tartozó főkönyvi számok.................................................................38 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Gazdasági eseményekhez tartozó számlázási adatok...............................................................39 Partnerek...................................................................................................................................40 Partner felvitele........................................................................................................................40 Partner módosítása...................................................................................................................42 Partner törzsadatok..................................................................................................................45 Utcák.........................................................................................................................................45 Utcák típusai..............................................................................................................................45 Helységek..................................................................................................................................45 Bankok.......................................................................................................................................46 Kategóriák.................................................................................................................................47 Partnerhez rendelt cikkszámok.................................................................................................47 Partnerhez rendelt szállítási címek...........................................................................................48 Számlarend................................................................................................................................49 Saját cég adatai.........................................................................................................................49 Cikk törzs...................................................................................................................................50 Cikk felvitele..............................................................................................................................50 Cikk módosítása........................................................................................................................53 Cikk változásai...........................................................................................................................57 Cikk törlése................................................................................................................................57 Cikkek csoportos árváltozása....................................................................................................58 Cikkek csoportos besorolása.....................................................................................................59 Rendelés....................................................................................................................................61 Rendelés vevő felől...................................................................................................................61 Árajánlat....................................................................................................................................61 Vevői árajánlat módosítása.......................................................................................................65 Árajánlat törlése........................................................................................................................66 Rendelés árajánlat alapján........................................................................................................67 Rendelés....................................................................................................................................68 Rendelés módosítása................................................................................................................70 Rendelés paramétereinek módosítása.....................................................................................71 Rendelés betekintés..................................................................................................................72 Rendelés törlése........................................................................................................................72 Rendelés szállító felé.................................................................................................................73 Szállítói rendelés felvitele.........................................................................................................73 Szállítói rendelés módosítása....................................................................................................74 2

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Szállítói rendelés törlése...........................................................................................................75 Növekedés.................................................................................................................................75 Bevételezés...............................................................................................................................75 Bevételezés iktatása..................................................................................................................76 Beszerzés iktatás módosítása...................................................................................................78 Bevételezés iktatásból..............................................................................................................79 Bevételezés felvitele.................................................................................................................79 Bevételezés módosítása............................................................................................................82 Növekedés.................................................................................................................................82 Növekedés összeszerelésből (betekintés)................................................................................83 Növekedés szétszerelésből (betekintés)...................................................................................84 Szerszám és munkaruha (betekintés).......................................................................................84 Értékbeli növekedés..................................................................................................................86 ..................................................................................................................................................86 Visszavételezés..........................................................................................................................88 Visszavételezés felvitele............................................................................................................88 Visszavételezés betekintés........................................................................................................90 Visszavételezés törlése.............................................................................................................91 Áru és göngyöleg visszavételezés.............................................................................................91 Csökkenés..................................................................................................................................93 Készletcsökkenés.......................................................................................................................93 Készletcsökkenés felvitele.........................................................................................................94 Készletcsökkenés módosítása...................................................................................................96 Készletcsökkenés törlése..........................................................................................................97 Visszáru szállító felé..................................................................................................................98 Visszáru szállító felé felvitel......................................................................................................98 Visszáru szállító felé betekintés................................................................................................99 Visszáru szállító felé törlés........................................................................................................99 Szerszám és munkaruha nyilvántartás....................................................................................100 Szerszám és munkaruha nyilvántartás felvitele......................................................................100 Szerszám és munkaruha nyilvántartás módosítás..................................................................101 Szerszám és munkaruha nyilvántartás törlés.........................................................................101 Csökkenés összeszerelésből....................................................................................................102 Csökkenés összeszerelésből (betekintés)...............................................................................102 Csökkenés szétszerelésből (betekintés)..................................................................................103 3

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Értékbeli csökkenés.................................................................................................................104 Szállítólevél.............................................................................................................................106 Szállítólevél felvitele...............................................................................................................106 Szállítólevél módosítása..........................................................................................................111 Szállítólevél törlése.................................................................................................................112 Számlázás................................................................................................................................113 Szállítólevél és számla készítése.............................................................................................113 Számla készítése szállítólevélről.............................................................................................116 Számlakészítés szállítólevelek tételeiről.................................................................................117 Számlakészítés........................................................................................................................118 Számla betekintés...................................................................................................................119 Számla stornózása...................................................................................................................120 Helyesbítő számla ..................................................................................................................120 Átmozgatás.............................................................................................................................122 Raktáron belüli átmozgatás....................................................................................................122 Raktáron belüli átmozgatás felvitele......................................................................................122 Raktáron belüli átmozgatásba való betekintés.......................................................................123 Raktárak közötti átmozgatás...................................................................................................123 Raktárak közötti átmozgatás felvitele.....................................................................................124 Raktárak közötti átmozgatásokba való betekintés.................................................................125 Érkeztetés................................................................................................................................126 Termék....................................................................................................................................127 Összeállítás .............................................................................................................................127 Termék összeállítás felvitele...................................................................................................127 Termék összeállítás módosítása.............................................................................................129 Termék összeállítás törlése.....................................................................................................130 Szétszerelés.............................................................................................................................130 Termék szétszerelés felvitele..................................................................................................130 Termék szétszerelés módosítása............................................................................................132 Termék szétszerelés törlése....................................................................................................133 Nyomtatás...............................................................................................................................134 Készlet.....................................................................................................................................135 Pillanatnyi készlet nyomtatvány.............................................................................................135 Készlet minimumszint.............................................................................................................137 Árutörzs...................................................................................................................................137 4

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Gépi karton.............................................................................................................................138 Cikkinformáció........................................................................................................................139 Összesített pillanatnyi készlet.................................................................................................139 Forgalom.................................................................................................................................140 Forgalom (általános)...............................................................................................................140 Forgalom értéke .....................................................................................................................140 Forgalom cikkmozgásonként..................................................................................................141 Forgalom cikkmozgás .............................................................................................................141 Forgalom vevőnként...............................................................................................................142 Forgalom cikkenként...............................................................................................................142 Forgalom ügynökönként.........................................................................................................143 Növekedések...........................................................................................................................144 Bevételezések (általános).......................................................................................................144 Bevételezések tételesen.........................................................................................................144 Csökkenések............................................................................................................................145 Csökkenések (általános)..........................................................................................................145 Csökkenések tételesen............................................................................................................145 Csökkenések szállítónként......................................................................................................146 Szállítólevelek..........................................................................................................................146 Szállítólevél nyomtatása.........................................................................................................147 Palettainformáció....................................................................................................................148 Termék....................................................................................................................................148 Termék összeszerelése tételesen...........................................................................................149 Termék szétszerelése tételesen..............................................................................................149 Vevői rendelések.....................................................................................................................149 Vevői rendelések.....................................................................................................................150 Szállítói rendelések.................................................................................................................150 Szállítói rendelések.................................................................................................................150 Számlák...................................................................................................................................151 Számlák tételes nyomtatása...................................................................................................151 Számlák összesített nyomtatása.............................................................................................152 Számlák nyomtatása...............................................................................................................152 Előlegszámlák egyenlege........................................................................................................153 Egyéb nyomtatványok.............................................................................................................153 Vonalkód.................................................................................................................................153 5

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Partnerek listája......................................................................................................................154 Árlista......................................................................................................................................154 Összesítő árlista......................................................................................................................155 Címke nyomtatása..................................................................................................................155 Főkönyvi feladások..................................................................................................................156 Árváltozások............................................................................................................................157 Megfelelőségi nyilatkozat.......................................................................................................157 Költségbontások......................................................................................................................157 Leltár.......................................................................................................................................157 Leltárív.....................................................................................................................................158 Leltár.......................................................................................................................................158 Szerszám és munkaruha nyilvántartás....................................................................................158 Zárás........................................................................................................................................159 Leltár.......................................................................................................................................159 Leltározási pont.......................................................................................................................159 Leltározási pont feldolgozása..................................................................................................160 Leltározási pont véglegesítése................................................................................................161 Időszak zárása.........................................................................................................................161 Előkészítés könyvelésre..........................................................................................................161 Főkönyvi feladás......................................................................................................................162 Karbantartás............................................................................................................................163 Néhány szó az eszközsor tartalmáról és használatáról...........................................................164

6


Felhasználói kézikönyv - Servantes Készlet modul

7


Bevezető a program használatába A Servantes Készletgazdálkodás által felkínált funkciók a menüpontokból és az almenüvel érhetőek el. A menük segítségével képernyőket és alképernyőket lehet megnyitni. Adott időpontban csak egy alképernyő (ablak) lehet kinyitva (aktív). Más képernyő választásához adott képernyőt mindig be kell zárni a [Mégsem] gombbal, vagy az ablak jobb felső sarkában található „X” jellel, vagy az „Esc” billentyű megnyomásával.

A kézikönyv használata során a következő szavaknak van kiemelt jelentésük, esetleg a szokásostól eltérő tartalmuk. A vállalattal szerződésben álló ügyfél, vevő, szerződő fél közös megnevezése a továbbiakban „partner” lesz. A monitoron látható adott képernyő elnevezése „ablak”, míg a használatban lévő ablak, ahol éppen lekérdezés, vagy módosítás történik „aktív” lesz. A különböző alapadatokat regisztrálhatjuk több listába (utcák, titulusok, partnerek…), amelyet „jegyzéknek” nevezünk. Megkülönböztetett jelentéssel bírnak a zárójelek, amelyek közül az alábbiakat találhatja meg a felhasználó. A [] jellel a gombokat írjuk le, mint a Mentés, Módosítás vagy Mégsem, a {} jel az aktív ablakban található füleket jelenti, amelyeken belül lépegetni kell – fontosságát jelenti, hogy ezen jellel ellátott ablakban általában egynél több fület kell kitölteni, hogy eredményesen lehessen továbblépni a program használata során. 8

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A kurzor (egér illetve nyíl) fontos funkciója, hogy egy mezőre állva és rövid várakozás után (kb. egy másodperc) kis sorban megjelenik egy segítő szöveg, mely többek között jelzi, hogy kötelező-e kitölteni adott mezőt, hogy a mentés sikeres legyen. A hiányosságokat egy, az ablak jobb felső sarkában megjelenő üzenet jelzi, például nem lettek kitöltve a szükséges mezők, nem talál a keresési feltételeknek megfelelő adatot, nem a kívánt rutin szerint töltöttük ki a mezőket.

Alapvető funkciókat a képernyő bal felső sarkában ikonok segítik (a menüsor alatt): számológép használata, nyomtató beállításai, partner felvitele.

További kérdéseivel forduljon bizalommal a Parallel munkatársaihoz a fenti elérhetőségek által. A kézikönyv használatával eredményes munkát kívánnak a szerzők!

9


Alapadatok

Az „Alapadatok”-on belül lehet meghatározni a Servantes Készletgazdálkodás modul fontosabb alapinformációit: partnerekre vonatkozó adatokat, a felhasznált földrajzi tételeket (város, utca, tér, sétány stb.), mértékegységeket. Tehát mindazon adatokat, amelyek a program működéséhez elengedhetetlenek.

Raktárválasztás Általános leírás A Servantes Készletgazdálkodás modulba történő bejelentkezés után – azaz a felhasználói név és a jelszó megadását követően – a program automatikusan felkínálja a raktárválasztás lehetőségét, amennyiben előzetesen a Karbantartás/Globális rendszeradatok menüpontban a {Készlet} fülön bepipáltuk a Raktárválasztás bejelentkezésnél, feldolgozásnál mezőt. Amennyiben élünk ezzel a lehetőséggel, úgy a [Mentés] kapcsoló megnyomásával ez véglegessé válik, itt módosításra nincs lehetőség. Ez a funkció több raktár együttes kezelése esetén azt jelenti, hogy az általunk kiválasztott raktár nyilvántartásába léphetünk bele és ott változtatásokat hajthatunk végre. 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A raktárválasztásnál az adott raktárba csak a felhasználó tud belépni, de láthatja a többi raktár készletét.

A

jogosultságokat

a

Karbantartás/Jogosultságok/Csoportok,

jogosultságok

menüpontnál lehet beállítani. Első lépésként a felvitel kapcsoló segítségével meghatározzuk a megnevezést amit a mentés gombbal véglegesítünk. Majd a panel alján található „Csoporthoz tartozó jogosultságok” kapcsoló megnyomása után feljövő képernyőn tudjuk kiválasztani azt, hogy milyen jogosultságokat engedélyezünk az adott felhasználónak.

Működési leírás A programba való bejelentkezést követően a képernyőn automatikusan megjelenik a Raktár kiválasztása ablak, amely tartalmazza adott cég összes raktárának megnevezését és a raktárakhoz tartozó jellemzőket. Így pl. a készlet besorolását (bizományosi készlet- B.k.), a raktár minősítését (használaton kívüli- H.k.), illetve a készletértékelésbe történő besorolását (készletértékelésbe sorolt- K.é.). Ezek érvényességét az adott sorba elhelyezett  jel fogja jelezni. A [Rendben] kapcsoló megnyomásával az általunk kiválasztott raktár nyilvántartásába léphetünk be. A [Mégsem] gombra kattintva egy új raktár választásának lehetőségét vethetjük el.

Év választás Általános leírás

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A Servantes Integrált Vállalatirányítási Rendszer rendelkezik az időgép alapú technológiával, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó dolgozhat, módosíthatja az időszak adatait, illetve betekintést nyerhet más időszak adataiba. Ez a technológia olyan szabadságot tesz lehetővé a munkavégzésben, amely által akár több időszak adatait is lehet egyidejűleg kezelni.

Működés leírása A könyvelés előtt fontos megadni a munkavégzés időpontját. Az időpont megadásával a program adott dátumra vonatkozólag fog a főkönyvi számokra könyvelni. A [Rendben] kapcsolóval az év választást végrehajtatjuk. A [Kilépés] gombbal pedig bezárhatjuk az ablakot.

Raktárak, raktárhelyek

1


Általános leírás Ebben a menüpontban adott cég raktárait és az azokhoz tartozó raktárhelyek felvitelét, besorolását és egyéb jellemzőkkel történő ellátását lehet megvalósítani, illetve a későbbiekben módosítani. Működési leírás Az első „fülön” {Raktárak} adott raktárhoz tartozó alapadatok felvitelét valósíthatjuk meg. Rögzíthetjük adott raktár megnevezését, tulajdonságát (kereskedelmi vagy anyagraktár), bizonyos tulajdonságú cikkeket tilthatunk le ebből a raktárból, illetve ha a raktár eltérő helyen található a cég székhelyétől, akkor ennek a címét is rögzíthetjük. A második fülön {Raktárhelyek,} az általunk kiválasztott raktárhoz tartozó raktárhelyek adatait vihetjük. Így pl. bizonyos tulajdonságú cikkeket tilthatunk le, illetve különféle

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet jellemzőket rendelhetünk adott raktárhelyhez (készletértékelésbe vont, bizományosi raktár, használaton kívüli, gyűjtő raktárhely). A [Felvitel] kapcsoló megnyomásával új raktárt, raktárhelyet tudunk felvinni. Az [Alábontás] kapcsoló megnyomásával pedig adott raktárt, raktárhelyet tudjuk tovább bontani. A [Módosítás] kapcsolóval a már rögzített beállításokat tudjuk megváltoztatni. A [Mégsem]-mel pedig a fenti lehetőségeket vethetjük el, illetve kiléphetünk ezáltal az ablakból.

Számviteli besorolás A Számviteli besorolás menüpontban a számviteli elszámoláshoz – könyveléshez – szükséges beállításokat, jellemzőket rögzíthetjük, módosíthatjuk.

Számviteli csoportok Általános leírás Ebben a menüpontban a számviteli törvény által előírt - 2000. évi C. törvény a számvitelről – készletek főcsoporthoz tartozó alcsoportokat rögzítjük a programban.

1


Működési leírás A [Felvitel] kapcsoló megnyomásával újabb számviteli csoportot tudunk felvinni és rögzíteni, a [Módosítás]-sal pedig a már rögzített számviteli csoportokat tudjuk módosítani. A [Mégsem] kapcsolóval pedig kiléphetünk az ablakból.

Számviteli alcsoportok Általános leírás A Számviteli alcsoportok menüpontban az előzőleg a Számviteli csoport menüpontban rögzített adatokat bővítjük ki. A számviteli főcsoportokhoz alcsoportokat rendelünk, amelyekhez több más és más funkciójú főkönyvi számot és egy munkaszámot (költségbontást) is rendelhetünk. Ezen menüpont jelentősége az, hogy a megfelelő főkönyvi hátteret készítjük elő a készletváltozások rögzítéséhez.

1


Működési leírás A [Felvitel] kapcsolóval az általunk kiválasztott számviteli csoporthoz vihetünk fel új számviteli alcsoportot és ehhez kapcsolhatunk főkönyvi számokat, illetve munkaszámot. Lehetőség van ezentúl selejtezésnek külön főkönyvi számot megadni. Ezt két helyen lehetséges rögzíteni, az egyik az Alapadatok/számviteli besorolás/Számviteli alcsoportok menüpontban a selejtezés mezőben, illetve a cikk felviteli képernyő jobb alsó részén A [Módosítás] által a már letárolt adatok, azon részét módosíthatjuk, amelyek aktívan jelennek meg. A [Mégsem] kapcsolóval pedig a fenti lehetőségeket vethetjük el, illetve kiléphetünk ebből az ablakból.

1


Cikkek csoportosítása A Cikkek csoportosítása menüpont által a cikkek azonosításához és besorolásához szükséges csoportokat és a hozzájuk tartozó cikkszámot, illetve számviteli besorolást tudjuk felvinni, illetve módosítani. A cikkek csoportosítása a Servantes Készletgazdálkodás modulban 3 szintű és 15 karakter hosszúságú cikkszám rögzítését teszi lehetővé.

Cikkszám főcsoportok felvitele és módosítása Általános leírás Ebben a menüpontban a cikk azonosításához szükséges cikkszám első szintjét, annak megnevezését, valamint a cikkhez tartozó számviteli alcsoport besorolást tudjuk hozzárendelni.

1


Működési leírás A [Felvitel] kapcsoló megnyomásával a cikkfőcsoportot beazonosító cikkszám első 5 karakterét és a hozzá tartozó megnevezést tudjuk rögzíteni, valamint számviteli alcsoportot tudunk hozzárendelni a cikkfőcsoporthoz. A [Módosítás] kapcsoló megnyomásával a rögzített cikkfőcsoport megnevezését tudjuk módosítani. A [Mégsem]-mel pedig kiléphetünk az ablakból.

Cikk csoportok felvitele és módosítása Általános leírás Az előző menüpontban rögzített cikkfőcsoporthoz rendelhetjük hozzá a cikkszám rendszer második részét. Itt a már meglévő főcsoporthoz és számviteli besoroláshoz vihetjük fel a cikkszám második részét képező 5 karaktert és a hozzá tartozó megnevezést. Működési leírás A [Felvitel] kapcsoló megnyomásával a cikkcsoporthoz tartozó cikkszámot és a hozzá tartozó megnevezést tudjuk rögzíteni. A [Módosítás] kapcsoló megnyomásával a rögzített cikkfőcsoport megnevezését tudjuk módosítani. A [Mégsem]-mel pedig kiléphetünk az ablakból.

1


Cikkalcsoportok felvitele és módosítása Általános leírás A Cikk alcsoportok felvitele és módosítása menüpontban a cikkszámot alkotó harmadik cikkszám részletet és a hozzá tartozó megnevezést tudjuk rögzíteni, illetve módosítani. Működési leírás A [Felvitel] kapcsoló segítségével a cikkcsoport kiválasztásával felvihetjük a harmadik cikkszámszinthez tartozó cikkszámcsoportot, illetve a hozzá tartozó megnevezést. A [Módosítás] kapcsoló segítségével a programban a már meglévő cikkszám alcsoport megnevezését lehet módosítani. A [Mégsem] segítségével pedig ki lehet lépni az ablakból.

Cikk tulajdonságok felvitele és módosítása Általános leírás Ebben a menüpontban a cikkek bizonyos jellemzőit, olyan tulajdonságait vihetjük fel, amely a cikk megkülönböztetése vagy elkülönítése szempontjából különös jelentőséggel bír pl. mérgező, tűzveszélyes, élelmiszer stb. Működési leírás 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A [Felvitel] kapcsoló segítségével felvihetjük a cikktulajdonságokat. A [Módosítás] kapcsoló segítségével pedig a már rögzített tulajdonságokat tudjuk módosítani. A [Mégsem]-mel pedig kiléphetünk ebből az ablakból, illetve a fenti lehetőségeket elvethetjük.

Áfa besorolások Általános leírás Az Áfa besorolások menüpont a cikkekhez tartozó áfakulcsokat, azok hatályba lépésének dátumát takarja. Jelentősége abba rejlik, hogy adott áfakulcs a jogszabályok változásának köszönhetően változhat, ugyanakkor ez a változás érint több cikket is, ezért több cikknél módosítani kellene ezt. A cikkbesorolásoknak az a célja, hogy adott áfakulcsot, jellemzőit és annak érvényességi dátumát letárolja, így az áfakulcs módosítások alkalmával elegendő a cikk besorolást módosítani, és ily módon az összes ezen besorolásba sorolt cikknél fog módosulni fog az áfakulcs.

Működési leírás A Servantes Készletgazdálkodás modul már tartalmazza a jelenleg alkalmazott besorolásokat és a hozzájuk tartozó áfakulcsokat. Igény szerint azonban lehet felvinni újabbakat is a [Felvitel] kapcsoló megnyomásával.

2

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A [Módosítás] kapcsoló által megváltoztathatjuk adott besoroláshoz tartozó adatokat. A [Mégsem] kapcsoló megnyomásával pedig kiléphetünk az ablakból.

Árak Ebben a menüpontban az a beszerzési és eladási ártípusokat, valamint az ezekhez kapcsolódó különböző kedvezménytípusokat és a hozzájuk tartozó beállításokat rögzíthetjük.

Eladási ártípusok Általános leírás Az Értékfajták felvitele és módosítása képernyőn a különféle értékesítési ártípusok megnevezéseit, illetve azok típusát tárolhatjuk le a Servantes Készletgazdálkodás modulban. Működési leírás A [Felvitel] kapcsoló megnyomásával az értékesítési ártípus megnevezését és kódját vihetjük fel. A program automatikusan hozzárendeli az eladási ártípust. A [Módosítás] kapcsoló által a korábban rögzített eladási ártípus kódját és megnevezését módosíthatjuk. A [Mégsem] gombbal pedig kiléphetünk ebből az ablakból.

2


Kedvezmények A Kedvezmények menüpontban az eladási ártípushoz kötött különböző kedvezményeket tárolhatjuk le a programban. A különféle kedvezmények együttes alkalmazása megvalósítható a Servantes Készletgazdálkodás modulban. Általános kedvezmények Általános leírás Ebben

a

menüpontban

az

felvitele

általunk

és

rögzíteni

kívánt

kedvezmény

megnevezését,

érvényességének idejét, a kedvezmény mértékét forintban vagy %-osan megadva. Ezen kívül ezt a kedvezményt szűrés által leszűkíthetjük egy vagy több termékre, illetve termékcsoportra is. Kedvezmény megadásakor lehetőség van egyenként pipálni, hogy melyik cikkre szeretnénk adni a kedvezményt. Az Alapadatok/Árak/Kedvezmények menüpontban cikkszám szűrésénél a „Kedvezményhez tartozó cikkek”-nél a „+ Cikkek hozzáadása” kapcsoló megnyomásával felugrik a cikk keresése képernyő, ahol ha nem írunk be semmilyen feltétel és így a keresés gombra kattintunk,akkor a felugró ablakban tudjuk pipálással kiválasztani a kívánt cikkeket.

2

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Mindezen kívül a kedvezményhez tartozó mennyiségi intervallumot adhatunk meg azaz, hogy milyen mennyiségtől mennyiségig terjedően mekkora kedvezmény lépjen érvénybe. Ehhez ártípust, valamint akár fizetési módot is rendelhetünk. A megszűnt kedvezményt az azonos elnevezésű mezőbe tett pipával tudjuk használaton kívülivé tenni a programban. Működési leírás A [Felvitel] kapcsoló által feltölthetjük a kedvezmény adatait és [Mentés] gomb által ezt rögzíthetjük. A már rögzített kedvezmény kiválasztásával és a [Módosítás] kapcsoló megnyomásával adott kedvezmény adatait módosíthatjuk, illetve a Megszűnt kedvezmény ablak

kipipálásával

adott

kedvezményt

megszüntethetjük,

a

[Mentés]

kapcsoló

megnyomásával pedig a változtatásokat lementhetjük. A [Mégsem] gombbal pedig a változtatásokat vethetjük el, illetve kiléphetünk ebből az ablakból. Kategóriához tartozó Általános leírás

kedvezmények

felvitele

és

Ez a menüpont arra szolgál, hogy a különböző vevőkategóriákhoz eltérő kedvezményeket rendelhessünk hozzá. Itt is többféle szűrési szemponttal szűkíthetjük adott kedvezmény érvényességi körét. Működési leírás A [Felvitel] kapcsoló megnyomásával az általunk rögzíteni kívánt kategóriához kötött kedvezmény adatait vihetjük fel a programba. Így például a kedvezmény megnevezését, érvényességi időszakát, vevőkategóriát, kedvezmény mértékét forintban vagy %-osan megadva, valamint lehet szűrni bizonyos cikkekre, illetve cikkcsoportokra is. Mindezeken kívül bizonyos fizetési módokat és ártípust is rendelhetünk hozzá a kedvezményhez. Ezeket a [Mentés] kapcsoló által rögzíthetjük a programban. A [Módosítás] kapcsoló által a már rögzített tételeket lehet megváltoztatni, illetve a megszűnt kedvezmény ablak kipipálásával adott kedvezményt meg lehet szüntetni. Ezeket a változtatásokat a [Mentés] kapcsolóval lehet véglegesíteni. A [Mégsem]-mel a változtatásokat lehet elvetni, illetve ki lehet lépni az ablakból.

2


Ártípushoz Általános leírás

rendelt

Az ártípushoz rendelt kedvezmények a beszerzési és az eladási ártípushoz hozzárendelt kedvezmények jelöli és hasonló beállításokkal rendelkezik, mint a fent említett kedvezmények. Amennyiben a szűrésnél kiválasztjuk a cikkszámot, majd a felugró gombra (Kedvezményekhez tartozó cikkek) kattintunk, feljön egy újabb képernyő, ahol lehetőségünk van arra, hogy ha adott mennyiség felett értékesítünk, akkor bizonyos kedvezményt állítsunk be. Amely majd a számla készítésekor az összegből levonódik.

Működési leírás A [Felvitel] kapcsoló által a kedvezmény rögzítéséhez szükséges összes beállítást, illetve szűrést vihetjük fel. Mindezeket a [Mentés] kapcsolóval véglegesíthetjük. A [Módosítás]-sal pedig a már rögzített kedvezményeket változtathatjuk meg, illetve megszűntté nyilváníthatjuk. Ha ezeket a változtatásokat véglegesíteni akarjuk, akkor a [Mentés] kapcsolót nyomjuk meg. 2

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Amennyiben nem akarunk újabb kedvezmény felvitelét, illetve módosítást végrehajtani, akkor nyomjuk meg a [Mégsem] kapcsolót. Ennek a kapcsolónak segítségével kiléphetünk ebből az ablakból. Partnerhez

rendelt

Általános leírás Ez a menüpont arra szolgál, hogy bizonyos partnerekhez rendeljünk hozzá eladási kedvezményeket. A kedvezmények beállítása megegyezik a fent említett kedvezmények beállítási lehetőségével. Működési leírás A kedvezmény rögzítéséhez először partnert kell választanunk, amelyet az alábbi ablak által több módon is megvalósíthatunk. Az egyszerű keresés módszerrel egy paraméter megadásával kereshetjük meg a partnert. Amennyiben ez a keresés sok olyan partnert jelenít meg, amely megfelel a fenti paraméternek, akkor célszerű az [Összetett keresés] gombot megnyomni. Ezáltal több paramétert vihetünk fel, amely által jelentősen szűkül az általunk keresett partnerek köre.

2

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Ezek után a [Felvitel] kapcsolóval felvihetjük adott partnerhez tartozó kedvezmények beállításait és szűrési feltételeit. Ha ezek felvitelét befejeztük, akkor nyomjuk meg a [Mentés] kapcsolót. A kedvezményhez tartozó cikkek kapcsoló megnyomásával feljön egy panel, ahol a „+Cikkek hozzáadása” gomb olyan funkcióval rendelkezik, hogyha több részletben szeretnénk behívni a cikkeket, akkor azokat mind megtartja a képernyő, tehát ha új cikkeket szeretnénk még választani abban az esetben a már kiválasztott cikkek ott maradnak a képernyőn. A sor elején található X-el lehet az összeset törölni (dupla kattintással). Amennyiben megnevezés vagy cikkszám szerint szeretnénk a képernyőre behívott cikkeket sorba tenni, úgy kattintsunk az adott oszlop megnevezésére. Rendben gombbal mentjük. −

„Cikk keresés eredménye” képernyőn, az oszlop fejlécére kattintva lehetőség van cikkszám és megnevezés alapján sorrendbe állítani a cikkeket.

Amennyiben a korábban rögzített partnerhez rendelt kedvezményt akarjuk módosítani, akkor a [Módosítás] kapcsolót nyomjuk meg. Ezáltal változtatásokat hajthatunk végre, illetve meg is szüntethetjük az adott kedvezményt. Ha nem akarunk újabb kedvezményt rögzíteni, illetve módosítani, akkor nyomjuk meg a [Mégsem] gombot, és ezáltal ezt felfüggeszthetjük, illetve kiléphetünk ebből az ablakból.

Mérhető mennyiségek Általános leírás A Mérhető mennyiségek menüpontban rögzíthetjük a készletnyilvántartáshoz, számlázáshoz szükséges mérési alapfogalmakat. Így pl. időt, tömeget, hosszúságot vagy egyéb mennyiségeket. Működési leírás A mennyiségi egység megnevezésének felviteléhez a [Felvitel] kapcsolót kell megnyomni, majd begépelni a megnevezést. Ezek után, ha le akarjuk menteni ezt a tételt akkor a [Mentés] kapcsolót nyomjuk meg. Amennyiben ezt nem kívánjuk lementeni, akkor a [Mégsem] kapcsolót nyomjuk meg. Ha a rögzített tételt módosítani akarjuk azt a [Módosítás]-sal tudjuk 2

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet megtenni, és ezt a [Mentés]-sel véglegesíthetjük. Ha pedig ki akarunk lépni ebből az ablakból akkor a [Mégsem] kapcsolót nyomjuk meg.

Mértékegységek felvitele és módosítása Általános leírás Ebben a menüpontban a mérhető mennyiségekhez kapcsolódó mérési egységeket, azaz mértékegységeket vihetünk fel. A mértékegységeket későbbiekben a készlet változások során fogjuk alkalmazni. Működési leírás A [Felvitel] kapcsoló által kiválaszthatjuk a rögzíteni kívánt mértékegységhez tartozó mérhető mennyiséget, majd beírjuk a mértékegység megnevezését ezt a [Mentés] kapcsolóval véglegesíthetjük, a [Mégsem]-mel pedig elvethetjük ezt a lehetőséget. Ha egy korábban már rögzített tételt kívánunk módosítani, akkor azt a módosítás kapcsolóval tehetjük meg, és ezt a [Mentés] kapcsolóval menthetjük el.Amennyiben be akarjuk fejezni az ebben az ablakban történő munkát, akkor az a [Mégsem] kapcsoló megnyomásával érhetjük el.

Költségbontás Általános leírás 2

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Ezen menüpont különösen azok számára fog nagy jelentőséggel bírni, akik munkaszámrendszert alkalmaznak. A munkaszámok további csoportosítási és bontási lehetőséget kínálnak fel a költség, ráfordítás és bevétel elszámolás terén.

Működés leírás A [Felvitel] kapcsoló segítségével munkaszámokat lehet felvinni. Az első lépésben ki kell választani a költségbontás típusát. A költségbontás típusa arra utal, hogy a milyen szintig kívánjuk alábontani a munkaszám struktúrát. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 3-as bontás esetén max. 3 szintig lehet alábontani a munkaszámrendszert. A munkaszámrendszer kialakításához maximum 20 karaktert használhatunk fel.

A következő lépésben megadjuk a szintekhez kapcsolódó munkaszámokat, valamint az ehhez kapcsolódó megnevezését. A [Módosítás] gomb megnyomásával a már felvitt munkaszámokon, illetve azok megnevezésein és alábontásain tudunk módosítani. Az [Alábontás] kapcsoló által a már felvitt és előzetesen kijelölt munkaszámokat tudjuk alábontani. A [Mégsem] kapcsoló segítségével a felvitelt, alábontást és a módosítást vethetjük el, illetve kiléphetünk az ablakból. Az Alapadatok/Költségbontás menüpontban lehetőség van azon költségbontások törlésére, amelyet még nem használtunk.

Valuta 2

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Más országok fizetőeszközével, valutával kapcsolatos pénzforgalom esetén fontos az alkalmazása.

Árfolyamok Általános leírás Feltölthető a valutákhoz az adott napon érvényes árfolyamok, azaz adott valuta forintba kifejezett értéke. Mivel előfordulhat, hogy adott cég több bankkal áll valutával kapcsolatos pénzforgalmi

kapcsolatban

pl.

devizaszámla,

devizahitelek,

így

akár

több

bank

devizaárfolyamát lehet felvinni.

Működés leírása A [Felvitel] kapcsoló által feltölthetjük adott devizához tartozó árfolyamokat. Fontos, hogy az árfolyamok rögzítése után megadjuk az érvényesség dátumát. A [Módosítás] kapcsolóval a már rögzített árfolyamokat lehet módosítani, javítani. A [Mégsem] kapcsolóval pedig a felvitel és módosítás lehetőségét lehet elvetni, illetve kilépni az ablakból.

Árfolyamokhoz tartozó besorolások Általános leírás Az árfolyamokhoz tartozó besorolás arra funkcionál, hogy a különböző bankokhoz tartozó deviza elszámolási számlák főkönyvi számát az árfolyamokhoz hozzárendelhessük. Így amikor ezeket a főkönyvi számokat érintő tételek kerülnek rögzítésre a rendszerben, a 2

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet program automatikusan az itt használt főkönyvi számokhoz rendelt árfolyamot fogja felkínálni. Ezek az értékek esetlegesen felülírhatók.

Működés leírása Az árfolyamok különböző soraihoz hozzárendeljük a megfelelő főkönyvi számot és ezt a [Mentés] kapcsolóval véglegesítjük. A [Mégsem] kapcsolóval a mentést és az adatrögzítést vethetjük el, illetve kiléphetünk az ablakból.

Fizetési módok Általános leírás Az értékesítések ellenértékének kifizetési módjait tartalmazza. Ezeket már a program tartalmazza, „bele vannak égetve”, nem módosíthatóak. Működés leírása Mivel a program a már meglévő, rögzített fizetési módokat fogja alkalmazni, ezért nem célszerű új módokat felvinni a programba. Az új módok felvitele nem fogja befolyásolni a program működését.

3


Aláírók Általános leírás A

számla

hitelességének

biztosításához

szükséges,

hogy

a

számlán,

megjelenjen/megjelenjenek a számla hitelességét biztosító személyek gépi aláírása, illetve adatai. Ezen adatok felvitelét biztosítja ez a menüpont. Működés leírása A [Felvitel] kapcsoló segítségével az aláíró személyek adatait vihetjük fel, így a: nevet, titulusokat, telefonszámokat. A [Módosítás] kapcsoló által a korábban felvitt aláírók adatait tudjuk módosítani. A [Mégsem] gomb lenyomásával pedig a további adatfelvitelt és módosítást vethetjük el, illetve fejezhetjük be.

Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok Általános leírás Ebben a menüpontban a készletváltozások számviteli elszámolásához szükséges főkönyvi számokat tudjuk felvinni, illetve módosítani.

3


Működési leírás A megfelelő sor kiválasztásával feltölthetjük, illetve módosíthatjuk adott főkönyvi számot a [Módosítás] kapcsoló által. A változást a [Mentés] kapcsolóval menthetjük le és ezek után a [Mégsem] kapcsolóval léphetünk ki az ablakból.

Új tranzakciók Itt szeretném megjegyezni, hogy a modul bővült egy-két új tranzakcióval a Növekedés és a Csökkenések szempontjából is. Ezek a következők: −

A Növekedés/Bevételezés/Bevételezés felvitele menüpontban lehetőség van az Átsorolás tárgyi eszközből nevű tranzakció kiválasztására. Ez a tranzakció a 2. és a 7. könyvelődési típusok esetén kerül át a Főkönyv modulba. A tranzakció átkönyveléséhez szükséges egy új

főkönyvi

szám

mező,

az

Alapadatok/Tranzakcióhoz

tartozó

főkönyvi

számok.../Átsorolás tárgyi eszközből technikai főkönyvi szám feltöltése. −

A Növekedés/Bevételezés/Bevételezés felvitele menüpontban lehetőség van a Térítés nélküli átvétel nevű tranzakció kiválasztására. Ez a tranzakció a 2. könyvelődési típus esetén kerül át a Főkönyv modulba.

−

A Csökkenés/Készletcsökkenés/Felvitel menüpontban lehetőség van a Térítés nélküli átadás nevű tranzakció kiválasztására. Ez a tranzakció a 2. könyvelődési típus esetén kerül át a Főkönyv modulba. 3

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet −

A Növekedés/Bevételezés/Bevételezés felvitele menüpontban lehetőség van a Belföldi hulladékanyag- és árubeszerzés (partnerenként) nevű tranzakció kiválasztására. Ez a tranzakció a 2. könyvelődési típus esetén kerül át a Főkönyv modulba. A tranzakció átkönyveléséhez szükséges egy új főkönyvi szám mező, az Alapadatok/Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok.../Beszerzések előzetesen felszámított Áfája (hulladék beszerzés) főkönyvi szám feltöltése.

−

A

Növekedés/Bevételezés/Bevételezés

felvitele

menüpontban

lehetőség

van

a

Hulladékanyag készletre vétel nevű tranzakció kiválasztására. Ez a tranzakció a 2. könyvelődési típus esetén kerül át a Főkönyv modulba. −

A Növekedés/Bevételezés/Bevételezés felvitele menüpontban lehetőség van a Belf a.-és árubesz.(part.)-vissza nem igényelh áfa (Belföldi anyag- és árubeszerzés partnerenként – vissza nem igényelhető áfa) nevű tranzakció kiválasztására. Ez a tranzakció a 2. könyvelődési típus esetén kerül át a Főkönyv modulba.

−

A Termék/Összeállítás és szétszerelés menüpontok mostantól használhatóak elsődleges 5ös másodlagos 6-os,7-es és elsődleges 6-os,7-es másodlagos 5-ös könyvelés esetén is. A tételek a 2. könyvelődési típusnál kerülnek át a Főkönyv modulba.

−

A Csökkenés/Készletcsökkenés/Felvitel menüpontban lehetőség van a Késztermék felhasználás nevű tranzakció kiválasztására. Ez a tranzakció a 2. könyvelődési típus esetén kerül át a Főkönyv modulba.

−

A

Csökkenés/Szállítólevél/Felvitel

menüpontban

lehetőség

van

a

Szállítólevél-

késztermék értékesítés nevű tranzakció kiválasztására. Ez a tranzakció a 2. könyvelődési típus esetén kerül át a Főkönyv modulba.

−

Belföldi Hulladékanyag és árubeszerzés (partnerenként)! Ez a tranzakció csak a 2-es könyvelődési típusnál könyvelődik át a Főkönyv modul felé. A tranzakció a következő képen kontírozódik:

T Készlet főkönyvi szám – K Szállító főkönyvi szám T Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok (Besz.előzetesen felsz.ÁFÁ-ja) – K Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok (Beszerzést terhelő fordított áfa)

Számlázási blokkok Általános leírás 3

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Ezen menüpont funkciója az, hogy az Univerzális és a Készlet Számlázóban elkészített számlák nevét és előjelét rögzíthessük, illetve a későbbiekben módosíthassuk. A különböző előjelű számlák sorszámozása egymástól független. Működési leírás A [Felvitel] kapcsoló megnyomásával új számlatípusokat rögzíthetünk a rendszerbe. Ehhez be kell írni a számla nevét, beállítjuk a típusát, illetve az előjelét (azonosító jelét). A számlatípus rögzítését a [Mentés] kapcsoló megnyomásával valósíthatjuk meg. A [Mégsem] gombbal pedig bezárhatjuk az ablakot.

Gazdasági események Általános leírás A Gazdasági események menüpontban a gazdasági események mögött álló főkönyvi tranzakciókat lehet rögzíteni és módosítani. Ezek a főkönyvi tranzakciók a számlázások és értékesítések főkönyvi hátterét biztosítják.

3

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Működési leírás A gazdasági esemény rögzítését a [Felvitel] kapcsoló megnyomásával kezdhetjük el. Ezután begépeljük adott gazdasági esemény megnevezését, kiválasztjuk azt, hogy adott tranzakciót melyik naplóra könyvelje a program. Amennyiben szeretnénk,

hogy a főkönyv felé

átkerüljenek ezzel a gazdasági eseménnyel számlázott kimenő számlák adatai, pipáljuk be a Főkönyv felé könyvelődik mezőt. A gyorsabb munkavégzés elősegítésére lehetőség van az adott tranzakcióhoz beállítani a fizetési módot. Amennyiben ezt nem tesszük meg, úgy mindig a számlakészítéskor kell majd a fizetési módot megadnunk. A számla típusain belül megkülönböztetünk Normál, Előleg és Helyesbítő számlát. Normál számlát állítsuk be akkor, ha általános értékesítésről van szó. Előleg számla készítésének előfeltétele, hogy ilyen beállítású tranzakciót válasszunk számlázáskor. Előleg számla elszámolása szintén a Normál számlatípusú gazdasági eseményekkel fog történni. Erről később részletesebben a Számlázás menüpont alatt. Helyesbítő számlát pedig csak akkor tudunk majd készíteni, ha szerepel a gazdasági eseményeink között ilyen beállítású. Amennyiben nem állítunk be semmit itt, az adott gazdasági eseménnyel készített számla automatikusan normál típusú lesz. Válasszunk számlázási blokkot (ez fogja meghatározni a számla előjelét), majd ha több raktárt kezelünk, beállíthatjuk a Raktárhoz kötve legördülő menüben, hogy az adott gazdasági esemény kizárólagosan melyik raktárban jelenjen meg számlázáskor. A fizetési módhoz hasonlóan a kiállítani kívánt számlákhoz az alkalmazott valutanemet is előre beállíthatjuk. Amennyiben ezt a mezőt üresen hagyjuk, akkor a valutanem a számlakészítés képernyőjén lesz választható. Ezek után elkészítjük a kontírozást. Ennek elkészítéséhez néhány alapfogalmat először tisztázni kell: •

Partneradat: Ebben az esetben a partnerhez hozzárendelt vevő főkönyvi számot jelenti, tehát azt a főkönyvi számot, amely a Servantesben vevői besorolással rendelkezik.

3

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet •

Cégadat: Olyan adatokat jelöl, amelyeket a cég változásainak nyilvántartására alkalmaz. Ilyenek pl. árbevétel, vevői előleg, áfa, házi pénztár. Ezen hivatkozás használatának előfeltétele, hogy a következő menüpontot (gazdasági eseményekhez tartozó főkönyvi számok) feltöltsük a megfelelő főkönyvi számokkal.

•

Számlázási adat: A későbbiekben bővebben lesz kitárgyalva. Röviden azokat a főkönyvi számokat jelenti, amelyek nem találhatóak meg sem a partneradatban, sem a cégadatban így a későbbiekben a számlázási adathoz tartozó főkönyvi számok menüpontban kerültek rögzítésre.

•

Cikk árbevétel: a már említett számviteli alcsoportoknál megadott árbevétel főkönyvi számát jelenti, ill. a későbbiekben tárgyalt cikktörzsben a cikkek módosításánál ez felülírható a számviteli adatok között.

3


Ezek beállításával elkészíthetjük adott tranzakció főkönyvi hátterét, azaz kontírozását. Ezeket a [Mentés] kapcsoló megnyomásával menthetjük el, ha pedig a gazdasági eseményt módosítani akarjuk, akkor azt a [Módosítás] kapcsoló által tehetjük meg. A [Mégsem] gomb megnyomásával a fenti változtatásokat elvethetjük, illetve bezárhatjuk ezt az ablakot.

Gazdasági eseményekhez tartozó főkönyvi számok Általános leírás Ebben a menüpontban a cégadatban található főkönyvi számok megnevezéseihez kell hozzárendelni a megfelelő főkönyvi számot. Fontos, hogy helyesen adjuk meg, hiszen a későbbiekben ezt fogja alkalmazni a program a kontírozás, illetve könyvelés során. Működési leírás

3

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A megfelelő főkönyvi szám megnevezésre kattintva, majd a [Módosítás] kapcsoló által felvihetjük a megfelelő főkönyvi számot, amelyet a [Mentés] kapcsoló által menthetünk le, ha a [Mégsem] gombot nyomjuk meg, akkor a módosítás nem valósul meg. Ebben az esetben a [Vissza] gomb megnyomásával kiléphetünk az ablakból. Alapesetben a [Mégsem] gomb megnyomása által léphetünk ki az ablakból.

Gazdasági eseményekhez tartozó számlázási adatok Általános leírás Ebben a menüpontban azokat a főkönyvi számokat és a hozzájuk tartozó megnevezést lehet felvinni, amelyek nem szerepelnek a gazdasági eseményekhez tartozó főkönyvi számok között. Itt mind a megnevezést, mind a főkönyvi számot a felhasználó tölti ki. Működési leírás A [Felvitel] kapcsoló megnyomásával újabb főkönyvi számot és megnevezését lehet felvinni és a [Mentés] kapcsoló által rögzíteni, a [Mégsem] gomb által pedig ezt a lehetőséget elvetni. Amennyiben módosítani kívánjuk a már korábban rögzített tételt, akkor az a [Módosítás] kapcsoló által tehetjük meg és a [Mentés]-sel véglegesíthetjük. A [Mégsem] kapcsoló által alapállapotban kiléphetünk az ablakból.

3


Partnerek A Servantes rendszerén belül Partnernek tekintjük a vevőket, szállítókat, valamint a cég saját dolgozóit (pl.: belső anyagfelhasználás partnere, termék összeállítás felelőse, értékesítés ügynöke) is. Integrált rendszerről lévén szó, valamennyi modulban rögzített partner egy közös törzsbe tartozik.

Partner felvitele Általános leírás Egy új partnerrel való kapcsolatba lépés (számlázás, számla beérkezés) alkalmával pontosan rögzíteni szükséges annak paramétereit. A számlák elkészítésének alapja, hogy minden információ a rendszer rendelkezésére álljon, illetve adott partner visszakeresésekor megfelelő információt nyújtson a felhasználónak.

Működés leírása A partneradat rögzítéséhez 3 fül nyújt segítséget. Az {Alapadatok} - ban a partner rögzítéséhez szükséges alapvető adatokat vihetjük fel. Ezek azok az adatok, amelyre szükség van számlázás vagy szállítólevél készítés során.

3


Ilyenek például: •

partner neve,

•

telephely címe

•

levelezési cím

Ez utóbbi két címtípust lehet egybe felvinni, illetve listából kiválasztani a település, utca nevét, •

vevő vagy szállító főkönyvi száma.

A {Kiegészítő} adatokban azokat az adatokat rögzíthetjük, amelyek nem feltétlenül szükségesek

egy

számlázás

készítéséhez,

ugyanakkor

fontos

beállítási

adatokat

tartalmazhatnak.

Ezek az alábbiak lehetnek: •

személyi adatok: anyja neve, adószám stb, bankszámla szám.

•

egyéb elérhetőségek: e-mail cím, telefax.

•

fizetéssel kapcsolatos beállítások.

A fizetéssel kapcsolatos beállításoknak célszerű külön fejezetet szentelni ebben a részben.

4


Hitelkeret: adott partnerhez beállított hitelösszeg. Fizetési határidő: ez a partnerhez beállított egyedi fizetési határidőt jelenti. Ha ezt nem állítjuk be, akkor alapértelmezett állapotban a fizetési határidő 10 nap. Teljesítéshez szükséges fizetési előteljesítés: Ennek a szállítólevél elkészítésénél lesz jelentősége. Ugyanis ahhoz, hogy a partner részére kiadjuk a szállítólevélen a rendelésen lekért cikkeket, előzőleg a Rendelés paramétereinek módosítása pontban beállíthatjuk, hogy adott vevői rendelés teljesíthető-e, azaz szállítólevelet készíthetünk adott vevői rendelésből. Az Ügynök pont arra szolgál, hogy adott partnerhez értékesítési ügynököt állítsunk be, amely automatikusan bejön a szállítólevél rögzítésekor (ez később az ügynöki forgalom megállapításához ad alapot). A {Besorolás} fülön a partner törzsadatai között megadott kategóriákat rendelhetjük az adott partnerhez. Ennek egyes nyomtatványok szűrésénél lesz jelentősége, pillanatnyilag ez a funkció fejlesztés alatt áll.

Partner módosítása Általános leírás A már felvitt partnerek keresésére szolgáló opció, mely segítségével partnert lehet kiválasztani, és az adataiban (lakcím, szerződés típusa, időpontok, fizetési szokások vagy módok) bekövetkezett változásokat kijavítani, módosítani. A Servantes többirányú kiterjesztett keresést, összetett szűrési lehetőséget tesz lehetővé mind egy partner, mind partnerek listájára vonatkozólag. 4


Működés leírása A „Partneradatok / Partnerek módosítása” menüpontból elérhető ablakban lehet a keresést kezdeményezni. Lehetőség van egy egyszerű keresési képernyőn illetve az összetett keresési képernyőn keresni. Az egyszerű keresési képernyőn a partner főbb adataira lehet szűrni, az [Összetett keresés] gomb aktiválásakor pedig a komplex kereső ablakkal a partner több adatára is egyszerre lehet szűrni. Összetett kereső ablak A fenti gördíthető mezőkben szükséges a kereső kritériumokat megadni. Az elsőben lehet kiválasztani, hogy a keresés mi szerint történjen. A partnert keresni lehet annak neve, lakcíme, utcája, azonosítója, emelet szerint...

A második gördíthető mező teszi lehetővé, hogy a kiválasztott szempont szerinti keresésben a keresett szó milyen viszonyban áll az adatbázisban találhatóval. Lehetséges, hogy pont megegyezik vele, csak tartalmazza, az az előtt vagy után következőket listázza ki, arra végződő vagy vele kezdődő.

4


Egy példa: keresendő szöveg „ács”. Ez a szó a partner neve, vagy csak tartalmazza pl: a „KovÁCS”, ezzel kezdődik „ÁCSoló Károly”. A címében is szerepelhet a keresendő szó pl „ÁCShegyi dűlő”, vagy a címe erre végződik „KalapÁCS utca”. A bizonytalanságok elkerülésére célszerű a „tartalmazza” opciót választani, amely ugyan többet listáz ki a szükségesnél, de pont ezért nagyobb a valószínűsége, hogy a keresett partner szerepelni fog a listában, továbbá figyelmen kívül hagyhatjuk a szóközöket is. A harmadik mezőbe kell beírni a keresett szót. A negyedik gördülő mezőt üresen hagyva, a megadott információkra alapozva kezdeményezhető a [Keresés], míg további szempontok figyelembe vétele a „és/vagy” beállításával kérhető.

Például: Keresendő „Kovács”, akinek nem tudjuk a keresztnevét, de ismert, hogy a „Szent Mór utcában” lakik. Első sorban a partner nevére keresünk, mely „tartalmazza” a „Kovács”ot, a második sorban pedig az utca neve „tartalmazza” a „Mór”-t. A két keresést az „ÉS”-sel szükséges összekapcsolni. A kiválasztás elvégzéséhez a [Keresés] gombot kell választani, a keresés elvetéséhez a [Mégsem] –t, illetve további partner rögzítéséhez az [Új partner]-t. A [Keresés] választásával a Servantes nézettáblát, listát hoz létre, a keresési kritériumoknak megfelelő partnerekkel. A megfelelő megtekintéséhez a partnerre kell állni az egérrel, majd megnyomni a [Kiválaszt] gombot – elvetni a [Mégsem]-mel.

4

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A kiválasztás után a partner felvitelénél már megismert ablak jelenik meg (lásd még Partner felvitele fejezet). A változtatáshoz a kívánt fülre kell lépni, majd a javítások elvégzésével a [Mentés] gombot választani – elvetni a [Mégsem]-mel.

Partner törzsadatok Ezen

pontban azokat az adatokat tudjuk felvinni,

amelyek

a partnerfelvitelhez

elengedhetetlenek. Ilyenek például az utak típusai, megnevezései, bankok adatai stb. Ezeket elegendő egyszer rögzíteni utána pedig bármikor visszakereshetőek és alkalmazhatóak partnerfelvitelhez és módosításhoz.

Utcák Általános leírás Ebben a menüpontban rögzíthetjük, illetve módosítjuk az utcák megnevezését. Működés leírása A [Felvitel] kapcsoló megnyomása által új utca megnevezést vihetünk fel. A [Módosítás] kapcsoló által pedig a már rögzített megnevezéseket tudjuk megváltoztatni. Amennyiben ha ki akarunk lépni ebből az ablakból, akkor nyomjuk meg a [Mégsem] gombot.

Utcák típusai Általános leírás Ebben a menüpontban az utcák típusait lehet rögzíteni, illetve módosítani. Ilyenek pl. a tér, út, utca, köz stb. Működés leírása A [Felvitel] kapcsoló megnyomása által új utcatípust vihetünk fel. A [Módosítás] kapcsoló által pedig a már rögzített utcatípusokat tudjuk megváltoztatni. Amennyiben ha ki akarunk lépni ebből az ablakból, akkor nyomjuk meg a [Mégsem] gombot.

Helységek Általános leírás 4

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A települések neveit lehet rögzíteni és módosítani ebben a menüpontban. Működés leírása A [Felvitel] kapcsoló megnyomása által új települést vihetünk fel. A [Módosítás] kapcsoló által pedig a már rögzített településnevek tudjuk megváltoztatni. Amennyiben ha ki akarunk lépni ebből az ablakból, akkor nyomjuk meg a [Mégsem] gombot.

Bankok Általános leírás Az ügyfelek számlavezető bankjait és annak adatait ebben a pontban tudjuk felvinni és módosítani. Működés leírása A [Felvitel] kapcsoló megnyomása által új bankot vihetünk fel. A [Módosítás] kapcsoló által pedig a már rögzített bankot tudjuk megváltoztatni. Amennyiben ki akarunk lépni ebből az ablakból, akkor nyomjuk meg a [Mégsem] gombot.

4


Kategóriák Általános leírás Ebben a menüpontban lehet felvinni a vevőkkel kapcsolatos kategóriákat, minősítéseket, jellemzéseket. Működés leírása A [Felvitel] kapcsoló megnyomásával a vevőkategóriákat lehet felvinni. A [Módosítás]-sal pedig a már felvitt vevőkategóriákat lehet módosítani, illetve a [Mégsem] gombbal ebből az ablakból ki lehet lépni.

Partnerhez rendelt cikkszámok Általános leírás Ezen menüpont által lehet az általunk kiválasztott partnerhez hozzárendelni a megfelelő cikket és ehhez lehet hozzákapcsolni ennek a cikknek a vevőnél, illetve szállítónál nyilvántartott cikkszámát. Működési leírás Először rákeresünk arra a partnerre, amelynek cikkszámát akarjuk hozzákapcsolni a saját cikkünkhöz. Ezek után kiválasztjuk az a cikket, amelyhez hozzá akarjuk rendelni a partner cikkszámát. Ennek rögzítését a [Mentés] kapcsolóval érhetjük el. Amennyiben ezt módosítani kívánjuk, akkor ezt a [Módosítás] kapcsoló által érhetjük. A [Mégsem] kapcsoló által pedig kiléphetünk az ablakból.

4


Partnerhez rendelt szállítási címek Általános leírás A Partnerhez rendelt szállítási címek menüpont által a partnerekhez (vevők) rendelhetünk hozzá a telephelytől eltérő szállítási címeket, amelyek a későbbiekben megjelennek a szállítólevélen is.

4

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Működési leírás A partner kiválasztása után a [Felvitel] kapcsoló által felvihetjük a szállítási cím megnevezését, illetve magát a szállítási címet. Ezt a [Mentés] kapcsolóval véglegesíthetjük. Ha ezt módosítani akarjuk, akkor azt a [Módosítás] kapcsoló által érhetjük el. A [Mégsem] gomb megnyomásával pedig kiléphetünk az ablakból.

Számlarend Általános leírás Ez a menüpont arra funkcionál, hogy a felhasználó betekintést nyerjen a cég számlarendjébe, így a cég által alkalmazott főkönyvi számok listájába. Működés leírása A menüre rákattintva megjelenik a számlarend. Itt csak a főkönyvi számokat tudjuk megjeleníteni, módosítani nem tudunk. A [Vissza] gomb megnyomásával kiléphetünk ebből az ablakból.

Saját cég adatai Általános leírás A program elsődleges feladata a partnerek számára kibocsátandó számlák elkészítése. Ezek az elkészített számlák tartalmazzák mindazon adatokat, amelyeket a jogszabályok a számla hitelességének biztosításához előír. Mindezek mellett a program a háttérben elkészíti a számlázáshoz, és így az értékesítéshez kapcsolódó főkönyvi tranzakciókat. Működés leírása 'Alapadatok' menüpontból a 'Saját cég adatai' kiválasztása, majd a feljövő ablak mezőibe a vállalat adatait kell begépelni, az adatok tárolására nyomjuk meg a [Mentés] kapcsolót. Amennyiben nem kívánjuk tárolni, a [Mégsem] gombot válasszuk. A számla nyomtatása során a ezen információk fognak megjelenni a számlakibocsátó cég adataiként. 4


Cikk törzs Ezen pont alá tartozó menüpontok a cikkek (termékek, szolgáltatások) felvitelét, módosítását és a változások lekérdezését tudjuk megvalósítani a cikk adatait érintően.

Cikk felvitele Általános leírás Ebben a menüpontban a cikk adatainak, beállításainak és jellemzőinek felvitelét lehet megvalósítani.

Működési leírás A [Felvitel] kapcsoló megnyomásával megkezdhetjük az adatok feltöltését az {Alapadatok} fülön. A [Strukturális felépítés] kapcsolóra kattintva kiválaszthatjuk, hogy melyik felvitt cikkstruktúrába soroljuk be a cikket. Ennek használata nem kötelező, de ha ezt állítjuk be akkor a program behozza az ehhez a cikkcsoporthoz tartozó cikkszámot. Cikk felvitelnél amennyiben alkalmazzuk a cikkszám struktúrát, abban az esetben ezentúl a program automatikusan generálja az utolsó 5 karaktert. 4

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Ha eltérünk ettől akkor, választhatjuk azt is, hogy magunk visszük fel a cikkhez tartozó cikkszámot. A következő lépésben begépeljük a cikk megnevezését, majd nyilvántartási mértékegységet választunk hozzá. Ehhez rendelhetünk hozzá súlyadatot is, ami a szállítási tömeg megadása miatt fontos lehet, illetve megadhatunk kiszerelési és csomagolási adatokat is. Ha ezeket az adatokat feltöltjük a cikkhez, akkor szállítólevél készítése során, ha nem a kiszerelési vagy csomagolási adatoknak megfelelő mennyiséget rögzítünk, akkor erre figyelmeztet a program. Természetesen ez csak egy figyelmeztető ablak, ettől függetlenül bármilyen mennyiséget tudunk rögzíteni. Mértékegységet is választhatunk a cikkhez. A Cikk törzs/Cikk felvitele menüpontban lehetőség van egy már meglévő cikk adatainak felhasználásával új cikket felvinni. A sablonként használható cikket a cikkszám előtt lévő gombra

kattintva tudja behívni.

Ezenkívül különböző mennyiségeket lehet beállítani a program használatához. Így pl. a nyitó készlet mennyiségét, a maximális készlet nagyságát, a minimális készlet nagyságát. Hozzárendelhetjük továbbá a különböző jelölőszámokat: vámtarifa számot, szolgáltatási jegyzék számot stb. Amennyiben cikket szeretnénk importálni a programba és szeretnénk megjeleníteni a cikkhez tartozó régi cikkszámot, abban az esetben az import bővített struktúrában a vonalkód oszlopban kell feltüntetni a régi cikkszámot, így a régi cikkszám a cikkfelviteli képernyőn a vonalkód mezőben meg fog jelenni. Mindezeken kívül a cikk számviteli alcsoport besorolását megadhatjuk, a cikkhez megkülönböztető tulajdonságot rendelhetünk hozzá. Cikk felvitelénél, amennyiben a cikk tulajdonságnál kiválasztottunk egy megnevezést, de mégsem szeretnénk kiválasztani semmit, abban az esetben a mezőn állva az egér jobb kapcsolója segítségével lehetőség van törölni azt. A cikk típusánál megadhatjuk, hogy adott cikk készlet, szolgáltatás avagy saját termék, esetleg göngyöleg. A készlet és saját terméknek a későbbiekben a Termék menüpontban lesz jelentősége, ezeknek a típus megnevezéseknek semmi köze a számvitelben használatos megnevezésekhez. A saját termék típusú cikkeket nem lehet a Növekedés/Bevételezés 5

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet menüpontok alatt bevételezni, csak majd Termék összeállítás végeredményeként kerülnek be a készletnyilvántartásba. A szolgáltatás besorolású cikket értelemszerűen nem lehet bevételezni, azt a célt szolgálja, hogy a későbbiekben tárgyalt Számlakészítés menüpontban készített számlához csak ilyen cikket lehet majd választani a cikktörzsből. Göngyöleg besorolású cikkek megkülönböztetése pedig a göngyölegjegy automatikus előállítását hivatott szolgálni. A cikk további nyilvántartásához szükséges az áfabesorolás megadása, amit a legördülő menüből választhatunk ki. Készlet nyilvántartási elszámolási módszerként azt a módszert fogja alkalmazni, amelyet a korábbiakban adott számviteli alcsoporthoz rendeltünk hozzá A cikk alapadatainak megadása mellett szükség van a nyilvántartási hely megadására is, így alapértelmezett raktári helyet választhatunk adott cikkhez, így a későbbiekben adott cikk bevételezésekor ezt a raktárhelyet fogja a program felkínálni. A [Raktárankénti elhelyezés] gomb megnyomásával a többi raktárunkban is meghatározhatunk ugyanennek a cikknek alapértelmezett raktárhelyet. A raktárhelyekhez írt mennyiség pedig a nyitó készlet generálásához szükséges. Itt lehet a „Megfelelőségi nyilatkozat” - ot is kiválasztani. Ha a megfelelő adatokat feltöltjük ezen gomb megnyomása után, akkor számla készítése után lehetőség van egy cikkhez tartozó megfelelőségi nyilatkozat nyomtatására. Ha ezzel a funkcióval szeretnénk élni, ehhez arra van szükség, hogy a Karbantartás menüpontban a globális rendszeradatok készet fülön bepipáljuk, hogy megfelelőségi nyilatkozat használata. {Árak} fülön beállíthatjuk a termék beszerzési és eladási árát a sor végén található ablak kipipálásával és az árak begépelésével. Lehetőség van a programban az árrés alapján képzett eladási árak felvitelére is. Adott eladási árhoz tartozó árrés százalékos mértékét az Ár% mezőben tudjuk megadni. Ilyenkor a megadott beszerzési árhoz viszonyítva számítódik az ár. A nettó ár és árrés közötti számítás oda-vissza működik. A forinttól eltérő valutanemekhez tartozó árak rögzítéséhez válasszuk ki a legördülő mezőből az alkalmazni kívánt valutanemet, majd a fenti eljárással rögzítsük az árakat.

5


Mindehhez szükséges az ár érvényességi kezdetének megadása, amelyet az árak kelte ablak jelöl. Alapértelmezettként a program a szerver órája szerinti dátumot jeleníti meg, de ettől el lehet térni. A Nettó és a Bruttó ár is szerepel.

Ha ezeket a beállításokat elvégeztük, akkor a [Mentés] kapcsolóval lehet rögzíteni adott cikket. A [Mégsem] gomb által pedig kiléphetünk az ablakból.

Cikk módosítása Általános leírás A Cikk módosítása menüpont arra szolgál, hogy a már rögzített cikkek alapadatain, beállításain jellemzőin módosítsunk. Működési leírás A cikk jellemzőinek módosításához meg kell keresnünk a módosítani kívánt cikket. Ha a [Keresés] gombot nyomjuk meg, akkor a cikklistában az összes cikk megjelenik. Ha csak egy paramétert állítunk be, akkor rövidebb listát kapunk. Előfordulhat azonban az, hogy egy hosszú cikklistát kapunk első keresésre, ekkor célszerű az összetett keresést alkalmazni (lásd Összetett keresés gomb). Ekkor több cikkjellemzőt adunk meg, és ezáltal ebben az esetben egy szűkebb cikklistát kapunk meg. 5

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A megfelelő cikk kiválasztását követően a [Rendben] kapcsoló megnyomásával tekinthetjük meg a cikk jellemzőit. Amennyiben ezt módosítani kívánjuk, akkor azt a [Javítás] kapcsoló megnyomásával érhetjük el. Ezután módosíthatóvá válik a cikk jellemzők egy része, amelyek aktív (fehér) mezőben szerepelnek.. Vannak olyan jellemzők, amelyeket módosítás által tudunk megváltoztatni. Az {Alapadatok} fülön található cikkhez tartozó Számviteli adatok menüpontban adott cikkhez tartozó a számviteli alcsoportban beállított főkönyvi számokat és munkaszámokat lehet módosítani. Amennyiben rossz csoportba (számviteli alcsoport) sorolta be a felhasználó a cikket, abban az esetben itt van lehetőség a módosításra. Az átkönyvelés az éppen a cikkhez beállított cikkcsoport főkönyvi számai alapján fog történni, valamint az eddigi esetleges átkönyveléseket átvezeti a program a régi készlet főkönyvi számról egy összegben (aktuális egyenleg) az új számviteli alcsoportnak megfelelő főkönyvi számra. A Cikkszámok partnereknél menüpontban megadhatjuk adott cikk vevői vagy szállítói cikkszámát és a hozzátartozó partner nevét. A Cikkhez tartozó alapanyagok menüpont a saját termék és készlet cikktípusú termékek esetében lesz aktív. Ebben a menüpontban adott cikk előállításához szükséges ill. szétbontásakor keletkező cikkeket és szolgáltatásokat, valamint ezek mennyiségét rögzíthetjük. Ez a későbbiekben a termékek összeszerelése és szétszerelése miatt lesz fontos. −

Cikk módosításánál a Cikkhez tartozó alapanyagok menüpontban a cikk keresése képernyőn legördülő menüből lehet választani a főcsoportot, csoportot és alcsoportot.

5


A [Raktárankénti elhelyezés] gomb megnyomása által adott cikkhez tartozó raktárhelyeket módosíthatjuk. Az {Árak} fülön betekintést nyerhetünk a jelenleg alkalmazott árakba, illetve azt módosíthatjuk az alábbi módon. Adott ár sorának végén található ablakot kipipáljuk és beírjuk az új árat. Cikkek módosításánál van lehetőség az eladási árat 0-ra módosítani ha későbbiekben azt a típusú árat megszüntetjük, nem akarjuk használni. A {History} fülön betekintést nyerhetünk a készletállomány változásokba és a hozzá kapcsolódó eseményekbe. Itt megtekinthetjük adott tranzakciót, a változás dátumát, mennyiségét valamint a változást végrehajtó felhasználót is.

A {Raktárhely} fülre kattintva adott cikk raktáron nyilvántartott mennyiségét jeleníti meg a program.

5


Amennyiben a végrehajtott változásokat rögzíteni szeretnénk, akkor azt a [Mentés] kapcsoló megnyomásával tehetjük meg. Ha ezt nem akarjuk megtenni, akkor a [Mégsem] gomb által léphetünk ki az ablakból.

5


Cikk változásai Általános leírás A Cikk változásai menüpont által adott cikk jelenlegi állapotát és a legutolsó változtatás időpontját tudjuk megtekinteni. Működési leírás Első lépésként adott cikket kiválasztjuk a listából egy vagy több szűrőfeltétel megadásával. A megjelenő ablak tartalmának megtekintése után a [Mégsem] gombbal léphetünk ki az ablakból.

Cikk törlése Általános leírás Adott cikk kiválasztása által törölhetjük a cikket a listából. Ez csak akkor valósul meg, hogy adott cikk nem vett részt semmilyen készletváltozásban. Működési leírás Adott cikket egy vagy több jellemző megadásával megkereshetjük, illetve kiválaszthatjuk a listából (lásd egyszerű és összetett keresés módszere). Ezek után program rákérdez, hogy adott cikket tényleg törölheti-e. Adott cikket csakis abban az esetben fogja törölni, ha adott cikket semmilyen készletváltozás nem érintette.

5


Cikkek csoportos árváltozása Általános leírás Az Árváltozás menüpontban a cikkek csoportos árváltozását tudjuk végrehajtani cikkekre szűrve, forintos vagy %-os formában. Működési leírás Cikkek csoportos árváltozása menüpontban és a kedvezményeknél a cikkek keresési eredménye képernyőn ABC sorrendben lehet majd megtekinteni a cikkeket. Első lépésben az árváltozás alá vont cikket, cikkeket keresünk egy vagy több jellemző megadása által. Az így megkapott listából kipipálással választjuk ki azokat a cikkeket, amelyeknek árát módosítani kívánunk. Az árváltozás mértékéhez beírjuk az értéket, majd kiválasztjuk hozzá, hogy ez forintos avagy %-os formában jelenjen meg. Egyszerre csak egy ártípus és valutanemhez tartozó árakat lehet módosítani, ezeket legördülő menüből választjuk ki és a változtatást a felső [Rendben] kapcsolóval hagyhatjuk jóvá. Cikk csoportos árváltoztatását Excel táblázat adatainak beimportálásával is meg lehet tenni. Ezt a cikktörzs/cikkek csoportos árváltozása menüpontban található kapcsoló segítségével lehet megtenni. Az Excel táblázatnak két oszlopot kell tartalmazni:„cikkszám” és „ár”

5


Az árváltozást csak a [Mentés] kapcsolóval tudom lementeni. A [Mégsem] kapcsolóval pedig kiléphetünk ebből az ablakból.

Cikkek csoportos besorolása Általános leírás A cikkek csoportos besorolása menüpontban lehetőség van adott cikkek csoportosításának megváltoztatására, illetve azon cikkek csoportosítására, amelyek még egyik csoportban sem szerepelnek. Működési leírás Első lépésben a cikk keresése kapcsoló segítségével megkeressük azokat a cikkeket amelyeknél a csoportos besorolást el szeretnénk végezni. Majd a panel jobb oldalán kiválasztjuk azt a csoportot, ahova szeretnénk besorolni az adott cikkeket. A cikkek keresése után megjelenő „Cikkek kiválasztása” képernyőn lehetőség van egyesével bepipálni, mely cikkeket szeretnénk másik csoportba besorolni.

5


A besorolást a [Mentés] kapcsolóval tudom lementeni. A [Mégsem] kapcsolóval pedig kiléphetünk ebből az ablakból.

5


Rendelés A Rendelés pont alá tartozó menüpontokban a vevői és szállítói rendeléseket, árajánlatokat tudunk elindítani, lementeni, módosítani és törölni.

Rendelés vevő felől A Rendelés vevő felől menüpont alá tartozó pontokban vevői árajánlatot, vevői rendelést és árajánlatból tudunk készíteni, törölni vagy módosítani.

Árajánlat Általános leírás Az árajánlat készítés a vevői rendelést megelőző folyamat. A Servantes Készletgazdálkodás modulban elkészített vevői rendelés tartalmazza mindazon adatot, amely a későbbi vevői rendelés elkészítéséhez elengedhetetlen.

6


Működési leírás Az árajánlat elkészítésének első lépése, hogy beírjuk vagy listából kiválasztjuk a vevő nevét. Amennyiben rendeltünk a partnerünkhöz kedvezményt, azt a feljövő ablakban kell jóváhagyni kijelöléssel, majd a [Rendben] kapcsoló megnyomásával.

A következő lépésben a termék árához ártípust rendelhetünk hozzá, valamint meghatározzuk, hogy melyik raktár készletének figyelembevételével szeretnénk ezt az árajánlotot megtenni. Ezek után beírjuk a tétel dátumát és határidejét. Alapállapotban ez megegyezik a szerver órájának dátumával, ettől azonban el lehet térni. Rendelhetünk hozzá költségbontást, azaz munkaszámot is, ha szükséges. Mindezek után a [Felvitel] kapcsoló által felvihetjük a cikkeket, illetve kiválaszthatjuk őket a cikklistából. A cikkekhez hozzárendeljük a mennyiségeket. Ha valamelyik felvitt cikksort törölni akarjuk akkor a sor elején található gomb megnyomásával lehet ezt megtenni.

A {Tételek} fül alatt található közvetlenül a Cikk keresése a vevőhöz tartozó cikktörzsben, ezzel a beállítással a partnerhez rendelt cikkek közül lehet kiválasztani a megfelelő cikkeket. 6


A cikk mennyiségének beírása után a program felhozza a Cikkinformáció ablakot (amennyiben ezt a Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Készlet fülön szabadon hagyjuk ezt a mezőt),

amely megjeleníti a raktáron levő készlet mennyiségét, a lefoglalt menyiséget, illetve a most kivételezett mennyiséget. Tehát minden olyan adatot, amely megfelelő információval látja el a felhasználót. Amennyiben felvitel közben teljesen szeretnénk belenézni a cikktörzsben megadott adatokhoz adott cikknél, akkor ezen a cikkinformációs ablakon a sor végi ikonnal ezt megtehetjük. Valamennyi tétel együttes kedvezményét is a {Tételek } fülön adhatjuk meg. A {Részletek} fülön átírhatjuk a cikk mennyiségét és az árát is, az egyes tételekhez egyedi határidőt adhatunk meg, valamint itt kapcsolhatunk különböző előlegszámlákat az árajánlat egyes tételeihez. Az előlegszámla tartalmazza az előleg teljes, felhasznált és a még felhasználható összegét is. Az itt feltüntetett előleg csak adott tétel egyenlegét változtatja meg. Az egyes tételekhez eltérő kedvezmény mértékét a sor kedvezménynél állíthatjuk be. A {Kiegészítő adatok} fülön szintén rögzíthető az előlegszámla, illetve a szállítási cím. Ez cím nem azonos a cég partneradatban rögzített címével. Az itt beállított előlegszámla egyenlege számlázásánál az összes tétel értékének egyenlegét csökkenti. A program a képernyő jobb alsó sarkában található a súlyadat ablak, amelyben megjelenik adott árajánlaton található cikkek összsúlya. Az értékesítésben résztvevő ügynököt szintén ezen a fülön rögzíthetjük, valamint helyet kap az ügyintéző is.

6


A [Nyomtatás] gomb megnyomásával adott tételt lementhetjük, és kinyomtathatjuk képernyőre, illetve nyomtatóra kívánt példányszámban. A [Mentés] kapcsoló megnyomásával adott tételt lementhetjük, nyomtatás nélkül. Ha pedig a [Mégsem] gombot nyomjuk meg, akkor kiléphetünk ebből az ablakból.

Lehetőség van lejárt számlatartozású vevőnek értékesítést kezelni: Lejárt számlatartozás esetén, lejárt tartozás felülbírálási jogosultsággal rendelkező felhasználó, egy felengedő jelszóval kiállíthat banki átutalásos fizetési (partnerhez rendelt kedvezményeknél előzetesen kell beállítani) módú rendelést, szállítólevelet illetve számlát a vevőnek. Készpénzes (partnerhez rendelt kedvezményeknél előzetesen kell beállítani) rendelés, szállítólevél illetve számla a jelszó megadása nélkül is lehetséges a fenit jogosultsággal.

6

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Amennyiben az adott felhasználó nem rendelkezik lejárt tartozás felülbírálási jogosultsággal, úgy semmilyen fizetési móddal nem készíthet rendelést, szállítólevelet illetve számlát egy lejárt tartozású partnernek. A

felengedő

jelszót

a

Karbantartás/Rendszergazdai

menüpont/Felengedő

jelszó

menüpontban , a jogosultságokat pedig a Karbantartás/Jogosultságok/Csoportok jogosultságai alatt lehet meghatározni. Amennyiben az adott partnernek nincs partnerhe rendelt kedvezménye, tehát ahol a fizetési módok meg vannak határozva, lejárt tartozás esetén szállítólevél és számla készítéséhez a jelszót minden esetben meg kell adni.

Vevői árajánlat módosítása Általános leírás Ez a menüpont arra szolgál, hogy a korábban rögzített vevő árajánlatokon módosításokat hajtsunk végre, illetve hogy azok tartalmát újra megtekinthessük, illetve azt kinyomtathassuk. Működési leírás A vevő árajánlatot egy vagy több jellemző megadása által leszűrhetjük és a felhozott listából kiválaszthatjuk (lásd egyszerű vagy összetett keresés módszere), majd rákattintva beléphetünk a felviteli képernyőbe. Ha itt a [Módosítás] kapcsolót nyomjuk meg, akkor változtathatunk a felvitt jellemzőkön, kivéve akkor ha adott tétel törölve, vagy teljesítve lett. A sorok végén lévő Lemond mezővel jelölhetem, ha adott tételt lemondták. A [Nyomtatás] gomb megnyomásával adott tételt lementhetjük és kinyomtathatjuk, ha pedig a [Mentés] gombot nyomjuk meg, akkor a változásokat rögzíthetjük. A [Mégsem] gombbal kiléphetünk ebből az ablakból. Mentéskor felkínálja a program a lehetőséget, hogy szeretnénk-e a módosítás ellenére megtartani az eredeti árajánlatot. Amennyiben igennel válaszolunk, úgy a módosult ajánlatot egy új raktári bizonylatszámmal menti le a program, de az eredeti törölt állapotba kerül, ezért csak betekintésre lesz már alkalmas, megrendelés nem készülhet belőle. 6


Árajánlat törlése Általános leírás Ennek a menüpontnak az a funkciója, hogy a meglévő rögzített árajánlatok közül a kiválasztottat törölhessük a nyilvántartásból. Ez csak akkor valósítható meg, ha adott tételt nem teljesítettük. Működési leírás Egy vagy több paraméter megadásával leszűrhetjük és kiválaszthatjuk a listából a megfelelő árajánlatot, amelyiket törölni akarjuk. Ezután a program rákérdez, hogy tényleg törölni akarjuk. Itt még van lehetőség arra, hogy a törléstől visszalépjünk. Ha tényleg törölni akarunk, akkor nyomjuk meg az [Igen] gombot.

6


Rendelés árajánlat alapján Általános leírás Ennek a menüpontnak az a funkciója, hogy az elkészített és elfogadott árajánlatból vevői rendelést készíthessünk. Működési leírás Első lépésben kiválasztjuk a megfelelő árajánlatot, amelyet egy vagy több jellemző megadásával meg tudunk valósítani. A következő lépésben a rendelés felviteli ablakot látjuk, amely megegyezik a korábban látott árajánlat felviteli ablakkal. Az árajánlatban rögzített adatokat tetszőlegesen módosíthatjuk. Új funkciót jelent a Visszaigazolva ablak, amely a felviteli ablak jobb felső sarkában található. Ennek bepipálásával visszaigazolás készül a vevő számára.

6

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Ugyanitt található a Teljesíthető és a Teljesítve ablak is. A Teljesíthető ablak abban az esetben nyer jelentést, amikor adott partnernek nincs vevői tartozása, illetve ez az esetleges tartozás hitelkereten belül marad. A Teljesítve mező automatikusan pipálódik, ha adott rendelésből szállítólevél készült. További új funkció {Részletek} fülön található Ebből a raktárból megnevezésű menüpontban kiválaszthatjuk, hogy a későbbiekben melyik raktárból történjen a cikk kiadása és a szállítólevél elkészítése. A készletből lefoglalva funkcióval elkerülhetjük, hogy a tényleges kiadásig egy másik értékesítés következtében elfogyjon idő előtt a készletről az adott cikk. Amennyiben nem szeretnénk lefoglalni a cikket, úgy vegyük ki a pipát ebből a mezőből. A Kiadott mennyiség ablaknál található [Tételesen] gomb, arra szolgál, hogy megmutassa tételesen mennyit teljesítettünk adott vevői rendelésből. Mindezeken kívül van lehetőségünk arra, hogy egy általunk kiválasztott bevételezésből történjen meg a későbbiekben a szállítólevél elkészítése. Ha az összes beállítást elvégeztük, akkor a [Nyomtatás] gombbal kinyomtathatjuk és elmenthetjük az adott tételt. A nyomtatás beállításánál van lehetőségünk arra, hogy adott tételt az általunk kiválasztott formában, az általunk kiválasztott mennyiségben nyomtassa ki a program. Amennyiben csak rögzíteni szeretnénk az adott tételt, akkor azt a [Mentés] kapcsoló által tudjuk megvalósítani. A [Mégsem] kapcsoló által pedig kiléphetünk ebből az ablakból.

Rendelés Általános leírás A Vevői rendelés arra szolgál, hogy mindenféle megelőző esemény nélkül vevői rendelést készíthessünk. Működési leírás A Vevői rendelés elkészítésének első lépése, hogy megadjuk a vevőt, majd kiválasztjuk az ártípust, megadjuk a tétel dátumát és ennek a határidejét (alapértelmezett állapotban mindig a 6

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet szerver órája szerinti dátumot fogja hozni a program). Mindehhez költségbontást is tudok hozzárendelni. Az ablak jobb felső sarkában található Visszaigazolva ablak bepipálásával visszaigazolást készíthetek a vevő részére. A bevételezéskor generálódott raktári bizonylatszám átkönyvelés után a Főkönyv modulban a Belső bizonylat mezőben fog megjelenni. A {Tételek} fülön rögzíthetjük a cikkeket, illetve a vevőhöz rendelt cikktörzsből is választhatunk cikkeket nem csak a teljes cikktörzsből, ezt a Felvitel kapcsoló megnyomásával tudjuk megvalósítani. Az eladási ár oszlopban, ha bepipáljuk a négyzetet, akkor az alapadatoknál rögzített eladási ártípusokat felkínálja a program, és kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbbet. Kedvezményt tudunk az egyes tételekhez rendelni, amely az egyes soroknál lesz feltüntetve. Amennyiben az összkedvezmény megadása után további sorokat viszünk fel a számlára, úgy ezekre a sorokra már nem lesz érvényes a kedvezmény, hacsak nem írjuk át újból az összkedvezmény mezőben az értéket. Ugyanez az eljárás szállítólevél illetve számlák rögzítésénél is. A {Részletek} fülön átírhatjuk a rögzített mennyiséget és a cikkhez beállított árat. Be tudjuk állítani, hogy melyik raktárból történjen a cikk kiadása. A számlázáshoz kapcsolódóan előlegszámlát is tudunk hozzárendelni adott tételhez, valamint azt is meg tudjuk tekinteni ugyanitt, hogy adott előlegből mennyit használtunk fel és mennyi maradt még lekötetlenül. A készletből lefoglalva funkcióval elkerülhetjük, hogy a tényleges kiadásig egy másik értékesítés következtében elfogyjon idő előtt a készletről az adott cikk. Amennyiben nem szeretnénk lefoglalni a cikket, úgy vegyük ki a pipát ebből a mezőből. A {Kiegészítő adatok} fülön rögzíthetek további előlegszámlát, ez az előleg a teljes rendelésre vonatkozik, nemcsak annak egyes tételeire, valamint ugyanitt szállítási címet is tudok hozzárendelni a később elkészülő szállítólevélhez.

6

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Mindezt rögzíteni és kinyomtatni a [Nyomtatás] gomb megnyomásával érhetem el. Amennyiben csak rögzíteni kívánom ezt a tételt, akkor a [Mentés] gomb által tudom megvalósítani. Ha a [Mégsem] gombot nyomom meg, akkor kiléphetek az ablakból.

Rendelés módosítása Általános leírás Ennek a menüpontnak az a funkciója, hogy a már rögzített rendelések beállításait módosítsuk, illetve a már lementett tételekbe betekintést nyerhessünk, kinyomtassuk azokat.

6


Működési leírás A rendeléseket egy vagy több jellemző beállításával visszakereshetjük. Ezután megjelenik a már ismerős felviteli ablak. Ha módosítani akarunk, akkor a [Módosítás] kapcsolót kell megnyomni, és ezek után módosíthatjuk a már rögzített beállításokat. A változásokat mentése nyomtatással a [Nyomtatás] kapcsolóra történő kattintással valósítható meg. Amennyiben csak menteni szándékozunk, akkor azt [Mentés] gomb által érhető el. A [Mégsem] gombbal pedig kiléphetünk ebből az ablakból.

Rendelés paramétereinek módosítása Általános leírás Ezen menüpont által a vevői rendelés paramétereit, azaz a visszaigazolva és a teljesíthető állapot módosítható.

A Visszaigazolva állapot beállításával adott vevői rendelésről a visszaigazolást tudunk készíteni. A Teljesíthető állapot beállításával a pénzügyi előteljesítésre kötelezett partnerek vevői rendelését teljesíthetővé minősítjük, azaz a vevői rendelésből szállítólevél készíthető. Működési leírás Az állapot beállítása a tétel mellett található ablak kipipálásával történik meg. [Rendben] gomb megnyomásával tudjuk rögzíteni a beállítást. A [Mégsem] gombbal pedig kiléphetünk ebből az ablakból. 7


Rendelés betekintés Általános leírás Ezen menüpont által a már rögzített vevői rendelésekbe lehet betekintést nyerni. Ez a menüpont nem rendelkezik módosítás funkcióval. Működési leírás A rendelést visszakereshetjük egy vagy több jellemző beállításával. Majd megjelenik a már ismerős felviteli képernyő. Itt csupán arra van lehetőségünk, hogy adott tételt újra kinyomtassuk, illetve kilépjünk ebből az ablakból.

Rendelés törlése Általános leírás Ezen menüpont funkciója, hogy a felhasználó által kiválasztott vevői rendelést törölje. Természetesen ez csak akkor valósítható meg, ha adott rendelésből nem készült szállítólevél. Működési leírás Egy vagy több jellemző megadásával rákereshetünk a törölni kívánt rendelésre, és a listából kiválaszthatjuk. Ezután a program rákérdez, hogy adott vevői rendelést törölheti-e. Amennyiben tényleg törölni akarunk, úgy akkor nyomjuk meg az [Igen] gombot. A [Nem] megnyomása esetén adott tétel nem kerül törlésre.

7


Rendelés szállító felé Ebben a fő menüpontban, azok a további menüpontok vannak, amelyek szállítói rendelések elkészítését, módosítását és törlését érintik.

Szállítói rendelés felvitele Általános leírás Ezen menüpont által a szállító felé irányuló rendeléseket tudunk készíteni. Működési leírás A szállítói rendelés felviteli képernyője hasonló felépítésű a vevői rendelés képernyőjével. Amennyiben forinttól eltérő valutanemben szeretnénk a rendelést rögzíteni, úgy első lépésként a valutanem kiválasztását kell megtennünk. A partner rögzítése után erre már nem lesz lehetőségünk.

7

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Ezután felvisszük a szállítót és annak ügyintézőjének a nevét. A következő lépésben feltölthetjük a rendelés dátumát, illetve határidejét, munkaszámot rendelhetünk hozzá, valamint az azonosíthatóság kedvéért hivatkozási számot is kapcsolhatunk hozzá. A {Tételek} fülön – ha beállítottuk- akkor választhatunk a szállítóhoz hozzárendelt cikktörzsből, vagy pedig a teljes cikklistából választhatjuk ki a megrendelni kívánt cikkeket. A cikkekhez hozzárendeljük a rendelési mennyiséget. A rögzített rendeléshez olyan további információkat lehet hozzátenni akár itt, akár majd módosítás során (Jóváhagyva, Megrendelt, Visszaigazolt), amelyek segítik a napi munka során az adott rendelés nyomon követését. A {Részletek} fülön átírhatjuk a cikk mennyiségét, illetve a hozzátartozó egységárat is. A Vevői rendelésre történő hivatkozás arra utal a későbbiekben, hogy melyik vevői rendelést kívánjuk kiegyenlíteni adott szállítói bevételezésből, amely a szállítói rendelés alapján készül el. Ha adott tételt lementeni és nyomtatni is kívánjuk, akkor nyomjuk meg a [Nyomtatás] gombot. Amennyiben adott tételt csak le akarjuk menteni, akkor kattintsunk a [Mentés] gombra. A [Mégsem] gomb által pedig kiléphetünk ebből az ablakból.

Szállítói rendelés módosítása Általános leírás A Szállítói rendelések módosítása menüpont által a korábban már rögzített szállítói rendelések adatait módosíthatjuk, adataiba betekintést nyerhetünk, illetve újra kinyomtathatjuk. Működési leírás Egy vagy több jellemző megadásával rákereshetünk adott tételre, lista esetén pedig kiválaszthatjuk abból a megfelelőt. Ezek után megjelenik a már ismerős szállítói rendelés 7

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet felviteli képernyő. Itt a módosítás kapcsoló megnyomásával megváltoztathatjuk adott tétel adatait, kivéve akkor ha adott tétel már teljesítve lett. A {Részletek} fülön információt kapunk arról is, hogy a rendelésünk adott tételéből éppen mennyi érkezett már be, mennyit bevételeztünk. A [Nyomtatás] gomb megnyomásával adott tételt lementhetjük és ki is nyomtathatjuk. Ha pedig adott tételt csak menteni kívánjuk akkor a [Mentés] gombot nyomjuk meg. A [Mégsem] gomb megnyomásával pedig ebből az ablakból kiléphetünk.

Szállítói rendelés törlése Általános leírás Ebben a menüpontban azokat a szállítói rendeléseket törölhetjük egy az egyben, amelyek még nem lettek teljesítve. Amennyiben már történt készletnövekedés a rendelésről, úgy annak már csak egyes tételeit tudjuk törölni a Módosítás menüpont alatt. Működési leírás Egy vagy több jellemző megadásával megkereshetjük a törölni kívánt rendelést. Ilyenkor a program egyszer rákérdez, hogy biztosan törölni akarjuk-e az adott tételt. Ha mégsem szeretnénk ezt törölni, akkor ezt a Nem gomb megnyomásával tehetjük meg. Az Igen gomb megnyomása által pedig adott rendelést töröljük a nyilvántartásból.

Növekedés Ezen pont alá olyan menüpontok tartoznak, amelyek a bevételezéseket, összeszereléseket és a visszavételezéseket érintik.

Bevételezés A Bevételezés menüpont alá olyan tételek tartoznak, amelyek a szállítói rendelést követő tételeket, a beszerzéseket és azok beállításait érintik. 7


Bevételezés iktatása Általános leírás A bevételezés iktatása menüpontban a bevételezés előrögzítése történik meg. Ez azt jelenti, hogy a készletet raktárra vettük, de még értéket, árat nem rendelünk hozzá. Tehát csak mennyiségi nyilvántartást készítünk a raktárra vett termékről. Működési leírás Első lépésben tranzakciót kell választanunk a feljövő ablak lehetőségeiből, ezt a kijelölés után Enter megnyomásával vagy az egér bal gombjának dupla kattintásával tehetjük meg. Ez a választott tranzakció a főkönyvi hátterét adja meg az adott bevételezésnek.

Bevételezéskor a Hulladékanyag készletre vétel tranzakció választása esetén nullás beszerzési árral is rögzíthető lesz a bevételezés. A bevételezés iktatásának felviteli képernyője megegyezik a korábban alkalmazott felviteli képernyőkével. Eltérés csupán abban jelentkezik, hogy adott tétel felviteléhez a szállító és annak ügyintézőjének megadása után rákereshetünk a partner azonosítója mögötti ikon segítségével arra, hogy adott szállítóhoz milyen szállítói rendelések tartoznak. Az ilyenkor feljövő listából, a sor végén található kis mező pipálásával lehet kijelölni azt, hogy mely tételeket szeretnénk most bevételezni. Ezek kiválasztása után még módosíthatunk a tételeken, vagy akár szállítói megrendelés előzménye nélkül a cikktörzsből is felvihetünk tételeket beszerzésre. A bizonylatszám kézi kitöltésekor figyelmeztető üzenetet kapunk, amennyiben azonos bizonylatszámmal már történt felvitel. 7

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Lehetőség van költségbontást rendelni a bizonylatokhoz, illetve azt módosítani is a Módosítás menüpontban addig, ameddig nem adtuk át azt a Főkönyv felé.

A {Részletek} fülön a raktári elhelyezés mezőben a cikkhez beállított alapértelmezett raktári hely jelenik meg, ez igény szerint felülírható, a raktárhely megnevezésével egy sorban lévő ikon segítségével, ill. a beérkezett mennyiség azonos raktáron belül több raktárhelyre is szétbontható, a {Raktári elhelyezés hozzáadása} kapcsoló segítségével.

A „Kiegészítő adatok” fülön megadható szállítólevél számát figyeli a program, hogy ne lehessen ismételten ugyanazt a szállítólevelet rögzíteni egy következő bevételezéshez. A figyelmeztető üzenet a Mentés vagy a Nyomtatás gomb megnyomása után kapjuk. 7

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Ezek beállítása után a tételt lementhetjük és kinyomtathatjuk a [Nyomtatás] gomb segítségével. Itt a meglévő Bevételezés 1.A4. formanyomtatvány mellé új formátum készült a bevételezés nyomtatására a Bevételezés 2.A4 formátum, ahol megjelenik a cikk készlet főkönyvi száma is. A [Mentés] gomb megnyomása által adott tételt nyomtatás nélkül mentjük le. A Mégsem gomb által pedig kiléphetünk az ablakból.

Beszerzés iktatás módosítása Általános leírás Ezen menüpont által az előbb bemutatott beszerzés iktatásokat lehet módosítani, illetve azokba betekintést nyerni. Működési leírás Első lépésként visszakeressük a megfelelő beszerzési iktatást. Ez történhet az egyszerű keresés (egy jellemző megadása által), illetve összetett keresés (több jellemző együttes megadása és utána keresés) által, majd a listából kiválasztjuk a módosítani kívánt beszerzési iktatást. Feljövő szűrőképernyőn lehet keresni cikk megnevezésére is. Ezután a korábban már alkalmazott felviteli ablak jelenik meg a beszerzési iktatás adataival feltöltve. Itt a [Módosítás] kapcsolóra kattintva megváltoztathatjuk a beszerzési iktatás adatait. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha adott beszerzési iktatásból még nem készült bevételezés. Bevételezés iktatás módosításnál és bevételezésnél lehet utólag is adatot felvinni a kiegészítő adatokhoz. Ezután a változtatásokat a [Nyomtatás] vagy a [Mentés] gomb megnyomásával menthetjük le. Nyomtatni csak a [Nyomtatás] gomb által tudunk. A [Mégsem] gombbal pedig kiléphetünk ebből a felviteli ablakból.

7


Bevételezés iktatásból Általános leírás Ebben a menüpontban a beszerzési iktatás által készítünk új bevételezést. Működési leírás Első lépésként iktatott beszerzést keresünk, amelynek az adatait átviszi a program a bevételezésre. Természetesen ezen is lehet módosítani, meg lehet változtatni a mennyiséget és hozzárendelni az árat, vagy más egyéb rögzített jellemzőt. Ezután adott tételt lementhetjük a nyomtatással a [Nyomtatás] gomb megnyomásával, illetve anélkül a [Mentés] kapcsolóra kattintva. A mentés gomb megnyomása után a program felkínálja egy újabb tétel felvitelének lehetőségét. A [Mégsem] gomb által pedig kiléphetünk ebből az ablakból.

Bevételezés felvitele Általános leírás A bevételezés felvitele menüpontban közvetlenül szállítói rendelésből készíthetünk cikkbevételezést, a bevételezés iktatásánál leírtak szerint. Működési leírás Bevételezés felvitelének első lépése, hogy megadjuk a szállító és ügyintézőjének nevét majd a szállító sorában található kapcsoló segítségével megkeressük adott szállítóhoz tartozó rendeléseket, amelyből kiválasztjuk a megfelelőt. Amennyiben bevételezés rögzítésekor eltér egymástól a szállítólevelet és a számlát kiállító partner, akkor a kiegészítő adatok fülön lehetőség van eltérő számlázó partnert rögzíteni.

7


A program a következő lépésben a már rögzített tétel adatait viszi át a bevételezésre, természetesen van lehetőség arra, hogy ezt utólag módosítsuk. Adjuk meg a beszerzési egységárat (amennyiben elszámoló áras az adott cikk, akkor ez automatikusan megjelenik a cikktörzsben beállított beszerzési ár alapján). A mennyiséghez tartozó tizedes jegyek számát a Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Készlet fülön lehet tetszés szerint beállítani a tizedesjegy száma mennyiség esetén mezőben (0-4 db között). A készletnövekedés felvitelénél a {Tételek} fülnél van lehetőségünk arra, hogy adott tételt több raktárhelyre is szétoszthassuk az a [Raktár elhelyezés] hozzáadása kapcsolóval tehetjük meg, amely által a raktárak listájából kiválasztjuk a megfelelőt és azt a [Rendben] kapcsolóval fogadjuk el. Ehhez adjuk, hozzá adott raktárba helyezendő cikk mennyiségét. Továbbá itt lehet beállítani, hogy a megnevezés vagy a cikkszám oszlop álljon elől, a cseréhez fogjuk meg az egérrel az oszlopot és húzzuk át a másik helyére.

7

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Ügyelnünk kell arra, hogy a több raktárba szétosztott mennyiségnek meg kell egyeznie a bevételezett mennyiséggel, ellenkező esetben a program figyelmeztető üzenetet küld és addig nem engedi lementeni adott tételt, amíg a két mennyiség meg nem egyezik. −

Bevételezés felvitelekor a Részletek fülön az adott cikknél (jobb alsó résznél) átírható a bevételezett cikk nettó és áfa értéke. Ehhez az itt található „Kézi felülírás” opciót be kell pipálni, így aktívvá válnak a mezők.

A {Kiegészítő Adatok} fülön a bevételezés rögzítésekor lehetőség van a beérkező számla fizetési módjának rögzítésére, további lehetőség a megjegyzéseknek fenntartott hely alatt a beszerzéshez kapcsolódó szállítói bizonylatok, vagyis a szállítólevél és számla adatainak rögzítése is. Fontos, hogy amennyiben a Számla összege értékét kitöltjük, egyfajta önellenőrzést indítunk el. Ez annyit jelent, hogy a beszerzés addig nem menthető le, amíg a beszerzésen rögzített tételek nettó értékének összege és a számla nettó értéke meg nem egyezik. Az {Egyéb} fülön lehetőség van felvinni a bejövő számlán szereplő egyéb szolgáltatást (pl. rakodási díj) vagy tizedesjegyű egységárral rendelkező cikkek felviteléből eredő kerekítési különbözetet, így nem kell utólag a pénzügyben ezeket külön rögzíteni a bizonylathoz. Működése: Az Alapadatok/Egyéb tételek menüpontban a Felvitel kapcsoló segítségével vigyük fel azt a szolgáltatást (megnevezés, mértékegység, kontírozás), amelyet szeretnénk majd bevételezéskor a számlához kapcsolni. Kerekítési különbözet kontírozásánál fontos, hogy mind a veszteség (8-as)

mind a nyereség (9-es) főkönyvi száma tartozik oldalra

kerüljön, és amikor lefelé kell kerekíteni, akkor azt a Bevételezés felvitelénél az Egyéb fülön negatív előjellel kell rögzíteni, ezzel biztosítjuk azt, hogy megfelelő módon menjen át Pénzügy/Főkönyv felé is az adat. A beállítások után nyomjuk meg a Mentést. Ezután kiválaszhatóvá válik az Egyéb fülön az adott tétel. Ahhoz, hogy egy összegben lássuk a Tételek fülön felvitt cikkeket és az Egyéb fülön felvitt szolgáltatást/kerekítési különbözetet, pipáljuk be a képernyőn a +Tételek/Egyéb tételek mezőt. Zárásként pedig adott tételt lementhetjük a [Mentés] kapcsoló megnyomásával, amennyiben ezt ki is szeretnénk nyomtatni, akkor célszerű a [Nyomtatás] kapcsolóra kattintva zárni adott tétel mentését. A [Mégsem] kapcsoló által pedig kiléphetünk ebből az ablakból.

8

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Felvitt bizonylatok nyomtatásakor a Bevételezés 1. A4-es és a Bevételezés 2. A4-es formátumokra rákerült a tranzakció kódja és megnevezése, illetve a raktár neve.

Bevételezés módosítása Általános leírás Ennek a menüpontnak az a funkciója, hogy a korábban rögzített bevételezések adatai módosíthassuk, illetve azok tartalmába betekintés nyerjünk. Bevételezés

módosításánál

lehetőség

van

a

bevételezési

tranzakció

módosítására.

Bevételezés iktatás módosítás és Bevételezés módosításban lehetőség van a Kiegészítő adatok fülön átírni a megjegyzést. Működési leírás Ahhoz, hogy egy bevételezést módosíthassunk első lépésben meg kell keresnünk adott bevételezést egy vagy több jellemző megadása által leszűkítjük a keresett tételek körét majd a listából kiválasztjuk a megfelelőt. Majd a felviteli képernyőn található adatokat átírhatjuk és módosíthatjuk. Ez csakis abban az esetben valósítható meg, amikor adott tétel még nem lett egy későbbi vevői rendelés alapja, azaz nem hivatkoztunk rá egy vevői rendelés alkalmával. Bevételezés módosításánál a darabszámot csak a még fel nem használt darabszám erejéig tudjuk csökkenteni. A kékkel jelzett darabszám azt jelenti, hogy adott bevételezésből mennyi van még készleten.

Ha a szükséges módosításokat végrehajtottuk a bevételezésen, akkor a [Nyomtatás] vagy a [Mentés] gombbal menthetjük le és a [Mégsem]-mel fejezhetjük be a program használatát.

Növekedés 8

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A Növekedés menüpontban az összeszerelés és a szétszerelésből és szerszám és munkaruha visszavételezéséből származó készletnövekedésekbe tudunk betekinteni.

Növekedés összeszerelésből (betekintés) Általános leírás Ezen menüpont által betekintést tudunk nyerni általunk kiválasztott összeszerelés adataiba. Működési leírás A megfelelő összeszerelés, azaz termék előállítás megkereséséhez egy vagy több paraméter megadására lehet szükség, amely által egy leszűkített listát kapunk, és ebből már könnyedén ki tudjuk választani a keresett összeszerelést. A következő lépésben a készletnövekedés felviteli ablakában adott összeszerelés növekedésének adatai láthatóak, így pl.: a teljesítés dátuma, iktatószáma stb.

Van lehetőségünk arra, hogy adott növekedést kinyomtassuk és így nyomtatott formában felhasználjuk, ehhez a [Nyomtatás] kapcsoló alkalmazására van szükség. Amennyiben a [Mégsem] kapcsolót nyomjuk meg, akkor befejezzük adott ablak használatát. 8


Növekedés szétszerelésből (betekintés) Általános leírás Ezen menüpont által betekintést nyerhetünk egy általunk kiválasztott szétszerelés készletnövekedésébe. Működési leírás A megfelelő szétszerelés megkereséséhez egy vagy több paraméter megadására lehet szükség, amely által egy leszűkített listát kapunk, és ebből már könnyedén ki tudjuk választani a keresett szétszerelést. A

következő

lépésben

a

készletnövekedés

felviteli

ablakában

adott

szétszerelés

növekedésének adatai láthatóak, így pl.: a teljesítés dátuma, iktatószáma stb. Van lehetőségünk arra, hogy adott növekedést kinyomtassuk és így nyomtatott formában felhasználjuk, ehhez a [Nyomtatás] kapcsoló alkalmazására van szükség. Amennyiben a [Mégsem] kapcsolót nyomjuk meg, akkor bezárjuk adott ablakot.

Szerszám és munkaruha (betekintés) Általános leírás A Csökkenések között előzetesen rögzített szerszám vagy munkaruha visszakapott mennyiségeibe, elhelyezésébe nyerhetünk betekintést ebben a menüpontban. Ebben a menüpontban adatot sem rögzíteni, sem módosítani nem lehet.

8


8


Működési leírás A Növekedés szerszám és munkaruha keresése képernyőn keressük meg a megtekinteni kívánt bizonylatot a megadható paraméterek valamelyikével, majd nyomjuk meg a [Keresés] kapcsolót. Ügyeljünk rá, hogy a megfelelő raktárban keressük vissza a bizonylatot! A Keresés eredménye képernyőn megjelennek a szűrésnek megfelelő találatok, ezeket tetszés szerint rendezhetjük a képernyő bal alsó felében található Sorrend legördülő mezővel. Jelöljük ki a megtekinteni kívánt bizonylatot majd nyomjuk meg [Rendben] kapcsolót vagy lépjünk ki a [Mégsem] gomb segítségével, amennyiben a találat nem megfelelő. A Készletnövekedés szerszám és munkaruha (betekintés) képernyőn a [Nyomtatás] gomb segítségével kinyomtathatjuk a bizonylatot, vagy a kiléphetünk a [Mégsem] kapcsolóval.

Értékbeli növekedés

Értékvesztés visszaírása Általános leírás Ezen menüpontban lehetőség van értékvesztés visszaírására azokra a cikkekre amelyekre korábban értékvesztést számoltunk el.

Működési leírás Az értékvesztés elszámolása képernyő bal sarkában található „Felvitel” kapcsoló segítségével keressük meg a cikkek majd írjuk be a mennyiséget amennyire értékvesztést szeretnénk visszaírni. A részletek fülre kattintva megadhatjuk az értékvesztés visszaírásának értékét az általunk meghatározott mennyiségre. Amennyiben az értékvesztés visszaírását nem az egész készletre számoltuk, abban az esetben a program arányosítva fogja nyilvántartani.

8


Értékbeli növekedés Általános leírás Ezen menüpontban lehetőség van értékbeli növekedést elszámolni a cikkekre.

Működési leírás Az értékbeli növekedés képernyő bal sarkában található „Felvitel” kapcsoló segítségével keressük meg a cikket majd írjuk be a mennyiséget amennyire értékbeli növekedést szeretnénk számolni. A részletek fülre kattintva megadhatjuk az értékbeli növekedés értékét az általunk meghatározott mennyiségre. Amennyiben az értékbeli növekedést nem az egész készletre számoltuk, abban az esetben a program arányosítva fogja nyilvántartani.

8


Visszavételezés A már korábban, a Készletcsökkenés menüpontban illetve ami korábban más programból kiadott cikkek visszavételezését szolgálja.

Visszavételezés felvitele

8


8


Általános leírás A Visszavételezés felvitele menüpont által a korábban végrehajtott (nem számlázott) készletcsökkenésből eredő megmaradt anyagot vesszük vissza raktárra. Működési leírás A visszavételezés első lépése, hogy kiválasztjuk a megfelelő partnert, akinek a részére anyagkiadást hajtottunk végre. Ezután adott partnerhez tartozó készletcsökkenést jeleníti meg a program, amelyből megjeleníti a kiadott mennyiséget. Ehhez hozzáírhatjuk a raktárra visszavételezett mennyiséget is, amely alapján a program kiszámolja a raktárra visszavételezett cikk értékét. Ezek után módosíthatjuk adott tétel dátumát, bizonylatszámot rendelhetünk hozzá. A tételt [Nyomtatás] gombbal lementhetjük és ki is nyomtathatjuk adott nyomtatványt az általunk kiválasztott formában. A [Mentés] gomb által adott tétel mentésre kerül. A [Mégsem] gomb által pedig befejezhetjük az ablak használatát.

Visszavételezés betekintés Általános leírás Ezen menüpont által a már rögzített visszavételezés adataiba tudunk betekinteni illetve azokat módosíthatjuk. Működési leírás Első lépésként visszakeressük a visszavételezést, amelyet módosítani akarunk. Ezt egy vagy több paraméter megadásával megtehetjük az egyszerű vagy összetett keresés segítségével. Ezután a listából kiválasztjuk a módosítandó tételt. A megfelelő visszavételezési tétel kiválasztása után majd megjelenik a korábban is használt felviteli ablak, amely adott tétel 8

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet adatait tartalmazza. Ezt abban az esetben módosíthatjuk, ha a Teljesítve mező nincs bepipálva, vagy nem lett felhasználva újabb kiadáshoz az adott cikk. A pipálás mentése után a visszavételezés itt nem módosítható. Ha ezt a módosítást ki akarjuk nyomtatni és menteni, akkor ezt a [Nyomtatás] gomb megnyomása által valósítható meg. Ha [Mentés] gombot nyomjuk meg, akkor adott tételt csak lementhetjük. A [Mégsem] gomb által pedig kiléphetünk ebből az ablakból.

Visszavételezés törlése Általános leírás Ezen menüpont által az általunk kiválasztott tételt törölhetjük a nyilvántartásból. Működési leírás A már korábban említett módszerrel, egy vagy több paraméter megadásával leszűkíthetjük adott tétel keresési körét, majd adott tételt a listából kiválaszthatjuk. Ezek után a program rákérdez, hogy adott tételt tényleg törölni szeretnénk, majd ennek megerősítése után törli adott tételt. Fontos, hogy adott tételt csak akkor tudjuk törölni, ha adott tételből nem készült vevői rendelés vagy anyagfelhasználás.

Áru és göngyöleg visszavételezés Általános leírás Ezen menüpont funkciója az, hogy a korábban elkészített szállítólevelekről kiadott árut és göngyöleget visszavételezhessük. Működési leírás Az áru/göngyöleg visszavételezésének első lépése, hogy legalább egy adatot megadjuk arról a szállítólevélről, amelyen kiadtuk a göngyöleget. Ez adat lehet a partner neve, a szállítólevél 9

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet teljesítési dátuma, bizonylatszám stb. Ha ezután a [Rendben] kapcsolót nyomjuk meg, akkor a program megjelenít egy ablakot, amely tartalmazza az általunk megadott feltételeknek megfelelő szállítóleveleket. Ebből kiválaszthatjuk a megfelelő szállítólevelet.

Erre

kattintva

megjelenik,

adott

szállítólevél

azon

sora,

amely

tartalmazza

az

áruhoz/göngyöleghez kapcsolódó adatokat (bizonylatszám, teljesítési dátum stb). Ha a sor végén található ablakba kattintunk, akkor megjelenik a visszavételezhető áru/göngyöleg mennyisége. Ezt módosíthatjuk az adott állapot szerint. A [Rendben] kapcsolóra kattintva megjelenik a Szállítólevél felvitele ablak, amelyen elkészíthetjük az áru/göngyöleg visszavételezést. Ha szükséges további módosítást hajthatunk végre.

9

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A göngyöleg visszavételezés esetén a szállítólevél elkészítése után a program automatikusan elkészíti a göngyölegjegyet is. Karbantartás/Lokális

rendszeradatok/Készlet

fülön

állíthatjuk

be,

hogy

kívánunk-e

termékbegyűjtő nyomtatványt automatikusan a visszavételezéskor nyomtatni. Ha igen, vegyük ki a pipát az Elhelyezés nyomtatás kikapcsolása mezőből.

Továbbiakban lehetőség van arra, hogy az áru/göngyöleg visszavételezésről számlát készítsünk. Készpénzes számla kiállításakor lehetőség van arra, hogy a program automatikusan nyomtasson pénztárbizonylatot. Ehhez pipáljuk be a fenti ábrán látható Számlázás után pénztárbizonylat készítése mezőt. [Nyomtatás] gombbal kinyomtathatjuk, illetve a [Mentés] lementhetjük adott tételt nyomtatás nélkül.

Csökkenés A Csökkenés pontban azok a menüpontok kerültek rögzítésre, amelyek a készletcsökkenés körét érintik. Így pl. az anyagfelhasználás, szállítólevél készítése.

Készletcsökkenés A Készletcsökkenés alá tartoznak azok a tranzakciók, amelyek nem értékesítésből származó készletcsökkenést jelentenek.

9


Készletcsökkenés felvitele Általános leírás Ebben a menüpontban olyan készletcsökkenéseket rögzíthetünk, amelyek anyagkiadással és felhasználással járnak együtt. Működési leírás Első lépésben a készletcsökkenés végrehajtásához a megfelelő tranzakciót választjuk ki.

Ezután megjelenik a készletcsökkenés felviteli ablaka, amelyben a fontosabb információkat kitöltjük, így pl. a dátumokat, annak a partnernek a nevét, amelynek részére történik az anyag kivételezés, költségbontást, az állapot beállítás, amely jelzi, hogy adott tétel igényelve vagy teljesítve is lett. Az igényelt állapotban lehetőség van módosításra viszont visszavételezésre nem, illetve addig nem könyvelődik amíg nincs átállítva az igényelt státusz teljesítve státuszra. Felrögzített bizonylatok dátumait mindaddig lehet módosítani amíg a tétel állapota nincs „Teljesítve”-re állítva. Költségbontás felvitele (egy sorban!) megjelenik a képernyőn. A részletek fülön a Bevételezésnél ki lehet választani, hogy hányadik számú bevételezésből illetve az alatta található gomb segítségével kiválaszthatjuk, hogy melyik raktári helyről szeretnénk kiadni az árut.

9

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Valamint a felhasznált cikkeket és a hozzájuk rendelt mennyiségeket kell még rögzítenünk a [Felvitel] kapcsoló által. Menetlevélből átvett üzemanyag és kenőanyag felhasználás rögzítésekor a menetlevélen rögzített 6,7-es főkönyvi szám megbontás is átkerül a készletcsökkenésbe. A saját kúton tankolt üzemanyag mennyiségét a készlet modul automatikusan átveszi. Ennek menete a következő: A Menetlevél modulban a menetlevél felvitelénél a „Saját kúton tankolt üzemanyag” mezőbe kell felvinni a mennyiséget. Ezt a felvitt mennyiséget a Készlet modulban

a

Csökkenés/Készletcsökkenés

menüpontban

a

Részletek

fülön

lehet

hozzákapcsolni a cikkhez. E képernyő bal alsó részén található mezőbe lehetőség van beírni az intervallumot, majd a mellette található „Tankolt mennyiség lekérdezése a Menetlevél programból” ikon megnyomásával információt kapunk a tankolt mennyiségről, mely a készletcsökkenést mutatja. Ha ekkor a rendben kapcsolóra kattintunk,akkor a program beírja ezt a mennyiséget a készletcsökkenéshez.

Ezek után adott tételt a [Nyomtatás], vagy a [Mentés] kapcsoló által lementhetjük, ha pedig adott ablak használatát befejeztük, akkor a [Mégsem] kapcsolóra kell kattintani. A Csökkenés/Készletcsökkenés menüpontban rögzített bizonylatot új formátumban (Csökkenés 3. A4) is lehetőség van nyomtatni. Ezen a formátum rajta van a tranzakció kódja és megnevezése, valamint a munkaszámok részletesen, amennyiben többet is beállítottunk a bizonylathoz.

9


A kiadás nyomtatására a meglévő Csökkenés 1A4 illetve Szállítói A4 formátum mellett egy új formátumban is lehetőség van nyomtatni, a Csökkenés 2A4 formátumban, ahol megjelenik a nyilvántartási egységár és a cikk készlet főkönyvi száma is. Selejt raktárból történő kiadás A selejt raktárból történő, tehát érték nélküli kiadás esetén nem kell a készletmozgáshoz költséghelyet, illetve munkaszámot (költségbontást) hozzárendelni, e nélkül is elmenthető a bizonylat. Készletcsökkenés készítésekor eddig minden cikknél meg kellett adni hogy melyik raktári helyről szeretnénk kiadni, ezentúl ezt az információt a bizonylathoz lehet majd hozzárendelni, a Kiegészítő adatok fülön a Raktárhely szűrés mezőnél.

Készletcsökkenés módosítása 9

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Általános leírás Ezen menüpont által a korábban rögzített készletcsökkenéseket lehet módosítani, kijavítani, illetve azok tartalmát megtekinteni. Működési leírás Egy vagy több paraméter megadásával megkereshetjük listából adott készletcsökkenési tételt. Majd ezek után adott tétel a készletcsökkenés felviteli ablakban jelenik meg. Ezt módosíthatjuk abban az esetben, ha adott tételből nem készült visszavételezés és nem pipáltuk még be a Teljesítve mezőt. Ha ez az eset nem áll fenn, akkor a módosítás végrehajtható. A változtatások végrehajtása után adott tételt a [Mentés] vagy [Nyomtatás] kapcsoló által lementhetjük. Amennyiben be akarjuk fejezni ezt a műveletet, úgy kattintsunk a [Mégsem] gombra és kiléphetünk a felviteli ablakból.

Készletcsökkenés törlése Általános leírás A

Készletcsökkenés

törlése

menüpont

arra

szolgál,

hogy

a

korábban

rögzített

készletcsökkenéseket töröljük a nyilvántartásból. Működési leírás A készletcsökkenés törlésének végrehajtásához, meg kell keresnünk adott tételt. Ezt egyszerű vagy összetett keresés által valósíthatjuk meg. A kívánt tétel kiválasztása után program rákérdez, hogy adott tételt tényleg törölni kívánjuk -e. Ennek nyugtázása után adott tétel törlésre kerül. Ez csak abban az esetben nem valósítható meg, ha adott tételt már lekönyveltük, illetve abból visszavételezést készítettünk.

9


Visszáru szállító felé A szállító felé visszaküldött áruk adminisztrálást szolgálja az ide tartozó alábbi két menüpont. Itt tudjuk a szállítóktól bevételezett tételekből visszaküldött tételeket rögzíteni, addig, amíg az a tétel a raktárban van, és nem lett eladva vagy felhasználva.

Visszáru szállító felé felvitel Általános leírás A szállító felé visszaküldeni kívánt áruk rögzítésére szolgáló menüpont a készlet modulban. Működési leírás Bevételezés keresése képernyőn a megfelelő paraméterek megadásával keressük meg a visszáruzni kívánt tételt. Nyomjuk meg a [Keresés] kapcsolót. Amennyiben nem tudjuk pontosan a bizonylatszámot és pl.: a partner nevére keresünk akkor először a Keresés eredménye képernyőn az adott partnerhez tartozó bevételezés tranzakcióiból kell választanunk, majd feljön Bevételezések kiválasztása képernyő, ahol kiválaszthatjuk a konkrét bevételezést.

Ugyanezen a képernyőn kell megadni azt a mennyiséget, amennyit az adott bevételezésből szeretnénk visszaküldeni. Ezután nyomjuk meg a [Rendben] kapcsolót, hogy behívjuk a Visszáru szállító felé képernyőt, amennyiben itt több tételt szeretnénk egyszerre visszáruzni, a részletek fülön a hivatkozási szám mező aktív és itt a bizonylatszám átírható esetlegesen a bejövő számla számára, így ezzel a bizonylatszámmal mennek át a Pénzügy/Főkönyv felé a tételek. Ezen tételeket elmenthetjük vagy kinyomtathatjuk a [Mentés] vagy a [Nyomtatás] kapcsoló segítségével. [Mégsem] elvethetjük a változtatást.

9


Visszáru szállító felé betekintés Általános leírás Itt tudjuk megtekinteni és kinyomtatni a már rögzített visszárura szánt tételeket. Működési leírás Visszáru keresése képernyőn a megfelelő paraméterek megadásával majd a [Keresés] kapcsoló megnyomásával keressük meg a megtekinteni kívánt tételt. A Keresés eredménye képernyőn jelöljük ki a kívánt bizonylatot majd nyomjuk meg a [Rendben] kapcsolót. [Mégsem]-mel kiléphetünk a képernyőből. A Visszáru szállító felé betekintése képernyőn csak a [Nyomtatás] és a [Mégsem] kapcsoló aktív, így ezeket lehet használni.

Visszáru szállító felé törlés Általános leírás Lehetőség van visszáru törlésére addig, amíg az adott készletcsökkenésből nem teljesítettünk vagy nem lett még könyvelve. 9

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Működési leírás Visszáru keresése képernyőn megkeressük azt a bizonylatot amelyet törölni szeretnénk, majd a megjelent tételekből kiválasztjuk azt amelyet törölni szeretnénk és a {Rendben} gombbal véglegesítjük, a {Mégsem} gombbal változtatás nélkül kiléphetünk a menüpontból.

Szerszám és munkaruha nyilvántartás A cégnél használatos szerszámok és munkaruhák nyilvántartására szolgáló menüpontok tartoznak ide.

Szerszám és munkaruha nyilvántartás felvitele Általános leírás A dolgozóknak kiadott és tőlük visszakapott szerszámok és munkaruhák rögzítésére szolgáló menüpont. Itt visszavételezési raktárnál lehetőség van kiválasztani, hogy melyik raktárba szeretnénk visszavételezni.

Működési leírás 9

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A Szerszám és munkaruha nyilvántartás felvitele képernyőn megadhatjuk a dolgozót a dátumokat a [Felvitel] kapcsoló megnyomása után pedig kiválaszthatjuk a cikktörzsben szereplő szerszámok és munkaruha közül amit kiadunk ill. visszaveszünk. A {Részletek} fülön konkrét Bevételezéshez kapcsolhatjuk a kiadást a {Kiegészítő} adatoknál egyéb megjegyzés írhatunk a tranzakcióhoz. [Nyomtatás] kapcsoló megnyomásával nyomtathatunk bizonylatot a tranzakcióról, a [Mentés] kapcsoló a bizonylat nyomtatása nélküli mentésére szolgál, [Mégsem]-mel változtatás nélkül kiléphetünk a képernyőből.

Szerszám és munkaruha nyilvántartás módosítás Általános leírás Az előző menüpontban rögzített tételeket lehet módosítani ezzel a funkcióval. Működési leírás A Szerszám és munkaruha keresés képernyőn adjuk meg a paramétereit a módosítani kívánt bizonylatnak és nyomjuk meg a [Keresés] kapcsolót. A Keresés eredménye rácson jelöljük ki a kívánt bizonylatot majd nyomjuk meg a [Rendben] kapcsolót.

Amennyiben a felvitelkor nem volt még bepipálva a Teljesítve kapcsoló, úgy lehetőség van a bizonylaton szereplő tétel módosítására, vagy akár új tétel felvitelére. A változtatásokat a [Nyomtatás] kapcsoló megnyomásával lehet kinyomtatni (ilyenkor automatikusan ment is a program) a [Mentés] kapcsolóval elmenteni és a [Mégsem]-mel kilépni módosítás rögzítése nélkül.

Szerszám és munkaruha nyilvántartás törlés Általános leírás 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Az előzőekben rögzített szerszám és munkaruha nyilvántartásokat lehet törölni ebben a menüpontban. Működési leírás A Szerszám és munkaruha nyilvántartás keresés képernyőn adjuk meg azokat a paramétereket, ami alapján megtalálhatjuk a törölni kívánt bizonylatot, majd nyomjuk meg a [Keresés] kapcsolót. A Keresés eredménye képernyőn jelöljük ki a törölni kívánt bizonylatot, majd nyomjuk meg a [Rendben] kapcsolót. A program ilyenkor felteszi a következő kérdést: Nyomjuk meg az [Igen] vagy a [Nem] kapcsolót.

Csökkenés összeszerelésből A Termék menüpontban rögzített összeszerelésekből eredő készletcsökkenésekről tájékoztat ez a menüpont. Itt tételt rögzíteni nem lehet, kizárólag betekintésre szolgál.

Csökkenés összeszerelésből (betekintés) Általános leírás Ezen menüpont által az összeszerelések csökkenési oldalát tekinthetjük meg, azaz adott mennyiségű saját termék előállításához mennyi készletet használtunk fel.

1


Működési leírás Ahhoz, hogy betekintést tudjunk nyerni adott tételbe vissza kell keresnünk az összeszerelések listájából a számunkra megfelelő tételt. Ezt megvalósíthatjuk egy vagy több paraméter megadásával az egyszerű vagy összetett keresés módszerével, amely által leszűkíthetjük a keresési listánkat. Ezek után adott tételt a listából kiválasztjuk. A következő lépésben adott tételt tekinthetjük a felviteli ablakban. Ebben az állapotban adott tételt csak megtekinteni és kinyomtatni tudjuk (lásd [Nyomtatás] kapcsoló). Amennyiben az ablak használatát be szeretnénk fejezni, úgy a [Mégsem] kapcsolóra kattintva kiléphetünk az ablakból.

Csökkenés szétszerelésből (betekintés) Általános leírás Ebben a menüpontban az általunk kiválasztott szétszerelés készletcsökkenésébe tudunk betekinteni. Azaz megtudhatjuk, hogy a szétszerelés során mennyi alapanyagot használtunk fel az alkatrészek létrehozásához.

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Működési leírás Ahhoz, hogy adott szétszerelés készletcsökkenését meg tudjuk tekinteni először ki kell választanunk a listából az általunk keresett tételt.

Ehhez alkalmazhatjuk az egyszerű vagy az összetett keresés módszerét, amely által jelentősen leszűkíthetjük a keresett tételek listáját. Ebből már könnyen kiválaszthatjuk azt a tételt, amelyet meg akarunk tekinteni. A megtekintett anyagot a [Nyomtatás] gomb által ki is nyomtathatjuk, illetve a [Mégsem] gomb által kiléphetünk az ablakból.

Értékbeli csökkenés Értékvesztés elszámolása Általános leírás Ebben a menüpontban lehetőség van értékvesztés elszámolására adott cikkekre. Működési leírás Az értékvesztés elszámolása képernyő bal sarkában található „Felvitel” kapcsoló segítségével keressük meg a cikket majd írjuk be a mennyiséget amennyire értékvesztést szeretnénk elszámolni. A részletek fülre kattintva megadhatjuk az értékvesztés értékét az általunk

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet meghatározott mennyiségre. Amennyiben az értékvesztést nem az egész készletre számoltuk, abban az esetben a program arányosítva fogja nyilvántartani.

Értékbeli csökkenés Általános leírás Ebben a menüpontban lehetőség van értékbeli csökkenés elszámolására adott cikkre. Működési leírás Az értékbeli csökkenés képernyő bal sarkában található „Felvitel” kapcsoló segítségével keressük meg a cikket majd írjuk be a mennyiséget amennyire értékbeli csökkenést szeretnénk elszámolni. A részletek fülre kattintva megadhatjuk az értékvesztés értékét az általunk meghatározott mennyiségre. Amennyiben az értékvesztést nem az egész készletre számoltuk, abban az esetben a program arányosítva fogja nyilvántartani.

1


Szállítólevél A Szállítólevél pont alá tartozó menüpontok az értékesítésben a vevői rendelést követő lépést, a szállítólevél készítését, módosítását és annak törlését kívánják bemutatni. Ez a menüpont nem tartalmazza a számla készítését.

Szállítólevél felvitele Általános leírás Ezen menüpont által a korábban elkészített vevői rendelésekből vagy vevő rendelés nélkül is készítünk szállító levelet, amelyek a később történő számla készítés alapját fogják képezni. Működési leírás Ha a szállítólevelet vevő rendelés nélkül készítjük el, akkor írjuk be a vevő nevét, és az ügyintéző adatait. Amennyiben valamilyen kedvezményt rendeltünk az adott partnerhez korábban az alapadatoknál, akkor ezt a feljövő ablakban kijelöléssel és a [Rendben] kapcsoló megnyomásával hagyjuk jóvá.

1


Forinttól eltérő valutanem alkalmazása esetén válasszunk a legördülő menüből. Beállíthatjuk továbbá az alkalmazott ártípust, a vevőhöz rendelt cikktörzsből történő rendelést. Ebben az esetben van lehetőségünk arra, hogy a partnerhez rendelt cikknek a vevőnél alkalmazott cikkszámát is beírhatjuk kereséskor. Szállítólevél felvitelekor ezentúl meg lehet adni pénzügyi partnert. A szállítólevél felviteli képernyőn a kiegészítő adatok fülön lesz majd látható. Továbbá amennyiben konkrét bevételezésből szeretnénk kiadni a mennyiséget, abban az esetben a cikk kiválasztása után a részletek fülön található bevételezés gomb megnyomása után feljön a bevételezések kiválasztása képernyő, ahol az első oszlop fejlécére kattintva megtekinthető az adott bevételezéshez felvitt bizonylatszám. Mindezek mellett költségbontást és egyéb beállításokat rendelhetünk hozzá. Ezután a Felvitel kapcsolóra kattintva rögzíthetjük a szállítólevél tételeit. A [Nyomtatás] vagy a [Mentés] kapcsoló megnyomásával rögzíthetjük adott tételt. A [Mégsem] gombbal pedig mentés nélkül zárhatjuk be az ablakot.

1


A vevői rendelésből történő szállítólevél elkészítésének első lépése, hogy a meglévő vevői rendelésekből kiválasszuk a teljesíteni kívánt tételt. Ez kétféle módon lehetséges: 1. Beírjuk a vevő nevét és a listájából kiválasztjuk a hozzá tartozó vevői rendelést. Ezt a vevő azonosítója mellett szereplő két ikon segítségével tehetjük meg. Az „egypipás” ikonnal adott vevői rendelésről egy az egyben készül szállítólevél. A „kétpipás” ikon megnyomásával egy azon partnerhez tartozó különböző vevői rendeléseket tételeit lehet összefogni egy szállítólevélre.

1


A különböző rendelésekről származó tételeket összefogó módszernél fontos megemlíteni, hogy csak azok a rendelési tételek kerülhetnek egy szállítólevélre, amelyek az azonos partner mellett azonos raktárhoz, számlázási címhez tartoznak valamint azonos ártípus és kedvezmény vonatkozik rájuk.

Következő lépésben jelöljük ki az egy szállítólevélre rátenni kívánt tételeket a sorok mögött lévő négyzetekbe helyezett pipával. Amennyiben egy az egyben szeretnénk szállítólevelet készíteni a rendelésről, itt is lehetőség van arra, hogy a választott bizonylatnak csak bizonyos tételeiről állítsunk ki szállítólevelet.

1


A tételek kiválasztása után nyomjuk meg a [Rendben] kapcsolót. Ezután megjelenik a Szállítólevél felvitele képernyő a fent kijelölt tételek és a választott partner adataival. A képernyőn fehér hátterű mezők aktívak, így ezek még itt is módosíthatók. Az ár módosítása is lehetséges, ehhez az előtte található mezőbe tegyünk egy pipát, ezzel aktívvá válik a mező és így átírható az összeg. Különböző előlegszámlákat is kapcsolhatunk a szállítólevél egyes tételeihez – ezt a [Részletek] fülön az Előlegszámla keresését a mező mögötti ikon segítségével hajthatjuk végre –, vagy az egész szállítólevélhez egyetlen előlegszámlát, ezt a [Kiegészítő adatok] fülön az ugyanolyan megjelenítésű ikon segítségével tehetjük meg. Amikor szállítólevelet készítünk és a cikkek leolvasásánál vonalkód leolvasót használunk a bruttó árat is mutatni fogja. Ez a szállítólevél képernyőn a részletek fülön fog megjelenni. A [Kiegészítő adatok] fülön emellett még megadhatjuk a következő adatokat: szállítási cím, csomagolás súlya, ügynök, ügyintéző, szállító, jármű, átvevő és egyéb megjegyzés. Lehetőség van beállítani, hogy a program figyelmeztessen ha nem választottunk ügynököt szállítólevél készítésénél. Ebben az esetben a Karbantartás/Globális rendszeradatok Készlet fülön be kell pipálni a „Kötelező ügynök választás” opciót.

Ha a szükséges módosításokat elvégeztük, akkor a [Nyomtatás] gomb által akár adott tételt lementhetjük és ki is nyomtathatjuk. A [Mentés] gomb által adott tételt csak lementjük. A 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet [Mégsem] gomb által pedig kiléphetünk ebből az ablakból, ebben az esetben viszont lehetőség van tervként menteni a szállítólevelet., mert a program ilyenkor megkérdezi, hogy szeretnénke tervként menteni. Új tétel felvitelkor partner megadása után az adatgyűjtő gomb segítségével be lehet hívni a tervként elmentett tételt. Ennek működéséhez előzetesen a Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Készlet fülön az Adatgyűjtő típusához válasszuk ki a Tervként mentett bizonylat alapján opciót. Ha göngyöleget (göngyöleg besorolású cikk a cikktörzsben) viszünk fel a szállítólevélre, akkor a program a szállítólevél lementésével együtt automatikusan a göngyölegjegyet is elkészíti. Szállítólevél gyors ikonos kereső képernyő Szállítólevél keresés képernyőn lehetőség van szűrni a számlázott és a még nem számlázott szállítólevélre. Korábban számlázott szállítólevél adatait sablonszerűen behívhatjuk egy új szállítólevélre, ehhez állítsuk be a Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Készlet fülön az Adatgyűjtőhöz típusát a Megelőző bizonylat alapján lehetőséget. Ezután szállítólevél felvitelekor a partner beírását követően nyomjuk meg az Adatgyűjtő kapcsolót és a feljövő Előző szállítólevél keresése képernyő segítségével keressük meg a sablononként használni kívánt szállítólevelet.

Szállítólevél módosítása Általános leírás A Szállítólevél módosítása menüpont által az elkészített, de még nem teljesített (nem számlázott) tételeket, szállítólevelek adatait lehet módosítani, megváltoztatni. Működési leírás Ahhoz, hogy módosíthassuk az adott tételt, meg kell keresnünk a szállítólevelek listájából. Ehhez természetesen le kell szűkítenünk a keresési listát egy vagy több paraméter megadásával. Szállítólevél módosításánál, törlésénél lehetőség van cikk megnevezésre keresni. Ezután adott tételt kiválasztjuk a listából. Ekkor a szállítólevél adatait kijavíthatjuk, 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet majd a [Nyomtatás] vagy a [Mentés] gomb által lementjük. Amennyiben szeretnénk befejezni adott ablak használatát, úgy kattintsunk rá a [Mégsem] gombra.

Szállítólevél törlése Általános leírás Ezen menüpont funkciója az, hogy elkészített, de még nem teljesített szállítói tételeket törölhessük. Ez csak abban az esetben valósítható, meg ha adott tétel még nem lett teljesítve. Működési leírás Ahhoz, hogy adott szállítólevelet törölhessük meg kell keresnünk a szállítólevelek listájából. Legegyszerűbben egy vagy több paraméter megadásával lehet szűkíteni a keresési listát, amelyből már könnyedén ki tudjuk választani a megfelelő szállítólevelet. Ezek után a program rákérdez, hogy adott tételt tényleg törölni kívánjuk -e. Ha ezt nyugtázzuk, akkor adott tétel törlődik a listából.

1


Számlázás

A Számlázás menüpont alá tartozó további pontok a szállítólevél és a számlakészítés folyamatát érintik: a szállítólevél és számla egyidejű elkészítését, a korábban a fenti menüpontban elkészített szállítólevél(ek) kiszámlázását, a számla stornózását valamint betekintést a már elkészített számlák listájába.

Szállítólevél és számla készítése Általános leírás Ebben a menüpontban a szállítólevelet és a számlát egyidejűleg elkészíthetjük, vevői rendelés alapján, vagy anélkül. Ez különösen akkor hasznos, amikor az áru elvitele időben nem különül el a számla készítésétől. Előfordulhat, hogy a szállítólevél és a számla készítése közben megváltozik a cikk ára, ami a szállítólevélen szerepel. Ha azt szeretnénk, hogy a számlázás a szállítólevélen szereplő árral történjen és ne a megváltozott árral, akkor a globális rendszeradatokban a készlet fülön pipáljuk be a „Szállítólevélen rögzített ár használata” opciót. Működési leírás Első lépésben a szállítólevelet készítjük el, ami megegyezik a korábban leírt lépésekkel. Majd ezek után kiválasztjuk a megfelelő tranzakciót (alapadatoknál előzetes beállítást igényel), azaz adott tételnek a főkönyvi hátterét (kontírozását).

Ekkor megjelenik adott a számla felviteli ablaka, ahol a dátumokat,a cég bankszámlaszámát, a fizetési módot kell beállítani, továbbá a szállítólevélről behívott adatok közül még az egységáron tudunk változtatni, a {Részletek} fülön a Egységár mező pipálása után. Amennyiben a számla kiállításakor a számla kelte több mint 15 nappal meghaladja a teljesítés keltét, abban az esetben a program figyelmeztető üzenetet fog adni. 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Új tételként ezen a képernyőn a [Felvitel] kapcsolóval már csak a szolgáltatás típusú cikket lehet rögzíteni. Tétel törlését a {Tételek} fülön, a törölni kívánt sor előtti ikon segítségével tehetjük meg.

Számlakészítéskor több előlegszámlát is hozzá lehet kapcsolni a végszámlához a Számlakészítés képernyőn. Ehhez a művelethez annyiszor kell ismételten megnyomni az Előlegszámla kapcsolót, ahány előlegszámlát szeretnénk beszámítani. A {Kiegészítő adatok} fülön megjegyzést írhatunk a számlához, amely (az alkalmazott formátum függvényében) megjelenik a számlán. Szintén itt lehet a számlán megjeleníteni kívánt aláírókat kiválasztani. A számla véglegesítése előtt az [Előnézet] kapcsolóval megtekinthetjük a kinyomtatandó számlát. Ez még nem minősül mentésnek.

1


A következő lépésben célszerű a [Nyomtatás] gombot megnyomni, hiszen az így elkészült számlát a mentéssel egyidejűleg ki is nyomtatjuk. Majd a számla elkészítése után a [Mégsem] kapcsolóval léphetünk ki az ablakból. Amennyiben csak egy későbbi időpontban szeretnénk az elkészült számlát kinyomtatni, használjuk a [Mentés] kapcsolót.

1


Számla készítése szállítólevélről Általános leírás Ebben a menüpontban a korábban elkészített szállítólevél alapján készíthetjük el a számlát. Működési leírás Első lépésben a Számla keresése képernyőn az ismert paraméterek megadásával és a [Keresés] kapcsoló megnyomásával előhívjuk azt a bizonylatot/listát amelyből kijelöléssel és a [Rendben] kapcsoló megnyomásával kiválasztjuk a megfelelő szállítólevelet, amely alapján elkészítjük a számlát.

Következő lépésként gazdasági eseményt választunk a listából (előzetesen az alapadatoknál kell feltölteni), amellyel meghatározzuk a készülő számla főkönyvi hátterét. A Számla készítés képernyőn megjelennek a szállítólevél adatai, ehhez még beállítjuk a cég bankszámlaszámát, a fizetési módot, a fent tárgyalt paramétereket. Ezután adott számlát lementjük és kinyomtatjuk a [Nyomtatás] gomb által. Ha pedig csak le akarjuk menteni, akkor a [Mentés] gombot nyomjuk meg. 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Amennyiben ki akarunk lépni ebből az ablakból, úgy nyomjuk meg a [Mégsem] gombot.

Számlakészítés szállítólevelek tételeiről Általános leírás Ebben a menüpontban lehetőség van arra, hogy a szállítólevélről ne csak egy az egyben, hanem esetleg több szállítólevél tételeit összefogva készítsük el a kimenő számlát. Működési leírás Első lépésben a számlázni kívánt szállítólevelek paramétereinek megadásával hívjuk be a tételeket. Itt választhatunk, hogy a fent megadott adatokhoz tartozó szállítólevelet, vagy részletesen a szállítólevél soraiból kívánunk választani.

Az szállítólevél tételek ablak bizonyos jellemzők alapján képez csoportokat, amelyből kiválaszthatjuk azon szállítólevelet, amelyből számlát kívánunk készíteni. A különböző szállítólevelek soraiból a sor végén található mező pipálásával jelölhetjük azokat, amelyeket most szeretnénk egy számlára tenni.

1


Ezen szállítólevelek adatai átviszi a program a számlákhoz és ezek után már csak a megfelelő paramétereket kell beállítani a számlák készítéséhez, a fenti menüpontban leírtak szerint. A [Nyomtatás] gomb megnyomásával az elkészített számlát kinyomtathatjuk és lementhetjük, a [Mentés] gomb által csak menteni lehet. A [Mégsem] gombbal pedig bezárhatjuk az ablakot.

Számlakészítés Általános leírás A Számlakészítés menüpontban olyan számlák kiállítására van lehetőség, amelyhez nem kapcsolódik szállítólevél. Itt csak a szolgáltatás típusú cikkek érhetőek el a cikktörzsből. Működési leírás A megfelelő tranzakció kiválasztásával elkészíthetünk egy számlát, amely lehet előlegszámla, vagy valamilyen normál számla, amely által valamilyen készletszolgáltatás számlázunk le. A számlakészítés módja megegyezik a korábban bemutatott számlakészítési módokkal.

1


Számla betekintés Általános leírás Ezen menüpont által az elkészült számlák tartalmába tudunk betekinteni, illetve azokat ki is tudjuk innen nyomtatni. Működési leírás Ahhoz, hogy megtekinthessük az adott számla tartalmát először rá kell keresnünk a megfelelő tételre. Ehhez az egyszerű szűrést is alkalmazhatjuk, amely által egy jellemző megadásával a program megkeresi mindazon tételeket, amelyek megfelelnek a keresési feltételeknek.

Amennyiben a találati lista túl széles lenne, további szűkítést alkalmazhatunk az összetett keresés által. A keresési ablakban található [Összetett keresés] gomb megnyomásával egy vagy több jellemzőt is megadhatunk, amely által egy szűkebb listát kapunk, így könnyebben megtalálhatjuk a keresett tételt. A keresett tételre kattintva adott tételt megtekinthetjük, illetve a [Nyomtatás] gombra kattintva ki is nyomtathatjuk. A [Mégsem] gombra kattintva pedig kiléphetünk ebből az ablakból.

1


Számla stornózása Általános leírás Ezen menüpont segítségével az általunk kiválasztott számlát stornózhatjuk, azaz érvénytelennek nyilváníthatjuk. Arra azonban ügyelnünk kell, hogy ebben az esetben körültekintően kell eljárnunk. Működési leírás Ahhoz, hogy egy számlát stornózhassunk meg kell keresnünk a számlák listájából. Ehhez alkalmazhatjuk az egyszerű, illetve az összetett keresés módszerét, amely által a találati listából könnyen kiválaszthatjuk az általunk keresett tételt. A keresett tételre kattintva megjelenik, a már ismerős számlafelviteli képernyő leszürkített állapotban. Itt csak a számlakészítés dátuma és a technikai dátum lesz aktív.

Ezt az állapotot a [Mentés] vagy a [Nyomtatás] gomb megnyomásával rögzíthetjük, és nyomtatás gomb által ki is nyomtathatjuk adott számlát. Ha be akarjuk zárni ezt az ablakot, akkor azt a [Mégsem] gomb használatával tehetjük meg.

Helyesbítő számla Általános leírás Egy már kiállított számla tartalmának helyesbítéseként elkészülő új, helyesbítő számla kiállítására szolgáló menüpont.

1


Működési leírás Az alapadatoknál előzetesen beállított helyesbítő számlához tartozó gazdasági esemény kiválasztása után az ismert Számla keresése képernyőn adjuk meg a helyesbíteni kívánt számla beazonosításához szükséges adatokat, majd a Keresés eredménye rácson kijelöléssel és a [Rendben] kapcsoló megnyomásával hívjuk be a számlát helyesbítésre. Ezen a képernyőn csak az egységárban tudunk módosítani a {Részletek} fülön az Egységár mező előtt található négyzet pipálása után

Amint változtatunk egy tételen, az eredeti sort a program negatív előjellel fogja feltüntetni a nyomtatványon, és a tételt a javított értékkel pozitív előjellel fogja megjeleníteni a helyesbítő számlán. Amennyiben például egy több tételes számlának csak az egyik tételében helyesbítünk, a változatlanul hagyott sorokat ki kell törölni a képernyőről, mert csak ezután fogja elmenteni a program a bizonylatot. Amennyiben nem így járunk el, az alábbi üzenettel fogunk találkozni a képernyőn.

A szükséges módosítást, majd mentsük el a [Mentés] kapcsolóval ill. mentsük és nyomtassuk is ki egyben a [Nyomtatás] kapcsoló segítségével a számlát. Nyomtatás előtt azonban meg tudjuk nézni a készülő számlát az előnézet kapcsolóval, mely a képernyő bal alsó sarkában található).

1


Átmozgatás Ezen menüpont alá tartozó további pontok az cikkek raktárak és raktárhelyek közötti mozgatását hivatottak kezelni.

Raktáron belüli átmozgatás Egy raktáron belüli átmozgatás, azaz ugyanabban a raktárban a raktár helyek közötti mozgás adminisztratív kezelésére szolgáló pont.

Raktáron belüli átmozgatás felvitele Általános leírás Ezen menüpont által a raktárak közötti készletmozgásokat, készletáthelyezéseket tudjuk megvalósítani. Működési leírás A Raktáron belüli átmozgatás felviteléhez célszerű beállítani egy bizonylatszámot, amely által beazonosíthatjuk az adott áthelyezést. Beírhatunk a program dátumától eltérő dátumot, de alapértelmezett állapotban a szerver órája szerinti dátumot fogja alkalmazni program.

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A [Felvitel] kapcsoló által az átmozgatni kívánt cikkeket vihetjük fel és ehhez rendelhetjük hozzá a cél raktárhelyet a sor végén levő mennyiség mező mögötti

ikonnal.

Az áthelyezni kívánt mennyiséghez automatikusan beírja a program az adott cikkből az átmozgatás kiindulási raktárhelyén található aktuális mennyiséget. Ezt természetesen felül lehet írni. Sor törlése a sor végén levő mértékegység mező mögötti

ikon megnyomásával

lehetséges. Adott tételt a [Mentés] kapcsolóval, bizonylatnyomtatás esetén pedig a nyomtatás kapcsolóval menthetjük le. Ha pedig ki akarunk lépni ebből a felviteli ablakból, akkor ezt a [Mégsem] kapcsoló megnyomásával tehetjük meg.

Raktáron belüli átmozgatásba való betekintés Általános leírás Ezen menüpont által a korábban rögzített raktáron belüli átmozgatások adataiba tudunk betekintést nyerni. Működési leírás Első lépésként az általunk keresett átmozgatást kell megkeresnünk, amelyet az egyszerű vagy összetett keresés által tudunk megvalósítani. Ezután adott tételre kattintva megtekinthetjük adott tétel adatait, majd azt a [Nyomtatás] gomb által ki is nyomtathatjuk. A [Mégsem] gomb által pedig befejezhetjük adott ablak használatát. Átmozgatás Raktáron belül és Raktárak között menüpontban Betekintésnél lehetőség van cikk megnevezésére is keresni.

Raktárak közötti átmozgatás Amennyiben több raktár készletét kezeljük a Servantes rendszerében, ezen menüpontok alatt van lehetőség a készlet fizikai áthelyezésének adminisztratív kezelésére.

1


Raktárak közötti átmozgatás felvitele Általános leírás Ezen menüpont funkciója, hogy a raktárak közötti átmozgatást lehessen megvalósítani.

Működési leírás A Raktárak közötti átmozgatás megvalósításához be kell állítanunk az alábbiakat: •

átmozgatás dátuma

•

átmozgatásba vont cikkek és azok mennyisége: amikor itt kitöltjük a cikkszámot vagy a cikk megnevezést, feljön a Cikk keresése képernyő, ahol láthatjuk, hogy az adott raktáron belül, ahonnan indítjuk az átmozgatást, hogy alakul a cikk mennyisége. Itt a továbbhaladáshoz a cikk kijelölés után nyomjuk meg a [Rendben] kapcsolót.

•

az átmozgatási célraktár és raktárhely.

Raktárak közötti átmozgatásnál nyomon lehet kísérni az igénylést. Amennyiben korábban készletcsökkenésnél ugyan ténylegesen még nem adtuk ki az árut, de igényelve lett, akkor annyival csökkentett mennyiséget fog felkínálni átmozgatásra a program. 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Ezek megadása után adott tételt a [Nyomtatás] gomb által kinyomtathatjuk és lementhetjük, illetve a [Mentés] által csak simán lementjük. A [Mégsem] gomb által pedig befejezhetjük ennek az ablaknak a használatát.

Raktárak közötti átmozgatásokba való betekintés Általános leírás Ezen menüpont által a raktárak közötti átmozgatásokba tudunk betekintést nyerni, illetve azokról bizonylatokat újra kinyomtatni. Működési leírás Ahhoz, hogy az általunk keresett átmozgatások adataiba belepillanthassunk, azt először meg kell keresnünk az ismert egyszerű vagy összetett keresési funkció segítségével, majd a keresett tételre kattintva megnézhetjük annak tartalmát, illetve a [Nyomtatás] gomb által ki is nyomtathatjuk azt. A [Mégsem] gomb által pedig kiléphetünk az ablakból.

1


Érkeztetés Általános leírás Ezen menüpontnak az a funkciója, hogy az indító raktárból küldött készletet lehet érkeztetni, illetve azt raktárra venni. Működési leírás Lépjünk be abba a raktárba, ahova szeretnénk érkeztetni az árut. Amikor megérkezik a készlet, akkor első lépésként kiválasztjuk a megfelelő átmozgatást. Itt a kiválasztásnál segítséget nyújt a dátum, a cikkszám és más adatok. A megfelelő tétel kiválasztása után megjelenik a felviteli képernyő, ahol a felhasználó beállíthatja, a

ikon megnyomása után,

hogy mely raktári helyre/helyekre rakja le a készletet. A beállítások elvégzése után a [Nyomtatás] gombbal kinyomtathatjuk és lementhetjük a tételt. A [Mégsem] gombbal bezárhatjuk az ablakot.

1


Termék Ezen pont alá tartozó menüpontok termékek összeszerelését, illetve azok szétszerelését érintik.

Összeállítás Az cikktörzsben a saját termék típusú cikkek – a hozzájuk tartozó alapanyagok alapján történő – összeállítását kezelő, az alábbiakban kifejtett menüpontok tartoznak ide.

Termék összeállítás felvitele Általános leírás Ez a menüpont arra szolgál, hogy termékek összeállítását valósítsuk meg, azáltal, hogy valamilyen cikkekből egy új terméket hozunk létre. Összeszereléskor az összeszerelt cikk mennyiségét automatikusan növeli, az összetevőkét pedig csökkenti a program. Működési leírás

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Az összeszerelés előfeltétele, hogy az összeszerelni kívánt cikknél a cikktörzsben a Cikk típusa mezőben a saját termék szerepeljen. Első lépésben beállítjuk a felelőst és annak ügyintézőjének a nevét, a dátumát, munkaszámokat rendelhetünk hozzá. Ha még adott termék gyártása nincs folyamatban, akkor az összetevők lekötése beállítást célszerű kiválasztani. Ezzel a lépéssel azt előzhetjük meg, hogy a gyártásra elkülönített készletünket, időközben kiadják szállítólevélen, illetve vevői rendelés keretében lefoglalják. Majd ha már elkezdjük a termék előállítást, akkor a teljesítve pontot kell beállítanunk. A készletváltozás csak a Teljesítve állapottal lementett tételeknél történik meg.

A [Felvitel] kapcsoló megnyomásával az előállítandó terméket és annak darabszámát állíthatjuk be. A program az Cikktörzsben felvitt termékösszetevők alapján hozzárendeli adott cikk alapanyagait és előállítási szolgáltatásait és ez alapján kalkulál egy előállítási értéket. Ezt láthatjuk az {Összetevők} fülön. Az előállítandó termék saját termék, az alapanyagok pedig készlet besorolásúként kell hogy szerepeljenek a cikktörzsben.

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A [Hozzáad] kapcsoló megnyomásával van lehetőségünk további alapanyagokat és szolgáltatásokat hozzáadni adott termék előállításához. Amennyiben adott alapanyagot törölni szeretnénk az összetevők listájáról, azt a cikkszám előtti ikon megnyomásával tehetjük meg. Amennyiben adott termék összeállítását rögzíteni szeretnénk, akkor a [Mentés] kapcsolót nyomjuk meg. A [Mégsem] kapcsoló által pedig befejezhetjük adott ablak alkalmazását és kiléphetünk az ablakból.

Termék összeállítás módosítása Általános leírás A termék összeállítás módosítása által a már rögzített tételek adatait lehet módosítani, kijavítani. Működési leírás Első lépésben a módosítandó tételt kell megkeresnünk, amelyet egy vagy több paraméter megadása általi kereséssel tudunk megvalósítani. Ezután kapunk egy listát, amelyből már könnyedén ki tudjuk választani a megfelelő tételt. Erre rákattintva megjelenik a felviteli ablak, amelyben a tételeket tetszőlegesen módosíthatjuk. Ez abban az esetben nem valósítható meg, ha adott terméket, amit előállítottunk a Teljesítve mező pipált állapotával mentettük le.

A módosítás elvégzése után adott tételt a [Mentés] kapcsolóval rögzíthetjük, illetve a [Mégsem] kapcsoló megnyomásával kiléphetünk az ablakból.

1


Termék összeállítás törlése Általános leírás Ezen menüpont által a rögzített termék összeállítások közül az általunk kiválasztottat törölhetjük a nyilvántartásból. Működési leírás Ahhoz, hogy adott tételt törölhessük meg kell keresnünk a termék összeállítások listájából. Ehhez alkalmazhatjuk az egyszerű keresés módszerét, amely azt jelenti, hogy a keresési képernyőre beírjuk adott tétel egyik paraméterét és a [Keresés] gomb megnyomásával adott tételt megkereshetjük a listából. Ezután a tételt kiválasztva a program rákérdez, hogy adott tétel törölhető -e a listából. Az [Igen] gomb megnyomása által nyugtázhatjuk ezt, és ebben az esetben a tétel törlésre kerül. Az összetett keresést az [Összetett keresés] gombra kattintva indíthatjuk el. Az itt megjelenő ablakban különböző sorok felvitelével és a sorokban a jellemzők megadásával szűkíthetjük a keresést. Majd a [Keresés] gomb megnyomásával elindíthatjuk adott tétel megkeresését. Ezután hasonlóképpen járunk el az előbbiekben leírtakkal. Adott tételt akkor nem törölhetjük a listából, ha bepipáltuk a Teljesítve mezőt. Ilyenkor az alábbi üzenetet kapjuk.

Szétszerelés A készlet típusú cikkek szétszerelését megvalósító és kezelő menüpontok következnek.

Termék szétszerelés felvitele Általános leírás Ezen menüpont által a termék szétszereléseket lehet megvalósítani, azaz valamilyen cikktörzsben szereplő alapanyag szétbontásával további cikkeket tudunk létrehozni. A szétszerelt cikk mennyiségét automatikusan csökkenti, a létrejött termékekét pedig növeli a program. 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Működési leírás Szétszerelés előfeltétele, hogy olyan cikket válasszunk, amelyhez a cikktörzsben a Cikk típusa mezőnél a saját termék, vagy a készlet van beállítva. Amennyiben olyan cikket szeretnénk szétszerelni, amit bevételezni szoktunk, akkor válasszunk a készlet besorolású cikkekből. Első lépésben rögzítjük adott folyamatért felelőst és annak ügyintézőjének a nevét. Ezek után rögzíthetjük adott folyamathoz tartozó dátumokat (tétel kelte, esedékesség dátuma), majd ehhez a folyamathoz munkaszámot is rendelhetünk hozzá. Eldönthetjük, hogy adott folyamatot teljesítettnek avagy még csak az összetevők lekötésének minősítjük. Utóbbi esetben a folyamat módosításával teljesítettnek tudjuk átminősíteni adott tételt. A készletváltozás csak a Teljesítve állapottal lementett tételeknél történik meg.

Ezek után adott folyamathoz hozzárendeljük a megfelelő terméket, amelyet szétbontani kívánunk. Ehhez a program az Alapadatok menüpontban a [Cikkhez tartozó alapanyagok] pont alapján hozzárendeli a szétbontás folyamata által létrejövő cikkeket. Fontos figyelni arra, hogy a folyamat során a program nem rendel az előállított cikkekhez árat, ezeket magunknak kell beállítani.

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A készlet program az alapadatoknál beállított elszámolási módszer szerint csökkenti a szétszerelt cikket a bevételezésekből, viszont ezt a {Termékek}fülön a Bevételezésből mező segítségével igény szerint felülírhatjuk. Nyomjuk meg a mező mögötti három pontos ikont és az ilyenkor feljövő ablakban kijelöléssel, majd a [Rendben] kapcsoló megnyomásával válasszuk ki azt a bevételezést, amelyből a szétszereljük most ezt a cikket. Természetesen van lehetőség arra, hogy a szétbontás által létrejövő cikkek mennyiségét tetszőlegesen módosítsuk. Ezt a [Termék] fülön az alábbi ábrán látszódó mennyiségi mező előtti négyszög pipálása után tehetjük meg. Ugyanezen a fülön a sorok előtti ikon szolgálja adott alapanyag törlésének funkcióját. Ezek után adott tételt a [Mentés] kapcsoló megnyomása által tudjuk lementeni. A [Mégsem] gomb által pedig befejezhetjük adott ablak használatát.

Termék szétszerelés módosítása Általános leírás Ezen menüpont által a korábban rögzített szétszerelések adatait tudjuk módosítani. Működési leírás Első lépésben a módosítandó tételt kell megkeresnünk, amelyet egy vagy több paraméter megadása általi kereséssel tudunk megvalósítani. Ezután kapunk egy listát, amelyből már könnyedén ki tudjuk választani a megfelelő tételt. Erre rákattintva megjelenik a felviteli ablak, amelyben a tételeket tetszőlegesen módosíthatjuk. Amennyiben a Teljesítve mezőt már pipáltuk és úgy mentettük korábban a szétszerelést, úgy a módosítás nem lesz lehetséges. A módosítás elvégzése után adott tételt a [Mentés] kapcsolóval rögzíthetjük, illetve a [Mégsem] kapcsoló megnyomásával kiléphetünk az ablakból.

1


Termék szétszerelés törlése Általános leírás Ezen menüpont segítségével az általunk kiválasztott szétszerelést törölhetjük ki a szétszerelések listájából. Működési leírás Ahhoz, hogy adott tételt törölhessük meg kell keresnünk a termék szétszerelések listájából. Ehhez alkalmazhatjuk az egyszerű keresés módszerét, amely azt jelenti, hogy a keresési képernyőre beírjuk adott tétel egyik paraméterét és a [Keresés] gomb megnyomásával adott tételt megkereshetjük a listából. Ezután a tételt kiválasztva a program rákérdez, hogy adott tétel törölhető-e a listából. Az [Igen] gomb megnyomása által nyugtázhatjuk ezt, és ebben az esetben a tétel törlésre kerül. Az összetett keresést az [Összetett keresés] gombra kattintva indíthatjuk el. Az itt megjelenő ablakban különböző sorok felvitelével és a sorokban a jellemzők megadásával szűkíthetjük a keresést. Majd a [Keresés] gomb megnyomásával elindíthatjuk adott tétel megkeresését. Ezután hasonlóképpen járunk el az előbbiekben leírtakkal. Adott tételt akkor nem törölhetjük a listából, ha a Teljesítve mező pipálásával mentettük korábban. Ilyenkor az alábbi üzenetet kapjuk.

1


Nyomtatás

A Nyomtatás menüpont alá tartozó további pontok által nyomtatványokat és riportokat nyomtathatunk ki a készletről. A menüpontok mindig egy szűrési képernyővel indulnak, ahol rugalmasan beállíthatjuk, hogy milyen

adatokat,

milyen

csoportosítással

szeretnénk

megjeleníteni.

Valamennyi

nyomtatványhoz kiválaszthatjuk, hogy adott dokumentumot nyomtatóra, képernyőre, excel vagy html formátumban nyomtassa ki a program.

Amikor megjelenik a képernyőn maga a nyomtatvány, megjelenik egy újabb kis ablak is Print Preview megnevezéssel.

Itt további ikonok segítik a munkánkat. A színes nyilak a több oldalas nyomtatvány esetén az oldalak közötti lapozást szolgálják. A vonalas nyíllal a teljes dokumentum első ill. utolsó oldalára ugorhatunk. A százalékkal az oldal megjelenítését lehet kicsinyíteni ill. nagyítani a képernyőn. Az ajtó megnyomásával kiléphetünk a nyomtatvány megjelenítéséből, a nyomtató ikonnal ténylegesen kinyomtathatjuk az éppen a képernyőn megjelent formájában az adott dokumentumot. Amennyiben közvetlenül nyomtatóra szeretnénk küldeni az anyagot, vagy annak csak egy részét, a [Nyomtatás] kapcsoló megnyomásakor előjön egy olyan lehetőség, amelynél beállíthatjuk a nyomtatni kívánt oldalakat.

1


Szintén egy gyakran előforduló, nyomtatási szűrő képernyőkön beállítható paramétere a rendszernek a Nyomtatás típusa. Ennek funkciója, hogy a készlet érték forinttól eltérő valutanemben

is

kinyomtatható,

amennyiben

ilyen

valutanemben

történtek

a

készletmozgások, ehhez válasszuk a Valuta opciót. Amennyiben a valutás készletmozgások forintosított értékét szeretnénk megtekinteni, válasszuk a Valuta-forint lehetőséget.

−

Lehetséges a Bevételezési bizonylatot, Készletcsökkenési bizonylatot és Pillanatnyi

készlet nyomtatványt mátrix nyomtatóra nyomtatni. −

Nyomtatáskor raktárhelyre is lehet szűrni Növekedések nyomtatványokon és a

Készlet/Pillanatnyi készlet nyomtatványon.

Készlet Ezen menüpont alá tartozó további pontok a készlet jelenlegi állapotáról adnak általános jellegű információt.

Pillanatnyi készlet nyomtatvány Általános leírás Ez a nyomtatvány arra szolgál, hogy mennyiségi és értékbeli információt nyújtson adott raktár jelenlegi készletéről. További segítséget nyújtanak a szűrési lehetőségek, így pl. a cikkszámra, vagy a partnerre történő szűrés stb., amelyek által rugalmasan jeleníthetjük meg az éppen szükséges információkat a raktárkészlet állapotáról. Működési leírás Adott

nyomtatvány

lekérdezéséhez

több

szűrési

és

csoportosítási

lehetőséget

is

alkalmazhatunk, amelyek teljes körűen az alábbiak:

1


Intervallum: beállíthatjuk, hogy a készletmozgás rögzítési képernyőin beállítható tétel kelte, teljesítés kelte, határidő kelte szerint mely időpontig szeretnénk kilistázni a raktárkészlet.

•

Cikkszűrés: Lehetőségünk van arra, hogy ezen nyomtatvány csak adott cikkhez tartozó információkat jelenítse meg. Cikkszámokra való szűréskor lehetőség van -tól -ig intervallum megadására.

•

Partnerszűrés: Adott partnerhez tartozó cikkeket, illetve azok állományáról szóló információkat jeleníti meg. Ezt általában bizományosi raktárak esetében szokták alkalmazni.

•

Raktár szűrés: Az általunk kiválasztott raktár raktárhelyeinek készletét mutatja meg. Az egér jobb gombjával üresre állíthatjuk a mezőt és ilyenkor az összes raktár együttes készletét mutatja a program.

•

A „csak a készletértékelésbe beleszámító” raktárak: Ez az opció akkor válik pipálhatóvá, ha több raktár esetén kivesszük a jobb egér gombbal a raktárszűrést. Ezzel a beállítással csak azoknak a raktáraknak a készletét jeleníti meg a nyomtatvány, amelyeknél az Alapadatoknál a Készletértékelésbe számít funkció jelölve van.

•

Csoportosítás

cikkenként,

raktárhelyenként,

bevételezésenként,

számviteli

csoportonként, számviteli csoportonként egy összegben: Az általunk kiválasztott csoportosítási mód alapján jeleníti meg a cikkeket. •

Sorrend cikkszám, cikk megnevezés alapján: a cikkenkénti csoportosítás esetén a cikk megnevezése, illetve a cikk sorszáma alapján rendezi sorba a cikkeket.

•

Ártípus alapján történő megjelenítés: Ebben az esetben a választott ártípus szerinti eladási egységárat hozza az Ár megnevezésű oszlopba a program. Ez nem a készletértékre vonatkozik.

•

Valutanem: a forinttól eltérő valutanemen is lehetőség van a választott eladási ártípus egységárának megjelenítésére az Ár oszlopban.

•

Nyomtatás típusa: a készlet érték forinttól eltérő valutanemben is kinyomtatható, amennyiben ilyen valutanemben történtek a készletmozgások, ehhez válasszuk a Valuta opciót. Amennyiben a valutás készletmozgások forintosított értékét szeretnénk megtekinteni, válasszuk a Valuta-forint lehetőséget.

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet További beállítás, hogy kiválaszthatjuk, hogy adott készletet beszerzési vagy nyilvántartási értéken jelenítse meg a program. Alkalmazhatjuk továbbá a 0-s értékek nélküli beállítást, amely által a 0 értékű tételek nem jelennek meg a nyomtatványon. Az ár nélküli bevételezéseket a cikktörzsben beállított ár alapján jelenik meg a készletérték a nyomtatványon, ha ezt a mezőt bepipáljuk. A Nyomtatásnál kiválaszthatjuk, hogy adott nyomtatvány nyomtatóra, képernyőre, excel vagy html formátumban nyomtassa ki a program. A [Nyomtatás] gomb által adott nyomtatványt kinyomtathatjuk, a [Mégsem] gomb megnyomásával pedig befejezhetjük adott ablak használatát.

Készlet minimumszint Általános leírás A Készlet minimumszint nyomtatvány arra szolgál, hogy azon cikkeket jelenítse meg, amelyek a Cikktörzsben beállított minimumszint alatt vannak. Működési leírás Ezen nyomtatvány ugyanazon szűrési lehetőségeket tartalmazza. Ami eltérés az, hogy hiányzik belőle a csoportosítás és ártípus szerinti szűrés lehetősége, valamint a 0-s tételek beállítása. A nyomtatványt ugyanolyan módon lehet lekérdezni, mint bármely más nyomtatványt a [Nyomtatás] gomb megnyomásával lehet kinyomtatni az általunk kiválasztott formátumban. A [Mégsem] gomb megnyomásával pedig kiléphetünk ebből az ablakból.

Árutörzs Általános leírás Az Árutörzs nyomtatvány lekérdezésével az adott cikkek Cikktörzsben beállított adataiba lehet betekintést nyerni. Működési leírás 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Az Árutörzs nyomtatvány lekérdezéshez az alábbi szűréseket és csoportosítás feltételeket alkalmazhatjuk: •

Cikkszűrés

•

Partnerszűrés

•

Raktárszűrés

•

Sorrend beállítása

•

Ártípus

Ezek beállításával szűkíthetjük a megtekinteni kívánt cikkek körét, illetve sorba rendezési elvet rendelhetünk hozzá. Lekérhetjük a nyomtatványt egyszerűbb (egy soros) változatban is. A [Nyomtatás] gomb megnyomásával adott nyomtatványt az általunk kiválasztott formában lekérdezhetjük. A [Mégsem] kapcsoló megnyomásával pedig kiléphetünk az ablakból.

Gépi karton Általános leírás A Gépi karton lekérdezésével az általunk kiválasztott cikkhez tartozó készletváltozásokat jeleníti meg a program az általunk megadott raktárhelyre vonatkozóan. Működési leírás A nyomtatvány lekérdezéséhez az alábbi beállításokat kell elvégeznünk. Első lépésként kiválasztjuk az általunk lekérdezni kívánt cikket. A cikkszám mezőbe dupla kattintással tudjuk megjeleníteni a teljes cikk szűrési képernyőt. Beállítjuk, hogy mely időszakra vonatkozóan végezze el a nyomtatványkészítést, valamint azt, hogy mely raktárhelyre vonatkozó készletmozgásokat jelenítse meg a program. Továbbá beállíthatjuk, hogy adott cikket beszerzési vagy nyilvántartási értéken jelenítse meg, vagy hogy a szövegként a tranzakció vagy készletmozgáshoz tartozó szöveget tüntesse fel a program. Amennyiben a készletmozgáshoz tartozó szöveg típusát választjuk, abban az esetben nem a tranzakciók megnevezései szerepelnek, hanem −

anyagfelhasználás esetén a munkaszám,

−

bevételezés esetén a partner, illetve 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet −

átmozgatás esetén a raktár neve.

A nyomtatvány megnevezésénél Gépi karton illetve Árukarton megnevezések közül lehet választani. Amennyiben az Árukarton megnevezés mellett döntünk ,abban az esetben a nyomtatványon a mennyiség mellett az adott cikk értéke is szerepel. A nyomtatáshoz beállíthatjuk a nyomtatás formátumát, majd a [Nyomtatás] gombra kattintva a program elkészíti a nyomtatványt. A [Mégsem] gombra kattintva kiléphetünk az ablakból.

Cikkinformáció Általános leírás A Cikkinformáció nyomtatvány lekérdezésével megtekinthetjük a Cikktörzsben rögzített adott cikkhez tartozó adatokat, illetve a készletváltozásokat (pl. vevői rendelés, bevételezés, szállítólevél készítés) és a hozzájuk kapcsolódó mennyiségeket. Működési leírás A Cikkinformáció lekérdezéséhez adott cikket és a raktárt kell kiválasztanunk. A következő lépésben már csak a nyomtatás típusát, illetve annak formátumát kell beállítani, majd a [Nyomtatás] gombra kattintva pedig adott nyomtatvány kinyomtatható. A nyomtatvány megtekintése után a [Mégsem] gomb megnyomásával bezárhatjuk az ablakot.

Összesített pillanatnyi készlet Általános leírás Ez a nyomtatvány lehetőséget biztosít arra, hogy akár kettő, egymástól független, adatbázist is le lehessen kérdezni egyszerre. Ahol jogilag két különálló cégről van szó, és ezért két külön adatbázis lett létrehozva, használatának csak ott van értelme. Működési leírás A Karbantartás/ Globális rendszeradatok/Készlet fülön be kell pipálni a Cikktörzs egyeztetést, majd be kell írni, annak az adatbázisnak a nevét, amellyel együtt szeretném lekérni az 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet adatokat. Ilyenkor, ha az egyik adatbázisban felviszünk egy új cikket, akkor az a másikban is megjelenik (átíródik). Kivételt képez ez alól a mértékegység. Ha az egyikben újat viszünk fel akkor a másikban is külön fel kell vinni.

Forgalom A forgalom menüpont alá tartozó nyomtatványok lekérdezésével egy vagy akár több cikk készletváltozásához tartozó információt tudjuk megjeleníteni.

Forgalom (általános) Általános leírás Ezen nyomtatvány lekérdezésével az általunk kiválasztott cikk vagy cikkekhez kapcsolódó készletváltozásokat, záró és nyitó állományokat jeleníti meg a program. Működési leírás Adott nyomtatvány szűrési és csoportosítási feltételei a fent említett nyomtatványokon is megtalálhatók. A csoportosítási szűrőfeltételnél a Cikkenként, Cikkenként értékkel és a Számviteli csoportonként mellett Tranzakcióként is lehet szűrni, ahol a forgalom mennyisége és értéke a bizonylatok készítésekor választott tranzakciónként egy összegben jelenik meg. Ezek beállításával és a nyomtatás formátum kiválasztásával adott nyomtatvány a [Nyomtatás] gomb megnyomása által hozható létre. A nyomtatvány megtekintése után az ablak használatát a [Mégsem] gombra kattintva fejezhetjük be.

Forgalom értéke Általános leírás Ezen nyomtatvány lekérdezésével a cikkek nyilvántartási értékét kapjuk meg, a növekedés illetve csökkenés kimutatásával. Működési leírás Adott nyomtatvány szűrési és csoportosítási feltételei a fent említett nyomtatványokon is megtalálhatók. Ezek beállításával és a nyomtatás formátum kiválasztásával adott nyomtatvány 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet a [Nyomtatás] gomb megnyomása által hozható létre. A nyomtatvány megtekintése után az ablak használatát a [Mégsem] gombra kattintva fejezhetjük be.

Forgalom cikkmozgásonként Általános leírás Ezen nyomtatvány lekérdezése által a készletmozgásokat és azok értékét adott cikkre/cikkekre vonatkozóan tudjuk megtekinteni. Működési leírás A nyomtatvány kinyomtatása előtt az alábbi szűréseket és beállításokat hajthatjuk végre: •

időintervallum

•

cikkszűrés

•

partnerszűrés

•

raktárszűrés

•

sorrend beállítás

•

nyomtatási formátum beállítása.

Ezen beállítások után a Nyomtatás gombra kattintva kinyomtathatjuk a nyomtatványt. A Mégsem gombra kattintva pedig bezárhatjuk az ablakot.

Forgalom cikkmozgás Általános leírás Egy adott cikkre szűrve láthatjuk karton jelleggel tételesen bizonylatonként, hogy mikor milyen mozgásai voltak az adott cikknek. Működési leírás A szűrési képernyőn kötelező egy cikket választani, a többi szűrési lehetőség beállítása tetszőleges. Megadhatjuk a partnert, raktárt, és a készletmozgások sorrendiséget. Válasszuk ki, hogy hova szeretnénk nyomtatni (papír, képernyő, excel, html) és nyomjuk meg a [Nyomtatás] kapcsolót. Amennyiben ki szeretnénk lépni a képernyőből, használjuk a [Mégsem] kapcsolót. 1


Forgalom vevőnként Általános leírás Ezen nyomtatvány lekérdezése által megtudhatjuk, hogy az általunk kiválasztott partner (szűrés hiánya esetén az összes partner) vevői forgalmát az általunk megadott időszakra vonatkozólag. Működési leírás A nyomtatvány lekérdezéséhez az alábbi szűrési és beállítási feltételeket alkalmazhatjuk: •

időintervallum

•

partnerszűrés

•

ügynök szűrés

•

raktárszűrés

•

sorrend beállítása

•

első 10 találat: a partnerek azonosító sorszáma szerinti első 10 partnert jeleníti meg.

•

nyomtatási formátum beállítása.

A fentiek beállítása után a [Nyomtatás] gombra kattintva kinyomtathatjuk a nyomtatvány, majd ennek megtekintése után a [Mégsem] gombbal bezárhatjuk az ablakot.

Forgalom cikkenként Általános leírás Ezen a nyomtatványon a cikkekhez tartozó forgalmi adatokat lehet megtekinteni. Működési leírás A Forgalom cikkenként nyomtatványon lehet egy cikkre, vagy cikkcsoportra szűrni. A többi beállítás is megegyezik a többi nyomtatványon található szűrési és csoportosítási feltételekkel. Ha ezek beállítását elvégezzük akkor a [Nyomtatás] gomb megnyomásával - a nyomtatási beállításokat követően – kinyomtathatóvá válik adott nyomtatvány, ahol megjelenik a

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet forgalom összesen is. A nyomtatvány megtekintése után a [Mégsem] gomb megnyomásával bezárhatjuk az ablakot.

Forgalom ügynökönként Általános leírás Az ügynöki jutalék megállapításához nyújt segítséget ez a nyomtatvány azzal, hogy az ügynökre szűrve megtekinthetjük, hogy mennyi forgalmat hoztak a cégnek. Működési leírás A szűrési képernyő tartalmazza a már ismert Intervallum (tétel, teljesítés, határidő kelte), Partner és Cikk legördülő menüket, amelyek alapján paraméterezhetjük a megjeleníteni kívánt nyomtatványt. Az Ügynök mezőben van lehetőségünk megadni az ügynök nevét, ill. kitöltése nélkül valamennyi ügynökhöz tartozó forgalmat kilistázza a program. A Raktár szűrés funkció az egyes raktárakban keletkezett forgalmat mutatja, amennyiben valamennyi raktár együttes forgalmát szeretnénk látni az egér jobb gombjával kattintsunk egyszer a legördülő mezőbe, ilyenkor az üressé válik és a nyomtatványon valamennyi raktári forgalmat egyszerre láthatjuk. Rákerült egy árrés oszlop a nyomtatványra, mely az eladási és a beszerzési érték különbségét mutatja. Illetve készült egy új csoportosítási lehetőség: ügynökönként és számlánként. További lehetőségként megjeleníthetjük az alábbiakat: Csak ügynökhöz kapcsolt számlázott tételek: ezzel a lehetőséggel csak olyan számlák (amelyekhez kapcsolódik szállítólevél) jeleníthetők meg, ahol volt a bizonylathoz ügynök rendelve. Előleg számla kapcsolódása esetén az értékesítés teljes összegét mutatja, nemcsak az elszámoláskor fizetendőt. A számla teljes összege, amivel az ügynök kapcsolatos: ha volt a számlán plusz szolgáltatás rögzítve, amihez nem tartozott szállítólevél, de az ügynöki jutalék alapjába bele kívánjuk számítani, akkor ezt az opciót kell választani. “Elszámoló” számlák esetén csak a fizetendő összeget mutatja. Az alábbi funkciók üresen hagyásával, ez felel meg a normál számlára való szűrésnek. 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Stornózott számla is beleszámolódik: ha ezt üresen hagyjuk, akkor a stornózott számlákat nem számolja bele, vagyis levonja a stornó számlák összegét. Pipálva az ügynökhöz tartozó stornózott számlák értékét is beleszámolja ilyenkor, mintha nem lett volna stornózás. Helyesbítő számla is beleszámolódik: az ügynökhöz tartozó helyesbített számlák értékével módosított összeget jeleníti meg.

Növekedések A Növekedések menüpont alá tartozó nyomtatványok által a készletváltozások bevételezési oldalán található tételeket tekinthetjük meg lista formájában.

Bevételezések (általános) Általános leírás Ezen nyomtatvány által egy vagy akár az összes cikk bevételezéseit lehet megtekinteni az általunk kiválasztott szűrési és csoportosítási formában.

Működési leírás A nyomtatvány ugyanazon szűrési és csoportosítási feltételekkel rendelkezik, mint a többi nyomtatvány. Itt a Bevételezés oszlop mellett megjelenítendő számot a szűrési képernyőn határozhatjuk meg (szállítólevél száma, kézzel beírt bizonylatszám, vagy a program által generált raktári bizonylatszám). Ezek alkalmazásával a [Nyomtatás] gomb megnyomásával az általunk kiválasztott formában készül el a nyomtatvány. A [Mégsem] gomb megnyomásával pedig kiléphetünk az ablakból.

Bevételezések tételesen Általános leírás Ez a nyomtatvány funkciójában megegyezik a Bevételezések (általános) nyomtatványéval. Eltérés csupán jelentkezik, hogy ezen a nyomtatványon bevételezésenként jelennek meg a tételek, illetve a cikkek adatai részletesen soronként. 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Működési leírás A nyomtatvány ugyanazon szűrési és csoportosítási feltételekkel rendelkezik, mint a többi nyomtatvány. Lehetőség van raktári bizonylatszámra is szűrni.

Ezek alkalmazásával a [Nyomtatás] gomb megnyomásával az általunk kiválasztott formában készül el a nyomtatvány. A [Mégsem] gomb megnyomásával pedig kiléphetünk az ablakból.

Csökkenések Ezen menüpont alá tartozó további pontok által olyan nyomtatványok hozhatók létre, amelyek mind teljes körűen, mind cikkre szűkítve, illetve más beállítások alkalmazásával csak a készletcsökkenést érintő tételeket mutatják meg.

Csökkenések (általános) Általános leírás Ezen nyomtatvány lekérdezésével egy vagy több cikk csökkenési tételei jelennek meg. Itt is lehetséges a többi nyomtatványnál alkalmazott szűrések alkalmazása, így specializáltabb nyomtatványt tudunk létrehozni.

Működési leírás Az előzőekben említett szűrési és csoportosítási feltételek beállításával és a nyomtatási formátum beállításával, majd a [Nyomtatás] gomb megnyomásával adott nyomtatvány létrehozható.

Csökkenések tételesen Általános leírás Ezen nyomtatvány adott csökkenési tételhez kapcsolódó adatokat tételesen soronkénti rendezésben hozza. Adott sorban megtalálhatóak mindazon adatok, amelyek adott csökkenési 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet tétel felvitelénél beállítottuk. A nyomtatványon megjelennek az egységár és mennyiség szerinti értékek, lehetőség van továbbá költséghely és munkaszám szerinti egyösszegű nyomtatásra, ezek meghatározásához használjuk a közvetett/közvetlen fsz, valamint a költségbontás mezőket. Működési leírás Ez a nyomtatvány tartalmazza mindazon szűrési és csoportosítási beállításokat, mint a többi nyomtatvány. Ezen feltételek beállítása után, a nyomtatási feltételeket állítjuk be. A nyomtatványok szűrhetőek 6-os 7-es főkönyvi számokra, csoportosíthatók számviteli alcsoportonként és lekérhetőek részletesen vagy összesített változatban is. Cikk szűrésénél amennyiben alcsoportonkénti, csoportonkénti, főcsoportonkénti csoportosítást választjuk szűrőfeltételként, abban az esetben a nyomtatványon megjelenik a csökkenés mennyisége, egységára és összesen értéke. Ezt követően a [Nyomtatás] gomb megnyomásával adott nyomtatványt lekérdezhetjük, kinyomtathatjuk. A nyomtatvány megtekintése után a [Mégsem] gomb alkalmazásával bezárhatjuk az ablakot. −

Csoportosításánál kiválasztható a „Típusonként – tételesen + költségbontás” opció is.

Csökkenések szállítónként Általános leírás A Csökkenések szállítónként nyomtatvány lekérdezésével az általunk megadott cikk és szállító adatait jeleníti meg soronként hozva a program. Működési leírás Ez a nyomtatvány tartalmazza mindazon szűrési és csoportosítási beállításokat, mint a többi nyomtatvány. Ezen feltételek beállítása után, a nyomtatási feltételeket állítjuk be. Ezt követően a [Nyomtatás] gomb megnyomásával adott nyomtatványt lekérdezhetjük, kinyomtathatjuk. A nyomtatvány megtekintése után a [Mégsem] gomb alkalmazásával bezárhatjuk az ablakot.

Szállítólevelek 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Általános leírás Ezen nyomtatvány lekérdezésével az elkészült szállítólevelekről nyerhetünk információt. Működési leírás A nyomtatvány lekérdezéséhez az alábbi szűréseket és beállításokat alkalmazhatjuk: •

intervallum

•

cikk szűrés

•

partnerszűrés

•

raktárszűrés

•

csoportosítási lehetőség (bizonylatonként, részletesen)

•

szállítási cím

•

teljesítés típusa (csak a teljesített, csak a teljesítetlen tételek, mindkettő)

•

költségbontás

•

nyomtatási beállítások.

A beállítások elvégzésével a Nyomtatás gombra kattintva az általunk kiválasztott formátumban fogja megjeleníteni a program a nyomtatványt, majd a Mégsem gombra kattintva bezárhatjuk az ablakot.

Szállítólevél nyomtatása Általános leírás Az elkészített szállítóleveleket lehet (újra) kinyomtatni ebben a menüpontban. Működési leírás A szállítólevél keresése képernyőn a kinyomtatni kívánt szállítólevél beazonosításához szükséges paraméter(ek) beírása után nyomjuk meg a [Keresés] kapcsolót. Itt is használhatjuk az [Összetett keresés] funkciót, amennyiben egyéb adatok alapján szeretnénk szűkíteni a találatot. A Keresés eredménye képernyőn a találatok közül kijelöléssel válasszuk ki az adott bizonylatot, majd nyomjuk meg a [Rendben] kapcsolót. Ezután a Bizonylat nyomtatása 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet képernyőn beállíthatjuk a nyomtatandó példányszámot, és kiválaszthatjuk a nyomtatás formátumát. Nyomtatáshoz nyomjuk meg a [Nyomtatás] kapcsolót, kilépéshez a [Mégsem]-t. Amennyiben a Lokális rendszeradatok között beállítottuk a az elhelyezés nyomtatást, úgy ilyenkor automatikusan az ún. Termék begyűjtése nyomtatvány is előjön nyomtatáshoz.

Palettainformáció Általános leírás Ezen nyomtatvány arra szolgál, hogy a beszerzés által bevételezett termékdíjas göngyölegek, paletták készletváltozásait jelenítse meg az általunk beállított szűrési módok szerint. Működési leírás A nyomtatvány megjelenítése előtt az alábbi beállításokat és szűréseket végezhetjük el: •

időintervallum szűrés

•

cikkszám szűrés

•

partner szűrés

•

raktár szűrés

•

teljesítés típusa szerinti szűrés

•

szállítási címre

•

csoportosítási lehetőségek.

A nyomtatási formátum beállítása után a [Nyomtatás] gombra kattintva a nyomtatvány nyomtatásra, illetve megjelenítésre kerül. A [Mégsem] gombra kattintva bezárhatjuk az ablakot.

Termék Ezen menüpontban található további pontok alkalmazása által részletes információt kaphatunk az összeszerelésekről vagy a szétszerelések folyamatáról.

1


Termék összeszerelése tételesen Általános leírás Ezen nyomtatvány lekérdezésével betekintést tudunk nyerni termék összeszerelések adataiban, illetve szűkebb körű információk lekérdezése érdekében alkalmazhatjuk a korábban említett szűrési feltételeket. Működési leírás A Termékek összeszerelése tételesen nyomtatvány lekérdezésénél szűrhetünk egy cikkre a legördülő menüben szereplő feltételek szerint. Ezek után beállíthatunk hozzá raktár, vagy partnerszűrést is. A beállítások befejeztével kiválasztjuk, hogy milyen formában szeretnénk nyomtatni, majd a [Nyomtatás] gombot nyomjuk meg. A nyomtatvány megtekintése után a [Mégsem] gombbal zárhatjuk be az ablakot.

Termék szétszerelése tételesen Általános leírás Ezen nyomtatvány lekérdezése által betekintést tudunk nyerni a szétszerelések adataiba. Természetesen itt is alkalmazhatjuk a már említett szűrési és csoportosítási feltételeket. Ezek által egy kifinomultabb, specializáltabb nyomtatvány hozható létre. Működési leírás A Termékek szétszerelése tételesen nyomtatvány lekérdezésénél a szétbontandó anyag cikkszámát lehet beírni, mint keresendő tételt. Ezek után beállíthatunk hozzá raktár, vagy partnerszűrést is. A beállítások befejeztével kiválasztjuk, hogy milyen formában szeretnénk nyomtatni, majd a [Nyomtatás] gombot nyomjuk meg. A nyomtatvány megtekintése után a [Mégsem] gombbal zárhatjuk be az ablakot.

Vevői rendelések Vevői rendelésekről kapunk itt információt. 1


Vevői rendelések Általános leírás A vevői rendelések nyomtatvány lekérdezésével a vevői rendelések adataiba nyerhetünk betekintést. A vevői rendelések soronként jelennek meg a nyomtatványon. A nyomtatvány lekérdezése során alkalmazhatóak a korábban már alkalmazott szűrési és csoportosítási feltételek. Működési leírás A nyomtatvány lekérdezéséhez beállíthatjuk a lekérdezett időszak intervallumát, ehhez hozzárendelhetünk partnert, cikkszűrést, raktárszűrést alkalmazhatunk. Ezen tételek beállítása után beállíthatjuk a nyomtatás formátumát, majd a [Nyomtatás] gombot megnyomva adott nyomtatványt lekérdezhetjük. A nyomtatványon piros színnel vannak kiemelve azok a sorok, ahol még nem lett teljesítve az egész bizonylat. A nyomtatvány lekérdezése után a [Mégsem] gombra kattintva kiléphetünk az ablakból.

Szállítói rendelések A szállítói rendelésekről kapunk innen információt.

Szállítói rendelések Általános leírás Ezen nyomtatvány lekérdezésével a szállítói rendelések adataiba lehet betekintést nyerni. A szűrések és csoportosítások beállításával pontosabb lekérdezések lehet végrehajtani. Működési leírás A nyomtatvány lekérdezéséhez beállíthatjuk a lekérdezett időszak intervallumát, ehhez hozzárendelhetünk partnert, cikkszűrést, raktárszűrést alkalmazhatunk. Leszűrhetjük állapot szerint (jóváhagyva, visszaigazolva, megrendelve) is a bizonylatokat. Ezen tételek beállítása után beállíthatjuk a nyomtatás formátumát, majd a Nyomtatás gombot megnyomva adott 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet nyomtatványt lekérdezhetjük. A nyomtatvány lekérdezése után a [Mégsem] gombra kattintva kiléphetünk az ablakból.

Számlák A számlák menüpontban található nyomtatványok lekérdezésével az elkészült számlák tartalmáról önálló, illetve összesített formában nyerhetünk információt.

Számlák tételes nyomtatása Általános leírás A Számlák tételes nyomtatása nyomtatvány lekérdezésével a számlák tartalmáról egy általános képet kapunk, amely tartalmazza adott számla legfontosabb információit. Ez a nyomtatvány tájékoztatást ad a már elkészült számlákról.

Működési leírás Ezen nyomtatvány lekérdezéséhez az alábbi szűrési feltételek alkalmazhatóak: •

intervallumszűrés

•

cikkszűrés

•

vevő szűrés

•

számlák típusa.

•

fizetési mód

•

számlázási blokk

•

költségbontás

Valamint alkalmazható az a beállítás, hogy a listát sztornó számlák ill, előleg elszámoló sorok nélkül kérjük le. Ezután beállíthatjuk a nyomtatás típusát is, majd a [Nyomtatás] gomb megnyomásával adott nyomtatványt kinyomtathatjuk. A nyomtatvány megtekintése után az ablak használatát a [Mégsem] gombbal fejezhetjük be.

1


Számlák összesített nyomtatása Általános leírás Ezen nyomtatvány lekérdezésével a számlák alapinformációiba (számla sorszáma, dátuma, partner neve, számla értéke, áfa) nyerhetünk betekintés. Ez a nyomtatvány nem ad olyan részletes információt a számlákról, mint a számlák tételes nyomtatása. Működési leírás Ennél a nyomtatványnál alkalmazott szűrési feltételek az alábbiak: •

intervallum szűrés

•

számlák szűrése

•

vevők szűrése

•

fizetési mód

•

számlázási blokk

Valamint lehetőség van arra, hogy adott listát sztornó számlák nélkül nyomtassa ki a program. −

Nyomtatvány legvégére rákerült egy összesítő, hogy adott időszakban hány darab számla készült.

Ezek után a beállíthatjuk a nyomtatás formátumát, majd a [Nyomtatás] gomb megnyomásával adott nyomtatványt kinyomtathatjuk. A [Mégsem] gomb által pedig befejezhetjük adott ablak használatát.

Számlák nyomtatása Általános leírás Ezen menüpontban a már elkészített számlákba tudunk betekintést nyerni, illetve azokat ki tudjuk nyomtatni. Működési leírás

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A számlák nyomtatásának első lépése, hogy megadjuk, mely számlát vagy számlákat akarjuk kinyomtatni, ugyanis -tól -ig beállítással akár több egymás után készült számlát ki tudunk nyomtatni, illetve azt meg tudjuk tekinteni. A Számla nyomtatása képernyőn a [Keresés] kapcsoló segítségével behívhatjuk az összes azonos számlázási blokkhoz tartozó számlát és a sorok mögötti pipálási lehetőséggel kijelölhetjük azokat a számlákat, amelyeket egymás után szeretnénk kinyomtatni. Kiválaszthatjuk, hogy milyen formában készítse el a program adott számlát (ez a számla alaki megjelenésére utal). Továbbá beállíthatjuk, hogy mennyi példányszámban készítse el a számlákat, illetve azt is, hogy melyik nyomtatóra küldjük nyomtatásra adott tételeket. Ezen beállítások után a [Nyomtatás] gombra kattintva adott tételek nyomtatásra kerülnek. A nyomtatás befejezése után a [Mégsem] gomb által kiléphetünk az ablakból.

Előlegszámlák egyenlege Általános leírás Ezen nyomtatvány lekérdezésével megtekinthetjük adott partnerhez tartozó előlegszámlák egyenlegeit (előleg, felhasznált, felhasználható) adott időszakra vonatkozóan. Működési leírás Az időintervallum és a partner beállításával a [Nyomtatás] gombra kattintva az általunk kiválasztott formátumban megjeleníthetjük a nyomtatványtól. A [Mégsem] gombbal pedig bezárhatjuk az ablakot.

Egyéb nyomtatványok Ebben a menüpontban azok a nyomtatványok találhatóak, amelyeket a fent említett kategóriákba nem lehetett besorolni azok tartalma miatt. Ilyen pl. vonalkód, árcímke, partnerlista stb.

Vonalkód Általános leírás

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A vonalkód adott tételek raktárbeli, illetve egyéb tárolási helyen történő tárolás esetén az azonosítás célját szolgáló jel.

Működési leírás A cikk keresése képernyőn legördülő menüből lehet választani a főcsoportot, csoportot és alcsoportot. A vonalkód nyomtatásához kiválasztjuk a vonalkód elérési útvonalát, majd a megjelenő ablakban beállítjuk, hogy ezt melyik cikkhez kívánjuk beállítani, mint vonalkód. Elvégezhetjük a margóbeállításokkal a nyomtatási beállításokat, illetve azt hogy milyen formában

(képernyőre

vagy

nyomtatóra)

történjen

meg

a

nyomtatás.

Nyomtatás/Egyéb/Vonalkód nyomtatáskor az adott cikk bruttó ára is rákerül az etikettekre. Ezután a [Nyomtatás] gomb megnyomása által adott tétel nyomtatásra kerül. Az ablak használatát követően a [Mégsem] gombra kattintva zárhatjuk be.

Partnerek listája Általános leírás Ezen nyomtatvány lekérdezésével a Servantesben rögzített partnerek – szállítók, vevők – listáját jeleníthetjük meg teljes körűen vagy szűrőfeltételek alkalmazásával. Működési leírás A nyomtatvány lekérdezéséhez beállíthatjuk, hogy mely partnereket jelenítse meg a program. A következő lépésben elvégezhetjük a nyomtatási beállításokat. Amennyiben a teljes körű partnerlista túl széles lenne, lehetőség van a szűrőfeltételek alkalmazására, amely által egy szűkebb lista jeleníthető meg, és ebben a listában csak adott jellemzővel rendelkező partnerek jelenének meg. A [Nyomtatás] gombra kattintva a partnerlistát kinyomtathatjuk, ennek elvégzése után a [Mégsem] gombra kattintva zárhatjuk be az ablakot.

Árlista Általános leírás 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Az Árlista nyomtatvány információt szolgáltat a Servantes Készletgazdálkodásban rögzített összes cikk beszerzési, értékesítési áráról és az áfáról és annak raktáron tartott mennyiségéről. Működési leírás Az Árlista nyomtatvány lekérdezés során az alábbi szűrési és sorrendi feltételeket alkalmazhatjuk: •

cikkszűrés

•

ártípus szerinti szűrés

•

cikkszám és megnevezés szerinti sorrend

•

mennyiség megjelenítése nélkül.

Ezek beállításával változtathatunk az általános keresési feltételeken igényeink szerint. Ezek elvégzése után a [Nyomtatás] gombra kattintva adott nyomtatványt megtekinthetjük az általunk kiválasztott nyomtatási módban. Az ablakot pedig a [Mégsem] gomb által zárhatjuk be.

Összesítő árlista Általános leírás Ezen nyomtatvány által az adott cikkhez/cikkekhez beállított összes ártípusokhoz rendelt árakat, a cikk mennyiségét, áfa mértékét, bruttó és nettó értékét jeleníti meg a program. Működési leírás A nyomtatvány megtekintése előtt szűrést végezhetünk el a cikkszámra, illetve beállíthatjuk a sorrendet, a nyomtatvány megjelenítési formáját. A [Nyomtatás] gomb megnyomásával kinyomtathatjuk a nyomtatványt. A [Mégsem] gombbal pedig bezárhatjuk az ablakot.

Címke nyomtatása Általános leírás Ezen menüpontban adott cikkhez tartozó címkét nyomtathatjuk ki.

1


Működési leírás A címke nyomtatásához kiválasztjuk a vonalkód elérési útvonalát, majd a megjelenő ablakban beállítjuk, hogy ezt melyik cikkhez kívánjuk hozzárendelni, mint vonalkód. Elvégezhetjük a margóbeállításokkal a nyomtatási beállításokat, illetve azt hogy milyen formában (képernyőre vagy nyomtatóra) történjen meg a nyomtatás. Ezután a [Nyomtatás] gomb megnyomása által adott tétel nyomtatásra kerül. Az ablak használatát követően a [Mégsem] gombra kattintva zárhatjuk be.

Főkönyvi feladások Általános leírás Ezen nyomtatvány által a Főkönyv modul felé feladott készlettételek listáját lehet különböző szűrési feltételek és csoportosítások beállításával kinyomtatni. Működési leírás Ezen nyomtatvány esetében az alábbi szűrési feltételek alkalmazhatóak: •

időintervallum

•

készletváltozás típusa (csökkenés, visszavételezés stb.)

•

tranzakció

•

csoportosítás (főkönyvi számonként, főkönyvi számpáronként, munkaszámonként, bizonylatonként munkaszám bontásban, főkönyvi összetartozó számpáronként, Cikkenként munkaszám bontásban.).

Valamint alkalmazhatóak az átkönyvelt tételek nélküli szűrés, amely csak azokat a tételeket jeleníti meg, amelyek még nem lettek átkönyvelve. A nyomtatási beállítások kiválasztása után a [Nyomtatás] gomb megnyomása által adott tétel nyomtatásra kerül. Az ablak használatát követően a [Mégsem] gombra kattintva zárhatjuk be.

1


Árváltozások Általános leírás A cikktörzsben szereplő valamennyi cikk valamennyi ártípusához (beszerzési, nyilvántartási, és eladási árak) tartozó árak változásait jeleníti meg. Működési leírás Az árváltozás nyomtatása képernyőn lehetőség van cikk szűrésre, ehhez gördítsük le a listát majd a választható lehetőség kijelölése után a megjelenő üres mezőbe írjuk be a paramétert. A megjeleníteni kívánt ártípust szintén legördülő mezőből választhatjuk ki. Amennyiben a cikkekhez az összes ártípust szeretnénk egy listán megjeleníteni, vegyük ki jobb egérgomb kattintással az ártípust a mezőből. Állítsuk be a tételek megjelenítésének sorrendjét, válasszunk valutanemet, és nyomtatási formátumot, majd nyomjuk meg a [Nyomtatás] kapcsolót. A képernyőből nyomtatás nélkül kilépni a [Mégsem] gombbal lehet.

Megfelelőségi nyilatkozat Általános leírás Ezen képernyőn lehetőség van a partnerhez tartozó megfelelőségi nyilatkozat kinyomtatására.

Költségbontások Általános leírás Ezen képernyőn lehetőség van a költségbontás kinyomtatására.

Leltár Leltározás adminisztrálását elősegítő nyomtatványok találhatóak itt. 1


Leltárív Általános leírás A Leltárív az analitikus nyilvántartások egyik fontos időszak végén alkalmazott nyomtatványa, amelynek célja a mennyiségbeli ellenőrzés. Működési leírás A Leltárív esetében alkalmazhatóak azon szűrési feltételek, amelyeket a legelsőként említett nyomtatványokon

is

megtalálhatóak.

A „mennyiség

és

érték

nyomtatása”

opció

kiválasztásával az érték összesítve láthatjuk. Lehetőség van raktárhelyre is nyomtatni leltárívet. Ebben az esetben szűrésként ki kell választani azt a raktárhelyet amelyre szeretnénk a leltárívet kinyomtatni. Ezek beállításával adott nyomtatványt a [Nyomtatás] gombra kattintva kinyomtathatunk. A [Mégsem] gombra kattintva pedig kiléphetünk az ablakból.

Leltár Általános leírás A vállalat évközi és év végi leltározásának eredményét rögzíthetjük a rendszerbe, valamint információt kaphatunk később a leltár értékeléséről. Működési leírás

Szerszám és munkaruha nyilvántartás Ebben a menüpontban kimutatást kapunk a kiadott szerszámokról és munkaruhákról. Működési leírás A szerszám és munkaruha nyilvántartás esetében alkalmazhatóak az alábbi szűrési feltételek. Intervallum: - éves vagy Tétel kelte szerint

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Cikk szűrés: - cikkszám, számviteli csoport, cikk tulajdonság, cikk típus, cikk főcsoport, cikk csoport, cikk alcsoport Partner szűrés: - partnerre Szerszám és munkaruha nyomtatásánál ha azt szeretnénk látni, hogy melyik dolgozónak mi lett kiadva, abban az esetben a partner szűrésénél válasszuk a „Dolgozó” megnevezést. Ekkor a program csak a dolgozó besorolású partnereket fogja felajánlani, amelyek közül egyszerűbb a választás. Csoportosítás: Partner, vagy tételes. −

Nyomtatványt lehetőség van lekérni a Csoportosításnál Tételesen. Ez esetben a nyomtatványra rákerül a bizonylatszám is. Illetve lekérhető a nyomtatvány „0-ás tételek nélkül” is.

Zárás A Zárás menüpont alá tartozó további pontok olyan műveleteket jelentenek, amelyek az adott időszak végén a készletváltozások rögzítése utáni teendőket támogatják a rendszerben.

Leltár Minden raktárt külön-külön kell leltározni, és addig nem lehet a következő évbe belépni, amíg az adott évben nem leltároztuk.

Leltározási pont Általános leírás A leltár Servantesben való rögzítésének legelső lépcsője a leltározási pont felvitele. Ez egy tetszőleges, a felhasználóra bízott időpontot jelent. Itt választhatjuk ki a leltározás típusát, mely lehet év végi vagy év közbeni. Az év végi leltárnál automatikusan az adott év december 31.-ei dátum íródik be. Az állapotnál a nyitottat kell választani. Működési leírás 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Új pont felviteléhez nyomjuk meg a [Felvitel] kapcsolót. Válasszunk a rendelkezésre álló leltározási típusok közül. Írjuk be a dátumot, és a megnevezést. Majd az állapotnál válasszuk ki a nyitott lehetőséget, hogy rögzíthessük a cikkek leltározás pillanatában fennálló állapotát. Amíg adott leltározási pont nyitott, a leltározás rögzítését szabadon folytathatjuk a programban. Lezárt állapotnál már nem módosíthatunk a munkánkban. A leltározási pont mentéséhez nyomjuk meg a [Mentés] kapcsolót, elvetéséhez a [Mégsem]-t. A [Törlés] gombbal csak a nyitott leltározási pontot törölhetjük.

Leltározási pont feldolgozása Általános leírás A cikkek leltározáskori állapotát (mennyiség és érték) rögzíthetjük a rendszerbe. Ez alapján fogja a program kiértékelni a leltárunkat. Működési leírás Itt megjelenik az összes leltározási pont. A lezárt állapotú leltározást ebben a menüpontban csak megtekinteni lehet. A nyitott állapotú leltározási pontot lehet feldolgozni. Miután kiválasztottunk egy nyitott leltározási pontot, megjelenik egy képernyő, melynek a bal alsó sarkában tudjuk kiválasztani a leltározandó cikkek listáját. A keresési feltételek kitöltése után a program kilistázza a találatokat. Minden sor végén látható egy pipa. Ez azt jelzi, hogy ezt a cikket leltározni szeretnénk. Ha kivesszük a pipát, akkor az adott cikket nem fogjuk leltározni. Miután hozzáadtuk a cikkeket az adott leltározási ponthoz, a program megjeleníti, hogy az adott cikkből az egyes raktárhelyeken mekkora mennyiség található készleten, illetve szállítólevélen. A cikkek sorára kétszer kattintva lehet megváltoztatni a nyilvántartási mennyiséget a ténylegesen talált mennyiségre. Itt lehetőségünk van még az alapértelmezett nyilvántartási ártól eltérő egyedi árat megadni. A mentés gombra kattintva tudjuk lementeni a változásokat. Miután végeztünk a leltározással, a rendben gombra kattintva lépünk ki a Leltározási pont feldolgozása… menüpontból.

1


Leltározási pont véglegesítése A fenti két leltározás alá tartozó menüpontok használata után belépve a Leltározási pont véglegesítése… menüpontba tudjuk a nyitott leltározási pontot lezárni. Ha leltározás során találtunk készlet hiányt vagy többletet, akkor a program ezt automatikusan lekönyveli a háttérben hiányként vagy többletként. Azt, hogy melyik cikknél volt eltérés a nyilvántartási mennyiség és a leltározott mennyiség között, a Nyomtatás/Leltár/Leltár… menüpont alatt lehet kilistázni.

Időszak zárása Általános leírás Ezen menüpont arra szolgál, hogy az időszaki átlagáras termékek készletértékeléséhez megadjuk azt az időszakot, amelyre az elszámolás vonatkozik. Amennyiben a főkönyvi feladást nem könyveltük le, abban az esetben azt még vissza lehet törölni a Zárás menüpontban. Működési leírás Az időszak zárását, illetve az időszak beállítását az alábbi módon tudjuk elvégezni. A [Felvitel] kapcsolóra kattintva felvisszük adott időszak kezdetének és zárásának időpontját, majd ezt a [Mentés] kapcsolóra kattintva lementjük. A [Mégsem] kapcsolóra kattintva az ablakot bezárhatjuk.

Előkészítés könyvelésre Általános leírás Könyvelés előtti állapot technikai rendezését szolgálja a készletcsökkenések tekintetében. A rögzített készletcsökkenéseknél a Teljesítve mezőt pipálja automatikusan, annál a bizonylatnál, ahol ezt még nem tettük meg. Működési leírás

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet A készletcsökkenések előkészítése könyvelési feladásra a ... dátumig mezőbe írjuk be azt a dátumot, ameddig szeretnénk rendezni ezeket a bizonylatokat. A [Rendben] kapcsoló megnyomásával véglegesítjük az állapotot, a [Mégsem]-mel változás nélkül kiléphetünk a képernyőből.

Főkönyvi feladás Általános leírás Ezen menüpont által készletváltozások főkönyvi hátterét, azaz a kontírozásokat küldhetjük át a főkönyv felé. Működési leírás A raktári tételek záró dátumának megadásával a [Mentés] kapcsolóra kattintva megkezdjük a tételek átkönyvelését. A [Mégsem] kapcsolóra kattintva az ablakot bezárhatjuk. Amennyiben valamilyen paramétert nem állítottunk be az alapadatoknál megfelelően, a program az alábbi üzenet adja. Ilyenkor a folyamatra kattintva előjön egy újabb ablak, ahol pontosan láthatjuk, hogy mely bizonylatnál merült fel a hiba és milyen adat hiánya akadályozza a továbbhaladást. Javítsuk ki az alapadatoknál vagy a cikktörzsben a hiányzó adatot és mentsük el a tételt, majd futtassuk le újra főkönyvi feladást, amíg nem kapunk visszaigazolást a feldolgozás sikerességéről.

Főkönyvi feladás törlése −

A Zárás/Főkönyvi feladás törlése menüpontban ezentúl lehetőség lesz a már a Főkönyv felé átadott ill. lekönyvelt tételek esetén egy negatív előjelű bizonylattal törölni a tételeket.

1


A képernyőn állítható, hogy mely tételeket szeretnénk visszatöröltetni. A Csak a nem átvett tételek választása esetén a még Főkönyvben nem fogadott tételeknél visszatörli a főkönyvi feladást és így azt újra le lehet futtatni a Készletben. A Csak az átvett tételek választása esetén csak azokat a tételeket találja meg a program, amelyek már a Főkönyvben fogadva lettek a Kontírozás menüpontban. Ilyenkor készül az eredeti bizonylatszámmal még egy bizonylat, ahol negatív az előjele az értéknek. Ezeket a tételeket külön fogadni kell a Főkönyvben a Feladott tételeknél, majd le kell őket könyvelni a Könyvelés menüpontban. A Mind választása esetén az összes tételt visszatörli, függetlenül azok főkönyvi állapotától és a fent leírtak szerint jár el a program a könyvelt és a még nem könyvelt tételek esetén. Amennyiben csak egy bizonyos tranzakciót szeretnénk töröltetni, használjuk a Tranzakció legördülő mezőt. Amennyiben csak egy bizonylatot szeretnénk töröltetni a programmal, úgy azt írjuk be a Bizonylatszám szűrés mezőbe. A Főkönyvi feladás törlését korlátlan alkalommal is el lehet végeztetni egymás után.

Karbantartás E menüponton belül az alábbi pontok találhatóak: •

Rendszergazdai menüpont

•

Felhasználói menüpont

•

Jogosultságok

•

Lokális rendszeradatok

(1. Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Készlet fülön beállítási lehetőség a Pénztárbizonylat nyomtatására előtte kérdezzen rá mező jelölésével készpénzes számla után megkérdezi a program, hogy szeretnénk-e bizonylatot nyomtatni. 2. A Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Készlet, univerzális fülön a jobb alsó sarokban található egy úgy opció, „Cikk keresésnél fő-al-csoport megjegyzése”. Amely beállítása után a bevételezés és a szállítólevél felvitelénél a cikk keresése képernyőn a program eltárolja a beállított főcsoport, csoport, alcsoport beállításokat.)

1


Globális rendszeradatok (Bevételezésnél a program ezután átvezeti a cikkhez tartozó információkhoz a beszerzési ár módosulást, amennyiben ezt a Karbantartás/Globális rendszeradatok/Készlet fül/Bevételezési beszerzési ár árváltozásának mentése mezőt pipáljuk.)

Ezen paraméterek beállítása a szervezet sajátosságai alapján történik a Parallel Kft. szakembereinek segítségével.

Néhány szó az eszközsor tartalmáról és használatáról Eszközsornak nevezzük a menüsor alatt található ikonok összességét. Ennek alkalmazása felgyorsítja és megkönnyíti a felhasználó munkáját.

1. gomb: Számológép:

A Servantes mint program tartalmaz számológép funkciót is. 2. gomb: Nyomtató beállítások:

A program használatához itt lehet beállítani azt a nyomtatót, amelyiket nyomtatásra fogunk használni. 3. Gomb: Egyszerűsített partner felvitel:

Erre a gombra kattintva új partnerek adatait tudjuk rögzíteni a Servantesben. 4. gomb: Partner keresése, módosítás:

Ez a gomb arra szolgál, hogy egy vagy több jellemző megadásával megkereshetjük a partnert. 5. gomb: Cikkinformáció:

Ezen gombnak az a funkciója, hogy az általunk megkeresett cikk adataiba betekintést nyerjük. Ennek első lépése cikk megkeresése, amely történhet cikkszám, cikkcsoport vagy egyéb 1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet jellemző alapján. A cikk keresése képernyőn a sorok végén található „i” betűs ikon segítségével egyenesen a adott cikktörzsben szereplő adataiba nyerhetünk betekintést. Amennyiben itt a keresett cikk kijelölése után a [Rendben] kapcsolót nyomjuk meg, majd a Cikk információ képernyőn a [Nyomtatás]-ra kattintunk, akkor a Nyomtatványok között szereplő Cikkinformáció nevű nyomtatványt tudjuk innen elérni és megtekinteni. 6. gomb: a Pillanatnyi készlet nyomtatvány szűrési képernyője érhető el innen,

gyorsítva ezzel a keresést, egy esetleges telefonos, vagy személyes vevői érdeklődés kezelésekor. 7. gomb: Vevő rendelés keresése:

Ez a pont arra szolgál, hogy a még nem teljesített rendelések adataiba betekintést nyerjünk, azokat módosíthassuk, a vevő rendelésekből szállítólevelet készíthessünk vagy éppen törölhessük azokból. Ezen az ablakon megtalálhatunk minden olyan funkciót, amely a vevői rendelések kezeléséhez szükséges: Felvitel, Módosítás, Paraméter, Szállítózás, Nyomtatás, Törlés, Mégsem. A vevői rendelés keresése (nem teljesített) képernyőn írjuk be a keresett rendelés beazonosításához szükséges adatot és nyomjuk meg a [Keresés] kapcsolót. Amennyiben nem adunk meg semmilyen szűrési feltételt, úgy az összes, részben vagy egészben teljesítetlen vevői rendeléseket fogja a program kilistázni. 8. gomb: Szállítólevelek keresése:

Ezen gomb által elérhetővé válik az összes, részben vagy egészben teljesítetlen (nem számlázott) szállítólevél és a szállítólevelek kezelését érintő összes funkció: Felvitel, Módosítás, Számlázás, Nyomtatás, Törlés, Mégsem. A Szállítólevél keresés képernyőn adjuk meg a keresett szállítólevél beazonosításához szükséges paramétert és nyomjuk meg a [Keresés] kapcsolót. Amennyiben nem adunk meg semmilyen szűrési feltételt, úgy az összes teljesítetlen (nem számlázott) szállítólevelet kilistázza a program.

1

Servantes Integrált Vállalatirányítási rendszer Készlet Tartalomjegyzék

Recommend Documents