1/A.melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Adatok EFt-ban Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1. Építményadó 2.Vállalkozók kommunális adója 3. Magánszemélyek kommunális adója 4. Iparűzési adó 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 8. SZJA normatív módon elosztott része 9. Gépjárműadó 10. Termőföld bérbead. Származó jöv. 11.Átengedett központi adók /6-10-ig/ 12. Bírságok, pótlékok 13. Egyéb sajátos bevételek 14. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev./12+13/ I. Működési bevételek összesen /1+5+11+14/ II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 3. Noramtiv támogatások összesen 4. Központositott előirányzat 5. Normativ kötött felhasználású támogatás - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités II. Önkormányzat költségvetési támogatás /3+4+5/ IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Előző évi költségvetési visszatérülés IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.
2003. évi Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
16850 5325 1247 8521 14259 29352 9531 53052 49095 4305
20324 5325 1247 8521 14259 29352 9531 53052 49696 4305
115983 2000 180 2180 164365
116584 2000 180 2180 168440
18918 3319 945 6210 11135 21609 9531 53052 49696 4020 1171 117470 599 639 1238 159235
1107 90248 91355 680 44134 34740 136169
1107 93959 95066 3385 37701 28951 136152
1107 93959 95066 3385 37701 28951 136152
28519 5200 0 28519
33158 6624 0 33158
30331 6624 1449 31780 229
VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. Pénzforgalom nélküli bevétel
3000
3000
4
3000
3000
4
2756 2756
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: /I+II+IV+V+VI/
332053
3422 3422 -1430 329392
305256
1. Sz. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Adatok EFt-ban Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 1./a Létszám (fő)
2003. évi Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
215508
227185
218822
74,5
74,5
74,5
8019
9418
8908
0
0
0
83997
87470
82597
12,5
13,5
9
4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése
0
0
577
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
0
0
2062
307524
324073
312966
1324
2464
1536
0
5780
5780
3. Fejlesztési kiadások ( önkormányzati)
5563
6801
2691
4. Általános tartalék
2591
2768
0
10900
657
0
0
0
0
7. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
6881
6881
6419
8. Hosszú lejáratú hitel kamata
1333
1333
752
336116
350757
330144
2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 2./a Létszám (fő) 3. Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - nem intézményi működési kiadásai 3./a Létszám (fő)
A. Működési kiadások összesen: 1. Intézmények felhalmozási kiadásai 2. Felújítási kiadások
5. Céltartalék 6. Év végi tervezett pénzmaradvány
II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
1/A melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Adatok EFt-ban Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek a/ Módositás 1. Építményadó 2.Vállalkozók kommunális adója 3. Magánszemélyek kommunális adója 4. Iparűzési adó 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 8. SZJA normatív módon elosztott része a/ Módositás 9. Gépjárműadó 10. Átengedett központi adók /6-9-ig/ 11. Bírságok, pótlékok 12. Egyéb sajátos bevételek 13. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. /11+12/ I. Működési bevételek összesen: II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött a/ Módositás 3. Noramtiv támogatások összesen 4. Központositott előirányzat a/ Módositás 5. Normativ kötött felhasználású támogatás a/ Módositás - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités a/ Módositás II. Önkormányzat költségvetési támogatás /3+4+5/
előirányzat számított
számított
13990 .+6334 5325 1247 8521 14259 29352 9531 53052 49252 .+444 4305 116584 2000 180 2180 168440
7000 0 3973 1247 8521 14259 28000 9500 47000 46000 0 2500 105000 2000 180 2180 142180
8000 0 3973 1247 8521 16259 30000 9500 56500 47000 0 3000 116000 2000 180 2180 156180
1107 92403 .+1556 95066 729 .+2656 44344 -6643 34740 -5789 136152
1000 87000 0 88000 680 0 43912
1000 94000 0 95000 680 0 47103
37000
40000
132592
142783
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel a/ Módositás - ebből OEP-től átvett pénzeszköz a/ Módositás IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /I+II+III+IV+V+VI+VII/
29102 .+4056 5200 .+1424 33158
30484
32099
5500
6000
30484
32099
305256
331062
3000 3000 .+2756
343506
1. sz. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2003 évi bevételeiről és kiadásairól
Adatok EFt-ban Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek a/ Módositás 1. Építményadó 2.Vállalkozók kommunális adója 3. Magánszemélyek kommunális adója 4. Iparűzési adó 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 8. SZJA normatív módon elosztott része a/ Módositás 9. Gépjárműadó 10. Átengedett központi adók /6-9-ig/ 11. Bírságok, pótlékok 12. Egyéb sajátos bevételek 13. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. /11+12/ I. Működési bevételek összesen: II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött a/ Módositás 3. Noramtiv támogatások összesen 4. Központositott előirányzat a/ Módositás 5. Normativ kötött felhasználású támogatás a/ Módositás - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités a/ Módosítás 6. TEKI 7. CÉDA II. Önkormányzat költségvetési támogatás
2003. évi 2004. évi előirányzat számított 13990 .+6334 5325 1247 8521 14259 29352 9531 53052 49315 .+444 4305 116647 2000 180 2180 168503 1107 92403 .+1556 95066 800 .+2773 44344 -6643 34740 -5789 .+2000 .+1000 139340
2005. évi számított
7000
8000
3973 1247 8521 14259 28000 9500 47000 46000
3973 1247 8521 16259 30000 9500 56500 47000
2500 105000 2000 180 2180 142180
3000 116000 2000 180 2180 156180
1000 87000
1000 94000
88000 680
95000 680
43912
47103
37000
40000
132592
142783
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉT. 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Egyéb önk.vagyon üzemelt.koncessz.származó bevétel 3. Önkormányzatok sajátos felhalm.éstőkebevételei össz. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /1+3/ IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel a/ Módositás - ebből OEP-től átvett pénzeszköz a/ Módositás IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /I+II+III+IV+V+VI+VII/
1000 3000 3000 4000 29102 .+4056 5200 .+1424 33158
3000 3000 .+2756
350757
3000 3000 3000
3000 3000 3000
30484
32099
5500
6000
30484
32099
1. Sz. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Adatok EFt-ban Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai a/ Módosítás 1./a Létszám (fő) 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása a/ Módosítás 2./a Létszám (fő) 3. Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - nem intézményi működési kiadásai a/ Módosítás 3./a Létszám (fő) 4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése A. Működési kiadások összesen: 1. Intézmények felhalmozási kiadásai a/ Módosítás 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési kiadások ( önkormányzati) a/ Módosítás 4. Általános tartalék a/ Módosítás 5. Céltartalék a/ Módosítás 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 7. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 8. Hosszú lejáratú hitel kamata II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
2003. évi 2004. évi előirányzat számított
2005. évi számított
217173
213699
223699
.+ 10012 74,5 9181 .+237
75,5 8019
75,5 10019
85299
79127
83000
.+2171 13,5
13,5
13,5
324073 2399 .+65 .+5780 5634 .+1167 437 .+2331 10900 -10243
300845 1000
316718 500
1000
3844 13000
6881 1333 350757
4810 601 308256
334062
1/A.melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Adatok EFt-ban Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1. Építményadó 2.Vállalkozók kommunális adója 3. Magánszemélyek kommunális adója 4. Iparűzési adó 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 8. SZJA normatív módon elosztott része 9. Gépjárműadó 10. Termőföld bérbead. Származó jöv. 11.Átengedett központi adók /6-10-ig/ 12. Bírságok, pótlékok 13. Egyéb sajátos bevételek 14. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev./12+13/ I. Működési bevételek összesen /1+5+11+14/ II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 3. Noramtiv támogatások összesen 4. Központositott előirányzat 5. Normativ kötött felhasználású támogatás - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités II. Önkormányzat költségvetési támogatás /3+4+5/ IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Előző évi költségvetési visszatérülés IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.
2003. évi Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
16850 5325 1247 8521 14259 29352 9531 53052 49095 4305
20324 5325 1247 8521 14259 29352 9531 53052 49696 4305
115983 2000 180 2180 164365
116584 2000 180 2180 168440
18918 3319 945 6210 11135 21609 9531 53052 49696 4020 1171 117470 599 639 1238 159235
1107 90248 91355 680 44134 34740 136169
1107 93959 95066 3385 37701 28951 136152
1107 93959 95066 3385 37701 28951 136152
28519 5200 0 28519
33158 6624 0 33158
30331 6624 1449 31780 229
VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. Pénzforgalom nélküli bevétel
3000
3000
4
3000
3000
4
2756 2756
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: /I+II+IV+V+VI/
332053
3422 3422 -1430 329392
305256
1/A.melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Adatok EFt-ban Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1. Építményadó 2.Vállalkozók kommunális adója 3. Magánszemélyek kommunális adója 4. Iparűzési adó 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 8. SZJA normatív módon elosztott része 9. Gépjárműadó 10. Átengedett központi adók /6-9-ig/ 11. Bírságok, pótlékok 12. Egyéb sajátos bevételek 13. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. /11+12/ I. Működési bevételek össze4sen /1+5+10+13/ II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 3. Noramtiv támogatások összesen 4. Központositott előirányzat 5. Normativ kötött felhasználású támogatás - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités II. Önkormányzat költségvetési támogatás /3+4+5/ IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.
2003. évi 2004. évi előirányzat számított
2005. évi számított
16850 5325 1247 8521 14259 29352 9531 53052 49095 4305 115983 2000 180 2180 164365
7000 3973 1247 8521 14259 28000 9500 47000 46000 2500 105000 2000 180 2180 142180
8000 3973 1247 8521 16259 30000 9500 56500 47000 3000 116000 2000 180 2180 156180
1107 90248 91355 680 44134 34740 136169
1000 87000 88000 680 43912 37000 132592
1000 94000 95000 680 47103 40000 142783
28519 5200 28519
30484 5500 30484
32099 6000 32099
VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel
3000
VI. Hitelek összesen /1+2/
3000
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: /I+II+IV+V+VI/
332053
305256
331062
1./A. sz. melléklet
A Segesd Községi Önkormányzat 2003. évi működési célú bevételeiről és kiadásairól
Adatok Eft-ban Megnevezés
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények működési kiadásai 1./a. Létszám (fő) 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása intézményi - működési kiadások 2./a. Létszám 3. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése A. Működési kiadás összesen B. Általános tartalék C. Működési célú céltartalék D. Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások . Kiadások mindösszesen
2003 évi 2003 évi előirányzat módosit.
Teljesités
215508
227185
218822
74,5 8019
74,5 9418
8908
12,5
13,5
307524 2591
310115
324073 2768
326841
577 310904
2062 312966
1. sz. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Adatok EFt-ban Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1. Építményadó 2.Vállalkozók kommunális adója
Eredeti Módositott előirányzat előirányzat
Teljesítés
16850 5325 1247
20324 5325 1247
18918 3319 945
8521
8521
6210
4. Iparűzési adó
14259
14259
11135
5. Helyi adók összesen /1-4-ig/
29352
29352
21609
9531
9531
9531
7. Jövedelemkülönbség mérséklésére
53052
53052
53052
8. SZJA normatív módon elosztott része
49158
49759
49759
4305
4305
4020
3. Magánszemélyek kommunális adója
6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész
9. Gépjárműadó 10. Termőföldbérbead.szárm.jöv. 11. Átengedett Központi adók /6-10-ig/
1171 116046
116647
117533
2000
2000
599
180
180
639
2180
2180
1238
164428
168503
159298
1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött
1107
1107
1107
2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött
90248
93959
93959
3. Noramtiv támogatások összesen
91355
95066
95066
680
3573
3573
5. Normativ kötött felhasználású támogatás
44134
37701
37701
- ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités 6. TEKI 7. CÉDA II. Önkormányzat költségvetési támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉT. 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Egyéb önk.vagyon üzemelt.koncessz.származó bevétel 3. Önkormányzatok sajátos felhalm.éstőkebevételei össz.
34740
28951 2000
136169
28951 .+2000 .+1000 139340
138340
1000 3000 3000
1000 3000 3000
8 3679 3679
12. Bírságok, pótlékok 13. Egyéb sajátos bevételek 14. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. I. Működési bevételek összesen: II. TÁMOGATÁSOK
4. Központositott előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /1+3/ IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Előző évi költségvetési visszatérülés 3. Átvett pénneszköz felhalmozási célra
4000
4000
3687
28519 5200
33158 6624
30331 6624 1449 1418
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
28519
33158
33198 229
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel
3000
3000
4
VI. Hitelek összesen /1+2/
3000
3000
4
2756
3422
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. Pénzforgalom nélküli bevétel
3422
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
-1430 336116
350757
336748
1./B. sz melléklet
Segesd Községi Önkormányzat 2003 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
Adatok Eft.-ban Megnevezés 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 3. Fejlesztési célú támogatás /szj normativ 4. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 5. Felhalmozási célú visszatérítések 6. Beruházások címzett és céltámogatása 7. Új induló beruházások címzett és céltámogatása 8. Központosított előirányzat 9. Felhalmozási célú hitel 10. Felhalmozási célú kötvény 11. TEKI pályázat 12. CÉDA pályázat A. Bevételek összesen
Megnevezés 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Hosszú lejáratú hitel kamata 5. Felhalmozási célú általános tartalék 6. Felhalmozási célú céltartalék 7. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány 8. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 9. Értékesített tárgyi eszközök után befizetett ÁFA B. Kiadások összesen
2003 évi Módosított előirányzat előirányzat 4000 63
4063
2003 évi előirányzat
1324
Tljesítés
4000 63
3687 63
188
188
2000 1000 7251
2000
Módosított előirőnyzat
7356
Teljesítés
5563 1333
2464 5780 6801 1333
1536 5780 2691 752
10900
657
6881
6881
6419
26001
23916
17178
1/C. sz. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2003 évre véglegesen átvett pénzeszközök
Megnevezés
2003 évi előirányzat
2003. III. n. évi teljesités
OEP-től átvett pénz Módosítás Közhasznú munkavégzésre Munkaügyi Központtól oktatási intézmény létszám fejlesztés Körjegyzőség működtetésére Ötvöskónyi községtől Körjegyzőség működtetésére Beleg községtől "Gondviselés Szoc.Otthontól"szemét elhelyezés hozzájár. Gyermekjóléti szolgálatra Műszaki ügyintéző foglalkoztatása Népszavazásra Orsósné nyelvvizsga tám. Üzemterv tám. Gyermekétkeztetésre átvett tám. Bevonulási segélyek Előző évi kp.költségv.kieg.és visszatér. TEFA támogatás Felhalm.célra átvett p. lakosságtól Mozgáskorlátozottak tám. Munkanélk.jöv.pótló tám. Táboroztatás tám. Élhetőbb faluért program Közmunka program Cigány Önk. Falunap rend.kapott tám.
5200 .+1424 4135 300 6899 5190 1000 3136 2659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4660 0 2335 599 4985 3680 1100 2145 0 680 26 6 5 260 783 726 246 861 141 20 85 313 30
Működési célra átvett pénzeszköz összesen:
28519
23686
1/C. sz. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2003 évre véglegesen átvett pénzeszközök
Megnevezés
2003 évi előirányzat
2003 évi módosit.előir.
módositott számított
OEP-től átvett pénz a/ Módosítás Munkaügyi Központtól Közhasznú munkavégzésre Munkaügyi Központtól oktatási intézmény létszám fejlesztés a/ Módosítás Körjegyzőség működtetésére Ötvöskónyi községtől Körjegyzőség működtetésére Beleg községtől "Gondviselés Szoc.Otthontól"szemét elhelyezés hozzájár. Gyermekjóléti szolgálatra Műszaki ügyintéző foglalkoztatása Népszavazásra Mozgáskorlátozottak támogatása Jövedelempótló támogatás Közoktatási Alapítványtól átvett
5200 .+1424
5500 0
6000
4718 300 .+638 6899 5190 1000 3136 2659 .+681 .+869 .+124 .+320
7416
7772
6997 4971 1300 4300
7207 5120 1500 4500
Államháztartáson belülről működési célra átvett pénzeszköz összesen
33158
30484
32099
1/C. sz. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2003 évre véglegesen átvett pénzeszközök
Megnevezés Tanyagondnok működtetésre OEP-től átvett pénz Munkaügyi Központtól Körjegyzőségi foglalkoztatás bővités Közhasznú munkavégzésre, közmunka programra Munkaügyi Központtól oktatási intézmény létszám fejlesztés Körjegyzőség működtetésére Ötvöskónyi községtől Körjegyzőség működtetésére Beleg községtől "Gondviselés Szoc.Otthontól" szemét elhelyezés hozzájár.,útfenntartás Gyermekjóléti szolgálatra, családsegítő szolgálatra Műszaki ügyintéző foglalkoztatása Népszavazásra Mozgáskorlátozottak támogatása Jövedelempótló támogatás Közoktatási Alapítványtól átvett Körjegyzőség előző évi alulfin. Miatt Nyugdíjas klub támogatása Magánszemélyekről iskolának Öregek napi támogatás Segesdért Alapítványtól Központi költségvetés kieg. Visszatér. Iskola túlfinanszírozás visszatér Élhetőbb faluért program Kis. Önk. Falunapra Megyei Önkormányzattól Gyermekétkeztetésre átv. Tám. Üzemterv tám Erdészettől Bevonulási segély megtérítése Orsósné Balogh Ilona nyelvvizsga tám. Működési célra átvett összesen
2003 évi előirányzat
2003 évi módosit.előir.
2003 évi teljesítés
5200
6624
6624
4135 300 6899 5190 1000 3136 2659
4718 938 6899 5190 1000 3136 2659 681 869 124 320
3765 1243 6899 5190 1100 2932 339 681 869 123
28519
33158
417 30 14 50 783 249 85 30 5 6 320 26 33198
Környezetvédelmi támogatás TEFA támogatás község rendezési tervére Szilárd hulladék tanulmányterv lakosságtól vízbekötésre, kábel TV hozzájár. Felhalmozási célra átvett összesen
80 725 315 298 1418
2. számú melléklet
Segesd Községi Önkormányzat 2003.évi bevételei és kiadásai
Megnevezés
IV.Béla Király Ált. Isk. és Óvoda Eredeti Módositott Teljesítés Területi Gondozási Központ Eredeti Módosított Teljesítés - ebből: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Módosított Teljesítés Körjegyzőség Eredeti Módosított Teljesítés Közművelődési intézmény Eredeti Módosított Teljesítés
Saját bevételek Intézmény Előző évi Átvett működési pénzmar. célú 8570
Működ. Felhalm. tám. Összesen
Kiadások Személy Munaadói Ellátottak Dologi Spec. Felhalm. Összesen jellegű járulék egyéb jut.
300
8870
136985
574
88717
31157
24000
1981
1258 1257
12706 13018
139594 135551
1649
88703 86523
31157 29186
29940 29940
2205 1920
3395
3136
6531
11832
8576
2789
6998
3395 3709 179
3136 2932 3136
6531 6641 3136
12302 11230 5590
8576 8448 5750
2789 2829 1835
7468 6561 1141
179
3136
3136
5610
5750
1835
1161
126
2932 2659 3340 1020
3058 2659 3985 1741
5294 40249 42132 41905
87 450 450 249
5645 27413 29362 27742
1855 8777 9292 8898
852 6693 7438 6976
1500
1500
6202
300
2939
1024
1500 548
1500 548
7657 8258
300 375
2939 2594
1024 865
11294 11358
76
154 403
645 645
142
Létszám
574
146429
52
1714 770
153949 148569
52 52
18363
6
18813 18013 8726
6 6 3
8746
3
87 450 450 249
8439 43358 46567 43895
3 14 14 14
3739
300
8002
2,5
5194 5347
300 375
9457 9181
2,5 3
230 230
33
33 25 25 30
142
Kisebbség Eredeti Módosított Teljesítés Mindösszesen Eredeti Módosított Teljesítés
13465 16189 15691
799 1048
30 6095 7734 5239
30 19560 24722 21978
680 843 670 195948 202528 197614
336 336 263 1324 127981 2399 129916 766 125570
37 307 37 460 29 398 43784 41737 44299 50500 41807 49222
10
1981 2205 1920
10 25 265 303
1324 2464 1536
680 843 700 216832 229649 220358
74,5 74,5 75
3. számú melléklet
Segesd Községi Önkormányzat 2003 évi működési bevételei és kiadásai Eredeti előirányzat
Adatok Eft-ban Megnevezés
A. Igazgatási feladatok 1. Közutak 2. Saját vagy bérelt ingatlan 3. Város és községgazdálkodás 4. Sportkör támogatása 5. Tűzoltó Egyesület tám. 6. Köztemető fenntartása 7. Közvilágítási feladatok 8. Polgárvédelmi célra 9. KÖSZ tagdíj 10. Területfejlesztési támogatás 11. Műszaki ügyintézői társulás 12. Ügyeleti szolgáltatás 13. Nyugdíjasklub támogatása 14. Védőnői szolgálat 15. Önkorm. Pü-i Ellenőrz.Társ. 16. Eseti pénzbeni ellátás 17. Rendszeres pénzbeni ellátás 18. Települési hulladék kezelés 19. Térségi sporttámogatás 20. Családsegítés 21. CIVITAS 22. Rinyamenti Közokt.Társ. 23. Folyószámlahitel törlesztés 24. Munka és Tűzvédelmi Társ 25 Sm.Falugondnoki Egy. T. 26. Alapitványi tám. 27. Baráti Kör támogatása 28. Rinya és Dombóment.Társ. Működ.jell.felad.összesen:
Kiadások Szem. Munkaa T. szoc. Spec. Jellegű d jár. Dologi pol. jut. tám. Összesen 4807 1621 1591 0 0 8019
Egyéb Int. műk. saját bev. bev. Létsz. 635
0
0
0
0
1400
0
0
1400
0
0
0
0 9954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3801 0 0 0 0 0 1045 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1152 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0
162 2536 0 0 789 1996 0 0 0 0 2862 0 320 0 0 0 2785 0 1301 0 0 3510 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589 40169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1650 450 0 0 82 30 520 830 0 100 0 335 0 0 0 55 0 100 10 0 55 40 900 100 250
162 16303 1650 450 789 1996 82 30 520 830 2862 100 5273 335 589 40169 2785 55 2652 100 10 3510 55 40 900 100 250
1 1000 0 0 1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5271 17661
40758
5507
83997
2750
180
12,5
14800
3. számú melléklet
Segesd Községi Önkormányzat 2003 évi működési bevételei és kiadásai Módosított előirányzat Adatok Eft-ban Megnevezés A. Igazgatási feladatok 1. Közutak 2. Saját vagy bérelt ingatlan 3. Város és községgazdálkodás 4. Sportkör támogatása 5. Tűzoltó Egyesület tám. 6. Köztemető fenntartása 7. Közvilágítási feladatok 8. Polgárvédelmi célra 9. KÖSZ tagdíj 10. Területfejlesztési támogatás 11. Műszaki ügyintézői társulás 12. Ügyeleti szolgáltatás 13. Nyugdíjasklub támogatása 14. Védőnői szolgálat 15. Önkorm. Pü-i Ellenőrz.Társ. 16. Eseti pénzbeni ellátás 17. Rendszeres pénzbeni ellátás 18. Települési hulladék kezelés 19. Térségi sporttámogatás 20. Családsegítés 21. CIVITAS 22. Rinyamenti Közokt.Társ. 23. Folyószámlahitel törlesztés 24. Munka és Tűzvédelmi Társ 25 Sm.Falugondnoki Egy. T. 26. Alapitványi tám. 27. Baráti Kör támogatása 28. Rinya és Dombóment.Társ. 26. Alapitványi tám. 27. Baráti Kör támogatása 28. Rinya és Dombóment.Társ. 29.Diáksportkör tám. 30. Somogy Megyei Romák 31. Szív a szívért Beteg Gy.A. 32.Sm. Közig. Kar. Tám. 33. Siketek és angyotthallók 34. Kutasi Sporthorgász Egy. 35. Somogyi Egyetemisták t. 36. Szemünk Fénye Alapitv. 37. Szennyvízelvezetés Működ.jell.felad.összesen:
Kiadások p Jellegű d jár. Dologi pol. jut. tám. Összesen 4542 1524 3352 0 0 9418 0 0 9843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3801 0 0 0 0 0 1045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14689
0 0 3853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1152 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1400 532 4904 0 0 1000 2690 0 0 0 0 2933 0 1848 0 0 0 4473 0 1306 0 0 3510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .+50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589 35206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1650 450 0 0 82 30 520 830 0 100 0 335 0 0 0 55 0 120 10 0 55 40 2210 100 250 2210 100 250 .+50 .+20 .+10
1400 532 18600 1650 450 1000 2690 82 30 520 830 2933 100 6801 335 589 35206 4473 55 2657 120 10 3510 55 40 2210 100 250 2210 100 250 .+50 .+20 .+10
.+10
.+10
.+7 .+10 .+75 .+10 0
5311 24646
35795
7100
bev.
gy saját Létsz.
635
0
.+7 .+10 .+75 .+10 .+50
0 1 1750 0 0 1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87470
2750
180
13,5
3. számú melléklet
Segesd Községi Önkormányzat 2003 évi működési bevételei és kiadásai Eredeti előirányzat
Adatok Eft-ban Megnevezés
A. Igazgatási feladatok 1. Közutak 2. Saját vagy bérelt ingatlan 3. Város és községgazdálkodás 4. Sportkör támogatása 5. Tűzoltó Egyesület tám. 6. Köztemető fenntartása 7. Közvilágítási feladatok 8. Polgárvédelmi célra 9. KÖSZ tagdíj 10. Területfejlesztési támogatás 11. Műszaki ügyintézői társulás 12. Ügyeleti szolgáltatás 13. Nyugdíjasklub támogatása 14. Védőnői szolgálat 15. Önkorm. Pü-i Ellenőrz.Társ. 16. Eseti pénzbeni ellátás 17. Rendszeres pénzbeni ellátás 18. Települési hulladék kezelés 19. Térségi sporttámogatás 20. Családsegítés 21. CIVITAS 22. Rinyamenti Közokt.Társ. 23. Folyószámlahitel törlesztés 24. Munka és Tűzvédelmi Társ 25 Sm.Falugondnoki Egy. T. 26. Alapitványi tám. 27. Baráti Kör támogatása
Kiadások Szem. Munkaa T. szoc. Spec. Jellegű d jár. Dologi pol. jut. tám. Összesen 4807 1621 1591 0 0 8019 0 0 9954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3801 0 0 0 0 0 1045 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1152 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0 0 0
1400 162 2536 0 0 789 1996 0 0 0 0 2862 0 320 0 0 0 2785 0 1301 0 0 3510 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589 40169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1650 450 0 0 82 30 520 830 0 100 0 335 0 0 0 55 0 100 10 0 55 40 900 100
1400 162 16303 1650 450 789 1996 82 30 520 830 2862 100 5273 335 589 40169 2785 55 2652 100 10 3510 55 40 900 100
Egyéb Int. műk. saját bev. bev. Létsz. 635
0
0
0 1 1000 0 0 1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28. Rinya és Dombóment.Társ. Működ.jell.felad.összesen:
0 14800
0
0
250
250
0
0
0
5271 17661
40758
5507
83997
2750
180
12,5
0
3. számú melléklet
Segesd Községi Önkormányzat 2003 évi működési bevételei és kiadásai Teljesítés
Megnevezés
A. Igazgatási feladatok
1. Közutak 2. Saját vagy bérelt ingatlan 3. Város és községgazdálkodás 4. Sportkör támogatása 5. Tűzoltó Egyesület tám. 6. Köztemető fenntartása 7. Közvilágítási feladatok 8. Polgárvédelmi célra 9. KÖSZ tagdíj 10. Területfejlesztési támogatás 11. Műszaki ügyintézői társulás 12. Ügyeleti szolgáltatás 13. Nyugdíjasklub támogatása 14. Védőnői szolgálat 15. Önkorm. Pü-i Ellenőrz.Társ. 16. Eseti pénzbeni ellátás 17. Rendszeres pénzbeni ellátás 18. Települési hulladék kezelés 19. Térségi sporttámogatás 20. Családsegítés 21. CIVITAS 22. Rinyamenti Közokt.Társ. 23. Folyószámlahitel törlesztés 24. Munka és Tűzvédelmi Társ 25 Sm.Falugondnoki Egy. T. 26.Segesdért Alapitv.tám. 27. Baráti Kör támogatása 28. Rinya és Dombóment.Társ. 29.Szennyvízelvez.kez.
Kiadások Szem. Munkaa Jellegű d jár. Dologi
4535
8983
T. szoc. pol. jut.
Spec. tám.
8908
202
3362
926 724 7454
926 724 19799
430 1189
120
1150 450 843 2690 82 41 520 253 2968 143 5455 206 3582 31677 4386 55 2777 120
55 25 2205
55 25 2205
150 40
82 41 520 253 2968 143 1295
675 206 3582 31639
38 4386
55 398
1280
31. Közigazgatási Kar 32. Rinyamenti kézilabda
10 500
150 106 136 10 500
33. Siketek 34. Tollaslabda 35. Szív a szívért 36. Gyermek gond. Díj 37. Somogyi Egyet.tám.
7 50 10 32 75
7 50 10 32 75
30.Életjáradék Ernyes féle ház
Létsz.
3050
843 2690
1099
Összesen
1323
1150 450
3485
Int. Egyéb műk. saját bev. bev.
66 136
6
549
2 59
136
1
38. Honismereti egy.tám 39. Nefela 40. Sm. Romák tám. 41. Horgászegyesület
30 40 20 10
42. Szemünk fényéért Alapitv 43. Gyermekétkeztetés v.fiz
Működ.jell.felad.összesen
13567
5093 22012
35357
30 40 20 10
10
10
279
279
6568
82597 2363
9
4 sz. melléklet
Segesd Önkormányzat 2003 évi felújítási kiadásai
Feladat megnevezése
Összekötő út felújítása
2003 évi eredeti
2003 évi módosított
2003 évi teljesített
4455
4455
Polgármesteri Hiv. felújítás
300
300
Idősek klubjának felújítása
1025
1025
Mindösszesen:
5780
5780
6 sz. melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2003 évi céltartalékai
Módosított előirányzat
Feladat Önkormányzati épületek korszerűsítése
Összesen
Felhalmozási Átcsoportosítás jogát Eredeti Módosit. gyakorolja 10900 657 Képviselő-testület 10900 657
7 sz. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2003 évi alakulását külön bemutató mérleg
Eft-ban
Megnevezés
2003 évi eredeti
1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 3. Önk. költségvetési támogatás, áteng. SZJA bev. 4. Működési célú pénzeszközátvétel 5. Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 6. Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáráratú értékpapír érték. kibocsát. 8 .Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
16850 31532 252152 28519
A. Működési célú bevételek összesen
332053
1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4. Műk. célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5. Ellátottakpénzbeli juttatása 6. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Tartalékok 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad.
B. Működési célú kiadások összesen
310115
3000
2003 évi 2003 évi módisit.ei. teljesítés 20324 18918 35837 22847 248431 253622 33158 31780 229 3000 4 2756
3422 -1430
147588 50676 57479 46290 1981
343506 149147 51134 74988 43089 2205
329392 143672 48223 74800 42228 1920
3000 510 2591
3000 510 2768
61
326841
2062 312966
7.sz.melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2003 évi alakulásást külön bemutató mérleg
Eft-ban
Megnevezés 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Felhalmozási áfa visszatérülése 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.
C. Felhalmozási célú bevételek összesen 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 3. Ért. tárgyi eszk. ,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása
9. Tartalékok D. Felhalmozási célú kiadások összesen I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D)
2003 évi 2003 évi 2003 évi eredeti módosít. teljesít. 4000 4000 3687 63 3251 2251 0 0 1418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4063 7251 7356 4824 7014 3919 0 5780 5780 0 0 0 2063 2251 308 0 0 0 6881 6881 6419 1333 1333 752 0 0 0 10900 657 0 26001 23916 17178 336116 350757 336748 336116 350757 330144
8. sz. melléklet
Tárgyévi pénzmaradvány
Önállóan,részben önállóan gazd.int. Ált. Műv. Központ Polgármesteri Hiv. Cigány Kisebbs.Önk. Körjegyzőség
Mindösszesen
Tárgyévi pénzm.
Intézmény koor. 662
.+5692
7970 10
-6109
15
.+417
8647
Állami tám. elsz.
Pénzmar.terh. Vállalk.eredm. Tárgyévi elvonások vissza pénzmaradv. 6354
.+797
2658 10 432
.+797
9444
9.sz.melléklet Kimutatás
az önkormányzat 2003 évi vagyonáról
Eszközök Önállóan, részben önállóan gazd. Int. Neve
B E F E K T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K Immateriális javak Ingatlanok Gépek, Járművek Beruházás Befektet. ber.felsz. pénzügyi eszk.
Körjegyzőség
49
IV. Béla Király Ált. Isk.
57
Önkormányzat
Mindösszesen
Befektetett eszk. Üzemeltetés- összesen re átadott esz.
230
279
19851
4094
24002
2885
653515
9955
1780
5578
16941
690654
2991
673366
14279
1780
5578
16941
714935
Eszközök:
Önállóan, részben önállóan Forgó eszközök gazd.int. készletek követelések
Körjegyzőség IV. Béla Király Ált. Isk.
297
Önkormányzat
Mindösszesen:
297
Rövid lejár. értékpapír
Pénzeszk.
Egyéb aktív pü.elsz.
Forgó esz. összesen
Eszközök mindössz.
3
2485
2488
2767
365
544
7588
8794
32796
19446
8374
12841
40661
731315
19811
8921
22914
51943
766878
Források: Önállóan, részben önállóan gazd.int.neve
Saját ind. tőke
Körjegyzőség
Tőkevált.
Saját tőke összes.
Tartalékok Költségv. váll.tart. tart.
Rövid lejár.
Kötelezettségek KötelezetHosszú Egyéb passzségek lejár. pü.elsz. össz.
Források mindösszesen
131
131
15
148
2473
2621
2767
7470
7588
32796
IV. Béla Király Ált. Isk.
10038
14508
24546
662
118
Önkormányzat
55375
641151
696526
7475
13160
462
13692
27314
731315
MINDÖSSZESEN:
65413
655790
721203
8152
13426
462
48366
37523
766878
1.számú kiegészitő melléklet
Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2003 év
Megnevezés
Ingatlanvagyonkateszter
I. Immateriális javak II/1. Törzsvagyon a./ Forgalomképtelen ingatlan b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan 2.. Forgalomképes ingtlan 3. Egyéb tárgyi eszközök 4. Beruházások, felújítások
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
Tárgyévi állományi érték /bruttó/ számvit.nyilvántart 4904
544650 180460 8521
544650 180460 8521 34099 5578
733631
778212
