1. sz. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2005 évi bevételeiről és kiadásairól
Adatok EFt-ban Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1. Építményadó 2.Vállalkozók kommunális adója 3. Magánszemélyek kommunális adója 4. Iparűzési adó 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/
Eredeti
Módosított
Teljesítés
21405 2500 1000 9000 12000 24500
20805 2500 1000 19687 14078 37265
22162 4725 822 7954 16221 29722
6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 8. SZJA normatív módon elosztott része 9. Gépjárműadó 10. Termőföld bérbead.származó jöv. 11. Átengedett központi adók 12. Bírságok, pótlékok 13. Egyéb sajátos bevételek 14. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. I. Működési bevételek összesen:
11120 60738 53956 6000
11120 58661 53888 10615
131814 2000 180 2180 179899
134284 2000 180 2180 194534
9202 58661 53888 8784 2 130537 664 1281 1957 184378
II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 3. Noramtiv támogatások összesen 4. Központositott előirányzat
1437 106339 107776 2216
3237 103100 106337 5837
3237 103100 106337 5837
34813 1770 5900 27143 1000 145805
50769 1733 5694 43342 8178 687 171808
50769 1733 5694 43342 7478 687 171108
2000 3000
2000 3000
3000 5000
3000 5000
5. Normativ kötött felhasználású támogatás - ebből közoktatási támogatás kiegészitése - ebből közcélú támogatás - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités 6. Fejlesztési célú támogatások 7. Egyéb központi támogatás II. Önkormányzat költségvetési támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉT. 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Egyéb önk.vagyon üzemelt.koncessz.származó bevétel 3. Önkormányzati lakások értékesítése 4. Önkormányzatok sajátos felhalm.éstőkebevételei össz. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /1+3/
3101 60 3161 3161
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. 1.Támogatási kölcsön nyújtása 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön felvét. V.Támogatási kölcsönök visszatér,igénybev.össz.
33671 4642
44123 5177
83561
37749
44549 5177 2316 26274
117232
81872
73139
1000 1000 1000
602 500 1102
VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel 3. Rövid lejáratú hitel felvétel 4. Likviditási célú hitel felvétel VI. Hitelek összesen: VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. Pénzforgalom nélküli bevétel VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /I+II+III+IV+V+VI+VII/
12050
12050 96060
12050
109110
106495 3407 109902
3000 3000 3000
3570 3570 3570
4029 4029 4029
462986
565894
552023
1. Sz. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2005 évi bevételeiről és kiadásairól
Adatok EFt-ban Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai
Eredeti
Módosí- tott
Teljesítés
268860
274256
265847
77,5
80
81
2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása
13191
14601
16234
3. Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - nem intézményi - működési kiadásai
71955
126499
104255
6
8
7
1./a Létszám (fő)
3./a Létszám (fő) 4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése
1108
5. függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
3902
A. Működési kiadások összesen: 1. Intézmények felhalmozási kiadásai 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési kaidások (önkormányzati) 4. Általános tartalék 5. céltartalék /államháztrtási/ 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 7. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 8. Hosszú lejáratú hitel kamata 9. Rövid lejáratú /felh.célra fevett/ hitel törlesztés . Felh. Célú kölcsön B. Felhalmozási kiadások összesen: II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
354006 1935 2625 100632 870 1918 1000
415356 1851 6915 136129 2918 778 1924 23
391346 1386 3729 126688
924 23750 500
462986
565894
156977 548323
1/A.melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2005 évi működési bevételeiről és kiadásairól
Adatok EFt-ban Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1. Építményadó 2.Vállalkozók kommunális adója 3. Magánszemélyek kommunális adója 4. Iparűzési adó 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 8. SZJA normatív módon elosztott része 9. Gépjárműadó 10. Termőföld bérbead.származó jöv. 11. Átengedett központi adók 12. Bírságok, pótlékok 13. Egyéb sajátos bevételek 14. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. I. Működési bevételek összesen II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 3. Noramtiv támogatások összesen 4. Központositott előirányzat 5. Normativ kötött felhasználású támogatás - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités - ebből közoktatási tám. Kiegészités - ebből közcélú foglalk.tám. 6. Egyéb központi támogatás II. Önkormányzat költségvetési támogatás IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Költségvetési kieg.visszatér. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
Eredeti
Módosított
Teljesítés
21405 2500 1000 9000 12000 24500 11120 60738 53956 6000
20805 2500 1000 19687 14078 31616 11120 58661 53888 10615
131814 2000 180 2180
134284 2000 180 2180
22162 4725 822 7954 16221 29722 9202 58661 53888 8784 2 130537 664 1281 1957
179899
194534
184378
1437 106339 107776 2216 34813 27143 1770 5900
3237 103100 106337 3842 50769 43342 1733 5694 687
3237 103100 106337 3842 49850 43342 814 5694 687
144805
161635
160716
33671 4642
44123 5177
44549 5177 2316
33671
44123
46865
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.
602
VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel /rövid lejáratú/ 3. Likviditási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. Pénzforgalom nélküli bevétel VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevét. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: /I+II+IV+V+VI/
96060 3407 3407
96060 3000 3000
3570 3570
4029 4029 5204
361375
498921
405201
1./A. sz. melléklet
Segesd Községi Önkormányzat 2005 évi működési célú bevételeiről és kiadásairól
Adatok Eft-ban
Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények működési kiadásai 1./a. Létszám (fő)
Eredeti
Módosított
268860
274256
Teljesítés 265847
77,5
80
81
2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása
13191
14604
16234
3. Polg.Hiv.Költségv.szerv -nem intézményi- műk. Kiad.
71955
126499
104255
6
8
7
3./a. Létszám 4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése
1108
6. Függő, átfutó, kiegyelítő kiadások
3902
A. Működési kiadás összesen B. Általános tartalék C. Működési célú céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány b. Kiadások mindösszesen
354006 870 1918 356794
415356
391346
1918 778 418052
391346
1./B. sz melléklet
Segesd Községi Önkormányzat 2005 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
Megnevezés 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek Fejlesztési célú támogatás /szja normativ 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzati 4. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - intézményi 5. Felhalmozási célú visszatérítések 6. Beruházások címzett és céltámogatása 7. Új induló beruházások címzett és céltámogatása 8. Központosított előirányzat 9. Felhalmozási célú tám.kölcsön igénybevét. 10. Kölcsön felvétel 11. Felhalmozási célő kötvény 12. TTFC pályázat 13. CÉDA, TTFC, TERKI pályázat 14. Normatív kötött oktatási célú
A. Bevételek összesen
Megnevezés 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Hosszú lejáratú hitel kamata 5. Felhalmozási célú céltartalék 6. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány 7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 8. Értékesített tárgyi eszközök után befizetett ÁFA 9. Értékesített tárgyi eszközök után befiz. ÁFA 10. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 11. Felhalmozási kölcsön visszafizetése B. Kiadások összesen
Eredeti
Módosított
Teljesítés
5000
5000
3161
83561
37749
25061 1213
12050
1995 12050 1000
1995 106495 500
1000
8178
7478 919
101611
65972
146822
Eredeti
1935 2625 100632
Módosí-tott
1851 6915 136129
Teljesítés
1386 3729 126688
1000 1000
1924
924
23750 500 106192
147842
156977
1/C. sz. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2005 évre véglegesen átvett pénzeszközök Megnevezés Oktatási pályázati támogatás OEP-től átvett pénz Munkaügyi Központtól Körjegyzőségi foglalkoztatás bővítés Közhasznú munkavégzésre Munkaügyi Központtól oktatási intézmény létszám fejlesztés Körjegyzőség működtetésére Ötvöskónyi községtől Körjegyzőség működtetésére Beleg községtől "Gondviselés Szoc.Otthontól"szemét elhelyezés hozzájár. Gyermekjóléti szolgálatra, családsegítő szolgálatra Gyermekjóléti szolgálata /Tarany Háromfa/ Előző évi közp.támogatás, térülés Népszavazás többletköltsége Belegi polgármester választás költsége Mozgáskorlátozottak támogatása Iskolatej támogatás Kistérségi normatív támogatás Segesdért Alapítványtól Földgázáremelés ellentételezése MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT ÖSSZESEN Lászlómajor sportpálya építése /CÉDA/ Arany J. utcai útépítés /TEKI/ Oktatási intézmény korszerűsítés EU Arany János utcai útépítésre átvétel Bertalani vízmű TTFC tám. Kábel TV hozzájárulás lakosságtól Lászlómajori buszváró építése Kossuth utcai járda építése Temetői kápolna felújít.
Eredeti
4342 662 246 9829 7313 1000 5323 4656
Módosított 1733 5177 662 1326 246 9626 7161 1000 2894 5130
820 1348 7000
33671 428 5000 77633 500
Teljesítés
5177 651 1742 769 9626 7161 1000 3993 5272 2316 39 149 823 990 7000 35 122
44123
46865
23750 500
23750 841 170
358 1180 75
Munkácsy utcai útépítése Családsegítő Központ építése EU önerő alap támogatása TRFC támogatás Segesdi vigasság Szociális felzárkóztató program /ICSSZEM/ Templomdombi út felújítás Ált. Iskola HEFOP pályázat Műv. Ház internet kiépítés FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:
189 3600 3381 100 3600 724 1213 83561 117232
300 37749 81872
26274 73139
2. számú melléklet
Segesd Községi Önkormányzat 2005 évi bevételei és kiadásai
Megnevezés
Intézmény működési
1. IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda Er. Módosított Teljesítés 2. Alapszolgáltatási Központ Eredeti Módosított Teljesítés 3. Körjegyzőség Ered. Módosított Teljesítés 4. Közművelődési intézmény Ered. Módosított Teljesítés Kisebbség Eredeti Módosított Teljesítés
Működ. tám.
Saját bevételek Előző évi pénzmar.
14070
Átvett célú
Felhal Kiadások m. Személy jellegű
Összesen
Tervezett Munaadói járulék
Dologi
Ellátottak egyéb jut.
Össz.
Lét-szám
Spec. Felhalm maradv.
246
14316
152882
1335
99810
33968
33420
1335
168533
50
1979 1982
15680 15967
152509 150371
1334 393
99980 97831
34028 31150
34580 37357
935 393
169523 166731
50 50
6725
6725
28382
16486
5226
13395
35107
11,25
6725 4822
6725 4822
31733 27975
77
18914 17944
5935 5832
13609 8961
38458 32874
13,5 14
662 2610 2789
54429 53484 53240
600 600 600
35671 35839 36171
10948 11002 11043
8472 8472 8815
55691 56691 56629
13 13 13
345
345
10405
4480
1500
4770
10750
3,25
345 312
345 612
11007 9287
4480 4333
1500 1367
5056 4199
114352 10215
3,5 3,5
714 714 605
408 408 413
45 45 45
261 408 326
714 861 784
4
147 179
13470 13985
2
32
231
1948 1948
662 662 839
300
147 147
316
60
77 600 600 600
316 316
778
MINDÖSSZESEN: Eredeti
21140
Módosított Teljesítés
20540 19153
2326 2095
908
22048
246812
1935
156855
51687
60318
1935
2641 3121
25507 24369
249444 241478
1934 1386
159621 156692
52510 49437
62125 59658
1851 1386
60
778
270795
77,5
278885 267233
80 81
3. számú melléklet
Segesd Községi Önkormányzat 2004 évi működési bevételei és kiadásai Teljesítés Adatok Eft-ban Megnevezés
A. Igazgatási feladatok 1. Közutak 2. Saját vagy bérelt ingatlan 3. Város és községgazdálkodás 4. Sportkör támogatása 5. Tűzoltó Egyesület tám. 6. Köztemető fenntartása 7. Közvilágítási feladatok 8. Polgárvédelmi célra 9. KÖSZ tagdíj 10. Területfejlesztési támogatás 11. Műszaki ügyintézői társulás 12. Ügyeleti szolgáltatás 13. Nyugdíjasklub támogatása 14. Védőnői szolgálat 15. Önkorm. Pü-i Ellenőrz.Társ. 16. Eseti pénzbeni ellátás 17. Rendszeres pénzbeni ellátás 18. Rinyamenti sporttámogat. Települési hulladék kezelés 19. Térségi sporttámogatás 20. Családsegítés 21. CIVITAS 22. Rinyamenti Közokt.Társ. 23. Folyószámlahitel törlesztés 24. Munka és Tűzvédelmi Társ 25 Sm.Falugondnoki Egy. T. 26.Segesdért Alapitv.tám. 27. Római Katolikus Egyház 28. Rinya és Dombóment.Társ. 29. Siketek és nagyotthallók 30. Diáksportkör tám. 31. Üzemanyagutalvány 32. Sm-i Közigazgatási kar 33. Kutasi Sporthorgász Egy. 34. Nagyatádi szülészet 35. Magyar Vöröskereszt 36.Menedék 2003
Egyéb Int. műk. saját bev. bev.
K i a d á s o k Szem. Munkaa T. szoc. Spec. Jellegű d jár. Dologi pol. jut. tám. Összesen
Létsz.
8686
2285
5263
16234
8816
2204 840 3216 12824
2204 840 24856 1600 300
84 2632 82 41 519 146 4434
1454
966 2773 49861
130 4658 1033
348
1500 129
250 54
1619
4
1600 300 84 2632 82 41 519 1646 129 6854
2
2773 49991 250 4712 3000
78 30
78 30
780
780
40
40
5 125 50 5 10 3
5 125 50 5 10 3
5
5
154
1
37. Őszi napfény tábor 38. Somogyi Egy,főisk. Alap. 39. Szív a szívért Alapitvány 40. Kistérségnek átadott 41. Rövid lejáratú hitel törleszt 42. Erdészeti és Vadgazd.Társ 43. Rekecsini Iskola 44. Életjáradék Működ.jell.felad.összesen:
15 80 5 34
15 80 5 34
21 110
21 110 96
6121
104255
96 14283
5148 25973
52730
154
7
3. számú melléklet
Segesd Községi Önkormányzat 2004 évi működési bevételei és kiadásai Módosított Adatok Eft-ban Megnevezés
A. Igazgatási feladatok 1. Közutak 2. Saját vagy bérelt ingatlan 3. Város és községgazdálkodás 4. Sportkör támogatása 5. Tűzoltó Egyesület tám. 6. Köztemető fenntartása 7. Közvilágítási feladatok 8. Polgárvédelmi célra 9. KÖSZ tagdíj 10. Területfejlesztési támogatás 11. Műszaki ügyintézői társulás 12. Ügyeleti szolgáltatás 13. Nyugdíjasklub támogatása 14. Védőnői szolgálat 15. Önkorm. Pü-i Ellenőrz.Társ. 16. Eseti pénzbeni ellátás 17. Rendszeres pénzbeni ellátás 18. Települési hulladék kezelés 19. rinyamenti sporttámogat. 20. Térségi sporttámogatás 21. CIVITAS 22. Rinyamenti Közokt.Társ. 23. Folyószámlahitel törlesztés 24. Munka és Tűzvédelmi Társ 25 Sm.Falugondnoki Egy. T. 26.Segesdért Alapitv.tám. 27. Baráti Kör támogatása 28. Rinya és Dombóment.Társ. 29. Siketek és nagyotthallók 30. Székelyudvarhelyi tám. 31. Közig. Kar támogatása 32. Kutasi sport. 33. Siketek és nagyotthallók tám. 34. Menedék 2003 35. Római Katolikus egyház 36. Diáksport Egy. Tollaslabda 37. Üzemanyag utalvány 38. Nagyatádi szülészet 39. Magyar Vöröskereszt Sm-i 40. Őszi Napfény tábor 41. Somogyi Egy.Főisk.Alapitv. 42. Szív a szívért Alapitv.tám. 43. Kistérségnek átadás 44. Rövid lejáratú hitel törleszt. Működ.jell.felad.összesen:
K i a d á s o k Szem. Munkaa T. szoc. Spec. Jellegű d jár. Dologi pol. jut. tám. Összesen 7968
9427
2662
3971
14601
3279
2500 162 9036
2500 162 21129 1700 300
1700 300 2681 83 30 520 1000 1500 132 5218
1642
450 330 1468 51096 4500 500 55 100 40 207 78 40 780 250
1119
369
1376 250 5 10 5 5 40 25 50 3 28 15 80 5 34 23750
15764
5516 44662
52564
7993
2681 83 30 520 1000 1500 132 7310 330 1468 51096 4500 500 55
Egyéb Int. műk. saját bev. bev. Létsz. 265
4,5
2,5
100 40 207 78 40 780 250 2864
80 5 34 23750 126499
8
3. számú melléklet
Segesd Községi Önkormányzat 2005 évi működési bevételei és kiadásai Adatok Eft-ban Megnevezés
A. Igazgatási feladatok 1. Közutak 2. Saját vagy bérelt ingatlan 3. Város és községgazdálkodás 4. Sportkör támogatása 5. Tűzoltó Egyesület tám. 6. Köztemető fenntartása 7. Közvilágítási feladatok 8. Polgárvédelmi célra 9. KÖSZ tagdíj 10. Területfejlesztési támogatás 11. Műszaki ügyintézői társulás 12. Ügyeleti szolgáltatás 13. Nyugdíjasklub támogatása 14. Védőnői szolgálat 15. Önkorm. Pü-i Ellenőrz.Társ. 16. Eseti pénzbeni ellátás 17. Rendszeres pénzbeni ellátás 18. Települési hulladék kezelés 19. Térségi sporttámogatás 20. Családsegítés 21. CIVITAS 22. Rinyamenti Közokt.Társ. 23. Folyószámlahitel törlesztés 24. Munka és Tűzvédelmi Társ 25. Sm.Falugondnoki Egy. T. 26.Segesdért Alapitv.tám. 27. Bartáti Kör támogatása 28. Rinya-Dombóment.Társ. 29. Siketek és nagyotthallók
Működ.jell.felad.összesen:
K i a d á s o k T. szoc. Spec. Szem. Munkaa Jellegű d jár. Dologi pol. jut. tám. Összesen
Egyéb Int. műk. saját bev. bev. Létsz.
4.sz. melléklet
Segesd Önkormányzat 2005 évi felújítási kiadásai
Feladat megnevezése
Idősek klubjának felújítása
2005 évi eredeti
Módosított előirányzat
Teljesítés
1500
1500
Temetői kápolna felújítás /önrész/
375
107
107
Templom dombi utca útfelújítás /önrész/
750
3622
3622
Kossuth utcai járdafelújítás
Mindösszesen
1686
2625
6915
3729
5.sz. mellék
Segesd Községi Önkormányzat 2005 évi fejlesztési kiadásai /ÁFA-val/ Adatok eFt-ba Megnevezés 1. Milleneumi emlékmű építés 2. Szennyvízelvezetés tervbe 3. Bertalani vízellátás 4. IV. Béla Király Ált. Isk. fejlesztés 5. Védőnői szolgálat számítógép 6.Ált.isk.és óvoda fejlesztési pályáazt /saját erő/ 7. Arany János utcai útépítés 8. Lászlómajor pta-i sportpálya /saját erő/ 9. Családsegítő Központ építése 10. Buszváró építése 11. Munkácsy utcai útépítés /önrész/ 12. Petőfi utcai vízvezeték építés 13. TV vásárlás 14. Kossuth utcai ház vásárlás 15. Hótolólap 16. Kölcsey utcai útépítés 17. Hivatalba szőnyeg vásárlás 18. Bajcsy utcai földterület vásárlás 19. Felsőbogáti út építés A. Beruházás összesen
2003 év
2004 évi teljesítés
6727 463
7190
18025 625
18650
2005. teljesít.
2006 év
2007 év
Összesen
1000
7727
270 105088 139
18758 105713 139
8225 2408 510 691
8225 2408 510 691 1714 2600 30 1000 127 394 65 100 428 150629
2600 30 1000 127 394 65 100 428 123075
857
857
587
857
1. Rinyamenti Társulattól felvett kölcsön 2. Közvilágitás hiteltörlesztés és kamata B. Hiteltörlesztés és kamata összesen 1. Felhalmozási célú átadás - lakás célú tám.közműfejl. 2. Nagyatádi Tűzoltóságnak támogatás eszközbeszerz. C. Felhalmozási célú átadás I. Mindösszesen
7192
500 924 1424
500 924 1424
7190
3340 273 3613 128112
3340 273 3613 155666
18650
857
857
6.sz.melléklet
Segesd Községi Önkormányzat 2005 évi céltartalékai
Ssz. 1.
Feladat
Műk. cél
Államháztartási céltartalék
1918
Felhalm.céltart.
Országgyűlés
2.
Képviselő-testület Általános tartalék
3.
Adatok Eft-ban Átcsoportosítás jogát gyak.
1000
Rinyamenti Kistérségi Alaptól felvett kölcsön
Összesen
1918
1000
7.sz.melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005 évi alakulását külön bemutató mérleg
Eft-ban
Megnevezés Eredeti Módosit. Teljesítés 1. Intézményi működési bevételek 21405 20805 22162 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 32680 50060 40465 3. Önk. költségvetési támogatás, áteng. SZJA bev. 270619 285340 282467 4. Működési célú pénzeszközátvétel 33671 44123 46865 5. Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 602 6. Rövid lejáratú hitel 96060 3407 7. Rövid lejáráratú értékpapír érték. kibocsát. 8 .Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 3000 3570 4029 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 5204 A. Működési célú bevételek összesen 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4. Műk. célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5. Ellátottakpénzbeli juttatása 6. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Rövid lejáratú értékpapír bevall. vásárlás 10.Tartalékok 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás B. Működési célú kiadások összesen
361375 179030 59228 76869 38672
499922 183353 60688 86801 60557
405201 179661 56870 90894 58911 1108
207 2788 356794
23750 207 2696 418052
3902 391346
7.sz.melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005 évi alakulását külön bemutató mérleg
Eft-ban
Megnevezés Eredeti Módosít. Teljesítés 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 5000 5000 3161 2. Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 1000 10173 10392 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 83561 37749 26274 4. Felhalmozási áfa visszatérülése 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 500 7. Hosszú lejáratú hitel /Felhalmozási célú 12050 13050 106495 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét. C. Felhalmozási célú bevételek összesen 101611 65972 146822 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 100567 133413 124461 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 2625 6915 3729 3. Ért. tárgyi eszk. ,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2000 4567 3613 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 500 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 1000 1924 924 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 23 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok 10. Felhalmozási célő hitel visszafiz./engedm./ 23750 D. Felhalmozási célú kiadások összesen 106192 147842 156977 462986 565894 552023 I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D) 462986 565894 548323
8.sz.melléklet
Tárgyévi pénzmaradvány
Önállóan, részben önállóan gazd. Int.
IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda Polgármesteri Hiv. ebből: Cigány Kisebbs.Önk. Körjegyzőség Mindösszesen:
Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.
Intézm. koor.
Állami támog. elsz.
1660
.+1650
-1820 109
-1650
Pénzmar. terhelő elvonások
Tárgyévi pénzm.
3310 .+241
241 81
Vállalk. eredm. vissza
-3229 109 241
.+241
322
9.sz.melléklet
Kimutatás az önkormányzat 2005 évi vagyonáról Eszközök: Önállóan, részben önállóan gazd. Int. neve
B E F E T E T E T T E S Z KÖ Z Ö K Tárgyi esz közök Immateriális Ingatlanok Gépek, Járművek javak ber.felsz. N
Körjegyzőség
181
IV. Béla Király Ált. Isk.
200
Önkormányzat
Mindösszesen
e
t
t
ó
é
r
t
é
Beruházás
Befektet. pénzügyi eszk.
Befektetett eszk. Üzemeltetés- összesen re átadott esz.
k
566
747
18686
2490
21376
1281
737408
18542
6913
38214
802358
1662
756094
21598
6913
38241
824481
Eszközök: Önállóan, részben önállóan gazd. Int.
Forgó eszközök készletek követelések
Körjegyzőség IV. Béla Király Ált. Isk.
539
Önkormányzat Mindösszesen:
539
Rövid lejár. értékpapír
Péneszk.
Egyéb aktív pü. elsz.
Forgó eszk. összesen
Eszközök mindössz.
2043
155
2198
2945
290
475
6289
7593
28969
6872
3564
11639
22075
824433
7162
6082
18083
31866
856347
Források: Önállóan, részben önállóan gazd.int.neve neve
Saját ind. tőke
Körjegyzőség
Tőkevált.
Saját tőke összes.
Tartalékok Költségv. váll.tart. tart.
Rövid lejár.
Kötelezettségek Kötelezet- Források Hosszú Egyéb passz ségek mindlejár. pü.elsz. össz. összesen
544
544
241
203
1957
2160
2945
5104
6658
28969
IV.Béla Király Ált. Isk.
10038
10613
20651
1660
1554
Önkormányzat
55375
355767
711142
-1820
97803
334
16974
115111
824433
Mindösszesen:
65413
666924
732337
81
99560
334
24035
123929
856347
1.számú kiegészítő melléklet
A többéves kihatással járó döntések
Bevételekre
Kiadásokra ható döntések
Döntés megnevezése
Döntés hatásának időtartama
Ezer Ft Döntés hatásának összegszerűsítése
Lakossági szemét szállítási díj
folyamatos
5000
Szociális alapellátáshoz kapcsolódó
folyamatos
500
ÖSSZESEN:
5500
2. számú kiegészítő melléklet
Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása
Megnevezés
Eszközféleség (melyhez az adósság kapcsolódik
Hosszú lejáratra kapott kölcsön
Családsegítő és Gondozási Központ felújítása
Lejárati idő
Adósság állomány összese
Nyújtott hitelek
2007
334
Állománya
Rövid lejáratú hitelek likvid hitel
2006.12.13
3407
engedményezési hitel
Általános Iskola és Óvoda fejlesztéshez
2006.06.01
75310
engedményezési hitel
Lászlómajori sportpálya építése
2006.06.01
1435
engedményezési hitel
Arany János utcai út építéséhez
2006.06.01
6000 Rövid.lejár, lakosságnak nyújtott szoc.kölcsön
ÖSSZESEN:
86486
787
787
3.számú kiegészítő melléklet
Közvetett támogatások (Adókedvezmények, adóelengedések)
Jogán
Döntéshozó
Döntés számának feltüntet.
Behajthatatlanság címén
körjegyző
2134-4/2005
Méltányosság címén
körjegyző
határozat
ÖSSZESEN:
Összeg/ Ft
Ezer
11564 39
11603
