SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2 0 1 1 V Č E T N Ě F O N D Ů 2011
v tis. Kč
NR I.PŘÍJMY CELKEM z toho
156 573,12
daňové nedaňové kapitálové dotace neinvestiční dotace investiční
79 721,00 18 989,00 900,00 56 963,12 0,00
II. VÝDAJE CELKEM z toho
153 657,12
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY kapitálové
150 872,12 2 785,00
III. SALDO: příjmů a výdajů
2 916,00
V. FINANCOVÁNÍ CELKEM
-2 916,00
a) splátky půjček (další výdaje)
položka
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna
8124 8124
b) půjčky, úvěry
0,00
- úvěr na rek. náměstí
435
c) použití ost.fondů - použití FRBMS - použití sociálního fondu
d) použití volných prostředků
23615 23611
(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z fondů a půjček) Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů)
Rozpočet města 2011.xls
-2 916,00 -1 340,00 -1 576,00
8123
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stránka 1
ROZPOČET
2 0 1 1 bez fondů
v tis. Kč
2011
NR
I.PŘÍJMY CELKEM z toho
daňové nedaňové kapitálové dotace neinvestiční dotace investiční
79 721,00 16 929,00 900,00 55 442,20 0,00
II. VÝDAJE CELKEM z toho
152 992,20
bez fondů
150 076,20
bez fondů
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
149 291,20
běžné
147 805,37
REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - ochrana zvířat ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA
950,83 100,00 100,00 250,00 35,00 50,00
kapitálové
785,00
III. SALDO: příjmů a výdajů
bez fondů
2 916,00
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
bez fondů
-2 916,00
a) splátky půjček (další výdaje)
položka
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna
8124 8124
b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů - úvěr na rek. náměstí
c) použití volných prostředků
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)
-1 340,00 -1 576,00 0,00
435
(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
-2 916,00
8123
0,00 0,00 0,00
Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:
Rozpočet města 2011.xls
Stránka 2
PŘÍJMY 1. třída - daňové
položka
DPFO závislá činnost DPFO SVČ DPFO zvláštní sazba DPPO DPH správní poplatky, místní poplatky a ost.daně výtěžek z VHP daň z nemovitostí
1111
0
1112
0
1113(+1119) 1121
0 0
1211
0
13 . .
0
1351
0
1511
0
daňové příjmy celkem
2. třída - nedaňové příjem za služby OS ZZ příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) příjem za údržbu zeleně Solar odměna za tříděný odpad pečovatelská služba - výkony příjem za služby od obcí - SDH příjmy za vedení účetnictví příjem za věcná břemena příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu honitby pronájem ledové plochy příjmy za pronájem Benešova 511 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let příjmy ze splátek půjčky
79 721,00 §
položka 3569
2111
0
2111
0
3722
2111
0
3725
2111
0
4351
2111
0
5512
2111
0
6171
2111
0
1012
2119
0
1012
2131
0
1039
2131
0
3429
2132
0
3569
2132
0
2132
0
36xx
36 . . 235, 231 214x 0
0 2212
35xx, 36xx
0
2324
0
0 241-2
0
nedaňové příjmy celkem
3. třída - kapitálové prodej pozemků
§
položka 1012
3111
0
položka
ÚZ
4112
0
4112
0
4112
0
dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby sociální dávky dotace od MPSV - neinvestiční účelová dotace - Příspěvek na péči obec obci na školství příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí
4111
98216
4111
98116
4116
13306
4116
13235
4121
0
4121
0
příjmy celkem Rozpočet města 2011.xls
900,00
900,00
dotace ze státního rozpočtu celkem: z toho státní správa školství
dotace celkem
2 300,00 240,00 1 200,00 830,00 350,00 53,00 30,00 100,00 1 260,00 35,00 370,00 2 400,00 5 500,00 351,00 1 230,00 400,00 280,00
16 929,00
kapitálové příjmy celkem
4. třída - dotace
14 500,00 1 000,00 1 900,00 14 800,00 29 400,00 10 071,00 550,00 7 500,00
14 643,20 13 243,20 1 400,00 1 000,00 244,00 11 435,00 27 000,00 1 000,00 120,00
55 442,20
152 992,20 Stránka 3
VÝDAJE 5. třída - běžné výdaje Závazné ukazatele č. 3 až 15 (běžné i kapitálové výdaje) ZU 3
ZU 4 ZU 5 ZU 6 ZU 7 ZU 8 ZU 9 ZU 10 ZU 11 ZU 12 ZU 13 ZU 14 ZU 15a ZU 15b ZU 15c
147 805,37
ÚZ
org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 08 (majetek úřadu, pojištění, poplatky rádio, televize) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 09 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 14 (výdaje města) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly) Mzdové výdaje úřadu, PS, OS ZZ, MP a zastup. - kap. 19 Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap. 16 Výdaje za MHD a dopravní obslužnost Výdaje Výboru pro kulturu a sport a místostarosty - kap. 03 Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,….) - kap. 04 Výdaje HIO (mobiliář, byty, opravy majetku, vánoční výzdoba, VO, hřiště, WC, zeleň ..) Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně…) - kap. 17 Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap. 30 Výdaje OŽP (Minoristské zahrady, zeleň místních částí, rybníky) - kap. 07 Výdaje HIO (komunikace, vpustě, ..) - kap. 32 Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu..) - kap. 02 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) SDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů) - kap. 25 Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů) - kap. 34
22 doprava
306 310 311 312 316 317
204 438 553 554 297x
ÚZ
TJ Baník-fin.příspěvek Cyklocentrum Lhota - provoz Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba Cvičiště a plovárna včetně pořízení mobiliáře ve správě SDH (+dětský bazén) DDMS - příspěvek od města Naučná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování Zhotovení naučné stezky malých opevnění Rozpočet města 2011.xls
9 149,00 263,00 2 444,00 3 147,00 3 235,00 30,00 30,00
ÚZ
SPOZ včetně mzdových nákladů Grafický informační systém Městské muzeum - příspěvek od města MKS - příspěvek od města NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže
34 TV a zájmová činnost 112 215 220 256 336 565 937
626,75 12,00 70,00
ZUŠ Stříbro - na provoz MŠ - příspěvek od města ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy
33 kultura
600,00 2 300,00 3 053,00 401,00 1 625,00 30,00 950,00 34 820,00 2 024,00 1 535,00 100,00 2 812,00 10 542,50 8 648,00 320,00 1 140,00 7 041,20 345,00 2 699,00 350,00 159,00
708,75
90 Komunikace - dopravní značení 150 BESIP - fin. přísp. 221 Odtah autovraků
31 + 32 - vzdělávání
81 494,70
7 720,00 90,00 80,00 3 750,00 3 700,00 100,00
ÚZ
4 401,00 400,00 50,00 2 300,00 20,00 1 460,00 70,00 40,00 Stránka 4
975 Vyhlášení sportovce roku - fin. dar 912 913 920 935
10,00
VĚCNÉ DARY : VD-Vánoční míle - ceny pro mládež VD - Ocenění trenérů mládeže VD-Český svaz bojovníků za svobodu - periodika, květiny Běh historickým Stříbrem (VD,FV, organizace)
8,00 20,00 3,00 20,00
35 zdravotnictví 102 144 145 146 147 151
425,00
ÚZ
LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar
z výtěžku VHP
36 komunální rozvoj
1 700,00
ÚZ
533 Provoz býv.kasáren 583 Výdaje místních částí
1 500,00 200,00
37 ochrana životního prostředí
700,00
ÚZ
78 Údržba zeleně - Solar
700,00
41 sociální zabezpečení
38 435,00
ÚZ
208 Sociální dávky-rodina a děti, nezaměst.a důchodci 208 Sociální dávky - Příspěvek na péči
13306 13235
43 sociální péče 104 104 202 207 207 208
52 civilní ochrana
40,00
61 územní samospráva
300,00
ÚZ
492x Oprava budov úřadu
300,00
63 finanční operace
1 520,92
ÚZ
1 520,92
5342
6. třída - kapitálové výdaje
785,00
kapitálové výdaje
207 Nákup pozemků - kap. 04
Rozpočet města 2011.xls
300,00 30,00 117,00 244,00 1 000,00 20,00
40,00
ÚZ
200x Krizové řízení
10 - zemědělství a lesní hospodářství
11 435,00 27 000,00
1 711,00
ÚZ
z výtěžku VHP jen 150 tis. Kč Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář Farní charita - finanční dar na provoz krizového bytu ve stacionáři Klub důchodců 98116 Neinvestiční účelová dotace - sociální služby - 108/2006 98216 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 0 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt)
52 Příspěvek do Sociálního fondu
400,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
785,00
200,00
ÚZ 0
200,00
Stránka 5
31 + 32 - vzdělávání
85,00
ÚZ
310 MŠ - přís.na investice-sporák
0
REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - ochrana zvířat ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA
CELKEM výdaje
85,00
950,83 100,00 100,00 250,00 35,00 50,00
REZERVY
1 485,83
c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové)
148 590,37
SOCIÁLNÍ FOND - 236 11 PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - tvorba fondu
0
1 520,92
4134 konsol.
CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND
1 520,92
VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND 201x
0,00 běžný v.
0
CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND
1 520,92
1 520,92
SALDO: příjmů a výdajů SF
0,00
FRBMS - 236 15 PŘÍJMY - FRBMS příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) příjem za poplatky FRBMS FRBMS - splátky půjček
CELKEM PŘÍJMY FRBMS
214x
2111 ned.p.
0
2460 ned.p.
0
50,00 10,00 2 000,00
ned.p.
3619
0
0
2 060,00
VÝDAJE - FRBMS služby peněžních ústavů FRBMS
0
5163 běžný v.
0
6460 kap.výdaj
CELKEM VÝDAJE - FRBMS
0
0
0
2 060,00
0,00
0,00
0
0,00
SALDO: příjmů a výdajů FRBMS
Rozpočet města 2011.xls
60,00 2 000,00
Stránka 6
