Příloha č. 4 usnesení ze 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 19. prosince 2011
Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e:
ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2012 VČETNĚ FONDŮ v tis. Kč
SR
I.PŘÍJMY CELKEM z toho
114 339,87
daňové nedaňové kapitálové dotace neinvestiční dotace investiční
77 225,00 18 815,00 900,00 17 399,87 0,00
II. VÝDAJE CELKEM z toho
112 334,10
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY kapitálové
110 524,10 1 810,00
III. SALDO: příjmů a výdajů
2 005,77
V. FINANCOVÁNÍ CELKEM
-2 005,77
a) splátky půjček (další výdaje)
položka
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna
8124 8124
-2 916,00 -1 340,00 -1 576,00
b) půjčky, úvěry
0,00
- úvěr na rek. náměstí
435
c) použití ost.fondů - použití FRBMS - použití sociálního fondu
d) použití volných prostředků
23615 23611
(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z fondů a půjček)
0,00
8123
-910,23 -600,00 -310,23 1 820,46 -910,23
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů)
Příloha č.04 15 Změ dne 19.12.11 - Rozpočet města Stříbra 2012
910,23
Stránka 1
ROZPOČET
2 0 1 2 bez fondů
v tis. Kč
I.PŘÍJMY CELKEM z toho
111 177,10
bez fondů
daňové nedaňové kapitálové dotace neinvestiční dotace investiční
77 225,00 16 755,00 900,00 16 297,10 0,00
II. VÝDAJE CELKEM z toho
SR
108 261,10
bez fondů
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
107 951,10
běžné
107 502,05
REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT
194,05 100,00 100,00 20,00 35,00
kapitálové
310,00
III. SALDO: příjmů a výdajů
bez fondů
2 916,00
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
bez fondů
-2 916,00
a) splátky půjček (další výdaje)
položka
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna
8124 8124
-2 916,00 -1 340,00 -1 576,00
b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů
- úvěr na rek. náměstí
c) použití volných prostředků
0,00
435
0,00
8123
0,00
(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)
0,00
Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:
Příloha č.04 15 Změ dne 19.12.11 - Rozpočet města Stříbra 2012
Stránka 2
PŘÍJMY 1. třída - daňové
položka
DPFO závislá činnost DPFO SVČ DPFO zvláštní sazba DPPO DPH správní poplatky, místní poplatky a ost.daně výtěžek z VHP daň z nemovitostí
1111
0
1112
0
1113(+1119)
0
1121
0
1211
0
13 . .
0
1351
0
1511
0
daňové příjmy celkem
2. třída - nedaňové příjem za služby OS ZZ příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) příjem za údržbu zeleně Solar odměna za tříděný odpad pečovatelská služba - výkony příjem za služby od obcí - JSDH příjmy za vedení účetnictví , ostatní příjem za věcná břemena příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu honitby pronájem ledové plochy příjmy za pronájem Benešova 511 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let příjmy ze splátek půjčky
77 225,00
§
položka 3569
2111
0
22xx;36xx
2111
0
3745
2111
0
3725
2111
0
4351
2111
0
5512
2111
0
6171
2111
0
1012
2119
0
1012
2131
0
1039
2131
0
3429
2132
0
3569
2132
0
2132
0
36 . .
235, 231 214x
0
0
0
2212
35xx, 36xx 2324 0 241-2
0 0
nedaňové příjmy celkem
3. třída - kapitálové
14 000,00 1 000,00 1 100,00 14 200,00 29 000,00 9 225,00 400,00 8 300,00
2 100,00 210,00 1 200,00 850,00 315,00 53,00 30,00 30,00 1 260,00 35,00 350,00 2 300,00 5 950,00 150,00 1 122,00 300,00 500,00
16 755,00 §
prodej pozemků prodej bytů
položka 1012
3111
0
3612
3112
0
kapitálové příjmy celkem
4. třída - dotace dotace ze státního rozpočtu celkem: z toho státní správa školství dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby přípěvek od obcí - PS obec obci na školství příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí
dotace celkem
příjmy celkem Příloha č.04 15 Změ dne 19.12.11 - Rozpočet města Stříbra 2012
300,00 600,00
900,00 položka ÚZ 4112
0
4112
0
4112
0
4111
98216
4121
0
4121
0
4121
0
14 342,10 13 042,10 1 300,00 1 000,00 35,00 800,00 120,00
16 297,10 111 177,10
Stránka 3
VÝDAJE 5. třída - běžné výdaje Závazné ukazatele č. 3 až 15 (běžné i kapitálové výdaje) ZU 3
ZU 4 ZU 5 ZU 6 ZU 7 ZU 8 ZU 9 ZU 10 ZU 11 ZU 12 ZU 13 ZU 14 ZU 15a ZU 15b ZU 15c
107 502,05 ÚZ
org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 08 (majetek úřadu, pojištění, poplatky rádio, televize) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 09 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 14 (výdaje města včetně DPH) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 31 (právní záležitosti) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly) Mzdové výdaje úřadu, PS, OS ZZ, MP a zastup. - kap. 19 Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap. 16 Výdaje za MHD a dopravní obslužnost Výdaje Výboru pro kulturu a sport a místostarosty - kap. 03 Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,….) - kap. 04 Výdaje HIO (mobiliář, byty, opravy majetku, vánoční výzdoba, VO, hřiště, WC, zeleň ..) - kap.09 Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně…) - kap. 17 Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap. 30 Výdaje OŽP (Minoristské zahrady, zeleň místních částí, rybníky) - kap. 07 Výdaje HIO (komunikace, stezky, vpustě, ..) - kap. 32 Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu..) - kap. 02 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) JSDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů) - kap. 25 Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů) - kap. 34
22 doprava 90 176 221 535
105 110 139 305 306 310 311 312 316 317
111 113 114 115 117 121 126 137 140 148
626,75 12,00 40,00 300,00 ÚZ
Střední odborná škola - fin. dar Sdružení rodičů při gymnáziu a OA - fin. přísp. Sdružení rodičů při SOŠ - fin. přísp. ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity ZUŠ Stříbro - na provoz MŠ - příspěvek od města ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy
33 kultura
623,00 2 350,00 2 021,00 390,00 1 550,00 30,00 710,00 33 768,15 2 055,00 1 536,68 80,00 2 872,00 11 417,50 8 433,00 400,00 1 170,00 7 093,70 295,00 2 500,00 520,00 160,50
978,75
Komunikace - dopravní značení BESIP - fin. přísp. Odtah autovraků Rekonstrukce náměstí - neuznat. výdaje -kap. 14
31 + 32 - vzdělávání
79 975,53
9 378,00 5,00 10,00 10,00 30,00 263,00 2 500,00 3 200,00 3 300,00 30,00 30,00
ÚZ
7 399,50
Zlatíčka ze Stříbra - finanční příspěvek Divoch, divadelní společnost - finanční příspěvek Český svaz chovatelů - finanční dar Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor - fin. příspěvek Český svaz včelařů - finanční dar Klub mladých debrujárů - finanční příspěvek Klub vojenského opevnění - finanční dar Miroslav Beneš - Bída Band - finanční dar Coward - finanční dar Příloha č.04 15 Změ dne 19.12.11 - Rozpočet města Stříbra 2012
25,00 15,00 10,00 25,00 30,00 9,50 10,00 5,00 10,00 10,00 Stránka 4
156 204 553 554 297x
Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda - bunkry - fin.dar SPOZ včetně mzdových nákladů Městské muzeum - příspěvek od města MKS - příspěvek od města NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže
5,00 95,00 3 550,00 3 500,00 100,00
34 TV a zájmová činnost 106 112 116 120 122 124 133 135 138 215 220 336 912 913 935 975
Sdružení vytrvalců Stříbro, o.s. - finanční dar TJ Baník-fin.příspěvek HC Buldoci - fin.příspěvek Zápas Stříbro - finanční příspěvek ZKO 751 Kynologický klub - fin. dar Automotoklub Stříbro - finanční příspěvek Obec Slovákov, region Stříbro - fin.dar HK Skoba - fin. dar (11 příspěvek) ZKO 057 Kynologický klub v Lipkách - fin. dar Cyklocentrum Lhota - provoz Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba DDMS - příspěvek od města VD-Vánoční míle - ceny pro mládež VD - Ocenění trenérů mládeže Běh historickým Stříbrem (VD,FV, organizace) Vyhlášení sportovce roku - fin. dar
5,00 420,50 10,00 20,00 5,00 15,00 2,00 8,00 5,00 40,00 2 000,00 1 600,00 8,00 20,00 20,00 10,00
35 zdravotnictví 102 103 144 145 146 147 151
4 188,50
ÚZ
435,00
ÚZ
LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek Společnost KOTEC,o.s. - fin.příspěvek Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar
400,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
z výtěžku VHP
36 komunální rozvoj
1 579,00
ÚZ
533 Provoz býv.kasáren 583 Výdaje místních částí (stavební akce + energie)
1 379,00 200,00
37 ochrana životního prostředí
700,00
ÚZ
78 Údržba zeleně - Solar
700,00
43 sociální péče 104 202 207 208
1 445,00
ÚZ
Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář Klub důchodců Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt)
98216 0
52 civilní ochrana
ÚZ
300,00 117,00 1 000,00 28,00
20,00
200x Krizové řízení
20,00
61 územní samospráva
ÚZ
492x Oprava budov úřadu
300,00
63 finanční operace 52 Příspěvek do Sociálního fondu
Příloha č.04 15 Změ dne 19.12.11 - Rozpočet města Stříbra 2012
300,00
ÚZ 5342
1 102,77 1 102,77
Stránka 5
6. třída - kapitálové výdaje
310,00
kapitálové výdaje
310,00
31 + 32 - vzdělávání
310,00
ÚZ
310 MŠ - přís.na investice-horkovzdušná trouba 311 ZŠ Mánesova - příspěvek na investice - kotel (zařízení pro jídelnu)
0 0
REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT
CELKEM výdaje
200,00 110,00
194,05 100,00 100,00 20,00 35,00
REZERVY
449,05
c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové)
107 892,05
SOCIÁLNÍ FOND - 236 10 PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - tvorba fondu
0
1 102,77
4134 konsol.
CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND
1 102,77
VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND 201x
0,00 běžný v.
0
CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND
1 413,00
1 413,00
SALDO: příjmů a výdajů SF
-310,23
FRBMS - 236 15 PŘÍJMY - FRBMS příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) příjem za poplatky FRBMS FRBMS - splátky půjček
CELKEM PŘÍJMY FRBMS
214x
2111 ned.p.
0
2460 ned.p.
0
50,00 10,00 2 000,00
ned.p.
3619
0
0
2 060,00
VÝDAJE - FRBMS služby peněžních ústavů FRBMS - neinvest. půjčky FRBMS -invest. půjčky
0
5163 běžný v.
0
5660 běžný výdaj
0
6460 kap.výdaj
CELKEM VÝDAJE - FRBMS
0
SALDO: příjmů a výdajů FRBMS Příloha č.04 15 Změ dne 19.12.11 - Rozpočet města Stříbra 2012
0
60,00 1 100,00 1 500,00 0
2 660,00
-600,00
Stránka 6
