Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Pol gár mest ere Szám: 16443/2016. Javaslat a Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján gazdálkodó szervezet beszámolót köteles készíteni működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően. A közhasznú szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján köteles az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. a jogszabályoknak megfelelően elkészítette 2015. évi beszámolóját, ami a határozati javaslat 1. mellékletét képezi. A Kft. elkészítette a 2016. évi üzleti tervét, mely a társaság jövőbeni elképzeléseit foglalja össze, és az elképzelések megvalósítási lehetőségeit elemzi. Tartalmazza mindazon információkat, amelyek egy vállalkozás működtetéséhez szükségesek. Az üzleti terv a határozati javaslat 2. mellékletét képezi. A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. taggyűlése a 2016. március 11-én tartott ülésén döntött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelő továbbműködéséről, valamint ezzel összhangban a cég törzstőkéjének 3.000.000 Ft-ra történő megemeléséről. Az ezzel kapcsolatban elkészült társasági szerződés módosítás benyújtásra került a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága felé. A cégbíróság hiánypótlási felhívásában néhány pontosítás átvezetését kérte a társasági szerződésben. A cégbírósági végzést a határozati javaslat 3. melléklete tartalmazza. A társasági szerződés módosításához Közgyűlési felhatalmazás szükséges a polgármester számára. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat 1./ a) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Novohrad Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Taggyűlésének, hogy a társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját az 1. melléklet szerint 234.582 ezer Ft mérlegfőösszeggel és -5.772 ezer forint adózott eredménnyel fogadja el. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel./Fax: (32) 422-386, e-mail: [email protected]

Határidő: Felelős:

a társaság következő taggyűlése Fekete Zsolt polgármester

b) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Taggyűlésének, a -5.772 ezer forint adózott eredmény eredménytartalékkal szemben történő elszámolását. Határidő: Felelős: 2./

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Novohrad Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Taggyűlésének, hogy a társaság 2016. évi üzleti tervét a 2. melléklet szerint -7.971 ezer forint adózott eredménnyel fogadja el. Határidő: Felelős:

3./



Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. taggyűlésén a cég társasági szerződésének a cégbíróság 3. melléklet szerinti végzésének megfelelő módosítását megszavazza. Határidő: Felelős:

2016. május 30. Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2016. május 25.

Fekete Zsolt polgármester

2

Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., / Tel.: +36 32 423 303 Mail: [email protected] / Web: www.nngeopark.eu

Tisztelt Taggyűlés! Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek az alábbi határozati javaslatnak megfelelően:

Határozati javaslat

1/2016 (05.30.) sz. Határozat A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft Taggyűlése a társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját 234.582.- EFt mérlegfőösszeggel és – 5. 772.- EFt adózott eredménnyel elfogadja. 2/2016 (05.30.) sz. Határozat A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Taggyűlése a - 5. 772.-EFt adózott eredmény eredménytartalékkal szemben történő elszámolását jóváhagyja. Salgótarján, 2015. május 30.

________________ Molnár Katalin ügyvezető


1 4 4 2 4 2 9 2 9 4 9 9 5 7 2 1 2 Statisztikai számjele 1 2 - 0 9 - 0 0 5 7 6 8 Cégjegyzék száma

NOVOHRAD-NÓGRÁD GEOPARK NONPROFIT KFT a vállalkozás megnevezése

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. a vállalkozás címe

2015. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

Keltezés: Salgótarján, 2016. május 30.

P.H.

___________________ a vállalkozás vezetője (képviselője)


1 4 4 2 4 2 9 2 9 4 9 9 5 7 2 1 2 Statisztikai számjele

1 1 1 2 - 0 9 - 0 0 5 7 6 8 Cégjegyzék száma NOVOHRAD-NÓGRÁD GEOPARK NONPROFIT KFT 2015. 12. 31. –i Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE„A”változat Eszközök(aktívák)adatok EFt-ban Sor szám

A tétel megnevezése

Előző év 2014. 12. 31

a

b

c

1.

A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3. 4. 5. 6. 7.

Előző év Tárgyév (ek) 2015. 12. 31 módosításai

d

e

196. 415

216. 165

7. 191

5. 307

189. 224

210. 858

0

0

2. 297

6. 500

0

0

268

222

0

0

2. 029

6. 278

0

11. 917

198. 712

234. 582

2. sorból: Immaterális javak értékhelyesbítése

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

8.

B. Forgóeszközök (9.-12. sorok)

9.

I. KÉSZLETEK

10.

II. KÖVETELÉSEK

11.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

12.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

13.

C. Aktív időbeli elhatárolások

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)


__________________ a vállalkozás vezetője (képviselője)



1 2 1 2 - 0 9 - 0 0 5 7 6 8 Cégjegyzék száma NOVOHRAD-NÓGRÁD GEOPARK NONPROFIT KFT 2015. 12. 31. -i Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE„A”változat Források(passzívák)adatok EFtban Sor szám

A tétel megnevezése

Előző év 2014. 12. 31

a

b

c

15.

D. Saját tőke (16.+18+19+20.+21.+22.+23. sor)

16.

I. JEGYZETT TŐKE

17.

16. sorból a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

18.

II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

19.

III. TŐKETARTALÉK

20.

Előző év Tárgyév (ek) 2015. 12. 31 módosításai

d

e

- 8. 415

- 14. 188

970

970

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

- 8. 239

- 11. 101

21.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

1. 715

1. 715

22.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

23.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

- 2. 861

- 5. 772

24.

E. Céltartalékok

0

0

25.

F. Kötelezettségek (26-28. sorok)

45. 434

51. 490

26.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

27.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

2. 328

28.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

45. 434

49. 162

29.

G. Passzív időbeli elhatárolások

161. 693

197. 280

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15+24+25+29. sor)

198. 712

234. 582

Keltezés: Salgótarján, 2016. május 30



1 4 4 2 4 2 9 2 9 4 9 9 5 7 2 1 2 Statisztikai számjele 1 2 - 0 9 - 0 0 5 7 6 8 Cégjegyzék száma

NOVOHRAD-NÓGRÁD GEOPARK NONPROFIT KFT a vállalkozás megnevezése

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. a vállalkozás címe

2015. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA


P.H.




2 1 1 2 - 0 9 - 0 0 5 7 6 8 Cégjegyzék száma NOVOHRAD-NÓGRÁD GEOPARK KFT 2015. évi Egyszerűsített éves beszámoló ”A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok EFt-ban Tétel szám a

A tétel megnevezése b

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

Előző év 2014 c

Előző év (ek) módosításai

d

1. 354

Tárgyév 2015 e 2. 200

2

11. 881

52. 116

III. sorból visszaírt értékvesztés IV.

Anyagjellegű ráfordítások

V.

1

3 4

5. 187

49. 394

5

Személyi jellegű ráfordítások

10. 708

8. 558

6

VI.

Értékcsökkenési leírás

11. 610

19. 169

7

VII.

Egyéb ráfordítások

163

159

8

VII. sorból értékvesztés

A.

9

- 14. 433

- 22. 964 10

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

1

8 11

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

1. 985 12

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

1

- 1. 977 13

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

- 14. 432

- 24. 941 14

X.

Rendkívüli bevételek

11. 571

19. 169 15

XI.

Rendkívüli ráfordítások

0

0 16

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

11. 571

19. 169 17

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

- 2. 861

- 5. 772 18

XII.

Adófizetési kötelezettség

0

0 19

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY

- 2. 861

- 5. 772 20

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

- 2. 861

- 5. 772 21


__________________ a vállalkozás vezetője (képviselője)


Cégjegyzék száma: 1 2 - 0 9 - 0 0 5 7 6 8 Statisztikai számjele 1 4 4 2 4 2 9 2 - 9 4 9 9 - 5 7 2 - 1 2

NOVOHRAD-NÓGRÁD GEOPARK NONPROFIT KFT 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

a 2015. évi Egyszerűsített éves beszámoló

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE


___________________ a vállalkozás vezetője (képviselője) P. H.


Tartalom: Tartalom: ............................................................................................................................................................. 9 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ ........................................................................................................................................... 10 1.

A társaság bemutatása: ............................................................................................................................. 10

2.

A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása ........................................................................................ 12

3.

Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa ....................................................................... 14

II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ .................................................................................................. 16 1.

Kiegészítések a mérleg adataihoz ............................................................................................................. 16

2.

Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz ................................................................................................ 19

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK ................................................................................................................................ 20


I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: A társaság rövidített neve: A társaság székhelye: Cégjegyzékszáma: Statisztikai számjele:

NOVOHRAD-NÓGRÁD GEOPARK NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NOVOHRAD-NÓGRÁD GEOPARK NONPROFIT KFT 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 12-09-005768 14424292-9499-572-12

1.1. Tevékenységi kör: A fő és fontos tevékenységek: TEÁOR-kód Tevékenység megnevezése 9499’ 08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (főtevékenység-közhasznú) 5520’ 08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5621’ 08 Rendezvényi étkeztetés 5814’ 08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (közhasznú) 6399’ 08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás (közhasznú) 6820’ 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7021’ 08 PR, kommunikáció 7219’ 08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés (közhasznú) 7220’ 08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (közhasznú) 7320’ 08 Piac-, közvélemény kutatás 7490’ 08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (közhasznú) 8230’ 08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8559’ 08 M.n.s egyéb oktatás (közhasznú) 9004’ 08 Művészeti létesítmények működtetése 9499’ 08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

1.2. Alapítás (megalakulás), tulajdonosok, cégtörténet A létesítő okirat kelte: A cégbejegyzés dátuma: Induló tőke:

2008.07.10. 2008.08.25 6.000.- Ezer forint


1.3. Rövid történet A Novohrad-Nógrád Geopark a világ első határon átnyúló geoparkja (Magyarország, Szlovákia) amely tagja az Európai és Globális Geoparkok Hálózatának is. A páratlan palóc vidék történelmi hagyományait, a tájat és közösségeket is egyesítő Novohrad - Nógrád Geopark fokozatosan építi ki és kapcsolja össze a látványosságokat a határ két oldalán: 64 magyarországi és 28 szlovákiai településen. A Novohrad – Nógrád Geopark 2010. tavaszán vált az Európai Geoparkok Hálózatán (European Geoparks Network – EGN) keresztül az UNESCO égisze alatt működő, ahhoz való teljes jogú csatlakozásra váró Globális Geoparkok Hálózatának (Global Geoparks Network – GGN) hivatalos tagjává. A Novohrad-Nógrád Geopark Kft a geopark szervezet irányítását látja el, mint a magyar jogrendben a védjegyet birtokló szervezet. A szlovák jogrendben védjegyet birtokló, intézőszervezet a Z.p.o. Geopark Novohrad – Nógrád (SK) aki a társaság egyik tulajdonosa. A geopark szervezet feladata a terület földtudományi, táji, természeti, ökológiai, archeológiai, történelmi és kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása, geoturisztikai termékké formálása, ezáltal a helyi gazdaság fejlesztése. 1.4. Tulajdonosi kör a mérleg fordulónapján Név Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Ipoly Erdő Zrt Salgó Tour Turisztikai Nonprofit Kft Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Közös tulajdonú üzletrész: Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Zdruzenie právnicky asób Geopark Novohrad-Nógrád

Összesen

Székhely HU-3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. HU-2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zs. u. 10. HU-3100 Salgótarján, Rákóczi út. 2. HU-3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Részesedés % 41, 24 20, 62 15, 46 12, 37 10, 31

3070 Bátonyterenye, Városház út. 2. 3170 Szécsény, Rákóczi út. 84. SK-98601, Filakovo, Radnicná 25.

100, 00

Befolyás minősítése


1.5.

Egyebek 970.-

A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján

ezer forint.

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik. A Társaságnak van választott könyvvizsgálója. A beszámoló aláírására feljogosított személy: Neve: Molnár Katalin

Beosztása: ügyvezető

Lakóhelye: 3127 Kazár, Dózsa György út. 79.

2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása 2.1.

A vagyoni helyzet alakulása Mutató

Bázis időszak 2014 198. 712

Tárgyidőszak 2015 234. 582

118, 05

98, 84 3, 62 95, 23

92, 15 2, 26 89, 89

93, 23 62, 43 94, 39

1, 16

2, 77

238, 79

0, 13

0, 09

69, 23

1, 02 0, 00 * 104, 23

2, 68 5, 08 * 106, 05

262, 75 * * 101, 75

(eladósodottság mutatója)

22, 86

21, 95

96, 02

Hátrasorolt kötelezettségek aránya % Hosszú lejáratú kötelezetts. aránya % Rövid lejáratú kötelezetts. aránya % Passzív időbeli elhatárol. aránya % Beruházás fedezettségi mutató %

0 22, 86 81, 37

0, 99 20, 96 84, 10

* 91, 69 103, 36

7, 17

49, 25

686, 89

7, 54

11, 14

147, 75

Mérleg-főösszeg (EFt) Befektetett eszközök aránya % (tőkeigényességi mutató)

Immateriális javak aránya % Tárgyi eszközök aránya % Befektetések aránya % Forgóeszközök aránya % Készletek aránya % Követelések aránya % Értékpapírok aránya % Pénzeszközök aránya % Aktív időbeli elhatárolások aránya % Saját tőke aránya % Idegen források aránya % Kötelezettségek összesen %

(Tárgyi eszk. écs. / tárgyévben üz.h. összes tárgyi eszköz)

Tárgyi eszközök leírási mutatója % (T. eszk halm. écs. / T. eszk. bruttó ért.)

Index


2.2.

A Társaság pénzügyi helyzete Mutató

Bázis időszak 2014

Likviditási mutató

Index %

0, 05

0, 13

260, 00

0, 05

0, 13

260, 00

22, 86

21, 95

96, 02

*

*

0, 59 0, 01

0, 45 0, 03

76, 27 300, 00

Bázis időszak 2014

Tárgy időszak 2015

Index %

(Forgóeszközök / Kötelezettségek)

Likviditási gyorsráta (Pénzeszközök+Köv+Ért.p./R.l. kötel.)

Kötelezettségek összesen aránya % (eladósodottság mutatója)

Nettó eladósodottság % (Kötelezettségek-követelések/ saját tőke)

Hitel fedezettségi mutató % (Követelések / r.l. kötelezettségek)

Vevőállomány/szállítóállomány

2.3.

Tárgy időszak 2015

*

A társaság jövedelmezőségi helyzete Mutató

Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény % Saját tőke-arányos adózás előtti eredmény % Saját tőke-arányos jövedelem % (adózott eredmény / saját tőke)

Eszközarányos nyereség % (adózás előtti er. / összes eszköz)

Eszközarányos jövedelem % (Adózott eredmény / összes eszköz)

Jegyzett tőke jövedelmezősége % Bruttó termelési érték (EFt) (nettó árbev. + egyéb bev. + akt.saját. telj.)

Hozzáadott érték (EFt.) (Bruttó term. ért. – anyagjell. ráf.)

- 211, 30 *

- 262, 36 *

*

*

*

*

*

*

* *

* *

* *

13. 235

54. 316

410, 40

8. 048

4. 922

61, 16

124, 16 *


3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 3.1.

Alapvető információk

Könyvvezetés módszere: kettős könyvvitel Könyvelési eljárás: alábontott költségnem könyvelés, A Társaság a saját termelésű és a vásárolt készletekről év közben folyamatos mennyiségi és értékben nyilvántartást nem vezet. A beszámoló választott formája Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerinti: A típusú. Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség-eljárás Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerinti: A típusú A beszámoló összevontsága: A társaság a Sztv. szerinti egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény-kimutatását a törvény szerinti részletességgel alkalmazza, azt nem bontja alá, illetve abban sorokat nem von össze. 3.2.

A beszámolási időszak: Kezdete 2015. 01. 01.

Vége 2015. 12. 31.

Mérleg fordulónap 2015. 12. 31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év március 31. napja. 3.3.

A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegtételek értékelésével)

A termelőeszközök besorolásának meghatározása A vállalkozás az egy éven belül elhasználódó berendezési és felszerelési tárgyakat, szerszámokat, munkaruhákat, védőruhákat, védőfelszereléseket, a forgóeszközök között készletként tartja nyilván. Az ilyen eszközök esetében annak megítélése, hogy az adott eszköz egy éven belül, vagy egy éven túl szolgálja a vállalkozási tevékenységet a vállalkozás ügyvezetőjének, vagy az általa írásban felhatalmazott vezetőnek a feladata. Az immateriális javak és tárgyi eszközök hasznos élettartamának, maradványértékének meghatározása Az immateriális javak és tárgyi eszközök hasznos élettartamának meghatározása egyedi elbírálás alapján történik, figyelembe véve a társaság fejlesztési stratégiáját, fejlődésének ütemét és az adott eszköz társaságnál betöltött funkcióját, hasznosságát, műszaki színvonalát, erkölcsi és fizikai kopását.


Az értékcsökkenési leírás módszereinek meghatározása (amortizációs politika) A vállalkozás az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolására lineáris leírási kulcsokat alkalmaz. Az immateriális javak értékcsökkenésének megállapítása az alábbiak szerint történik: - a vagyoni értékű jogok leírása maximum 5 év alatt történik, de ha a joggal ennél keveseb ideig élhet a társaság, akkor a szerződésben rögzített időtartam alatt kerül az leírásra, - az üzleti vagy cégérték leírása 5 év alatt történik (leírási kulcs 20 % ) - a kísérleti fejlesztés aktivált értékének leírása 5 év (leírási kulcs 20% ) - az alapítás átszervezés aktivált értékének leírása 2 év (leírási kulcs 50 %) - a szellemi termékek leírása 2 év alatt történik ( leírási kulcs 50 % ) A kis-értékű - 100. 000.-Ft. alatti beszerzési értékű- immateriális javak és tárgyi eszközök a beszerzéskor (használatbavételkor) egy-összegben értékcsökkenési leírásként elszámolásra kerülnek. A 200. 000.-Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, valamint a számítás-technikai eszközök értékcsökkenése két év alatt időarányosan kerül elszámolásra 50 %-os leírási kulccsal. Az egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenése egyedi leírási kulcsok alkalmazásával történik az adott eszköz várható használati ideje és erkölcsi avulásának figyelembevételével. Az immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének elszámolására csak rendkívüli esetekben kerülhet sor, ha az adott eszköz idő előtt kiselejtezésre kerül, vagy más okból a használata megszűnik.

A készletek elszámolásának és értékelésének módja A vállalkozás a készletekről évközben folyamatos nyilvántartást nem vezet. Azok a beszerzéskor költségként elszámolásra kerülnek. A készletek év végén december 31.-i fordulónappal leltározásra kerülnek, a nyilvántartásoktól független tényleges mennyiségi felvétellel. A vásárolt készletek értékelése az utolsó számla szerinti beszerzési áron /FIFO elv/ történik. Itt azonban figyelembe kell venni az adott készletek esetleges értékvesztését is amellyel a mérlegbe beállítandó készletérték korrigálandó. Az egy évnél régebben beszerzett készleteknél fajlagosan kis-értékűnek tekintendők azok a készletek, amelyek esetében készletcsoportonként /főkönyvi számlánként/ az értékvesztés nem haladja meg a nyilvántartott érték 5 %-át. A saját termelésű készletek értéke norma szerinti közvetlen önköltségen kerül meghatározásra.


A valuta és devizakészletek elszámolásának módja A valuta és devizakészletekben bekövetkező növekedéseket a vállalkozás a változás napján érvényes MNB árfolyammal átszámított forintértéken könyveli. A valuta és devizakészletek csökkenésének forintértéke a tényleges, átlagos bekerülési értéken kerül meghatározásra. Év végén a valuta és devizakészletek értékelése a számviteli törvényben meghatározottak szerint a fordulónapon érvényes MNB árfolyamon kerül értékelésre és a mérlegbe beállításra. A valutában és devizában lévő eszközök és források év végi értékelése során a vállalkozásnál nem minősül jelentősnek az 5 %-os eltérés.

II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ 1. Kiegészítések a mérleg adataihoz 1.1. Immateriális javak állományának alakulása (EFt) Nyitó Záró Növekedés Csökkenés 2015.01.01 2015.12.31

MEGNEVEZÉS 1.Alapítás, átszervezés aktivált értéke 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 5.Üzleti vagy cégérték 6.Immateriális javakra adott előlegek 7.Immateriális javak értékhelyesbítése IMMATERIÁLIS JAVAK BRUTTÓ ÉRT.

MEGNEVEZÉS

40 11. 604

40 11. 604

11. 644

11. 644

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA Nyitó Terven Terv- Kiveze- Visszafelüli szerinti tés írás

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése IMMATERIÁLIS JAVAK LEÍRÁSAI ÖSSZESEN

Záró

40 4. 414

1. 883

40 6. 297

4. 454

1. 883

6. 337


1.2. Tárgyi eszközök állományának alakulása (EFt) MEGNEVEZÉS 1. Ingatlanok és a kapcs. v.i ért.jogok 2. Műszaki berend., gépek, járművek 3. Egyéb berendezések. felsz. járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRT.

MEGNEVEZÉS 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökk. 6. Beruházásokra adott előlegek értékvesztése TÁRGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI ÖSSZESEN

Nyitó Növekedés Csökkenés 162. 998 3. 880 37. 188

27. 546

0

31. 426

31. 426

0

200. 186

62. 852

31. 426

231. 612

64. 734

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA Terven TervKiveze- VisszaNyitó felüli szerinti tés írás

Záró

509

3. 216

3. 725

10. 453

6. 576

17. 029

10. 962

9. 792

20. 754

1.3. A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint: Leírási mód Lineáris Degresszív Teljesítményarányos Egyösszegű (100 EFt. alatti) Összesen:

Záró 166. 878

Ezer forint 11. 675 0 0 7. 494 19. 169


1.4.

Az értékhelyesbítés alkalmazása A társaság eszközeit, vagy azok egy részét sem a tárgyévben sem korábban nem vonta be a piaci értékelésbe, így értékhelyesbítést nem hajtott végre.

1.5 . Befektetett pénzügyi eszközök alakulása A társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. 1.6.

Időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások részletezése: - Bevételek aktív időbeli elhatárolása - Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen: Összes aktív időbeli elhatárolás

11. 917.- EFt 0.- EFt. 11. 917.- EFt

A társaság az egyéb bevételek között olyan támogatási összeget számolt el, amelyet a támogató elfogadott, de amelynek realizálása a tárgyévet követően történik meg. Passzív elhatárolások részletezése: - Tárgyévet érintő, de a következő évben felmerült közüzemi díjak, és a tárgyévben kivetett támogatási előleg kamata Költségek passzív időbeli elhatárolása összesen: - Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Halasztott bevételek összesen:

992.-EFt 992.-EFt 196. 358.-EFt. 196. 358.-EFt.

1.7. Céltartalék műveletek A társaság 2015. évben céltartalék-műveleteket nem hajtott végre. 1. 8.

Kötelezettségek (EFt) Megnevezés St. Mj. Város Önkorm.-al szemben fennálló éven túli tartozás telek részletfizetés miatt Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: St. Mj. Város Önkorm.-al szemben fennálló éven belüli tartozás telek részletfizetés miatt 2013. évben vásárolt telekingatlan miatti tartozás St. Mj. Város felé összesen ÉMOP pályázat kapcsán kapott támogatási előleg visszafizetendő része Rövid eljáratú tagi kölcsönök

Előző év

Tárgyév 0 0

2. 328 2. 328

0

1. 552

0

3. 880

13. 996 28. 000

12. 893 30. 000


Szállítói tartozások Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

2. 717 721 45. 434

3. 018 856 49. 162

A telekingatlan 2013. évi beszerzése, valamint az ellenérték tartozásként történő előírása a korábbi évek (2013, 2014) beszámolóiból kimaradt. A tárgyévben történt meg a tárgyi eszközök közötti nyilvántartásba vétel és a vételár 10 részletben történő előírása. Az összeg nagyságrendje nem haladta meg a mérlegfőösszeg 2 %-át ezért azt a tárgyévi beszámolóban közöltük.

2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz 2.1.

A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (EFt) Tevékenység csoport

Bázis időszak

Bérleti díjak árbevétele Tanulmánykészítés, rendezv. szervezés, előadások Nettó árbevétel összesen

2.2.

0 1. 354 1. 354

Tárgy időszak 2. 140 60 2. 200

Index % * 4, 43 162, 48

Az egyéb- és a rendkívüli bevételek között elszámolt támogatások részletezése Felvevő piac

TÁMOP pályázat ÉMOP pályázat HU-SK pályázat ÖKOTURIST pályázat GEO-TOUR PLUSZ pályázat Költségek, ráf. ellentételezésére kapott támogatások összesen TÁMOP pályázat ÉMOP pályázat HU-SK pályázat ÖKOTURIST pályázat GEO-TOUR PLUSZ pályázat Fejlesztési célú támogatás összesen TÁMOGATÁSOK BEVÉTELE ÖSSZESEN

Bázis érték EFt.

Tárgy időszak EFt. 14. 205 14. 214 13. 875 9. 388 51. 682 80 12. 645 174 2. 281 3. 989 19. 169 70. 851

Index %


2.3.

A társasági adóalap és adó kiszámítása MEGNEVEZÉS

Tárgyév EFt. - 5. 772 19. 299 20. 840 - 7. 313 0 0 0 0

Adózás előtti eredmény Adóalapot növelő tényezők (+) Adóalapot csökkentő tényezők (-) Társasági adóalap Számított adó Társasági adó összesen Adókedvezmények Fizetendő adó

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1.

Kapcsolt vállalkozások bemutatása (ahol a társaság tulajdonosi jogokkal bírt) A társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

1.2.

Alkalmazottak átlagos állományi létszáma Fizikai besorolásúak: Szellemi foglalkozásúak: Összesen:

1.3.

1 1 2

fő fő fő

A beszámolót András Sándor kamarai tag könyvvizsgáló állította össze. Lakcíme: 3100 Salgótarján, Fáy András körút 23. Fsz. 2. MKVK Tagsági igazolvány száma: 000125

1.4 A beszámoló auditálását az MBI Könyvvizsgáló Kft., mint bejegyzett könyvvizsgáló társaság /Székhelye: 3100 Salgótarján, Pécskő út 40. MKVK nyilvántartási száma: 000588/ látja el, a kijelölt könyvvizsgáló: Mesterné Berta Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló, Lakcíme: 3100 Salgótarján, Pécskő út 38. MKVK tagsági igazolvány száma: 000183

Kelt: 2016. május 30.

P. H. __________________ a vállalkozás vezetője (képviselője)

Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: NOV OHRAD - NÓGRÁD

GE OP ARK

NONP RO F I T

KFT

Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 1 0 0

Település: S a l g ó t a r j á n Közterület neve: M ú z e u m Közterület jellege: Emelet:

Házszám: 1 .

tér

Épület:

Lépcsőház:

Ajtó:

Szervezet adószáma: Képviselő neve:

1 4 4 2 4 2 9 2

MOLNÁR

KATAL I N

Keltezés: Salgótarján

2 0 1 6

0 5

3 0

Képviselő aláírása:

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2016.05.23 14.39.43


1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név NOVOHRAD-NÓGRÁD GEOPARK NONPROFIT KFT

1.2 Székhely S a l g ó t a Irányítószám: r j á n

Település: Közterület neve: Közterület jellege: Emelet:

Mú z e um Házszám: 1 .

tér

Lépcsőház:

Épület:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám:

1 2 - 0 9 - 0 0 5 7 6 8

1.5 Képviselő neve: M O L N Á R

KATAL I N

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Térségfejlesztés, kulturális örökség megóvása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV tv. és a 350/2011(XII.30) Korm. rendelet a civil szervezetekről 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: civil szervezetek, magánszemélyek, társaságok, önkormán 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1500 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2016.05.23 14.39.43


Szervezet NOVOHRAD-NÓGRÁD GEOPARK NONPROFIT KFT neve: 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

ÉMOP támogatás 4.2



Felhasználás célja 14 205

Vagyonelem értéke

ÉMOP támogatás 4.3

(Adatok ezer forintban.)

Felhasználás célja

12 645

eszközfejlesztés Felhasználás célja

Vagyonelem értéke

GEO TOUR PLUSZ támogatás Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)

nem fejl.célú eszk. reklám, mark

3 989

eszközfejlesztés

30 839

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)

70 850

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2

Előző év

Tárgy év

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatás megnevezése

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1

Tisztség ügyvezető

2 685

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)

2 685

945

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)

Szöveg2 685

945

A.


Előző év (1)

945 Tárgy év (2)

Nyomtatva: 2016.05.23 14.39.43





Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

ÖKOTURISZT támogatás 4.2


2 281 Vagyonelem értéke

HU-SK támogatás 4.3


Felhasználás célja 174

eszközfejlesztés Felhasználás célja

Vagyonelem értéke

HU-SK támogatás Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)

eszközfejlesztés

14 214

tanulm.,geopark fejl.

16 669


70 850


Előző év

Tárgyév

5.2

Előző év

Tárgy év

Előző év

Tárgy év




Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.


A.



Szöveg2 685

Nyomtatva: 2016.05.23 14.39.43

945




Vagyonelem értéke

ÖKOTURISZT támogatás 4.2



Felhasználás célja 13 875

Vagyonelem értéke

GEO TOUR PLUSZ támogatás 4.3


túraútvonalak, sátrak stb. Felhasználás célja

9 387 kommunikáció fejl, rendezv, fotó Felhasználás célja

Vagyonelem értéke

TÁMOP támogatás Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)

80

eszközfejlesztés

23 342


70 850


Előző év

Tárgyév

5.2

Előző év

Tárgy év

Előző év

Tárgy év




Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.


A.



Szöveg2 685

Nyomtatva: 2016.05.23 14.39.43

945

Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Szervezet N O V O H R A D - N Ó G R Á D neve:

GE OP ARK

NONP RO F I T

KF T

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

24 807

73 493

0

0

1 354

2 200

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

11 570

19 169

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

11 883

52 124

H. Összes ráfordítás (kiadás)

27 668

79 265

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

10 708

8 558

27 668

79 265

-2861

-5772

ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt össze D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése Nem

Igen Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]


Nyomtatva: 2016.05.23 14.39.43

Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: +36 32/423-303 Email: [email protected] / Web: www.nngeopark.eu

Javaslat a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére

Tisztelt Taggyűlés!

Kérem a Tisztelt Taggyűlést a 2016. évi üzleti tervet megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.

Határozati javaslat

A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Taggyűlése a társaság 2016. évi üzleti tervét a melléklet szerint, -7.971 ezer forint adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Molnár Katalin ügyvezető Határidő: 2016. december 31.


………………………………. Molnár Katalin ügyvezető

1

Novohrad–NógrádGeopark Nonprofit Kft. 3100Salgótarján,Múzeum tér1.,/Tel.:+36 32423 303 Mail:[email protected] / Web:www.nngeopark.eu

Javaslat a Novohrad- Nógrád Geopark Nonoprofit Kft 2016. évi üzleti tervére

2016. évi üzleti terv koncepciója, főbb célkitűzéseinél irányadó szempontok : A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2016 évi üzleti terve a 2015 évben elért eredményeken, bevételeken, és ezek költségvonzatain, valamint a tervezés időszakában ismert és kalkulálható tényezőkön alapul. Természetesen figyelembe véve a tulajdonosok elképzeléseit és elvárásait is, valamint a nemzetközi, UNESCO tagsággal járó kötelezettségeket is. Figyelembe kellett vennünk az éveken keresztül magunk előtt görgetett működési hiányt is amely 2011 óta folyamatosan jelen van társaságunknál. (2015 januárjában az előző ügyvezető ezt 12 millió ft összegben jelezte.) Az elmúlt évek sikeres pályázatai révén jelentős eszközállománnyal rendelkezik a cég, amelynek hasznosítása jelentős bevételt eredményezhet. A 2016-os üzleti terv legfőbb célkitűzése a hosszantartó működőképesség megőrzése, a fenntarthatóság megteremtése, - a saját tulajdonban lévö ingatlan és eszközök fenntartása, hatékony működtetése és hasznosítása, fejlesztése, - szigorú takarékos gazdálkodás, és az erőforrások összehangolása, - a nemzetközi Geopark hálózat elvárásainak és előírásainak való megfelelés, - előző években szerzett ismeretek, tapasztalatok hasznosítása, - hálózatépítés és a partnerekkel való együttműködések erősítése, - új pályázati lehetőségek maximális kihasználása. BEVÉTELEK A társaság alapítási célja szerint közhasznú nonprofit társaság. A működés fenntartása, a fejlesztések gazdasági feltételeinek biztostása érdekében, vállalkozási tevékenységet is végezhet, melyek az alaptevékenységének ellátását nem veszélyeztetik. Azonban a gazdasági társaság tevékenységének, közfeladatainak jellege alapvetően olyan, amely nem teszi lehetővé a kizárólag saját bevételből történő működést. A nonprofit kft bevételi forrásai között meghatározó szerepet töltenek be a pályázatok és a támogatások, a feladataiból adódóan pedig kiadásai közt is a közhasznú jelleg dominál.

2

A szervezetben tevékenykedő jelenlegi csekély számú humán erőforrás erején felül kell, hogy megpróbáljon bevételeket termelni. Az elmúlt években beszerzett eszközök bérbeadása, a társaság működését segítheti, de nem oldja meg. Az épületben a külső rendezvények lebonyolításához biztosítani szükséges a tárgyi feltételeket, valamint a személyi feltételeket. A hétvégi nyitvatartáshoz folyamatos és megfelelő létszámú közfoglalkoztatott munkaerőre van szükségünk, amelyet a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-n keresztül tudunk megoldani. Az elmúlt években biztos bevételi forrást jelentett a szervezetnek a Novohrad –Nógrád ETT szervezet, amelyet Salgótarján és Fülek városok önkormányzatai keltettek életre, amely szervezet fontos feladatának tekintette a Geoparki kezdeményezések segítését. Mind bérleti díjával, mind pedig munkatársaival, személyi feltételével biztos támasza volt a Geoparknak. Ettől az évtől ezzel a bevétellel nem számolhatunk, hiszen a szervezet átalakítását az érintett önkormányzatok nem végezték el az új elvárásoknak megfelelően, így nem lesznek alkamasak arra, hogy működésre pályázatot nyújtsanak be. Ez jelentős bérleti díj kiesést eredményez társaságunknál, ezért keressük az új lehetőségeket a hiányzó bevétel pótlására. Valamint gondot jelent a human erőforrásban is, hiszen két főállású ember foglalkoztatása szűnik meg, akik eddig szorosan együttműködtek a geopark munkatársaival. A 2015-ben, az üzleti tervben szerepeltetett bevételeknek csak minimális részét realizálta a társaság az átmeneti időszak miatt. Ebben az évben azonban megkezdi működését a helyi termék bolt és a büfé is, tehát már ennek bevételével is reálisan számolhatunk. A 2016 évre tervezett közszolgáltatási tevékenység adatai BEVÉTELEK (HUF) - Rendezvénysátor , eszközök bérbeadása - Iroda bérleti díja bérbeadása, épület - Büfé/ Helyi termék Bolt - Csoportok , táborok , előadások Tervezett összes bevétel:

1 800 000 2 000 000 800 000 1 500 000 6.100.000

KÖLTSÉGEK -

Anyagköltség 1. 300. 000 fenntartási, üzemeltetési anyagktg. (üzemanyag,villany, víz) Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 1. 300. 000 közüzemi díjak, örzés-védelem, könyvelés, posta, tel. internet

3

-

Egyéb szolgáltatások ktg.-e hatósági díjak, ügyvéd, bankköltség, biztosítás Bérköltség Bérjárulékok Egyéb ráfordítások Tervezett összes ktg.

900.000 7. 500. 000 2. 600. 000 400.000 14 000. 000

A 2016 évben a lehetőségekhez mérten csak és kizárólag a társaság alapvető költségeivel számolunk. Személyi jellegű kiadások az elmúlt év szintjén terveztük. Továbbra is kérdés a nemzetközileg elvárt geológus foglalkoztatása. Igyekszünk maximálisan kihasználni a pályázatokban rejlő lehetőségeket, Működés zavartalan biztosításához pótbefizetésekre lesz szükség. Erről a tulajdonosokat tájékoztattuk, és zajlanak az egyeztetések ebben a kérdésben. A külföldi konferencák költségét terveznünk kell, mert elvárás, a nemzetközi tagságnak hogy legalább két nemzetközi konferencián vegyünk részt és ez majd fontos szerepet tölt be a 2018ban esedékes újra minősítésben is.

Alaptevékenységgel kapcsolatos feladatok A társaság alapvető működésével kapcsolatban - rendezésre került az ügyviteli rend, a naprakész könyvelés.a teljes kötelezettség feltárása, így a szervezetnek naprakész átlátható könyvelési rendszere alakult ki. A leltár pontosítása megtörtént a pályázatonkénti elkülönítése megvalósult. Fontos feladat az elkövetkezendő időszakban az UNESCO elvárásainak való megfelelés, és a 2018-ban sorrakerülő nemzetközi tagsággal biró címnek való megfelelés, annak megtartása. A 2014-es felülvizsgálaton megfogalmazott feladatokat, elvárásokat folyamatosan teljesíteni szükséges. Különös gondot kell fordítanunk az együttműködésekre, a geopark népszerűsítésére, elfogadtatására, értékeink bemutatására. Humán erőforrás Társaságunknak 3 főállású dolgozója van : 1 fő ügyvezető, 1 fő irodavezető és 1 fő karbantartó, akik napi feladatokat látnak el. Mindenképpen szükséges a továbbiakban a személyi feltételek rendezése, hiszen a megvalósult pályázatoknak is van ilyen típusú indikátora és a geológus foglalkoztatása is szükségszerű lenne. A továbbiakban tervezzük közfoglalkoztatottak bevonását. Egy fő tavaly felvett munkájára számítunk, és további két fő foglalkoztatását tervezzük. Erre főleg a hétvégi nyitvatartás miatt van szükség.

4

A nyári időszakra főiskolásokat, és önkénteseket is várunk. Fejlesztési Tevékenység: A tervezéskor,1 beadott pályázatunk van. Nyertes pályázattal még nem tudunk számolni, így ezt, nem is tudtuk betervezni, természetesen a folyamatosan kiírásra kerülő pályázatokat figyelemmel kisérjük és minden lehetőséget megragadunk a megvalósításra. A Spanyolországi partnerünkkel közösen került beadásra az ERASMUS+ pályázat, GEOTOURISM címmel. A pályázat tartalmaz project menedzsment költséget, turavezetői és ranger képzés felkészítőt, valamint fiatalok és felkészítését. A pályázat eredménye őszre várható. (Ez segítséget jelenthetne a működésben is) Most került kiírásra a KEHOP-5.4.1 program: szemlélet formaló programok megvalósításáról szól más civil szervezetekkel közösen kezdtük el a pályázat elkészítését. Az egyeztetések és elképzelések jelenleg is folynak más pályázatok elkészítésére is. Likviditási Kérdések: A Novohrad- Nógrád Geopark Nonoprofit Kft. évek óta folyamatosan likviditási problémákkal küzd, a társaság továbbra sem rendelkezik elégséges likvid forrással. Ezt az előző ügyvezetés több alkalommal is jelezte, a tulajdonosok felé, de nem történt meg ennek megoldása. Továbbra is gondot és problémát okoz ez a kérdés a szervezet működésében, ebben az évben ezt rendezni szükséges. A tulajdonosokkal megtörtént a megegyezés a született az évekkel ezelőtt adott tagi kölcsönök meghosszabítására - 2016 december 31-ig. Az előző évek (2011-2015) beszámló adataiból is látható, hogy a tulajdonosok részére pótbefizetési kötelezettség előírására lesz szükség. A saját tőke nem éri el a jegyzett tőke felét, negativ tőke állt elő, tehát ennek rendezése is szükséges (ez 2016. március 11-én rendeződött). A szervezetnek hosszú távú elkötelezettséget (10 évre szólót ) jelent a Salgótarján várossal 2013ban kötött megállapodása, telekvásárlára. Együttműködések: Az elkövetkezendő időszakban szakmai szemontból fontos szerepet töltenek be azok az együttműködések amelyek a mindennapi munkánkat segítik, és esetlegesen a bevételeink növelését is segíthetik.

5

Hoszú távú stratégiai partnerkénnt számolunk a Bükki Nemzeti Parkkal, a helyi TDM- mel, a Balassi Bálint Megyei könyvtárral, az iskolákkal, a városi civil szervezetekkel. Több szervezettel is pályázunk közösen, vagy részt veszünk egy-egy feladat megvalósításában. Összegezve: A társaság a számszerüsített üzleti tervben foglalt bevételek és kiadások teljesítését vállalja. Jelen esetben a társaság, az évek óta fennálló működési problémák miatt csak negativ eredménnyel tud számolni. A szervezetnek 2016-ban is a lehető legtakarékosabb és legátgondoltabb gazdálkodásra lesz szüksége, annak érdekében hogy a likviditás a legoptimálisabb módon javuljon. A szervezet működésének teljes átgondolására lesz szükség. Salgótarján, 2016. május 30.

……………………… Molnár Katalin ügyvezető

NOVOHRAD-NÓGRÁD GEOPARK NKFT

adatok EFt-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS - TERV 2016

2011

2012

2013

Terv 2015

2014

2015

Terv 2016 alap

2015

Terv

2016

Terv 2016

I.

1 510

2 151

2 371

1 354

4 880

2 200

-2 680

6 100

0

6 100

II.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

7 884

5 716

7 504

11 881

11 150

52 116

40 966

0

13 148

13 148

IV.

4 147

3 826

3 126

5 187

6 100

49 394

43 294

3 834

0

3 834

V.

4 838

5 038

10 269

10 708

11 140

8 558

-2 582

10 180

0

10 180

VI.

832

1 197

1 273

11 610

14 826

19 169

4 343

0

13 148

13 148

VII.

844

385

352

163

200

159

-41

57

0

57

A.

-1 267

-2 579

-5 145

-14 433

-16 236

-22 964

-6 728

-7 971

0

-7 971

VIII.

9

4

0

1

0

8

8

0

0

0

IX.

0

0

0

0

0

1 985

1 985

0

0

0

B.

9

4

0

1

0

-1 977

-1 977

0

0

0

C.

-1 258

-2 575

-5 145

-14 432

-16 236

-24 941

-8 705

-7 971

0

-7 971

X.

1 500

4 400

2 730

11 571

16 560

19 169

2 609

0

0

0

XI.

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

D.

1 500

4 400

2 530

11 571

16 560

19 169

2 609

0

0

0

E.

242

1 825

-2 615

-2 861

324

-5 772

-6 096

-7 971

0

-7 971

XII.

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

242

1 794

-2 615

-2 861

324

-5 772

-6 096

-7 971

0

-7 971

F.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Recommend Documents