SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés
KIADÁSOK
KIADÁSOK
KIADÁSOK
(ezer Ft) Eredeti EI.
(ezer Ft) Módosított EI.
(ezer Ft) Teljesítés
Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. Munkavégzéshez kapcs.juttatás Állományba nem tartozók jutt.(képviselők tiszt.) Alkalmi munkavállalói munkabér Állományba nem tartozók egyéb jutt.
1 758 600 60 -
1 818 80 40 600 280 200
1 851 78 40 600 277 187
Személyi jutt.összesen
2 418
3 018
3 033
TB járulék Munkaerő-piaci járulék EHO Táppénz hozzájár. Munkaadókat terh.egyéb jár.
690 25 10 -
686 26 5 13 15
677 27 4 13 13
Járulékok összesen
725
745
734
Járulékok
(ezer Ft) Eredeti EI.
(ezer Ft) Módosított El.
(ezer Ft) Teljesítés
Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány 55 Könyv vásárlás Üzemanyagok 430 Kisértékű tárgyi erszk. 120 Munkaruha, védőruha 40 Egyéb anyag beszerz. (karbantartási anyagok) 140 Telefondíj 200 Egyéb kommunik.szolg. (Honlap) 60 Szállítási szolg. 110 Gázenergia 520 Villamos energia 1 185 Vízdíj 115 Karbantartás,kisjav. 320 Továbbszámlázott szolg. Egyéb üzemeltetés,fenntart.(posta ktg. 200 Áfa 960 Belföldi kiküldetés 350 Reprezentáció 50 Reklám és propaganda kiad. 20 Egyéb dologi kiadások 50 Díjak, egyéb befizetések (jogi szolgáltatás, bankktg., kamat) 550 Hitel kamat Cégautó adó Dologi kiadások összesen
5 475
40 10 430 130 20 300 160 95 125 385 530 90 100 51 299 621 250 175 50 420 180 -
38 8 384 129 20 292 160 94 126 379 510 86 96 51 287 618 248 174 41 419 184 -
4 461
4 344
Immateriális javak Felújítások Beruházások Gépbeszerzés (Fűnyíró, számítógép…) TSZP készítése Áfa
-
-
200 50
100 25
100 25
Felhalmozási kiadások összesen
250
125
125
(ezer Ft) Eredeti EI.
(ezer Ft) Módosított EI.
(ezer Ft) Teljesítés
Végleges pénzeszk.átad. és egyéb tám. Felügy.alá tart.körj.tám. Támogatás értékű műk. kiadás B.tomaj Iskola B.tomaj Óvoda Révfülöp Iskola Révfülöp Óvoda Háziorvosi tám. Gyermekjóléti támogatás Orvosi ügyelet tám. Tapolca Pedagógiai szakszolgálat Brüsszeli úthoz hozzájárulás Mük.c.pe.átad.ál.háztartáson kivülre Alapítványok támogatása Felhalm.c.pe.átad áll.ht-on kívülre Probio közmunkaprogram önrész
2 357 1 050 840 0 0 0 120 0 60 30 0 50 50 250 250
2 357 700 468 0 0 0 120 0 60 30 22 50 50 0
2 357 678 464 0 0 0 130 0 41 21 22
Önkorm. folyósított ellátások Végleges pe.átad.és egy. tám. összesen
1 078 4 785
434 3 541
412 3 477
Önk.által folyósított ellátások Bérpótló juttatás Közgyógyellátás díja Lakásfenntart.tám.normatív Helyi lakásfenntartási támogatás Szülési támogatás Átmeneti segélyek Átmeneti segély (temetési) Norm. rendszeres gyermekvéd. Tám. Eseti támogatás (beiskolázási, egyéb) Családsegítés, szoc.étkeztetés Felnőttoktatásban részt vevők Bursa Önk.által folyósított ellátások összesen
540 32 76 60 30 100 60 100 80 1 078
65 2 21 10 10 30 20 196 80 434
63 20 6 10 30 17 196 70 412
30 30 0
BEVÉTELEK
BEVÉTELEK
BEVÉTELEK
(ezer Ft) Eredeti EI.
(ezer Ft) Módosított EI.
(ezer Ft) Teljesítés
Működési bevételek Vendégház bérleti díja Területbérleti díjak, egyéb bérleti díjak Egyéb bevétel Bírság bevétel Továbbszla szolg bevétele szemétszállítás Továbbszla szolg bevétele telefondíj Intézményi műk.bevételek össz. Önk. Sajátos műk.bevételei Építményadó Telekadó Id.forg.(tartózkodás után) Iparűzési adó Helyi adók összesen
Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó rész SZJA jöv.kül.miatt SZJA normatív Gépjárműadó Átangedett központi adók összesen Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bev.össz.
350 380 60 790
350 380 100 20 850
442 307 15 15 100 21 900
1 700 200 10 350 2 260
2 300 350 50 1 000 3 700
2 332 367 51 1 000 3 750
20
85
96
687 956 6 008 300 7 951
687 956 6 008 350 8 001
687 956 6 008 388 8 039
110 110
Szociális feladatok támogatása Munkaügyi központ támogatása APEH Cégautó adó visszatérülés 90 Műk.bevétel kistérségi társulástól Mozgókönyvtári feladatok 450 Érdekeltség növelő támogatás Terület alapú támogatás 2010. -
-
-
246 500 90 400 10 420
246 533 90 394 10 423
Szerviz kártya Önhibáján kívül hátr.hely.önk.tám. Átvett pénzeszközök
540
310 100 2 076
312 100 2 108
KIADÁSOK-BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE (ezer Ft) Eredeti EI.
(ezer Ft) Módosított EI.
(ezer Ft) Teljesítés
KIADÁSOK Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozás, felújítás Átfutó kiadás Hitel törlesztés Összesen
2 418 725 5 475 4 785 250
3 018 745 4 461 3 541 125 2 822
3 033 734 4 344 3 477 125 -379 10 075
13 653
14 712
21 409
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Helyi adók Pótlékok Átengedett kpi adók Felhalmozási bev. Átvett pénzeszköz Átfutó bevételek Bevételek összesen:
790 2 260 20 7 951 110 540
850 3 700 85 8 001 2 076
11 671
14 712
900 3 750 96 8 039 2 108 -12 14 881
Finanszírozási műveletek bevétele (HITEL) Összesen
1 982 13 653
14 712
6 912 21 793
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK ELEJÉN PÉNZTÁR PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN: BEVÉTELEK KIADÁSOK
ezer Ft. 12 37 49 21 793 21 409
PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN PÉNZTÁR
433 -
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN
433
Falugondnoki szolgálat kiadásai: Kiadások: Alapilletmény: TB járulék: Irodaszer, nyomtatvány Üzemanyag vásárlás: Kisértékű tárgyi eszk. És szellemi term. Anyagbeszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ÁFA Egyéb dologi kiadások Különféle díjak (biztosítás) Munkaruházat Táppénz hozzájárulás Karbantartás, kisjavítás Cégautó adó Összesen:
1 126 376 300 183 50 250 40 100 2 425
1 126 297 300 10 35 100 50 30 20 55 2 023
1 065 287 2 318 10 35 98 28 26 1 869
310 90 400
312 90 402
Bevételek: Falugondnoki szolgálat normatívája Szerviz kártya Cégautó adó visszatérítés Összesen:
-
