SPRÁVA Obce Podbiel o finančnom hospodárení a záverečnom účte za rok 2007 PRÍJMY v Sk
Hlavnými prijímami do obce za rok 2007 boli : Daňové príjmy, miestne poplatky a správne poplatky čerpanie v Sk Dane z príjmov územnej samospráve FO 6.833166,89 Daň nehnuteľností pozemky, stavby a byty 884049,Poplatok za psa 20062,50 Poplatok za ubytovaciu kapacitu 10175Poplatok za užívanie ver.priestranstva 10600,Poplatok za predajné hracie automaty 6000,Poplatok za odvoz komunálneho odpadu 289489,Spolu dane a poplatky 8053542,39,-Sk Dividendy (Urbár) 70262,Príjmy z prenájmu 138856,Spolu 209118,-Sk Poplatky správne 79425,Pokuty 17500,Poplatok MMDS - základný 9080,Poplatok MMDS - koncesionársky 105950,Poplatok za vyhlasovanie rozhl., cintorínsky, 341303,zneč. ovzdušia, zber surov., prodaj tovaru, recykl. fond a ostatné príjmy Poplatok za prevádzkovú režiu MŠ 73460,Poplatok za prevádzkovú réžiu ZŚ 22660,Poplatok za prevádzkovú režiu ZŚS 124665,Spolu správne a iné poplatky 774043,- Sk Výťažok z lotérií 10110,90 Ostatné príjmy, dobropisy a vratky 59764,28 Spolu 69875,18 Sk Príjmy z predaja majetku,DHIM 635311,- Sk Úroky 1952,96 Prijem z prebytku hosp. min. roka 55632,47 Spolu miestne dane, poplatky a iné príjmy 9799475,- Sk Granty , transfery a účastíny Granty od sponzorov Transfer aktivačné práce Transfer na školstvo prenesené kompetencie ZŠ Transfer na stravne deti v hmotnej núdzi Transfer na vzdelávacie poukazy pre ZŠ Transfer ministerstvo kultúry Transfer ministerstvo financií Transfer na územný plán obce Transfer decentralizačné dotácie
čerpanie v % 100 99,9 100,3 101,7 100 100 100 100 100 99,9 99,6 100,2 100 100,9 100 100 100 99,8 100,1 100 100,1 99,8 99,9 100 102,8 100,9 100
23000,104841,-
100 100
2152000,-
100
3594,51520,80000,95000,132521,52060,40
99,8 99,8 100 100 99,7 100
Transfer ŠFŽP na vodovod Transfer ŠFŽP na kanalizáciu Celkom transfery a granty
2900000,2700000,8294536,40
Celkové rozpočtované príjmy obce za rok 2007 Percentuálne plnenie príjmov schválený rozpočet v príjmovej časti upravený rozpočet v príjmovej časti čerpanie
100 100 100 18.094.011,40 Sk 100 % 11420,- tis. 18093,3,- tis. 18094,- tis
VÝDAJE v Sk
Správa bežné výdavky čerpanie v Sk Správa mzdy, platy a ostat. osob. vyrovnania Správa odvody Spolu mzdy a odvody Správa cestovné Správa energie elek., plyn, vodné, stočné, telefón, poštovné Správa prístroje, zariadenia, technika Správa kancel. a čist. potreby, tlač, časopisy, tovar, prac.odevy, software Správa reprezentačné Sprava údržba áut, benzín, poistenie, prepravné Správa údržba výp. techniky, strojov, budov Správa nájomné, budovy, pozemky Správa školenia, inzercie, revízie BOZP Správa stav.dozor, geom. Plány, adv. služby Správa vyprac. projektov, poplatky za ZŤP, správne poplatky Správa stravovanie Správa poistenie majetku Správa prídel do sociálneho fondu Správa odmeny poslanci Správa odmeny komisie Správa odmeny dohody o vykonaní práce Správa pokuty Správa tovary a služby spolu Správa náhrada za dovolenku Správa odstupné Správa náhrada mzdy pri PN Spolu nahrady,odstupné PN Celkom mzdy, odvody a neinvestičné výdavky Kapitálové výdavky Kúpa kopírovacieho stroja Kúpa pozemkov Spolu
1629193,584067,2213260,- Sk 4389,-
99,9
168778,10 23400,102123,40 21931,90 79348,50 27060,20 10050,45718,100963,82989,40 19642,57615,15110,65000,49234,78194 1000,952546,50 Sk 41630,332227,2739,376596,- Sk 3.542402,50 Sk
31400 53379,84779,-Sk
99,94
99,87 99,9
99,98 2
Finančná oblasť Bankové poplatky Audítorské služby Spolu
19617,50 10000,29617,50 Sk
100
Transakcie verejného dlhu Splátka úrokov Splátka úveru Spolu
255963,06 363600,619563,06 Sk
100
Požiarna ochrana Pož.ochrana, energie, palivo, údržba, ostatné Spolu
33694,33694 Sk
99,1
Aktivačné práce Aktivačné práce mzdy, odvody Aktivačné práce náradie, ochr. pomôcky Aktivačné práce poistné Spolu
102460,3066,30 3000,108526,30 Sk
99,8
Uzemné plánovanie Uzemný plán obce Geometrické plány Spolu
166000,134273,70 300273,70 Sk
99,9
Cestná doprava Údržba ciest a chodníkov Cesty všeob. materiál Spolu
104452,50 131269,10 235721,60 Sk
100
Komunikačné systémy Odvod poplatkov MMDS Elektrická energia Spolu
101030,8199,109229 Sk
100
Cestovný ruch Udržiavanie web stránky Spolu
16819,90 16819,90 Sk
98,9
Nakladanie z odpadmi a odpad. vodami,ochrana živ.prostredia Odvoz komunálneho odpadu, separ. zber, 470729,kontajnere Verejná zeleň-úprava, benzín, nákup zelene 18688,Kuka nádoby, smet. nádoby v obci 24335,50 Spolu 513752,50 Sk
99,9
3
Výstavba a územné plánovanie, ČOV, kanalizácia, vodovod ČOV Zámostie materiál, elek. energia, 116320,80 studňa ČOV projekt studne 17850,ČOV Zámostie dokončenie 72066,Kanalizácia Bobrova rala 2835000,Vodovod Zámostie 3045000,Spolu 6086236,80 Sk
100
Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie materiál, údržba, energie Spolu
463212,90 463312,90 Sk
99,6
Športová činnosť Športová hala energie Športová hala tovar, služby Spolu
112329,50 15395,50 127725 Sk
99,9
Transfery na rôznej úrovni Transfer Cirkvi Transfery ostatné Transfer TJ ŠK Podbiel Spolu
18186,24208,50 249312,30 291706,80 Sk
99,9
Kultúra Knižnica knihy Kultúra tovar Kultúrne a športové akcie v obci Monografia obce Dom smútku Parte Spolu
14808,56736,105165,80 50000,3270,229979,80 Sk
99,9
Školstvo Materská škola mzdy a odvody Materská škola tovary a služby Materská škola odstupné Spolu MŠ Základná škola mzdy a odvody Základná škola tovary a služby Základná škola náhrady PN Spolu ZŠ Školská družina mzdy a odvody Spolu ŠKD Zariadenie škol. stravovania mzdy a odvody Zariadenie škol. stravovania tovary a služby Zariadenie škol. stravovania náhrada príjmu pri PN
1038308,179225,70 59147,1276680,70 Sk 1769013,432648,2338,2203999 Sk 161732,161732 Sk 431020,186902,50
100
99,94 100
2250,-
4
Spolu Zariadenie školského stravovania Spolu ZŠ, MŠ, ŠKD a ZŠS Sociálna oblasť Deň starších posedenie, kvety Starší občania stravovanie Rodina a deti štipendiá, príspevky deti v hmot. núdzi Rodina a deti príspevok pri narodení Príspevok jednoraz. peň. poukážky starší občania Spolu
620172,50 Sk 4262584,20 Sk
100 99,9
15872,70 10764,-
99,8 100,6
3594,-
99,8
75000,-
100
67200,-
100
172430,70 Sk
100
Celkové rozpočtované výdaje obce za rok 2007 Percentuálne plnenie výdavkov schválený rozpočet vo výdavkovej časti upravený rozpočet vo výdavkovej časti čerpanie
17.228.355,26 Sk 99,98% 11420 tis. 17231,9 tis. 17228,4 tis.
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného roka 2007
Hlavné hospodárenie - stavy na bankových účtoch k 31.12.2007 Stav na bežných účtoch VUB bežný účet 23723332/0200 Stav na dotačnom účte VUB Pro Slovakia 141977259/0200 Svtav na účte sociál. fondu VUB 11690023723332/0200 Stav na bežnom účet Dexia banka 4060661001/5600 Dotačný účet Dexia banka 4060662004/5600 Stav na fondovom účte Dexia banka 4060669003/5600 Depozitný účet VUB 2244748751/0200 Stav na úverovom účte k 31.12.2007 406066
865656,14 Sk
38894,14 Sk 1075 Sk 27849,50 Sk 812987,07 Sk 622,53 Sk 2500,49 Sk 162515 Sk 2851461,90 Sk
Hlavné hospodárenie - pokladňa stav k 31.12.2007 Stav pokladne
9576,91 Sk
Školské stravovanie - pokladňa Stav pokladne ZŠS k 31.12.2007 Stav na bežnom účte ZŠS VUB
26537332/0200
1808,40 Sk 1283,83 Sk
2023079259 /0200
11,50 Sk 1817,02 Sk
Hospodárske oddelenie - pokladňa Stav pokladne Stav na účte
5
Doplňujúce údaje k záverečnému účtu obce za rok 2007: Prírastky a úbytky DHM a OTE Pohyby obstarávacích cien Názov
Účet
Stav k 1.1.07
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.07
Stavby Stroje pristroje a zariadenia Dopr. prostr. Pozemky Umelecké diela Spolu
021
47669
14430
364
61735
022
4537
32
0
4569
023 031
786 413
0 1784
70 266
716 1931
032
50
0
0
50
53455
16246
700
69001
Pohyby oprávok Názov
Účet
Stav k 1.1.07
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.07
Opravky k stavbám Opravky k strojom a prístrojom Opravky k dop. prost.
081
22238
2445
364
24319
082
2777
359
083
786
0
3136 70
716
Pohyby zostatkových cien Názov
Účet
Stav k 1.1.07
Stavby Stroje prístr. Pozemky Dopr. prostr. Umelecké diela
021 022 031 023
25431 1760 413 0
Stav k 31.12.07 37416 1433 1931 0
032
0
50
Obstaranie dlhodobého majetku Účet Stav k 1.1.07 042 - Obstaranie DHM 9011 PRÍRASTKY: kopírovací stroj vodovod Zámostie knalizácia projekt pozemky
31400 Sk 3045000 Sk 2835000 Sk 17850 Sk 53379 Sk
Prírastky 5983
Úbytky 14515
Stav k 31.12.07 479
ÚBYTKY (zaradenie do majetku): ČOV Zámostie 3166894 Sk kopírovací stroj 31400 Sk kanalizácia Zámostie 5047958 Sk vodovod Zámostie 3087615,50 Sk dom s.č. 83 (škridla) 139808,50 Sk
6
plynofikácia Krivý kút pozemky Ostatný dlhodobý finančný majetok – cenné papiere Účet Stav k 1.1.07 Prírastky 069 6429,5 ÚBYTKY: Liptovská vodárenská spoločnosť 727000 Sk Severoslovenská vodárenská spoločnosť 202000 Sk Turčianska vodárenská spoločnosť 489000 Sk Operatívno technická evidencia Stav k 1.1.07 Prírastky 2862 114 PRÍRASTKY: OcÚ 49343 Sk Základná škola 55922 Sk Materská škola 2460 Sk Požiarna ochrana 6580 Sk
Úbytky 1418
152288 Sk 53379 Sk
Stav k 31.12.07 5011,5
Úbytky 133 ÚBYTKY: OcÚ Požiarna ochrana OcÚ nábytok Zákl. škola Materská škola Zar. škol. stravovania OcÚ špor. hala
Stav k 31.12.07 2843 14587,50 Sk 23565 Sk 41511 Sk 920 Sk 34176,80 Sk 9940 Sk 9253 Sk
Štruktúra finančných prostriedkov v tis. k 1.1.2007 k 31.12.2007 pokladňa 7 9,5 bankové účty 49 856 Účet 243 sociálny fond stav k 31.12.2007 Účet 245 depozit stav k 31.12.2007
27849,50 Sk
162515 Sk (mzdy a odvody Základná škola)
Účet 261 pokladňa stav k 31.12.2007 Účet 315 pohľadávky stav k 31.12.2007 v tom neuhradená fa od firmy OMOSS 18/2006 neuhradená fa 2007 PaterTeg - nájom neuhradená fa 2007 Pošta B.Bystrica - teplo neuhradená fa 2007 DSI Data - el. energia Účet 318 pohľadávky miestne dane a poplatky - daňové stav k 31.12.2007 z toho poplatok za ubytovanie poplatok za psa
9576,91 Sk
54818 Sk 15000 Sk 20000 Sk 17455 Sk 2363 Sk
56932 Sk 4365 Sk 900 Sk
7
daň z nehnuteľností r.2003 daň z nehnuteľností r.2004 poplatok za vývoz dom. odpadu poplatok MMDS koncesionársky poplatok MMDS základný daň z nehnuteľností r.2005 daň z nehnuteľností r. 2007
360 Sk 361 Sk 26034 Sk 18000 Sk 1000 Sk 2266 Sk 3646 Sk
Účet 321 Dodávatelia stav na účte k 31.12.2007 33888,60 Sk v tom neuhradené fa došlé z roku 2006 fa č. 9003743696 Orange Slovensko telefón.poplatky 238 Sk fa č. 9110800010 Mesto Trstená-vývoz sep.zber 11/07 9203 Sk fa č. 2882193865 Slov. Telecom.telef.poplatky MŠ 606 Sk fa č1882193907 Slov.Telecom telef. poplatky ZŠ 628 Sk fa č. 1882203969 Slov.Telecom telef.poplatky OcU 1916,60 Sk fa č. 3/2008 Reštaurácia Korčuška stravovanie 12/2007 2144 Sk fa č. 2007403000 TS Ružomberok -Vývoz DO 12/07 22717 Sk fa č. 9118000019 Mesto Trstená - separ. zber - Dobropis 3564 Sk Účet 325 Ostatné záväzky stav k 31.12.2007 0 Sk Účet 331 zúčtovanie zo zamestnancami stav účtu k 31.12.2007 335762 Sk súhlasí na výplatu miezd OcÚ 141539 Sk základná škola 94172 Sk materská škola 76708 Sk ZŠS 23343 Sk Účet 336 zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia stav účtu k 31.12.2007 172653 Sk súhlasí na neodvedené odvody za mesiac december 2007 uhradené v januári 2008 starobné a inv. poistenie 85731 Sk nemoc. poistenie 8840 Sk zdravotné poistenie 50874 Sk fond zamestnanosti 6882 Sk rezervný fond 17190 Sk úrazové poistenie 3136 Sk Účet 342 ostatné priame dane stav účtu k 31.12.2007 41508 Sk daň zo mzdy súhlasí na neodvedenú daň z miezd za mesiac december 2007 odvedené v januári 2008 odvod daň za OcÚ 21793 Sk odvod daň ZŠ 7156 Sk odvod daň MŠ 12190 Sk odvod daň ZŠS 369 Sk Účet 378 ostatné pohľadávky Pohľadávky za refundáciu – aktiv. práce za 11/2007 a 12/2007
18560 Sk
8
Účet 395 Vnútorné zúčtovanie Stav k 31.12.2007 0 Sk Účet 379 ostatné záväzky zrážky 10100 Sk zrážky zamestnanci súhlasí s neodvedenými zrážkami zo mzdy za 12/2007 odvodmi do doplnkových poisťovní (DDP) a odvod na odbory: Ocu zrážky 2908 Sk MS zrážky 2101 Sk ZŠ zrážky 3818 Sk ZŠS zrážky 1273 Sk Účet 901 Fond dlhodobého investičného majetku Stav k 1.1.2007 Stav k 31.12.2007 Účet 917 Rezervný fond Stav k 1.1.2007 Stav k 31.12.2007
0 Sk 0 Sk
Účet 951 Dlhodobé bankové úvery stav k 1.1.2007 prírastky úbytky
3215061,90 Sk 0 Sk 2851461,90 Sk
Účet 952 sociálny fond Stav k 1.1.2007 Povinný prídel do fondu Čerpanie z fondu Stav k 31.12.2007 Rozpočet k 31.12.2007 Príjmy bežného rozpočtu Výdavky bežného rozpočtu Príjmy kapitálového rozpočtu Výdavky kapitálového rozpočtu Finančné operácie príjmy Finančné operácie výdavky Rozdiel príjmov a výdavkov
43023264,70 Sk 46320419,20 Sk
38916,50 Sk 46433 Sk 57500 Sk 27849,50 Sk upravený 11802 10814 6235 6054 55 363
Z toho základná škola rozpočtové príjmy bežné prenesené kompet. a vzdel. poukazy 2 203,5 Z rozpočtu obce na školstvo bežné príjmy 0 spolu 2203,5
skutočnosť 11802 10811 6235 6054 56 363 +865
2203,5 (zdroj 111) 0 (zdroj 41) 2203,5
Informácie dôležité na posúdenie stavu majetku, záväzkov a finančnej situácie
9
Poskytovateľ dotácie Ministerstvo školstva SR Ministerstvo školstva SR Ministerstvo kultúry Ministerstvo životného prostredia Environmentálny fond Ministerstvo životného prostredia Environmentálny fond Ministerstvo financií SR Ministerstvo výstavby a reg.rozvoja Celkom
Suma poskyt. prostried. v tis.
Suma pužit. prostr. v tis.
Roz diel
2152
2152
0
51,520
51,.52
0
80
80
0
Na Vodovod -Zámostie – kapitálové výdavky
2900
2900
0
Na Kanalizáciu III.etapa – kapitálové výdavky
2700
2700
0
Na verejné osvetlenie - bežné výdavky
95
95
0
Na územný plán obce Podbiel
132,5
132,5
0
8111,02
8111,02
0
Účel určenia bežné alebo kapitálové výdavky Na prenesené kompetencie Základná škola - bežné výdavky Na Základnú školu vzdelávacie poukazybežné výdavky Dotácia monografia + folklórne slávnosti+knihy knižnica - bežné výdavky
Vedľajšie hospodárenie Účet 241 9 účet vedľajšieho hospodárenia stav k 1.1.2007 stav k 31.12.2007 Účet 261 9 pokladňa stav k 1.1.2007 stav k 31.12.2007 Účet 321 9 dodávatelia stav k 1.1.2007 stav k 31.12.2007
0 Sk 1817,02 Sk
11,50 Sk 11,50 Sk
118757 Sk 0 Sk
Účet 331 9 mzdy zamestnanci stav k 1.1.2007 stav k 31.12.2007
0 Sk 0 Sk
Účet 336 9 zúčovanie sociálneho a zdrav. poistenia stav k 1.1.2007
0 Sk
10
stav k 31.12.2007 Účtovná trieda 5 Náklady 501 spotreba materiálu stav k 31.12.2007 502 spotreba energie stav k 31.12.2007 521 mzdové náklady stav k 31.12.2007 524 zákonné poistenie stav k 31.12.2007 549 Iné náklady stav k 31.12.2005 Spolu trieda 5 Účtovná trieda 6 Výnosy 602 tržby z predaja služieb stav k31.12.2007 644 úroky stav k 31.12.2007 649 ostatné stav k 31.12.2007 Spolu tieda 6 Výsledok hospodárenia vedľajšia hosp.činnosť
0 Sk
0 Sk 0 Sk 0 Sk 0 Sk 2310 Sk 2310 Sk
24189 Sk 4,58 Sk 94568 Sk 118761,58 Sk
+116451,58 Sk
Školské stravovanie Účet 112 sklad potravín Stav k 31.12.2007
1789,60 Sk
Účet 241 bankový účet škol. strav. Stav k 31.12.2007
1283,83 Sk
Účet 261 pokladňa Stav k 31.12.2007
1808,40 Sk
Účet 321 dodávatelia Stav k 31.12.2007
0 Sk
účet 324 Prijaté preddavky stav k 31.12.2007
0 Sk
účet 325 záväzky + zúčtovanie úrokov stav k 31.12.2007 účet 378 Iné záväzky (bankové poplatky) stav k 31.12.2007 účet 379 iné záväzky stav k 31.12.2007 účet. trieda 5 náklady za r.2007
5410,83 Sk
529 Sk
0 Sk 278651,62 Sk
11
účet. trieda 6 výnosy za r. 2007 278651,62 Sk výsledok hospodárenia školské stravovanie k 31.12.2007 0 Sk ___________________________________________________________________________ V Podbieli 24.4.2008 Vypracovala: Júlia Dvorská JUDr. Jozef Domiňák starosta obce
12
