S E Z N A M F A K T U R k datu :

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 1/29

S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07.2016 IČO organizace:

00263991

Sídlo organizace v Rok

Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

2016

0

200507

1150014660

10 204,00

01.04. 2016

2016

0

200508

342016

924,00

01.04. 2016

26.03. 2016

2016

0

200509

201601

320,00

01.04. 2016

2016

0

200510

20160065

9 922,00

Celk.zaplaceno

10.04. 2016

10 204,00

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

0,00 Albatros Media a.s.

Knihovna-knihy

924,00

0,00 PhDr.Arnošt Vašíček

Knihovna-knihy

04.04. 2016

320,00

0,00 Bc.Irena Škobisová

Knihovna-služby přednáška Trénování paměti

01.04. 2016

14.04. 2016

9 922,00

0,00 Farmer spol. s.r.o.

Zeleň-materiál postřik plevel

06.04. 2016

19 800,00

0,00 JIVEsport s.r.o.

3421-údržba revize dětské hřiště město

0,00 BusLine a.s.

2221-dopravní obslužnost 3/2016

200511

16000031

19 800,00

01.04. 2016

200512

91360024

83 076,00

05.04. 2016

15.04. 2016

83 076,00

0

200513

263991

1 490,00

04.04. 2016

31.03. 2016

1 490,00

0,00 ARIES DATA s.r.o.3

Správa-seminář Záveská

2016

0

200514

160596

7 000,00

04.04. 2016

14.04. 2016

7 000,00

0,00 Institut Bernarda Bolzana

Správa-seminář Kopecká,Pálková,Nováková,Voláková

2016

0

110/2016

200515

2160046

731,00

04.04. 2016

13.04. 2016

731,00

0,00 Hainz Karel

Správa-materiál razítka

2016

0

83/2016

200516

16010

10 285,00

01.04. 2016

14.04. 2016

10 285,00

0,00 Ing.arch.Hruška Luboš

1.ZŠ- služby projekt údržba fasáda II.etapa

2016

0

200517

1618005

2 339,00

01.04. 2016

14.04. 2016

2 339,00

0,00 Filmex CZ s.r.o.

Čištění-materiál

2016

0

200518

116405

350,00

04.04. 2016

15.04. 2016

350,00

0,00 O.K.- Soft Sokolov s.r.o.

Správa-technická podpora Windomy

2016

0

smlouva

200519

2016067

36 300,00

04.04. 2016

15.04. 2016

36 300,00

0,00 JUDr.Vladimír Formánek

Správa-právní služby 3/2016

2016

0

21/2016

200520

20160070

3 787,00

04.04. 2016

14.04. 2016

3 787,00

0,00 Putzteufel, s. r. o.

Správa-služby výměna rohože 3/2015

2016

0

200521

40160620

6 050,00

04.04. 2016

11.04. 2016

6 050,00

0,00 Graph Tech spol. s.r.o.

Správa-technická podpora 3/2015 TC

2016

0

200522

160203061

1 003,00

01.04. 2016

14.04. 2016

1 003,00

0,00 C & S, s.r.o.

Správa,čištění-údržba pneumatiky přezutí

2016

0

200523

1602008537

7 400,00

04.04. 2016

19.04. 2016

7 400,00

0,00 Český úřad zeměměřický

Správa-služby vzdálený přístup CZECH POINT 13/2016

2016

0

200524

26020

1 500,00

05.04. 2016

06.05. 2016

1 500,00

0,00 EDUPOL, v.o.s.

Správa-seminář Tichá

24.05. 2016

1 500,00

0,00 EDUPOL, v.o.s.

Správa-seminář Fuxová UZ 13011

0,00 Škofin s.r.o.

Správa-leasing Fabia III 8U7 9151 4/2016

0,00 RONICA

BO-Odečty měřidel a rozúčtování SV,TV,T pro rok 2015

2016

0

2016

0

2016

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0

smlouva

dotace

457/2015

63/2016

200525

26055

1 500,00

05.04. 2016

200526

950623

5 803,67

05.04. 2016

18.04. 2016

5 803,67

200527

20160834

28 485,00

05.04. 2016

07.04. 2016

28 485,00

200528

1036076211

2 819,00

06.04. 2016

19.04. 2016

2 819,00

0,00 ACTIVA spol.s.r.o.

Správa-kancelářský materiál ŽP

200529

150411

6 467,00

06.04. 2016

20.04. 2016

6 467,00

0,00 Srbová Veronika

3399- věcný dar květiny 3/2016

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 2/29


00263991


Ř.

Objednávka

Město Lovosice

Lovosicích Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

2016

0

200530

2016100006

168,00

06.04. 2016

2016

0

200531

20161385

8 910,44

05.04. 2016

19.04. 2016

8 910,44

2016

0

200532

16093

26 369,00

05.04. 2016

05.05. 2016

26 369,00

2016

0

200533

160100014

2 530,00

07.04. 2016

. . 14.04. 2016

105/2016

19.04. 2016

168,00

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

0,00 CŠJ

6112-občerstvení 1.4.2016 den učitelů

0,00 VITA software, s.r.o.

Správa-technická podpora 2Q/2016 -SÚ, pohledávky

0,00 Topsoft JKM spol.s.r.o.

Správa-8x tiskárna Samsung

2 530,00

0,00 PERFECT B.V. s.r.o.

Nádražní-údržba střecha zatékání

2 674,00

0,00 ABEL-Computer s.r.o.

Správa-údržba toner

2016

0

200534

601009470

2 674,00

04.04. 2016

2016

0

200535

601009574

1 234,00

04.04. 2016

15.04. 2016

1 234,00



2016

0

smlouva

200536

160025

1 264,00

05.04. 2016

14.04. 2016

1 264,00

0,00 Srdíčko

4356-služby stacionář Rokoš 3/2016

2016

0

smlouva

200537

20160085

87 741,00

05.04. 2016

06.05. 2016

87 741,00


Správa-služby mytí oken, voskování

2016

0

smlouva

200538

3201617

6 070,00

05.04. 2016

12.04. 2016

6 070,00

0,00 PSÍ DOMOV

3639-služby 3/2016

2016

0

106/2016

200539

160100066

9 600,00

05.04. 2016

14.04. 2016

9 600,00

0,00 ELLAU s.r.o.

3412-revize elektrický zařízení a rozvodů koupaliště

2016

0

smlouva

200540

2016179

3 267,00

05.04. 2016

10.04. 2016

3 267,00

0,00 Plicková Ludmila

Správa-bezpečnost práce ,požární ochrana 3/2016

2016

0

200541

2016200007

50 834,00

06.04. 2016

14.04. 2016

50 834,00

0,00 CŠJ

DPS-obědy 3/2016

2016

0

200542

3002016290

4 023,00

11.04. 2016

13.04. 2016

4 023,00

0,00 CATANIA GROUP s.r.o.

Správa-seminář Čepeláková,Havlíčková, Petrášová

2016

0

200543

160401

9 953,00

05.04. 2016

18.04. 2016

9 953,00

0,00 Linea podlahy, s.r.o.

BO - údržba Výměna PVC v BJ č.8. v DPS

2016

0

200544

1036073999

330,00

06.04. 2016

15.04. 2016

330,00


Správa-kancelářský materiál odbor tajemníka

2016

0

200545

1036073524

2 155,00

04.04. 2016

15.04. 2016

2 155,00


6112-občerstvení

2016

0

smlouva

200546

160041

142 241,60

05.04. 2016

04.05. 2016

142 241,60

0,00 SYNEK s.r.o.

3412-koupaliště projekt bazén,úpravna vody

2016

0

101/2016

200547

161082

10 890,00

06.04. 2016

19.04. 2016

10 890,00

0,00 GEOS v.o.s.

MP/220 Služba - zhotovení 6 ks GP označení obvod budovy

2016

0

200548

16040352

254,10

06.04. 2016

20.04. 2016

254,10

0,00 NESS Czech s.r.o.

Správa-služba VVZ Pořízení strojů na údržbu sportovišť

2016

0

209/2014

200549

20160301

25 000,00

06.04. 2016

19.04. 2016

25 000,00

0,00 EP Consult, s.r.o.

Správa-služby roční monitoring Zvyšení kvality života obyvat

2016

0

124/2016

200550

20161217

374,00

06.04. 2016

05.05. 2016

374,00

0,00 RONICA

BO-údržba vodoměr 28.října 1200/5 byt č. 207

2016

0

200551

5136322455

1 711,07

06.04. 2016

18.04. 2016

1 711,07

0,00 Česká pošta, s.p.

Správa-aktualizace elektronický podpis

2016

0

200552

3041017520

111 921,00

07.04. 2016

24.04. 2016

111 921,00

0,00 FCC BEC s.r.o.

3721-sběrný dvůr 3/2016

84/2016

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 3/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

2016

0

200553

5136311942

181,50

06.04. 2016

2016

0

200554

4160017

1 089,00

07.04. 2016

20.04. 2016

2016

0

200555

4160016

6 063,00

07.04. 2016

2016

0

200556

1600026

19 082,00

100/2016

Celk.zaplaceno

20.04. 2016

181,50

Závazky

Název dodavatele

Poznámka


Správa-služby zpracování poukázek 3/2016

1 089,00

0,00 M-JVK s.r.o.

Čištění-údržba multicar U01 5656

20.04. 2016

6 063,00

0,00 M-JVK s.r.o.

Čištění-údržba multicar 5U9 6690

07.04. 2016

12.04. 2016

19 082,00

0,00 VDT plus s.r.o.

Knihovna-údržba zavírání dveří

20.04. 2016

4 114,00

0,00 COFELY a.s.

Knihovna-revize PZS 2016

2016

0

104/2016

200557

4390009270

4 114,00

07.04. 2016

2016

0

104/2016

200558

4390009271

6 655,00

07.04. 2016

20.04. 2016

6 655,00

0,00 COFELY a.s.

Knihovna-revize CCTV 2016

2016

0

104/2016

200559

4390009272

665,50

07.04. 2016

20.04. 2016

665,50

0,00 COFELY a.s.

Knihovna-přístupové karty PZS nastavení

2016

0

200560

11042016

1 092,00

07.04. 2016

30.04. 2016

1 092,00

0,00 Poloncarz Marek PhDr

Správa-služby překlad č.j.402/2016 KV

2016

0

200561

11112016

2 493,00

07.04. 2016

30.04. 2016

2 493,00

0,00 Poloncarz Marek PhDr

Správa-služby tlumočení č.j.402/2016 KV

2016

0

200562

16006351

166 526,30

07.04. 2016

15.04. 2016

166 526,30

0,00 LTnet, s.r.o.

5311-údržba MKS

2016

0

200563

16006519

134 975,50

07.04. 2016

04.05. 2016

134 975,50

0,00 LTnet, s.r.o.

5311-údržba MKDS radnice, ul.Dlouhá

2016

0

200564

16007407

110 291,50

07.04. 2016

04.05. 2016

110 291,50

0,00 LTnet, s.r.o.

5311-MKDS Okim, Školní 2x kamera

2016

0

200565

216041487

1 700,00

07.04. 2016

14.04. 2016

1 700,00

0,00 NOVEKO 96 spol. s.r.o.

Správa-seminář Svobodová

2016

0

200566

160114

34 940,00

07.04. 2016

13.04. 2016

34 940,00

0,00 AGI HK s.r.o.

Knihovna- projektor a notebooku

2016

0

200567

3042047341

496 319,00

08.04. 2016

21.04. 2016

496 319,00

0,00 FCC BEC s.r.o.

3722-komunální odpad 3/2016

2016

0

200568

3042047274

178 769,00

08.04. 2016

24.04. 2016

178 769,00

0,00 FCC BEC s.r.o.

3722-tříděný odpad 3/2016

2016

0

200569

2016005

1 100,00

08.04. 2016

17.04. 2016

1 100,00

0,00 SKIP

Knihovna - členský příspěvek SKIP 2016

2016

0

200570

160101157

3 848,00

08.04. 2016

13.04. 2016

3 848,00

0,00 Aliaves CO a.s.

Správa-seminář Bouček, Krupička

03.10. 2016

38 766,00

0,00 Lesy České republiky, s.p

1036-OLH 1Q/2016

108/2016

200571

1623600037

38 766,00

08.04. 2016

0

200572

1036078122

3 715,00

08.04. 2016

21.04. 2016

3 715,00


Správa-kancelářský materiál ŽÚ

2016

0

200573

1036078697

10 160,00

08.04. 2016

21.04. 2016

10 160,00


Správa-kancelářský materiál EO

2016

0

200574

62016

423 500,00

08.04. 2016

21.04. 2016

423 500,00

0,00 Úprava vody s.r.o.

3412-koupaliště 1.záloha - nákup cirgulační.čerpadlo

2016

0

200575

2370363444

29 430,16

08.04. 2016

14.04. 2016

29 430,16

0,00 CCS s.r.o.

Sběrná-vyúčtování 3/2016

2016

0

2016

dotace

smlouva

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 4/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

2016

0

88/2016

200576

201618

13 000,00

08.04. 2016

2016

0

dotace

200577

4399

2 500,00

11.04. 2016

30.04. 2016

2016

0

200578

1036079274

1 291,00

11.04. 2016

2016

0

200579

9350467166

16 148,00

626103169

Celk.zaplaceno

22.04. 2016

13 000,00

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

0,00 František Zeman

2143-obřadní stůl. stůl přídavný

2 500,00

0,00 Špringl Miloš

4399-pěstounská péče tábor D.Němec

22.04. 2016

1 291,00


Správa-kancelářský materiál OMaI

11.04. 2016

25.04. 2016

16 148,00

15 810,00

11.04. 2016

15.04. 2016

15 810,00

0,00 T-Mobile Czech Republic


0,00 SčVK a.s.

1012-záloha vodné 4/2016-2/2017 zahrádky pod Lovošem

2016

0

200580

2016

0

200581

Z

4098945004

1 480,00

11.04. 2016

15.04. 2016

1 480,00

0,00 RWE Energie s.r.o.

Hřbitov- záloha plyn 4/2016

2016

0

200582

Z

4098945002

3 730,00

11.04. 2016

15.04. 2016

3 730,00


3613-Kostelní 146/1 záloha plyn 4/2016 přízemí

2016

0

200583

Z

4098945005

3 330,00

11.04. 2016

15.04. 2016

3 330,00


3613-Kostelní 146/1 záloha plyn 4/2016 1.patro

2016

0

200584

Z

4098935001

2 690,00

11.04. 2016

15.04. 2016

2 690,00


Nádražní-záloha plyn 4/2016

2016

0

200585

Z

4098951014

750,00

11.04. 2016

15.04. 2016

750,00


5311- Osvoboditelů 50 záloha plyn 4/2016

2016

0

200586

Z

1036421001

7 560,00

11.04. 2016

15.04. 2016

7 560,00


Správa-Osvoboditelů 12 záloha plyn 4/2016

2016

0

200587

Z

4617105000

3 130,00

11.04. 2016

15.04. 2016

3 130,00


Čištění- Terezínská 1123 záloha plyn 4/2016

2016

0

200588

16040835

254,10

12.04. 2016

26.04. 2016

254,10


Správa-služby VVZ - Pořízení sekačky

2016

0

200589

16020643

254,10

11.04. 2016

23.02. 2016

254,10


Správa-služby VVZ - olejna Wowitra

2016

0

200590

160079

12 100,00

11.04. 2016

20.04. 2016

12 100,00

0,00 Provizi spol s.r.o.

3341-výroba TV zpravodajství 3/2016

2016

0

200591

6146094346

8 134,46

13.04. 2016

22.04. 2016

8 134,46

0,00 PNS a.s.

Správa,knihovna - noviny 3/2016

2016

0

200592

45281016

1 978,00

11.04. 2016

22.04. 2016

1 978,00

0,00 LANA spol. s.r.o.

Komunikace-materiál zábradlí kruhák Lidl

2016

0

200593

680737481

20 578,77

11.04. 2016

28.04. 2016

20 578,77

0,00 O2 Czech Republic , a.s.

Sběrná-vyúčtování 3/2016 pevná

28.04. 2016

617,32


BO-vyúčtování 3/2016 výtah Školní 3

smlouva

2016

0

200594

680815552

617,32

11.04. 2016

2016

0

200595

680770784

598,95

11.04. 2016

28.04. 2016

598,95


DPS - vyúčtování 3/2016 výtah

2016

0

200596

160100034

18 073,00

11.04. 2016

18.04. 2016

18 073,00

0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o.

Správa-seminář výuka AJ a NJ 3/2016

2016

0

200597

20160054

5 324,00

11.04. 2016

24.04. 2016

5 324,00

0,00 Josef Eichler - PROKOM

3613-revize plyn.spotřebičů

2016

0

200598

6617091046

51 985,00

12.04. 2016

01.05. 2016

51 985,00

0,00 CENTROPOL ENERGY, a.s.

Správa-Školní 4 vyúčtování 3/2016 EAN 2309171

smlouva

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 5/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

26.04. 2016

10 588,00

Název dodavatele

Poznámka

2016

0

smlouva

200599

4601166

10 588,00

12.04. 2016

2016

0

121/2016

200600

160045

4 721,00

14.04. 2016

21.04. 2016

0,00

2016

0

200601

8103686402

28 201,00

12.04. 2016

08.05. 2016

28 201,00

0,00 Wolters Kluwer ČR, a.s.

Správa-služby aktualizace ASPI 4-12/2016

2016

0

200602

8101686401

7 294,00

12.04. 2016

08.05. 2016

7 294,00

0,00 Wolters Kluwer ČR, a.s.

Správa-služby aktualizace ASPI 1-3/2016

23.04. 2016

2 629,00

0,00 Živnůstka Jan

BO-služby revize výtah DPS 28.října

0,00 Živnůstka Jan

BO-údržba výtah 28.října DPS

0,00 QCM, s.r.o. 4 721,00 ELSTARCOM s.r.o.

Správa-služby 3/2016 E-ZAK + odborné práce BO- údržba Havárie STA Nádražní 18 byty

2016

0

200603

160501

2 629,00

12.04. 2016

2016

0

200604

160502

1 210,00

12.04. 2016

23.04. 2016

1 210,00

2016

0

200605

14160222

395,00

21.04. 2016

11.04. 2016

395,00

0,00 Morafis - sever spol., s

BO-materiál topení DPS staré

2016

0

200606

10577722

308,55

13.04. 2016

03.05. 2016

308,55

0,00 General Registry, s.r.o.

Správa-služby doména lovosice.com

2016

0

smlouva

200607

916040215

605,00

11.04. 2016

07.05. 2016

605,00

0,00 Povodí Ohře s.p.

MP/220-zřízení služebnosti stavby lávka L-04 Modla I/15

2016

0

smlouva

200608

916040214

605,00

11.04. 2016

07.05. 2016

605,00

0,00 Povodí Ohře s.p.

MP/220-zřízení služebnosti stavby lávka L-05 u SOU

2016

0

43/2016

200609

160100037

8 572,00

13.04. 2016

31.03. 2016

8 572,00

0,00 A.I. Consulting s.r.o.

Komunikace-administrativní služby most M-01 I.etapa

2016

0

43/2016

200610

160100040

8 572,00

13.04. 2016

31.03. 2016

8 572,00


Komunikace-administrativní služby lávka L-02 I.etapa

2016

0

43/2016

200611

160100043

8 572,00

13.04. 2016

31.03. 2016

8 572,00


Komunikace-administrativní služby lávka L-05 I.etapa

2016

0

43/2016

200612

160100038

8 572,00

13.04. 2016

31.03. 2016

8 572,00


Komunikace-administrativní služby Most M-02 I.etapa

2016

0

43/2016

200613

160100041

8 572,00

13.04. 2016

31.03. 2016

8 572,00


Komunikace-administrativa lávka L-03 I.etapa

2016

0

43/2016

200614

160100039

8 572,00

13.04. 2016

31.03. 2016

8 572,00


Komunikace-administrativa most M-03 I.etapa

2016

0

43/2016

200615

160100042

8 572,00

13.04. 2016

31.03. 2016

8 572,00


Komunikace-administrativa lávka L-04 I.etapa

2016

0

113/2016

200616

2160053

653,00

12.04. 2016

21.04. 2016

653,00

0,00 Hainz Karel

Správa-materiál razítka

17.04. 2016

513 598,60

0,00 Edenred CZ s.r.o.

Správa-služby stravenky

0,00 MUDr.Nicková Michaela

Správa-služby preventivní prohlídka

0,00 ROPEK Rudolf

2143-prodej turistický deník, turistické vizitky

0,00 SVOBA s.r.o.

Čištění- svářečka Gama,kukla

0,00 FÚ pro Ústecký kraj

MP/220-daň z nemovistosti 2016

42/2016

2016

0

200617

2000805376

513 598,60

13.04. 2016

2016

0

200618

2216

850,00

12.04. 2016

30.04. 2016

850,00

2016

0

118

200619

160467

3 099,00

13.04. 2016

21.04. 2016

3 099,00

2016

0

123/2016

200620

160000655

10 806,00

12.04. 2016

26.04. 2016

10 806,00

2016

0

200621

263991

4 893,00

13.04. 2016

30.04. 2016

4 893,00

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 6/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

2016

0

200622

3541005820

77 965,00

13.04. 2016

2016

0

200623

3541005821

14 590,00

13.04. 2016

24.04. 2016

14 590,00

2016

0

200624

164002617

715,00

13.04. 2016

18.04. 2016

715,00

2016

0

200625

20161662

4 531,45

13.04. 2016

27.04. 2016

4 531,45

0,00 VITA software, s.r.o.

Správa-technická podpora 2Q/2016-územní plán,propojení SSL

2016

0

200626

6008

3 306,00

14.04. 2016

27.04. 2016

3 306,00

0,00 Potraviny Krátký, s.r.o.

3399-věcné dary dárkové balíčky 4/2016

2016

0

200627

32016

1 500,00

14.04. 2016

30.03. 2016

1 500,00

0,00 Glöcknerová Monika

3319-Cent. pro cestovní ruch - tlumočení přednáška Uprchlíc

2016

0

200628

800172681

4 996,29

14.04. 2016

24.04. 2016

4 996,29

0,00 KONE a.s.

BO-údržba Školní 1 výtah

2016

0

200629

6160275

790,00

14.04. 2016

19.04. 2016

790,00

0,00 Nakladatelství TRITON

Knihovna-knihy prvňáček

2016

0

200630

1610008521

2 755,00

14.04. 2016

13.04. 2016

2 755,00

0,00 KOSMAS, s.r.o.

Knihovna-knihy

2016

0

200631

8610779626

19 858,82

14.04. 2016

02.05. 2016

19 858,82


Hřbitov-vyúčtování plyn 8.4.2015-7.4.2016

2016

0

200632

4160007477

47 289,20

15.04. 2016

25.04. 2016

47 289,20

0,00 Konica Minolta

Správa-služby kopírky 4/2016

2016

0

200633

160101249

1 190,00

15.04. 2016

20.04. 2016

1 190,00


Správa-seminář Šálková

2016

0

200634

1610262

14 822,50

15.04. 2016

27.04. 2016

14 822,50

0,00 K.o.T.a.S, s.r.o.

Správa-počítačka mincí

2016

0

200635

6501100067

653,50

15.04. 2016

28.04. 2016

653,50

0,00 Trade FIDES, a.s.

3322-služby PCO 4-6/2016 kaple Prosmyky

2016

0

111

200636

4160100362

102 086,00

15.04. 2016

15.04. 2016

102 086,00

0,00 Arboeko

Zeleň-údržba náhradní výsadba dřeviny

2016

0

smlouva

200637

5229

2 000 000,00

18.04. 2016

30.04. 2016

2 000 000,00

0,00 ASK Lovosice

3419-finanční příspěvek sportovní kluby

2016

0

200638

5136329656

863,20

18.04. 2016

26.04. 2016

863,20

0,00 Česká pošta s.p.

BO-služby SIPO 4/2016

2016

0

200639

24

22 869,00

18.04. 2016

02.05. 2016

22 869,00

0,00 Radomír Šulc

Zeleň-údržba frézování pařezů město

19.04. 2016

5 905,00

0,00 Štěrba Roman

Správa-údržba střecha garáž Přívozní 1036

91

115/2016

132/2016

112

24.04. 2016

77 965,00

0,00 PTS Lovosice s.r.o.

3722-odvoz van 3/2016


Hřbitov-odvoz van 3/2016

0,00 KIS plus, a.s.

Čištění-údržba pila

200640

16023

5 905,00

15.04. 2016

0

200641

160000704

2 000,00

18.04. 2016

28.04. 2016

2 000,00

0,00 SVOBA s.r.o.

Zeleň-služby zapůjčení vertikutátoru park

2016

0

200642

4160020

6 909,00

18.04. 2016

26.04. 2016

6 909,00

0,00 M-JVK s.r.o.

Čištění-údržba multicar 5U9 6690

2016

0

200643

4160021

2 178,00

18.04. 2016

26.04. 2016

2 178,00

0,00 M-JVK s.r.o.

Čištění-údržba multicar U01 5656

2016

0

200644

5136347477

634,75

18.04. 2016

26.04. 2016

634,75



2016

0

2016

73/2016

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 7/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

2016

0

200645

122016

1 000,00

18.04. 2016

20.04. 2016

1 000,00

0,00 Azyl pro opuštěné kočky

3639-služby kočka 1x 4/2016

2016

0

200646

713869

1 980,00

19.04. 2016

30.04. 2016

1 980,00

0,00 Z klub s.r.o.

Správa-seminář Borníková

2016

0

200647

646826

1 980,00

19.04. 2016

30.04. 2016

1 980,00

0,00 Z klub s.r.o.

Správa-seminář Rudiková

2016

0

200648

9

842,00

19.04. 2016

30.04. 2016

842,00

0,00 Ing.Tomáš Socha

Správa-náhrada podání svědecké výpovědi ŽP

28.04. 2016

2 643,00



200649

601010995

2 643,00

18.04. 2016

200650

1490008916

13 900,00

18.04. 2016

23.04. 2016

13 900,00

0,00 Mojžíš Roman-autodíly

Čištění-materiál válec brzdový 1U9 3993

0

200651

8610818909

98 540,56

19.04. 2016

04.05. 2016

98 540,56


Správa, 3613-Osvoboditelů 12 vyúčtování 2015

2016

0

200652

8610821897

31 243,47

19.04. 2016

04.05. 2016

31 243,47


Nádražní-vyúčtování plyn 2015

2016

0

200653

83

11 827,00

19.04. 2016

18.04. 2016

11 827,00

0,00 4xAuto, s.r.o.

5311-údržba 5U2 1710

2016

0

200654

8610821877

1 029,67

19.04. 2016

04.05. 2016

1 029,67


5311-Osvoboditelů 50 vyúčtování plyn 2015

2016

0

200655

8610811551

49 541,49

19.04. 2016

03.05. 2016

49 541,49


Čištění-Terezínská 1123 vyúčtování plyn 2015

2016

0

200656

22016

5 082,00

19.04. 2016

18.05. 2016

5 082,00

0,00 Václav Vašut

3412-údržba koupaliště odstranění keřů,pařezů

2016

0

200657

512016

9 680,00

19.04. 2016

02.05. 2016

9 680,00

0,00 MK Consult, v.o.s.

Správa-technická podpora 1.pol/2016 KEN4 a Kompas 3

2016

0

200658

1060002466

5 808,00

19.04. 2016

02.05. 2016

5 808,00

0,00 Eurosys s.r.o.

Správa-údržba EZS objektu SÚ

2016

0

200659

8060055928

18 154,00

20.04. 2016

27.04. 2016

18 154,00

0,00 RESPECT a.s.

MP/220-pojištění 27.4.-26.7.2016 havarijní flotila

2016

0

54/2016

200660

1516200754

10 019,00

20.04. 2016

03.05. 2016

10 019,00

0,00 ELMO Schoř s.r.o.

VO-materiál

2016

0

140

200661

2016010

5 445,00

21.04. 2016

02.05. 2016

5 445,00

0,00 Projekční kancelář Polere

3.ZŠ-služby Propočet instalace VZT - zateplení 3. ZŠ

2016

0

89

200662

160000740

7 419,00

20.04. 2016

04.05. 2016

7 419,00

0,00 SVOBA s.r.o.

Čištění-údržba křovinořez

04.05. 2016

12 236,00

0,00 C & S, s.r.o.

Správa,čištění-údržba přezutí pneumatik

0,00 FÚ-Ústecký kraj

MP/220-daň z převodu nemovitostí

2016

0

2016

0

2016

58/2016

127

137/2016

2016

0

200663

160204071

12 236,00

22.04. 2016

2016

0

200664

263991

34 864,00

21.04. 2016

30.04. 2016

34 864,00

2016

0

200665

8610829588

1 006,90

21.04. 2016

06.05. 2016

1 006,90


3613-Kostelní 146/1 - 1.patro vyúčtování 2015

2016

0

54/2016

200666

1516200739

1 476,00

20.04. 2016

28.04. 2016

1 476,00


BO-vařič Kůla, Správa-materiál

2016

0

119/2016

200667

132015

6 750,00

22.04. 2016

25.04. 2016

6 750,00

0,00 Frieser Lubomír

El.ohřívač pro BJ č.16 v ul.Žižkova 115/35, p. Novotný M.

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 8/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

2016

0

200668

12016

1 500,00

22.04. 2016

03.05. 2016

1 500,00

2016

0

200669

16007

960,00

02.05. 2016

02.05. 2016

960,00

2016

0

200670

2016131

14 148,00

22.04. 2016

02.05. 2016

2016

0

200671

160046

13 632,00

22.04. 2016

2016

0

200672

3060000080

600 950,00

2016

0

200673

101600494

2016

0

200674

2016

0

2016

0

2016

0

2016

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

0,00 Pekař Jaroslav

Čištění-školení Novák vyhláška 50

0,00 Oldřich Lachman

3319-centrum pro cestovní ruch - sportovní hryobčerstvení

14 148,00

0,00 POHODA s.r.o.


06.05. 2016

13 632,00

0,00 KS- Lovoš


22.04. 2016

04.05. 2016

600 950,00

0,00 FCC BEC s.r.o.

3722-komunální odpad záloha 2Q/2016

1 390,29

22.04. 2016

29.04. 2016

1 390,29

0,00 ALERION s.r.o.

2143-obřadní síň státní znak

2016037

15 960,00

22.04. 2016

01.05. 2016

15 960,00

0,00 Chládková Petra Mgr.

3113-výuka plavání

200675

1490009416

8 940,00

26.04. 2016

02.05. 2016

8 940,00


Čištění-materiál Iveco 1U9 4171

200676

1649004325

2 072,00

26.04. 2016

27.04. 2016

2 072,00

0,00 EUROMEDIA GROUP

Knihovna-knihy

103/2016

200677

160100018

11 491,00

25.04. 2016

25.04. 2016

11 491,00

0,00 PERFECT B.V. s.r.o.

3.ZŠ-údržba před uhnízděním chráněných ptačích druhů

0

122/2016

200678

20160171

4 198,00

26.04. 2016

06.05. 2016

4 198,00

0,00 Starý Stanislav

Havárie topení na chodbě v 1.p. DPS , ul. 28.října 1200/5

2016

0

135/2016

200679

20160172

35 609,00

26.04. 2016

06.05. 2016

35 609,00


Odstranění havárie kanalizase ve dvoře DPS

2016

0

39/2016

200680

1605

8 000,00

26.04. 2016

20.05. 2016

8 000,00

0,00 Jan Kněžek RNDr.

3412- koupaliště Zpracování HG posudku a legalizace vrt HV2

2016

0

40/2016

200681

1606

8 000,00

26.04. 2016

20.05. 2016

8 000,00


3412-koupaliště Zpracování HG posudku a legalizace HV3

2016

0

41/2016

200682

1607

8 000,00

26.04. 2016

20.05. 2016

8 000,00


3412-koupaliště Zpracování HG posudku a legalizace HV4

2016

0

117/2016

200683

201619

1 680,00

26.04. 2016

03.05. 2016

1 680,00

0,00 František Zeman

Správa-údržba IC stůl Plnovýsuvy

2016

0

200684

800093668

1 190,00

26.04. 2016

03.05. 2016

1 190,00

0,00 IPMS

Správa-seminář Kulhánková

2016

0

200685

800093665

1 190,00

26.04. 2016

03.04. 2016

1 190,00

0,00 IPMS

Správa-seminář Šumová

05.04. 2016

26 620,00

0,00 EDUPOL, v.o.s.

4399-vzdělávání pro pěstouny 2016 - UZ 130 10

134/2016

58/2016

z

200686

26223285

26 620,00

25.04. 2016

200687

1011511005

1 700,00

26.04. 2016

10.05. 2016

1 700,00

0,00 TSM,spol s.r.o.

Správa-seminář Krupička

200688

3079

4 390,00

26.04. 2016

15.05. 2016

4 390,00

0,00 Ing.Marek Habuš

4399-pěstounská péče- tábor J.Rittich

0

200689

160101401

1 490,00

27.05. 2016

02.05. 2016

1 490,00


Správa-seminář Kocánková

0

200690

2160337

2 291,00

27.04. 2016

10.05. 2016

2 291,00

0,00 Rembrandt s.r.o.

1039-materiál rybářské lístky

2016

0

2016

0

2016

0

2016 2016

130

dotace

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 9/29


00263991


Ř.

Lovosicích

Objednávka

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0

Město Lovosice

Poř.číslo

99/2016

148

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

200691

142016

1 530,00

27.04. 2016

10.05. 2016

1 530,00


Nádražní-údržba byt radiátor

200692

152016

5 860,00

27.04. 2016

10.05. 2016

5 860,00


Nádražní-údržba odpadů,stoupačky

200693

1016024347

480,00

27.04. 2016

10.05. 2016

480,00

0,00 Rybář s.r.o.

Správa-předplatné Rybářství 7/2016-6/2017

200694

16020

12 100,00

28.04. 2016

11.05. 2016

12 100,00

14.05. 2016

0,00 ÚVP-plyny a paliva, s.r.o

3729-Měření plynu na rekultivované skládce Travčice

6 751,00

0,00 OTIS a.s.

BO,Správa-revize,údržba výtah


3613-Kostelní 146/1 přízemí vyúčtování 2015

0,00 RESPECT a.s.

MP/220-pojištění odpovědnost 27.4.-26.7.2016

2016

0

200695

13460138

6 751,00

28.04. 2016

2016

0

200696

8610906487

1 006,90

29.04. 2016

16.05. 2016

1 006,90

2016

0

200697

16883904

22 995,00

29.04. 2016

05.05. 2016

22 995,00

2016

0

dotace

200698

20223

4 480,00

29.04. 2016

31.05. 2016

4 480,00

0,00 Náhradní rodiny ÚK

4399-pěstounská péče letní tábor E.Tampírová

2016

0

dotace

200699

5499

3 600,00

29.04. 2016

13.05. 2016

3 600,00

0,00 Prchalová Jana

4399-pěstounská péče tábor D.Jungmann

2016

0

200700

263991

2 353,00

29.04. 2016

11.05. 2016

2 353,00

0,00 Pecharová Emile

Správa-náhrada svědečné přestupek ŽP

2016

0

200701

800093900

3 130,00

29.04. 2016

25.05. 2016

3 130,00

0,00 IPMS

Správa-seminář Vysušilová

2016

0

200702

160204105

295,00

29.04. 2016

13.05. 2016

295,00

0,00 C & S, s.r.o.

Správa,čištění-údržba

2016

0

200703

2016612178

955,90

29.05. 2016

05.05. 2016

955,90

0,00 GORDIC spol. s.r.o.

Správa-technická podpora Reinstalace WUCR

2016

0

200704

1036093427

2 177,00

29.04. 2016

11.05. 2016

2 177,00


Správa-kancelářský materiál Tendlerová

2016

0

200705

20161357

8 035,00

28.04. 2016

12.05. 2016

8 035,00

0,00 RONICA

3613- údržba Přívozní 1036 výměna vodoměrů

2016

0

200706

2016017

2 911,00

29.04. 2016

10.05. 2016

2 911,00

0,00 Svobodová Vladimíra

3319-centrum pro cestovní ruch-Jarní putování Lovoš pohoštěn

2016

0

200707

16004

4 309,00

29.04. 2016

13.05. 2016

4 309,00

0,00 Mozaika o.s.

3613-Přívozní 1036 NP ZUŠ - elektrika 2015

2016

0

200708

2016612331

5 541,80

01.05. 2016

12.05. 2016

5 541,80


Správa- frankovací stroj instalace

15.05. 2016

1 700,00


3639-1x kočka 4/2016

129/2016

124/2016

141/2016

2016

0

200709

132016

1 700,00

02.05. 2016

2016

0

200710

2016256

3 267,00

03.05. 2016

10.05. 2016

3 267,00



2016

0

200711

1649004958

1 630,00

02.05. 2016

12.05. 2016

1 630,00


Knihovna-kniíhy

2016

0

138/2016

200712

20161366

6 745,00

02.05. 2016

14.05. 2016

6 745,00

0,00 RONICA

3613- Školní 1 Výměna a instalace měřičů TV a SV

2016

0

55/2016

200713

1618006

4 022,00

02.05. 2016

14.05. 2016

4 022,00



*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 10/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

2016

0

55/2016

200714

1618007

1 819,00

02.05. 2016

14.05. 2016

1 819,00



2016

0

58/2016

200715

1490010116

8 744,00

02.05. 2016

09.05. 2016

8 744,00



2016

0

200716

601012385

4 126,00

02.05. 2016

12.05. 2016

4 126,00



2016

0

200717

13202016

700,00

03.05. 2016

13.05. 2016

700,00

0,00 Andrea Novotná Rychetcká

Správa-tlumočení přestupek 1320/2016 BM

11.05. 2016

1 000,00

0,00 Společenství Dlouhá 1042

5311-pronájem střechy MKDS Dlouhá

2016

0

smlouva

200718

20160001

1 000,00

03.05. 2016

2016

0

160

200719

1600359

9 271,00

03.05. 2016

16.05. 2016

9 271,00

0,00 Sono plus, s.r.o.

Zeleň-údržba recyklovaná zemina na dosevání koupaliště

2016

0

200720

166006

2 504,00

03.05. 2016

12.05. 2016

2 504,00

0,00 Výšinka 719 s.r.o.

Správa-seminář Štastná

2016

0

21/2016

200721

20160113

1 515,00

03.05. 2016

13.05. 2016

1 515,00


Správa-služby rohože 4/2015

2016

0

dotace

200722

4399

2 500,00

03.05. 2016

17.05. 2016

2 500,00

0,00 Novotná Hana

4399-pěstounská péče-Černíková-ozdravný pobyt

2016

0

200723

1610056

580,00

03.05. 2016

06.04. 2016

580,00

0,00 Ústecký kraj

5311-materiál pokutové bloky

2016

0

200724

950623

5 803,67

03.05. 2016

18.05. 2016

5 803,67

0,00 Škofin s.r.o.


2016

0

200725

160101431

1 990,00

04.05. 2016

09.05. 2016

1 990,00


Správa-seminář Kubů

2016

0

200726

4600827

6 958,00

04.05. 2016

22.03. 2016

6 958,00

0,00 QCM, s.r.o.

Správa-služby E-ZAK+ odborné práce 2/2016

2016

0

200727

2370363509

37 475,25

04.05. 2016

17.05. 2016

37 475,25

0,00 CCS s.r.o.


2016

0

200728

Z

4098945004

12 960,00

04.05. 2016

15.12. 2016

4 860,00

8 100,00 RWE Energie s.r.o.

2016

0

200729

Z

4098945002

640,00

04.05. 2016

15.12. 2016

240,00


3613-Kostelní 146/1 přízemí záloha plyn 5-12/2016

2016

0

200730

Z

4098945005

720,00

04.05. 2016

15.12. 2016

270,00


3613-Kostelní 146/1 1.patro záloha plyn 5-12/2016

2016

0

200731

Z

4098935001

20 000,00

04.05. 2016

15.12. 2016

7 500,00


15.12. 2016

270,00


Hřbitov-záloha plyn 5-12/2016

Nádražní-záloha plyn 5-12/2016

2016

0

200732

Z

4098951014

720,00

04.05. 2016

2016

0

200733

Z

1036421001

62 800,00

04.05. 2016

15.12. 2016

23 550,00


Správa-Osvoboditelů 12 záloha 5-12/2016

2016

0

200734

Z

4617105000

28 560,00

04.05. 2016

15.12. 2016

10 710,00


Čištění- Terezínská 1123 záloha plyn 5-12/2016

2016

0

200735

201610070

2 000,00

04.05. 2016

14.05. 2016

2 000,00

2016

0

200736

160203

37 265,00

04.05. 2016

29.05. 2016

37 265,00

114/2016

5311-Osvoboditelů 50 záloha 5-12/2016

0,00 Acha obec účtuje s.r.o.

Správa-seminář Šťastná

0,00 KORAKOplus, s.r.o.

Čištění-pracovní oděv

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 11/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

200738

160513

3 444,00

04.05. 2016

0

200739

4399

2 000,00

04.05. 2016

18.05. 2016

2 000,00

0,00 Scheinerová Marie

4399-pěstounská péče K.Scheinerová ozdravný pobyt

2016

0

200740

92

3 517,50

04.05. 2016

03.06. 2016

3 517,50

0,00 4xAuto, s.r.o.

Správa-údržba 7U0 9910

2016

0

200741

3216

300,00

03.05. 2016

30.05. 2016

300,00



15.05. 2016

36 300,00


Správa- služby právní 4/2016

2016

0

2016

116/2016

18.05. 2016

3 444,00


3399-věcné dary květiny gratulace

2016

0

200742

2016095

36 300,00

04.05. 2016

2016

0

200743

40160890

6 050,00

04.05. 2016

12.05. 2016

6 050,00


Správa-technická podpora 4/2016 TC

2016

0

200744

160034

1 425,00

04.05. 2016

14.05. 2016

1 425,00

0,00 Srdíčko

4356-finanční příspěvek stacionár Rokoš 4/2016

2016

0

200745

1036100746

1 382,00

04.05. 2016

18.05. 2016

1 382,00



2016

0

147/2016

200746

6012

3 000,00

04.05. 2016

18.05. 2016

3 000,00


3399-věcné dary 5/2016

2016

0

157/2016

200747

101679

2 393,00

04.05. 2016

18.05. 2016

2 393,00

0,00 Zalabák Petr

3613-údržba zasklívání

2016

0

200748

2016200010

47 486,00

06.05. 2016

13.05. 2016

47 486,00

0,00 CŠJ

DPS-obědy 4/2016

2016

0

200749

5136356743

181,50

04.05. 2016

18.05. 2016

181,50


Správa-služby zpracování poukázek

2016

0

200750

263991

400,00

04.05. 2016

08.06. 2016

400,00

0,00 Česká lesnická společnost

Správa-seminář Scháno

2016

0

200751

101680

815,00

04.05. 2016

18.05. 2016

815,00

0,00 Zalabák Petr

BO-údržba zámek DPS

2016

0

200752

2016001334

2 221 584,20

05.05. 2016

03.06. 2016

2 221 584,20

0,00 První chráněná dílna

Zeleň- stroje na sekání

2016

0

200753

91360035

85 580,00

05.05. 2016

14.05. 2016

85 580,00

0,00 BusLine a.s.


2016

0

200754

107302016

224,00

06.05. 2016

29.04. 2016

224,00

0,00 Siria-Jaroslava Kovaříkov

Knihovna-knihy

2016

0

200755

7201520058

3 161,00

06.05. 2016

21.05. 2016

3 161,00

0,00 PEMIC BOOKS a.s.

Knihovna-knihy

18.05. 2016

635,00


Knihovna-knihy


Knihovna-knihy

smlouva

2016

0

200756

1649005228

635,00

06.05. 2016

2016

0

200757

1649005226

2 227,00

06.05. 2016

18.05. 2016

2 227,00

2016

0

200758

3041017738

109 054,00

06.05. 2016

24.05. 2016

109 054,00

0,00 FCC BEC s.r.o.


2016

0

200759

3042048324

442 426,00

06.05. 2016

24.05. 2016

442 426,00

0,00 FCC BEC s.r.o.

3722-komunální odpad 4/2016 D.Č. 500752

2016

0

200760

302016

24 200,00

06.05. 2016

05.06. 2016

24 200,00

0,00 Ing.Naděžda Hájková

Komunikace- lávka L-04 dokumentace,stavb.povolení

18

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 12/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

2016

0

18

200761

312016

24 200,00

06.05. 2016

05.06. 2016

24 200,00


Komunikace- lávka L-05 dokumentace, stav.povolení

2016

0

18

200762

292016

31 460,00

06.05. 2016

05.06. 2016

31 460,00


Komunikace- lávka M-02 dokumentace, stav.povolení

2016

0

200763

160047

1 200,00

06.05. 2016

20.05. 2016

1 200,00

0,00 KS- Lovoš

3319-centrum pro cestovní ruch -Putováním okolím Lovoše obče

2016

0

200764

16045588

254,10

06.05. 2016

19.05. 2016

254,10

17.05. 2016


Správa-služby zveřejnění VVZ-Sanace olejna

3 884,10

0,00 Dräger Safety s.r.o.

5311-služby kalibrace Alcotest

200765

5016000703

3 884,10

05.05. 2016

200766

2016030

6 152,90

09.05. 2016

27.05. 2016

6 152,90

0,00 Stanislav Kučera

3412- koupaliště údržba zemní práce dovoz zeminy

0

200767

2016601597

4 331,80

09.05. 2016

16.05. 2016

4 331,80


Správa-technická podpora 5/2016-4/2017 hřbitov

2016

0

200768

160109

12 100,00

09.05. 2016

19.05. 2016

12 100,00



2016

0

200769

3042048269

227 599,00

09.05. 2016

24.05. 2016

227 599,00

0,00 FCC BEC s.r.o.

3722-bioodpad 4/2016

2016

0

200770

160100049

15 488,00

09.05. 2016

17.05. 2016

15 488,00



2016

0

200771

142016

3 000,00

09.05. 2016

20.05. 2016

3 000,00


3639-služby 4x kočka 4/2016

2016

0

200772

2016162

30 250,00

09.05. 2016

18.05. 2016

30 250,00

0,00 DEUS-Ivana Dufková

1014 - služby I. etapa celoplošné deratizace Lovosice

2016

0

200773

6146123575

9 026,27

09.05. 2016

20.05. 2016

9 026,27

0,00 PNS a.s.

Správa,knihovna-noviny 4/2016

2016

0

161/2016

200774

85656974

1 718,20

09.05. 2016

05.06. 2016

1 718,20

0,00 CEMEX Czech republik, s.r

BO-DPS beton obrubníky dvůr

2016

0

14/2016/SČ

200775

16005

2 600,00

09.05. 2016

30.05. 2016

2 600,00

0,00 Dlasková Jana

2143-prodej Keramické magnety Pfannschmidtova vila

2016

0

54/2016

200776

1516200780

96,00

09.05. 2016

14.05. 2016

96,00


Správa-materiál zářivky chodba

2016

0

54/2016

200777

1516200781

109,00

09.05. 2016

14.05. 2016

109,00


VO-materiál

2016

0

200778

9350467166

15 684,00

09.05. 2016

24.05. 2016

15 684,00



20.05. 2016

726,00

0,00 Metayer Marcel

3631-služby revize elektro pálení čarodějnic

2016

0

2016

0

2016

166

128/2016

2016

0

200779

16150

726,00

09.05. 2016

2016

0

200780

1036105109

2 979,00

10.05. 2016

24.05. 2016

2 979,00



2016

0

200781

1036103921

2 142,00

09.05. 2016

23.05. 2016

2 142,00



2016

0

200782

3541005836

97 111,00

10.05. 2016

24.05. 2016

97 111,00


3722-odvoz van 4/2016

2016

0

200783

211610129

2 829,00

10.05. 2016

23.05. 2016

2 829,00


Čištění-materiál Hako U01 5656

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 13/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

2016

0

200784

684301680

21 838,16

10.05. 2016

2016

0

200785

684342067

598,95

10.05. 2016

24.05. 2016

598,95

2016

0

200786

1600644

1 718,00

10.05. 2016

18.05. 2016

1 718,00

0,00 Skartace s.r.o.

Správa-služby skartace kontejner

2016

0

200787

10160003

1 766,60

10.05. 2016

09.05. 2016

1 766,60

0,00 EVROFIN FS s.r.o.

Správa-pronájem frankovací stroj 4/2016

30.05. 2016

618,04


BO-vyúčtování výtah Školní 3 4/2016

smlouva

30.05. 2016

21 838,16




DPS- vyúčtování 4/2016

200788

684369343

618,04

10.05. 2016

smlouva

200789

1607570139

8 712,00

10.05. 2016

09.06. 2016

8 712,00

0,00 CHEMIMVEST s.r.o.

Komunikace- TDI 4/2016 most, lávka VŘ, převzetí PD

0

dotace

200790

4399

3 500,00

10.05. 2016

24.05. 2016

3 500,00

0,00 Grindler Pavel

4399-pěstounská péče V.Hensch-ozdravný pobyt

2016

0

dotace

200791

4399

3 500,00

10.05. 2016

24.05. 2016

3 500,00

0,00 Grindler Pavel

4399-pěstounská péče V.Hensch-ozdravný pobyt 4/2016

2016

0

dotace

200792

4052017

11 000,00

09.05. 2016

27.05. 2016

11 000,00

0,00 Gaudium

4399-pěstounská péče seminář Cimr,Cimrová

2016

0

smlouva

200793

201606

40 317,00

11.05. 2016

25.05. 2016

40 317,00

0,00 STAVOPROJEKT 91

Komunikace-Aktualizace PD pro akci "PD HoloubkovLovosice

2016

0

200794

103601192

-878,00

11.05. 2016

17.05. 2016

-878,00


Správa-kancelářský materiál vratka Tendlerová

2016

0

200795

201611309

5 170,00

11.05. 2016

23.05. 2016

5 170,00

0,00 BETA-P.Dobrovský s.r.o.

Knihovna-knihy

2016

0

200796

163100264

973,00

11.05. 2016

16.05. 2016

973,00

0,00 Novotný Petr

Knihovna-knihy

2016

0

200797

3012016

2 500,00

11.05. 2016

30.05. 2016

2 500,00

0,00 RNDr.Hana Eliášová, Ph.D.

Správa-služby znalečné č.j.3751/2015 ZK

2016

0

57/2016

200798

2016180032

2 574,00

11.05. 2016

12.05. 2016

2 574,00

0,00 LEAL CZ s.r.o.

Nádražní-materiál malování pokoj 7a8

2016

0

57/2016

200799

2016180031

7 879,00

11.05. 2016

11.05. 2016

7 879,00

0,00 LEAL CZ s.r.o.

2232-materiál nátěr molo

2016

0

200800

2016180033

2 576,00

11.05. 2016

12.05. 2016

2 576,00

0,00 LEAL CZ s.r.o.


2016

0

200801

7816111

3 122,00

11.05. 2016

15.05. 2016

3 122,00

0,00 NetStores s.r.o.

Správa- PC HP 8000 Elite SFF Křivan

20.05. 2016

5 570,00

0,00 CZC.cz s.r.o.

Správa-Tiskárna HP OfficeJet 100 ŽÚ

0,00 Centropol Energy, a.s.

Správa-Školní 4 záloha vyúčtování 4/2016 EAN 2309171

0,00 EVROFIN Int.spol. s.r.o.

Správa-materiál štítky do frankovacího stroje

0,00 Radomír Šulc

Zeleň - údržba Frézování pařezů město


Komunikace-administrace most M-02 - II.etapa

2016

0

2016

0

2016

172/2016

200802

1516046626

5 570,00

11.05. 2016

200803

1106013755

38 339,00

12.05. 2016

31.05. 2016

38 339,00

169/2016

200804

11160423

1 343,10

12.05. 2016

25.05. 2016

1 343,10

0

175

200805

27

76 835,00

12.05. 2016

26.05. 2016

76 835,00

0

43/2016

200806

160100054

8 572,00

13.05. 2016

23.05. 2016

8 572,00

2016

0

2016

0

2016

0

2016 2016

170/2016

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 14/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

2016

0

43/2016

200807

160100053

8 572,00

13.05. 2016

23.05. 2016

8 572,00



2016

0

43/2016

200808

160100055

8 572,00

13.05. 2016

23.05. 2016

8 572,00



2016

0

43/2016

200809

160100056

8 572,00

13.05. 2016

23.05. 2016

8 572,00


Komunikace-administrace most L-02 - II.etapa

2016

0

43/2016

200810

160100057

8 572,00

13.05. 2016

23.05. 2016

8 572,00



23.05. 2016

8 572,00





0,00 Dana Průšová, Žitenice

4379-služby doprava 10.5.2015

0,00 M.Bis, s.r.o.

Čištění-údržba Fumo 3U3 7710

0,00 Maxprogres s.r.o.

Správa-údržba PZTS překódování

0,00 SYNEK s.r.o.

Aktualizace dokumentace provádění stavby 8.května 1113


Správa-služby VVZ Holoubkov rekonstrukce chodník

0,00 FÚ pro Ústecký kraj

Správa-penále posílení strategického plánování a řízení

0,00 SDH Lovosice

5512-finanční příspěvek SDH Lovosice

0,00 Vladivojna La Chia

Knihovna-služby hudební recitál 11.5.

0,00 PYTLÍK, a.s.

Čištění-materiál sáček na psí exkrementy

0,00 David Surý

Knihovna-přednáška Venezuela 24.5.2016




3613-Školní 1,3, ubytovna Nádražní, BO- DPS materiál

0,00 Radek Podzimek

střední kontejner IVECO

0,00 4xAuto, s.r.o.

DPS-údržba 5U5 4442

0,00 Konica Minolta

Správa-pronájem, služby kopírky 5/2016

0,00 Klub personalistů o.p.s.

Správa-seminář Budský

0,00 Jiří Král

Zeleň-sekačka Piraňa

2016

0

43/2016

200811

160100058

8 572,00

13.05. 2016

2016

0

43/2016

200812

160100059

8 572,00

13.05. 2016

23.05. 2016

8 572,00

2016

0

144

200813

1610121

13 068,00

13.05. 2016

26.05. 2016

13 068,00

2016

0

200814

16000804

3 436,00

13.05. 2016

20.05. 2016

3 436,00

2016

0

200815

100160081

10 043,77

13.05. 2016

30.05. 2016

10 043,77

2016

0

200816

160058

6 050,00

12.05. 2016

27.05. 2016

6 050,00

2016

0

200817

16050948

254,10

13.05. 2016

27.05. 2016

254,10

2016

0

dotace

200818

263991

1 484,00

10.05. 2016

30.05. 2016

1 484,00

2016

0

smlouva

200819

12016

70 000,00

13.05. 2016

30.05. 2016

70 000,00

2016

0

200820

11052016

3 700,00

13.05. 2016

21.05. 2016

3 700,00

2016

0

200821

1161000471

10 164,00

13.05. 2016

25.05. 2016

10 164,00

2016

0

200822

201607

1 000,00

13.05. 2016

26.05. 2016

1 000,00

2016

0

200823

5234879657

359,80

13.05. 2016

25.05. 2016

359,80

2016

0

54/2016

200824

1516200819

1 132,00

16.05. 2016

26.05. 2016

1 132,00

2016

0

168

200825

2016025

33 880,00

16.05. 2016

27.05. 2016

33 880,00

2016

0

200826

96

2 039,00

16.05. 2016

10.06. 2016

2 039,00

2016

0

200827

4160019192

47 289,20

16.05. 2016

26.05. 2016

47 289,20

2016

0

200828

160100076

3 025,00

16.05. 2016

21.05. 2016

3 025,00

2016

0

200829

1613

314 600,00

16.05. 2016

16.06. 2016

314 600,00

163/2016

smlouva

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 15/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

2016

0

126

200830

201616

39 930,00

16.05. 2016

2016

0

178/2016

200831

412016

7 139,00

16.05. 2016

15.05. 2016

7 139,00

2016

0

200832

212016

21 780,00

16.05. 2016

20.05. 2016

21 780,00

2016

0

200833

263991

5 244,00

16.05. 2016

30.05. 2016

5 244,00

0,00 FÚ-Ústecký kraj

MP/220-daň z převodu parc .č. 2139 ,323, 117 ČEZ,Gaube

2016

0

200834

26053

4 500,00

17.05. 2016

19.05. 2016

4 500,00

0,00 EDUPOL, v.o.s.

DPS-seminář Mecerová,Křenčilová,Fuxová

2016

0

200835

26054

6 000,00

17.05. 2016

23.05. 2016

6 000,00

0,00 EDUPOL, v.o.s.

DPS-seminář Hrdinková,Novotná,Fialová,Taušová

2016

0

200836

1036111077

2 038,00

17.05. 2016

31.05. 2016

2 038,00


Správa-kancelářský materiál OD

2016

0

200837

6130

12 800,00

17.05. 2016

30.05. 2016

12 800,00

0,00 Voříšek Vlastimil

MP/220-koupě pozemku parc.č. 1687/7 Voříšek,Novotná

2016

0

200838

42016002

1 700,00

19.05. 2016

13.06. 2016

1 700,00

0,00 CLEVER EVENTS s.r.o.

Správa-seminář Záveská

2016

0

200839

109034

4 960,00

17.05. 2016

31.05. 2016

4 960,00

0,00 Václav Černý-ProKon

5311-materiál

2016

0

200840

601013944

1 791,00

16.05. 2016

26.05. 2016

1 791,00



2016

0

200841

58857

164,00

17.05. 2016

30.05. 2016

164,00

0,00 NORMSERVIS s.r.o.

Správa-materiál normy

2016

0

200842

5136383100

278,38

17.05. 2016

26.05. 2016

278,38



2016

0

200843

160061

7 550,00

18.05. 2016

08.06. 2016

7 550,00

0,00 SOŠ Lovosice

Správa-materiál kytice a věnce 5/2016

2016

0

200844

45060534

1 280,00

18.05. 2016

31.05. 2016

1 280,00

0,00 Česká unie sportu.z.s.

Správa-seminář Budský ubytování

2016

0

200845

380334203

1 596,36

18.05. 2016

01.06. 2016

1 596,36

0,00 Schindler CZ, a.s.

3613-Školní 1 výtah 4-6/2016

2016

0

200846

616

350,00

18.05. 2016

26.05. 2016

350,00

0,00 Mareš Jaroslav Mgr.Ing.

Správa-služby tlumočení č.j.526/2016 ZK

2016

0

200847

16015

157 000,00

18.05. 2016

28.05. 2016

157 000,00

0,00 MV management s.r.o.

3722- zastavovací studie "Kompostárna Lovosice"

02.06. 2016

7 600,00

0,00 Falko Universum, s.r.o.

Správa-seminář Nováková,Pálková,Kopecká,Rondoš

smlouva

142/2016

59

30.05. 2016

39 930,00

0,00 Ing.Pilař Tomáš

Zeleň- architektonické studie park S.pionýrů

0,00 Václav Jančura

3412-koupaliště panel kanál úpravna vody, čištění-molo

0,00 Ing.Šašková Hana

Správa-služby 2015 daň z příjmu právnických osob DPPO

2016

0

200848

160569

7 600,00

19.05. 2016

2016

0

200849

1036113680

6 847,00

19.05. 2016

02.06. 2016

6 847,00



2016

0

200850

1036113127

1 311,00

20.05. 2016

02.06. 2016

1 311,00


Správa-kancelářský materiál sociální

2016

0

200851

1036113931

1 561,00

20.05. 2016

03.06. 2016

1 561,00


Správa-kancelářský materiál sociální

2016

0

200852

1036113901

4 126,00

20.05. 2016

03.06. 2016

4 126,00


Správa-kancelářské křeslo 2x

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 16/29


00263991


Ř.

Lovosicích

Objednávka

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0

Město Lovosice

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

200853

380329834

2 199,78

20.05. 2016

02.05. 2016

2 199,78

0,00 Schindler CZ, a.s.

Knihovna-služby výtah 4-6/2016

174/2016

200854

2016059

5 445,00

20.05. 2016

30.05. 2016

5 445,00

0,00 EUROCARD, s.r.o.

2143- materiál vizitky

186/2016

200855

16010

1 962,00

19.05. 2016

30.05. 2016

1 962,00

0,00 Fiker Daniel Ing.

2143-prodej pohlednice Lovoš,panorama Č.Středohoří

200856

85661184

900,24

19.05. 2016

17.06. 2016

900,24

0,00 CEMEX Czech republik, s.r

DPS-dobetonování dlažby dvůr

03.06. 2016

4 597,00

0,00 C & S, s.r.o.

Čištění,zeleň-údržba auta,sekačka

200857

160205039

4 597,00

20.05. 2016

131

200858

1060100171

40 205,00

20.05. 2016

01.06. 2016

40 205,00

0,00 Gabriel s.r.o.

Zeleň-údržba materiál k sázení dřevin kůra,hřebéky, kůly

0

171

200859

1060100172

3 427,00

20.05. 2016

01.06. 2016

3 427,00

0,00 Gabriel s.r.o.

Zeleň-údržba strom vysazování kůl půlený 59 ks

2016

0

181/2016

200860

160006

3 922,00

23.05. 2016

28.05. 2016

3 922,00

0,00 Ing.Geletič Radek

2143-prodej med

2016

0

130

200861

26235

26 620,00

20.05. 2016

03.06. 2016

26 620,00

0,00 EDUPOL, v.o.s.

4399-pěstounská péče seminář pěstouni dotace

2016

0

200862

2016183

1 452,00

23.05. 2016

31.05. 2016

1 452,00

0,00 DEUS-Ivana Dufková

Hřbitov-služby likvidace včel

2016

0

200863

1036115278

4 044,00

23.05. 2016

06.06. 2016

4 044,00


4399-kancelářský materiál Svobodová UZ 13011

2016

0

200864

310412016

8 417,00

23.05. 2016

31.05. 2016

8 417,00

0,00 HQH system s.r.o.

5311-pracovní oděv

2016

0

200865

160100153

37 062,00

23.05. 2016

15.06. 2016

37 062,00

0,00 Školící středisko

5311-seminář Bureš,Lysáček

2016

0

200866

109035

1 752,00

23.05. 2016

03.06. 2016

1 752,00


5311-materiál sluchátka

2016

0

184

200867

2016100009

868,00

23.05. 2016

01.06. 2016

868,00

0,00 CŠJ

4399 - vzdělávání pěstounů dne 18.05.2016 - UZ 13010

2016

0

188

200868

16013550

2 006,00

23.05. 2016

03.06. 2016

2 006,00

0,00 TONERMAX, s.r.o.

Správa-Laminátor DSB SoGood 120S (na parkovací průkaz)

2016

0

200869

201600298

3 740,00

23.05. 2016

06.06. 2016

3 740,00

0,00 Nakladatelství Leges

Správa-publikace

2016

0

200870

160426

1 100,00

24.05. 2016

02.06. 2016

1 100,00

0,00 Památník Terezín

Správa-materiál kytky Terezínská tryzna

06.06. 2016

668,00

0,00 KIS plus, a.s.

Zeleň-materiál na údržbu křovinořez

0,00 Střední škola pedagogická

DPS-údržba dvůr

0,00 Hotel Tennis Club s.r.o.

Správa-seminář Budský ubytování

2016

0

2016

0

2016

dotace

2016

0

91

200871

164005929

668,00

23.05. 2016

2016

0

136/2016

200872

101638049

42 000,00

24.05. 2016

03.06. 2016

42 000,00

2016

0

200873

163000362

874,00

25.05. 2016

01.06. 2016

874,00

2016

0

200874

1610013295

2 223,00

26.05. 2016

06.06. 2016

2 223,00

0,00 KOSMAS, s.r.o.

Knihovna-knihy

2016

0

200875

2016041

12 124,20

26.05. 2016

08.06. 2016

12 124,20


DPS-dvůr údržba zemní práce

164/2016

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 17/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

2016

0

225

200876

2016036

11 948,80

26.05. 2016

08.06. 2016

11 948,80


DPS- dvůr zemní práce zeleň

2016

0

smlouva

200877

263991

62 000,00

26.05. 2016

30.05. 2016

62 000,00

0,00 Štědroňský Antonín

MP/220-prodej pozemku parc.č. 476/12

2016

0

smlouva

200878

42016

100 000,00

27.05. 2016

30.06. 2016

100 000,00

0,00 Labská plavební

2232-finanční příspěvek Osobní lodní doprava 2016

2016

0

91

200879

164006041

8 297,00

27.05. 2016

07.06. 2016

8 297,00

0,00 KIS plus, a.s.

Čištění- údržba Holder U01 1469,řemen, hadice

02.06. 2016

5 400,00

0,00 Bartolini s.r.o.


0,00 ELTODO a.s.

2219-údržba parkovací automaty Osvoboditelů

0,00 Jungrová Božena

MP/220-koupě pozemku parc.č.1687/8

0,00 Ing. Šárka Poláčková

MP/220-Znalecká posudek - BJ č. 29 v ul.Máchova č.p.269

0,00 NORDCUP s.r.o.

6112-věcné dary pohár

200880

160339

5 400,00

27.05. 2016

193/2016

200881

1216344326

8 426,00

27.05. 2016

23.06. 2016

8 426,00

0

smlouva

200882

263991

16 400,00

30.05. 2016

30.05. 2016

16 400,00

2016

0

180/2016

200883

160070

3 500,00

26.05. 2016

07.06. 2016

3 500,00

2016

0

200884

24201603

864,00

30.05. 2016

09.06. 2016

864,00

2016

0

200885

26067

4 500,00

30.05. 2016

13.06. 2016

4 500,00

0,00 EDUPOL, v.o.s.

DPS-seminář Hájková,Hrdinková,Kroupová UZ 13305

2016

0

200886

26064

4 500,00

30.05. 2016

13.06. 2016

4 500,00

0,00 EDUPOL, v.o.s.

DPS-seminář Novotná,Fialová,Taušová UZ 13305

2016

0

200887

5136387461

712,74

30.05. 2016

08.06. 2016

712,74



2016

0

200888

1036117097

1 914,00

30.05. 2016

08.06. 2016

1 914,00


Správa-kancelářský materiál odbor majetku a investic

2016

0

200889

160101861

1 190,00

30.05. 2016

04.06. 2016

1 190,00


Správa-seminář Rudiková

2016

0

192

200890

1160863063

417,45

30.05. 2016

13.06. 2016

417,45

0,00 ALS Group

Kanalizace-ČOV Terezínská analýzy vzorku povrchových vod

2016

0

smlouva

200891

92016

544 500,00

30.05. 2016

10.06. 2016

544 500,00

0,00 Úprava vody s.r.o.

3412-koupaliště cirkulační čerpadlo 3x

2016

0

200892

1625

2 323,20

30.05. 2016

15.06. 2016

2 323,20

0,00 Jiří Král

Zeleň-údržba sekačka Piraňa

2016

0

200893

1621

30 085,44

30.05. 2016

15.06. 2016

30 085,44

0,00 Jiří Král

Zeleň-materiál náhradní díl sekačka Piraňa

08.06. 2016

43 774,20


Zemní práce při úpravě vnitřního dvora DPS

2016

0

2016

0

2016

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0

182

200894

2016037

43 774,20

31.05. 2016

200895

152016

1 200,00

30.05. 2016

10.06. 2016

1 200,00


3639-služby 5/2016 1xkočka

54/2016

200896

1516200832

3 470,00

31.05. 2016

03.06. 2016

3 470,00


VO-materiál

89

200897

160001143

6 700,00

31.05. 2016

13.06. 2016

6 700,00

0,00 SVOBA s.r.o.

DPS-dvůr pujčení vybr.desky-2.800, Správa-vytopení vysavač

200898

1630100138

12 960,00

31.05. 2016

13.06. 2016

12 960,00

0,00 Cent.pro silniční dopravu

Správa-seminář Šíma

217/2016

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 18/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

2016

0

200899

972016

2 571,00

31.05. 2016

2016

0

200900

3160010

-2 250,00

31.05. 2016

10.06. 2016

2016

0

200901

3002016438

4 023,00

31.05. 2016

2016

0

200902

1649006218

480,00

Celk.zaplaceno

14.06. 2016

2 571,00

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

0,00 Soldát A.-Autodoprava

Správa-služby doprava Ekologický den 27.5.2016

-2 250,00

0,00 CIRCLE Education s.r.o.

Správa-seminář Krupička zrušeno

07.06. 2016

4 023,00

0,00 CATANIA GROUP s.r.o.

Správa-seminář Petrášová,Čepeláková,Havlíčková

31.05. 2016

09.06. 2016

480,00


Knihovna-knihy

09.06. 2016

1 217,00


Knihovna-knihy

2016

0

200903

1649006220

1 217,00

31.05. 2016

2016

0

200904

7201521528

1 945,00

31.05. 2016

17.06. 2016

1 945,00

0,00 PEMIC BOOKS a.s.

Knihovna-knihy

2016

0

200905

160621

5 335,00

01.06. 2016

15.06. 2016

5 335,00


3399-věcné dary kytky gratulace+maturitní vysvědčení

2016

0

200906

4416

300,00

01.06. 2016

30.06. 2016

300,00



2016

0

200907

201611996

4 112,00

01.06. 2016

14.06. 2016

4 112,00


Knihovna-knihy

2016

0

200908

201611989

2 648,00

01.06. 2016

13.06. 2016

2 648,00


Knihovna-knihy

2016

0

200909

1621053

53 327,00

01.06. 2016

30.06. 2016

53 327,00

0,00 Gabriel s.r.o.

DPS-dvůr revitaliazce

2016

0

200910

1621054

8 337,00

01.06. 2016

30.06. 2016

8 337,00

0,00 Gabriel s.r.o.

DPS-dvůr revitaliazce záhony

2016

0

200911

5201628

2 980,00

02.06. 2016

12.06. 2016

2 980,00

0,00 PSÍ DOMOV

3639-služby 5/2016

2016

0

smlouva

200912

2016350

3 267,00

02.06. 2016

10.06. 2016

3 267,00



2016

0

235

200913

32052016

1 334,00

02.06. 2016

14.06. 2016

1 334,00

0,00 Lesní školka Vědomice s.r

Zeleň-údržba výsadba dřevin město

2016

0

200914

40161163

6 050,00

02.06. 2016

11.06. 2016

6 050,00


Správa-technická podpora TC 5/2016

2016

0

smlouva

200915

2016125

36 300,00

02.06. 2016

15.06. 2016

36 300,00


Správa-právní služby 5/2016

2016

0

185

200916

1060003166

663,08

02.06. 2016

14.06. 2016

663,08

0,00 Eurosys s.r.o.

Správa-údržba EZS číslo GSM

15.06. 2016

196,00

0,00 Ústecký kraj

Správa-materiál pokutové bloky ŽP

0,00 QCM, s.r.o.

Správa-služby E-ZAK 5/2016

0,00 Radomír Šulc

Zeleň- údržba Frézování pařezů město

0,00 STAVBY KÜHN s.r.o.

3412-údržba koupaliště

0,00 Škofin s.r.o.


146/2016

167

200917

1610134

196,00

02.06. 2016

smlouva

200918

4601817

6 050,00

02.06. 2016

16.06. 2016

6 050,00

0

236

200919

28

90 750,00

02.06. 2016

16.06. 2016

90 750,00

2016

0

smlouva

200920

11160239

960 635,98

02.06. 2016

14.06. 2016

960 635,98

2016

0

200921

950623

5 803,67

03.06. 2016

18.06. 2016

5 803,67

2016

0

2016

0

2016

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 19/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

200922

2370363583

60 784,89

03.06. 2016

200923

1490012316

6 982,00

02.06. 2016

10.06. 2016

0

200924

20160140

1 515,00

03.06. 2016

0

200925

3042048482

491 091,00

2016

0

2016

0

2016 2016

58/2016

Celk.zaplaceno

14.06. 2016

60 784,89

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

0,00 CCS s.r.o.


6 982,00



14.06. 2016

1 515,00


Správa-služby výměna rohoží 5/2016

03.06. 2016

24.06. 2016

491 091,00

0,00 FCC BEC s.r.o.

3722-komunální odpad 5/2016

14.06. 2016

1 311,00

0,00 Srdíčko

4356-služby stacionář Rokoš 5/2016

0,00 Mudr.Marcela Jeriová

Správa-služby lekářská prohlídka Dvořáčková UZ 13011

200926

160044

1 311,00

03.06. 2016

200927

3216

332,00

02.06. 2016

14.06. 2016

332,00

200928

2816

2 300,00

06.06. 2016

09.06. 2016

2 300,00

0,00 INBES spol.s.r.o.

Správa-seminář Havlíčková,Nekolová

200929

160008

1 400,00

06.06. 2016

15.06. 2016

1 400,00

0,00 Ing.Geletič Radek

2143-prodej med

0

200930

5234898762

181,50

06.06. 2016

17.06. 2016

181,50


Správa-služby zpracování poukázek 5/2016

2016

0

200931

162016

1 500,00

06.06. 2016

20.06. 2016

1 500,00



2016

0

158

200932

160068

17 900,00

06.06. 2016

23.06. 2016

17 900,00

0,00 SOŠ Lovosice

Zeleň- údržba osázení květináčů na veřejné osvětlení

2016

0

155

200933

4160101118

32 132,00

06.06. 2016

30.06. 2016

32 132,00

0,00 Arboeko

Zeleň-údržba nákup okrasných dřevin

2016

0

200934

3041017973

88 522,00

06.06. 2016

24.06. 2016

88 522,00

0,00 FCC BEC s.r.o.


2016

0

200935

2016612750

7 033,73

06.06. 2016

16.06. 2016

7 033,73


Správa-technická podpora - komunikace s bankou ČNB + upgrade

2016

0

200936

16157

11 492,00

06.06. 2016

13.06. 2016

11 492,00

0,00 GP-Services s.r.o.

Gymnázium-údržba ohřívač vody

2016

0

200937

5136394659

1 989,45

06.06. 2016

16.06. 2016

1 989,45



2016

0

200938

42016

3 147,00

06.06. 2016

30.06. 2016

3 147,00

0,00 Ing.Ladislav Kossa

Správa-služby tlumočení č.j.4480/2015 ZM

2016

0

200939

1600817

15 488,00

06.06. 2016

20.06. 2016

15 488,00

0,00 Kartáče Souček, s.r.o.

Čištění-materiál kartáče

20.06. 2016

1 820,00


Správa-kancelářský materiál ŽP

0,00 RONICA

3613-8.května 155/13 výměna podružných měřidel

0,00 FCC BEC s.r.o.

3722-bioodpad 5/2016

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0

2016

dotace

228/2016

187/2016

200940

1036127438

1 820,00

06.06. 2016

200941

20161658

800,00

07.06. 2016

20.06. 2016

800,00

0

200942

3042048639

225 529,00

07.06. 2016

24.06. 2016

225 529,00

2016

0

200943

3541005867

91 866,00

07.06. 2016

14.06. 2016

91 866,00


3722-odvoz van 5/2016

2016

0

200944

3541005868

8 848,00

07.06. 2016

14.06. 2016

8 848,00


Hřbitov-odvoz van 5/2016

2016

0

2016

0

2016

162/2016

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 20/29


00263991


Ř.

Lovosicích

Objednávka

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0

Město Lovosice

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

200945

111

4 003,00

07.06. 2016

01.07. 2016

4 003,00

151/2016

200946

16011026

34 393,00

08.06. 2016

17.05. 2016

34 393,00

239/2016

200947

1465381893

6 700,00

08.06. 2016

08.06. 2016

6 700,00

200948

61360045

86 064,00

08.06. 2016

17.06. 2016

86 064,00

07.07. 2016

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

0,00 4xAuto, s.r.o.


0,00 FairNET Group CZ spol.s.r

Správa-technická podpora upgrade Audit Pro 90Pc

0,00 TAUER ELEKTRO a.s.

Knihovna- ventilátor 5x

0,00 BusLine a.s.


9 801,00

0,00 CHEMIMVEST s.r.o.

Komunikace-most a lávky TDI 5/2016

0,00 Maxprogres s.r.o.

Správa-údržba PZTS po bouřce vytopení

0,00 ELTODO a.s.

2221-autobusové nádraží- dokumentace provádění stavby

200949

1607570178

9 801,00

08.06. 2016

200950

100160153

3 793,35

08.06. 2016

23.06. 2016

3 793,35

smlouva

200951

1216344837

107 690,00

08.06. 2016

07.07. 2016

107 690,00

0

231/2016

200952

6016

3 900,00

08.06. 2016

20.06. 2016

3 900,00


3399-věcné dary 6/2016 vítání občánků

2016

0

230

200953

6015

5 400,00

08.06. 2016

14.06. 2016

5 400,00


3399-věcné dary 6/2016 gratulace

2016

0

200954

115

1 672,50

08.06. 2016

06.07. 2016

1 672,50

0,00 4xAuto, s.r.o.


2016

0

200955

160100066

1 000,00

08.06. 2016

17.06. 2016

1 000,00

0,00 M4S s.r.o.

Knihovna-přednáška Venezuela

2016

0

189

200956

160021

2 140,00

07.06. 2016

21.06. 2016

2 140,00

0,00 APOLLO PRINT

Správa-materiál obalové desky a kartičky UZ 13011

2016

0

dotace

200957

1516120

1 990,00

09.06. 2016

16.06. 2016

1 990,00

0,00 VCVS ČR

Správa-seminář Ondřej

2016

0

227

200958

7716

641,30

07.06. 2016

12.06. 2016

641,30

0,00 O.K.reklama v.o.s.

2123-olejna - informační tabule dotace

2016

0

56/2016

200959

1160100265

8 178,00

06.06. 2016

13.06. 2016

8 178,00

0,00 Stama a.s.

DPS-dvůr

2016

0

dotace

200960

1036130861

3 791,00

09.06. 2016

23.06. 2016

3 791,00


Správa-kancelářský materiál UZ 13010

2016

0

176/2016

200961

2016680400

4 477,00

09.06. 2016

21.06. 2016

4 477,00


Správa-materiál PID

2016

0

200962

6146165449

8 639,34

09.06. 2016

21.06. 2016

8 639,34

0,00 PNS a.s.

Správa,knihovna-noviny 5/2016

18.06. 2016

4 945,00

0,00 LEN-servis s.r.o.

Kanalizace-údržba Suková

2016

0

2016

0

2016

0

2016

smlouva

2016

0

200963

28062016

4 945,00

09.06. 2016

2016

0

200964

45308416

7 832,00

09.06. 2016

22.06. 2016

7 832,00


3412-koupaliště materiál jekl

2016

0

200965

1051600060

18 295,20

09.06. 2016

23.06. 2016

18 295,20

0,00 VERA spol.s.r.o.

Správa-technická podpora Four J s.v.Genero1.7.20166/2017

2016

0

200966

160100068

15 488,00

09.06. 2016

20.06. 2016

15 488,00



2016

0

200967

95029068

5 445,00

09.06. 2016

21.06. 2016

5 445,00

0,00 KONE a.s.

3613-revize výtah Školní 476/3

154/2016

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 21/29


00263991


Ř.

Lovosicích

Objednávka

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0

Město Lovosice

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

200968

2016180059

16 880,00

09.06. 2016

200969

201600013

53 289,00

09.06. 2016

14.06. 2016

53 289,00

54/2016

200970

1516200848

253,00

09.06. 2016

10.06. 2016

253,00

253/2016

200971

160606

70 596,00

10.06. 2016

23.06. 2016

70 596,00


Správa-údržba podlahová krytina vytopení

21.06. 2016

24 826,00

0,00 Procházka Zdeněk

Správa-malování vytopení

0,00 FEKO-LT s.r.o.

Kanalizace-údržba ČOV Terezínská,Osvoboditelů 50



0,00 FEKO-LT s.r.o.

Kanalizace-údržba Gymnázium

57/2016

22.06. 2016

16 880,00

0,00 LEAL CZ s.r.o.

Čištění,WC,hřbitov-materiál

0,00 CŠJ

DPS-obědy 5/2016


DPS-výtah údržba trubice

200972

2016030

24 826,00

10.06. 2016

0

200973

1600612

6 498,00

10.06. 2016

14.06. 2016

6 498,00

2016

0

200974

687876789

21 164,13

10.06. 2016

29.06. 2016

21 164,13

2016

0

200975

1600592

5 550,00

10.06. 2016

19.06. 2016

5 550,00

2016

0

200976

687925169

598,95

10.06. 2016

29.06. 2016

598,95


DPS-vyúčtování výtah 5/2016

2016

0

200977

1000160513

510,00

10.06. 2016

21.06. 2016

510,00

0,00 Národní památkový ústav

Správa-publikace-Zprávy památkové péče

2016

0

200978

691000364

-969,00

10.06. 2016

23.06. 2016

-969,00



2016

0

smlouva

200979

10160008

1 766,60

10.06. 2016

23.06. 2016

1 766,60

0,00 EVROFIN FS s.r.o.

Správa-pronájem frankovací stroj 5/2016

2016

0

245/2016

200980

9604705

4 666,00

13.06. 2016

24.06. 2016

4 666,00

0,00 Nakladatelství POLYGON

Správa-seminář Petrášová,Záveská

2016

0

200981

9350467166

16 612,00

10.06. 2016

24.06. 2016

16 612,00



2016

0

200982

687936301

618,04

10.06. 2016

29.06. 2016

618,04


BO-výtah Školní 3 5/2016

2016

0

200983

160100113

6 897,00

13.06. 2016

23.06. 2016

6 897,00

0,00 SUPORTA s.r.o.


2016

0

191

200984

16018

12 000,00

13.06. 2016

18.06. 2016

12 000,00

0,00 MV management s.r.o.

3722-kompostárna PD sjezd komunikace I/15 na poz. 2993

2016

0

smlouva

200985

160137

12 100,00

13.06. 2016

21.06. 2016

12 100,00



21.06. 2016

2 845,00

0,00 Cent.pro silniční dopravu

Správa-seminář Mohrová

0,00 Centropol Energy, a.s.

Správa-Školní 4 vyúčtování 5/2016 EAN 2309171

2016

0

2016

252/2016

2016

0

200986

1633500221

2 845,00

13.06. 2016

2016

0

200987

6617091066

40 955,00

13.06. 2016

30.06. 2016

40 955,00

2016

0

200988

1036133911

1 404,00

14.06. 2016

28.06. 2016

1 404,00



2016

0

200989

10016

12 705,00

14.06. 2016

05.06. 2016

12 705,00

0,00 Ing.Rozlivka Tomáš

Správa-služby znalecký posudek č.j.576/2015 ZK

2016

0

200990

16210

1 815,00

14.06. 2016

25.06. 2016

1 815,00

0,00 Metayer Marcel

3613- 3.ZŠ revize elektro po havárii vody

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 22/29


00263991


Ř.

Lovosicích

Objednávka

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0

Město Lovosice

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

200991

160006

3 933,00

14.06. 2016

27.06. 2016

3 933,00

240/2016

200992

16344

95 561,00

15.06. 2016

25.06. 2016

95 561,00

183/2016

200993

272016

8 470,00

15.06. 2016

30.06. 2016

8 470,00

200994

5136402717

363,20

15.06. 2016

27.06. 2016

363,20

21.06. 2016

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

0,00 MVDr.Marcela Matzkeová

3639-služby ošetření pes 2x kolejiště

0,00 LEONARD, spol.s.r.o.

3412- Koupališt Oplocení bazénových ploch

0,00 CREDO LITOMĚŘICE spol. s

Komunikace- údržba dopravní značení Všehrdova



1 271,00

0,00 RONICA

BO služby rozúčtování energie Osvoboditelů 109/12



2016

0

200995

20161666

1 271,00

15.06. 2016

2016

0

200996

601016848

1 234,00

15.06. 2016

23.06. 2016

1 234,00

2016

0

200997

20160294

616,00

15.06. 2016

24.06. 2016

616,00


BO-byt U Stadionu 1022 Magyárová-instalaterské práce

2016

0

200998

14160373

116,00

15.06. 2016

27.06. 2016

116,00


BO-DPS dvůr materiál trubka kanalizace

2016

0

200999

1036135891

1 948,00

16.06. 2016

30.06. 2016

1 948,00



2016

0

257

201000

159767485

18 438,00

17.06. 2016

25.06. 2016

18 438,00

0,00 Alza.cz a.s.

4399- PC HP ProDesk Krůgová sociální UZ 13010

2016

0

246

201001

40161331

1 767,00

16.06. 2016

25.06. 2016

1 767,00


4399-PoE telefon Grandstream GXP1628 Krůgová UZ 13010

2016

0

152/2016

201002

16000082

1 398,00

16.06. 2016

29.06. 2016

1 398,00


3421-údržba dětské hřiště S.pionýrů

2016

0

177/2016

201003

16000083

2 725,00

16.06. 2016

29.06. 2016

2 725,00


3421-údržba dětské hřiště Wolkerova

2016

0

201004

601017370

2 201,00

16.06. 2016

29.06. 2016

2 201,00



2016

0

201005

101638061

14 500,00

16.06. 2016

28.06. 2016

14 500,00

0,00 Střední škola pedagogická

BO-dvůr DPS údržba

2016

0

153/2016

201006

160011

74 959,50

17.06. 2016

16.06. 2016

74 959,50

0,00 Mystic constr.spol.s.r.o.

3421- údržba hřiště prvk skatepark

2016

0

244/2016

201007

160032

11 941,49

16.06. 2016

24.06. 2016

11 941,49

0,00 IZOLACE A PROJEKTY STAVEB 3412- Dodávka a montáž fólie na skluzavku koupaliště

2016

0

237

201008

31052016

94 500,00

16.06. 2016

30.06. 2016

94 500,00

0,00 Oldřich Frank

Zeleň-dřevěné truhlíky záloha

30.06. 2016

3 509,00

0,00 Hainz Karel

5299-materiál Žluté reflexní vesty krizový štáb

2016

0

238/2016

201009

2160117

3 509,00

16.06. 2016

2016

0

91

201010

164007742

1 168,00

16.06. 2016

30.06. 2016

1 168,00

0,00 KIS plus, a.s.

Zeleň-materiál žací hlava,filtr STIHL

2016

0

201011

601017254

2 033,00

16.06. 2016

28.06. 2016

2 033,00


5311-materiál toner

2016

0

201012

5234907804

1 625,87

16.06. 2016

28.06. 2016

1 625,87



2016

0

201013

2016100011

3 730,00

17.06. 2016

01.07. 2016

3 730,00

0,00 CŠJ

1039-služby občerstvení výstava trofejí

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 23/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

2016

0

201014

1649007169

3 098,00

17.06. 2016

2016

0

201015

201612545

3 967,00

17.06. 2016

27.06. 2016

3 967,00

2016

0

201016

162

300,00

17.06. 2016

22.06. 2016

300,00

2016

0

201017

70386

20 477,00

20.06. 2016

30.06. 2016

20 477,00

0,00 Libor Douběta

Hřbitov-obřadní síň zasklení výlohy I.

30.06. 2016

20 477,00

0,00 Libor Douběta

Hřbitov-obřadní síň zasklení výlohy II.

194/2016

29.06. 2016

3 098,00


Knihovna-knihy


Knihovna-knihy

0,00 Petr Nazarov

Knihovna-knihy

2016

0

195/2016

201018

70387

20 477,00

20.06. 2016

2016

0

smlouva

201019

160072

189 655,40

20.06. 2016

05.07. 2016

189 655,40

0,00 SYNEK s.r.o.

3412-koupaliště revitalizace

2016

0

dotace

201020

4399

6 400,00

20.06. 2016

30.06. 2016

6 400,00

0,00 Povová Soňa

4399-pěstounská péče tábor Ševeček,Vepryk

2016

0

dotace

201021

112062101

4 724,00

20.06. 2016

30.06. 2016

4 724,00

0,00 Neumanová Jaroslava

4399-pěstounská péče ozdravný pobyt K.Pacáková

2016

0

201022

20163835

1 190,00

20.06. 2016

30.06. 2016

1 190,00

0,00 APSS ČR

Správa-seminář Šnajdrová

2016

0

54/2016

201023

1516200878

1 258,00

16.06. 2016

29.06. 2016

1 258,00


VO-materiál

2016

0

54/2016

201024

1516200879

2 135,00

16.06. 2016

29.06. 2016

2 135,00


VO-materiál

2016

0

249/2016

201025

3456

21 018,00

21.06. 2016

30.06. 2016

21 018,00

0,00 Profiba, s. r. o.

Komunikace- údržba Dvoukřídlá vitrýna - 2x

2016

0

dotace

201026

26070

4 500,00

21.06. 2016

28.06. 2016

4 500,00

0,00 EDUPOL, v.o.s.

DPS-seminář Mecerová,Křenčilová,Fuxová UZ 13305

2016

0

201027

20160459

9 500,00

20.06. 2016

24.06. 2016

9 500,00

0,00 Višňák Tomáš

3319-centrum pro cestovní ruch-doprava Stadfest Coswig

2016

0

201028

16240

605,00

20.06. 2016

30.06. 2016

605,00

0,00 Metayer Marcel

3631-revize elektro Osmička akce den dětí Lovochemie

2016

0

201029

916

25 000,00

20.06. 2016

29.06. 2016

25 000,00

0,00 Josef Šebor

3412- zimní stadion posouzení stavu technologie chlazení

2016

0

201030

126

1 498,00

21.06. 2016

16.07. 2016

1 498,00

0,00 4xAuto, s.r.o.

DPS-údržba Roomster 5U5 4442

2016

0

201031

4160031705

47 289,20

21.06. 2016

30.06. 2016

47 289,20

0,00 Konica Minolta

Správa-pronájem, služby kopírky 6/2016

04.07. 2016

878,00



159/2016

2016

0

201032

1036137901

878,00

21.06. 2016

2016

0

201033

1606578

2 444,00

21.06. 2016

04.07. 2016

2 444,00

0,00 VECOM

BO- Školní 1 zdvihací plošina revize

2016

0

201034

1516154

1 890,00

22.06. 2016

20.09. 2016

1 890,00

0,00 VCVS ČR

4399-pěstounská péče seminář Fuxová

2016

0

201035

1516137

3 980,00

22.06. 2016

30.06. 2016

3 980,00

0,00 VCVS ČR

4399-pěstounská péče seminář Svobodová,Černá

2016

0

201036

160607

176 927,00

23.06. 2016

24.06. 2016

176 927,00

0,00 Dřevovkus s.r.o.

Správa- údržba nábytek vytopení

dotace

248/2016

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 24/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

201037

2000820880

513 598,60

23.06. 2016

201038

160100177

2 000,00

23.06. 2016

06.07. 2016

0

201039

15002

55 636,00

23.06. 2016

0

201040

27292100

11 683,00

2016

0

2016

0

2016 2016

265/2016

Celk.zaplaceno

Závazky

28.06. 2016

513 598,60

Název dodavatele

Poznámka

0,00 Edenred CZ s.r.o.

Správa-stravenky

2 000,00

0,00 Hana Komárová

Správa-materiál Květina na pohřeb JUDr. Vladimíra Formánka

28.01. 2015

55 636,00

0,00 CZ LEGAL s.r.o.

BO-dvůr DPS 2015 67.319 - DPH 11.683,- odvedno FÚ

23.06. 2016

23.06. 2016

11 683,00

0,00 FÚ Ústí nad Labem

BO-dvůr DPS 2015 67.319 - DPH 11.683,- odvedno FÚ

. .

4 000,00

0,00 Paventia o.s.

4399-pěstounská péče seminář I.Racková

201041

116041

4 000,00

24.06. 2016

201042

109044

2 765,00

22.06. 2016

07.07. 2016

2 765,00


5311-materiál

201043

413600020

1 331,00

23.06. 2016

30.06. 2016

1 331,00

0,00 NXO CZECH s.r.o.

5311-pronájem střechy MKDS Penny

0

201044

160240

25 640,00

23.06. 2016

05.07. 2016

25 640,00

0,00 FRANCOUZ s.r.o.


2016

0

201045

16001016

4 548,00

23.06. 2016

27.06. 2016

4 548,00

0,00 M.Bis, s.r.o.

VO-údržba AVIA LT 62-60

2016

0

201046

2016153

16 940,00

23.06. 2016

27.06. 2016

16 940,00


Správa-právní pomoc1.6.-14.6.2016

2016

0

201047

172016

3 200,00

23.06. 2016

10.07. 2016

3 200,00



2016

0

201048

160625

49 518,00

23.06. 2016

03.07. 2016

49 518,00


Elko-údržba pokládka lina

2016

0

201049

33062016

9 315,00

23.06. 2016

01.07. 2016

9 315,00


3412-koupaliště - čištění kanalizace

2016

0

201050

31062016

2 829,00

23.06. 2016

29.06. 2016

2 829,00


3.ZŠ- vytopení odčerpání vody pojistka

2016

0

268/2016

201051

201633

50 941,00

23.06. 2016

30.06. 2016

50 941,00

0,00 Miroslav Rohlíček

3.ZŠ - vytopení údržba výměna lina V.B pojistka

2016

0

268/2016

201052

201632

11 942,70

23.06. 2016

29.06. 2016

11 942,70


3.ZŠ - vytopení údržba výměna lina sekretariát pojistka

2016

0

42/2016

201053

14160385

2 069,00

23.06. 2016

04.07. 2016

2 069,00


Nádražní-materiál 2x vodovodní baterie

2016

0

201054

34062016

17 768,00

23.06. 2016

01.07. 2016

17 768,00


3412-koupaliště monitoring,čištění kanalizace

30.06. 2016

2 309,07

0,00 Ing.Josef Holoubek

Správa-služby znalecký.posudek. č.j. 1751/2016 ZK

2016

0

2016

0

2016

0

2016

dotace

smlouva

241/2016

2016

0

201055

6486

2 309,07

23.06. 2016

2016

0

201056

6487

4 154,64

23.06. 2016

30.06. 2016

4 154,64

0,00 Holoubek Josef Ing.

Správa-služby znalecký.posudek. č.j. 1767/2016 ZK

2016

0

201057

70392

2 479,00

24.06. 2016

30.06. 2016

2 479,00

0,00 Libor Douběta

3319-údržba centrum pro cestovní ruch-zasklení zábradlí

2016

0

254/2016

201058

16000091

6 320,00

24.06. 2016

07.07. 2016

0,00

2016

0

dotace

201059

1036141690

1 590,00

24.06. 2016

08.07. 2016

1 590,00

6 320,00 JIVEsport s.r.o. 0,00 ACTIVA spol.s.r.o.

3421-údržba dětské hřiště Zvonařka 4399-kancelářský materiál UZ 13010

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 25/29


00263991


Ř.

Objednávka

Město Lovosice


Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

Název dodavatele

Poznámka

2016

0

smlouva 38/2016

2016

0

sml 37/2016

201061

9

18 000,00

24.06. 2016

30.06. 2016

18 000,00

0,00 Turistický oddíl Vejři

3419-finanč.příspěvek -Lovosická vánočka

2016

0

sml 16/2016

201062

9

17 000,00

24.06. 2016

30.06. 2016

17 000,00

0,00 Vanča Martin

3419-finanč.příspěvek - dovybavení skateparku

2016

0

sml 27/2016

201063

9

34 000,00

24.06. 2016

30.06. 2016

34 000,00

0,00 1.ZŠ

3419-finanč.příspěvek - cyklistický kurz

30.06. 2016

20 000,00

0,00 1.ZŠ

3419-finanč.příspěvek - turistický kroužek

201060

9

32 000,00

24.06. 2016

30.06. 2016

32 000,00

0,00 Turistický oddíl Vejři

3419-finanč.příspěvek -turistická činnost

2016

0

sml 28/2016

201064

9

20 000,00

24.06. 2016

2016

0

sml 15/2016

201065

9

30 000,00

24.06. 2016

30.06. 2016

30 000,00

0,00 Sport union o.s.

3419-finanč.příspěvek - karate

2016

0

sml 20/2016

201066

9

22 000,00

24.06. 2016

30.06. 2016

22 000,00

0,00 Sallaba Tomáš

3419-finanč.příspěvek - futsal

2016

0

sml 42/2016

201067

422016

16 000,00

24.06. 2016

30.06. 2016

16 000,00

0,00 Farní charita Lovosice

3419-finanč.příspěvek - festival Savore Jekhetane

2016

0

sml 41/2016

201068

412016

19 000,00

24.06. 2016

30.06. 2016

19 000,00


3419-finanč.příspěvek - Prázdniny aktivně

2016

0

sml 40/2016

201069

402016

5 000,00

24.06. 2016

30.06. 2016

5 000,00


3419-finanč.příspěvek - aktivity děti azylový dům

2016

0

sml 39/2016

201070

392016

11 000,00

24.06. 2016

30.06. 2016

11 000,00


3419-finanč.příspěvek - pobyt bez rodičů

2016

0

sml 54/2016

201071

542016

25 000,00

24.06. 2016

30.06. 2016

25 000,00

0,00 Lahovská Věra

3419-finanč.příspěvek - soustředění basketbal

2016

0

sml 21/2016

201072

212016

10 000,00

24.06. 2016

30.06. 2016

10 000,00

0,00 JETY 98 z.s.

3419-finanč.příspěvek - tábot,aktivity

2016

0

sml 22/2016

201073

222016

7 000,00

24.06. 2016

30.06. 2016

7 000,00

0,00 JETY 98 z.s.

3419-finanč.příspěvek - sport.potřeby tábor

2016

0

sml 23/2016

201074

232016

25 000,00

24.06. 2016

30.06. 2016

25 000,00

0,00 JETY 98 z.s.

3419-finanč.příspěvek - doprava tábor

2016

0

201075

5331

180 000,00

27.06. 2016

30.06. 2016

0,00

2016

0

201076

5331

50 000,00

27.06. 2016

30.06. 2016

0,00

50 000,00 MŠ-Terezínská

MŠ Terezínská -příspěvěk na provoz 7/2016-převod z 5171

2016

0

201077

5331

50 000,00

27.06. 2016

15.07. 2016

0,00

50 000,00 MŠ- S.pionýrů

MŠ S.pionýrů -příspěvěk na provoz 7/2016-převod z 5171

2016

0

201078

5331

50 000,00

27.06. 2016

15.07. 2016

0,00

50 000,00 Mateřská škola Resslova

MŠ Resslova -příspěvěk na provoz 7/2016-převod z 5171

2016

0

201079

5331

50 000,00

27.06. 2016

15.07. 2016

0,00

50 000,00 CŠJ

CŠJ -příspěvěk na provoz 7/2016-převod z 5171

2016

0

201080

5331

145 000,00

27.06. 2016

15.07. 2016

0,00

145 000,00 4.ZŠ

4.ZŠ -příspěvěk na provoz 7/2016-převod z 5171

2016

0

201081

5331

100 000,00

27.06. 2016

15.07. 2016

0,00

100 000,00 3.ZŠ


2016

0

201082

5331

200 000,00

27.06. 2016

15.07. 2016

0,00

200 000,00 1.ZŠ


180 000,00 Dům dětí a mládeže ELKO

Elko-příspěvěk na provoz 7/2016-převod z 5171

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 26/29


00263991


Ř.

Objednávka

Město Lovosice


Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

5331

530 000,00

sml 47/2016

201084

472016

26 000,00

27.06. 2016

30.06. 2016

26 000,00

0,00 Kratochvíl Josef

3419-finanční příspěvek cyklistický závod

0

sml 45/2016

201085

452016

41 000,00

27.06. 2016

30.06. 2016

41 000,00

0,00 Svaz Maďarů Lovosice

3419-finanční příspěvek - maďarské kulturní středisko

0

sml 17/2016

201086

172016

5 000,00

27.06. 2016

30.06. 2016

5 000,00

0,00 Klub vojenské historie

3419-finanční příspěvek - Terezínská cihla

30.06. 2016

31 250,00


4349-finanční příspěvek-podpora soc.služeb

0

2016

0

2016 2016

0,00

Poznámka

201083

2016

15.07. 2016

Název dodavatele

27.06. 2016

530 000,00 KS- Lovoš

KS Lovoš -příspěvěk na provoz 7/2016-převod z 5171

2016

0

sml 6/2016

201087

62016

31 250,00

27.06. 2016

2016

0

sml 7/2016

201088

72016

27 500,00

27.06. 2016

30.06. 2016

27 500,00


4349-finanční příspěvek -podpora soc.služeb

2016

0

sml 8/2016

201089

82016

45 000,00

27.06. 2016

30.06. 2016

45 000,00

0,00 Hezké domy s.r.o.


2016

0

sml 9/2016

201090

92016

33 750,00

27.06. 2016

30.06. 2016

33 750,00

0,00 Mgr.Lucie Brožková


2016

0

sml 10/2016

201091

102016

35 750,00

27.06. 2016

30.06. 2016

35 750,00

0,00 Občanské sdružení ŠANCE


2016

0

sml 11/2016

201092

112016

35 000,00

27.06. 2016

30.06. 2016

35 000,00



2016

0

sml 12/2016

201093

122016

5 000,00

27.06. 2016

30.06. 2016

5 000,00

0,00 Mentálně postižený , Ltm


2016

0

sml 13/2016

201094

132016

31 250,00

27.06. 2016

30.06. 2016

31 250,00

0,00 Svaz tělesně postižených


2016

0

sml 14/2016

201095

142016

25 000,00

27.06. 2016

30.06. 2016

25 000,00

0,00 ÚSMĚV=ZDRAVÍ z.s. Lovosic


2016

0

201096

160072

4 285,00

27.06. 2016

07.07. 2016

4 285,00

0,00 KS- Lovoš

1039-výstava trofejí plakáty,občerstvení

2016

0

201097

160073

7 452,00

27.06. 2016

07.07. 2016

7 452,00

0,00 KS- Lovoš

1039-výstava trofejí - tisk brožury

2016

0

smlouva

201098

3402000463

35 259,40

27.06. 2016

22.07. 2016

35 259,40

0,00 RWE GasNET s.r.o.

MP/220-geometrický plán VB průmyslová zona I. a II

2016

0

smlouva

201099

122016

715 709,00

27.06. 2016

11.07. 2016

0,00

2016

0

201100

1600736

2 358,00

27.06. 2016

13.07. 2016

2 358,00

30.06. 2016

715 709,00 Úprava vody s.r.o.

3412-koupaliště konečná faktura

0,00 FEKO-LT s.r.o.

Kanalizace-údržba Nádražní

17 000,00

0,00 Ing.Lada Ekrtová

3419-finanční příspěvek-handicapovaní cyklisti

2016

0

sml19/2016

201101

192016

17 000,00

28.06. 2016

2016

0

sml 33/2016

201102

332016

29 000,00

28.06. 2016

30.06. 2016

29 000,00

0,00 JUNÁK

3419-finanční příspěvek-skauting

2016

0

sml 252016

201103

252016

27 000,00

28.06. 2016

30.06. 2016

27 000,00

0,00 Klub českých turistů

3419-finanční příspěvek-turistika

2016

0

sml 24/2016

201104

242016

21 000,00

28.06. 2016

30.06. 2016

21 000,00

0,00 ÚSMĚV=ZDRAVÍ z.s. Lovosic

3419-finanční příspěvek-přednášky,semináře

2016

0

sml 32/2016

201105

322016

28 000,00

28.06. 2016

30.06. 2016

28 000,00

0,00 František Vojta

3419-finanční příspěvek- fotbalový turnaj

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 27/29


00263991


Ř.

Lovosicích

Objednávka

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0

Město Lovosice

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

24 000,00

Poznámka

201106

442016

24 000,00

201108

950623

5 803,67

28.06. 2016

18.07. 2016

5 803,67

261

201109

30

47 190,00

29.06. 2016

12.07. 2016

47 190,00

190

201110

12016

8 500,00

29.06. 2016

29.07. 2016

0,00

18.05. 2016

6 050,00

0,00 QCM, s.r.o.

Správa-služby E-ZAK 4/2016

sml 44/2016

30.06. 2016

Název dodavatele

28.06. 2016

0,00 Slavoj Litoměřice-Hip Hop

3419-finanční příspěvek- Hip Hop

0,00 Škofin s.r.o.


0,00 Radomír Šulc

Zeleň-údržba prořez,kácení,frézování strom město

8 500,00 doc.Ing.Ladislav Průša

Správa-služby Evaluace projektových žádostí sociální

2016

0

201111

4601435

6 050,00

29.06. 2016

2016

0

201112

601018418

1 071,00

29.06. 2016

08.07. 2016

1 071,00



2016

0

sml 36/2016

201113

362016

6 000,00

29.06. 2016

30.06. 2016

6 000,00

0,00 Sůváci o.s.

3419-finanční příspěvek-letní tábor

2016

0

sml 31/2016

201114

312016

31 000,00

29.06. 2016

30.06. 2016

31 000,00

0,00 Český kynologický svaz

3419-finanční příspěvek- výcvik psů

2016

0

sml 53/2016

201115

532016

8 000,00

29.06. 2016

30.06. 2016

8 000,00

0,00 Mozaika o.s.

3419-finanční příspěvek- bez včel to nejde

2016

0

sml 51/2016

201116

512016

12 000,00

29.06. 2016

30.06. 2016

12 000,00

0,00 Mozaika o.s.

3419-finanční příspěvek- běžte dětem příkladem

2016

0

sml 50/2016

201117

502016

4 000,00

29.06. 2016

30.06. 2016

4 000,00

0,00 Mozaika o.s.

3419-finanční příspěvek- tejpování

2016

0

145/2016

201118

16250

8 833,00

28.06. 2016

05.07. 2016

8 833,00

0,00 Metayer Marcel

3613-služby Revize hromosvodů objekty města

2016

0

268/2016

201119

201634

51 860,60

28.06. 2016

04.07. 2016

51 860,60


3.ZŠ- údržba výměna lina po vytopení č.d. 15

2016

0

201120

22161878

7 999,00

29.06. 2016

11.07. 2016

7 999,00

0,00 S & W Automobily s.r.o.

Čištění-údržba 1U9 3993

2016

0

201121

14237251

3 720,00

29.06. 2016

14.07. 2016

3 720,00

0,00 OTIS a.s.

BO-údržba výtah u Stadionu 1022

2016

0

smlouva

201122

16117

21 054,00

30.06. 2016

30.07. 2016

21 054,00

0,00 Ing.Tomáš Lank

2123-olejna TDI 6/2016 dotace

2016

0

sml 48/2016

201123

482016

24 000,00

29.06. 2016

30.06. 2016

24 000,00

0,00 Broul Jan

3419-finanční příspěvek- sportovní činnost Zákupy

2016

0

sml 26/2016

201124

262016

2 000,00

29.06. 2016

30.06. 2016

2 000,00

0,00 Gaudeamus

3419-finanční příspěvek- dějepisná soutěž

30.06. 2016

40 000,00

0,00 Svaz vodáků

3419-finanční příspěvek- závody

0,00 Svaz vodáků

3419-finanční příspěvek- celoroční tréninky

0,00 Metayer Marcel

3613-revize elektro KS-Lovoš-vytopení

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0

201125

292016

40 000,00

29.06. 2016

201126

302016

37 000,00

29.06. 2016

30.06. 2016

37 000,00

201127

16260

968,00

28.06. 2016

05.07. 2016

968,00

sml 34/2016

201128

342016

10 000,00

30.06. 2016

30.06. 2016

10 000,00

0,00 Český rybářský svaz

3419-finanční příspěvek-rybáři

sml 46/2016

201129

462016

17 000,00

30.06. 2016

30.06. 2016

17 000,00

0,00 Chadimová Kateřina

3419-finanční příspěvek- už vím jak se správně chodí

sml 30/2016

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 28/29


00263991


Ř.

Město Lovosice

Lovosicích

Objednávka

Poř.číslo

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

Splatná

2016

0

sml 5/2016

201130

52016

5 000,00

30.06. 2016

2016

0

sml 58/2016

201131

582016

66 500,00

30.06. 2016

30.06. 2016

2016

0

sml 64/2016

201132

642016

63 750,00

30.06. 2016

2016

0

201133

160206033

369,00

Celk.zaplaceno

Závazky

30.06. 2016

5 000,00

Název dodavatele

Poznámka

0,00 Demosthenes, o.p.s.

4349-finanční příspěvek-socální služby

66 500,00

0,00 ČČK Litoměřice


30.06. 2016

63 750,00

0,00 Mozaika o.s.


30.06. 2016

08.07. 2016

369,00

0,00 C & S, s.r.o.

Zeleň,správa-údržba sekačka Fabia 8U7 9151

13.07. 2016

17 400,00



2016

0

201134

1036144928

17 400,00

30.06. 2016

2016

0

201135

160473

13 678,00

30.06. 2016

14.07. 2016

13 678,00

0,00 FLUX, spol. s.r.o.

Správa-technická podpora 2Q/2016

2016

0

sml 59/2016

201136

592016

62 750,00

30.06. 2016

30.06. 2016

62 750,00


4349-finanční příspěvek-sociální služby

2016

0

sml 60/2016

201137

602016

65 000,00

30.06. 2016

30.06. 2016

65 000,00



2016

0

sml 61/2016

201138

612016

63 750,00

30.06. 2016

30.06. 2016

63 750,00



2016

0

sml 35/2016

201139

352016

29 000,00

30.06. 2016

30.06. 2016

29 000,00

0,00 DMC Revolution , s.r.o.

3419-finanční příspěvek-ve zdravém těle ...

2016

0

271/2016

201140

6018

3 000,00

30.06. 2016

12.07. 2016

0,00

3 000,00 Potraviny Krátký, s.r.o.

2016

0

201141

1610016383

1 833,00

30.06. 2016

08.07. 2016

1 833,00

0,00 KOSMAS, s.r.o.

Knihovna-knihy

2016

0

201142

2902016

4 920,00

30.06. 2016

09.07. 2016

4 920,00

0,00 Pařízek Jiří

Knihovna-knihy

2016

0

201143

1150019182

15 154,00

30.06. 2016

07.07. 2016

15 154,00


Knihovna-knihy

2016

0

201144

1150019181

266,00

30.06. 2016

04.06. 2016

266,00


Knihovna-knihy

2016

0

273

201145

1201600165

29 580,00

30.06. 2016

13.07. 2016

29 580,00

0,00 Kulhánek zahradní nábytek

4379 - 2 x Rustikální sestava DUB 190 - lazura kaštan sezení

2016

0

sml 55/2016

201146

552016

23 000,00

30.06. 2016

30.06. 2016

23 000,00


3419-finanční příspěvek-mentálně postižený

2016

0

sml 56/2016

201147

562016

14 000,00

30.06. 2016

30.06. 2016

14 000,00


3419-finanční příspěvek-lidové tradice

30.06. 2016

26 000,00


3419-finanční příspěvek-divadelní soubor

0,00 Mgr.Helena Bušková

3419-finanční příspěvek-dramatický kroužek

2016

0

sml 57/2016

201148

572016

26 000,00

30.06. 2016

2016

0

sml 43/2016

201149

432016

7 000,00

30.06. 2016

30.06. 2016

7 000,00

2016

0

smlouva

201150

8060056015

2 259 664,00

30.06. 2016

27.07. 2016

0,00

2 259 664,00 RESPECT a.s.

2016

0

201151

4160038343

56 749,70

30.06. 2016

10.07. 2016

56 749,70

0,00 Konica Minolta

2016

0

201152

16000093

950,00

30.06. 2016

14.07. 2016

0,00


3399-věcné dary Dárkové balíčky 7/2016

MP/220-pojistné 27.7.2016-26.10.2016 odpovědnost Správa-vyúčtování 4-6/2016 služby kopie 3421-revize hřiště po opravě skatebordová rampa

*** G O R - K D F ***

Dne: 12.07.2016

Strana: 29/29


00263991


Ř.

Objednávka

2016

0

2016

0

Město Lovosice


58/2016

Číslo fa - VS

Fakturov.částka

Došlá

201153

2016083

1 750,00

30.06. 2016

201154

1490014816

1 180,00

30.06. 2016

Splatná

Celk.zaplaceno

Závazky

27.06. 2016

1 750,00

10.07. 2016

0,00

Název dodavatele 0,00 Mgr.Josef Kučera 1 180,00 Mojžíš Roman-autodíly

Celkem zálohových faktur :

15

750 020,00

671 020,00

79 000,00

Celkem konečných faktur :

631

22 735 716,63

18 380 672,63

4 355 044,00

Poznámka Správa-služby překlad č.j.2219/2016 ZK Čištění-materiál

S E Z N A M F A K T U R k datu :

Recommend Documents